PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013 -2017 PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD EMPRESAAGUA (Ejecicio

c !"#ico$

Pais

Ciudad, marzo de 2013

INDICE
INTRODUCCION.................................................................................................................. 4 1 ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL...........................................................................4 1.1 Marco Legal.................................................................................................................4 1.2 Objeto de EMPRESAAGUA......................................................................................... 1.! "#$#%&' M#$#%& ( "alore$ #&$t#t)c#o&ale$........................................................................ 2 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL....................................................................................* 2.1 Caracter+$t#ca$ del Mercado........................................................................................* 2.2 E,ol)c#%& de lo$ Pr#&c#-ale$ I&d#cadore$ de Ge$t#%&...................................................* 2.2.1 Ca-tac#%& ( Prod)cc#%&.......................................................................................* 2.2.2 Co&t#&)#dad del Ser,#c#o........................................................................................ 2.2.! Pre$#%& del Ser,#c#o............................................................................................./ 2.2.4 N#,el de M#cro 0ed#c#%&....................................................................................../ 2.2. Rede$ ( Co&e1#o&e$ de Alca&tar#llado................................................................./ 2.2.2 Ag)a No 3act)rada 4AN35.................................................................................16 2.2.* Co&e1#o&e$ Act#,a$ de Ag)a..............................................................................11 2.2.. Ca)dal de Trata0#e&to de Ag)a$ Re$#d)ale$.....................................................11 2.2./ Cata$tro de Ag)a Potable ( Alca&tar#llado..........................................................11 2.! A$-ecto$ 3#&a&c#ero$ ( Tar#7ar#o$..............................................................................12 2.!.1 A$-ecto$ 3#&a&c#ero$........................................................................................12 2.!.2. A$-ecto$ Tar#7ar#o$.............................................................................................14 2.4 Relac#%& co& otra$ E&t#dade$ P8bl#ca$ o Pr#,ada$....................................................1 2. Pr#&c#-ale$ Pro,eedore$............................................................................................12 ! ANALISIS 3ODA.............................................................................................................. 1* !.1 Macroa0b#e&te 9 O-ort)&#dade$ ( A0e&a:a$...........................................................1* !.2 M#croa0b#e&te 9 3ortale:a$ ( Deb#l#dade$.................................................................1/ 4 O;<ETI"OS ESTRATEGICOS 261! 9 261*..................................................................21 4.1 Objet#,o$ E$-ec+7#co$ ( Pr#&c#-ale$ L+&ea$ de Acc#%& -ara Alca&:ar la "#$#%&..........21 4.! Objet#,o$ ( Meta$ E$trat=g#ca$ del >)#&?)e&#o.........................................................2! ESTRATEGIAS PARA ALCAN@AR LOS O;<ETI"OS 261!9261*...................................24

.1 Objet#,o E$trat=g#coA Lograr la "#ab#l#dad 3#&a&c#era.................................................24 .1.1 Objet#,o E$-ec+7#coA Mejorar la Re&tab#l#dad 3#&a&c#era......................................24 .1.2 Objet#,o E$-ec+7#coA D#$0#&)#r el Ag)a No 3act)rada 4AN35..............................24 .1.! Objet#,o E$-ec+7#coA I&cre0e&tar la cobert)ra e& la$ Co&e1#o&e$ Act#,a$ de Ag)a Potable ( Alca&tar#llado................................................................................................2 .1.4 Objet#,o E$-ec+7#coA Ge$t#o&ar el I&d#cador Relac#%& de trabajo.........................22 .1. Objet#,o E$-ec+7#coA I0-le0e&tar el Cata$tro Co0erc#al de Ag)a -otable ( Alca&tar#llado................................................................................................................ 2* .2 Objet#,o E$trat=g#coA I&cre0e&tar el Acce$o a lo$ Ser,#c#o$ de Ag)a Potable ( Alca&tar#llado................................................................................................................... 2. .2.1 Objet#,o E$-ec+7#coA I&cre0e&tar la$ Co&e1#o&e$ de Ag)a Potable ( Alca&tar#llado................................................................................................................ 2. .! Objet#,o E$trat=g#coA Mejorar la Cal#dad de lo$ Ser,#c#o$..........................................2. . Objet#,o E$trat=g#coA I&cre0e&tar la So$te&#b#l#dad de lo$ Ser,#c#o$.........................!1 . .1 Objet#,o E$-ec+7#coA I&cre0e&tar el Trata0#e&to de Ag)a$ Re$#d)ale$..............!1 . .2 Objet#,o E$-ec+7#coA Co&$er,ar el Med#o A0b#e&te.............................................!1 . .! Objet#,o E$-ec+7#coA 3ortalecer el Co&trol de Ge$t#%& E0-re$ar#al.....................!1 .2 Objet#,o E$trat=g#coA Moder&#:ar la Ge$t#%&..............................................................!2 2. Ma-a E$trat=g#co............................................................................................................ !4

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017

INTRODUCCION El Plan Estratgico Institucional 2013-2017 de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de iudad - E!P"ESAA#$A% constituye el documento de naturale&a global 'ue sinteti&a y consolida los planes% programas y proyectos (ormulados por E!P"ESAA#$A para alcan&ar las metas de e(iciencia en la gesti)n% calidad y cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en el *mbito de su responsabilidad+ ,os ob-etivos y metas del Plan consideran los lineamientos del Plan .acional de Saneamiento /*sico 2000-2011+ Asimismo% incorpora las consideraciones establecidas en el Plan !aestro 2uin'uenal se saneamiento /*sico iudad+

1 ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1.1 Marco Legal

E!P"ESAA#$A iudad 3a sido creada por el 4onorable onse-o !unicipal a travs de la resoluci)n .5mero 666 el nueve -unio de 1007+ Es una empresa descentrali&ada% p5blica y sin (ines de lucro 'ue es de e6clusiva dependencia del #obierno !unicipal de iudad+ El ob-eto social de E!P"ESAA#$A% es la prestaci)n de los servicios para la provisi)n de agua potable y alcantarillado sanitario en el *rea urbana del !unicipio de iudad% Primera Secci)n y apital de la Provincia Provincia% pudiendo e6tender el servicio de atenci)n ante la solicitud e6presa% siempre y cuando las posibilidades tcnicas y econ)micas lo permitan+ E!P"ESAA#$A tiene registro de Personer8a 9ur8dica% con (ec3a 20 de -unio de 2000% aprobado su Estatuto y "eglamento de la empresa en la Pre(ectura del :epartamento de :epartamento% mediante la "esoluci)n Pre(ectural .; 201<2000 la misma 'ue la reconoce como la E!P"ESA !$.I IPA, :E A#$A P=>A/,E ? A, A.>"I,,A:= SA.I>A"I= - E!P"ESAA#$A% con domicilio legal en la ciudad de iudad% apital de la Provincia Provincia del :epartamento de :epartamento+

1.2

O !e"o #e EMPRESAAGUA

El ob-eto de E!P"ESAA#$A es la prestaci)n de los servicios de saneamiento los cuales est*n constituidos por los siguientes servicios% sistemas y actividades@ a+ Servicio de agua potable Sistema de producci)n@ captaci)n% almacenamiento y conducci)n de agua crudaA tratamiento y conducci)n de agua crudaA tratamiento y conducci)n de agua tratada+ Sistema de distribuci)n@ almacenamiento% redes de distribuci)n y dispositivos de entrega al usuarioA cone6iones domiciliarias inclusive la medici)n% pileta p5blica% unidad sanitaria u otros+

b+ Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial Sistema de recolecci)n@ cone6iones domiciliarias% sumideros% redes y emisores+ Sistema de tratamiento y disposici)n de las aguas servidas+ Sistema de recolecci)n y disposici)n de aguas de lluvias+ Servicio de disposici)n sanitaria de e6cretas% sistema de letrinas y (osas spticas+ Acciones de protecci)n del medio ambiente% vinculadas a los proyectos 'ue e-ecuta para el cumplimiento de su actividad principal+ $%&%'() M%&%'( * $alore& %(&"%"+c%o(ale&

