CCL - Balancete de Verificação 2013 PDF

CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.
26-05-2014 | Pg. 1/5
Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013
Valores em AKZ
Data Contab.: 31-13-2013
Lanamento: 000 - Actual

Conta
Descrio
Mov. Dbito
Mov. Crdito
Saldo Dbito
Saldo Crdito
11
IMOBILIZAES CORPREAS
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
114
Equipamento de carga e transporte
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
1142
Veiculos mistos e ligeiros
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
Soma Saldos
13.000.000,00
0,00
Soma Lquida
12
IMOBILIZAES INCORPOREAS
1.746.800,00
0,00
1.746.800,00
0,00
124
Despesas de constituio
1.746.800,00
0,00
1.746.800,00
0,00
1241
1.746.800,00
0,00
1.746.800,00
0,00
1.746.800,00
0,00
1.746.800,00
0,00
Soma Saldos
1.746.800,00
0,00
Soma Lquida
18
AMORTIZAES ACUMULADAS
0,00
7.663.766,88
0,00
7.663.766,88
181
Imobilizaes corporeas
0,00
6.499.350,00
0,00
6.499.350,00
1814
0,00
6.499.350,00
0,00
6.499.350,00
182
Imobilizaes incorporeas
0,00
1.164.416,88
0,00
1.164.416,88
1824
0,00
1.164.416,88
0,00
1.164.416,88
0,00
7.663.766,88
0,00
7.663.766,88
Soma Saldos
0,00
7.663.766,88
Soma Lquida
23
PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
1.215.670.472,86
857.735.448,11
357.935.024,75
0,00
231
OBRAS CCL
1.215.670.472,86
857.735.448,11
357.935.024,75
0,00
23101
OBRAS EM CURSO
114.869.241,93
450.441,80
114.418.800,13
0,00
231010
ESCOLA DO SAMBIZANGA
114.418.800,13
0,00
114.418.800,13
0,00
231011
RADIO NACIONAL DA CAALA
450.441,80
450.441,80
0,00
0,00
23102
EDIFICIO CORIBE
119.156.278,00
0,00
119.156.278,00
0,00
23103
AGUA CIDADE DA CAALA
63.123.795,62
0,00
63.123.795,62
0,00
23104
IGREJA CONGREGACIONAL DA CAALA
35.672.000,00
0,00
35.672.000,00
0,00
23105
HOTEL CALA
14.896.000,00
0,00
14.896.000,00
0,00
23107
ESTADIO DA CALA
857.288.157,31
857.285.006,31
3.151,00
0,00
23109
Moradia do Miramar
10.665.000,00
0,00
10.665.000,00
0,00
1.215.670.472,86
857.735.448,11
357.935.024,75
0,00
Soma Saldos
357.935.024,75
0,00
Soma Lquida
31
CLIENTES
4.646.635.880,41
854.919.757,60
3.791.716.122,81
0,00
311
Clientes correntes
4.646.635.880,41
556.362.575,60
