PW - SATI - Manual Do Usuário - DIRF - v2.21 - r001

MANUAL DO USURIO
OBRIGAES FEDERAIS DIRF

VERSO 2.21
Reviso 001
Copyright - Todos os direitos reservados Research & Development Gesto de Contedo R&D
Obrigaes Federais DIRF
NDICE
1. 2. INTRODUO .............................................................................................................3 TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS .........................................................................5 2.1. CADASTRO DE PARMETROS..........................................................................8 2.2. CENTRALIZAO DE IMPOSTO ......................................................................11 2.2.1. Parmetro dirf_deducao_pf_informe_rendimentos ......................................12 3. CDIGOS DE RETENO........................................................................................13 4. RETENO INSS ......................................................................................................17 5. GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO ..................................................................18 5.1. DIRF CADASTRO DE PARMETROS............................................................18 5.2. DIRF DIRETRIO PARA GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO ...............19 5.3. GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO ...........................................................19 5.4. RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO............................................................21 6. GERAO DO INFORME DE RENDIMENTOS ........................................................22 7. PIS/COFINS COMPROVANTE MENSAL ...............................................................27
Pgina 2 de 28
Copyright - Todos os direitos reservados
Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D
1. INTRODUO
DIRF Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte A DIRF uma declarao anual de mbito federal, que deve ser enviada Secretaria da Receita Federal. Devem apresentar esta declarao pessoas jurdicas e fsicas que tenham pago ou creditado rendimentos e que tenham sofrido reteno de imposto de renda na fonte (IRRF), ainda que em um nico ms do ano-calendrio a que se referir a declarao, por si ou como representantes de terceiros. Esto obrigados a entregar a DIRF os seguintes contribuintes: - Estabelecimentos matrizes de pessoas jurdicas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes ou isentas. - Pessoas Jurdicas de direito pblico. - Filiais, sucursais ou representaes de pessoas jurdicas com sede no exterior. - Empresas Individuais. - Caixas, associaes e organizaes sindicais de empregados e empregadores. - Titulares de servios notariais e de registro. - Condomnios, edifcios. - Pessoas fsicas. - Instituies administradoras de fundos ou clubes de investimentos. - rgos gestores de mo-de-obra do trabalho porturio. Cada arquivo gerado conter somente uma declarao. A partir do ano-calendrio de 1999, o arquivo apresentado pelo estabelecimento matriz deve conter as informaes consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa jurdica. A DIRF considerada de ano anterior quando entregue aps 31 de dezembro do ano subsequente quele no qual o rendimento tenha sido pago ou creditado. Os valores referentes a rendimentos tributveis, dedues e imposto de renda retido na fonte devem ser informados em reais e com centavos. A partir do ano-calendrio de 2004, ficam tambm obrigadas apresentao da DIRF as pessoas jurdicas que tenham efetuado reteno, ainda que em um nico ms do anocalendrio e que se referir a DIRF, da Contribuio Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuio para o PIS/PASEP sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurdicas, de acordo com os artigos 30 e 34, da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Este material foi elaborado com base na Instruo Normativa SRF N. 577 de 05/12/2005, que regulamenta a entrega da DIRF do ano-calendrio 2005, e para as situaes de fuso, incorporao ou ciso no ano calendrio de 2005, quando a empresa deve prestar informaes relativas aos seus beneficirios, de 1 de janeiro at a data do evento, sob os seus correspondentes nmeros de inscrio no CNPJ.
Pgina 3 de 28
Obrigaes Federais DIRF Mais informaes podem ser obtidas diretamente no site da Secretaria da Receita Federal, no endereo http://www.receita.fazenda.gov.br.
Pgina 4 de 28
2. TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS

Os documentos que sero considerados para gerao da DIRF so os documentos inseridos via interface ou manualmente na tela de Impostos Diretos / Manuteno de Lanamentos que tiverem o Tipo de Imposto 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF), 59 (Reteno PIS), 60 (Reteno COFINS), 61 (CSLL) e com Tipo de Imposto 47 (INSS Contribuinte Individual) com status 01 ATIVO, conforme exemplo abaixo: Menu: Diretos > Manuteno de Lanamentos
A seguinte tela ser apresentada:
- Informar Matriz e Filial. - Clicar em para incluir um novo registro. - Preencher os campos disponveis nas pastas da tela de Manuteno de Lanamentos. - Clicar em para salvar o registro.
OBRIGATRIO O PREENCHIMENTO DAS PASTAS VALORES E FORNECEDOR
Pasta: Valores Preencher os campos, conforme segue:

Pgina 5 de 28
No. Lanamento Contbil: Nmero do documento gerado no sistema de origem dos dados. No caso do SAP, corresponde ao DOCNUM. No. Nota Fiscal: Nmero da nota fiscal relacionada ao documento. Srie: Srie da nota fiscal relacionada ao documento. Cdigo Imposto: Dever ser indicado cdigo do pw.SATI correspondente ao imposto do documento. Verificar os cdigos existentes no boto .
Tipo Imposto: Corresponde ao cdigo de categoria de imposto do SAP, utilizado para determinar a alquota do imposto. Quando o sistema de origem no o SAP, necessria a criao deste cdigo pelo cliente. Categoria: Corresponde ao cdigo de imposto do SAP. Quando o sistema de origem no o SAP, necessria a criao deste cdigo pelo cliente. Status: Apresenta a situao do documento. Os cdigos disponveis so 01 (ativo), 02 (inativo) e 05 (compensao). Data de entrada: Corresponde data de entrada do documento no sistema de origem dos dados.
Pgina 6 de 28
Obrigaes Federais DIRF Data Emisso: Corresponde data em que o documento foi emitido no sistema de origem dos dados. Data Compensao: Corresponde data em que o documento ser efetivamente pago. Data Base: Campo com preenchimento automtico Cd. de Reteno: Corresponde ao cdigo de reteno que apresentado do documento de recolhimento do imposto. Cdigo Servio: Cdigo do servio prestado (Informao preenchida via interface; refere-se s notas fiscais de servios). Tabela de cdigos pode ser consultada no site www.mte.gov.br. Diviso: Informao preenchida via Interface (Diviso do SAP). Base de clculo: Valor da base de clculo do imposto. No calculada pelo pw.SATI, j recebemos esta informao pronta do sistema de origem. Alquota: Percentual da base de clculo que corresponder ao valor de Imposto. Valor Imposto: Valor a ser recolhido. No calculado pelo PW.SATI, j recebemos esta informao pronta do sistema de origem. Valor Total da Nota: Total da Nota Fiscal. No calculado pelo recebemos esta informao pronta do sistema de origem.
PW. SATI,
Valor Dedues: No calculado pelo pw.SATI, j recebemos esta informao pronta do sistema de origem. Valor Material: Ser informado o valor do material. Valor B.C. Servio: Ser informado o valor do servio, caso o imposto cadastrado esteja tratando valores de ISS. Valor Isento: Informar valor isento de tributao. Valor Dedues ISS: Informar valor das dedues de ISS. Valor Multa: Especfico para um cliente. Valor Juros: Especfico para um cliente. Valor C. Monetria: Valor da correo monetria, se houver.
Pgina 7 de 28
Obrigaes Federais DIRF Pasta: Fornecedor Preencher com os dados do Fornecedor.
2.1. CADASTRO DE PARMETROS Esta funcionalidade manter os dados cadastrados, agilizar o processo de cadastro das informaes e ser relevante para as empresas que possuem diversas Matrizes, pois a incluso, alterao ou excluso dos parmetros tambm poder ser realizada em lote. Para cadastrar os parmetros necessrios para a gerao do arquivo magntico, acessar: Obrigaes > Federais > DIRF > Parmetros para Gerao do Arquivo
Pgina 8 de 28
- Clicar para inserir novo registro; - Selecionar Matriz; Tipo de Declarao: escolher opo O Original R Retificadora Natureza do Declarante: escolher opo 0 Pessoa Jurdica de Direito Privado 1 rgo, Autarquia ou Fundao da Adm. Pub. Fed.
Pgina 9 de 28
