aso prctico

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1. INTRODUCCIN
Presentacin del proyecto
El proyecto consiste en la constitucin de una sociedad denominada CONGELASA, S.A., a travs de la cual se gestionarn las compras de todo tipo de productos alimenticios para proceder a su transformacin, congelacin, y distribucin a centros comerciales de proximidad (pequeos supermercados), ubicados en ncleos urbanos de reducida dimensin, as como la creacin de un servicio de venta ambulante de estos productos para zonas rurales limtrofes. Se prev la construccin de una fbrica, que se ubicar en una zona industrial del centro de Asturias, y la adquisicin de maquinaria de ltima tecnologa para el desarrollo del proceso productivo, as como las inversiones en vehculos de transporte para su distribucin.

Equipo promotor
Los promotores del proyecto son Don M. Garca, Don R. Prez y Don S. Lpez, con un gran conocimiento del sector, puesto que desarrollan su actividad profesional en el mismo desde hace varios aos. Participarn en el capital social de la sociedad, con un 33,33% cada uno. << Volver

2. PLAN DE MARKETING
Delimitacin previa del negocio
Se pueden distinguir tres grandes variedades: 1. Verduras 2. Pescados y Mariscos. 3. Productos elaborados. Las caractersticas comunes a todas las variedades son:

Gran calidad de las materias primas. Uso de las tcnicas ms avanzadas en la congelacin, asegurando el correcto tratamiento de los alimentos sin que pierdan sus propiedades nutritivas tras el proceso de transformacin. Envasado en formatos de reducida dimensin. En los envases figurarn recetas de cocina basadas en dietas bajas en caloras as como las instrucciones que garanticen el correcto empleo del producto.

El mercado al que va dirigido este proyecto tiene dos vertientes:

Abastecimiento de los supermercados y pequeas superficies de la zona. Realizacin de venta ambulante en el mbito rural.

Informacin y anlisis de la situacin.

Las caractersticas diferenciadoras respecto de los productos/servicio de la competencia:

La principal caracterstica diferenciadora con respecto a los productos de la competencia es la cuidada seleccin de la materia prima, lo que unido al sofisticado tratamiento de congelacin garantiza sus propiedades nutritivas. Otro aspecto a destacar est en la distribucin del producto basada en la comercializacin a pequea escala, en contraposicin a la distribucin masiva y en grandes superficies, que, sin embargo, no es capaz de cubrir las necesidades existentes en pequeos ncleos de poblacin aislados. Las normas que regulan la fabricacin del producto son entre otras: RD 168/85 de Reglamentacin Tcnico - Sanitaria sobre Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorfico. RD 380/93, que modifica la Norma General relativa a los ultracongelados destinados a la alimentacin humana, aprobada por RD1109/91. RD 2207/95 sobre Normas de Higiene en productos alimenticios. REAL DECRETO 1380/2002, de 20 de diciembre, de identificacin de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados.

Plan de accin
Precio de venta: Debido al mercado al que se orienta el producto, los precios no han de ser tan competitivos con respecto a los que se pueden encontrar en las grandes superficies, ya que la distribucin ms cercana al consumidor le supone un ahorro importante en desplazamientos a los centros comerciales. Por tanto el factor diferencial estar en el servicio que se ofrece al cliente as como en la calidad de los productos, pero no en el precio. Distribucin, penetracin en el mercado: Adems de la distribucin a los pequeos comerciantes, gran parte de la comercializacin se realizar a travs de la venta ambulante, realizada directamente por la propia empresa, para lo que se realizar una inversin en camiones frigorficos, que permitirn acceder a los consumidores que habiten en zonas rurales apartadas. Poltica de promocin: La forma de presentar el producto en el mercado ser a travs de una campaa publicitaria en medios de comunicacin, con un logotipo original y creativo que capte la atencin del consumidor. Adems, se disear un sistema de envasado y etiquetado distintivo del producto con respecto a otros del mismo sector. << Volver

3. PLAN DE OPERACIONES
Proceso de fabricacin
Las distintas fases del proceso productivo son:

Recepcin de la Materia Prima.

Elaboracin y transformacin del congelado. Glaseado. Envasado. Almacenamiento del Producto Final. Las instalaciones y equipos que sern necesarios. Las instalaciones consistirn en una fbrica (parcela y construccin) y la maquinaria necesaria para contar con todos los adelantos tecnolgicos a lo largo del proceso productivo, desde la recepcin de las materias primas hasta la distribucin final.