4.090.273.304,81
0,00
3112
No grupo
4.646.635.880,41
556.362.575,60
4.090.273.304,81
0,00
31121
Nacionais
4.646.635.880,41
556.362.575,60
4.090.273.304,81
0,00
3112100001
GOVERNO DA PROVINCIA DE LUANDA
16.710.257,71
0,00
16.710.257,71
0,00
3112100004
MINISTERIO DA ENERGIA E AGUAS
24.605.240,70
0,00
24.605.240,70
0,00
3112100005
GOVERNO PROVINCIAL DO HUAMBO
4.500.000.000,00
451.042.193,60
4.048.957.806,40
0,00
3112100006
Comando Geral da Policia
105.320.382,00
105.320.382,00
0,00
0,00
319
Clientes-saldos credores
0,00
298.557.182,00
0,00
298.557.182,00
3191
Adiantamentos
0,00
298.557.182,00
0,00
298.557.182,00
31910001
COMANDO GERAL DA POLICIA
0,00
34.011.800,00
0,00
34.011.800,00
31910002
Governo Provincial do Huambo
0,00
159.225.000,00
0,00
159.225.000,00
31910003
Comando Geral da Policia
105.320.382,00
Soma Lquida
0,00
105.320.382,00
0,00
4.646.635.880,41
854.919.757,60
3.791.716.122,81
0,00
Soma Saldos
4.090.273.304,81
298.557.182,00
32
FORNECEDORES
597.176.144,62
2.676.646.616,68
0,00
2.079.470.472,06
321
Fornecedores-correntes
570.727.854,32
2.676.646.616,68
0,00
2.105.918.762,36
3212
No grupo
570.727.854,32
2.676.646.616,68
0,00
2.105.918.762,36
32121
Nacionais
570.727.854,32
2.676.646.616,68
0,00
2.105.918.762,36
3212100001
KING TING, LDA
0,00
955.392,68
0,00
955.392,68
3212100002
LISERV, LDA
0,00
35.679.624,00
0,00
35.679.624,00
3212100003
EAGLEANGOL, LDA
41.160.910,00
41.160.910,00
0,00
0,00
3212100004
CHINOC - CONSTRUES, LDA
5.096.000,00
35.672.000,00
0,00
30.576.000,00
3212100005
SINOHYDRO CORPORATION, LTD.
453.068.331,32
2.458.000.000,00
0,00
2.004.931.668,68
3212100010
STONE AFRICA
0,00
1.312.500,00
0,00
1.312.500,00
3212100012
Calprumo - Sociedade de Construo Civil, Lda
2.666.250,00
5.332.500,00
0,00
2.666.250,00
3212100013
AKW ARKA TWOTY LTDA
0,00
335.936,00
0,00
335.936,00
3212100014
PROMODE, LDA
369.240,00
444.360,00
0,00
75.120,00
3212100016
Ramiro Afonso Magalhaes
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
3212100017
Yearning International Grupo, Lda
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
5.000.000,00
PRIMAVERA BSS / Licena de: GRUPO ANTNIO MOSQUITO - GAM
26-05-2014 | Pg. 2/5
Valores em AKZ

