Localização Brasil MM

Localização Brasil
Administra«√o de Materiais ᾶ
MM
ECC ᾶ 6.0
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
Introdução Localização Brasil
Estrutura
Impostos
Organizacional
Nota Fiscal
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 5

Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos
MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cota«√o B¡sico Material ou
Conta Raz√o
MM MM MM MM FI
Requisi«√o Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servi«o Aprova«√o
Servi«o FI FI
Documento Documento
Cont¡bil Cont¡bil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal

Introdução Localização Brasil – integração módulos
Lista de
Necessidade PP
de Materiais MM FI
Entradas C MM
ATP
SaŒdas
Saldo de Estoque Livro Fiscal de
Disponibilidade
Entrada
PP MM MM FI
Documento
Execu«√o Requisi«√o/ Fatura Cont¡bil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Cont¡bil
Documento
Cont¡bil
Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco
X X X X X X X X X
FI FI

ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
Mandante
Plano de °rea de Contabilidade

Contas PC## de Custos EM##
Empresa EM##
Organiza«√o de
Vendas OV##
Organiza«√o de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribui«√o Compras G##
## ##
Centro CE## Dep‘sito 0001

Grupo de
Vendedores
G## AgÀncia de
Vendas AV##
Dep‘sito 0002
Local de Expedi«√o
LE##

Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Dep‘sito

Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localiza«√o FŒsica/DomicŒlio CNPJ: n€mero que representa a

empresa e suas filiais
Fiscal
Oito (8) primeiros dŒgitos do
CNPJ Exemplo : 12345678/0001-12 n€mero de
controle
Liga«√o com Filial (ais)
Empresa Filial
Filial

Estrutura Organizacional: Empresa

Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer
lan«am
entos
exi Livros
bir
Dependem do n€mero do CNPJ Fiscais
Raz√o Social
Inscri«÷es Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determina«√o CFOP)
M€ltiplas p¡ginas para Nota Fiscal Relat‘rios legais
N€meros de Decimais para C¡lculo Pre«o N.Fiscal

Estrutura Organizacional: Filial

Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endere«os diferentes
mesmo endere«o

Estrutura organizacional: Filial X Centro

Estrutura organizacional
Empresa
Filial Filial
S√o Paulo Organiza«√o Rio de Janeiro
de Compras
Centro Centro
S√o Paulo Rio de Janeiro
Grupo de
Dep‘sito 0001 Compradores Dep‘sito 0001
Dep‘sito 0002 Dep‘sito 0002
Dep‘sito ᾿n῀ Dep‘sito ᾿n῀


ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
Nota Fiscal
Tipos
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
Complementar de Entrada
Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal Entrada Mercadoria
de Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada

de Entrada
Manual (J1B1N)
SaŒda Ex.:Importa«√o

de SaŒda
Nota Cr…dito (Devolu«√o)
Movimenta«√o de Mercadoria
Ex.:TransferÀncia/Industrializa«√o/Vendas

Nota Fiscal
Numeração /Série
Empresa CNPJ
Filial
Numera«√o S…rie S…rie S…rie

1 2 UN

Nota Fiscal: Configuração
Intervalo de
Numera«√o
do Documento Interno
Formul¡rio de NF01 - N.Fiscal Saída

NF NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( S…rie )
de NF
Intervalo de
Numera«√o Empresa Filial Chave
da NF impressa Din¬mica
(se necess¡rio)
Atribui«√o da
Configura«√o
a
Empresa e
Impressora
Filial
Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determina«√o do CFOP !

Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
Utiliza«√o: Revis√o de Fatura

Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
Utiliza«√o: embalagem retorn¡vel

Nota Fiscal – Controle de tela
Ativa«√o de tela para:

Cria«√o, Modifica«√o e Exibi«√o
da Nota Fiscal gerada pelo sistema

ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
Transação J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil ᾶ

J1BTAX
 Ferramenta de Customizing
 Acesso ¿ todas as caracterŒsticas fiscais para o Brasil em 1 €nico local
Encontra-se no caminho de menu:
IMG Contabilidade financeira Configura«√o contabilidade financeira

IVA C¡lculo Op«÷es para c¡lculo de impostos Acessar Tax
Administration Pool
Ou atrav…s do menu de comando digitando a transa«√o J1BTAX

Transação J1BTAX

Transação J1BTAX
SUB ᾶ Menus da J1BTAX

Transação J1BTAX

Transação J1BTAX

Transação J1BTAX
ῆ Depois dos exercŒcios vocÀ estar¡ apto ¿:
ῆ Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais

funcionalidades

ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
CFOP: Definição
CFOP = C‘digo Fiscal de Opera«√o
Opera«√o
Fiscal
C‘digo
ῆ Definido pela legisla«√o brasileira para identificar

caracterŒsticas da transa«√o sendo realizada;
ῆ Usado na emiss√o da Nota Fiscal;
ῆ Usado para classifica«√o nos Livros Fiscais.

CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determina«√o CFOP para entradas de mercadoria e devolu«÷es
Detalhe
Ex. 1101/AA
1 2 3 4 5 6 7 8

CFOP: determinação automática
1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material
Entrada
Fornecedor/Filial Material
Eletricidade
SaŒda Mesmo estado Comunica«√o
Estado diferente Transporte
PaŒs diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP
Normal Sem Subst.Tribut¡ria

Consigna«√o Com Subst. Tribut¡ria
Subcontrata«√o
Ὴ.
CFOP - N.
7. Categoria do Setor
Fiscal
Filial
6. Utiliza«√o Material
Ind€stria
8. Nö Vers√o Eletricidade
Revenda
Industrializa«√o Comunica«√o
Consumo 01 Transporte
Imobilizado 02 Servi«o
Ind. consumo

CFOP: Versões e validade
Transa«√o J1BTAX

CFOP: Códigos

ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
Leis Fiscais
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada
transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu
“Cálculo do Imposto”
IPI Detalhe
Ex. IP0
ICMS Detalhe
Ex. IC2
Detalhe
ISS Ex. IS1

Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema atrav…s do IVA
IPI
ICMS
Atrav…s do IVA do processo, o sistema sugere o Direito

Fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o
sistema sugere o
direito fiscal
constante na tabela
din¬mica.