Aprovisionamiento y gestin de existencias

Aprovisionamientos: Ser necesaria la obtencin de materias primas de alta calidad, bsicas para la produccin. En ese sentido se han establecido acuerdos comerciales con los principales proveedores de productos alimenticios, como de envases, etiquetas y embalajes. Gestin de Stock: Se implantar un sistema de control on-line que permita cuantificar en todo momento los productos que se encuentran almacenados en la factora. Control de calidad: Dentro del plan estratgico se establece como una de las prioridades la obtencin del certificado de calidad, con un criterio tanto comercial como de gestin de negocio. << Volver

4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Organizacin funcional y poltica salarial
Puestos de trabajo a crear y distribucin por categoras:

Personal Gerente Responsable de Produccin Conductores Administrativos Operarios TOTAL AO % SOBRE VENTAS

N 1 1 2 1 4 9

Coste Total 32.150 22.500 32.150 12.860 43.730 143.390 11,15%

Definicin de funciones y responsabilidades

Gerente: Es el responsable de definir la poltica de la empresa y coordinar y gestionar todas y cada una de las reas de la misma Responsable de Produccin: Se encuadra bajo su responsabilidad todo lo relacionado con la produccin (recepcin de mercanca, control de los procesos de produccin, coordinacin y control del personal as como la gestin de almacenamiento y salida del producto terminado). Conductor/Repartidor: Tareas de conduccin de vehculos, reparto de productos y cobro de la venta a clientes que sean consumidores finales. Operarios: Realizaran tareas propias del proceso productivo como son corte, glaseado, pesado, envasado, empaquetado y control del producto terminado.

Plan de contratacin
La contraccin ser de carcter indefinido con el objeto de fidelizar a los empleados y generar un ambiente de trabajo propicio, as como poder acceder a las subvenciones existentes.

Ley de prevencin de riesgos laborales

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de la legislacin en materia de riesgos laborales, inicialmente, se contratarn los servicios externos de una consultora especializada en la materia. << Volver

5. PLAN DE INVERSIONES Y UBICACIN

Eleccin de la ubicacin
Los criterios seguidos para ubicar la factora en la zona centro de Asturias son la estratgica situacin geogrfica del polgono que permite un fcil acceso por carretera a gran parte de las zonas rurales donde se prev comercializar los productos.

Terrenos, edificios e instalaciones

La nueva fbrica estara situada en la zona centro de Asturias. La parcela solicitada ocupa una superficie total de 1.900 metros cuadrados de los que de la superficie para edificar la nave corresponderan 1.100 metros cuadrados.

Comunicaciones e infraestructuras
Como ya se ha dicho, la situacin geogrfica de la fbrica permite la rpida distribucin de los productos en las zonas rurales del centro de la regin. Para ello la empresa contar en su inmovilizado con dos camiones a travs de los cuales realizar la venta directa a los consumidores de esos ncleos de poblacin.

Plan de inversin inicial

Concepto Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria y utillaje Elementos de transporte Equipos procesos Informacin Aplicaciones Informticas Mobiliario y enseres Instalaciones TOTAL Cuanta 96.000 225.000 193.000 64.000 13.000 6.000 10.000 193.000 800.000
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6. PLAN ECONMICO - FINANCIERO

INVERSIN

Inversin % AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 800.000 0 0 0 0 30,00 00,00 00,00 00,00 00,00

Capital 240.000 0 0 0 0 %

Subvenciones 160.000 0 0 0 0

20,00 00,00 00,00 00,00 00,00

FINANCIACIN Prstamos % AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 50,00 00,00 00,00 00,00 00,00 400.000 0 0 0 0 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total 800.000 0 0 0 0

HIPTESIS Crecimiento esperado en ventas ao Consumos Incremento esperado coste personal Incrementos gastos estructura Incrementos costes de Direccin Media en das de pago a proveedores Media en das de pago a acreedores Media en das de cobro a clientes Stock medio 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 60 30 30 45 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Das Das Das Das

