Gestión de Flujo de Caja SAP

Documentacin del producto SAP Business ByDesign FP3.
PUBLIC
Gestin de flujo de caja
Tabla de contenidos
1 2
2.1
Gestin de flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salidas de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salida de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Determinacin de modalidad de pago/reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salidas de pagos automticas iniciadas internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos efectuados manuales iniciados externamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos efectuados manuales iniciados internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 11
11 11 14 16 21 26 31 32 32 36 41 48 53 53 55 56 64 67 70 73
2.2
Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos entrantes automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos recibidos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Transacciones comerciales especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancelar una factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancelar una factura de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avisos de pago de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisin electrnica de avisos de pago salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avisos de pago de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de transaccin de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3.1
Dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partidas abiertas de dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor de cuenta de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anticipos realizados en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conversin de moneda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reclasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
76 76 77 82 84 86 88 90 90 92 97 97 99 99
3.2
Vista Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida Proveedores (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP Business ByDesign FP3.5 Tabla de contenidos
P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos
Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacin relacionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de antigedad para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de previsiones para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detalles para partidas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detalles para posiciones abiertas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estadsticas de pago: Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 101 104 104 106 109 111 113 114 118 121 126 135 135 137 139 140 141 142 144
4
4.1
Crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posiciones abiertas de crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor de cuenta de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reclamacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anticipos recibidos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Devolucin de pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 145 146 151 153 155 158 160 160 162 164 164 166 166 166 168 169 169 170 171 171 173 174 175
4.2
Vista Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Clientes (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Pagos automticos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Vista Reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C
Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de antigedad para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de previsiones para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historial de reclamaciones - Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historial de reclamaciones: Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estadsticas de reclamaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detalles para partidas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detalles para partidas abiertas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datos financieros de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de mandatos SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deudores Cesin de partidas abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178 180 181 185 189 190 190 191 193 194 195 196 197 199 199 201 202
5
5.1
Gestin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin y compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reembolso de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos de cliente mediante pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actividad de fin de perodo para pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos salientes en efectivo: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 204 206 210 218 220 223 223 223 230 231 231 233 249 249 251 255 255 257 259 263 266 266 267 269 269 269
5.2
Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Vista Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Vista Gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Caja de gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
Vista Depsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida Depsitos de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Lotes de lockbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Depsitos de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Cobros de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
Vista Notas de avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
Vista Estados de centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Estados del centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8
Vista Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Ejecuciones de medios de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Ejecuciones de depsitos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Conversin de moneda extranjera (Efectivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Ejecuciones de rechazo de dbito directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270 270 272 273 275 277 280 281 281 282
5.9
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estadsticas de pago: Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de talonario de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6.1
Gestin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bank Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carga de directorio bancario para Six Interbank Clearing: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferencias bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aviso de pago bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remesa de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supervisar procesamiento de asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formas de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 284 285 287 288 291 292 293 294 295 304 310 312 312 317 317 319 319 322 322 324 324 331 331 331 333 333 334 336 336 338 339 339 342
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Vista Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Datos maestros (en Gestin de liquidez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista Gestin de ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Gestin de archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista Extractos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 6.8
Vista Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista Previsin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.9
Vista Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.10
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posicin de caja por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posicin de caja por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Previsin de liquidez por nivel de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsin de liquidez por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsin de liquidez por moneda de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previsin de liquidez por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344 347 350 352
7
7.1
Contabilidad fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centro de trabajo Gestin fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Declaraciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaciones fiscales y contabilizaciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos (GDPdU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 356 357 368 370 387 387 409 411 411 412 412 414 415 416 416 421 421 423 425 427 429 430 432 432 439 439 441 443 445 447 449 451 453 453 454 455 456 457
7.2 7.3
Vista Administraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Autoridades fiscales (Gestin fiscal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vistas de entradas manuales de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . . . . . Gua rpida de Entradas de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) . . . . . . . .
7.4
Vista Declaraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Declaraciones de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Declaraciones recapitulativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios: Australia . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre servicios - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Rectificacin de impuestos: India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para informes A-29: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5 7.6
Vista Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . Gua rpida Ejecuciones de declaracin de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para ejecuciones de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios: Australia . . . . Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios India . . . . . . . . . . . . Gua rpida para ejecuciones de informes A-29: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Todas las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen de clculo de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posiciones de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8.1
Viajes y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anticipos por viajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin y aprobacin de informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regla de 183: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regla de 5/5/15: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compensacin no monetaria - Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 459 461 463 463 463 465 465 466 468 468 469 469 470 470 471 471 471 471 473 475 476 477 478 479 480
8.2
Vista Informe de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
Vista Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida de Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista acumulacin del da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua rpida para la acumulacin del da: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de gastos por objeto de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de gastos - Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de gastos: Recibos y reembolsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de gastos - Importes sujetos a impuestos y libres de impuestos para nmina . . . . . . . . Informes de gastos Devolucin de IVA soportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de gastos: Itinerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de gastos: Resumen de viajes a comunidades en Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de gastos: Importes gravables y libres de impuestos para Austria . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Gestin de flujo de caja
Resumen
La gestin de flujo de caja en la solucin SAP Business ByDesign brinda soporte a su organizacin en el seguimiento y la optimizacin del flujo de caja y en el mantenimiento de un control estricto de acreedores, deudores, pagos y liquidez. La automatizacin acelera el cobro de los crditos, y las funciones analticas evalan su posicin de tesorera en tiempo real. SAP Business ByDesign le ayuda a optimizar su liquidez de forma que tenga suficientes recursos financieros disponibles en todo momento.
Relevancia
El rea empresarial Gestin de flujo de caja es relevante si necesita soporte para:

Deudores/Acreedores Gestin de pagos y liquidez Gestin fiscal Viajes y gastos
Beneficios
Sus operaciones centrales quedan totalmente integradas. Casi todos los procesos empresariales soportados por la solucin SAP Business ByDesign estn conectados al rea de Finanzas. Los datos fluyen automticamente a las actividades financieras, como el procesamiento de acreedores y deudores, y a actividades de contabilidad como la contabilidad de existencias. Esta profunda integracin permite funciones innovadoras para automatizar la distribucin de los ingresos as como para prever y analizar la rentabilidad. Consigue un mejor control de los acreedores, los deudores, los pagos y la liquidez. Las funciones de gestin de liquidez de SAP Business ByDesign le permiten optimizar su capital circulante. Puede evaluar las posiciones de caja en tiempo real, identificar sucesos crticos y generar tareas nuevas para el personal de finanzas responsable de estos asuntos. Esto se traduce en ciclos de tesorera ms cortos. El software tambin puede ayudarlo a optimizar sus procesos de pago al aprovechar los descuentos por pronto pago que pueden reducir el flujo de caja a corto plazo, pero que en ltima instancia le permiten ahorrar dinero y contribuyen directamente al resultado final. Puede colaborar ms con sus socios comerciales a lo largo de la cadena de creacin de valor. Con el software de flujo de medios financieros de SAP Business ByDesign, puede recortar costes y reaccionar ms rpidamente a los cambios empresariales. Una completa funcionalidad integrada (como el soporte para recordatorios de pago, avisos de pago y transferencias o estados de cuenta bancaria electrnicos) le permite racionalizar y acelerar sus operaciones financieras. SAP Business ByDesign proporciona la funcionalidad de colaboracin holstica y flexible que usted necesita para conectarse y comunicarse de forma fluida con el ecosistema de su negocio, por ejemplo, con los bancos, centros de compensacin, administraciones fiscales y proveedores lockbox. Nota: Si la Gestin de flujo de caja no est activada, los datos maestros de, por ejemplo, autoridades fiscales, bancos o centros de compensacin tambin se pueden introducir en el centro de trabajo Datos de socio comercial. Las tareas adquieren un mayor grado de automatizacin y esto acelera el rendimiento de sus empleados.
SAP Business ByDesign FP3.5 Gestin de flujo de caja
SAP Business ByDesign le permite automatizar las tareas rutinarias siempre que sea posible. Por ejemplo, el software soporta automticamente los procesos de compensacin, reclamacin y pago. Cuando se produce alguna excepcin, SAP Business ByDesign enva una alerta proactiva al empleado responsable y puede ofrecer sugerencias o funciones adicionales; por ejemplo, durante el proceso de compensacin el software proporciona de forma proactiva coincidencias potenciales de posiciones pendientes y pagos recibidos.
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SAP Business ByDesign FP3.5 Gestin de flujo de caja
2 Conceptos bsicos
2.1 Salidas de pagos 2.1.1 Salida de pagos

Resumen
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario. Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el dbito, pero no se modifican los activos financieros. Ejemplos de pagos salientes:

Pago de dbitos comerciales Compra de productos fsicos y servicios Pagos de tasas y contribuciones al seguro Reembolsos de gastos Pagos de impuestos Amortizacin de prstamos Retiradas privadas
El sistema realiza una distincin entre pagos salientes automticos y pagos salientes manuales. Los pagos salientes pueden encontrarse en el centro de trabajo Gestin de pagos, en Control de pagos. Las mismas modalidades de pago estn disponibles para ambos tipos de pagos salientes:

Cheques Transferencias bancarias Dbitos directos Usted no ve el dbito directo como una modalidad de pago en los pagos salientes, ya que no necesita iniciarlo usted mismo. Letra de cambio La modalidad de pago de letras de cambio no se libera para Alemania. Transacciones de gastos menores Las transacciones de gastos menores no estn en el control de pagos, sino en la vista Gastos menores. Estas transacciones se utilizan nicamente con pagos manuales.
Requisitos previos
Configuracin
Ha seleccionado las siguientes opciones predefinidas en la configuracin: Definicin del alcance
SAP Business ByDesign FP3.5 Conceptos bsicos
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En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso En el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la lista de tareas incluida en la fase Ajuste preciso, ha establecido las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja:
Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de pago para pagos automticos: Puede definir qu cuenta desea utilizar para las distintas modalidades de pago. Tambin puede asignar una prioridad a las cuentas bancarias y a las modalidades de pago que se utilizan para pagos automticos. Puede establecer esta prioridad incluyendo o excluyendo importes de pago. Estados de cuenta bancaria electrnicos: El formato de importacin utilizado para los estados de cuenta bancaria electrnicos corresponde al formato del archivo que enva el banco. El formato de importacin contiene cdigos de transacciones comerciales que determinan el tipo de transaccin en cuestin. Los cdigos de transacciones comerciales se deben asignar a los cdigos internos del sistema de modo que los tipos de transacciones se puedan visualizar correctamente en el formulario de los correspondientes pagos entrantes y salientes. SWIFT MT940 es el formato de importacin comn en Alemania. Proveedores - Condiciones de pago. Proveedores - Condiciones de pago: Puede definir las condiciones de pago que existen en su empresa, es decir, los plazos de pago y los importes de descuento. Tambin puede aadir condiciones adicionales. Segn la estrategia que utilice, las facturas se incluyen automticamente en la lista de propuestas de pago en una fecha anterior o una fecha posterior, junto con el importe completo o reducido de la factura. Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos y compensaciones: Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificar el importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacin a la persona responsable de realizar las aprobaciones. Estrategias de pago Puede definir si siempre desea aplicar los descuentos por pronto pago disponibles o si, por lo general, desea utilizar el descuento mximo disponible. Tambin puede definir el perodo de gracia a tener en cuenta durante la ejecucin de pagos. Estrategias de compensacin: Puede especificar un importe mximo, hasta el cual el sistema tolere diferencias entre el importe de la factura y el importe de pago real cobrado por el proveedor y compense automticamente los dbitos con los pagos salientes. Si se excede este importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta parametrizacin en la configuracin). Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago cuando existen varias posiciones abiertas que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo). Si crea varias estrategias de compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede definir estrategias para empresas, clientes o proveedores especficos. Esta estrategia nicamente se utiliza para pagos salientes iniciados externamente (por dbito directo del proveedor).
Datos maestros
Datos bancarios: Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Mis bancos. Definicin de datos de proveedores y modalidades de pago: Proveedores Proveedores . Elija Puede definir estos datos en el centro de trabajo Dbitos, en Nuevo para crear un proveedor nuevo o seleccione uno de los proveedores existentes y elija Editar -> Datos financieros para modificar los datos de un proveedor existente. En los datos de pago, introduzca las empresas que utilizan este proveedor. Con el grupo de determinacin de cuentas puede determinar la cuenta de dbitos que se utiliza durante la contabilizacin. Tambin puede determinar la modalidad de pago que desea utilizar para pagar las facturas de proveedor. Cuando asigne la
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empresa a un proveedor, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente y en segundo plano. Si no asigna una empresa, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente con la primera factura o nota de crdito que introduzca para este proveedor.
Flujo del proceso

Pagos salientes automticos
Puede permitir que el sistema genere una lista de propuestas de pago que incluya las posiciones que se pagarn y se compensarn segn la estrategia de pago configurada. Puede editar los pagos propuestos, como eliminar posiciones de ellos o modificar el importe de pago. Para realizar modificaciones, navegue hasta el centro de trabajo Dbitos, vista Pagos automticos. Seleccione un pago y haga clic en Editar . Una vez verificados los detalles, haga clic en Ejecutar pago . Si las parametrizaciones de configuracin requieren aprobacin, el sistema inicia el proceso de aprobacin. Puede reinicializar las propuestas de pago ya liberadas y tambin los pagos generados, siempre que no hayan sido confirmados por el estado de cuenta bancaria. Las posiciones que elimine temporalmente de la propuesta de pago actual se tendrn en cuenta en la siguiente ejecucin de pagos, a menos que, entretanto, estn bloqueadas para pago. Para crear el medio de pago, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de pagos. All puede generar un archivo de pago o imprimir un cheque. Tambin puede crear el medio de pago de forma manual e indicar esto en el sistema (Fijar como creado manualmente). Puede automatizar y programar la creacin de medios de pago con la ejecucin de medios de pago. El flujo del proceso descrito para un pago saliente se refiere a los pagos salientes automticos iniciados internamente. Sin embargo, los pagos salientes tambin se pueden iniciar externamente, por ejemplo, si son desencadenados por parte de sus proveedores. El procedimiento de dbito automtico pertenece a este tipo de pago.
Pagos salientes manuales

Puede crear y editar pagos salientes manuales iniciados internamente. Puede hacer esto en los centros de trabajo Dbitos o Gestin de pagos: El centro de trabajo Gestin de pagos le permite crear pagos salientes usando el control de pagos para dbitos de proveedores y otros pagos que usted puede contabilizar directamente en una cuenta de mayor. El centro de trabajo Dbitos le permite crear pagos salientes manuales usando el monitor de cuenta de proveedor para dbitos de proveedores. 1. Proveedores Navegue al centro de trabajo Dbitos y seleccione un proveedor y elija Visualizar . Aparece la pantalla Monitor de cuenta de proveedor. Cuentas de proveedores . Seleccione
2.
Puede realizar un pago saliente manual seleccionando la factura requerida y seleccionando Pagar manualmente mediante y la modalidad de pago requerida (por ejemplo, cheque saliente, transferencia bancaria saliente). En la ventana de pagos visualizada, tambin puede aadir o eliminar facturas, notas de crdito o pagos a cuenta que ya se hayan realizado. Introduzca los datos requeridos. Se requieren distintos datos segn la modalidad de pago (por ejemplo, transferencia bancaria o cheque). A continuacin, se describen algunos campos relevantes: Moneda La moneda en la que debe realizarse el pago. Las contabilizaciones en todas las cuentas bancarias se realizan en moneda local. Puede gestionar las cuentas bancarias en moneda extranjera y realizar pagos en moneda extranjera. Las conversiones de moneda extranjera se realizan en el libro mayor y no pueden
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verse en las cuentas bancarias individuales. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para conversin de moneda extranjera (efectivo) [pgina 277], Gua rpida para conversin de moneda extranjera (crditos) [pgina 181] y Gua rpida para conversin de moneda extranjera (dbitos) [pgina 114].
Fecha valor de dbito La fecha en la que se debita el pago. La fecha valor puede ser diferente a la fecha de contabilizacin del pago. Esta entrada es importante, ya que sta es la fecha de contabilizacin del dbito segn el estado de cuenta bancaria, es decir, la contabilizacin en la cuenta bancaria de compensacin se realiza en esta fecha. Si no introduce ninguna fecha aqu, el sistema propone la fecha de hoy. Si introduce estados de cuenta bancaria, debe modificar esta fecha a la fecha de contabilizacin adecuada. Fecha valor de crdito La fecha valor de crdito representa el pago entrante planificado en el destinatario y se transfiere al banco. El banco transfiere el pago al destinatario este da. Detalles bancarios y de la empresa (desde los cuales debe realizarse el pago) Puede modificar sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en maestros Mis bancos . Datos
Informacin de beneficiario y de banco de beneficiario Puede definir los datos financieros en los datos maestros del proveedor. De manera opcional, puede introducir la fecha de ejecucin y la fecha de transaccin para transferencias bancarias. La fecha de ejecucin muestra al banco cundo debe ejecutarse el pago saliente. La fecha de transaccin representa la fecha, en la que el sistema crea la contabilizacin y enva el archivo al banco.
3.
Libere el pago. Si las parametrizaciones de configuracin requieren una aprobacin, se inicia el proceso de aprobacin.
Tambin puede seleccionar si desea imprimir el documento (por ejemplo, un cheque) o si ya existe el medio de pago y solamente desea representar la contabilizacin en el sistema.
Consulte tambin
Posiciones de dbito pendientes [pgina 76] Determinacin de modalidad de pago/reserva [pgina 14] Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204] Estados de cuenta bancaria [pgina 288]
2.1.2 Determinacin de modalidad de pago/reserva

Resumen
La modalidad de pago especifica cmo se ejecutan los pagos; por ejemplo, mediante cheque o transferencia bancaria. Debe crear las parametrizaciones de modalidad de pago para los pagos iniciados dentro de la empresa y la informacin de cuenta de su empresa. Especifique la modalidad de pago en las siguientes ubicaciones:

En los datos maestros del cliente o proveedor En las partidas abiertas
Tambin debe definir la informacin detallada (por ejemplo, el nmero de cuenta y el cdigo de banco para una transferencia bancaria).
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El sistema utiliza estos datos al crear la lista de propuestas de pago: Si no especific la modalidad de pago en los datos maestros, puede introducirla en las partidas abiertas al procesar la lista de propuestas de pago. La modalidad de pago especificada en las partidas abiertas anula la modalidad de pago especificada en el registro maestro. En las partidas abiertas, tambin puede especificar una modalidad de pago que no est incluida en el registro maestro. Si se especifican varias modalidades de pago en los datos maestros y ninguna en las partidas abiertas, el sistema verifica en la secuencia en la que se introdujeron las modalidades de pago si stas fueron especificadas para la ejecucin de pago que se puede realizar. El sistema intenta determinar la modalidad de pago ptima (la ms favorable y ms rpida). Para reembolsos en moneda extranjera, el sistema verifica si las modalidades de pago permiten reembolsos a proveedores, clientes o bancos de otros pases. Para cobros en moneda extranjera, se debe permitir la modalidad de pago para pagos en moneda extranjera.
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Ajuste preciso Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Se activa la determinacin del mtodo de pago/reserva en su configuracin de solucin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista.
Modalidades de pago del pas en Opciones globales para pagos: Definiciones que son necesarias y especficas de un pas para una modalidad de pago. Esto es necesario para todas las modalidades de pago utilizadas por su empresa en un pas. Por ejemplo, si tiene empresas en Alemania, Francia y los Estados Unidos, debe definir la Verificacin de modalidad de pago para cada pas por separado. Modalidades de pago de la empresa en Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de
pago para pagos automticos Priorizar cuentas bancarias y modalidad de pago en base al importe : Defina las modalidades de pago utilizadas para cada empresa con los importes mximos y mnimos.
Datos maestros de proveedor

Si acord una modalidad de pago con un socio comercial, por ejemplo, puede especificarlo directamente en el registro maestro. En el registro maestro, tambin puede especificar varias modalidades de pago. El sistema selecciona una de estas modalidades durante la ejecucin de pago. Realiza esto segn la modalidad de pago especificada en el documento (por ejemplo, una factura o nota de crdito) o segn una de las modalidades especificadas en la configuracin durante la priorizacin del banco. Para especificar modalidades de pago en el registro maestro, seleccione Dbitos Proveedores , seleccione un
proveedor y haga clic en Editar . En Datos financieros , seleccione Datos de pago Debajo de Modalidades de pago, seleccione todas las modalidades de pago que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
Datos maestros de cliente

Si desea ejecutar pagos iniciados internamente, defina la modalidad de pago en el registro maestro. Esto incluye, por ejemplo, un acuerdo con el cliente para debitar facturas de cliente directamente de la cuenta del cliente mediante
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dbito directo con mandato. Si define modalidades de pago en los datos maestros del cliente, estos pagos tambin se incluirn en la lista de propuestas de pago. Seleccione Dbitos Clientes y haga clic en Ir . Seleccione el cliente y haga clic en Editar y seleccione
Datos financieros Datos de pago . Debajo de Modalidades de pago, seleccione todas las modalidades de pago que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
Caractersticas
Modalidades de pago en partidas abiertas
Puede especificar la modalidad de pago para cada desembolso al introducir la factura. Luego, esta modalidad de pago aparece automticamente en la lista de propuestas de pago. Sin embargo, si no se especifica ninguna modalidad de pago, la modalidad estndar de los datos maestros aparece en la lista de propuestas de pago. Puede modificar esta modalidad de pago al procesar la lista de propuestas de pago con otra modalidad de pago definida en el registro maestro. Para modificar la modalidad de pago en partidas abiertas, realice lo siguiente: 1. 2. En el centro de trabajo Dbitos, seleccione Pagos automticos. En esta vista, se muestra la Lista de propuestas de pago, es decir, todas las partidas abiertas vencidas. Seleccione el pago que desea modificar o para el cual desea introducir la modalidad de pago y seleccione Editar . Se muestra la pantalla Propuesta de pago:<Nmero de propuesta de pago>. Introduzca una modalidad de pago debajo de Modalidad de pago o modifique la modalidad de pago existente. Si introduce explcitamente la modalidad de pago en la partida que va a pagar, esta entrada tiene prioridad sobre las entradas del registro maestro. Grabar las entradas.
3.
4.
Reserva de pagos
Para ejecutar el pago, debe haber una Asignacin de liquidez en caso de que la empresa est en una situacin financiera precaria. Durante este proceso, el sistema verifica si hay suficiente liquidez para el desembolso en el banco y reserva el importe relevante para realizar el pago. Para pagos importantes, puede decidir que no haya asignacin de liquidez. En este caso, el pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.
2.1.3 Salidas de pagos automticas iniciadas internamente

Resumen
En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los centros de trabajo Gestin de pagos y Dbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y otros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancarios del proveedor/cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el beneficiario. Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientes en el centro de trabajo Dbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestas de pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccin posibles son:
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Empresa Fecha de la prxima ejecucin de pago; si es necesario, teniendo en cuenta las parametrizaciones de configuracin para la estrategia de pago Especifique esta fecha si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago para que se ejecute peridicamente, el sistema determina la fecha apropiada. Proveedores y otros acreedores Moneda Fecha de procesamiento bancario Especifique la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco. Fecha de contabilizacin La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.
En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos. Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que se genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones que se superponen. Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee. El sistema soporta las siguientes formas de pago:

Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Transferencia electrnica saliente Transferencia bancaria saliente, con la opcin de incluir avisos de pago El procesamiento de letras de cambio por pagar no se libera para Alemania.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros: Configuracin Alcance Preguntas En pago. Ajuste preciso Ha seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en actividades

Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas de
Lista de
Ajuste preciso
Gestin de flujo de caja :
Gestin de tareas empresariales para Procesamiento de extractos bancarios (opcional) Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos (opcional) Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez Cheques salientes (obligatorio) Transferencias electrnicas salientes (obligatorio) Transferencias bancarias salientes (obligatorio) Autorizaciones de pago (opcional)
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Aviso de pago saliente (obligatorio) Grupos de bancos (obligatorio) Parametrizaciones globales para pago (opcional) Parametrizaciones bsicas para Gestin de liquidez (obligatorio) Motivos de bloqueo de pago (opcional) Formatos de import para extractos bancarios (obligatorio) Liberar extractos bancarios (obligatorio) Perfiles de previsin de liquidez (opcional) Estrategia de compensacin (obligatorio) Estrategia de pago (obligatorio)
Datos maestros

Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y acreedores. Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores. Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco. Ha asegurado que sus cuentas bancarias estn activas y tienen asignados las modalidades de pago deseadas.
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos que se deben llevar a cabo para usar el proceso de pago automtico y para procesar las posiciones abiertas relevantes. El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente automtico por transferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras modalidades de pago. Crear la factura 1. 2. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor, por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos. El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una factura de proveedor y la enva a su empresa. La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes. En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedor en el monitor de cuenta de proveedor. 3. En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura de proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte:

Procesamiento de solicitud de pedido Procesamiento de pedidos Procesamiento de entradas de mercancas y servicios Tipos de facturacin de proveedor Procesamiento de facturas de proveedor sin referencia Procesamiento de facturas de proveedor con referencia
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Desencadenar el proceso de pago automtico 1. 2. Vaya al centro de trabajo Dbitos y seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de pago .
Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Defina para qu proveedor(es) y segn qu criterios desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Segn estos criterios, crea una nueva ejecucin de pago. Los criterios de seleccin posibles son: Fecha de contabilizacin

Fecha de procesamiento bancario Incluir pagos a cuenta Empresa ID de proveedor de/a Puede definir un mbito de valor y, en consecuencia, seleccionar varios proveedores para una ejecucin de pago. Si no selecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores introducidos en el sistema para la ejecucin de pago.
Moneda Fecha de prxima ejecucin de pago
3. 4.
Active la ejecucin de pago y seleccione Programar. Aparece la pantalla Planificar tarea. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las siguientes opciones: Iniciar automticamente El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.
Ejecucin simple El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific. Ejecutar despus de tarea El sistema inicia la ejecucin de pago segn otra ejecucin de pago. Es decir, la ejecucin de pago inicia directamente despus de completar la ejecucin de pago que seleccion de una lista de seleccin.
El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos en la configuracin. Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de posiciones que se pagarn. 5. En el centro de trabajo Dbitos, en la vista Pagos automticos, visualice las propuestas de pago que se han creado con los proveedores que se pagarn y otros acreedores de su empresa, con quienes existan dbitos. Si las propuestas de pago que se muestran no estn actualizadas o no se pueden editar manualmente, el sistema las elimina. Por lo tanto, ya no puede ver estas propuestas en la vista Pagos automticos. Para obtener ms informacin, consulte:
Posiciones de dbito pendientes [pgina 76]
Creacin y liberacin automticas del medio de pago 1. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos para visualizar los pagos editados y sus estados.
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2. 3.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Tareas peridicas y seleccione Ejecuciones de medios de pago. Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios de seleccin posibles son: Modalidad de pago

Medios de pago Formato de pago Socio comercial (por ejemplo, proveedor o cliente) Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha de procesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago. Si no selecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistema selecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de las fechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.
Empresa Moneda
4.
Si es necesario, inicie manualmente la ejecucin de medio de pago predefinida o programe la ejecucin peridicamente. Para hacerlo, vaya a la pantalla Planificador de tareas y seleccione Activar y Programar. Puede activar una ejecucin de medio de pago directamente en la pantalla Planificador de tareas o desde el resumen de la ejecucin de medio de pago en la vista Tareas peridicas. Puede usar la ejecucin de medio de pago para los mtodos estndar de transferencia bancaria y pago de cheques. El sistema genera las siguientes tareas segn el mtodo de pago seleccionado: Si ha seleccionado el mtodo de pago estndar transferencia bancaria, el sistema genera un archivo para una transferencia bancaria nacional de Alemania, por ejemplo, en el formato DTAUSDE0. Puede transferir este archivo al banco mediante un software bancario especfico.
Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puede imprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus dbitos. Tambin puede imprimir los cheques directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos dentro de la vista Control de pagos. En la actualidad, el sistema slo admite los archivos de impresin para cheques; no es posible procesar cheques bancarios. Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes [pgina 67].
5.
Descargue el archivo desde el sistema y grabe una copia local. Necesita la copia local para transferir el archivo saliente al banco. El archivo se transferir mediante un software bancario especfico que debe recibir de su banco.
6.
Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Editar estado de cuenta bancaria 1. 2. Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria. Introduzca sus datos de estado de cuenta bancaria en el sistema.
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Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe el estado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de la transferencia en lnea. Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado de cuenta bancaria en el sistema: Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados en lnea Una vez que haya cargado el archivo de estado de cuenta bancaria, el sistema transfiere los datos del archivo automticamente.
Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en papel Introduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).
3.
Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.
Para obtener ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288].
2.1.4 Pagos efectuados manuales iniciados externamente

Resumen
Como contable de acreedores, su tarea es procesar las transacciones de pago salientes nacionales e internacionales de su empresa realizadas con proveedores y otros acreedores. Esto tambin incluye pagos de compensacin que sus proveedores ha recopilado de su empresa. Todas las funciones necesarias estn disponibles en el sistema, en los centros de trabajo Dbitos, Gestin de pagos y Gestin de liquidez. El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar:

Dbitos directos Cobros de tarjeta de crdito Efectos comerciales a pagar El procesamiento de letras de cambio por pagar no se libera para Alemania.
Requisitos previos
Definicin del alcance Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Los procesos de pagos salientes se activan en la configuracin de la solucin. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Procesamiento de dbitos y crditos est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja. En la etapa Preguntas, desglose el elemento de definicin de alcance Gestin de flujo de caja, seleccione Procesamiento de dbitos y crditos y responda las preguntas.
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Ajuste preciso Debe haber efectuado las siguientes actividades de ajuste preciso en el centro de trabajo Configuracin empresarial: Seleccione la vista Proyectos de implementacin, a continuacin seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin seleccin Gestin de flujo de caja y efecte las siguientes actividades de la lista de actividades:

Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos y compensaciones (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuenta bancaria (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos (opcional) Grupos de bancos (obligatorio) Parametrizaciones globales para Gestin de liquidez (obligatorio) Formatos de importacin para estados de cuenta bancaria (obligatorio) Liberar estados de cuenta bancaria (obligatorio) Estrategia de compensacin (obligatorio)
Datos maestros

Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha establecido sus cuentas bancarias.
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para compensar las posiciones abiertas de los pagos recibidos de proveedores. El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para la compensacin de una salida de pago por dbito directo. El flujo de proceso es el mismo para las salidas de pagos que usan otras modalidades de pago y otros procedimientos de pago. Creacin de la factura y recoleccin del pago mediante dbito directo 1. 2. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor, por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos. El proveedor de las mercancas pedidas o los servicios solicitados genera una factura y la enva a su empresa. La factura contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistema proporciona funciones para el pago de facturas sin documentos precedentes. 3. Para compensar las posiciones abiertas de la factura, el proveedor recolecta el importe pendiente de las mercancas pedidas o los servicios solicitados mediante dbito directo al banco de su empresa.
Gestin del pago mediante dbito directo en el extracto bancario 1. 2. 3. En su funcin de contable de acreedores, puede recibir un extracto bancario del banco de su empresa. Una posicin del extracto bancario hace referencia al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo. Se recomienda que introduzca y gestione el pago mediante dbito directo en la forma de una posicin del extracto bancario de su sistema. Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Aqu puede ver todos los estados de cuenta bancaria de su empresa que se introdujeron manualmente o que el sistema gener automticamente. Para crear un estado de cuenta bancaria que represente el pago mediante dbito directo como una posicin, haga clic en Nuevo y seleccione Estado de cuenta bancaria.
4.
22
5.
En la siguiente pantalla Extracto bancario: <Nmero de extracto bancario> de la etapa Introducir datos generales, introduzca los datos generales para el pago mediante dbito directo. El sistema necesita estos datos para la posterior compensacin de los pagos. No es necesario que realice todas las entradas manualmente para cada pago por separado. Segn sus parametrizaciones, el sistema propone automticamente los siguientes valores: ID de estado de cuenta Si no hay nada ms planificado en la configuracin, el sistema asigna IDs de estados de cuenta bancaria secuenciales.
Saldo inicial El sistema deriva el saldo inicial de la cuenta bancaria de su empresa del saldo del estado de cuenta bancaria anterior.
Debe introducir manualmente los siguientes valores de la posicin del extracto bancario que hacen referencia al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo. Nombre del banco
Saldo final Es necesario introducir el saldo final de la cuenta bancaria de su empresa para definir el importe que se pag mediante dbito directo. El sistema gestiona la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final de la cuenta bancaria de su empresa como el pago.
6.
Una vez que haya introducido los datos, dirjase a la seleccin de posiciones (etapa Seleccionar posiciones) con Siguiente . El sistema muestra un resumen de todas las transacciones iniciadas internamente que ya se introdujeron para el estado de cuenta bancaria seleccionado. El sistema no muestra aqu ninguna de las transacciones para los pagos salientes iniciados externamente. Debe introducirlas en su sistema primero como transacciones separadas.
7.
Introduzca el pago mediante dbito directo como una nueva transaccin. Se recomienda que gestione este pago como una posicin del estado de cuenta bancaria recientemente creado. Asegrese de introducir todos los valores requeridos. Esto incluye los datos en las siguientes fichas: Seleccione Siguiente para ir a la etapa Crear y editar posiciones, e introduzca los valores requeridos. Seleccione la accin Detalles de posicin para introducir los siguientes datos adicionales: Datos de transaccin Utilice los datos de la transaccin especificada para gestionar el tipo de transaccin, el importe de moneda original, el socio comercial (proveedor), el ID de documento, la fecha valor y el titular de cuenta, por ejemplo.
8.
Referencias
Utilice las referencias introducidas para gestionar el ID de referencia de la factura interna, la fecha del documento o el importe que debe pagar, por ejemplo. Esto significa que define las facturas, que ya existen para el proveedor en el sistema, a las que hace referencia el pago mediante dbito directo. Recomendamos que introduzca referencias a las facturas editadas que se pagaron mediante dbito directo. El sistema transfiere automticamente estas referencias para la posterior compensacin de pagos. Puede introducir un descuento por pronto pago o deducciones por otros motivos dentro de la posterior compensacin de pagos.
Destino de utilizacin (opcional)
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Utilice el destino de utilizacin especfico para gestionar informacin adicional sobre el pago mediante dbito directo que est editando. Esta informacin se utiliza para asignar en forma nica el pago a las posiciones en su sistema contable de cuentas de crditos. 9. Una vez introducidos los datos, puede verificar su extracto bancario para el que haya introducido el pago mediante dbito directo como una nueva transaccin. A continuacin, puede finalizar el procesamiento y liberar el estado de cuenta bancaria. Para ello, durante la Verificacin, seleccione las acciones Verificar, Grabar borrador, Liberar y, en la etapa de confirmacin, la accin Cerrar. En funcin de las entradas que ha efectuado en el tipo de transaccin y proveedor, el sistema reconoce la transaccin como un pago saliente gestionado como una posicin del extracto bancario. El sistema enva esta informacin al centro de trabajo Dbitos, en donde se contina el procesamiento del extracto bancario. Compensacin del pago mediante dbito directo 1. Vaya al centro de trabajo Dbitos para iniciar la compensacin de pagos de las posiciones del extracto bancario editado. Si ha especificado referencias al introducir su extracto bancario en las facturas editadas que se pagaron mediante dbito directo, el sistema efecta automticamente la compensacin de pagos. Por lo tanto, no es necesario el procesamiento manual. Por lo tanto, se recomienda que especifique referencias directamente al introducir los extractos bancarios. Cuanto ms alto sea el nivel de automatizacin, mayor ser la eficiencia de sus procesos contables y se reducirn los costes que surjan del esfuerzo de procesamiento. 2. Si se requiere iniciar manualmente la compensacin de pagos, el sistema le ofrece las siguientes funciones segn los procesos de su empresa y las parametrizaciones de la configuracin: Compensacin de pagos manual Este proceso de compensacin de pagos hace referencia a un pago seleccionado. Utilice este proceso en los siguientes casos: No se introdujeron referencias en el sistema.

Hay un pago excesivo. Se introdujo un pagador diferente.
Actualizacin de cuenta de proveedor Este proceso de compensacin de pagos hace referencia a todos los pagos que existen en el sistema para un proveedor seleccionado.
3.
Segn el proceso seleccionado de compensacin de pagos, seleccione una de las alternativas que se describen en las siguientes secciones. Siga las etapas del proceso mencionados.
Compensacin de pagos manual 1. 2. Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Compensacin de pagos y muestre las posiciones que se introdujeron en el sistema. Seleccione la posicin del pago mediante dbito directo que desee compensar y a continuacin seleccione Editar . Las posiciones que desea compensar deben tener el estado Abierto o Parcialmente compensado. En la siguiente pantalla Compensacin de pagos manual: <Nmero de compensacin de pagos>, el sistema muestra los detalles en la posicin seleccionada en la ficha Compensacin manual. Esto incluye el importe del pago, el importe del pago no asignado, el descuento por pronto pago aplicable, otras deducciones o tipo
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de pago. Adems, el sistema muestra una lista de todas las posiciones abiertas que puede usar para la compensacin de pagos. Las posiciones propuestas por el sistema que estn basadas en el importe, las referencias o la compensacin de pagos, se seleccionan en forma automtica en la lista de posiciones abiertas. Puede sustituir esta seleccin previa, de ser necesario. 3. En la ficha Compensacin manual de la lista Posiciones abiertas, seleccione la o las facturas que desee compensar con el pago mediante dbito directo. Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago: Compensacin parcial de una factura El importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.
Compensacin de mltiples facturas Los importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea necesario hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.
Compensar para iniciar el proceso de compensacin de pagos para la
4.
Una vez que haya completado el procesamiento, se cumplen los requisitos previos para la compensacin de pagos. Seleccione Acciones o las facturas seleccionadas.
Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o una deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su factura. Probablemente se requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa. Actualizacin de cuenta de proveedor 1. 2. Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Proveedores y seleccione la pantalla Cuentas de proveedor. En el pool de trabajo que se muestra, seleccione la cuenta de proveedor desde la que se inici el pago mediante dbito directo. Para hacerlo, seleccione Visualizar cuenta. En la siguiente pantalla Monitor de cuenta de proveedor: <Nombre y nmero de proveedor> en la ficha Dbitos comerciales , el sistema muestra la vista detallada de la cuenta de proveedor seleccionado. Comience la actualizacin de cuenta y seleccione la o las facturas que desee compensar con el pago mediante dbito directo. Seleccione Compensar manualmente . Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago: Compensacin parcial de una factura El importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.
3.
Compensacin de mltiples facturas Los importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea necesario hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real. Puede visualizar las posiciones de la factura seleccionada mediante Abrir detalles de posicin . El sistema muestra todas las posiciones independientemente de su estado. Puede seleccionar una posicin compensada e ir directamente al proceso de compensacin de pagos relacionados a travs de Visualizar documento de compensacin. Por ejemplo, esto puede ser necesario para ver las posiciones o para cancelar la compensacin de pagos.
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4.
Aparecer la pantalla Nueva compensacin manual. En la ficha Compensacin manual , seleccione el pago mediante dbito directo con el que desea compensar la factura seleccionada anteriormente. Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o una deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su pago. Probablemente se requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa. Durante el proceso de compensacin de pagos manual que se describi, puede introducir un descuento en efectivo u otra deduccin para una factura, pero no para un pago.
5.
Una vez efectuada la seleccin, elija Compensar . El sistema cierra automticamente la compensacin de pagos utilizando las posiciones seleccionadas.
Consulte tambin
Salidas de pagos [pgina 11] Pagos recibidos [pgina 32]
2.1.5 Pagos efectuados manuales iniciados internamente

Resumen
En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. El sistema pone a disposicin estas funciones en distintos centros de trabajo. Todas las funciones especiales se pueden definir, como las parametrizaciones de formas de pago, modalidades de pago, formatos de pago y medios de datos. El sistema tambin le permite supervisar las transacciones de pago con un registro completo del estado de procesamiento de todos los procesos de pago relevantes. En el centro de trabajo Dbitos o directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos, inicie la creacin manual y la edicin de pagos salientes para su empresa. En el centro de trabajo Dbitos, puede utilizar la vista de cuentas de proveedores para crear pagos individuales. Una vez que se haya creado el pago, puede ir al centro de trabajo Gestin de pagos para visualizar la contabilidad de acreedores de su empresa. El sistema admite las siguientes formas de pago:

Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Pago en efectivo saliente Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para gastos menores [pgina 249]. Transferencia electrnica saliente Pago de tarjeta de crdito saliente Para obtener ms informacin, consulte Ajustes del precio de tarjeta de crdito [pgina 206]. Devolucin saliente de pago recibido Para obtener ms informacin, consulte Devolucin de pagos recibidos [pgina 158]. Transferencia bancaria saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Efectos comerciales a pagar
26
El procesamiento de letras de cambio por pagar no se libera para Alemania.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros: Configuracin Definicin del alcance En Preguntas pago. Ajuste preciso Ha seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en actividades

Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas de
Lista de
Ajuste preciso
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuenta bancaria (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de tarjetas de crdito (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos (opcional) Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez Cheques salientes (obligatorio) Transferencias electrnicas salientes (obligatorio) Transferencias bancarias salientes (obligatorio) Aviso de pago saliente (obligatorio) Grupos de bancos (obligatorio) Parametrizaciones globales para pago (opcional) Parametrizaciones bsicas para Gestin de liquidez (obligatorio) Motivos de bloqueo de pago (opcional) Formatos de importacin para estados de cuenta bancaria (obligatorio) Liberar estados de cuenta bancaria (obligatorio) Tipos de tarjetas de crdito (opcional) Perfiles de previsin de liquidez (opcional) Estrategia de compensacin (obligatorio) Estrategia de pago (obligatorio) Asignacin de pagos (opcional) Autorizaciones de pago (opcional)
Datos maestros

Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y acreedores. Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores y ha establecido otras parametrizaciones relacionadas. Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco. Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos salientes y de que se han establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y la verificacin de liquidez, y liberar las monedas requeridas.
27
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para usar el proceso de pago manual y para procesar las posiciones abiertas relevantes de forma manual. El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente manual por transferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras formas de pago y otros mtodos de pago. Crear la factura 1. 2. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor, por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos. El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una factura de proveedor y la enva a su empresa. La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes. En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedor en el monitor de cuenta de proveedor. Para hacerlo, seleccione Nueva factura/nota de crdito en la cuenta del proveedor. 3. En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura de proveedor.

Procesamiento de solicitud de pedido Procesamiento de pedidos Procesamiento de entradas de mercancas y servicios Tipos de facturacin de proveedor Procesamiento de facturas de proveedor sin referencia Procesamiento de facturas de proveedor con referencia
Inicio manual del proceso de pagos 1. 2. Proveedores Cuentas de proveedor Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y seleccione mostrar las cuentas de proveedores de su empresa en las que existen los dbitos. para
Seleccione la cuenta de proveedor que desea usar para pagar la factura y seleccione Ver cuenta. En la pantalla Monitor de cuenta de proveedor, el sistema muestra datos generales de la cuenta de proveedor seleccionado y, en la ficha Dbitos comerciales, los dbitos que tiene su empresa con este proveedor. El sistema muestra de forma automtica en la ficha Dbitos comerciales por defecto.
3.
Para iniciar el pago de una factura de forma manual, seleccinelo y elija
Acciones
Pagar manualmente
mediante . Utilice la ayuda para entradas para seleccionar el mtodo de pago que desee usar para compensar la factura de forma manual. Puede elegir entre los siguientes mtodos de pago: Cheques salientes

Transferencia bancaria saliente Transferencia electrnica saliente
28
Si ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores, el sistema le ofrece slo las modalidades de pago definidas en dicho acuerdo. Si no ha realizado un acuerdo de pago, la ayuda para entradas se restringe a Cheque saliente y Otras modalidades de pago. Tambin puede iniciar pagos directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos dentro de la vista Control de pagos. Para hacerlo, seleccione Pagar manualmente mediante, especifique la factura de acreedor que desee pagar, y seleccione las posiciones abiertas que se pagarn. El sistema abre la pantalla de seguimiento correspondiente en funcin de la modalidad de pago seleccionada: Para obtener ms informacin, consulte: Posiciones abiertas de Dbitos [pgina 76]

Determinacin de modalidad de pago/reserva [pgina 14] Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92]
4.
En la pantalla Nueva transferencias bancaria saliente, introduzca los datos necesarios para pagar la factura. Tenga en cuenta que el nombre de la pantalla cambia en funcin de la modalidad de pago que haya seleccionado. De ser necesario, puede definir un descuento de efectivo o deduccin adicional para el pago editado. Segn las parametrizaciones de su configuracin, el sistema aade de forma automtica una propuesta de pago para la optimizacin de pagos utilizando los datos introducidos (por ejemplo, mejor modalidad de pago o detalles bancarios). Para ello, seleccione Completar datos de banco. Ya no es necesario introducir los datos faltantes de forma manual. Para la propuesta de pago, puede asignar previamente el importe y la modalidad de pago como criterios de seleccin. El sistema ofrece criterios adicionales si selecciona Visualizar todo. Tenga en cuenta que el importe de pago real de acuerdo a la configuracin puede ser diferente del importe de la factura original, por ejemplo, a causa de un descuento de efectivo u otro tipo de deduccin. En este punto, el sistema muestra la factura que desea pagar y todas las dems posiciones abiertas del proveedor correspondiente. De ser necesario, puede seleccionar otras posiciones abiertas en esta etapa que desee pagar. Puede influir en la forma en que se utiliza su pago saliente y, a continuacin, verlo en la pantalla. Si elige el botn de seleccin Referencia a posiciones, las posiciones abiertas que se compensarn con el pago se seleccionan explcitamente para su pago en el sistema. Si se elige el botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor, el pago no hace referencia a una seleccin de posiciones abiertas. En cambio, la contabilizacin se realiza directamente en la cuenta de mayor correspondiente. Esto significa que puede especificar las cuentas en las que se realizan las contabilizaciones. El botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor tambin se muestra en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Ambos centros de trabajo incorporan el botn de seleccin, que puede usar para pagos especficos, como donaciones o descuentos de efectivo.
5.
Una vez que haya introducido los datos, seleccione Liberar. El sistema emite un mensaje adecuado con el que puede ver el cambio de estado del pago.
29
El mensaje tambin se muestra si el pago se inici directamente o si, conforme a la configuracin, se requiere la aprobacin de un superior de la unidad organizativa. Para verificar la aprobacin, puede asignar previamente un lmite mximo para el importe del pago como criterio. No es posible continuar con el procesamiento del pago hasta que el superior responsable haya aprobado el pago de esta factura. Creacin y liberacin manuales del medio de pago 1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos. Seleccione el pago para el que desea crear el medio de pago. Para acelerar el proceso de bsqueda, recomendamos utilizar la funcin de bsqueda ampliada. Para hacerlo, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda (por ejemplo, modalidad de pago, ID de documento o nombre del beneficiario). Segn la modalidad de pago que haya seleccionado para el pago, puede realizar distintas acciones: El sistema ofrece las siguientes Acciones para transacciones bancarias; por ejemplo: Crear archivo de pago, Fijar como creado manualmente y Fijar como no transferido. 3. 4. Cree el medio de pago real para procesar el pago mediante transferencia bancaria. Para hacerlo, seleccione Acciones para transacciones bancarias Crear archivo de pago . Segn la modalidad de pago que tenga prevista para el pago de la factura, el sistema ofrece diferentes opciones para editar los datos adicionales y proporcionar al banco los datos para la transferencia real de efectivo. El sistema genera las siguientes tareas dentro del proceso de creacin de medios de pago para las modalidades de pago estndar, transferencia bancaria y cheque: Si ha seleccionado el mtodo de pago estndar transferencia bancaria, el sistema genera un archivo para una transferencia bancaria nacional de Alemania, por ejemplo, en el formato DTAUSDE0. Puede transferir este archivo al banco mediante un software bancario especfico.
Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puede imprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus dbitos.
5.
6.
Editar estado de cuenta bancaria 1. 2. Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria. Introduzca sus datos de estado de cuenta bancaria en el sistema. Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe el estado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de la transferencia en lnea. Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado de cuenta bancaria en el sistema: Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en papel
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Introduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).
Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados en lnea Una vez que haya cargado el archivo de estado de cuenta bancaria, el sistema transfiere los datos del archivo automticamente.
3.
Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado. Para obtener ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288].
Consulte tambin
Salida de pagos [pgina 11] Pagos recibidos [pgina 32]
2.1.6 Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario

Resumen
El sistema soporta los formatos de archivo ms utilizados para la transferencia bancaria electrnica en los pases para los cuales est disponible una solucin totalmente localizada. Sin embargo, puede ser que el banco utilice su propio formato de pago personalizado o una variante de uno de los formatos ms utilizados. Ahora es posible crear formatos de archivo de pago definidos por el usuario, segn especificacin del banco, mediante la actividad de ajuste preciso Transferencias bancarias salientes. Para crear un formato de archivo de pago, en primer lugar debe crear una estructura de archivo de pago en Estructuras de archivo de pago. As, se asigna esta estructura de fichero de pago a los formatos medios de pago. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuacin, seleccione la actividad Transferencias bancarias salientes de la lista de actividades. Puede crear formatos de archivo de pago definidos por el usuario que son ficheros planos utilizando esta actividad; no se pueden crear formatos basados en XML.
Requisitos previos
Existe un formato medio de pago adecuado. Si no existe uno, deber crear un formato del medio de pago. Para obtener ms informacin, consulte Editar formatos del medio de pago en Transferencias bancarias salientes
Flujo de proceso
1. En Transferencias bancarias salientes Estructuras de archivo de pago , cree una estructura de archivo de pago en funcin de la especificacin del banco para el formato. 1. 2. 3. Introduzca los datos generales, como el ID de la estructura de archivo de pago. Defina los registros que deben utilizarse dentro de la estructura. Defina los campos utilizados dentro de cada uno de estos registros.
31
Para obtener ms informacin, consulte Crear una estructura de archivo de pago. 2. Entonces deber asignar esta estructura de archivo de pago al formato del medio de pago. En Asignar una estructura de archivo de pago a un formato del medio de pago, asigne la estructura de archivo de pago a un formato de medio de pago existente. Para obtener ms informacin, consulte Asignar una estructura de archivo de pago a un formato del medio de pago. Despus seleccione el nuevo formato de archivo de pago en Mi banco. Si en el paso previo ha asignado la estructura de archivo de pago a un formato de archivo ya en uso dentro de Mis bancos, puede saltarse este paso. 1. 2. 3. 4. 1. 2. Vaya a Gestin de liquidez Mis bancos .
3.
Seleccione el banco relevante y haga clic en Editar . Aada el formato de archivo de pago que ha creado en Formatos de pago .
Despus puede crear transferencias bancarias salientes mediante este formato de archivo de pago. Vaya a Gestin de pagos Control de pagos , cree un pago nuevo haciendo clic en Pago nuevo por Transferencias bancarias salientes. Introduzca los detalles necesarios para la transferencia bancaria, como el beneficiario, el nmero de cuenta bancaria del beneficiario y el importe del pago. Para obtener ms informacin, consulte la tarea Crear una transferencia bancaria saliente en la Gua rpida Control de pagos [pgina 223]Gua rpida Control de pagos [pgina 324].
Despus de liberar una transferencia bancaria saliente, el pago que utiliza el formato de archivo de pago aparece en Control de pagos. 5. Entonces puede crear un archivo de pago mediante este formato de archivo de pago. 1. 2. 3. En el Control de pagos, seleccione la transferencia bancaria saliente que ha liberado en el paso anterior. Debera tener el estado Listo para transferencia. Haga clic en Acciones para transacciones bancarias y seleccione Crear archivo de pago. Para descargar localmente el archivo de pago, debe hacer lo siguiente: Vaya a la subvista Archivos de salida de la vista Gestin de archivos, seleccione el archivo de pago nuevo y haga clic en Editar . Desde Archivo de salida vaya a los Anexos y seleccione el archivo de pago. Para descargar el archivo desde la ventana de navegador a su PC, haga clic en Descargar .
Si el banco rechaza el archivo de pago, un motivo potencial son los errores en el diseo o el contenido del archivo. En tal caso deber volver a verificar que la estructura del archivo de pago sea correcta frente a la especificacin del banco y hacer uso de cualquier feedback que reciba del banco.
2.2 Pagos recibidos 2.2.1 Pagos recibidos

Resumen
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
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Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el crdito, pero no se modifican los activos financieros. Ejemplos de pagos recibidos:

Pago de crditos comerciales por los clientes Ventas de productos fsicos y servicios Inters y reembolso de prstamos (como prestamista) Reembolsos de impuestos Contribucin de capital privado Venta al contado
El sistema realiza una distincin entre pagos recibidos automticos y pagos recibidos manuales. Las mismas modalidades de pago estn disponibles para ambos tipos de pagos recibidos:
Verificacin Los cheques entrantes se visualizan en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control de pagos. Dbitos directos Tarjetas de crdito Transferencias bancarias Transacciones de gastos menores Los pagos en efectivo recibidos se visualizan en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Gastos menores. Solo son relevantes los pagos manuales. Letras de cambio La modalidad de pago de letras de cambio no se utiliza en Alemania.
Requisitos previos
Configuracin
Seleccion las siguientes opciones predefinidas en la configuracin: Definicin del alcance En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Estados de cuenta bancaria electrnicos: El formato de importacin utilizado para los estados de cuenta bancaria electrnicos corresponde al formato del archivo que enva el banco. El formato de importacin contiene cdigos de transacciones comerciales que determinan el tipo de transaccin en cuestin. Los cdigos de transacciones comerciales se deben asignar a los cdigos internos del sistema de modo que los tipos de transacciones se puedan visualizar correctamente en el formulario de los correspondientes pagos entrantes y salientes. SWIFT MT940 es el formato de importacin comn en Alemania. Clientes: condiciones de pago: Puede definir las condiciones de pago que existen en su empresa, es decir, los plazos de pago y los importes de descuento. Tambin puede aadir condiciones adicionales. Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez:
33
Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificar el importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacin a la persona responsable de realizar las aprobaciones.
Estrategias de compensacin: Puede especificar hasta qu importe el sistema tolera las diferencias entre el importe de la factura y el importe de pago del proveedor y compensa automticamente los crditos con los pagos recibidos. Si se excede este importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta parametrizacin en la configuracin). Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago cuando existen varias posiciones abiertas que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo). Si crea varias estrategias de compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede definir estrategias para empresas, clientes o proveedores especficos. Estrategia de reclamacin: Defina la estrategia de reclamacin que utilice. Se especifica qu transacciones empresariales (por ejemplo, facuras) se reclaman en qu ciclos y a partir de qu importe se crea un aviso de reclamacin. El sistema crea una lista de propuestas de reclamacin segn sus parametrizaciones al final del respectivo lmite de tiempo. Si crea varias estrategias de reclamacin, debe definir qu estrategia desea utilizar como estndar. Tambin puede definir estrategias para empresas o clientes especficos.
Datos maestros
Datos bancarios: Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Datos maestros -> Mis bancos. Definicin de datos de clientes y modalidades de pago: Para ello, navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes -> Clientes. Seleccione Nuevo para crear un cliente nuevo o para marcar uno de los clientes existentes y seleccione Editar -> Datos financieros para modificar los datos de un cliente existente.
Flujo del proceso

Normalmente se emite una factura antes de recibir un pago. Un pago recibido tiene que compensar este crdito restante (posiciones abiertas) para clientes. Dependiendo de la modalidad de pago acordada con el cliente, los datos se introducen manualmente (cheque), se ejecutan automticamente (dbito directo, tarjeta de crdito) mediante una ejecucin de pago o se transfieren al sistema al importar los datos bancarios. Tambin se puede pagar en efectivo. Si el cliente ha decidido pagar con un cheque, introduzca los datos manualmente en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos o en el centro de trabajo Crditos en la vista Gestin de la cuenta del cliente. Si se ha planificado un dbito directo o un pago con tarjeta de crdito para el cliente, se puede ejecutar el pago automticamente utilizando una ejecucin de pagos. Si se ha hecho una nota de crdito mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria, es un pago recibido iniciado externamente que automticamente se transfiere al sistema al importar los estados de cuenta bancaria o al introducirlos manualmente. Puede diferenciar entre los pagos iniciados interna y externamente tanto para los pagos recibidos automticos como los manuales.
Entrada de pagos automtica

Los cheques, las transferencias bancarias y las letras de cambio a pagar son pagos recibidos automticos iniciados externamente. Los pagos por dbito directo con mandato y tarjeta de crdito son pagos recibidos automticos iniciados internamente. El proceso de pago recibido se describe a continuacin utilizando el ejemplo de dbito directo con mandato. 1. Iniciar la Ejecucin de pago
34
Para iniciar la ejecucin de pago, vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas peridicas -> Ejecuciones de pago. Inicie una ejecucin de pago o acceda a la ejecucin de pago estndar que ya se ha configurado. 2. Ejecutar pagos Puede verificar las facturas de cliente vencidas que tengan la modalidad de pago seleccionada y que la ejecucin de pago haya incluido con las facturas y ejecutar los pagos. Puede hacer esto en el centro de trabajo Crditos -> Mi trabajo o en Pagos automticos. Aprobacin del pago Dependiendo de las parametrizaciones de configuracin, es necesaria una aprobacin del empleado responsable de la empresa. A continuacin, ver los pagos recibidos a cobrar en el centro de trabajo Gestin de pagos -> Control de pagos, independientemente de si tienen que pasar por un proceso de aprobacin. Transferencia de datos al banco Para poder transferir los datos al banco, los pagos tienen que estar en la vista Control de pagos con el estado Listo para transferir. Para transferir dbitos directos bancarios y dbitos automticos, seleccione el pago apropiado (modalidad de pago dbito directo recibido) y seleccione las acciones para las Transacciones bancarias -> Crear archivo de pago. De manera alternativa, puede automatizar este proceso creando los medios de pago en las tareas peridicas. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Gestin de archivos ->Archivos de salida. Aqu puede encontrar el archivo de pago que puede enviar al banco o puede transferir utilizando el software bancario. Seleccione el archivo y haga clic en Editar . Aparece la ventana Archivo saliente: <ID>. En el rea de pantalla Anexo, descargue el archivo de pago saliente en su PC y envelo en un correo electrnico separado al banco. Como alternativa, puede transferir el archivo al software bancario. En sistema no transfiere automticamente los datos al banco. Pago recibido en la cuenta bancaria El estado de cuenta bancaria transfiere al sistema los pagos recibidos en la cuenta bancaria. Se puede hacer electrnicamente en el centro de trabajo Gestin de liquidez seleccionando Gestin de archivos -> Archivos de entrada. Sin embargo, tambin puede indicar el estado de cuenta bancaria manualmente en el centro de trabajo Gestin de liquidez en la vista Estados de cuenta bancaria. Asignacin de pagos Cuando crea el estado de cuenta bancaria, el sistema automticamente asigna el cobro a una transaccin de pago si las referencias son nicas. Si no hay diferencias entre la transaccin de pago y el cobro, el sistema puede hacer la asignacin automticamente. Si las referencias no son unvocas, por ejemplo, porque el importe en el estado de cuenta bancaria (por ejemplo, por tasas) no coincide con el importe de transaccin, el sistema crea una tarea para que pueda verificarla manualmente. Realice las aclaraciones necesarias navegando en el centro de trabajo Gestin de pagos a la vista Asignacin de pagos y asignando manualmente el cobro.
3.
4.
5.
6.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos entrantes automticos [pgina 36].
Pagos recibidos manuales

Los cheques y las letras de cambio a pagar pertenecen a los pagos recibidos manuales iniciados externamente que puede desencadenar en el centro de trabajo Gestin de pagos. Puede crear cheques nuevos en la vista Control de pagos y nuevos depsitos de cheques utilizando Depsitos -> Depsitos de cheques. Puede navegar a un cliente especfico en el centro de trabajo Crditos para crear un pago directamente en el monitor de cuentas de cliente. Tambin puede ser un dbito directo o pago con tarjeta de crdito. Para obtener ms informacin, consulte Pagos entrantes manuales [pgina 41].
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204]
35
Posiciones abiertas de crditos [pgina 145] Avisos de pago de cliente [pgina 64] Estados de cuenta bancaria [pgina 288] Entrada de pagos automtica [pgina 36] Contratos en deudores
2.2.2 Pagos entrantes automticos

Resumen
En su rol como contable de deudores, requiere funciones para procesar transacciones de pago entrantes nacionales e internacionales realizadas con clientes y otros deudores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los centros de trabajo Gestin de pagos Crditos y Gestin de liquidez. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y otros detalles, como por ejemplo, los datos bancarios del cliente/proveedor o la fecha del procesamiento bancario. Tambin puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para supervisar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el pagador. Los pagos recibidos automticos iniciados internamente se crean y editan en el centro de trabajo Crditos. La creacin automtica de medios de pago se edita en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Los criterios de seleccin se utilizan primero para definir la ejecucin de la seleccin preliminar (ejecucin de pago) para la creacin de una lista de propuestas de pago. A continuacin, puede editar las propuestas de pago y liberarlas de la creacin de pagos. Tenga en cuenta que el sistema sustituye todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que el usuario genera una lista nueva de forma manual. Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee. Cuando las propuestas de pago se pagan, el sistema automticamente ejecuta la compensacin de pagos. El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar para los pagos recibidos iniciados internamente:

Dbitos directos Tarjeta de crdito Letras de cambio por cobrar con o sin aceptacin
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
Definicin del alcance En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de pagos recibidos.
Ajuste preciso Ha seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en actividades

Lista de
Ajuste preciso
Categoras de deduccin Alemania (opcional) Categoras de deduccin Alemania (opcional) Rectificacin de impuestos para Diferencias de pago (obligatorio)
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Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos y compensaciones (opcional) Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos y compensaciones (opcional) Gestin de tareas empresariales para Gestin de extractos bancarios (opcional) Gestin de tareas empresariales para Gestin de tarjetas de crdito (opcional) Gestin de tareas empresariales para Procesamiento de pagos (opcional) Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez Grupos de bancos (obligatorio) Perfiles de previsin de liquidez (opcional) Parametrizaciones globales para Gestin de pagos (opcional) Parametrizaciones globales para Gestin de liquidez (obligatorio) Umbral de autorizacin de pagos (opcional) Motivos de bloqueo de pago (opcional) Formatos de importacin para extractos bancarios (obligatorio) Liberar extractos bancarios (obligatorio) Tipos de tarjetas de crdito (opcional) Dbitos directos (obligatorio) Perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito (opcional) Estrategia de compensacin (obligatorio) Perodo de borrado de aviso de pago (opcional) Estrategia de pago (obligatorio) Asignacin de pagos (opcional) Autorizaciones de pago (opcional)
Datos maestros

Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha realizado un acuerdo de pago con sus clientes y deudores y ajustado otras parametrizaciones relacionadas; por ejemplo, defini la cuenta para autorizacin de dbito automtico de donde se va a deducir el dinero o defini al menos una tarjeta de crdito para realizar pagos con tarjeta de crdito. Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco. Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos recibidos y de que se han establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y liberar las monedas requeridas.
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos que se deben llevar a cabo para usar el proceso de pago automtico y para procesar las posiciones abiertas relevantes. El flujo del proceso describe los pasos individuales especficos para un pago recibido automatizado e iniciado internamente realizado mediante dbito directo.
Crear la factura
1. Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas al empleado de ventas de su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente rdenes de servicio o Portafolio de productos y servicios.
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2.
En el centro de trabajo Facturacin a clientes, el empleado de ventas de su empresa le enva la factura al cliente que solicit los servicios o pidi mercancas de su empresa. La factura de cliente contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a una cotizacin, un pedido de cliente o una orden de servicio subyacentes. Adems, el sistema proporciona funciones para el pago de facturas de cliente sin documentos precedentes. Seleccione la funcin Factura manual en el centro de trabajo Facturacin a clientes.
3. 4.
En su funcin de contable de deudores, es posible que quiera compensar las posiciones pendientes de la factura de proveedor. Si usted o su cliente inician el pago entrante para compensar posiciones abiertas de la factura, debe realizar los pasos del proceso que se enumeran.
Desencadenar el proceso de pago automtico

1. 2. Navegue al centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de pago .
Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Defina para qu cliente(s) y segn qu criterios desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Cree una nueva ejecucin de pago en base a estos criterios. Los criterios que puede seleccionar para la ejecucin de pago son: Fecha de contabilizacin

Fecha de procesamiento bancario Incluir pagos a cuenta Empresa ID de cliente desde/hasta Puede definir un mbito de valores y, en consecuencia, seleccionar varios clientes para una ejecucin de pago. Si no selecciona un cliente, el sistema selecciona todos los clientes introducidos en el sistema para la ejecucin de pago.
Moneda Fecha de prxima ejecucin de pago
3. 4.
Active la ejecucin de pago y seleccione Programar . Aparece la pantalla Planificar tarea. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las siguientes opciones: Iniciar automticamente El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.
Ejecucin simple El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific. Ejecutar despus de tarea El sistema inicia la ejecucin de pago segn otra ejecucin de pago. Es decir, la ejecucin de pago inicia directamente despus de completar la ejecucin de pago que seleccion de una lista de seleccin.
El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos en la configuracin. Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de posiciones que se pagarn.
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5. 6. 7.
En el centro de trabajo Crditos, en la vista Pagos automticos, visualice las propuestas de pago que se han creado con los clientes y otros acreedores de su empresa, con quienes existan crditos. Para realizar modificaciones en una propuesta de pago, seleccione la propuesta de pago adecuada y haga clic en Editar . Aparecer la pantalla correspondiente a la propuesta de pago seleccionada. Puede modificar la modalidad de pago, introducir otros detalles bancarios o introducir o modificar un importe de descuento por pronto pago. Tambin puede modificar la fecha del pago. Adems, aqu puede cancelar la propuesta de pago. Esto no afectar a las posiciones abiertas, ya que no se realiz ninguna contabilizacin en el sistema. Para realizar un pago, seleccinelo y elija Ejecutar pago.
8.
Posiciones abiertas de crditos [pgina 145]
Creacin automtica del medio de pago

Puede ver el estado del pago en el control de pagos. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos. Para acelerar el proceso de bsqueda, recomendamos utilizar la funcin de bsqueda ampliada. Para hacerlo, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda (por ejemplo, modalidad de pago, ID de documento o fecha de contabilizacin). Para automatizar el prximo paso, realice lo siguiente: 1. 2. En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Tareas peridicas y seleccione Ejecuciones de medios de pago. Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios de seleccin posibles son: Modalidad de pago Puede definir la modalidad de pago y la cuenta desde la que se cobra el pago en el centro de trabajo Datos del socio comercial, bajo

Acuerdo de pago
Socio comercial
Datos de pago .
Medios de pago Formato de pago Cliente o proveedor Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha de procesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago. Si no selecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistema selecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de las fechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.
Empresa Moneda Fecha de ejecucin de pago Modalidad de pago (por ejemplo, dbito directo con autorizacin de dbito automtico o sin ella) Puede definir la modalidad de pago y la cuenta desde la que se cobra el pago en el centro de trabajo Datos del socio comercial, bajo Socio comercial Acuerdo de pago Datos de pago . Orden de pago
39
3.
Si es necesario, inicie manualmente la ejecucin de medio de pago predefinida o programe la ejecucin peridicamente. Para hacerlo, dirjase a la pantalla Planificador de tareas y seleccione Activar y Programar . Puede activar una ejecucin de medio de pago directamente en la pantalla Planificador de tareas o desde el resumen de la ejecucin de medio de pago en la vista Tareas peridicas. Puede usar la ejecucin de medio de pago para todas las modalidades de pago estndar que admite el sistema.
4.
5.