CFOP e Direitos Fiscais
ῆ Parametrizar a determina«√o de C‘digo Fiscal de

Opera«√o (CFOP)
ῆ Consultar as leis fiscais

ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
IVA através da transação J1BTAX
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda
S
ICM
IPI
IVA através da transação J1BTAX

ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Tabela din¬mica
Tabela dinâmica – J1BTAX

Possibilidade de combina«√o de at… trÀs chaves diferentes

Ap‘s a cria«√o de um novo grupo de imposto … necess¡rio fazer a migra«√o


Utiliza«√o de exce«√o din¬mica
Escolher o grupo de imposto

para cadastrar a exce«√o


ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Impostos
Tipos
S
Fornecedor
ICM
IPI
Impostos retidos na
fonte
IRRF (pessoa jurŒdica)
ICMS IRRF (pessoa fŒsica)

ICMS Subs.Tribut¡ria
ICMS s/Frete Funrural (produtor rural)
INSS (para servi«os)

IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS

Impostos - ICMS
ICMS
Base de
C¡lculo
utiliz. do mat. f‘rmula
NP 100
industrializa«√o CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
CB = base de c¡lculo TX1 = alŒquota ICMS

NP = pre«o lŒquido TX2 = alŒquota IPI

Impostos - ICMS

Impostos - ICMS

Impostos - IPI
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu ẆEntidadesẇ
S
ICM
IPI
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IMG

Impostos - IPI

Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte




Informar as alŒquotas de reten«√o e os respectivos

C‘digos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381
ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-
se a alŒquota
gen…rica dos
impostos ou
separadament
e.

Dados Mestre I.R.F.:

Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de
Reten«√o de Imposto, preencher os novos impostos
(Tipo e C‘digo) e assinalar o indicador de impostos
retidos.

Impostos - ISS
Lei Complementar 116 / 03:

ISS Principais altera«÷es:
Recolhimento ou reten«√o do Imposto de
acordo
com o tipo e local da presta«√o do servi«o.
H¡ trÀs situa«÷es:
1 ᾶ ISS devido no municŒpio onde o prestador est¡

localizado (recolhido pelo prestador)
2 ᾶ ISS devido no municŒpio onde o servi«o … executado

(recolhido pelo prestador)
3 ᾶ ISS devido no municŒpio onde o servi«o … executado

(retido e recolhido pelo tomador)

Impostos - ISS
Três locais envolvidos
Onde o servi«o
Provedor do servi«o Tomador do servi«o
… executado
 Defini«√o do municŒpio onde o ISS … devido ...

 MunicŒpio do provedor do servi«o
 MunicŒpio onde o servi«o … executado
 MunicŒpio onde o tomador do servi«o est¡ localizado (Ex.
Matriz).
 Dependendo do tipo de servi«o
 Conforme legisla«√o de cada MunicŒpio

Impostos - ISS
 Disputa entre MunicŒpios:

 Iss devido nos dois MunicŒpios (Local do Prestador e Local da
Presta«√o)
 C‘digos de recolhimento (tipos de servi«o) diferentes para

compra e presta«√o de servi«o:
 N√o existe padr√o
 Cada MunicŒpio estabelece sua lista tipos de servi«o
 Valor mŒnimo para reten«√o do ISS:

 Se informado, n√o atingindo o valor mŒnimo, o ISS … calculado
por…m … recolhido pelo prestador do servi«o
 Base de c¡lculo do ISS ᾶ Redu«√o de base possŒvel de acordo

com cada MunicŒpio
 Direito Fiscal de ISS

Impostos - ISS
Exemplo pr¡tico
Selecionar este flag

Impostos - ISS
Preencher o campo PaŒs com BR e os campos Ctg. IRF e C‘digo IRF com IW
N√o esquecer de marcar o flag sujeito
Transa«√o
J1BTAX para criar
um novo grupo
de impostos

Impostos - ISS
Cria«√o de grupo XX + 70 copiando o grupo 10

Impostos - ISS
A atualiza«√o deve ser feita para todas as chaves da tabela
Ainda na J1BTAX fazer a migra«√o do grupo de impostos

Impostos - ISS
Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e

executar

Impostos - ISS
Cria«√o de c‘digo IVA XX + 70 ativando ISS com c‘pia do IVA IS

Impostos - ISS
Observar que este imposto ser¡ retido no local onde o servi«o … prestado

Impostos - ISS
Selecionar a op«√o ᾿Atualizar valores ISS῀ com duplo clique

Impostos - ISS
Observa«√o: O imposto ser¡ retido no local da presta«√o de servi«o, de forma que o
sistema adotar¡ como destino o domicŒlio fiscal do centro onde o servi«o ser¡
prestado, ou o domicŒlio fiscal constante no endere«o de remessa do pedido de
compra.
O flag ISS IRF somente contabiliza o

imposto se o IVA informado no pedido
tenha a condi«√o ISSF ᾶ ISS WHT at Service
Loc ativa.
Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA

Impostos - ISS
Voltar ao pedido e selecionar a aba Endere«o de remessa

Impostos - ISS
Na PO, no detalhe do item, … possŒvel informar em qual MunicŒpio o

servi«o ser¡ executado.
Basta informar um endere«o de entrega que contenha o DomicŒlio
Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endere«o) e o sistema
usar¡ este domicŒlio fiscal na busca de dados na tabela din¬mica,
como local da execu«√o do servi«o)
Assim, a solu«√o permite criar uma €nica PO para servi«os
executados em mais de um MunicŒpio. Basta criar um item por
MunicŒpio e alterar o endere«o de entrega para cada item.
Sugest√o: criar dados mestre que representem os MunicŒpios
envolvidos nas opera«÷es de ISS.

