Anexe la S.N.C.

5
Prezentarea rapoartelor financiare
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR
pe ____ANUL_____________ 2011 __
CODURI
Unitatea (entitatea) IM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA

37579093
140
15960
06414
28
520

conform CUIO

Raionul (municipiul) CHISINAU____________________________________conform CUATM

Activitatea principal BERE BAUTURI SLABALCOOLICE____________conform CAEM
Organul de administrare economic SA_______________________________conform COCM
Forma de proprietate IM___________________________________________conform CFP
Forma organizatorico-juridic_______________________________________conform CFOJ
Unitatea de msur: lei_____________________________________________

1003600015208

Cod fiscal_______________________________________________________conform declaraiei

Adresa

CHISINAU UZINELOR 167______________________________Data prezentrii

Data primirii

ELENA MINCIUNA 42 88 44____________________________________Termenul de prezentare

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-ef

Anexa nr.6 la S.N.C. 5

Not informativ privind avansurile, investiiile, mprumuturile i decontrile

cu clienii externi la ____________200_
Nr. crt.
0
1
2
3
4
5

Denumirea rii
A
Federaia Rus
Romnia
Ucraina

Cod conform
Clasificatorului
rilor
1
643
642
804

Avansuri

Cote n capitalul social

acordate n strintate

primite din strintate

primite din strintate

plasate n strintate

Total
Nr. crt.

Titluri de valoare
primite din strintate
6

plasate n strintate
7

Dividende
de primit din strintate
8

Credite

de pltit n strintate
9

acordate n strintate
10

primite din strintate

11

1
2
3
4
5

Nr. crt.

mprumuturi
acordate n strintate
12

1
2
3
4
5

www.statistica.md

primite din strintate

13

Creane ale clienilor din strintate

aferente facturilor comerciale
14

altele
15

Datorii fa de clienii din strintate

aferente facturilor comerciale
16

altele
17

Forma nr. 1
Anexa nr. 1 la S.N.C. 5

BILANUL CONTABIL
la ______31.12_____2011___
Nr.
crt.
1

ACTIV
2

1. ACTIVE PE TERMEN LUNG

1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)
1.2 Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)

1.3

1.4
2.
2.1

2.2

2.3

Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung

(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)
Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)
Investiii pe termen lung n pri legate (132)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Creane pe termen lung (134)
Active amnate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
Alte active pe termen lung (141, 142)
Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)
ACTIVE CURENTE
Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producie n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)
Creane pe termen scurt
Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la creane dubioase (222)
Creane pe termen scurt ale prilor legate (223)
Avansuri pe termen scurt acordate (224)
Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225)
Creane preliminate (226)
Creane pe termen scurt ale personalului (227)
Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)
Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330
+rd.340)
Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)

Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)

2.4 Mijloace bneti Casa (241)
Conturi curente n valut naional (242)
Conturi curente n valut strin (243)
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
2.5 Alte active curente (251, 252)
Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)

Cod
rd.
3

La finele perioadei de
gestiune curente
4

La finele anului de
gestiune precedent
5

010

14 254 305

13 694 872

020
030

(10 988 426)

3 265 879
28 271 458

( 8 522 857 )
5 172 015
14 176 623

1 463 955
962 114 419

1 463 955
918 990 131

(512 107 363)

( 435 448 517 )

479 742 469

499 182 192

9 000

2 250

9 000
283 468
483 300 816

2 250
261 630
504 618 087

122 062 329

126 782 610

1 904 505
9 466 752
10 843 846
3 673 796
147 951 228

793 180
9 000 536
12 578 582
4 968 159
154 123 067

040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470

58 004 470
)

49 156 293
(

1 295 613
438 804
205 368
574 545
1 127 130
108 805
61 754 735

5 086 648
2 912 365
175 502
58 759
86 307
113 824
57 589 698

91 701 388

47 752 081

)
)
91 701 388
6 171
23 707 528
16 923 622
2 650
40 639 971
877 175
342 924 497
826 225 313

)
)
47 752 081
8 857
37 407 655
3 735 947
3 700
41 156 159
1 656 099
302 277 104
806 895 191

Nr.
crt.
1

PASIV
2

3. CAPITAL PROPRIU
3.1 Capital statutar i suplimentar
1)
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)
3.2 Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)
3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600)
3.4 Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)
Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri pe termen lung primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)
Avansuri pe termen scurt primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminate (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s.5.3
(rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)
Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)
1)

Cod
rd.
3

480
490
500
510
520

La finele perioadei de
gestiune curente
4

La finele anului de
gestiune precedent
5

39 998 073

36 198 073

554 331
(
(

554 331
)
)

(
(

)
)

40 552 404

36 752 404

530
540
550
560

5 720 839
28 100 699
33 821 538

5 720 839
28 100 699
23 969 317
57 790 855

570
580
590
600
610

( 600 997)
413 350 489
108 275 946
(
)
521 025 438

444 658 282

X
X
444 658 282

620
630
640
650

595 399 380

539 201 541

168 701 760

207 831 690

168 701 760

207 831 690

76 405
76 405
168 778 165

155 225
155 225
207 986 915

660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770

780
790
800
810
820
830

691 725

793 228

691 725
27 917 353

976 583
1 769 811
20 082 140

840
850
860
870

7 958 325
222 261
36 097 939
2 824 714

10 959 309
13 076
31 054 525
2 512 410

880
890
900
910
920
930
940
950
960

19 479
2 101 793
4 692 522

25 037
1 934 390
2 880 784

787 909
14 831 687
25 258 104

211 727
2 252 256
17 065 795
26 882 399

970
980

62 047 768
826 225 313

59 706 735
806 895 191

Capitalul statutar al agenilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligai conform
legislaiei s urmeze nregistrarea de stat a acestuia

Forma nr. 2
Anexa nr. 2 la S.N.C. 5

RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERI

de la _01.01____pn la ____31.12____2011___
Indicatori

Cod rd.