Conta
Descrio
Mov. Dbito
Mov. Crdito
Saldo Dbito
3212100018
Priscilla Pereira (Angodesign)
3.263.000,00
6.395.480,00
0,00
3.132.480,00
3212100019
Impovexp-Importao e Exportao, SA
7.470.000,00
24.900.000,00
0,00
17.430.000,00
3212100020
Fluxograma - Mobiliario e Equipamento, Lda
34.414.123,00
38.237.914,00
0,00
3.823.791,00
3212100021
Joo Marcos Celestino
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
329
Fornecedores-saldos devedores
26.448.290,30
0,00
26.448.290,30
0,00
3291
Adiantamentos
26.448.290,30
0,00
26.448.290,30
0,00
32912
No grupo
26.448.290,30
0,00
26.448.290,30
0,00
329121
Nacionais
26.448.290,30
0,00
26.448.290,30
0,00
32912100002
JOAQUIM SEBASTIO
4.620.290,30
0,00
4.620.290,30
0,00
32912100003
AN HUA INTERNACIONALGO
12.340.900,00
0,00
12.340.900,00
0,00
32912100004
SINOARC CONSTRUTION
9.487.100,00
0,00
9.487.100,00
0,00
597.176.144,62
2.676.646.616,68
0,00
2.079.470.472,06
Soma Saldos
26.448.290,30
2.105.918.762,36
Soma Lquida
Saldo Crdito
34
ESTADO
3.786.927,02
4.787.456,78
0,00
1.000.529,76
341
Imposto s/ lucros
3.634.514,47
3.634.514,47
0,00
0,00
3410
Lei 7/97 - Reten na Fonte
3.634.514,47
3.634.514,47
0,00
0,00
343
Imposto de rendimento de trabalho
99.368,55
1.096.427,73
0,00
997.059,18
3431
Imposto de rendimento de trabalho
99.368,55
187.119,68
0,00
87.751,13
3432
IRT Conta prpria
0,00
909.308,05
0,00
909.308,05
349
Outros impostos
53.044,00
56.514,58
0,00
3.470,58
3492
Segurana Social
53.044,00
56.514,58
0,00
3.470,58
3.786.927,02
4.787.456,78
0,00
1.000.529,76
Soma Saldos
0,00
1.000.529,76
Soma Lquida
36
PESSOAL
1.453.212,50
1.809.129,66
0,00
355.917,16
361
Pessoal - remuneraes
1.453.212,50
1.809.129,66
0,00
355.917,16
3612
Empregados
1.453.212,50
1.809.129,66
0,00
355.917,16
36121
Empregados
1.453.212,50
1.809.129,66
0,00
355.917,16
1.453.212,50
1.809.129,66
0,00
355.917,16
Soma Saldos
0,00
355.917,16
Soma Lquida
37
OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR
7.089.625.343,85
10.172.376.156,45
0,00
3.082.750.812,60
374
Encargos a repartir p/periodos fut.
2.458.000.000,00
857.285.006,31
1.600.714.993,69
0,00
3743
Sinohydro
2.458.000.000,00
857.285.006,31
1.600.714.993,69
0,00
375
Encargos a pagar
0,00
43.585.000,00
0,00
43.585.000,00
3754
Prestao de Servio
0,00
43.585.000,00
0,00
43.585.000,00
3754001
EAPA - Sociedade Agropecuria de Angola
0,00
21.792.500,00
0,00
21.792.500,00
3754002
Construes & Comrcio
0,00
21.792.500,00
0,00
21.792.500,00
376
Proveitos a rep.p/ periodos futuros
353.547.025,82
4.694.322.025,82
0,00
4.340.775.000,00
3764
Diferenas de cambio favor.revers.
194.322.025,82
194.322.025,82
0,00
0,00
3765
Estdio da Cala
159.225.000,00
4.500.000.000,00
0,00
4.340.775.000,00
378
OUTROS VALORES POR REGULARIZAR
0,00
183.098,76
0,00
183.098,76
3780001
Valores por Regularizar
0,00
183.098,76
0,00
183.098,76
379
Outros valores a rec. e a pagar
4.278.078.318,03
4.577.001.025,56
0,00
298.922.707,53
3791
Valores a Receber
4.242.782.322,15
1.245.638.500,30
2.997.143.821,85
0,00
37910001
Antnio Mosquito
16.560.451,60
16.560.451,60
0,00
0,00
37910006
SARITO & COMPANHIA
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
37910007
STONE AFRICA
7.260.820,00
0,00
7.260.820,00
0,00
37910008
MICRO CENTER; LDA
13.549.960,00
0,00
13.549.960,00
0,00
37910009
AMIMIL
320.000.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
37910010
Mbakassy e Filhos, Lda
698.516.049,72
140.982.448,44
557.533.601,28
0,00
37910011
Falcon Oil, S.A
1.646.875.399,41
261.326.202,19
1.385.549.197,22
0,00
37910012
ITG-International Trading Angola
19.600.000,00
0,00
19.600.000,00
0,00
37910013
Bacatral, Lda
314.215.136,44
0,00
314.215.136,44
0,00
37910014
Clube Recreativo da Cala
263.392.261,71
0,00
263.392.261,71
0,00
37910015
GAM, S.A
131.164.940,51
131.164.940,51
0,00
0,00
37910016
LOSM- Construo Civil e Prestao de Servio
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
37910017
NIMEX PETROLEUM ANGOLA S.A
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
37910018
Ulemba - Educao, S.A
6.597.800,00
0,00
6.597.800,00
0,00
37910019
Comisso Instaladora Banco Valor
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
37910020
UARI - Sociedade Mineira
41.208.400,00
0,00
41.208.400,00
0,00
37910021
ODEBRECHT
546.379.500,92
546.379.500,92
0,00
0,00
37910022
CMC.DI.Ravena suc.Angola
99.179.545,64
99.179.545,64
0,00
0,00
26-05-2014 | Pg. 3/5
Valores em AKZ

