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Concepto
Inversion Fija
Invernadero
Malla antiafidos de 40x20m
Cubierta de malla sombra tipo rashel 35%
Sistema de riego por goteo y cabezal de inyeccion y 2 venturis
Sustrato: fibra de coco
Contenedor para sustrato (bolsa de 20 lts)
Transporte del material al sitio de obra
Instalacion de estructuras y cubiertas
Tinaco rotoplas de 1500 lts
Tuberia pvc 2" y accesorios
Manguera negra industrial para riego 1/2"
Subtotal
Inversion Diferida
Elaboracion de proyecto
Seguro agricola
Subtotal
Capital de trabajo
Insumos, servicios, mano de obra en cultivo
Subtotal
Gran Total
Porcentaje de participacion
Unidad
obra
rollo
rollo
equipo
saco
pieza
servicio
servicio
pieza
pieza
pieza
proyecto
paquete
presupuesto
Cantidad
P. Unitario
Costo Total
Aportaciones
MUNICIPIO
Programa
110.50
22.10
17.68
20.14
300.00
6.00
5,500.00
65,915.00
2.00
2.00
1.00
2,574.00
3,840.20
3,773.00
2,574.00
100.00
6,250.00
1.00
1.00
2,500.00
5,000.00
300.00
284,427.00
84,868.42
66,706.64
51,840.36
30,000.00
37,500.00
5,500.00
65,915.00
5,000.00
10,000.00
300.00
642,057.42
38,003.50
42,434.21
33,353.32
25,920.18
30,000.00
18,750.00
5,500.00
32,957.50
5,000.00
10,000.00
300.00
242,218.71
1.00
1.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
25,000.00
55,000.00
55,000.00
298,573.54
298,573.54
111,620.00
111,620.00
9,000.00
9,000.00
995,630.96
408,838.71
408,838.71
1.00
298,573.54
100%
41%
246,423.50
42,434.21
33,353.32
25,920.18
18,750.00
32,957.50
399,838.71
41%
ciones
GRUPO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,953.54
177,953.54
177,953.54
18%
Unidad
Cantidad
Tumba y rastreo
Nivelacion
Limpieza
Subtotal
m2
m2
m2
Semilla
libra
1.00
Charolas
pieza
180.00
Fertilizantes
Nitrato de potasio
Nitrato de calcio
Magnisal
Urea
Fosfonitrato
Acido fosforico
Acido nitrico
Quelato de fierro
Subtotal
kg
kg
kg
kg
kg
lt
lt
kg
750.00
350.00
350.00
350.00
350.00
200.00
200.00
40.00
Insecticidas y Fungicidas
Rooting
Radifarm
Phc bereta
Phc milstop
Bea-sin
Pae-sin
Meta-sin
Phc bug balancer
Phc Neem
Phc biopack
Fitham trichodermas spp
Subtotal
lt
lt
kg
kg
kg
kg
kg
lt
lt
kg
lt
6.00
4.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6.00
20.00
Labores culturales
Transplante
Subtotal
jornal
50.00
Solucion Nutritiva
Formulacion de solucion nutritiva
Aplicacin de solucion nutritiva
Aplicacin de fungicidas
Aplicacin de fertilizante foliar
Aplicacin de insecticida organico
Subtotal
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
365.00
365.00
104.00
104.00
104.00
2,574.00
1.00
1.00
Cosecha
Cosecha manual
Subtotal
jornal
Seguro agricola
Combustible para motobomba
TOTAL
50.00
1.00
litro
2,920.00
Costo total
9.71
25,000.00
10,000.00
24,993.54
25,000.00
10,000.00
59,993.54
10,000.00
10,000.00
50.00
9,000.00
27.60
24.00
24.00
10.00
10.00
35.00
12.00
100.00
20,700.00
8,400.00
8,400.00
3,500.00
3,500.00
7,000.00
2,400.00
4,000.00
57,900.00
230.00
310.00
600.00
350.00
450.00
550.00
450.00
360.00
340.00
350.00
400.00
1,380.00
1,240.00
6,000.00
3,500.00
4,500.00
5,500.00
4,500.00
3,600.00
3,400.00
2,100.00
8,000.00
43,720.00
150.00
7,500.00
7,500.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
