In Verna Dero

FORMATO CORRIDA FINANCIERA
FAPPA - PROMUSAG 2013

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
JITOMATE EN INVERNADERO
A
B
B.I.
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
DESARROLLO DE PRODUCCION
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
ORRIDA FINANCIERA
PROMUSAG 2013
E LA REFORMA AGRARIA
NANCIERA MINIMA A 5 AOS.
TABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

PITALIZACION Y AHORRO
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ACTIVO FIJO
Invernadero de 540 m2
Tezontle Rojo Sustrato
Polinizadores
Plastico Negro para Piso.
Mochila Aspersor
Palas
Pinzas Electricistas
Tijeras
Mascarrilla
Guantes de Latex
Botas de Hule
Potenciometro
Bascula Romana
Carretilla
Termometros
Motobomba
Azadon del N2
Cava Hoyos.
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
151,950.00
3,600.00
2,000.00
1,400.00
7,500.00
70.00
65.00
35.00
85.00
15.00
180.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
103.00
185.00
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA
PRESUPUESTO
18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajao
TOTAL
presupuesto
$ 38,331.67
NVERNADERO
DE INVERSION
MONTOS
PROGRAMA
SOCIOS
TOTAL
$ 151,950.00 $ 151,950.00
$
3,600.00 $
3,600.00
$
6,000.00 $
6,000.00
$
1,400.00 $
1,400.00
$
7,500.00 $
7,500.00
$
140.00 $
140.00
$
130.00 $
130.00
$
35.00 $
35.00
$
85.00 $
85.00
$
75.00 $
75.00
$
540.00 $
540.00
$
1,850.00 $
1,850.00
$
1,800.00 $
1,800.00
$
480.00 $
480.00
$
1,600.00 $
1,600.00
$
977.00 $
977.00
$
412.00 $
412.00
$
185.00 $
185.00
$
$
-
$ 151,950.00
$
3,600.00
$
6,000.00
$
1,400.00
$
7,500.00
$
140.00
$
130.00
$
35.00
$
85.00
$
75.00
$
540.00
$
1,850.00
$
1,800.00
$
480.00
$
1,600.00
$
977.00
$
412.00
$
185.00
$
-
18,000.00 $
38,331.67
18,000.00
18,000.00
$ 38,331.67
$ 235,090.67 $ 196,759.00 $ 38,331.67 $ 196,759.00
Area de modulo
No. De plantas por m2
No total de plantas por modulo
Rendimiento esperado
500 m2
3 plantas
1500 plantas
12 kg/planta
NVERNADERO
Productos utilizados para 540 m2 de jitomate hidroponico en invernadero un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y
CONCEPTO
U/M
VOLUMEN*
AGROQUIMICOS
Derosal
250 ml
1.00
Previcur
Confidor
hidrocrop 77
Kumulus-DF
Ridomil Gold Bravo
Manzate
Lannate o Nudrin
Karate
Bacillus thuringensis
Trichogramma
250 ml
L
kg
bulto 5 kg
kg
kg
100 grs
250 ml
500 grs
tarjetas
Subtotal
Charolas 200 cav
unidad
150.00
bulto 50 kg
bulto 25 kg
bulto 50 kg
Garrafa 50 L
Garrafa 50 L
bulto 25 kg
230.00
5.00
2.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
10.00
FERTILIZANTES
DAP
Nitrato de Calcio
Sulfato de amonio
Acido fosforico 85 %
Acido Sulfurico 98 %
Sulfato de potasio
Subtotal
PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA

semilla
rastra
surcado
Subtotal
6 grs
labor
labor
1.00
1.00
1.00
MANO DE OBRA
Regador, labores en el invernadero
jornal
(tutoreo, deschuponeo, deshoje, aplicaciones150.00
de agroquimicos)
transplante
jornal
1.00
Desyerbe
jornal
1.00
Cosecha/empaque
jornal
20.00
Subtotal
EN INVERNADERO
dero un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y 5 en invernadero)

COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
160.00
160.00
240.00
2,000.00
110.00
260.00
560.00
95.00
95.00
130.00
190.00
15.00
30.00
240.00
2,000.00
220.00
260.00
560.00
95.00
95.00
260.00
190.00
150.00
4,230.00
4,500.00
1.00
280.00
150.00
1,500.00
500.00
570.00
230.00
1,400.00
300.00
1,500.00
500.00
2,280.00
6,210.00
TOTAL
1,800.00
700.00
700.00
1,800.00
700.00
700.00
3,200.00
120.00
120.00
120.00
140.00
18,000.00
120.00
120.00
2,800.00
21,040.00
39,180.00
1500 plantas/500 m2
PARAMETROS DE PRODUCCIN
CONCEPTOS
Actual
500
500
500
CICLOS DE PRODUCCION
4
5
6
10
500
500
500
500
Capacidad Instalada ( m2 )
Superficie Total Modular
Modulos
Superficie
Inventarios de Produccin
Invernaderos (un) 1 Modulo
Sistema de riego (un)
Sistema de calefaccin (un)
Superficie con Jitomate (m2)
Indicadores Productivos
Area libre para cultivo
No de plantas por metro cuadrado
No de plantas por superficie total
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
Plantas en modulo de 450 m2
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
12
50%
35%
15%
3%
2
12
55%
30%
15%
3.0%
2
12
60%
25%
15%
3.0%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
1
500.00
Rendimiento por planta (kg)

Produccin de 1a. calidad (%)
Produccin de 2da. calidad (%)
Produccin de 3ra. calidad (%)
Mermas (%)
Ciclos por ao
1
500.00
500
1
500.00
500
1
500.00
500
1
500.00
1
500.00
1
500.00
1
500.00
1
500.00
1
500.00
Produccin (kgs)
Total
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
Mermas
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
Produccin real
Produccin por calidad (kgs)
Produccin de 1a. calidad
Produccin de 2da. calidad
Produccin de 3ra. calidad
Total
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
8,730
6,111
2,619
17,460
9,603
5,238
2,619
17,460
10,476
4,365
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
18,333
11,349
5,238
34,920
21,825
7,857
5,238
34,920
22,698
6,984
5,238
34,920
CONCEPTOS
Produccin ( kgs )
Produccin Total (kgs.)
Actual
AOS DE PRODUCCION
4
5
22,698
6,984
5,238
34,920
22,698
6,984
5,238
34,920
VENT AS Y COST OS DE OPERACION

( Pesos )
C I
$ / kg
Kilogramos
C
2
8,730
6,111
2,619
17,460
Total
S
3
9,603
5,238
2,619
17,460
34,920
VOLUMEN POR AO
10,476
4,365
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
10
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
PROGRAMA DE VENTAS
1
PRECIO DE VENTA
Jitomate de primera
Jitomate de segunda
Jitomate de tercera
$ / kg
$ / kg
$ / kg
$
$
$
INGRESOS POR VENTA

