Compras - acreedores

Contenido:

Proceso de aprovisionamiento bsico Documentos adicionales y funciones de compras

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5-1

Compras: Objetivos del captulo

Al finalizar este tema" podr:

Crear modelos para el proceso de compras mediante SAP Business One. Contabilizar documentos de aprovisionamiento. Contabilizar devoluciones y abonos. Utilizar las funciones de esti!n de informes para analizar los datos de aprovisionamiento.

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5-2

Compras: Cuadro sinptico

Conceptos bsicos de SAP Business One Datos maestros Compras acreedores Produccin C"% Plani(icacin de necesidades $entas - deudores "ecursos #umanos &nventario 'ransacciones Servicio

!estin de documentos Funciones enerales

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5-3

Compras - acreedores: )scenario empresarial

Se ad#uieren las mercanc$as de almac%n de proveedores e&ternos. 'eneralmente" se utiliza el documento de pedido para solicitar mercanc$as. (o obstante" en al unos casos" puede solicitar el pedido por tel%fono y su proveedor puede realizar la entre a de forma inmediata. )n este caso" el proceso dise*ado en el sistema debe ser lo ms corto y rpido posible. Si las mercanc$as suministradas no cumplen su estndar de calidad" es posible #ue desee devolverlas al proveedor. )sto puede ocurrir antes o despu%s de recibir la factura.

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5-4

Proceso de aprovisionamiento bsico: Objetivo*s+

Al finalizar este tema" podr:

Crear un modelo para el proceso de aprovisionamiento bsico en SAP Business One. Utilizar diferentes transacciones de Compras + acreedores.

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5-5

Flujo de documentos en el proceso de compras

Documento destino Documento base

Pedido

Pedido de entrada de mercanc$as

2actura de acreedores

/..

0..

1..

Almac.n
,Cantidad.

,ibro ma-or
,-alor.
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SAP Business One le permite controlar completamente el proceso de compras: las ne ociaciones con pro!eedores" las solicitudes de compras" la entre a de los pedidos de art#culos $ el procesamiento de las %acturas reci&idas' 1'( Pedidos: )uando introduce un pedido" se conta&ili*an los cam&ios no &asados en !alores en )onta&ilidad' Sin em&ar o" las cantidades de los pedidos se enumeran en la esti+n de stoc,s' Puede !isuali*ar las cantidades pedidas en di!ersos in%ormes $ !entanas" como el in%orme de status de almac-n $ la !entana de datos maestros de art#culo' 2'( Pedidos de entrada de mercanc#as: )ree este documento en cuanto reci&a las mercanc#as' )uando introdu*ca un pedido de entrada de mercanc#as" se aceptan las mercanc#as en el almac-n $ se actuali*an las cantidades' Si su empresa utili*a un sistema de esti+n de stoc,s continuo" SAP Business One tam&i-n crea las conta&ili*aciones adecuadas para actuali*ar los !alores del stoc,' 3'( .acturas de acreedores: )uando se reci&e una %actura" se conta&ili*an las cuentas relacionadas con el pro!eedor en )onta&ilidad' Si la entre a de un pedido no precede a la %actura en el sistema" $ se est/n comprando art#culos estionados en el almac-n" el stoc, se incrementa al conta&ili*ar la %actura' 0os documentos de compras se procesan de la misma manera 1ue los de !entas'

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5-2

Asistente de creacin de documentos

Pedido

Pedido de entrada de mercanc$as

2actura de acreedores

Asistente de creaci!n de documentos

Lnea tipo de cambio Importar tipo de cambio de documento base Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla Definir tipo de cambio Copiar datos todos! "astos e I#! Confi"urar

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)uando se crea un documento de compras o de !entas &asado en un documento $a creado" SAP Business One a&re la !entana Asistente creacin de documentos" donde de&er/ de%inir los %actores 1ue a%ectan al documento 1ue !a a crear' )riterios de selecci+n: Tipo de cambio importado del documento base: Seleccione esta opci+n para copiar en el documento creado el tipo de cam&io determinado para el documento &ase' Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla "Tipo de cambio": Seleccione esta opci+n para utili*ar en el documento creado el tipo de cam&io actual" independientemente de cu/l sea el tipo de cam&io determinado en los documentos &ase' Copiar datos (todos) (gastos e IT): Seleccione esta opci+n para copiar todos los datos de los documentos &ase en el documento creado" incluidos los astos $ las retenciones de impuestos' Configurar: 3sta opci+n permite copiar parte de los datos 1ue aparecen en los documentos &ase en el documento creado' Si 4a arrastrado por completo el documento &ase" -ste se cerrar/ $ no podr/ arrastrarlo de nue!o a otro documento" e5cepto en el caso de las o%ertas 1ue se pueden copiar incluso si se 4an cerrado' Si se arrastra parcialmente un documento" las cantidades" los astos $ las retenciones de impuestos del documento &ase se actuali*an respecti!amente" de manera 1ue cuando se seleccione el documento &ase para copiarlo de nue!o" los !alores ori inales son reempla*ados por las cantidades" astos $ retenciones de impuestos actuali*ados $ las l#neas aparecen en ris'

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5-6

Consecuencias del pedido de entrada de mercancas

Almac.n /.. 0..

Pedido Pedido de entrada de mercanc$as 2actura de acreedores ,Cantidad en aumento.

3..

4..

1..
,ibro ma-or
,-alor en aumento.

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7na !e* creado el pedido de entrada de mercanc#as en el sistema se enerar/n las si uientes consecuencias: 1'( 3l pedido no se puede modi%icar 8documento &ase(' 2'( 3l pedido de entrada de mercanc#as no se puede modi%icar de&ido al re istro en el diario' 3'( 3l sistema crea un documento conta&le' 4'( 3l sistema actuali*a el estado del stoc,' 5'( 0os art#culos 1ue se 4an entre ado parcialmente o en su totalidad aparecen en ris claro en el documento de pedido'

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5-9

Consecuencias de la (actura de acreedores

Almac.n /.. 0.. 1..

Pedido Pedido de entrada de mercanc$as 2actura de acreedores ,Cantidad en aumento.

5..

3..

4..
,ibro ma-or
,-alor en aumento.