Reembolso de tarjeta de crdito [pgina 206] Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito [pgina 275]
Proceso alternativo: Creacin manual del medio de pago

Si no desea crear el medio de pago automticamente, como se describe anteriormente en Creacin automtica del medio de pago, realice lo siguiente: 1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos. Verifique su lista de trabajo para ver qu pagos ya fueron disparados y si se generaron medios de pago apropiados. Para acelerar el proceso de bsqueda, recomendamos utilizar la funcin de bsqueda ampliada. Para hacerlo, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda (por ejemplo, modalidad de pago, ID de documento o estado). 3. Seleccione el archivo saliente para el pago mediante dbito directo y elija Acciones para transacciones
bancarias Crear archivo de pago para generar un archivo saliente para descargar. El estado del documento de pago cambia a En traslado. 4. Descargue el archivo desde el sistema y grabe una copia local. Necesita la copia local para transferir el archivo saliente al banco. El archivo se transferir mediante un software bancario especfico que debe recibir de su banco. 5. Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Editar estado de cuenta bancaria

1. 2. Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria. Introduzca sus datos de estado de cuenta bancaria en el sistema. Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe el estado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de la transferencia en lnea. Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado de cuenta bancaria en el sistema: Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en papel
40
Introduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).
Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados en lnea Para transferir al sistema un archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente, seleccione Informes bancarios Archivos de entrada Nuevo archivo de entrada Tipo de archivo de estado de cuenta bancaria . Verifique los datos del estado de cuenta bancaria y librelo. El sistema transferir automticamente los datos del archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente al sistema. Marque el archivo de estado de cuenta bancaria como Confirmado.
3.
Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.
Para obtener ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288].
Consulte tambin
Contratos en deudores
2.2.3 Pagos recibidos manuales

Resumen
En su rol como contable de deudores, requiere funciones para procesar transacciones de pago entrantes nacionales e internacionales realizadas con clientes y otros deudores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los centros de trabajo Crditos, Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Todas las funciones especiales se pueden definir, como las parametrizaciones de las modalidades de pago y los procedimientos de pago, los formatos de pago y los medios de datos. El sistema tambin le permite supervisar las transacciones de pago con un registro completo del estado de procesamiento de todos los procesos de pago relevantes. Usted mismo puede iniciar los pagos (pagos entrantes iniciados internamente) o editar los pagos que sus clientes y otros deudores han iniciado (pagos entrantes iniciados externamente). Los pagos entrantes se crean segn la modalidad de pago en el centro de trabajo Crditos (por ejemplo, para dbitos directos), en el centro de trabajo Gestin de pagos (por ejemplo, para cheques entrantes) o en el centro de trabajo Gestin de liquidez (por ejemplo, para estados de cuenta bancaria). Tambin puede ejecutar ms procesamientos, como editar depsitos en cheques, en el centro de trabajo Gestin de pagos. Luego, puede compensar manualmente los pagos entrantes editados en el centro de trabajo Crditos, si es necesario. El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar:
Modalidades de pago para pagos entrantes iniciados internamente Dbitos directos
Pago con tarjeta de crdito
Modalidades de pago para pagos entrantes iniciados externamente Cheques, incluidos avisos de pago, depsitos en cheque y proveedores lockbox, si es necesario

Transferencia bancaria Letras de cambio a pagar, incluidos los depsitos de letras de cambio correspondientes, si es necesario El procesamiento de letras de cambio por pagar no se libera para Alemania.
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Requisitos previos
Definicin del alcance Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. La opcin Pagos entrantes manuales est activada en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja. En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin de pagos y liquidez y responda las cuestiones relacionadas con los pagos entrantes manuales. Ajuste preciso La opcin Pagos entrantes manuales est activada en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista:

Categoras de deduccin Alemania (obligatorio) Categoras de deduccin Estados Unidos (obligatorio) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de cheques salientes (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos y compensaciones (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de tarjetas de crdito (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuenta bancaria (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos (opcional) Grupos de bancos (obligatorio) Perfiles de previsin de liquidez (opcional) Parametrizaciones globales para gestin de pagos (opcional) Parametrizaciones globales para gestin de liquidez (obligatorio) Umbral de autorizacin de pagos (opcional) Motivos de bloqueo de pago (opcional) Formatos de importacin para estados de cuenta bancaria (obligatorio) Liberar estados de cuenta bancaria (obligatorio) Tipos de tarjetas de crdito (opcional) Dbitos directos (obligatorio) Perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito (opcional) Estrategia de compensacin (obligatorio) Perodo de borrado de aviso de pago (opcional) Estrategia de pago (obligatorio) Instruccin de pago (opcional)
Datos maestros
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Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha realizado un acuerdo de pago con sus clientes y deudores y ha establecido otras parametrizaciones relacionadas. Para los pagos entrantes, solamente es necesario especificar acuerdos de pago para dbitos directos y tarjetas de crdito. No es necesario definir un acuerdo de pago para introducir cheques. Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco. Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos recibidos y de que se han establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y la verificacin de liquidez, y liberar las monedas requeridas. No es necesario realizar parametrizaciones predefinidas en la configuracin de cheques entrantes. No obstante, antes de poder introducir un cheque, debe crear un almacenamiento de cheques en los datos maestros.
Flujo de proceso
La siguiente seccin explica las etapas preventivas y de procesamiento que deben llevarse a cabo para usar el proceso de pago manual y para procesar las posiciones abiertas relevantes. El flujo de proceso describe las etapas individuales especficas para un pago recibido iniciado externamente mediante cheque.
Creacin de una factura

1. Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas al empleado de ventas de su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente rdenes de servicio y Portafolio de productos y servicios. En el centro de trabajo Facturacin a clientes, un empleado de ventas de su empresa factura al cliente que pidi las mercancas o solicit los servicios de su empresa. La factura contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a una oferta, un pedido de cliente o una orden de servicio subyacentes. Adems, el sistema proporciona funciones para el pago de facturas sin documentos precedentes. 3. En su rol de contable de deudores, es posible que quiera compensar las posiciones pendientes de la factura una vez que haya recibido el pago.
2.
Editar un cheque
1. 2. 3. El cliente enva a su empresa un cheque con el que desea compensar las posiciones pendientes de la factura que le ha enviado. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione Pagos recibidos Cheques .
Seleccione Nuevo para transferir los datos del cheque a su sistema. Segn los procesos de su empresa y la cantidad de cheques que desee introducir, estarn disponibles las siguientes funciones: Cheque nico Puede introducir exactamente un cheque y preparar el procesamiento posterior.
Cheques mltiples Puede introducir mltiples cheques al mismo tiempo en formato de tabla y preparar el procesamiento posterior.
43
4.
Transfiera los datos del cheque a su sistema en la siguiente pantalla Nuevo cheque nico o en la pantalla Nuevos cheques mltiples. Esto incluye los siguientes datos: Empresa

Nmero de cheque Importe total Cuenta bancaria de emisor Si no introduce una fecha de depsito, el sistema aade automticamente la fecha actual como la fecha de depsito ms temprana.
5.
Introduzca otro tipo de informacin en el cheque recibido que el sistema pueda utilizar para la compensacin de pagos posteriores. Esto incluye los datos en las siguientes fichas: Referencia Las referencias introducidas aqu se utilizan para asignar de forma nica el pago recibido mediante cheque dentro de la compensacin de pagos posteriores. Recomendamos que introduzca al menos el nmero de factura interno como referencia. La lgica de compensacin del sistema lee directamente este nmero para la compensacin de pagos. De esta forma, no es necesario iniciar manualmente la compensacin de pagos, y los procesos de pagos sern ms eficaces.
Nota para beneficiario El texto libre que introduzca aqu se utiliza para la documentacin interna del pago en su sistema. La lgica de compensacin del sistema no lee la notificacin al beneficiario para la compensacin de pagos.
6.
Una vez que haya introducido los datos, seleccione Liberar. El sistema transfiere el cambio de estado del cheque de manera asincrnica al centro de trabajo Crditos. De esta forma se cambia el estado de la posicin relevante; el estado de la posicin cambia a Compensado en el monitor de cuenta de cliente. Si el sistema no puede compensar de forma automtica la posicin relevante, crea una tarea para la compensacin manual. Para asignar un depsito de cheque que ya existe para el cheque, contine segn lo descrito en Asignar el depsito de cheque.
7.
Crear un depsito de cheques nuevo

1. En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Pagos recibidos, Depsitos de cheques y lotes de lockbox. Puede asignar el cheque que desee compensar a un depsito de cheques creado anteriormente con el estado En preparacin si el ID de la empresa y de la cuenta bancaria, y la fecha del documento coinciden. Seleccione Nuevo Depsito de cheques para crear un nuevo depsito de cheques al que pueda asignar el cheque que desea compensar. Si ya existen depsitos de cheques en el sistema, se mostrarn en una lista. La lista puede filtrarse de acuerdo con el estado del depsito de cheques. Para ello, seleccione Visualizar en la ayuda para entradas. El sistema enumera secuencialmente los depsitos de cheques que crea.
2.
44
Recomendamos que verifique la asignacin del depsito de cheques de su cheque. Para hacerlo, vaya a la edicin del depsito de cheques. En la pantalla Depsito de cheques: <Nmero del depsito de cheques> de la ficha Cheques asignados, puede eliminar los cheques asignados al depsito de cheques u otros depsitos de cheques. No puede asignar ningn otro cheque al depsito de cheques que ha abierto para su procesamiento. (Consulte la seccin Asignar el depsito de cheque). 3. Una vez que haya completado la asignacin del depsito de cheques del cheque que desea depositar, seleccione Liberar e imprimir documento de depsito. Puede liberar un depsito de cheques exactamente una vez. El sistema crea automticamente un archivo de impresin una vez liberado el depsito de cheques. Para crear otros archivos de impresin, est disponible la funcin Imprimir documento de depsito de ser necesaria.
Asignar el depsito de cheques

En la pantalla Cheques tambin puede seleccionar el cheque que desee depositar directamente en la lista de trabajo. Para hacerlo, siga las siguientes etapas del proceso: 1. Acciones Seleccione el cheque que desea depositar y, luego, de dilogo Parmetros de entrada para Asignar a depsito. Asignar a depsito . Aparece la ventana
El cheque debe tener el estado Liberado para que pueda depositarlo.
2.
Asigne el cheque que est editando a un depsito de cheques en el campo ID de depsito de cheques. Tiene las siguientes opciones: Seleccione un depsito de cheques existente y asigne el cheque que se depositar en l.
No seleccione un depsito de cheques y no introduzca nada ms. Si no existe un depsito de cheques adecuado, el sistema crea uno y asigna el cheque al depsito de cheques creado.
3.
Una vez que haya completado la asignacin del depsito de cheques del cheque que desea depositar, seleccione Liberar e imprimir documento de depsito. Puede liberar un depsito de cheques exactamente una vez. El sistema crea automticamente un archivo de impresin una vez liberado el depsito de cheques. Para crear otros archivos de impresin, est disponible la funcin Imprimir documento de depsito de ser necesaria.
Introducir la posicin de estado de cuenta bancaria

1. 2. 3. En su funcin de gerente de caja o contable de acreedores, puede recibir un estado de cuenta bancaria del banco de su empresa. Una posicin de estado de cuenta bancaria hace referencia al depsito de cheques. Quiere introducir esta posicin de estado de cuenta bancaria en el sistema. Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Informes bancarios Estados de cuenta
bancaria . Aqu puede ver todos los estados de cuenta bancaria de su empresa que se introdujeron manualmente o que el sistema gener automticamente. 4. Seleccione Nuevo Estado de cuenta bancaria para crear un estado de cuenta bancaria que represente el pago recibido del depsito de cheques como una posicin. En la siguiente pantalla Crear estado de cuenta bancaria, introduzca los datos generales para el estado de cuenta bancaria. Introduzca los datos generales como aparecen en el estado de cuenta bancaria. ID de estado de cuenta Si no hay nada ms planificado en la configuracin, el sistema asigna IDs de estados de cuenta bancaria secuenciales.
45
Saldo inicial El sistema deriva el saldo inicial de la cuenta bancaria de su empresa del saldo del estado de cuenta bancaria anterior. Banco Saldo final
5.
Una vez que haya introducido los datos, vaya a la seleccin de posiciones con Siguiente. El sistema muestra un resumen de todas las transacciones iniciadas internamente que ya se introdujeron para el estado de cuenta bancaria seleccionado. a. b. El sistema muestra el depsito de cheques que puede seleccionar. Si no se muestra aqu el depsito de cheques, puede introducir los datos manualmente. Seleccione Siguiente para ir a la entrada de la posicin e introducir el pago recibido mediante cheque como una nueva transaccin. Se recomienda que gestione este pago como una posicin del estado de cuenta bancaria recientemente creado. Asegrese de introducir todos los valores requeridos. Esto incluye los datos en las siguientes fichas: Datos de transaccin Utilice los datos de transaccin especificados para gestionar el tipo de transaccin, el importe de moneda original, el socio comercial (cliente), el ID de documento, la fecha valor y el titular de cuenta, por ejemplo.
Referencias/Nota para beneficiario (opcional) Ya ha introducido estos dos campos al introducir el cheque. Deje los campos vacos al confirmar el depsito de cheques.
6.
Una vez que haya introducido los datos, puede verificar su estado de cuenta bancaria con el depsito de cheques como posicin de estado de cuenta bancaria. A continuacin, puede finalizar el procesamiento y liberar el estado de cuenta bancaria. Para ello, seleccione las acciones Grabar, Liberar y Cerrar. El estado del depsito de cheques cambia a Confirmado.
Compensar el pago recibido mediante cheque

1. Vaya al centro de trabajo Crditos para iniciar la compensacin de pagos de las posiciones de la cuenta bancaria editada. Si ha especificado referencias al introducir el cheque, el sistema realiza automticamente la compensacin de pagos. Por lo tanto, no es necesario el procesamiento manual. Si el importe de la factura del cheque es diferente del importe del cheque y no es posible realizar la compensacin automtica, el sistema crea una tarea para la compensacin manual del pago.
Si ha definido en la configuracin que se requiere un procesamiento posterior para pagos insuficientes o pagos excesivos, el sistema crea una tarea para la compensacin manual de pagos. Por lo tanto, se recomienda que especifique referencias directamente al introducir el cheque. Cuanto ms alto sea el nivel de automatizacin, mayor ser la eficiencia de sus procesos contables y se reducirn los costes que surjan del esfuerzo de procesamiento.
2.
Si se requiere iniciar manualmente la compensacin de pagos, el sistema le ofrece las siguientes funciones segn los procesos de su empresa y las parametrizaciones de la configuracin: Compensacin de pagos manual Este proceso de compensacin de pagos hace referencia a un pago seleccionado. Utilice este proceso en los siguientes casos: No se introdujeron referencias en el sistema.

Hay un pago excesivo. Se introdujo un pagador diferente.
46
Actualizacin de cuenta de cliente Este proceso de compensacin de pagos hace referencia a todos los pagos que existen en el sistema para un cliente seleccionado.
3.
Segn el proceso seleccionado de compensacin de pagos, seleccione una de las alternativas que se describen en las siguientes secciones. Siga las etapas del proceso mencionados.
Compensacin de pagos manual

1. 2. Navegue dentro del centro de trabajo Crditos hasta la vista Compensacin de pagos y muestre las posiciones que se introdujeron en el sistema que estn disponibles para la compensacin de pagos. Seleccione la posicin del pago recibido mediante cheque que desea compensar. Para hacerlo, seleccione Editar . Las posiciones que desea compensar deben tener el estado Abierto o Parcialmente compensado. En la siguiente pantalla Compensacin de pagos manual: <Nmero de compensacin de pagos>, el sistema muestra los detalles de la posicin seleccionada. Esto incluye el importe del pago, el importe del pago no asignado, el descuento por pronto pago aplicable, otras deducciones o tipo de pago. Seleccione Editar propuesta de compensacin. Aparece la pantalla Posiciones propuestas en la que puede buscar una o ms facturas que se utilizarn para compensar las posiciones del pago recibido mediante cheque. En la lista Posiciones abiertas, seleccione las facturas que desea compensar con el pago recibido mediante cheque. El sistema muestra su seleccin en la lista Visualizar documento de compensacin. Puede compensar una factura en forma completa o parcial con un pago recibido: Compensacin parcial de una factura El importe de la factura excede el importe realmente pagado mediante cheque. A continuacin, ajuste manualmente el importe asignado a la factura. Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.
3.
Compensacin de mltiples facturas Los importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente pagado mediante cheque. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.
4.
Una vez que haya completado el procesamiento de la propuesta de compensacin, seleccione Aceptar propuesta. Por lo tanto, los requisitos previos para la compensacin de pagos se han cumplido y puede iniciar el proceso de compensacin de pagos para la(s) factura(s) seleccionada(s) utilizando Acciones Compensar .
El sistema solo inicia la compensacin de pagos si ninguna de las posiciones seleccionadas est implicada en otro proceso de compensacin. De ser as, el sistema bloquea la posicin seleccionada para la compensacin de pagos revisada.
Actualizacin de cuenta de cliente

1. 2. Navegue dentro del centro de trabajo Crditos hasta la vista Clientes y seleccione la pantalla Cuentas de cliente. En la lista de trabajo que se muestra, seleccione la cuenta de cliente desde la que se efectu el pago recibido mediante cheque. Para hacerlo, seleccione Visualizar . En la siguiente pantalla Monitor de cuenta de cliente: <Nombre y nmero de cliente>, el sistema muestra la vista detallada de la cuenta de cliente seleccionada. En la pantalla Monitor de cuenta de cliente: <Nmero y nombre de cliente>, vaya a la ficha Crditos comerciales e inicie la actualizacin de cuenta.
3.
47
4.
Seleccione las facturas que desea compensar con el pago recibido mediante cheque y seleccione Compensacin manual. Puede compensar una factura en forma completa o parcial con un pago recibido: Compensacin parcial de una factura El importe de la factura excede el importe realmente pagado mediante cheque. A continuacin, ajuste manualmente el importe asignado a la factura. Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.
Compensacin de mltiples facturas Los importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente pagado mediante cheque. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.
Puede ver las posiciones de la factura seleccionada utilizando Detalles de posicin en la pantalla separada Detalles de posicin: <Nmero de documento>. El sistema muestra todas las posiciones independientemente de su estado. Puede seleccionar una posicin compensada e ir directamente al proceso de compensacin de pagos relacionados a travs de Visualizar documento de compensacin. Por ejemplo, esto puede ser necesario para ver las posiciones o para cancelar la compensacin de pagos. 5. 6. Aparece la pantalla Compensacin manual. Seleccione el pago recibido mediante cheque con el que desea compensar las facturas seleccionadas anteriormente. Una vez realizada la seleccin, seleccione Transferir. El sistema cierra automticamente la compensacin de pagos utilizando las posiciones seleccionadas.
Consulte tambin
Contratos en Crditos
2.2.4 Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA

Resumen
La Zona nica de Pagos en Euros (SEPA) le permite realizar dbitos directos dentro de los pases europeos participantes. Este tipo de dbito directo se puede utilizar dentro de un pas o fuera de los lmites nacionales. Para realizar dbitos directos SEPA, debe obtener una autorizacin legal de dbito en forma de mandato. Si ha creado un mandato vlido de su cliente en el sistema, dicho mandato estar seleccionado en la ejecucin de pago o durante el dbito directo manual, y los datos relevantes sern enviados al banco. Para las transacciones SEPA, debe introducir el cdigo bancario internacional BIC (SWIFT) que reemplaza al cdigo bancario nacional convencional. Tambin debe introducir el nmero de cuenta internacional IBAN que aparece en lugar del nmero de cuenta nacional. Tambin se utilizan formatos de pago XML nuevos. Si en su rol de contable de deudores desea debitar directamente a sus clientes (es decir, dentro de los pases que participan en el SEPA), el sistema habilita las funciones necesarias en los centros de trabajo Crditos, Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Este documento trata las medidas preventivas que se deben tomar para utilizar los dbitos directos SEPA y los dbitos directos automticos o manuales. El sistema no admite ningn dbito directo SEPA saliente que sea iniciado por un proveedor, por ejemplo.
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Requisitos previos
Configuracin
Definicin del alcance En Preguntas Gestin de flujo de caja, ha establecido las opciones bsicas para los procesos de pago entrante. Ajuste preciso En la actividad de ajuste preciso Parametrizaciones globales para pago, ha seleccionado Dbito directo y ha movido la entrada a la posicin deseada haciendo clic en Desplazar hacia arriba para priorizar las modalidades de pago a fin de que incluyan el dbito directo SEPA para todos los pases interesados. Datos maestros
Datos maestros Mis bancos Ha seleccionado el banco en el centro de trabajo Gestin de liquidez en utilizando Editar General y ha seleccionado Formatos de pago . All ha seleccionado el formato de medio de pago Dbito directo SEPA. En la ficha Cuentas bancarias , tambin seleccion la entrada Dbito directo SEPA en el rea inferior de la pantalla, en la ficha Modalidad de pago . Ha recibido un identificador de acreedor nico del banco nacional de su pas y ha registrado a su empresa en los datos maestros del centro de trabajo Gestin organizativa. En el centro de trabajo Crditos o Datos del socio comercial, ha seleccionado la vista Clientes y, mediante Editar Datos financieros Datos de banco , ha introducido el nmero de cuenta internacional IBAN. En esta vista, debajo de Datos de pago, tambin ha definido la modalidad de pago Dbito directo. Ha obtenido y activado la autorizacin de dbito en forma de mandato SEPA que recibe de su cliente. Tambin la introdujo en el centro de trabajo Crditos o Datos del socio comercial.
Para obtener ms informacin sobre el identificador de acreedor y el mandato SEPA, consulte la seccin Etapas iniciales.
Etapas iniciales
Solicitar e introducir identificador de acreedor
El identificador de acreedor nico (UCI) permite identificar al colector de un dbito directo. En conexin con el nmero de mandato, permite que el pagador o el banco de pagador verifiquen el mandato. El pagador solicita este nmero a un emisor central, por ejemplo, al banco nacional. Se puede solicitar un solo nmero. Si se modifica algn dato, como la empresa o la forma jurdica del solicitante, se debe solicitar un nmero nuevo y el nmero anterior se debe enviar para eliminacin. Debe definir el identificador de acreedor en el sistema, en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para obtener ms informacin, consulte Identificadores de actividades empresariales externas.
Crear y editar mandatos SEPA

El mandato SEPA se puede comparar con la autorizacin de dbito convencional, y se utiliza como la aprobacin del pagador (deudor) para que el beneficiario (acreedor) inicie un dbito automtico en el que el banco del deudor pueda cumplir con esta solicitud y debitar la cuenta. Como beneficiario, usted puede crear el mandato SEPA en el sistema, introducir los datos e imprimirlo. Debe enviar este formulario por correo a su cliente, es decir, el pagador. El cliente firmar el mandato y lo devolver, y eso lo autorizar a debitar la cuenta. Usted debe agregar la informacin faltante en el sistema y activar el mandato. Debe conservar este formulario y enviar las entradas necesarias al banco para cada dbito directo del archivo de pago.
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Debe informar al banco las siguientes modificaciones mediante la actualizacin de datos del archivo de pago:

ID de mandato Nombre de pagador IBAN o BIC de pagador Nombre de empresa
Para los mandatos, legalmente se solicita que distinga entre dbitos directos centrales para clientes privados y dbitos directos Business-to-Business. El tipo de mandato determina en qu perodos los bancos deben realizar dbitos directos SEPA. La informacin del mandato siempre est definida en el sistema, en los datos maestros del pagador.
Para obtener ms informacin, consulte Crear un mandato de dbito directo SEPA [pgina 162]. Si desea realizar un seguimiento de los mandatos de todos sus clientes o de determinados perodos, por ejemplo, puede utilizar la Lista de mandatos SEPA [pgina 201] que proporciona un resumen de todos los mandatos SEPA.
Flujo del proceso
Crear pedido de cliente u orden de servicio y factura manual

1. Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas al empleado de ventas de su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente u rdenes de servicio. En el pedido de cliente o la orden de servicio, el empleado de ventas introduce la modalidad de pago Dbito directo. Luego, la modalidad de pago se transfiere automticamente con una nota en la factura que indica que el importe fue debitado (por ejemplo, El importe de la factura vencida se recaudar segn las condiciones de pago mediante dbito directo.). Opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio, puede crear una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturacin a cliente, donde el empleado de ventas de la empresa ha emitido la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la factura, el empleado de ventas introduce la modalidad de pago Dbito directo. Por lo tanto, la factura automticamente contiene la nota que indica que el importe fue debitado mediante dbito directo. El empleado de ventas enva la factura al cliente. En el prximo paso, en su rol de contable de deudores, le gustara compensar las posiciones abiertas de la factura.
2.
Iniciar dbito directo automtico

Crear y realizar la ejecucin de pago
1. 2. Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de pago .
Seleccione Nuevo . En la pantalla Nueva ejecucin de pago, debe introducir el cliente cuyos dbitos desea compensar con el dbito directo SEPA.
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Slo debe introducir una fecha en el campo Fecha de prxima ejecucin de pago si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago para que se realice peridicamente, la fecha de la prxima ejecucin de pago estar determinada por el sistema. Segn la estrategia de pago, el sistema determinar para cada posicin abierta si el pago se realizar durante esta o la prxima ejecucin de pago. 3. Guarde la ejecucin y actvela. Seleccione Programar para introducir la hora en que se debe realizar la ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin de pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, al programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos entrantes [pgina 36].
Verificar la propuesta de pago y ejecutar el pago

1. 2. Navegue hasta la vista Pagos automticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente seleccionando la propuesta y luego Editar . Verifique la propuesta de pago y realice las modificaciones necesarias. Por ejemplo, puede seleccionar otro ID de mandato en la ficha Datos generales mediante la ayuda para entradas si el sistema no propuso el mandato correcto. Para iniciar el pago, seleccione Ejecutar pago .
3.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, al programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos entrantes [pgina 36].
Iniciar dbito directo manual

1. 2. 3. Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes Cuentas de clientes . Seleccione el cliente cuyo dbito se debe compensar con el dbito directo SEPA. Seleccione Visualizar . Seleccione las posiciones abiertas que se compensarn y luego Pagar manualmente por Dbito directo. Verifique en la pantalla Nuevo dbito directo entrante si las entradas rellenadas previamente son correctas y, de ser necesario, modifquelas. Por ejemplo, puede seleccionar otro ID de mandato mediante la ayuda para entradas si el sistema no propuso el mandato correcto. Seleccione Liberar . Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. En cuanto finaliza dicho proceso, se compensa el pago. Si desea realizar un seguimiento del estado del pago, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos.
4.
Crear y descargar el medio de pago

1. 2. Para crear un medio de pago automticamente, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la subvista Ejecuciones de medios de pago debajo de Tareas peridicas. Seleccione Nuevo Ejecucin de medios de pago. En la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago, introduzca su empresa y el cliente para quien desea realizar el dbito directo SEPA. Fije el indicador Transacciones bancarias incluidas, y en el campo Formato, seleccione la entrada Dbito directo SEPA. Grabe las entradas. 3. Active la ejecucin del medio de pago. Seleccione Programar para introducir la hora en que se debe realizar la ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin del medio de pago a la hora especificada y genera un archivo de pago que puede enviar al banco.
51
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de medios de pago [pgina 270]. 4. Para descargar el archivo de pago y grabar una copia local, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Gestin de archivos y luego Archivos de salida. En la pantalla Archivo de salida: <nmero>, seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Descargar . El archivo se transferir mediante un software bancario especfico que debe recibir de su banco. Transmita el archivo saliente local de forma electrnica a su banco mediante el software bancario. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
5.
Opcional: Crear medio de pago manualmente

1. 2. Para crear el medio de pago manualmente, cambie la opcin a la vista Control de pagos. Esta vista est disponible en el centro de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. En la lista, seleccione el dbito directo SEPA requerido que se inici en el centro de trabajo Crditos y que tiene el estado Listo para transferencia. Para acelerar el proceso de bsqueda, puede utilizar la funcin de bsqueda ampliada. En este caso, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda. Por ejemplo, en el campo Detalles de modalidad de pago, seleccione la entrada Dbito directo SEPA. Hace clic en Ir . Slo se muestran los pagos que corresponden a los criterios de bsqueda seleccionados. 3. Seleccione Acciones para transacciones bancarias y luego Crear archivo de pago . El sistema genera un archivo de pago que se puede enviar al banco. El estado del pago cambia a En transferencia. Para descargar el archivo de pago y grabar una copia local, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Gestin de archivos y luego Archivos de salida. En la pantalla Archivo de salida: <nmero>, seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Descargar . El archivo se transferir mediante un software bancario especfico que debe recibir de su banco. Transmita el archivo saliente local de forma electrnica a su banco mediante el software bancario. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
4.
5.
Editar estado de cuenta bancaria

1. Para introducir el estado de cuenta bancaria que contiene el pago entrante de su posicin de dbito directo SEPA, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado de cuenta bancaria en el sistema: Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en formulario de papel En la actividad guiada del estado de cuenta bancaria, seleccione manualmente los pagos de dbito directo SEPA y luego libere el estado de cuenta bancaria.
2.
Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados electrnicamente Para transferir al sistema un archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente, seleccione la vista Gestin de archivos y luego Archivos de entrada. Puede cargar el archivo al sistema desde esta vista. Verifique los datos del estado de cuenta bancaria en la vista Estados de cuenta bancaria y libere el estado de cuenta bancaria. El sistema transferir automticamente los datos del archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente al sistema. Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.
Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288].

52 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C
Informacin adicional sobre tiempos de procesamiento bancario

Los bancos deben cumplir legalmente con determinados perodos cuando procesan pagos de dbito directo SEPA. Estos perodos difieren segn si el cliente es un cliente privado y utiliza un mandato central o es un cliente corporativo y utiliza un mandato Business-to-Business. El sistema calcula las fechas estndar para el procesamiento bancario segn la fecha del documento, que corresponde a la fecha del pago respectivo. Sin embargo, estos campos de fecha se pueden sobrescribir. El sistema calcula las siguientes fechas estndar segn los requisitos legales:
Nuevo mandato central En el caso de mandatos centrales que se utilizan por primera vez, la fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el sistema es de cinco das de operacin bancaria posteriores a la fecha del documento. Mandato central modificado En el caso de mandatos centrales que estn en uso pero que han sido modificados con una correccin, la fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el sistema para el primer uso despus de la modificacin es de cinco das de operacin bancaria posteriores a la fecha del documento. Mandato central peridico En el caso de mandatos centrales que se utilizan reiteradamente y ya se han utilizado por primera vez, la fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el sistema es de dos das de operacin bancaria posteriores a la fecha del documento. Mandato Business-to-Business En el caso de mandatos Business-to-Business, la fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el sistema es siempre de un da de operacin bancaria posterior a la fecha del documento.
Recuerde que el clculo del sistema asume que usted enva el archivo de pago al banco el mismo da que lo genera. Esto permite al banco procesar los pagos dentro de esos perodos. Adems, puede realizar un seguimiento del estado de cada pago en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control de pagos. Los mandatos SEPA utilizados para un dbito directo se muestran en el control de pagos.
2.3 Transacciones comerciales especiales 2.3.1 Cancelar una factura de proveedor

Resumen
Puede cancelar facturas entrantes que pag manualmente o en una ejecucin de pago, o facturas para las que solicit el pago. El procedimiento de cancelacin depende del estado de la factura y del pago. Es preferible que no cancele una factura que ya fue pagada o compensada. Sin embargo, si necesita cancelar una factura que ya fue pagada, primero vaya al centro de trabajo Dbitos para anular la compensacin y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores. Si primero cancela la factura para el proveedor en el centro de trabajo Facturacin a proveedores, la compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin).
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Flujo de proceso
Cancelar el pago
Primero verifique si es posible anular el pago. Por ejemplo, no es posible anular el pago si ya se envi una verificacin al proveedor o si se transfirieron fondos electrnicamente al banco. Caso a): La anulacin del pago no es posible En este caso, anule la compensacin del pago en el monitor de cuenta de proveedor. 1. Proveedor Cuentas de proveedores . En esta vista Dirjase al centro de trabajo Dbitos y seleccione seleccione el ID cuenta que desea ver y haga clic en Vista . Seleccione la factura y haga clic en Documento de compensacin . Haga clic en Visualizar todo y, a continuacin, Reinicializar compensacin . Resultado: El estado cambia de Compensado a Abierto.
Caso b): La anulacin del pago es posible Despus de que el pago se haya realizado mediante transferencia bancaria o cheque, el centro de trabajo Dbitos muestra el estado Compensado. En el centro de trabajo Gestin de pagos, se visualiza el estado Listo para transferencia si no se imprimi un cheque. Si ya se imprimi un cheque, se visualiza el estado En transferencia. (El estado de ejecucin de pago en el centro de trabajo Dbitos se fija en los mismos valores de estado). En este caso, debe realizar el siguiente paso (paso 1) para reinicializar el estado de manera que sea Listo para transferencia. Si ya se muestra este estado, puede comenzar directamente en el paso 2. 1. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y elija el pago adecuado en Control de pagos. Por ejemplo, para Fijar como No transferido . un cheque, seleccione Acciones para cheques Resultado: El estado que se visualiza en el control de pagos es Listo para transferencia. 2. Proveedor Cuentas de proveedores . En esta vista Dirjase al centro de trabajo Dbitos y seleccione seleccione el ID cuenta que desea ver y haga clic en Vista . Seleccione el pago y elija el nmero en la columna ID de documento. Haga clic en Visualizar todo y, a continuacin, haga clic en el botn Acciones y seleccione Anular de la lista. Resultado: Se anulan el pago y la compensacin. El estado que se visualiza en el monitor de cuenta de proveedor y en el control de pagos es Cancelado.
Cancelar la factura
1. 2. Para cancelar la factura, vaya al centro de trabajo Facturacin a proveedores. Debajo de Facturas y notas de crdito, seleccione la factura que desea cancelar (con el estado Contabilizado) y seleccione Cancelar documento . Resultado: El sistema genera una factura de cancelacin. De manera simultnea, en el centro de trabajo Dbitos, en el monitor de cuenta de proveedor, el estado de la factura cambia de Abierto a Cancelado. Las facturas y los importes de pago slo pueden cancelarse en su totalidad.
Consulte tambin
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92] Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204] Casos especiales de anulacin
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2.3.2 Cancelar una factura de cliente

Resumen
Puede cancelar facturas salientes si ya se pagaron mediante dbito directo o tarjeta de crdito. El procedimiento de cancelacin depende del estado de la factura y del pago. Es preferible que no cancele una factura que ya fue pagada o compensada. Sin embargo, si necesita cancelar una factura que ya fue pagada, primero vaya al centro de trabajo Crditos para anular la compensacin y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Si primero cancela la factura para el cliente en el centro de trabajo Facturacin a clientes, la compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin).
Flujo de proceso
Cancelar el pago
Primero verifique si es posible cancelar el pago. Por ejemplo, no es posible anular un pago si ya se envi al banco un dbito directo en un archivo de pagos. Caso a): La anulacin del pago no es posible En este caso, usted ya recibi el pago de su cliente y anula la compensacin de pagos en el monitor de cuenta de cliente: 1. Dirjase al centro de trabajo Crditos y llame el monitor de cuenta de cliente adecuado en Cuentas de clientes Visualizar . Seleccione la factura y haga clic en Documento de compensacin . Haga clic en Visualizar todo y, a continuacin, en Reinicializar compensacin . Resultado: El estado cambia de Compensado a Abierto.
Caso b): La anulacin del pago es posible Slo es posible anular el pago si se trata de un pago mediante dbito directo o con tarjeta de crdito realizado por su cliente y si el pago an no fue procesado por el banco. En este caso, en el centro de trabajo Crditos, se visualiza el estado Compensado. En el centro de trabajo Gestin de pagos, se visualiza el estado Listo para transferencia si un archivo de pagos an no fue creado. (El estado de ejecucin de pago en el centro de trabajo Crditos se fija en los mismos valores de estado). En ese caso, para cancelar el pago, puede comenzar directamente con el paso 2, que se describe a continuacin. Si ya se gener un archivo de pagos, se visualiza el estado En transferencia. Si todava no envo el archivo al banco, debe realizar lo que se indica a continuacin para, primero, reinicializar el estado a Listo para transferencia y, luego, cancelar el pago. 1. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y elija el pago adecuado en Control de pagos. Para un dbito directo entrante, por ejemplo, seleccione Acciones para transacciones bancarias Fijar como no transferido. Resultado: El estado que se visualiza en el control de pagos es Listo para transferencia. Dirjase al centro de trabajo Crditos y llame el monitor de cuenta de cliente adecuado en Cuentas de clientes Visualizar . Seleccione el pago y elija el nmero en la columna ID de documento. Haga clic en Visualizar todo y, a continuacin, en Acciones Anular . Resultado: Se anulan el pago y la compensacin. El estado que se visualiza en el monitor de cuenta de cliente y en el control de pagos es Cancelado.
2.
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Cancelar la factura
Este documento contiene texto que slo es relevante para Mxico. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, seleccione Mxico en el men desplegable Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios. 1. 2. Para cancelar la factura, vaya al centro de trabajo Facturacin a clientes. En Facturas y notas de crdito, seleccione la factura que desea cancelar y seleccione Cancelar . En la pantalla Nueva cancelacin - Factura, seleccione Grabar y liberar . Resultado: El sistema genera una factura de cancelacin. De manera simultnea, en el centro de trabajo Crditos, en el monitor de cuenta de cliente, el estado de la factura cambia de Abierto a Cancelado. Las facturas y los importes de pago slo pueden cancelarse en su totalidad.
Consulte tambin
Monitor de cuenta de cliente [pgina 146] Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204] Casos especiales de anulacin
2.3.3 Pagos de clientes con tarjeta de crdito

Resumen
El sistema le permite procesar pagos de clientes hechos con tarjeta de crdito, incluidos pagos entrantes de sus clientes y notas de crdito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crdito tiene que llevar a cabo algunas etapas preliminares y, como paso ms importante, firmar un contrato con un proveedor del servicio (que debe ser un partner de SAP). Este documento trata tanto de las etapas preliminares que hay que llevar a cabo con el fin de utilizar tarjetas de crdito como del proceso de pago con tarjeta de crdito en s.
Requisitos previos
La configuracin suele realizarla un usuario clave en el centro de trabajo Configuracin empresarial. Si no tiene la autorizacin necesaria, pngase en contacto con el usuario clave que le corresponda. Definicin del alcance (obligatorio) Activ el pago de clientes mediante tarjeta de crdito en la solucin de configuracin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja. En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y despliegue Gestin de pagos y liquidez. Seleccione Mtodos de pago y active la opcin para pagos de clientes mediante tarjeta de crdito seleccionando el
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botn de seleccin S en la seccin Pagos recibidos. Asegrese de seleccionar el proveedor de servicios correcto en la seccin Proveedor de servicio tarjeta de crdito. Para obtener ms informacin sobre el proveedor de servicio y sobre cmo configurar la funcionalidad de tarjeta de crdito, consulte Acerca del proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop o Acerca del proveedor de servicios de tarjetas de crdito Paymetric. Integrar y ampliar (obligatorio)
Datos maestros para su proveedor de servicio de tarjeta de crdito Ha creado una entrada de datos maestros de proveedor para el proveedor de servicio de tarjeta de crdito que eligi y, luego, ha establecido el acuerdo de comunicacin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y extender y entonces seleccione Proveedor de servicio de tarjeta de crdito Paymetric o Proveedor de servicio de tarjeta de crdito Computop de la lista de actividades e introduzca los detalles relevantes. Asegrese de incluir el nmero de Dun & Bradstreet (D-U-N-S) (puede encontrarlo mediante el enlace Identificadores adicionales). Como alternativa, puede navegar al centro de trabajo Dbitos o Base de proveedores e introducir los datos maestros de proveedor utilizando la vista Proveedores. Para obtener ms informacin, consulteEntrada de datos maestros del proveedor Computop o Entrada de datos maestros del proveedor Paymetric . Nuevo registro de centro de compensacin y nueva cuenta de centro de compensacin Ha creado un registro de centro de compensacin y una cuenta de centro de compensacin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y ampliar y, luego, seleccione Tarjetas de crdito - Pago de cliente de la lista de actividades. En la pantalla de detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de compensacin y entonces introduzca detalles relevantes. Cuando haya terminado, vuelva a la pantalla de detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de compensacin y entonces introduzca detalles relevantes. Asegrese de que ha introducido el ID de comerciante que le envi el proveedor de servicios de tarjeta de crdito. Esta entrada tambin debe completarse en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para encontrar esta actividad, seleccione maestros Datos maestros Centro de compensacin y Datos Cuentas de centro de compensacin .
Para obtener ms informacin, consulte Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin [pgina 295]. Ajuste preciso (primero obligatorio, segundo opcional) Ha establecido un acuerdo de comunicacin con un proveedor de servicios; ha especificado cmo el sistema debe llevar a cabo las autorizaciones de tarjeta de crdito; ha especificado en qu forma el sistema deber procesar la liquidacin de un pago individual mediante tarjeta de crdito. Para encontrar estas dos actividades requisito previo de ajuste preciso, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y despus lleve a cabo las actividades siguientes de la lista:
Computop Acuerdo de comunicacin o el Paymetric Acuerdo de comunicacin seleccione la actividad apropiada de la lista de actividades para establecer el acuerdo de comunicacin con su proveedor de servicio de tarjeta de crdito. Para ms informacin, consulte Computop - Acuerdo de comunicacin o Paymetric - Acuerdo de comunicacin. Autorizaciones y liquidaciones de tarjetas de crdito Seleccione esta actividad opcional para revisar y adaptar los perfiles predefinidos que controlan el horizonte de autorizacin de tarjeta de crdito y para asignar un perfil de liquidacin para su empresa.
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La configuracin estndar proporcionada por el sistema le permite utilizar el proceso de tarjeta de crdito y tambin puede cumplir sus necesidades empresariales. Si ha decidido adaptar esta configuracin, asegrese de ponerse de acuerdo con su proveedor en todas las opciones de configuracin definidas por el usuario. 1. Determine para qu perodo de tiempo estar reservado el importe de pago en la cuenta de la tarjeta de crdito del cliente. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace que hay en Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito. Tras haber especificado los detalles de autorizacin, asegrese de que asigna este perfil a su empresa. Haga clic en el segundo enlace Perfil de autorizacin de tarjetas de crdito: Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito Asigne uno de los perfiles predefinidos (liquidacin de pago nico o liquidacin en lotes) para su empresa. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace de texto Asignar perfiles de liquidacin a su empresa.
2.
3.
Requisito previo adicional (obligatorio) Ha introducido datos de una tarjeta de crdito para sus clientes en el sistema y ha seleccionado tarjeta de crdito como modalidad de pago para utilizar en pagos automticos. Adems, ha definido una tarjeta de crdito como modalidad de pago. Para cumplir con estos requisitos previos, complete lo siguiente:
Cuenta de cliente con datos de tarjeta de crdito Ha creado una cuenta de cliente que incluye datos de tarjeta de crdito. Los datos de tarjeta de crdito para su cliente deben existir en el sistema antes de liquidar las facturas del cliente utilizando las tarjetas de crdito como modalidad de pago. Para hacerlo, siga los siguientes pasos: 1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de clientes, Datos de socio comercial, o Crditos y seleccione la vista Cuentas (en el centro de trabajo Crditos , seleccione la vista Clientes). Seleccione el cliente cuyos datos de tarjeta de crdito quiere introducir. En la pantalla Resumen de cuenta de la empresa haga clic en Editar y luego en Datos financieros . Opcional: Si el cliente an no existe en el sistema, cree un registro de cliente nuevo en esta vista. Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar una cuenta en el apartado Tareas de la Gua rpida de cuentas. En la ficha Datos financieros haga clic en Datos bancarios . En la seccin Tarjeta de crdito, haga clic en Registrar con Nombre de proveedor de servicio . Se le dirigir al sistema del proveedor del servicio. Introduzca la informacin de tarjeta de crdito que le haya proporcionado el cliente. Confirme los datos para enviarlos al proveedor de servicios y generar el token de tarjeta de crdito. Despus de que el proveedor de servicios confirme sus entradas, cierre la pantalla del proveedor de servicios. Tenga en cuenta que el nmero de tarjeta de crdito slo se graba en el sistema del proveedor del servicio y no en el sistema SAP Business ByDesign. El token de la tarjeta de crdito y el nmero de tarjeta de crdito enmascarado se graban en el sistema SAP Business ByDesign. La tarjeta de crdito, incluido el nmero enmascarado que gener el proveedor del servicio, se aade a la tabla. El indicador Estndar est activo por defecto. Esto quiere decir que el sistema propone esta tarjeta de crdito por defecto cuando se selecciona una tarjeta de crdito como modalidad de pago en pedidos, rdenes de servicio y facturas. En caso de que necesite bloquear la tarjeta de crdito para pagos en cualquier momento, seleccione un motivo adecuado en la lista desplegable en la columna Motivo de bloqueo. Si deja este campo vaco, la tarjeta de crdito no estar bloqueada. Acurdese de grabar los datos maestros de su cuenta de cliente. Opcional: Si los datos de la tarjeta de crdito ya existen en el sistema y desea utilizarlos para su cliente (por ejemplo, si necesita reintroducir los datos maestros de cliente que han sido borrados), haga clic en
3. 4.
5.
6.
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Asignar . En la ventana de dilogo Asignar tarjeta de crdito seleccione la tarjeta de crdito relevante
utilizando la ayuda para entradas. Hace clic en Aceptar . 7. Opcional: Pago con tarjeta de crdito como modalidad de pago por defecto: Si su cliente ha acordado pagar todas las facturas con la misma tarjeta de crdito, puede introducir esta tarjeta de crdito como la modalidad de pago por defecto en Datos de pago en la pantalla Cuenta de la empresa - Datos financieros. El sistema Facturar automticamente a esta tarjeta de crdito incluso si no la ha introducido en el pedido de cliente o en la factura del cliente. Tenga en cuenta que si se ha especificado la modalidad de pago Tarjeta de crdito en la factura del cliente, el sistema solo imprime una nota informando al cliente del importe de la factura que se cobrar. Para seleccionar el pago con tarjeta de crdito como la modalidad de pago por defecto, vuelve a la ficha Datos financieros y haga clic en Datos de pago . En el apartado Modalidades de pago, haga clic en Aadir fila y seleccione Tarjeta de crdito en la lista desplegable. En el apartado Tarjeta de crdito puede seleccionar una tarjeta de crdito de entre las asignadas al cliente en los datos bancarios correspondientes y definir un perodo de validez para esa modalidad de pago.
Los datos de la tarjeta de crdito deben existir en el sistema incluso aunque su cliente slo quiera pagar una vez utilizando esa modalidad de pago. Si es as, puede eliminar o bloquear los datos de la tarjeta de crdito una vez que la transaccin se haya completado, de forma que no pueda utilizarse accidentalmente ni el sistema pueda volver a proponerla como modalidad de pago ms adelante.
Flujo de proceso
El proceso de tarjeta de crdito implicar cuatro partes: Su empresa, su cliente, el proveedor de servicio de tarjeta de crdito y el adquiriente, denominado en adelante centro de compensacin. El proveedor del servicio es el responsable del cifrado, la tokenizacin y la autorizacin de los datos de la tarjeta de crdito con el fin de asegurar en todo momento la conformidad con la Payment Card Industry (PCI). Adems, el proveedor del servicio acta como conexin entre su empresa y el centro de compensacin que, a su vez, es responsable de realizar los pagos reales. Cree el pedido de cliente u orden de servicio y factura manual 1. Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas del usuario en su funcin de empleado de ventas de su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente u rdenes de servicio. En el pedido de cliente o la orden de servicio, Haga clic en Visualizar todo y seleccione la modalidad de pago Tarjeta de crdito y la correspondiente tarjeta de crdito. En caso necesario, el usuario tambin puede introducir los datos para una nueva tarjeta de crdito. Antes de liberar el pedido de cliente o la orden de servicio, inicie la autorizacin de los datos de la tarjeta de crdito y el importe del pago en cuestin haciendo clic en Verificar autorizacin . Los datos se envan al proveedor del servicio, que realiza las verificaciones necesarias y autoriza el importe. Ello reduce el lmite de crdito de la cuenta de tarjeta de crdito del cliente por el importe autorizado. El importe est bloqueado durante el nmero de das especificado en los datos de cuenta del centro de compensacin (durante 14 das, por ejemplo). Tenga en cuenta que, en este momento, an no se ha hecho el cargo a la tarjeta de crdito. Puede revisar los detalles de la autorizacin haciendo clic en el enlace que aparece al lado del pulsador Verificar autorizacin.
2.
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El sistema solo cancelar las autorizaciones automticamente como resultado de uno de los siguientes escenarios: Un documento que contena autorizaciones se ha borrado o cancelado, la tarjeta de crdito utilizada para hacer la modalidad de pago se ha modificado, el cliente que efectuaba la orden se ha modificado o la modalidad de pago ha cambiado de Tarjeta de crdito a otra modalidad (la nica alternativa disponible actualmente es dbito directo). Si se cancela una autorizacin, se borrar del sistemas y se enviar automticamente al proveedor de servicios una peticin para liberar los fondos reservados. Si falla la cancelacin automtica no se notificar. 3. Tras la prestacin de servicios o la entrega de mercancas tiene lugar el proceso de facturacin. La informacin sobre la modalidad de pago y autorizacin se transfiere automticamente a la factura con una nota que confirma que el importe se cargar en la tarjeta de crdito indicada. Factura manual opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio, puede crear una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturacin a cliente, donde el empleado de ventas de la empresa emite la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la factura, el empleado de ventas selecciona la modalidad de pago Tarjeta de crdito. La factura entonces contendr automticamente una nota confirmando que el importe se cargar en la tarjeta de crdito. Antes de liberar la factura, asegrese de hacer clic en Verificar autorizacin para solicitar la autorizacin. El empleado de ventas enva entonces la factura al cliente. Para garantizar automticamente que la factura contiene una autorizacin vlida, puede crear y programar ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito. Inicie el pago automtico con tarjeta de crdito En su funcin de contable de cuentas y despus de crear una factura, puede liquidar los elementos pendientes de la factura iniciando tanto el pago automtico con tarjeta de crdito como creando el pago manual con tarjeta de crdito. 1. Crear y realizar la ejecucin de pago a. b. c. Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de pago .
4.
Haga clic en Nuevo . En la pantalla Nueva ejecucin de pago introduzca su empresa y, si fuera necesario, limite la ejecucin a clientes especficos, por ejemplo. Guarde la ejecucin y actvela. Haga clic en Programar para introducir la hora en que se debe realizar la ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin de pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, para programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos entrantes [pgina 36]. 2. Verificar la propuesta de pago y ejecutar el pago a. b. Navegue hasta la vista Pagos automticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente seleccionando la propuesta y haciendo clic en Editar . Verifique y corrija la propuesta de pago, si es necesario. Si en los documentos anteriores no se haba elegido ninguna modalidad de pago, el sistema toma por defecto la modalidad de pago especificada en el apartado Datos del pago de los datos del cliente (vase ms arriba) para pagos iniciados internamente en la propuesta de pago. Si en los datos de pago se ha especificado ms de una modalidad de pago, el sistema propone la modalidad de pago ms habitual en el pas correspondiente. Es posible sobrescribir la modalidad de pago indicada en la propuesta de pago.
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Por ejemplo, si el cliente le pide utilizar otra modalidad de pago en lugar de su tarjeta de crdito, puede modificarlo en la propuesta de pago. Si existe un problema con la cuenta del cliente y el estado de la propuesta de pago es, por consiguiente, Posponer, corrija la configuracin de la cuenta y asegrese de seleccionar Acciones c. Reinicializar posponer antes de ejecutar el pago.
Inicie el pago automtico con con tarjeta de crdito haciendo clic en Ejecutar pago . Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. Una vez que el pago se ha ejecutado, se realiza una autorizacin del total del importe del pago y de los datos de la tarjeta de crdito. Si ya se ha realizado la autorizacin en el pedido de cliente o la orden de servicio o en la factura manual, slo se repetir si la autorizacin ha vencido entretanto. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito (solo relevante para pedidos de cliente y rdenes de servicio). En el centro de trabajo Gestin de pago en la vista Control de pagos , el estado del pago que se visualiza es Listo para transferencia. Tenga en cuenta que la vista Control de pagos tambin est disponible en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Slo puede cancelar un pago con tarjeta de crdito mientras tenga el estado Listo para transferencia. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo Gestin de pago y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el pago que desea cancelar y haga clic en Anular . Una vez que el estado del pago es En transferencia, no podr cancelar el pago, sino que por el contrario deber iniciar una nota de abono a la tarjeta de crdito del cliente. Para obtener ms informacin, por ejemplo, sobre propuestas de pago, consulte Pagos automticos entrantes [pgina 36].
Ha creado el pago manual con tarjeta de crdito 1. 2. Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione la vista Clientes y entonces seleccione el cliente cuyos dbitos deben liquidarse mediante tarjeta de crdito. Haga clic en Ver y seleccione las posiciones abiertas que se compensarn y luego Pagar manualmente por y seleccione Tarjeta de crdito de la lista. a. Si selecciona una posicin abierto para la cual ya se ha seleccionado la modalidad de pago tarjeta de crdito, esta informacin se utilizar para crear el pago. Puede revisar el pago y si es necesario modificar la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar . Si seleccione una o ms posiciones abiertas en las cuales no se ha seleccionado una modalidad de pago acordado, se seleccionar la tarjeta de crdito por defecto del cliente. Puede revisar el pago y si es necesario modificar la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
b.
3.
Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. En cuanto finaliza dicho proceso, se compensa la posicin abierta con el pago. Si desea realizar un seguimiento del estado del pago, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos.
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Cancelacin de pagos Si ha autorizado un pago directamente de un pedido cliente, orden de servicio o factura manual y posteriormente se cancela el pago,estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al proveedor de servicio. Las autorizaciones se reutilizarn tan pronto como se pague la posicin abierta. Si ha autorizado las autorizaciones directamente de la pantalla Nuevo pago con tarjeta de crdito (no directamente desde el pedido cliente, la orden de servicio o la factura manual) y posteriormente se cancela el pago,estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al proveedor de servicio. Aumento del importe de pago Si la cantidad a pagar es superior al importe autorizado, puede solicitar una autorizacin adicional para la diferencia haciendo clic en el botn Verificar autorizacin . Alternativa: Pagar manualmente mediante otros mtodos de pago De la lista de posiciones abiertas seleccione la(s) posicin(es) abiertas a compensar y seleccione Pagar manualmente por y seleccione Otras modalidades de pago. En la pantalla Nuevo pago se selecciona Tarjeta de crdito como modalidad de pago si esta no es la modalidad por defecto. Revise el pago y haga clic en Ejecutar pago . El proceso de aprobacin y el seguimiento del estado de pago se describen a continuacin en el paso tres. Cree y realice la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito Despus de haber iniciado el pago de tarjeta de crdito manual o automticamente, desea transferir la informacin a su proveedor de que el pago debe realizarse ahora. Para crear y editar ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito, vaya al centro de trabajo Gestin de pagos. En la vista Tareas peridicas seleccione la subvista Liquidaciones de tarjeta de crdito. Puede programar sus ejecuciones de acuerdo con sus necesidades empresariales, por ejemplo, para que se realicen cada da o semana o solamente una vez. Si, por ejemplo, ha especificado la liquidacin de lote en la configuracin empresarial, todos los pagos de una ejecucin se agruparn en un mensaje que se enviar al proveedor. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito [pgina 275]. Una vez realizada la ejecucin de liquidacin, el estado de los pagos de la tarjeta de crdito liquidados cambia a En transferencia y el se enva el mensaje de pago al proveedor (en un lote o individualmente, de acuerdo con las parametrizaciones realizadas en la configuracin empresarial). El proveedor de servicios entonces enviar el mensaje al centro de compensacin. El centro de compensacin verificar la solicitud y enviar una respuesta a travs del proveedor acerca de si abonar (o cargar) en su cuenta el importe de los pagos con tarjeta de crdito agrupados en el mensaje. La respuesta se actualiza automticamente en el sistema en la forma del estado de liquidacin adecuado. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el pago. Tenga en cuenta que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe total de todos los pagos con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si, sin embargo, ha acordado con el centro de compensacin que le enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su tarjeta de crdito, podr verificar si el importe total coincide con estas posiciones. Puede hacer un seguimiento del estado de proceso de liquidacin navegando a la vista Control de pagos y seguidamente a la seccin Detalles de la pantalla. El estado se visualiza en Datos de liquidacin actuales. Existen los siguientes estados de liquidacin:
Pendiente Este estado significa, que se ha enviado el mensaje al proveedor de servicios y el sistema est esperando la confirmacin de la liquidacin. Si no se producen problemas, el estado de liquidacin suele cambiar a Aceptado en el plazo de pocos minutos. En caso de que el estado no cambiara en el plazo de 24 horas, debera verificar si se ha producido un error al enviar el mensaje. Aceptado
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Este estado significa, que el mensaje ha sido enviado con xito al proveedor de servicios y de ste al centro de compensacin. El centro de compensacin, por su parte, ha confirmado que liquidar el pago y enva esta informacin al sistema a travs del proveedor de servicios.
Rechazado Este estado significa, que el centro de compensacin rechaza la liquidacin del pago. En estado del pago en el Control de pagos vuelve a cambiar de En transferencia a Listo para transferencia. En este caso debe ponerse en contacto con el proveedor de servicios o el centro de compensacin para hallar el motivo del rechazo, indicando el ID de proveedor o el ID del centro de compensacin.
Opcional: Compense el pago manualmente 1. 2. Para iniciar la liquidacin de un pago con tarjeta de crdito manualmente, cambie al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. En la lista, seleccione el pago con tarjeta de crdito necesario con el estado Listo para transferencia, iniciado en el centro de trabajo Crditos. Puede seleccionar ms de un pago en caso de querer liquidar varios al mismo tiempo. Para acelerar el proceso de bsqueda, puede utilizar la funcin de bsqueda ampliada. En este caso, haga clic en Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda. Por ejemplo, en el campo Modalidad de pago, seleccione Pago entrante Pago con tarjeta y en el campo Visualizar, seleccione Listo para transferencia. Hace clic en Ir . Slo se muestran los pagos que corresponden a los criterios de bsqueda seleccionados. 3. Haga clic en Acciones para tarjetas de crdito y seguidamente en Liquidar. El sistema genera un mensaje que se enva al proveedor de servicios. El estado del pago cambia a En transferencia. Una vez se han transferido los datos de liquidacin al proveedor de servicios y de ste al centro de compensacin, que confirma que se realizar el pago, el estado de la liquidacin cambia a Aceptado en la seccin Detalles de la pantalla en Datos de liquidacin actuales. Como alternativa, y para liquidar un pago individual con tarjeta de crdito, tambin puede ir a la vista Control de pagos y abrir el correspondiente pago. En la pantalla de pagos con tarjeta de crdito, haga clic en Iniciar liquidacin . 4. El centro de compensacin abonar (o cargar) el importe total de los pagos con tarjeta de crdito agrupados en el mensaje en su cuenta bancaria. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el pago. Tenga en cuenta que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe total de todos los pagos con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si ha acordado con el centro de compensacin que le enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su tarjeta de crdito, podr verificar si el importe total coincide con estas posiciones.
Introduzca un estado de cuenta bancaria que contenga pagos con tarjeta de crdito
Seleccione Nuevo estado de cuenta bancaria desde la vista Tareas comunes del centro de trabajoGestin de liquidez si quiere introducir manualmente datos de estados de cuentas bancarias que se han solicitado en soporte papel. 1. En el paso Crear y editar posiciones haga clic en Aadir fila y seleccione Pago entrante con tarjeta de crdito (o, si sus notas de tarjeta de crdito han provocado un pago saliente, seleccione Pago saliente con tarjeta de crdito desde la lista desplegable Mtodo de pago). Introduzca el importe del pago con tarjeta de crdito (del centro de compensacin) que se ha imprimido en su estado de cuenta bancaria, y luego contabilice el estado de cuenta bancaria.
2.
Seleccione la vista Gestin de fichero desde el centro de trabajo Gestin de liquidez, si quiere introducir datos de estado de cuenta bancaria que se han solicitado electrnicamente.
63
1. 2.
Seleccione Ficheros de entrada para carga un fichero estado de cuenta bancaria grabado localmente en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 319]. Verifique los datos de estado de cuenta bancaria en la vista Estados de cuentas bancarias del centro de trabajo Gestin de liquidez y entonces contabilice el estado de cuenta bancaria.
El sistema crea una tarea de asignacin de pagos para los pagos con tarjeta de crdito porque el sistema no puede alinear el importe total del estado de cuenta bancaria con las correspondientes posiciones de los pagos con tarjeta de crdito. Esta tarea debe completarse antes de crear una previsin de liquidez. Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288]. Para ms informacin sobre cmo confirmar pagos con su estado de cuenta bancaria consulte Confirmar pagos con su estado de cuenta bancaria Procese el pago con tarjeta de crdito desde su estado de cuenta bancaria en la asignacin de pagos Si desea editar la asignacin de pagos inmediatamente despus de liberar el estado de cuenta bancaria, haga clic en el enlace Procesar posteriormente el estado de cuenta bancaria en el estado de cuenta bancaria liberado. En la pantalla de resumen de estados de cuenta bancaria, haga clic en Visualizar todo . En la seccin Transacciones de la pantalla, haga clic en el enlace Obligatorio en la columna Procesamiento posterior para seleccionar el pago relevante del centro de compensacin. Ello le llevar a la pantalla Asignacin de pagos. 1. La ficha Asignacin de pago muestra los pagos de tarjeta de crdito con el estado En transferencia y Preconfirmado por defecto. Seleccione todas las posiciones incluidas en el pago (y mostradas en el estado del centro de compensacin) y cpielas al rea inferior de la pantalla utilizando la flecha hacia abajo. Puede identificarlos utilizando el nmero de estado en la columna Referencia externa. Si su proveedor de servicios puede generar estados de cuenta bancaria de forma electrnica, puede completar tambin este paso ms rpidamente haciendo clic en Acciones y seleccionando Importar estado de centro de compensacin del men desplegable. Para obtener ms informacin sobre cmo cargar estados de centros de compensacin, vase Cargar un Estado de centro de compensacin [pgina 269]. Si su proveedor de servicio no puede generar un estado de centro de compensacin de modo electrnico, le recomendamos que solicite un estado impreso que contenga las posiciones de pago individuales de tarjeta de crdito. Puede utilizar este estado para encontrar las posiciones que existen en el sistema. 2. En la Ficha otras imputaciones debe introducir los cargos del proveedor de servicios y asignar una cuenta de mayor. El importe pendiente debera ser cero. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
Consulte tambin
Acerca de Proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop Acerca del proveedor de servicios de tarjeta de crdito Paymetric
2.3.4 Avisos de pago de cliente