Jitomate de primera
Jitomate de segunda
Jitomate de tercera
TOTAL VENTAS
6.00
4.50
3.00
52,380
27,500
7,857
87,736.50
INGRESOS POR AO
$
$
$
6.00
4.50
3.00
$
$
$
57,618
23,571
7,857
89,046.00
C I C L O S
5
6.30
4.73
3.15
65,999
20,625
8,250
94,873.28
$
$
$
6.30
4.73
3.15
71,499
16,500
8,250
96,248.25
176,783
$
$
$
6.62
4.96
3.31
75,074
17,325
8,662
101,060.66
191,122
$
$
$
6.62
4.96
3.31
75,074
17,325
8,662
101,060.66
$
$
$
6.95
5.21
3.47
78,827
18,191
9,095
106,113.70
202,121
$
$
$
6.95
5.21
3.47
78,827
18,191
9,095
106,113.70
$
$
$
10
7.29
5.47
3.65
82,769
19,100
9,550
111,419.38
212,227
$
$
$
7.29
5.47
3.65
82,769
19,100
9,550
111,419.38
222,839
PRESUPUESTO DE C O S T O S
C
$ / kg
FIJOS:
Administracion y ventas
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
SUBTOTAL
VARIABLES :
Control de plagas y enfermedades
Charolas de 200 cav para almacigo
Fertilizantes
Preparacion de suelo y siembra
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS
EGRESOS POR AO
I C
O
3
S
4
10
0
0
0
3,500.00
2,500.00
2,500.00
480.00
210.00
9,190.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00
480.00
210.00
9,190.00
3,675.00
2,625.00
2,625.00
504.00
220.50
9,649.50
3,675.00
2,625.00
2,625.00
504.00
220.50
9,649.50
3,858.75
2,756.25
2,756.25
529.20
231.53
10,131.98
3,858.75
2,756.25
2,756.25
529.20
231.53
10,131.98
4,051.69
2,894.06
2,894.06
555.66
243.10
10,638.57
4,051.69
2,894.06
2,894.06
555.66
243.10
10,638.57
4,254.27
3,038.77
3,038.77
583.44
255.26
11,170.50
4,254.27
3,038.77
3,038.77
583.44
255.26
11,170.50
4,230
4,500
6,210
3,200
21,040
39,180
4,230
4,500
6,210
3,200
21,040
39,180
4,442
4,725
6,521
3,360
22,092
41,139
4,442
4,725
6,521
3,360
22,092
41,139
4,664
4,961
6,847
3,528
23,197
43,196
4,664
4,961
6,847
3,528
23,197
43,196
4,897
5,209
7,189
3,704
24,356
45,356
4,897
5,209
7,189
3,704
24,356
45,356
5,142
5,470
7,548
3,890
25,574
47,624
5,142
5,470
7,548
3,890
25,574
47,624
48,370
48,370
50,789
50,789
53,328
53,328
55,994
55,994
58,794
58,794
96,740
80,043
101,577
89,545
95,465
106,656
100,239
105,251
111,989
117,588
Calculo de capital de trabajo
Meses
Concepto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Ingresos
Venta de jitomate
Egresos
11,738.33
6,648.33
6,648.33
6,648.33
6,648.33
Costos variables
11,206.67
6,116.67
6,116.67
6,116.67
6,116.67
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,552.50
1,552.50
1,552.50
1,552.50
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67

Charolas de 200 cav para almacigo 4,500.00
Fertilizantes
3,200.00
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo3,506.67

Costos fijos
531.67
531.67
531.67
531.67
531.67
Pago de luz
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
Pago de agua
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
Mant.construcciones
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
Mant. Equipo
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
Flujo de efectivo
11,738.33 -
6,648.33 -
6,648.33 -
6,648.33 -
6,648.33
Flujo de efectivo acumulado -
11,738.33 -
18,386.67 -
25,035.00 -
31,683.33 -
38,331.67
Calculo de capital de trabajo

