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PROGRAMA EMPRENDAMOS
1. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto
GRUPO ASOCIATIVO METALMECANICO Y AUTOMOTRIZ AUTRANS
1.3 Grupo asociativo que presenta el proyecto. Indicar si se trata de personas naturales, jurdicas u organizaciones sociales
El grupo asociativo promotor del presente proyecto; est conformado en su totalidad por personas naturales independientes, que se han integrado por iniciativa de su gestor el Sr. Klever Silva Andino, un artesano que ha venido laborando durante 34 aos, desde operario hasta ocupar el cargo de jefe de taller de reconstruccin de vehculos en varias concesionarias de las principales marcas, que funcionan en la ciudad de Guayaquil. Este grupo est conformado por los siguientes artesanos: Nombres Silva Andino Klever Miguel Silva Caicedo Kleber Geovanny Romero Avils Aleice Alcides Avils Macas Edison Eduardo RUC o N cdula 09-0586776-8 09-1825347-7 12-0376340-2 09-1684787-4
1.4 Representante del grupo asociativo Nombre: Klber Silva Caicedo Direccin: Cdla. Los Alamos, mz # 25, solares 11 y 12 Telfono: 04-6035002 Fax: Correo electrnico: ksilvacaicedo@hotmail.com
Como ya quedara expresado en el tem anterior, el terreno es alquilado mediante contrato suscrito a 5 aos plazo con opcin de compra; pero en l se ha realizado con recursos propios, la construccin del galpn de reconstruccin y restauracin de vehculos, galpn de cerrajera, oficina, bodega, batera de baos y sanitarios, rea de circulacin, construccin del portn principal. Cabe indicar que el costo de la obra civil, no concuerda con los valores vigentes del mercado de la construccin; en razn, que toda la estructura metlica fue construida por nosotros, con nuestros equipos. Construcciones Galpn de reconstruccin de vehculos Galpn de cerrajera Bodegas Oficinas administrativas Batera de baos y sanitarios Portn metlico Dimensiones 8.00 x 14.85 7.50 x 9.60 4.10 x 4.80 4.10 x 4.00 3.30 x 5.50 Superficie (m2) 118.80 72.00 19.68 16.40 18.15 Suma: Valor (U.S.$) 4.500,00 2.800,00 700,00 600,00 500,00 2.000,00 11.00,00
Cant 1 (una) 1(un) 1(un) 1(una) 1(un) 1(un) 2(dos) 1(un) 2(dos)
Descripcin Soldadora autgena, compuesta por : tanques de O2 y CO2, manmetro, mango de soldar y 10m de manguera Porto hidrulico para enderezar carrocera, de 10 TM Compresor de aire SPEEDAIRE, tipo horizontal, modelo 5ZO32A 1, de 1 HP Pulidora elctrica porttil Dewalt Esmeril porttil, marca Boch Esmeril porttil, marca RYOBI Taladros elctricos, Botch Extintor ADMIRAL de 10 lbs Extintores ADMIRAL de 20 lbs Suma
Valor (U.S.$) 500,00 600,00 400,00 200,00 150,00 150,00 100,00 40,00 200,00 2.340,00
Adicionalmente se prev construir una cmara de pintura de 8m x 5m; por valor de U.S.$ 8.765,00; en razn, que importarla directamente nos resulta demasiado oneroso y adems nos permite ahorrar divisas.