1.3

,a Empresa reali&a sus actividades dentro de la cultura de productividad con calidad% donde la calidad de atenci)n al usuario es el e-e (undamental de la organi&aci)n% siendo la Bisi)n y !isi)n de E!P"ESAA#$A% las siguientes@ $%&%'( Ser una empresa reconocida en la dotaci)n de los servicios% mediante la autosostenibilidad contribuyendo con el cuidado del medio ambiente+ M%&%'( !e-ora la calidad de vida de los 3abitantes de iudad% administrando e(icientemente la dotaci)n de Agua Potable y el tratamiento de aguas residuales+

>omado con l8nea estratgica y de largo pla&o la empresa establece 'ue la misi)n y visi)n deben tener una base de conducta para 'ue se pueda lograrlas siendo esta una serie de principios 'ue se mani(iestan en los valores 'ue son@ $alore& Tra(&,are(c%aA re(erida al traba-o tico en cumplimiento a las normas y ley !arcelo 2uiroga Santacru& Cal%#a#% lograr resultados en cumplimiento a las normativas de sanidad e6igidas en el pa8s Corre&,o(&a %l%#a#% re(erida a construir una relaci)n con los usuarios por la prestaci)n de servicios+ Co-,ro-%&o% re(erida a identi(icarse con las necesidades b*sicas de la poblaci)n+ Ser.%c%o% re(erente a 'ue la empresa tiene ra&)n de ser por los usuarios y est* a su servicio+ Pre&er.ar% re(erida al medio ambiente respecto a las (uentes de agua y tratamiento de aguas residuales+ U&o Rac%o(al% re(erida a medir el agua para consumo 3umano E#+cac%'(% re(erida a 'ue s usuraos sepan el uso adecuado de los servicios de saneamiento b*sico+ Co(oc%-%e("o% re(erida a 'ue el personal de la empresa este especiali&ada en el rubro+ Re&,o(&a %l%#a#% re(erida a 'ue se garanti&a el agua potable y su tratamiento% para la subsistencia del ser 3umano en esta regi)n+

2 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2.1 Carac"er/&"%ca& #el Merca#o ,a poblaci)n estimada de iudad como ciudad seg5n el censo 2012 y de sus proyecciones a la (ec3a es de 10C+700 3abitantes asentados en 7 distritos% de los cuales s)lo uno se encuentra administrado por E!P"ESAA#$A% siendo 'ue los C restantes tienen s)lo una interrelaci)n de servicios+ ,a cobertura en el distrito administrado por E!P"ESAA#$A de acuerdo al in(orme de diagn)stico reali&ado por I.A S= comprende 'ue el 11+1D de la poblaci)n est* atendida por agua potable y s)lo el 1CD de la poblaci)n tiene cobertura de alcantarillado+ ,a poblaci)n no servida se concentra principalmente en los distritos 2 al 7% distritos donde tambin se ubica la poblaci)n de menores recursos econ)micos+ E!P"ESAA#$A (actura sus ventas de agua potable mediante tres modalidades@ lectura% promedio y asignaci)n de consumo+ El prop)sito es conseguir 'ue todas las cone6iones sean (acturadas y con micro medici)n y descartar en (orma progresiva la asignaci)n de consumo+ ,as asignaciones m*6imas de consumo 3an sido establecidas por la E!P"ESAA#$A y var8an seg5n distrito y 3oras de servicio+ ,a (acturaci)n promedio para los usuarios domsticos es de /s+ 10 por mes% pudiendo ser esta una tari(a plana por el servicio de agua potable y alcantarillado% un cargo (i-o por cone6i)nA ,os usuarios domsticos representan en con-unto el 7CD de los clientes% la di(erencia lo constituyen los clientes comerciales% industriales y estatales los cuales tienen el mismo tratamiento+ 2.2 E.ol+c%'( #e lo& Pr%(c%,ale& I(#%ca#ore& #e Ge&"%'( 2.2.1 Ca,"ac%'( * Pro#+cc%'( El *rea donde se locali&a iudad es una &ona semi *rida con escasa precipitaci)n pluvial% de E10 mm por aFo 1 pese a 'ue la principal provisi)n de agua viene desde las montaFas de la cordillera+ ,a limitada capacidad de embalses propios podr8a ocasionar desabastecimiento debido a la dependencia de las instancias de venta de agua 'ue se reali&a desde los lugares de embalse+
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Plan de :esarrollo !unicipal de

iudad 2007 - 2001

En cuanto a las aguas subterr*neas% E!P"ESAA#$A viene e6plotando el caudal de 17 ,<s como caudal promedio% aplicando el uso con-untivo de las aguas super(iciales y subterr*neas en las situaciones aun'ue se descuida el proceso y no se evita el desme-oramiento de la calidad del agua subterr*nea+ Sin embargo% es necesario me-orar las normas regulatorias aplicables a los usuarios con (uente propia para evitar la sobree6plotaci)n de este recurso escaso% como tambin los criterios para atender los proyectos de prevenci)n de contaminaci)n+ ,a producci)n de agua potable 3a tenido la siguiente evoluci)n en anteriores gestiones@ C+a#ro N0 1 Pro#+cc%'( * 1ac"+rac%'( #e $ol+-e( #e ag+a
2002 211+171 C11+712 E1D 2007 271+717 C11+712 E7D 2003 E17+727 C11+712 C7D 2004 E37+171 C11+712 72D

Bolumen (acturado Bolumen producido

Esta evoluci)n del consumo de (acturaci)n y producci)n% mani(iesta 'ue la producci)n de agua potable es su(iciente empero tambin muestra 'ue e6iste un e6cedente de consumo controlado por E!P"ESAA#$A 'ue a(ecta (uertemente a su estructura de costos pero con una tendencia a lograr su(iciencia (inanciera en el mediano pla&o+ 2.2.2 Co("%(+%#a# #el Ser.%c%o

,a continuidad del servicio se 3a mantenido en los 5ltimos cinco aFos en el orden de E 3oras promedio% 3abindose registrado un menor nivel en el 200E debido a la se'u8a 'ue se present)+ ,a gesti)n de la continuidad est* condicionada a (actores tales como@ el incremento de la micromedici)n% la reducci)n del agua no (acturada% la disponibilidad de (uentes% el me-oramiento y re3abilitaci)n de las redes de agua% la construcci)n de reservorios y el programa de sectori&aci)n entre otros aspectos operativos+ Principalmente el problema del incremento de las 3oras de abastecimiento se presenta en la &ona urbana% la oposici)n de los pobladores a la instalaci)n de medidores y el creciente robo y vandalismo% as8 como la (alta de inversiones signi(icativas en la re3abilitaci)n de las redes e6istentes no permiten me-orar los niveles de continuidad en esas condiciones+

A travs de las siguientes gestiones se 3a incrementado el servicio de continuidad de abastecimiento sin mayores picos debido a 'ue e6iste una lenta asimilaci)n del servicio 'ue presta E!P"ESAA#$A por parte de la poblaci)n ob-etivo+ En el aFo 2010 la continuidad de abastecimiento lleg) a 107 lts 2 por 3abitante por d8a+ 2.2.3 Pre&%'( #el Ser.%c%o. ,a presi)n promedio del servicio no es un dato con el 'ue se cuente debido a la (alta de e'uipos con el 'ue se debe reali&ar esta tarea y es un elemento importante pues condiciona la e(iciencia y credibilidad para la reali&aci)n de los procesos de micro medici)n+ Seg5n la AAPS este indicador debe estar en un nivel ligeramente superior a 13%0 m+ca+ ,a gesti)n de la continuidad% est* condicionada a una serie de (actores relacionados con las (uentes de abastecimiento y el estado de las redes de distribuci)n+ ,a antigGedad de las redes tambin es una limitante para me-orar los niveles de presi)n% siendo necesario reali&ar inversiones en a'uellos puntos cr8ticos de la red a (in de poder incrementar las presiones en a'uellas &onas y<o sectores 'ue as8 lo ameritan+ 2.2.5 N%.el #e M%cro -e#%c%'( ,a micro medici)n 3a tenido una me-ora signi(icativa respecto al nivel registrado en aFos anteriores% sin embargo deben considerarse algunos (actores 'ue inciden negativamente en el desempeFo de este indicador como son@ iH iiH los des(ases en los procesos de ad'uisici)n e instalaci)n de medidores y la probable agudi&aci)n del 3urto y vandalismo de medidores+