Resumen
Se ha cambiado un aviso de pago entre el pagador y el beneficiario. Contiene informacin de pago detallada para una fecha especfica relacionada con una o ms facturas. De esta manera, el aviso de pago anuncia una transaccin de pago. Ambos, tanto el comprador como el vendedor pueden enviar el mensaje. El aviso de pago informa de cundo, cunto y qu factura se pagar. Contiene informacin detallada sobre un pago necesario para imputar y compensar posiciones abiertas.
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Las posiciones de aviso contienen las entradas siguientes: Para avisos de pago salientes:

Importes (importe del pago e importe bruto) y moneda Nmero de factura de la posicin abierta
Para avisos de pago entrantes:

Importes (importe del pago e importe bruto) Entradas de la posicin abierta (como nmero de factura)
El objetivo de este mensaje es automatizar y acelerear la compensacin de posiciones abiertas. Dependiendo de la poltica de empresa, los clientes envan un aviso de pago para cada pago o solo para pagos que combinan mltiples facturas. De esta forma, se le notifica sobre qu posiciones abiertas el cliente compensa con el pago. Ello le facilita, como beneficiario, asignar el pago de la posicin abierta. Si ha autorizado a los clientes a dbito directo con mandato, ellos pueden mandar un aviso de pago para anunciar el dbito directo desde la cuenta y explicar qu posiciones abiertas se compensan con este pago. Trata los avisos de pago en el centro de trabajo Gestin de pagos. Al proceso empresarial del aviso de pago se le aplica:

Un aviso de pago es un mensaje sobre una operacin de pago. Un aviso de pago puede hacer referencia a una o varias opercaiones comerciales, pero solo a un pago. Un aviso de pago puede contener una nota a un mtodo de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria o un cheque. Un aviso de pago individual puede hacer referencia tanto al procesamiento de pagos tanto nacional como internacional. Cada aviso de pago hace referencia solo a una fecha de pago. Dependiendo de los acuerdos, un aviso de pago se puede crear por y para cada socio comercial.
El sistema imprime los avisos de pago salientes al realizar la ejecucin de medios de pago, si se ha seleccionado el campo relevante en la ejecucin del medios de pago y si se cumplen ciertos requisitos (vase la seccin Crear avisos de pago de cliente). Los avisos de pago entrantes se asigna a pagos del sistema como estndar y no necesita realizar parametrizaciones adicionales. Los avisos de pago entrantes que vencen en el futuro se incluyen en la previsin de liquidez, sin parametrizaciones adicionales. Para ver la previsin de liquidez abra la vista Previsiones de liquidez en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Requisitos previos
Configuracin
Definicin del alcance En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Para avisos de pago salientes: Ha configurado la nota para el beneficiario en caso que se deba imprimir un aviso de pago. Para avisos de pago entrantes:
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Perodo de borrado de aviso de pago (opcional) Especifica cuanto tiempo los datos del aviso se deben guardar en el sistema. Estrategias de compensacin (obligatorio) Las opciones que realice aqu se aplicarn tambin a los avisos de pago. Especifica las opciones de los lmites de tolerancia y cuando se dene realizar la compensacin o la asignacin manual.
Caractersticas
Introducir avisos de pago recibidos de los clientes
Copiar manualmente o electrnica, todos los avisos de pago entrantes al sistema. Introduce avisos de pago recibidos en el centro de trabajo Gestin de pagos de la vista Avisos de pago.
Asignacin automtica de avisos de pago recibidos de pagos entrantes

El sistema soporta una asignacin automtica de avisos de pago recibidos de facturas abiertas y pagos entrantes relacionados. Despus de haber transferido los avisos de pago al sistema, este ejecuta una asignacin automtica a los pagos entrantes relacionados utilizando el nmero de aviso. Por tanto, ya no necesita buscar posiciones abiertas o asignar de forma manual a pagos entrantes. Esto no tiene como consecuencia ninguna contabilizacin en el sistema. El sistema solo modifica el estado de la factura a Pedido. Los pagos entrantes no se compensan con partidas abiertas hasta la compensacin. Si el sistema encuentra diferencias al asignar el aviso a los pagos entrantes que afectan el importe o la fecha de la factura, muestra las diferencias. El sistema tambin permite avisos de pago que no se pueden asignar a cualquier factura. Para visualizar una lista de avisos de pago, en el centro de trabajo Gestin de pagos seleccione Asignacin de pago.
Creando avisos de pago de cliente

Si se pagan mltiples facturas de un cliente con dbito saliente, el sistema creea automticamente un aviso de pago cuando utiliza un medio de ejecucin del pago. Esto ocurre si se ha especificado en los datos maestros o si el espacio predefinido de la nota al beneficiario del mtodo de pago no es suficiente para representar las explicaciones de las facturas individuales. El sistema no graba avisos de pago enviados a los clientes. Sin embargo puede imprimir avisos con la frecuencia que desee. Puede crear avisos de pago para cada pago o solo para pagos seleccionados:
Para cada pago Defina si los avisos de pago se deben crear para pagos en los datos maestros del cliente. Para activar la creacin de un aviso de pago para cada pago para el cual tiene autorizacin a pagar los importes de la factua desde la cuenta del cliente por dbito directo con mandato, haga lo siguiente: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Clientes; luego, abra la subvista Clientes. Seleccione el cliente para el cual quiere fijar la opcin. Elija Editar Datos financieros. En Control de avisos, seleccione la casilla de seleccin Aviso de pago necesario. Debe realizar estas opciones individualmente para cada cliente.
Para pagos en los que el espacio predefinido para la nota al beneficiario no es suficiente: El aviso de pago se crea con el medio de pago. Para los pagos seleccionados: Si quiere crear un aviso de pago para pagos de facturas individuales o pagos de mltiples facturas sin haberlo predefinido en los datos maestros, haga lo siguiente: 1. En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Control de pagos.
66
2. 3.
Seleccione los pagos necesarios. Haga clic en Crear aviso de pago . El sistema accede a los datos de factura durante la creacin. El nuevo status de aviso del pago Emitido se visualiza en el rea de detalle de la pantalla en Datos de aviso de pago.
Enviar un aviso de pago de cliente

Puede enviar avisos de pago salientes electrnicamente si ha realizado las parametrizaciones necesarias en la configuracin y para los datos maestros. Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes [pgina 67].
Generar un aviso de pago de proveedor

Para imprimir los avisos de pago del cliente o enviarlos electrnicamente si el cliente le ha autorizado a dbitos directos, haga lo siguiente: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Tareas peridicas y la subvista Ejecuciones de medios de pago. Seleccione Nuevo Ejecucin de medios de pago. Aparecer la pantalla Nueva ejecucin de pago. Complete los campos necesarios de la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago y seleccione la casilla de seleccin Incluyendo aviso de pago. Grabe las entradas. Elija Fijar como Activo . Los avisos de pago se generan automticamente durante la prxima ejecucin de medios de pago. Puede generar avisos de pago salientes para cliente ms de una vez. Para programar la impresin o envo electrnico de avisos de pago, y para hacerlo en momentos especficos de forma recurrente, seleccione Programar . Aparece la pantalla Programar tarea. Introduzca los datos necesarios para la programacin y grabe las entradas.
5.
Visualizacin del estado de un aviso de pago de proveedor

Puede ver el status del aviso para cada pago saliente en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control de pagos. El status se visualiza en los detalles, en Datos del aviso. En el campo Aviso necesario, el sistema tambin visualiza si se necesita aviso de pago, si se ha especificado en los datos maestros del cliente, o si el espacio de la nota al beneficiario no es suficiente.
Visualizando el historial de avisos de pago

Si quiere visualizar el historial de un aviso de pago de cliente, haga lo siguiente: 1. 2. En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Avisos de pago. Para visualizar el pago de un cliente especfico, seleccione la funcin de filtro e introduzca el cliente en el campo ID de pagador/beneficiario. Se visualizan todos los avisos del cliente seleccionado. Puede clasificar los avisos segn su estado (por ejemplo, liberado, cancelado, confirmado).
2.3.5 Transmisin electrnica de avisos de pago salientes

Puede enviar avisos de salidas de pago a sus clientes o proveedores utilizando una interfaz electrnica en lugar de imprimirlos en papel. Esto es posible si sus clientes o proveedores tambin han realizado las parametrizaciones del sistema necesarias para esta interfaz.
67
Su empresa desea prescindir en el futuro de los avisos de pago impresos que se envan al proveedor por correo. En cambio, desea enviar los avisos de pago al proveedor en formato electrnico con informacin acerca de los pagos que ha solicitado. En este caso, su empresa, en su rol de cliente, es el emisor y el proveedor el destinatario del aviso de pago.
Requisitos previos
Definicin del alcance Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Se activa la transmisin electrnica de avisos de pagos salientes en su configuracin de solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja. En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin de pagos y liquidez y responda las cuestiones relacionadas con la Transmisin electrnica de avisos de pago salientes.
Datos maestros
Tanto la empresa emisora como la receptora del aviso de pago debe tener sus propios estndares de identificacin, como un nmero D-U-N-S (Data Universal Numbering System) de empresa nico, el cual es asignado a empresas por Dun & Bradstreet. Ambas partes introducen este ID en los datos maestros y el sistema lo requiere en cada caso para asignar de manera nica el intercambio electrnico de datos entre las dos empresas. Los siguientes IDs se pueden utilizar como un formato estndar de identificacin:

Nmero de aduana alemana Nmero D-U-N-S Nmero de ubicacin global Standard Carrier Alpha Code (para empresas de transporte) Tareas
Para introducir un ID estndar, vaya al centro de trabajo Gestin organizativa y seleccione
comunes Editar estructuras organizativas . En la ficha General , puede introducir su ID estndar mediante el enlace Identificadores de actividades empresariales externas. Tanto el emisor como el receptor necesitan estar de acuerdo sobre el ID estndar a utilizar y comunicarlo mutuamente para poder activar la interfaz electrnica. El siguiente procedimiento utiliza el nmero D-U-N-S como el ID estndar.
1.
Recuperacin de datos y entrada de nmero D-U-N-S para emisor de aviso de pago: Si es el emisor: Vaya al centro de trabajo Dbitos y seleccione Tareas comunes Mostrar estructuras organizativas . En la pantalla Estructura organizativa: <Nombre de la empresa>, la ficha General muestra el nmero D-U-N-S. Informe al receptor este nmero.
Si es el receptor:
68
Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes. Seleccione el cliente adecuado y elija Editar General. En la pantalla Cliente corporativo: <Nombre de la empresa>, introduzca en el campo Nmero D-U-N-S el nmero D-U-N-S que recibi del emisor. Elija Grabar. 2. Recuperacin de datos y entrada de nmero D-U-N-S para receptor de aviso de pago: Si es el receptor: Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas comunes Mostrar estructuras organizativas . En la pantalla Estructura organizativa: <Nombre de la empresa>, la ficha General muestra el nmero D-U-N-S. Informe al emisor este nmero.
Si es el emisor: Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y elija Proveedores. Seleccione el proveedor adecuado y elija Editar General. En la pantalla Proveedor: <Nombre de la empresa>, introduzca en el campo Nmero D-U-N-S el nmero D-U-N-S que recibi del emisor. Elija Grabar.
Flujo del proceso

Para que su empresa sea capaz de enviar avisos de pago electrnicamente, tanto usted como el proveedor necesitan asegurarse de que el canal de publicacin XML est establecido y que la interfaz est configurada como se describe a continuacin.
Configuracin de la transmisin electrnica de avisos de pago

La funcin para emitir avisos de pago electrnicamente debe estar activada tanto en la parte emisora como receptora. Las siguientes secciones explican cmo configurar esas parametrizaciones. Configuracin de acuerdo de comunicacin por parte del receptor 1. Vaya al centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios y seleccione salidas 2. Acuerdos de comunicacin . Seleccione Nuevo . Gestin de entradas y
En la pantalla Nuevo acuerdo de comunicacin, introduzca los datos necesarios incluido el cliente en el campo ID de socio comercial. Introduzca Nmero Dun & Bradstreet en Tipo de identificacin. En Servicio seleccionado, seleccione los siguientes valores: Documento comercial: Aviso de pago entrante

Plantilla de colaboracin: Aviso de pago (entrante mediante SAP ESD) Tipo de plantilla de colaboracin: Entrada de XI
En la seccin Seguridad en el campo Autenticacin, seleccione el valor Certificado de cliente SSL. Como alternativa, seleccione el valor Nombre de usuario/Contrasea y edite el campo Nombre de usuario segn corresponda. 3. 4. El sistema genera una URL que debe informar al emisor. Esto se muestra en Parametrizaciones tcnicas. Elija Grabar.
La interfaz configurada ahora le permite recibir avisos de pago en formato electrnico, en los que se le notifica electrnicamente acerca de las solicitudes de pago. Configuracin de acuerdo de comunicacin por parte del emisor 1. Vaya al centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios y seleccione salidas 2. Acuerdos de comunicacin . Seleccione Nuevo . Gestin de entradas y
En la pantalla Nuevo acuerdo de comunicacin, introduzca los datos necesarios incluido el proveedor en el campo ID de socio comercial. En el campo Tipo de identificacin, introduzca Nmero Dun & Bradstreet. En Servicio seleccionado, seleccione los siguientes valores: Documento comercial: Aviso de pago saliente
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Plantilla de colaboracin: Aviso de pago (saliente mediante SAP ESD) Tipo de plantilla de colaboracin: Salida de XI
En Parametrizaciones tcnicas, introduzca en el campo URL la URL que el destinatario del aviso de pago le proporcion. En la seccin Seguridad en el campo Autenticacin, seleccione el valor Certificado de cliente SSL. En el campo Nombre de usuario, seleccione Clave del sistema ByDesign, que le permite utilizar la funcin Descargar certificado que se muestra al costado. Como alternativa, seleccione el valor Nombre de usuario/Contrasea y edite el campo Nombre de usuario segn corresponda. Elija Grabar. 3. 4. Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y elija Proveedores. Seleccione su proveedor y elija Editar Direcciones. En la ficha Comunicacin , seleccione Colaboracin. En el campo Aviso de pago saliente, seleccione XML y, luego, Grabar.
Ahora puede iniciar transacciones de pago mediante las facturas de proveedor correspondientes y enviar avisos de pago a los proveedores electrnicamente con notificacin de las solicitudes de pago. Si el destinatario del aviso de pago no utiliza SAP Business ByDesign pero utiliza un servicio Web, el destinatario puede informar al emisor la URL proporcionada por este servicio Web. El aviso de pago se puede entonces emitir mediante esta URL.
Consulte tambin
Avisos de pago de proveedor [pgina 70] Introducir un aviso de pago [pgina 267]
2.3.6 Avisos de pago de proveedor

Resumen
Se ha cambiado un aviso de pago entre el pagador y el beneficiario. Contiene informacin de pago detallada para una fecha especfica relacionada con una o ms facturas. De esta manera, el aviso de pago anuncia una transaccin de pago. Ambos, tanto el comprador como el vendedor pueden enviar el mensaje. El aviso de pago informa de cundo, cunto y qu factura se pagar. Contiene informacin detallada sobre un pago necesario para imputar y compensar posiciones abiertas. Las posiciones de aviso contienen las entradas siguientes: Para avisos de pago salientes:

Importes (importe del pago e importe bruto) y moneda Nmero de factura de la posicin abierta
Para avisos de pago entrantes:

Importes (importe del pago e importe bruto) y moneda Entradas de la posicin abierta (como nmero de factura)
El objetivo de este mensaje es automatizar y acelerar la compensacin de posiciones abiertas.
70
Dependiendo de la poltica de empresa, los proveedores reciben un aviso de pago para cada pago o solo para pagos que combinan mltiples facturas. Cree un aviso de pago para informar al beneficiario sobre las posiciones abiertas compensadas con el pago. Ello facilita al beneficiario asignar el pago de la posicin abierta. Si ha autorizado a los proveedores a dbito directo con mandato, ellos pueden mandar un aviso de pago para anunciar el dbito directo desde la cuenta y explicar qu posiciones abiertas se compensan con este pago. Trata los avisos de pago en el centro de trabajo Gestin de pagos. Al proceso empresarial del aviso de pago se le aplica:

Un aviso de pago es un mensaje sobre una operacin de pago. Un aviso de pago puede hacer referencia a una o varias operaciones comerciales, pero solo a un pago. Un aviso de pago puede contener una nota a un mtodo de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria o un cheque. Un aviso de pago individual puede hacer referencia tanto al procesamiento de pagos tanto nacional como internacional. Cada aviso de pago hace referencia solo a una fecha de pago. Dependiendo de los acuerdos tomados, un aviso de pago se puede crear por y para cada cliente o proveedor.
El sistema imprime los avisos de pago al realizar la ejecucin de pagos, si se ha seleccionado el campo relevante en la ejecucin del medios de pago y si se cumplen ciertos requisitos (vase la seccin Crear avisos de pago de proveedor). Los avisos de pago entrantes se asignan a pagos del sistema como estndar y no necesita realizar parametrizaciones adicionales. Los avisos de pago entrantes que vencen en el futuro se incluyen en la previsin de liquidez, sin parametrizaciones adicionales. Para ver la previsin de liquidez abra la vista Posicin de caja y previsin de efectivo en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros: Definicin del alcance En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Para avisos de pago salientes: Ha configurado la nota para el beneficiario en caso que se deba imprimir un aviso de pago. Para avisos de pago entrantes: Estrategias de compensacin Las opciones que realice aqu se aplicarn tambin a los avisos de pago. Especifica las opciones de los lmites de tolerancia y cuando se debe realizar la compensacin o la asignacin manual.
Caractersticas
Introducir avisos de pago recibidos de los proveedores
Copiar manualmente o electrnica, todos los avisos de pago entrantes al sistema. Introduce avisos de pago recibidos en el centro de trabajo Gestin de pagos de la vista Avisos de pago.
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Crear avisos de pago de proveedor

Si se pagan mltiples facturas de un proveedor con un pago saliente, el sistema crea automticamente un aviso de pago cuando utiliza un medio de ejecucin del pago. Esto ocurre si se ha especificado en los datos maestros o si el espacio predefinido de la nota al beneficiario del mtodo de pago no es suficiente para representar las explicaciones de las facturas individuales. El sistema no graba avisos de pago enviados a los proveedores. Sin embargo puede imprimir avisos con la frecuencia que desee. Puede crear avisos de pago para cada pago o solo para pagos seleccionados:
Para cada pago Defina si los avisos de pago se deben crear para pagos en los datos maestros del proveedor. Para activar la creacin de avisos de pago para cada pago, haga lo siguiente: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Proveedoresy la subvista Proveedores. Seleccione el proveedor para el cual quiere fijar la opcin. Seleccione Editar Datos financieros. En Control de avisos, seleccione la casilla de seleccin Aviso necesario.
Debe realizar estas opciones individualmente para cada proveedor.
Para pagos en los que el espacio predefinido para la nota al beneficiario no es suficiente: El aviso de pago se crea con el medio de pago. Para los pagos seleccionados Si quiere crear un aviso de pago para pagos de facturas individuales o pagos de mltiples facturas sin haberlo predefinido en los datos maestros, haga lo siguiente: 1. 2. 3. En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Control de pagos. Seleccione los pagos necesarios. Haga clic en Crear aviso de pago . El sistema accede a los datos de factura durante la creacin. El nuevo status de aviso del pago Emitido se visualiza en el rea de detalle de la pantalla en Datos de aviso de pago.
Enviar un aviso de pago de proveedor

Puede enviar avisos de pago salientes electrnicamente si ha realizado las parametrizaciones necesarias en la configuracin y para los datos maestros. Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes [pgina 67].
Generar un aviso de pago de proveedor

Para imprimir avisos de pago o enviarlos electrnicamente, haga lo siguiente: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Tareas peridicas y la subvista Ejecuciones de medios de pago. Seleccione Nuevo Ejecucin de medios de pago Aparecer la pantalla Nueva ejecucin de pago. Complete los campos necesarios de la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago y seleccione la casilla de seleccin Incluyendo aviso. Grabe las entradas. Seleccione Activar . Los avisos de pago se generan automticamente durante la prxima ejecucin de medios de pago. Puede generar avisos de pago salientes para proveedor ms de una vez. Para programar la impresin o envo electrnico de avisos de pago, y para hacerlo en momentos especficos de forma recurrente, seleccione Programar . Aparece la pantalla Programar tarea.
5.
72
Introduzca los datos necesarios para la programacin y grabe las entradas.
Visualizacin del status de un aviso de pago de proveedor

Puede ver el status del aviso para cada pago saliente en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control de pagos. El status se visualiza en los detalles, en Datos del aviso. En el campo Aviso necesario, el sistema tambin visualiza si se necesita aviso de pago, si se ha especificado en los datos maestros del proveedor, o si el espacio de la nota al beneficiario no es suficiente.
2.3.7 Procesamiento de transaccin de punto de venta

Resumen
La vista Transacciones de punto de venta le permite procesar transacciones de ventas y transacciones de caja desde un sistema externo. Una venta externa es, normalmente, una transaccin comercial que se realiza en el punto de ventas y que se introduce posteriormente en un sistema externo (remoto) antes de transferirla, ms adelante, al sistema SAP Business ByDesign. Una transaccin de caja es la transferencia de caja desde un dispositivo de punto de venta a otro con el sistema externo. Si una transaccin de ventas o de caja est completa y es consistente, el sistema la procesa automticamente y la enva a la gestin financiera. No obstante, si la transaccin de ventas o de caja est incompleta o es incosistente, puede utilizar la subvista Transacciones de ventas y Transacciones de caja para recibir, analizar y procesar los datos de la transaccin de ventas. A continuacin, puede visualizar y corregir los datos antes de liberarlos a la gestin financiera. Si es necesario, puede utilizar la subvista Resmenes de ventas para verificar si faltan transacciones de ventas visualizando los resmenes de ventas que enva peridicamente el sistema externo. Puede acceder a la subvista Resmenes de ventas desde el centro de trabajo Facturacin a clientes en Resmenes de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Verificar un resumen de ventas. Tenga en cuenta que un cliente puede pagar una transaccin de venta (compra) en efectivo, con tarjeta de crdito o con factura (el cliente recibe una factura que se crea en el sistema externo). Si un cliente devuelve un artculo vendido al socio comercial de ventas externo, se enviar una nueva transaccin de venta que incluir una posicin de venta con un cdigo de motivo de devolucin asociado y los importes y cantidades negativos. El procedimiento utilizado para procesar la transaccin de venta es exactamente igual al utilizado para una transaccin de venta que contiene cantidades e importes positivos. El procesamiento de transacciones de punto de venta soporta la venta y rescate de vales de regalo.
Una transaccin de venta puede originarse a partir de uno de los siguientes canales de distribucin:

Internet Apartado Servicio al cliente Ventas directas
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Requisitos previos
Las opciones de configuracin normalmente las realiza un usuario clave. Si no tiene la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave.
Ha obtenido un acuerdo por escrito con SAP o un acuerdo por escrito entre el cliente y un proveedor de una solucin de un tercero aprobada por SAP para esta funcionalidad en particular, dado que no est incluida en la licencia de SAP Business ByDesign. Las transacciones de punto de venta se habilitan en la configuracin de su solucin. Para acceder a esta opcin empresarial, vaya a Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance del proyecto . En el paso del proyecto Definicin del alcance, asegrese de que se ha seleccionado Punto de venta dentro de Facturacin a clientes. En la etapa Preguntas, despliegue el elemento de definicin del alcance Ventas y seleccione Facturacin a cliente. Seleccione Punto de venta y conteste todas las preguntas relacionadas con la integracin del punto de venta. Verifique que todos los datos maestros necesarios hayan sido creados, por ejemplo: Datos de cliente Los datos de cliente deben ser sincronizados regularmente entre el sistema externo (remoto) y el sistema SAP Business ByDesign.

Gastos menores Centro de compensacin Cuenta de centro de compensacin Cuentas de mayor para ingresos Proyectos y tareas correspondientes para eventos asignados por el sistema externo Condiciones de pago Datos de tarjeta de crdito para clientes (si es necesario) Datos de cuenta bancaria para la representacin de cuentas con servicios de pago en lnea (si es necesario)
Flujo de proceso
Escenario 1: Transacciones de venta 1. El cliente realiza una compra desde un canal de distribucin externo. Se encuentran disponibles las siguientes variantes de compra estndar: Compra en efectivo

Compra con tarjeta de crdito Compra con factura Compra con tarjeta de crdito sin datos del cliente y otras tarjetas de pago Compra utilizando un servicio de pago en lnea Compra mixta (por ejemplo, al utilizar una combinacin de pago en efectivo y pago con tarjeta de crdito)
2. 3.
El sistema externo inicia una carga de lote y enva los datos al procesamiento de transaccin de punto de venta. El procesamiento de transaccin de punto de venta realiza una de las siguientes acciones:
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Si los datos de transaccin de venta son inconsistentes, la transaccin de venta no se libera automticamente, y es necesario una correccin manual de los datos antes de liberarla a Gestin financiera. Para obtener ms informacin acerca de la correccin manual, consulte Corregir y liberar una transaccin de punto de venta. Si los datos de transaccin de venta son consistentes, se liberan automticamente a Gestin financiera. Para obtener ms informacin, consulte la Procesamiento de transacciones de punto de venta en Gestin financiera.
Escenario 2: Transacciones en efectivo 1. 2. 3. El cajero hace una transferencia de fondos de unos gastos menores a otros, por ejemplo, del registro de caja a la caja fuerte principal, e introduce el importe de la transferencia en el dispositivo del punto de venta. El sistema externo inicia una carga de lote y enva los datos al procesamiento de transaccin de punto de venta. El procesamiento de transaccin de punto de venta realiza una de las siguientes acciones: Si los datos de la transaccin al contado son inconsistentes, la transaccin al contado no se libera automticamente, y ser necesaria una correccin manual de los datos antes de liberarlos a Gestin financiera. Para obtener ms informacin acerca de la correccin manual, consulte Corregir y liberar una transaccin al contado.
Si los datos de la transaccin al contado son consistentes, se liberan automticamente a Gestin financiera.
Consulte tambin
Gua rpida sobre las transacciones de punto de venta
75
3 Dbitos
3.1 Conceptos bsicos 3.1.1 Partidas abiertas de dbitos

Resumen
Puede visualizar listas de partidas abiertas para cuentas de distribuidores. Las partidas abiertas se contabilizan como facturas abiertas para mercancas y servicios o abonos que nose han pagado todava. Con la lista de las partidas abiertas de los proveedores de su empresa, puede supervisar las fechas de las salidas de pago para evitar intereses de demora y utilizar descuentos por pronto pago. Los pagos abiertos tambin se visualizan en la lista de partidas abiertas. Adems, puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente todava debe editar posiciones abiertas.
Requisitos previos
Para visualizar partidas abiertas, debe haber indicado y contabilizado previamente una factura de cliente en el sistema. Si no ha asignado una compaa al proveedor cuando cre los datos maestros, el sistema trata de hacerlo automticamente con la primera factura contabilizada. Tambin puede asignar la empresa personalmente. Para hacerlo, realice lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Proveedoresy la subvista Proveedores. Seleccione el proveedor adecuado y elija Editar Se abrir una ventana de dilogo. Seleccione el rea Datos de pago . Puede utilizar Aadir fila para crear una cuenta de cliente nueva e indicar la empresa. Configure los grupos de determinacin de cuentas. Datos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial.
Vista de las listas de partidas abiertas

Para obtener un resumen de sus partidas abiertas, seleccione la vista Informes en el centro de trabajo Dbitos. En la lista se agrupan los informes siguientes que muestran informacin sobre las partidas abiertas a sus clientes:
Lista de posiciones abiertas Proveedores El informe enumera las partidas abiertas para cada proveedor en una fecha clave especfica. Lista de partidas- Proveedores El informe visualiza todas las partidas (abiertas, compensadas y parcialmente compensadas) de cada cliente para un perodo especfico. Tambin puede visualizar slo las partidas abiertas de sus proveedores para un perodo seleccionado. Lista de antigedad para dbitos Este informe muestra las posiciones abiertas vencidas de sus proveedores, organizadas por los das que hace que han vencido. Tambin se visualizan las partidas que todava no han vencido en su totalidad.
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SAP Business ByDesign FP3.5 Dbitos
Lista de previsiones para dbitos Este informe muestra para cada proveedor los dbitos abiertos para los que la fecha de vencimiento es posterior a la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. De esta forma, puede obtener un resumen de las salidas de pago que hay que realizar.
Los informes toman los datos del registro de dbitos y crditos comerciales, los replican en una base de datos independiente e importan los datos conforme al perfil de informe que ha seleccionado. Una vez que ha seleccionado el informe, puede grabar distintas consultas para estandarizar actividades repetitivas. Por ejemplo, para crear el informe Lista de posiciones abiertas: Proveedores, debe introducir la empresa, la moneda, la fecha clave y la fecha de conversin de la moneda de visualizacin. Si deja vaco el campo de entrada Distribuidor , el informe selecciona todos los proveedores. Los informes Lista de antiguedad para dbitos y Lista de previsin para dbitos, requieren que tambin indique el perodo de antigedad/anlisis de previsiones. Tambin tiene la opcin de seleccionar un proveedor especfico si slo desea visualizar las partidas abiertas para un proveedor en concreto. En el informe Lista de partidas: Proveedores, puede utilizar el estado para especificar si solo deben mostrarse las posiciones compensadas, las parcialmente compensadas o las abiertas. Si ha grabado una consulta como variante de seleccin, sta aparece para seleccin en la misma pantalla en la lista Variantes disponibles. Puede modificar y grabar una variante de seleccin marcada si quiere copiar las modificaciones para la variante de seleccin existente. Si lo que quiere es grabar la consulta con un nombre nuevo, marque Grabar como. As la consulta nueva se graba como variante de seleccin. El informe Estadsticas de pago: Proveedore tambin se suministra para visualizar partidas abiertas. Adems de la opcin de visualizar las partidas abiertas en un informe, tambin puede visualizar las partidas abiertas de un distribuidor especfico usando el Monitor de cuenta de distribuidor. Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92].
Consulte tambin
Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92]
3.1.2 Monitor de cuenta de proveedor

Resumen
El monitor de cuentas de proveedor le ofrece un resumen de los dbitos a los proveedores, por ejemplo, para verificar qu facturas debe pagar la empresa en lo prximos das. Tambin puede usarlo al tratar las solicitudes del proveedor o al compensar las posiciones abiertas en una cuenta. Tambin le ofrece un resumen de las deudas que mantiene con sus empleados. De este modo, puede comprobar qu informes de gastos estn pendientes de pago, por ejemplo. Para llamar el monitor de cuenta de proveedor, realice lo siguiente: 1. 2. En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Proveedoresy la subvista Cuentas de proveedores. Seleccione el proveedor adecuado y a continuacin seleccione Visualizar . (Para visualizar una cuenta de empleado, utilice el filtro para mostrar empleados, seleccione el empleado y por ltimo seleccione Visualizar .)
Las siguientes etiquetas estn disponibles en el monitor de cuenta de proveedor:
Datos generales
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Aqu, puede visualizar la direccin del proveedor, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede visualizar datos de transaccin contable, como la moneda de la empresa o el conjunto estndar de libros. Adems, puede acceder a la cuenta del cliente si defini los roles del cliente y del proveedor en los registros de datos maestros.
Acreedores por suministros y servicios Facturas/Pagos Aqu puede visualizar todas las transacciones realizadas en una cuenta de proveedor en particular. Tambin puede crear pagos manuales y comenzar la compensacin manual de los pagos. Puede filtrar las facturas, las notas de crditos y los pagos segn su estado, de la siguiente manera: Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.

Posiciones compensadas muestra las posiciones compensadas y las posiciones canceladas. Todas las posiciones muestra todas las posiciones.
Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de letras de cambios. La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa, tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla, se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en la moneda de transaccin, el importe del descuento, las condiciones de pago y fechas de vencimiento, la modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago. Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
Acreedores por suministros y servicios Contabilizaciones Aqu puede visualizar todas las transacciones realizadas en una cuenta de proveedor en particular, en un perodo especfico. La visualizacin tambin incluye los saldos iniciales y finales para el perodo en cuestin. Puede incluir los asientos que no son relevantes para el libro mayor a fin de explicar las cuentas de posiciones abiertas. Tambin es posible realizar la clasificacin segn ID de referencia de posiciones abiertas a fin de ver las entradas de crdito y de dbito asociadas. Modificaciones Aqu puede visualizar el historial de modificaciones para una cuenta de proveedor en particular. Informes Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad y previsiones para el proveedor seleccionado.
Caractersticas
Detalles de posiciones individuales
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada factura, nota de crdito o pago. Tambin puede ver todos los asientos relacionados con esta posicin. Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto, puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento o la informacin sobre modalidad/bloqueo de pago.
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Posiciones de particin
Si hay slo un pago parcial para una factura que implica una compensacin parcial de la factura, el sistema crea posiciones de particin para la factura con IDs de posicin de particin. Cada posicin de particin tiene su propio estado (Abierto o Compensado). Por lo tanto, una factura que slo est parcialmente compensada tiene, precisamente, una posicin de particin abierta.
Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas y luego compensarla una vez que se pagaron las tasas.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha Acreedores por suministros y servicios permite compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes si el sistema no pudo realizar la compensacin automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos con facturas o salidas de pagos del proveedor (por ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales se pueden compensar ms adelante con pagos futuros. Para comenzar la compensacin manual, realice lo siguiente: 1. Seleccione las facturas adecuadas y elija Compensar manualmente . Aparecer la pantalla Nueva compensacin manual. Ver la tabla Posiciones abiertas. El sistema verifica si las posiciones estn listas para ser compensadas (si ya se cre una propuesta de pago para estas posiciones). Se muestran las posiciones disponibles para ser editadas. Seleccione las posiciones abiertas relevantes y elija Asociar posiciones . En el rea superior de la pantalla, ver el saldo total de las posiciones seleccionadas. Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
2.
Pago manual
La funcin de pago manual ( Pagar manualmente por ) de la subficha Facturas/pagos de la ficha Acreedores por suministros y servicios , permite pagar facturas o notas de crdito con cheque, transferencia bancaria o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos maestros de proveedor.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos realizados son inferiores al importe de la factura y producen beneficios de explotacin varios, puede representarlo de la siguiente manera:
Puede distribuir el importe de diferencia a todas las posiciones seleccionadas juntas: 1. 2. 3. Seleccione Compensar manualmente . Seleccione Aplicar descuento o crdito . Introduzca el importe y el motivo. El sistema distribuir el importe completo de la diferencia a las posiciones.
Puede distribuir el importe de diferencia cada posicin seleccionada:
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1. 2. 3. 4. 5.
Seleccione Compensar manualmente . Seleccione la posicin adecuada en la tabla. Seleccione Descuentos y crditos adicionales. Seleccione Aadir fila. Introduzca el importe y el motivo.
El comportamiento preciso tambin depende de las parametrizaciones de la estrategia de compensacin ajustadas en Ajuste preciso. El sistema realiza automticamente la consolidacin fiscal asociada con el pago insuficiente.
Pago excesivo
Si surge una diferencia porque un pago efectuado es superior al importe de la factura (por ejemplo, si ha concedido el procedimiento de cobro a un proveedor que ha cobrado demasiado), puede asignar el importe total del pago a la cuenta del proveedor y dejar el importe en la cuenta del proveedor como pago a cuenta. Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:
En el centro de trabajo Dbitos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como un pago a cuenta. Puede ponerse en contacto con el proveedor y acordar la devolucin del importe de pago excesivo. Puede compensar manualmente el importe de diferencia: 1. 2. 3. Seleccione Compensar manualmente . Seleccione las posiciones relevantes. Seleccione Aplicar descuento o crdito e introduzca un motivo para la diferencia y el importe.
El sistema no realiza rectificaciones de impuestos con respecto al importe de pago excesivo. Para realizar una rectificacin de impuestos para el importe de pago excesivo, utilice la vista Asientos fiscales manuales del centro de trabajo Gestin fiscal.
Reinicializar compensacin
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens. Para hacerlo, realice lo siguiente: Si necesita cancelar una factura para un proveedor que ya fue pagada, primero anule la compensacin en el centro de trabajo Dbitos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores. Si primero cancela la factura para el proveedor en el centro de trabajo Facturacin a proveedores, la compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin). Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede compensar la factura original con el documento de anulacin. Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para proveedor [pgina 53]. 1. En el Monitor de cuenta de proveedor, haga clic en Facturas/Pagos y filtre por posiciones compensadas.
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2. 3. 4. 5. 6.
Seleccione la posicin para la que desea deshacer la compensacin y seleccione Documento de compensacin . Seleccione Visualizar todos . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin. Seleccione Reinicializar compensacin . Introduzca una fecha de cancelacin y la descripcin del documento (si lo desea). Seleccione OK .
La posicin ya no se compensa y se muestra con el estado Abierto o Parcialmente compensado.
Compensar al cancelar una factura

Si crea una factura parcialmente o completamente compensada, o una factura con referencia a un anticipo, el sistema compensa automticamente una parte de la factura. En general, la factura permanece parcialmente abierta y el anticipo se compensa. Sin embargo, se pueden compensar parcialmente la factura y el anticipo, segn los importes que eligi. Si cancela esta factura, el sistema crea una factura de cancelacin. Adems, se crea un documento de cancelacin en el registro de crditos y dbitos. Ahora tiene las siguientes opciones de compensacin:
Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de proveedor y, luego, compensar la factura manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn el estado Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto. Si prefiere no involucrar el documento de compensacin para la factura, posiblemente porque defini un descuento por pronto pago y otras deducciones para documentos adicionales que tambin deben ser compensados, puede utilizar la factura de compensacin para compensar otras posiciones abiertas (de la misma manera que para las notas de crdito). Si no puede aplicar estas consideraciones y no hay ms posiciones disponibles para compensar, puede compensar el reembolso una vez haya recibido el pago del proveedor. Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 84] y Procesamiento de solicitud de anticipo para facturas de proveedores.
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Acreedores por suministros y servicios:

Realizar recontabilizaciones simples o mltiples de facturas o pagos Transferir todas las posiciones a otra cuenta de proveedor Dividir posiciones abiertas Puede dividir un pago entre diferentes cuentas de reconciliacin, por ejemplo, para reflejar una garanta para la compra de una casa. Exportar los detalles de una cuenta de proveedor a Microsoft Excel Fijar o reinicializar bloqueos de pago El bloqueo de reclamacin slo se aplica a pagos provocados por su empresa. Los pagos recibidos no son reflejados por el bloqueo. El bloque de pago no produce un bloqueo de entrega.
Integracin
Si tiene un proveedor que tambin es cliente, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de cliente, en el centro de trabajo Crditos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial . Para obtener ms informacin, consulte Socios comerciales.
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Consulte tambin
3.1.3 Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas

Resumen
Se puede aplicar un descuento por pronto pago al pago de una factura de proveedor. Esto se puede hacer manualmente o automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto pago.
Requisitos previos
Ajuste preciso Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Descuentos por pronto pago para Dbitos en Finanzas se activa en la configuracin de solucin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, luego, seleccione Descuento por pronto pago para Dbitos en Finanzas de la lista de actividades.
Debe definir las condiciones de pago. Para hacerlo, seleccione Proveedores Editar condiciones de pago .
Datos empresariales generales
Es necesario tener una cuenta para Descuentos por pronto pago descontados, introducirla en las estructuras de informes financieros y asignarla en determinacin de cuentas para la transaccin comercial Descuento por pronto pago para pago/descuento. Seleccione gestin Contabilidad financiera y de Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas . Gestin de flujo de caja Estrategia de
Debe haber definido su estrategia de pago. Para ello, seleccione pago .
Deduccin automtica de un descuento por pronto pago

El sistema puede determinar automticamente un descuento por pronto pago y se puede deducir cuando se paga una factura de proveedor. El descuento por pronto pago se determina con los datos siguientes:
Condiciones de pago para cada proveedor: Las condiciones de pago fueron asignadas en los datos maestros del proveedor relevante. Condiciones de pago para cada factura: Las codiciones de pago se asignaron cuando se introdujo la factura de proveedor. Si existen condiciones de pago para una factura de proveedor, el sistema siempre aplica estas condiciones, no las condiciones de pago introducidas en los datos maestros para ese proveedor. Si no se asignaron condiciones de pago al introducir la factura, el sistema aplica las condiciones de pago para el proveedor relevante.
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Estrategia de pago: La estrategia de pago especifica cmo el importe de descuento por pronto pago y la fecha de pago se determinan con las condiciones de pago. La estrategia de pago se puede aplicar a un solo proveedor o a una empresa.
El importe del descuento por pronto pago y la fecha de pago para una factura de proveedor son los estndares en la lista de propuestas de pagos. Puede sobrescribir el importe del descuento y la fecha de pago. Puede encontrar la lista de propuestas de pago en el centro de trabajo Dbitos en Pagos automticos. Para obtener ms informacin acerca de salidas de pagos, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Deduccin manual de un descuento por pronto pago

Reinicializar manualmente Puede introducir un descuento por pronto pago mientras reinicializa manualmente una partida abierta en el monitor de cuenta de proveedor. En el centro de trabajo Dbitos, seleccione proceda del siguiente modo: 1. 2. 3. Seleccione un proveedor y elija Visualizar . Seleccione las posiciones adecuadas y elija Compensar manualmente . Introduzca el importe adecuado en el campo Descuento por pronto pago de la factura. Proveedores Cuentas de proveedores y
Lista de propuestas de pagos El descuento se estandariza en la lista de propuestas de pagos. Es posible sobrescribir la propuesta. Puede encontrar la lista de propuestas de pago en el centro de trabajo Dbitos en Pagos automticos.
Contabilizar un descuento por pronto pago descontado

Cuando paga una factura de proveedor, el descuento por pronto pago se contabiliza utilizando el procedimiento bruto. El impuesto deducible sobre el valor aadido se corrige automticamente para la fecha de pago de la factura Para obtener ms informacin, consulte Descuentos: Descuentos por pronto pago y bonos [pgina 384]. El modo en que se contabilizan los descuentos por pronto pago depende de si stos se combinan con una entrada de mercancas:
Recibo de factura con entrada de mercancas: El descuento por pronto pago no se contabiliza hasta que no se realice la compensacin EM/RF. Para obtener ms informacin, consulte Ejecucin de compensacin EM/ RF: descuento por pronto pago. Recibo de factura sin entrada de mercancas: El descuento por pronto pago se contabiliza en la cuenta original en el asiento para la factura de proveedor, es decir, en la cuenta de gastos o en el activo fijo.
Descuentos por pronto pago para pagos parciales

Si una factura slo se compensa parcialmente, el descuento por pronto pago se calcula y contabiliza en la cuenta de pago. Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, se realiza un pago parcial de 97 EUR. Adems, el sistema contabiliza el descuento por pronto pago de 3 EUR proporcionalmente. Esto produce un importe de compensacin de 100 EUR. Si usted va a procesar una salida de pago iniciada exteriormente, y defini en la configuracin del sistema que se siempre genere una tarea para pagos insuficientes, el artculo no se compensa, y el sistema crea una tarea correspondiente. Los importes utilizados en el ejemplo son propuestos automticamente para compensacin.
Descuentos por pronto pago para compensar notas de crdito

Si las condiciones de pago de la nota de crdito coinciden con las de la factura (por ejemplo, para una nota de crdito relevante para la factura), se contabiliza un descuento por pronto pago para la factura y la nota de crdito. Por ejemplo: Para una factura de 1.000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, y una nota de crdito de 100 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, se calcula un descuento por pronto pago de 3 EUR para el importe
83
de compensacin de 100 EUR. El descuento por pronto pago se contabiliza como importe negativo para la factura y, simultneamente, como importe positivo para la nota de crdito, lo que significa que no se paga ningn descuento por pronto pago. Si la nota de crdito no tiene condiciones de descuentos por pronto pago, como una nota de crdito adicional subsiguiente, se calcula un descuento por pronto pago y se contabiliza en la nota de crdito durante la compensacin manual. Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, y una nota de crdito adicional de 97 EUR sin descuento por pronto pago, se contabiliza un descuento por pronto pago de 3 EUR adicionalmente. Esto produce un importe de compensacin de 100 EUR.
Descuentos por pronto pago para anticipos

Durante la compensacin de una factura de proveedor (por ejemplo, de 1.000 EUR) con un anticipo (por ejemplo, de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema crea el pago final durante la ejecucin automtica del pago, por ejemplo, calcula el descuento por pronto pago para el pago restante. En el ejemplo, seran 900 EUR. Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede seleccionar, al procesar la propuesta de pago, las facturas de proveedor para las que ha recibido anticipos y puede ajustar el descuento por pronto pago al importe total de factura. Para visualizar y procesar una propuesta de pago, seleccione Compensacin automtica . Dbitos
Consulte tambin
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92] Compensacin EM/RF Salidas de pagos [pgina 11] Configuracin: Estrategias de pago Proveedores - Gua de configuracin
3.1.4 Anticipos realizados en Finanzas

Resumen
Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario realizar un anticipo del importe de factura. Asegurar una reserva es un ejemplo de anticipo. En estos casos, el proveedor enva una solicitud de anticipo que se introduce en el sistema. La solicitud de anticipo se visualiza en el sistema, en el saldo de acreedores, como una posicin abierta estadstica. Es una parte de la solicitud de confirmacin de saldo y puede pagarse. El importe de la solicitud de anticipo no se contabiliza inicialmente en contabilidad, ni el importe de impuesto inicial se introduce en las entradas de impuestos. Sino que esto ocurre cuando se realiza el pago. Los anticipos pueden realizarse de forma manual o automtica con una ejecucin de pagos programada. Si el sistema crea el pago, los importes del impuesto y los de anticipos se contabilizan en las cuentas de libro mayor correspondientes. Una vez se ha recibido la factura final para el importe total, el sistema asigna automticamente la posicin de factura total a la posicin de anticipo si las referencias concuerdan. Se realiza una contabilizacin de transferencia desde la cuenta de Anticipos realizados a la de Crditos La entrada de impuestos que resulta del anticipo realizado se cancela y se registra una nueva entrada de impuestos con el importe desde la factura total.
84
Para obtener ms informacin acerca de contabilizaciones para anticipos, vase Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 375].
Requisitos previos
Las cuentas de anticipos se encuentran en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades la fase Ajuste preciso. Para navegar hasta este paso, seleccione Contabilidad financiera y de gestin > Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de cuentas -> Proveedores o Clientes. Para obtener ms informacin acerca de la determinacin de cuentas, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial y Cuentas de reconciliacin.
Flujo de proceso
1. Crear solicitud de anticipo Una solicitud de anticipo nueva se crea en el centro de trabajo Facturacin de proveedores. Si un anticipo se basa en un pedido de cliente definido en el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos, debe introducir una solicitud de anticipo con una referencia de pedido de cliente (y el nmero de pedido de cliente relevante). Si introduce una factura ms adelante, el sistema utiliza el nmero de pedido de cliente para identificar automticamente el anticipo al que se hace referencia. Para obtener ms informacin, consulte Editar solicitudes de anticipos para facturas de proveedor. Visualizar cuenta de proveedor En el centro de trabajo Crditos, en la vista Proveedores en Cuentas de proveedor puede visualizar la solicitud de anticipo con el estado Abierto. Realizacin de un anticipo La solicitud de anticipo se puede pagar de forma manual o automtica con una ejecucin de pagos. Para pagar la solicitud de anticipo de forma manual, vaya al centro de trabajo Crditos a la vistas Proveedores y Cuentas de proveedor. Su solicitud de anticipo se visualiza en el monitor de cuenta de proveedor con el estado Abierto. Puede pagar la solicitud de anticipo de forma manual con la accin Pagar manualmente por <modalidad de pago> (Pagar manualmente por cheque saliente, por ejemplo). Una vez que haya liberado el cheque, puede visualizar el flujo de documentos marcando Cheque saliente -> Ver todo. Se da cuenta de que el cheque se contabiliz como anticipo realizado y que se ha indicado un importe de impuestos provisionales. Para pagar la solicitud de anticipo con una ejecucin de pago automtica, vaya al centro de trabajo Crditos y a la vista Pagos automticos. Una vez realizado el pago automtico, el sistema visualiza una propuesta de pago que contiene su solicitud de pago con el estado Abierto. Al programar una ejecucin de pago, y en funcin de sus opciones de configuracin, su solicitud de pago se paga en al fecha de vencimiento . No se soporta una compensacin parcial para solicitudes de anticipo. Solo puede reinicialirzarse el importe completo. Indicar factura final En el monitor de cuenta de proveedor, puede ver el anticipo con el status Abierto Para entrar la factura final, vaya al centro de trabajo Facturacin a proveedores. Para crear la factura final, el sistema propone compensar todos los anticipos efectuados existentes al proveedor en la ficha Anticipos. Aqu, puede modificar el importe del anticipo que se debe compensar. Puede compensar los importes restantes con una factura futura del proveedor. Pagar factura final
2.
3.
4.
5.
Anulacin de solicitudes de pagos, anticipos y facturas totales Puede hacer una solicitud de anticipo no vlida en el centro de trabajo Facturacin de proveedores antes de contabillizar, siempre y cuando no se haya pagado ya. Si ya ha realizado el anticipo, primero deber anular la compensacin en el monitor de cuenta de proveedor. Para obtener ms informacin acerca de la anulacin de compensaciones y de la compensacin cuando se cancela una factura con referencia a un anticipo, vase Monitor
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de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92] y consulte la seccin sobre compensacin cuando se cancela una factura en relacin con una factura. Descuento aplicado a facturas de proveedor con anticipos Durante la compensacin de una factura de proveedor (por ejemplo, de 1.000 EUR) con un anticipo (por ejemplo, de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema crea el pago final durante la ejecucin automtica del pago, por ejemplo, calcula el descuento por pronto pago para el pago restante de la factura. En el ejemplo, seran 900 EUR. Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede seleccionar, al procesar la propuesta de pago, las facturas de proveedor para las que ha recibido anticipos y puede ajustar el descuento por pronto pago al importe total de factura. Para visualizar y procesar una propuesta de pago, seleccione Dbitos, Compensacin automtica. Para obtener ms informacin, consulte Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas [pgina 82].
Consulte tambin
Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 375] Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92] Edicin de solicitudes de anticipo para facturas de proveedor Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas [pgina 82]
3.1.5 Conversin de moneda extranjera

Resumen
Si inicia el procedimiento para la conversin de moneda extranjera, el sistema realiza automticamente las contabilizaciones relevantes y posteriormente retira las contabilizaciones. Se puede efectuar la conversin de moneda extranjera para crditos y dbitos y para efectivo en moneda extranjera. La conversin de moneda extranjera es una parte importante del cierre de fin de perodo.
Conversin de dbitos y crditos en moneda extranjera

Segn el sistema contable, el sistema realiza lo siguiente para la conversin de dbitos y crditos en moneda extranjera: 1. 2. 3. 4. 5. El sistema selecciona todos los dbitos / crditos pendientes para los que la moneda de transaccin es distinta de la moneda de empresa. El sistema totaliza los dbitos /crditos o bien por transaccin comercial o bien para todas las transacciones comerciales de un cliente. El sistema determina la fecha clave basndose en los parmetros de seleccin "Perodo" y "Ejercicio". El ltimo da del perodo o ejercicio es la fecha clave. El sistema valora estos dbitos /crditos mediante el tipo de cambio vlido en la fecha clave y compara los importes con los importes que se contabilizaron originalmente. El sistema genera asientos de correccin para dbitos / crditos que muestran un importe que difiere del importe contabilizado originalmente. Con estos asientos de correccin, el balance refleja las prdidas y ganancias que resultan de la fluctuacin de tipo de cambio.
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El sistema efecta una conversin dependiendo del mtodo de conversin de moneda extranjera utilizado. Para obtener ms informacin acerca del mtodo de conversin de moneda extranjera, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera. 6. 7. Las diferencias se contabilizan en la cuenta de crditos / dbitos. La contrapartida se efecta en una cuenta de gastos e ingresos aparte para diferencias de tipo de cambio. El sistema anular esta entrada el primer da del nuevo perodo, porque no se necesita para las operaciones diarias.
Si inicia esta ejecucin de nuevo utilizando los mismos parmetros, el sistema determina la modificacin a la ejecucin anterior y visualiza y contabiliza esta modificacin. Esto solo afecta a las partidas modificadas entre la ejecucin anterior y la actual. La ejecucin solo incluye partidas abiertas. Si inicia la ejecucin de nuevo, de ninguna manera se debe compensar una partida que se abri anteriormente en la primera ejecucin cuando sta se repite. Es sumamente importante asegurarse de que el correspondiente perodo contable est cerrado para contabilizaciones de operaciones antes de iniciar la ejecucin. La conversin de crditos en moneda extranjera efecta la contabilizacin siguiente, por ejemplo:
Conversin
Debe Crditos Diferencias de tipo de cambio de la conversin

Anulacin en el perodo nuevo
Haber
5000 5000
Debe Diferencias de tipo de cambio de la conversin Crditos 5000
Haber
5000
Conversin de efectivo en moneda extranjera

Segn el sistema contable, el sistema realiza lo siguiente para la conversin de efectivo en moneda extranjera: 1. 2. 3. 4. 5. El sistema selecciona todos los saldos pendientes para los que la moneda de transaccin es distinta de la moneda de empresa. El sistema totaliza los saldos o bien por transaccin comercial o bien para todas las transacciones comerciales de un interlocutor comercial. El sistema determina la fecha clave basndose en los parmetros de seleccin "Perodo" y "Ejercicio". El ltimo da del perodo o ejercicio es la fecha clave. El sistema valora estos saldos mediante el tipo de cambio vlido en la fecha clave y compara los importes con los importes que se contabilizaron originalmente. El sistema genera asientos de correccin para saldos que muestran un importe que difiere del importe contabilizado originalmente. Con estos asientos de correccin, el balance refleja las prdidas y ganancias que resultan de la fluctuacin de tipo de cambio. Las diferencias se contabilizan en la cuenta de saldos. La contrapartida se efecta en una cuenta de gastos e ingresos aparte para diferencias de tipo de cambio. El sistema anular esta entrada el primer da del nuevo perodo, porque no se necesita para las operaciones diarias.
6. 7.
87
Si no desea que el sistema anule esta entrada al inicio del nuevo perodo, los usuarios clave pueden hacer modificaciones en la configuracin empresarial. Solo puede seleccionar esta opcin para una Conversin de efectivo en moneda extranjera. Para ello, en la Configuracin empresarial, seleccione el Principio de contabilidad y seleccione Utilizar para efectivo en Mtodos de conversin de efectivo en moneda extranjera . En Asignaciones para efectivo, seleccione la casilla de seleccin Sin contabilizacin de anulacin posterior para el Mtodo de conversin de moneda extranjera y Grabar para grabar las modificaciones. Si inicia esta ejecucin de nuevo utilizando los mismos parmetros, el sistema determina la modificacin en la ejecucin anterior y visualiza y contabiliza esta modificacin. Esto solo afecta a las posiciones modificadas entre la ejecucin anterior y la actual. La conversin de crditos en moneda extranjera efecta la contabilizacin siguiente, por ejemplo:
Conversin
Debe Diferencias de tipo de cambio de la conversin Conversin de moneda extranjera

Anulacin en el perodo nuevo
Haber
70 70
Debe Conversin de moneda extranjera Diferencias de tipo de cambio de la conversin 70
Haber
70
3.1.6 Reclasificacin
Resumen
Si inicia el procedimiento para la reclasificacin, el sistema contabiliza automticamente los crditos o dbitos, dependiendo de las condiciones pendientes. Para hacerlo, el sistema crea automticamente los asientos relevantes. La reclasificacin es una parte importante del cierre de fin de perodo.
Requisitos previos
Para hacer posible que el sistema cree automticamente los asientos relevantes, debe configurar la determinacin de cuentas para la reclasificacin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y luego, la actividad Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas de la lista de actividades. En Determinacin de cuentas, seleccione Acreedores para las cuentas de dbitos y Deudores para las cuentas de crditos. Las respectivas cuentas de reclasificacin se especifican en la ficha Reclasificacin . Por defecto, la determinacin de cuentas para la reclasificacin contiene las cuentas estndar para dbitos y crditos. Para todas las dems cuentas, como cuentas para retenciones o las cuentas aadidas manualmente a su propio plan de cuentas, debe especificarlas por separado. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la determinacin de cuentas, consulte Definir la determinacin de cuentas para cada libro auxiliar.
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Es posible dejar en blanco un campo para un grupo de determinacin de cuentas. La cuenta de esta fila se aplicar a todos los valores de este grupo de determinacin de cuentas (cuenta propuesta). Si ha configurado la determinacin de cuentas para un valor especfico de este grupo de determinacin de cuentas, este valor siempre tendr prioridad sobre la cuenta propuesta. A pesar de contar con esta posibilidad, SAP recomienda especificar siempre el grupo de determinacin de cuentas.
Reclasificacin para dbitos y crditos

Segn el sistema contable, el sistema realiza lo siguiente para la reclasificacin de dbitos y crditos: 1. Deudores/acreedores El sistema determina, para cada deudor y acreedor, si realmente se trata de deudores y acreedores o de deudores con saldo acreedor y acreedores con saldo deudor. Para hacerlo, el sistema verifica si el saldo de cierre del deudor o acreedor est en el lado del haber o del debe: Si el saldo final es un importe en el Debe, es caracterizado debajo de acreedores.
Si el saldo final es un importe en el Haber, es caracterizado debajo de deudores.
2.
Plazos restantes Segn si el deudor o acreedor est relacionado con las cuentas de deudores o acreedores, el sistema reclasifica las posiciones de crdito y dbito por el plazo restante: Para todos los deudores/acreedores, el sistema selecciona todos los crditos y dbitos para los cuales el plazo restante es superior a un ao. Luego, estos crditos y dbitos son reclasificados en cuentas de mayor separadas. El sistema proporciona cuentas para plazos restantes superiores a un ao y, tambin, superiores a cinco aos. La contabilizacin de contrapartida se realiza directamente en la cuenta de crditos/dbitos utilizada anteriormente.
Para acreedores con saldo deudor o deudores con saldo acreedor, el sistema selecciona todos los crditos y dbitos disponibles. Luego, estos crditos y dbitos son reclasificados en cuentas de mayor separadas, como contabilizaciones de dbito. La contabilizacin de contrapartida se realiza directamente en la cuenta de crditos/dbitos utilizada anteriormente.
3.
Anulacin de la reclasificacin Dependiendo de las opciones en su configuracin empresarial, la anulacin de una ejecucin de reclasificacin conduce a contabilizaciones negativas o a contabilizaciones equivalentes de dbitos o crditos. Los asientos automticamente creados de la ejecucin de reclasificacin original se anulan el primer da del nuevo perodo contable, puesto que ya no se necesitan para las operaciones diarias.
Si inicia esta ejecucin de nuevo utilizando los mismos parmetros, el sistema determina la modificacin a la ejecucin anterior y visualiza y contabiliza esta modificacin. Esto solo afecta a las partidas modificadas entre la ejecucin anterior y la actual. La ejecucin solo incluye partidas abiertas. Si inicia la ejecucin de nuevo, de ninguna manera se debe compensar una partida que se abri anteriormente en la primera ejecucin cuando sta se repite. Es sumamente importante asegurarse de que el correspondiente perodo contable est cerrado para contabilizaciones de operaciones antes de iniciar la ejecucin.
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Ejemplo
Reclasificar dbitos y crditos puede producir las siguientes contabilizaciones:
1) Acreedor
El acreedor 2 tiene un saldo acreedor de 2000 EUR. Este saldo acreedor puede ser estructurado por los siguientes plazos restantes:

Menos de un ao: 500 EUR Ms de de un ao: 1500 EUR
Acreedor 1: Reclasificar dbitos
Dbito Acreedores Dbitos > 1 ao 1500
Crdito
1500
2) Deudor
El deudor 1 tiene un saldo deudor de 1000 EUR. Este saldo deudor puede ser estructurado por los siguientes plazos restantes:

Menos de un ao: 400 EUR Ms de de un ao: 600 EUR
El sistema realiza las contabilizaciones de transferencia correspondientes:

Deudor 1: Reclasificar crditos
Dbito Deudores Crditos > 1 ao 600
Crdito 600
3) Acreedor con saldo deudor

El acreedor 2 tiene un saldo deudor de 200 EUR.
Acreedor 2: Acreedor con saldo deudor: Reclasificar el saldo deudor del acreedor
Dbito Acreedores Acreedor con saldo deudor 200
Crdito 200
3.2 Vista Proveedores 3.2.1 Gua rpida Proveedores (en Dbitos)

La vista Proveedores en el centro de trabajo Dbitos ofrece un punto central de acceso para todos los datos maestros de proveedor relacionados con sus acreedores. Puede verificar los detalles de transaccin y de cuenta de todos los
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proveedores y verificar y liberar, segn sea necesario, las confirmaciones de saldos de proveedores que haya creado en la ejecucin de confirmacin de saldos. La vista Proveedores presenta tres subvistas que le permiten acceder a la informacin y realizar las tareas que usted necesita:
Cuentas de proveedores
En esta subvista puede visualizar los saldos de cuentas del proveedor, as como llamar y editar (por ejemplo, compensar manualmente) posiciones individuales de Dbitos en las cuentas.
Proveedores
En esta subvista, puede visualizar, editar y crear registros de datos maestros de proveedor. Tambin puede verificar los detalles de los proveedores, como su ubicacin, la persona de contacto principal y la informacin de contacto.
Confirmacin de saldo
Esta subvista le proporciona una lista de confirmaciones de saldo propuestas que puede verificar y liberar de forma que se enven a sus proveedores.
Conceptos bsicos
Monitor de cuenta de proveedor
El monitor de cuentas de proveedor le ofrece un resumen de los dbitos a los proveedores, por ejemplo, para verificar qu facturas debe pagar la empresa en lo prximos das. Tambin puede usarlo al tratar las solicitudes del proveedor o al compensar las posiciones abiertas en una cuenta. Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92].
Proveedores
Una persona o empresa a la que compra bienes o servicios. El proveedor es asignado como rol a una persona o empresa. Para obtener ms informacin, consulte Proveedor.
Posiciones abiertas de Dbitos

Puede visualizar listas de partidas abiertas para cuentas de distribuidores. Las partidas abiertas se contabilizan como facturas abiertas para mercancas y servicios o abonos que nose han pagado todava. Con la lista de las partidas abiertas de los proveedores de su empresa, puede supervisar las fechas de las salidas de pago para evitar intereses de demora y utilizar descuentos por pronto pago. Los pagos abiertos tambin se visualizan en la lista de partidas abiertas. Adems, puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente todava debe editar posiciones abiertas. Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de Dbitos [pgina 76].
Anticipos realizados en Finanzas

Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario realizar un anticipo del importe de factura. Asegurar una reserva es un ejemplo de anticipo. En estos casos, el proveedor enva una solicitud de anticipo que se introduce en el sistema. La solicitud de anticipo se visualiza en el sistema, en el saldo de acreedores, como una posicin abierta estadstica. Es una parte de la solicitud de confirmacin de saldo y puede pagarse. El importe de la solicitud de anticipo no se contabiliza inicialmente en contabilidad, ni el importe de impuesto inicial se introduce en las entradas de impuestos. Sino que esto ocurre cuando se realiza el pago. Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 84].
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Tareas
Crear y editar un proveedor
1. 2. En la subvista Proveedores, marque Nuevo y luego Proveedor. Introduzca el nombre del proveedor, la direccin, los datos de comunicacin y cualquier otra informacin. Si es necesario, introduzca una nota. Puede verificar si un proveedor ya est registrado en el sistema si ha seleccionado esta opcin durante la determinacin del alcance en la configuracin empresarial. Para ello, elija Verificar duplicados . Asimismo, cuando grabe los detalles de un nuevo proveedor, el sistema visualiza cualquier proveedor que pueda estar duplicado. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de duplicados de socios comerciales. 3. 4. Para introducir informacin adicional sobre el proveedor, haga clic en Visualizar todo . Para volver a la subvista Proveedores, haga clic en Grabar y cerrar .
Compensacin manual en el Monitor de cuenta de proveedor

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92].
Anular la compensacin en el Monitor de cuenta de proveedor

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de proveedor [pgina 77]Monitor de cuenta de proveedor [pgina 92].
3.2.2 Tareas 3.2.2.1 Monitor de cuenta de proveedor

Resumen
El monitor de cuentas de proveedor le ofrece un resumen de los dbitos a los proveedores, por ejemplo, para verificar qu facturas debe pagar la empresa en lo prximos das. Tambin puede usarlo al tratar las solicitudes del proveedor o al compensar las posiciones abiertas en una cuenta. Tambin le ofrece un resumen de las deudas que mantiene con sus empleados. De este modo, puede comprobar qu informes de gastos estn pendientes de pago, por ejemplo. Para llamar el monitor de cuenta de proveedor, realice lo siguiente: 1. 2. En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Proveedoresy la subvista Cuentas de proveedores. Seleccione el proveedor adecuado y a continuacin seleccione Visualizar . (Para visualizar una cuenta de empleado, utilice el filtro para mostrar empleados, seleccione el empleado y por ltimo seleccione Visualizar .)
Las siguientes etiquetas estn disponibles en el monitor de cuenta de proveedor:
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Datos generales Aqu, puede visualizar la direccin del proveedor, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede visualizar datos de transaccin contable, como la moneda de la empresa o el conjunto estndar de libros. Adems, puede acceder a la cuenta del cliente si defini los roles del cliente y del proveedor en los registros de datos maestros. Acreedores por suministros y servicios Facturas/Pagos Aqu puede visualizar todas las transacciones realizadas en una cuenta de proveedor en particular. Tambin puede crear pagos manuales y comenzar la compensacin manual de los pagos. Puede filtrar las facturas, las notas de crditos y los pagos segn su estado, de la siguiente manera: Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.

Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de letras de cambios. La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa, tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla, se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en la moneda de transaccin, el importe del descuento, las condiciones de pago y fechas de vencimiento, la modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago. Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
Acreedores por suministros y servicios Contabilizaciones Aqu puede visualizar todas las transacciones realizadas en una cuenta de proveedor en particular, en un perodo especfico. La visualizacin tambin incluye los saldos iniciales y finales para el perodo en cuestin. Puede incluir los asientos que no son relevantes para el libro mayor a fin de explicar las cuentas de posiciones abiertas. Tambin es posible realizar la clasificacin segn ID de referencia de posiciones abiertas a fin de ver las entradas de crdito y de dbito asociadas. Modificaciones Aqu puede visualizar el historial de modificaciones para una cuenta de proveedor en particular. Informes Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad y previsiones para el proveedor seleccionado.
Caractersticas
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada factura, nota de crdito o pago. Tambin puede ver todos los asientos relacionados con esta posicin. Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto, puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento o la informacin sobre modalidad/bloqueo de pago.
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Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas y luego compensarla una vez que se pagaron las tasas.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha Acreedores por suministros y servicios permite compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes si el sistema no pudo realizar la compensacin automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos con facturas o salidas de pagos del proveedor (por ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales se pueden compensar ms adelante con pagos futuros. Para comenzar la compensacin manual, realice lo siguiente: 1. Seleccione las facturas adecuadas y elija Compensar manualmente . Aparecer la pantalla Nueva compensacin manual. Ver la tabla Posiciones abiertas. El sistema verifica si las posiciones estn listas para ser compensadas (si ya se cre una propuesta de pago para estas posiciones). Se muestran las posiciones disponibles para ser editadas. Seleccione las posiciones abiertas relevantes y elija Asociar posiciones . En el rea superior de la pantalla, ver el saldo total de las posiciones seleccionadas. Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
2.
Pago manual
La funcin de pago manual ( Pagar manualmente por ) de la subficha Facturas/pagos de la ficha Acreedores por suministros y servicios , permite pagar facturas o notas de crdito con cheque, transferencia bancaria o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos maestros de proveedor.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos realizados son inferiores al importe de la factura y producen beneficios de explotacin varios, puede representarlo de la siguiente manera:
Puede distribuir el importe de diferencia a todas las posiciones seleccionadas juntas: 1. 2. 3. Seleccione Compensar manualmente . Seleccione Aplicar descuento o crdito . Introduzca el importe y el motivo. El sistema distribuir el importe completo de la diferencia a las posiciones.
Puede distribuir el importe de diferencia cada posicin seleccionada:
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1. 2. 3. 4. 5.
Seleccione Compensar manualmente . Seleccione la posicin adecuada en la tabla. Seleccione Descuentos y crditos adicionales. Seleccione Aadir fila. Introduzca el importe y el motivo.
Pago excesivo
Si surge una diferencia porque un pago efectuado es superior al importe de la factura (por ejemplo, si ha concedido el procedimiento de cobro a un proveedor que ha cobrado demasiado), puede asignar el importe total del pago a la cuenta del proveedor y dejar el importe en la cuenta del proveedor como pago a cuenta. Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:
En el centro de trabajo Dbitos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como un pago a cuenta. Puede ponerse en contacto con el proveedor y acordar la devolucin del importe de pago excesivo. Puede compensar manualmente el importe de diferencia: 1. 2. 3. Seleccione Compensar manualmente . Seleccione las posiciones relevantes. Seleccione Aplicar descuento o crdito e introduzca un motivo para la diferencia y el importe.
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens. Para hacerlo, realice lo siguiente: Si necesita cancelar una factura para un proveedor que ya fue pagada, primero anule la compensacin en el centro de trabajo Dbitos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores. Si primero cancela la factura para el proveedor en el centro de trabajo Facturacin a proveedores, la compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin). Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede compensar la factura original con el documento de anulacin. Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para proveedor [pgina 53]. 1. En el Monitor de cuenta de proveedor, haga clic en Facturas/Pagos y filtre por posiciones compensadas.
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2. 3. 4. 5. 6.
Seleccione la posicin para la que desea deshacer la compensacin y seleccione Documento de compensacin . Seleccione Visualizar todos . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin. Seleccione Reinicializar compensacin . Introduzca una fecha de cancelacin y la descripcin del documento (si lo desea). Seleccione OK .

Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de proveedor y, luego, compensar la factura manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn el estado Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto. Si prefiere no involucrar el documento de compensacin para la factura, posiblemente porque defini un descuento por pronto pago y otras deducciones para documentos adicionales que tambin deben ser compensados, puede utilizar la factura de compensacin para compensar otras posiciones abiertas (de la misma manera que para las notas de crdito). Si no puede aplicar estas consideraciones y no hay ms posiciones disponibles para compensar, puede compensar el reembolso una vez haya recibido el pago del proveedor. Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 84] y Procesamiento de solicitud de anticipo para facturas de proveedores.
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Acreedores por suministros y servicios:

Realizar recontabilizaciones simples o mltiples de facturas o pagos Transferir todas las posiciones a otra cuenta de proveedor Dividir posiciones abiertas Puede dividir un pago entre diferentes cuentas de reconciliacin, por ejemplo, para reflejar una garanta para la compra de una casa. Exportar los detalles de una cuenta de proveedor a Microsoft Excel Fijar o reinicializar bloqueos de pago El bloqueo de reclamacin slo se aplica a pagos provocados por su empresa. Los pagos recibidos no son reflejados por el bloqueo. El bloque de pago no produce un bloqueo de entrega.
Integracin
Si tiene un proveedor que tambin es cliente, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de cliente, en el centro de trabajo Crditos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial . Para obtener ms informacin, consulte Socios comerciales.
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Consulte tambin
3.3 Vista Pagos automticos 3.3.1 Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos)
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Dbitos en Pagos automticos. En esta vista puede visualizar todos las salidas de pago creadas mediante ejecuciones de pago, as como los pagos manuales creados en el monitor de cuenta de proveedor mediante Pagar manualmente por y despus Otros mtodos de pago. Con la ejecucin de pagos se crean propuestas de pago, que contienen todas las facturas vencidas y cualquier descuento por pronto pago concedido por el pago inmediato. Podr revisar las propuestas de pago y liberar, posponer o cancelar las posiciones propuestas como sea necesario. Una vez liberada una posicin, el sistema realiza el pago automticamente. De este modo se asegura de que sus proveedores reciban los pagos a tiempo, aunque no antes de tiempo, haciendo posible que su empresa pueda usar cualquier descuento por pronto pago.
Conceptos bsicos
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente
En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los centros de trabajo Gestin de pagos y Dbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y otros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancarios del proveedor/cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el beneficiario. Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientes en el centro de trabajo Dbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestas de pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccin posibles son:

Empresa Fecha de la prxima ejecucin de pago; si es necesario, teniendo en cuenta las parametrizaciones de configuracin para la estrategia de pago Especifique esta fecha si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago para que se ejecute peridicamente, el sistema determina la fecha apropiada. Proveedores y otros acreedores Moneda Fecha de procesamiento bancario Especifique la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.
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Fecha de contabilizacin La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.

Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16].
Tareas
Autorizar una propuesta de pago automtico
La vista Pagos automticos en el centro de trabajo Dbitos, le permite aprobar propuestas de salidas de pago para que sus proveedores cobren a tiempo. El sistema crea una lista de propuestas de pago en funcin de su estrategia de pago. Estos pagos se pueden visualizar en esta vista. Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Autorizar una propuesta de pago automtico [pgina 99].
Visualizar propuestas de pago

1. 2. En la vista Pagos automticos, seleccione un pago y haga clic en Visualizar propuestas de pagos . En el editor Resumen de la propuesta de pagos: Pantalla <ID>, puede visualizar una lista de todas las propuestas de pago creadas por la ejecucin de pago que incluya el pago seleccionado.
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3.3.2 Tareas 3.3.2.1 Autorizar una propuesta de pago automtico

Resumen
La vista Pagos automticos en el centro de trabajo Dbitos, le permite aprobar propuestas de salidas de pago para que sus proveedores cobren a tiempo. El sistema crea una lista de propuestas de pago en funcin de su estrategia de pago. Estos pagos se pueden visualizar en esta vista.
Procedimiento
1. En la vista Pagos automticos, seleccione una propuesta de pago con el estado En preparacin y haga clic en Editar . Aparece el editor Pago: <ID>. 2. 3. Si desea verificar la informacin y los detalles del pago sobre el pagador y la lnea de nota, consulte la ficha General . Seleccione la ficha Posiciones abiertas y verifique las posiciones abiertas. Para borrar una posicin abierta del pago propuesto, desmrquela en la columna Asociadas Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. Si el pago propuesto es adecuado, haga clic en Ejecutar pago . El pago se enviar para que se apruebe, si es necesario. Si desea rechazar una propuesta de pago, seleccione Acciones y despus Invalidar propuesta. A continuacin, pulse Cerrar para cerrar el editor y volver a la lista de trabajo.
4.
Resultado
Si pulsa Ejecutar pago , el estado del pago se modifica a Completado.
3.4 Vista Compensacin de pagos 3.4.1 Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos)
La vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Dbitos le permite clarificar un pago de dbito, como una salida de pago manual para una factura de proveedor, ya sea mediante compensacin o volvindolo a contabilizar.. Generalmente, el sistema clarifica automticamente dichos pagos mediante compensacin. Si el sistema no encuentra ninguna partida abierta que se corresponda con el pago o si las partidas abiertas que encuentra no coinciden con las partidas abiertas a las que se hace referencia (por ejemplo, fecha de documento o importe de factura incorrectos), crea una tarea de Compensacin de pagos. Para ayudarle a conciliar una salida de pago con la factura pendiente adecuada, el sistema crea propuestas de compensacin que sugieren la mejor correspondencia si no puede compensarlas l mismo, y lo hace en funcin de diferentes factores, como el importe del pago, la fecha de vencimiento del pago y las referencias de pago. Simplemente puede aceptar estas propuestas o puede editarlas para conciliarlas mejor. Puede utilizar diferentes
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mtodos de edicin, como cambiar los descuentos que se deberan aplicar a cada factura deduciendo la diferencia entre el importe de la factura y el del pago, o editar las facturas que se deben pagar con la salida de pago. El sistema le proporciona una lista de los diferentes descuentos y deducciones que puede aplicar y registra esta informacin cuando los aplica. Cuando se ha eliminado la diferencia entre el importe del pago y el de la factura, se puede compensar la salida de pago. La tarea Compensacin de pago finaliza cuando el pago est clarificado. Se considera que una pago est clarificado si se cumplen los puntos siguientes:

Se aplica a partidas abiertas y se ha compensado. Se ha vuelto ha contabilizar en una cuenta de cliente o de proveedor diferente. El saldo restante se acepta a cuenta. Una combinacin de los puntos mencionados arriba.
Si un pago parcial debe compensar una factura por completo, puede aplicar un descuento adicional de forma manual a la posicin en cuestin o utilizar la accin Aplicar descuento o crdito, que distribuye el descuento en funcin de la estrategia de compensacin configurada. Observe que no es posible aplicar un descuento de este tipo a un pago en exceso. En caso de un pago en exceso, deber aceptar el pago en exceso a cuenta y deber compensarlo ms tarde, por ejemplo, con una partida del Haber de proveedor. Tambin puede acceder a sus tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo Dbitos.
Conceptos bsicos
Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas
Se puede aplicar un descuento por pronto pago al pago de una factura de proveedor. Esto se puede hacer manualmente o automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto pago. Para obtener ms informacin, consulte Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas [pgina 82].
Asignacin y compensacin de pagos

La asignacin de pagos y la compensacin son dos pasos distintos pero relacionados implicados en el proceso del pago. La asignacin de pagos y la compensacin de pagos son procesos necesarios tanto para la entrada como la salida de pagos. El sistema suele llevar a cabo ambas etapas de forma automtica. En algunos casos el sistema no puede llevar a cabo estos procesos y crear tareas de asignacin de pago manuales o tareas de compensacin de pagos manuales que requieren la implicacin del usuario. Las distintas situaciones que pueden tener lugar en estas tareas manuales se explican en este punto, ya que se trata de la relacin entre la asignacin y la compensacin del pago. Para obtener ms informacin, consulte Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204]
Tareas
Compensar manualmente una salida de pago
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Dbitos puede compensar salidas de pagos manualmente. Dependiendo de la configuracin en la estrategia de compensacin, tambin puede llamar tareas para compensar pagos manualmente en la vista Tareas del centro de trabajo Dbitos o en una de las variantes.
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Para obtener ms informacin, consulte Compensar manualmente una salida de pago [pgina 101].
Visualizar compensacin
1. Si desea visualizar los detalles de la compensacin de pagos, seleccione la compensacin que desea visualizar en la vista Compensacin de pagos y haga clic en Visualizar compensacin . En el editor Resumen de compensacin: <ID> puede visualizar los parmetros fijados para compensar, por ejemplo, el saldo restante que debe compensarse para que se complete todo el proceso de compensacin, los importes asignados a otros clientes y proveedores, los datos de contabilidad, las partidas abiertas y el importe de pago. Tambin puede compensar la salida de pago manualmente, en caso necesario. Si desea compensar la salida de pago de forma manual, haga clic en Visualizar todo y ejecute la tarea Compensar manualmente una salida de pago [pgina 101].
2.
3.4.2 Tareas 3.4.2.1 Compensar manualmente una salida de pago

Resumen
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Dbitos puede compensar salidas de pagos manualmente. Dependiendo de la configuracin en la estrategia de compensacin, tambin puede llamar tareas para compensar pagos manualmente en la vista Tareas del centro de trabajo Dbitos o en una de las variantes.
Procedimiento
1. En la vista Compensacin de pagos, seleccione una compensacin de pagos con el estado Pagado a cuenta y haga clic en Editar . La ficha General del editor muestra el saldo de compensacin que se debe poner a cero para poder completar la compensacin. Los importes bajo Resumen de compensacin y Resumen de pagos tienen influencia solo de las partidas abiertas que coinciden en la tabla Partidas abiertas. 2. En la tabla Partidas abiertas puede visualizar las partidas que estn abiertas en la actualidad y que se pueden aadir a la propuesta de compensacin para compensar el importe del pago. Para incluir una partida en la propuesta, seleccione la partida que quiere utilizar en la columna Coincidentes. De forma similar, las partidas pueden eliminarse desmarcndolas. Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. 3. Una vez que haya eliminado la diferencia de compensacin, haga clic en Compensar para compensar las partidas seleccionadas. Si quiere guardar primero una versin en borrador de su propuesta de compensacin, haga clic en Grabar . Tenga en cuenta que cualquier modificacin relevante para la contabilizacin se publica en contabilidad. A continuacin, haga clic en Cerrar para volver a la lista de trabajo de compensacin.
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Cuando haya verificado una tarea de compensacin de pagos, es posible que descubra que el pago no se puede asignar a una partida abierta. En ese caso, seleccione la tarea de compensacin afectada, seleccione Acciones y despus Enviar a asignacin de pagos.
Resultado
Su salida de pago se compensa total o parcialmente y se actualiza en la lista de la vista Compensacin de pagos. Todas las partidas abiertas asignadas al pago se compensan y todos los importes que se aceptaron a cuenta o se asignaron a otros clientes o proveedores se incluyen en la cuenta de proveedor o de cliente relevante.
3.4.2.2 Uso de la tabla de partidas abiertas

Resumen
La tabla Partidas abiertas visualiza las partidas abiertas para el pago actual en la tabla jerrquica. Esta tabla est estructurada por ID de cuenta. Cada posicin de primer nivel refleja parte del pago asignado a esa cuenta. Cada posicin de segundo nivel refleja una partida abierta en esa cuenta que se puede ajustar. La estructura jerrquica le permite ver con claridad cundo se pagan las posiciones pertenecientes a cuentas distintas por un nico pagador o en un pago nico. Selecciona posiciones de la tabla para ajustarlas al pago actual. Luego puede aplicar cantiades netas, descuentos por pronto pago, u otros descuentos o crditos (por ejemplo, por mercancas daadas), para clarificar el pago.
Acceder a cuentas mltiples

Para facilitar la bsqueda de posiciones en las cuentas mltiples, puede utilizar las siguientes funciones: Cuentas Esta funcin le permite aadir cuentas individuales y eliminar cuentas individuales de la lista Partidas abiertas . Cuando se aade una cuenta, tambin se aaden todas sus partidas abiertas. Cuando se elimina una cuenta, tambin se eliminan todas sus partidas abiertas includa cualquier posicin y pago ya ajustado en la cuenta. Partidas abiertas: Esta funcin busca partidas abiertas en las cuentas mltiples de la empresa actual. El resultado de la bsqueda incluye todas las posiciones, incluso las posiciones bloqueadas por la propuesta de compensacin o las que ya estn compensadas. Si luego selecciona cualquier posicin encontrada para ajustar al pago actual, las cuentas apropiadas se aaden automticamente a la tabla Partidas abiertas . Debera utilizar esta funcin cuando un pago cubre las facturas de ms de una cuenta, por ejemplo. Si una partida tiene el estado Abierta y tambin tiene un ID de compensacin, no puede seleccionarlo porque actualmente est incluido en la propuesta de compensacin. Si desea ajustar esta posicin al pago actual, haga clic en el ID de compensacin para acceder a los detalles de la compensacin donde puede invalidar la propuesta. Luego puede ajustar la posicin al pago actual.
Otras funciones
Tambin tiene a su disposicin alguna o todas las funciones siguientes en la tabla Partidas abiertas dependiendo de con qu proceso o modalidad de pago est trabajando actualmente.
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Asignar un pago a cuenta Con esta funcin, puede asignar un pago a cuenta a una cuenta de su eleccin. Por defecto, el sistema propone el saldo entre el importe total del pago y todos los pagos que ya han sido asignados a cuentas. Podra utilizar esta funcin para volver a contabilizar parte de un pago actualmente contabilizado de la cuenta A a la cuenta B como un pago a cuenta, por ejemplo, o quizs para asignar un pago en exceso como un pago a cuenta. Acciones Aplicar descuento o crdito
Puede utilizar esta funcin para aplicar descuentos por pronto pago u otros descuentos/crditos (por ejemplo debido a mercancas daadas) para partidas abiertas individuales o mltiples. Si aplica un importe a posiciones mltiples, el sistema lo distribuir entre las posiciones coincidentes segn la estrategia de compensacin de su empresa. Acciones Editar gastos bancarios
Como alternativa a contabilizar los gastos bancarios como costes en la contabilidad, puede utilizar esta funcin para contabilizarlos directamente a las cuentas de cliente/proveedor.
3.4.2.3 Buscar partidas abiertas para pagos iniciados de forma externa

Resumen
Cuando se crea un pago iniciado desde el exterior, como un cheque entrante o un pago directo saliente en el Debe, debe asegurarse de que las posiciones abiertas relevantes estn asignadas al pago para ser compensadas. El sistema busca para usted posiciones abiertas basndose en distintos factores.
Bsqueda basada en el contenido de lnea de nota e ID del pagador

El sistema escanea el contenido de la lnea de nota del pago para los IDs de factura y para la informacin del cliente/ proveedor, como el ID de cuenta. Luego utiliza estos datos cominados con el ID del pagados (si se conoce) para buscar las posiciones abiertas adecuadas. Este proceso puede tener los siguientes resultados, segn el resultado de la bsqueda:

Se crea una tarea de asignacin, por ejemplo, si el pagador es desconocido. Se crea una tarea de compensacin, por ejemplo si se conoce el pagador, y el importe del pago y el ID de cuenta especificados en la lnea de nota coinciden con una posicin abierta pero no se ha especificado ningn ID de factura en la lnea de nota. Se lleva a cabo una compensacin automtica, por ejemplo si no se conoce el pagador, y el ID de factura y el ID de cuenta especificados en la lnea de nota coinciden con una posicin abierta.
Tratamiento de errores tipogrficos (bsqueda inexacta)

En la actividad diaria pueden darse errores tipogrficos cuando los usuarios introducen datos, como datos de cheques o extractos bancarios. El sistema considera algunos errores tipogrficos en potencia en el contenido de lnea de nota cuando busca posiciones abiertas. El sistema asume que una referencia puede contener como mximo un error. Esto puede significar que un carcter haya sido eliminado o insertado por error, o dos caracteres se hayan intercambiado por error. El sistema aplica las modificaciones posibles a las referencias y busca posiciones abiertas que coincidan con las referencias modificadas.
103
Si el sistema encuentra una sola posicin abierta basada en una bsqueda inexacta, se crea una tarea de compensacin. Si se encuentran mltiples posiciones abiertas, no se propone ninguna posicin como coincidente y no se crea ninguna tarea de compensacin. En un ejemplo de escenario donde la referencia correcta es ORDEN 21, el sistema buscar posiciones abiertas utilizando referencias como ORDRE 21, ORDEN 12, ORDENN 21, ORDEN 215, ORDN 21, ORDEN21, ORDNN 21, or ORDEN X1 y seguir as hasta que encuentre la referencia correcta ORDEN 21. Puesto que slo se permite un error, no utilizar ORDNE 12, por ejemplo. La bsqueda inexacta slo opera si se conoce la cuenta y la referencia tiene como mnimo tres caracteres. No existe bsqueda inexacta para cuentas.
Consulte tambin
3.5 Tareas peridicas 3.5.1 Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos)

En la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Dbitos, puede realizar ejecuciones automticas que generan propuestas de pago para pagos iniciados internamente. El sistema muestra ejecuciones de pago recurrentes, as como ejecuciones de pago programadas en el futuro. Puede editar las ejecuciones de pago existentes y reprogramarlas. Puede visualizar las ejecuciones de pago existentes y verificar los logs de aplicacin de las ejecuciones ya realizadas. Esta vista no se utiliza para generar transferencias bancarias, dbitos directos, cheques o letras de cambio. En su lugar se utiliza la Ejecucin de medios de pago en el rea Gestin de pagos.
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales, por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos. Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance es posible proporcionar variantes estndar de MDRs. Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas. En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, los usuarios clave pueden supervisar y programar de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo. Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente

En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema,
104
en los centros de trabajo Gestin de pagos y Dbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y otros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancarios del proveedor/cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el beneficiario. Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientes en el centro de trabajo Dbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestas de pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccin posibles son:

Empresa Fecha de la prxima ejecucin de pago; si es necesario, teniendo en cuenta las parametrizaciones de configuracin para la estrategia de pago Especifique esta fecha si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago para que se ejecute peridicamente, el sistema determina la fecha apropiada. Proveedores y otros acreedores Moneda Fecha de procesamiento bancario Especifique la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco. Fecha de contabilizacin La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.

Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16].
Tareas
Crear y editar propuestas de pago para dbitos
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar propuestas de pago para dbitos [pgina 106].
105
3.5.2 Tareas 3.5.2.1 Crear y editar propuestas de pago para dbitos

Resumen
Una lista de propuestas de pago contiene todas las posiciones abiertas (por ejemplo, facturas o notas de crdito) que el sistema propone para pago dentro de una nica ejecucin de pago. Las listas de propuestas de pago se pueden utilizar para verificar los pagos iniciados internamente antes de su ejecucin. La lista de propuestas de pago se determina segn la estrategia de pago definida en la configuracin y muestra los pagos pendientes, teniendo en cuenta las condiciones de pago. Segn las parametrizaciones, permite un uso ptimo de los descuentos por pronto pago otorgados. Para visualizar una lista de propuestas de pago creada por el sistema para pagos salientes iniciados internamente, en el centro de trabajo Dbitos, seleccione Pagos automticos. Como alternativa, puede acceder a las propuestas de pago en la vista Trabajo, filtradas segn las Tareas de ejecucin de pagos, o en la subvista Ejecuciones de pagos de la vista Tareas peridicas. El sistema muestra pagos pendientes de proveedor. De esta manera, el usuario puede decidir cundo pagar las facturas para asegurarse de que su compromiso con los proveedores se cumpla en tiempo y forma. Esta vista contiene todos los pagos salientes iniciados por una ejecucin de pago (no los pagos salientes iniciados por proveedores, como dbito directo con mandato) y los pagos de crditos de clientes (clientes con saldo acreedor). Una vez verificados los detalles de pago y las condiciones de los pagos propuestos, puede liberarlos. Segn las parametrizaciones de la configuracin, es posible que necesite la aprobacin de un responsable. Una vez ejecutados los pagos (seleccionando Ejecutar pago en la vista Pagos automticos), el sistema contabiliza el pago y compensa las posiciones abiertas que deben pagarse.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros: Las opciones de configuracin normalmente las ejecuta un usuario clave. Si no tiene la autorizacin necesaria, pngase en contacto con el usuario clave que le corresponda. Definicin del alcance En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso Ha seleccionado las siguientes parametrizaciones en Configuracin empresarial en preciso
Lista de actividades
Ajuste
Estrategia de pago (obligatorio) Puede crear una o varias estrategias de pago a las que el sistema accede al crear las listas de propuestas de pago. Estas parametrizaciones determinan directamente cundo las posiciones abiertas se incluyen en una lista de propuestas de pago y si deben realizarse deducciones. Proceso de aprobacin
106
En las parametrizaciones de procesamiento de pagos, puede especificar un valor umbral para cada modalidad de pago. Cuando se alcanza este valor umbral, se requiere una aprobacin del pago saliente. La solicitud de aprobacin siempre se enva al jefe especificado en Gestin de aplicaciones y usuarios en el rea Reglas de distribucin de trabajo de empleado.
Priorizacin de cuentas bancarias Puede especificar toda la informacin bancaria, la modalidad de pago para cada cuenta bancaria y los valores umbral para las cuentas bancarias. El sistema accede a las cuentas bancarias durante la asignacin de liquidez para el pago de facturas segn la prioridad.
Procedimiento
1. Crear una lista de propuestas de pago Para crear una nueva ejecucin de pago, realice lo siguiente: a. Vaya al centro de trabajo Dbitos y marque la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Aparecer la pantalla Nueva ejecucin de pago. Puede usar los siguientes criterios de seleccin para su ejecucin de pago: Fecha de contabilizacin Puede especificar una fecha de contabilizacin. La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.
Fecha de procesamiento bancario Puede especificar la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco. Incluir pagos a cuenta En este lugar puede especificar si desea que la ejecucin incluya los salientes a pagos a cuenta. Se trata de pagos contabilizados en una cuenta pero que todava no se han compensado. Empresa ID de/a de proveedor Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios proveedores para una ejecucin de pago. Si no selecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores introducidos en el sistema para la ejecucin de pago. Moneda Puede especificar una moneda. nicamente se compensan las facturas que coincidan con la moneda seleccionada. Fecha de prxima ejecucin de pago Aqu puede introducir la fecha hasta la que deben considerarse todas las posiciones abiertas en la lista de propuestas de pago. No puede editar este campo ms adelante. Esta fecha nicamente debe especificarse si la ejecucin de pago se realiza de inmediato y slo una vez. Si la ejecucin de pago se programa para realizarse peridicamente, no debe introducirse ninguna fecha aqu. La ejecucin de pago tiene en cuenta todas las posiciones hasta que se realice la siguiente ejecucin de pago. La ejecucin no selecciona posiciones con un bloqueo de pago. Es vlido tambin para los pagos a cuenta.
b. 2.
Active y grabe las entradas.
Crear una ejecucin de pago
107
a.
En la pantalla Ejecucin de pago: <ID>, haga clic en Programar . Aparece la pantalla Programar tarea. Si desea iniciar la ejecucin de pago de inmediato y solo realizarla una vez, elija Iniciar de inmediato. De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de pago peridicamente, especifique cundo debe repetirse la ejecucin, por ejemplo, diaria o semanalmente. Grabe las entradas. Cierre la pantalla Planificar tarea.
b. c.
Puede visualizar los detalles tcnicos de la ejecucin en el log, en la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas. Para ello, seleccione la ejecucin de pagos relevante en Ejecuciones de pagos y haga clic en el ID relevante en la columna ID de registro de aplicacin de la tabla inferior. Para ms informacin, consulte Mensajes en el log de aplicacin de ejecucin del pago [pgina 109]. 3. Visualizar una propuesta de pago Si la ejecucin fue exitosa, puede visualizar las propuestas de pago creadas por el sistema para los pagos salientes iniciados internamente. Puede hacer esto en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Pagos automticos. 4. Editar y liberar una propuesta de pago Para editar una propuesta de pago, realice lo siguiente: a. b. c. En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Pagos automticos. De forma alternativa, puede abrir la vista Trabajo y filtrar segn las Tareas de ejecucin de pago. Seleccione la propuesta de pago adecuada. Elija Editar para visualizar los detalles del pago y para realizar modificaciones. Puede modificar la modalidad de pago y los datos relacionados (como la cuenta bancaria), modificar el importe de pago, seleccionar otros detalles bancarios de cliente/proveedor, introducir o modificar un importe de pronto pago o borrar posiciones abiertas (para excluirlas del pago). Tambin puede rechazar una propuesta de pago. Esto no afectar las posiciones abiertas, ya que no se realiz ninguna contabilizacin en el sistema. Para proteger la liquidez de la empresa, durante la creacin del pago (liberacin), el sistema verifica si los activos lquidos se pudieron asignar exitosamente al pago. Verifica si hay liquidez suficiente para el pago en el banco y reserva el importe relevante para este pago. Si el sistema no pudo asignar liquidez debido a que no haba suficientes fondos disponibles, emite un mensaje de error. Para pagos importantes, puede sustituir la asignacin de liquidez y especificar que no deben asignarse fondos disponibles. Para esto, elija Acciones y luego Asignacin de liquidez no requerida. En este caso, el pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos. Una vez que haya acabado de editar una propuesta de pago, elija Ejecutar pago para transferir el pago al centro de trabajo Gestin de pagos o al aprobador de la salida de pago. Se necesita la aprobacin si se alcanza el valor umbral definido en la configuracin para la aprobacin de una salida de pago. Si no se necesita aprobacin para el pago saliente, la contabilizacin se realiza en el sistema con la ejecucin del pago, y se compensan las posiciones abiertas. Si se necesita una aprobacin, la contabilizacin se realiza despus de la aprobacin.
d.
e.
5.
Aprobar una propuesta de pago Una vez que haya editado y liberado una propuesta de pago que debe aprobarse, sta se transfiere automticamente al aprobador en el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad, vista Aprobaciones. El autorizador puede aprobar el pago o devolverlo para su revisin.
108
Consulte tambin
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16] Configuracin: Estrategias de pago
3.5.3 Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos

Resumen
En la etiqueta Resultados del registro de aplicacin de ejecucin de pagos, puede visualizar todos los mensajes generados durante una ejecucin individual de un pago. To access this tab in the Payables or Receivables work center, choose Periodic Tasks Payment Runs . Select the relevant payment run under Payment Runs then click on the relevant ID in the Application Log ID column of the lower table. Los mensajes y cualquier accin necesaria se explican a continuacin:
Mensaje Todas las propuestas postpusetas; total del pago propuesto supera el saldo Grave dad Qu ha pasado? Qu puedo hacer? Puede:
Advert El saldo de cuenta total (dbitos y crditos) encia se ha verificado e indica que el importe propuesto total no es necesario. Esta verificacin tiene en cuenta todas las propuestas de pago creadas independientemente de la moneda y los detalles de pago. Los motivos ms comunes para este mensaje son: Los pagos a cuenta no se consideran en la ejecucin de pago (a menos que se especifique que deben estar cuando se crea la ejecucin). Sin embargo, estas posiciones an estn abiertas y por tanto visibles en el saldo.
Ignorar la advertencia de la verificacin de saldo y ejecutar el pago igualmente seleccionado Reinicar posponer. Invalidar la propuesta de pago individual. Editar la propuesta para aadir o eliminar posiciones.
Las posiciones bloqueadas por un proceso de compensacin, tales como cuando una compensacin an est en aprobacin, no se seleccionan en un proceso de pago. Sin embargo, estas posiciones an estn abiertas y por tanto visibles en el saldo. La ejecucin de pago no necesita dbitos o crditos, pero la verificacin de saldos considera ambos. Por tanto, si el socio comercial es tanto el cliente como proveedor, las propuestas de pago se puede posponer debido a las partidas abiertas de la otra clase de cuenta.
Sin embargo, se recomienda actualizar las cuentas en una base regular para mantener al mnimo el nmero de advertencias de verificacin de saldo.
Tenga en cuenta que los anticipos no se tienen en cuenta en la verificacin de saldo.
109
Faltan todas las propuestas error pospuestas, tipo de cambio <Moneda1> a <Moneda2>
La verificacin de saldo de cuenta no ha podido procesar con xito.
Puede:
Actualizar la tasa de cambio y llevar a cabo la ejecucin de nuevo. Ignorar la advertencia de la verificacin de saldo y ejecutar el pago igualmente seleccionado Reinicar posponer.
<Pagador/Receptor de inform Se ha fijado un bloqueo de pago en los datos No es necesario realizar ninguna accin. acin maestros y est activo en la fecha de pago pago/ID de cuenta>
bloqueados para pagos actual. Tenga en cuenta que el sistema verifica los bloqueos de pago tanto para cliente/ proveedor como para pagador/receptor de pago.
No es posible invalidar: pago
error
<ID propuesta> bloqueado por <ID de usuario>
La ejecucin de pago normalmente anula cualquier propuesta existente para posiciones que selecciona para optimizar el agrupamiento de posiciones para pago. En este caso, el sistema no ha podido anular una propuesta porque est bloqueada por otro usuario.
Si desea optimizar el agrupamiento, pngase en contacto con el usuario o lleve a cabo la ejecucin de nuevo ms tarde.
Propuesta rechazada; el pago Advert No se han creado propuestas para posiciones no es posible ya que el saldo encia cuyo saldo es cero porque no es necesario el de las posiciones es cero pago. Sin embargo, estas posiciones estn vencidas.
Verifique si el pago es necesario y, en caso afirmativo, pague manualmente. Compense el saldo de las posiciones a cero manualmente.
La propuesta se ha inform En general los pagos entrantes se inician rechazado, faltan datos de acin externamente. Por tanto, las propuestas de pagos entrantes no se crean si faltan los datos pagos recibidos para <ID de de pago para iniciar los pagos. pagador>
No se requiere ninguna accin si los pagos se inician externamente. Si los pagos se inician internamente, tendrn que facilitar los datos de pago que faltan y llevar a cabo la ejecucin de nuevo o pagar manualmente.
Faltan datos de salida de pago Advert En general la salida de pagos se inicia Antes de ejecutar el pago tiene que encia internamente. Por tanto, las propuestas para proporcionar datos de pago faltantes. para <ID de receptor salidas de pagos se crean a pesar de que de pago> falten datos de pago necesarios.
<Clase de posicin> <ID de posicin>

(importe pendiente
<Importe>) <Clase de posicin> <ID de posicin>

bloqueados actualmente por el usuario <ID de
inform La propuesta se ha rechazado. Este mensaje No es necesario realizar ninguna acin muestra posiciones que se habran pagado accin. Puede utilizar la informacin con la propuesta. proporcionada si necesita realizar los procesos de tratamiento manualmente. error Esta posicin est vencida, pero actualmente Si desea pagar esta posicin, est bloqueada por otro usuario pngase en contacto con el usuario y pguela manualmente o lleve a cabo la ejecucin de nuevo ms tarde.
usuario> <Clase de posicin> <ID de posicin>

excluida; no vencida segn la estrategia de pago inform La posicin se ha excluido de la propuesta de No es necesario realizar ninguna acin pago basada en la estrategia definida durante accin. la configuracin empresarial.
110

excluida, bloqueada por
<Pago/Compensacin> <ID de documento>
Advert La posicin se ha excluido de la propuesta de Puede completar el proceso que est encia pago porque ya est incluida en el proceso de bloqueando la posicin o rechazarla compensacin o de pago. manualmente. Debe verificar que la posicin se ha compensado completamente ya que puede ser necesario un pago adicional para un importe pendiente. error La posicin se ha excluido de la propuesta de Actualice la tasa de cambio y lleve a pago porque la moneda no se ha podido cabo la ejecucin de nuevo. convertir.

excluida; error al convertir la moneda <Moneda1> a
<Moneda2> <Clase de posicin> <ID de posicin>

excluida; el mtodo de pago definido se ha iniciado externamente. inform La posicin se ha excluido de la propuesta de No es necesario realizar ninguna acin accin. pago porque el mtodo de pago definido individualmente para la posicin se ha iniciado externamente como pago con cheque en una factura de cliente. inform Se ha fijado un bloqueo de pago para esta acin posicin y est activo en la fecha de pago actual. No es necesario realizar ninguna accin.

bloqueado para pagos Anticipo <ID de posicin> excluido
No es necesario realizar ninguna inform Los anticipos estn excluidos en las accin. acin ejecuciones de pago porque slo son posiciones internas que eventualmente van seguidas de facturas. Tambin estn excluidas en la verificacin de saldo de cuenta. inform Una propuesta de pago cubre como mnimo No es necesario realizar ninguna accin. acin una posicin perteneciente a una cuenta distinta a la cuenta del pagador o del beneficiario. Esto puede ocurrir si un pagador tambin realiza pagos a nombre de otras cuentas, por ejemplo.
El pago contiene posiciones de <Cliente/ID
proveedor>
Verifique la propuesta en la lista de Propuesta postpuesta; pago a Advert Ha decidido incluir pagos a cuenta en la cuenta con moneda encia ejecucin del pago y, como mnimo, un pago propuesta de pago. extranjera a cuenta est en una moneda distinta a la moneda de la cuenta correspondiente. La propuesta de pago se postpone. El pago no es posible, faltan los datos de pago de entrada de <ID cliente> No es necesario realizar ninguna inform No se ha generado una propuesta de pago acin porque no se ha actualizado ningn mtodo accin. de pago iniciado internamente para este cliente. Para este cliente slo son posibles los pagos iniciados externamente.
Consulte tambin
Log de aplicacin Ejecuciones de datos en masa
3.5.4 Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos)

Puede utilizar la ejecucin de confirmacin de saldos en el rea de dditos para compilar datos para las confirmaciones de saldos de sus proveedores y crear cartas de confirmacin de saldos. Estas cartas informan a sus proveedores sobre los saldos de sus cuentas y solicitan una confirmacin de la informacin de los saldos. De este modo puede reconciliar los registros de datos del sistema con los registros de datos en el sistema de proveedor.
111
Alternativamente, puede solicitar que sus proveedores le enven un carta de respuesta de confirmacin de saldos. Se accede a la funcionalidad de ejecucin de confirmacin de saldo para acreedores en la subvista Ejecuciones de confirmacin de saldo de la vista tareas peridicas del centro de trabajo Acreedores.
Conceptos bsicos
Confirmacin de saldos de dbitos

La confirmacin de saldos para dbitos es un medio de comprobar que los dbitos de un socio comercial son correctos. Pueden aparecer discrepancias que deben ser solucionadas con su socio comercial. Durante la confirmacin de saldos, informa a su socio comercial de los importes individuales que deben confirmarse y solicita la confirmacin. Para obtener ms informacin, consulte Confirmacin de saldos para dbitos.
Posiciones abiertas de Dbitos

Puede visualizar listas de partidas abiertas para cuentas de distribuidores. Las partidas abiertas se contabilizan como facturas abiertas para mercancas y servicios o abonos que nose han pagado todava. Con la lista de las partidas abiertas de los proveedores de su empresa, puede supervisar las fechas de las salidas de pago para evitar intereses de demora y utilizar descuentos por pronto pago. Los pagos abiertos tambin se visualizan en la lista de partidas abiertas. Adems, puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente todava debe editar posiciones abiertas. Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de Dbitos [pgina 76].
Tareas
Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de confirmacin de saldos [pgina 113]Crear una ejecucin de confirmacin de saldos [pgina 180].
112
3.5.5 Tareas 3.5.5.1 Crear una ejecucin de confirmacin de saldos

Resumen
Puede mandar confirmaciones de saldos para comparar sus registros de datos con los de sus proveedores/clientes e identificar as cualquier inconcordancia. Las ejecuciones de confirmacin de saldos se utilizan para planificar confirmaciones de saldos de forma frecuente y recurrente. De manera alternativa, puede realizar una ejecucin manual como solicitud nica. Puede crear una ejecucin de confirmacin de saldo en la subvista Ejecuciones de confirmacin de saldo de la vista Tareas peridicas tanto del centro de trabajo Acreedores o Deudores.
Procedimiento
1. 2. Para crear una nueva ejecucin de confirmacin de saldos, haga clic en Nuevo confirmacin de saldos. Seleccione un tipo 1. 2. Introduzca una descripcin para la ejecucin de confirmacin de saldos. Seleccione un tipo de confirmacin de saldos adecuada: Sin carta de respuesta Esta seleccin le permite comprobar la calidad de sus cuentas de dbito y crdito mediante confirmaciones de saldos. Puede detectar y corregir cualquier discrepancia que pueda surgir entre sus registros y los de sus clientes o proveedores, y hacer todos los ajustes de valor que sean necesarios. Sin embargo, el cliente o el proveedor no mandan una carta de respuesta documentando las diferencias en este caso. La confirmacin de saldos slo puede confirmarse o rechazarse. Si el cliente o el proveedor no ponen una queja antes de la fecha de cierre, sus saldos quedan aceptados.
y despus en Ejecucin de
Con carta de respuesta Esta seleccin le permite ponerse en contacto con sus clientes o proveedores para hablar de los detalles relacionados con sus posiciones abiertas. Su empresa enva una carta enumerando los detalles de todas sus posiciones abiertas. Esta carta solicita al cliente o proveedor que confirmen si los datos concuerdan entre ellos o especificen las diferencias mediante la carta de respuesta incluida. De esta manera, puede determinar si las cuentas de los clientes y proveedores estn al da e identificar cualquier discrepancia gracias a la informacin de la carta de respuesta. Solicitud Esta seleccin le permite contactar con sus clientes o proveedores para comprobar los saldos de cuentas del lado del cliente o proveedor. Puede solicitar el saldo de cuentas solo o tambin informacin detallada relacionada con los saldos.
3.
Seleccione Liberar inmediatamente para liberar la confirmacin ahora mismo. Las cartas de confirmacin de saldos se imprimen automticamente una vez completada la ejecucin. De manera alternativa, puede comprobar y liberar manualmente cada confirmacin de saldos. Seleccione si desea una seleccin manual o automtica de los clientes/proveedores.
4. 3.
Introduzca restricciones
113
Puede introducir el nombre de la empresa o del cliente/proveedor. Tambin puede seleccionar varios parmetros de seleccin que incluyan o excluyan clientes o proveedores concretos de la ejecucin de confirmacin de saldos, segn el tipo de restriccin que haya seleccionado en el paso previo. 4. Completar y confirmar seleccin Haga clic en Finalizar para grabar la ejecucin de confirmacin de saldos. Una vez grabada la ejecucin correctamente, el campo ID de ejecucin muestra el ID de la nueva ejecucin de confirmacin de saldos. Seleccione Programar ejecucin de confirmacin de saldo. Aparecer el editor Programar tarea. Aqu puede planificar y grabar la ejecucin.
Resultado
La ejecucin de confirmacin de saldos ha sido creada y planificada correctamente. Puede visualizar los resultados de la ejecucin en la subvista Confirmacin de saldo de la vista Proveedores en el centro de trabajo Acreedores o la vista Clientes en el centro de trabajo Deudores. Desde este punto, puede comprobar y liberar la confirmacin de saldos. Puede utilizar criterios de bsqueda como Estado o ID de ejecucin para buscar la confirmacin de saldos que desea ver.
3.5.6 Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos)

Puede usar la conversin de moneda extranjera para convertir dbitos abiertos de la moneda extranjera a la moneda de empresa en una fecha clave especfica. Esta actividad de cierre es relevante para empresas con proveedores para las que las transacciones se expresan en una moneda diferente a la moneda de la empresa. En el momento de crear las cantidades de esos dbitos abiertos, los convierte en la moneda de la empresa utilizando el tipo de cambio vigente en ese momento. El da que se crea el balance, se aplica un tipo de cambio diferente, lo que provoca que tenga que revaluar las posiciones abiertas. Puede repetir la conversin tantas veces como sea preciso hasta que se d salida o se liquiden los dbitos.
Conceptos bsicos
Varias monedas
Una moneda es el medio de pago reconocido legalmente en un pas determinado. Para cada importe financiero, se tiene que especificar una moneda en el sistema. Las monedas se especifican con la forma ISO estndar, como EUR para euros o USD para dlares americanos. Para obtener ms informacin, consulte Monedas.
Mtodo de conversin de moneda extranjera

Utilice el mtodo de conversin de moneda extranjera para configurar los diferentes mtodos para introducir la conversin de moneda extranjera segn los requisitos legales. Para cada mtodo de conversin de moneda extranjera, defina los principios de contabilidad que deben ser utilizados por el mtodo de conversin correspondiente. Para obtener ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.
114
Conversin de moneda extranjera

Si inicia el procedimiento para la conversin de moneda extranjera, el sistema realiza automticamente las contabilizaciones relevantes y posteriormente retira las contabilizaciones. Para obtener ms informacin, consulte Conversin de moneda extranjera [pgina 86].
Actividades de cierre Cierre de ejercicio

Antes de poder crear los informes de cierre, en primer lugar, es necesario efectuar algunas tareas preparatorias. El sistema ofrece su apoyo en este proceso. Para obtener ms informacin, consulte Actividades de cierre Cierre de ejercicio.
Tareas
Verificar los requisitos previos
Antes de que pueda efectuarse la conversin de moneda, deben cumplirse los siguientes requisitos previos:
Deben introducirse los tipos de cambio actuales en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Editar tipos de cambio. Es preciso que haya reclasificado los dbitos. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Reclasificacin (dbitos) [pgina 118]. Es necesario que haya definido y preparado en la configuracin las cuentas que desee convertir mediante la determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial. Es necesario que haya definido cmo va a valorar y contabilizar el sistema las diferencias de tipo de cambio. Para ello, es necesario que haya asignado los sistemas contables adecuados al mtodo de conversin de moneda extranjera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.
Realizar una conversin de moneda extranjera para dbitos

1. 2. Para crear una nueva ejecucin de conversin de moneda extranjera, haga clic en Nuevo y despus en Ejecucin de conversin de moneda extranjera. Para efectuar ejecuciones de conversin de moneda extranjera, dispone de las siguientes opciones: Conversin de moneda extranjera con referencia Para volver a utilizar los datos de una ejecucin de conversin de moneda extranjera previa, seleccione la ejecucin de conversin de moneda extranjera que desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los datos directamente a la pantalla de entrada para la nueva ejecucin de conversin de moneda. A continuacin, podr ajustar los datos copiados de la ejecucin de conversin de moneda previamente efectuada.
Ejecucin de prueba Para efectuar la ejecucin de conversin de moneda como ejecucin de prueba, fije el indicador Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se simulan.
115
Solamente puede borrar aquellas ejecuciones de conversin de moneda extranjera que haya programado o efectuado como una ejecucin de prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en Borrar .
Sistema contable Puede ejecutar la conversin para un nico sistema contable o para todos los sistemas contables. En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de ejercicio fiscal, se recomienda efectuar la conversin de forma separada para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de ejercicio fiscal del sistema contable. ID de socio comercial Puede limitar la conversin de moneda extranjera a dbitos de proveedores concretos. Moneda Puede limitar la conversin de moneda extranjera a dbitos en monedas especficas. Etapa de cierre Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre. Perodo/Ejercicio Seleccione el perodo y el ejercicio para los que desea efectuar la conversin de moneda extranjera.
3.
Programacin Puede ejecutar la conversin de moneda extranjera inmediatamente o programarla para ms adelante: Para ejecutar la conversin de moneda extranjera inmediatamente, haga clic en Iniciar inmediatamente . Deber esperar a que finalice la tarea en primer plano antes de poder continuar con su trabajo. Dependiendo del volumen de datos puede tardar varios minutos, lo que puede originar un timeout de la pantalla. En tal caso puede dirigirse a la pantalla principal de la ejecucin y actualizar los datos. Cuando el estado de la ejecucin cambia a Finalizado, haga clic en Visualizar para visualizar los registros. Como alternativa, puede hacer clic en Resultado de registro en la seccin Detalles de una ejecucin finalizada.
Para programar la conversin de moneda extranjera para una fecha/hora posterior, haga clic en Programacin y especifique la fecha/hora en la que el sistema ejecutar la la conversin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la ejecucin se iniciar inmediatamente. Puede continuar con su trabajo mientras el sistema ejecuta la tarea como proceso de fondo.
116
Puede visualizar las ejecuciones de conversin de moneda extranjera programadas y sus respectivas fechas/horas en la subvista Conversin de moneda extranjera bajo Tareas .
Visualizar y verificar registro

1. Visualizar registro Si ha ejecutado la conversin de moneda extranjera inmediatamente, el sistema emite un mensaje de estado. Para visualizar una lista de los registros, haga clic en Visualizar registro en el mensaje de estado. Si ha programado la conversin de moneda extranjera, puede visualizar la lista de registros en la subvista Conversin de moneda extranjera despus de que se haya ejecutado la conversin de moneda extranjera. Para ello debe seleccionar la conversin de moneda extranjera relevante. Verificar el registro El registro contiene la siguiente informacin:
2.
General
Muestra el resultado de la ejecucin de la conversin de moneda extranjera, la fecha de ejecucin, cualquier mensaje que se haya podido emitir y el alcance de las ganancias o prdidas de la valoracin.
Seleccin de datos
Muestra la informacin introducida al iniciar la ejecucin de la conversin de moneda extranjera.
Mensajes
Muestra una lista de todos los mensajes emitidos (como, por ejemplo, mensajes de advertencia).
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contabilizados por el sistema para la valoracin en fecha clave.
Procesado correctamente
Muestra, para cada cuenta de conversin, todos los documentos con su ID de documento original, valor de historial y valor de fecha clave, as como ganancias y prdidas. Tambin puede visualizar el perodo sobre el que se ejecut la valoracin.
Saldos no convertidos
Muestra, para cada cuenta de conversin, los documentos sujetos a errores durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de determinacin de cuentas. A fin de verificar si una ejecucin se ha realizado correctamente, puede ejecutar las siguientes verificaciones: Registro Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un registro, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar . Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede encontrar informaciones sobre los errores en la etiqueta Mensajes . Una vez resueltos los errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas
117
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el administrador del sistema.
3.5.7 Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos)

La reclasificacin de dbitos se utiliza para visualizar correctamente sus dbitos. La reclasificacin de dbitos y crditos es un paso de cierre importante. Basndose en el saldo final para cada deudor y creditor, y en el tiempo restante, el sistema caracteriza los importes en cuentas en acreedores para los importes de dbito, y en deudores para los importes de crdito. En una segunda etapa, el sistema reclasifica las posiciones de deudores y acreedores por tiempo restante (0 12 meses, 12 60 meses, > 60 meses). Una reclasificacin se puede anular. Las partidas vencidas no se reestructuran. Tienen un plazo restante inferior al ao.
Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base al principio de contabilidad especificado en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Reclasificacin
Si inicia el procedimiento para la reclasificacin, el sistema realiza automticamente las contabilizaciones relevantes y posteriormente retira las contabilizaciones. Si inicia el procedimiento para la reclasificacin, el sistema contabiliza automticamente los crditos o dbitos, dependiendo de las condiciones pendientes. Para hacerlo, el sistema crea automticamente los asientos relevantes. Para obtener ms informacin, consulte Reclasificacin [pgina 88].

Antes de poder crear los informes de cierre, en primer lugar, es necesario efectuar algunas tareas preparatorias. El sistema ofrece su apoyo en este proceso. Antes de poder crear los informes de cierre, en primer lugar, es necesario efectuar algunas tareas preparatorias. El sistema ofrece su apoyo en este proceso. Para obtener ms informacin, consulte Actividades de cierre Cierre de ejercicio.
Tareas
Realizar una reclasificacin de dbitos
1. 2. Para realizar una nueva reclasificacin, haga clic en Nuevo Reclasificacin de dbitos. y, a continuacin, en
Dispone de las siguientes opciones para realizar la reclasificacin:
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Reclasificacin con referencia Para volver a utilizar los datos de una reclasificacin previa, seleccione la reclasificacin que desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los datos directamente a la pantalla de entrada en la nueva reclasificacin. A continuacin, podr ajustar los datos copiados de la reclasificacin previamente ejecutada. Ejecucin de prueba Para ejecutar la reclasificacin como ejecucin de prueba, seleccione Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se simulan. Solamente puede borrar aquellas reclasificaciones que haya programado o ejecutado como una ejecucin de prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en Borrar .
Sistema contable Puede ejecutar una reclasificacin para un nico sistema contable o para todos los sistemas contables. En caso de utilizar sistemas contables diversos con diferentes variantes de ejercicio fiscal, se recomienda ejecutar el arrastre de saldos de forma separada para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de ejercicio fiscal del sistema contable. Etapa de cierre Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
3.
Programacin Puede ejecutar una reclasificacin inmediatamente o programarla para ms adelante: Para ejecutar la reclasificacin inmediatamente, haga clic en Iniciar inmediatamente . Deber esperar a que finalice la tarea en primer plano antes de poder continuar con su trabajo. Dependiendo del volumen de datos puede tardar varios minutos, lo que puede originar un timeout de la pantalla. En tal caso puede dirigirse a la pantalla principal de la ejecucin y actualizar los datos. Cuando el estado de la ejecucin cambia a Finalizado, haga clic en Visualizar para visualizar los registros. Como alternativa, puede hacer clic en Resultado de registro en la seccin Detalles de una ejecucin finalizada.
Para programar la reclasificacin para una fecha/hora posterior, haga clic en Programacin y especifique el momento en el que el sistema ejecutar la reclasificacin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la ejecucin se inicia inmediatamente. Puede continuar con su trabajo mientras el sistema ejecuta la tarea como proceso de fondo.
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Puede visualizar las reclasificaciones y sus tiempos respectivos en Visualizar tareas .
Revise los resultados de la ejecucin en el centro de trabajo Dbitos en la vista Trabajo en Tareas de ejecucin de reclasificacin de dbitos. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar. La ejecucin de reclasificacin aparece ahora en la lista de ejecuciones de reclasificacin finalizadas.