Venituri din vnzri (611)

Costul vnzrilor (711)
Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
( rd.080 rd.090 rd. 100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare (rd.110 rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere) ( rd.130 rd.140)

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150

Perioada
de gestiune

Perioada corespunztoare a
anului precedent

692 741 194

413 850 595
278 890 599
12 310 969
119 073 269
61 161 411
23 775 042
87 191 846

630 436 889

367 800 301
262 636 588
17 816 655
109 500 653
62 563 283
38 493 557
69 895 750

8 920 959
12 170 641
108 283 446

3 212 109
1 158 475
74 266 334

108 283 446

7 500
108 275 946

74 266 334
39 214
74 227 120
Forma nr. 3
Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la ___31.12._____2011___
Nr.
cap.

Indicatori

Cod
rd.

La finele anului de
gestiune precedent

ncasat
(calculat)

Consumat
(virat)

36 198 073

3 800 000

Capital statutar i suplimentar

Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 1 (rd.010rd.020-rd.030-rd.040)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a
perioadelor precedente (332)
Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)
Total s. 3. (rd.100rd.110rd.120-rd.130)
Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 4 (rd.150+rd.160)
TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090rd.140rd.170)

010
020
030
040
050
060
070
080
090

554 331
(
)
(
)
36 752 404
5 720 839

La finele perioadei
de gestiune
curente
7

39 998 073
554 331
(
(

3 800 000

28 100 699
23 969 317
57 790 855

)
)
40 552 404
5 720 839
28 100 699

23 969 317
23 969 317

33 821 538
(600 997)

(600 997)
100
444 658 282

23 969 317

55 277 110

413 350 489

110
120
130
140

(
)
444 658 282

131 644 266

55 277 110

521 025 438

150
160
170
180

539 201 541

135 444 266

79 246 427

595 399 380

108 275 946

108 275 946

(

Forma nr. 4
Anexa nr. 1 la S.N.C. 7
Raportul privind fluxul mijloacelor bneti

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI

de la 01.01____pn la __31.12_____2011___
Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti

Codul
rndului

Perioada de gestiune

Activitatea operaional
ncasri bneti din vnzri

010

1 042 363 366

Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor

020

461 329 331

Pli bneti salariailor, contribuii pentru asigurrile sociale i primele de asigurare obligatorie de
asisten medical i/sau asigurri sociale,medicale facultative (benevole)

030

Plata dobnzilor

040

4 927 211

Plata impozitului pe venit

050

39 214

Alte ncasri ale mijloacelor bneti

060

2 348 549

Alte pli ale mijloacelor bneti

070

338 429 489

Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional

(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)

080

69 869 990

170 116 680

Activitatea de investiii
ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung

090

799 127

Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung

100

54 761 975

Dobnzi ncasate

110

7 425 829

Dividende ncasate

120

5 310

121

Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti

130

Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii

(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120rd.130)

140

inclusiv din strintate

-46 531 709

Activitatea financiar
ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi

150

Pli bneti privind creditele i mprumuturile

160

31 203 180

Plata dividendelor

170

54 512 801

inclusiv dividende pltite nerezidenilor

171

53 523 633

ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii

180

3 800 000

Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii

190

Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti

200

-44 031 005

Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar

(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200)

210

Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excepionale

(rd.080rd.140rd.210)

220

ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti

230

Fluxul net total (rd.220rd.230)

240

-2 362 015

Diferene de curs favorabile (nefavorabile)

250

1 845 827

Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului

260

41 156 159

Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune (rd.240rd.250+rd.260)

270

40 639 971

-125 946 986

-2 362 015

Anexa nr. 4 la S.N.C. 5

ANEXA LA BILANUL CONTABIL

la___31.12.2011_______

Date generale
1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare ____________ Data nregistrrii __05.01.2005___________ Seria _MD________ Numr
_0009824___________.
2. Capital statutar nregistrat de Camera nregistrrii de Stat:
data _10___ __08___1995____ _, suma36 198 073_lei,

inclusiv cota statului __0__________lei.

Modificri ulterioare:
2.1. _14_____07_____ 2011, suma 39 998 073__lei,
2.2. ____ ___________ 200_, suma _______lei,

inclusiv cota statului ____0________lei,

inclusiv cota statului ____________lei.

3. Agenii economici, activitatea crora necesit licen, indic:

Licena n vigoare:
3.1. Numr 024235_________, data eliberrii _____13.03.11________________________.
Termen de valabilitate 13.03.2012___________________________________________________________________________.
Activitatea principal Fabricarea pastrarea si comercializarea angro a produselor alcoolice si berii__________________.
Organul care a eliberat licena Camera de Licentiere__________________________________________________________.
3.2. Numr ___027977______, data eliberrii ___24.03.2011__________________________.
Termen de valabilitate 24.03.2012__________________________________________________________________________.
Activitatea principal Importul si comercializarea angro a berii importate________________________________________.
Organul care a eliberat licena Camera de Licentiere__________________________________________________________.
3.3. Numr ___038552______, data eliberrii ___25.11.2011__________________________.
Termen de valabilitate 25.11.2016_________________________________________________________________________.
Activitatea principal Importul si depozitarea articolelor si produselor chimice de menaj____________________________.
Organul care a eliberat licena Camera de Licentiere___________________________________________________________.
4.

Numrul mediu scriptic al personalului n anul curent __393____persoane.

5.

Numrul personalului la 31 decembrie 2011__

6.

Remunerarea personalului entitii n cursul perioadei de gestiune 55 914 400_lei.

7.

Valoarea activelor pe termen lung i curente, nregistrate n calitate de gaj 1___0______ lei.

___382______ persoane.

a) valoarea de gaj _____0________lei,

b) valoarea de bilan ___0________lei.
8.

Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune__1 599 922__ buci.

9.

Profit (pierdere) net al anului de gestiune pentru o aciune ordinar:

a) profit _108 275 946_ lei_______ bani,
b) pierdere __________ lei_______ bani.

10. Dividende calculate pentru o aciune ordinar n cursul perioadei de gestiune:

) pltite ___________________ lei _______ bani,
b) planificate pentru plat ______lei _______ bani.
11. Valut strin disponibil, recalculat n valuta naional a Republicii Moldova total _16 923 622.45lei,
inclusiv (denumirea i codul valutei):
a) Dolari SUA
b) EURO

124 950.65

(1 463 846.85 lei,)

1 025 612.53

(15 459 775.60 lei,)

c)____________________________________________________________________________lei.
12. Mijloace bneti legate total _______0_______lei.

n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
a) la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea de bilan

1. Existena i micarea activelor pe termen lung

1.1. Active nemateriale
Corectarea valorii

Indicatori

Cod
rd.

Active existente la finele

anului de gestiune precedent

Intrate

Active nemateriale (la valoarea de intrare) total (rd. 020 + rd.030)

010

inclusiv:
a) active aflate n folosin (rd.021++ rd.028)
din care:

13 694 872

570 248

13 671 752

527 609

total

inclusiv
reevaluarea

Ieite

Active existente la
finele perioadei de
gestiune
(col.3+45-7)

Suma de amortizare acumulat la

finele perioadei de
gestiune

Valoarea de
bilan
(col.8-col.9)

10

10 815

14 254 305

10 988 426

3 265 879

14 199 361

10 988 426

3 210 935

020

021

cheltuieli de constituire (1111, 1131)

fond comercial (goodwill) (1112, 1132)

022

brevete (1113, 1133)

023

embleme comerciale (1114, 1134)

024

614 604

licene (1115, 1135)

025

1 045 585

programe informatice (1116, 1136)

026

12 011 563

alte active nemateriale (1117, 1137)

027

inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale

active nemateriale arendate pe termen lung (1118, 1138)
b) active nemateriale n curs de execuie, total (112)

516 795

23 120

42 639

Amortizarea activelor nemateriale (113)

040

8 522 857

2 465 569

Amortizarea activelor nemateriale calculat n cursul perioadei de gestiune

041

Valoarea de bilan a activelor nemateriale total (rd.010-rd.040)

050

active nemateriale
a)

achiziionate (ieite) ca rezultat al reunirii

(separrii) entitilor

b) nregistrate n calitate de gaj1

+33234

592 184

144 195

447 989

1 045 585

420 502

625 083

12 561 592

10 423 729

2 137 863

028
030

1.

-33234

027-1

Not informativ:

10 814

060
070

X
5 172 015

X
-1 895 321

10 815

54 944

54 944

10 988 426
X

X
10 815

X
326 879

10 988 426

1.2. Active materiale

Corectarea valorii

Indicatori

Cod rd.

Active existente la
finele anului de
gestiune precedent

Active materiale la valoarea de intrare total (rd.090 + rd.100)

080

934 630 709

110 821 123

inclusiv:
) active materiale n curs de execuie total (rd.091++rd.094)

14 176 623
090

din care:
construcii n curs de execuie (1211)

091

utilaj destinat instalrii (1212)

092

utilaj i alte obiecte pn la punerea n funciune (1213)

093

investiii capitale ulterioare (1214)

094

b) active materiale aflate n exploatare total

(rd.110+rd.120+rd.130)
inclusiv:
Terenuri (rd.111 ++ rd.113)

100

Ieite

Transferate

Active existente la finele

perioadei de gestiune
(col.3+45-7-8)

111

terenuri cu construcii (1222)

112

terenuri cu zcminte (1223)

113

10

11

53 602 000

99 1849 832

512 107 363

46 663 415

32 568 580

28 271 458

28 271 458

1 477 369

12 199 913

10 890 370

2 786 912

2 786 912

12 699 254

34 463 502

21 678 210

25 484 546

25 484 546

920 454 086

64 157 708

21 033 420

963 578 374

1 463 955

1 463 955

1 463 955

1 463 955

918 990 131

64 157 708

121

149 505 447

4 191 394

construcii speciale (1232, 1242)

122

18 970 709

4 795 337

123

732 877 109

47 765 173

3 574 315

397 254

17 610 465

7 405 804

123-1

mijloace de transport (1234, 1244)

124

animale de munc i de producie (1235)

125

plantaii perene (1236, 1245)

126

alte mijloace fixe (1246)

127

mijloace fixe primite n arenda finanat (leasing financiar)

(1238, 1247)

128

Resurse naturale total (125, 126)

451 471 011

1 463 955

120

inclusiv tehnica de calcul

512 107 363

1 463 955

din care:
cldiri (1231, 1241)

maini, utilaje, instalaii de transmisie (1233, 1243)

Suma de amortizare Valoarea de bilan

acumulat la finele
(col.9-col.10)
perioadei de gestiune

110

din care:
terenuri fr construcii (1221)

Mijloace fixe total (rd.121 ++ rd.128)

total

inclusiv
reevalua
rea

Intrate

130

21 033 420

1 029 072

962 114 419

512 107 363

450 007 056

153 696 841

33 666 440

120 030 401

3 689 240

20 076 806

10 948 950

9 127 856

12 009 741

768 632 541

460 112 507

308 520 034

563 495

4 437 146

3 101 665

1 335 481

5 334 439

19 681 830

7 379 466

120 302 364

X
26 401

26 401

26 401

Corectarea valorii

Indicatori

Cod rd.