Meses
Mes 6
Mes 7
87,736.50
Mes 8
-
Mes 9
-
Mes 10
-
Mes 11
-
87,736.50
4,038.33
11,738.33
6,648.33
6,648.33
6,648.33
6,648.33
3,506.67
11,206.67
6,116.67
6,116.67
6,116.67
6,116.67
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,552.50
1,552.50
1,552.50
1,552.50
4,500.00
3,200.00
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67
531.67
531.67
531.67
531.67
531.67
531.67
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
83,698.17 -
11,738.33 -
45,366.50
33,628.17
6,648.33 26,979.83
6,648.33 20,331.50
6,648.33 13,683.17
6,648.33
7,034.83
Mes 12
total
89,046.00
176,782.50
89,046.00
176,782.50
4,038.33
84,740.00
3,506.67
78,360.00
8,460.00
9,000.00
12,420.00
6,400.00
3,506.67
42,080.00
531.67
6,380.00
80.00
960.00
35.00
420.00
208.33
2,500.00
208.33
2,500.00
-
85,007.67
92,042.50
92,042.50
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
COSTOS
AO
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
Fertilizantes
/MES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
7,000.00
5,000.00
5,000.00
960.00
420.00
8,460.00
9,000.00
12,420.00
6,400.00
42,080.00
TOTAL
96,740.00
NVERNADERO
N DE COSTOS
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2
7,350.00
5,250.00
5,250.00
1,008.00
441.00
8,883.00
9,450.00
13,041.00
6,720.00
44,184.00
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3
7,717.50
5,512.50
5,512.50
1,058.40
463.05
9,327.15
9,922.50
13,693.05
7,056.00
46,393.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO
AO
4
8,103.38
5,788.13
5,788.13
1,111.32
486.20
9,793.51
10,418.63
14,377.70
7,408.80
48,712.86
5
8,508.54
6,077.53
6,077.53
1,166.89
510.51
10,283.18
10,939.56
15,096.59
7,779.24
51,148.50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 101,577.00 $ 106,655.85 $ 111,988.64 $ 117,588.07
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
AO 1
AO 2
AO 3
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
$
$
$
$
$
7,000.00
5,000.00
5,000.00
960.00
420.00
$
$
$
$
$
7,350.00
5,250.00
5,250.00
1,008.00
441.00
$
$
$
$
$
7,717.50
5,512.50
5,512.50
1,058.40
463.05
TOTAL
18,380.00
19,299.00
20,263.95
COSTOS VARIABLES
Fertilizantes
TOTAL
AO 1
AO 2
$
$
$
$
$
8,460.00
9,000.00
12,420.00
6,400.00
42,080.00
$
$
$
$
$
8,883.00
9,450.00
13,041.00
6,720.00
44,184.00
$
$
$
$
$
9,327.15
9,922.50
13,693.05
7,056.00
46,393.20
78,360.00
82,278.00
86,391.90
AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
AO 3
$
$
$
18,380.00 $
78,360.00 $
96,740.00 $
AO 2
AO 3
19,299.00 $
82,278.00 $
101,577.00 $
20,263.95
86,391.90
106,655.85
NADERO
AO 4
AO 5
$
$
$
$
$
8,103.38
5,788.13
5,788.13
1,111.32
486.20
$
$
$
$
$
8,508.54
6,077.53
6,077.53
1,166.89
510.51
21,277.15
22,341.00
AO 4
AO 5
$
$
$
$
$
9,793.51
10,418.63
14,377.70
7,408.80
48,712.86
$
$
$
$
$
10,283.18
10,939.56
15,096.59
7,779.24
51,148.50
90,711.50
95,247.07
$
$
$
AO 4
AO 5
21,277.15 $
90,711.50 $
111,988.64 $
22,341.00
95,247.07
117,588.07
PROYECCION DE INGRESOS TOTALES
Ingresos por venta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Jitomate de primera calidad

Jitomate de segunda calidad
Jitomate de tercera calidad
109,998
51,071
15,714
137,498
37,124
16,500
150,147
34,649
17,325
157,655
36,382
18,191
Ingresos Totales
176,783
191,122
202,121
212,227
Ao 5
165,537
38,201
19,100
222,839
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
176,782.50
18,380.00
78,360.00
96,740.00
80,042.50
24,575.31
55,467.19
5,546.72
49,920.47
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
191,121.53
19,299.00
82,278.00
101,577.00
89,544.53
25,804.08
63,740.45
6,374.05
57,366.41
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
VALOR ORIGINAL
TASA
Invernadero de 540 m2
151,950.00
10%
Plastico Negro para Piso.

