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Procesos:
CIERRE CONTABLE
SAP 6.0
Objetivo
El objetivo primordial es : Creacin de balances y cuentas de prdidas y ganancias con datos confiables Documentacin de los datos contables
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Requisitos
Datos maestros
Previamente ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario.
rea de fabricacin y comercializacin
Valor *
Seleccin Todos
Comentarios se requieren todos los centros de coste contabilizados se requieren todos los materiales contabilizados se requieren todas las cuentas
TODOS
TODOS
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transaccin
Resultados esperados
S_BCE_68000174
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3
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transaccin
Resultados esperados
cada da o cada mes. Espacios en la asignacin de nmeros de documento Lista de verificacin para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento en varios ledgers. Lista de verificacin de documentos asignados ms de una vez. Lista de verificacin de los datos ms importantes de los documentos contabilizados. Gerente de Finanzas (SAP_NBPR_FINAC C_M) S_ALR_87012342
S_ALR_87012341
S_ALR_87012289
Hojas de totales, que indican los totales del Debe y el Haber para cada tipo de cuenta.
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Condicin empresarial
Rol de usuario
Resultados esperados
Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada da o cada mes. Lista de verificacin para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento en varios ledgers. Lista de verificacin de documentos asignados ms de una vez. Cerrar subsistemas de activos fijos, deudores y acreedores de la contabilizacin del perodo anterior. Se inicia un nuevo perodo contable.
Los nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema. Lista de verificacin, si hay espacios en las listas de nmeros de documento.
Espacios en la asignacin de nmeros de documento Nmeros de factura asignados dos veces Abrir y cerrar perodos contables
S_ALR_8 7012342
S_ALR_8 7012341
Lista de verificacin, si hay nmeros de factura duplicados. No se pueden efectuar mas contabilizaciones de A/P, A/R, MM o activos fijos en el perodo anterior. Se ha abierto un nuevo perodo contable para la contabilizacin, de modo que se pueden procesar las transacciones.
FBD1
Se crea un juego de datos lote input con contabilizaciones para documentos peridicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida. Se crea un juego de datos lote input con contabilizaciones para documentos peridicos que se pueden procesar para
F.14
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Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transacci n
Resultados esperados
contabilizar la actividad financiera requerida. Ejecucin de juego de datos lote input Contabilizacin de los documentos peridicos procesados en el paso anterior. Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_ M) SM35 Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos peridicos con datos de tratamiento ('next run on' y 'number of runs'). Para cuentas EM/RF, el programa intenta crear un grupo de documentos que se puede compensar desde un grupo de documentos que no se puede compensar mediante la omisin sucesiva de documentos. Analiza las cuentas de compensacin (EM/RF) de entrada de mercancas/recepcin de factura. La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancas y la recepcin de factura. Esto mantiene el anlisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. Documentos de contabilidad se compensan
F.13
Anlisis de cuentas de compensacin EM/RF y visualizacin del IVA de adquisicin de la CE. Compensacin de la cuenta EM/RF de abonos/cargos coincidentes para efectuar ms fcilmente el anlisis de partidas abiertas.
F.19
F.13
Compensacin manual
F-44
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Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transacci n
Resultados esperados
manualmente. Contabilizaci n de asientos de correccin Contabilizacin de correcciones en los datos financieros actuales, para representar mejor la situacin financiera actual. Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_ S) FB50
manualmente. Asegrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el perodo con la mayor capacidad posible. Las contabilizaciones de moneda extranjera se representarn con valoracin de fecha actual.
FAGL_FC _VAL
Informes financieros
Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_ M) Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_ M) Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC_ S)
FB41
Informes financieros
S_ALR_8 7012357
Declaracin de IVA
Informes financieros
FAGLF03
Cerrar el perodo contable anterior para que no se pueda efectuar ninguna otra contabilizacin financiera que cambiara los resultados notificados.
Clculo de intereses sobre el saldo Visualizacin del diario de documentos Lista de los documentos contabilizados en el perodo.
F.52
S_ALR_8 7012287
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Condicin empresarial
Rol de usuario
Resultados esperados
Balance contable
Informes financieros
Condicin empresarial
Rol de usuario
Resultados esperados
Creacin del calendario de fbrica para el nuevo ejercicio Arrastre de saldos AP/AR Arrastre de saldos GL Arrastre de los saldos A/P al nuevo ejercicio.
F.07
Los saldos de acreedor Y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio. Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados.
FAGLGVT R
Reagrupacin de crdito con saldo deudor/ acreedores (balance) Confirmacin de saldo de crdito con saldo deudor
FAGLF101
F.17
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Condicin empresarial
Rol de usuario
Resultados esperados
Confirmacin de saldo de acreedor Cierre final y liberacin de informes financieros Cierre del perodo contable anterior Se deben notificar los resultados financieros de la empresa. No se deben permitir ms contabilizaciones financieras en el perodo anterior, porque ya se han liberado los resultados.
S_ALR_87 012284
Se han liberado los resultados financieros de la empresa. No se permiten ms contabilizaciones financieras en el perodo anterior.
S_ALR_87 012287
Actualizar Tipos de Cambio: Una de las Actividades iniciales en las actividades de cierre es actualizar los tipos de cambio: Finanzas Gestin financieras Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio Transaccin : S_BCE_68000174 Nmeros de Documentos : Ubicacin mediante reportes de nmeros de documentos que se han asignado ms de una vez en el Intervalo: Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Asignacin nmeros documento discontinua.
