Carteira Grfica Direcional

www.rico.com.vc

Caractersticas da Carteira:

Data: 05/05/2014

Capital Inicial: R$ 100.000,00

Gerenciamento de Risco: 5%
Opera nas 02 Pontas: Comprada e Vendida
Margens em Financeiro Condio Stop para BTC (Aluguel)
Liberao de Bloqueio D+4 Ps-Recompra
Valores sem Emolumentos, Corretagem, Aluguel e Tributao
Ativos que Compem o Ibovespa: Peso 2
Demais Ativos: Peso 1
Stop Breaker: Quantidade ou Risco Atingido

Composio da Carteira:

Utilizado em Compras
Bloqueio Financeiro BMF (cond. Stop)
Bloqueio p/ Zerar (Stop ou Recompra)
Caixa Livre

At 08 Ativos com Peso 2

At 16 Ativos com Peso 1
Qualquer Combinao Mista

Movimentao de Stops

regra dos 3%, conforme j implementado nos calls

fundos confirmados mais acima, stop 1 cent abaixo (compras)
topos confirmados mais abaixo, stop 1 cent acima (vendas)

Gerenciamento de Risco:

3,60%

R$ 3.818,00

Calls Abertos
Entrada

C/V

Ticker Qtde.

Call

Total

Cot.

Var. %

Sit. Atual

Obj.

Stop

Risco

Retorno

84,00

400,00

Sada

Lib. Bloq.

Lib. Bloq.

16/04/14 Compra BBSE3

400

26,05 10.420,00

27,05

3,84%

10.820,00

32,35

26,26

17/04/14 Compra PETR4

400

16,47

6.588,00

17,57

6,68%

7.028,00

20,00

17,09

248,00

440,00

22/04/14 Compra BBAS3

300

24,25

7.275,00

24,32

0,29%

7.296,00

28,78

22,93

-396,00

21,00

22/04/14 Compra ENBR3

700

9,88

6.916,00

9,92

0,40%

6.944,00

11,46

9,44

-308,00

28,00

28/04/14 Compra ARTR3

300

18,83

5.649,00

18,57

-1,38%

5.571,00

20,20

18,03

-240,00

-78,00

28/04/14 Compra WEGE3

200

26,50

5.300,00

26,59

0,34%

5.318,00

28,80

25,27

-246,00

18,00

29/04/14 Compra ABCB4

400

12,85

5.140,00

13,15

2,33%

5.260,00

14,48

12,21

-256,00

120,00

29/04/14 Compra SULA11

500

16,10

8.050,00

16,00

-0,62%

8.000,00

17,60

15,49

-305,00

-50,00

30/04/14 Compra CTIP3

500

27,49 13.745,00

28,14

2,36%

14.070,00

30,74

26,43

-530,00

325,00

30/04/14 Compra HBOR3

500

7,57

3.785,00

7,79

2,91%

3.895,00

8,90

6,97

-300,00

110,00

02/05/14 Compra BRML3

500

19,10

9.550,00

19,33

1,20%

9.665,00

21,90

18,07

-515,00

115,00

02/05/14 Compra CYRE3

800

13,59 10.872,00

13,66

0,52%

10.928,00

15,07

12,83

-608,00

56,00

02/05/14 Compra ESTC3

200

24,25

4.850,00

24,50

1,03%

4.900,00

28,65

22,35

-380,00

50,00

05/05/14 Compra ELPL4

100

9,63

963,00

9,59

-0,42%

959,00

11,00

8,97

-66,00

-4,00

Call

Total

Cot.

Var. %

Sit. Atual

Obj.

