UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

DOCENTE: RAFAEL JACOBO AGUILAR SALINAS CURSO: CONTABILIDAD III TEMA: ENCOMENDADO EN CLASE INTEGRANTES: ASTO AVALOS JOSE CARLOS CRUZADO CARRASCO MAGNOLIA SOLEDAD ENRIQUEZ ZARSOSA SILVIA FERNNDEZ VSQUEZ EDSON WALDIR RONDAN SALDAA QUINCINIO

CHIMBOTE PERU 2013

A. Elaborar el Libro Banco de la farmacia POPULAR SAC con No. DE RUC 20445301486 domiciliado en la av. Jose Pardo 446, si presenta el siguiente movimiento econmico durante el mes de enero. 03/01 Saldo Inicial de apertura S/. 8000 05/01 Con Ch/124 paga la F/001-721 a Botica Santa EIRL por S/ 8800.00 06/01 Con Ch/125 paga la F/001-127 a Botica el Pueblo EIRL por S/. 4,500.00 06/01 Deposito de las ventas del da por S/ 2,000.00 07/01 Cancela los servicios por asesora al contador Juan Castro Meja por S/ 2,000 Ch/126 08/01 Depositamos cheques de otras plazas por S/ 2500.00 08/01 Deposita las ventas del da por S/ 6000.00 09/01 Con Ch/127 se retira el importe de S/8000.00 para viticos a Lima 10/01 El Banco nos cobra el pagare de S/10,000.00 11/01 Se deposita las ventas del da por S/930.00 12/01 La empresa deposita el cobro dela F/001-159 por S/15,000.00 12/01 Se transfiere la cantidad de S/5,000.00 a la cuenta del proveedor 13/01 Se compra 1 chequeras de 50 cheques cada chequera S/20.00 14/01 Nos abonan inters de nuestro certificado bancario por S/1000.00 16/01 El banco nos carga a la cuenta corriente la cuota del pagare por S/ 2000.00 17/01 Se deposita las ventas del da por S/ 1000.00 18/01 Se deposita cheques de otras plazas a la cuenta corriente por S/1500.00 20/01 Se deposita las ventas del da por el importe de S/2000.00 22/01 Se nos cobran gastos por sobregiro bancario por S/300.00 23/01 El cheque N127 fue cobrado por lo que ingresa a nuestra cuenta 24/01 Por error del banco nos abonan a nuestra cuenta corriente la cantidad de S/5000.00 25/01 Se gira el Ch/128 por el importe de S/ 10,000.00 para cancelar los sueldos 26/01 Nos abonan gastos bancarios por exceso de operaciones de S/300.00 26/01 Se gira el Ch/119 por S/2500.00 para depositar en la cuenta corriente del proveedor 27/01 Se gira el Ch/131 para cancelar los impuestos dela SUNAT S/.800.00 28/01 Nos abonan inters ganados por S/25.00 28/01 El banco nos abona el pagare solicitado por S/20000.00 29/01 El cheque N132 se cobra un certificado bancario por S/ 2000.00 30/01 El banco nos carga a nuestra cuenta corriente los gastos por ITF S/100.00 31/01 El banco nos cobra la primera cuota del pagare de S/300.00 31/01 El banco se cobra por mantenimiento de cuenta corriente en importe de S/ 135.00

FECHA

NO.DOC

CONCEPTOS Saldo Inicial Pago Ch/124 Pago Ch/125 Deposito Pago Asesor Deposito Deposito Se retira con Ch/127 Pago Banco Deposito Deposito Se Transfiere Se Compra Inters Cuenta Corriente Deposito Deposito Deposito Sobregiro Cobro Ch/127 Error Banco Se Gira Ch/128 Gastos Se Gira Ch/119 Se Gira Ch/131 Inters Nos Abona Se Cobra Ch/132 Gastos por ITF Pagare Mantenimiento TOTALES Saldo Inicial Saldo sgte Mes TOTALES

MOVIMIENTOS DEPOSITOS RETIROS/GASTOS 8800 4500 2000 2000 2500 6000 8000 10000 930 15000 5000 20 1000 2000 1000 1500 2000 300 8000 5000 10000 300 2500 800 25 20000 2000 100 300 135 56755 16200 72955

SALDOS 8000 -800 -5300 -3300 -5300 -2800 3200 -4800 -14800 -13870 1130 -3870 -3890 -2890 -4890 -3890 -2390 -390 -690 7310 12310 2310 2010 -490 -1290 -1265 18735 16735 16635 16335 16200

03-ene 05-ene Ch/124 06-ene Ch/125 06-ene 07-ene Ch/126 08-ene 08-ene 09-ene 10-ene 11-ene 12-ene 12-ene 13-ene 14-ene 16-ene 17-ene 18-ene 20-ene 22-ene 23-ene 24-ene 25-ene 26-ene 26-ene 27-ene 28-ene 28-ene 29-ene 30-ene 31-ene 31-ene Ch/127

N 1-159 N 1-159

Ch/127 Ch/128 Ch/119 Ch/131

Ch/132

64955 8000 72955