Obrigaes Federais DIRF Situao da Declarao: escolher opo 1 Declarao Normal 2 Declarao de Extino/Encerramento de Esplio Def. Pas Quando for selecionada a opo 2 Declarao de Extino/Encerramento de Esplio Def. Pas, sero habilitados os seguintes campos: Tipo de Evento: selecionar opo - Para os demais casos 1 Encerramento de Esplio 2 Sada Definitiva do Pas Data do Evento: informar a data do evento, de acordo com opo selecionada no campo anterior. Os botes destacados na tela mostrada abaixo possibilita a incluso dos dados em lote e tambm a opo para cadastrar os dados atravs do Cadastro padro. As opes de Cadastro padro ou utilizando o boto Selecionar em lote so equivalentes. A escolha depender do controle interno de cada Empresa.
Caso a Empresa possua muitas Matrizes e os parmetros sejam iguais, orientamos cadastrar as informaes atravs do boto de Cadastro Padro. Caso a Empresa possua muitas Matrizes e os parmetros no sejam todos iguais, orientamos cadastrar os dados para as Matrizes diferentes atravs da opo Selecionar em lote e cadastrar as demais parametrizaes atravs do boto de cadastro padro.
Pgina 10 de 28
Obrigaes Federais DIRF 2.2. CENTRALIZAO DE IMPOSTO possvel a centralizao de outros impostos para que eles tambm sejam considerados na DIRF. EX.: 39 no imposto 13. Para que o sistema considere os documentos com tipos de imposto diferentes de 13, a seguinte parametrizao deve ser feita: Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno A seguinte tela ser apresentada:
- Selecione a tabela LF_CENTRALIZAO_IMPOSTO. - Preencha os campos disponveis na tabela, conforme mostrado abaixo:
Nesta tabela, existe a possibilidade de incluir diversos impostos centralizados no 13-IRRF, incluindo uma linha para cada imposto centralizado e obedecendo ao preenchimento da coluna Nome com a informao DIRF. Com a nova sistemtica dos novos cdigos de receita criados para os impostos PIS (5979), COFINS (5960), CSLL (5987) e um cdigo de receita abrangendo os trs impostos (5952), a tabela deve ficar preenchida da seguinte forma:
Pgina 11 de 28
Matriz: Informar o Cdigo da Matriz; Filial: Informar % para considerar os lanamentos de todas as Filiais Imposto: Obrigatrio informar o Cdigo de Imposto 13 - IRRF. Imposto Centralizado: Informar o Cdigo de Imposto desejado. No cadastrar os Cdigos 13 e 47. O Imposto 13 criado automaticamente e o Imposto 47 - INSS Contribuio Individual, que a Reteno de 20% pertencente parte patronal, considerado ou no na DIRF atravs do parmetro, dirf_deducao_pf_informe_rendimentos: Nome: informar DIRF 2.2.1. PARMETRO DIRF_DEDUCAO_PF_INFORME_RENDIMENTOS Este parmetro indica o Cdigo de Imposto a ser considerado como deduo de Rendimentos da DIRF para Pessoa Fsica, apresentado como default o Imposto 47-INSS Contribuinte Individual. O PW SATI considera o cdigo de Imposto informado como reteno da Contribuio Previdenciria Oficial. Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros A seguinte tela ser apresentada:
- Localizar parmetro dirf_deducao_pf_informe_rendimentos; - Marcar o campo Valor com o imposto 47 INSS Contribuio Individual. - Clicar em para salvar registro.
Pgina 12 de 28
3. CDIGOS DE RETENO
Para que o PW.SATI gere o arquivo TXT com sucesso e o programa validador da DIRF realize a validao dos dados sem erros, de extrema importncia que todos os cdigos de reteno tratados no PW.SATI, na pasta Valores da tela de Manuteno de Lanamentos (item 2 deste documento), estejam corretos.
Abaixo esto relacionados, de forma resumida, os cdigos de reteno atualmente existentes constantes na Instruo Normativa SRF N. 380, de 30/12/2003, no anexo II. BENEFICIRIO PESSOA FISICA
Cdigo 0561 0588 3223 3208 6904 6891 8053 5565
Especificao
Trabalho assalariado no pas e ausentes no exterior a servio do Pas. Pagamento de salrio, inclusive adiantamento de salrio a qualquer ttulo. Trabalho sem vinculo empregatcio. Resgate de Previdncia Privada e Fapi. Aluguis e Royalties Pagos a Pessoa Fsica. Indenizaes por Danos Morais. Cobertura por Sobrevivncia em Seguro de Vida (VGBL). Aplicaes Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento. Reteno do IRRF sobre pagamento de resgate ou benefcios de carter previdencirio, cujos beneficirios optaram pelo regime de tributao de que trata o artigo 1 da Lei 11.053, de 29 de dezembro de 2004.
Pgina 13 de 28
Obrigaes Federais DIRF BENEFICIRIA PESSOA JRIDICA