Stop

Risco

Retorno

Sada

22,54
27,33
14,60
8,00
8,61
37,86
17,96
22,69
47,57
33,75
28,12
15,34
45,21

3,49%
-5,69%
14,69%
10,96%
0,12%
0,66%
-4,77%
-3,82%
4,62%
-3,87%
-3,37%
0,99%
-4,11%

6.762,00
2.733,00
8.760,00
6.400,00
11.193,00
11.358,00
5.388,00
13.614,00
4.757,00
13.500,00
16.872,00
9.204,00
9.042,00

23,98
33,18
14,60
8,00
9,55
41,64
21,21
25,49
50,00
39,00
32,10
16,77
51,00

22,56
27,33
13,87
7,41
8,61
37,86
17,96
22,69
47,57
33,75
28,12
15,34
45,21

228,00
-165,00
1.122,00
632,00
13,00
75,00
-270,00
-540,00
210,00
-544,00
-588,00
90,00
-388,00

05/05/14
02/05/14
02/05/14
02/05/14
30/04/14
29/04/14
28/04/14
23/04/14
15/04/14
15/04/14
15/04/14
14/04/14
11/04/14

Calls Encerrados
Entrada

C/V

22/04/14
16/04/14
24/04/14
28/04/14
25/04/14
17/04/14
16/04/14
14/04/14
27/03/14
11/04/14
14/04/14
07/04/14
28/03/14

Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra

Ticker Qtde.

IGTA3 300 21,78 6.534,00

MILS3 100 28,98 2.898,00
GOLL4 600 12,73 7.638,00
MGLU3 800 7,21 5.768,00
ALLL3 1300 8,60 11.180,00
CIEL3 300 37,61 11.283,00
SLCE3 300 18,86 5.658,00
ESTC3 600 23,59 14.154,00
BRFS3 100 45,47 4.547,00
ITUB4 400 35,11 14.044,00
VALE5 600 29,10 17.460,00
SULA11 600 15,19 9.114,00
VIVT4 200 47,15 9.430,00

Calls Encerrados (Continuao)

Entrada

C/V

07/04/14
08/04/14
03/04/14
26/03/14
26/03/14
26/02/14
06/03/14
25/03/14
27/03/14
20/03/14
10/03/14
07/03/14
17/03/14
07/03/14
17/03/14
11/03/14
26/02/14
12/03/14
13/03/14
06/03/14
07/03/14
20/02/14
25/02/14
21/02/14
27/02/14
24/02/14
10/02/14
26/02/14
21/02/14
03/02/14
12/02/14
13/02/14
17/02/14
17/02/14
18/02/14
18/02/14
05/02/14
04/02/14
12/02/14
04/02/14
03/02/14
06/02/14
14/01/14
20/01/14
27/01/14
29/01/14
03/02/14
29/01/14
14/01/14
28/01/14
13/01/14
14/01/14
06/01/14
07/01/14
07/01/14

Venda
Venda
Venda
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Compra
Venda
Venda
Compra
Compra
Venda
Venda
Compra
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Compra
Venda
Compra
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Compra
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda

Ticker Qtde.
CRUZ3
USIM5
HGTX3
BBSE3
CCRO3
WEGE3
CTIP3
NATU3
BVMF3
SBSP3
BPHA3
ELPL4
GRND3
BOVA11
MRFG3
AMAR3
ABCB4
BBAS3
SANB11
OIBR3
ENBR3
BRML3
FIBR3
ODPV3
ITUB4
ALSC3
UGPA3
CMIG4
ALLL3
BRFS3
LREN3
EUCA4
BRIN3
QUAL3
DTEX3
JBSS3
KROT3
GOAU4
VIVT4
ALLL3
POMO4
BRML3
GOAU4
BOVA11
CSMG3
DIRR3
UGPA3
SANB11
USIM5
BRAP4
RADL3
FIBR3
HYPE3
HGTX3
CCRO3

800
800
300
700
700
200
600
300
200
300
400
1100
100
100
1300
300
400
700
1300
1400
900
700
400
500
400
100
200
1300
700
200
300
500
400
400
600
400
300
400
200
300
1000
600
100
200
100
200
300
900
700
500
300
500
800
500
1200

Call

Total

Cot.

Var. %

Sit. Atual

Obj.