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7na !e* creada en el sistema la %actura de acreedores se eneran las si uientes consecuencias: 1'( 7na %actura de acreedores con re%erencia al pedido aumenta la cantidad $ el !alor del stoc,' 2'( Si 4ace re%erencia al documento de pedido de entrada de mercanc#as" s+lo se actuali*ar/n los !alores' 3'( 0as %acturas de acreedores no tienen 1ue 4acer re%erencia a un documento' 3n este caso" se actuali*an las cantidades $ los !alores' 4'( 0a %actura de acreedores no se puede modi%icar' 5'( 3l documento conta&le se puede !isuali*ar desde la %actura reci&ida' 2'( Al llamar el pedido de entrada de mercanc#as" los art#culos 1ue $a se 4an %acturado parcial o totalmente aparecen en ris claro'

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5-:

Contabili/acin de artculos de stoc0 en el proceso de compras

Cate or$a de art$culo:
Art$culo de stoc7 Art$culo de venta Art$culo de compra Activos fi6os

Pedido

Pedido de entrada de mercanc$as

Cuenta de e&istencias /88 Cuenta de coste de imputaci!n /88

2actura de acreedores

Cuenta de coste de imputaci!n /88

Proveedor /88

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)uando se compran art#culos de stoc," el sistema crea los re istros en el diario si uientes: 3l pedido de entrada de mercancas crea un re istro en el diario 1ue conta&ili*a el !alor de las mercanc#as reci&idas en la columna del ;e&e de la cuenta de e5istencias $ en la columna del <a&er de la cuenta de coste de imputaci+n' Se recuperan la cuenta de e5istencias $ la cuenta de coste de imputaci+n del campo Cuenta de existencias $ del campo Cuenta de coste de imputacin de la %ic4a Inventario del re istro maestro del art#culo' 0a factura de acreedores crea un re istro en el diario 1ue conta&ili*a la cantidad %acturada en la columna del ;e&e de la cuenta de coste de imputaci+n $ en la columna del <a&er de la cuenta del pro!eedor' Se recupera la cuenta de coste de imputaci+n del campo Cuenta de coste de imputacin de la %ic4a Inventario del re istro maestro del art#culo' =ecesita la cuenta de coste de imputaci+n para compro&ar si el pedido de entrada de mercanc#as $ la %actura de acreedores coinciden' 3s necesario reconciliar esta cuenta de %orma re ular' Si conta&ili*a directamente la %actura de acreedores sin crear primero un pedido de entrada de mercanc#as" se omitir/n las conta&ili*aciones de la cuenta de coste de imputaci+n' Para conta&ili*ar un pedido" seleccione Compras: Acreedores -> Pedido' Para conta&ili*ar un pedido de entrada de mercanc#as" seleccione Compras: Acreedores -> Pedido entrada de mercancas' Para conta&ili*ar una %actura de acreedores" seleccione Compras: Acreedores -> Factura acreedores' 3ste r/%ico no inclu$e la conta&ili*aci+n de impuestos ni de in resos o astos adicionales' 3l documento de pedido no es rele!ante para la conta&ilidad'

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5-10

Contabili/acin de di(erencias de precio

/ 0 1

Pedido de entrada de mercanc$as

Cuenta de e&istencias / /888 1

)ntre a de deudores

2actura acreedores

Proveedor 0

388

//88 1

58
Cuenta de costes de imputaci!n Cuenta de costes 0 Cuenta de diferencias de precio 1

/888

/888 /

388

38

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3l precio de la %actura de acreedores puede di%erir del precio introducido ori inalmente en el pedido de entrada de mercanc#as' 3n este caso" el sistema conta&ili*a la di%erencia en la cuenta de e5istencias para a>ustar el !alor del stoc,' Si la %actura de acreedores contiene una cantidad ma$or de art#culos 1ue la e5istente en stoc," de&ido a 1ue usted $a 4a !endido al unos art#culos del pedido de entrada de mercanc#as" la di%erencia de precio se conta&ili*a en una cuenta de di%erencias de precio' 3sto se e5plica en el r/%ico: ?eci&e un pedido de entrada de mercanc#as con un total de 1000' 3l sistema conta&ili*a el pedido de entrada de mercanc#as con un !alor de 1000 en la cuenta de e5istencias $ en la cuenta de costes de imputaci+n' @ende el 40A del stoc, $ conta&ili*a una entre a de deudores' 3l sistema conta&ili*a 400 en el <a&er de la cuenta de e5istencias $ en el ;e&e de la cuenta de costes' ?eci&e la %actura de acreedores por el pedido de entrada de mercanc#as' 3l total %acturado es de 1100" lo 1ue supone una di%erencia de 100' 3l sistema &orra la cuenta de costes de imputaci+n $ conta&ili*a el total del documento en el <a&er de la cuenta del pro!eedor' ;e&ido a 1ue la %actura de acreedores re%le>a un nBmero ma$or de art#culos de los 1ue 4a$ en el almac-n" el sistema no puede conta&ili*ar la di%erencia de precio completa en la cuenta de e5istencias' 3l 20A de las mercanc#as 1ue %i uran en la %actura de acreedores se encuentran en stoc,' Por tanto el sistema conta&ili*a el 20A de la di%erencia de precio en la cuenta de e5istencias" $ el 40A restante en la cuenta de di%erencias de precio' Puede indicar la cuenta de di%erencias de precio en la determinaci+n de cuentas de ma$or'

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5-11

Contabili/acin de artculos (uera de stoc0 en el proceso de compras

Cate or$a de art$culo:
Art$culo de stoc7 Art$culo de venta Art$culo de compra Activos fi6os

Pedido

Pedido de entrada de mercanc$as

2actura de acreedores

Cuenta de astos Cuenta de astos de la U) Cuenta de astos e&tran6ero /88

Proveedor /88

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)uando compra art#culos 1ue no se estionan como art#culos de almac-n 8por e>emplo" art#culos de consumo propio(" el sistema no inicia la conta&ili*aci+n del pedido de entrada de mercanc#as" aun1ue 4a$a creado uno' 0a cantidad de la %actura de acreedores se conta&ili*a en la columna de ;e&e de una cuenta de astos por1ue !a directamente a astos' 0a parte de <a&er se conta&ili*a en la cuenta del pro!eedor' Aun1ue el art#culo no es un art#culo de stoc," la %ic4a Inventario no desaparece del re istro maestro del art#culo por1ue el sistema la necesita para la determinaci+n de cuentas de ma$or' Se recupera la cuenta de astos del almac-n por de%ecto en la %ic4a Inventario del re istro maestro del art#culo' Si el pro!eedor se encuentra en el mismo pa#s" se utili*a la cuenta del campo Cuenta de gastos' Si el pro!eedor est/ en un pa#s de la 73" se utili*a la cuenta del campo Cuenta de gastos U ' Si el pro!eedor est/ en un pa#s %uera de la 73" se utili*a la cuenta del campo Cuenta de gastos extran!ero' 3ste r/%ico no inclu$e la conta&ili*aci+n de impuestos ni de in resos o astos adicionales'

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5-12

Documentos adicionales - (unciones de compras: Objetivo*s+

Al finalizar este tema" podr:

Crear facturas anticipadas de acreedores" devoluciones y abonos. Utilizar las funciones Partir pedido y )ntre a parcial. )&plicar las modificaciones de stoc7 en compras. Utilizar los informes de compras en SAP Business One. Analizar los asientos creados en el proceso de compras.