Tesorera Tipo de Financiacin corto plazo I.V.A. Compras materias primas I.V.A. Ventas I.V.A. Otros gastos e inversiones CUENTA DE RESULTADOS INGRESOS - Ventas - Subvenciones de capital (1) Total de ingresos CONSUMOS - Compras - Variacin de existencias SERVICIOS EXTERIORES - Reparaciones y conservacin - Transportes - Primas de seguros - Servicios bancarios - Profesionales independientes - Suministros - Otros servicios - Publicidad TRIBUTOS - Impuestos, sontribuciones, tasas,etc GASTOS DE PERSONAL - Sueldos y salarios - Seguridad social a cargo de la empresa GASTOS FINANCIEROS - Intereses DOTACION AMORTIZACIONES 1.309.041 1.286.166 22.875 1.309.041 900.316 1.058.885 -158.569 101.478 5.788 30.868 3.473 1.543 3.087 42.443 772 13.505 3.473 3.473 143.408 110.313 33.094 30.293 30.293 67.073 1.437.658 1.414.783 22.875 1.437.658 990.348 1.006.205 -15.857 106.552 6.077 32.422 3.646 1.621 3.241 44.566 810 14.180 3.646 3.646 150.578 115.829 33.748 22.017 22.017 67.073

6.430 6,00% 7,00% 7,00% 16,00%

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

1.579.136 1.556.261 22.875 1.579.136 1.089.383 1.106.825 -17.442 111.880 6.381 34.032 3.829 1.702 3.403 46.794 851 14.889 3.828 3.828 158.107 121.621 33.486 17.614 17.614 67.073

1.734.762 1.711.887 22.875 1.734.762 1.198.321 1.217.508 -19.187 117.474 6.700 35.734 4.020 1.787 3.573 79.134 893 15.633 4.020 4.020 166.012 127.702 38.310 15.412 15.412 67.073

1.905.951 1.883.076 22.875 1.905.951 1.318.153 1.339.258 -21.105 123.348 7.035 37.520 4.221 1.876 3.752 51.590 938 16.415 4.221 4.221 174.313 134.087 40.226 13.210 13.210 67.073

- Amortizacin inmovilizado inmaterial - Amortizacin inmovilizado material (2) TOTAL GASTOS (1-2) DIFERENCIA Impuesto de Sociedades(35%) RESULTADO FINAL

2.212 64.951 1.246.041 62.999 22.050 40.950

2.212 64.951 1.340.215 97.442 34.105 63.338

2.212 64.951 1.447.885 131.250 45.938 85.313

2.212 64.951 1.568.312 166.449 58.257 108.192

2.212 64.951 1.700.318 205.632 71.971 133.661

Explicacin de las principales partidas de la cuenta de resultados

Subvenciones de capital: Es el resultado de reconocer la subvencin obtenida por la realizacin de la inversin en 7 aos. Consumos: Se ha supuesto que supondrn el 70% como ocurre en el sector. Intereses: Se derivan del prstamo solicitado a largo plazo por un importe de 62,5 Mptas a 10 aos y a un tipo del 5,5 ms los intereses necesarios para financiar el circulante al 6%.

PRSTAMO LARGO PLAZO Capital vivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 400.319 360.287 320.255 280.223 240.191 Intereses 22.018 19.816 17.614 15.412 13.211 Amortizado 40.032 40.032 40.032 40.032 40.032 Capital Pdte 360.287 320.225 280.223 240.191 200.160

PRSTAMO LARGO PLAZO Prstamo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Intereses 8.275 3.360 0 0 0 INVERSIN 96.462 225.079 192.925 64.308 AMORTIZACIN 0 6.725 23.151 11.575

137.924 55.992 0 0 0 INVERSIN % AMORTIZACIN 3,00 % 12,00 % 18,00 %

Amortizaciones

Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria y utillaje Elementos de transporte

Equipos procesos informacin Aplicaciones informticas Mobiliario y enseres Instalaciones

25,00 % 33,00 % 10,00 % 10,00 % TOTAL

12.862 6.431 9.646 192.925 800.638

3.215 2.122 965 19.292 67.074

BALANCE DE SITUACIN CONCEPTO ACTIVO Activo Fijo (Inmovilizado) INMOVILIZADO MATERIAL - Terrenos - Edificios - Elementos transporte - Mobiliario y enseres - Maquinaria - Instalaciones - Equipos para procesos de informacin INMOVILIZADO INMATERIAL - Aplicaciones informticas AMORTIZACIN ACUMULADA Activo circulante EXISTENCIAS REALIZABLE (Clientes) DISPONIBLE (Caja Bancos) PASIVO RECURSOS PROPIOS - Capital - Reservas -Resultados INGRESOS DIFERIDOS (Subvenciones) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

