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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A - Crediti verso soci Totale crediti B Immobilizzazioni I Immobilizzazioni immateriali Spese d'impianto (Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali) Totale immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali Attrezzatura Pubblicazioni (Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali) Totale immobilizzazioni C Attivo circolante II Crediti Totale crediti IV Disponibilit liquide Cassa Conto corrente postale Totale liquidit D Ratei e risconti Ratei attivi Totale ratei e risconti
2013
2012
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
0,06 0,06
-.-.-
16,16 16,16
Totale Attivit
8.064,93
100,0%
7.784,83
05/02/2014
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PASSIVO
A Patrimonio netto I Fondo sociale V Fondo di riserva IX Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto D Debiti Totale capitale di terzi E Ratei e risconti Totale ratei e risconti
2013
2012
7.969,83 100,0%
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
Totale Passivit
Utile
7.969,83
95,10
100,0%
8.644,73
-859,90
1,2%
05/02/2014
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CONTO ECONOMICO
COSTI
B Costi attivit istituzionale
Acquisto pubblicazioni ad uso associativo Contributi a soggetti terzi Costi pulizia altre strutture (palestra, campo calcio, palazzo Gervino ecc.) Costi pulizia servizi accantonamento Maddalena Costi pulizia servizi accantonamento Periaschi Costi per materiali di consumo Costi gas chiese Manutenzioni su edifici in comodato Acquisto oggetti di culto o finalizzati all'esercizio liturgico Acquisto generi di conforto Acquisto servizi Acquisto materiali diversi Costi accantonamento Periaschi Costi utilizzo Asilo Costi utilizzo salone Manutenzione area cimiteriale Beata Chiara Luce Spese postali istituzionale Telefono Spese servizi bancoposta Imposta di bollo Totale costi attivit istituzionale
2013
2012
861,90 50,00 750,00 28,00 200,00 15,00 100,00 872,00 195,00 70,00 50,00 226,00 385,00 300,00 50,00 225,00 102,15 25,00 70,00 100,56 4.675,61
-.-
B Costi promiscui
05/02/2014
-4-
COSTI
Totale costi promiscui
2013 -.-
% -.-
2012 -.-
B Ammortamenti
Ammortamento Totale ammortamento 350,00 350,00
13,4% 13,4%
350,00 350,00
B Costi finanziari
Totale costi finanziari -.-.-
-.-
B Accantonamenti
Totale accantonamenti -.-.-
-.-
Totale Costi
RICAVI
A Ricavi attivit istituzionale
Offerte gruppi giorno Accantonamento Periaschi Bussola Santissima Trinit Bussola Concezione Offerte generiche a mano Offerte Bancoposta
2.608,36
100,0%
6.045,61
2013
2012
05/02/2014
-5-
RICAVI
Pubblicazioni e brochure Totale ricavi attivit istituzionale
2013 50,00
% 1,8%
2012 -.5.169,55
2.703,40 100,0%
-.-
-.-
A Ricavi finanziari
Ricavi per interessi Totale ricavi finanziari 0,06 0,06
-.-.-
16,16 16,16
Totale Ricavi
Utile
2.703,46
95,10
100,0%
5.185,71
-859,90
3,5%
05/02/2014
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Centri di costo
Riscaldamento su edifici in comodato Telefono Imposte e Tasse Spese amministrative e di gestione Manutenzioni su edifici in comodato Spese di pulizia per accantonamento Spese pulizia altre strutture Materiali di consumo Acquisto pubblicazioni Acquisto servizi Manutenzioni area cimiteriale Beata Chiara Luce Totale spese monitorate
2012 100,00 25,00 100,56 207,15 872,00 228,00 750,00 491,00 861,90 1.185,00 225,00 5.045,61
2.208,36 100,0%
Centri di ricavo
Santissima Trinit Concezione Offerte gruppi giorno Accantonamento Periaschi Contributi generici (offerte a mano e altre) Banco Posta Totale ricavi monitorati
-2.653,40 100,0%
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