Impostos - ISS
Ap‘s a grava«√o do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO
Mudar a
quantidade para
10 unidades

Impostos - ISS

Impostos - ISS

Impostos - ISS
Colocar o CFOP 1000/AA

Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado

Impostos - ISS

Impostos - ISS
Contabiliza«√o dos lan«amentos

Impostos - ISS
Exibir o Registro de apura«√o ISS

Impostos - ISS
Preencher os campos necess¡rios e executar o relat‘rio

Impostos - ISS
Verificar o n€mero da nota lan«ado no livro

Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
 Tabela de Exce«÷es p/
material
 Tabela Din¬mica
 Tabela Normal
 Valores Propostos como

Default

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Dados Mestre

Dados Mestre
Materi
al
Campos relevantes
para CFOP
c¡lculo
do IPI ou ISS
CFOP

Dados Mestre
Controle
Forneced
or
CNPJ
CP
F Insc.Estadual
Insc. Municipal
DomicŒlio fiscal com

informa«√o p/ c¡lculo
do ISS (C‘d. Munic.)
IRF

Dados Mestre
ῆ Mant…m o registro do €ltimo pedido de

compra.
ῆ Facilita a cria«√o de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
C‘digo
NCM

Dados Mestre
ῆ Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Processos de compras
 Industrializa«√o; Consumo
 Material com Base Reduzida de ICMS
 Material com Substitui«√o Tribut¡ria
 Industrializa«√o com 50% de Cr…dito

do IPI
 Servi«o de Pessoa FŒsica
 Servi«o de Pessoa Juridica (Reten«√o

de PIS, Cofins, ISS)
 Frete Planejado ex: Consumo
 Frete n√o Planejado ex:

Industrializa«√o
 Frete para v¡rias Notas Fiscais
 Recebimento Fiscal direto p/Conta

Cont¡bil
 Devolu«√o
Industrializa«√o
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:: IncidÀncia dos
IVA acordado no Pedido, atrav…s
Contabilidade
Impostos - I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
O material adquirido … Contabilidade com

colocado em estoque. Impostos = IVA
Livros Fiscais

Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
IVA Contabilização
com Impostos, acordado no Pedido, atrav…s
Impostos ṷ C3 sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
O usu¡rio requisitante Contabilização com

retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializa«√o

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
Contabilização acordado no Pedido, atrav…s
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
J1BTAX
e«÷es Contabilização
Tabela de Exc O material adquirido … com Impostos =
in ¬m ica
ou Tabela D colocado em estoque. IVA
Livros Fiscais

Material c/Substitui«√o Tribut¡ria ex: Industrializa«√o

Fornecedor
O fornecedor recebe o
Pedido
e envia o material
Pedido de acompanhado
Compras N.F. com ICMS Subs. Tribut¡ria
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
Contabiliza«√o acordado no Pedido, atrav…s
Contas a pagar
J1BTAX
Tabela Subs.Tribut¡ria Contabiliza«√o
Normal ou Exce«√o O material adquirido …
com Impostos = IVA
colocado em estoque.
Livros Fiscais

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
Pedido
e envia o material
Compras N.F. sem destaque do IPI
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos ṷ I3 compara os dados com o
Contabilização acordado no Pedido, atrav…s
Cadastro Fornecedor Contas a pagar

vis√o Controle Contabiliza«√o com
Impostos = 50% de IPI
O material adquirido …
colocado em estoque. Livros Fiscais com
destaque IPI

Material com direito 50% de IPI ṷ Distribuidor:

Exemplo


Exemplo
No detalhe dos impostos

no pedido de compras


Exemplo

Material ṷ Com recupera«√o de PIS e Cofins

Fornecedor
Pedido
e envia o material
Compras N.F. com destaque do PIS e Cofins
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos ṷ Z3 compara os dados com o
Contabiliza«√o acordado no Pedido, atrav…s
Contas a pagar
Contabiliza«√o
com Recupera«√o
colocado em estoque. Livros Fiscais
com
destaque IPI
Servi«o: Pessoa FŒsica

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servi«o e envia
Nota Fiscal de Servi«o.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou respons¡vel
d¡ a baixa no servi«o contratado,
atrav…s da cria«√o da Folha de Servi«o
O Comprador (medi«√o).
recebe a necessidade Folha Executa-se ent√o a Aprova«√o da
de compra do Servi«o e de Servi«o Folha de Servi«o.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servi«o. Aceita«√o
Categoria do Item : D (muda Medi«√o do O setor de recebimento fiscal

lay-out da tela do pedido Servi«o verifica a N.Fiscal do Servi«o e
APROVAß£O : acordado no Pedido, atrav…s
Contabiliza«√o da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor sem Impostos
vis√o Controle Contas a pagar
Contabiliza«√o
com Impostos = IRF
Vis√o I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto

Servi«o: Pessoa Juridica ṷ Reten«√o de ISS

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servi«o e envia
Nota Fiscal de Servi«o.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou respons¡vel
d¡ a baixa no servi«o contratado,
atrav…s do registro da entrada de servi«o.
O Comprador (O servi«o deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Servi«o e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servi«o.
Nota fiscal com
Categoria do Item : Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Servi«o e
IVA compara os dados com o
Impostos ṷ IS acordado no Pedido, atrav…s
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabiliza«√o
com Impostos =
IRF
Livros fiscais
com destaque de
ISS

Frete Planejado ex: Consumo

Mesma N.Fiscal
Fornecedor do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras Conhecimento da
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabiliza«√o compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, atrav…s
CONDIßµES sem da Entrada da Fatura no sistema.
recupera«√o Contas a pagar:
e com o FRETE Fornecedor
(Material+frete) ou
Fornecedor +
Contabiliza«√o com
O usu¡rio requisitante Transportadora
Impostos, caso seja de outro
retira a mercadoria estado
para consumo. Livros Fiscais
(material e
Frete)

Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Op«√o quando
a cobran«a do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material

Frete Planejado ex: Consumo

Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe a Frete (Transportadora)
Nota Fiscal do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso n√o
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete

Frete n√o Planejado ex:

Industrializa«√o Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
Frete na mesma
N.Fiscal do Material
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atrav…s da Entrada da Fatura no sistema
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
Contabiliza«√o
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor
(Material+frete) ou
O material adquirido … Fornecedor +
colocado em estoque. Contabiliza«√o com
Transportadora
Impostos
Livros Fiscais
(material e
Frete)
Frete n√o Planejado ex: Industrializa«√o Entrada da Fatura:

Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Ap‘s preencher os dados

da Pasta de DdsB¡sicos,
o valor do Frete n√o
Planejado deve ser
colocado neste campo

Frete n√o Planejado ex: Industrializa«√o

Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no do Frete, mudando
detalhe do Item vir¡ em branco, o Tipo de Opera«√o
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribuŒdo
para um Pedido de Compra. Emissor
Quando o Frete for para v¡rios Mudar o
da Fatura
pedidos, o campo (2)
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema
fazer o rateio.
(1)

Conhecimento de Frete para V¡rias Notas

Fiscais Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
N.Fiscal do Material
Pedido de Conhecimento de
Compras
Transportadora
referente a v¡rias
Notas Fiscais
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atrav…s da Entrada da Fatura no sistema
Estoque O Frete est¡ sendo cobrado atrav…s
do Conhecimento de Frete referente
Contabiliza«√o a v¡rias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
Ctg.Nota Fiscal … diferenciada - C
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido … Transportadora
colocado em estoque.
Contabiliza«√o com
Impostos
Livros Fiscais
(material e
Frete)
Conhecimento de Frete para V¡rias Notas

Fiscais
IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Revis√o de Fatura, o sistema

permitir¡ a entrada de v¡rias Notas
Fiscais como referÀncia.

Recebimento Fiscal direto para Conta Raz√o/Material
N.Fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
cr…dito para o Fornecedor atrav…s
da Entrada de Fatura e lan«ar
Usu¡rio contra um Material ou uma Conta
Raz√o.
Contas a pagar
Contabilidade
com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est¡ lan«ando

contra uma Cta. Raz√o, mas
podemos lan«ar tamb…m direto
contra um Material, conforme
tela ao lado.

Devolu«√o
Com base na Nota Fiscal
de Devolu«√o, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolu«√o fŒsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota
Qualidade
Fiscal
Devolu«√
o
Fornecedor
recebe a informa«√o que o
SaŒda FŒsica do
material precisa ser devolvido Estoque
ao Fornecedor.
Usu¡rio Entra com uma Nota de Cr…dito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolu«√o para
Pedido de Compra
acompanhar o material fisicamente. (qtde.
D…bito - Contas a pagar Recebida / Hist‘rico)
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de SaŒda

Devolu«√o
Hist‘rico do Pedido de
Compra antes da
Devolu«√o.
Nota de Cr…dito ( Devolu«√o Fiscal )
Depois de preencher os
(3) campos da Pasta DdsB¡sicos
(1) (1) , preencher a Ctg.NF (E4)
na pasta Detalhe (2) para
obter acesso ao Œcone da Nota
Fiscal (3).
Caso a Devolu«√o seja
parcial, os campos Montante
e Quantidade na sŒntese dos
(2) itens, devem ser alterados
(4).
(4)
Devolu«√o
Impress√o da Nota Fiscal
( Devolu«√o Fiscal )
Transa«√o J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devolu«√o FŒsica Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
O sistema sugere o €ltimo

(1) Documento de material (1)
para efetuar a Devolu«√o.
Quando necess¡rio mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na pasta
ẆOdẇ o sistema ir¡ sugerir o
Movimento 122 de Devolu«√o,
obrigando que o campo
Motivo do movimento (3) seja
(2) preenchido.
(3)

Devolu«√o
Pedido de Compra ap‘s a Devolu«√o
- Cabe«alho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HIST≥RICO).

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Transferência entre centros
No Brasil, a transferÀncia de
Centro Materiais entre Centros, com locais
fŒsicos diferentes (CNPJ diferente) …
feita atrav…s de Nota Fiscal,
atualizando o Livro de SaŒda do
Dep‘sito Centro Fornecedor e o Livro de
S√o Paulo Rio de Entrada do Centro Receptor.
Janeiro
TransferÀncia entre Centros
 Movimento de Mercadoria (MM)
 Pedido de TransferÀncia UB (MM/SD)

TransferÀncia via Movimenta«√o (MM)

Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o C‘digo do Cliente, na Configura«√o Cliente
do Pedido de TransferÀncia amarrado
ao Centro destino.
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabiliza«√o
. Nota Fiscal/
Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no
RJ
. Contabiliza«√o
. Nota Fiscal/ Livro SaŒda RJ
Criar um cadastro de fornecedor

Fornecedor para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o C‘digo do Centro Fornecedor

TransferÀncia via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transa«√o VL10B
Compras
Transa«√o ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor Pendentes e gera
SP o Doc.
Cat.Item = U Fornecimento
SaŒda de Mercadoria
Transa«√o VL02N ῆContabiliza«√o
Recebiment Mov. 862 ῆNota Fiscal
O material vai
oransa«√o MB0A
T Transa«√o J1B3N ῆLivros Fiscais
para o estoque . Mov. 861 Nota Fiscal de SaŒda
ῆNota Fiscal
MM ῆLivros Fiscais SD
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Processos especiais
 Embalagem Retorn¡vel
(Recebimento/Devolu«√o)
 Entrega Futura
 Subcontrata«√o
 Consigna«√o
 Opera«√o Triangular
 Nota fiscal Manual

