Activos Tangibles

Costo
Unitario S/.

Cantidad
Diseo y Decoracin de local

Costo Total
S/.
1500

Infraestructura de Apoyo:
Instalacin Electrica
Instalacin de Agua
Telefono e Internet

2400
1200
1000
200

Equipos:
2
2
1
1
1
2

1800
600
1500
250
1300
880

9610
3600
1200
1500
250
1300
1760

10
2
3
1
2
4
2

50
400
1000
1200
800
1500
400

13900
500
800
3000
1200
1600
6000
800

Computadora
Impresora
Televisin
Bluray
Remalladora
Mquina Recta
Muebles
Sillas
Escritorios
Sillones
Mostrador
Vitrinas
Estantes
Mesas
Otros:

300
TOTAL ACTIVO TANGIBLE

27710

Activos Intangibles
Estudios Previos
Constitucin de la Empresa
Gastos de Promocin y Publicidad

Costo Total
500
1000
1500

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

3000

TOTAL ACTIVO FIJO

30710

CAPITAL DE TRABAJO
Existencias
Cantidad
(Mtrs, Unid)
Material de Confeccin:
Telas
Hilos
Grecas
Botones
Otros
Trajes:
Costa
Sierra
Selva
Internacional
Sombreros
Botas y Zapatos

Costo
Unitario S/.

100
30
500
200

20
4
4
2

48
240
48
60
300
300

70
250
30
60
70
80

Material Administrativo:
Utiles de oficina
Otros Accesorios
Disponible
Remuneracin de Personal
Gerente General
Administrador
Recepcionista
Confeccionistas

Costo Total
S/.
4820
2000
120
2000
400
300
113400
3360
60000
1440
3600
21000
24000
200
100
100

1
1
1
2

1700
1200
900
1000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

INPREVISTOS (3%)

INVERSIN TOTAL

5800
1700
1200
900
2000
124220
3726.6

158656.6

16
120
40

141110
56444

ESTRUCTURA DE INVERSIN
Inversin Fija

30710

Inversin Tangible
Inversin Intangible
Capital de Trabajo
Imprevistos

Inversin Total

27710
3000
124220
3726.6
158656.6

INGRESOS Y EGRESOS
Perido de Proyecto
Clientes por Ao

5
5000

Aos
Clientes

INGRESOS
Ingreso Bruto por Alquiler
Datos:
Costo de Alquiler Promedio S/.

20

1
5000

Incremento de Clientes por Ao

Aos
2
3
4
5210
5428
5656

5
5893

1
100000

Total Ingreso Bruto

Aos
2
3
4
104200
108560
113120

5
117860

EGRESOS
Remuneraciones
Cantidad
Gerente General
Administrador
Recepcionista
Confeccionistas

1
1
1
2

Costo
Pago Mensual
Unitario S/. S7.
1700
1700
1200
1200
900
900
1000
2000

Presupuesto de Remuneraciones

Remun. Total

1
69600

Aos
2
69600

3
69600

4
69600

5
69600

Materiales:
Gastos
mensuales
176
50

Servicio Directo:
Materiales de Confeccin
Material Administrativo
Presupuesto de Materiales
1

Aos
2

Materiales

2712

2712

2712

2712

2712

Depreciacin:
Depreciacin Equipos
Depreciacin Muebles

5
5

Aos
Aos

Presupuesto de Depreciacin
Aos
2

1
Equipos
Muebles
Total

1922
2780
4702

3
1922
2780
4702

4
1922
2780
4702

5
1922
2780
4702

1922
2780
4702

Amortizacin de Intangibles:
Aos
2

1
Estudios Previos
Constitucion de Empresa
Gastos de Promocin
Total

500
333.33
500
1,333.33

333.33
500
833.33

333.33
500
833.33

Otros Gastos Administrativos

Pago Mensual Pago Anual
Servicios Bsicos
Luz
Agua
Telefono
Internet

310
100
70
40
100

3720
1200
840
480
1200

Publicidad

2000

PRESUPUESTO EGRESOS

Concepto

Aos
2

Costos de Servicios

6814

9314

10314

11814

13814

Compra de Trajes
Materiales de Confeccin
Depreciacin

0
2112
4702

2500
2112
4702

3500
2112
4702

5000
2112
4702

7000
2112
4702

73920

74920

600

600

Gastos de Operacin
Materiales Administrativos

77,253.33
600

74,753.33
600

76,753.33
600

Remun. De Personal
Servicios Bsicos
Amortizacin de Intangibles
Gastos de Publicidad
TOTAL EGRESOS

69600
3720
1,333.33
2000

69600
3720
833.33

84,067.33

84,067.33

69600
3720
833.33
2000

69600
3720

87,067.33

85,734.00

69600
3720
1000
88,734.00

20.4285714

543740
425880

69600
Pago Anual
S/.
20400
14400
10800
24000

Pago Anual
2112
600

385083.4

FLUJO DE CAJA

Concepto

Aos
2

Ingresos
Saldo Inicial
Alquileres
Ingreso Total

0
100000
100,000.00

5,932.67
104200
110,132.67

15,052.07
108560
123,612.07

24,183.53
113120
137,303.53

37,839.17
117860
155,699.17

0
2112
4702
600
69600
3720
1,333.33
2000
10,000.00
94,067.33

2500
2112
4702
600
69600
3720
833.33

5000
2112
4702
600
69600
3720

7000
2112
4702
600
69600
3720

11,013.27
95,080.60

3500
2112
4702
600
69600
3720
833.33
2000
12,361.21
99,428.54

13,730.35
99,464.35

5,932.67

15,052.07

24,183.53

37,839.17

Egresos
Compra de Trajes
Materiales de Confeccin
Depreciacin
Materiales Administrativos
Remun. De Personal
Servicios Bsicos
Amortizacin de Intangibles
Gastos de Publicidad
Impuestos (10%)
Egreso Total
Valor de Desecho
SALDO FINAL

1000
15,569.92
104,303.92
60000
111,395.26