1.011.676 971.771 733.565 800.638 96.462 225.079 64.308 9.646 192.925 192.925 12.862 6.431 6.431 -67.074 7278.111 158.568 113.112 6.431 666.491 800.638 96.462 225.079 64.308 9.646 192.925 192.925 12.862 6.431 6.431

983.313 1.078.384 1.204.947 599.418 800.638 96.462 225.079 64.308 9.646 192.925 192.925 12.862 6.431 6.431 532.344 800.638 96.462 225.079 64.308 9.646 192.925 192.925 12.862 6.431 6.431 465.527 800.638 96.462 225.079 64.308 9.646 192.925 192.925 12.862 6.431 6.431 -335.368 739.676 232.160 165.607 341.909

-134.147 -201.221 -268.294 305.279 174.425 124.423 6.431 383.896 191.868 136.826 55.162 546.040 211.055 150.552 184.433

1.011.676 971.771 281.141 240.191 0 40.950 137.252 344.479 240.191 40.950 63.338 114.337

983.313 1.078.384 1.204.947 429.792 240.191 104.288 85.313 91.502 537.984 240.191 189.600 108.192 68.626 671.645 240.191 297.793 133.661 45.751

EXIGIBLE A LARGO PLAZO (Prstamos l/p) TOTAL RECURSOS PERMANENTES - Prstamos corto plazo - Proveedores - Acreedores - Administraciones Pblicas TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO

360.287 778.681 137.924 158.357 21.793 -85.079 232.995

320.255 779.111 55.992 174.193 22.883 -60.408 192.659

280.223 801.517 0 191.612 24.027 -33.842 181.797

240.191 846.802 0 210.773 25.228 -4.419 231.582

200.160 917.556 0 231.850 26.490 29.051 287.391

Explicacin de las principales partidas del balance

Existencias: Son las existencias necesarias para 45 das (Compras/365*45). Clientes: Es la deuda que tienen los clientes como consecuencia de considerar que pagan a 30 das (Ventas* (1 + iva de ventas)) /365 *30). Resultado: El que se obtiene de la cuenta de Prdidas y Ganancias despus de Impuestos. Reservas: La suma de los resultados acumulados hasta la fecha. Prstamos a largo plazo: El capital pendiente de devolver del prstamo solicitado. Proveedores: Es la deuda que se tiene con los proveedores como consecuencia de considerar que se paga a 60 das (Compras *(1+ iva de compras))/ 365 *60). Acreedores: Es la deuda que se tiene con los acreedores como consecuencia de considerar que se paga a 30 das (Gastos de explotacin *(1 + iva de gastos) + Gastos de personal) / 365 *30). Administraciones pblicas: Es la deuda a 31 de Diciembre como suma de los distintos impuestos ms la Seguridad Social.

ADMIN. PBLICAS 35% 30,00% 20,00% IMP. SOCIEDADES SEG. SOCIAL IRPF IVA PTAS/AO IVA COMPRA/AO IVA INVERSION IVA COMPENSAR NETO IVA TRIMESTRE TOTAL

AO 1 22.050 3.585 7.170 90.032 79.814 128.102

AO 2 34.105 3.764 7.529 99.035 86.959 0 -117.885

AO 3 45.938 3.953 7.905 108.938 94.770 0 -105.806 -91.638 -91.638 -33.842

AO 4 58.257 4.150 8.301 119.832 103.322 0 -91.638 -75.128 -75.128 -4.419

AO 5 71.971 4.358 8.716 131.815 112.682 0 -75.128 -55.994 -55.994 29.091

-117.885 -117.885 -85.079

-105.806 -105.806 -60.408

Crditos a corto plazo: Ver Presupuesto de Tesorera << Volver

7. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA

La actividad se realizar a travs de una sociedad annima que se constituir y que girar bajo la denominacin social de CONGELASA, S.A. << Volver

8. CALENDARIO DE EJECUCIN
La fecha prevista para la puesta en marcha de la empresa es dd/mm/aaaa. << Volver

9. RESUMEN Y VALORACIN
La empresa, que se dedicar a la gestin de compras de productos alimenticios para su posterior transformacin, congelacin, y distribucin a centros comerciales de proximidad ubicados en ncleos urbanos de reducida dimensin, y servicio de venta ambulante de los mismos en zonas rurales limtrofes, se distinguir de sus competidores por realizar una cuidada seleccin de la materia prima, la aplicacin de sofisticados tratamientos de congelacin y la prctica de una distribucin basada en la comercializacin a pequea escala. La inversin global supondr 800.000 , que se financiarn el 30% de capital, un 20% de subvenciones y el 50% restante con prstamos a largo plazo. El primer ao se prev alcanzar una cifra de ventas de 1.285.000 ; dicha previsin se ha calculado atendiendo a la prospeccin de mercado realizada y a la respuesta de los potenciales clientes, estimndose un crecimiento anual del 10%. El resultado antes de impuestos sera de 63.100 . La puesta en marcha de la actividad permitir la generacin de un total de nueve puestos de trabajo.