Cdigo
Especificao Remunerao de Servios Profissionais Prestados por Pessoa Jurdica. Remunerao de Servios Pessoais prestados por associados de Cooperativas de trabalho. Aplicaes Financeiras de Renda Fixa, exceto em fundos de investimento. Reteno de Imposto de Renda sobre pagamentos efetuados por pessoas jurdicas pela prestao de servios relacionados com a atividade de factoring. Reteno de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados por pessoas jurdicas de direito privado. Reteno de Cofins sobre pagamentos efetuados por pessoas jurdicas de direito privado. Reteno de PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados por pessoas jurdicas de direito privado. Reteno de CSLLsobre Pagamentos efetuados por Pessoas Jurdicas de direito privado. Reteno de CSLL, COFINS e PIS/PASEP sobre pagamentos efetuados por rgos, autarquias e fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios. Reteno de CSLL sobre pagamentos efetuados por rgos, autarquias e fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios. Reteno de COFINS sobre pagamentos efetuados por rgos, autarquias e fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios. Reteno de PIS/PASEP sobre pagamentos efetuados por rgos, autarquias e fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios. Servios de Propaganda Prestados por Pessoa Jurdica, Comisses e Corretagens pagas a pessoa jurdica.
1708 3280 3426 5944 5952 5960 5979 5987 4085 4397 4407 4409 8045
Pgina 14 de 28
Obrigaes Federais DIRF BENEFICIRIO PESSOA FSICA OU JURDICA. Cdigo 0916 8673 0924 3277 5204 5232 5273 5706 5928 5936 6800 6813 8468 5557 9385 Especificao Prmios e sorteios em Geral, Ttulos de Capitalizao, Prmios de Proprietrios e criadores de cavalos de corrida e prmios em bens e servios. Prmios em sorteio de jogos de bingo. Fundo de Investimento Cultural e Artstico FICART e demais rendimentos do capital. Rendimentos de partes beneficirias ou de fundador. Juros e Indenizaes por lucros cessantes. Fundo de Investimento Imobilirio. Operaes de SWAP. Juros sobre capital prprio. Rendimentos decorrentes de decises da justia federal. Rendimentos decorrentes de decises da justia federal. Fundos de Investimento Financeiro, Fundos de aplicao em quotas de Fundos de Investimento Financeiro. Fundos de Aes e Fundo Mtuo de Investimento em Quotas de Fundos de Aes Operaes Day-Trade. Reteno de Imposto de Renda na Fonte nos termos dos Pargrafos 1 e 2, inciso II, do art. 2 da Lei N. 11.033,de 21/12/2004 Multas e Vantagens.
Pgina 15 de 28
Obrigaes Federais DIRF BENEFICIRIO PESSOA JURDICA Art. 64 da Lei n. 9.430/1996 (IN SRF N. 306, de 12 de maro de 2003) Cdigo 6147 6175 6188 6190 6875 6883 8726 8739 8754 8767 8770 8835 8848 8850 8863 9060 Especificao Alimentao; Energia Eltrica; Servios prestados com o emprego de materiais, inclusive de limpeza;servios hospitalares;transportes de cargas. Passagens areas, rodovirias e demais servios de transporte de passageiros, exceto as relacionadas no cdigo 8850. Servios prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econmicas, sociedades de crdito, financiamento e investimento, sociedades de crdito imobilirio. Servios de abastecimento de gua, telefone, correios e telgrafos,vigilncia, limpeza, sem emprego de materiais. Pneus novos de borracha e cmaras-de-ar de borracha classificados nas posies 40.11 e 40.13 da TIPI, adquiridos de fabricante ou de importador. Mquinas e Aparelhos de Terraplenagem e de Uso Agrcola, Tratores, veculos para transporte de passageiros. lcool p/ fins carburantes, de origem nacional, adquirido de distribuidor. Gasolina, exceto gasolina de aviao, leo diesel e gs liquifeito de petrleo (GLP), adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas e lcool para fins carburantes. Medicamentos e produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, classificados nas posies 30.01, 30.03, exceto nos cdigos 3003.90.56, 3004, exceto nos cdigos 3004.90.46, 3303.00 a 3307. Medicamentos, produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal. Demais combustveis derivados de petrleo e gs natural. Transporte internacional de cargas efetuadas por empresas nacionais. Construo, conservao, modernizao, converso e reparo de embarcaes prregistradas ou registradas no REB, efetuadas por estaleiro naval brasileiro. Transporte internacional de passageiros efetuados por empresas nacionais. Bens ou servios adquiridos de sociedades cooperativas e associaes profissionais ou assemelhadas. Querosene de aviao adquirido de produtor ou importador.
Pgina 16 de 28
4. RETENO INSS
Com a aprovao da IN 89/2003 passou a ser retido 11% a titulo de INSS do contribuinte individual Pessoa Fsica, este tratamento no PW.SATI realizado atravs da somatria do perodo para o imposto 47 INSS Contribuinte Individual. O PW. SATI ir realizar a seguinte regra: Valor das DEDUES do imposto 13 + VALOR DO IMPOSTO 47 = Deduo Total (que ir compor o arquivo texto levado para o validador da DIRF). A deduo do imposto 47, ser somada ao imposto 13 quando os seguintes campos forem iguais nos dois documentos: N. NF N. do documento contbil Cdigo do imposto 47 CNPJ ou CPF
Pgina 17 de 28
5. GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO

5.1. DIRF CADASTRO DE PARMETROS Menu: Obrigaes > Obrigaes > Federais > DIRF > Parmetros para Gerao do Arquivo A seguinte tela ser apresentada:
- Clicar em para inserir um novo registro. - Informar Matriz. Tipo da Declarao: Dever ser selecionado o tipo de declarao (O Original ou R Retificadora). Situao da Declarao: Dever ser selecionada a situao da declarao (1 Declarao Normal ou 2 - Declarao de Extino / Esplio / Sada). Natureza da Declarao: Dever ser selecionada a natureza da declarao (0 Pessoa Jurdica de Direito Provado ou 1 rgo, Autarquia ou Findao da Adm. Pub. Fed.) Caso a opo de Situao da Declarao escolhida for a 2-Declarao de Extino/Esplio/Sada Def. Pas, ser apresentado em tela o campo Tipo do Evento, Esta opo utilizada para encerramento de esplio e sada definitiva do pas. A tela ser apresentada conforme o exemplo abaixo:
Pgina 18 de 28
5.2. DIRF DIRETRIO PARA GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO Menu: Gerncia > Adminsitrao (PWS) > Diretrio dos Arquivos Magnticos A seguinte tela ser apresentada:
- Selecionar Matriz e Filial. - Clicar em para inserir um novo registro. - Selecionar a opo DIRF no campo Identificador. - Definir o diretrio onde ser gerado o Arquivo Magntico. - Clicar em para salvar registro.
5.3. GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO Menu: Obrigaes > Obrigaes > Federais > DIRF > Gerar Arquivo Magntico
Pgina 19 de 28
- Informar Matriz e Perodo. - Clicar em Confirmar. SE HOUVER RETENO OU BASE DE CLCULO PARA OS CDIGOS 0588 / 3208 / 3233 DURANTE O ANO DO TRABALHO ASSALARIADO OU NO E DE ALUGUIS E DE ROYALTIES ACIMA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PAGOS DURANTE O ANO-CALENDRIO, SERO LEVADAS AS INFORMAES NORMALMENTE, CONFORME IN 577DE 05/12/2005. Aps este procedimento, a declarao ser gerada com sucesso no diretrio parametrizado, pronta para ser submetida ao validador da DIRF.
Pgina 20 de 28
A OPO GERAO EM LOTE, QUANDO SELECIONADA, DESABILITA O CAMPO MATRIZ E EFETUA O PROCESSAMENTO SIMULTNEO DE TODOS OS ARQUIVOS MAGNTICOS PARA AS DIFERENTES MATRIZES AUTORIZADAS PARA O SOLICITANTE E DE ACORDO COM O CADASTRO DE PARMETROS. PARA A GERAO EM LOTE NECESSRIO INFORMAR APENAS O PERODO.
5.4. RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO Ser enviado para o Spool de Relatrios automaticamente o relatrio DECLARAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DIRF. Este relatrio ir demonstrar, ms a ms, os rendimentos e dedues por cdigo de reteno. O relatrio dever ser filtrado no spool de relatrios por Matriz. Menu: Relatrios > Spool - Informar a Matriz. - Clicar em para visualizar relatrios gerados para a Matriz selecionada ou selecionar o relatrio DIRF-DECLARAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A seguinte tela ser apresentada:
Pgina 21 de 28
6. GERAO DO INFORME DE RENDIMENTOS