Active existente la
finele anului de
gestiune precedent

Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)

140

435 448 517

96 312 752

Uzura mijloacelor fixe, calculat n cursul perioadei de gestiune

141

Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung total

(rd.080 - rd.140)

150

499 182 192

14 508 371

33 948 094

479 742 469

24 398 863

19 951 946

10 922 479

33 428 330

Intrate

total

inclusiv
reevalua
rea

Ieite

Transferate

Active existente la finele

perioadei de gestiune
(col.3+45-7-8)

19 653 906

1. Active materiale:
160

b) achiziionate (ieite) ca rezultat al reunirii (separrii)

entitilor

170

) nregistrate n calitate de gaj1

180

d) active materiale pe termen lung care temporar nu

funcioneaz

190

e) active la care s-a calculat integral uzura, dar care

continu s funcioneze

200

2. Suma datoriei neachitate privind achiziionarea activelor

materiale conform creditului (leasingului)

210

10

11

512 107 363

Not informativ:

) predate n arenda operaional (leasing operaional)

Suma de amortizare Valoarea de bilan

acumulat la finele
(col.9-col.10)
perioadei de gestiune

1.3. Active financiare i alte active

10
Indicatori

Cod rd.

Sold la finele anului

de gestiune
precedent

Achiziionate
(calculate)

Ieite

Transferate

Sold la finele
perioadei de gestiune
(col.3+4-5-6)

Corectarea
valorii

Valoarea net a investiiilor pe

termen lung (col.7col.8)

Investiii pe termen lung total (rd.230 + rd.240)

din care, n strintate
Inclusiv din rndul 220:
Investiii pe termen lung n pri nelegate total (rd. 231 ++ rd.234)

220

231

obligaiuni i alte titluri de creane (1312)

232

mprumuturi acordate (1313)

233

alte investiii (1314)

234
240

din care n:
entiti asociate (1321)

241

entiti-fiice (1322)

242

alte (1323)

243

Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)

250

Valoarea net a investiiilor pe termen lung (rd.220 - rd.250)

260

Creane pe termen lung total (rd. 271 ++ rd. 275)

270

inclusiv privind:
arenda (1341)

271

dobnzile i redevenele (1342)

272

cambiile (facturile) pe termen lung primite (1343)

273

alte creane (1344)

274

din care creanele:

directorilor

274-1

entitilor asociate

274-2

Avansuri pe termen lung acordate (136)

280

Alte active pe termen lung total (rd.291 + rd.292)

290

inclusiv:
cheltuieli anticipate pe termen lung (141)

291

alte active pe termen lung (142)

292

Not informativ:
1. Obligaiuni i alte titluri de valoare la valoarea de pia

6750

9000

2 250

6750

9000

230

din care:
cote de participaie i aciuni (1311)

Investiii pe termen lung n pri legate total (rd.241++ rd.243)

2 250

221

300

2. Active financiare i alte active:

a) nregistrate n calitate de gaj1

310

b) amplasate n strintate fr cod rd.221

320

2 250

6 750

9 000

2 250

6 750

9 000

261 630

246 472

224 634

283 468

261 630

246 472

224 634

283 468

2. Existena i micarea activelor curente

2.1. Stocuri de mrfuri i materiale
Indicatori

Cod rd.

Sold la finele perioadei de Sold la finele perioadei de

gestiune precedente
gestiune

Materiale total (rd.331 ++ rd.339)

inclusiv:
materii prime i materiale de baz (2111)
semifabricate i articole de completare (2112)
combustibil (2113)
ambalaje i materiale pentru ambalaj (2114)
piese de schimb (2115)
alte materiale (2116)
materiale transmise pentru prelucrare (2117)
materiale de construcie (2118)
materiale cu destinaie agricol (2119)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (OMVSD) la valoarea de bilan (rd.350 - rd.360)
) OMVSD la valoarea de cumprare total (rd.351 ++ rd.353)
inclusiv:
n stoc (2131)
n funciune (2132)
construcii provizorii (neprevzute n lista de titluri) (2133)
b) uzura OMVSD total (rd.361 + rd.362)
inclusiv:
OMVSD n funciune (2141)
uzura construciilor provizorii (neprevzute n lista de titluri) (2142)
Not informativ:
Stocuri de mrfuri i materiale nregistrate n calitate de gaj 1

330
331

126 782 610

27 880 090

122 062 329

25 015 882

464 007
79 742 505
12 193 149
5 955 617

503 475
73 910 180
14 465 616
7 469 649

947 242

697 527

793 180
12 457 513
793 180

1 904 505
11 600 753
1 904 505

11 664 333

9 696 248

11 664 333
11 664 333

9 696 248
9 696 248

332
333
334
335
336
337
338
339
340
350
351
352
353
360
361
362
370

2.2. Creane pe termen scurt

Indicatori

Cod
rd.

Sold la finele
anului de
gestiune
3

inclusiv:
cu termenul expirat
la care
termenul de
de la 3 luni
mai mult
plat n-a sosit pn la 3 luni pn la 1 an
de 1 an
4
5
6
7

58 004 470

57 134 319

675 111

195 040

57 979 516

57 109 365

675 111

195 040

24 954

24 954

1 295 613

734 271

561 063

279

897 692

731 223

166 190

279

397 921

3 048

394 873

438 804

438 804

inclusiv:
438 804
) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea
pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i
420
creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale)
b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezint n 430
Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale)
Creane ale personalului total (227)
440 574 545

438 804

Creane aferente facturilor comerciale total (rd.381 ++ rd.383)

380

inclusiv:
) facturi de primit din tar (2211)

381

b) facturi de primit din strintate (2212)

382

) cambii primite (2213)

383

Creane ale prilor legate (223)

390

Avansuri acordate (224) total (rd.401 + rd.402)

400

inclusiv:
) n ar (2241)

401

b) n strintate (2242)

402

Creane aferente decontrilor cu bugetul total (rd.420+ rd.430)

410

574 545

11

Cod
rd.