2.2.6 Re#e& * Co(e7%o(e& #e Alca("ar%lla#o ,a cobertura de alcantarillado dentro de la ciudad de iudad apenas alcan&a al 11D de la poblaci)n 'ue utili&a los servicios de E!P"ESAA#$A y e6iste un sistema 'ue permita un tratamiento adecuado para el mantenimiento en el sistema de alcantarillado se deber8a principalmente a la me-ora en el mantenimiento
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:iagn)stico reali&ado por la empresa I.A S=

preventivo de la red+ Sin embargo% e6iste una mayor incidencia en las &onas cr8ticas donde se corre el riesgo de atoros debido a@ iH la sedimentaci)n de las tuber8as provocada por el insu(iciente arrastre 3idr*ulico y ba-a pendiente en algunos tramos de las tuber8as de alcantarillado% a los malos 3*bitos de algunos pobladores 'ue arro-an basura y s)lidos al desagGe+

iiH

$n (actor importante 'ue puede darse en la incidencia de atoros y (allas en el sistema de alcantarillado lo constituye la calidad de las redes+ ,a operaci)n y mantenimiento del sistema se ve di(icultada en algunos casos por la instalaci)n de postes de electricidad% tele(on8a etc+ sobre los colectores% as8 como por de(iciencias en el diseFo de algunos proyectos 'ue di(icultan y encarecen las labores de operaci)n y mantenimiento de colectores y componentes del sistema de alcantarillado+ 2.2.2 Ag+a No 1ac"+ra#a 8AN19 El nivel promedio de A.I muestra una me-ora sostenida en los 5ltimos aFos+ Es de seFalar 'ue el mayor nivel de agua no (acturada se presenta en a'uellas &onas 'ue presentan alta antigGedad de redes% (alta de sectori&aci)n% as8 como ba-os niveles de micro medici)n y uso clandestino del agua% (actores 'ue predominan en las &onas peri(ricas de la ciudad% especialmente en el :istrito 1+ C+a#ro N: 2 ; Ta&a #e Ag+a No 1ac"+ra#a
Ta&a #e AN1 2002 10D 2007 13D 2003 32D 2004 27D

Esta relaci)n de Agua .o Iacturada demuestra 'ue la e(iciencia de cobro se 3a incrementado logrando as8 generar controles de costos y una tendencia 3acia el punto de e'uilibrio operativo+ Aun'ue en el 5ltimo per8odo considerado el porcenta-e de A.I subi) a un E2D lo 'ue incide en la disyuntiva de 'ue si se 3a generado consumo no (acturado o en 5ltima instancia se trata de (ugas o 3urto del l8'uido elemento+

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2.2.7 Co(e7%o(e& Ac"%.a& #e Ag+a orresponde a la relaci)n de cone6iones (acturadas respecto a las cone6iones totales del catastro+ En los 5ltimos dos aFos% se aprecia un incremento de E+1D debido a la me-ora en la gesti)n comercial y operacional reali&ada a travs de programas de actuali&aci)n catastral% campaFas de regulari&aci)n de usuarios% entre otros+ Es importante considerar 'ue el catastro de las redes de agua potable no presente actuali&aci)n importante y se mane-an con base de datos 'ue necesitan de actuali&aci)n constante+ 2.2.3 Ca+#al #e Tra"a-%e("o #e Ag+a& Re&%#+ale& Actualmente E!P"ESAA#$A no tiene ba-o su administraci)n Planta de >ratamiento de Aguas "esiduales JP>A"H% lo 'ue di(iculta enormemente la disposici)n de estos productos y (avorece a la a(ectaci)n del medio ambiente+ Al no contar con la planta de tratamiento de aguas residuales y tampoco un sistema de tratamiento de otro tipo% no se cuenta con las estad8sticas respectivas para proceder a calcular los e(ectos econ)micos% (inancieros ni medio ambientales% por lo 'ue se 3ace necesario establecer este proyecto como una prioridad% actualmente este proyecto es una prioridad empero se tiene problemas de orden social por la oposici)n de la poblaci)n a la construcci)n de esta planta+ ,os tipos de tecnolog8a de tratamiento 'ue podr8a emplear tiene E!P"ESAA#$A podr8a ser desde los sistemas convencionales como son las lagunas de o6idaci)n pero se tiene asesoramiento de la ooperativa de aguas de la ciudad de Santa ru& JSA#$APA H+ ,a disposici)n (inal del desagGe tratado es generalmente para el reuso agr8cola e irrigaci)n de *reas verdes y disposici)n en el r8o o riego+ ,a operaci)n y mantenimiento de las P>A" presenta una problem*tica relacionada con la generaci)n de residuos s)lidos como subproductos de las actividades y<o procesos 'ue reali&a en sus sistemas de pre-tratamiento@ basuras% (lotantes y arenas% y en los procesos de tratamientos (lotantes+ En la mayor8a de las P>A" se carece de in(raestructura para el secado de arenas y lodos% no se disponen de terrenos+ ,a implementaci)n de *reas para el mane-o de los residuos s)lidos re'uiere de la elaboraci)n de un proyecto 'ue contemple el me-oramiento integral mediante la ad'uisici)n de terrenos y la e-ecuci)n de obras civiles+ 2.2.4 Ca"a&"ro #e Ag+a Po"a le * Alca("ar%lla#o ,a implementaci)n del atastro omercial de Agua y Alcantarillado no 3a alcan&ado el 100D% lo 'ue constituye 'ue no se tiene el registro total de las

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cone6iones en el sistema% es decir el registro de la in(ormaci)n al(anumrica e in(ormaci)n gr*(ica de las cone6iones% debiendo e(ectuarse actividades de mantenimiento y revisi)n peri)dica del estado y uso de las cone6iones+ 2.3 A&,ec"o& 1%(a(c%ero& * Tar%<ar%o& 2.3.1 A&,ec"o& 1%(a(c%ero& ,a situaci)n (inanciera de la Empresa medida a travs de los indicadores de li'uide&% rentabilidad y solvencia presenta una evoluci)n (avorable% como a continuaci)n se aprecia+

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C+a#ro N0 3 E.ol+c%'( #e lo& Ra"%o& 1%(a(c%ero& AFos 2010 ,I2$I:EK =""IE.>E Activo orriente < Pasivo #ES>IL. Periodo Promedio de orriente 0%E71 00%27C 0%021 2%711 0%02C 0%023 0%003 EE3D 23D 2011 3%007 C1%17E 0%013 1%072 0%01C 0%013 0%003 -1E0D -7D 2012 C%302 120%11E 0%022 0%711 0%022 0%010 0%003 11D 3D

"atios (inancieros

obran&a

E.:E$:A!IE.>= Pasivo >otal < Activo >otal "E,A IL. :E >"A/A9= 1<+ ostos =perativos< Ingresos =perativos S=,BE. IA Pasivo >otal <Patrimonio Pasivo orriente < Patrimonio Pasivo .o orriente < Patrimonio "E.>A/I,I:A: $tilidad .eta < Bentas .etas JDH $tilidad .eta < Activo Ii-o JDH