O Informe de Rendimentos gerado para todas as empresas e/ou pessoas fsica que tiveram crdito ou dbito gerado pela empresa declarante da DIRF. Menu: Obrigaes > Obrigaes > Federais > DIRF > Gerar Informe de Rendimentos
Pgina 22 de 28
Pw.SATI Research & Development Documentao e Direcionamento
- Informar Matriz e Perodo para gerao do Informe. A FUNO DO INFORME DE RENDIMENTOS DEMONSTRAR AS RETENES NA FONTE REALIZADAS DURANTE O ANO-CALENDRIO. DE ACORDO COM A LEGISLAO, A FONTE PAGADORA QUE
RETEVE ALGUM IMPOSTO NA FONTE DEVE FORNECER ESTE INFORME AO BENEFICIRIO DOS RENDIMENTOS.
Gerao em lote: Ao utilizar esta opo, o sistema desabilitar o campo Matriz e demonstrar na tela os Informes de Rendimentos para todas as Matrizes simultaneamente, de acordo com as selees preenchidas na tela. Os Informes de Rendimentos so gerados para cada Matriz autorizada, com os dados de todas as Filiais existentes no sistema. Gerar Informes em TXT: Para esta opo o sistema ir gerar os Informes em Arquivo Magntico (.TXT) no mesmo caminho parametrizado para a DIRF, para serem encaminhados a uma empresa especializada em impresso a laser e postagem de Informes. Os arquivos txt so gerados com os nomes abaixo:
Data de gerao: Informar a data de gerao do arquivo da DIRF que deu origem aos informes.
Pgina 23 de 28
CNPJ/CPF: O sistema possibilita a gerao para um nico CNPJ/ CPF. Informar o nmero do CNPJ ou CPF que deseja realizar o filtro. Caso deseje realizar a impresso de todos, deixe em branco. Razo Social: O sistema possibilita a gerao para uma nica Razo Social, no sendo necessrio informar a Razo Social completa e sim parte do nome do contribuinte. Caso deseje realizar a impresso de todos, deixe o campo em branco. Gera Apenas Isento?: Quando informado SIM, ser gerado os Informes de Rendimentos apenas para os contribuintes que anualmente no totalizaram retenes, ou seja, com Valor de Imposto Retido igual a zero. Imprimir na sequncia: Escolha a seqncia desejada para a visualizao dos informes, por CNPJ ou Razo Social. Gerar Etiquetas?: Quando informado SIM, ser gerado na tela um formulrio que poder ser impresso na Etiqueta Pimaco 6282, utilizando a margem em 2.12 e 0,38. E tambm ser gerado automaticamente no Spool um Relatrio que consta todos os nomes dos Beneficirios, para comprovao de envio, que poder ser protocolado pelo correio. Gerar Endereo no Verso?: Quando informado SIM, o sistema demonstrar na tela o Informe e, na pgina seguinte, o Endereo do Remetente e do Destinatrio para serem impressos no verso do Informe, conforme demonstrado abaixo:
Pgina 24 de 28
Formas de gerao:
TELA: esta a opo padro na qual os informes so demonstrados na tela ao trmino da gerao, quando sero ou no encaminhados para a impressora. IMPRESSORA: nesta opo os informes so encaminhados diretamente para a impressora. ARQUIVO RTF nesta opo permitido escolher o caminho para gravao dos Informes de Rendimentos em formato de arquivo RTF, os quais podero ser encaminhados atravs de e-mails.
Data da Gerao: Para o campo Data da Gerao, caso no seja preenchido, o sistema ir demonstrar nos rodaps a data atual. Ser apresentado o seguinte relatrio:
Quando existir a reteno de PIS / COFINS / CSLL, ser emitido tambm um comprovante das retenes durante o ano, emitido conforme Lei 10833/2003, artigo 30.
Pgina 25 de 28
IMPORTANTE: O INFORME DE RENDIMENTOS CONSIDERA A DATA ATUAL DOS LANAMENTOS REFERENTES AO MESMO BENEFICIRIO, PARA DEMONSTRAR A RAZO SOCIAL E O ENDEREO.
Pgina 26 de 28
7. PIS/COFINS COMPROVANTE MENSAL