Conta
Descrio
Mov. Dbito
Mov. Crdito
Saldo Dbito
Saldo Crdito
37910023
Mostur
8.023.486,60
0,00
8.023.486,60
0,00
37910024
Hotel Caala
21.013.158,60
0,00
21.013.158,60
0,00
37919999
Valores a Regularizar
50.009.411,00
50.009.411,00
0,00
0,00
3792
Valores a Pagar
30.140.812,72
1.410.712.205,94
0,00
1.380.571.393,22
37920001
ANTONIO MOSQUITO
0,00
16.110.451,60
0,00
16.110.451,60
37920009
GAM (GRUPO ANTONIO MOSQUITO)
2.000.000,00
130.869.940,51
0,00
128.869.940,51
37920011
LOSM- construo civil eprestao de servios,lda
0,00
37920012
ITG-International Trading Angola
37920016
Eng Angela Lamas
37920019
BDM CONSULTORIA
37920021
Odebrecht
37920022
37920023
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
19.600.000,00
19.600.000,00
0,00
0,00
2.040.812,72
2.550.000,00
0,00
509.187,28
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
546.379.500,92
0,00
546.379.500,92
CAMBAMBE
0,00
55.096.764,70
0,00
55.096.764,70
CMC.DI.Ravena Suc. Angola
0,00
99.179.545,64
0,00
99.179.545,64
37920024
Consorcio (Odebrecth e CCL)
0,00
507.076.002,57
0,00
507.076.002,57
37920025
CHAL-Comercio Industria & Segurana Privada
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
37970001
Outras Entidades
0,00
1.582.942.243,01
0,00
1.582.942.243,01
3799999
Valores a Regularizar
Soma Lquida
5.155.183,16
337.708.076,31
0,00
332.552.893,15
7.089.625.343,85
10.172.376.156,45
0,00
3.082.750.812,60
Soma Saldos
4.597.858.815,54
7.680.609.628,14
42
DEPOSITOS A PRAZO
18.173.700,00
0,00
18.173.700,00
0,00
421
Moeda Nacional
3.375.000,00
0,00
3.375.000,00
0,00
42103
BFA 2915158-20-003 AKZ
1.375.000,00
0,00
1.375.000,00
0,00
42104
BFA 2915158-20-004 AKZ
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
422
Moeda estrangeira
14.798.700,00
0,00
14.798.700,00
0,00
42201
BFA USD N2915158 21 001
1.434.600,00
0,00
1.434.600,00
0,00
42202
BFA USD N29151582 1 005
13.364.100,00
0,00
13.364.100,00
0,00
18.173.700,00
0,00
18.173.700,00
0,00
Soma Saldos
18.173.700,00
0,00
Soma Lquida
43
DEPOSITOS ORDEM
837.319.565,83
306.078.438,64
531.241.127,19
0,00
431
Moeda Nacional
823.835.608,83
306.045.710,42
517.789.898,41
0,00
43101
BPC 0050-D27331-011 AKZ
293.984.481,04
293.717.611,43
266.869,61
0,00
43106
BFA 2915158-30-001 AKZ
518.529.591,72
3.290.973,60
515.238.618,12
0,00
43107
BAI 9455364-10-001 AKZ
1.489.552,07
806,78
1.488.745,29
0,00
43108
BPC 0001-019087-011 AKZ
9.831.984,00
9.036.318,61
795.665,39
0,00
432
Moeda estrangeira
13.483.957,00
32.728,22
13.451.228,78
0,00
43202
BPC 0001-019087-005 USD
697.150,00
0,00
697.150,00
0,00
43203
BFA 2915158-31-001 USD
11.362.996,00
30.764,30
11.332.231,70
0,00
43209
BAI 9455364.15.001 USD
1.423.811,00
1.963,92
1.421.847,08
0,00
837.319.565,83
306.078.438,64
531.241.127,19
0,00
Soma Saldos
531.241.127,19
0,00
Soma Lquida
45
CAIXA
364.552,54
363.859,90
692,64
0,00
451
Fundo fixo
364.552,54
363.859,90
692,64
0,00
4511
Caixa Kwanza
364.552,54
363.859,90
692,64
0,00
364.552,54
363.859,90
692,64
0,00
Soma Saldos
692,64
0,00
0,00
Soma Lquida
48
CONTA TRANSITORIA
45.906.009,16
45.906.009,16
0,00
48101
Banco BPC
45.906.009,16
45.906.009,16
0,00
0,00
45.906.009,16
45.906.009,16
0,00
0,00
100.000.000,00
Soma Lquida
51
CAPITAL
0,00
100.000.000,00
0,00
511
Capital Inicial
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Soma Saldos
0,00
100.000.000,00
Soma Lquida
62
Prestaes de Servio
0,00
353.547.025,82
0,00
353.547.025,82
621
Servios principais
0,00
353.547.025,82
0,00
353.547.025,82
6211
Mercado nacional
0,00
353.547.025,82
0,00
353.547.025,82
62112
Obra Estadio da Caala
0,00
159.225.000,00
0,00
159.225.000,00
62113
Agua da Cidade da Cala
0,00
194.322.025,82
0,00
194.322.025,82
26-05-2014 | Pg. 4/5


