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Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria. O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS. Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Protheus 11
Sumrio
VISO GERAL DO CURSO ________________________________________________ 3 COMUNICAO BANCRIA _______________________________________________ 4 Configurao ____________________________________________________________ 5 CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria _____________________________ 6 CNAB a Receber Remessa (Modelo 1) ______________________________________ 9 CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) _______________________________________ 11 CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1) ________________________________________ 13 CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1) _________________________________________ 14 Tabelas de Configurao __________________________________________________ 16 Movimentos _____________________________________________________________ 17 Parmetros bancos Arquivo SEE ___________________________________________ 17 Ocorrncias Cnab Arquivo SEB ___________________________________________ 20 CNAB a Receber Remessa (Modelo 2) ______________________________________ 21 CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) _______________________________________ 23 CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2) ________________________________________ 25 CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2) _________________________________________ 27 Transferncia - Border ___________________________________________________ 29 Arquivo de Envio Cnab a Receber ___________________________________________ 31 Retorno Cnab a Receber __________________________________________________ 32 Gera arquivo de Instruo de Cobrana ______________________________________ 33 Funes padres disponveis ______________________________________________ 36
Viso Geral do Curso Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos da Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao comunicao bancria no padro CNAB.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente; Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os: Cadastros Relacionados; Parmetros Bancos; Layout Modelo 1; Layout Modelo 2; Borders; Instruo de Cobrana; Funes padres disponveis.
Metodologia do Curso
O curso de Conciliao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por: Apostila: Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de aprendizado proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos.
Materiais de Apoio: Pasta e caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
Comunicao Bancria O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos eletrnicos. A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.
Envio
Empresa
Banco
Retorno
Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se as baixas dos ttulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas. A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.
Exerccio Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros 3. Clique na opo "Pesquisar". Observao: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do parmetro a ser pesquisado. 4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar . 5. Clique na opo Visualizar . 6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.
O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno. Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.
Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura . 4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:
Exerccio Como verificar a configurao do arquivo de retorno: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura . 4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de retorno: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura . 4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
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e verifique os
do o onfigur opes: Ambiente > 3. Clique na opo um duplo do arquivo de > Cnab a e depois no conforme figura
remessa:
do
leitura
Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para o banco. Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB. Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo sistema. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE - NF DESCRIO - 01 Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com diversas espcies do sistema: Espcie de titulo do sistema: CAMPO SX5->X5_CHAVE Espcie bancria: SX5->X5_DESCRI
onfigur
o quer Informe o nmero Clique na opo NF Clique na opo o onfir do para gravar os onfigur e clique na opo acrescente uma linha e 06 dos c
Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do arquivo de comunicao CNAB, os cdigos definidos pela FEBRABAN e os parmetros bancrios envolvidos na comunicao bancria.
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas instituies bancrias brasileira. importante mencionarmos que cada instituio possui a sua particularidade quanto ao tratamento dos campos e posies de contedo dentro da movimentao e criao do arquivo de transferncia. Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso devem ser observados os cadastros de configurao relacionados. Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes pontos: - Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em geral. - Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em considerao para sua correta configurao.
Utilizao
Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para conciliao). Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela SUB-CONTA;
Bytes Extrat. necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas. Tabela Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que j vem pr-configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.
Pontos principais
Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para conciliao EE_BYTESXT. Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de extrato para conciliao bancria. Isto uma regra definida pelo convnio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas. Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso interna de boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ. Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno dos CNABS Comunicao Bancria CNAB - 18
Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o formato padro adotado ser tipo 1 DDMMAA. Tipo 1 DDMMAA Tipo 2 MMDDAA Tipo 3 - AAMMDD Tipo 4 - DDMMAAAA Tipo 5 - AAAAMMDD Tipo 6 - MMDDAAAA O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliao bancria. O formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com o tamanho de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES. O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do valor principal.
0786 001
400 ob letr No
Exerccio
Cnab: opes: Ambiente > 2. Clique na opo > Ocorrncias Cnab e informe os dados 341 Envio Arquivo 01 Clique na opo onfir 100 01 01
remessa:
Arquivo: Envio do
Exerccio Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber Tipo de Arquivo: Retorno Nome do Arquivo : BBRASIL
remessa:
Arquivo: Envio do
Exerccio Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Pagar Tipo de Arquivo: Retorno Nome do Arquivo : BBRASIL
Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema, sendo eles: 0 = Carteira 1 = Cobrana Simples 2 = Cobrana Descontada 3 = Cobrana Caucionada 4 = Cobrana Vinculada 5 = Cobrana com Advogado 6 = Cobrana Judicial 7 = Cobrana Cauo Descontada F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia) G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua transferncia) H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia) As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez. O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).
Exerccio
obr o opes: Atualizaes > Funes Ctas a >
3.Selecione a opo
5. Clique em OK para confirmar os Ttulos marcados; 6. Verifique os Ttulos que esto com Portador.
Envio: o opes: Atualizaes > Funes Ctas a Selecione a opo Arq > Cnab
do o opes: Atualizaes > Funoes Ctas a Selecione a opo Arq. > Cnab
5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os ttulos automaticamente. Comunicao Bancria CNAB - 32
Gerar Border
Alterar Ttulos
Incluir Instrues
Enviar Arquivo
gerar o opes: Atualizaes > Funoes Ctas a Selecione a opo Posicione em qualquer Clique na opo >
obr
Procedimentos
Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a mesma numerao para os fornecedores diferentes. Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem ser criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos de diretrios mais extensos. Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do titulo no sistema possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC) atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.