Esta condici)n (inanciera est* dada por una estructura de (inanciamiento 'ue no es com5n en el sector de empresa de agua+ ,a ra&)n es ser una empresa municipal 'ue recibe (inanciamiento al margen de sus operaciones en la prestaci)n de servicios+ E6iste una estabili&aci)n en el uso de los recursos l8'uidos de la E!P"ESAA#$A ello se puede veri(icar en la interrelaci)n de variables% es decirA si por un lado se puede observar 'ue la li'uide& de la empresa 3a ido tenido una estabili&aci)n en un nivel intermedio% empero por el comportamiento del indicador de relaci)n de traba-o ya los costos operativos 3an empe&ado a ser mane-ados por los ingresos operativos+ E!P"ESAA#$A tiene una condici)n de sobre li'uide& por un e(ectos de las trans(erencias del sector p5blico% situaci)n 'ue no es sostenible en el corto pla&o pues toda empresa debe buscar su propia sostenibilidad (inanciera para el largo

1!

pla&o+ $n aspecto 'ue debe remarcarse es el re(erido a los per8odos de cobran&a pues en las anteriores gestiones esta indicador determinaba 'ue los d8as de cobran&a o mora no sobrepasaban los 100 d8as+ omo es l)gico esta situaci)n provoca una disminuci)n de capital corriente de la empresa per-udicando en la li'uide& propia la generaci)n de nuevos usos de (ondos de libre disponibilidad+ ,a estructura (inanciera de la empresa nos indica 'ue los activos se 3an (inanciado con muy poco endeudamiento pues la relaci)n de apalancamiento se sit5a en un rango m8nimo 'ue (luct5a entre un 2D y un 1D ,a situaci)n de solvencia muestra 'ue es una empresa (inancieramente estable y 'ue su capacidad de respuesta a sus pasivos est* ampliamente cubierta por su patrimonio+ ,a principal concentraci)n de deuda se encuentra en el corto pla&o% de lo cual se puede deducir 'ue las posibilidades de inversiones no est*n previstas 3asta la actualidad+ En la estructura (inanciera 'ue posee la empresa no e6iste endeudamiento operativo% es decir el pasivo no corriente est* determinado por deuda social re(erido principalmente a las previsiones por indemni&aciones y bene(icios sociales+ "especto los 8ndices de rentabilidad estos presenta una inestabilidad grande debido por a variaciones 'ue se dan por los movimientos en las cuentas de las trans(erencia 'ue no tiene un orden operativo+ 2.3.2. A&,ec"o& Tar%<ar%o& ,a estructura tari(aria presenta un cargo (i-o y un cargo por volumen% estableciendo tari(as para los usuarios del sector di(erenciado+ ,a categor8a mayor% 'ue agrupa al 7C%3D de los usuarios% es la 'ue presenta blo'ues de consumos con tari(as progresivasA es decir% a mayor consumo corresponde una mayor tari(a+ /a-o este principio% la tari(a se orienta a (avorecer a los sectores de menores consumos% generalmente asociados a (amilias con escasos recursos+ Asimismo% la Empresa no aplica los incrementos por variaci)n del 8ndice de Precios al por !ayor ni al consumidor% como se 3ace de acuerdo los di(erentes rubros@ domstico e industrial+ ,a estructura tari(aria vigente en el aFo 2012 y 'ue permanece vigente desde la gesti)n 2001 es la siguiente@

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C+a#ro N: 5 Tar%<a& .%ge("e& ,or &er.%c%o& ,re&"a#o& De&cr%,c%'( Mo("o e( =&. one6i)n a la red de Agua Potable C70 one6i)n a la red de alcantarillado sanitario C70 "econe6i)n Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 170 >asa por consumo de agua mensual 1 >asa por consumo de agua mensual a nuevas instalaciones 10 >asa por consumo a locales de e6pendio de bebidas alco3)licas 20 >asa por consumo a "estaurantes y pensiones 11
Iuente@ =rdenan&a !unicipal 007<2001

2.5 Relac%'( co( o"ra& E("%#a#e& P> l%ca& o Pr%.a#a& E!P"ESAA#$A como empresa del Estado y entidad prestadora de servicios de provisi)n de agua y saneamiento se rige por las normas provenientes del sistema de Saneamiento b*sico el cual est* integrado por el Biceministerio de Servicios /*sicos% dentro del !inisterio de =bras P5blicas Jcuyas (unciones (ueron asumidas despus por el !inisterio de Agua y posteriormente por el !inisterio de !edio Ambiente y AguaH% estaba a cargo de establecer la pol8tica del sector% plani(icar inversiones y gestionar (inanciamiento internacional+ >ambin se establece la relaci)n con Superintendencia de Saneamiento /*sico JSISA/H% 'ue (ue de(inida como responsable de la regulaci)n de los servicios% con los atributos de El :ecreto Supremo J:SH 2070E del 7 de (ebrero de 2000 'ue aprueba la nueva estructura del Lrgano E-ecutivo% establece el nuevo !inisterio de !edio Ambiente y Agua J!!AAH 'ue asume (acultades del !inisterio de Agua% y el Biceministerio de Agua Potable y Saneamiento JBAPS/H asume el papel del Biceministerio de Servicios /*sicos+ El mismo :S 2070E elimin) las superintendencias regulatorias sectoriales% incluyendo la SISA/+ El :S 0071 del 0 de abril de 2000% establece autoridades con (unciones regulatorias% supeditadas a los ministerios cabe&a de los sectores correspondientes% incluyendo la Autoridad de Iiscali&aci)n y ontrol Social de Agua Potable y Saneamiento /*sico JAAPSH% dependiente del !inisterio de !edio Ambiente% 'ue cumple el mismo rol 'ue la SISA/% pero no emite concesiones+ A travs del :S 20711 del 22 de octubre de 2007 se estableci) el !ecanismo de Inversi)n para obertura en el Sector de Agua Potable y Saneamiento J!I SAH ba-o cuyas reglas se canali&ar* el (inanciamiento para la construcci)n de in(raestructura+ El :S 01C3 del 10 de -unio de 2000 cre) la Entidad E-ecutora de

!edio Ambiente y Agua JE!A#$AH% una entidad p5blica aut)noma para la e-ecuci)n% seguimiento y evaluaci)n de programas y proyectos del !!AA+ Para tareas de Asistencia tcnica% el :S 207E1 del 11 de octubre de 2007 cre) el Servicio .acional para la Sostenibilidad del Saneamiento /*sico JSE.AS/AH para canali&ar (inanciamiento para asistencia tcnica de los operadores de agua potable y saneamiento% 'ue pueden ser empresas p5blicas% municipales% cooperativas o comits de agua+ Asimismo se tiene relaciones con las entidades de orden privado como son las cooperativas de servicios como SA#$APA en la ciudad de Santa ru&% EPSAS en la ciudad de ,a Pa& y SE!APA en :epartamento+ 2.6 Pr%(c%,ale& Pro.ee#ore& E!P"ESAA#$A cuenta dentro de sus principales proveedores a Empresas dedicadas a@ iH actividades de operaci)n y mantenimiento% actividades comerciales% algunas de las cuales est*n terceri&adas% iiH venta de agua bruta para proceso por parte de E!P"ESAA#$A de la cordillera 'ue est* a cargo de varios concesionarios privados% iiiH proveedores de bienes y servicios Jinsumos 'u8micos% medidores% ve38culos de transporte% etc+H+