Conta
Valores em AKZ
Descrio
Soma Lquida
Mov. Dbito
Mov. Crdito
Saldo Dbito
Saldo Crdito
0,00
353.547.025,82
0,00
353.547.025,82
Soma Saldos
0,00
353.547.025,82
66
PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS
0,00
913.529,25
0,00
913.529,25
661
Juros
0,00
424.995,90
0,00
424.995,90
6611
De investimentos financeiros
0,00
424.995,90
0,00
424.995,90
66119
Outros
0,00
424.995,90
0,00
424.995,90
662
Diferenas de cambio favoraveis
0,00
488.533,35
0,00
488.533,35
6621
Realizadas
0,00
38.091,55
0,00
38.091,55
6622
No realizadas
0,00
450.441,80
0,00
450.441,80
Soma Lquida
0,00
913.529,25
0,00
913.529,25
Soma Saldos
0,00
913.529,25
72
CUSTOS COM PESSOAL
1.791.533,40
0,00
1.791.533,40
0,00
722
Remuneraes - Pessoal
1.687.520,00
0,00
1.687.520,00
0,00
7221
Rp - Administratrativo/Outros
1.687.520,00
0,00
1.687.520,00
0,00
72211
Ordenados
1.648.200,00
0,00
1.648.200,00
0,00
72213
Subsdio de frias
19.660,00
0,00
19.660,00
0,00
72214
Subsdio de natal
19.660,00
0,00
19.660,00
0,00
725
Encargos sobre remuneraes
39.079,40
0,00
39.079,40
0,00
7252
Pessoal
39.079,40
0,00
39.079,40
0,00
72521
Administrativo/outros
39.079,40
0,00
39.079,40
0,00
728
Outros despesas com pessoal
64.934,00
0,00
64.934,00
0,00
7282
Pessoal
64.934,00
0,00
64.934,00
0,00
72821
Administrativo/outros
64.934,00
0,00
64.934,00
0,00
728213
Despesas de Alimentao
64.934,00
0,00
64.934,00
0,00
1.791.533,40
0,00
1.791.533,40
0,00
Soma Saldos
1.791.533,40
0,00
Soma Lquida
73
AMORTIZAES DO EXERCICIO
4.915.108,44
0,00
4.915.108,44
0,00
731
Imobilizaes Corporeas
4.332.900,00
0,00
4.332.900,00
0,00
7314
4.332.900,00
0,00
4.332.900,00
0,00
732
Imobilizaes Incorporeas
582.208,44
0,00
582.208,44
0,00
7324
582.208,44
0,00
582.208,44
0,00
4.915.108,44
0,00
4.915.108,44
0,00
Soma Saldos
4.915.108,44
0,00
Soma Lquida
75
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS
904.588.094,21
0,00
904.588.094,21
0,00
751
Sub-contratos
857.285.006,31
0,00
857.285.006,31
0,00
7511
Sc-Nacionais
857.285.006,31
0,00
857.285.006,31
0,00
752
Fornecimentos Servios de Terceiros
47.303.087,90
0,00
47.303.087,90
0,00
75213
Combustveis
80.003,00
0,00
80.003,00
0,00
752131
Combustivel para Viatura
80.003,00
0,00
80.003,00
0,00
75214
Conservao e reparao
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
752144
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
75217
Material de escritrio
16.280,00
0,00
16.280,00
0,00
75219
Outros fornecimentos
13.344,00
0,00
13.344,00
0,00
752193
Formulrios
13.344,00
0,00
13.344,00
0,00
75220
Comunicao
132.100,00
0,00
132.100,00
0,00
752201
Telefone
81.100,00
0,00
81.100,00
0,00
752202
internet
51.000,00
0,00
51.000,00
0,00
75223
Deslocaes e estadas
38.800,00
0,00
38.800,00
0,00
752231
Estadas
8.800,00
0,00
8.800,00
0,00
752232
Bilhetes de passagem
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
75226
Conservao e reparao
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
752262
Edifcios e outras construes
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
75227
Vigilncia e segurana
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
75228
Limpeza, higiene e conforto
3.698,90
0,00
3.698,90
0,00
75234
Honorrios e avenas
2.849.162,00
0,00
2.849.162,00
0,00
752341
Trab. Independentes Nacionais
2.849.162,00
0,00
2.849.162,00
0,00
7523412
Servio de Engenharia
2.849.162,00
0,00
2.849.162,00
0,00
75239
Outros servios
43.590.700,00
0,00
43.590.700,00
0,00
7523901
Prestao de Servio
43.585.000,00
0,00
43.585.000,00
0,00
752391
estacionamento
5.700,00
0,00
5.700,00
0,00
26-05-2014 | Pg. 5/5