18,250.00
18,250.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
52,100.00
200.00
10,000.00
10,000.00
25,000.00
25,000.00
8.00
23,360.00
298,573.54
Mes 1
Mes 2
Costos Fijos
Gastos administrativos
8,400.00
8,400.00
Subtotal
8,400.00
8,400.00
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
Costos Variables
Insecticidas y Fungicidas
Labores culturales
Solucion Nutritiva
Cosecha
Seguro agricola
Combustible para motobomba
Subtotal
Costos Totales
Subtotal
Costos Variables
Preparacion y nivelacion de terreno
Semilla
Charolas
Fertilizantes
Insecticidas y Fungicidas
Labores culturales
Solucion Nutritiva
Cosecha
Seguro agricola
Combustible para motobomba
Subtotal
Ao 1
Ao 2
100,800.00
101,808.00
100,800.00
101,808.00
59,993.54
10,000.00
9,000.00
57,900.00
43,720.00
7,500.00
52,100.00
10,000.00
25,000.00
23,360.00
60,593.48
10,100.00
9,090.00
58,479.00
44,157.20
7,575.00
52,621.00
10,100.00
25,250.00
23,593.60
298,573.54
301,559.28
Costos Totales
399,373.54
403,367.28
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
Ao 4
Ao 5
102,826.08
103,854.34
104,892.88
102,826.08
103,854.34
104,892.88
61,199.41
10,201.00
9,180.90
59,063.79
44,598.77
7,650.75
53,147.21
10,201.00
25,502.50
23,829.54
61,811.40
10,303.01
9,272.71
59,654.43
45,044.76
7,727.26
53,678.68
10,303.01
25,757.53
24,067.83
62,429.52
10,406.04
9,365.44
60,250.97
45,495.21
7,804.53
54,215.47
10,406.04
26,015.10
24,308.51
304,574.87
307,620.62
310,696.82
407,400.95
411,474.96
415,589.71
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
100,800.00
-
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
100,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
100,800.00
8.00
2,574.00
20,592.00
35.00
20,592.00
8%
3%
Mes 4
Mes 5
Mes 6
57,657.60
57,657.60
57,657.60
22,422.40
22,422.40
22,422.40
80,080.00
80,080.00
80,080.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
518,918
201,802
544,864
211,892
720,720.0 $
756,756.0 $
572,108
222,486
794,593.8
Mes 5
Mes 6
Mes 7
8%
3%
Mes 7
8%
3%
Mes 8
1,647.36
640.64
2,288.00
Mes 8
8%
3%
Mes 9
8%
3%
Mes 10
8%
3%
Mes 11
8%
3%
8%
3%
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
1,647.36
1,647.36
1,647.36
1,647.36
1,647.36
14,826.24
640.64
640.64
640.64
640.64
640.64
5,765.76
2,288.00
2,288.00
2,288.00
2,288.00
2,288.00
20,592.00
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
57,657.60
57,657.60
57,657.60
57,657.60
57,657.60
57,657.60 518,918.40
22,422.40
22,422.40
22,422.40
22,422.40
22,422.40
22,422.40 201,801.60
80,080.00
80,080.00
80,080.00
80,080.00
80,080.00
80,080.00 720,720.00
de chile habanero
Ao 4
Ao 5
600,713
233,611
834,323.5 $
630,749
245,291
876,039.7
Mes 12
8%
3%
Ao 1
720,720.00
298,573.54
Ao 2
756,756.00
301,559.28
Proyectados
Ao 3
794,593.80
304,574.87
UTILIDAD BRUTA
422,146.46
455,196.72
490,018.93
100,800.00
101,808.00
102,826.08
UTILIDAD DE OPERACIN
321,346.46
353,388.72
387,192.85
81,767.74
0.00
81,767.74
0.00
81,767.74
0.00
239,578.72
271,620.98
305,425.11
23,957.87
27,162.10
30,542.51
UTILIDAD NETA
215,620.85
244,458.88
274,882.60
Egresos Totales
505,099.15
512,297.12
519,711.20
Reintegros
Intereses
O PROYECTADO
yectados
Ao 4
834,323.49
307,620.62
Ao 5
876,039.66
