MANUAL DE USUARIO Cuentas Divergentes

Frente: Finanzas

Manual de Usuario Cuentas Asociadas (Divergentes

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Control del Documento

Autor

Claudio Soto M. - Consultor FI

Nombre Documento Creado &ltima edici'n

Manual de usuario Cuentas Di ergentes! 1"#"$#%"1" 1"#"$#%"1"

(ersi'n
1.0

Fec)a *e isi'n
11/09/2010

Descri+ci'n de la *e isi'n

Autor

Firma

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Contenido
1 Objetivo................................................................................................................................................................................4 2 Definicin.............................................................................................................................................................................4 3 Condicione previa !"nciona#e $%dmini trador de# P#an de C"enta &..............................................................................4 4 Condicione previa de Confi'"racin.................................................................................................................................( ) *e'i tro y +ratamiento de C"enta % ociada Diver'ente ................................................................................................., ).1 Proce o de imp"tacin de C"enta % ociada $Diver'ente &........................................................................................9

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! O"#etivo -l ob.eti o del documento es dar a conocer al usuario/ el conce+to/ tratamiento 0 con1iguraci'n de la 1uncionalidad Cuentas Asociadas Di ergentes!

$ De%inici&n 2a Cuentas Asociadas Di ergentes 3Di1erentes4 son una am+liaci'n a las ICM- 3Cuentas de Ma0or -s+ecial4 0a 5ue en la e entualidad de 5ue no se tenga la +osibilidad de seguir am+liando la cantidad de 2etras 0 N6meros/ con la cual SAP identi1ica a los ICM-/ SAP +ro+orciona esta 1uncionalidad +ermiti7ndole al usuario elegir 0 deri ar de un listado/ +re iamente de1inido 0 con1igurado/ a 5ue cuenta de este listado necesito im+utar/ de esta manera la cuenta asociada 5ue el Deudor 0#o Acreedor registra es su dato maestro 0 5ue se contabili8a +or de1ecto/ es reem+la8ada +or la cuenta 5ue el usuario a seleccionada del listado 5ue el sistema +ro+one. ' Condiciones (revias Funcionales (Ad)inistrador del *lan de Cuentas -l administrador del +lan de cuentas 3Dato Maestro4 deber modi1icar la cuenta asociada 5ue se re5uiere tratar como cuenta di ergente/ +ara ello deber ingresar a la 9: FS"" 9ratamiento Central 0 modi1icar +ara tales e1ectos/ en la o+ci'n entrada de documentos/ el cam+o Cuenta asociada lista +ara entrada!/ este deber ser acti ado/ de lo contrario/ la cuenta no estar )abilitada +ara ser reem+la8ada 0 deri ada/ al momento de reali8ar el registro contable. 3Figuras N;1 < %4

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9> SAP? FS"" Central Figura N;1

9> SAP? FS"" Central Figura N;%

NOTA: Este campo debe estar activado tanto para la cuenta asociada que tiene asignada el Deudor/Acreedor en su dato maestro, como para las cuentas asociadas (divergentes) que posteriormente queremos que nos permita seleccionar e imputar.

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+ Condiciones (revias de Con%iguraci&n Si bien las condiciones +re ias de con1iguraci'n estn suscritas a tareas de +arametri8aci'n/ las cuales son +ro+ias del Administrador del Sistema 3Consultor Modulo Financiero4 se )ace con eniente )acer una bre e e:+licaci'n de esta acti idad/ de manera de am+liar 0 dar una ma0or claridad sobre el conce+to 0 la l'gica 5ue )a0 detrs de la Cuenta Asociada Di ergente. Por tal ra8'n/ con.untamente con la modi1icaci'n de la cuenta asociada 3Dato Maestro4 detallado en el +unto ,/ se debe de1inir 0 generar las con1iguraciones necesaria 5ue +ermitirn reali8ar los registros contables relacionados a este conce+to/ +ara ello se deben reali8ar los +asos siguientes +asos/ en caso de am+liar los datos 5ue se re5uiere controlar 0 gestiona. 3Figuras N; , 0 =4 SP*A? BuCa de Im+lementaci'n Figura N;,

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Ena e8 5ue se )a ingresado a la acti idad indicada en la Figura N; ,/ 0 seleccionado el +lan de cuentas/ se isuali8ara la +antalla con la tabla de Creaci'n 0 Mantenci'n de Cuentas Asociadas a tratar 3Figura N; =4. SP*A? BuCa de Im+lementaci'n Figura N;=

Ena e8 5ue se )an generado nue os datos/ se solicitar gestionar estos en una Arden de 9rans+orte/ la cual sera liberada 0 tras+ortada en los corres+ondientes mandantes de +rueba 0 calidad.

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, Registro - .rata)iento de Cuentas Asociadas Divergentes -n esta secci'n eremos el ingreso 0 registro 1uncional de los documentos/ el alcance se e:tiende al ingreso de o+eraciones --** tanto de acreedores 0 deudores/ se tomaran como transacciones ti+o de ingreso la modalidad de ingreso -n.o0 e ingreso com+le.o/ el manual a+lica a las transacciones? FFD" G*egistro de 1acturas de acreedor -n.o0. F(7" - *egistro de 1acturas de deudor -n.o0. F-=, - *egistro de 1acturas de acreedor. F-%% - *egistro de 1acturas de deudor.