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5-13

Factura de reserva de acreedores

Pedido

2actura de reserva de acreedores

Pedido de entrada de mercanc$as

/..

0..

1..

Almac.n
,Cantidad.

,ibro ma-or
,-alor.

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0as facturas de reserva de acreedores se utili*an para crear una %actura pro %orma' 1'( 0a cantidad disponi&le aumenta se Bn la cantidad del pedido' 2'( 0a %actura de reser!a de acreedores se conta&ili*a antes de crear pedido de entrada de mercanc#as' A di%erencia de las %acturas est/ndar de acreedores" las %acturas de acreedores reser!adas no modi%ican la cantidad de n stoc"' 0a cantidad disponible se incrementa se Bn la cantidad pedida" si se crea sin un pedido como documento &ase' 0as %acturas de reser!a crean conta&ili*aciones &asadas en !alores' 3'( 3l pedido de entrada de mercanc#as se conta&ili*a posteriormente con re%erencia a la %actura de reser!a' 3sto a%ecta a la situaci+n del stoc,'

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5-14

Devoluciones
Pedido Pedido de entrada de mercanc$as
Cuenta de e&istencias /88 Cuenta de coste de imputaci!n /88

Devoluciones
Cuenta de e&istencias /88 Cuenta de coste de imputaci!n /88

Almac.n
,Cantidad.

,ibro ma-or
,-alor.
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0as de!oluciones son documentos de compensaci+n de los pedidos de entrada de mercanc#as' )uando se introduce una de!oluci+n" las mercanc#as se en!#an desde el almac-n $ se reducen las cantidades' Si su empresa utili*a un sistema de esti+n de stoc,s continuo" SAP Business One tam&i-n crea las conta&ili*aciones adecuadas para actuali*ar los !alores del stoc,' Para anular un pedido de entrada de mercanc#as espec#%ico" s+lo tiene 1ue crear la de!oluci+n &as/ndose en dic4o pedido" siempre $ cuando no se 4a$a creado toda!#a la %actura de acreedores para la entrada de mercanc#as' Si $a 4a introducido la %actura de acreedores para la transacci+n" utilice la %unci+n de a&ono de acreedores para reali*ar las correcciones de cantidad $ las &asadas en !alores" en el sistema' )uando de!uel!e mercanc#as a un pro!eedor" dic4as mercanc#as no se pueden reci&ir de nue!o con re%erencia a los documentos e5istentes' )uando se entre an de nue!o las mercanc#as" puede introducir en el sistema una entrega sin referencia a un pedido o duplicar uno de los documentos anteriores'

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5-15

Abono de compras
Pedido Pedido de entrada de mercanc$as 2actura de acreedores
Proveed or /88

Cuenta de Cuenta de coste e&istencias de imputaci!n 9mputaci!n /88 /88 /88

Abono
Cuenta de e&istencias /88

Proveedor /88

Almac.n
,Cantidad.

,ibro ma-or
,-alor.
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Puede utili*ar el documento de a&ono de acreedores para de!oluciones 1ue el pro!eedor $a 4a %acturado' 3n ese caso" el a&ono de acreedores actuali*a las cantidades $ corri e los !alores de conta&ilidad correspondientes' Al crear el a&ono" el sistema &usca la cuenta 1ue se utili*+ para conta&ili*ar la %actura $ conta&ili*a un !alor ne ati!o en la misma' Se pueden conta&ili*ar a&onos &asados Bnicamente en !alores 81ue no modi%ican las cantidades de stoc,( en conta&ilidad o se pueden introducir como art#culos de ser!icio' 3s un re1uisito en ciertas >urisdicciones" por e>emplo" en 3spaCa" 1ue el an/lisis de cr-dito de compras se muestre aparte en la cuenta de p-rdidas $ anancias de las cuentas normales de !entas $ compras' =ue!o en ?elease 2005: 0a %uncionalidad de determinaci+n de cuenta de li&ro ma$or se 4a ampliado para determinar las cuentas de p-rdidas $ anancias 1ue se actuali*an en la conta&ili*aci+n de a&onos de !entas $ compras' 3sta %uncionalidad le permite al usuario especi%icar di%erentes cuentas de conta&ili*aci+n para in resos por !enta $ cr-ditos de !entas' Tam&i-n le permite al usuario especi%icar di%erentes cuentas de conta&ili*aci+n para astos de compras $ cr-ditos de compras' Si no es por cual1uier re1uisito le al" esta %uncionalidad es Btil para prop+sitos de an/lisis cuando se o&ser!a directamente en el plan de cuentas'

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5-12

Particin de pedidos

Pedido lobal Art$culo A/888 A/88/ Cantidad // /4

/888 Almac%n 8/ 80 Pedido lobal ;o $stica /888

Partir pedido

Pedido

/888+/

Pedido

/888+0

)nviar a: Berl$n
Art$culo A/888 Cantidad // Almac%n 8/

)nviar a: :ambur o
Art$culo A/88/ Cantidad /4 Almac%n 80

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SAP Business One permite partir un pedido con art#culos de !arios almacenes en un pedido su&ordinado para cada almac-n por separado' 3sta opci+n puede ser mu$ necesaria cuando los almacenes de la empresa se encuentran en ciudades di%erentes o incluso en pro!incias distintas' 0as parametri*aciones por de%ecto para partir pedidos se reali*an en Gestin -> Inicializacin sistema -> Parametrizaciones de documento en la eti1ueta #or documento' Seleccione #edido en el campo $ocumento $ acti!e la casilla #artir pedido' Tam&i-n puede acti!ar o desacti!ar manualmente la casilla #artir pedido al crear un nue!o pedido' Se aCadir/ al nBmero de pedido un campo nue!o con un se mento de numeraci+n secundaria' 3n un pedido lo&al" este se mento contendr/ el d# ito 0' Por cada pedido su&ordinado" este se mento contendr/ un nBmero consecuti!o a partir de 1' Nota: =o se pueden partir pedidos 1ue conten an art#culos de un almac-n solamente'

