OFITECO

S.A.


OFICINA TECNICA DE EQUIPOS DE
COMPUTACION
OFITECO S.A. 2

CONTENIDO DEL PROYECTO:

1. TITULO DE TRABAJO
(SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOMICILIO DE EQUIPOS DE COMPUTACION)
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. BASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA
4. FODA

CAPITULO # 1: ANALISIS DE MERCADO
1.1. SITUACION DEL ENTORNO ECONOMICO
1.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
1.3. COMPETENCIA
1.4. COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

CAPITULO # 2: ANALISIS TECNICO
2.1. PROCESO DEL SERVICIO
2.2. LOCALIZACION DEL NEGOCIO
2.3. EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO
2.4. DISTRIBUCION DE PLANTA

CAPITULO # 3: ANALISIS ADMINISTRATIVO
3.1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIN
3.2. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA


CAPITULO # 4: ANALISIS ECONOMICO
4.1. INVERSION EN ATIVOS FIJOS
4.2. INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO
4.3. COSTO DE PRODUCION


CAPITULO # 5: ANALISIS FINANCIERO
5.1. FLUJO DE CAJA
5.2. ESTADO DE RESULTADO
5.3. BALANCE GENERAL
5.4. EVALUACION DEL PROYECTO
5.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD



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CONTENIDO
DEL
PROYECTO
TITULO DE TRABAJO:
(SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOMICILIO DE EQUIPOS DE
COMPUTACION)
EXPOSICION DE MOTIVOS
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RESUMEN EJECUTIVO

La ley de nuestra naturaleza es: Con perseverancia alcanzaras el xito.

Somos una empresa ecuatoriana orientada al servicio tcnico, con el
propsito de satisfacer las necesidades del cliente que busca servicio,
repuestos, suministros, garanta y calidad tcnica administrativa en sus
mantenimientos y reparaciones de:

SERVICIO TCNICO COMPUTADORES - IMPRESORAS - LASER - RECARGAS
Y RECICLADOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS LSER, ETC.

La inversin inicial se determino con el 100% de capital propio de los cinco
accionistas: Santos Silva Kleber Vicente, Rojas valarezo Vanessa carolina,
Pinela Campos Stefany Daniela, Arana Muoz Gladys, Moreira Vinces Gabriela
sthefany que es $ 10.000, busca satisfacer mejor que los competidores, de
manera permanente y plena, las necesidades y expectativas cambiantes de
los clientes, obteniendo as beneficios que satisfagan a los inversionistas,
trabajadores y dems colaboradores de la empresa.

Es por esto que la empresa OFITECO S. A., se
constituye en Guayaquil, el 9 de Julio del 2011,
bajo la visin de jvenes progresistas con
mente abierta hacia el desarrollo econmico y
bienestar de la comunidad.

La rentabilidad del proyecto, en un anlisis a 3
aos, es del 103% anual que es mayor a las
tasas existentes en el mercado, convirtindose
en un negocio factible. El valor presente neto,
al 15% es de $ 16.819,28.




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BASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA

Misin de la empresa OFITECO S.A.
Somos una empresa ecuatoriana orientada al servicio tcnico, con el propsito de
satisfacer las necesidades del cliente, que busca servicio, repuestos, suministros, garanta
y calidad tcnica administrativa en sus mantenimientos y reparaciones de:

SERVICIO TCNICO - IMPRESORAS COMPUTADORES - EQUIPOS MULTIFUNCIN LASER E
INJET - INSUMOS PARA TODAS LAS MARCAS - RECARGAS Y RECICLADOS DE CARTUCHOS
PARA IMPRESORAS LSER, ETC

Ofreciendo buenos precios, rapidez en la entrega y accesibles costos por el servicio.

Visin de la empresa OFITECO S.A.
Aspiramos ser la primera empresa en brindar atencin tcnica las 24 horas del da. Con el
objetivo de ser los pioneros y lideres en dar el paquete
(A-M-R) asesora - mantenimiento y reparacin.