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Nmeros de Facturas asignados dos veces: El programa crea una lista que muestra todos los documentos por nmero de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un nmero de referencia, es decir que existe una factura duplicada. Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Nmeros de factura asignados doblemente: Transaccin:S_ALR_87012341 O la siguiente : Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> N factura asignados por duplicado. Visualizacin del Diario de Documentos Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Diario compacto de documentos Cdigo de transaccin: S_ALR_87012289.
Cierre del Mes: El ajuste de tipo de cambio se aplica nuevamente para el cierre de mes, como lo indica el la fase inicial del cierre diario al igual que la verificacin de la duplicidad de los registros Contables. Finalmente aplicamos propiamente la transaccin para el cierre:
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Transaccin OB52
Resultado No se pueden efectuar mas contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el perodo anterior. Para ver un informe de antigedad del acreedor, utilice la transaccin S_ALR_87012085 o el acceso va mens Finanzas Gestin Financiera Acreedores Sistema de informacin Informes para contabilidad acreedores Acreedores partidas.. Para ver un informe de antigedad del deudor, utilice la transaccin S_ALR_87012178 o el acceso va mens Finanzas Gestin Financiera Deudores Sistema de informacin Informes para contabilidad deudores Partidas deudores
Registro de Contabilizaciones Peridicas Con esta opcin puedo definir registros contables que se realizan todos los meses de la misma manera, estos los puedo agrupar en masas y ahorrar tiempo Finanzas Gestin financieras Libro mayor Contabilizacin Documentos de referencia Documento peridico. Transaccin : FBD1
1.
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Nombre de campo Ultima ejecucin el Intervalo en meses Da de ejecucin Plan de ejecucin Tomar importes em moneda local Copiar textos Tomar importe del impuesto en moneda local Clase de documento Moneda Moneda/T/C Referencia Fe.conversin Texto cab.documento Div.interloc. ClvCT Cuenta In.CME Cl.Mov.
Descripcin
Acciones y valores de usuario <primer da del mes siguiente> <seleccione el intervalo requerido> <seleccione la fecha requerida>
Comentarios
p. ej., 01 p. ej., 01
<Seleccionar>
<Seleccionar> <Seleccionar>
SA
MXN
2. 3.
Seleccione Continuar. En la pantalla Entrar contab. Peridica Aadir Posicin cta., efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Cuenta de mayor Sociedad Importe * p. ej., 10000 Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios
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Calcular Impuestos Divisin Centro de coste Pedido Centro de Beneficio Red Documento de Compras Cantidad Asignacin Texto ClvCt Cuenta CME CMov 50 * p. ej., 111000 * p. ej., 1101
4. 5.
Seleccione Continuar. En la pantalla Entrar contab. Peridica Aadir Posicin de cta. mayor, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Importe Fecha valor Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios
* *
p. ej., 10000 p. ej., primer da del mes actual La fecha valor es necesaria en el caso de cuentas bancarias con grupo de status de campo YB05. En otros casos, la fecha valor no es necesaria.
6.
Grabar.
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En esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones peridicas. El sistema verifica si la contabilizacin peridica existe en el sistema con una fecha de contabilizacin dentro del perodo que se contabiliza. Antes se deben haber indicado los registros de la Data correspondiente Finanzas Gestin financieras Libro mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar Transaccin : F.14
1. En la pantalla Crear docs. contables a partir de documentos peridicos, indiquen los datos los datos necesarios
Nombre de campo Sociedad Ejercicio Intervalo de liquidacin DE Intervalo de liquidacin A Nombre del juego datos BI Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios
1000 <ejercicio actual> <fecha de inicio> p. ej., <primer da del mes actual> p. ej., <ltimo da del mes en curso> Si es necesario. Si no asigna un nombre de juego de datos batch input
<fecha de finalizacin>
<seleccione un nombre>
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aparte, es el programa el que establece el nombre del juego de datos batch input SAPF120.
2.
Seleccione
Ejecutar.
Resultado
Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos peridicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida. Se crea un juego de Datos y se llama :
Transaccin SM35
Compensaciones Automticas EM/RF Esta actividad trata la compensacin automtica de cuentas EM/RF. El nmero de pedido y la partida se utilizan para comparar documentos. Finanzas Gestin financieras Libro mayor Operaciones peridicas Compensar automticamente Sin modelo de moneda de compensacin Transaccin F.13
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La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancas y la recepcin de factura. Esto mantiene el anlisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados, con informacin del documento de compensacin.
Anlisis de Cuentas de Compensacin EM/RF El programa analiza las cuentas de compensacin de entrada de mercancas/recepcin de factura (EM/RF) en una fecha clave especificada, y genera contabilizaciones de correccin, en caso necesario. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables correctamente en el balance:
El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensacin EM/RF que estn abiertas en la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por nmero de pedido y partida no tiene un saldo en la moneda local igual a cero, se crean contabilizaciones de correccin en un juego de datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la operacin se considera entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operacin se considera facturada, pero no entregada.
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Las contabilizaciones de correccin se crean por sociedad, cuenta de compensacin EM/RF, cuenta asociada y divisin. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilizacin de anulacin especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula las contabilizaciones el da despus de la fecha clave. Si se utilizan monedas locales paralelas, el saldo en la primera moneda local tambin determina la operacin. Si el saldo en la primera moneda local es cero, la clave de operacin se determina a partir de la moneda paralela.
Compensaciones Manual Si hay documentos que no se pueden compensar automticamente. (Si el saldo de las partidas a ser compensadas no es 0), pueden ser compensadas manualmente. Men Sap.
Finanzas Gestin Financiera Deudores / Proveedores / Libro Mayor Cuenta Compensar
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