3.3 Empleo
La actividad econmica del grupo asociativo es eminentemente artesanal y tcnica; y, de acuerdo al plan propuesto, dar ocupacin a 18 personas, distribuidas de la siguiente forma: Tres (3) tcnicos especializados en reconstruccin y remodelacin de automotores, reparacin y mantenimiento en mecnica y electricidad automotriz; y, cerrajera en general Siete (7) auxiliares en remodelacin, pintura y cerrajera, en edades comprendidas entre los18 a 25 aos de edad, de sexo masculino. No se trata de ser discriminatorio; pero, para este tipo de actividades no existen tcnicos del sexo femenino. Adicionalmente, se requiere contratar a un jefe de taller, un asesor tcnico, un encargado del control de la calidad y a un bodeguero. Con respecto, al personal administrativo, se contratar a una secretaria y a dos guardia para turnos rotativos
4. COMPONENTE PRODUCTIVO
4.1 Producto o productos que generar el proyecto
Los servicios ofertados por el grupo asociativo Autrans, son los siguientes: I.- Reconstruccin y restauracin de vehculos Reconstruccin y pintura parcial Reconstruccin guardachoques Reconstruccin y pintura completo Pintado general II.-Mantenimiento y reparacin electromecnica Mecnica Electricidad III.- Cerrajera en general Puertas, ventanas, cerramientos, estructuras, cubiertas, etc.
20 unds/mes unds precio unit ( U.S.$ ) Total (U.S.$) mes 5.000,00 800,00 1.000,00 700,00 7.500,00 anual 60.000,00 9.600,00 12.000,00 8.400,00 90.000,00
a.- Reconstruccin y pintura parcial b.- Reconstruccin guardachoques c.- Reconstruccin y pintura completo d.- Pintado general
1 0 0 0
10 8 1 1 20
25 unds/mes
15 10 25
b.- electricidad
20
40,00
800,00 2.750,00
9.600,00 33.000,00
4.000,00 14.250,00
48.000,00 171.000,00
4.4 Razones por las que se espera alcanzar los valores y los volmenes de ventas previstos
Las principales razones por las que se espera lograr las cifras antes referidas son: a.- Los integrantes del grupo asociativo, son empleados directos de una concesionaria de vehculos y tienen una cartera de clientes potenciales, propietarios de vehculos de las marcas Honda y Wolkswagen. b.- Se firmarn convenios de participacin con las principales empresas aseguradoras, para ofrecer el servicio a los siniestrados en accidentes.
Daniel Roberto Espinoza Moreira
5. ESTUDIO DE MERCADOS
5.1 El mercado interno 5.1.1 mbito del mercado y sus caractersticas
La cobertura de mercado de este grupo asociativo es la provincia del Guayas, de preferencia la ciudad de Guayaquil. Nuestro mercado objetivo al que hemos enfocado nuestra actividad econmica, son todas aquellas personas profesionales y ejecutivos, del rea urbana, mayores de edad, sin distingo de gnero, de clase media en adelante, poseedores de por lo menos un vehculo automotor de modelo las ltimas generaciones.
Comercializacin y distribucin
El canal utilizado en la comercializacin ser directo; es decir, proveedor cliente; y, en el tem 4.3, se detallan los precios unitarios para cada uno de los servicios ofertados.
5.2 Mercado externo (en caso de que el mercado previsto para el proyecto incluya exportaciones) 5.2.1 Destino de las exportaciones
No aplica
6. ASPECTOS TCNICOS
6.1 Productos
En la seccin de reconstruccin, restauracin, mantenimiento y reparacin de vehculos no nos es fcil identificar las principales caractersticas tcnicas de los productos; pero, en la de cerrajera no hay problemas, porque los diseos son proporcionados en su mayora por los clientes y las caractersticas principales son: resistencia de los materiales, durabilidad, utilizacin de perfiles y lminas de hierro que cumplen estndares universales de calidad, lo que podra ser aplicado tambin para los otros productos.
6.3 Tamao
I.- Reconstruccin y restauracin de vehculos Capacidad mxima de operacin: 2 veh/da x 22 das/mes x 12 meses/ao 530 veh/ao Capacidad efectiva: A partir del primer ao de operaciones, partiendo de una premisa muy conservadora, se prev captar 20 veh/mes; es decir 240 veh/ao; equivalente al 45% aproximadamente de la capacidad mxima.
