Cancelacin de cheques DERECHOS RESERVADOS TS GLOBAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. AGOSTO 2012 | PGINA Ruta de Navegacin: Grupo de Trmite: FINANCIERO Trmite: CANCELACIN DE CHEQUES Botn: Cancelar cheques Tarea: Cancelacin por vencimiento de vigencia del cheque
El sistema permite la cancelacin de cheques por vencimiento en el plazo establecido de acuerdo a la fecha de su emisin. Los movimientos ya aplicados en la emisin del cheque se quedarn intactos y slo se registrar un movimiento a la cuenta del pasivo del proveedor contra un abono al banco.
1. Cancelacin de cheques por vigencia.
En la pantalla Selecciona Banco Cancelar cheque d clic en el icono de lado izquierdo del banco al cual corresponde el cheque a cancelar por vencimiento.
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Muestra la pantalla Trabajar con cancelacin de cheque, marque la casilla de lado izquierdo del cheque a cancelar y del men tareas seleccione la opcin Cancelacin por vencimiento de vigencia del cheque, d clic en el icono .
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En el siguiente asistente ingrese los datos que se piden y cuando finalice oprima el botn Cancelar cheque.
Campo Descripcin Consideraciones Obligatorio Cuenta contable Ingrese la cuenta contable de pasivo del beneficiario Podr seleccionarla oprimiendo el botn Asignar cuenta contable S Elabor Nombre de la persona que realiz el proceso de la cancelacin. Dato por default, con opcin a modificar. S Autoriz Nombre de la persona que autoriza la cancelacin del cheque. Dato por default, con opcin a modificar. S Supervis Nombre de la persona que verifica la cancelacin del cheque. Dato por default, con opcin a modificar. S Firma 4 Nombre de quien formul el proceso de la cancelacin. Dato por default, con opcin a modificar. S Observacio nes de la cancelacin Anotaciones que justifiquen la cancelacin del cheque o transferencia. Campo de texto de hasta 150 caracteres
S Se cancela(n) la(s) Solicitud(e s) de pago origen?
Si se activa la casilla de este campo, se cancelar la Solicitud de Pago que origin el cheque, si no se activa slo se cancela la emisin del cheque y la Solicitud de Pago se regresa a estado comprometida para su aplicacin posterior. Opcional S Libro de pliza Seleccione el libro en el que requiere se registre la pliza generada. Deber existir en el catlogo de libro de plizas S
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Se mostrar el siguiente mensaje de confirmacin, d clic en Aceptar
Enseguida se presentar la pliza correspondiente.
Para finalizar regresar a la pantalla inicial donde podr observar que el cheque ha cambiado de color esto indica que el cheque ha sido cancelado de manera exitosa con opcin de imprimir la pliza cancelacin correspondiente.
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El folio del cheque quedar habilitado para su posterior uso de as requerirlo.