Conta
Valores em AKZ
Descrio
Soma Lquida
Mov. Dbito
Mov. Crdito
Saldo Dbito
Saldo Crdito
904.588.094,21
0,00
904.588.094,21
0,00
Soma Saldos
904.588.094,21
0,00
76
CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS
120.343,07
1.984,00
118.359,07
0,00
761
Juros
129,00
0,00
129,00
0,00
7613
De mora relativos a dvidas a terc.
129,00
0,00
129,00
0,00
762
Diferenas de cambios desfavoraveis
1.666,98
0,00
1.666,98
0,00
7621
Realizadas
1.666,98
0,00
1.666,98
0,00
767
Servios bancrios
118.547,09
1.984,00
116.563,09
0,00
7671
Sb - livros bancarios
7.503,00
0,00
7.503,00
0,00
7678
Sb - outros
111.044,09
1.984,00
109.060,09
0,00
767801
Despesas Bancarias
111.044,09
1.984,00
109.060,09
0,00
120.343,07
1.984,00
118.359,07
0,00
Soma Saldos
118.359,07
0,00
Soma Lquida
78
OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS
451.174,89
0,00
451.174,89
0,00
7806
Multas e penalidades contratuais
735,00
0,00
735,00
0,00
78061
Fiscais
735,00
0,00
735,00
0,00
7810
Correces relat.exerc.anteriores
450.439,89
0,00
450.439,89
0,00
78102
Saldo de abertura
450.439,89
0,00
450.439,89
0,00
451.174,89
0,00
451.174,89
0,00
Soma Saldos
451.174,89
0,00
Soma Lquida
81
RESULTADOS TRANSITADOS
187.492.947,63
187.468.631,50
24.316,13
0,00
811
Ano
186.822.456,32
0,00
186.822.456,32
0,00
8111
Resultado do ano 2011
186.822.456,32
0,00
186.822.456,32
0,00
812
Ano...
670.491,31
187.468.631,50
0,00
186.798.140,19
8121
Resultado do ano 2012
0,00
187.468.631,50
0,00
187.468.631,50
8123
Correc.erros fund., no exerc. seg.
444.360,00
0,00
444.360,00
0,00
8126
Acrescimo
226.131,31
0,00
226.131,31
0,00
187.492.947,63
187.468.631,50
24.316,13
0,00
Soma Saldos
187.492.947,63
187.468.631,50
871.630.166,85
871.630.166,85
0,00
0,00
0,00
871.630.166,85
0,00
871.630.166,85
Soma Lquida
82
RESULTADOS OPERACIONAIS
8202
Prestao de servio
8207
Custo com pessoal
3.780.884,11
0,00
3.780.884,11
0,00
8208
Amortizaes do exerccio
2.748.658,44
0,00
2.748.658,44
0,00
8209
Outros custos operacionais
676.400.988,06
0,00
676.400.988,06
0,00
8219
Transferencia resultados Liquidos
188.699.636,24
0,00
188.699.636,24
0,00
871.630.166,85
871.630.166,85
0,00
0,00
Soma Saldos
871.630.166,85
871.630.166,85
428.508,50
428.508,50
0,00
0,00
0,00
428.508,50
0,00
428.508,50
0,00
Soma Lquida
83
RESULTADOS FINANCEIROS
831
Proveitos e ganhos financ.gerais
832
Custos e perdas financeiros gerais
159.467,33
0,00
159.467,33
839
Tranferncia p/resultados liqudos
269.041,17
0,00
269.041,17
0,00
428.508,50
428.508,50
0,00
0,00
Soma Saldos
428.508,50
428.508,50
0,00
Soma Lquida
85
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
1.500.045,91
1.500.045,91
0,00
852
Custos e perdas no operacionais
1.500.045,91
0,00
1.500.045,91
0,00
859
Tranferncia p/resultados liqudos
0,00
1.500.045,91
0,00
1.500.045,91
1.500.045,91
1.500.045,91
0,00
0,00
Soma Saldos
1.500.045,91
1.500.045,91
Soma Lquida
88
RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO
190.468.723,32
190.468.723,32
0,00
0,00
881
Reultados operacionais
188.699.636,24
188.699.636,24
0,00
0,00
882
Resultados financeiros gerais
269.041,17
269.041,17
0,00
0,00
884
Resultados no operacionais
1.500.045,91
1.500.045,91
0,00
0,00
Soma Lquida
190.468.723,32
190.468.723,32
0,00
0,00
Soma Lquida
16.634.245.255,01
16.634.245.255,01
5.625.702.053,53
5.625.702.053,53
Soma Saldos
11.609.593.694,13
11.609.593.694,13