Indicatori

inclusiv:
cu termenul expirat
la care
termenul de
de la 3 luni
mai mult
plat n-a sosit pn la 3 luni pn la 1 an
de 1 an
4
5
6
7
574 543

Sold la finele
anului de
gestiune

1
inclusiv:
) privind retribuirea muncii (2271)

441

b) privind recuperarea daunei materiale (2274)

442

) alte creane

443

Creane aferente veniturilor calculate total (rd.451 ++ rd.454)

inclusiv:

3
574 543

450

1 127 130

1 127 130

a) privind arenda (2281)

451

11 632

11 632

b) dobnzile i redevenele (2282)

452

c) dividendele (2283)

453

din care, din strintate

453-1

d) alte venituri (2284)

Alte creane total:

454

1 115 498

1 115 498

460

108 805

98 573

98 573

98 573

inclusiv:
) ale organelor de asigurri sociale (2292) (specificarea pe tipuri
se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente
decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat)

461

b) ale fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical

(specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind
datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor
obligatorii de asisten medical)

462

b) privind preteniile naintate i recunoscute (2293)

463

10 232

9 312

920

9 312

920

Not informativ la capitolul 2.2

Indicatori

Cod
rd.

Creane dubioase (compromise) lichidate, aferente facturilor de primit total (rd.471+rd.472)

470

inclusiv:

a) n ar

471

b) din strintate

472

n cursul perioadei de
gestiune precedente

n cursul perioadei de
gestiune

2.3. Investiii pe termen scurt

Indicatori

Cod
rd.

Sold la finele
anului de
gestiune
precedent

Procurate
(calculate)

Achitate

Sold la finele
Valoarea net a
perioadei
Dimin
investiiilor pe
de gestiune
uarea
termen scurt
curente
valorii
(col.6-col.7)
(col. 3+4-5)

Investiii pe termen scurt total ( rd.490 + rd.500)

480 47 752 081

250976592 207027285 91 701 388

inclusiv:
investiii pe termen scurt n pri nelegate total
(rd. 491 ++ rd.495)

47 752 081

250976592 207027285 91 701 388

29 521 231

158464842 148000085 39 985 988

491

depozite (2312)

492 18 230 850

titluri de valoare cu lichiditate nalt (2313)

493

mprumuturi acordate (2314)

494

alte investiii pe termen scurt (2315)

495

Investiii pe termen scurt n pri legate total (rd. 501++ rd. 503)
din care n: entiti-fiice (2321)

500
501

entiti asociate (2322)

502

alte investiii (2323)

503

Not informativ:
1. Valoarea de pia a obligaiunilor i a altor titluri de valoare
2. Investiii pe termen scurt:
a) depuse drept gaj1
b) amplasate n strintate

12

490

din care:
obligaiuni i alte titluri de valoare (2311)

510
520
530

92511750

59027200

51 715 400

3. Starea i modificarea datoriilor pe termen lung

Indicatori
1
Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung total
(rd.541++rd.543)
inclusiv: amnate (4113, 4114)

Sold la finele
Cod rd. anului de gestiune Majorri
precedente
2
540

542

pentru salariai (412)

543

inclusiv:

Sold la finele perioadei

de gestiune curente
(col.3+45-6)

207 831 690

7 926 750 31 203 180

168 701 760

207 831 690

7 926 750 31 203 180

168 701 760

207 831 690

7 926 750 31 203 180

168 701 760

550

pri nelegate (4131)

551

pri legate (4132)

552

emisiuni (4133)

553

personalului (4134)

554

privind cambiile financiare acordate (4135)

555

convertibile (4136)

556

Alte datorii financiare pe termen lung (414)

560

Suma total a datoriilor financiare pe termen lung

(rd.540+rd.550+rd.560)

570

inclusiv din strintate

Diminuri

541

convertibile (4115)

Datorii aferente mprumuturilor pe termen lung total

(rd.551++rd.556)

Corecii

570-1

inclusiv cu termen de achitare din rd.570:

de la 1 la 2 ani

571

de la 2 la 3 ani

572

de la 3 la 5 ani

573

peste 5 ani

574

Datorii de arend pe termen lung calculate (421)

580

Venituri anticipate pe termen lung (422)

590

Finanri i ncasri cu destinaie special (423)

600

Avansuri pe termen lung primite (424)

610

Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)

620

Alte datorii pe termen lung calculate (426)

630

Suma datoriilor pe termen lung calculate total

(rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630)
inclusiv din strintate

207 831 690

168 701 760

155 225

78 820

76 405

155 225

78 820

76 405

640
640-1

inclusiv cu termen de achitare din rd. 640:

de la 1 la 2 ani

641

de la 2 la 3 ani

642

de la 3 la 5 ani

643

peste 5 ani

644

155 225

650

207 986 915

792 675

Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640) total

76 405

31 282 000 168 778 165

13

4. Starea datoriilor pe termen scurt

Indicatori

660

691 725

691 725

691 725

691 725

Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt total

inclusiv:

amnate (5113, 5114)

661

pentru salariai (512)

662

Datorii aferente mprumuturilor pe termen scurt total

inclusiv:

inclusiv:
Sold la finele
cu termenul expirat
la care n-a sosit
anului de
termenul
de
de la 3 luni
mai mult de
gestiune
pn la 3 luni
achitare
pn la 1 an
1 an

Cod.
rd.