310,696.82
526,702.87
565,342.84
103,854.34
104,892.88
422,848.53
460,449.96
81,767.74
0.00
81,767.74
0.00
341,080.79
378,682.22
34,108.08
37,868.22
306,972.71
340,813.99
527,350.78
535,225.67
SALDO INICIAL
interes 0%
408,838.71
408,838.71
327,070.97
245,303.23
163,535.48
81,767.74
-
PAGO
81,767.74
81,767.74
81,767.74
81,767.74
81,767.74
408,838.71
SALDO
FINAL
408,838.71
327,070.97
245,303.23
163,535.48
81,767.74
-
PAGO TOTAL
81,767.74
81,767.74
81,767.74
81,767.74
81,767.74
408,838.71
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Ao de
operacin
0
1
2
3
4
5
Ingresos
totales*
720,720.00
756,756.00
794,593.80
834,323.49
876,039.66
Egresos
totales
0
505,099.15
512,297.12
519,711.20
527,350.78
535,225.67
55,000.00
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
de
totales
totales
actualizacin
actualizados
operacin
($)
($)
10.0%
($)
0
995,631
0
1.000
995,630.96
1
505,099
720,720
0.909
459,181.05
2
512,297
756,756
0.826
423,386.05
3
519,711
794,594
0.751
390,466.72
4
527,351
834,323
0.683
360,187.68
5
535,226
1,351,964
0.621
332,333.03
Total
3,060,089
4,458,357
2,961,185.48
VAN=
TIR =
B/C =
Dictamen:
325,739.95
Se acepta
19.60%
Se acepta
1.11
Se acepta
NCIERA
ES FINANCIEROS
oyecto
da y capital de trabajo
Valor de Rescate
Valor
Recup. De
Residual
cap. De Trab.
298,573.54
177,350
Beneficios
actualizados
($)
0.00
655,200.00
625,418.18
596,990.08
569,854.17
839,463.00
3,286,925.43
Flujo neto de
efectivo act.
($)
-995,630.96
196,018.95
202,032.14
206,523.37
209,666.49
507,129.97
325,739.95
Flujo Neto de
Efectivo
-995,630.96
215,620.85
244,458.88
274,882.60
306,972.71
298,574
816,737.88
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Ingresos
totales*
720,720.00
756,756.00
794,593.80
834,323.49
876,039.66
Egresos
totales
530,354.11
537,911.97
545,696.76
553,718.32
561,986.95
55,000.00
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
de
totales
totales
actualizacin
actualizados
operacin
($)
($)
15.0%
($)
0
995,631
0
1.000
995,630.96
1
530,354
720,720
0.870
461,177.49
2
537,912
756,756
0.756
406,738.73
3
545,697
794,594
0.658
358,804.48
4
553,718
834,323
0.572
316,590.25
5
561,987
1,351,964
0.497
279,406.84
Total
3,163,312
4,458,357
2,818,348.74
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN=
52,230.87 Se acepta
TIR =
16.74% Se acepta
B/C =
1.02 Se acepta
Ingresos
totales*
686,400.00
720,720.00
756,756.00
794,593.80
834,323.49
Egresos
totales
0
505,099
512,297
519,711
527,351
535,226
55,000.00
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
de
totales
totales
actualizacin
actualizados
operacin
($)
($)
15.0%
($)
0
995,631
0
1.000
995,630.96
1
505,099
686,400
0.870
439,216.66
2
512,297
720,720
0.756
387,370.22
3
519,711
756,756
0.658
341,718.55
4
527,351
794,594
0.572
301,514.52
5
535,226
1,310,247
0.497
266,101.75
Total
3,060,089
4,268,717
2,731,552.66
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN=
13,600.22 Se acepta
TIR =
15.45% Se acepta
B/C =
1.005 Se acepta
IBILIDAD
royecto
Cap de trab.
Valor de Rescate
Valor
Residual
298,573.54
177,350
Beneficios
actualizados
($)
0.00
626,713.04
572,216.26
522,458.32
477,027.16
672,164.82
2,870,579.61
Recup. De
cap. De Trab.