1. PANADERIA LAS DELICIASPLAN DE NEGOCIOSMARZO DE 2011JOSE ARGUETAIDE 0911371EMPRESA I

2. Nombre Comercial Panadera Las DeliciasPropietarios: Lucia de Len, Luis Gonzlez, Ana FrancoRgimen Fiscal 12%Leyes y normas Gubernativas:A continuacin se detallan brevemente las obligaciones tributarias, comerciales y Laborales con las que cuenta Panadera Las Delias- Escritura Pblica de Constitucin de la Empresa. Registro Tributario y Registro de IVA. - La empresa est registrada en la Direccin General de Estadsticas y Censos. Registro de Matrcula. - IGSS- Registro de Empleador ante el Ministerio de Trabajo. FACTIBILIDAD LEGAL

3. ESTUDIO DE MERCADODeterminacin de Mercado: Lotificacin Las Delicias, Ayutla, San Marcosrea de Influencia

4. 32,000 habitantes en la ciudad Tasa de crecimiento anual: 5% Promedio personas por hogar: 5Habitantes en el lugar 5,000Anlisis de la Demanda

5. INSATISFACCIN DE LOS CLIENTES 6. La competencia mas cercana es la Panadera Don Pan ya que ella ofrece variedad de productos a los nuestros.ANALISIS DE LA OFERTA

7. Determinar las polticas de precio, Estrategias de venta y promocin que debe implementar la empresa con el propsito de que las ventas incrementen en un 10% para el ao 2011Tcticas de VentaEl producto mismo, en cuanto a la higiene en su preparacin y la calidad de sus ingredientes. Aprovechar el poco mercado sobre la venta de pan frances.PLAN DE MERCADEO

8. Tamao Requerido: 24 mts.2FACTIBILIDAD TCNICA

9. Equipo NecesarioMaquinaria y Equipo.El equipo con el que cuenta Panadera Las Delicias para la fabricacin del pan es el siguiente:

10. HORNO DE PAN Caractersticas: Potencia 860 w.Capacidad: Panes de 750 g hasta 1.5 kg.14 programas de recetas incluyendo 3 programas dietticos: sin sal, sin gluten, con Omega 3.Posibilidad de preparar ms recetas, segn su gusto.Regulador de tostado para corteza.3 posiciones de peso para el pan. Vaso y cuchara medidores.Libro de recetas ilustradoPRINCIPALES CARACTERISTICASCaractersticas Bscula:- Fcil de usar- Pesa hasta 2 Kg- Graduacin: 1g- Dimetro de la plataforma: 18 cm- Con funcin de tara- El cliente listo sabe: Redcoon.com es mejor!- LCD con luz azul- Incluye recipiente de plstico- 4 x AA (no includas)Color: negro

11. COMPARACIN DE PROVEEDORES 12. Si se encuentran dentro de la panadera y hubiera algn incendio cuentan con 4 extinguidores para sofocar parte del fuego, tambin hay trajes de proteccin contra el fuego que estn al alcance, si estuviera ardiendo estn capacitados para los conocimientos bsicos en situaciones de incendio.PLAN DE CONTINGENCIA

13. FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVAGerente GeneralAsesor ContableEncargado de ProduccinEncargado de VentasPanificadorVendedorHornero

14. FACTIBILIDAD ECONOMICA Las ventas y utilidades actuales y las esperadas para el prximo ao de la empresa son las siguientes:

15. !!FIN!!MUCHAS GRACIAS!!

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIN DE UNA COMPAA ANNIMA

Seor Notario:

En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin de compaa annima, al tenor de las clusulas siguientes:

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebracin de este instrumento pblico, por sus propios derechos, los seores: XX y XX.

Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil xx, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito.

SEGUNDA.- Constitucin.- Por medio de esta escritura pblica, los comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compaa annima XX CIA. ANNIMA, que se regir por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.

TERCERA.- Estatuto.- La compaa que se constituye mediante el presente instrumento, se regir por el estatuto que se expone a continuacin.