671

pri legate (5132)

672

din care, n strintate

privind cambiile financiare acordate (5135)

675

convertibile (5136)

676
680
681

Alte datorii financiare pe termen scurt total (515, 516)

690

Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt

(rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)

700

din care, n strintate (din rd.700-rd.673/1)

Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale total (521)

701

691 725

691 725

710

27 917 353

18 615 493

1005 766

8 296 094

11 163 775

10 613 112

427 177

123 486

8 002 381

578 589

8 172 608

566 336

inclusiv facturi de achitat:

n ar (5211)

711

n strintate (5212)

712

16 753 578

cambii acordate (5213)

713

Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)

720

7 958 325

7 391 989

Avansuri pe termen scurt primite (523)

730

222 261

222 261

n ar

731

222 109

222 109

din strintate

732

152

152

36 097 939

26 229 743

1 572 102

8 296 094

741

24 712 055

15 394 522

1 144 925

8 172 608

750

2 824 714

2 808 850

15 864

751

2 824 714

2 808 850

15 864

Datorii fa de personal privind alte operaii (532)

760

19 479

12 919

Datorii privind asigurrile total (533) (specificarea pe tipuri se

prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente
decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat i Nota
informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu
fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical)

770

2 101 793

2 101 793

fondului social (5331)

771

1 774 042

1 774 042

asigurarea medical (5333)

772
4 692 522

4 692 522

2 989 331

2 989 3 31

1 703 191

1 703 191

inclusiv:

Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt

(rd.710 + rd.720 + rd.730)
din care, n strintate
Datorii fa de personal total (531)
inclusiv privind retribuirea muncii (5311)

Inclusiv:

Datorii aferente decontrilor cu bugetul total

(rd.790 + rd.800)
inclusiv:
) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea
pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i
creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele
unitilor administrativ-teritoriale)

740

780

800

Datorii privind plile extrabugetare (536)

810

Datorii fa de fondatori i ali participani (537)

820

Alte datorii pe termen scurt (538, 539)

14

6 560

790

b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezint

n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativteritoriale)

din care, n strintate

673
674

inclusiv privind arenda finanat

673-1

personalului (5134)

Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514)

670

pri nelegate (5131)

emisiuni (5133)

787 909

705 598

82 311

172 756

49 909

821
830

14 831 687

14 609 022

Nota informativ privind activele i datoriile contabilizate n conturile extrabilaniere

Indicatori
1
Active pe termen lung arendate (rd.841 + ...+rd.843)
Active nemateriale primite n folosin temporar (911)
Active materiale pe termen lung primite n locaiune, arend
operaional (leasing operaional) (912)
Active materiale pe termen lung primite n folosin temporar (913)
Valori n mrfuri i materiale care nu aparin ntreprinderii
(rd.851 ++rd.855)
Valori n mrfuri i materiale primite n custodie (921)
Materiale primite spre prelucrare (922)
Mrfuri primite n consignaie (923)
Utilaj primit pentru montaj (924)
Bunurile obinute din materiale prelucrate ale terilor (925)
Titluri de valoare care nu aparin entitii (rd.861 ++864)
Titluri de valoare destinate vnzrii (931)
Titluri de valoare expediate pentru nregistrare (932)
Titluri de valoare primite de la registrator (933)
Titluri de valoare depuse la pstrare n depozit (934)
Crean i pli convenionale (rd.871++877)
Creane ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941)
Garantarea datoriilor i plilor primite (942)
Garantarea datoriilor i plilor acordate (943)
Uzura fondului de locuine (944)
Pierderi fiscale nereclamate (945)
Creane contingente (946)
Faciliti fiscale (947)
Alte mijloace i datorii reflectate n contabilitatea
extrabilanier (rd.881++884)
Formulare cu regim special (951)
Premii i cupe sportive transferabile (952)
Active pe termen lung transmise n arend finanat (leasing
financiar) (953)

Cod
rd.

Sold la finele anului de

gestiune precedent

Intrate
Aprute
nregistrate

2
840
841
842

843
850
851
852
853
854
855
860
861
862
863
864
870
871
872
873
874
875
876
877
880
881
882
883

Ieite
Achitate
Stinse
Acoperite
5

Sold la finele perioadei de

gestiune (col.3+4-5)
6

18 160

330 974

329 600

19 534

18 160

330 974

329 600

19 534

76 092 100
32 100
76 060 000

6 028 142
28 142
6 000 000

32 100
32 100

82 088 142
28 142
82 060 000

16 437

60 668

59 442

17 663

16 437

60 668

59 442

17 663

884
Anexa nr.7 la S.N.C. 5

Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i

bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Codul
Denumirea impozitelor i
impozitului taxelor generale de stat i locale
i taxei
pe tipuri, penaliti i amenzi
conform
calculate
clasificaiei
bugetare
A

*
*
*
*
*
*

1
Imp.din venit
TVA
ACCIZE
Imp.la sursa de plata
Imp.drumuri
Imp.din salariu
Imp.imobil
Imp.pentru apa
Imp.simbolica
Imp.amen.teritoriului

Asigur.Sociala
Asigur.medicala

Total:

Cod
rd.

2
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

Sold la finele perioadei de Suma calculat n

Suma
Suma achitat n
gestiune precedente
perioada de
facilitilor
perioada de
gestiune
(nlesnirilor)
gestiune
creane
datorii
acordate n
perioada de
gestiune
conform
legislaiei
3
4
5
6
7
39214
7 500
39 214
860631
180 764 253
85022657
2 884572
178 676 861
174301004
37301
242 314
267912
24 450
24450
1859882
7 990 981
8264000
3090
146 938
133 373
27 793
62 291
24 663
72 646
424 069
426 221
8 020
31 501
31 880

1931810
67 366

2979731

4812594

12 404 313

11 511 000

4 002 431

4 033 638

384777902

284080012

Suma trecut n Sold la finele perioadei

cont sau
de gestiune
restituit din
creane
datorii
buget n
perioada de
gestiune
8
93620396
1930088