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5-16

,os pedidos de entrada de mercancas: )ntre as parciales1)2ceso de suministro

Pedido Pedido de entrada de mercanc$as

< / 0 1

l a parcia e tr n e = 1.. / <

/8 /4 0

3.. 0= en tre

/ 0 1

ap

ar cia l
Pedido de entrada de mercanc$as

/.. )&ceso de suministro

Pedido de entrada de mercanc$as

0.. A*adir art$culos

Pedido de entrada de mercanc$as

< / 0 1

08

< / 0 1 3

< / 0 1

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1'( Si 4ace re%erencia a un documento de pedido al introducir una entrada de mercanc#as" podr/ incrementar 8entre a parcial( la cantidad copiada' 2'( Tam&i-n puede aCadir art#culos adicionales en la entrada de mercanc#as' 3'( Si 4ace re%erencia a un documento de pedido al introducir una entrada de mercanc#as" podr/ reducir la cantidad copiada' 3sto es una entre a parcial' 4'( ;espu-s del paso 3(" puede crear una se unda entre a parcial' Si no tiene pre!isto reci&ir m/s entre as tras la entre a parcial" de&er/ cerrar el pedido para 1ue se pueda reducir la cantidad de pedido pendiente 8seleccione Datos -> Cerrar o haga clic con el botn derecho del ratn -> Cerrar(' 3l %tatus del pedido cam&ia a Cerrado'

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5-19

%odi(icaciones de stoc0 en Compras - acreedores

9nforme modelo: Status inventario
#ransacci$n )n stoc7 + Comprometido > Solicitado ? Disponible Pedido Pedido de entrada de mercancas %actura de acreedores para pedido de entrada de mercancas Pedido de entrada de mercancas sin referencia a pedido %actura de acreedores con referencia a pedido %actura anticipada de acreedores sin referencia a pedido Pedido de entrada de mercancas con referencia a factura anticipada de pro&eedores De&oluciones Abono de acreedores

Compras - acreedores

> > +

>

> > > > + + +

> > >

+ +

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Puede utili*ar el in%orme %tatus almac&n para anali*ar la situaci+n de in!entario de uno o m/s art#culos seleccionados' Seleccione In entario -> In!ormes in entario -> "tatus almac#n' Tam&i-n puede !isuali*ar el status del in!entario en la eti1ueta Datos de in entario del re istro maestro del art#culo' n stoc": =i!el de stoc, actual del art#culo' Comprometido: Duestra el stoc, de un art#culo reser!ado para clientes $ para uso interno' 3l stoc, reser!ado para uso interno es la cantidad de art#culos 1ue se !an a utili*ar para enerar un producto terminado" esta cantidad se &asa en las listas de materiales de las +rdenes de %a&ricaci+n e5istentes' %olicitado: 3ste campo muestra la cantidad de art#culos pedidos por el pro!eedor' 3sta ci%ra es la cantidad pedida por pro!eedores e5ternos m/s la cantidad 1ue se est/ produciendo $ entrar/ en el almac-n en una %ec4a determinada' $isponible: @isuali*a la cantidad disponi&le de un art#culo' 3sta %i ura comprende: n stoc" ' Comprometido ( %olicitado Si el stoc, disponi&le de un art#culo es ne ati!o" el !alor aparece en color ro>o' Para !isuali*ar los detalles de la situaci+n de stoc, de un art#culo en relaci+n con los pedidos pendientes" los pedidos $ las +rdenes de %a&ricaci+n" seleccione la l#nea de ese art#culo en el in%orme' 3l sistema a&rir/ la !entana secundaria Situaci+n de stoc,'

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5-1:

Precios de entre a

Proveedor

)mpresa de transporte Aduana

Precio de fbrica anterior Precio franco a bordo

Altimo precio de compra Precio de coste

Se uro )nv$o Almacenamiento 9mpuestos @.

Costes adicionales
BStoc7C BAltimo precio de compraC

-aloraci!n de stoc7s Clculo de anancias brutas

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0a %unci+n Precios de entre a permite a las empresas 1ue importan mercanc#as calcular los precios de compra de los art#culos importados incluidas las tasas de aduanas" los costes de transporte" se uros" impuestos $ otros precios de entre a' 3l documento de precios de entre a de&e &asarse en el pedido de entrada de mercanc#as' 3l documento de precios de entre a est/ diseCado para actuali*ar los precios de coste de los art#culos" lo cual es necesario para calcular la !aloraci+n del in!entario $ las anancias &rutas" as# como otros c/lculos relacionados con el in!entario' Por tanto" el resultado %inal de la creaci+n de un documento de precios de entre a es la actuali*aci+n del Bltimo precio de compra de los art#culos importados especi%icados en el documento' Se puede utili*ar el documento de precios de entre a para crear una entrada en el re istro en el diario 1ue re%le>e los precios de entre a 8aduanas" se uros" transporte" impuestos" etc'( en el sistema de conta&ilidad de la empresa'

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5-20

Proceso de compras con precios de entre a

Proveedor )mpresa de transporte Proceso de ventas
Pedido Pedido de cliente

Pedido de entrada de mercanc$as

Precios de entre a

Crear re istro en el diario Cerrar

)ntre a

2actura de acreedores

Pa ar compa*$a de transporte

2actura de deudores

Proceso de compras

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3l pedido de entrada de mercanc#as se utili*a como re%erencia &/sica para proceso de precios de entre a' 0os precios de los art#culos 1ue %i uran en el pedido de entrada de mercanc#as son los precios de salida de

%/&rica de los pro!eedores o precios %ranco a &ordo'

0a cantidad total del pedido de entrada de mercanc#as es la %acturaci+n del pro!eedor sin los car os

adicionales 1ue pa an otras partes como por e>emplo la compaC#a de transportes'