Flujo Neto de
Efectivo
-995,630.96
190,365.89
218,844.03
248,897.04
280,605.17
298,574
789,976.60
Flujo neto de
efectivo act.
($)
-995,630.96
165,535.56
165,477.53
163,653.84
160,436.92
392,757.99
52,230.87
royecto
Cap de trab.
Valor de Rescate
Valor
Residual
298,573.54
177,350
Recup. De
cap. De Trab.
Flujo Neto de
Efectivo
-995,630.96
181,300.85
208,422.88
237,044.80
267,243.02
298,574
775,021.71
Beneficios
actualizados
($)
0.00
596,869.57
544,967.86
497,579.35
454,311.58
651,424.51
2,745,152.88
Flujo neto de
efectivo act.
($)
-995,630.96
157,652.91
157,597.64
155,860.80
152,797.06
385,322.76
13,600.22
Mes 1
Total Egresos
Flujo de
Efectivo
Efectivo Acumulado
Mes 2
Mes 3
Mes 4
0.00
0.00
0.00
80,080.00
24,881.13
8,400.00
24,881.13
8,484.00
24,881.13
8,568.84
24,881.13
8,654.53
33,281.13
33,365.13
33,449.97
33,535.66
-33,281.13
-33,281.13
-33,365.13
-66,646.26
-33,449.97
-100,096.23
46,544.34
-53,551.88
ja
Mes 5
MESES PRIMER AO
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
80,080.00
80,080.00
80,080.00
80,080.00
80,080.00
80,080.00
24,881.13
8,741.07
24,881.13
0.00
24,881.13
0.00
24,881.13
0.00
24,881.13
0.00
24,881.13
0.00
33,622.20
24,881.13
24,881.13
24,881.13
24,881.13
24,881.13
46,457.80
-7,094.08
55,198.87
48,104.79
55,198.87
103,303.66
55,198.87
158,502.53
55,198.87
213,701.40
55,198.87
268,900.27
Mes 11
Mes 12
TOTAL
80,080.00
80,080.00
720,720.00
24,881.13
0.00
24,881.13
0.00
298,573.54
42,848.44
24,881.13
24,881.13
341,421.98
55,198.87
324,099.15
55,198.87
379,298.02
379,298.02
2
202,032.14
597,579.87
-
3
4
206,523.37
209,666.49
391,056.51
- 181,390.02
Periodo de recuperacion
4.00
aos
SION
5
507,129.97
325,739.95
Ao 1
Ao 2
Ao 3
720,720
100,800
298,574
756,756
101,808
301,559
794,594
102,826
304,575
172,093
169,254
166,738
24%
22%
21%
Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Ao 4
Ao 5
834,323
103,854
307,621
876,040
104,893
310,697
164,510
162,539
20%
19%
UNIDAD
Invernadero
Malla antiafidos de 40x20m
Cubierta de malla sombra tipo rashel 35%
obra
rollo
rollo
equipo
pieza
pieza
pieza
pieza
Subtotal
CANTIDAD
110.50
22.1
17.68
20.14
6
2
2
1
COSTO
UNITARIO
2574
3840.2
3773
2574
6250
2500
5000
300
COSTO TOTAL
Aos de
Vida Util
Depreciacion
Anual
Drepreciacion en el
periodo (5 Aos)
Valor
Residual
284,427.00
84,868.42
66,706.64
10.00
5.00
5.00
28,442.70
16,973.68
13,341.33
142,213.50
84,868.42
66,706.64
142,213.50
0.00
0.00
51,840.36
37,500.00
5,000.00
10,000.00
300.00
10.00
5.00
15.00
12.00
6.00
5,184.04
7,500.00
333.33
833.33
50.00
25,920.18
37,500.00
1,666.67
4,166.67
250.00
25,920.18
0.00
3,333.33
5,833.33
50.00
540,642.42
72,658.41
363,292.07
177,350.35
540,642.42
72,658.41
363,292.07
177,350.35
A g r o p r o y e c t o s S. C.
Catalogo de Corridas Financieras:
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracion de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo y produccin de vainilla
Cultivo de pepino
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Comercializadora de materias primas
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Cultivo y produccion de nopal
Queseria
Taller de herreria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha
Temazcal
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
r o p r o y e c t o s S. C.