VALORES CORPORATIVOS

RESPONSABILIDAD: Actuar en lo que corresponda, haciendo todo aquello que
contribuya al logro de los objetivos de la empresa.

EFICIENCIA Y RAPIDEZ: en la ejecucin del servicio a prestar.

HONESTIDAD: Dar a conocer al cliente las fallas del equipo sin adulteracin.

PUNTUALIDAD: Puntual en la entrega del servicio.

AYUDA: Ofrecer ayuda oportuna en la asesora

INTEGRIDAD: Nuestra integridad empresarial incorpora el aspecto tcnico
confiable. Describe cmo trabajamos para proporcionar el mximo servicio y la
mxima satisfaccin a aquellos con quienes hacemos negocios (nuestros clientes,
asociados, proveedores y nosotros mismos).




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ANALISIS FODA






























FORTALEZAS
Contar con Recurso Humano capacitado tanto en el rea
administrativa como en el rea de mantenimiento permitir a
la empresa desenvolverse dentro de una economa global,
adems de brindarle confiabilidad al cliente.
Tanto los recursos fsicos como materiales y equipos con los
que contar el local tambin son una fortaleza pues nos
permite estar a la par con las exigencias actuales de las
personas.
El ofrecer precios competitivos por un servicio de calidad nos
permite obtener mercado.
Ofrecer todo tipo de servicios dentro del mantenimiento de
equipos de computacin constituye una de las principales
fortalezas del Centro pues son pocos los lugares que ofrecen
variedad de servicios, hoy en da, se observan centros que se
dedican solo a determinados servicios.


OPORTUNIDADES
La nueva constitucin de la empresa permite nuevas
oportunidades de negocios e inversin.
Los Servicios que ofrecen la competencia no siempre son de
calidad y tienen precios altos.
Creciente demanda de servicios tcnicos confiables.
Implementacin imprescindible del uso de la tecnologa en
cualquier mbito de la vida.
Realizar monitoreo y asesoramiento las 24horas del da va
on lnea, a travs de redes sociales, chat etc.
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DEBILIDADES

El Local Alquilado.
La ubicacin donde se va encontrar el local comercial.
Horario de atencin domiciliaria.

AMENAZAS

En la actualidad existen muchos videos tutoriales donde
explican paso a paso como formatear una computadora,
debido a esto las personas ya no recurren a prestar este
servicio a las empresas de mantenimiento.
En los ltimos aos se ha incrementado personal que
ofrece este servicio ya que ahora desde la secundaria a los
estudiantes de informtica les ensean a darles
mantenimientos a las PC.

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CAPITULO #1
ANALISIS DE MERCADO
METODOLOGIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO
ENFOCADO A LA EVALUACION DE PROYECTOS

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1.1. SITUACIN DEL ENTORNO ECONMICO

El anlisis del tipo de mercado es sin duda parte importante para determinar el ambiente
competitivo en el cual se desarrollara la empresa, la determinacin de la demanda y la
oferta, el estudio de la comercializacin y los factores econmicos ajenos a la misma que
influirn en su correcto funcionamiento
El mercado al cual se va a dirigir la empresa es a la poblacin de la ciudad de Guayaquil y
localidades vecinas. El mercado potencial es muy grande ya que hay una gran poblacin y
est muy poco desarrollado el mercado.
El segmento del mercado al cual se dirige OFITECO S.A es a los sectores de la poblacin de
clase media-media y clase media-alta Dentro de este segmento se busca atraer
empresarios, estudiantes y personas que dispongan de esta tecnologa.
Este mercado fue elegido por varias razones, dado la ubicacin del servicio tcnico que se
encuentra en una zona altamente poblada y donde predomina el mercado buscado (clase
social media), y por su situacin econmica.
El mercado de las personas que concurren a los Centros de Servicio de Mantenimiento
Tcnico de Computadoras que tienen una particularidad que es que dependen de los
meses del ao (de la estacionalidad). En los meses de marzo, abril y mayo son los meses
de mayor concurrencia y actividad en el mercado. En los meses de junio, julio y mediados
de agosto el mercado se achica, baja la concurrencia de las ventas con respecto a los
meses de mayor actividad en los meses de septiembre, diciembre, enero y febrero.