Ase Brese de especi%icar las cantidades $ los precios correctos en el pedido de entrada de mercanc#as' Para asi nar correctamente los precios de entre a" primero de&e de%inirlos en la !entana 3speci%icar precios de

entre a' Puede acceder a esta !entana directamente desde la !entana Precios de entre a seleccionando ) ostes de entrega nuevos en la eti1ueta Costes fi!os' Tam&i-n puede ir a Gestin -> De!iniciones -> Compras -> $speci!icar costes de entrega' Para distri&uir los precios de entre a 8se uros" portes" etc'( utilice los campos 0on itud" Anc4o" Altura" @olumen $ Peso del re istro maestro de art#culos' 0as unidades de medida 87D( necesarias de&en de%inirse en Gestin -> De!iniciones -> In entario -> De!inir" 0on itud $ Anc4o 7D E Peso 7D 0as tasas de aduanas se re istran por separado del resto de astos' Si !a a importar un art#culo su>eto a tasas de aduana" de&er/ enla*arlo al rupo de aduanas correspondiente' 0os rupos de aduanas se de%inen en Gestin -> De!iniciones -> In entario -> $speci!icar grupos aduanas' 0os !alores por de%ecto de los rupos de aduanas pueden so&rescri&irse en el documento de precios de entre a por art#culo' 3l !alor total s+lo puede distri&uirse proporcionalmente si se 4an asi nado a los art#culos los !alores propuestos del rupo de aduanas' 3l documento de precios de entre a puede actuali*arse o cancelarse en cual1uier momento" siempre $ cuando no se 4a$a cerrado' S+lo se podr/ asi nar un pedido de entrada de mercanc#as si no se 4a aCadido el documento' 3l pedido de entrada de mercanc#as no puede estar parcialmente asi nado a las de!oluciones ni puede contener l#neas ne ati!as' 3l documento de precios de entre a de&e aCadirse antes de introducir cual1uier o%erta o pedido de cliente" $a 1ue esto a%ectar#a al precio $ al c/lculo de la anancia &ruta'

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5-21

Proceso de precios de entre a: "e istros en el diario

Proveedor )mpresa de transporte Proceso de ventas
Pedido Pedido de cliente

Pedido de entrada de mercanc$as

Precios de entre a Cerrar

Crear re istro en el diario

)ntre a

2actura de acreedores

Pa ar compa*$a de transporte

2actura de deudores

Proceso de compras

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Al crear el nue!o re istro en el diario" se actuali*a el precio de coste' 3l documento #recios de entrega se cierra autom/ticamente' 3l re istro en el diario se car a a la cuenta de e5istencias para incrementar el !alor del in!entario' ;e&er/ seleccionar una cuenta de ma$or de contrapartida" por e>emplo la cuenta de pasi!o de la empresa de transporte' 3n consecuencia" puede conta&ili*ar el pa o a la empresa de transporte relacion/ndolo con el re istro en el diario' 35iste la opci+n de e5cluir las tasas de aduanas del re istro en el diario $ del precio de coste' )on S#E=o" en el campo %alida de la eti1ueta Info detallada puede determinar si desea 1ue se ten an en cuenta los astos de este art#culo actuali*ando el precio de coste' Se recomienda crear el re istro en el diario antes de !ender art#culos importados" para poder actuali*ar su precio de coste $ permitir as# un c/lculo correcto de los precios de li&eraci+n' =ota: 3sto s+lo %unciona si todos los art#culos est/n aBn en stoc,' Si 4a$ art#culos total o parcialmente %uera de stoc," el re istro en el diario de&er/ ser calculado $ a>ustado manualmente'

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5-22

Contabili/aciones de activos en el proceso de compras

Art$culo de stoc7 Art$culo de venta Art$culo de compra Activos fi6os Pedido de entrada de mercanc$as

Pedido

2actura de acreedores
Cuenta de activo /88

Proveedor /88

Cuenta asociada especial /88

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3s posi&le de%inir un art#culo como acti!o %i>o seleccionando el indicador Activos fi!os' ;e&ido a 1ue los acti!os est/n pensados para un uso continuado $ no para la !enta" $ de&ido a 1ue no se sitBan en el stoc," el sistema anula autom/ticamente la selecci+n de los indicadores Art)culo de venta e Inventario' 0a cantidad de la %actura de acreedores se conta&ili*a en la columna del ;e&e de una cuenta de acti!o $ en la columna del <a&er de la cuenta del pro!eedor' 3n el li&ro ma$or" el sistema conta&ili*a en una cuenta de control especial 1ue pertenece al tipo de transacci+n Cuenta de activo' Aun1ue el art#culo no es un art#culo de stoc," la %ic4a Inventario no desaparece del re istro maestro del art#culo por1ue el sistema la necesita para la determinaci+n de cuentas de ma$or' Si el pro!eedor est/ en el mismo pa#s" se utili*a la cuenta del campo Cuenta de gastos como cuenta de acti!o' Si el pro!eedor est/ en un pa#s de la 73" se utili*a la cuenta del campo Cuenta de gastos en la U como cuenta de acti!o' Si el pro!eedor est/ en un pa#s %uera de la 73" se utili*a la cuenta del campo Cuenta de gastos extran!ero como cuenta de acti!o' =ormalmente" los acti!os no se clasi%ican por la u&icaci+n del pro!eedor' Por tanto" de&e indicar la misma cuenta de acti!o en los tres campos' 0a determinaci+n de cuentas de ma$or se puede con%i urar en el ni!el de art#culo de acti!o e indicar una cuenta de acti!o di%erente para cada art#culo de acti!o" o tam&i-n puede con%i urar la determinaci+n de cuentas de ma$or en el ni!el de rupo de art#culos" para a rupar los acti!os similares en una cuenta de co&ro'

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&n(ormes de compras

Anlisis de compras ;ista de partidas abiertas -encimiento de deudas de proveedor Arrastrar y vincular

