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Qualquer dvida que surgir, o Sebrae/RS ter o maior prazer em Central de Atendimento Fone: 0800.570.0800 E-mail: info@sebrae-rs.com.br
as entre o consultor do
anlise do projeto
amento.
s clulas CINZAS.
Banco: Cidade: 1. A EMPRESA 1. 1. Identificao Razo Social: Nome Fantasia: N Inscrio Estadual: Data de Constituio: Setor de Atividade: Endereo: Telefone: E-mail: Pessoa de Contato: 1. 2. Quadro de Composio Societria Nome do Scio/Cotista Capital Subscrito % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL Nome do Scio/Cotista R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 Capital Integralizado
Agncia: Estado:
CNPJ:
Cidade:
Endereo
Direo
Trmino do Mandato
1. 3. Histrico da Empresa
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1. 5. Dvidas Existentes Capital de Giro Credor Encargos Financeiros Data Contratao Data Vencimento Carncia (ms) Saldo Devedor
TOTAL
Trabalhistas / Fiscais
R$ 0.00
Credor
Encargos Financeiros
Data Contratao
Data Vencimento
Carncia
Saldo Devedor
TOTAL
Investimentos
R$ 0.00
Credor
Encargos Financeiros
Data Contratao
Data Vencimento
Carncia
Saldo Devedor
R$ 0.00
1. 7. Estrutura de Comercializao
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2. 2. Descrio Sumria do Projeto 2.2.1. Linha de Crdito Pretendida: 2.2.2. Financiamento Pretendido: 2.2.3. Encargos: 2.2.4. Prazo Total Pretendido: 2.2.5. Prazo de Carncia Requisitado: 2.2.6. Prazo de Amortizao Requisitado: 2.2.7. Data de Incio da Implantao: 2.2.8. Data de Entrada da Operao: 2.2.9. Origem dos Recursos Prprios:
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3. USOS E FONTES DE RECURSOS Contas 3.1. USOS 3.1.1. Investimento Fixo 3.1.1.1. Terreno 3.1.1.2. Construo Civil 3.1.1.3. Mquinas e Equipamentos Nacionais 3.1.1.4. Mquinas e Equipamentos Importados 3.1.1.5. Instalaes / Montagens e Fretes 3.1.1.6. Investimento Ambiental 3.1.1.7. Estudos e Projetos 3.1.1.8. Mveis e Utenslios 3.1.1.9. Veculos 3.1.1.10. Fundos de Aval (FAMPE) 3.1.1.11. Outros 3.1.2. Investimento Financeiro 3.1.2.1. Necessidade de Capital de Giro 3.1.2.2. Juros no perodo pr-operacional TOTAL USOS 3.2. FONTES 3.2.1. Recursos Prprios 3.2.1.1. Patrimnio Lquido 3.2.1.2. Aumento de Capital 3.2.2. Recursos de Terceiros 3.2.2.1. BNDES 3.2.2.2. FINAME 3.2.2.3. PROGER 3.2.2.4. Outros TOTAL FONTES 4. VENDAS DOS LTIMOS 03 EXERCCIOS (ANO CIVIL) Ano Faturamento 2006 2007 2008 TOTAL R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Atual Ano 01 Ano 02 Total do Projeto
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5. CAPACIDADE DE PAGAMENTO Contas 1. Receita Operacional Bruta 2. Dedues de Vendas 3. Receita Operacional Lquida 4. Custos Variveis 4.1. Custo com Matrias Primas 4.2. Mo de Obra Varivel 4.3. Encargos Sociais/Trabalhistas 4.4. Comisses s/ Vendas 4.5. Fretes 4.6. Propaganda e Publicidade 4.7. Despesas Tributrias 4.8. Outros Custos Variveis 5. Margem de Contribuio 6. Custos Fixos 6.1. Pr Labore dos Scios 6.2. Mo de Obra Fixa 6.3. Encargos Sociais/Trabalhistas 6.4. Seguro do Ativo Fixo 6.5. Manuteno e Conservao 6.6. Aluguis/Leasing 6.7. Servios de Terceiros 6.8. Outros Custos Fixos 6.9. Depreciao/Amortizao 7. Despesas Financeiras 7.1. Emprstimos de Curto Prazo 7.2. Emprstimos de Longo Prazo 7.3. Emprstimo Atual 8. Receitas Financeiras 9. Resultado Operacional 10. IR / CSLL 11. Resultado Operacional Lquido 12. Depreciao/Amortizao 13. Disponvel no Perodo 14. Amortizao de Emprstimos 15. Amortizao do Emprstimo Atual 16. Disponibilidade 17. Necessidade de Capital de Giro 18. Disponibilidade Acumulada 19. Ponto de Equilbrio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Atual Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
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6. INFORMAES ADICIONAIS Contas Bens de Uso (Imobilizado) Atual + Novos Investimentos Obrigaes Fiscais a Pagar Encargos Sociais a Pagar Impostos / Taxas / Contribuies s/ Vendas a Pagar Imposto de Renda / Contribuio Social a Pagar Folha de Pagamento + Encargos Sociais Prazo Mdio de Compras (dias) Prazo Mdio de Vendas (dias) % de Compras a Prazo % de Vendas a Prazo 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Porto Alegre,
de
de
Consultor:
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