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retorn¡vel , acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
Ex: Pallete
recebe o material
fisicamente,
O Comprador compara com o solicitado
recebe a necessidade no pedido de Compra e
de compra e gera o registra no sistema. Na
Pedido de Compra mesma transa«√o recebe a
para um Fornecedor. Embalagem Retorn¡vel , O setor de recebimento fiscal
para verifica a Nota Fiscal e
IVA controle fŒsico, e posterior
Impostos ᾶ I3 Controle de compara os dados com o
devolu«√o ao
Estoque acordado no Pedido, atrav…s
fornecedor. da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
sem Contas a pagar
Impostos
Contabilidade
O material adquirido … com
colocado em estoque. Impostos = IVA
A Embalagem Retorn¡vel Livros Fiscais do
… controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem
Mov. 841 M Retorn¡vel

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Configura«√o

Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R4 - Devolu«√o
Habilitar as Fun«÷es de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e autom¡tica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolu«√o

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Recebimento

Ap‘s o recebimento do material,
receber na mesma transa«√o
(MIGO) a Embalagem Retorn¡vel
atrav…s do Œcone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Dep‘sito.

O movimento 841 M …
sugerido pelo sistema,
atrav…s da configura«√o
dos Valores Propostos, como
tamb…m o Centro e o
Dep‘sito.
No menu: Op«÷es =>

Valores Propostos

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Recebimento
Preencher a pasta Material ,

com o c‘digo do Material (ap‘s o
Enter o sistema ir¡ consistir os
dados do cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd. , com a

quantidade recebida da
Embalagem Retorn¡vel.
Preencher a pasta Parceir , com

o c‘digo do Cadastro do
Fornecedor (os dados ser√o
consistidos ap‘s o Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado
na Nota Fiscal Entrada)

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Recebimento Material + Embalagem

Retorn¡vel
(2) na mesma Nota Fiscal .
Ap‘s preencher os dados do

(1) novo item de Equipamento de
(3) transporte, o sistema carrega os
dados para a SŒntese dos ≠tens
(1)
e antes de Registrar a entrada
dos materiais pressionar o Œcone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Fiscal Material + Embalagem

Retorn¡vel
(2)
na mesma Nota Fiscal .
Ap‘s preencher os dados das Pastas DdsB¡sicos

(valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota
Fiscal pode ser feito atrav…s do Œcone
(2)

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Fiscal Material + Embalagem

Retorn¡vel
na mesma Nota Fiscal .
No acesso da Nota Fiscal, o Œtem

da
Embalagem Retorn¡vel …
lan«ado.
Para ter o detalhe das bases

para
c¡lculo, acessar o Œcone:
(1)
(1) (2)
e para ter o detalhe dos
impostos
do Œtem, acessar o Œcone:
(2)
Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Recebimento Embalagem Retorn¡vel em

Nota Fiscal separada do
Material .
Ap‘s receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retorn¡vel atrav…s da transa«√o MIGO ou pela
transa«√o MB1C (outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informa«÷es do
novo item; o sistema carrega os
dados para a SŒntese dos ≠tens
(1)
e antes de Registrar a entrada
(3) da Embalagem Retorn¡vel o
(1) Œcone
(3) (2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal,

acessar o Œcone
(4)

Processos especiais

Material .
MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial:
Centro e Dep‘sito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o
icone
para terminar o
preenchimento das informa«÷es,
gerando a Nota Fiscal de Entrada.

Processos especiais

Material .
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

Œcone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Livro Fiscal e Estoque

Livro
Fiscal
Estoque

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Devolu«√o

A devolu«√o da Embalagem Retorn¡vel pode ser efetuada atrav…s da transa«√o MIGO ou pela transa«√o
MB1C (outros).
MIGO Mudar o Tipo de Opera«√o para Estorno

O Sistema sugere o €ltimo documento
executado para o estorno.
(3) Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retorn¡vel foi
recebida na mesma Nota Fiscal
do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe« : Nr. Nota Fiscal da
Entrada
(1) Selecionar somente o item da

Embalagem retorn¡vel (1) ; no
detalhe do Œtem o sistema
sugere o movimento de estorno
842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal,

(2) acessar o Œcone
(3)

Processos especiais

MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial:
Centro e Dep‘sito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o
icone
para terminar o
preenchimento das informa«÷es,
gerando a Nota Fiscal de Devolu«√o.

Processos especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

Œcone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel - Livro Fiscal e Estoque

Este n€mero … o Controle Interno da Nota Fiscal.
Saída
Nota Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saŒda
Fiscal atrav…s do caminho:
J1B3N No menu: Nota Fiscal => SaŒda
O Sistema exibir¡ uma mensagem de Exito ou de Erro
Livro
Fiscal
Saída
Estoque

Processos especiais
Entrega Futura O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobran«a,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura
. O fornecedor envia o material,
Pedido de acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.
recebe o material
fisicamente,
O Comprador compara com o solicitado
recebe a necessidade no pedido de Compra e
de compra e gera o registra no sistema.O
Pedido de Compra material
para um Fornecedor. acompanha a Nota Fiscal de
recebe e verifica a Nota Fiscal, Remessa, que ser¡ gerada
IVA : K1
IVA: no Livro de Entrada atrav…s
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
acordado no Pedido, atrav…s Controle
do Mov. 801 dee IVA K0
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
Contas a pagar com
Contabilidade Impostos -
Importante com ICMS
a Fatura Impostos = IVA Livros Fiscais
para Receber
ial K1 - IPI
antes do Mater Livros Fiscais O material adquirido …
colocado em estoque .