Stop

20,29
9,83
25,79
24,05
17,15
29,95
25,29
36,95
10,67
19,99
4,65
7,75
13,75
44,95
3,78
13,63
11,18
18,98
11,25
3,87
8,61
17,10
25,39
8,56
31,51
17,67
51,10
12,85
6,41
41,95
53,91
5,79
17,49
19,89
11,31
7,63
37,80
20,45
46,45
6,27
5,01
15,71
21,70
47,84
31,88
10,78
52,65
11,76
13,55
21,65
14,55
26,13
17,31
28,85
16,89

16.232,00
7.864,00
7.737,00
16.835,00
12.005,00
5.990,00
15.174,00
11.085,00
2.134,00
5.997,00
1.860,00
8.525,00
1.375,00
4.495,00
4.914,00
4.089,00
4.472,00
13.286,00
14.625,00
5.418,00
7.749,00
11.970,00
10.156,00
4.280,00
12.604,00
1.767,00
10.220,00
16.705,00
4.487,00
8.390,00
16.173,00
2.895,00
6.996,00
7.956,00
6.786,00
3.052,00
11.340,00
8.180,00
9.290,00
1.881,00
5.010,00
9.426,00
2.170,00
9.568,00
3.188,00
2.156,00
15.795,00
10.584,00
9.485,00
10.825,00
4.365,00
13.065,00
13.848,00
14.425,00
20.268,00

20,99
9,26
25,72
25,85
16,85
32,72
27,62
37,01
10,92
21,33
4,01
8,19
14,65
46,85
4,23
13,45
11,12
19,85
11,73
3,76
8,45
17,93
25,24
8,77
30,61
17,67
52,94
13,33
7,40
41,20
53,90
5,76
17,25
19,83
11,11
7,59
39,00
18,66
43,95
5,74
5,00
16,25
20,86
46,44
30,35
10,18
52,48
11,33
11,91
21,75
14,12
25,70
16,05
27,65
16,39

-3,33%
6,16%
0,27%
7,48%
-1,75%
9,25%
9,21%
0,16%
2,34%
-6,28%
15,96%
-5,37%
-6,14%
-4,06%
-10,64%
1,34%
0,54%
-4,38%
-4,09%
2,93%
1,89%
4,85%
0,59%
-2,39%
-2,86%
0,00%
-3,48%
-3,60%
15,44%
1,82%
0,02%
0,52%
1,39%
0,30%
1,80%
0,53%
3,17%
9,59%
-5,38%
9,23%
0,20%
-3,32%
4,03%
3,01%
5,04%
5,89%
0,32%
3,80%
13,77%
0,46%
3,05%
1,67%
7,85%
4,34%
3,05%

16.792,00
7.408,00
7.716,00
18.095,00
11.795,00
6.544,00
16.572,00
11.103,00
2.184,00
6.399,00
1.604,00
9.009,00
1.465,00
4.685,00
5.499,00
4.035,00
4.448,00
13.895,00
15.249,00
5.264,00
7.605,00
12.551,00
10.096,00
4.385,00
12.244,00
1.767,00
10.588,00
17.329,00
5.180,00
8.240,00
16.170,00
2.880,00
6.900,00
7.932,00
6.666,00
3.036,00
11.700,00
7.464,00
8.790,00
1.722,00
5.000,00
9.750,00
2.086,00
9.288,00
3.035,00
2.036,00
15.744,00
10.197,00
8.337,00
10.875,00
4.236,00
12.850,00
12.840,00
13.825,00
19.668,00

18,88
8,44
20,15
25,85
18,75
32,72
27,62
41,00
12,00
17,45
3,50
6,80
11,00
41,45
3,00
11,05
10,00
17,20
10,00
3,51
7,42
19,50
22,12
7,60
33,83
20,58
47,09
11,93
7,18
37,80
48,10
4,75
16,15
16,95
10,22
6,85
45,70
18,66
52,97
5,50
4,50
14,68
18,50
44,11
27,50
8,85
48,80
10,35
11,91
24,45
12,95
23,80
16,05
26,46
15,80

20,99
9,26
25,72
24,75
16,85
31,32
26,70
37,01
10,92
21,33
4,01
8,19
14,65
46,85
4,23
13,45
11,12
19,85
11,73
3,76
8,45
17,93
25,24
8,77
30,61
17,67
52,94
13,33
5,79
41,20
55,55
5,76
17,25
19,83
11,11
7,59
39,29
20,26
43,95
5,74
5,30
16,25
20,86
46,44
30,35
10,18
52,48
11,33
12,52
21,75
14,12
25,70
17,07
27,65
16,39

Risco

Retorno

Sada

Lib. Bloq.