1. Visualizar registro Si se ha ejecutado la reclasificacin inmediatamente, el sistema emite un mensaje de estado. Para visualizar los detalles, haga clic en Visualizar registro en el mensaje de estado. En caso de haber programado la reclasificacin, puede visualizar la lista de logs una vez se ha ejecutado la reclasificacin. Para ello, debe ejecutar la reclasificacin relevante. Verificar el registro El registro contiene la siguiente informacin:
2.
General
Muestra el resultado de la reclasificacin, la fecha de ejecucin, cualquier mensaje que haya podido ser emitido y el alcance de las ganancias o prdidas de la valoracin.
Seleccin de datos
Muestra la informacin introducida al iniciar la reclasificacin.
Mensajes
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contabilizados por el sistema para la valoracin en fecha clave y la anulacin de valoracin. Puede visualizar las contabilizaciones para cada cuenta de reconciliacin o clasificadas por documento.
Muestra, para cada cuenta de reconciliacin, todos los asientos con datos del proveedor, ID de asiento, grupos de plazos restantes y el importe en moneda de la empresa.
No procesado
Visualiza los documentos sujetos a errores durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de determinacin de cuentas para cada cuenta de reconciliacin. A fin de verificar si una ejecucin se ha realizado correctamente, puede ejecutar las siguientes verificaciones: Registro Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un log, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar . Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede hallar informacin acerca de los errores en Mensajes . Una vez resueltos los
120
errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el administrador del sistema.
Realizar una anulacin de la reclasificacin de dbitos

Si se lleva a cabo la anulacin de una ejecucin realizada en un perodo de contabilidad una vez se ha cerrado el perodo, el sistema le permite llevar a cabo la ejecucin. Al final de la ejecucin, en lugar de contabilizaciones, ver un mensaje de error diciendo que no es posible anular porque la etapa de cierre del perodo ya se ha realizado. 1. Seleccione la ejecucin a anular Seleccione la reclasificacin que desea anular. La ejecucin debe ser una ejecucin de Actualizacin y debe tener Finalizado como el Estado de ejecucin. Programar la ejecucin de anulacin Haga clic en Anular , introduzca una Descripcin de ejecucin y progrmela. Revise los resultados de la ejecucin en Tareas ejecucin de reclasificacin de dbitos. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar. La ejecucin anulada aparece ahora en la lista de ejecuciones de reclasificacin finalizadas. Resultado Como resultado de la reclasificacin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas o contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto se determina por la configuracin empresarial. Si la ejecucin de anulacin para la ejecucin de reclasificacin seleccionada se programa en un momento posterior, se enumerar en el centro de trabajo Acreedores en la vista Trabajo con un estado en blanco. El estado cambia a Finalizado una vez realizada la ejecucin.
2. 3. 4. 5.
Todas las ejecuciones de anulacin tienen el indicador Anulado fijado.
3.5.8 Informes del banco central 3.5.8.1 Gua rpida para informes del banco central
Este documento contiene texto relevante para Austria, Francia y Alemania. Para garantizar que el sistema muestra el texto adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
121
La subvista Informes del banco central le permite informar de sus transacciones comerciales exteriores a las autoridades. Esta informacin se utiliza en el clculo del saldo de pagos para su pas. Segn el pas, los informes para el banco central se rigen por distintas normativas. Puede utilizar la subvista Informes del banco central para actualizar y preparar manualmente estos datos para los informes del banco central, obtenidos de la facturacin de proveedores y clientes. Adems de este proceso de transferencia automtica de datos, existe la posibilidad de introducir datos manualmente en la lista de trabajo de informes del banco central. Si no existen entradas para su empresa en la lista Informes del banco central, puede que su empresa no est activada para los informes del banco central. Si los informes del banco central estn desactivados para su empresa, debera verificar la actividad Informes del banco central Exclusin en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Exclusin de informes del banco central
Puede excluir cualquiera de sus entidades de su empresa del procesamiento del sistema para informes del banco central. Cuando se excluye a una empresa, no se transfiere ninguna informacin de facturacin de cliente o proveedor a la lista de trabajo Informes de banco central ni se crean tareas de gestin de informes de banco central. Para obtener ms informacin, consulte Exclusin de informes del banco central
Tareas
Realizar informes del banco central
En la subvista Informes del banco central de Tareas peridicas, puede realizar informes del banco central, lo que incluye la recopilacin y gestin de transacciones de comercio exterior. Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el saldo de pagos para el pas en cuestin. Para obtener ms informacin, consulte Realizar informes del banco central [pgina 123]
Editar reglas de determinacin de cdigos de banco central

En la actividad de ajuste preciso Determinacin de cdigo de banco central, en Configuracin empresarial, puede asignar cdigos de banco central de acuerdo con las listas oficiales proporcionadas por las autoridades. Las reglas tambin se pueden crear o editar en la subvista Informes del banco central. Estas reglas se utilizan para determinar el cdigo de banco central estndar utilizado para una factura que tiene los atributos relevantes.
Asignar un socio comercial a una organizacin internacional: Austria

Si un socio comercial pertenece a una organizacin de desarrollo internacional o es considerado como tal, estar sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios con este cliente o proveedor se notifican como parte de los informes del banco central habituales de su empresa. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria [pgina 129] . Esta tarea solo es relevante para Austria.
122
3.5.8.2 Realizar informes del banco central

Resumen
En la subvista Informes del banco central de Tareas peridicas, puede realizar informes del banco central, lo que incluye la recopilacin y gestin de transacciones de comercio exterior. Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el saldo de pagos para el pas en cuestin.
Requisitos previos
Asegrese de que haya resuelto todas las tareas pendientes relacionadas con los informes del banco central en la vista Trabajo. Por ejemplo, asegrese de haber asignado manualmente cdigos de banco central cuando el sistema no haya podido determinar de forma automtica el cdigo relevante, o de haber creado partidas individuales adicionales (para posiciones que no sean de dbitos o crditos) que deban informarse. Los mismos datos estn disponibles en las subvistas Informes del banco central de los centros de trabajo Dbitos y Crditos, y usted puede realizar informes del banco central desde cualquiera de estos dos centros de trabajo. Los datos de la facturacin a clientes y a proveedores de socios comerciales extranjeros aparecen en la lista de trabajo Informes del banco central.
Procedimiento
1. 2. 3. Vaya al centro de trabajo relevante, como Dbitos o Crditos. Elija la vista Tareas peridicas y, luego, elija la subvista Informes del banco central. Especifique el pas para el informe. Filtre las partidas individuales de documento correspondientes:
Para filtrar las partidas individuales de documento, haga clic en el enlace de bsqueda Avanzada e introduzca los detalles de bsqueda. Algunos parmetros de filtro tiles incluyen filtrar por intervalo de fechas y por estado. Haga clic en Ir para filtrar las partidas individuales de documento correspondientes.
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Los siguientes estados estn disponibles: El estado No relevante indica una partida individual que incluye un cdigo de banco central pero que no es necesario informar.
El estado En preparacin indica una partida individual creada manual o automticamente para la que no se ha finalizado la entrada de datos, por ejemplo, porque falta un cdigo de banco central. Este estado se cambia automticamente por Informe en proceso cuando se completan los datos, por ejemplo, al introducir un cdigo de banco central. No se puede modificar este estado de forma manual. El estado Informe en proceso indica una partida individual creada de forma manual o automtica con todos los datos completos pero que todava no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya informado esta partida individual deber cambiar el estado por Informado. El estado Informado indica que una partida individual se ha informado a las autoridades correspondientes en el perodo de informe adecuado. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error por Informado, podr volver a cambiarlo por Informe en proceso. El estado Informe de cancelacin en proceso indica que la factura correspondiente de la partida individual se ha cancelado pero que esto an no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya informado de la cancelacin, podr cambiar el estado de esta partida individual por Cancelacin informada. Si se cancela la factura correspondiente en el mismo mes, antes de que se haya informado a las autoridades, la partida individual se borrar de la lista de trabajo de informes del banco central. El estado Cancelacin informada indica que la factura correspondiente de la partida individual se ha cancelado y que dicha cancelacin se ha informado a las autoridades para el perodo de informe correspondiente. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error por Cancelacin informada, podr volver a cambiarlo por Informe de cancelacin en proceso.
4.
Aada a la lista de trabajo la informacin faltante que deba declararse, por ejemplo, el salario de los empleados en el extranjero. 1. 2. 3. Haga clic en Crear y elija Nuevos informes del banco central para abrir la actividad rpida Informes del banco central. Introduzca la informacin del informe, segn sea necesario. Haga clic en Grabar para aadir la posicin a la lista de trabajo de informes del banco central. Si necesita asignar manualmente un cdigo de banco central a una posicin de documento, haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Informes del banco central y a continuacin introduzca los datos requeridos. Sin embargo, para evitar recibir ms tareas en su lista de trabajo relacionadas con un tipo de posicin de documento similar, debe crear una regla de determinacin de cdigo de banco central para este tipo de posicin de documento. A continuacin, podr proponer este cdigo de banco central para partidas individuales de documento con el estado "En preparacin".
5.
Revise las partidas individuales de documento.
124
Si ha creado una partida individual nueva para la lista de trabajo de informes del banco central, tiene la opcin de editar todos los detalles para esta partida individual. Sin embargo, si la partida individual proviene de otro documento, por ejemplo de una factura, slo podr editar el cdigo de banco central. En algunos casos, como el comercio de trnsito, deber revisar y modificar el cdigo de banco central.
Si el socio comercial se encuentra en el mismo pas que su empresa o si falta el pas del socio comercial, debe marcar la entrada como No relevante. Esta posicin se excluir del informe. Haga clic en el enlace Avanzada para visualizar las opciones de filtro avanzadas. Fije el campo Estado como "Informe en proceso". Fije filtros adicionales segn sea necesario, por ejemplo, la fecha de documento y el ID de empresa. Haga clic en Ir . El sistema muestra los datos filtrados en la tabla. Ahora puede utilizar la funcin Exportar para crear una hoja de clculo de Microsoft Excel con los datos del informe.
6.
D formato al informe:

7.
Para transferir los detalles a las autoridades relevantes, debe exportar la informacin del informe a una hoja de clculo de Microsoft Excel. 1. 2. 3. 4. Elija Exportar a Microsoft Excel . El sistema muestra el mensaje: La hoja de clculo exportada est lista. Desea descargarla en su PC local? Elija S . El sistema muestra el mensaje: Desea abrir o grabar este archivo? Elija Grabar . El sistema muestra la ventana de dilogo Guardar como para que usted elija dnde grabar este archivo en su PC local. Elija una ubicacin adecuada para grabar el archivo en su PC local y haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje: Descarga completa. Elija Abrir para abrir el archivo inmediatamente. Puede elegir Cerrar para cerrar la ventana de dilogo si desea abrir el archivo ms adelante. 6. 7. El sistema muestra el mensaje: Desea reemplazar los contenidos de las celdas de destino en la Hoja1? Elija S . La hoja de clculo de Microsoft Excel ahora est abierta para que usted puede usar los datos segn sea necesario. Desplcese hasta el final de la hoja de clculo para ver la tabla dinmica con el resumen de datos de informes del banco central para que usted informe. En esta tabla dinmica, puede clasificar los datos segn el cdigo de banco central y verificar el valor total de las transacciones para un cdigo determinado. Para Alemania, si el total para un cdigo de banco central supera 12 500 EUR, debe informar esta transaccin a las autoridades.
5.
8.
Seleccione cada una de las partidas individuales informadas y haga clic en Acciones y, luego, elija "Informado". Si el estado no se fija en "Informado", es posible que las partidas individuales se incluyan involuntariamente en futuros informes del banco central. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error a "Informado", podr volver a cambiarlo a "Informe en proceso".
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Resultado
Usando este Excel como base, debe completar manualmente los formularios relevantes y enviarlos al banco central pertinente.
Consulte tambin
Gua rpida para informes del banco central [pgina 121]Gua rpida para informes del banco central [pgina 189]
3.5.8.3 Informacin relacionada 3.5.8.3.1 Gua de configuracin para Determinacin de cdigo de banco central: Austria
Cuando un usuario crea un documento de facturacin (factura o nota de crdito) de parte de un socio comercial extranjero, se debe informar sobre determinada informacin de este documento a Statistik Austria, entidad que recoge la informacin del saldo de pagos en nombre del Oesterreichische Nationalbank, el banco central austraco. En la actividad de configuracin Determinacin de cdigo de banco central: Austria, puede crear reglas que asignen los atributos relevantes de la lnea de factura al cdigo del banco central oficial. Una regla est compuesta por uno o varios valores de atributos, al que posteriormente se le asigna el cdigo del banco central. El sistema utiliza atributos especficos de cada partida individual del documento para determinar automticamente el cdigo de banco central correspondiente. Este documento contiene detalles e instrucciones en funcin de las parametrizaciones de configuracin. Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuracin empresarial Proyectos de implementacin . Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuacin, la actividad de la lista de actividades.
Requisitos previos
Ha seleccionado Informes del banco central en la configuracin del sistema. Informes del banco central slo est disponible para Austria, Francia y Alemania. Debe seleccionar uno de estos pases en la etapa Pas y tipo de negocio de la fase de definicin del alcance. Para encontrar este concepto, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la etapa Definicin del alcance de la actividad guiada, seleccione Conformidad y luego, Informes del banco central.
126
Tareas
Crear una regla para la determinacin de cdigo de banco central: Facturacin a clientes
En la actividad Determinacin de cdigo de banco central: Austria, haga clic en Determinacin de cdigo de banco central para facturacin a clientes: Austria. Una vez que el proyecto de implementacin ha concluido, tambin podr acceder a esta actividad de ajuste preciso desde la vista Informes del banco central, situada debajo de Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos. Seleccione Austria entre los pases disponibles y, luego, seleccione una partida individual de la factura de cliente de la lista. Finalmente, haga clic en Acciones y seleccione Determinacin de cdigo de banco central para Austria. Las posiciones de factura de proveedor y cliente se visualizan en las listas de trabajo de informes del banco central Dbitos y Crditos. Por lo tanto, deber asegurarse de que selecciona una factura de cliente para editar la lista de determinacin de cdigo de banco central para la facturacin a clientes. 1. 2. Seleccione la empresa que realiza los informes del banco central. Si es relevante para esta regla, seleccione un tipo de producto. Para ello, en Tipo de producto, seleccione * (asterisco) y, a continuacin, el operador EQ - Igual a; busque el tipo de producto mediante Abrir dilogo de seleccin. Si es relevante para esta regla, seleccione un ID de producto. Si es relevante para esta regla, seleccione una categora de producto. Seleccione un cdigo que corresponda a la combinacin de selecciones que haya realizado para los diferentes atributos. Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas en la lista es importante ya que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba hacia abajo. Cree la regla ms especfica en la parte superior de la lista y la regla ms general o estndar en la parte inferior. Inserte reglas nuevas cuando sea necesario para mantener la integridad de la secuencia de determinacin de cdigo.
3. 4. 5.
127
Slo debe informar los servicios transfronterizos y las mercancas de comercio de trnsito a Statistik Austria. Por lo tanto, debe crear una regla en los informes del banco central para excluir las mercancas que no son de comercio de trnsito. Para excluir automticamente mercancas que no son de comercio de trnsito de los informes del banco central, realice lo siguiente:

Si es necesario, seleccione la empresa relevante. Seleccione Material como el tipo de producto. Seleccione Comercio de trnsito equivale a No. No introduzca ningn cdigo de banco central; es decir, djelo vaco.
Informado en cambiar automticamente a Falso. Todas las entradas para las mercancas que no son de comercio de trnsito entonces quedan ocultas en la lista de informes del banco central.
Crear una regla para la determinacin de cdigo de banco central: Facturacin de proveedores
En la actividad Determinacin de cdigo de banco central: Austria, haga clic en Determinacin de cdigo de banco central para facturacin de proveedores: Austria. Una vez que el proyecto de implementacin haya concluido, tambin podr acceder a esta actividad de ajuste preciso desde la vista Informes del banco central, situada debajo de Tareas peridicas del centro de trabajo Dbitos. Seleccione Austria entre los pases disponibles y, luego, seleccione una partida individual de factura de proveedor de la lista. Finalmente, haga clic en Acciones y seleccione Determinacin de cdigo de banco central para Austria. Las posiciones de factura de proveedor y cliente se visualizan en las listas de trabajo de informes del banco central Dbitos y Crditos. Por lo tanto, debe seleccionar una factura de proveedor para editar la lista de determinacin de cdigo de banco central para la facturacin de proveedores. 1. 2. Seleccione la empresa que realiza los informes del banco central. Si es relevante para esta regla, seleccione un tipo de producto. Para ello, en Tipo de producto, seleccione * (asterisco) y, a continuacin, el operador EQ - Igual a; busque el tipo de producto mediante Abrir dilogo de seleccin. Si es relevante para esta regla, seleccione un ID de producto. Si es relevante para esta regla, seleccione una categora de producto. Seleccione un cdigo que corresponda a la combinacin de selecciones que haya realizado para los diferentes atributos. Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas en la lista es importante ya que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba hacia abajo. Cree la regla ms especfica en la parte superior de la lista y la regla ms general o estndar en la parte inferior. Inserte reglas nuevas cuando sea necesario para mantener la integridad de la secuencia de determinacin de cdigo.
3. 4. 5.
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Slo debe informar los servicios transfronterizos y las mercancas de comercio de trnsito a Statistik Austria. Por lo tanto, debe crear una regla en los informes del banco central para excluir las mercancas que no son de comercio de trnsito. Para excluir automticamente mercancas que no son de comercio de trnsito de los informes del banco central, realice lo siguiente:

Si es necesario, seleccione la empresa relevante. Seleccione Material como el tipo de producto. Seleccione Comercio de trnsito equivale a No. No introduzca ningn cdigo de banco central; es decir, djelo vaco.
Informado en cambiar automticamente a Falso. Todas las entradas para las mercancas que no son de comercio de trnsito entonces quedan ocultas en la lista de informes del banco central.
Actividades siguientes
Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central
Si un cliente o proveedor es una organizacin de desarrollo internacional o pertenece a una de ellas, algunas operaciones comerciales con esta organizacin sern relevantes para los informes del banco central. Entonces, deber crear reglas de determinacin de cdigo de banco central para esta organizacin internacional en la actividad Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central. Para obtener informacin, consulte Configuracin: Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central [pgina 129].
Informes del banco central: Exclusin

Si una empresa de su organizacin no es relevante para los informes del banco central, deber excluir sus actividades de los informes del banco central. Por ejemplo, si la empresa solo tiene socios comerciales locales. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Informes del banco central: Exclusin
3.5.8.3.2 Configuracin: Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria
Resumen
Si su socio comercial pertenece a una organizacin de desarrollo internacional o es considerado como tal, estar sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios con este cliente o proveedor se notifican como parte de los informes del banco central habituales de su empresa. Las organizaciones internacionales tienen esta consideracin debido a su estado internacional, multilateral o diplomtico. Entre las organizaciones internacionales podemos citar la Organizacin de las Naciones Unidas, la Organizacin Mundial de la Salud y el Comit Internacional de la Cruz Roja. Los socios comerciales asignados a una organizacin internacional conservan su cdigo de pas, dado que corresponde a su direccin de facturacin. Tambin se asigna un pas a estos socios para informar sobre el cdigo que identifica exclusivamente a la organizacin internacional a la que estn asignados. Para los socios asignados a organizaciones internacionales, el pas para el cdigo de informes se utiliza para resumir los datos de informes del banco central.
129
Puede crear reglas de determinacin de cdigo de banco central para organizaciones internacionales en la actividad Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central. Tambin puede crearlas o editarlas en la vista Informes del banco central de los centros de trabajo Dbitos o Crditos. Este documento contiene detalles e instrucciones en funcin de las parametrizaciones de configuracin. Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuracin empresarial Proyectos de implementacin . Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuacin, la actividad de la lista de actividades.
Parametrizaciones
Los controles y las posibles opciones de esta actividad de ajuste preciso se explican a continuacin.
Parametrizaciones N S Explicacin El sistema crea automticamente el nmero de serie y se identifica de forma unvoca cada lnea en la lista de reglas. Las reglas se aplicarn en este orden. No puede modificar este valor. El ID del socio comercial identifica a la parte que pertenece a una organizacin internacional o que es considerada como tal. Se refiere al pas de la direccin de su empresa. Se suministra una lista estndar de cdigos de organizaciones internacionales con la solucin y no se puede modificar. Statistik Austria proporciona esta lista. Todas las organizaciones de desarrollo internacionales, independientemente de su direccin, se consideran socios comerciales extranjeros para los informes del banco central.
ID socio comercial Pas de la empresa Organizacin internacional
Asignar un socio comercial a una organizacin internacional

1. En la fase de ajuste preciso de la configuracin empresarial, abra la actividad Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central. Tambin, en el centro de trabajo Crditos o Dbitos, abra la vista Tareas peridicas y seleccione Informes del banco central. Seleccione Austria de la lista de pases. Haga clic en Accin Actualizar organizaciones internacionales para informes del banco central. Para asignar un socio comercial, haga clic en Aadir fila . En ID de socio comercial, seleccione * (asterisco) y seleccione el socio comercial relevante. Para ello, seleccione el operador "EQ - Igual a" y busque el socio comercial mediante Abrir seleccin de dilogo.

2.
En Pas, seleccione su pas de la lista. En Organizacin internacional, seleccione la organizacin relevante.
3.
Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas es importante, puesto que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba hacia abajo. Por lo tanto, debe crear la regla ms especfica al principio de la lista y la regla ms genrica al final de la lista.
130
Consulte tambin
Gua de configuracin para la determinacin del cdigo bancario central: Austria [pgina 126]
3.5.8.3.3 Gua de configuracin para Determinacin de cdigo de banco central: Francia

Cuando un usuario crea un documento de facturacin (factura o nota de crdito) de parte de un socio comercial extranjero, se debe informar sobre determinada informacin de este documento al Banque de France, el banco central francs. En la actividad de configuracin Determinacin de cdigo de banco central: Francia, puede crear reglas que asignen los atributos relevantes de la lnea de factura al cdigo del banco central oficial. Una regla est compuesta por uno o varios valores de atributos, a los que posteriormente se les asigna un cdigo de banco central. El sistema utiliza atributos especficos de cada partida individual del documento para determinar automticamente el cdigo de banco central correspondiente. Este documento contiene detalles e instrucciones en funcin de las parametrizaciones de configuracin. Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuracin empresarial Proyectos de implementacin . Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuacin, la actividad de la lista de actividades.
Requisitos previos
Tareas
En la actividad Determinacin de cdigo de banco central: Francia, haga clic en Determinacin de cdigo de banco central para facturacin a clientes: Francia.
131
Una vez que el proyecto de implementacin ha concluido, tambin podr acceder a esta actividad de ajuste preciso desde la vista Informes del banco central, situada debajo de Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos. Seleccione Francia entre los pases disponibles y, luego, seleccione de la lista una partida individual de factura de cliente. Finalmente, haga clic en Acciones y seleccione Determinacin de cdigo de banco central para Francia. Las posiciones de factura de proveedor y cliente se visualizan en las listas de trabajo de informes del banco central Dbitos y Crditos. Por lo tanto, deber asegurarse de que selecciona una factura de cliente para editar la lista de determinacin de cdigo de banco central para la facturacin a clientes. 1. 2. Seleccione la empresa que realiza los informes del banco central. Si es relevante para esta regla, seleccione un tipo de producto. Para ello, en Tipo de producto, seleccione * (asterisco) y, a continuacin, el operador EQ - Igual a; busque el tipo de producto mediante Abrir dilogo de seleccin. Si es relevante para esta regla, seleccione un ID de producto. Si es relevante para esta regla, seleccione una categora de producto. Seleccione un cdigo que corresponda a la combinacin de selecciones que haya realizado para los diferentes atributos. Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas en la lista es importante ya que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba hacia abajo. Cree la regla ms especfica en la parte superior de la lista y la regla ms general o estndar en la parte inferior. Inserte reglas nuevas cuando sea necesario para mantener la integridad de la secuencia de determinacin de cdigo.
3. 4. 5.
En la actividad Determinacin de cdigo de banco central: Francia, haga clic en Determinacin de cdigo de banco central para facturacin de proveedores: Francia. Una vez que el proyecto de implementacin ha concluido, tambin podr acceder a esta actividad de ajuste preciso desde la vista Informes del banco central, situada debajo de Tareas peridicas del centro de trabajo Dbitos. Seleccione Francia entre los pases disponibles y, luego, seleccione de la lista una partida individual de factura de proveedor. Finalmente, haga clic en Acciones y seleccione Determinacin de cdigo de banco central para Francia. Las posiciones de factura de proveedor y cliente se visualizan en las listas de trabajo de informes del banco central Dbitos y Crditos. Por lo tanto, debe seleccionar una factura de proveedor para editar la lista de determinacin de cdigo de banco central para la facturacin de proveedores. 1. 2. Seleccione la empresa que realiza los informes del banco central. Si es relevante para esta regla, seleccione un tipo de producto. Para ello, en Tipo de producto, seleccione * (asterisco) y, a continuacin, el operador EQ - Igual a; busque el tipo de producto mediante Abrir dilogo de seleccin.
132
3. 4. 5.
Si es relevante para esta regla, seleccione un ID de producto. Si es relevante para esta regla, seleccione una categora de producto. Seleccione un cdigo que corresponda a la combinacin de selecciones que haya realizado para los diferentes atributos. Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas en la lista es importante ya que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba hacia abajo. Cree la regla ms especfica en la parte superior de la lista y la regla ms general o estndar en la parte inferior. Inserte reglas nuevas cuando sea necesario para mantener la integridad de la secuencia de determinacin de cdigo.
Si una empresa de su organizacin no es relevante para los informes del banco central, deber excluir sus actividades de los informes del banco central. Por ejemplo, si la empresa slo tiene socios comerciales locales. Para obtener ms informacin, consulte aqu
3.5.8.3.4 Gua de configuracin para Determinacin de cdigo de banco central: Alemania

Cuando un usuario crea un documento de facturacin (factura o nota de crdito) de parte de un socio comercial extranjero, se debe informar sobre determinada informacin de este documento al Deutsche Bundesbank, el banco central alemn. En la actividad de configuracin Determinacin de cdigo de banco central: Alemania, puede crear reglas que asignen los atributos relevantes de la lnea de factura al nmero de captulo o al cdigo de banco central oficial. El sistema utiliza atributos especficos de cada partida individual del documento para determinar automticamente el cdigo de banco central correspondiente. Este documento contiene detalles e instrucciones en funcin de las parametrizaciones de configuracin. Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuracin empresarial Proyectos de implementacin . Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuacin, la actividad de la lista de actividades.
Requisitos previos
133
Tareas
En la actividad Determinacin de cdigo de banco central: Alemania, haga clic en Determinacin de cdigo de banco central para facturacin a clientes: Alemania. Una vez que el proyecto de implementacin ha concluido, tambin podr acceder a esta actividad de ajuste preciso desde la vista Informes del banco central, situada debajo de Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos. Seleccione Alemania entre los pases disponibles y, luego, seleccione de la lista una partida individual de la factura de cliente. Finalmente, haga clic en Acciones y seleccione Determinacin de cdigo de banco central para Alemania. Las posiciones de factura de proveedor y cliente se visualizan en las listas de trabajo de informes del banco central Dbitos y Crditos. Por lo tanto, deber asegurarse de que selecciona una factura de cliente para editar la lista de determinacin de cdigo de banco central para la facturacin a clientes. 1. 2. Seleccione la empresa que realiza los informes del banco central. Si es relevante para esta regla, seleccione un tipo de producto. Para ello, en Tipo de producto, seleccione * (asterisco) y, a continuacin, el operador EQ - Igual a; busque el tipo de producto mediante Abrir dilogo de seleccin. Si es relevante para esta regla, seleccione un ID de producto. Si es relevante para esta regla, seleccione una categora de producto. Seleccione un cdigo que corresponda a la combinacin de selecciones que haya realizado para los diferentes atributos. Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas en la lista es importante ya que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba hacia abajo. Cree la regla ms especfica en la parte superior de la lista y la regla ms general o estndar en la parte inferior. Inserte reglas nuevas cuando sea necesario para mantener la integridad de la secuencia de determinacin de cdigo.
3. 4. 5.
En la actividad Determinacin de cdigo de banco central: Alemania, haga clic en Determinacin de cdigo de banco central para facturacin de proveedores: Alemania.
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Una vez que el proyecto de implementacin ha concluido, tambin podr acceder a esta actividad de ajuste preciso desde la vista Informes del banco central, situada debajo de Tareas peridicas del centro de trabajo Dbitos. Seleccione Alemania entre los pases disponibles y, luego, seleccione de la lista una partida individual de factura de proveedor. Finalmente, haga clic en Acciones y seleccione Determinacin de cdigo de banco central para Alemania. Las posiciones de factura de proveedor y cliente se visualizan en las listas de trabajo de informes del banco central Dbitos y Crditos. Por lo tanto, debe seleccionar una factura de proveedor para editar la lista de determinacin de cdigo de banco central para la facturacin de proveedores. 1. 2. Seleccione la empresa que realiza los informes del banco central. Si es relevante para esta regla, seleccione un tipo de producto. Para ello, en Tipo de producto, seleccione * (asterisco) y, a continuacin, el operador EQ - Igual a; busque el tipo de producto mediante Abrir dilogo de seleccin. Si es relevante para esta regla, seleccione un ID de producto. Si es relevante para esta regla, seleccione una categora de producto. Seleccione un cdigo que corresponda a la combinacin de selecciones que haya realizado para los diferentes atributos. Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas en la lista es importante ya que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba hacia abajo. Cree la regla ms especfica en la parte superior de la lista y la regla ms general o estndar en la parte inferior. Inserte reglas nuevas cuando sea necesario para mantener la integridad de la secuencia de determinacin de cdigo.
3. 4. 5.
Si una empresa de su organizacin no es relevante para los informes del banco central, deber excluir sus actividades de los informes del banco central. Por ejemplo, si la empresa slo tiene socios comerciales locales. Para obtener ms informacin, consulte aqu
3.6 Informes 3.6.1 Lista de antigedad para dbitos

Resumen
Este informe visualiza para cada proveedor los dbitos atrasados segn una fecha clave especfica y perodo de antigedad.
135
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha clave La fecha clave siempre corresponde a la fecha de transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la fecha clave. Perodo 1 a perodo 4 Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los dbitos atrasados. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Esto significa que, por ejemplo, el perodo 2 visualiza los dbitos atrasados con una fecha de vencimiento de entre 31 y 60 das, sin tener en cuenta si estn compensadas en la fecha actual. Es posible modificar estos valores.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Adems de los dbitos atrasados, el informe tambin visualiza para cada perodo los dbitos que todava no estn vencidos y la cantidad total de dbitos (el total de partidas vencidas y no vencidas). Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:

Las facturas de proveedor se muestran como importes negativos. Las facturas de proveedor se muestran como importes positivos. Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde las posiciones abiertas que se visualizan, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Tipo de documento original Nmero de documento y/o Referencia externa
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia externa. A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la Referencia externa.
136
Consulte tambin

Vista Informes Resumen de informes en Gestin financiera Resumen de fuentes de datos en Gestin financiera
3.6.2 Lista de previsiones para dbitos

Resumen
Este informe muestra para cada proveedor los dbitos abiertos para los que la fecha de vencimiento es posterior a la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. El informe tambin enumera las posiciones abiertas que deben pagarle sus proveedores. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vista:
Lista de previsiones para crditos - (estndar) Muestra lo siguiente para cada cliente: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de antigedad, importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento de neto (plazo de pago). Descuento normal por pronto pago Muestra lo siguiente para cada cliente: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de antigedad, importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento del descuento normal por pronto pago, tal como muestra el siguiente ejemplo: Condiciones de descuento por pronto pago 2. Descuento mximo por pronto pago Muestra lo siguiente para cada proveedor: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de antigedad, importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento del descuento mximo por pronto pago, tal como muestra el siguiente ejemplo: Condiciones de descuento por pronto pago 1.
Recibe una factura con fecha del 01-07-09 y las siguientes condiciones de pago:

1) Pago en un plazo de 8 das: 3 % de descuento por pronto pago 2) Pago en un plazo de 14 das: 2% de descuento por pronto pago 3) Pago en un plazo de 30 das: Neto
Eso significa que habr tres posibles fechas de vencimiento para esta factura:
Condicin de descuento por pronto pago 1) (descuento mximo por pronto pago): Se puede pagar hasta el 09-07-09 Condicin de descuento por pronto pago 2) (descuento normal por pronto pago): Se puede pagar hasta el 15-07-09 Neto (plazo de pago: condicin 3): Se puede pagar hasta el 31-07-09
El sistema muestra diferentes importes netos y perodos de antigedad para la factura en funcin de la vista que seleccione.
137
En funcin de la vista que utilice, las facturas se agrupan por fecha de vencimiento de neto, fecha de vencimiento con descuento normal por pronto pago o fecha de vencimiento con descuento mximo por pronto pago.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha clave La fecha clave siempre corresponde a la fecha de transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la fecha clave. Perodo 1 a perodo 4 Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos con vencimiento en una fecha futura. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Eso supone, por ejemplo, que el perodo 2 muestra los crditos que vencen entre el da 31 y el 60 despus de la fecha clave especificada. Es posible modificar estos valores.
Analizar el informe
Adems de las posiciones que vencen en cada perodo del futuro, el informe muestra los crditos vencidos en la fecha clave y el importe total de todas las posiciones abiertas (total de posiciones vencidas y no vencidas an). Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:

Las facturas de proveedor se muestran como importes negativos. Las facturas de proveedor se muestran como importes positivos. Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde las posiciones abiertas, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

138
Consulte tambin

3.6.3 Detalles para partidas de proveedores

Resumen
Este informe enumera todas las posiciones de un proveedor durante un perodo especfico. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha de alta El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos. Estado de posicin Puede limitar qu estados de una posicin especfica se visualizarn, por ejemplo: abiertas, compensadas o no asignadas. Para esto, use la ayuda para entradas.
Analizar el informe
El informe muestra el importe total del documento para cada posicin adems de los descuentos por pronto pago disponibles o tomados y los importes pendientes. Tambin se muestra el nivel de reclamacin de las partidas vencidas que haya. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde cada proveedor que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
139
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Consulte tambin

3.6.4 Detalles para posiciones abiertas de proveedores

Resumen
Este informe enumera las posiciones abiertas para cada proveedor en una fecha clave especfica. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vistas:
Lista de posiciones abiertas: Proveedores (estndar) Esta vista muestra todas las visualizaciones para cada proveedor para una fecha clave especfica, adems de informacin sobre descuentos por pronto pago disponibles o tomados. Lista de posiciones abiertas: Todas las partidas por proveedor Muestra una lista de todas las posiciones abiertas ordenadas por nmero de documento en forma ascendente. Lista de posiciones abiertas: Resumen de proveedores Muestra el nmero total de posiciones abiertas para todos los clientes o para una seleccin de ellos. Lista de partidas abiertas: Reconciliacin Muestra las posiciones abiertas para cada proveedor y moneda de transaccin. Esta vista se utiliza para la reconciliacin tcnica en funcin del informe de Reconciliacin de acreedores. Para obtener ms informacin, consulte Reconciliacin de acreedores.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Al hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente:
140
Fecha clave La fecha clave siempre corresponde a la fecha de la transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de contabilizacin. El sistema muestra nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la fecha clave.
Anlisis del informe

Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:

Las facturas de proveedor se muestran como importes negativos. Las facturas de proveedor se muestran como importes positivos. Los Pagos no tiene una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Para analizar el informe, dispone de las siguientes opciones:

Puede limitar los datos que se muestran. Para ello, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones abiertas visualizadas. Para ello, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Consulte tambin

3.6.5 Estadsticas de pago: Proveedores

Resumen
El informe le proporciona un resumen del comportamiento de los pagos de la empresa a los proveedores durante un perodo especfico. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
141
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Fecha de contabilizacin propuesta El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos.
Analizar el informe
Este informe muestra lo siguiente: el nmero de das desde la recepcin de la factura hasta el pago (dbitos); el importe del pago; el nmero promedio de das hasta la fecha de vencimiento neto; el nmero de das de atraso, en porcentaje, en el perodo especificado; y los descuentos por pronto pago permitidos, solicitados y perdidos. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde cada proveedor que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin

3.6.6 Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago

Resumen
El informe muestra un resumen de todos los descuentos por pronto pago que su empresa ha tomado o perdido al realizar pagos durante un perodo determinado. Tambin se muestran todos los descuentos por pronto pago que su empresa todava puede usar. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Vistas
Estadsticas de pagos: Descuentos por pronto pago Muestra todos los descuentos por pronto pago, incluyendo aquellos disfrutados o no, en un perodo de tiempo determinado, as como los descuentos por pronto pago que estn disponibles actualmente. El valor por defecto para este perodo es 365 das.
142
Estadsticas de pagos Principale descuentos por pronto pago perdidos Muestra los diez importes del descuento ms altos que no utilizaron durante los ltimos 365 das.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
Fecha de compensacin Puede restringir la visualizacin de pagos que se compensaron dentro del perodo de tiempo especificado, como el mes actual o los ltimos 14 das. El valor por defecto para esta variable es 365 das. Moneda de visualizacin Este informe se muestra en la moneda de la empresa como estndar. No obstante, tambin puede ejecutar el informe en una moneda diferente. Moneda de visualizacin: Fecha de conversin Si desea ejecutar este informe en una moneda que no sea la moneda de la empresa, puede especificar la fecha de conversin. En general, se toma la fecha actual como la fecha de conversin.
Analizar el informe
Este informe muestra el importe de los descuentos por pronto pago que su empresa ha disfrutado, perdido o an puede usar para cada proveedor. Puede encontrar ms informacin para los siguientes ratios:
Descuento por pronto pago permitido Muestra el descuento por pronto pago que puede o poda utilizar para un pago en particular. Descuento por pronto pago disfrutado Muestra el descuento por pronto pago que podra utilizar segn su proveedor y que ha disfrutado. Descuento por pronto pago adicional disfrutado Muestra el descuento por pronto pago que ha efectuado adems del importe que podra disfrutar segn su proveedor. Esto significa que es la diferencia entre el importe del descuento por pronto pago total disfrutado y el importe por pronto pago permitido. Descuento por pronto pago perdido Muestra el importe por pronto pago que podra haber disfrutado pero no lo hizo.
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, haga clic en el smbolo de filtro y seleccione los valores requeridos. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Puede utilizar proveedores individuales mostrados para navegar directamente a un resumen de sus datos maestros. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Si desea visualizar ms importes por pronto pago que los mostrados en la vista estndar, proceda del siguiente modo: En Columnas, seleccione la lista desplegable Ratios y despus Gestionar condiciones. En la ventana de dilogo seleccione Editar. En la pantalla Editar condiciones, en la columna Valor de origen sobreescriba el valor
143
visualizado e introduzca el nmero de filas necesario. Puede grabar las modificaciones y fijar la vista modificada como su estndar. Para obtener ms informacin, consulte Condiciones. Desde este informe, puede navegar hasta:

Resumen de socio comercial Detalles para todas las posiciones - Proveedores Estadsticas de pagos: Proveedores [pgina 141] Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Consulte tambin

3.6.7 Lista de proveedores

Resumen
La lista de proveedores muestra una lista de todos los proveedores que estn en el sistema. Puede visualizar diversos datos de proveedores, como por ejemplo:

ID y nombre de socio comercial Datos de direccin Estado Fecha de creacin Usuario que ha creado el registro
144
4 Crditos
4.1 Conceptos bsicos 4.1.1 Posiciones abiertas de crditos

Resumen
Puede visualizar posiciones abiertas para cuentas de cliente. Las posiciones abiertas son facturas abiertas contabilizadas de mercancas y servicios o abonos que no se han pagado. La lista de posiciones abiertas de todos los clientes le ayuda a reconocer los pagos pendientes de los clientes y a recopilarlos de forma puntual con reclamacin optimizada. Tambin puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente todava debe editar posiciones abiertas.
Requisitos previos
Para visualizar posiciones abiertas, debe haber indicado y contabilizado previamente una factura de cliente en el sistema. Si no ha asignado una empresa a un cliente tras crear los datos maestros, el sistema trata de hacerlo de forma automtica cuando se contabiliza la primera factura. La empresa se determina a partir de la empresa de ventas que cre la factura y la Gestin organizativa. Tambin puede asignar la empresa personalmente. Para hacerlo, realice lo siguiente: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Crditos, abra la vista y la subvista Clientes . Seleccione el cliente adecuado y elija Editar Se abrir una ventana de dilogo. Datos financieros.
Seleccione el rea Datos de pago . Puede utilizar Aadir fila para crear una cuenta de cliente nueva e indicar la empresa. Configure los grupos de determinacin de cuentas.
Una vez haya terminado de grabar, el sistema crea una cuenta de cliente nueva en el libro auxiliar. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial.
Vista de las listas de posiciones abiertas

Para obtener un resumen de sus posiciones abiertas, seleccione la vista Informes en el centro de trabajo Crditos. En la lista se agrupan los informes siguientes que muestran informacin de las posiciones abiertas de sus clientes:
Lista de posiciones abiertas: Clientes El informe enumera las posiciones abiertas para cada cliente en una fecha clave especfica. Lista de posiciones - Clientes El informe visualiza todas las posiciones (abiertas, compensadas y parcialmente compensadas) de cada cliente para un perodo especfico. Tambin puede visualizar solo las posiciones abiertas de sus clientes para un perodo seleccionado. Lista de antigedad para crditos
SAP Business ByDesign FP3.5 Crditos
145
Este informe muestra las posiciones abiertas vencidas de sus clientes, organizadas por los das que hace que han vencido.
Lista de previsiones para crditos Este informe muestra los crditos abiertos de cada cliente para los que la fecha de vencimiento es posterior a la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. De esta forma, puede obtener un resumen de los pagos entrantes que cabe esperar.
Los informes toman los datos del registro de dbitos y crditos comerciales, los replican en una base de datos independiente e importan los datos conforme al perfil de informe que ha seleccionado. Una vez que ha seleccionado un informe, puede grabar distintas consultas para estandarizar actividades repetitivas. Por ejemplo, para crear el informe Lista de posiciones abiertas: Clientes, debe introducir la empresa, la moneda, la fecha clave y la fecha de conversin de la moneda de visualizacin. Si deja el campo de entrada Cliente vaco, el informe selecciona todos los clientes. Para los informes Lista de estructuras de deudores: Lista de movimientos y Lista de estructuras de deudores: Lista de previsiones, tambin es preciso indicar el perodo de antigedad/anlisis de previsiones. Tambin tiene la opcin de seleccionar un cliente especfico si solo quiere visualizar las posiciones abiertas para ese cliente en concreto. En el informe Lista de posiciones: Clientes, puede utilizar el status para especificar si solo deben mostrarse las posiciones compensadas, las parcialmente compensadas o las abiertas. Si ha grabado una consulta como variante de seleccin, sta aparece para seleccin en la misma pantalla en la lista Variantes disponibles. Puede modificar y grabar una variante de seleccin marcada si quiere copiar las modificaciones para la variante de seleccin existente. Si lo que quiere es grabar la consulta con un nombre nuevo, marque Grabar como. As la consulta nueva se graba como variante de seleccin. Los informes siguientes tambin estn disponibles para visualizar posiciones abiertas y comportamiento del cliente:

Historial de reclamaciones - Clientes Historial de reclamaciones - Documentos Estadsticas de reclamaciones Estadsticas de pago: Clientes Lista de pagos: Clientes
Adems de la opcin de visualizar las posiciones abiertas en un informe, tambin puede mostrar las de un cliente especfico con el Monitor de cuenta de cliente. Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de cliente [pgina 146].
Consulte tambin
Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial Monitor de cuenta de cliente [pgina 146]
4.1.2 Monitor de cuenta de cliente

Resumen
El monitor de cuenta de cliente le ofrece un resumen de las posiciones de vencimiento del cliente (facturas, pagos, notas de crdito), por ejemplo, para poder verificar los pagos previstos para los prximos das. De esta manera, puede decidir qu actividades de seguimiento necesita realizar (por ejemplo, iniciar un procedimiento de reclamaciones), y puede planificar su liquidez. Tambin puede utilizar el monitor de cuenta de cliente al atender solicitudes de clientes o al compensar posiciones abiertas en una cuenta. Para llamar el monitor de cuenta de cliente, realice lo siguiente:
146
1. 2.
En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Clientes; luego, abra la subvista Cuentas de cliente. Seleccione el cliente adecuado y elija Ver .
Las siguientes fichas estn disponibles en el monitor de cuenta de cliente:
Datos generales Aqu, puede ver la direccin del cliente, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede ver informacin sobre reclamaciones, el lmite de crdito y datos de contabilidad, como la moneda de la empresa o el sistema contable estndar. Adems, puede acceder a la cuenta del proveedor si defini los roles del proveedor y del cliente en los registros de datos maestros. Crditos comerciales Facturas/pagos Aqu puede ver todas las transacciones realizadas en una cuenta de cliente en particular. Tambin puede crear pagos manuales y comenzar la compensacin manual de los pagos. Puede filtrar las facturas, las notas de crditos y los pagos segn su estado, de la siguiente manera: Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.

Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de letras de cambios. La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa, tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla, se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en moneda de transaccin, el importe del descuento por pronto pago, las condiciones de pago y fechas de vencimiento, los detalles de reclamacin, la modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago. Puede establecer o restablecer bloqueos de reclamacin debajo de Acciones . Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
Crditos comerciales Contabilizaciones Aqu puede ver todas las transacciones realizadas en una cuenta de cliente en particular, en un perodo especfico. La visualizacin tambin incluye los saldos iniciales y finales para el perodo en cuestin. Puede incluir los asientos que no son relevantes para el libro mayor a fin de explicar las cuentas de posiciones abiertas. Tambin es posible realizar la clasificacin segn ID de referencia de posiciones abiertas a fin de ver las entradas de crdito y de dbito asociadas. Modificaciones Aqu puede ver el historial de modificaciones para una cuenta de cliente en particular. Informes Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad, previsiones y reclamaciones para el cliente seleccionado.
147
Caractersticas
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada factura, nota de crdito o pago. Tambin puede ver todos los asientos relacionados con esta posicin. Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto, puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento por pronto pago, la reclamacin o la informacin sobre modalidad/bloqueo de pago.
Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas de reclamacin y, luego, compensarla una vez que se pagaron las tasas. Sin embargo, esta funcin no se debe utilizar para reemplazar una factura. Cuando introduzca manualmente posiciones abiertas de esta manera, no podr asignar condiciones de pago.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales permite compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes si el sistema no pudo realizar la compensacin automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos con facturas o salidas de pagos del cliente (por ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales se pueden compensar ms adelante con pagos futuros. Para comenzar la compensacin manual, realice lo siguiente: 1. Seleccione las facturas adecuadas y elija Compensar manualmente . Aparecer la pantalla Nueva compensacin manual. Ver la tabla Posiciones abiertas. El sistema verifica si las posiciones estn listas para ser compensadas (si ya se cre una propuesta de pago para estas posiciones). Se muestran las posiciones disponibles para ser editadas. Seleccione las posiciones abiertas relevantes y elija Asociar posiciones . En el rea superior de la pantalla, ver el saldo total de las posiciones seleccionadas. Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
2.
Pago manual
La funcin de pago manual (botn Pagar manualmente por ) de la subficha Facturas/pagos de la ficha Acreedores por suministros y servicios , permite pagar facturas o notas de crdito con cheque, transferencia bancaria
148
o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos maestros locales. Siempre es posible crear un cheque entrante.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos recibidos son menores al importe de la factura y producen gastos operativos varios, puede representarlo de la siguiente manera:
Puede distribuir el importe de diferencia a todas las posiciones seleccionadas juntas: 1. 2. 3. Seleccione Compensar manualmente . Seleccione Aplicar descuento o crdito . Introduzca el importe y el motivo. El sistema distribuir el importe completo de la diferencia a las posiciones. Seleccione Compensar manualmente . Seleccione la posicin adecuada en la tabla. Seleccione Descuentos y crditos adicionales . Seleccione Aadir fila . Introduzca el importe y el motivo.
Puede distribuir el importe de diferencia cada posicin seleccionada: 1. 2. 3. 4. 5.
Prdida de crdito en caso de insolvencia

Tambin es posible amortizar una posicin abierta para la que no se recibi ningn pago y para la cual ya no se espera un pago recibido. Esto se puede deber a la insolvencia del cliente (cuentas incobrables), por ejemplo. Para amortizar una cuenta incobrable, realice lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. En el monitor de cuenta de cliente, filtre por posiciones abiertas. El sistema muestra posiciones abiertas y parcialmente compensadas. Seleccione la(s) factura(s) abierta(s). Seleccione Compensar manualmente . Debajo de Otros descuentos/crditos, introduzca el importe completo y seleccione el motivo S01 Insolvencia. Seleccione Compensar .
El crdito es amortizado o depreciado en contabilidad financiera, en la cuenta Amortizacin de activos actuales. La cuenta se determina utilizando la determinacin de cuentas. El IVA que ya se pag se recalcula automticamente y se corrige segn corresponde en la contabilidad fiscal. En el centro de trabajo Libro mayor, debajo de Asientos, reclasifique el crdito con los crditos de cobros dudosos, establezca las reservas para cuentas incobrables y compense las provisiones de crditos de cobros dudosos. Para obtener ms informacin, consulte Reservas para cuentas incobrables.
Pago excesivo
Si surge una diferencia de un pago recibido que es mayor que el importe de la factura, puede asignar el importe total del pago a la cuenta de cliente y dejar el importe en la cuenta como un pago a cuenta. Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las
149
parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:
En el centro de trabajo Crditos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como un pago a cuenta. Puede ponerse en contacto con el cliente y devolver el importe de pago excesivo. Puede compensar manualmente el importe de diferencia: 1. 2. 3. Seleccione Compensar manualmente . Seleccione las posiciones relevantes. Seleccione Aplicar descuento o crdito e introduzca un motivo para la diferencia y el importe.
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens. Para hacerlo, realice lo siguiente: Si necesita cancelar una factura para un cliente que ya fue pagada, primero anule la compensacin en el centro de trabajo Crditos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Si primero cancela la factura para el cliente en el centro de trabajo Facturacin a clientes, la compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin). Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede compensar la factura original con el documento de anulacin. Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para cliente [pgina 55]. 1. 2. 3. 4. 5. 6. En el monitor de cuenta de cliente, vaya a la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales , y filtre por posiciones compensadas. Seleccione la posicin para la que desea deshacer la compensacin y seleccione Documento de compensacin . Seleccione Visualizar todos . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin. Seleccione Reinicializar compensacin . Introduzca una fecha de cancelacin y la descripcin del documento (si lo desea). Seleccione OK .

Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de cliente y, luego, compensar la factura manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn el estado Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.
150
Si prefiere no involucrar el documento de compensacin para la factura, posiblemente porque defini un descuento por pronto pago y otras deducciones para documentos adicionales que tambin deben ser compensados, puede utilizar la factura de compensacin para compensar otras posiciones abiertas (de la misma manera que para las notas de crdito). Si estas consideraciones no son aplicables, y si no hay ms posiciones disponibles para ser compensadas, puede utilizar la funcin de pago manual (botn Pagar manualmente por ) del monitor de cuenta de cliente a fin de crear un pago para la factura de cancelacin. As, se paga una factura para cliente de la misma manera que una nota de crdito. Para obtener ms informacin, consulte Anticipos recibidos en contabilidad financiera [pgina 153] y Anticipos de clientes.
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales :

Realizar recontabilizaciones simples o mltiples de facturas o pagos Transferir todas las posiciones a otra cuenta de cliente Dividir posiciones abiertas Puede dividir un pago entre diferentes cuentas de reconciliacin, por ejemplo, para reflejar una garanta para la compra de una casa. Es posible que desee dividir una posicin abierta en un nmero de fechas de vencimiento para cubrir pagos en cuotas. Exportar los detalles de una cuenta de cliente a Microsoft Excel Establecer o restablecer bloqueos de pago o bloqueos de reclamacin El bloqueo de reclamacin slo se aplica a pagos provocados por su empresa. Los pagos recibidos no son reflejados por el bloqueo. El bloque de pago no produce un bloqueo de entrega.
Integracin
Si tiene un cliente que tambin es proveedor, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de proveedor, en el centro de trabajo Dbitos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial . Para obtener ms informacin, consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204] Contratos en Crditos
4.1.3 Reclamacin automtica

Resumen
De vez en cuando, su empresa puede tener crditos pendientes contra clientes. Para recordar a los clientes los importes debidos, puede utilizar avisos de reclamacin o recordatorios de pago. El caso habitual es que un cliente no haya pagado una factura. La ejecucin de reclamaciones le permite programar el sistema para que determine peridicamente todos las facturas, solicitudes de anticipos o crditos de letras de cambio para los que el pago est vencido o a punto de vencer. A continuacin, se emitir una lista de propuestas de reclamacin. Puede verificar y editar esta lista antes de que se creen los avisos de reclamacin o los recordatorios de pago. Revisa la lista de propuestas de reclamacin para verificar si existen razones para no enviar un aviso de reclamacin. La ejecucin de reclamaciones determina los
151
crditos propuestos para reclamacin segn las entradas en la estrategia de reclamacin, que se introducen en la configuracin. Despus de verificar y de realizar los cambios pertinentes en la lista de propuestas de reclamacin, sta se puede liberar. Una vez que haya liberado las propuestas de reclamacin, los avisos de reclamacin o los recordatorios de pago se envan a los clientes por fax o correo electrnico, o se imprimen como cartas de reclamacin.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros: Alcance Ha introducido los procedimientos de reclamacin especficos del pas. Ajuste preciso Ha definido la estrategia de reclamacin en el centro de trabajo Configuracin empresarial en actividades Ajuste preciso Gestin de flujo de caja . Lista de
Puede especificar las estrategias de reclamacin que el sistema debe usar en el momento de crear una lista de propuestas de reclamacin. Estas parametrizaciones influyen directamente cuando las posiciones atrasadas estn incluidas en el proceso de reclamacin. Datos maestros En el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, puede configurar el formulario de reclamacin que desea usar y especificar cmo debe enviarse.
Flujo de proceso
Crear y programar una lista de propuestas de reclamacin Puede crear y programar la lista de propuestas de reclamacin mediante la ejecucin de reclamacin. En el centro de trabajo Crditos, seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de reclamacin . Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de reclamacin (Crditos) [pgina 171]. Seleccione posiciones para la lista de propuestas de reclamacin Segn los criterios que haya introducido al realizar la ejecucin de reclamacin, el sistema determina todas las posiciones para su empresa y los clientes correspondientes. Segn las parametrizaciones de la estrategia de reclamacin, el sistema slo determina las posiciones vencidas por un perodo mnimo. El proceso de reclamacin generalmente incluye crditos. Si un crdito no aparece en la propuesta de reclamacin, esto puede deberse a una de las siguientes razones:
No ha definido un nivel de reclamacin para el tipo de documento (factura, solicitud de anticipo, crdito de letras de cambio). Ya se reclam el crdito y todava no se alcanz el siguiente nivel de reclamacin. Ya se alcanz el nivel ms alto de reclamacin. Acord con el cliente o proveedor que los pagos se realizaran mediante dbito directo. Especific los acuerdos de pago en Crditos Clientes Datos financieros . Bloque el crdito para reclamaciones. Bloque el cliente para reclamaciones.
Detallar crditos con nivel de reclamacin mximo Las posiciones de pago atrasadas pueden reclamarse segn los pasos configurados. Si se llevaron a cabo todos los pasos, las posiciones afectadas no se seleccionarn en una ejecucin de reclamacin adicional. No recomendamos
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usar estas posiciones en un documento de reclamacin adicional para evitar que la correspondencia previa se invalide. Entonces, una empresa emprendera acciones legales. Si desea detallar las posiciones que alcanzaron el nivel de reclamacin mximo, realice lo siguiente: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Crditos, seleccione Informes. Seleccione el informe Historial de reclamaciones Por documento. Seleccione la fecha hasta la que desea buscar informacin. Copie la caracterstica libre de Nivel de reclamacin en su seleccin de columna y ordene la caracterstica en orden descendente de modo que el valor ms elevado est en la parte superior de la lista. Tambin puede filtrar segn el nivel ms alto de reclamacin.
Editar propuestas de reclamacin Puede editar propuestas de reclamacin en la vista Reclamacin. Seleccione Crditos y, luego, la vista Reclamacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para reclamacin (Crditos) [pgina 169]. Puede usar los siguientes informes para realizar evaluaciones de reclamacin. Los informes pueden hallarse en Crditos Informes .
Consulte tambin
Historial de reclamaciones: Documentos [pgina 194] Estadsticas de reclamaciones [pgina 195]
4.1.4 Anticipos recibidos en Finanzas

Resumen
Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario recibir un anticipo del importe de factura del cliente. En ese caso, su empresa enva al cliente una solicitud de anticipo del pago. La solicitud de anticipo del pago se muestra en el sistema en el saldo de crditos como una partida abierta estadstica que es parte de la solicitud de confirmacin de saldos y que se puede reclamar y pagar. El importe de la solicitud de anticipo no se contabiliza inicialmente en contabilidad, ni el importe de impuesto inicial se introduce en las entradas de impuestos. Lo primero ocurre cuando su empresa recibe el pago. Cuando su empresa haya recibido el pago, el cual anula la solicitud de pago, los importes de impuesto se actualizan y se utilizan para la devolucin de impuestos. Las entradas tambin se realizan en las cuentas de mayor correspondientes. Si su empresa emite una factura final, el anticipo recibido se asigna automticamente a la factura si las referencias coinciden. Se realiza una contabilizacin de transferencia desde la cuenta de Anticipos recibidos a la de Crditos. La entrada de impuestos que resulta del anticipo recibido se cancela y se registra una nueva entrada de impuestos con el importe desde la factura total. El importe restante puede liquidarse ahora del pago total. Para obtener ms informacin acerca de contabilizaciones para anticipos, vase Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 375].
Requisitos previos
Las cuentas de anticipos se encuentran en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades la fase Ajuste preciso. Para navegar hasta este paso, seleccione gestin Contabilidad financiera y de Acreedores o -> Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de cuentas
153
Deudores . Para obtener ms informacin acerca de la determinacin de cuentas, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial y Cuentas de reconciliacin.
Flujo de proceso
1. Crear solicitud de anticipo Una solicitud de anticipo nueva se crea en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Para obtener ms informacin, consulte Anticipos de clientes. Visualizar cuenta del cliente Para visualizar la solicitud de anticipo con el estado Abierto en el centro de trabajo Crditos, seleccione las Clientes Cuentas de cliente . vistas Se visualiza la pantalla de cuenta de cliente. 3. Crear pago para solicitud de anticipo Para crear un pago para la solicitud de anticipo, dirjase a la ficha Acreedores por suministros y servicios en Monitor de cuenta de cliente y seleccione, por ejemplo, la accin Pagar manualmente mediante -> Cheque entrante. Puede incluir otros pagos para este cheque entrante. Si el cliente ha transferido un importe inferior al que se muestra en la solicitud de anticipo, puede especificar el importe de la diferencia como deduccin. El sistema no admite pagos parciales actualmente. Una vez liberado el cheque, la solicitud de anticipo est pagada. Despus de la compensacin, el estado de la solicitud de anticipo cambia de Pendiente a Compensado. El sistema genera un nuevo elemento, un anticipo, con el estado Pendiente. Una vez que haya liberado el cheque, puede visualizar el flujo de documentos marcando Ver todo Cheque entrante . Se da cuenta de que el cheque se contabiliz como anticipo recibido y que se ha indicado un importe de impuestos provisionales. No se soporta una compensacin parcial para solicitudes de anticipo. Solo puede reinicialirzarse el importe completo. 4. Indicar factura final Puede crear facturas finales en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Mediante la ficha Anticipos , el sistema propone los pagos que existen para la cuenta de cliente. Para obtener ms informacin acerca de la entrada de facturas, consulte Procesamiento de facturas del cliente. Si el importe del anticipo recibido concuerda con el importe atribuible mostrado en la factura para este anticipo, la factura se compensa automticamente. El importe del impuesto se contabiliza automticamente durante la compensacin automtica. La entrada de impuestos que resulta del anticipo recibido se cancela y se registra una nueva entrada de impuestos mediante el importe del impuesto total de la factura. En los siguientes casos el sistema crea una tarea para la compensacin manual, la cual es aceptada por el procesador, si los importes concuerdan o difieren solo ligeramente, o realiza una entrada manualmente, si ya existe un anticipo: El sistema no encuentra un anticipo para la factura final.