Mochila Aspersor
Palas
Pinzas Electricistas
Tijeras
Mascarrilla
Guantes de Latex
Botas de Hule
Potenciometro
Bascula Romana
Carretilla
Termometros
Motobomba
Azadon del N2
Cava Hoyos.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,400.00
7,500.00
140.00
130.00
35.00
85.00
75.00
540.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
412.00
185.00
15%
10%
10%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
TOTAL
169,159.00
ERNADERO
ULTADOS
AO 3
AO 4
$ 202,121.33 $
$ 20,263.95 $
$ 86,391.90 $
$ 106,655.85 $
$ 95,465.48 $
$ 27,094.28 $
$ 68,371.20 $
$
6,837.12 $
$ 61,534.08 $
212,227.39
21,277.15
90,711.50
111,988.64
100,238.75
28,448.99
71,789.76
7,178.98
64,610.78
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
222,838.76
22,341.00
95,247.07
117,588.07
105,250.69
29,871.44
75,379.24
7,537.92
67,841.32
CIACIONES
AOS
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
DEP ANUAL
$
21,707.14
$
233.33
$
1,250.00
$
23.33
$
21.67
$
5.83
$
14.17
$
12.50
$
90.00
$
308.33
$
300.00
$
80.00
$
266.67
$
162.83
$
68.67
$
30.83
$
VALOR RESCATE
$
43,414.29
$
233.33
$
1,250.00
$
23.33
$
21.67
$
5.83
$
14.17
$
12.50
$
90.00
$
308.33
$
300.00
$
80.00
$
266.67
$
162.83
$
68.67
$
30.83
24,575.31 $
46,282.45
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
178,759.00
18,000.00
38,331.67
235,090.67
AO 1
AO 2
$ 176,782.50 $ 191,121.53
$
$
$ 176,782.50 $ 191,121.53
$ 18,380.00 $ 19,299.00
$ 78,360.00 $ 82,278.00
$ 96,740.00 $ 101,577.00
$
$
$
$
$
80,042.50 $ 89,544.53
RNADERO
TIVO
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
202,121.33
202,121.33
20,263.95
86,391.90
106,655.85
-
AO 4
AO 5
$ 212,227.39 $
$
$
$ 212,227.39 $
$ 21,277.15 $
$ 90,711.50 $
$ 111,988.64 $
$
$
$
$
222,838.76
46,282.45
269,121.21
22,341.00
95,247.07
117,588.07
-
95,465.48 $ 100,238.75 $
151,533.14
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
$
$
$
$
$
176,782.50
18,380.00
78,360.00
96,740.00
AO 2
$ 191,121.53 $
$ 19,299.00 $
$ 82,278.00 $
$ 101,577.00 $
33,013.41 $
19%
33,887.68 $
18%
AO 3
202,121.33
20,263.95
86,391.90
106,655.85
35,390.97
18%
INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PER
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS
NADERO
BRIO
AO 4
$
$
$
$
$
212,227.39
21,277.15
90,711.50
111,988.64
AO 5
$
$
$
$
222,838.76
22,341.00
95,247.07
117,588.07
37,160.52 $
39,018.54
18%
18%
O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