Para gerar Informe de Rendimentos referente aquisio de Auto Peas para os Cdigos de Retenes 3770 (PIS/PASEP) e 3746 (COFINS), acessar: Menu: Obrigaes > Obrigaes > Federais > PIS/COFINS - Comprovante Mensal
- Informar Matriz e Perodo, que deve pertencer a um nico ms. Ser gerado, conforme demonstrado abaixo:
Pgina 27 de 28
Pgina 28 de 28

PW - SATI - Manual Do Usuário - DIRF - v2.21 - r001

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PW - SATI - Manual Do Usuário - DIRF - v2.21 - r001

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

MANUAL DO USURIO

OBRIGAES FEDERAIS DIRF

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

2. TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS

A seguinte tela ser apresentada:

OBRIGATRIO O PREENCHIMENTO DAS PASTAS VALORES E FORNECEDOR

Pasta: Valores Preencher os campos, conforme segue:

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF Pasta: Fornecedor Preencher com os dados do Fornecedor.

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

A seguinte tela ser apresentada:

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF BENEFICIRIA PESSOA JRIDICA

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

5. GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

A seguinte tela ser apresentada:

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D

Obrigaes Federais DIRF

Copyright - Todos os direitos reservados

Pw.SATI Research & Development Gesto de Contedo R&D