2.
El sistema encuentra un anticipo que se utiliza en otro sitio. Los importes del anticipo y de la posicin en la factura final no concuerdan.
5.
Introducir pago total
Anulacin de solicitudes de pagos, anticipos y facturas totales Puede hacer una solicitud de anticipo no vlida en el centro de trabajo Facturacin a clientes antes de contabillizar, siempre y cuando no se haya pagado ya. Si ya ha recibido el anticipo y ya lo ha introducido en el sistema, debe anular
154
primero la compensacin en el monitor de cuenta de cliente. Para obtener ms informacin acerca de la anulacin de compensaciones, vea en Monitor de cuenta de cliente [pgina 146] la seccin Compensacin cuando se cancela una factura en relacin con un anticipo. Descuento aplicado a facturas de cliente con anticipos Durante la compensacin automtica de una factura de cliente (por ejemplo, de 1000 EUR) con un anticipo (por ejemplo, de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema procesa el pago final, es decir, durante la compensacin automtica del pago final, calcula el descuento por pronto pago para el pago restante. En el ejemplo, seran 900 EUR. Si su cliente aplic un descuento por pronto pago mayor, el sistema crea una tarea para el usuario, para la compensacin del pago. Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede hacerlo cuando procese la tarea de compensacin. Para visualizar una tarea para compensacin, seleccione Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 155]. Crditos Tareas .
Consulte tambin
Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 375] Monitor de cuenta de cliente [pgina 146] Anticipos de clientes Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas [pgina 155]
4.1.5 Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas

Resumen
Un cliente puede deducirse un descuento por pronto pago al pagar una factura. Cuando la posicin abierta correspondiente se compensa, el importe de descuento por pronto pago se introduce o bien manualmente o automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto pago.
Requisitos previos
Ajuste preciso Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Descuentos por pronto pago para Crditos en Finanzas se activa en la configuracin de solucin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista:
Debe definir las condiciones de pago. Para hacerlo, seleccione Cuentas Actualizar condiciones de pago .
Datos empresariales generales
Es necesario tener una cuenta para descuentos por pronto pago otorgados, introducirla en las estructuras de informes financieros y asignarla en determinacin de cuentas para la transaccin comercial
155
descuento por pronto pago para pago/descuento. Seleccione gestin
Contabilidad financiera y de
Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas . Gestin de flujo de caja
Debe haber definido su estrategia de compensacin. Para hacerlo, seleccione Estrategias de compensacin .
Determinar automticamente descuentos por pronto pago otorgados

Cuando se cre la partida abierta, el sistema calcul los importes de descuento por pronto pago. Para hacerlo, el sistema utiliz los siguientes datos:
Condiciones de pago para cada cliente: Las condiciones de pago fueron asignadas en los datos maestros del cliente relevante. Condiciones de pago para cada factura: Las condiciones fueron asignadas durante la facturacin al cliente. Si existen condiciones de pago para una factura de cliente, el sistema siempre aplica estas condiciones, no las condiciones de pago introducidas en los datos maestros para ese cliente. Si no se asignaron condiciones de pago durante la factura al cliente, el sistema aplica las condiciones de pago para el cliente relevante.
Deducciones de descuento por pronto pago para pagos entrantes automticos

Los descuento por pronto pago que fueron deducidos por el cliente son tenidos en cuenta para los pagos entrantes automticos, como transferencias bancarias entrantes en un extracto bancario. El sistema compara el importe del descuento por pronto pago que calcul para la fecha de ejecucin del pago con el importe des descuento por pronto pago realmente deducido por el cliente. El sistema utiliza la estrategia de compensacin para comparar los importes. Tambin es posible definir das de gracia para deducir descuentos por pronto pago o establecer una regla que siempre genere una tarea para pagos insuficientes. Si el importe del descuento por pronto pago deducido por el cliente supera los lmites de tolerancia y usted defini una tarea para pagos insuficientes, la posicin no se compensa, y se crea una tarea. Para obtener ms informacin, consulte Pagos entrantes automticos [pgina 36].
Deducciones de descuento por pronto pago para pagos entrantes manuales

Cuando se introduce un pago entrante manual (como un cheque entrante), el sistema propone el importe de descuento por pronto pago que ya ha sido determinado por el sistema para la fecha de transaccin. Puede sobrescribir el importe del descuento por pronto pago que el sistema propone. Para obtener ms informacin, consulte Pagos entrantes manuales [pgina 41].
Deducir descuentos por pronto pago durante la compensacin manual

Puede introducir un descuento por pronto pago mientras compensa manualmente una partida abierta en el monitor de cuenta de cliente. En el centro de trabajo Crditos, seleccione siguiente: 1. 2. 3. Seleccione el cliente adecuado y elija Ver . Seleccione las posiciones adecuadas y elija Compensar manualmente . Introduzca el importe adecuado en el campo Descuento por pronto pago de la factura. Clientes Cuentas de cliente y realice lo
Contabilizar un descuento por pronto pago otorgado

Cuando se paga una factura de cliente, el descuento por pronto pago deducido se contabiliza utilizando el procedimiento bruto. El IVA se corrige automticamente para la fecha de pago de la factura Los descuentos por
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pronto pago siempre se contabilizan en una cuenta separada para descuentos por pronto pago otorgados. Para obtener ms informacin, consulte Descuentos: Descuentos por pronto pago y bonos [pgina 384].
Descuentos por pronto pago para pagos parciales

Si una factura slo se compensa parcialmente, el descuento por pronto pago se calcula y contabiliza en la cuenta de pago. Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, se realiza un pago parcial de 97 EUR. Adems, el sistema contabiliza el descuento por pronto pago de 3 EUR proporcionalmente. Esto produce un importe de compensacin de 100 EUR. Si usted va a procesar un pago entrante automtico, y defini en la configuracin del sistema que se siempre genere una tarea para pagos insuficientes, la posicin no se compensa, y el sistema crea una tarea correspondiente. Los importes utilizados en el ejemplo son propuestos automticamente para compensacin.
Descuentos por pronto pago para compensar notas de crdito

Si las condiciones de pago de la nota de crdito coinciden con las de la factura (por ejemplo, para una nota de crdito relevante para la factura), se contabiliza un descuento por pronto pago para la factura y la nota de crdito. Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, y una nota de crdito de 100 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, se calcula un descuento por pronto pago de 3 EUR para el importe de compensacin de 100 EUR. El descuento por pronto pago se contabiliza como importe negativo para la factura y, simultneamente, como importe positivo para la nota de crdito, lo que significa que no se paga ningn descuento por pronto pago. Si la nota de crdito no tiene condiciones de descuentos por pronto pago, como una nota de crdito adicional subsiguiente, se calcula un descuento por pronto pago y se contabiliza en la nota de crdito durante la compensacin manual. Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, y una nota de crdito adicional de 97 EUR sin descuento por pronto pago, se contabiliza un descuento por pronto pago de 3 EUR adicionalmente. Esto produce un importe de compensacin de 100 EUR.
Descuentos por pronto pago para anticipos

Durante la compensacin automtica de una factura de cliente (por ejemplo, de 1000 EUR) con un anticipo (por ejemplo, de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema procesa el pago final, es decir, durante la compensacin automtica del pago final, calcula el descuento por pronto pago para el pago restante. En el ejemplo, seran 900 EUR. Si su cliente aplic un descuento por pronto pago mayor, el sistema crea una tarea para el usuario, para la compensacin del pago. Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede hacerlo cuando procese la tarea de compensacin. Para visualizar una tarea para compensacin, en el centro de trabajo Crditos seleccione el ID de cuenta que desea ver. A continuacin, haga clic en Nuevo y seleccione Tarea.
Importes de descuento para transacciones de punto de venta

Los importes de descuento se pueden especificar explcitamente para posiciones vencidas individuales desde las transacciones de punto de venta. Estos descuentos por pronto pago sustituyen las condiciones de pago.
157
Consulte tambin
Monitor de cuenta de cliente [pgina 146] Pagos entrantes automticos [pgina 36] Pagos recibidos manuales [pgina 41] Configuracin: Estrategias de compensacin
4.1.6 Devolucin de pagos recibidos

Resumen
Es necesario reembolsar los pagos recibidos, si stos no se pueden asignar porque no estaban previstos para su empresa (pago incorrecto de los clientes), si el cliente ha devuelto las mercancas o ha pagado en exceso o el doble. Es posible hacer un reembolso mediante transferencia bancaria en el sistema en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Asignacin de pagos.
Requisitos previos
Seleccion las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:
Definicin del alcance

En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes configuraciones en el centro de trabajo Configuracin empresarial en actividades
Lista de
Ajuste preciso
Fijar las tolerancias en la estrategia de compensacin: Especifique qu diferencia entre el importe de factura y el pago real del cliente acepta el sistema y ste compensa automticamente los crditos con los pagos recibidos. Configuracin del formato de importacin para el estado de cuenta bancaria: Permite que el sistema interprete los cdigos de transaccin empresarial del banco y los represente correctamente como pagos o cobros.
Flujo del proceso

Despus de recibir los pagos recibidos, el sistema asigna automticamente las partidas abiertas (crditos). Debido a que falta informacin o que hay transferencias bancarias incorrectas del socio comercial, no se hace la asignacin automtica y, por tanto, el sistema no puede realizar la compensacin automtica. Esto significa que son necesarias la asignacin y la compensacin manual. Dependiendo de la transaccin bancaria, son posibles los siguientes escenarios:
Diferencia de importe y asignacin automtica Asignacin manual del importe total al deudor y compensacin del importe total
Asignacin parcial del importe total al deudor
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Compensacin del importe parcial Reembolso mediante transferencia bancaria de un importe parcial
Ninguna asignacin ni reembolso del importe total
Asignacin no posible y compensacin manual del importe total Asignacin de importes
Contabilizar el importe total a la cuenta del deudor
Pagos recibidos que se pueden asignar

El pago recibido se puede asignar a un deudor, aunque por motivos especficos el sistema no pueda realizar la compensacin automtica. Por ejemplo, el importe no se puede asignar exclusivamente o el cliente ha hecho deducciones que no se pueden supervisar en el sistema. En este caso, puede encontrar el pago recibido en el centro de trabajo Crditos en la vista Compensacin de pagos. Tenga en cuenta que un pago recibido se representa con un singo negativo en esta vista porque baja el crdito.
Asignacin manual del importe total 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Crditos, seleccione Compensacin de pagos. Visualice todas las partidas abiertas, seleccione el pago recibido relevante y seleccione Editar . Aparece la pantalla Compensacin de pagos manual. Para contabilizar el importe a la cuenta del deudor, seleccione Asignar pago en cuenta . Elija Grabar .
Asignacin manual de un importe parcial: No es posible aceptar solo una parte del importe y directamente reembolsar dicho importe que no se ha asignado. Reembolso mediante transferencia bancaria de un importe parcial o de un importe total: Puede rechazar el pago total en el centro de trabajo Crditos en la vista Compensacin de pagos dentro de Acciones . A continuacin, puede ver este pago si selecciona los pagos rechazados. Esta transaccin no reembolsa el importe mediante transferencia bancaria. Para efectuar un reembolso mediante transferencia bancaria, vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y cree una salida de pago manual para el importe a reembolsar. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Salidas de pagos manuales en Salidas de pagos [pgina 11]. Una vez se ha aprobado la salida de pago, puede visualizar dicha salida de pago como un pago aprobado en el centro de trabajo Crditos, en la vista Clientes, subvista Cuentas de clientes. Es necesario compensar estos pagos con la compensacin manual con el importe que desee reembolsar. Prepare las salidas de pagos para el banco en el centro de trabajo Gestin de pagos, Salidas de pagos.
Pagos recibidos que no se pueden asignar

En el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Asignacin de pagos, puede ver todos los pagos que el sistema no pudo asignar automticamente. Tienen el estado En preparacin. Tenga en cuenta que un pago recibido se representa con un singo positivo en esta vista porque es una entrada de efectivo. 1. Marque el pago relevante y seleccione Editar . Aparecer la pantalla Editar asignacin de pago. Aqu puede seleccionar Marcar como devolucin para un pago. Indique la siguiente informacin para el reembolso: Importe asignado

Moneda Motivo de devolucin (por ejemplo, pago en efectivo, cuenta cerrada, detalles bancarios no vlidos)
2.
Grabar las entradas.
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El estado de la asignacin de pago cambia a Liberado. El sistema contabiliza el importe devuelto dependiendo del motivo de devolucin. El reembolso se tiene que iniciar manualmente. Para anular un pago, en la pantalla Editar asignacin de pago seleccione Anular .
4.2 Vista Clientes 4.2.1 Gua rpida de Clientes (en Crditos)

La vista Clientes en el centro de trabajo Crditos ofrece un punto central de acceso para todos los datos maestros de cliente relacionados con sus crditos. Puede verificar los detalles de transaccin y de cuenta de todos sus clientes y verificar y liberar, segn sea necesario, las confirmaciones de saldos de clientes que haya creado en la ejecucin de confirmacin de saldos. La vista Clientes presenta tres subvistas que le permiten acceder a la informacin y realizar las tareas que usted necesita:
Cuentas de cliente
En esta subvista, puede visualizar los estados de cuentas de sus clientes y llamar posiciones de crdito individuales en las cuentas. Tambin puede crear pagos manuales e iniciar el procedimiento de compensacin manual.
Clientes
En esta subvista, puede visualizar, editar y crear registros de datos maestros de clientes. Tambin puede verificar los detalles de los clientes, como su ubicacin, la persona de contacto principal y la informacin de contacto.
Confirmacin de saldo
Esta subvista le proporciona una lista de confirmaciones de saldo propuestas, que puede verificar y liberar para que se enven a sus clientes.
Conceptos bsicos
Monitor de cuenta de cliente
El monitor de cuenta de cliente le ofrece un resumen de las posiciones de vencimiento del cliente (facturas, pagos, notas de crdito), por ejemplo, para poder verificar los pagos previstos para los prximos das. De esta manera, puede decidir qu actividades de seguimiento necesita realizar (por ejemplo, iniciar un procedimiento de reclamaciones), y puede planificar su liquidez. Tambin puede utilizar el monitor de cuenta de cliente al atender solicitudes de clientes o al compensar posiciones abiertas en una cuenta. Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de cliente [pgina 146].
Cliente
Una persona o empresa con la cual existe una relacin comercial y que compra o recibe un producto. El trmino cliente incluye los clientes corporativos y privados. Para obtener ms informacin, consulte Cliente.
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Posiciones abiertas de crditos

Puede visualizar posiciones abiertas para cuentas de cliente. Las posiciones abiertas son facturas abiertas contabilizadas de mercancas y servicios o abonos que no se han pagado. La lista de posiciones abiertas de todos los clientes le ayuda a reconocer los pagos pendientes de los clientes y a recopilarlos de forma puntual con reclamacin optimizada. Tambin puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente todava debe editar posiciones abiertas. Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de crditos [pgina 145]
Anticipos recibidos en Finanzas

Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario recibir un anticipo del importe de factura del cliente. En ese caso, su empresa enva al cliente una solicitud de anticipo del pago. La solicitud de anticipo del pago se muestra en el sistema en el saldo de crditos como una partida abierta estadstica que es parte de la solicitud de confirmacin de saldos y que se puede reclamar y pagar. El importe de la solicitud de anticipo no se contabiliza inicialmente en contabilidad, ni el importe de impuesto inicial se introduce en las entradas de impuestos. Lo primero ocurre cuando su empresa recibe el pago. Para obtener ms informacin, consulte Anticipos recibidos en Finanzas [pgina 153].
Tareas
Crear y editar un cliente
1. 2. En la subvista Clientes, seleccione Nuevo Cliente privado. y, a continuacin, Cliente corporativo o
Introduzca el nombre del cliente, la direccin, los datos de comunicacin y cualquier otra informacin. Si es necesario, introduzca una nota. Puede verificar si un cliente ya est registrado en el sistema, si ha seleccionado esta opcin durante la determinacin del alcance en la configuracin empresarial. Para ello, elija Verificar duplicados . Asimismo, cuando grabe los detalles de un nuevo cliente, el sistema visualiza cualquier cliente que pueda estar duplicado. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de duplicados de socios comerciales.
3. 4.
Para introducir informacin adicional sobre el cliente, haga clic en Visualizar todo . Para volver a la vista Proveedor, haga clic en Grabar y cerrar .
Crear un mandato de dbito directo SEPA

Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear un mandato de dbito directo SEPA [pgina 162].
Compensacin manual en el Monitor de cuenta de cliente

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de cliente [pgina 146].
Anular la compensacin en el Monitor de cuenta de cliente

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de cliente [pgina 146].
161
4.2.2 Tareas 4.2.2.1 Crear un mandato de dbito directo SEPA

Resumen
Si desea realizar pagos usando el procedimiento de dbito directo SEPA, debe obtener una autorizacin de dbito automtico en la forma de un mandato para cada uno de sus clientes. Primero, debe crear e imprimir el mandato y, luego, enviarlo a sus clientes para que lo firmen. A continuacin, el cliente completa los datos necesarios antes de devolver la copia firmada del mandato. Usted actualiza los datos en el sistema y enva las entradas guardadas en el mandato con cada dbito directo al banco. Esto le permite al banco realizar el dbito directamente de la cuenta del cliente.
Requisitos previos
Usted cuenta con un identificador de acreedor nico (UCI), que solicit y obtuvo del banco nacional. Introdujo el UCI en los datos maestros de la empresa, en el centro de trabajo Gestin organizativa.
Procedimiento
1. Crear un mandato SEPA preliminar a. b. c. En el centro de trabajo Crditos, navegue hasta la vista Clientes. En la subvista Clientes, seleccione el cliente corporativo o particular adecuado y haga clic en Editar y, luego, en Datos financieros . En Mandatos SEPA, haga clic en Crear . En la ventana Mandato de dbito directo, introduzca los datos requeridos para su cliente, incluidos los siguientes: ID de mandato Si desea que el sistema genere un nmero secuencial, deje este campo vaco. Si desea crear un mandato que ya existe en el sistema, introduzca este nmero en el campo.
Uso nico Si desea usar el mandato para un dbito directo solamente, fije este indicador. Si desea volver a utilizar el mandato, deje la casilla vaca. Datos de pagador Verifique los datos mostrados para su cliente y utilice la ayuda para entradas para seleccionar el banco. Tipo de mandato Para visualizar la columna Tipo de mandato, vaya a Personalizar Mis opciones Esta pantalla . Seleccione Mandatos SEPA de la lista Secciones y seleccione la casilla Tipo de mandato de la lista Campos. Verifique que el tipo de mandato presentado sea correcto; debe visualizarse SEPA BusinesstoBusiness o SEPA central. El sistema deduce este valor de acuerdo con la informacin de la cuenta del cliente y segn si se trata de un cliente corporativo o un cliente particular.
Opcional: Pagador alternativo
162
Debe fijar este indicador si los dbitos son liquidados por un pagador desconocido en el sistema y no por el cliente. Introduzca los datos requeridos del pagador. En este caso, el pagador alternativo debe aceptar el dbito directo y firmar el mandato. d. Una vez que haya introducido todos los datos requeridos, haga clic en Grabar . A continuacin, elija Acciones > Imprimir mandato para imprimir el mandato de modo que pueda envirselo a su cliente para que lo firme. Cuando imprime el formulario, el estado del mandato cambia de En preparacin a Esperando confirmacin. Este estado significa que el cliente todava no le devolvi el mandato firmado o que usted todava no lo introdujo en el sistema. 2. Finalizar un mandato SEPA a. b. Despus de que el cliente haya devuelto una versin firmada del mandato de dbito directo SEPA, vuelva a seleccionar el cliente y elija Editar > Datos financieros. En Mandatos SEPA, haga clic en Editar . En la pantalla Mandato de dbito directo, introduzca los datos que el cliente aadi al formulario e introduzca el lugar y la fecha de firma en el rea Detalles de firma. Hace clic en Grabar . El mandato obtiene el estado Activo y ahora puede utilizarse para transacciones de dbito directo SEPA. Al utilizar por primera vez el mandato con un procedimiento de dbito directo, el sistema introduce los datos del mandato en el archivo de pago y lo enva al banco. Cuando vuelva a utilizarse el mandato, slo se enva al banco el ID de mandato, ya que la otra informacin ya est almacenada. nicamente si se modifica el mandato, se actualiza la informacin bancaria mediante el archivo de pago. 3. Introducir un mandato existente en el sistema Este paso slo se aplica si existe un mandato firmado por un cliente que todava no se introdujo en el sistema. a. b. c. En el centro de trabajo Crditos, navegue hasta la vista Clientes. En la subvista Clientes, seleccione el cliente corporativo o particular adecuado y haga clic en Editar y, luego, en Datos financieros . En Mandatos SEPA, haga clic en Crear . Introduzca los datos para el cliente SEPA como se describe en Crear un mandato SEPA preliminar, pero con la siguiente diferencia: Introduzca el ID de mandato existente en el campo ID de mandato, y tambin la fecha y la firma. Hace clic en Grabar . El estado del mandato cambia a Activo y ahora puede utilizarse para dbitos directos. Puede imprimir el mandato con la frecuencia que desee. Si desea realizar modificaciones a un mandato de dbito directo SEPA con el estado Activo, vuelva a seleccionar el cliente. Elija Editar > Datos financieros. Puede editar los siguientes campos y, luego, informar al banco: ID de mandato
4.
Modificar un mandato existente en el sistema a. b.
ID de acreedor Esta entrada debe modificarse en el centro de trabajo Gestin organizativa. Nombre de empresa Esta entrada debe modificarse en el centro de trabajo Gestin organizativa.
163
IBAN o BIC de pagador Estas entradas deben modificarse en la subficha Datos bancarios de la ficha Datos financieros del cliente correspondiente.
Tenga en cuenta que las modificaciones realizadas en otras vistas o centros de trabajo se actualizarn automticamente en la pantalla de mandato SEPA. Puede fijar el indicador Bloqueado sin generar una modificacin que deba informarse. De esta manera, el mandato est bloqueado para utilizarse con dbitos directos. Puede eliminar el bloqueo en cualquier momento. Si modifica un mandato, los datos del mandato se envan al banco mediante un archivo de pago cuando se realice el prximo dbito directo.
Resultado
Una vez que el mandato tiene el estado Activo, puede utilizarlo para pagos de dbito directo SEPA. Sin embargo, tenga en cuenta que si un mandato no se utiliza por ms de 36 meses, ya no puede aplicarse. No puede borrar mandatos. Si caduca la validez del mandato, el sistema impide que se realicen pagos con este mandato. Si ya no desea utilizar un mandato o si ya no es vlido, puede fijar el estado manualmente de Marcar como obsoleto a Obsoleto. De esta forma, puede filtrar la lista en el rea de mandatos SEPA por "activo", es decir, los mandatos vlidos.
Consulte tambin
Lista de mandatos SEPA [pgina 201]
4.3 Vista Pagos automticos 4.3.1 Gua rpida de Pagos automticos (Crditos)
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Crditos en Pagos automticos. Esta vista se utiliza para comprobar la entrada de pagos automticos antes de su ejecucin para asegurar que sern recibidos y correctamente y a tiempo. Puede realizar las siguientes tareas:

Visualizar todas las entradas de pagos iniciados desde el interior como dbitos directos, antes de finalizarlos. Revisar los pagos propuestos que deben recibirse y liberarlos para su pago. Crear y realizar un seguimiento de los pagos peridicos.
Puede autorizar propuestas de pagos automticos. Para llevar a cabo esta operacin, verifique los detalles de una propuesta y librela. El sistema realiza el pago automticamente una vez se hayan grabado los cambios.
Conceptos bsicos
En su rol como contable de deudores, requiere funciones para procesar transacciones de pago entrantes nacionales e internacionales realizadas con clientes y otros deudores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los centros de trabajo Gestin de pagos Crditos y Gestin de liquidez. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad
164
de pago y otros detalles, como por ejemplo, los datos bancarios del cliente/proveedor o la fecha del procesamiento bancario. Tambin puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para supervisar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el pagador. Los pagos recibidos automticos iniciados internamente se crean y editan en el centro de trabajo Crditos. La creacin automtica de medios de pago se edita en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Los criterios de seleccin se utilizan primero para definir la ejecucin de la seleccin preliminar (ejecucin de pago) para la creacin de una lista de propuestas de pago. A continuacin, puede editar las propuestas de pago y liberarlas de la creacin de pagos. Tenga en cuenta que el sistema sustituye todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que el usuario genera una lista nueva de forma manual. Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee. Cuando las propuestas de pago se pagan, el sistema automticamente ejecuta la compensacin de pagos. El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar para los pagos recibidos iniciados internamente:

Tareas
Autorizar una propuesta de pago automtico
La vista Pagos automticos del centro de trabajo Crditos le permite aprobar los pagos recibidos propuestos de forma que su empresa reciba los pagos de los clientes de forma correcta y puntual. El sistema crea una lista de propuestas de pago en funcin de las facturas de cliente y la informacin de pago, lo que puede visualizarse a continuacin en esta vista. Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Autorizar una propuesta de pago automtico [pgina 166].
Visualizar propuestas de pago

1. 2. En la vista Pagos automticos, seleccione un pago y haga clic en Visualizar propuestas de pagos . En el editor Resumen de la propuesta de pagos: Pantalla <ID>, puede visualizar una lista de todas las propuestas de pago creadas por la ejecucin de pago que incluya el pago seleccionado.
165
4.3.2 Tareas 4.3.2.1 Autorizar una propuesta de pago automtico

Resumen
La vista Pagos automticos del centro de trabajo Crditos le permite aprobar los pagos recibidos propuestos de forma que su empresa reciba los pagos de los clientes de forma correcta y puntual. El sistema crea una lista de propuestas de pago en funcin de las facturas de cliente y la informacin de pago, lo que puede visualizarse a continuacin en esta vista.
Procedimiento
1. En la vista Pagos automticos, seleccione una propuesta de pago con el estado En preparacin y haga clic en Editar . Aparece el editor Pago: <ID>. 2. 3. Si desea verificar la informacin y los detalles del pago sobre el pagador la lnea de nota, consulte la ficha General . Seleccione la ficha Posiciones abiertas y verifique las posiciones abiertas. Para borrar una posicin abierta del pago propuesto, desmrquela en la columna Asociadas Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. Si el pago propuesto es adecuado, haga clic en Ejecutar pago . El pago se enviar para que se apruebe, si es necesario. Si desea rechazar una propuesta de pago, seleccione Acciones y despus Invalidar propuesta. A continuacin, pulse Cerrar para cerrar el editor y volver a la lista de trabajo.
4.
Resultado
Si pulsa Ejecutar pago , el estado del pago se modifica a Completado.
4.4 Vista Compensacin de pagos 4.4.1 Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos)
La vista Compensacin de pagos en el centro de trabajo Crditos le permite clarificar un pago de crdito, como un pago recibido para una factura de cliente, ya sea mediante compensacin o volvindolo a contabilizar. Generalmente, el sistema clarifica automticamente dichos pagos mediante compensacin. Si el sistema no encuentra ninguna partida abierta que se corresponda con el pago o si las partidas abiertas que encuentra no coinciden con las partidas abiertas a las que se hace referencia (por ejemplo, fecha de documento o importe de factura incorrectos), crea una tarea de Compensacin de pagos. Para ayudarle a conciliar un pago recibido con la factura pendiente adecuada, el sistema crea propuestas de compensacin que sugieren la mejor correspondencia si no puede compensarlas l mismo, y lo hace en funcin de diferentes factores, como el importe del pago, la fecha de vencimiento del pago y las referencias de pago.
166
Simplemente puede aceptar estas propuestas o puede editarlas para conciliarlas mejor. Puede utilizar diferentes mtodos de edicin, como cambiar los descuentos que se deberan aplicar a cada factura deduciendo la diferencia entre el importe de la factura y el del pago, o editar las facturas que se deben pagar con el pago recibido. El sistema le proporciona una lista de los diferentes descuentos y deducciones que puede aplicar y registra esta informacin cuando los aplica. Cuando se ha eliminado la diferencia entre el importe del pago y el de la factura, se puede compensar el pago recibido. La tarea Compensacin de pago finaliza cuando el pago est clarificado. Se considera que una pago est clarificado si se cumplen los puntos siguientes:

Se aplica a partidas abiertas y se ha compensado. Se ha vuelto ha contabilizar en una cuenta de cliente o de proveedor diferente. El saldo restante se acepta a cuenta. Una combinacin de los puntos mencionados arriba.
Si un pago parcial debe compensar una factura por completo, puede aplicar un descuento adicional de forma manual a la posicin en cuestin o utilizar la accin Aplicar descuento o crdito, que distribuye el descuento en funcin de la estrategia de compensacin configurada. Observe que no es posible aplicar un descuento de este tipo a un pago en exceso. En caso de un pago en exceso, deber aceptar el pago en exceso a cuenta y deber compensarlo ms tarde, por ejemplo, con una partida de gastos del cliente. Tambin puede acceder a sus tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo Crditos.
Conceptos bsicos
Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas
Un cliente puede deducirse un descuento por pronto pago al pagar una factura. Cuando la posicin abierta correspondiente se compensa, el importe de descuento por pronto pago se introduce o bien manualmente o automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto pago. Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 155].

La asignacin de pagos y la compensacin son dos pasos distintos pero relacionados implicados en el proceso del pago. La asignacin de pagos y la compensacin de pagos son procesos necesarios tanto para la entrada como la salida de pagos. El sistema suele llevar a cabo ambas etapas de forma automtica. En algunos casos el sistema no puede llevar a cabo estos procesos y crear tareas de asignacin de pago manuales o tareas de compensacin de pagos manuales que requieren la implicacin del usuario. Las distintas situaciones que pueden tener lugar en estas tareas manuales se explican en este punto, ya que se trata de la relacin entre la asignacin y la compensacin del pago. Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 204]
Tareas
Compensar un pago recibido manualmente
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos puede compensar salidas de pagos manualmente. Tambin puede acceder a tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo Crditos.
167
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 168].
Visualizar compensacin
1. Si desea visualizar los detalles de la compensacin de pagos, seleccione la compensacin que desea visualizar en la vista Compensacin de pagos y haga clic en Visualizar compensacin . En el editor Resumen de compensacin: <ID> puede visualizar los parmetros fijados para compensar, por ejemplo, el saldo restante que debe compensarse para que se complete todo el proceso de compensacin, los importes asignados a otros clientes y proveedores, los datos de contabilidad, las partidas abiertas y el importe de pago. Si es necesario, tambin podr compensar el pago recibido manualmente. Si desea compensar el pago recibido manualmente, haga clic en Visualizar todo y realice la tarea Compensar un pago recibido manualmente [pgina 168].
2.
4.4.2 Tareas 4.4.2.1 Compensar un pago recibido manualmente

Resumen
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos puede compensar salidas de pagos manualmente. Tambin puede acceder a tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo Crditos.
Procedimiento
1. En la vista Compensacin de pagos, seleccione una compensacin de pagos con el estado Pagado a cuenta y haga clic en Editar . La ficha General del editor muestra el saldo de compensacin que se debe poner a cero antes de que se pueda completar la compensacin. Los importes bajo Resumen de compensacin y Resumen de pagos tienen influencia solo de las partidas abiertas que coinciden en la tabla Partidas abiertas. 2. En la tabla Partidas abiertas puede visualizar las partidas que estn abiertas en la actualidad y que se pueden aadir a la propuesta de compensacin para compensar importe del pago. Para incluir una partida en la propuesta, seleccione la partida que quiere utilizar en la columna Coincidentes. De forma similar, las partidas pueden eliminarse desmarcndolas. Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. 3. Una vez que haya eliminado la diferencia de compensacin, haga clic en Compensar para compensar las partidas seleccionadas. Si quiere guardar primero una versin en borrador de su propuesta de compensacin, haga clic en Grabar . Tenga en cuenta que cualquier modificacin relevante para la contabilizacin se publican en contabilidad. A continuacin, haga clic en Cerrar para volver a la lista de trabajo de compensacin.
168
Cuando haya verificado una tarea de compensacin de pagos, es posible que descubra que el pago no se puede asignar a una partida abierta. En ese caso, seleccione la tarea de compensacin afectada, seleccione Acciones y despus Enviar a asignacin de pagos. En la tarea de compensacin de pago, en el caso de un pago en exceso no es posible compensar con deducciones el importe pagado en exceso. En caso de un pago en exceso, haga clic en Compensar . El sistema le consulta si debe aceptar el saldo a cuenta. Confrmelo. Puede compensar el saldo ms tarde en el monitor de cuenta.
Resultado
Su pago recibido se compensa total o parcialmente y se actualiza en la lista de la vista Compensacin de pagos. Todas las partidas abiertas asignadas al pago se compensan y todos los importes que se aceptaron a cuenta o se asignaron a otros clientes o proveedores se incluyen en la cuenta de proveedor o de cliente relevante.
4.5 Vista Reclamacin 4.5.1 Gua rpida de reclamacin

En la vista Reclamacin del centro de trabajo Deudores puede utilizar propuestas de reclamacin creadas automticamente para emitir avisos de reclamacin a clientes que tienen posiciones de pago atrasado y, de esta forma, solicitar el pago de los importes pendientes que se adeudan a su empresa. El sistema le ayuda con esta tarea creando una lista de propuestas de reclamacin con una ejecucin de reclamacin que usted puede editar, bloquear o utilizar para enviar avisos de reclamacin a sus socios comerciales, segn sea el caso. Para crear propuestas de reclamacin, use la ejecucin de reclamacin que encontrar en peridicas Ejecuciones de reclamaciones . Crditos Tareas
Conceptos bsicos
Reclamacin automtica
De vez en cuando, su empresa puede tener crditos pendientes contra clientes. Para recordar a los clientes los importes debidos, puede utilizar avisos de reclamacin o recordatorios de pago. El caso habitual es que un cliente no haya pagado una factura. Para obtener ms informacin, consulte Reclamacin automtica [pgina 151].
Tareas
Editar y ejecutar reclamacin
Para ms informacin sobre esta tarea, consulte Editar y ejecutar una reclamacin [pgina 170].
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Previsualizar una carta de reclamacin

1. Si desea previsualizar una carta de reclamacin, acceda a la vista Reclamacin, seleccione una propuesta de reclamacin para la que desea visualizar la carta de reclamacin y haga clic en Editar . El editor Propuesta de reclamacin: <ID>. Seleccione Vista previa , despus Carta de reclamacin, y en la pantalla Vista previa, seleccione la carta de reclamacin que desee visualizar y haga clic en Abrir .
2.
Si no, puede previsualizar una carta de reclamacin en la vista Reclamacin al seleccionar una propuesta de reclamacin para la que desea visualizar la carta de reclamacin y seleccione Vista previa y despus Carta de reclamacin.
4.5.2 Tareas 4.5.2.1 Editar y ejecutar reclamaciones

Resumen
En la vista Reclamacin del centro de trabajo Deudores puede utilizar propuestas de reclamacin creadas automticamente para emitir avisos de reclamacin a clientes que tienen posiciones de pago atrasado y, de esta forma, solicitar el pago de los importes pendientes que se adeudan a su empresa. El sistema le ayuda con esta tarea creando una lista de propuestas de reclamacin con una ejecucin de reclamacin que usted puede editar, bloquear o utilizar para enviar avisos de reclamacin a sus socios comerciales, segn sea el caso.
Procedimiento
1. En la vista Reclamacin, seleccione la propuesta de reclamacin con el estado En preparacin y haga clic en Editar . El editor Propuesta de reclamacin: <ID>. 2. 3. Si desea verificar la informacin de reclamamacin y el resumen de las posiciones de reclamacin, seleccione la ficha Datos generales . Seleccione la ficha Posiciones de reclamacin y verifique las posiciones de reclamacin individuales. Se trata de posiciones de pago vencidas que se incluyenen en el aviso de reclamacin cuando se enva a su cliente, a menos que cambie su estado. 1. 2. 4. Si prefiere no incluir una posicin de reclamacin individual en un aviso de reclamacin, seleccione la posicin de la lista y seleccione Acciones y Postponer o Acciones y a continuacin bloquear. Si selecciona Bloquear, deber introducir un motivo del bloqueo de la reclamacin. Haga clic en la fecha de Motivo del bloqueo y seleccione el motivo relevante.
Haga clic en Ejecutar reclamacin . Su estado de propuesto est actualizado en la listra de trabajo Emitido. Si no desea ejecutar una reclamacin inmediatamente pero primero desea grabar un borrador, haga clic en Grabar y luego en Cerrar para cerrar el editor. Luego vuelve a la lista de trabajo.
170
Si no desea mitir el aviso de reclamacin, haga clic en Cerrar para cerrar el editor y volver a la lista de trabajo. Haga clic en Acciones y luego Postponer. La propuesta de reclamacin se pospone en su totalidad, independientemente del estado de las posiciones de reclamacin individuales de la propuesta de reclamacin.
Resultado
Si hace clic en Ejecutar reclamacin y apruebe la propuesta de reclamacin, se enva un aviso de reclamacin automticamene a su cliente utilizando el medio de reclamacin seleccionado. Si postpone una propuesta de reclamacin, la tarea se elimina de la vista Trabajo , pero permanece en la lista de trabajo de reclamaciones con el estado Rechazado.
4.6 Tareas peridicas 4.6.1 Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin

En la subvista Ejecuciones de reclamacin de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos, puede realizar ejecuciones automticas que generan propuestas de reclamacin. El sistema genera automticamente una lista de propuestas de reclamacin que contiene facturas, por ejemplo, para los pagos atrasados o con vencimiento inmediato. El sistema muestra ejecuciones de reclamacin recurrentes, as como ejecuciones de reclamaciones programadas en el futuro. Puede editar ejecuciones de reclamacin existentes y reprogramarlas. Puede visualizar ejecuciones de reclamacin existentes y comprobar los logs de aplicacin de ejecuciones ya realizadas.
Conceptos bsicos
Reclamacin automtica
De vez en cuando, su empresa puede tener crditos pendientes contra clientes. Para recordar a los clientes los importes debidos, puede utilizar avisos de reclamacin o recordatorios de pago. El caso habitual es que un cliente no haya pagado una factura. Para obtener ms informacin, consulte Reclamacin automtica [pgina 151].
171
Tareas
Crear una ejecucin de reclamacin
Para ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de reclamacin [pgina 173].
Activar una ejecucin de reclamacin

1. En la vista de Tareas peridicas en la subvista Ejecuciones de reclamacin, seleccione una ejecucin de reclamacin con el estado En preparacin o En revisin y haga clic en Editar . En el editor ejecucin de reclamacin: <ID>, puede comprobar los datos disponibles y realizar cualquier modificacin necesaria. Si realiza modificaciones de datos, asegrese de que graba . Seleccione Activar .
2.
3.
Como alternativa, puede activar una ejecucin de reclamacin yendo a la vista de Tareas peridicas y la subvista Ejecuciones de reclamacin. Aqu se selecciona una ejecucin de reclamacin con el estado En preparacin o En revisin y se selecciona Acciones y luego Fijar en activo. . Tambin puede llevar a cabo este paso al crear una ejecucin de reclamacin. Entonces no ser necesario llevar a cabo un paso de activacin aparte. Tenga en cuenta que no puede modificar una ejecucin existente si tiene el estado Activo.
Programar una ejecucin de reclamacin

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones peridicas, seleccione una ejecucin peridica con el estado Activo y haga clic en Programar . Aparecer el editor Programar tarea. Si desea empezar una ejecucin de reclamacin inmediatamente y no intentar repetir la ejecucin, seleccione Empezar inmediatamente. De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de reclamacin peridicamente, aparte de la fecha de ejecucin, especifique cundo debe repetirse la ejecucin, por ejemplo, diaria o semanalmente. A continuacin, seleccione Grabar y Cerrar . Tambin puede llevar a cabo este paso al crear una ejecucin de reclamacin una vez la haya grabado y activado. Entonces no ser necesario llevar a cabo un paso de programacin aparte. Puede reprogramar una ejecucin activa en cualquier momento o modificar sus parmetros de programacin.
2.
3.
Editar una ejecucin de reclamacin

1. En la vista Tareas perdicas y en la subvista Ejecuciones de reclamacin , seleccione una ejecucin de reclamacin con el estado En preparacin y haga clic en Editar . El editor Ejecucin de reclamacin: <ID>.
172
2. 3.
Realice los cambios. A continuacin haga clic en Grabar .
Visualizar ejecuciones programadas

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvistaEjecuciones de reclamacin , seleccione la ejecucin de reclamacin que desea visualizar y haga clic en Visualizar jobs . Aparecer la ventana Supervisin de jobs. Podr comprobar qu ejecuciones estn programadas y modificar o cancelarlas si es necesario. Si desea modificar la fecha de ejecucin de un job, seleccione el job correspondiente y haga clic en Reprogramar . Si desea cancelar un job ta programado, haga clic en Cancelar job .
2.
Puede visualizar los detalles tcnicos de jobs ya ejecutados como sigue: 1. 2. En la ventana Supervisin de jobs, utilice el campo Visualizar para visualizar los jobs ejecutados. Haga clic en Visualizar log de jobs .
Visualizar log de aplicacin

1. Si desea visualizar los detalles de ejecuciones ya ejecutadas, primero vaya a la vista Tareas peridicas y a la subvista Ejecuciones de reclamacin. Aqu puede seleccionar la ejecucin de reclamacin relevante y ver los detalles en la tabla inferior. Para visualizar el log de aplicacin, haga clic en el ID relevante en la columna ID del log de aplicacin de la tabla inferior.
2.
4.6.2 Tareas 4.6.2.1 Crear una ejecucin de reclamacin

Resumen
En la subvista Ejecuciones de reclamacin de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos puede crear automticamente propuestas de reclamacin para todos los clientes o para los seleccionados con partidas abiertas atrasadas. Tambin puede crear recordatorios para las partidas abiertas que an no hayan vencido.
Procedimiento
1. 2. En la vista Tareas peridicas, en la subvista Ejecuciones de reclamacin, seleccione Nuevo Ejecuciones de reclamacin. y a continuacin
En el editor Nueva ejecucin de reclamacin , especifique los criterios que desea utilizar para realizar la ejecucin de reclamacin. Efecte las entradas en los siguientes campos :
Empresa
173
ID de cliente desde/hasta Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios clientes para una ejecucin de devolucin. Si no hace una seleccin en este punto, el sistema incluye a todos los clientes de la empresa seleccionada en la ejecucin de devolucin. Estrategia de reclamacin Seleccione una estrategia de reclamacin. Si no realiza una seleccin desde la lista, el sistema utiliza la estrategia de reclamacin definida como estndar en la configuracin empresarial. El sistema asigna automticamente un ID de ejecucin de reclamacin.
3.
Seleccione Grabar .
Resultado
Ha creado una ejecucin de reclamacin que ya se puede activar y efectuar de manera inmediata, o bien planificarse para ms adelante. Si solo ha grabado una ejecucin de reclamacin y an no la ha activado, todava puede modificarla.
4.6.3 Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos)

En la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos, puede realizar ejecuciones automticas que generan propuestas de pago para pagos iniciados internamente. El sistema muestra ejecuciones peridicas de pago as como ejecuciones de pago programadas manualmente. Puede editar las ejecuciones de pago existentes y reprogramarlas. Puede visualizar las ejecuciones de pago existentes y verificar los logs de aplicacin de las ejecuciones ya realizadas. Esta vista no se utiliza para generar transferencias bancarias, dbitos directos, cheques o letras de cambio. En su lugar se utiliza la Ejecucin de medios de pago en el rea Gestin de pagos.
Conceptos bsicos

En su rol como contable de deudores, requiere funciones para procesar transacciones de pago entrantes nacionales e internacionales realizadas con clientes y otros deudores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los
174
centros de trabajo Gestin de pagos Crditos y Gestin de liquidez. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y otros detalles, como por ejemplo, los datos bancarios del cliente/proveedor o la fecha del procesamiento bancario. Tambin puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para supervisar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el pagador. Los pagos recibidos automticos iniciados internamente se crean y editan en el centro de trabajo Crditos. La creacin automtica de medios de pago se edita en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Los criterios de seleccin se utilizan primero para definir la ejecucin de la seleccin preliminar (ejecucin de pago) para la creacin de una lista de propuestas de pago. A continuacin, puede editar las propuestas de pago y liberarlas de la creacin de pagos. Tenga en cuenta que el sistema sustituye todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que el usuario genera una lista nueva de forma manual. Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee. Cuando las propuestas de pago se pagan, el sistema automticamente ejecuta la compensacin de pagos. El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar para los pagos recibidos iniciados internamente:

Tareas
Crear y editar propuestas de pago para crditos
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar propuestas de pago para crditos [pgina 175].
4.6.4 Tareas 4.6.4.1 Crear y editar propuestas de pago para crditos

Resumen
Una lista de propuestas de pago contiene todas las posiciones abiertas (por ejemplo, facturas o notas de crdito) que el sistema propone para pago dentro de una nica ejecucin de pago. Las listas de propuestas de pago se pueden utilizar para verificar los pagos iniciados internamente antes de su ejecucin. La lista de propuestas de pago se determina segn la estrategia de pago definida en la configuracin y muestra los pagos pendientes, teniendo en cuenta las condiciones de pago. Segn las parametrizaciones, permite un uso ptimo de los descuentos por pronto pago otorgados. Para visualizar una lista de propuestas de pago creada por el sistema para pagos recibidos iniciados internamente, en el centro de trabajo Crditos, seleccione Pagos automticos. Como alternativa, puede acceder a las propuestas de pago en la vista Trabajo, filtradas segn las Tareas de ejecucin de pagos, o en la subvista Ejecuciones de pagos de la vista Tareas peridicas.
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El sistema no admite las ejecuciones de pagos pendientes para dbitos directos (compensacin de crditos) en monedas extranjeras. El sistema muestra los pagos pendientes de clientes que deben cobrarse de la cuenta bancaria del cliente mediante dbito directo o tarjeta de crdito. Adems, crea la lista de propuestas segn las facturas salientes y la informacin de pago que el usuario haya creado para los clientes. Una vez verificados los detalles de pago y las condiciones de los pagos propuestos, puede liberarlos. Segn las parametrizaciones de la configuracin, es posible que necesite la aprobacin de un responsable. Una vez ejecutados los pagos (seleccionando Ejecutar pago en la vista Pagos automticos), el sistema contabiliza los pagos y compensa las posiciones abiertas que deben pagarse. Todos los procesamientos subsiguientes, como crear archivos de pago o medios de pago, se realizan en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros: Las opciones de configuracin normalmente las ejecuta un usuario clave. Si no tiene la autorizacin necesaria, pngase en contacto con el usuario clave que le corresponda. Definicin del alcance En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso Ha seleccionado las siguientes parametrizaciones en Configuracin empresarial en preciso
Lista de actividades
Ajuste
Estrategia de pago (obligatorio) Puede crear una o varias estrategias de pago a las que el sistema accede al crear las listas de propuestas de pago. Estas parametrizaciones determinan directamente cundo las posiciones abiertas se incluyen en una lista de propuestas de pago y si deben realizarse deducciones. Proceso de aprobacin En las parametrizaciones de procesamiento de pagos, puede especificar un valor umbral para cada modalidad de pago. Cuando se alcanza este valor umbral, se requiere una aprobacin del pago entrante. Para los crditos de clientes, por ejemplo el pago de notas de crdito, se utiliza, en cambio, el umbral de aprobacin para pagos salientes. La solicitud de aprobacin se enva al siguiente jefe del organigrama que usted haya definido en la configuracin de la gestin organizativa. Priorizacin de cuentas bancarias Puede especificar toda la informacin bancaria, la modalidad de pago para cada cuenta bancaria y los valores umbral para las cuentas bancarias. El sistema accede a las cuentas bancarias durante la asignacin de liquidez para el pago de facturas segn la prioridad.
Procedimiento
1. Crear una lista de propuestas de pago Para crear una nueva ejecucin de pago, realice lo siguiente: a. Vaya al centro de trabajo Crditos y marque la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Aparecer la pantalla Nueva ejecucin de pago.
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Puede usar los siguientes criterios de seleccin para su ejecucin de pago: Fecha de contabilizacin Puede especificar una fecha de contabilizacin. La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.
Fecha de procesamiento bancario Puede especificar la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco. Incluir pagos a cuenta Aqu puede especificar si desea que la ejecucin incluya entradas en pagos a cuenta. Se trata de pagos contabilizados en una cuenta pero que todava no se han compensado. Empresa ID de cliente desde/hasta Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios clientes para una ejecucin de pago. Si no selecciona un cliente, el sistema selecciona todos los clientes introducidos en el sistema para la ejecucin de pago. Moneda Puede especificar una moneda. nicamente se compensan las facturas que coincidan con la moneda seleccionada. Fecha de prxima ejecucin de pago Aqu puede introducir la fecha hasta la que deben considerarse todas las posiciones abiertas en la lista de propuestas de pago. No puede editar este campo ms adelante. Esta fecha nicamente debe especificarse si la ejecucin de pago se realiza de inmediato y slo una vez. Si la ejecucin de pago se programa para realizarse peridicamente, no debe introducirse ninguna fecha aqu. La ejecucin de pago tiene en cuenta todas las posiciones hasta que se realice la siguiente ejecucin de pago. La ejecucin no selecciona posiciones con un bloqueo de pago. Ello es vlido tambin para los pagos a cuenta.
b. 2. a.
Grabe las entradas. En la pantalla Ejecucin de pago: <ID>, haga clic en Programar . Aparece la pantalla Programar tarea. Si desea iniciar la ejecucin de pago de inmediato y solo realizarla una vez, elija Iniciar de inmediato. De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de pago peridicamente, especifique cundo debe repetirse la ejecucin, por ejemplo, diaria o semanalmente. Grabe las entradas. Cierre la pantalla Planificar tarea. El nmero de ejecucin de pago se visualiza en el ttulo de la pantalla. Puede encontrar la ejecucin de pago con este nmero de ejecucin de pago en la subvista Ejecuciones de pago. Puede verificar el estado de la ejecucin de pago en la subvista Ejecuciones de pago, en el columna Estado.
Crear una ejecucin de pago
b. c.
Puede visualizar los detalles tcnicos de la ejecucin en el log, en la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas. Para ello, seleccione la ejecucin de pagos relevante en Ejecuciones de pagos y haga clic en el ID relevante en la columna ID de registro de aplicacin de la tabla inferior. Para ms informacin, vase Mensajes en el log de aplicacin de ejecucin del pago [pgina 109]. 3. Visualizar una propuesta de pago
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Si la ejecucin fue exitosa, puede visualizar las propuestas de pago creadas por el sistema para los pagos entrantes iniciados internamente (por ejemplo, dbito directo de la cuenta del cliente). Puede hacer esto en el centro de trabajo Crditos, en la vista Pagos automticos. 4. Editar y liberar una propuesta de pago Para editar una propuesta de pago, realice lo siguiente: a. b. c. En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Pagos automticos. De forma alternativa, puede abrir la vista Trabajo y filtrar segn las Tareas de ejecucin de pago. Seleccione la propuesta de pago adecuada. Elija Editar para visualizar los detalles del pago y para realizar modificaciones. Puede modificar la modalidad de pago y los datos relacionados (como la cuenta bancaria), modificar el importe de pago, seleccionar otros detalles bancarios de cliente/proveedor, introducir o modificar un importe de pronto pago o borrar posiciones abiertas (para excluirlas del pago). Tambin puede rechazar una propuesta de pago. Esto no afectar a las posiciones abiertas, ya que no se realiz ninguna contabilizacin en el sistema. Una vez que haya acabado de editar una propuesta de pago, elija Ejecutar pago para transferir el pago al centro de trabajo Gestin de pagos o al aprobador de la entrada de pago. Se necesita la aprobacin si se alcanza el valor umbral definido en la configuracin para la aprobacin de un pago entrante. Si no se necesita aprobacin para el pago entrante, la contabilizacin se realiza en el sistema con la ejecucin del pago, y se compensan las posiciones abiertas. Si se necesita una aprobacin, la contabilizacin se realiza despus de la aprobacin.
d.
5.
Aprobar una propuesta de pago Una vez que haya editado y liberado una propuesta de pago que debe aprobarse, sta se transfiere automticamente al aprobador en el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad, vista Aprobaciones. El autorizador puede aprobar el pago o devolverlo para su revisin.
Consulte tambin
Configuracin: Estrategias de pago Contratos en Crditos
4.6.5 Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Crditos)

Puede utilizar la ejecucin de confirmacin de saldos en el rea de crditos para compilar datos para las confirmaciones de saldos de sus clientes y crear cartas de confirmacin de saldos. Estas cartas informan a sus clientes sobre los saldos de sus cuentas y solicitan una confirmacin de la informacin de los saldos. De este modo puede reconciliar los registros de datos del sistema con los registros de datos en el sistema de cliente. Alternativamente, puede solicitar que sus clientes le enven un carta de respuesta de confirmacin de saldos. Se accede a la funcionalidad de ejecucin de confirmacin de saldo para crditos en la subvista Ejecuciones de confirmacin de saldo de la vista tareas peridicas del centro de trabajo Deudores.
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Conceptos bsicos
Confirmacin de saldos para Crditos

Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que los crditos de sus socios comerciales son correctos. Si se detectan discrepancias, se deben clarificar con el socio comercial o se deben efectuar provisiones para insolvencias. Durante la confirmacin de saldos, informa a su socio comercial de los importes individuales que deben confirmarse y solicita la confirmacin. Para obtener ms informacin, consulte Confirmacin de saldos para Crditos.
Posiciones abiertas de crditos

Puede visualizar posiciones abiertas para cuentas de cliente. Las posiciones abiertas son facturas abiertas contabilizadas de mercancas y servicios o abonos que no se han pagado. La lista de posiciones abiertas de todos los clientes le ayuda a reconocer los pagos pendientes de los clientes y a recopilarlos de forma puntual con reclamacin optimizada. Tambin puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente todava debe editar posiciones abiertas. Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de crditos [pgina 145]
Reservas para cuentas incobrables

Para el cierre del ejercicio debe verificar la reciclabilidad de sus crditos y valorarla correspondientemente. Al valorar los crditos individualmente, puede tenerse en cuenta el riesgo de crdito individual de un cliente. Para obtener ms informacin, consulte Reservas para cuentas incobrables.
Tareas
Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de confirmacin de saldos [pgina 113]Crear una ejecucin de confirmacin de saldos [pgina 180].
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4.6.6 Tareas 4.6.6.1 Crear una ejecucin de confirmacin de saldos

Resumen
Puede mandar confirmaciones de saldos para comparar sus registros de datos con los de sus proveedores/clientes e identificar as cualquier inconcordancia. Las ejecuciones de confirmacin de saldos se utilizan para planificar confirmaciones de saldos de forma frecuente y recurrente. De manera alternativa, puede realizar una ejecucin manual como solicitud nica. Puede crear una ejecucin de confirmacin de saldo en la subvista Ejecuciones de confirmacin de saldo de la vista Tareas peridicas tanto del centro de trabajo Acreedores o Deudores.
Procedimiento
1. 2. Para crear una nueva ejecucin de confirmacin de saldos, haga clic en Nuevo confirmacin de saldos. Seleccione un tipo 1. 2. Introduzca una descripcin para la ejecucin de confirmacin de saldos. Seleccione un tipo de confirmacin de saldos adecuada: Sin carta de respuesta Esta seleccin le permite comprobar la calidad de sus cuentas de dbito y crdito mediante confirmaciones de saldos. Puede detectar y corregir cualquier discrepancia que pueda surgir entre sus registros y los de sus clientes o proveedores, y hacer todos los ajustes de valor que sean necesarios. Sin embargo, el cliente o el proveedor no mandan una carta de respuesta documentando las diferencias en este caso. La confirmacin de saldos slo puede confirmarse o rechazarse. Si el cliente o el proveedor no ponen una queja antes de la fecha de cierre, sus saldos quedan aceptados.
y despus en Ejecucin de
Con carta de respuesta Esta seleccin le permite ponerse en contacto con sus clientes o proveedores para hablar de los detalles relacionados con sus posiciones abiertas. Su empresa enva una carta enumerando los detalles de todas sus posiciones abiertas. Esta carta solicita al cliente o proveedor que confirmen si los datos concuerdan entre ellos o especificen las diferencias mediante la carta de respuesta incluida. De esta manera, puede determinar si las cuentas de los clientes y proveedores estn al da e identificar cualquier discrepancia gracias a la informacin de la carta de respuesta. Solicitud Esta seleccin le permite contactar con sus clientes o proveedores para comprobar los saldos de cuentas del lado del cliente o proveedor. Puede solicitar el saldo de cuentas solo o tambin informacin detallada relacionada con los saldos.
3.
Seleccione Liberar inmediatamente para liberar la confirmacin ahora mismo. Las cartas de confirmacin de saldos se imprimen automticamente una vez completada la ejecucin. De manera alternativa, puede comprobar y liberar manualmente cada confirmacin de saldos. Seleccione si desea una seleccin manual o automtica de los clientes/proveedores.
4. 3.
Introduzca restricciones
180
Puede introducir el nombre de la empresa o del cliente/proveedor. Tambin puede seleccionar varios parmetros de seleccin que incluyan o excluyan clientes o proveedores concretos de la ejecucin de confirmacin de saldos, segn el tipo de restriccin que haya seleccionado en el paso previo. 4. Completar y confirmar seleccin Haga clic en Finalizar para grabar la ejecucin de confirmacin de saldos. Una vez grabada la ejecucin correctamente, el campo ID de ejecucin muestra el ID de la nueva ejecucin de confirmacin de saldos. Seleccione Programar ejecucin de confirmacin de saldo. Aparecer el editor Programar tarea. Aqu puede planificar y grabar la ejecucin.
Resultado
La ejecucin de confirmacin de saldos ha sido creada y planificada correctamente. Puede visualizar los resultados de la ejecucin en la subvista Confirmacin de saldo de la vista Proveedores en el centro de trabajo Acreedores o la vista Clientes en el centro de trabajo Deudores. Desde este punto, puede comprobar y liberar la confirmacin de saldos. Puede utilizar criterios de bsqueda como Estado o ID de ejecucin para buscar la confirmacin de saldos que desea ver.
4.6.7 Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos)

Puede usar la conversin de moneda extranjera para convertir crditos abiertos de la moneda extranjera a la moneda de empresa en una fecha clave especfica. Esta actividad de cierre es relevante para empresas con clientes, para las que las transacciones se expresan en una moneda diferente a la moneda de la empresa. En el momento de crear los importes de esos crditos abiertos, los convierte en la moneda de la empresa utilizando el tipo de cambio vigente en ese momento. El da que se crea el balance, se aplica un tipo de cambio diferente, lo que provoca que tenga que revaluar las posiciones abiertas. Puede repetir la conversin tantas veces como sea preciso hasta que se d salida o se liquiden los crditos.
Conceptos bsicos
Varias monedas

Utilice el mtodo de conversin de moneda extranjera para configurar los diferentes mtodos para introducir la conversin de moneda extranjera segn los requisitos legales. Para cada mtodo de conversin de moneda extranjera, defina los principios de contabilidad que deben ser utilizados por el mtodo de conversin correspondiente. Para obtener ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.
181


Tareas
Deben introducirse los tipos de cambio actuales en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Editar tipos de cambio. Es preciso que haya reclasificado los crditos. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Reclasificacin (Crditos) [pgina 185]. Es necesario que haya definido y preparado en la configuracin las cuentas que desee convertir mediante la determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial. Es necesario que haya definido cmo va a valorar y contabilizar el sistema las diferencias de tipo de cambio. Para ello, es necesario que haya asignado los sistemas contables adecuados al mtodo de conversin de moneda extranjera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.
Realizar una conversin de moneda extranjera para crditos

1. 2. Para crear una nueva ejecucin de conversin de moneda extranjera, haga clic en Nuevo y despus en Ejecucin de conversin de moneda extranjera. Para efectuar ejecuciones de conversin de moneda extranjera, dispone de las siguientes opciones: Conversin de moneda extranjera con referencia Para volver a utilizar los datos de una ejecucin de conversin de moneda extranjera previa, seleccione la ejecucin de conversin de moneda extranjera que desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los datos directamente a la pantalla de entrada para la nueva ejecucin de conversin de moneda. A continuacin, podr ajustar los datos copiados de la ejecucin de conversin de moneda previamente efectuada.
Ejecucin de prueba Para efectuar la ejecucin de conversin de moneda como ejecucin de prueba, fije el indicador Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se simulan.
182
Solamente puede borrar aquellas ejecuciones de conversin de moneda extranjera que haya programado o efectuado como una ejecucin de prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en Borrar .
Sistema contable Puede ejecutar la conversin para un nico sistema contable o para todos los sistemas contables. En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de ejercicio fiscal, se recomienda efectuar la conversin de forma separada para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de ejercicio fiscal del sistema contable. ID de socio comercial Puede limitar la conversin de moneda extranjera a crditos para clientes individuales. Moneda Puede limitar la conversin de moneda extranjera a crditos en monedas especficas. Etapa de cierre Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre. Perodo/Ejercicio Seleccione el perodo y el ejercicio para los que desea efectuar la conversin de moneda extranjera.
3.
Para programar la conversin de moneda extranjera para una fecha/hora posterior, haga clic en Programacin y especifique la fecha/hora en la que el sistema ejecutar la la conversin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la ejecucin se iniciar inmediatamente. Puede continuar con su trabajo mientras el sistema ejecuta la tarea como proceso de fondo.
183

2.
General
Seleccin de datos
Mensajes
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contabilizados por el sistema para la valoracin en fecha clave.
Muestra, para cada cuenta de conversin, los documentos sujetos a errores durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de determinacin de cuentas. A fin de verificar si una ejecucin se ha realizado correctamente, puede ejecutar las siguientes verificaciones: Registro Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un registro, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar . Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede encontrar informaciones sobre los errores en la etiqueta Mensajes . Una vez resueltos los errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas
184
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el administrador del sistema.
4.6.8 Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos)

La reclasificacin de crditos se utiliza para visualizar correctamente sus crditos: La reclasificacin de dbitos y crditos es un paso de cierre importante. Basndose en el saldo final para cada deudor y creditor, y en el tiempo restante, el sistema caracteriza los importes en cuentas en acreedores para los importes de dbito, y en deudores para los importes de crdito. En una segunda etapa, el sistema reclasifica las posiciones de deudores y acreedores por tiempo restante (0 12 meses, 12 60 meses, > 60 meses). Una reclasificacin se puede anular. Las partidas vencidas no se reestructuran. Tienen un plazo restante inferior al ao.
Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base al principio de contabilidad especificado en la configuracin empresarial. Antes de ejecutar el paso de reclasificacin es necesario haber ejecutado las reservas para cuentas incobrables as como la reserva para crditos dudosos. Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base al principio de contabilidad especificado en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Reclasificacin
Si inicia el procedimiento para la reclasificacin, el sistema contabiliza automticamente los crditos o dbitos, dependiendo de las condiciones pendientes. Para hacerlo, el sistema crea automticamente los asientos relevantes. Para obtener ms informacin, consulte Reclasificacin [pgina 88].

Reservas para cuentas incobrables

Para el cierre del ejercicio debe verificar la reciclabilidad de sus crditos y valorarla correspondientemente. Para obtener ms informacin, consulte Reservas para cuentas incobrables.
Reserva para crditos dudosos

Para el cierre del ejercicio, el usuario valora sus crditos con respecto a su riesgo de crdito general. En base a su experiencia comercial, determina un porcentaje de prdidas en crditos. Aplica este porcentaje a sus crditos y contabiliza el riesgo de crdito general a una cuenta separada. Para obtener ms informacin, consulte Reserva para crditos dudosos.
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Tareas
Realizar una reclasificacin para crditos
1. 2. Para realizar una nueva reclasificacin, haga clic en Nuevo Reclasificacin de crditos. y, a continuacin, en
Dispone de las siguientes opciones para realizar la reclasificacin: Reclasificacin con referencia Para volver a utilizar los datos de una reclasificacin previa, seleccione la reclasificacin que desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los datos directamente a la pantalla de entrada para la nueva reclasificacin. A continuacin, podr ajustar los datos copiados de la reclasificacin previamente ejecutada.
Ejecucin de prueba Para ejecutar la reclasificacin como ejecucin de prueba, seleccione Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se simulan. Solamente puede borrar aquellas reclasificaciones que haya programado o ejecutado como una ejecucin de prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en Borrar .
Sistema contable Puede ejecutar una reclasificacin para un nico sistema contable o para todos los sistemas contables. En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de ejercicio fiscal, se recomienda ejecutar el arrastre de saldos de forma separada para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de ejercicio fiscal del sistema contable. Paso de cierre Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
3.
Programacin Puede ejecutar una reclasificacin inmediatamente o programarla para ms adelante: Para ejecutar la reclasificacin inmediatamente, haga clic en Iniciar inmediatamente . Deber esperar a que finalice la tarea en primer plano antes de poder continuar con su trabajo. Dependiendo del volumen de datos puede tardar varios minutos, lo que puede originar un timeout de la pantalla. En tal caso puede dirigirse a la pantalla principal de la ejecucin y actualizar los datos. Cuando el estado de la ejecucin cambia a Finalizado, haga clic en Visualizar para visualizar los registros. Como alternativa, puede hacer clic en Resultado de registro en la seccin Detalles de una ejecucin finalizada.
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Para programar la reclasificacin para una fecha/hora posterior, seleccione Programar y especifique el momento en el que el sistema deber ejecutar la reclasificacin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la ejecucin se iniciar inmediatamente. Puede continuar con su trabajo mientras el sistema ejecuta la tarea como proceso de fondo. Puede visualizar las reclasificaciones y sus tiempos respectivos en Visualizar tareas .
Revise los resultados de la ejecucin en el centro de trabajo Crditos en la vista Trabajo en Tareas de ejecucin de reclasificacin de crditos. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar. La ejecucin de reclasificacin aparece ahora en la lista de ejecuciones de reclasificacin finalizadas.

1. Visualizar registro Si ha ejecutado la reclasificacin inmediatamente, el sistema emite un mensaje de estado. Para visualizar los detalles, haga clic en Visualizar registro en el mensaje de estado. En caso de haber programado la reclasificacin, puede visualizar la lista de logs despus de haber ejecutado la reclasificacin. Para ello debe seleccionar la reclasificacin relevante. Verificar el registro El registro contiene la siguiente informacin:
2.
General
Muestra el resultado de la reclasificacin, la fecha de ejecucin, cualquier mensaje que haya podido ser emitido y el alcance de las ganancias o prdidas de la valoracin.
Seleccin de datos
Muestra la informacin introducida al iniciar la reclasificacin.
Mensajes
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contabilizados por el sistema para la valoracin en fecha clave y la anulacin de valoracin. Puede visualizar las contabilizaciones para cada cuenta de reconciliacin o clasificadas por documento.
Muestra, para cada cuenta de reconciliacin, todos los asientos con datos del proveedor, ID de asiento, grupos de plazos restantes y el importe en moneda de la empresa.
No procesado
Visualiza los documentos sujetos a errores durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de determinacin de cuentas para cada cuenta de reconciliacin.
187
A fin de verificar si una ejecucin se ha realizado correctamente, puede ejecutar las siguientes verificaciones: Log Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un registro, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar . Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede encontrar informaciones sobre los errores en la etiqueta Mensajes . Una vez resueltos los errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el administrador del sistema.
Realizar una anulacin de la reclasificacin para crditos

Si se lleva a cabo la anulacin de una ejecucin realizada en un perodo de contabilidad una vez se ha cerrado el perodo, el sistema le permite llevar a cabo la ejecucin. Al final de la ejecucin, en lugar de contabilizaciones, ver un mensaje de error diciendo que no es posible anular porque la etapa de cierre del perodo ya se ha realizado. 1. Seleccione la ejecucin a anular Seleccione la reclasificacin que desea anular. La ejecucin debe ser una ejecucin de Actualizacin y debe tener Finalizado como el Estado de ejecucin. Programar la ejecucin de anulacin Haga clic en Anular , introduzca una Descripcin de ejecucin y progrmela. Revise los resultados de la ejecucin en Tareas ejecucin de reclasificacin de crditos. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar. La ejecucin anulada aparece ahora en la lista de ejecuciones de reclasificacin finalizadas. Resultado Como resultado de la reclasificacin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas o contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto se determina por la configuracin empresarial. Si la ejecucin de anulacin para la ejecucin de reclasificacin seleccionada se programa en un momento posterior, se enumerar en el centro de trabajo Crditos en la vista Trabajo con un estado en blanco. El estado cambia a Finalizado una vez realizada la ejecucin.