12

3 ANALISIS 1ODA 3.1 Macroa- %e("e - O,or"+(%#a#e& * A-e(a?a& El an*lisis en un macro ambiente est* re(erido a la in(luencia 'ue recibe E!P"ESAA#$A en un conte6to sobre el cual no puede actuar directamente% este conte6to en plan est* dividido en@ OPORTUNIDADES ,as posibilidades e6ternas 'ue se detectan al interior de la empresa para un me-or desarrollo son@ Inversi)n p5blica y recursos 3umanos e6istentes+ Mrea de prestaci)n de servicio de(inido por Autoridad de Agua Potable y Saneamiento JAAPSH E6pansi)n en las coberturas de servicio .ecesidad de aceptaci)n del servicio obertura de medios de comunicaci)n al traba-o de E!P"ESAA#$A Apoyo de inversores sociales a E!P"ESAA#$A para desarrollo de in(raestructura /uen disposici)n de entidades crediticias internacionales para (inanciar proyectos de inversi)n Apoyo social del #obierno a la poblaci)n con la implementaci)n de programas para construcci)n de viviendas y para la e-ecuci)n de obras de saneamiento a travs del Programa Agua para >odos+ Ampliaci)n del *mbito -urisdiccional de E!P"ESAA#$A 'ue ste comprende la provincia de iudad% y a'uellos otros municipios% distritos o &onas de la provincia% cuando 3aya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser e(ectuada en (orma directa por la empresa+ :ecisiones de pocos bene(iciarios 'ue inter(ieren en proyectos de inversi)n% para bene(icio de la mayor8a+ onstante incremento de precios de insumos% incide en los costos de operaci)n+ ontaminaci)n de los acu8(eros y (uentes de agua+ ambio clim*tico 'ue incide en la disminuci)n de agua+ Algunas medidas de austeridad podr8an a(ectar la normal operaci)n y mantenimiento de los sistemas Probables limitaciones da los desembolsos de prstamos e6ternos+

1*

Escasa regulaci)n en materia de aguas super(iciales y subterr*neas en con los proveedores de agua% con el riesgo de un descenso de la napa (re*tica y el desme-oramiento de la calidad del agua en algunas &onas de la ciudad+ recimiento no plani(icado de la ciudad 'ue origina la ubicaci)n de la poblaci)n en &onas peri(ricas de la ciudad y de di(8cil acceso 'ue trae como consecuencia el encarecimiento de las obras de in(raestructura sanitaria necesarias para brindarles el servicio de agua potable y alcantarillado+

AMENA@AS ,os aspectos e6ternos y no controlables 'ue pueden provocar per-uicio al logro de la misi)n y de la visi)n de la empresa son@ Ialta de coordinaci)n intersectorial y en algunos casos superposici)n o inde(inici)n de normas 'ue dilatan la gesti)n y 3acen engorrosos los procesos internos+ :ebilidad del planeamiento urbano de iudad NmetropolitanaO+

!arco regulatorio 'ue restringe la gesti)n de la Empresa+ "etrasos en la e-ecuci)n de inversiones debido en algunos casos a las e6igencias normativas del Sistema .acional de Inversi)n P5blica+ Probable suspensi)n o limitaci)n de trans(erencias del #obierno para el (inanciamiento de los proyectos de ampliaci)n de la cobertura% podr8an a(ectar el cumplimiento de metas+ ,a estructura tari(aria aprobada no podr8a ser implementada por rec3a&o de los usuarios de los servicios+ ontaminaci)n de las aguas por residuos org*nicos de la poblaci)n% arro-o indiscriminado de basura y desmonte% a(ectando la calidad del agua e incremento del costo de producci)n+ :e(orestaci)n de la cuenca 'ue condiciona el incremento de basurales en temporada de avenidas+ =posici)n de algunos sectores de la poblaci)n a la instalaci)n de medidores+

1.

3.2 M%croa- %e("e - 1or"ale?a& * De %l%#a#e& Siguiendo con el an*lisis de acerca de los recursos de la empresa% a continuaci)n seFalamos los puntos internos 'ue ayudar*n a la empresa a cumplir con la misi)n y alcan&ar la visi)n+ 1ORTALE@AS :esarrollo de proyectos integrales en agua potable y alcantarillado sanitario Planeamiento basado en administraci)n por ob-etivos+ Personal tcnico y administrativo con (ormaci)n% 'ue cumple las especi(icaciones del cargo #radual crecimiento para asegurar la autosostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado+ :esarrollo de un plan de seguridad del agua+ Empresa l8der en el Sector Saneamiento% en el *mbito provincial+ Plan !aestro =ptimi&ado con un 3ori&onte de planeamiento de 11 aFos+

DE=ILIDADES Ialta de estandari&aci)n en algunos procesos% procedimientos y mtodos internos y e6ternos+ Ine6istencia de actuali&aci)n de planes y programas de saneamiento b*sico% por la (alta de regulaci)n de la AAPS+ Ialta capacitaci)n constante del personal tcnico y administrativo con nuevas 3erramientas y tecnolog8as Alta cantidad de usuarios 'ue se encuentran en mora% en el pago de sus servicios+ Pocas acciones de di(usi)n en medios de comunicaci)n% sobre el uso racional del agua y uso adecuado del alcantarillado sanitario+ >r*mite de ampliaci)n de cobertura del servicio ante la AAPS sin respuesta+ Ialta de identi(icaci)n y (ormaci)n de cuadros tcnicos para el (uturo+ .o se tiene implementada l8neas de carrera+ .o se desarrolla gesti)n por competencias en los di(erentes procesos de recursos 3umanos ,imitada capacidad de almacenamiento en lagunas de regulaci)n 'ue puede ocasionar desabastecimiento de agua potable en per8odo de se'u8a+ =bsolescencia de las redes en algunas &onas de la ciudad% (alta culminar con la sectori&aci)n Jmacro y micromedici)nH% y reempla&ar medidores% 'ue impide lograr una mayor reducci)n del nivel de agua no (acturada+ Alto nivel de clandestinidad y uso (raudulento del agua por parte de la 1/

poblaci)n% as8 como desperdicio del agua por a'uellos usuarios cuya (acturaci)n es por asignaci)n (i-a de consumos+ Alta (recuencia de atoros en redes y cone6iones de alcantarillado debido al uso inadecuado de la in(raestructura por parte de algunos pobladores+ Ialta un Sistema In(orm*tico Integrado+ Ialta actuali&aci)n permanente del so(tPare tcnico+ Ialta un soporte tcnico para (acturaci)n y micromedici)n

En la detecci)n de los principales puntos considerados en el an*lisis de Iortale&as% =portunidades% :ebilidades y Amena&as se determina los ob-etivos estratgicos 'ue de(inen el rumbo a seguir de la empresa% priori&ando a'uellos elementos 'ue lleven a un e'uilibrio y desarrollo empresarial durante el pr)6imo 'uin'uenio+

26

5 O=AETI$OS ESTRATEGICOS 2013 - 2017 5.1 O !e"%.o& E&,ec/<%co& * Pr%(c%,ale& L/(ea& #e Acc%'( ,ara Alca(?ar la $%&%'(

E!P"ESAA#$A 3a establecido seis =b-etivos #enerales y diecisis =b-etivos Espec8(icos% cada uno de los cuales prev las l8neas de acci)n 'ue a continuaci)n se detallan@ O !e"%.o E&"ra"Bg%co Ge(eral 1.- Lograr la $%a %l%#a# 1%(a(c%era =b-etivos Espec8(icos !e-orar la "entabilidad Iinanciera ,8neas de Acci)n =ptimi&ar el proceso de incorporaci)n de las obras recepcionadas al patrimonio de la Empresa+ Plantear pol8ticas 'ue ayuden a reducir el 8ndice de morosidad+ Incrementar la (acturaci)n a travs de la e-ecuci)n de un servicio integral de actividades comerciales+ :isminuir el Agua .o "eali&ar un proyecto de re3abilitaci)n% sectori&aci)n y Iacturada catastro con priori&aci)n de &onas+ Aplicar el uso con-untivo de las aguas super(iciales y subterr*neas controlado por micromedici)n+ E-ecuci)n del servicio integral de actividades de venta% 'ue priori&a la instalaci)n de medidores en &onas con alto 8ndice de prdidas y abastecimiento continuo+ Incrementar las one6iones ontinuar y re(or&ar los planes orientados a la Activas de Agua Potable regulari&aci)n de cone6iones+ "evisar y agili&ar el proceso de incorporaci)n de cone6iones al catastro comercial% desde la etapa de culminaci)n de obras+ #estionar el Indicador E-ecutar el programa de ventas de agua potable y "elaci)n de >raba-o servicios colaterales Implementar programas de optimi&aci)n de costos "eali&ar y mantener el E-ecutar acciones orientadas a la veri(icaci)n peri)dica atastro omercial de Agua del catastro comercial de agua potable Potable y Alcantarillado E-ecutar acciones orientadas a mantener actuali&ada la cartogra(8a de cone6iones de agua potable E-ecutar acciones orientadas a la veri(icaci)n peri)dica del catastro comercial de alcantarillado 21