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Anlisis compras: Permite estionar un ne ocio de manera e%iciente" se necesita in%ormaci+n detallada acerca del !olumen de compras reali*ado por sus pro!eedores' ;e&er/ ser capa* de determinar los productos 1ue compra en ma$or cantidad $ cu/les de sus empleados de compras consi uen las me>ores operaciones' 3sta in%ormaci+n la proporciona el an/lisis de compras $ se re%le>a con ma$or claridad mediante la !isuali*aci+n de un r/%ico' Lista de partidas abiertas: 3ste in%orme permite !isuali*ar !entas pendientes $ documentos de compras' 3ste in%orme proporciona una !isi+n clara del estado de los documentos en el sistema" s+lo los documentos con el status #endiente aparecen en este in%orme' 3n este in%orme tam&i-n aparecen los documentos parcialmente copiados en documentos destino' Tam&i-n se pueden !isuali*ar los documentos desde el in%orme' Vencimiento de deudas de proveedor: Al procesar este in%orme" tam&i-n puede !isuali*ar la in%ormaci+n detallada para cada pro!eedor en la %ila' 3n la !ista detallada" los documentos se !isuali*an >unto con las respecti!as deudas' 3l in%orme suministra el tamaCo de la deuda del pro!eedor $ el tiempo 1ue la deuda 4a permanecido sin pa ar' Arrastrar y vincular: 3l menB Arrastrar * vincular es una eti1ueta del menB principal de SAP Business One' Para cam&iar del menB D+dulos al menB Arrastrar $ !incular" seleccione la eti1ueta Arrastrar $ !incular' Arrastrar $ !incular es un sistema de in%ormaci+n e5tensi!o 1ue permite !isuali*ar de manera r/pida $ sencilla in%ormaci+n acerca de los procesos comerciales' Arrastrar $ !incular es una 4erramienta interacti!a 1ue se puede utili*ar en paralelo para m-todos de tra&a>o re ulares' 0a inter%a* de usuario cuenta con un sistema de soporte +ptimo para encontrar in%ormaci+n importante r/pidamente' 0a 4erramienta Arrastrar $ !incular utili*a consultas prede%inidas para enerar in%ormes en el sistema" &usca tanto en in%ormes como en los datos maestros" por e>emplo" en las )uentas de ma$or e Fnterlocutores comerciales' 0a %unci+n +iltro permite %iltrar in%ormes'

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Diario contable

Pedido de entrada de mercanc$as 8DE/8E83 Cuenta Debe //DD F/88 /8 :aber /8

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3l diario conta&le permite anali*ar todos los documentos conta&les creados en el proceso de compras' Puede !isuali*ar los asientos desde la eti1ueta Contabilidad de los documentos de compras 8por e>emplo" %acturas de acreedores o pedidos de entrada de mercanc#as( seleccionado la %lec4a naran>a en Comentarios (para el diario)' Para !isuali*ar el in%orme diario de operaciones de los distintos tipos de transacciones" seleccione Finanzas -> In!ormes !inancieros -> Finanzas -> In!orme diario operaciones'

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Compras - acreedores *"esumen del captulo+

AGora podr:

Crear modelos para el proceso de compras mediante SAP Business One. Contabilizar documentos de aprovisionamiento. Contabilizar devoluciones y abonos. Utilizar las funciones de esti!n de informes para analizar los datos de aprovisionamiento.

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5-22

Compras - Ejercicios
Captulo: ema: Compras - acreedores !roceso de aprovisionamiento

Al %inali*ar este tema" podr/: 7tili*ar %unciones adicionales de documento' )on%i urar parametri*aciones de documento' )rear modelos para todo el proceso de compras mediante SAP Business One'

3l usuario utili*a SAP Business One para estionar las necesidades de apro!isionamiento' 3l usuario desea asi nar en el sistema el proceso de apro!isionamiento ampliado $ el acelerado' Tam&i-n desea aprender a utili*ar las opciones para anular cantidades $ !alores'

1-1

3l usuario desea reali*ar un pedido al pro!eedor "#$$$' Para ello" llama el documento de pedido e indica el nBmero de pro!eedor' 1-1-1 ?eali*a un pedido de dos unidades de los art#culos A#$$$% A#$$# $ A#$$&' Fnmediatamente antes de indicar un &al+n de &aloncesto como cuarto art#culo" o&ser!a 1ue este art#culo no cuenta con un re istro maestro' Por tanto" crea el art#culo en el sistema $ le asi na el nBmero A&$$' Fndi1ue la si uiente in%ormaci+n: ;escripci+n" rupo de art#culos" nin Bn %a&ricante' Fndi1ue un precio para el nue!o art#culo en el pedido' No grabe a'n el pedido( 1-1-2 Puesto 1ue las mercanc#as se entre an con %recuencia en %ec4as distintas" desea acti!ar la %ec4a de entre a de la ta&la de art#culos' Se aplica lo mismo para el almac-n' ?ecuerde 1ue el almac-n se de&e or ani*ar mediante el campo de cantidad $ la %ec4a de entre a mediante el precio' No grabe a'n el pedido( 1-1-3 GHu- condiciones de pa o su iere el sistemaI G)+mo las determin+I JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1-1-4 ;ecide aumentar la cantidad del art#culo A#$$&' ;upli1ue esta l#nea e indi1ue seis unidades m/s" pero esta !e* para el almac-n $)' No grabe a'n el pedido' 1-1-5 GHu- indicador se de&e %i>ar en el pedido 1ue contiene almacenes distintos para o&tener distintos pedidos" uno por cada almac-nI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

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5-26

G)+mo se puede de%inir este indicador como !alor est/ndar en nue!os pedidosI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ A4ora aCada el pedido mediante Crear $ responda a las pre untas del sistema con Continuar $ Crear' G)u/ntos pedidos 4a creado el sistema $ de 1u- tipoI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1-2 <a lle ado la entre a del pedido para el almac-n eneral de <eidel&er ' 3l documento de entre a del pro!eedor 4ace re%erencia a su nBmero de pedido' Fndi1ue la entre a con re%erencia al documento de pedido' Fntrodu*ca el nBmero de pro!eedor $ !isualice todos los documentos de pedidos pendientes' 1-2-1 ;esea seleccionar Bnicamente el pedido 1ue se 4a entre ado al almac-n 01 u&icado en <eidel&er ' Para &uscar el pedido correcto" de&e acti!ar el campo $estinatario en la ,ista de pedidos mediante #arametrizaciones de formulario' 1-2-2 ;e los art#culos pedidos" s+lo se 4an entre ado los dos primeros' Por este moti!o" copie en el documento de entre a dos de los cuatro art#culos $ ra&e la entre a' JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1-2-3 ?eci&e una entre a adicional en el almac-n 05' ;e las seis partidas a&iertas con el nBmero A#$$& para el almac-n 05" su pro!eedor entre a cuatro' JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1-2-4 )omprue&e la situaci+n actual de stoc, de los art#culos A#$$# $ A#$$& con el Informe status inventario de los Informes inventario' A1001 n stoc" Comprometido #edido $isponible 1-2-5 Su pro!eedor tam&i-n le 4a in%ormado de 1ue no se pre!-n m/s entre as' Bus1ue el pedido pendiente $ ase Brese de 1ue el sistema reduce en consecuencia la cantidad de pedido pendiente' JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ A1002