1.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

Para cuantificar la demanda se utilizo la fuente primaria que son estadsticas oficiales
emitidas, por la aplicacin de la encuestas.


ANALISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS (APLICACIN DE
ENCUESTAS)

Se determin junto con los promotores del proyecto, que el nivel de confianza que se
requiere es del 97% con un error de 3% en los resultados de las encuestas.

Es necesario determinar el tamao de la muestra, para obtenerlo se aplic un muestreo
de 100 encuestas, preguntando exclusivamente cul es el consumo de servicio tcnico de
mantenimiento de equipos de computacin para las pequeas empresas de Guayaquil. La
encuesta pretende determinar la cantidad de servicio de mantenimiento de equipos de
computacin que realizan las pequeas empresas de Guayaquil, cuanto est dispuesto a
pagar, etc.

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A continuaciones expone el cuestionario utilizado y sus resultados.




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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Las preguntas iban encaminadas a cuantificar el consumo de servicio tcnico de
mantenimiento de equipos de computacin para las pequeas empresas de Guayaquil.
De acuerdo a las respuestas de la pregunta 4 el 47% de las empresas necesitan ms
implementar mantenimiento preventivo a sus equipos de computacin, por lo que habr
incrementar la cantidad de maquinas que demos mantenimiento. Conforme a lo
contestado en la pregunta 5 el tiempo que realizan los mantenimientos a los equipos es
un promedio de 3 a 6 meses. Por lo tanto nosotros debemos implementar ms el servicio
en los meses de ms venta. En la respuesta a la pregunta 7 el 61% respondi que prefieren
que se realice el servicio de mantenimiento a domicilio





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1.3. COMPETENCIA

Por lo general las grandes empresas siempre han tenido un departamento de sistemas.
Muy pocas han ercerizado esta actividad.
OFITECO S.A se encuentra en el mercado con cuatro competidores directos. Estos son
Servicon, La clnica del computador, y PC Clone. Estos servicios se encuentran bien
ubicados y tienen similares prestaciones que el nuestro. Servicon y La clnica del
computador son los que cuentan con mayor imagen en el mercado, luego se encuentra
Ecuasolucionespc, Microred S.A., Artecompu con una gran variedad de actividades y
Service21 que tambin cuenta con una gran promocin de precios.
Pensamos que tenemos un punto fuerte con respecto a la competencia que es ir a
domicilio a dar un excelente servicio de mantenimiento de computadoras a la pequea
empresas de Guayaquil.


FUENTE: OBSERVACION DIRECTA





EMPRESAS DE SERVICIO


LOCALIZACIN
MicroRed SA
G. Aviles 408 y Luque, Cosmocentro Local 25 - Guayaquil - Guayas -
Ecuador
Ecuasolucionespc
Lorenzo de Garaicoa 3114
y Letamendi
EC090112 - Guayaquil - Guayas - Ecuador

La clinica del
computador

Portete 1101 y Villavicencio
Guayaquil - Guayas
Servicom
Luis Urdaneta # 520 y Boyac
CEMPAZ
Sauces 3 Mz 192 Villa: 1
PC clone
Av. Carlos L. Plaza Dain 114
Artecompu
Luque 618 y Boyac
Service 21
Av. De las Americas y Eugenio Almazan
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1.4. COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO
OFITECO S.A Es una empresa ecuatoriana orientada al servicio tcnico, con el propsito
de satisfacer las necesidades del cliente que busca servicio, repuestos, suministros,
garanta y calidad tcnica administrativa en sus mantenimientos y reparaciones de:

SERVICIO TCNICO IMPRESORAS - COMPUTADORES - EQUIPOS
MULTIFUNCIN LASER E INJET - INSUMOS PARA TODAS LAS MARCAS -
RECARGAS Y RECICLADOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS LSER, ETC.