E-ecutar acciones orientadas a mantener actuali&ada la cartogra(8a de cone6iones de alcantarillado O !e"%.o E&"ra"Bg%co Ge(eral 2.- I(cre-e("ar el Acce&o a lo& Ser.%c%o& #e Ag+a Po"a le * Alca("ar%lla#o =b-etivos Espec8(icos Incrementar la cobertura en las one6iones de Agua Potable y Alcantarillado ,8neas de Acci)n =rientar la ampliaci)n del servicio principalmente 3ac8a las poblaciones de escasos recursos econ)micos y 'ue est*n establecidas en &onas peri(ricas aledaFas a la poblaci)n de iudad increment*ndose la cobertura del servicio Proyecto colectores de alcantarillado :istritos I% II y IB Proyecto trasvase de aguas de Palca a :istritos Sistema de agua potable en =>/ Siete es'uinas

O !e"%.o E&"ra"Bg%co Ge(eral 3.- Me!orar la cal%#a# #e lo& Ser.%c%o& =b-etivos espec8(icos Ampliar la !icro medici)n ,8neas de acci)n Implementar y e-ecutar el servicio integral de Actividades comerciales E-ecuci)n de acciones orientadas a (renar el 8ndice de 3urto y vandalismo de medidores #estionar la Presi)n del E-ecuci)n de proyectos de re3abilitaci)n de redes con servicios de agua potable prioridad en las &onas con alto nivel de roturas por obsolescencia de redes E-ecuci)n de los proyectos de optimi&aci)n y me-oramiento de los sistemas primarios de agua potable #estionar la continuidad del E-ecuci)n de proyectos de re3abilitaci)n y servicio de Agua potable me-oramiento de los servicios con prioridad en las &onas con abastecimiento restringido+ Priori&ar la micro medici)n en &onas con abastecimiento m*s privilegiado+

O !e"%.o E&"ra"Bg%co Ge(eral 5.- 1or"alecer la Tra(&,are(c%a #e la Ge&"%'( #e la E-,re&a

22

=b-etivos espec8(icos umplir con la directiva de transparencia

,8neas de acci)n :i(usi)n a travs del portal de E!P"ESAA#$A de la in(ormaci)n seFalada en la :irectiva de >ransparencia en la gesti)n de la empresas Proporcionar in(ormaci)n de acceso p5blico de acuerdo las normas en vigencia+

O !e"%.o E&"ra"Bg%co Ge(eral 6.- I(cre-e("ar la &o&"e(% %l%#a# #e lo& &er.%c%o& =b-etivos espec8(icos Incrementar el tratamiento de aguas residuales ,8neas de acci)n onstrucci)n% operaci)n y mantenimiento de las Plantas de tratamiento de aguas residuales a como ser Pucara Q :istritos I% IB% BII onstrucci)n de plantas de tratamiento de aguas residuales descentrali&adas con (ines de reutili&aci)n como El Abra :istritos I% II y BI :esarrollo del plan ambiental Iortalecer las actividades del plan ambiental sobre todo a'uellas relacionadas con el a3orro y conservaci)n del recurso 38drico+ Iortalecer el modelo de gesti)n mediante la implementaci)n del sistema de control interno y gesti)n de riesgo+

onservar el medio ambiente Iortalecer el ontrol de gesti)n empresarial

O !e"%.o e&"ra"Bg%co ge(eral 2.- Mo#er(%?ar la ge&"%'( =b-etivos espec8(icos !e-orar la gesti)n empresarial ,8neas de acci)n Planeamiento y gesti)n% basados en administraci)n por ob-etivos Implementar y e-ecutar el plan de tecnolog8as de la in(ormaci)n Iniciar con la certi(icaci)n y recerti(icaci)n IS= 0000% IS= 1E001% =S4AS 17001 en los procesos 'ue as8 lo ameriten

5.3 O !e"%.o& * Me"a& E&"ra"Bg%ca& #el C+%(D+e(%o ,os datos 'ue corresponden a la metas estratgicas son presentadas en el Plan de Sostenibilidad elaborado para la empresa E!P"ESAA#$A iudad 'ue corresponde aparate indivisible del presente Plan estratgico institucional+

2!

6 6.1

ESTRATEGIAS PARA ALCAN@AR LOS O=AETI$OS 2013-2017 O !e"%.o E&"ra"Bg%coE Lograr la $%a %l%#a# 1%(a(c%era 6.1.1 O !e"%.o E&,ec/<%coE Me!orar la Re("a %l%#a# 1%(a(c%era Este ob-etivo se mide a travs del indicador "=E J"entabilidad sobre el PatrimonioH+ Se de(ine como la proporci)n de $tilidad .eta del aFo vigente respecto al >otal Patrimonio al cierre del aFo anterior+ Se debe evidenciar el incremento patrimonial durante el 'uin'uenio por la incorporaci)n de importantes obras de in(raestructura+ E&"ra"eg%a& 1+1+1+1 Plantear pol8ticas 'ue ayuden a reducir el 8ndice de morosidad+ $no de los indicadores 'ue no muestra 'ue este es una estrategia para conseguir lo planteado es 'ue la rotaci)n de las cuentas por cobrar tenga una disminuci)n controlada y 'ue repercuta en los niveles de (lu-o de ca-a y del capital de operaciones+ JBer el ane6o 7 del Plan (inanciero del Plan de sostenibilidadH 6.1.2 O !e"%.o E&,ec/<%coE D%&-%(+%r el Ag+a No 1ac"+ra#a 8AN19 ,os lineamientos de la Empresa est*n orientados a optimi&ar la distribuci)n del agua potable e incrementar el volumen (acturado de agua potable% como resultado de ello se plantea una reducci)n progresiva del indicador 'ue al cierre del 2017 E&"ra"eg%a& ,as principales acciones orientadas a esta reducci)n son@ 1+1+2+1 "e(or&ar la inspecci)n de las cone6iones 'ue actualmente se encuentran en estado de ba-a voluntaria

24

y cerradas por impago+ 1+1+2+2+ E-ecuci)n del servicio de actividades comerciales% 'ue contempla las actividades de lectura% distribuci)n de comunicaciones% inspecciones% instalaci)n de medidores% mantenimiento de la cone6i)n% cierres y reaperturas% detecci)n de cone6iones clandestinas% entre otras+ El contrato de este servicio est* su-eto a una boni(icaci)n por el incremento de la (acturaci)n sobre la meta propuesta% as8 como la penali&aci)n en caso de su incumplimiento+ E-ecuci)n permanente del Programa de "educci)n de Iugas .o Bisibles+ ontrol y

1+1+2+3+ 1+1+2+E+

E-ecuci)n de Proyectos de =ptimi&aci)n de los Sistemas y "e3abilitaci)n de "edes de Agua% priori&ando el Proyecto de =ptimi&aci)n% "e3abilitaci)n y Sectori&aci)n+ Implantar programas de detecci)n de cone6iones clandestinas y uso (raudulento del agua+ =ptimi&ar la producci)n y distribuci)n de acuerdo a la demanda% logrando as8 una me-or distribuci)n del costo+ Implementar el catastro de usuarios+ !edir la e(ectividad en el n5mero de d8as promedios en 'ue una (actura emitida es cobrada@ 8ndice de rotaci)n de cuentas por cobrar+