Processos especiais
Entrega Futura - Configura«√o

Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o
processo de Entrega Futura onde, a 1a.
Nota Fiscal de Faturamento vem com o
destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de
Remessa vem com o destaque do
ICMS, por…m para efeito do c¡lculo
cont¡bil dos impostos no sistema .
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento

Entrada da Fatura
Ap‘s preencher os dados das Pastas

DdsB¡sicos (valor e data) e Detalhe
(ctg.NF), os campos montante e
quantidade na sŒntese dos Œtens
dever√o ser preenchidos, pois como
ainda n√o houve a entrada do material,
os mesmos estar√o em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atrav…s do Œcone
Valor
sem
Impostos Qtd.
da
Nota Mensagem de Aviso, devido n√o ter recebido o
Fiscal Material .
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

vem com o destaque do IPI .
Nota Fiscal de Faturamento

para

impostos
Imposto EstatŒstico,
Detalhe do para efeito de c¡lculo
C¡lculo dos cont¡bil
Impostos

Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material

Entrada do Material
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe«: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota)
Na pasta Od , preencher os campos:

Tipo movimento: 801
Centro e Dep‘sito
Na pasta Impos . prencher o campo:

Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atrav…s do Œcone

Processos especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS
Nota Fiscal de Remessa

para

impostos
Detalhe do Imposto EstatŒstico,

C¡lculo dos
para efeito de c¡lculo
Impostos
cont¡bil

Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontrata«√o e efetua o servi«o contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simb‘lico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material
de compra da montagem Envia os componentes fisicamente, O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, compara com o solicitado fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal no pedido de Compra e a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. registra no sistema. rando os dados com o
Subcontratado. Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque atrav…s da Entrada da
IVA : I1
IVA: . Contabilidade Fatura no sistema.
Ctg Item : L sem Contas a pagar
Permite informar os Impostos
Contabilidade
componentes para com
envio ao Fornecedor Impostos
O novo material …
Livros Fiscais
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque cont¡bil e fŒsico.

Processos especiais
Subcontrata«√o - Configura«√o
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos

Componentes ao fornecedor gerou uma
Nota Fiscal de SaŒda, com a ctg. G1 e a
Nota Fiscal de Entrega do Novo Material
e dos Componentes simbolicamente, com
a ctg. E1 .

Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontrata«√o Componentes e entrega do
Novo Material em uma Nota
Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes,
ir no
detalhe do Œtem na Pasta Dados
de
Categoria material , acionando o Œcone dos
do Item componentes.
L
O sistema emitir¡ uma mensagem de aviso, que n√o

conseguiu determinar os componentes automaticamente,
isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a
uma lista t…cnica.

Processos especiais
Subcontrata«√o
Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
Tipo movimento: 541, e clicar no

icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de

acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos
componentes e pressionar o Œcone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o

campo
Mont.Base Div., com o valor que ir¡ ser impresso na
Nota Fiscal de Remessa de Componentes.
Ap‘s acionar o Œcone de Nota Fiscal

Processos especiais
Subcontrata«√o Selecionar os itens

e entrar no
Nota Fiscal de Remessa detalhe da Nota
Fiscal .
Preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
Impress√o da Nota Fiscal

(Remessa dos Componentes)
Transação J1B3N (novo lay

out da tela da Nota Fiscal)

Processos especiais
Subcontrata«√o
Livro de Saída dos Componentes
Estoque dos Componentes ap‘s a transferÀncia
O sistema controla
em que estoque o
material est¡
disponŒvel, baixando a
quantidade do
Estoque de
Utiliza«√o Livre.

Processos especiais
Subcontrata«√o
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Ap‘s o preenchimento dos

campos:
Nr. do Pedido, e Nota de

Remessa, o sistema exibe os
itens do pedido para efetuar a
entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
…101 , conforme a Pasta de
Este Œcone na frente
Detalhe do Œtem
do Item Od , Novo, indica que existem
componentes amarrados e que poder√o ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo Œtem + a devolu«√o simb‘lica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir¡ os componentes conforme abaixo:
OK, para
Para os componentes, o
recebimento
sistema sugere o Tipo de
Movimento 543 na Pasta Od ,
O campo Mont.BaseDiv. deve
ser preenchido na Pasta Impos .,
para todos os componentes.

Processos especiais
Subcontrata«√o
Recebimento da Fatura - Transação MIRO

(ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode
ser feito atrav…s do Œcone

para

impostos

Processos especiais
Subcontrata«√o
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes ap‘s o

recebimento
O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor
subcontratado.

Processos especiais
Novo Material em Notas Para este exemplo, os
Fiscais Separadas processos desde o Pedido
at… o envio dos
Recebimento do Novo Material - Transação MIGO Componentes com Nota
Fiscal s√o iguais.
A mudan«a ocorre no
momento do Recebimento
do Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e

desativar as linhas dos
Componentes. Acionar o Œcone
O sistema exibir¡ uma

mensagem que o documentos
est¡ OK.

Processos especiais
Novo Material em Notas Ap‘s efetuar o Recebimento da
Fiscais Separadas Fatura, iremos fazer a
movimenta«√o dos
Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Componentes, ou seja, o Retorno
Simb‘lico que o fornecedor
enviou atrav…s da 2a. Nota
Fiscal.
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de

Remessa dos
Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simb‘lico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) >

Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como

default, ap‘s o preenchimento dos campos, o
movimento ser¡ mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e

acessar o menu: Processar > item(s) >
Transferir

Processos especiais
Novo Material em Notas Ap‘s efetuar o Recebimento da
Fiscais Separadas Fatura, iremos fazer a
movimenta«√o dos
Componentes, ou seja, o Retorno
Simb‘lico que o fornecedor
enviou atrav…s da 2a. Nota
Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div .
para todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atrav…s do Œcone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2

Processos especiais
Consigna«√o Pedido. Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
Pedido de de Remessa em
Compras Consigna«√o, destacando 2a. Nota
os impostos. Fiscal
1a. Nota
Fiscal
O setor de
O Comprador recebe recebimento
a necessidade de recebe o material
compra do material fisicamente, compara
em Consigna«√o e gera com o solicitado O setor de recebimento
o Pedido de Compra no pedido de Compra fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. e a Nota Fiscal, compa-
Mov.no
registra 821 e IVA
sistema. rando os dados com o
IVA : K6
IVA: K5Controle de acordado no Pedido,
Dep‘sito : COXX Estoque atrav…s da Entrada da
EspecŒfico para Fatura no sistema.
Contabilidade
separar o material Com Impostos Contas a pagar
Consignado Contabilidade
Livros Fiscais
O material … com
colocado em Impostos - Ctg.
estoque N.Fiscal = X2
especŒfico, para O material Livros Fiscais
que o controle consignado …
seja melhor. retirado do
estoque.