Ofreciendo buen precio, rapidez en la entrega, accesibles costos por el servicio.

El principal servicio de OFITECO S.A. Es el ofrecimiento de nuestro paquete (A M R),
ASESORIA, MANTENIMIENTO Y REPARACION. El paquete se estructura de la siguiente
manera:
Asesora:
Asesora tcnica va e-mail, blog y redes sociales. Informe detallado sobre
funcionalidad de software y hardware.
Asesoramiento de sistemas operativos, programas, antivirus y antispyware.

Mantenimiento:
El mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras se refiere a:
Limpieza exterior de los equipos: CPU, teclado, mouse, monitor, impresora
Configuracin general del BIOS y sistema operativo
Desfragmentacin del disco duro
Revisin fsica del equipo y revisin software
Eliminacin de virus & up-date del BIOS y drivers va Internet
Eliminacin de los archivos temporales innecesarios.

Reparacin:
Reparacin de hardware
Formateo de la PC
Recuperacin de informacin
Reparacin de impresoras inkjet y laser partes y piezas

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ESTRATEGIA DE PRECIO

La comercializacin de nuestros servicios de orienta en tres lneas:
Servicio de Mantenimiento que ayuda a la durabilidad de los equipos de
computacin, incluyen todos los implementos necesarios.
Servicio de Reparacin: este servicio solo cuenta con mano de obra, los repuestos
necesarios para el arreglo de las maquinas corren por cuenta del cliente.
Asesora tcnica gratuita para aquellos clientes que contratan el servicio de
mantenimiento y reparacin juntos.
En el siguiente cuadro se presenta los precios que utilizara OFITECO S.A

COMPUTADORA



IMPRESORA



PRECIOS DE SERVICIO COMPUTADORA
TIPO DE SERVICIO PRECIO
ASESORIA GRATIS
MANTENIMIENTO $25
REPARACION $30
PRECIO DEL PAQUETE (A-M-R) COMPUTADORA
PAQUETE PRECIO
A-M-R (ASESORIA,MANTENIMIENTO,
REPARACION)
$50
PRECIO DEL PAQUETE
(A-M-R) IMPRESORA
PAQUETE PRECIO
A-M-R (ASESORIA,
MANTENIMIENTO,
REPARACION)
$ 60
PRECIOS DE SERVICIO (IMPRESORAS)
TIPO DE SERVICIO PRECIO
ASESORIA GRATIS
MANTENIMIENTO DE
IMPRESORAS
$ 30
REPARACION DE
IMPRESORAS
$ 35
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El esquema de pago por los servicios ser:
El 50% del valor del contrato, con la modalidad del anticipo
El 50% restante, a la entrega a satisfaccin de los servicios.

ESTRATEGIA DE PROMOCIN.
Entre las estrategias de promocin que usar la empresa estn:
Promocionarse puerta a puerta especialmente identificando las que dieron
respuestas favorables en la aplicacin de la encuesta.
En cada visita se debe dejar informacin escrita, ya sea en forma de trpticos o de
volantes y tarjetas de presentacin.
Se crear una pgina Web, en donde se detallen los precios y caractersticas
principales del servicio, esto implica incrementar informacin para que ms
clientes tomen contacto con el nuevo servicio.
Se deben inscribir anuncios en medios de publicidad de bajo costo de la Ciudad,
como son peridicos vespertinos, pginas amarillas, peridicos de circulacin
gratuita, entre otros.
Introducir servicios novedosos.
Asesora tcnica va e-mail, blog y redes sociales.