II.-Mantenimiento y reparacin electromecnica En esta seccin, la capacidad mxima es de 1.200 veh/ao; operando de lunes a sbado; de los cuales, el 60% corresponde a mantenimiento y el 40% restante a reparaciones. Durante el primer ao de operaciones hemos estimado captar de 25 veh/mes a 30 veh/mes.
III.- Cerrajera en general Esta actividad es eminentemente artesanal y la gama de productos ofertados es muy variada, que depende de las necesidades y preferencia de los clientes. En todo caso, la capacidad mxima estar determinada por el nmero de operarios contratados y de la mquina soldadora.
7. COSTOS
7.1 Costos de produccin 7.1.1 Costos actuales
Como ya quedara establecido en el numeral 4.2 del presente proyecto; en razn, que recin en el mes de abril del 2.008 se dio inicio a las operaciones, como persona natural, no existen cifras estadsticas sobre costos y gastos. Lo que si tenemos informacin es que en el tecnicentro laboran actualmente 3 tcnicos y 2 asistentes.
3.- cerrajeria Construccin de puertas, verjas, cerramientos, estructuras, etc. A partir del segundo ao en adelante, se prev un crecimiento anual del 10% con respecto a la produccin del ao anterior
2.- DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CONCEPTO VALOR INVERSION (U.S.$) oficinas administ baterias de baos portn mobiliario y equipo ofic cargos diferidos 600,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.800,00 (aos) 20 20 10 5 5 VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL (U.S.$) 30,00 25,00 200,00 400,00 560,00 1.215,00
3.- GASTOS GENERALES CONCEPTO alquileres tasas y permisos luz, agua, telfono, internet varios e imprevistos PROM MES (U.S.$) 100,00 30,00 95,00 50,00 15,00 ANUAL (U.S.$) 1.200,00 360,00 1.140,00 600,00 180,00 3.480,00 14.269,80
Amortizaciones fijas semestrales vencidas intereses dividendo 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 22.000,00 saldo insoluto 22.000,00 19.800,00 17.600,00 15.400,00 13.200,00 11.000,00 8.800,00 6.600,00 4.400,00 2.200,00 -
8. ASPECTOS FINANCIEROS
En base a los datos presentados en los numerales precedentes, elabore proyecciones a 5 aos de los estados de prdidas y ganancias y de los flujos de caja del proyecto y presntelos en los anexos 3 y 4 de este formulario. Con las proyecciones anteriores, calcule y registre la Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF), el Valor Actual Neto (VAN), el Punto de Equilibrio, la Relacin Beneficio - Costo y la Velocidad de Recuperacin de la Inversin, a fin de determinar la rentabilidad de la inversin por realizarse.
TIRF: 71,82%
9. ASPECTOS AMBIENTALES
9.1 Infraestructura bsica
Los factores determinantes para la microlocalizacin del proyecto, son los siguientes: El sector donde funciona el proyecto, cuenta con toda la infraestructura y servicios bsicos como: energa elctrica, agua potable, alcantarillado, internet, telefona fija y mvil. Situacin privilegiada por estar instalada en una avenida principal por donde circulan un nmero elevado de automotores livianos y pesados, durante todo el da. En el sector norte de la ciudad, presenta un gran movimiento comercial todos los das del ao. La ciudadela Los Alamos por ser un sector residencial y comercial a la vez, no presenta focos contaminantes al ecosistema.
9.5 Clasificacin ambiental del proyecto Categora del Proyecto: Categora II: Proyectos que no afectan al medio ambiente ni directa ni
indirectamente.
Anexo 1 Personas Jurdicas y Organizaciones Sociales que Participan en el Grupo Asociativo que Presenta el Proyecto
1. Nombre: Grupo Asociativo Autrans 2. Tipo de Organizacin: grupo de artesanos independientes 3. Status legal: sociedad de hecho 4. Objeto social: Reconstruccin y restauracin de vehculos, mantenimiento y reparacin
electromecnica; y, construccin de estructuras metlicas para el sector habitacional industrial y
5. Para las personas jurdicas: Capital social suscrito y pagado a la fecha, incluyendo nombre, nacionalidad y participacin de los socios o accionistas y fechas de constitucin. No aplica 6. Nombre, direccin y telfono del representante legal: 7. Localizacin de la empresa u organizacin, direccin, telfono y correo electrnico: Direccin: Cdla. Los Alamos, mz # 25, solares 11 y 12 Telfono: 04-6035002 Fax: Correo electrnico: ksilvacaicedo@hotmail.com
8.