Processos especiais
Consigna«√o - Configura«√o
Criar Depósito de Consignação

Processos especiais
Consigna«√o
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota

Fiscal
Txt.cabe«.: CONSIGNAß£O
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta ẆOd
Ẇ Od ẇ alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso n√o esteja preenchido,

colocar
o Dep‘sito: COXX
Na pasta ẆImpos
Ẇ Impos .ẇ
Preencher o campo
C‘d.imposto: K5 (para o c¡lculo
dos Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo

Mov. 821, pode ser feito atrav…s do
Œcone

Processos especiais
Consigna«√o
Estoque do Material ap‘s o recebimento
O controle do material … feito atrav…s do

Dep‘sito diferenciado. E quando houver a
saŒda do mesmo, o fornecedor envia a
Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota
Fiscal do Processo).

Processos especiais
Consigna«√o
Revis√o de Fatura (2a. Nota Fiscal -
Faturamento)

(ctg.NF X2 ), o acesso a Nota Fiscal
pode ser feito atrav…s do Œcone
Corrigir
o Montan
de acor te e a Quantid
do com ade,
ar
do mate etirada
rial.

Processos especiais
Consigna«√o
Nota Fiscal de Faturamento

para

impostos
Detalhe do Imposto EstatŒstico,

C¡lculo dos para efeito de c¡lculo
Impostos cont¡bil

Processos especiais
Opera«√o Triangular R/3: CLIENTE (O pedido … feito para um fornecedor

e a entrega do material … feita por outro
fornecedor)
Pedido de
Compras
Cliente Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido
envia a Nota Fiscal de
Venda
2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega
1a. Nota Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a
Fornecedor, destacando Nota Fiscal de Remessa por
o Fornecedor de Entrega Conta e Ordem
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material
a Nota Fiscal de Venda, fisicamente, compara
Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atrav…s da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema .
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade
com
Impostos
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usu¡rio.
Processos especiais
Opera«√o Triangular - Cliente

IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Pedido de Compra

do Pedido, o Fornecedor
de Remessa deve ser
indicado no Cabe«alho, na
pasta de Parceiro.

Processos especiais
Opera«√o Triangular - Cliente

Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa
Txt.cabe«.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do Œtem, alterar o

Tipo de Movimento para 811, na
pasta Ẇ Odẇ e na pasta Ẇ Impos .ẇ,
preencher os campos:
C‘d.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota
Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal,

criada pelo Mov. 811, pode
ser feito atrav…s do Œcone

Processos especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda
Opera«√o Triangular de um Cliente (SD), e compra o material de outro
fornecedor informando o cliente no endere«o de
Entrega)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remessa Simbólica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
Cliente O Comprador recebe

a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material Material
a Nota Fiscal de Venda, fisicamente, compara ao Cliente.
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
atrav…s da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema .
Material …
Contas a pagar recebido
Contabilidade contra a Ordem
com doContabilidade
Impostos Cliente.
sem impostos
Livros Fiscais
Processos especiais
Opera«√o Triangular - Fornecedor

Pedido de Compra

do Pedido, o c‘digo do
Cliente deve ser indicado
no detalhe do Œtem, na
pasta de Ẇ Endere«o
remessa ẇ

Processos especiais
Opera«√o Triangular - Fornecedor

Revisão de Fatura

(ctg.NF X3 ), o acesso a Nota Fiscal
pode ser feito atrav…s do Œcone

Processos especiais
Nota Fiscal Manual

J1B1N
Preencher os campos obrigat‘rios:

Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial ,
Fun«√o de parceiro e C‘digo de ID
Parceiro
Este campo deve estar

desativado para que o
ICMS fa«a parte da Base
de C¡lculo dos Impostos .
Completar os campos do detalhe

da Nota Fiscal, atualizando os
Livros Fiscais

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
NF-e: Nota Fiscal Eletrônica
NF-e = XML + DANFe
- A Nota Fiscal Eletr’nica, modelo 55, … um arquivo eletr’nico

(XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML cont…m as informa«÷es fiscais da opera«√o
comercial, e dever¡ ser assinado digitalmente, de maneira a
garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o tr¬nsito da mercadoria ser¡ impressa uma
representa«√o gr¡fica simplificada da Nota Fiscal Eletr’nica,
intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletr’nica).
XML +

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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Recebimento e Receita Federal
2 e Valida«√o NF-e para SEFAZ
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NF-e Model 1/1A
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ContingÀnci
N√o
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SEFAZ
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Destino
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Apêndice CBT
Configura«√o CBT -
TAXBRA

Apêndice CBT

Apêndice CBT
II ᾶ Ativar o CBT por PaŒs:

Apêndice CBT
I ᾶ Ativar o TAXBRA como esquema CBT

Apêndice CBT
IV - Impostos incluídos no preço líquido
A nova solu«√o possibilita uma flexibilidade de

customiza«√o de quais impostos est√o incluŒdos no
pre«o.

Apêndice CBT
No esquema de c¡lculo de pre«os de SD, os quatro tipos

de condi«÷es iniciais substituem o PR00.
O pre«o deve ser cadastrado em cada tipo de condi«√o

de acordo com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocŒnio.