ESTRATEGIA DE SERVICIO.
El personal estar altamente capacitado para atender las necesidades del cliente.
Dar a conocer las diferentes alternativas con las cuales puede contar cada cliente
al contratar nuestro servicio.
Mostrarse sinceramente preocupado por solucionar los inconvenientes del cliente
antes que tratar de defenderse con excusas.
Superar las expectativas de los clientes al momento de brindar el servicio

PLAN DE VENTAS
El siguiente cuadro presenta los meses de mas ventas

OFITECO S.A. 20

Proyeccin de ventas en forma mensual del ao 2011.



OFITECO S.A. 21

El siguiente cuadro presenta la proyeccin de ventas en
forma mensual del ao 2012.


OFITECO S.A. 22

El siguiente cuadro presenta la proyeccin de ventas en
forma mensual del ao 2013.




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LAS PARTES TECNICAS QUE SE EMPLEAN AL REALIZAR UN
ESTUDIO DENTRO DE LA EVALUACION DE UN PROYECTO

CAPITULO #2
ANALISIS TECNICO
OFITECO S.A. 24

2.1. PROCESO DEL SERVICIO
Para la implementacin del servicio tcnico, es necesario hacer un anlisis de la empresa,
tanto a nivel interno como externo, en cuanto a flujo de informacin, para poder
determinar las necesidades existentes y, de esta forma, disear la estructura del servicio
que mejor se ajuste a estas necesidades.

En la siguiente figura se presenta la secuencia de actividades que debe desarrollarse para
poder brindar el servicio










































RECEPCION DE LA SOLICITUD
ANALISIS Y COTIZACION DE
SERVICIOS
VISITA A LA EMPRESA PARA
CONOCER LAS NECESIDADES
PRESENTACION DE LA PROPUESTA
AL CLIENTE
FIRMA
DEL
CONTRA
TO
PEDIDOS DE
SERVICIOS
Y
DEFINICION
DEL PLAN
DE
TRABAJO
LA
SOLICITUD
ES
ARCHIVADA
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO
SI N
O
OFITECO S.A. 25

El proceso de servicio tiene las siguientes etapas:
El cliente solicita alguno de nuestros servicios, y realiza una visita tcnica para
considerar la prestacin de alguno de ellos.
Se realiza una visita a la empresa para conocer su situacin actual, su
funcionamiento, sus necesidades y desempeo.
De acuerdo con la situacin actual de la empresa, se aplicara el soporte tcnico a
los equipos de computacin. Se disea una solucin tanto para el hardware como
para el software.
Se determinara el tipo de dao que tiene el equipo y se le cobrara la mano de obra
del servicio que se aplique con ofrecimiento de costos flexibles, mayor calidad y
cumplimiento.
Se presenta el reporte tcnico al cliente, explicndole detalladamente todo lo
relacionado con el montaje, incluyendo los costos que esta acarrea.
Pedidos del servicio si el cliente autoriza la aplicacin del servicio, OFITECO S.A.
realizara su plan de trabajo: manteniendo o reparacin de los equipos. Entrega de
equipo en perfectas condiciones y ha completa satisfaccin del cliente.


2.2. LOCALIZACION DEL NEGOCIO

OFITECO S.A. Estar ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil, en la calle 8ava y
Venezuela en el barrio PUERTOLIZA, en un local de 15 metros cuadrados, cuyo alquiler
mensual es de $150.
Este local cuenta con todos los servicios domiciliarios tales como: agua, energa,
alcantarillado y una lnea telefnica, dos lmpara de nen para una iluminacin adecuada,
dos ventanales grandes enrejados y un bao, lo cual garantiza una buena ventilacin y un
portn para acceder el lugar. En el cuadro 1 podremos observar la ubicacin del local en el
mapa.