CONCEPTO DE INVERSIN
INVERSIN EXISTENTE
SUBTOTAL
INVERSIN TOTAL
Obras Civiles e Instalaciones Maquinaria y Equipo Vehculos Muebles y Enseres Equipos de Oficina Otros SUBTOTAL Mano de Obra Materias Primas Materiales e Insumos Otros. SUBTOTAL Constitucin Estudios Capacitacin y Asistencia Tcnica Otros SUBTOTAL INVERSIN TOTAL
16.440,00
0 0 0 0
0 0 ACTIVO CORRIENTE
4.063.00 0 1.215.00 4.082.00 0 0 0 0
21.050.00
0 0 0 0
21.050.00
4.063.00 0 1.215.00 4.082.00
37.490.00
4.063.00 0 1.215.00 4.082.00
0
0 0
9.360.00
0 50,00
0 ACTIVO DIFERIDO
0 0
0
0 950.00
9.360,00
0 1.000.00
9.360,00
0 1.000.00
0 1.800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1.800.00
1.800,00 18.240,00
50,00 9.410,00
0 0
950.00 22.000.00
1.000.00 31.410,00
2.800.00 49.650,00
Anexo 3
Proyecciones a 5 Aos de los Estados de Prdidas y Ganancias del Proyecto US $
AO I II III IV V
CONCEPTO INGRESOS
Ventas Otros ingresos
171.000,00 0 171.000,00 188.100,00 0 188.100,00
206.910,00 0 206.910,00
227601,00 0 227.601,00
250.361,00 0 250.361,00
INGRESOS TOTALES
EGRESOS
Costos de produccin Costos de administracin Costos de ventas Costos financieros
115.266,00 14.270,00 0 0 129.536,00 41.464,00 6.220,00 8.811,00 26.433,00 117.378,00 14.270,00 0 0 131.648,00 56.452,00 8.468,00 11.996,00 35.988,00 119.701,00 14.270,00 0 0 133.971,00 72.939,00 10.941,00 15.499,00 46.499,00 122.257,00 14.270,00 0 0 136.527,00 91.074,00 13.661,00 19.353,00 58.060,00 125.068,00 14.270,00 0 0 139.338,00 111.023,00 16.653,00 23.592,00 70.778,00
EGRESOS TOTALES
Utilidad bruta Participacin de Trabajadores Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
II
III
IV
FUENTES
TOTAL FUENTES
Inversin existente (tomar de Anexo 2) Activos fijos Activo corriente Activo diferido Subtotal Inversin proyectada (tomar de Anexo 2) Construcciones Activos fijos Activo corriente Activo diferido Subtotal Inversin total Costos de produccin - Depreciacin en produccin Costos de administracin - Depreciacin en administracin Costos de ventas - Depreciacin en ventas Gastos financieros Amortizacin de crdito Amortizacin al Programa Emprendamos Participacin de trabajadores Impuesto a la renta
USOS
16.440.00 1.800,00 18.240.00 21.050,00 9.360,00 1.000,00 31.410,00 49.650,00 115.266,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 6.220,00 8.811,00 49.650,00 147.998,00 117.378,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 8.468,00 11.996,00 152.358,00 119.701,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 10.941,00 15.499,00 160.657,00 122.257,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 13.661,00 19.353,00 169.787,00 125.068,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 16.653,00 23.592,00 179.789,00
TOTAL USOS
FUENTES - USOS
23.002,00
58.744,00
104.997,00
162.811,00 262.763,00