CAPTULO PRIMERO NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

Artculo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominacin.- La denominacin que la

compaa utilizar en todas sus operaciones ser XX CA. ANNIMA. Esta sociedad se constituye como una compaa annima de nacionalidad ecuatoriana y se regir por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designar posteriormente simplemente como la Compaa.

Artculo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es el cantn de XX, provincia de XX, Repblica del Ecuador. Por resolucin de la junta general de accionistas podr establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del pas o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto. Artculo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compaa es .... (Uno o varios actos, contratos u operaciones mercantiles si la sociedad es comercial, o por uno o varios actos, contratos y operaciones civiles si la sociedad annima es civil). Para la consecucin del objeto social, la compaa podr actuar por s o por interpuesta persona natural o jurdica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley.

Artculo Cuarto.- Duracin.- El plazo de duracin de la compaa es de xx aos, contados a partir de la fecha de inscripcin de esta escritura constitutiva en el Registro Mercantil o del otorgamiento de la escritura fundacional; sin embargo, la junta general de accionistas, convocada expresamente, podr disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duracin, en la forma prevista en la Ley de Compaas y este estatuto.

Artculo Quinto.- Disolucin y liquidacin.- La Junta general podr acordar la disolucin de la Compaa antes de que venza el plazo sealado en el artculo cuarto. Disuelta la Compaa, de pleno derecho, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidacin ser el contemplado en la Ley de la materia; y actuar como liquidador el representante legal de la compaa.

CAPTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artculo Sexto.- Capital autorizado.- El capital autorizado de la compaa es de XX DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA (XX USD), monto hasta el cual se podr disponer la suscripcin y emisin de acciones nominativas, el cual se dividir en acciones ordinarias de un dlar cada una. La Junta general podr elevar en cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias.

Artculo Sptimo.- Capital suscrito.- El capital suscrito de la Compaa es de OCHOCIENTOS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA (800 USD) dividido en 800 acciones nominativas, ordinarias, acumulativas e indivisibles de un dlar cada una.

Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al lmite del capital autorizado, sern aprobados por la junta general, la cual establecer en cada caso las condiciones para la suscripcin y el pago de las nuevas acciones. Artculo Octavo.- Referencias legales.- En todo lo relativo a la transmisin de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la compaa y frente a terceros, prdida y deterioro de los ttulos de accin, requisitos para su emisin, contenido de los ttulos, derechos que confieren a su titular, votacin y mayora en las resoluciones de la junta general, aumentos de capital y dems asuntos que hagan relacin con el capital social y con los ttulos de accin, se estar a lo dispuesto por la Ley de Compaas.

CAPTULO TERCERO RGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL

Artculo Noveno.- Juntas Generales.- La junta general, ordinaria o extraordinaria, es el rgano supremo de la compaa, y se compone de los accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el qurum de instalacin, en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la Superintendencia de Compaas y el presente estatuto exigen.

Habr junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada ao, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes:

a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a consideracin sobre el ltimo ejercicio econmico;

b) Resolver acerca de la distribucin de los beneficios sociales y de la formacin del fondo de reserva; y,

c) Proceder, llegado el caso, a la designacin de los funcionarios cuya eleccin le corresponda segn este estatuto, as como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones.

La junta general extraordinaria se reunir cada vez que sea convocada por las autoridades previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital pagado, debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunin de la junta general.

Artculo Dcimo.- Convocatoria.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre este asunto reconoce la Ley al Superintendente de Compaas y Comisario, las convocatorias para junta general sern hechas por la prensa por parte del Presidente o el Gerente General, con ocho das de anticipacin, por lo menos, al da fijado para la reunin sin contar para el efecto el da de la

convocatoria ni el da de la reunin. El Comisario ser convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial e individualmente. La convocatoria expresar el lugar, da, fecha, hora y objeto de la reunin.

Tanto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias slo se podr discutir los asuntos para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento de todo asunto no expresado en la convocatoria ser nulo, con sujecin a la Ley.

Artculo Dcimo Primero.- Juntas Universales.- De acuerdo a lo previsto en la Ley de Compaas, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compaa, sea con presencia de los accionistas o de sus representantes, y siempre que ellos acepten por unanimidad la celebracin de la junta, se entender que sta se encuentra vlidamente constituida y podr, por lo tanto, llegar a acuerdos vlidos en los asuntos que unnimemente se hubieren aceptado tratar. Todos los concurrentes debern suscribir el acta respectiva bajo sancin de nulidad.