DER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
COSTOS
$
$
$
$
176,782.50
191,121.53
202,121.33
$
$
212,227.39 $
269,121.21 $
$ 1,051,373.95
$
$
$
$
235,090.67
96,740.00
101,577.00
106,655.85
FLUJO DE
EFECTIVO
TASA
(1+t)-n
-$
$
$
$
235,090.67
80,042.50
89,544.53
95,465.48
1.00000
111,988.64 $
117,588.07 $
100,238.75
151,533.14
0.68301
769,640.23
$
VAN
TIR
B/C
0.90909
0.82645
0.75131
0.62092
281,733.72
$
145,958.18
29.76%
1.23
CRITERIO DE DECISIN
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
TIR =
N, TIR, B/C)
INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
160,711.36
157,951.67
151,856.74
$
$
144,954.16
167,103.10
782,577.04
EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
235,090.67
$
87,945.45
$
83,947.93
$
80,132.12
$
76,489.75
$
73,012.94
$
636,618.87
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado
PORCENTAJE
15%
MONTO SOLICIT.
$
178,759.00
MONTO AHORRAR
$
26,813.85
AO
PAGOS
1
2
3
4
5
5,362.77
5,362.77
5,362.77
5,362.77
5,362.77
MONTO DE AHORRO
5,362.77
10,725.54
16,088.31
21,451.08
26,813.85
ERO
HORRO
www.agroproyectos.org
1. Produccion de maiz
2. Jitomate a campo abierto
3. Jitomate en invernadero o casa sombra
4. Melon en invernadero
5. Engorda de becerros
6. Bovinos de doble proposito
7. Vacas lecheras
8. Elaboracion de productos lacteos
9. Produccion y engorda de borregos
10. Produccion y engorda de cabras (chivos)
11. Cabras lecheras
12. Produccion de mojarra tilapia
13. Miel apicola
14. Produccion y engorda de cerdos
15. Engorda de pollos
16. Tienda de abarrotes
17. Industrializacion de mango
18. Industrializacion de tamarindo
19. Cocina economica
20. Produccion de blocks
21. Farmacia
22. Panaderia
23. Carniceria
24. Zapateria
25. Purificadora de agua
26. Tortilleria
27. Cibercafe
28. Estetica
29. Ferreteria
30. Agroforrajera
31. Cultivo y produccion de papaya
32. Cultivo y beneficio de caf
33. Papeleria
34. Venta de productos Foamy
35. Merceria
36. Minisuper
37. Pasteleria
38. Pinole
39. Cultivo y produccion de litchi
40. Renta de mobiliario
41. Produccion y venta de elote
42. Produccion y acopio de miel apicola
43. Industrializacion de chile habanero
44. Transformacion de pasta de pescado
45. Produccion y venta de Cabritos
46. Jatropha curcas
47. Produccion y comercializacion de velas
48. Produccion y comercializacion de veladoras
49. Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
50. Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
51. Industrializacion de tomate a pure de tomate
52. Lavanderia
53. caf morteado
54. Banda de musica de viento
55. espinaca en invernadero
56. equipo de computo
57. produccion y venta de lechones
58. Acopio y comercializacion de hoja de maiz
59. Lavanderia
60. Engorda de cerdos
61. Produccion de cebolla criolla
62. Cultivo y produccion de limon persa
63. Cria y engorda de conejos
64. Canola forrajero
65. Engorda de camaron
66. Cultivo de frijol
.
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Etc
Formato SRA, Fonaes, Sedesol, Cdi, Sagarpa, etc.
www.agroproyectos.org
1. Produccion de maiz
2. Jitomate a campo abierto
3. Jitomate en invernadero o casa sombra
4. Melon en invernadero
5. Engorda de becerros
6. Bovinos de doble proposito
7. Vacas lecheras
8. Elaboracion de productos lacteos
9. Produccion y engorda de borregos
10. Produccion y engorda de cabras (chivos)
11. Cabras lecheras
12. Produccion de mojarra tilapia
13. Miel apicola
14. Produccion y engorda de cerdos
15. Engorda de pollos
16. Tienda de abarrotes
17. Industrializacion de mango
18. Industrializacion de tamarindo
19. Cocina economica
20. Produccion de blocks
21. Farmacia
22. Panaderia
23. Carniceria
24. Zapateria
25. Purificadora de agua
26. Tortilleria
27. Cibercafe
28. Estetica
29. Ferreteria
30. Agroforrajera
31. Cultivo y produccion de papaya
32. Cultivo y beneficio de caf
33. Papeleria
34. Venta de productos Foamy
35. Merceria
36. Minisuper
37. Pasteleria
38. Pinole
39. Cultivo y produccion de litchi
40. Renta de mobiliario
41. Produccion y venta de elote
42. Produccion y acopio de miel apicola
43. Industrializacion de chile habanero
44. Transformacion de pasta de pescado
45. Produccion y venta de Cabritos
46. Jatropha curcas
47. Produccion y comercializacion de velas
48. Produccion y comercializacion de veladoras
49. Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
50. Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
51. Industrializacion de tomate a pure de tomate
52. Lavanderia
53. caf morteado
54. Banda de musica de viento
55. espinaca en invernadero
56. equipo de computo
57. produccion y venta de lechones
58. Acopio y comercializacion de hoja de maiz
59. Lavanderia
60. Engorda de cerdos
61. Produccion de cebolla criolla
62. Cultivo y produccion de limon persa
63. Cria y engorda de conejos
64. Canola forrajero
65. Engorda de camaron
66. Cultivo de frijol
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FAPPA - PROMUSAG 2013

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

NANCIERA MINIMA A 5 AOS.

TABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

$ 235,090.67 $ 196,759.00 $ 38,331.67 $ 196,759.00

PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA

dero un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y 5 en invernadero)

Plantas en modulo de 450 m2

Rendimiento por planta (kg)

VENT AS Y COST OS DE OPERACION

INGRESOS POR VENTA

Calculo de capital de trabajo

Control de plagas y enfermedades

Mano de obra (tutoreo, deschuponeo3,506.67

Flujo de efectivo acumulado -

Calculo de capital de trabajo

$ 101,577.00 $ 106,655.85 $ 111,988.64 $ 117,588.07

Jitomate de primera calidad

Plastico Negro para Piso.

O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

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