2a 1uncionalidad es alida 0 a+licable 0 o1rece las mismas caracteristicas de control 0 gesti'n. Nota: Para el proceso de registro de una Factura de Deudor los pasos que se describiran a continuacion son validos y homologables en lo que se refiere a su logica de registro y control, la diferencia esta dada solo por las cuentas a seleccionar ya que al momento de elegir se desplegaran solo cuentas de activo

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5.1

Proceso de imputaci n de !uentas "sociadas #Divergentes$

Para e1ectos de e.em+lo s'lo se indicara el modo de im+utaci'n de la cuenta di ergente/ dando +or entendido 5ue e:iste un conocimiento +re io del uso de las 9: mencionadas anteriormente. E#ercicio N/ !: Im+utaci'n de Cuenta Di ergente/ 1actura de acreedor/ modalidad -n.o0.
Tx: FB60 Men SAP Easy Access: inan!as " #esti$n %inanciera " Acreedores " &ontabili!aci$n " actura

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Ena e8 5ue se )an ingresado los datos bsicos 0 seleccionado la +aleta de se obser a 5ue el cam+o 2ib. Ma0or! esta editado 3Figura N;74/ esto se debe a 5ue la cuenta asociada %1,1%"""" P*A(--DA*-S --**! tiene acti ado en su control de dato maestro 39:.FS""4 el 1lag de Cuenta asociada lista +ara entrada!/ tal como se describe en el +unto N; , Figura N; % Condiciones +re ias Funcionales!. 9> SAP? FFD" G *egistrar Factura -n.o0 de Acreedor Figura N;7

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Si +resionamos sobre el Matc) Code se des+legara la entana 3Figura N;H4 / en donde estan todas a5uellas cuentas asociadas 5ue +odemos seleccionar en reem+la8o de la cuenta asociada 5ue tiene asignado el acreedor en su dato maestro. 9> SAP? FFD" G *egistrar Factura -n.o0 de Acreedor Figura N;H

Del listado seleccionamos la +rimera la %1@"""%" C9AS.PA* PABA* DI(.--**P*-S9AMAS! 5ue es una de las 5ue se de.aron +arametri8adas en la tabla de mantenci'n en la con1iguracion de la acti idad descrita en el +unto = Condiciones +re ias de Con1iguraci'n 3Figura N; =4/

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Ena e8 seleccionada la cuenta +rocemos a ingresar todos los datos necesarios +ara la +osici'n de acreedor 0 la +osiciones siguientes +ara el correcto registro del com+robante/ simulamos el documento 0 se obser a 5ue la cuenta 5ue 5uedo asignada al acreedor es la cuenta asociada %1@"""%" C9AS.PA* PABA* DI(.--**-P*-S9AMAS! 3Figura N; $4 Adems como se obser a en la Figura N; $ se mantiene la cla e de conta bili8aci'n ,1 sin necesidad de estar cambiando +or una %$ 0 ,$ e indicando el codigo de la ICM-. 9> SAP? FFD" G *egistrar Factura -n.o0 de Acreedor Figura N;$

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-.ercicio NI%? Im+utaci'n de Cuenta Di ergente/ 1actura de acreedor/ 1actura general.

Tx: F-4 Men SAP Easy Access: inan!as " #esti$n %inanciera " Acreedores " &ontabili!aci$n " actura general.

FIBE*A NI1"

-n esta modalidad eremos una di1erencia con res+ecto al tratamiento de la 1uncionalidad -n.o0/ en el caso de ingreso de 1acturas generales tanto de Acreedor/ como de Deudor/ las cla es de Cuentas uel en a ser las mismas como si se tratase del ingreso de una 1actura normal. *ecordemos 5ue al traba.ar con indCM-/ teniamos 5ue asignar una Cl C9 es+ecial 5ue +ermitia el uso de un indicador CM- determinado 5ue es el 5ue reali8a la deri aci'n de la cuenta

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9> SAP? F-=, G *egistrar Factura Beneral de Acreedor Figura N;11

Al +asar al detalle de la +osici'n/ el usuario se encontrara 5ue el cam+o 2ibro Ma0or se +resenta como editable con la cuenta asociada en el dato maestro del deudor o acreedor/ seg6n corres+onda. -s en este +aso donde el usuario +uede reali8ar la deri aci'n de im+utaci'n contable re5uerida/ seleccionando el Matc) code del cam+o 2ibro Ma0or se +odra isuali8ar el listado de cuentas Di ergentes con1iguradas/ la cuenta a seleccionar +uede ser llamada directamente del cuadro de selecci'n o ingresando directamente en el cam+o 2ibro Ma0or la 2etra o Cla e +arametri8ada en la con1iguraci'n.

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9> SAP? F-=, G *egistrar Factura Beneral de Acreedor Figura N;1%

2uego de reali8ada la selecci'n de la cuenta Di ergente se debe continuar con el imgreso de los otros datos 5ue re5uiera la +osici'n 0 las otras +osiciones +ara contabili8ar el documento.

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A2 simular el documento se e el gasto contra el acreedor/ +ero al simular el libro ma0or se +uede er 5ue la im+utaci'n contable se reali8ar a la Cuenta Ma0or Di ergente seleccionada en la +osici'n del acreedor. 9> SAP? F-=, G *egistrar Factura Beneral de Acreedor FIBE*A NI1, Simular Documento

Simulaci'n 2ibro Ma0or

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-n el caso de ingreso de Facturas Financieras a tra 7s de 9ransacciones de ingreso mas com+le.o como lo son las 9: F-=, en el caso de Pro eedores 0 F-n resumen la Cuenta Di ergente es una cuenta asociada ms 5ue +uede 5ue este o no asignada a algun Acreedor#Deudor en el dato maestro/ 0 5ue nos +ermite deri ar 0 reem+la8ar la cuenta asociada del Acreedor#Deudor/ +or medio de un listado de cuentas asociadas 5ue 5uedan de1inidas 0 +arametri8adas +ara tales e1ectos/

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