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CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.

26-05-2014 | Pg. 1/5

Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013

Data Contab.: 31-13-2013

Lanamento: 000 - Actual

Equipamento de carga e transporte

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PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO

RADIO NACIONAL DA CAALA

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GOVERNO DA PROVINCIA DE LUANDA

MINISTERIO DA ENERGIA E AGUAS

GOVERNO PROVINCIAL DO HUAMBO

Comando Geral da Policia

COMANDO GERAL DA POLICIA

Governo Provincial do Huambo

Comando Geral da Policia

KING TING, LDA

CHINOC - CONSTRUES, LDA

SINOHYDRO CORPORATION, LTD.

Calprumo - Sociedade de Construo Civil, Lda

AKW ARKA TWOTY LTDA

Ramiro Afonso Magalhaes

Yearning International Grupo, Lda

PRIMAVERA BSS / Licena de: GRUPO ANTNIO MOSQUITO - GAM

CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.

26-05-2014 | Pg. 2/5

Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013

Data Contab.: 31-13-2013

Lanamento: 000 - Actual

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Lei 7/97 - Reten na Fonte

Imposto de rendimento de trabalho

Imposto de rendimento de trabalho

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Proveitos a rep.p/ periodos futuros

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OUTROS VALORES POR REGULARIZAR

Valores por Regularizar

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MICRO CENTER; LDA

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Falcon Oil, S.A

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Clube Recreativo da Cala

LOSM- Construo Civil e Prestao de Servio

NIMEX PETROLEUM ANGOLA S.A

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Comisso Instaladora Banco Valor

UARI - Sociedade Mineira

PRIMAVERA BSS / Licena de: GRUPO ANTNIO MOSQUITO - GAM

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Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013