2. 3. 4. 5.
Todas las ejecuciones de anulacin tienen el indicador Anulado fijado. Las referencias a contabilizaciones reclasificadas se eliminan de las partidas individuales de la entrada de diaro de la reclasificacin anulada.
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4.6.9 Gua rpida para informes del banco central

Este documento contiene texto relevante para Austria, Francia y Alemania. Para garantizar que el sistema muestra el texto adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones. La subvista Informes del banco central le permite informar de sus transacciones comerciales exteriores a las autoridades. Esta informacin se utiliza en el clculo del saldo de pagos para su pas. Segn el pas, los informes para el banco central se rigen por distintas normativas. Puede utilizar la subvista Informes del banco central para actualizar y preparar manualmente estos datos para los informes del banco central, obtenidos de la facturacin de proveedores y clientes. Adems de este proceso de transferencia automtica de datos, existe la posibilidad de introducir datos manualmente en la lista de trabajo de informes del banco central. Si no existen entradas para su empresa en la lista Informes del banco central, puede que su empresa no est activada para los informes del banco central. Si los informes del banco central estn desactivados para su empresa, debera verificar la actividad Informes del banco central Exclusin en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Exclusin de informes del banco central
Puede excluir cualquiera de sus entidades de su empresa del procesamiento del sistema para informes del banco central. Cuando se excluye a una empresa, no se transfiere ninguna informacin de facturacin de cliente o proveedor a la lista de trabajo Informes de banco central ni se crean tareas de gestin de informes de banco central. Para obtener ms informacin, consulte Exclusin de informes del banco central
Tareas
Realizar informes del banco central
En la subvista Informes del banco central de Tareas peridicas, puede realizar informes del banco central, lo que incluye la recopilacin y gestin de transacciones de comercio exterior. Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el saldo de pagos para el pas en cuestin. Para obtener ms informacin, consulte Realizar informes del banco central [pgina 123]
Editar reglas de determinacin de cdigos de banco central

En la actividad de ajuste preciso Determinacin de cdigo de banco central, en Configuracin empresarial, puede asignar cdigos de banco central de acuerdo con las listas oficiales proporcionadas por las autoridades. Las reglas tambin se pueden crear o editar en la subvista Informes del banco central. Estas reglas se utilizan para determinar el cdigo de banco central estndar utilizado para una factura que tiene los atributos relevantes.
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Asignar un socio comercial a una organizacin internacional: Austria

Si un socio comercial pertenece a una organizacin de desarrollo internacional o es considerado como tal, estar sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios con este cliente o proveedor se notifican como parte de los informes del banco central habituales de su empresa. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria [pgina 129] . Esta tarea solo es relevante para Austria.
4.7 Informes 4.7.1 Lista de antigedad para crditos

Resumen
Este informe visualiza para cada cliente los crditos atrasados segn una fecha clave especfica y perodo de antigedad.
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar variables a fin de especificar los datos que desea visualizar. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha clave La fecha clave siempre corresponde a la fecha de la transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la fecha clave. Perodo 1 a perodo 4 Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos vencidos. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Esto significa que, por ejemplo, el perodo 2 visualiza los crditos vencidos con una fecha de vencimiento de entre 31 y 60 das, sin tener en cuenta si estn compensadas en la fecha actual. Es posible modificar estos valores.
Anlisis del informe

Adems de los crditos vencidos, el informe tambin visualiza para cada perodo los crditos que todava no estn vencidos y la cantidad total de crditos (el total de partidas vencidas y no vencidas).
190
Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:

Las facturas de cliente se visualizan como importes positivos. Los abonos de cliente se visualizan como importes negativos. Los Pagos no tiene una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones abiertas visualizadas. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Vase tambin

4.7.2 Lista de previsiones para crditos

Resumen
Este informe muestra los crditos abiertos de cada cliente para los que la fecha de vencimiento es posterior a la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. El informe tambin enumera las posiciones abiertas que deben pagarle sus clientes. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Vistas
Lista de previsiones para crditos - (estndar) Muestra lo siguiente para cada cliente: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de antigedad, importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento de neto (plazo de pago).
191
Descuento normal por pronto pago Muestra lo siguiente para cada cliente: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de antigedad, importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento del descuento normal por pronto pago, tal como muestra el siguiente ejemplo: Condiciones de descuento por pronto pago 2. Descuento mximo por pronto pago Muestra lo siguiente para cada cliente: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de antigedad, importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento del descuento mximo por pronto pago, tal como muestra el siguiente ejemplo: Condiciones de descuento por pronto pago 1.
Recibe una factura con fecha del 01-07-09 y las siguientes condiciones de pago:

1) Pago en un plazo de ocho das: 3 % de descuento por pronto pago 2) Pago en un plazo de 14 das: 2% de descuento por pronto pago 3) Pago en un plazo de 30 das: Neto
Eso significa que habr tres posibles fechas de vencimiento para esta factura:
Condicin de descuento por pronto pago 1) (descuento mximo por pronto pago): Se puede pagar hasta el 09-07-09 Condicin de descuento por pronto pago 2) (descuento normal por pronto pago): Se puede pagar hasta el 15-07-09 Neto (plazo de pago: condicin 3): Se puede pagar hasta el 31-07-09
El sistema muestra diferentes importes netos y perodos de antigedad para la factura en funcin de la vista que seleccione. En funcin de la vista que utilice, las facturas se agrupan por fecha de vencimiento de neto, fecha de vencimiento con descuento normal por pronto pago o fecha de vencimiento con descuento mximo por pronto pago.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha clave La fecha clave siempre corresponde a la fecha de transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la fecha clave. Perodo 1 a perodo 4 Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos con vencimiento en una fecha futura. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Eso supone, por ejemplo, que el perodo 2 muestra los crditos que vencen entre el da 31 y el 60 despus de la fecha clave especificada. Es posible modificar estos valores.
Analizar el informe
Adems de las posiciones que vencen en cada perodo del futuro, el informe muestra los crditos vencidos en la fecha clave y el importe total de todas las posiciones abiertas (total de posiciones vencidas y no vencidas an).
192
Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:

Las facturas de cliente se visualizan como importes positivos. Las notas de crdito de cliente se visualizan como importes negativos. Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Para analizar el informe dispone de las siguientes opciones:

Puede limitar los datos que se muestran. Para ello, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde las posiciones abiertas, puede desglosar los detalles relevantes. Para ello, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Consulte tambin

4.7.3 Historial de reclamaciones - Clientes

Resumen
Este informe muestra un historial de reclamaciones detallado de todas las posiciones de pago vencidas para cada cliente. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
193
Analizar el informe
Para cada cliente, el informe muestra un nmero de posiciones de pago atrasados, la fecha de reclamacin, el status de reclamacin, el nivel de reclamacin ms alto, el importe de reclamacin y las tasas de reclamacin acumuladas. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones visualizadas. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin

4.7.4 Historial de reclamaciones: Documentos

Resumen
Este informe muestra el historial de reclamaciones detallado utilizando documentos individuales. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha clave La fecha actual se especifica en la visualizacin por defecto. El sistema solo se encarga de los avisos de reclamacin que se crearon hasta la fecha seleccionada.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera Las posiciones de pago atrasadas pueden reclamarse segn los pasos configurados. Si se llevaron a cabo todos los pasos, las posiciones afectadas no se seleccionarn en una ejecucin de reclamacin adicional. No recomendamos usar estas posiciones en un documento de reclamacin adicional para evitar que la correspondencia previa se invalide. Entonces, una empresa emprendera acciones legales. Puede utilizar este informe para determinar cualquier posicin de pago atrasado. En la pantalla variable, especifique la fecha de reclamacin hasta la que desea realizar la bsqueda. Utilice las caractersticas libres para copiar el campo Nivel de reclamacin en las lneas visualizadas y clasificar este campo en orden descendente, empezando con el valor ms alto que se muestra en el inicio de la lista.
194
Analizar el informe
Para cada cliente, el informe muestra los nmeros de documentos, la fecha de vencimiento, el perodo de tiempo en das en que las posiciones se atrasaron cuando se envi el aviso de reclamacin, y el importe de reclamacin. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones visualizadas. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Consulte tambin

4.7.5 Estadsticas de reclamaciones

Resumen
Este informe muestra las actividades de reclamacin de la empresa para cada cliente. De esta manera, puede supervisar todas las partidas de pago atrasadas de los clientes con detalle. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Socio comercial Puede restringir la visualizacin a un cliente, que puede seleccionar utilizando la ayuda para entradas. Fecha de alta El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos.
195
Analizar el informe
Este informe proporciona detalles de sus actividades de reclamacin, incluyendo el importe de crdito para cada cliente, crditos vencidos de este importe, el nivel de reclamacin y el importe de reclamacin. Adems, el informe muestra el nmero de posiciones de reclamacin as como las posiciones e importes enviadas al departamento jurdico. Tambin se proporciona la siguiente informacin estadstica:
Estadsticas de importe de reclamacin: El valor mostrado se calcula del importe de reclamacin dividido entre el importe de crditos. Estadsticas del departamento jurdico: El valor mostrado se calcula a partir de la cuota del importe de reclamacin enviado al departamento jurdico, y despus dividido por el importe de reclamacin total.

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones visualizadas. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin

4.7.6 Detalles para partidas de clientes

Resumen
Este informe enumera todas las posiciones de un cliente durante un perodo especfico. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha de alta El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos. Estado de posicin Puede limitar qu estados de una posicin especfica se visualizarn, por ejemplo: abiertas, compensadas o no asignadas. Para esto, use la ayuda para entradas.
196
Analizar el informe
El informe muestra el importe total del documento para cada posicin adems de los descuentos por pronto pago disponibles o tomados y los importes pendientes. Tambin se muestra el nivel de reclamacin de las partidas vencidas que haya. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde cada cliente que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Consulte tambin

4.7.7 Detalles para partidas abiertas de clientes

Resumen
Este informe enumera las posiciones abiertas de un cliente para una fecha clave especfica. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Vistas
Lista de posiciones abiertas: Clientes (estndar) Muestra todas las posiciones abiertas para cada cliente para una fecha clave especfica, adems de informacin sobre descuentos por pronto pago disponibles o tomados. Lista de posiciones abiertas: Todas las partidas por cliente Muestra una lista de todas las posiciones abiertas ordenadas por nmero de documento en forma ascendente. Lista de posiciones abiertas: Resumen de cliente Muestra el nmero total de posiciones abiertas para todos los clientes o para una seleccin de ellos.
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Lista de partidas abiertas: Reconciliacin Muestra las posiciones abiertas para cada cliente y moneda de transaccin. Esta vista se utiliza para la reconciliacin tcnica en funcin del informe de Reconciliacin de acreedores. Para obtener ms informacin, consulte Reconciliacin de acreedores.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha clave La fecha clave siempre corresponde a la fecha de la transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de contabilizacin. El sistema muestra nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la fecha clave.
Analizar el informe
Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:

Las facturas de cliente se muestran como importes negativos. Las facturas de cliente se muestran como importes positivos. Los Pagos no tiene una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde cada cliente que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:

Consulte tambin

Vista Informes Resumen de informes en Gestin financiera
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Resumen de fuentes de datos en Gestin financiera
4.7.8 Lista de clientes

Resumen
La lista de clientes muestra una lista de todos los clientes que estn en el sistema. Puede visualizar diversos datos de clientes, como por ejemplo:

ID y nombre de socio comercial Datos de direccin Estado Fecha de creacin Usuario que ha creado el registro
4.7.9 Datos financieros de cliente

Resumen
Proporciona un resumen de datos financieros de clientes que pueden utilizar directores de ventas y agentes comerciales para una sinopsis de sus datos maestros de cliente. Proporciona datos financieros como datos de pago, datos bancarios y datos de tarjeta de crdito, junto con informacin acerca de las cuentas relacionadas.
Requisitos previos
Ha seleccionado el informe en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe que est seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales. En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios comerciales. Seleccione Informes y anlisis para socios comerciales y responda las preguntas relacionadas con los informes para cuentas.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles en este informe:
Datos de pago de cliente Muestra datos de pago como el ID de la empresa, el grupo de determinacin de cuentas y el motivo del bloqueo del pago. Esta vista tambin es la vista estndar del informe entregado con anticipo. Datos bancarios de cliente Muestra datos bancarios, como el nombre del banco y los datos de cuenta bancaria. Datos de tarjeta de crdito de cliente Muestra datos de la tarjeta de crdito como el tipo, el titular y la fecha de vencimiento de dicha tarjeta. Datos de impuestos de cliente
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Muestra los datos fiscales como el tipo de impuesto, el nmero de identificacin fiscal y el tipo de nmero de identificacin fiscal
Caractersticas
Antes de ejecutar el informe puede especificar los datos que desea ver seleccionando valores para variables. Las siguientes variables estn disponibles para este informe:

Empresa Cliente Ciudad Pas Estado
Anlisis del informe

El informe muestra los siguientes datos:
Datos de pago de un cliente, que incluyen lo siguiente: ID de empresa

Grupo de determinacin de cuentas Motivo de bloqueo de pago Fecha de vencimiento del bloqueo de pago Motivo de bloqueo de reclamacin Fecha de vencimiento del bloqueo de reclamacin Importe lmite de crdito
Datos bancarios de un cliente, que incluyen lo siguiente: Pas del banco

Nombre del banco Cdigo nacional del banco IBAN Nmero de cuenta bancaria Titular de la cuenta bancaria Perodo de validez de la cuenta bancaria
Datos de tarjeta de crdito de un cliente, que incluyen lo siguiente: Tipo de tarjeta de crdito

Token de tarjeta de crdito Titular de la tarjeta de crdito Fecha de vencimiento de la tarjeta de crdito Motivo de bloqueo de la tarjeta de crdito Indicacin de si la tarjeta de crdito es la tarjeta de crdito por defecto del cliente
Datos de impuestos de un cliente, que incluyen lo siguiente: Tipo de impuesto
Nmero de impuesto
200
Tipo de nmero de impuesto Motivo de exencin de impuesto Pas del nmero de identificacin fiscal Pas de la exencin fiscal
Datos bsicos del cliente relacionado, que incluyen lo siguiente: Nombre e ID de cliente
Datos de direccin
A fin de analizar en profundidad los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a filas y columnas.
Consulte tambin
Resumen de informes en Datos comerciales generales Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales Vista Informes
4.7.10 Lista de mandatos SEPA

Resumen
El informe muestra un resumen de los mandatos de SEPA que se crearon en su empresa para poder cobrar pagos de los clientes segn el esquema de dbito directo de SEPA.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
ID de mandato Puede restringir la visualizacin a mandatos especficos. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar uno o ms IDs de mandatos. Tipo de mandato Puede realizar una seleccin mediante la ayuda para entradas para restringir la visualizacin para un tipo de mandato especfico. Si desea ver informacin sobre mandatos de personas privadas solamente, elija "SEPA central" en la ayuda de valores. Si desea evaluar la informacin de mandatos para cuentas corporativas, elija "SEPA B2B". Estado Puede restringir la visualizacin para mandatos con estado especfico. Este estado indica, por ejemplo, si un mandato puede utilizarse en este momento. Los estados incluyen: En preparacin

Esperando confirmacin Activo Cancelado Obsoleto
201
Analizar el informe
Este informe muestra todos los mandatos SEPA de su empresa junto con sus datos respectivos, tales como la fecha en que se utilizaron por ltima vez o si estn bloqueados en este momento para los pagos. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, haga clic en el smbolo de filtro y seleccione los valores requeridos. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. En este informe, puede navegar hasta un documento de mandato si hace clic en su ID de mandato.
Consulte tambin

4.7.11 Deudores Cesin de partidas abiertas

Resumen
Puede utilizar este informe para mostrar todas las posiciones que se ceden como garanta. Pueden ser partidas abiertas particulares o, si se cede una cuenta de cliente, todas las partidas abiertas de este cliente estn marcadas. Este informe solo es relevante para Austria.
Vistas
La siguiente vista est disponible con este informe: Crditos Cesin de partidas abiertas Muestra todas las posiciones para cada cuenta de mayor y cada cliente. Por defecto se visualizan todas las partidas abiertas y posiciones parcialmente compensadas. Si una posicin est pignorada, se indican el ID de cesin relacionado y la descripcin de cesin.
Caractersticas
Ejecucin del informe Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Estado Puede especificar el estado de las partidas individuales. Por defecto se visualizan las partidas individuales abiertas y parcialmente compensadas, pero tambin puede visualizar posiciones ya compensadas.
202
ID de cesin Si una cuenta de cliente o partida abierta ha sido cedida como garanta, se visualiza el ID de cesin relacionado. Si la posicin no ha sido cedida, se visualiza un smbolo de control (#).
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera Puede grabar como variantes las entradas que especific en la pantalla de seleccin. A continuacin, puede reutilizar las variantes la prxima vez que ejecute el informe. Anlisis del informe El informe se muestra en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Desde cada posicin individual visualizada puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente. De este modo, puede mostrar la entrada relevante del diario para una posicin individual y los documentos correspondientes.
Consulte tambin
Deudores - Posiciones abiertas
203
5 Gestin de pagos
5.1 Conceptos bsicos 5.1.1 Asignacin y compensacin de pagos

Resumen
La asignacin de pagos y la compensacin son dos pasos distintos pero relacionados implicados en el proceso del pago. La asignacin de pagos y la compensacin de pagos son procesos necesarios tanto para la entrada como la salida de pagos. El sistema suele llevar a cabo ambas etapas de forma automtica. En algunos casos el sistema no puede llevar a cabo estos procesos y crear tareas de asignacin de pago manuales o tareas de compensacin de pagos manuales que requieren la implicacin del usuario. Las distintas situaciones que pueden tener lugar en estas tareas manuales se explican en este punto, ya que se trata de la relacin entre la asignacin y la compensacin del pago. Tambin puede realizar asignaciones manuales desde el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Asignacin de pagos. Realice una compensacin de pagos manual desde la vista Compensacin de pagos de los centros de trabajo Dbitos o Crditos para pagos de clientes y proveedores respectivamente. Estas tareas tambin se pueden acceder desde la vista Tareas del centro de trabajo relevante. Una asignacin de pagos normalmente implica la asignacin de un pago a un rea de pago en particular, como acreedores, deudores o impuestos. A continuacin, el pago se asigna a un socio comercial en particular, como un proveedor, cliente o autoridad fiscal dentro de esa rea. A continuacin, tiene lugar la compensacin de pagos, en la cual el pago se corresponde con una partida abierta y ambos se compensan. El sistema utiliza el socio comercial y la informacin de referencia del pago, como un nmero de factura, importe de pago y cuenta bancaria para seleccionar primero el socio comercial adecuado y, a continuacin, la partida abierta adecuada. En algunos casos, la fecha de pago pendiente y la modalidad de pago tambin se utilizan en este proceso. Si toda la informacin relevante est disponible y es correcta, el sistema realiza automticamente la asignacin de pago y la compensacin del mismo.
Escenarios de asignacin de pagos manual

En algunos casos, el proceso automtico descrito anteriormente no es posible. A continuacin, se resumen los distintos escenarios en los que esto puede ocurrir:

Falta informacin del socio comercial Configuracin incorrecta del extracto de cuenta bancaria electrnico Tasas de transaccin en pagos internacionales Gastos o intereses bancarios en extracto de cuenta bancaria
Falta informacin del cliente y del proveedor

Se pueden recibir pagos sin informacin del cliente o del proveedor debido a diversos motivos: se puede recibir un pago de un tercero que ha pagado la factura pendiente en nombre de un cliente. Puede ser una empresa matriz o subsidiaria de ese cliente, por ejemplo. Si esta parte que paga no se introduce en el registro de datos maestros del cliente, es necesario hacer la asignacin manual del pago al cliente. Asimismo, la informacin del cliente o del
204
SAP Business ByDesign FP3.5 Gestin de pagos
proveedor se puede perder o corromper en algn momento antes de recibir el pago. Los avisos de pago tambin se pueden ver afectados por estos problemas. Si existe un extracto de cuenta bancaria con un ID de cuenta bancaria desconocido, el sistema realiza una bsqueda segn los nmeros de factura en la nota al beneficiario. Si se encuentra un nmero de factura adecuado, el pago se contabiliza al cliente o al proveedor correspondiente.
Configuracin incorrecta del extracto de cuenta bancaria electrnico

Se puede recibir un aviso de pago en forma de partidas individuales de extractos de cuenta bancaria que le informan que se ha hecho un pago a una de sus cuentas bancarias. Si los archivos de extractos de cuenta bancaria electrnicos se utilizan para esta finalidad, el formato de importacin del archivo se tiene que configurar de modo que el cdigo de transferencia bancaria que su banco utiliza para una modalidad de pago en concreto, por ejemplo una transferencia bancaria, se corresponda con el cdigo de transferencia bancaria que utiliza su empresa para dicha modalidad de pago. Si estos cdigos no se registran correctamente en el sistema, los pagos que contengan cdigos incorrectos se tienen que asignar manualmente al socio comercial relevante. Puede definir los cdigos de transaccin en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja, Importar formatos para extractos de cuenta bancaria. Para obtener ms informacin, consulte Importar formatos para extractos de cuentas bancarias.
Tasas de transaccin en pagos internacionales

En los casos en que los pagos implican a socios comerciales de otros pases, su banco puede modificar las tasas de tratamiento o de procesamiento, dependiendo de la modalidad de pago y de las disposiciones con el banco. Si con un extracto de cuenta bancaria se reciben o confirman estos pagos, estas tasas de transaccin se pueden incluir en la partida individual de extracto de cuenta bancaria para cada pago. En esta situacin, se crea una asignacin de pago manual. Las tasas se contabilizan a la cuenta de mayor relevante utilizando esta tarea y el saldo del pago se asigna al socio comercial relevante.
Gastos o intereses bancarios en extracto de cuenta bancaria

Si un extracto de cuenta bancaria contiene partidas abiertas de gastos o intereses bancarios, es necesaria una asignacin de pagos manual de dichas partidas. Sin embargo, en esta situacin la asignacin de pago no implica a un socio comercial, pero en su lugar se contabilizan los gatos o intereses directamente a la cuenta de mayor relevante. Se crea una tarea de asignacin de pagos manual para que se pueda realizar esta contabilizacin. Los pagos de alquileres hechos con dbito directo tambin se tratan de este modo.
Escenarios de compensacin de pagos manual

Una vez se haya realizado la asignacin de pagos, puede que sea necesaria una tarea de compensacin de pagos manual en las siguientes circunstancias:

Falta referencia de pago Diferencia de pago Se ha hecho el pago antes de recibir la factura
Falta referencia de pago

Es posible recibir un pago sin referencia a la(s) partida(s) abierta(s) que se tienen que pagar con ese pago. Asimismo, los socios comerciales pueden procesar las salidas de pago iniciadas externamente desde la empresa sin incluir informacin de referencia de pago. Las referencias de pago tambin pueden ser incorrectas o pueden incluir dgitos transpuestos. Los avisos de pago tambin se pueden ver afectados por estos problemas. Si sucedieran estas situaciones, el sistema crea una tarea de compensacin de pagos manual para que los pagos o los avisos se puedan corresponder con las partidas abiertas adecuadas y ambos se puedan compensar.
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Diferencia de pago
Los importes de pagos y facturas no siempre se corresponden: se pueden aplicar descuentos incorrectos a pagos, o se pueden hacer otras deducciones a los importes de pagos, por ejemplo debido a una clarificacin o una nota de crdito. Algunas veces simplemente se puede procesar el pago incorrecto. En casos como ste, se puede crear una tarea de compensacin de pagos manual, dependiendo de los parmetros de su estrategia de compensacin, si la tolerancia de pago se supera con la diferencia de pago. Puede definir una tolerancia de pago como parte de su estrategia de compensacin en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja, Estrategia de compensacin. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Estrategias de compensacin
Se ha hecho el pago antes de recibir la factura

Bajo ciertas circunstancias, un pago puede aparecer en el sistema antes que lo haga la factura correspondiente. Puede ocurrir cuando un proveedor procesa una salida de pago con dbito directo y, a continuacin, emite la factura para el pago. Asimismo, un cliente puede comprar un producto en lnea y pagar inmediatamente, pero solo recibe una factura con el artculo enviado. En estas situaciones se crea una tarea de compensacin de pagos manual, ya que el sistema no puede encontrar una factura que se corresponda con los pagos implicados.
Influencia del tipo de pago en la asignacin y compensacin manual

La tabla siguiente resume la relacin entre el tipo de pago implicado (iniciado interna o externamente, entrante o saliente) y los motivos ms plausibles para una tarea de compensacin o una asignacin de pago manual. Las tareas manuales para pagos entrantes iniciados internamente son tan excepcionales que no es posible predecir un motivo por el cual puedan ocurrir estas tareas.
Motivos para tareas manuales por tipo de pago
Tipo de pago Entrante iniciado internamente (tarjeta de crdito o dbito directo)
Escenario de asignacin de pagos manual No se puede prever
Escenario de compensacin de pagos manual No se puede prever Todos los escenarios posibles
Entrante iniciado externamente (cheque Falta informacin del socio comercial o o transferencia bancaria) la configuracin de extracto de cuenta bancaria incorrecta Saliente iniciado internamente (cheque o transferencia bancaria) Saliente iniciado externamente (tarjeta de crdito o dbito directo)
Configuracin incorrecta del extracto de Diferencia de pago cuenta bancaria electrnico Falta informacin del socio comercial Diferencia de pago
5.1.2 Reembolso de tarjeta de crdito

Como contable de deudores, su tarea es procesar las transacciones de pago nacionales e internacionales de su empresa realizadas con clientes y otros deudores. Esto incluye pagos entrantes as como el procesamiento de notas de crdito o solicitudes de reembolso iniciadas por el cliente a sus tarjetas de crdito. Las secciones siguientes explican estos dos escenarios.
Requisitos previos
En los datos maestros de cliente, especific el pago con tarjeta de crdito como la modalidad de pago.
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Introdujo una factura de pedido de cliente y especific el pago con tarjeta de crdito como modalidad de pago. En esta etapa, verific la autorizacin del pago con tarjeta de crdito. El reembolso se puede realizar si el pago del cliente ya se ha recibido, o el cliente puede iniciar la terminacin de la transaccin por la empresa de tarjeta de crdito antes de que se haya transferido el pago. En la fase de ajuste preciso, la aprobacin de los pagos iniciados por la empresa se define en dos tablas para diferenciar claramente los pagos de tarjeta de crdito entrantes de los salientes. Para obtener ms informacin, consulte Devolucin de pagos recibidos [pgina 158].
Flujo del proceso

Las siguientes secciones explican el procedimiento para reembolsar pagos de tarjeta de crdito. Podemos diferenciar entre dos escenarios:

Una nota de crdito que ha iniciado a la cuenta de tarjeta de crdito del cliente Una solicitud de reembolso directamente de la empresa de tarjeta de crdito por parte del cliente
Escenario 1
Un cliente tiene una queja sobre las mercancas recibidas y las devuelve a su empresa. Llega a un acuerdo con el cliente para contabilizar una nota de crdito para la cuenta de tarjeta de crdito. Informa a la empresa de tarjeta de crdito del cliente que el importe debe ser contabilizado nuevamente a la cuenta del cliente.
Contabilizacin de nota de crdito a la cuenta de tarjeta de crdito

El cliente ha realizado un pago y este pago ya se ha recibido. Desea crear una nota de crdito para el cliente y contabilizar el importe para la cuenta de tarjeta de crdito. 1. 2. 3. Navegue hasta el centro de trabajo Facturacin a clientes y seleccione la vistaFacturas y notas de crdito. Seleccione la factura liberada y marque Liberar. Accin de seguimiento Nota de crdito manual . Haga clic en
Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes Cuentas de clientes . Seleccione una cuenta de cliente y haga clic en Visualizar cuenta. Se muestra la pantalla Monitor de cuenta de cliente: <Nombre - ID de cliente>. Pagar manualmente por Seleccione la nota de crdito y marque pantalla Nuevo pago manual, haga clic en Cerrar. Otras modalidades de pago . En la
4.
Puede especificar que este proceso se ejecute automticamente al seleccionar el centro de trabajo Crditos y seleccionar la ejecucin de pago. 5. Tareas peridicas Ejecuciones de pago . El pago se inicia entonces en
Si el pago se debe aprobar, navegue en su rol de gerente hasta el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad y seleccione la vista Aprobaciones. Seleccione el pago y haga clic en Editar. Haga clic en Aprobar. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione Control de pagos. Seleccione el pago de tarjeta de crdito saliente y marque Acciones para tarjeta de crdito Liquidar .
6.
Puede especificar que este proceso se ejecute automticamente al seleccionar el centro de trabajo Gestin de pagos y seleccionar Tareas peridicas Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . El pago de tarjeta de crdito se inicia durante esta ejecucin.
207
7. 8.
Cree el estado de cuenta bancaria para el pago saliente en el centro de trabajo Gestin de liquidez en la vista Estados de cuenta bancaria Seleccione Nuevo Estado de cuenta bancaria . En la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero> en la etapa Introducir datos generales, introduzca en el campo Saldo final la diferencia entre el saldo inicial y el importe saliente y haga clic en Siguiente dos veces. Como alternativa, el estado de cuenta se puede importar automticamente utilizando un archivo.
9.
En la etapa Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila. En la columna Modalidad de pago, seleccione Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. Haga clic en Liberar.
10. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione Estado de cuenta bancaria con estado En preparacin en la asignacin de pagos y haga clic en Editar. 11. En la pantalla Asignacin de pagos: Pantalla <Number>, seleccione la etiqueta Asignacin de pagos y, a continuacin, el pago. Copie este pago en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia abajo. Haga clic en Liberar.
12. En el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos, puede ver el pago con el estado Confirmado.
Escenario 2
Un cliente inicia el reembolso de un pago directamente con la empresa de tarjeta de crdito. Se le informa acerca del reembolso en el estado de cuenta o la liquidacin de tarjeta de crdito de la empresa de tarjeta de crdito.
Reembolso iniciado por el cliente con la empresa de tarjeta de crdito

Es posible que el cliente solicite que se reembolse un pago a una tarjeta de crdito despus de que se haya recibido el pago. La empresa de tarjeta de crdito inicia el reembolso desde la cuenta. Puede visualizar la extraccin de dinero en el estado de cuenta bancaria. Podemos diferenciar entre dos situaciones: En el primer caso, el pago entrante ya ha sido confirmado por el banco en el estado de cuenta bancaria. El siguiente estado de cuenta recibido del banco contiene el pago saliente. En el segundo caso, los pagos entrantes y salientes se incluyen en el mismo estado de cuenta bancaria. Sin embargo, la empresa de tarjeta de crdito puede cancelar el pago incluso si no se realizaron pagos a la cuenta en un momento en particular. En este caso, se le informar en lnea mediante un aviso de pago o liquidacin de tarjeta de crdito. La siguiente seccin explica el procedimiento a seguir si recibe un pago de tarjeta de crdito para un estado de cuenta bancaria existente y este pago necesita ser contabilizado nuevamente. 1. Crea un estado de cuenta bancaria mediante el pago saliente. Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione bancaria . 2. 3. En la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero> en la etapa Introducir datos generales, introduzca en el campo Saldo final la diferencia entre el saldo inicial y el importe saliente y haga clic en Siguiente dos veces. En la etapa Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila. En la columna Modalidad de pago, seleccione Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. Haga clic en Liberar. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el estado de cuenta bancaria y haga clic en Editar. En la pantalla Asignacin de pagos: Pantalla <Number>, seleccione la etiqueta Asignacin de pagos . Nuevo Estado de cuenta
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5.
Seleccione el pago confirmado mediante las opciones de la lista desplegable
Visualizar
Todos los pagos
confirmados por el banco . Puede copiar este pago en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia abajo. El indicador en la columna Pago devuelto se fija automticamente. Haga clic en Liberar. 6. El pago saliente se muestra ahora en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos con un importe negativo y el estado Devuelto.
La siguiente seccin explica el procedimiento utilizado si el pago entrante y el pago saliente que se volvieron a contabilizar se encuentran enumerados en el mismo estado de cuenta emitido por el banco. 1. Crea un estado de cuenta bancaria mediante los pagos salientes y entrantes. Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione de cuenta bancaria . 2. Introduzca el saldo final del estado de cuenta bancaria en la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero> en la etapa Introducir datos generales. Para el siguiente ejemplo, este saldo corresponde al saldo inicial ms el importe de pago entrante. Haga dos clics en Siguiente. En la etapa Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila. En la columna Modalidad de pago, seleccione Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. El importe se deriva de todos los pagos de tarjeta de crdito entrantes y el pago saliente (reembolso) que se incluyen en el estado de cuenta bancaria. Haga clic en Liberar. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el estado de cuenta bancaria y haga clic en Editar. En la pantalla Asignacin de pagos: En la pantalla <Number> , seleccione Asignacin de pago , y seleccione todos los pagos de tarjeta de crdito entrantes que pertenecen al importe total introducido en el estado de cuenta bancaria. Copie este pago en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia abajo. Para el pago reembolsado, fije el indicador en la columna Pago devuelto. Haga clic en Liberar. Tambin puede visualizar los pagos entrantes y salientes en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos. El estado de los pagos entrantes es Confirmado y para el pago saliente o reembolsado, el estado es Devuelto. Nuevo Estado
3.
4. 5.
6.
La siguiente seccin explica el procedimiento utilizado si la empresa de tarjeta de crdito enva un aviso de pago informando que la transaccin se ha cancelado y, por lo tanto, la transferencia no puede ser ejecutada. 1. 2. El estado del pago es En transferencia y se puede verificar en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez. En la vista Avisos de pagos bancarios, seleccione Aviso de pago bancario . Introduzca los siguientes datos y, luego, haga clic en Liberar: Tipo de aviso: Aviso de crdito bancario

Nuevo
Modalidad de pago: Tarjeta de crdito Importe de pago: 0,00 Pago confirmado: Fije el indicador. Cuenta: Seleccione la cuenta para el pago entrante.
3. 4.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione la asignacin de pagos para el aviso de pago y haga clic Editar. En la pantalla Asignacin de pagos: En la pantalla <Nmero> , seleccione la ficha Asignacin de pago . Seleccione el pago de tarjeta de crdito entrante que se devolvi y copie esto en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia abajo. Fije el indicador en la columna Pago devuelto. Haga clic en Liberar. El pago cancelado se muestra ahora en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos con el estado Devuelto.
5.
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Consulte tambin
Pagos entrantes automticos [pgina 36] Pagos recibidos manuales [pgina 41] Gua rpida para devoluciones
5.1.3 Pagos de clientes con tarjeta de crdito

Resumen
El sistema le permite procesar pagos de clientes hechos con tarjeta de crdito, incluidos pagos entrantes de sus clientes y notas de crdito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crdito tiene que llevar a cabo algunas etapas preliminares y, como paso ms importante, firmar un contrato con un proveedor del servicio (que debe ser un partner de SAP). Este documento trata tanto de las etapas preliminares que hay que llevar a cabo con el fin de utilizar tarjetas de crdito como del proceso de pago con tarjeta de crdito en s.
Requisitos previos
La configuracin suele realizarla un usuario clave en el centro de trabajo Configuracin empresarial. Si no tiene la autorizacin necesaria, pngase en contacto con el usuario clave que le corresponda. Definicin del alcance (obligatorio) Activ el pago de clientes mediante tarjeta de crdito en la solucin de configuracin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja. En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y despliegue Gestin de pagos y liquidez. Seleccione Mtodos de pago y active la opcin para pagos de clientes mediante tarjeta de crdito seleccionando el botn de seleccin S en la seccin Pagos recibidos. Asegrese de seleccionar el proveedor de servicios correcto en la seccin Proveedor de servicio tarjeta de crdito. Para obtener ms informacin sobre el proveedor de servicio y sobre cmo configurar la funcionalidad de tarjeta de crdito, consulte Acerca del proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop o Acerca del proveedor de servicios de tarjetas de crdito Paymetric. Integrar y ampliar (obligatorio)
Datos maestros para su proveedor de servicio de tarjeta de crdito Ha creado una entrada de datos maestros de proveedor para el proveedor de servicio de tarjeta de crdito que eligi y, luego, ha establecido el acuerdo de comunicacin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y extender y entonces seleccione Proveedor de servicio de tarjeta de crdito Paymetric o Proveedor de servicio de tarjeta de crdito Computop de la lista de actividades e introduzca los detalles relevantes.
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Asegrese de incluir el nmero de Dun & Bradstreet (D-U-N-S) (puede encontrarlo mediante el enlace Identificadores adicionales). Como alternativa, puede navegar al centro de trabajo Dbitos o Base de proveedores e introducir los datos maestros de proveedor utilizando la vista Proveedores. Para obtener ms informacin, consulteEntrada de datos maestros del proveedor Computop o Entrada de datos maestros del proveedor Paymetric .
Nuevo registro de centro de compensacin y nueva cuenta de centro de compensacin Ha creado un registro de centro de compensacin y una cuenta de centro de compensacin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y ampliar y, luego, seleccione Tarjetas de crdito - Pago de cliente de la lista de actividades. En la pantalla de detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de compensacin y entonces introduzca detalles relevantes. Cuando haya terminado, vuelva a la pantalla de detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de compensacin y entonces introduzca detalles relevantes. Asegrese de que ha introducido el ID de comerciante que le envi el proveedor de servicios de tarjeta de crdito. Esta entrada tambin debe completarse en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para encontrar esta actividad, seleccione maestros Datos maestros Centro de compensacin y Datos Cuentas de centro de compensacin .
Para obtener ms informacin, consulte Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin [pgina 295]. Ajuste preciso (primero obligatorio, segundo opcional) Ha establecido un acuerdo de comunicacin con un proveedor de servicios; ha especificado cmo el sistema debe llevar a cabo las autorizaciones de tarjeta de crdito; ha especificado en qu forma el sistema deber procesar la liquidacin de un pago individual mediante tarjeta de crdito. Para encontrar estas dos actividades requisito previo de ajuste preciso, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y despus lleve a cabo las actividades siguientes de la lista:
Computop Acuerdo de comunicacin o el Paymetric Acuerdo de comunicacin seleccione la actividad apropiada de la lista de actividades para establecer el acuerdo de comunicacin con su proveedor de servicio de tarjeta de crdito. Para ms informacin, consulte Computop - Acuerdo de comunicacin o Paymetric - Acuerdo de comunicacin. Autorizaciones y liquidaciones de tarjetas de crdito Seleccione esta actividad opcional para revisar y adaptar los perfiles predefinidos que controlan el horizonte de autorizacin de tarjeta de crdito y para asignar un perfil de liquidacin para su empresa. La configuracin estndar proporcionada por el sistema le permite utilizar el proceso de tarjeta de crdito y tambin puede cumplir sus necesidades empresariales. Si ha decidido adaptar esta configuracin, asegrese de ponerse de acuerdo con su proveedor en todas las opciones de configuracin definidas por el usuario. 1. Determine para qu perodo de tiempo estar reservado el importe de pago en la cuenta de la tarjeta de crdito del cliente. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace que hay en Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito. Tras haber especificado los detalles de autorizacin, asegrese de que asigna este perfil a su empresa. Haga clic en el segundo enlace Perfil de autorizacin de tarjetas de crdito: Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito
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3.
Asigne uno de los perfiles predefinidos (liquidacin de pago nico o liquidacin en lotes) para su empresa. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace de texto Asignar perfiles de liquidacin a su empresa.
Requisito previo adicional (obligatorio) Ha introducido datos de una tarjeta de crdito para sus clientes en el sistema y ha seleccionado tarjeta de crdito como modalidad de pago para utilizar en pagos automticos. Adems, ha definido una tarjeta de crdito como modalidad de pago. Para cumplir con estos requisitos previos, complete lo siguiente:
Cuenta de cliente con datos de tarjeta de crdito Ha creado una cuenta de cliente que incluye datos de tarjeta de crdito. Los datos de tarjeta de crdito para su cliente deben existir en el sistema antes de liquidar las facturas del cliente utilizando las tarjetas de crdito como modalidad de pago. Para hacerlo, siga los siguientes pasos: 1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de clientes, Datos de socio comercial, o Crditos y seleccione la vista Cuentas (en el centro de trabajo Crditos , seleccione la vista Clientes). Seleccione el cliente cuyos datos de tarjeta de crdito quiere introducir. En la pantalla Resumen de cuenta de la empresa haga clic en Editar y luego en Datos financieros . Opcional: Si el cliente an no existe en el sistema, cree un registro de cliente nuevo en esta vista. Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar una cuenta en el apartado Tareas de la Gua rpida de cuentas. En la ficha Datos financieros haga clic en Datos bancarios . En la seccin Tarjeta de crdito, haga clic en Registrar con Nombre de proveedor de servicio . Se le dirigir al sistema del proveedor del servicio. Introduzca la informacin de tarjeta de crdito que le haya proporcionado el cliente. Confirme los datos para enviarlos al proveedor de servicios y generar el token de tarjeta de crdito. Despus de que el proveedor de servicios confirme sus entradas, cierre la pantalla del proveedor de servicios. Tenga en cuenta que el nmero de tarjeta de crdito slo se graba en el sistema del proveedor del servicio y no en el sistema SAP Business ByDesign. El token de la tarjeta de crdito y el nmero de tarjeta de crdito enmascarado se graban en el sistema SAP Business ByDesign. La tarjeta de crdito, incluido el nmero enmascarado que gener el proveedor del servicio, se aade a la tabla. El indicador Estndar est activo por defecto. Esto quiere decir que el sistema propone esta tarjeta de crdito por defecto cuando se selecciona una tarjeta de crdito como modalidad de pago en pedidos, rdenes de servicio y facturas. En caso de que necesite bloquear la tarjeta de crdito para pagos en cualquier momento, seleccione un motivo adecuado en la lista desplegable en la columna Motivo de bloqueo. Si deja este campo vaco, la tarjeta de crdito no estar bloqueada. Acurdese de grabar los datos maestros de su cuenta de cliente. Opcional: Si los datos de la tarjeta de crdito ya existen en el sistema y desea utilizarlos para su cliente (por ejemplo, si necesita reintroducir los datos maestros de cliente que han sido borrados), haga clic en Asignar . En la ventana de dilogo Asignar tarjeta de crdito seleccione la tarjeta de crdito relevante utilizando la ayuda para entradas. Hace clic en Aceptar . Opcional: Pago con tarjeta de crdito como modalidad de pago por defecto: Si su cliente ha acordado pagar todas las facturas con la misma tarjeta de crdito, puede introducir esta tarjeta de crdito como la modalidad de pago por defecto en Datos de pago en la pantalla Cuenta de la empresa - Datos financieros. El sistema Facturar automticamente a esta tarjeta de crdito incluso si no la ha introducido en el pedido de cliente o en la factura del cliente. Tenga en cuenta que si se ha especificado la modalidad de pago Tarjeta de crdito en la factura del cliente, el sistema solo imprime una nota informando al cliente del importe de la factura que se cobrar. Para seleccionar el pago con tarjeta de crdito como la modalidad de pago por defecto, vuelve a la ficha Datos financieros y haga clic en Datos de pago . En el apartado Modalidades de pago, haga clic en Aadir fila y seleccione Tarjeta de crdito en la lista desplegable. En el apartado Tarjeta de crdito puede seleccionar una tarjeta de crdito de entre las asignadas al cliente en los datos bancarios correspondientes y definir un perodo de validez para esa modalidad de pago.
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Los datos de la tarjeta de crdito deben existir en el sistema incluso aunque su cliente slo quiera pagar una vez utilizando esa modalidad de pago. Si es as, puede eliminar o bloquear los datos de la tarjeta de crdito una vez que la transaccin se haya completado, de forma que no pueda utilizarse accidentalmente ni el sistema pueda volver a proponerla como modalidad de pago ms adelante.
Flujo de proceso
El proceso de tarjeta de crdito implicar cuatro partes: Su empresa, su cliente, el proveedor de servicio de tarjeta de crdito y el adquiriente, denominado en adelante centro de compensacin. El proveedor del servicio es el responsable del cifrado, la tokenizacin y la autorizacin de los datos de la tarjeta de crdito con el fin de asegurar en todo momento la conformidad con la Payment Card Industry (PCI). Adems, el proveedor del servicio acta como conexin entre su empresa y el centro de compensacin que, a su vez, es responsable de realizar los pagos reales. Cree el pedido de cliente u orden de servicio y factura manual 1. Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas del usuario en su funcin de empleado de ventas de su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente u rdenes de servicio. En el pedido de cliente o la orden de servicio, Haga clic en Visualizar todo y seleccione la modalidad de pago Tarjeta de crdito y la correspondiente tarjeta de crdito. En caso necesario, el usuario tambin puede introducir los datos para una nueva tarjeta de crdito. Antes de liberar el pedido de cliente o la orden de servicio, inicie la autorizacin de los datos de la tarjeta de crdito y el importe del pago en cuestin haciendo clic en Verificar autorizacin . Los datos se envan al proveedor del servicio, que realiza las verificaciones necesarias y autoriza el importe. Ello reduce el lmite de crdito de la cuenta de tarjeta de crdito del cliente por el importe autorizado. El importe est bloqueado durante el nmero de das especificado en los datos de cuenta del centro de compensacin (durante 14 das, por ejemplo). Tenga en cuenta que, en este momento, an no se ha hecho el cargo a la tarjeta de crdito. Puede revisar los detalles de la autorizacin haciendo clic en el enlace que aparece al lado del pulsador Verificar autorizacin. El sistema solo cancelar las autorizaciones automticamente como resultado de uno de los siguientes escenarios: Un documento que contena autorizaciones se ha borrado o cancelado, la tarjeta de crdito utilizada para hacer la modalidad de pago se ha modificado, el cliente que efectuaba la orden se ha modificado o la modalidad de pago ha cambiado de Tarjeta de crdito a otra modalidad (la nica alternativa disponible actualmente es dbito directo). Si se cancela una autorizacin, se borrar del sistemas y se enviar automticamente al proveedor de servicios una peticin para liberar los fondos reservados. Si falla la cancelacin automtica no se notificar. 3. Tras la prestacin de servicios o la entrega de mercancas tiene lugar el proceso de facturacin. La informacin sobre la modalidad de pago y autorizacin se transfiere automticamente a la factura con una nota que confirma que el importe se cargar en la tarjeta de crdito indicada. Factura manual opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio, puede crear una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturacin a cliente, donde el empleado de ventas de la empresa emite la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la factura, el empleado de ventas selecciona la modalidad de pago Tarjeta de crdito. La factura entonces contendr automticamente una nota confirmando que el importe se cargar en la tarjeta de crdito. Antes de liberar la factura, asegrese de hacer clic en Verificar autorizacin para solicitar la autorizacin. El empleado de ventas enva entonces la factura al cliente.
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Para garantizar automticamente que la factura contiene una autorizacin vlida, puede crear y programar ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito. Inicie el pago automtico con tarjeta de crdito En su funcin de contable de cuentas y despus de crear una factura, puede liquidar los elementos pendientes de la factura iniciando tanto el pago automtico con tarjeta de crdito como creando el pago manual con tarjeta de crdito. 1. Crear y realizar la ejecucin de pago a. b. c. Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de pago .
Haga clic en Nuevo . En la pantalla Nueva ejecucin de pago introduzca su empresa y, si fuera necesario, limite la ejecucin a clientes especficos, por ejemplo. Guarde la ejecucin y actvela. Haga clic en Programar para introducir la hora en que se debe realizar la ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin de pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, para programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos entrantes [pgina 36]. 2. Verificar la propuesta de pago y ejecutar el pago a. b. Navegue hasta la vista Pagos automticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente seleccionando la propuesta y haciendo clic en Editar . Verifique y corrija la propuesta de pago, si es necesario. Si en los documentos anteriores no se haba elegido ninguna modalidad de pago, el sistema toma por defecto la modalidad de pago especificada en el apartado Datos del pago de los datos del cliente (vase ms arriba) para pagos iniciados internamente en la propuesta de pago. Si en los datos de pago se ha especificado ms de una modalidad de pago, el sistema propone la modalidad de pago ms habitual en el pas correspondiente. Es posible sobrescribir la modalidad de pago indicada en la propuesta de pago. Por ejemplo, si el cliente le pide utilizar otra modalidad de pago en lugar de su tarjeta de crdito, puede modificarlo en la propuesta de pago. Si existe un problema con la cuenta del cliente y el estado de la propuesta de pago es, por consiguiente, Posponer, corrija la configuracin de la cuenta y asegrese de seleccionar Acciones c. Reinicializar posponer antes de ejecutar el pago.
Inicie el pago automtico con con tarjeta de crdito haciendo clic en Ejecutar pago . Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. Una vez que el pago se ha ejecutado, se realiza una autorizacin del total del importe del pago y de los datos de la tarjeta de crdito. Si ya se ha realizado la autorizacin en el pedido de cliente o la orden de servicio o en la factura manual, slo se repetir si la autorizacin ha vencido entretanto. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito (solo relevante para pedidos de cliente y rdenes de servicio). En el centro de trabajo Gestin de pago en la vista Control de pagos , el estado del pago que se visualiza es Listo para transferencia. Tenga en cuenta que la vista Control de pagos tambin est disponible en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
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Slo puede cancelar un pago con tarjeta de crdito mientras tenga el estado Listo para transferencia. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo Gestin de pago y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el pago que desea cancelar y haga clic en Anular . Una vez que el estado del pago es En transferencia, no podr cancelar el pago, sino que por el contrario deber iniciar una nota de abono a la tarjeta de crdito del cliente. Para obtener ms informacin, por ejemplo, sobre propuestas de pago, consulte Pagos automticos entrantes [pgina 36]. Ha creado el pago manual con tarjeta de crdito 1. 2. Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione la vista Clientes y entonces seleccione el cliente cuyos dbitos deben liquidarse mediante tarjeta de crdito. Haga clic en Ver y seleccione las posiciones abiertas que se compensarn y luego Pagar manualmente por y seleccione Tarjeta de crdito de la lista. a. Si selecciona una posicin abierto para la cual ya se ha seleccionado la modalidad de pago tarjeta de crdito, esta informacin se utilizar para crear el pago. Puede revisar el pago y si es necesario modificar la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar . Si seleccione una o ms posiciones abiertas en las cuales no se ha seleccionado una modalidad de pago acordado, se seleccionar la tarjeta de crdito por defecto del cliente. Puede revisar el pago y si es necesario modificar la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
b.
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Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. En cuanto finaliza dicho proceso, se compensa la posicin abierta con el pago. Si desea realizar un seguimiento del estado del pago, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Cancelacin de pagos Si ha autorizado un pago directamente de un pedido cliente, orden de servicio o factura manual y posteriormente se cancela el pago,estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al proveedor de servicio. Las autorizaciones se reutilizarn tan pronto como se pague la posicin abierta. Si ha autorizado las autorizaciones directamente de la pantalla Nuevo pago con tarjeta de crdito (no directamente desde el pedido cliente, la orden de servicio o la factura manual) y posteriormente se cancela el pago,estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al proveedor de servicio. Aumento del importe de pago Si la cantidad a pagar es superior al importe autorizado, puede solicitar una autorizacin adicional para la diferencia haciendo clic en el botn Verificar autorizacin . Alternativa: Pagar manualmente mediante otros mtodos de pago De la lista de posiciones abiertas seleccione la(s) posicin(es) abiertas a compensar y seleccione Pagar manualmente por y seleccione Otras modalidades de pago. En la pantalla Nuevo pago se selecciona Tarjeta de crdito como modalidad de pago si esta no es la modalidad por defecto. Revise el pago y haga clic en Ejecutar pago . El proceso de aprobacin y el seguimiento del estado de pago se describen a continuacin en el paso tres.
Cree y realice la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito Despus de haber iniciado el pago de tarjeta de crdito manual o automticamente, desea transferir la informacin a su proveedor de que el pago debe realizarse ahora. Para crear y editar ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito, vaya al centro de trabajo Gestin de pagos. En la vista Tareas peridicas seleccione la subvista Liquidaciones de tarjeta de crdito. Puede programar sus ejecuciones de acuerdo con sus necesidades empresariales, por ejemplo, para que se realicen cada da o semana o solamente una vez. Si, por ejemplo, ha especificado la liquidacin de lote en la configuracin empresarial, todos los pagos de
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una ejecucin se agruparn en un mensaje que se enviar al proveedor. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito [pgina 275]. Una vez realizada la ejecucin de liquidacin, el estado de los pagos de la tarjeta de crdito liquidados cambia a En transferencia y el se enva el mensaje de pago al proveedor (en un lote o individualmente, de acuerdo con las parametrizaciones realizadas en la configuracin empresarial). El proveedor de servicios entonces enviar el mensaje al centro de compensacin. El centro de compensacin verificar la solicitud y enviar una respuesta a travs del proveedor acerca de si abonar (o cargar) en su cuenta el importe de los pagos con tarjeta de crdito agrupados en el mensaje. La respuesta se actualiza automticamente en el sistema en la forma del estado de liquidacin adecuado. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el pago. Tenga en cuenta que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe total de todos los pagos con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si, sin embargo, ha acordado con el centro de compensacin que le enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su tarjeta de crdito, podr verificar si el importe total coincide con estas posiciones. Puede hacer un seguimiento del estado de proceso de liquidacin navegando a la vista Control de pagos y seguidamente a la seccin Detalles de la pantalla. El estado se visualiza en Datos de liquidacin actuales. Existen los siguientes estados de liquidacin:
Pendiente Este estado significa, que se ha enviado el mensaje al proveedor de servicios y el sistema est esperando la confirmacin de la liquidacin. Si no se producen problemas, el estado de liquidacin suele cambiar a Aceptado en el plazo de pocos minutos. En caso de que el estado no cambiara en el plazo de 24 horas, debera verificar si se ha producido un error al enviar el mensaje. Aceptado Este estado significa, que el mensaje ha sido enviado con xito al proveedor de servicios y de ste al centro de compensacin. El centro de compensacin, por su parte, ha confirmado que liquidar el pago y enva esta informacin al sistema a travs del proveedor de servicios. Rechazado Este estado significa, que el centro de compensacin rechaza la liquidacin del pago. En estado del pago en el Control de pagos vuelve a cambiar de En transferencia a Listo para transferencia. En este caso debe ponerse en contacto con el proveedor de servicios o el centro de compensacin para hallar el motivo del rechazo, indicando el ID de proveedor o el ID del centro de compensacin.
Opcional: Compense el pago manualmente 1. 2. Para iniciar la liquidacin de un pago con tarjeta de crdito manualmente, cambie al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. En la lista, seleccione el pago con tarjeta de crdito necesario con el estado Listo para transferencia, iniciado en el centro de trabajo Crditos. Puede seleccionar ms de un pago en caso de querer liquidar varios al mismo tiempo. Para acelerar el proceso de bsqueda, puede utilizar la funcin de bsqueda ampliada. En este caso, haga clic en Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda. Por ejemplo, en el campo Modalidad de pago, seleccione Pago entrante Pago con tarjeta y en el campo Visualizar, seleccione Listo para transferencia. Hace clic en Ir . Slo se muestran los pagos que corresponden a los criterios de bsqueda seleccionados. 3. Haga clic en Acciones para tarjetas de crdito y seguidamente en Liquidar. El sistema genera un mensaje que se enva al proveedor de servicios. El estado del pago cambia a En transferencia. Una vez se han transferido los datos de liquidacin al proveedor de servicios y de ste al centro de compensacin, que confirma que se realizar el pago, el estado de la liquidacin cambia a Aceptado en la seccin Detalles de la pantalla en Datos de liquidacin actuales.
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Como alternativa, y para liquidar un pago individual con tarjeta de crdito, tambin puede ir a la vista Control de pagos y abrir el correspondiente pago. En la pantalla de pagos con tarjeta de crdito, haga clic en Iniciar liquidacin . 4. El centro de compensacin abonar (o cargar) el importe total de los pagos con tarjeta de crdito agrupados en el mensaje en su cuenta bancaria. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el pago. Tenga en cuenta que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe total de todos los pagos con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si ha acordado con el centro de compensacin que le enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su tarjeta de crdito, podr verificar si el importe total coincide con estas posiciones.
Introduzca un estado de cuenta bancaria que contenga pagos con tarjeta de crdito
Seleccione Nuevo estado de cuenta bancaria desde la vista Tareas comunes del centro de trabajoGestin de liquidez si quiere introducir manualmente datos de estados de cuentas bancarias que se han solicitado en soporte papel. 1. En el paso Crear y editar posiciones haga clic en Aadir fila y seleccione Pago entrante con tarjeta de crdito (o, si sus notas de tarjeta de crdito han provocado un pago saliente, seleccione Pago saliente con tarjeta de crdito desde la lista desplegable Mtodo de pago). Introduzca el importe del pago con tarjeta de crdito (del centro de compensacin) que se ha imprimido en su estado de cuenta bancaria, y luego contabilice el estado de cuenta bancaria.
2.
Seleccione la vista Gestin de fichero desde el centro de trabajo Gestin de liquidez, si quiere introducir datos de estado de cuenta bancaria que se han solicitado electrnicamente. 1. 2. Seleccione Ficheros de entrada para carga un fichero estado de cuenta bancaria grabado localmente en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 319]. Verifique los datos de estado de cuenta bancaria en la vista Estados de cuentas bancarias del centro de trabajo Gestin de liquidez y entonces contabilice el estado de cuenta bancaria.
El sistema crea una tarea de asignacin de pagos para los pagos con tarjeta de crdito porque el sistema no puede alinear el importe total del estado de cuenta bancaria con las correspondientes posiciones de los pagos con tarjeta de crdito. Esta tarea debe completarse antes de crear una previsin de liquidez. Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288]. Para ms informacin sobre cmo confirmar pagos con su estado de cuenta bancaria consulte Confirmar pagos con su estado de cuenta bancaria Procese el pago con tarjeta de crdito desde su estado de cuenta bancaria en la asignacin de pagos Si desea editar la asignacin de pagos inmediatamente despus de liberar el estado de cuenta bancaria, haga clic en el enlace Procesar posteriormente el estado de cuenta bancaria en el estado de cuenta bancaria liberado. En la pantalla de resumen de estados de cuenta bancaria, haga clic en Visualizar todo . En la seccin Transacciones de la pantalla, haga clic en el enlace Obligatorio en la columna Procesamiento posterior para seleccionar el pago relevante del centro de compensacin. Ello le llevar a la pantalla Asignacin de pagos. 1. La ficha Asignacin de pago muestra los pagos de tarjeta de crdito con el estado En transferencia y Preconfirmado por defecto. Seleccione todas las posiciones incluidas en el pago (y mostradas en el estado del centro de compensacin) y cpielas al rea inferior de la pantalla utilizando la flecha hacia abajo. Puede identificarlos utilizando el nmero de estado en la columna Referencia externa.
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Si su proveedor de servicios puede generar estados de cuenta bancaria de forma electrnica, puede completar tambin este paso ms rpidamente haciendo clic en Acciones y seleccionando Importar estado de centro de compensacin del men desplegable. Para obtener ms informacin sobre cmo cargar estados de centros de compensacin, vase Cargar un Estado de centro de compensacin [pgina 269]. Si su proveedor de servicio no puede generar un estado de centro de compensacin de modo electrnico, le recomendamos que solicite un estado impreso que contenga las posiciones de pago individuales de tarjeta de crdito. Puede utilizar este estado para encontrar las posiciones que existen en el sistema. 2. En la Ficha otras imputaciones debe introducir los cargos del proveedor de servicios y asignar una cuenta de mayor. El importe pendiente debera ser cero. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
Consulte tambin
Acerca de Proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop Acerca del proveedor de servicios de tarjeta de crdito Paymetric
5.1.4 Pagos de cliente mediante pagos externos

Resumen
Los pagos externos no se procesan dentro del sistema. Cuando una tienda en lnea est conectada a su sistema, recopila las confirmaciones de pago del proveedor de servicios de pago en lnea y proporciona esta informacin al sistema. Un proveedor de servicios de pago en lnea ofrece servicios en lnea para aceptar pagos electrnicos mediante una variedad de mtodos de pago. El sistema permite procesar estos pagos externos. Para poder utilizar el proceso de pago externo necesita completar unas etapas preliminares. Este documento trata tanto de las etapas preliminares que hay que llevar a cabo con el fin de utilizar pagos externos como del proceso de pago externo en s.
Configuracin
Generalmente, un usuario clave en el centro de trabajo Configuracin empresarial establece las opciones de configuracin. Si no tiene la autorizacin necesaria, pngase en contacto con el usuario clave que le corresponda.
Definicin del alcance (obligatorio)
Venta electrnica
Ha activado Venta electrnica en su configuracin de solucin: Pagos de cliente mediante pagos externos est activado cuando est definida la Venta electrnica. Para encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione Resumen. Seleccione Venta electrnica de la lista de Elementos de alcance. Para ms informacin vase Acuerdo con socio de soluciones de venta electrnica con cualificacin SAP.
Integrar y ampliar (obligatorio)
Nueva entrada de directorio bancario
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Ha creado una nueva entrada de directorio bancario para cada uno de sus proveedores de servicios de pago. Para encontrar la opcin empresarial directorio bancario, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . En la fase Integrar y ampliar seleccione Directorios bancarios de la lista de actividades e introduzca los detalles necesarios para la migracin. Para obtener ms informacin, consulte Bancos y cuentas bancarias [pgina 299].
Nuevo Mi banco y Nueva cuenta bancaria Ha creado una nueva entrada de Nuevo Mi banco para cada uno de sus proveedores de servicios de pago. Necesita haber creado por lo menos una cuenta bancaria para cada banco que represente un proveedor de servicios de pago en lnea. Es recomendable tomar el nombre de usuario de su proveedor de servicios de pago como ID de cuenta bancaria, porque esta informacin la tiene que proporcionar la tienda en lnea para obtener un pedido de cliente correcto. Para encontrar esta opcin empresarial regrese a la lista de actividades, seleccione la actividad Bancos e introduzca los detalles de Nuevo Mi banco. En la misma pantalla, haga clic en Visualizar todos para actualizar Cuentas bancarias para su nuevo Mi banco. Esta entrada tambin debe completarse en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para encontrar esta actividad seleccione Datos maestros Mis bancos .
Ajuste preciso (obligatorio)
Determinacin de nmero de referencia externa para factura de cliente
Ha definido la fuente de datos para determinar el nmero de referencia externa para un documento de factura. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y luego la actividad Determinacin de nmero de referencia externa para factura de cliente de la lista de actividades.
Flujo de proceso
El proceso de pago externo implica tres partes: Su empresa, su cliente y el proveedor de servicios de pago en lnea. El proveedor de servicios de pago en lnea ofrece servicios en lnea para aceptar pagos electrnicos mediante una variedad de mtodos de pago. 1. Sus mercancas de pedidos de cliente Un cliente le ha solicitado mercancas utilizando la tienda en lnea y ha elegido pagar mediante un proveedor de servicios de pago. Segn su configuracin del sistema, el pedido o bien se guarda en preparacin de manera que el usuario lo pueda revisar y despus liberarlo bien se libera automticamente sin ser revisado. El sistema libera el pedido de cliente Cuando el pedido de cliente se libere se crear un pago con un nmero externo en el sistema con el mtodo de pago pago externo. Este pago tiene el estado "En transferencia". Puede verificar el pago en el control de cuenta de su cliente o en el control de pagos. Procese la factura Tras/con la entrega de mercancas tiene lugar el proceso de facturacin. La factura tiene el mismo nmero que el pago. Compense la factura Para compensar la factura con el pago ya recibido vaya al control de cuentas de su cliente y clasifique las posiciones abiertas por referencia. Seleccione todas las posiciones que tengan un saldo cero y seleccione "Compensar manualmente", Cree un estado de cuenta bancaria para su cuenta de proveedor de servicios
2.
3.
4.
5.
219
Peridicamente recibir informacin de su proveedor de servicios de pagos acerca de los pagos entrantes en su cuenta bancaria. Vaya a Gestin de liquidez Estados de cuenta bancaria y cree un estado de cuenta bancaria nuevo para esta cuenta. En la etapa Todas las posiciones no confirmadas en trnsito seleccione los pagos externos confirmados por la informacin del proveedor de servicios de pagos. Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288]. 6. El cliente cancela el pedido La cancelacin es posible tanto antes o despus de que se hayan enviado mercancas o prestado servicios. a. Antes de la entrega de mercancas/prestacin de servicios Si el pedido no se ha liberado en el sistema simplemente puede borrarlo y cancelar el pago directamente en el proveedor de servicios externo. Cancele directamente con el proveedor de servicios incluso si no hay ningn pedido de cliente en el sistema. Si el pedido de cliente ya se ha liberado puede cancelarlo y enviar un crdito por el pago al proveedor de servicios externo. Adems tiene que compensar el pago generado por el pedido de cliente con el importe del crdito en el control de cuentas de proveedor. Despus de la entrega de mercancas/prestacin de servicios En este caso tiene que efectuar el proceso de devolucin estndar: Crear una entrada de mercancas para las mercancas devueltas, crear una nota de crdito, hacer un crdito del pago para el proveedor de servicios externo. Adems tiene que compensar el pago generado por el pedido de cliente con el importe del crdito en el control de cuentas de proveedor.
b.
Actividad de fin de perodo En algunos pases, como Alemania, los pagos externos que se reciben antes de que se emitan y facturen las mercancas o servicios necesitan un tratamiento especial en sus informes de cierre de perodo (como un informe separado que se debe incluir en el importe de declaracin de impuestos. Para ms informacin vase Actividad de fin de perodo para pagos externos (INSERT LINK)
5.1.5 Actividad de fin de perodo para pagos externos