1+1+2+1+ 1+1+2+C+ 1+1+2+7+ 1+1+2+7+

6.1.3 O !e"%.o E&,ec/<%coE I(cre-e("ar la co er"+ra e( la& Co(e7%o(e& Ac"%.a& #e Ag+a Po"a le * Alca("ar%lla#o Este ob-etivo se mide con el indicador 'ue relaciona las one6iones Iacturadas con el >otal de one6iones del atastro+ ,a meta para el aFo 2017 es 70D% y se espera alcan&ar mediante@ E&"ra"eg%a&

1+1+3+1 1+1+3+2 1+1+3+3

!antenimiento del catastro de usuarios actuali&ado al 100D+ :iseFar medidas 'ue incentiven la incorporaci)n de usuarios clandestinos+ Supervisi)n y monitoreo de los suministros cortados por impago% anali&ando la conveniencia de aplicar medidas de (raccionamiento de deuda e incentivos por pronto pago+ :isminuci)n de los suministros en estado de ba-a voluntaria% mediante la inspecci)n y monitoreo continuo+

1+1+3+E

6.1.5 O !e"%.o E&,ec/<%coE Ge&"%o(ar el I(#%ca#or Relac%'( #e "ra a!o El indicador "elaci)n de >raba-o representa la proporci)n de costos operacionales respecto a los ingresos operacionales+ JBer Ane6o 7 del Plan (inanciero E!P"ESAA#$AH Para cumplir con este indicador se plantean los siguientes lineamientos@ E&"ra"eg%a& 1+1+E+1 Incrementar los ingresos% como resultado de la incorporaci)n de cone6iones domiciliarias% incremento de las cone6iones activas y a la priori&aci)n del Programa de !icro medici)n+ !antener actuali&ado el catastro de agua potable y alcantarillado+ "evisar peri)dicamente el proceso comercial a e(ectos de (acturar a los usuarios por los servicios prestados y aplicando estricta y transparentemente la estructura tari(aria+ "acionali&ar los costos de operaci)n y mantenimiento

1+1+E+2 1+1+E+3

1+1+E+E

22

de los sistemas como resultado de la e(iciencia en su mane-o y control% de pre(erencia los costos de energ8a+ 1+1+E+1 1+1+E+C "acionali&ar los gastos administrativos sin a(ectar la normal operaci)n y mantenimiento de los sistemas+ :iseFar e implementar acciones de capacitaci)n y divulgaci)n sobre el uso racional del agua

6.1.6 O !e"%.o E&,ec/<%coE I-,le-e("ar el Ca"a&"ro Co-erc%al #e Ag+a ,o"a le * Alca("ar%lla#o Se plantea mantener actuali&ado el catastro comercial de agua potable y alcantarillado% lo cual permitir* contar con in(ormaci)n base para la me-ora continua de la gesti)n comercial y con una 3erramienta decisiva 'ue apoyar* el logro de las metas de agua no (acturada% cone6iones activas% entre otras+ A (in de mantener actuali&ado el atastro omercial al 100 D% se 3an previsto las siguientes estrategias@ E&"ra"eg%a& 1+1+1+1 E-ecutar acciones orientadas a implementar los datos catastrales a obtenerse en la actuali&aci)n masiva% de modo tal de mantener actuali&ados los datos 'ue correspondan en el Sistema de #esti)n omercial+ E-ecutar acciones orientadas a la actuali&aci)n masiva buscando la prioridad de los distritos+ E-ecutar acciones orientadas a mantener actuali&ada la cartogra(8a Jbuscar 'ue sea digitalH% incorporando in(ormaci)n e6istente de las nuevas implantaciones masivas por distritos+ Suscribir convenios de intercambio de in(ormaci)n catastral con otras entidades de servicios p5blicos y empresas relacionadas+

1+1+1+2 1+1+1+3

1+1+1+E

2*

6.2 O !e"%.o E&"ra"Bg%coE I(cre-e("ar el Acce&o a lo& Ser.%c%o& #e Ag+a Po"a le * Alca("ar%lla#o 6.2.1 O !e"%.o E&,ec/<%coE I(cre-e("ar la& Co(e7%o(e& #e Ag+a Po"a le * Alca("ar%lla#o Se orientar* la ampliaci)n del servicio principalmente 3acia las poblaciones 'ue est*n ubicadas en &onas peri(ricas de la ciudad% mediante proyectos de inversi)n 'ue se e-ecutar*n dentro de los lineamientos del Plan .acional de Saneamiento /*sico+ E&"ra"eg%a& 1+2+1+1 ontinuar con la instalaci)n masiva de cone6iones de agua potable y alcantarillado% para lo cual se e-ecutar*n los proyectos de inversi)n del Programa global de Agua y Alcantarillado para la ciudad de iudad+ :esarrollo de nuevos proyectos como e-ecutar obras generales complementarias y de me-oramiento de agua potableA ontinuar con la recepci)n masiva de cone6iones de alcantarillado+ Incrementar los derec3os individuales de cone6iones% mediante la simpli(icaci)n de tr*mites administrativos y tcnicos% y el establecimiento de mecanismos (inancieros acorde a la capacidad de pago de la poblaci)n+

1+2+1+2 1+2+1+3 1+2+1+E

6.3

O !e"%.o E&"ra"Bg%coE Me!orar la Cal%#a# #e lo& Ser.%c%o& 6.3.1 O !e"%.o E&,ec/<%coE A-,l%ar la M%cro -e#%c%'( Este ob-etivo se mide mediante el indicador de micro medici)n% 'ue relaciona las cone6iones (acturadas con lectura respecto a las cone6iones totales del catastro E&"ra"eg%a&

2.

1+3+1+1

E-ecuci)n de un programa de gesti)n comercial 'ue priori&a la micro medici)n incluyendo% entre otros@ iH iiH la instalaci)n incorporada% de medidor en la cone6i)n

la instalaci)n de medidores en a'uellos usuarios 'ue vienen siendo (acturados por asignaci)n de consumo% reposici)n de los medidores 'ue presentan problemas de sub(acturaci)n% debido a su antigGedad% e instalaci)n de medidores al 100D de los usuarios no residenciales+

iiiH

ivH 1+3+1+2

Implementar medidas de seguridad para las ca-as de medici)n% a (in de evitar actos de vandalismos o la manipulaci)n de los mismos por terceras personas% incluyendo la revisi)n de la normativa vigente+ Para ello se anali&ar*n e6periencias internacionales+

6.3.2 O !e"%.o E&,ec/<%coE Ge&"%o(ar la Pre&%'( #el Ser.%c%o Se plantea una me-ora en la gesti)n de la presi)n% planteando alcan&ar m8nimo un 17 m+c+a+ promedio en el aFo 2017+ ,a Empresa aplicar* un estricto programa de control de presiones 'ue complementar* las acciones orientadas a la disminuci)n de prdidas sobre todo en a'uellas &onas 'ue se oponen a la instalaci)n de medidores+ E&"ra"eg%a& 1+3+2+1 "e3abilitaci)n de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en diversas &onas y distritos del *rea administrada por la Empresa+ onstrucci)n de reservorios de almacenamiento en el sistema de distribuci)n primaria Incrementar los niveles de presi)n en las &onas 'ue cuenten con abastecimiento restringido% derivando 3acia ellas el mayor caudal+ 2/

1+3+2+2 1+3+2+3

1+3+2+E

ontinuar con la sectori&aci)n y la instalaci)n de v*lvulas controladoras de presi)n en las c*maras de ingreso a los sectores y en los puntos cr8ticos+

6.3.3 O !e"%.o E&,ec/<%coF Ge&"%o(ar la Co("%(+%#a# #el Ser.%c%o #e Ag+a Po"a le Para el aFo 2017 se 3a planteado alcan&ar un abastecimiento promedio de 17 3oras% lo cual resultar* de incrementar la continuidad del servicio% principalmente en a'uellas &onas con abastecimiento menor o igual a E 3oras+ E&"ra"eg%a& 1+3+3+1 Ampliaci)n y me-oramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las &onas urbano-marginales mediante la e-ecuci)n de un Programa 'ue identi(i'ue la masiva cone6i)n del servicio en &onas periurbanas