-560,00
456,00
21,00
1.260,00
-210,00
554,00
1.398,00
18,00
50,00
-402,00
256,00
-484,00
-90,00
-190,00
-585,00
54,00
24,00
-609,00
-624,00
154,00
144,00
581,00
60,00
-105,00
-360,00
0,00
-368,00
-624,00
693,00
150,00
3,00
15,00
96,00
24,00
120,00
16,00
360,00
716,00
-500,00
159,00
10,00
-324,00
84,00
280,00
153,00
120,00
51,00
387,00
1.148,00
50,00
129,00
215,00
1.008,00
600,00
600,00

10/04/14
10/04/14
08/04/14
07/04/14
07/04/14
03/04/14
02/04/14
01/04/14
01/04/14
31/03/14
28/03/14
27/03/14
27/03/14
24/03/14
24/03/14
20/03/14
19/03/14
19/03/14
19/03/14
13/03/14
11/03/14
10/03/14
07/03/14
06/03/14
06/03/14
28/02/14
27/02/14
27/02/14
24/02/14
20/02/14
20/02/14
20/02/14
20/02/14
20/02/14
20/02/14
20/02/14
19/02/14
18/02/14
18/02/14
11/02/14
07/02/14
07/02/14
06/02/14
06/02/14
06/02/14
06/02/14
06/02/14
04/02/14
31/01/14
31/01/14
27/01/14
27/01/14
17/01/14
14/01/14
13/01/14

16/04/14
16/04/14
14/04/14

04/04/14
03/04/14
02/04/14
02/04/14
28/03/14
28/03/14
26/03/14
25/03/14
25/03/14
25/03/14
19/03/14
17/03/14
13/03/14
12/03/14

07/03/14
07/03/14
26/02/14
26/02/14
26/02/14
26/02/14
26/02/14
26/02/14
26/02/14
24/02/14
17/02/14
13/02/14
13/02/14
12/02/14
12/02/14
12/02/14
12/02/14
12/02/14
10/02/14
06/02/14
31/01/14
31/01/14
23/01/14
20/01/14
17/01/14

Calls Encerrados (Continuao)

Entrada
08/01/14
02/01/14
06/01/14

C/V

Ticker Qtde.

Venda BBAS3
Venda UGPA3
Venda RADL3

200
300
600

Call

Total

23,29 4.658,00
54,61 16.383,00
14,81 8.886,00

Cot.

Var. %

Sit. Atual

Obj.

Stop

22,99
54,21
15,29

1,30%
0,74%
-3,14%

4.598,00
16.263,00
9.174,00

21,66
51,07
13,39

22,99
54,21
15,29

Risco

Retorno

Sada

Lib. Bloq.

60,00
120,00
-288,00

13/01/14
08/01/14
07/01/14

17/01/14
14/01/14
13/01/14

Desempenho da Carteira

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

Carteira
IBOV

-15,00%

Lucro/Prejuzo Acumulado

5.949,00

Utilizado em Compras

R$ 99.103,00

Bloqueio Financeiro BMF (cond. Stop)

R$ 0,00

Bloqueio p/ Zerar (Stop ou Recompra)

R$ 0,00

Caixa Livre

R$ 6.846,00

TOTAL Atual sem Bloqueios

R$ 107.500,00

Rentabilidade Atual

7,50%

Rentabilidade do Ibovespa

3,76%

DISCLAIMER
INFORMAES IMPORTANTES
Este relatrio foi elaborado por analistas de investimentos vinculados OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc"). E de uso exclusivo de seu destinatrio, no podendo ser reproduzido ou distribudo, no todo ou em parte sem a autorizao
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ou em estratgias de derivativos de aes guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuzos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos
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Analista: Evandro Lisba Ferraz e Lima CNPI-T: EM1144