2.3. EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO
Para el buen funcionamiento de OFITECO S.A. se requieren los siguientes equipos y
herramientas:

SET DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO
CONTIENE:

Set destornillador estrella
Set destornillador plano
Pinza antiesttica
Mini pinza de punta curva
Llavecitas fijas-redondas


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Suministros de trabajo:

Pincel para limpieza
Mini pauelos de limpieza
Aceite de silicn
Liquido de limpieza
Drivers de instalacin (CD)
Tner laser

Equipos:

Sopladora y aspiradora elctrica 2 en 1
Sopladora y Aspiradora Elctrica de
650 W 110V 16000 r/min




















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2.4. DISTRIBUCION DE PLANTA
El local cuenta con un rea de 15 metros cuadrados, los cuales s distribuyen en la forma
indicada en la siguiente figura.

























El personal inicial de la empresa son la Junta directiva, Administrador/Contador y un
Tcnico capacitado en anlisis, mantenimiento y reparacin de equipos de computacin.








BAO




TALLER DE
SERVICIO

SALA DE
ESPERA
G
E
R
E
N
C
I
A
OFITECO S.A. 30







CAPITULO #3
ANALISIS
ADMINISTRATIVO

METODOLOGIA PARA REALIZAR UN ANALISIS A LA EMPRESA Y
SU ORGANIZACIN ENFOCADO A LA EVALUACION DE
PROYECTOS

OFITECO S.A. 31

3.1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIN

La empresa que se espera constituir tendr como su razn social OFITECO S.A cuyo
significado OFICINA TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTACION

OFITECO S.A. se constituir segn el rgimen de Sociedad Annima. La sociedad est
compuesta por cinco socios: Tres de ellos en calidad de socios gestores y dos en calidad de
socios capitalistas. Los socios gestores estarn vinculados laboralmente a la empresa y
trabajarn tiempo completo; los socios capitalistas no tendrn vnculo laboral con la
organizacin. Cada socio aportar el 20% del capital inicial.



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3.2. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Descripcin de funciones

Junta directiva: Estar compuesta por los cinco socios y se encargar de revisar
informes mensuales emitidos por la administracin, as tambin como de evaluar
las actividades de la empresa en forma peridica.

Administrador / Contador: Tiene como principales actividades:
Supervisar el correcto funcionamiento y desempeo de la empresa.
Elaborar planes de accin mensuales.
El manejo contable y financiero de la empresa, adems de la actualizacin
de polticas tributarias y fiscales.
La representacin legal de la empresa y la toma de decisiones.

Tcnico: Sus funciones son dar el valor al servicio de calidad, puntualidad,
seguridad y confiabilidad de los trabajos y equipos ofertados, lograr un acuerdo
que satisfaga las expectativas de los clientes mantenindose dentro de las polticas
econmicas, sociales, organizacionales, entre otras de la empresa.

Estructura Organizacional de OFITECO S.A.




Junta directiva
Administrador/
Contador
Tcnico
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Perfil de los trabajadores

ADMINISTRADOR / CONTADOR.
Deber ser Contador Pblico Autorizado.
Experiencia en programas contables y declaracin de SRI.
Experiencia en manejo y administracin de personal, conocimiento de Windows y
office.
Carencia de antecedentes penales y laborales.

TCNICO.
Deber contar como mnimo con 2 aos de estudios universitarios en carrera de
Sistema.
Conocimientos indispensables en mantenimiento y reparacin de equipos de
cmputo.
Carencia de antecedentes penales y laborales.





















OFITECO S.A. 34


































CAPITULO #4
ANALISIS
ECONOMICO
LOS ELEMENTOS Y LA INFORMACION NECESARIA PARA
LLEVAR A CABO UN ANALISIS ECONOMICO



OFITECO S.A. 35

4.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en bienes tangibles que
se utilizan en el proceso de prestacin del servicio o que sirven de apoyo a la operacin
normal del proyecto. Para efectos contables los activos fijos estn sujetos a depreciacin.
En la tabla siguiente se presenta el detalle de activos fijos, adems se adjuntaran los
activos diferidos necesarios para el funcionamiento del negocio:

CUADRO 2.