6.5

O !e"%.o E&"ra"Bg%coE 1or"alecer la Tra(&,are(c%a #e la Ge&"%'( #e la E-,re&a 6.5.1 O !e"%.o E&,ec/<%coE Tra(&,are(c%a C+-,l%r co( la D%rec"%.a #e

Este ob-etivo se orienta al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable mediante la cual se aprueban los lineamientos y obligaciones 'ue las entidades de la Administraci)n P5blica deben cumplir para promover la transparencia de sus actos+ E&"ra"eg%a& 1+E+1+1 :i(usi)n a travs de la creaci)n del portal de E!P"ESAA#$A de la in(ormaci)n seFalada en la :irectiva de >ransparencia en la gesti)n de las empresas% de esta manera se consolida un proceso 'ue incremente la credibilidad de la poblaci)n y de clientes para llevar adelante los proyectos de E!P"ESAA#$A+ Proporcionar in(ormaci)n de acceso p5blico de acuerdo !6

1+E+1+2

las normas en vigencia y reali&ar eventos de in(ormaci)n sobre las pol8ticas de la empresa% su gobierno corporativo y la generaci)n y administraci)n de proyectos+ 6.6 O !e"%.o E&"ra"Bg%coE I(cre-e("ar la So&"e(% %l%#a# #e lo& Ser.%c%o& 6.6.1 O !e"%.o E&,ec/<%coE I(cre-e("ar el Tra"a-%e("o #e Ag+a& Re&%#+ale& E&"ra"eg%a& 1+1+1+1 onstrucci)n y puesta en operaci)n del proyecto Planta de >ratamiento de Aguas "esiduales JP>A"H

6.6.2 O !e"%.o E&,ec/<%coE Co(&er.ar el Me#%o A- %e("e

,a Empresa cuenta con un Plan Ambiental% el cual contempla estrategias orientadas a la prevenci)n% control y reducci)n de las emisiones contaminantes 'ue alteran la calidad del agua de los r8os% del ire as8 como el bienestar de las personas+ 6.6.3 O !e"%.o E&,ec/<%coE 1or"alecer el Co("rol #e Ge&"%'( E-,re&ar%al ,a empresa emprende un proceso de a(ian&amiento en la direcci)n y la gerencia con el ob-etivo de mantener un es'uema 'ue permita lograr resultados en base a la e(iciencia y la e(icacia y con decisiones oportunas+ E&"ra"eg%a& 1+1+3+1 Implementaci)n del Sistema de control Interno Se debe priori&ar en un modelo 'ue consagra un nuevo concepto de control interno% el cual se entiende como el proceso 'ue e-ecuta la administraci)n con el (in de evaluar operaciones espec8(icas con seguridad ra&onable en tres

!1

principales categor8as@ iH e(ectividad y e(iciencia operacional% iiH con(iabilidad de la in(ormaci)n (inanciera y% iiiH cumplimiento de pol8ticas% leyes y normas+ El ontrol Interno posee los siguientes componentes@ 1H Ambiente de ontrol% 2H Evaluaci)n de "iesgos% 3H Actividades de ontrol% EH Sistemas de In(ormaci)n y omunicaci)n y 1H Seguimiento+ ,a implementaci)n del ontrol Interno implica 'ue cada uno de sus componentes sea aplicado a cada categor8a esencial de la Empresa convirtindose en un proceso din*mico permanente+ 1+1+3+2 #esti)n de "iesgos ,a #esti)n de "iesgos es uno de los puntos novedosos 'ue se incorpora al modelo de gesti)n+ Si bien el PEBA JPlanear% E-ecutar% Beri(icar y ActuarH determina una etapa de evaluaci)n o veri(icaci)n de lo plani(icado para incorporar cambios Jdebido al elemento incertidumbre 'ue modi(ica el PlanH% lo cierto es 'ue la gesti)n de riesgos o(rece una metodolog8a m*s completa y aplicable a nivel organi&acional 'ue asegura directamente la e(icacia de la gesti)n% complementando la etapa de plani(icaci)n con el an*lisis y evaluaci)n de posibles (actores de cambio 'ue pueden llegar a impactar en los planes+ Para identi(icar los riesgos y proceder a evaluarlos se re'uiere 'ue los ob-etivos de las #erencias y E'uipos estn alineados a los ob-etivos espec8(icos de la Empresa% por lo 'ue es indispensable identi(icar las actividades de los E'uipos 'ue contribuyen a lograr directa o indirectamente los ob-etivos espec8(icos y% por ende% los ob-etivos generales de la Empresa+

6.2

O !e"%.o E&"ra"Bg%coE Mo#er(%?ar la Ge&"%'( 6.2.1 O !e"%.o E&,ec/<%coE Me!orar la Ge&"%'( E-,re&ar%al Para el per8odo 2013-2017 se plantea una me-ora continua de la gesti)n empresarial% siendo una de las estrategias principales el re(or&amiento del Proceso de Productividad con alidad% as8 como otras acciones complementarias relacionadas con el desarrollo de

!2

tecnolog8as de la in(ormaci)n% me-oramiento y ampliaci)n de los locales institucionales% me-ora en la administraci)n de arc3ivos% entre otras+ E&"ra"eg%a& 1+C+1+1 1+C+1+2 erti(icaci)n en normas del Sistema de #esti)n Integrado Plan de :esarrollo de >ecnolog8as de la In(ormaci)n on la (inalidad de potenciali&ar el uso y e6plotaci)n e(iciente de los recursos tecnol)gicos se 3a de(inido las siguientes estrategias generales de tecnolog8as de in(ormaci)n@ Proponer% anali&ar y evaluar planes% estrategias% diseFos y desarrollos de sistemas de in(ormaci)n% 'ue apoyen el mane-o de in(ormaci)n y la toma de decisiones y 'ue dar*n soporte a todas las *reas (uncionales de la Empresa+ Iortalecer el e'uipamiento tecnol)gico para me-orar los servicios in(orm*ticos de la =rgani&aci)n% proponiendo ar'uitecturas de tecnolog8a in(orm*tica 'ue alinee las metas% ob-etivos y la misi)n de la organi&aci)n o proyectos de distinta 8ndole+ 4acer 'ue los sistemas de in(ormaci)n dependan de los procesos de la organi&aci)n y de las clases de datos+ =rientar la construcci)n de sistemas de in(ormaci)n ba-o conceptos de componentes contemplando la reutili&aci)n de los m)dulos% la especiali&aci)n de las (unciones y la conectividad entre el con-unto de pie&as 'ue integra+

!!

2. Ma,a E&"ra"Bg%co

,os ob-etivos estratgicos empresariales para el per8odo 2013 - 2017 est*n alineados a los ob-etivos espec8(icos del Plan .acional de Saneamiento impulsado por el gobierno central 'ue a su ve& tiene como ob-etivo general contribuir a ampliar la cobertura y me-orar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable% alcantarillado% tratamiento de aguas servidas y disposici)n de e6cretas 'ue propone reducir al 2017% la mitad del porcenta-e de personas 'ue carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios b*sicos de saneamiento+ Para cumplir con el ob-etivo general% el Plan .acional de Saneamiento 2013 - 2017 3a considerado los siguientes ob-etivos espec8(icos@ iH moderni&ar la gesti)n del Sector Saneamiento%

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iiH incrementar la sostenibilidad de los servicios% iiiH me-orar la calidad de los servicios% ivH lograr la viabilidad (inanciera de los prestadores de servicio% y vH incrementar el acceso a los servicios+ /a-o esa orientaci)n se 3an de(inido los ob-etivos empresariales del Plan Estratgico 2013-2017+ iudad% mar&o de 2013