Artculo Dcimo Segundo.- Presidente y Secretario de Junta general.- Actuar como Presidente de la junta general el Presidente de la compaa o quien lo subrogue y a falta de ambos, quien sea designado por los asistentes a junta como Presidente ocasional. Actuar como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace, pudiendo designarse un Secretario Ad-Hoc, cuando la junta lo creyere necesario.

Artculo Dcimo Tercero.- Atribuciones y deberes de Junta general.- Son atribuciones y deberes del rgano de gobierno:

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes estatutos

sealan como de su competencia privativa;

b) Dirigir la marcha y orientacin general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le competen como entidad directiva suprema de la compaa y todas aquellas funciones que la Ley y este estatuto no atribuyan expresamente a otro organismo social;

c) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos legales; d) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y rganos administradores las normas consagradas en el presente estatuto;

e) Autorizar la constitucin de mandatarios generales de la compaa;

f) Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital;

g) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y Comisarios principal y suplente;

h) Sealar las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario;

i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y,

j) Autorizar al Gerente General la realizacin de contratos cuya cuanta exceda de xx dlares de los Estados Unidos de Norteamrica (xx USD), as como de actos de disposicin de bienes inmuebles de la compaa.

Artculo Dcimo Cuarto.- Qurum.- Para que la junta general -ordinaria o extraordinariapueda vlidamente dictar resoluciones deber reunirse en el domicilio principal de la

compaa y concurrir a ella el nmero de personas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la Compaa. En lo dems se estar a lo dispuesto por la ley.

Artculo Dcimo Quinto.- Mayora.- Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la junta general sern tomadas por la mitad ms uno del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn a la mayora. En caso de empate, la propuesta se considerar negada.

Artculo Dcimo Sexto.- Derecho a voto.- En la junta general cada accin ordinaria pagada tendr derecho a un voto; las que no se encuentran liberadas, dan derecho a voto en proporcin a su haber pagado.

Artculo Dcimo Sptimo.- Representacin.- Los accionistas pueden hacerse representar en las juntas generales de accionistas, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante carta dirigida al Presidente de ella o poder otorgado por escritura pblica. Un accionista no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su nmero de acciones de su titularidad. Asimismo, el mandatario no puede votar en representacin de otra u otras acciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varios accionistas puede votar en sentido diferente en representacin de cada uno de sus mandantes.

Artculo Dcimo Octavo.- Resoluciones.- Las resoluciones de junta general tomadas conforme a la Ley y este estatuto obligan a todos los accionistas, presentes o ausentes, que estuvieren de acuerdo o no con las mismas, salvo el derecho de oposicin, en los trminos que determina la Ley.

Artculo Dcimo Noveno. - Libro de actas.- Las resoluciones de las juntas generales as como una sinttica relacin de las sesiones se har constar por medio de las actas que se extendern de acuerdo a la Ley en hojas mviles escritas a mquina en el anverso y reverso de cada hoja, las mismas que sern foliadas y con numeracin continua y sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario y el Presidente de cada junta.

CAPTULO CUARTO LOS INTEGRANTES DE LOS RGANOS DE ADMINISTRACIN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL

Artculo Vigsimo.- Del Presidente de la Compaa.- El Presidente ser nombrado por la junta general para un perodo de tres aos, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podr ser o no accionista de la compaa. Sus atribuciones y deberes sern los siguientes:

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los ttulos de acciones o certificados provisionales;

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de ste, hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado o sustituido. La junta general deber designar un Presidente subrogante en caso de ausencia temporal y un

nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva.

Artculo Vigsimo Primero.- Del Gerente General.- El Gerente General ser elegido por la junta general para un perodo de tres aos, tendr la representacin legal, judicial o extrajudicial de la compaa. Podr ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la compaa. Este administrador no podr ejercer ningn otro cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de la compaa.

El Gerente General tendr los ms amplios poderes de administracin y manejo de los negocios sociales con sujecin a la Ley, el presente estatuto y las instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estar a lo dispuesto por la Ley de Compaas y este contrato social.