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4.2. INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO

Debido a que los costos de materiales y suministros son inferiores a lo de las ventas
proyectadas y se solicitan contra pedido no hay necesidad de disponer de un capital de
trabajo. Los materiales que se utilizan para dar el servicio los representamos como un
costo descontado en el primer mes del 2011 porque dicha inversin no supera los $81 y
para el clculo final formaran parte de nuestros activos fijos se depreciara en 3 aos.
4.3. COSTO DE PRODUCCION
4.3.1. PRESUPUESTO DE COMPONENTES

En el siguiente cuadro se detalla los materiales y suministros requeridos para dar el
servicio:
























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PRESUPUESTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Este cuadro representa los requerimientos de inversin en la compra de materiales y
suministros.
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OFITECO S.A. 40

COSTO DE MANO DE OBRA
A continuacin detallaremos el sueldo del tcnico incluyendo los incrementos por
inflacin, los beneficios sociales y las aportaciones al IESS.



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PRESUPUESTOS DE GASTOS INDIRECTOS
El siguiente cuadro representa los gastos en transporte de los 3 aos para brindar el
servicio.
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DETERMINACION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION
Se hace un detalle de los gastos que son necesarios para la operacin del negocio como
los sueldos, arriendos, energa elctrica, agua, telfono, suministros, etc.

SUELDOS ADMINISTRATIVOS
A continuacin veremos reflejado el sueldo del administrador con sus respectivos
beneficios sociales y aportaciones al IESS.


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GASTOS DE ARRIENDO
El cuadro muestra los detalles de los gatos de arriendo incluyendo los incrementos por
inflacin.


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SERVICIOS BASICOS
El cuadro muestra la informacin detallada de los pagos de los servicios con los
incrementos de la inflacin.

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PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE OFICINA
A continuacin se presenta los gastos de suministros detallados mensualmente de los
aos 2011, 2012, 2013 con sus respectivos incrementos por la inflacin.


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OFITECO S.A. 47





CAPITULO #5
ANALISIS
FINANCIERO
LOS ELEMENTOS Y LA INFORMACION NECESARIA PARA
LLEVAR A CABO UN ANALISIS FINANCIERO



OFITECO S.A. 48

5.1. FLUJO DE CAJA
En los siguientes cuadros se presentan los flujos de caja de OFITECO S.A. Par los prximos
tres aos.



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OFITECO S.A. 50

5.2. ESTADO DE RESULTADOS
El cuadro presenta el estado de resultados de OFITECO S.A. durante los tres aos en que
se ha hecho proyecciones. Como se ve desde el primer ao generar utilidades.






































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5.3. BALANCE GENERAL

A continuacin se muestra el balance general de OFITECO S.A durante los tres aos
proyectados.
OFITECO S.A. 52


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5.4. EVALUACION DEL PROYECTO
En el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja totalmente neto del proyecto.
Al realizar el anlisis, se logra una tasa de retorno de 103%; por lo cual los flujos
generados por el proyecto son capaces de recuperar la inversin de los $10.000 y de dar
cada ao el 103% de rentabilidad sobre la inversin.
Esta rentabilidad es superior a la tasa de oportunidad estimada por los socios que es del
15% anual, por tanto el proyecto es econmicamente factible ya que al analizar los flujos
de efectivo se obtiene un VAN de $ 16.819,28.




5.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el anlisis de sensibilidad se han considerado las siguientes variables:

1. DISMINUCIN DE LAS VENTAS.
Hemos considerado una disminucin de 136% ya que a partir de esta tasa el valor actual
neto ser negativo, esto significa que el negocio no va a ser factible.
Las principales causas para que las ventas disminuyan seran:
Falta de publicidad.
Bajo rendimiento del departamento de ventas.
Bajo rendimiento del departamento de cobros.
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2. INCREMENTO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS.
Si los sueldos y salarios aumentan en un 64.5% el negocio dejara de ser factible, las
principales causas seran:
Cambios en las polticas de pagos decretados por el gobierno.
Inflacin.