Apêndice CBT
EPRICE
IPRICE 
1  ISSpart  PISpart  COFINSpart 
Impostos: Par¬metros:
PIS EPRICE : pre«o sem impostos

COFINS IPRICE : pre«o com impostos
ISS Provedor ISSpart : valor de ISS
ISS Local da Execu«√o PISpart : valor de PIS
COFINSpart : valor de COFINS
Observa«√o: Nesta proposta, quando o imposto n√o se aplica a

alŒquota … zerada, n√o afetando o resultado do c¡lculo.

Apêndice CBT

 ISSPrate ISSPbase  Par¬metros:
 ISSErate ISSEbase 
ISSpart   *  * 
 100 100   100 100 
ISSPrate : alŒquota de ISS

Impostos: do
local do provedor de
ISS Local do Provedor servi«os
ISS Local da Execu«√o
ISSPbase : base de ISS do
local do provedor de
servi«os
ISSErate : alŒquota de ISS

do
local da execu«√o do
servi«o
ISSEbase : base de ISS do

local da execu«√o do
Apêndice CBT
PISrate PISbase
COFINSrate COFINSbase
PISpart  * COFINSpart  *
100 100 100 100
Par¬metros:
Impostos:
PISrate : alŒquota de PIS
PIS
PISbase : base de c¡lculo
COFINS
do PIS
COFINSrate : alŒquota de
COFINS
COFINSbase : base de
c¡lculo
do COFINS

Apêndice CBT
O PIS e o COFINS em MM … contabilizado como

Imposto a Creditar em alguns cen¡rios. E em SD …
Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alŒquota do imposto a
creditar no C‘digo IVA e SD cria dois Tipos de
Condi«√o (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do
imposto a recolher.
A nova solu«√o substitui as configura«÷es atuais
permitindo que as alŒquotas tanto de MM como de
SD sejam cadastradas em duas novas tabelas
din¬micas.

Apêndice CBT
Cen¡rios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).

1. Material ou servi«o n√o dedutŒvel e impostos incluŒdos
no pre«o
2. Material ou servi«o n√o dedutŒvel e impostos n√o
incluŒdos no pre«o
3. Material ou servi«o dedutŒvel e impostos incluŒdos no
pre«o
4. Material ou servi«o dedutŒvel e impostos n√o incluŒdos
Os cen¡rios 1 e 3 se aplicam se o Pre«o de Compra
no pre«o
for informado em uma Condi«√o que j¡ contenha
todos os impostos.
Os cen¡rios 2 e 4 se aplicam se Pre«o de Compra for
informado sem impostos.
O cen¡rio 4 … o mais indicado quando houver cr…dito
do PIS e COFINS.

Apêndice CBT

Ativa«√o das condi«÷es nos IVAs (TAXBRJ)
No c¡lculo de
impostos o sistema
verifica se o PIS e
COFINS est√o
incluŒdos no pre«o
lŒquido.
Neste caso, o sistema

retorna
contrapartidas que
cont…m valor
negativo do montante
do imposto.
Por este motivo a

condi«√o … ativada
com +100%.
Apêndice CBT

Ativa«√o das condi«÷es nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est¡ incluso
no pre«o lŒquido, no caso
de PIS e COFINS
dedutŒveis, o valor do
material … reduzido
quando a fatura …
contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS
s√o contabilizados com
montante de imposto n√o
dedutŒvel negativo.
A ativa«√o negativa do
percentual do imposto
para os tipos de
condi«÷es usadas como
contra partida … feita na
formula 164. N√o h¡ a
necessidadede se indicar
na FTXP pois ela …
 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 197 atualizada
Apêndice CBT
Migra«√o tipos de condi«√o

Tabelas envolvidas

Apêndice CBT
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

Apêndice CBT
J_1BTREGX
DIZF

Apêndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

Apêndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

Apêndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR

Apêndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA

Apêndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apêndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

Apêndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apêndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA

Apêndice CBT
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN

Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servi«o)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Presta«√o do Servi«o)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

Apêndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1 BPI2 BPIP

Apêndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1 BCO2 BCOP

Apêndice CBT
J_1BTXWITH
BW01 BW02
BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42

ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
ApÀndice CBT
ExercŒcios
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express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
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Plano de °rea de Contabilidade

Centro CE## Dep‘sito 0001

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Dep‘sito 0002 Dep‘sito 0002

Dep‘sito ᾿n῀ Dep‘sito ᾿n῀

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Numera«√o S…rie S…rie S…rie

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Formul¡rio de NF01 - N.Fiscal Saída

Utilizado para determina«√o do CFOP !

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Utiliza«√o: Revis√o de Fatura

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Utiliza«√o: embalagem retorn¡vel

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Ativa«√o de tela para:

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 26

Tax Manager Workplace Brasil ᾶ

 Acesso ¿ todas as caracterŒsticas fiscais para o Brasil em 1 €nico local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG Contabilidade financeira Configura«√o contabilidade financeira

Ou atrav…s do menu de comando digitando a transa«√o J1BTAX

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 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 29

SUB ᾶ Menus da J1BTAX

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 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 31

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 32

ῆ Depois dos exercŒcios vocÀ estar¡ apto ¿:

ῆ Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 33

CFOP = C‘digo Fiscal de Opera«√o

ῆ Definido pela legisla«√o brasileira para identificar

ῆ Usado na emiss√o da Nota Fiscal;

ῆ Usado para classifica«√o nos Livros Fiscais.

2 Determina«√o CFOP para entradas de mercadoria e devolu«÷es

 SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 36

1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material

4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP

Normal Sem Subst.Tribut¡ria

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IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

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IMG - Sugerido pelo Sistema atrav…s do IVA

Atrav…s do IVA do processo, o sistema sugere o Direito