10
7 500
2981831

438803
11703
1586863
16 655
9 835
70 494
7 641

755557

2069566
98573

96306041

537376

6762088

15

Anexa nr.8 la S.N.C. 5

Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul

asigurrilor sociale de stat
Cod
rd.
Tipuri de contribuii

1
Contribuii de baz
Contribuii individuale
Penaliti (majorri de
ntrziere)
Amenzi
Total

2
270
280
290

Sold la finele
Suma calculat
Suma
Suma facilitilor
perioadei de
n perioada de cheltuielilor
(nlesnirilor)
gestiune precedente
gestiune
acceptate n
acordate n
perioada de
perioada de
crea
datorii
gestiune
gestiune conform
ne
legislaiei
3

4
1 650 717
281 093

300
310

1 931 810

5
10 105 882
2 298 431

Suma achitat
n perioada de
gestiune

8
9 227 000
2 284 000

12 404 313

11 511 000

Suma
Sold la finele
trecut n perioadei de gestiune
cont sau
restituit crean
datorii
din buget
e
n perioada
de gestiune
9
10
11
755 557
1 774 042
295 524

755 557

2 069 566

Anexa nr.9 la S.N.C. 5

Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor

cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical
Cod
rd.
Tipuri de prime de asigurare
obligatorie de asisten medical
1
Contribuia patronului:
la veniturile angajailor
din veniturile angajailor
Penaliti (majorri de ntrziere)
Amenzi
Total

2
320
321
322
330
340
350

Sold la finele
perioadei de
gestiune
precedente
creane
datorii
3

Suma
calculat n
perioada de
gestiune

Suma facilitilor
(nlesnirilor)
acordate n perioada
de gestiune conform
legislaiei

Suma achitat Suma trecut n Sold la finele

n perioada de
cont sau
perioadei de
gestiune
restituit din
gestiune
buget n
perioada de
creane datorii
gestiune
7
8
9
10

36 891
30 475

1 997 319
2 005 112

2 026 939
2 006 699

66 511
32 062

67 366

4 002 431

4 033 638

98 573
Anexa nr.5

ANEX LA RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERI

de la _01.01_ pn la ____31.12_2011__

1. Activitatea operaional
1.1. Venituri din vnzri

Indicatori
1
Venitul din vnzarea produselor activitii operaionale total (rd.010 din Raportul de profit i
pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070)
inclusiv din: vnzarea produselor finite (6111)
vnzarea mrfurilor (6112)
prestarea serviciilor (6113)
din care:
(a se indica tipul serviciilor)

contracte de construcie (6114)

operaiuni de arend (leasing) (6115)
alte feluri de activiti, care constituie pentru ntreprindere activitate
operaional (de baz)
Not informativ: Suma venitului, obinut pe calea schimbului produciei, mrfurilor,
lucrrilor, serviciilor

Cod
rd.
2
1010
1020
1030
1040
1041
1042
1043
1050
1060
1070

Perioada de
gestiune
3
692 741 194

Perioada corespunztoare
a anului precedent
4
630 436 889

647 868 582

44 872 612

579 643 853

50 793 036

1080

1.2. Not informativ la capitolul 1.1.

Determinarea tipului de baz (prevalent) al activitii privind veniturile din vnzri
n conformitate cu Clasificatorul Activitilor din Economia Moldovei (CAEM)
Tipul activitii economice
1
BERE
BAUTURI SLABALCOOLICE

16

Cod
rd.
2
1090
1100
1110
1120
1130
1140

Clasa (subclasa)
conform CAEM
3

Secia
CAEM
4

Suma veniturilor din vnzri

efectuate n perioada de gestiune
5

Cota, %
6

644 220 931

93%

48 520 263

7%

1.3. Costul vnzrilor

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Costul vnzrilor total (rd. 020 din Raportul de profit i pierderi)

(rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200+rd.1210)

413 850 594

367 800 301

1160

385 062 653

327 345 417

mrfurilor vndute (7112)

1170

28 787 941

40 454 884

serviciilor prestate (7113)

1180

inclusiv al: produselor finite vndute (7111)

din care:

(a se indica tipul serviciilor)

1150

1181
1182

lucrrilor de construcie-montaj (7114)

1190

serviciilor din activitatea de arend (leasing) (7115)

1200

altor feluri de activiti constatate ca activitate operaional (de baz) a ntreprinderii

1210

1.4. Alte venituri operaionale

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Alte venituri operaionale total (rd.1230++rd.1270)

1220

inclusiv: din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor (lucrrilor,

serviciilor) i mrfurilor (6121)

1230

12 310 969

17 816 655

10 932 938

10 954 374

din arenda curent (6122)

1240

32 816

17 976

sub form de amenzi, penaliti i despgubiri (6123)

1250

5 933

6 030 914

din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (6124)

1260

alte venituri operaionale (6125, 6126)

1270

1 339 282

813 391

1.5. Cheltuieli comerciale

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Cheltuieli comerciale total (rd.1290 + + 1360)

inclusiv:

1280

119 073 269

109 500 653

privind operaiile de marketing (7121)

1290

37 113 510

23 914 040

privind ambalajele i ambalarea produselor i mrfurilor (7122)

1300

153 071

232 508

de transport privind desfacerea (7123)

1310

1 028 426

152 843

privind reclama (7124)

1320

16 410 564

14 427 851

privind reparaiile garantate i deservirea cu garanie (7125)

1330

14 629 614

18 896 207

privind datoriile dubioase (7126)

1340

privind returnarea i reducerea preurilor la mrfurile vndute (7127)

1350

alte cheltuieli comerciale (7128)

1360

49 738 084

51 877 204

inclusiv:

retribuirea muncii

1361

19 097 024

22 965 651

contribuii privind asigurrile sociale

1362

5 975 940

5 282 100

contribuii privind asigurrile obligatorii de asisten medical

1363

909 382

803 798

uzura mijloacelor fixe

1364

23 755 738

22 825 655

17

1.6. Cheltuieli generale i administrative

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

1370

61 161 411

62 563 283

1380

3 159 740

3 257 877

1381

339 455

470 370

reparaia mijloacelor fixe (7131)