Son atribuciones especiales del Gerente General:

a) Realizar todos los actos de administracin y gestin diaria encaminados a la consecucin del objeto social de la compaa;

b) Ejecutar a nombre de la compaa toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurdicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;

c) Previa autorizacin de la junta general, nombrar mandatarios generales y apoderados especiales de la compaa y removerlos cuando considere conveniente;

d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestin llevada a cabo al frente de la compaa, as como el balance general y dems documentos que la Ley

exige;

e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribucin de utilidades y la constitucin de reservas;

f) Nombrar y remover al personal de la compaa y fijar sus remuneraciones, as como sus deberes y atribuciones; g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compaa, as como velar por el mantenimiento y conservacin de sus documentos;

h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;

i) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de comercio;

j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y,

k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y el estatuto presente as como todas aquellas que sean inherentes a su funcin y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.

Artculo Vigsimo Segundo.- De los Subgerentes temporales o apoderados.- Cuando la junta general de accionistas lo estime conveniente, nombrar a travs del representante legal, uno o ms apoderados por el tiempo y con las atribuciones que se le sealare en sus respectivos poderes, entre los cuales podr incluirse la representacin legal para uno o ms negocios de la compaa.

CAPTULO QUINTO FISCALIZACIN: COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE

Artculo Vigsimo Tercero.- De los Comisarios.- La junta general nombrar un comisario principal y otro suplente. Al Comisario le corresponde el examen de la contabilidad, sus justificaciones, as como el estudio del estado econmico y financiero de la compaa, para lo cual ejercer las atribuciones sealadas en la Ley y presentar a la junta general ordinaria un informe sobre el cual la junta deber pronunciarse.

El Comisario durar tres aos en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente y tendr todos los derechos y obligaciones previstos en la Ley.

Artculo Vigsimo Cuarto.- Balances.- Los balances se instrumentarn al fenecer el ejercicio econmico al treinta y uno de diciembre de cada ao y los presentar el Gerente General a consideracin de la junta general ordinaria. El balance contendr no slo la manifestacin numrica de la situacin patrimonial de la sociedad, sino tambin las explicaciones necesarias que debern tener como antecedentes la contabilidad de la compaa que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado.

Artculo Vigsimo Quinto.- Reparto de utilidades y formacin de reservas.- A propuesta del Gerente General, la cual podr ser aprobada o modificada, la junta general resolver sobre distribucin de utilidades, constitucin de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarn de los beneficios lquidos por lo menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social. La junta general para resolver sobre el

reparto de utilidades deber ceirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compaas.

Una vez hechas las deducciones, entre ellas de las reservas legales, la junta general podr decidir acorde con el estatuto la formacin de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas las utilidades lquidas distribuidas a la formacin de reservas facultativas o especiales. Para el efecto, ser necesario el consentimiento unnime de todos los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios lquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) ser distribuido entre los accionistas en proporcin al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compaa.

CAPTULO SEXTO DISPOSICIONES VARIAS

Artculo Vigsimo Sexto.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspeccin y conocimiento de los libros y cuentas de la compaa, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general slo podr permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposicin de la Ley, as como a aquellos empleados de la compaa cuyas labores as lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley.

Artculo Vigsimo Sptimo.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no haya expresamente disposicin estatutaria se aplicarn las normas contenidas en la Ley de Compaas, normas reglamentarias y dems leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pblica de constitucin de la compaa, las mismas que se entendern incorporadas a este estatuto. HASTA AQU EL ESTATUTO

CUARTA.- Suscripcin y pago de acciones.- El capital social ha sido ntegramente suscrito y los accionistas pagan nicamente el veinticinco por ciento (25%) del capital, como se desprende del cuadro de integracin que a continuacin se detalla:

Accionistas Capital suscrito Capital pagado en especie Capital pagado en numerario Capital en nmero de acciones XX XX XX USD XXUSD XX XX XX XX USD XXUSD XX

El setenta y cinco por ciento (75%) del capital insoluto, los accionistas se comprometen a cancelarlo dentro del plazo de dos aos contados a partir de la inscripcin de este contrato en el Registro Mercantil.

QUINTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pblica son los accionistas

fundadores de la compaa, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la compaa en acciones u obligaciones. b) Los accionistas facultan al Ab. XX para que obtenga las aprobaciones y ms requisitos de Ley, previo el establecimiento de la compaa, quedando as mismo facultado para que una vez que se hayan llenado los pertinentes requisitos legales, convoque a los accionistas a Junta general para elegir administradores de la compaa. c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle sealado anteriormente, se adjunta el certificado de depsito bancario en la cuenta Integracin de Capital para que se agregue como parte integrante de esta escritura.

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