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1-3

"#$$$ le en!#a una %actura correspondiente a las entre as anteriores' 1-3-1 ?e istre todos los art#culos" 4aciendo re%erencia a las dos entre as cuando introdu*ca la %actura' Antes de ra&ar la %actura" de%ina un n%mero de re!erencia de pro eedor para esta transacci+n" por e>emplo $$#&)*$+'

1-4

<a acordado por tel-%ono una entre a con el pro!eedor "#$$&' 1-4-1 0a entre a es de 100 unidades del art#culo A#$$,' 3l pro!eedor entre a la mercanc#a $ ad>unta la %actura' ;esea conta&ili*ar en el sistema la transacci+n completa en s+lo un paso' G)+mo se reali*a esta operaci+nI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1-4-2 ;e!uel!a 20 de los 100 art#culos de A#$$,' )omprue&e 1ue el sistema corri e los !alores $ las cantidades' GHu- documento utili*a a1u#I JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

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5-2:

Captulo: Compra - acreedores ema: !recios de entrega

Al %inali*ar este tema" podr/: Preparar un proceso de compra mediante la %unci+n de precio de entre a' 7n pro!eedor 4a reali*ado una entre a de 10 &icicletas de montaCa' ;espu-s de aCadir el pedido de entrada de mercanc#as en el sistema" un a ente le reclama el coste de los astos de e5pedici+n' Por tanto" tendr/ 1ue recalcular el precio de coste de los art#culos entre ados'

2-1

3l pro!eedor S1009 est/ u&icado en <olanda' ;ic4o pro!eedor entre a 10 &icicletas de montaCa 8art#culo nue!o T500(' 2-1-1 3l n-mero del art)culo )$$ aBn no e5iste en el sistema" primero de&er/ crearlo' <a comprado las &icicletas de montaCa a un precio de &$$$ E-. por unidad $ cada &icicleta pesa #$%& /g' )ree el re istro maestro del art#culo' 2-1-2 )onta&ilice un pedido de entrada de mercanc#as de 10 &icicletas de montaCa 8T500(' 0a entre a de las &icicletas la reali*+ el #roveedor "#$$0' 2-1-3 Posteriormente reci&e la %actura del pro!eedor' )onta&ilice la %actura con re%erencia al pedido de entrada de mercanc#as' 2-1-4 @eri%i1ue el precio de coste de la &icicleta de montaCa' G)u/l es el precio de coste del n-mero de art)culo )$$I

2-2

3l pro!eedor "#$$0 4a encar ado la entre a al pro!eedor -!"' 7PS %actura 1000 37? por los astos de e5pedici+n de la entre a' 3ste coste de&e incluirse en el precio de coste de los art#culos entre ados' 2-2-1 )ree un documento de precio de entre a para el proveedor "#$$0 1ue 4a a re%erencia al pedido de entre a de mercanc#as del e>ercicio nBmero 2-1-1' 3l agente es -!"' 3s posi&le 1ue no e5ista nin Bn re istro maestro de este a ente $ ten a 1ue crearlo a partir del documento de precio de entre a' 2-2-2 Fntrodu*ca el !alor #$$$ en los gastos de expedicin de la eti1ueta de costes' Asi ne los costes por peso' 2-2-3 ACada el documento $ comprue&e de nue!o el precio de coste del art#culo T500' G<a cam&iado el precio de coste del .-mero de art)culo )$$I 2-2-4 0lame de nue!o el documento Precio de entre a $ cree el asiento para actuali*ar el precio de coste' 7tilice el interlocutor comercial -!" como cuenta de contrapartida $ aCada el documento'

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2-2-5 )omprue&e de nue!o si se 4a modi%icado el precio de coste del n-mero de art)culo )$$(

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Compras - "oluciones
Captulo: ema:
1-1

Compras - acreedores

!roceso de aprovisionamiento

Seleccione Compras - acreedores-> Pedido& 1-1-1 Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Art)culo Valores "#$$$ 7tilice la tecla ab para seleccionar los art#culos A#$$$% A#$$# $ A#$$&( & de cada art#culo

Cantidad

Seleccione la tecla ab en el campo .-mero de art)culo para crear un art#culo nue!o directamente desde el pedido' Seleccione .uevo $ cree un art#culo nue!o para el &al+n de &aloncesto con el c+di o de art#culo A&$$( Fndi1ue toda la in%ormaci+n rele!ante $ !uel!a al pedido' Fndi1ue un precio en el campo #recio del pedido( No grabe a'n el pedido( 1-1-2 Puede acti!ar los campos de almac-n $ %ec4a de entre a en la ta&laK para ello" seleccione Parametrizaciones de !ormulario' (Formato de tabla) en la &arra de menBs' Seleccione /isible $ Activo para los campos +e0entrega $ Almac&n Para modi%icar el orden de las opciones" desplace los campos indi!iduales en la lista con la %unci+n de arrastrar $ soltar' No grabe a'n el pedido( 1-1-3 3l sistema 4a tomado las condiciones de pa o del re istro maestro de interlocutor comercial $ las 4a de%inido como !alor est/ndar en el documento 8eti1ueta Contabilidad(' 1-1-4 Para duplicar el art#culo A#$$&" sitBe el cursor en la l#nea" 4a a clic con el &ot+n derec4o del rat+n $" a continuaci+n" seleccione Duplicar lnea en el menB' Fndi1ue la cantidad 1 $ el almac-n $) en la l#nea nue!a 8si la ta&la no contiene el campo de almac-n" puede 4acer do&le clic en el nBmero de l#nea para !isuali*ar los detalles $ modi%icar el almac-n(' No grabe a'n el pedido(

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1-1-5 .i>e el indicador #artir pedido de la eti1ueta ,og)stica del pedido' 3l indicador se puede %i>ar como !alor est/ndar en: Administracin -> Inicializacin sistema -> Parametrizaciones de documento -> Por documento -> Pedido -> indicador Partir pedido' A4ora aCada el pedido mediante Crear& Al pedir art#culos para dos almacenes distintos" el sistema crea dos pedidos su&ordinados con un se mento de numeraci+n secundaria $ un pedido lo&al cu$o status es anulado 8 lo&al sin %uncionalidad(' 1-2 Seleccione Compras - acreedores -> Pedido entr&mcas'

Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Seleccione #edidos0

Valores "#$$$

1-2-1 Seleccione *ista Pedidos -> Parametrizaciones de !ormulario& ACada $estinatario para .ombre de campo en la Bltima l#nea' Dar1ue /isualizar" seleccione Actualizar $" a continuaci+n" pulse 120 Pulse Cancelar en %eleccionar de lista' Seleccione de nue!o #edido0 3l campo $estinatario aparece a4ora en las l#neas' Seleccione el documento correcto en la lista' 1-2-2 Asistente creaci+n de documentos: seleccione Importar tipo de cambio de documento base $ Configurar0 Seleccione %iguiente0 Seleccione los dos primeros art#culos 8puede utili*ar 3a*-s $ Ctrl para seleccionar &lo1ues o l#neas indi!iduales(' Seleccione +inalizar' Seleccione Crear0 1-2-3 )ree otra entrada de mercanc#as 1ue 4a a re%erencia a su pedido' Compras acreedores -> Pedido entr&mcas& Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Valores "#$$$

Seleccione el documento correcto en la lista' Asistente creaci+n de documentos: seleccione Importar tipo de cambio de documento base $ Configurar0 Seleccione %iguiente0 )am&ie la cantidad a +' Seleccione +inalizar0 )onta&ilice el documento'

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1-2-4 Seleccione In entario -> In!ormes de in entario -> "tatus de in entario& 1-2-5 Seleccione Compras - acreedores -> In!ormes de compras -> *ista de partidas abiertas& Seleccione #edidos pendientes en la lista desple a&le' Seleccione el pedido correcto $" para cerrarlo" seleccione Datos -> Cerrar en la &arra de menBs o &ien 4a a clic con el &ot+n derec4o del rat+n $" a continuaci+n" seleccione Cerrar' Para compro&ar el resultado" !a$a de nue!o a In!orme status in entario o &ien !isualice la situaci+n de stoc, del re istro maestro de art#culos en la eti1ueta $atos de inventario'

1-3

Seleccione Compras - acreedores -> Factura de acreedores& Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Valores "#$$$

1-3-1 Seleccione #edido entr0mc)as' Seleccione los dos pedidos de entrada de mercanc#as con todos los art#culos" indi1ue una %ec4a de conta&ili*aci+n $ un nBmero de re%erencia de pro!eedor $ seleccione Crear0 1-4 <a acordado por tel-%ono una entre a con el pro!eedor "#$$&' 1-4-1 Seleccione Compras - acreedores -> Factura de acreedores& )onta&ilice la %actura en el sistema directamente 8sin 4acer re%erencia a un pedido o a un pedido de entrada de mercanc#as(' 3sto dar/ como resultado la reali*aci+n de una entrada de mercanc#as en proceso de %ondo' 3l ni!el de stoc, aumenta en consecuencia' Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Art)culo Cantidad Seleccione Crear0 Valores "#$$& A#$$, #$$

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1-4-2 Puesto 1ue $a se 4a introducido una %actura" de&er/ crear en el sistema un a&ono con re%erencia a ella' 3l sistema compensa 20 unidades del stoc, $ corri e los !alores en el li&ro ma$or' Seleccione Compras - acreedores -> Abono de acreedores& Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Seleccione +actura de acreedores0 Asistente creaci+n de documentos: Seleccione Importar tipo de cambio de documento base $ Configurar0 Seleccione %iguiente0 Seleccione: Nombre de campo o tipo de datos Art)culo Cantidad Seleccione +inalizar' Seleccione Crear0 Valores A#$$, &$ Valores "#$$&

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Captulo: Compra - acreedores ema: !recios de entrega

2-1

3l proveedor "#$$0 est/ u&icado en <olanda' ;ic4o proveedor entre a 10 &icicletas de montaCa 8art#culo nue!o T500(' 2-1-1 Seleccione In entario Datos maestros artculo& Pase al modo de creaci+n'

Nombre de campo o tipo de datos .-mero de art)culo $escripcin #recio #eso ( ti4ueta $atos de compras)

Valores )$$ 2icicleta de monta3a &$$$ #$%& /g

2-1-2 Seleccione Compras - acreedores Pedido entr&mcas' Nombre de campo o tipo de datos #roveedor .-mero de art)culo Cantidad Valores "#$$0 )$$ #$

2-1-3 Seleccione Compras - acreedores Factura de acreedores& Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Valores "#$$0

Seleccione #edido entr0mc)as $ el documento correspondiente' 2-1-4 Seleccione In entario Datos maestros artculo& Nombre de campo o tipo de datos .-mero de art)culo 3ti1ueta $atos de inventario' Valores )$$

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2-2

3l proveedor "#$$0 4a encar ado la entre a al proveedor -!"' 7PS %actura 1000 37? por los astos de e5pedici+n de la entre a completa' 3ste coste de&e incluirse en el precio de coste de los art#culos entre ados' 2-2-1 Seleccione Compras - acreedores Precios de entrega& Nombre de campo o tipo de datos #roveedor Valores "#$$0

Seleccione #edido entr0mc)as $ el documento correspondiente' Nombre de campo o tipo de datos Agente Valores -!"

Si el pro!eedor 7PS no e5iste" aparecer/ %eleccionar de lista' Seleccione .uevo para crear un re istro maestro de interlocutor comercial para 7PS' Fndi1ue los si uientes datos en la !entana $atos maestros interlocutor comercial0 Nombre de campo o tipo de datos Cdigo .ombre 3oneda Seleccione Crear0 2-2-2 Seleccione la eti1ueta Costes' Fndi1ue #$$$ en el campo Importe de la l#nea xpedicin' Seleccione #eso en la columna Asignacin seg-n' 2-2-3 Seleccione Crear0 Seleccione In entario Datos maestros artculo& Nombre de campo o tipo de datos .-mero de art)culo 3ti1ueta $atos de inventario' 3l precio de coste no se 4a modi%icado aBn' Valores )$$ Valores -!" -!" Euro

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2-2-4 Seleccione Compras - acreedores Precios de entrega $ llame el Bltimo documento' Seleccione la eti1ueta $iario $ Crear reg0en diario' Seleccione )trlLTa& en el campo Cuenta de ma*or $ seleccione 7PS como cuenta de contrapartida' Fndi1ue #$$$ en el campo 5aber' Seleccione Crear0 2-2-5 Seleccione In entario Datos maestros artculo& Nombre de campo o tipo de datos .-mero de art)culo Valores )$$

Seleccione la eti1ueta Datos de in entario' 3l precio de coste se 4a modi%icado'

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