1390

1 293 668

1 041 106

ntreinerea mijloacelor fixe (7131)

1400

272 394

206 672

amortizarea activelor nemateriale (7132)

1410

1 950 381

875 062

de ntreinere a personalului administrativ i de conducere (7133)

1420

30 612 496

28 832 943

impozite, taxe i pli, cu excepia impozitului pe venit (7134)

1430

2 746 507

6 018 482

pentru donaii i n scopuri de binefacere i sponsorizare (7135)

1440

1 103 606

1 502 962

privind protecia muncii (7136)

1450

de reprezentare (7137)

1460

659 729

636 513

de deplasare (7138)

1470

1 062 050

930 950

alte cheltuieli generale i administrative (7139)

1480

18 300 840

18 260 716

1481

206 945

269 645

Cheltuieli generale i administrative total (rd.1380++1480)

inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131)
din care: privind uzura automobilelor n valoare de peste 100 000 lei (7131)

din care: cheltuieli pentru asigurarea salariailor

cheltuieli pentru lucrri de cercetri tiinifice i proiectare

1482

privind organizarea adunrilor i ntocmirea actelor (7225)

1483

1.7. Alte cheltuieli operaionale

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Alte cheltuieli operaionale total (rd.1500++1580)

inclusiv:

din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor finite

(lucrrilor, serviciilor) i mrfurilor (7141)

1500

privind arenda curent (7142)

1510

sub form de amenzi, penaliti, despgubiri achitate i alte tipuri

de sanciuni (7143)

1520

din care, aferente plilor la buget

18

1490

1521

2 377 5042

38 493 557

1 426 7606

15 782 864

513

288 513

221 448

din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144)

1530

aferente plii dobnzilor pentru credite i mprumuturi (7145)

1540

4 789 528

7 331 419

cheltuieli indirecte nerepartizate de producie (7146)

1550

28 142

31 177

lipsuri i pierderi din deteriorarea valorilor (7147)

1560

4 689 253

15 059 584

aferente produselor rebutate (7148)

1570

alte cheltuieli operaionale (7149)

1580

2. Activitatea de investiii
2.1. Venituri din activitatea de investiii
Perioada de gestiune
Cod
rd.

Indicatori

1
Venituri total (rd.1600++1680)
inclusiv din: ieirea activelor nemateriale (6211)

Perioada precedent

total

inclusiv n
strintate

total

inclusiv n
strintate

1590

10 410 818

13 538 201

1 857 431

11 071 817

1600

ieirea activelor materiale pe termen lung (6212)

1610

ieirea activelor financiare pe termen lung (6213)

1620

dividende (6214)

1630

5 310

1800

1631

5 310

1800

1640

8 541 327

2 464 584

din care, aferente depozitelor i titlurilor de valoare

1641

7 399 468

1 249 175

ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieite (6216)

1650

participaiile n alte entiti (6217)

1660

operaiile cu prile legate (6218)

1670

alte venituri (6219)

1680

din care, de la rezidenii Republicii Moldova

dobnzi (6215)

6 750

2.2. Cheltuieli din activitatea de investiii

Perioada de gestiune
Indicatori

1
Cheltuieli total (rd.1700++1760)
inclusiv:

Cod
rd.
2
1690

privind ieirea activelor nemateriale (7211)

1700

privind ieirea activelor materiale pe termen lung (7212)

1710

privind ieirea activelor financiare pe termen lung (7213)

1720

din reevaluarea activelor pe termen lung la ieirea acestora (7214)

1730

aferente participaiilor n alte entiti (7215)

1740

privind operaiile cu prile legate (7216)

1750

alte cheltuieli (7217)

1760

Perioada precedent

total

inclusiv n
strintate

total

inclusiv n
strintate

1 489 858

10 326 092

1 489 858

10 326 092

19

3. Activitatea financiar
3.1. Venituri din activitatea financiar
Indicatori

Cod rd.

Venituri total (rd,1780++1840)

1770

inclusiv din: redevene (6221)

1780

arenda finanat a activelor materiale pe termen lung (6222)

1790

diferene de curs valutar (6223)

1800

active intrate cu titlu gratuit (6224)

1810

subvenii de stat, prime, premii i sume sponsorizate (6225)

1820

contracte de neantrenare n concuren (6226)

1830

alte venituri (6227)

1840

Perioada de gestiune

Perioada precedent

33 588 494

33 634 933

33 588 494

33 634 933

3.2. Cheltuieli din activitatea financiar

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Cheltuieli total (rd.1860++1890)

inclusiv:

1850

privind plata redevenelor (7221)

1860

privind arenda finanat a activelor materiale pe termen lung (7222)

1870

privind diferenele de curs valutar (7223)

1880

alte cheltuieli (7224)

1890

21 417 853

32 476 458

430 593
21 417 853

32 045 865

4. Rezultat excepional
Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Compensaii primite pentru recuperarea pierderilor din calamiti naturale (6231)

1900

Alte venituri excepionale (6232)

1910

Venituri total (623) (rd.1900 + rd.1910)

1920

Pierderi din calamiti naturale (7231)

1930

Pierderi din perturbri politice (7232)

1940

Pierderi din modificri n legislaie (7233)

1950

Alte pierderi (7234)

1960

Pierderi total (723) (rd.1930 ++ rd.1960)

1970

Rezultat excepional (profit, pierdere) total (rd.1920 rd.1970)

1980

5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Perioada precedent

Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit

1990

Cheltuieli (economii) amnate privind impozitul pe venit aferent

apariiei i inversrii diferenelor temporare

2000

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitii

20