Resumen
Los pagos externos son pagos registrados fuera del sistema SAP ByDesign y realizados a travs de un proveedor de servicios. Algunos ejemplos son los pagos recibidos mediante tarjeta de crdito, punto de venta o a travs de una empresa de comercio electrnico. Cuando una tienda en lnea est conectada a su sistema, recopila las confirmaciones de pago del proveedor de servicios de pago en lnea y proporciona esta informacin al sistema. Por lo general, los pagos externos realizados a travs de una tienda en lnea se reciben antes de la salida y la facturacin de las mercancas o los servicios. En algunos pases, como Alemania, dichos pagos se deben incluir por separado en el informe de fin de perodo de su empresa, como ocurre con los anticipos. Tenga en cuenta que no es posible contabilizar dichos pagos como anticipos en el sistema. Esta no sera una solucin prctica, ya que el anticipo se tendra que volver a contabilizar en la cuenta de crditos correcta tan pronto como se enviaran las mercancas o se prestaran los servicios. La recontabilizacin es ineficiente si se recibe un gran volumen de pagos externos. Adems, el desfase temporal entre la contabilizacin y la recontabilizacin normalmente es solo unos minutos. Segn el pas en el que se encuentre su empresa, es probable que deba informar, por separado, todos los pagos que recibi por adelantado y es probable que deba declarar los impuestos correspondientes a los pagos adelantados que todava constituyen posiciones abiertas. Este documento detalla los pasos que se deben seguir para preparar el informe de pagos externos de su empresa.
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Configuracin
Generalmente, un usuario clave en el centro de trabajo Configuracin empresarial establece las opciones de configuracin. Si no tiene la autorizacin necesaria, pngase en contacto con el usuario clave que le corresponda.
Ajuste preciso (obligatorio)
Crear nuevas cuentas de mayor Ha creado, como mnimo, tres nuevas cuentas de mayor: Una primera para la correccin de los crditos, una segunda para mostrar los pagos recibidos como anticipos y otra tercera para la contabilizacin de contrapartida de los impuestos. Para encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione su proyecto de implementacin. En la fase Ajuste preciso, seleccione Plan de cuentas, estructura de informes financieros, determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin, consulte Visualizar y editar plan de cuentas. Nuevos grupos de determinacin de cuentas Por lo menos ha creado tres grupos de determinacin de cuentas nuevos en el libro mayor para permitir la utilizacin de cuentas de mayor nuevas para la contabilizacin de correccin: Un primer grupo en el tipo de grupo Grupos para otros activos actuales (puede llamarlo Crditos de cuenta de correccin, por ejemplo), un segundo grupo en el tipo de grupo Grupos para otros pasivos (puede llamarlo Anticipos recibidos, por ejemplo) y un tercer grupo en el tipo de grupo Grupos para otros activos actuales (este grupo se puede llamar Compensacin de impuestos manual, por ejemplo). Para encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione su proyecto de implementacin. En la fase Ajuste preciso, seleccione Plan de cuentas, estructura de informes financieros, determinacin de cuentas. Seleccione Editar grupos de determinacin de cuentas y cree sus grupos de cuentas. Asignar nuevas cuentas de mayor a nuevos grupos de determinacin de cuentas Asign las cuentas a los grupos de determinacin de cuentas nuevos. Para encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione su proyecto de implementacin. En la fase Ajuste preciso, seleccione Plan de cuentas, estructura de informes financieros, determinacin de cuentas. En la seccin Determinacin de cuentas, seleccione Libro mayor, Otros, Otros activos corrientes y Otros pasivos. Para obtener ms informacin, consulte Flujo de proceso: Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial.
Flujo de proceso
Puede corregir manualmente los pagos que se han recibido por adelantado para su informe de cierre de perodo ejecutando los pasos siguientes en concordancia con su (GAAP). 1. Compense pagos por adelantado con sus facturas correspondientes Los pagos recibidos por adelantado se listan en el control de cuentas como pagos abiertos hasta que se hayan compensado en sus facturas correspondientes. A veces, a pesar de que se han entregado las mercancas o prestado los servicios, la factura no se utiliza para compensar un pago abierto en el sistema. Ya que los impuestos se calculan sobre el importe total de estos pagos por adelantado necesita asegurar que ninguna de estas posiciones abiertas tiene una factura correspondiente en el sistema. Para visualizar los pagos abiertos ejecute el Informe de posiciones abiertas En el centro de trabajo Crditos, seleccione Informes Lista Deudores - posiciones abiertas .. En el campo de la pantalla siguiente Clase de
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documento introduzca =5 Pagos. Por ejemplo, si el importe total a pagar es 1190 EUR y su tasa de impuesto es 19%, deber 190 EUR en su declaracin fiscal. Para ms informacin sobre posiciones abiertas vase el enlace Tarea de compensacin o Asignacin de pagos. 2. Cree una entrada manual de impuestos nueva para IVA (ejemplo Alemania) Una vez determinado el importe de impuestos que se debe necesita una cuenta ficticia en la que contabilice un crdito con impuestos y un dbito sin impuestos. El importe de impuestos que se debe se contabiliza en la cuenta de compensacin de impuestos manuales. Los Crditos se tienen que corregir con el importe bruto de los pagos.
Ejemplo de correccin manual: Importe total de pago por adelantado 1190 EUR y tasa de impuestos 19%
Cuenta de mayor
C C D II m rm d p p b i oo id ti grr otott od ee ed b i er m lu p it um o ep su te os t o 0 1511 9 . ,.0 10 1 0 0 :,9 0 0 V 0 0 0 , , e0 n0 0 t 0 0 a s n a c i o n a l e s 10 0 1 , ,9 9 00 0 0 ,00 , 0 0 0 0
Otros ingresos
Compensacin de impuestos manual
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Correccin deudores
10 0 1 ., ,. 10 0 1 00 9 9 0 0 , , 0 0 0 0 0 10 1 ,. ,. 0 10 1 0 90 9 0 0 , , 0 0 0 0
Solicitudes de anticipos recibidos
3.
El sistema crea un asiento Una vez contabilizada la correccin el ssistema crear un asiento que contiene, pero no est limitado a, la siguiente informacin:
Ejemplo de asiento
Cuenta de mayor Otros ingresos Impuestos sobre ventas y compras Otros ingresos Anticipos recibidos - Compensacin de impuestos Acreedores por suministros y servicios Correccin domstica manual Solicitudes de anticipos recibidos - Pasivos
Dbito
Crdito 1.000,00 190,00
1.000,00 EUR 190,00 1.190,00 1.190,00
5.1.6 Pagos salientes en efectivo: Suiza

Este documento contiene texto que es relevante para Suiza. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pases, marque Suiza. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
5.2 Vista Control de pagos 5.2.1 Gua rpida de Control de pagos

En la vista Control de pagos puede supervisar y actualizar todos los pagos recibidos y salidas de pagos de la empresa. Puede filtrar los pagos por fecha, por beneficiario o por estado, por ejemplo, para visualizar pagos obsoletos que han sido cancelados, devueltos o rechazados. Puede crear pagos nuevos o introducir pagos creados manualmente o fuera del sistema. Tambin es posible mostrar detalles de pago para cada artculo. Estos detalles varan en funcin
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de la modalidad de pago y el estado del pago, por ejemplo, datos de depsito para cheques entrantes o el motivo por el cual se ha invalidado un cheque. Puede acceder a la vista Control de pagos desde el centro de trabajo Gestin de pagos o del centro Gestin de liquidez en Control de pagos.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario. Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el crdito, pero no se modifican los activos financieros. Para obtener ms informacin, consulte Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario. Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el dbito, pero no se modifican los activos financieros. Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Transferencias bancarias
Puede utilizar transferencias bancarias para realizar tanto salidas de pagos automticas como manuales. Hay dos tipos de transferencias bancarias: transferencias bancarias, que se utilizan para realizar pagos de una cuenta de la empresa a cuentas terceras, y las transferencias entre cuentas del mismo banco, que se utilizan para transferir fondos entre cuentas bancarias de la empresa. stas se utilizan generalmente para tranferencias relacionadas con la gestin de liquidez. Para ms informacin, consulte Transferencias bancarias [pgina 291].
Verificacin de liquidez
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago para verificae que hay suficientes fondos disponibles para realizar el pago. La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin de liquidez y Gestin de pagos. Esto incluye los siguientes mtodos de pago:

Transferencia electrnica saliente Transferencia bancaria saliente Cheque saliente Letra de cambio por pagar
No se lleva a cabo una verificacin de liquidez en pagos de impuestos y transferencias de fondos. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 304].
Formas de pago electrnico

La caracterstica Modos de pago electrnico se utiliza para seleccionar los formatos de fichero relevantes para el proceso automatizado de transmisin de pagos electrnicos a sus bancos.
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Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago electrnico [pgina 310].
Formas de pago manual

Cuando se crea una salida de pago el sistema debe comunicar dicha informacin al banco. En la mayora de los casos, la informacin se comunica directamente al banco mediante intercambio de datos electrnico, (para dbitos directos y transferencias electrnicas) o mediante un archivo de pago electrnico (para transferencias bancarias). El sistema utiliza las formas de pago como un medio para comunicar la informacin de pago al banco. Para obtener ms informacin sobre las formas de pago electrnicas utilizadas por el sistema, consulte Formas de pago electrnicas [pgina 310] No obstante, el sistema tambin puede crear salidas de pago sin utilizar las formas de pago definidas en el sistema. Dichos pagos se crean mediante las formas de pago manuales. La forma de pago manual se puede utilizar para salidas de pago que utilizan las modalidades de pago siguientes:

Transferencia bancaria Transferencia electrnica Dbitos directos
Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago manual [pgina 311].
Gestin de caja y liquidez

El escenario empresarial Gestin de caja y liquidez permite a los profesionales financieros de la mediana empresa cumplir de forma rpida y eficiente con los plazos del flujo de caja y conseguir una mayor transparencia al gestionar la posicin de liquidez de la empresa. Comprende la informacin del flujo de caja procedente de dbitos, crditos e impuestos, as como la gestin de pagos y de liquidez, y hace ms eficiente el ciclo de gestin de caja diario recogiendo y agregando automticamente esta informacin. Este escenario cubre el ciclo de gestin de flujo de caja desde la instantnea real de liquidez hasta la previsin, y analiza etapas hacia un flujo de caja optimizado de transferencias de dinero u otras estrategias impactantes del flujo de caja. Para obtener ms informacin, consulte Gestin de caja y liquidez.
Pagos de clientes con tarjeta de crdito

El sistema le permite procesar pagos de clientes realizados con tarjeta de crdito, incluidos pagos entrantes de sus clientes y notas de crdito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crdito debe completar algunas etapas preliminares y, como paso ms importante, firmar un contrato con un proveedor de servicios (que debe ser un socio de SAP). Para obtener ms informacin, consulte Pagos de clientes mediante tarjeta de crdito [pgina 56]Pagos de clientes mediante tarjeta de crdito [pgina 210].
Tareas
Crear un pago nuevo
1. Haga clic en Pago nuevo por y despus seleccione la modalidad de pago apropiada. Puede crear los tipos de pago siguientes: Cheque entrante

Cheque saliente Transferencia bancaria saliente Transferencia electrnica saliente Cheques mltiples
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2.
Introduzca los detalles relevantes para la modalidad de pago seleccionada. Los detalles varan segn la modalidad de pago seleccionada. Los campos mandatorios estn indicados por un asterisco (*). Los pagos pueden crearse con referencia a una posicin abierta, a un cliente o a una cuenta de proveedor o se pueden contabilizar directamente a una cuenta de mayor. Para los tipos de pago recibido y salida de pagos seleccionados, en las opciones de configuracin puede definir opcionalmente si se deben generar tareas de aprobacin para este centro de trabajo para mtodos de pago especficos y cundo se exceden los importes umbral definidos. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste preciso en Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez.
3.
Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

Para obtener ms informacin sobre esta actividad, consulte aqu [pgina 230]aqu [pgina 294]aqu [pgina 331].
Crear una transferencia bancaria saliente nueva

1. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro de trabajo Control de pagos. Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor de cuenta de proveedor. 2. 3. Haga clic en Pago nuevo por y despus Transferencia bancaria saliente.
Indique los detalles relevantes para la transferencia bancaria. Los campos siguientes son obligatorios, como indica el asterisco (*): ID de empresa, Importe de pago, Beneficiario , Banco de beneficiario y seleccione un ID de cuenta desde el cual se debe efectuar el pago. Si no desea realizar una verificacin de liquidez en la cuenta bancaria antes de contabilizar la transferencia, marque la casilla de seleccin Asignacin de liquidez no obligatoria. Para obtener ms informacin sobre las verificaciones de liquidez, consulte Verificacin de liquidez [pgina 304].
4.
Haga clic en Completar datos bancarios . Siempre que sea posible, el sistema completa automticamente los dems campos. Por ejemplo, si no ha seleccionado una cuenta bancaria en el campo ID de cuenta bancaria, el sistema selecciona automticamente la cuenta bancaria ptima. Para introducir ms detalles, como las instrucciones de pago, o para modificar el tipo de transferencia bancaria, por ejemplo, a transferencia bancaria internacional, haga clic en Visualizar todo para visualizar todos los campos disponibles. Las instrucciones de pago son servicios adicionales proporcionados por el banco que pueden aumentar la seguridad de la transaccin, por ejemplo, solicitando al banco receptor una notificacin del pago. Estos servicios slo estn disponibles para las transferencias bancarias internacionales. El banco le informar sobre las instrucciones de pago que ofrece y sobre las tasas adicionales que cobran por utilizarlas. Si la transferencia bancaria ya se ha completado fuera del sistema, no es necesario crear ningn archivo de pago. Si no desea crear ningn archivo de pago para esta
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transferencia bancaria, marque la casilla de seleccin Crear pago manualmente. Tambin puede seleccionar el titular de los gastos bancarios ocasionados por la transferencia. Si no desea ejecutar la transferencia bancaria de forma inmediata, puede introducir la fecha deseada para que el banco ejecute la transaccin en el campo Fecha de procesamiento bancario. Si hace clic en Completar datos bancarios despus de introducir la fecha, el sistema rellenar automticamente los campos Fecha valor prevista del banco y Fecha de contabilizacin. 5. Seleccione si desea asignar la transferencia a posiciones abiertas o si desea contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin asignar el pago. Para asignar la transferencia bancaria a posiciones abiertas, seleccione Referencia a posiciones. El sistema visualizar las posiciones abiertas para la cuenta de proveedor o cliente. A continuacin puede ajustar las transferencias a las posiciones abiertas. Tambin es posible aadir descuentos a dichas posiciones. Si desea pagar posiciones en nombre de otro cliente o proveedor haga clic en Cuentas y, a continuacin Aadir cuenta. Ahora puede seleccionar a qu partidas abiertas pertenecen a la cuenta que ha seleccionado. Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, vase Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 102].
Para utilizar la transferencias bancarias con el objetivo de efectuar un pago que no se ajuste a ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin directa en cuenta de mayor. Seleccione el pas y seleccione y tipo de entrada Bruta o Neta. Haga clic Aadir fila para asignar manualmente el pago a la cuenta de mayor relevante. Tambin es posible indicar una lnea de nota en la transferencia bancaria.
6. 7.
Haga clic en Contabilizar . La transferencia bancaria se visualiza en la vista de centro de trabajo Control de pagos con el estado Listo para transferencia. El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado para que el banco o software bancario pueda procesarlo. Puede realizarse automticamente mediante la ejecucin de archivo de medios de pago. Para obtener ms informacin sobre cmo crear una ejecucin de medios de pago, consulte Crear ejecucin de medios de pago [pgina 272]. Para crear el archivo manualmente para su transmisin al banco, proceda de la manera siguiente: 1. 2. 3. En la vista Control de pagos, seleccione la transferencia bancaria relevante y haga clic en Acciones para transacciones bancarias , y luego Crear archivo de pago. Vaya a la vista de centro de trabajo Gestin de archivos, subvista Archivos de salida, seleccione el archivo de pago nuevo y haga clic en Editar . Desde la pantalla Archivo de salida vaya a la ficha Anexo y seleccione el archivo de pago. Para descargar el archivo desde la ventana de navegador a su PC, haga clic en Descargar .
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
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Crear un cheque saliente

1. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro de trabajo Control de pagos. Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor de cuenta de proveedor. 2. 3. 4. 5. Haga clic en Pago nuevo por y luego Cheque saliente para abrir la actividad rpida Cheque saliente nuevo. Introduzca los datos apropiados para los campos ID de empresa, Importe de pago, yReceptor de pago. Haga clic en Completar datos bancarios . El sistema rellena los campos ID de cuenta bancaria y Nombre de banco de forma automtica. Asegrese de que el botn de seleccin Referencia a posiciones est seleccionado de manera que pueda ajustar la verificacin a la posicin abierta apropiada. Todas las posiciones abiertas en la cuenta de cliente o proveedor debe aparecer en la tabla Posiciones abiertas si ha introducido previamente el Beneficiario. Seleccione una o ms posiciones abiertas que deban pagarse con el cheque utilizando el indicador Asociado. En caso necesario pueden aplicarse los descuentos o los crditos a las posiciones abiertas para asegurarse de que el importe de pago se ajusta al importe de posicin abierta haciendo clic en Acciones , y despus en Aplicar descuento/crdito . Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, vase Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. Si el cheque que est emitiendo no est relacionado con ninguna cuenta de cliente o proveedor, seleccione el botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor y luego marque la cuenta de mayor adecuada en la que debe contabilizarse el cheque. Esto se realiza, por ejemplo, si la empresa desea hacer una donacin. 6. 7. Para grabar la verificacin, haga clic en Contabilizar . Para imprimir manualmente un cheque con el fin de enviarlo al destinatario, haga clic en Acciones para cheques y luego Imprimir formulario de cheque. El sistema imprime los cheques salientes de forma peridica. Si se crea un cheque fuera del sistema, puede parar de imprimir el cheque (en funcin de la informacin de cheque que se introduce en el sistema) mediante la seleccin del indicador Fijar como creado manualmente.
Para invalidar un cheque, por ejemplo, si el formulario de cheque est daado en la impresora y necesita imprimir uno nuevo, haga clic en Acciones para cheques y luego Invalidar. Esta opcin es posible mientras el cheque tiene el estado En transferencia. Observe que la invalidacin de un cheque no cancela el pago. Simplemente invalida el cheque antiguo y genera un nmero de cheque nuevo. Para cancelar un cheque, haga clic en Anular . Observe que slo puede cancelar un cheque mientras tenga el estado Listo para transferencia. Para obtener ms informacin, vase Remesas de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes [pgina 293].
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Introducir un cheque recibido

1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro de trabajo Control de pagos. Haga clic en Pago nuevo por Cheque entrante nuevo. y luego Cheque entrante para abrir la actividad rpida
Para abrir ms de un cheque nuevo, haga clic en Pago nuevo por y luego Cheques mltiples para abrir la pantalla Nuevos cheques mltiples. Observe que con esta accin no puede reinicializar partidas nuevas. 3. Introduzca los detalles de pago relevantes, incluido el Pagador, Nmero de cheque, Importe de pago y seleccione la moneda correcta de la lista desplegable junto al importe. Indique cualquier otra informacin que sea necesaria. En Modalidad de aplicacin de pagos, seleccione si desea asignar el importe del cheque a posiciones abiertas o si desea contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin asignar el pago. Para asignar el cheque a posiciones abiertas, seleccione Referencia a posiciones. El sistema visualizar las posiciones abiertas para la cuenta de proveedor o cliente. A continuacin puede ajustar el cheque a las posiciones abiertas. Tambin es posible aadir descuentos a dichas posiciones.
4.
Para utilizar el cheque con el objetivo de efectuar un pago que no se ajuste a ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin directa en cuenta de mayor. Marque un pas y seleccione el Tipo de entrada. Haga clic Aadir fila para asignar manualmente el pago a la cuenta de mayor relevante.
5.
Haga clic en Contabilizar para grabar y contabilizar la nueva verificacin. Si desea crear ms de una verificacin, tambin puede utilizar el botn Contabilizar y nuevo . El cheque nuevo se graba en el sistema y se aade a los pagos enumerados en la vista Control de pagos.
Trabajar sin un pago existente

En funcin de la modalidad de pago utilizada para cada pago, estn disponibles diferentes opciones de edicin que influyen en el estado del pago o en el pago en s mismo. 1. 2. 3. Seleccione el pago relevante y haga clic en Editar . Se abre la pantalla relevante para el tipo de pago seleccionado. Para evitar que se concluya el pago, haga clic en Anular . Siempre que la modalidad de pago soporte avisos de pago, para crear un aviso de pago para el pago seleccionado, haga clic en Crear aviso de pago . En funcin del estado para cada pago, quiz no sea posible editar o anular el pago o emitir un aviso de pago. 4. Adems de las funciones generales enumeradas arriba, cada modalidad de pago tiene acciones posibles adicionales: Acciones para cheques Fijar como en transferencia: Indica que ya se ha creado un cheque de papel para el pago.
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Invalidar: Cancela el cheque especfico que ha sido emitido y conserva el pago abierto en el sistema de manera que se pueda emitir un cheque nuevo. Asignar a depsito: Aade el cheque a un depsito de cheque apropiado de manera que se pueda enviar al banco. Imprimir formulario de cheque: Ordena al sistema a imprimir una carta cheque para el cheque. Renumerar: Permite asignar un nmero de cheque nuevo al cheque, por ejemplo, debido a una diferencia entre el nmero de cheque en el sistema y el nmero imprimido en el cheque. Alternar: Cambia los nmeros de cheque de dos cheques seleccionados. Fijar como no transferido: Indica que el cheque todava no se ha enviado a un banco o cliente o proveedor, de manera que puede volverse a emitir. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si el cheque se ha imprimido de forma incorrecta.
Acciones para transacciones bancarias Crear archivo de pago: Enva un archivo de pago que se enviar al banco y al centro de trabajo Gestin de liquidez . El archivo de pago se crear en la siguiente ejecucin de medios de pago programada si la accin no se utiliza.
Fijar como en transferencia: Indica que la transferencia ya ha tenido lugar mediante un servicio bancario online o de transferencia, por ejemplo, Fijar como no transferido: Indica que la transferencia todava no se ha enviado a un banco o socio comercial, de manera que puede volverse a emitir. Esta accin puede ser necesaria si el archivo de pago se ha transferido incorrectamente o si estaba corrupto.
Acciones para tarjetas de crdito Liquidar: Liquida un pago de tarjeta de pago que todava no se ha transferido.
5.2.2 Tareas 5.2.2.1 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

Resumen
Despus de haber confirmado o liberado los estados de cuenta bancaria, el sistema contabiliza las posiciones. Si las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones de estado de cuenta bancaria tambin se mostrarn luego en la vista Control de pagos hasta que se procese la asignacin de pagos. Despus de contabilizar completamente el pago, el sistema asigna automticamente ambas posiciones- la posicin cheque saliente, transferencia bancaria, o la posicin depsito de cheques y el estado de cuenta bancaria. (Este proceso se inicia automticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado Confirmado. Para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de la asignacin de pagos del estado de cuenta bancaria, proceda de la manera siguiente: 1. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y luego seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.
230
2. 3.
Seleccione el estado de cuenta bancaria relevante. En el rea inferior de la pantalla, en Detalles, el campo Estado de procesamiento de asignacin de pagos muestra las siguientes etapas: No iniciado

En proceso Finalizada
Segn el volumen del extracto bancario, el procesamiento puede demorar un tiempo. 4. Una vez que se ha completado la asignacin de las posiciones del estado de cuenta bancaria y se muestra el estado Finalizado, slo se podr visualizar el pago con el estado Finalizado en el control de pagos. Para reiniciar el proceso en caso de que problemas tcnicos terminen el procesamiento, seleccione Reiniciar procesamiento de asignacin de pagos .
5.3 Vista Asignacin de pagos 5.3.1 Gua rpida de Asignacin de pagos

En la vista Asignacin de pagos, puede supervisar los pagos y avisos de pago que requieren una asignacin de pagos manual. Esta situacin se aplica cuando el sistema no puede asignar pagos al cliente o al proveedor usando los datos disponibles, por ejemplo. Puede usar esta vista para asignar pagos o avisos de pago manualmente a clientes particulares, proveedores i transacciones comerciales. El proceso de la asignacin manual del pago incorpora asignaciones adicionales, tales como los contabilizar cargos bancarios o introducir una partida individual directamente en una cuenta de mayor. Es esencial que sus pagos se asignen correctamente para que el status de todas las partidas de pago estn actualizadas. La asignacin de pagos se produce antes del proceso de compensacin, sonde los pagos se distribuyen con partidas abiertas que, como consecuencia, compensan crditos o dbitos abiertos. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Gestin de pagos.
Conceptos bsicos
La asignacin de pagos y la compensacin son dos pasos distintos pero relacionados implicados en el proceso del pago. La asignacin de pagos y la compensacin de pagos son procesos necesarios tanto para la entrada como la salida de pagos. El sistema suele llevar a cabo ambas etapas de forma automtica. En algunos casos el sistema no puede llevar a cabo estos procesos y crear tareas de asignacin de pago manuales o tareas de compensacin de pagos manuales que requieren la implicacin del usuario. Las distintas situaciones que pueden tener lugar en estas tareas manuales se explican en este punto, ya que se trata de la relacin entre la asignacin y la compensacin del pago. Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 204]
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
231
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el crdito, pero no se modifican los activos financieros. Para ms informacin, vea Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
Tareas
Asignar un pago manualmente
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 233].
Anular un pago
1. Si desea anular un pago que se ha cargado de manera incorrecta desde su cuenta o si un abono se ha contabilizado por error, por ejemplo, seleccione la asignacin apropiada (el documento precedente es el extracto bancario) y haga clic en Editar . En Editar asignacin de pago dentro de Detalles de asignacin, seleccione un Motivo de devolucin apropiado de la lista de seleccin. Acciones Marcar como devolucin . El sistema crea una posicin de Seleccione reembolso que se visualiza en control de pagos. Es ms fcil visualizar la posicin si accede a la vista Control de pagos en el rea Avanzado, donde podr seleccionar el mtodo de pago Reembolso saliente de pago recibido o Reembolso saliente de pago efectuado. Informe a su entidad bancaria si desea anular la contabilizacin de abono o de la nota de cargo se su cuenta, ya que el sistema no puede realizar esta actividad de manera automtica. Una vez el banco ha abonado o cargado el importe adecuado en su cuenta y lo ha confirmado en su extracto bancario, puede asignar la posicin de reembolso en la vista Asignacin del pago. Encontrar esta posicin en Editar asignacin de pago: <ID> en la ficha Asignacin de pago . En la lista desplegable, seleccione Visualizar Pagos devueltos . Libere la asignacin cuando haya finalizado el proceso.
2. 3.
4.
Aadir regla de anlisis de lnea de nota

232
5.3.2 Tareas 5.3.2.1 Asignar un pago manualmente

Resumen
Si el sistema no es capaz de asignar un pago automticamente, no podr liberarlo. Esto puede ser porque falta informacin que el sistema requiere para asignar un pago, tal como un cliente o un proveedor, una partida abierta o cuenta. Por este motivo, debe llevar a cabo la asignacin de forma manual y, a continuacin, liberarla. El proceso de la asignacin manual del pago incorpora asignaciones adicionales, tales como los contabilizar cargos bancarios o introducir una partida individual directamente en una cuenta de mayor.
Requisitos previos
Se ha introducido un pago iniciado de forma externa y el sistema no puede asignarlo automticamente. El pago puede ser un pago tanto saliente como entrante.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo Gestin de pagos, en Asignacin de pagos, seleccione la asignacin que desea editar y haga clic en Editar . Por otro lado, puede llamar la tarea de asignacin deseada mediante la vista Trabajo. En ambos casos, aparece la misma pantalla de entrada. Los detalles del pago original, nota para el beneficiario y otros detalles conocidos acerca del documento precedente en concrreto (p.ej. cheque, extracto bancario, aviso de pago) se visualizan en el editor Editar asignacin de pago en la etiqueta Pago original en la parte superior de la pantalla. Se visualiza la informacin relativa a medios de pago, extracto bancario o partidas individuales del aviso de pago. Puede utilizar estos detalles para determinar el motivo de la tarea de la asignacin del pago y el interlocutor comercial relevante. La etiqueta Referencias puede darle referencias a facturas o partidas abiertas que deberan compensarse con el pago. 2. Una vez se han hallado los datos que faltan que han iniciado la tarea manual de asignacin, puede asignar el pago completamente o parcialmente utilizando las etiquetas siguientes: a.
Cliente/Proveedor
Si se precisan datos de cliente o de proveedor, puede indicar el cliente o el proveedor en esta ficha. En la tabla Partidas abiertas, se visualizan las partidas abiertas de dicho cliente o proveedor. Si necesita asignar el importe de la transaccin a diversos clientes o proveedores, vaya a la tabla Partidas abiertas y haga clic en Cuentas , luego Aadir cuenta. Para obtener ms informacin, consulte Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. Si selecciona una autoridad fiscal en lugar de un cliente o un proveedor, defina el importe como un pago de IVA, retencin de impuestos o impuesto sobre servicios (India). Para el resto de tipos de impuestos, se deben introducir los importes relevants en Otra asignacin. Si recibe o realiza pagos peridicos a clientes o proveedores, puede reutilizar esta asignacin del cliente o del proveedor a los datos de base especificados en la posicin de extracto de cuenta que se edita en esta ficha. Utilice esta funcin fijando el indicador Recordar asignacin para asignaciones de pagos futuros. La prxima vez que una asignacin de pagos tenga lugar, el sistema puede asignar de
233
forma automtica el pago al cliente o proveedor definido a partir de los datos de la base que se hayan indicado en la posicin de extracto de cuenta, ahorrndole trabajo. b.
Asignacin de pagos
Las posiciones de pago que estn en transferencia y para las que es posible esta asignacin de pago se visualizan en esta etiqueta. Puede eliminar estas posiciones de la lista o aadirlas de nuevo con los smbolos de la flecha. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si los detalles de la partida individual del extracto bancario no coindice con el pago adecuado o con el depsito del cheque que debera confirmar el extracto bancario. c.
Tasas e intereses
Si el pago es una tasa o un inters, es posible llevar a cabo la asignacin adecuada en esta etiqueta. Tambin se puede separar las tasas de los pagos o de las partidas individuales del extracto bancario que contengan tasas por transacciones especiales. Puede especificar el importe de la tasa que se encuentra en el pago y contabilizarlo por separado en una cuenta adecuada. d.
Otra asignacin
Puede utilizar esta etiqueta para hacer contabilizaciones directamente en cuentas de libro mayor determinadas si se han llevado a cabo pagos que no son referentes a partidas abiertas. Esto puede ser el caso, por ejemplo, de ingresos por leasign o alquiler de un pago de la aseguradora que reciba la empresa. Los importes que se asignan en la etiqueta respectiva se visualizan en el rea Importes asignados. No obstante, en la cabecera del editor, el total de los importes ya asignados se visualiza como el importe asignado y la parte del importe de la transaccin que an no se ha asignado se visualiza como el importe pendiente. Si se debe reembolsar un pago, por ejemplo, porque la cuenta se ha debitado incorrectamente, organice una contabilizacin en un perodo anterior con el banco y anule el pago en el sistema. Se introduce un motivo de devolucin y se selecciona Acciones Marcar como devolucin . Una vez el banco ha abonado el importe adecuado en su cuenta y lo ha confirmado en su extracto bancario, puede asignar la posicin de reembolso en la vista Asignacin del pago. Para obtener ms informacin, vase Gua rpida para asignacin de pagos [pgina 231]. 3. Opcional: Si desea anular las modificaciones que se han llevado a cabo en la propuesta de asignacin en el sistema, seleccione Acciones Crear propuesta . De este modo, todas las entradas que se han realizado se sobrescriben y la propuesta se reinicializa al estado que tena cuando se abri por primera vez. Por otro lado, puede llevar a cabo esta accin si, una vez se ha abierto y verificado la tarea en el sistema, se aaden datos, por ejemplo, datos bancarios de un cliente o proveedor. La asignacin se vuelve a iniciar y el sistema puede hallar los datos que faltaban en un principio. 4. Seleccione Contabilizar . Si desea grabar la asignacin inicialmente como borrador sin volver a liberarlo, haga clic en Grabar .
Resultado
La asignacin que se ha llevado a cabo y completado manualmente, asegura que el sistema pueda continuar el proceso de pago y pueda iniciar con una compensacin de pagos automtica.
Ejemplo
Un empleado recibe la notificacin de que la informacin del interlocutor comercial falta para un pago entrante. El empleado abre la vista Asignacin de pagos y encuentra la asignacin del pago relevante. Examina el pago y lo asigna al interlocutor comercial correcto comparando la informacin del pago con cualquier factura pendiente. Para
234
seleccionar el interlocutor comercial correcto para la asignacin del pago, el usuario puede utilizar informacin como la va de pago, importe, moneda y fecha de pago.
5.3.2.2 Reglas de anlisis de lnea de nota

Resumen
Una vez que ha liberado una transaccin de pago, durante la asignacin de pagos el sistema dedice asignarlo al correspondiente cliente, proveedor, partida abierta o cuenta, por ejemplo. Si esta asignacin automtica resulta fallida, el sistema genera una tarea de asignacin manual. A fin de lograr tantas asignaciones automticas como sea posible, puede crear sus propias reglas basadas en el contenido de lnea de nota. Estas reglas afectan al modo en que sus transacciones de pago (por ejemplo, extractos bancarios o cheques entrantes) se asignan en funcin de la informacin que aparece en la lnea de nota. Se asignan para busar informacin de estructura que puede utilizarse para asignar pagos de forma automtica. Al crear una regla, se define qu informacin se espera que contenga la lnea de nota (por ejemplo, un nmero de factura o un importe) y a dnde debe asignarse el pago. Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota en las siguientes pantallas:
Centro de trabajo Gestin de pagos, vista Asignacin de pagos: Seleccione una asignacin de pago de la lista de trabajo y haga clic en Editar . En la vista Asignacin de pagos, haga clic en el enlace Editar reglas para analizar lneas de nota. Centro de trabajo Configuracin empresarial, vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, luego, seleccione la actividad Parametrizaciones globales para pago de la lista de actividades. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace Editar reglas para analizar lneas de nota en la seccin Reglas para analizar lneas de nota. Para poder acceder a esta funcionalidad, debe tener asignado el centro de trabajo Configuracin empresarial. Las opciones de configuracin normalmente las ejecuta un usuario clave. Si no tiene asignado el centro de trabajo Configuracin empresarial, contacte con su usuario clave.
Flujo de proceso
Cuando utilice sus propias reglas de anlisis de lnea de nota, el sistema procede como sigue durante la asignacin de pagos: Analiza la lnea de nota relevante utilizando la regla y luego utiliza la informacin obtenida para buscar el objetivo de asignacin correcto, es decir, el elemento al que debe asignarse la transaccin de pago, por ejemplo:
Si el sistema identifica un nmero de factura correspondiente en la lnea de nota basado en la definicin de regla, intenta encontrar la factura pertinente y liquidarla de forma automtica. Si el sistema detecta gastos bancarios en la lnea de nota de acuerdo con la definicin de regla, automticamente contabiliza el importe especificado como gastos bancarios.
Puede crear reglas de anlisis de lnea de nota en distintos modos de definicin en funcin del contenido que se deba identificar en la lnea de nota. Los modos siguientes estn disponibles tal como se describe a continuacin: 1. Modo de concepto de bsqueda Utilice este modo si quiere buscar un concepto especfico en la lnea de nota, por ejemplo, un nmero de factura o un nmero de cliente. Puede definir el resultado de bsqueda utilizando diversos parmetros. Para crear una regla en el modo de concepto de bsqueda, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione el objeto
235
de bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla, seleccione Buscar concepto. Indique los valores relevantes en las dos secciones que se describen a continuacin: Concepto de bsqueda En el campo Texto antes de resultado de bsqueda, puede indicar textos que es probable que precedan al resultado de la bsqueda en la lnea de nota. Puede crear una cantidad cualquiera de textos precedentes para cubrir el mayor nmero de variaciones posible aadiendo lneas nuevas e indicando los textos correspondientes. Si est creando una regla para buscar nmeros de factura, por ejemplo, puede indicar "Factura:", "Fact.:", "FC:", etc.
Descripcin de la regla En esta seccin, puede especificar las partes individuales del resultado de bsqueda utilizando los parmetros siguientes: Prefijo de resultado de bsqueda Introduzca los caracteres que precedern a cada resultado de esta regla.
Sufijo de resultado de bsqueda Introduzca los caracteres que seguirn a cada resultado de esta regla. Longitud mnima Introduzca la cantidad mnima de caracteres dentro de la parte variable del resultado de bsqueda. Longitud mxima Introduzca la cantidad mxima de caracteres dentro de la parte variable del resultado de bsqueda. Alfanumrico Seleccione esta casilla de verificacin si desea permitir nmeros y letras en la parte variable del resultado de bsqueda. En este caso, se encuentra el siguiente ejemplo de resultado de bsqueda: CI-595AB9. Si no marca esta casilla, solamente se encontrarn resultados que contengan nmeros como, por ejemplo, "CI-595659".
2.
Modo de texto y de reserva-espacio Utilice este modo si quiere que en la lnea de nota se busque una combinacin de texto y una o ms reservasespacio, por ejemplo de importes o fechas. Puede definir la regla de forma que solo se contabilice automticamente una reserva-espacio, por ejemplo en una cuenta o como tasas/inters. Para crear una regla en el modo de texto y reserva-espacio, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione el objeto de bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla, seleccione Texto y reserva-espacio. Indique los valores relevantes en las dos secciones que se describen a continuacin: Texto y reserva-espacio En esta seccin, puede especificar la estructura de texto y reservas-espacio: Buscar texto incluyendo reservas-espacio Introduzca el texto a buscar e indique las variables de reserva-espacio donde las espera en la lnea de nota. Indique las variables de reserva-espacio con el formato "&1", "&2", "&2" a "&9".
Seleccin de resultados Seleccione si una reserva-espacio especfica o el importe total de la transaccin (principalmente el correspondiente a la posicin de extracto de cuenta) se utilizarn para procesar el resultado. Observe que si selecciona una reserva-espacio especfica como resultado, la moneda se deriva del extracto bancario (o verificacin). Crdito/Debe Seleccione si el sistema debe interpretar el importe como positivo o como negativo.
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Observe que si crea y define una regla con el modo de definicin de regla Concepto de bsqueda o Texto y reserva-espacio sin grabarla, y luego selecciona un modo de definicin de regla distinto, se pierden todos los detalles de definicin de regla que estn situados por debajo de la tabla de Resumen de reglas.
Definicin de reserva-espacio Tipo de reserva-espacio Seleccione el formato con que el sistema debe interpretar cada reserva-espacio. Los valores disponibles son formatos de importe, de fecha o una reserva-espacio general sin un formato especfico.
Longitud mnima Si selecciona la reserva-espacio general como tipo de reserva-espacio, puede indicar una longitud mnima. Longitud mxima Si selecciona la reserva-espacio general como tipo de reserva-espacio, puede indicar una longitud mxima.
Observe que si crea y define una regla con el modo de definicin de regla Concepto de bsqueda o Texto y reserva-espacio sin grabarla, y luego selecciona un modo de definicin de regla distinto, se pierden todos los detalles de definicin de regla que estn situados por debajo de la tabla de Resumen de reglas. 3. Modo experto Si necesita una regla ms compleja que los dos modos que se describen arriba, puede crear su propio patrn de reglas en funcin de sus necesidades en forma de una expresin regular basada en POSIX. Al crear una expresin regular de este tipo, puede definir una regla hecha a la medida del resultado de bsqueda que espera. Para crear una regla en el modo experto, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione el concepto de bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla, seleccione Experto. A continuacin se muestran dos ejemplos de expresiones regulares con las correspondientes explicaciones utilizadas como reglas de anlisis de lnea de nota: 1. \b(?:Customer:\s+)(\d{ 5, 10})\b Los operadores \b unen el comienzo y el final de una palabra.
Una pareja de parntesis como () representan una subexpresin, tambin llamada subgrupo. En la primera expresin hay dos subexpresiones: (?:Customer:\s+) y (\d{ 5, 10}). La primera subexpresin comienza por (?:lo que indica que la parte del texto que coincide con esta subexpresin no se devuelve como resultado mientras que la coincidencia para la segunda subexpresin se devuelve como resultado. La declaracin d{5,10} describe la secuencia de 5 a 10 dgitos.
2.
\b(MCFLY\d{ 1, 2})\b En este ejemplo, se lanza una bsqueda de palabras que comienza por "MCFLY" seguida de un nmero que contiene de uno a dos dgitos.
Observe que cuando se indican expresiones regulares se espera que contengan exactamente una subexpresin que se define como resultado a devolver (es decir, una pareja de parntesis sin "?:" al comienzo). Las reglas de anlisis de lnea de nota pueden definirse de forma muy especfica o ms genrica. Cuando se crean reglas genricas, puede que dos reglas que se solapan den un resultado (gastos bancarios, por ejemplo). En este caso, el sistema no puede asignar la transaccin completa de forma unvoca y, por lo tanto, lanza una tarea de asignacin manual.
237
Simulacin
Dispone de una funcin de simulacin para poder verificar cmo funcionarn las reglas que crea. Una vez que ha creado y grabado una regla, puede hacer clic en Simular e indicar una lnea de nota de muestra, por ejemplo, un texto de lnea de nota que ya ha recibido en un pago de cliente. La simulacin busca y visualiza todas las reglas que tienen resultados en la misma lnea de nota junto con los fragmentos correspondientes extrados de la lnea de nota.
Consulte tambin
Asignar una cuenta de mayor a una regla de anlisis de lnea de nota [pgina 240] Busque lneas de nota para nmeros de factura [pgina 238] Creacin de reglas de anlisis de lnea de la nota para casos de utilizacin comn [pgina 243] Tipos de regla para analizar lneas de nota [pgina 247] Buscar partidas abiertas para pagos iniciados de forma externa [pgina 103]
5.3.2.3 Busque lneas de nota para nmeros de factura

Resumen
Si utiliza tipos de error de lnea de nota, puede, entre otras cosas, crear normas de bsqueda para encontrar nmeros de factura. Esto puede ser til si desea automatizar el proceso de asignacin de pagos en el sistema y as reducir los esfuerzos manuales. Normas de este tipo son tiles si sus clientes o proveedores acostumbran a copiar los nmeros de factura en las lneas de nota al realizar pagos. Mediante estas normas, el sistema puede extraer los nmeros de factura relevantes de las lneas de nota. Si el sistema encuentra nmeros de factura, asignar los pagos correspondientes a las posiciones de factura adecuadas. Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota en las siguientes pantallas:
Ejemplo
Para ilustrar cmo puede crear normas para buscar nmeros de factura en las lneas de nota, se utiliza el ejemplo siguiente: En la empresa recibe pagos de facturas de clientes. Los nmeros de factura siguen el patrn MCCI-<nmero>. Las lneas de nota para pagos normalmente incluyen los nmeros de factura correspondientes en sus lneas de nota siguiendo el mismo patrn.
238
Las lneas de nota para pagos se parecen a los ejemplos siguientes:

Pago de nmero de factura MCCI-9875468 de 05-06-2010 Su factura: MCCI-78544, 04-06-2010, CLIENTE 656548 Pago Fact.: MCCI-00445557, 04-06-2010, Orden 3547656548 Nuestra orden 434, factura: 555008, 04-11-2011 Clte.:5584441
A partir de estos ejemplos podemos extraer las estructuras de lnea de nota siguientes:

Nmero de factura: MCCI-<nmero de 7 dgitos> Factura: MCCI-<nmero de 5 dgitos> Fact.:MCCI-<nmero de 8 dgitos> Factura: <nmero de 6 dgitos>
Como los pagos con referencia a lnea de nota con combinaciones de este tipo ocurren a menudo, desea crear normas que cubran estos patrones para automatiza el proceso de asignacin de pagos. Las normas que crea deben consistir en varias partes, como un prefijo, un nmero y un sufijo. En este ejemplo concreto, se necesitan dos normas porque en el ltimo ejemplo falta el prefijo del nmero de factura.
Procedimiento
1. Cree una norma para nmeros de factura completos Los tres primeros patrones de ejemplo se pueden cubrir con una norma porque tienen la misma estructura que consiste en un texto precedente, el prefijo de factura y el nmero de factura. a. b. En la tabla Resumen de normas, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Ya que desea buscar facturas de cliente, seleccione Abrir ID de documento a cobrar de la lista desplegable Tipo de norma. De la lista desplegable Modo de definicin de norma, seleccione Buscar trmino. En la tabla Texto antes de resultado de bsqueda, introduzca las tres entradas siguientes mediante Aadir fila : Nmero de factura: Asegrese de que el indicador Espacios permitidos est seleccionado porque un espacio en blanco separa el texto precedente del nmero de factura.
c.
Factura: Asegrese de que el indicador Espacios permitidos est seleccionado porque un espacio en blanco separa el texto precedente del nmero de factura.
Fact.: Desmarque el indicador Espacios permitidos porque no hay un espacio en blanco que separa el texto precedente del nmero de factura.
d.
En la seccin Descripcin de resultado, introduzca los valores siguientes en los campos correspondientes: Prefijo de resultado de bsqueda: MCCI
Longitud mnima: 5 Longitud mxima:8 Indicador alfanumrico: desmarcado
239
e.
Grabe la norma. Con esta norma, se encontrarn los fragmentos siguientes de la lnea de nota correspondiente: Nmero de factura: MCCI-9875468

Factura: MCCI-78544 Fact.:MCCI-00445557
2.
Cree una norma para nmeros de factura incompletos En el patrn de ejemplo "Factura: <nmero de 6 dgitos>", falta el prefijo del nmero de factura tal como existe en el sistema. Los cliente pueden quitar el prefijo en la lnea de nota deliberadamente pensando que no pertenece al nmero de factura real. Con la norma explicada ms abajo puede cubrir este caso porque la norma se puede definir para buscar una referencia incompleta. Puede especificar dentro de la norma qu prefijo o sufijo debe aadirse y utilizarse para el proceso posterior del resultado de bsqueda. a. b. En la tabla Resumen de normas, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Ya que desea buscar facturas de cliente, seleccione Abrir ID de documento a cobrar de la lista desplegable Tipo de norma. De la lista desplegable Modo de definicin de norma, seleccione Buscar trmino. En la tabla Texto antes de resultado de bsqueda, introduzca Factura y asegrese de que se ha seleccionado el indicador Espacios permitidos. d. En la seccin Descripcin de resultado, deje vaco el campo Prefijo de resultado de bsqueda. Introduzca los valores de longitud mnima y mxima adecuados en funcin de la longitud que espere que tengan los nmeros de factura. En la tabla Resumen de normas, vaya a la columna Prefijo aadido al resultado e introduzca el valor que debe insertarse antes del nmero de factura incompleto: MCCI-. Grabe la norma. Con esta norma, se encontrar el fragmento siguiente de la lnea de nota correspondiente: Factura: 555008
c.
e. f.
Simule sus normas

1. 2. 3. Para probar normas nuevas, haga clic en Simular . Introduzca un texto de lnea de nota apropiado para verificar qu resultados encontrar la norma (por ejemplo, nmero de factura: MCCI-9875468). Haga clic en Simular . Los resultados que se encontrarn mediante las normas se visualizan en la seccin Normas existentes. Si el pago del cliente se visualiza en esta seccin, las normas y su asignacin funcionarn como se espera. Repita el segundo y tercer paso para cada una de las normas nuevas.
4.
Consulte tambin
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 235]
5.3.2.4 Asignar una cuenta a una regla para analizar lneas de nota
Resumen
Si utiliza reglas de anlisis de lneas de nota, puede crear asignaciones de manera que las reglas contabilicen un resultado de bsqueda a cuentas de mayor especficas. Puede ser de ayuda si desea automatizar la contabilizacin
de ingresos o gastos peridicos. Tambin puede especificar que el importe que se debe contabilizar en una cuenta de mayor tambin se tiene que asignar a un centro de coste o a un proyecto. Este documento muestra cmo puede configurar el sistema para contabilizar un importe de transaccin o una parte del mismo en una cuenta de mayor basndose en un ejemplo concreto. Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota en las siguientes pantallas:
Ejemplo
Para ilustrar cmo puede crear contabilizaciones automticas en cuentas de mayor mediante reglas de anlisis de lneas de notas, vea el ejemplo siguiente: Cada mesa, paga las cuotas de leasing de dos coches mediante dbito directo como modalidad de pago. Esto significa que la empresa de leasing de los coches tiene autorizacin para cobrar los pagos mensuales de su cuenta bancaria. La lnea de nota incluye los gastos de cada coche. Desea contabilizar estos gastos en distintos centros de coste. El importe de la factura mensual es de 800,00 euros, que se divide en dos importes de pago de 250 euros y 550 euros. N clte. Akron Cars 0499643 Coche F-DAA56 250,00 euros Coche F-DAA57 550,00 euros Dado que este patrn de lnea de nota es el mismo cada mes, desea automatizar la contabilizacin de los gastos de leasing creando las correspondientes reglas de anlisis de lneas de nota. Para cubrir estas transacciones, debe crear dos reglas, una regla para cada importe de cuota de leasing indicado en la lnea de nota. En una etapa adicional, tiene que asignar las reglas a la correspondiente contabilizacin de cuenta de mayor con el centro de coste especfico para cada coche.
Procedimiento
1. Crear un conjunto de reglas
Crear una regla para el coche F-DAA 56 a. b. En la tabla Resumen de reglas, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de regla y una descripcin para su regla nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione Asignacin de cuentas. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla, seleccione Texto y reserva-espacio.
241
c.
En el campo Buscar texto incl. reserva-espacio, introduzca el texto siguiente: N clte. Akron Cars 0499643 Coche F-DAA56 &1 euros Coche F-DAA57 &2 euros. Pulse Intro para actualizar la tabal Definicin de reserva-espacio con las variables de reserva-espacio que ha introducido.
d.
Asigne los siguientes tipos de reserva-espacio a las variables: Reserva-espacio nmero 1: Importe en formato 12.345,67
Reserva-espacio nmero 2: Importe en formato 12.345,67
Pulse Intro. e. f.
Desde la lista desplegable Importe resultado, seleccione &1 (para el primer importe de cuota de leasing). A continuacin, seleccione Dbito de la lista desplegable junto a la variable seleccionada. Grabe la regla. Seleccione la regla que cre en la etapa 1. Copie la regla seleccionndola en la tabla Resumen de reglas y haciendo clic en Copiar . Introduzca un nombre de regla y una descripcin para su regla nueva. Desde la lista desplegable Importe resultado, seleccione &2 (para el segundo importe de cuota de leasing).
Crear una regla para el coche F-DAA 57 a. b. c.
2.
Asignar una cuenta de mayor a las reglas Despus de haber creado las reglas, tiene que especificar la cuenta de mayor y los centros de coste en los que se contabilizar cada parte de todas las cuotas de leasing.
Asignar una cuenta de mayor y un centro de coste a las reglas a. b. c. d. e. f. g. En la tabla Resumen de reglas, haga clic en Asignar cuenta a regla . En la pantalla Asignar cuentas a regla para analizar lneas de nota, haga clic en Aadir fila . Seleccione la regla que ha creado para identificar la cuota de leasing para el primer coche FDAA56. Si es necesario, puede introducir el ID de empresa. Desde la lista desplegable Cuenta de mayor, seleccione la cuenta de mayor adecuada, por ejemplo, 7370 Alquiler o leasing. Seleccione el centro de coste en el que desea contabilizar la cuota de leasing del coche. Repita las etapas b. a f. para el segundo coche F-DAA57 con un centro de coste distinto. Grabe la asignacin.
3.
Simule sus reglas a. b. c. Para probar las reglas que acaba de crear, haga clic en Simular . Introduzca el texto de lnea de nota incluido en los pagos de su cliente: N clte. Akron Cars 0499643 Coche F-DAA56 250,00 euros Coche F-DAA57 550,00 euros. Haga clic en Simular . Los resultados de la bsqueda se visualizan en la seccin Reglas existentes. Si su pago a la empresa de leasing se visualiza en esta seccin, las reglas y su asignacin funcionarn como se espera. La simulacin slo es con fines de prueba. No se efectuarn contabilizaciones reales con esta funcin.
Consulte tambin
242
5.3.2.5 Creacin de reglas de anlisis de lnea de la nota para casos de utilizacin comn
Resumen
Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota para optimizar y automatizar el proceso de asignacin del pago. Con estas reglas, el sistema analiza las lneas de nota de pagos entrantes y salientes para informacin acerca de los nmeros de factura, partidas abiertas y clientes o proveedores, por ejemplo, para hallar el pago correspondiente en el sistema. Este documento describe la forma en la que puede definir reglas de anlisis de lnea de nota para casos de utilizacin comunes y sirve como gua para crear sus propias reglas designadas para escenarios distintos. Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota en las siguientes pantallas:
Para obtener ms informacin acerca de las reglas de anlisis de lnea de nota y su creacin en general, consulte Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 235].
Detalles de definicin de regla para casos de utilizacin mltiple

Para crear una regla de anlisis de lnea de nota, navegue hasta la pantalla Reglas para analizar lneas de nota. En la tabla Resumen de reglas, haga clic en Aadir fila . Defina su regla de acuerdo con los detalles indicados abajo y grbela. Las secciones siguientes le proporcionan las opciones que debe seleccionar y los valores que se deben introducir en varios escenarios de definicin de regla utilizando lneas de nota de ejemplo con fines de ilustracin.
Bsqueda de nmeros de factura en la lnea de nota

Ejemplo de lnea de nota:
Factura CI-654851 del 04-08-2011 Explicacin: La lnea de nota contiene el nmero de factura precedido por el texto "Factura". El nmero de factura consiste en el prefijo fijo CI (de Customer Invoice o factura de cliente) y una parte variable con una longitud de entre 6 y 8 caracteres. Desea extraer el nmero de factura con el prefijo de la lnea de nota.
243
Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:

Columna o nombre del campo Modo de definicin de regla Tipo de regla Texto antes del resultado de la bsqueda Prefijo de resultado de bsqueda Longitud mnima Longitud mxima Alfanumrico Seleccin o Entrada de usuario Concepto de bsqueda ID de documento de crdito abierto Factura CI6 8 [Desmarcar]
Bsqueda de nmeros de cliente en la lnea de nota

Ejemplo de lnea de nota 1:
Subscripcin del cliente CU-054218

Ejemplo de lnea de nota 2:
Pago mensual, cliente CU-4218 Explicacin: Los textos de lnea de nota Cliente y Clte. que preceden a los nmeros de factura son indicadores del string alfanumrico para hacer referencia a un nmero de cliente. Para asegurarse de que el nmero es correcto, puede describir el resultado esperado determinando que el prefijo fijo del nmero de cliente debe ser CU-. La variable numrica puede consistir en de 4 a 10 caracteres. Con la regla que se crea, puede extraer el nmero de cliente de la lnea de nota. Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo Modo de definicin de regla Tipo de regla Seleccin o Entrada de usuario Concepto de bsqueda Cliente
Texto antes del resultado de la bsqueda Cliente, Clte. (utilice una lnea individual para cada valor mediante Aadir lnea ) Prefijo de resultado de bsqueda Longitud mnima Longitud mxima Alfanumrico CU4 10 [Desmarcar]
Bsqueda de gastos bancarios o informacin de inters en la lnea de nota

Pago 2021100 05-11-2011, gastos bancarios: 2,82 EUR Explicacin: La lnea de nota hace referencia a cargos bancarios. Desea identificar estos gastos bancarios y contabilizarlos a una cuenta adecuada. Para los gastos bancarios, el banco siempre utiliza el mismo texto con solo las cantidades relevantes que difieren de las distintas transacciones. Por eso, en primer lugar se crea una regla para extraer la parte
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del importe e identificarla como gastos bancarios. Estos gastos se contabilizarn en la cuenta de mayor dedicada a gastos, la cual est definida en la determinacin de cuentas. Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo Modo de definicin de regla Tipo de regla Buscar texto incluidos los reserva-espacios Tipo de reserva-espacio (de la reserva-espacio 1) Importe resultante Seleccin o Entrada de usuario Texto y reserva-espacio Gastos bancarios Gastos bancarios: &1 EUR Importe en formato 12.345,67 &1
Variante: Todo el importe de transaccin consiste en gastos bancarios:

Gastos bancarios, pago de ref. 2021100 05-11-2011
Esta lnea de nota no especifica un importe porque todo el importe de transaccin consiste en gastos bancarios. En este caso, utilice tambin el modo de definicin de regla Texto y reserva-espacio. Como texto de bsqueda, puede utilizar Gastos bancarios, pago ref. &2. El reserva-espacio &2 se necesita para identificar la parte variable del texto. Como importe de resultado, utilice Importe completo.
Contabilizacin de gastos en la cuenta de mayor con centro de coste

Empresa AKRON, gastos, junio 2011 Explicacin: La lnea de nota indica que todo el importe de transaccin son gastos. Estos cargos se deben contabilizar en una cuenta de mayor y asignar a un centro de coste. En un primer paso, se crea una regla para identificar el texto Empresa AKRON, gastos y en un segundo paso se especifica y asigna una cuenta de mayor y un centro de coste. Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo Modo de definicin de regla Tipo de regla Buscar texto incluidos los reserva-espacios Importe resultante Seleccin o Entrada de usuario Texto y reserva-espacio Asignacin de cuenta Empresa AKRON, gastos Importe completo
Haga clic en Asignar cuenta a regla . Aada una lnea y desde la lista desplegable de la columna Regla, seleccione la regla para la regla creada y lleve a cabo las selecciones siguientes:
Nombre de columna Cuenta de mayor ID de centro de coste Seleccin [Seleccione la cuenta de mayor adecuada.] [Seleccionar el centro de coste adecuado]
Variante: Solo una parte de los importes de transaccin consiste en gastos:
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Empresa AKRON, 10,00 USD gastos, junio 2011
Explicacin: La estructura de la lnea de nota es similar a la de la parte superior, y la diferencia es el texto de bsqueda y la parte variable (importe). Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo Tipo de regla Buscar texto incluidos los reserva-espacios Tipo de reserva-espacio Importe resultante Seleccin o Entrada de usuario Asignacin de cuenta Empresa AKRON, &1 USD gastos Importe en formato 12.345,67 &1
Haga clic en Asignar cuenta a regla y proceda como se indica anteriormente.
Bsqueda de referencias de fichero contenidas en la lnea de nota en lugar del campo de extracto bancario dedicado
Confirmar pago ref.5484512151 Explicacin: La lnea de nota contiene una referencia a una confirmacin de pago (tal como una confirmacin de una transferencia bancaria saliente, un depsito de cheque o un cheque saliente), lo cual se suele introducir por parte del banco en un campo dedicado del fichero de extracto bancario. Con la regla que se crea, puede encontrar referencias segn la lnea de nota. Con estas referencias, el sistema intenta hallar el pago correspondiente o el mensaje de pago para confirmar el extracto bancario. Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo Modo de definicin de regla Tipo de regla Texto antes del resultado de la bsqueda Longitud mnima Longitud mxima Seleccin o Entrada de usuario Concepto de bsqueda Referencia DME Confirmar pago Ref. 3 32
Variante: Utilizacin del tipo de regla Texto y reserva-espacio para extraer la referencia del fichero de la lnea de nota. Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo Modo de definicin de regla Tipo de regla Buscar texto incluidos los reserva-espacios Seleccin o Entrada de usuario Texto y reserva-espacio Referencia DME Confirmar pago ref. &1
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Tipo de reserva-espacio Longitud mnima Longitud mxima Seleccin de resultados
Reserva-espacio general 3 32 &1
Bsqueda de factura incompleta o nmeros de cliente (por ejemplo debido a que falta prefijo)
Pago por factura de cliente: 849845 Explicacin: El cliente desea pagar la factura CI-849845. El prefijo CI- falta de la lnea de nota, por ejemplo, porque el cliente que paga la factura no tiene en cuenta que este prefijo es una parte real del nmero de factura. En primer lugar, debe crear una regla para hallar el nmero de factura incompleto y, a continuacin, dentro de la misma regla, defina que el prefijo (o sufijo) que falta se debera aadir, de modo que el sistema pueda procesar la asignacin del pago con el nmero de factura completo. Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo Modo de definicin de regla Tipo de regla Texto antes del resultado de la bsqueda Prefijo de resultado de bsqueda Sufijo de resultado de bsqueda Longitud mnima Longitud mxima Prefijo aadido al resultado Seleccin o Entrada de usuario Concepto de bsqueda Abrir posicin de referencia de crdito Pago por factura de cliente: [dejar vaco] [dejar vaco] 6 8 CI-
Consulte tambin
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 235] Asignar una cuenta de mayor a una regla de anlisis de lnea de nota [pgina 240] Busque lneas de nota para nmeros de factura [pgina 238] Tipos de regla para analizar lneas de nota [pgina 247]
5.3.2.6 Tipos de regla para analizar lneas de nota

Resumen
Cuando se crea una regla para analizar lneas de nota, se tiene que seleccionar un tipo de regla. As, se especifica qu tipo de informacin quiere buscar en la correspondiente lnea de nota. La lista siguiente muestra los tipos de regla disponibles y explica para qu transacciones empresariales pueden utilizarse y cmo funcionar la regla correspondiente.
247
Tipo de regla Referencia externa de dbito abierta
Transaccin comercial Dbito directo de salida
Descripcin La regla busca un dbito abierto sobre la base de la referencia externa. Si la posicin de dbitos relevante existe, el sistema le asigna el pago en el proceso de asignacin de pagos. Un ejemplo habitual de referencia externa de dbito es el ID de documento externo en una factura de proveedor. La regla busca un crdito abierto en funcin del ID de documento. Si existe el dbito relevante, el sistema le asigna el pago durante el proceso de asignacin de pagos. Un ejemplo habitual de referencia de ID de documento es el ID que aparece en una factura de cliente. La regla busca un dbito abierto o un crdito abierto sobre la base de la referencia externa. Si existe la posicin relevante, el sistema le asigna el pago durante el proceso de asignacin de pagos. Son ejemplos habituales de referencias externas de posicin vencida, el ID de documento externo de una factura de proveedor y la referencia externa que aparece en una factura de cliente. La regla busca un ID de cliente. Si el ID de cliente relevante existe en la lnea de nota, se utilizar para buscar las posiciones abiertas de dicho cliente.
ID de documento de crdito abierto Referencia externa de posicin vencida abierta
Transferencia bancaria recibida, lockbox Transferencias bancarias recibidas, dbito directo de salida, lockbox Transferencias bancarias recibidas, dbito directo de salida, lockbox Transferencias bancarias recibidas, dbito directo de salida, lockbox
Cliente
Proveedor
La regla busca un ID de proveedor. Si el ID de proveedor relevante existe en la lnea de nota, se utilizar para buscar las posiciones abiertas de dicho proveedor.
Socio comercial Transferencias bancarias recibidas, dbito directo de salida, lockbox Asignacin de cuenta Comisin por transaccin bancaria
La regla busca un ID de cliente o de proveedor. Si el ID de cliente o de proveedor relevante existe en la lnea de nota, se utilizar para buscar las posiciones abiertas de dicho cliente o proveedor.
Todas las La regla busca un patrn especfico (puede contener un importe). Esta transaccin transacciones puede asignarse a un cliente especificado. bancarias, lockbox Todas las transacciones bancarias La regla busca un importe de transaccin de gastos bancarios y lo contabiliza por separado como definido en la regla. La regla busca una referencia ISD (intercambio de medio de datos). La referencia ISD es un identificador que se transfiere cuando se crea un pago iniciado de forma interna en el sistema. Una vez se confirma el pago con la posicin de extracto bancario correspondiente incluida la referencia ISD, el proceso de asignacin de pagos utiliza esta referencia para confirmar el pago iniciado de forma interna. Si bien las referencias ISD suelen ocupar un campo exclusivo, tambin pueden utilizarse en la lnea de nota.
Referencia DME Transferencia bancaria de salida, dbito directo recibido, depsito de cheques, cheque saliente, devolucin saliente de un pago recibido, devolucin recibida de un pago efectuado Gastos bancarios Inters bancario Dbito directo de salida, gastos bancarios Transferencia bancaria recibida, intereses bancarios
La regla busca un gasto bancario y lo contabiliza por separado como definido en la regla.
La regla busca un importe de inters bancario y lo contabiliza por separado como definido en la regla.
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Referencia externa de crdito abierta
La regla busca un crdito abierto sobre la base de la referencia externa. Si existe el crdito relevante, el sistema le asigna el pago durante el proceso de asignacin de pagos. Un ejemplo habitual de referencia externa de crditos es la referencia externa que aparece en una factura de cliente. La regla busca un crdito abierto a partir de la referencia de pago (que se especifica en la posicin vencida abierta, por ejemplo, con el documento de pago de nmero de referencia [ISR] del mtodo de pago suizo). Si existe la posicin de crdito relevante, el sistema le asigna el pago durante el proceso de asignacin de pagos. Un ejemplo de referencia de pago de crdito es el nmero de referencia ISR en una factura de cliente.
Referencia de pago de crdito abierto
Consulte tambin
5.4 Vista Gastos menores 5.4.1 Gua rpida de Caja de gastos menores
En la vista Caja de gastos menores puede crear y supervisar la caja de gastos menores de su empresa y a su vez registrar los pagos en efectivo entrantes y salientes realizados desde o a la caja de gastos menores. El efectivo puede ser transferido entre distintas ubicaciones de gastos menores y desde y hacia cuentas bancarias. Puede crear tantos fondos de gastos menores para su empresa como sean necesarios y visualizarlos en el diario de caja donde se registran los pagos en efectivo entrantes y salientes y el historial completo de transacciones para un fondo de caja de gastos menores especfico. Los pagos que pueden introducirse en esta vista incluyen los pagos de compras ocasionales y las transacciones en las que hay implicados clientes o proveedores. Puede acceder a esta vista desde los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario. Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el crdito, pero no se modifican los activos financieros. Para ms informacin, vea Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario. Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el dbito, pero no se modifican los activos financieros.
249
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Editar las transacciones de punto de venta

La vista Transacciones de punto de venta le permite procesar transacciones de ventas y transacciones de caja desde un sistema externo. Una venta externa es, normalmente, una transaccin comercial que se realiza en el punto de ventas y que se introduce posteriormente en un sistema externo (remoto) antes de transferirla, ms adelante, al sistema SAP Business ByDesign. Una transaccin de caja es la transferencia de caja desde un dispositivo de punto de venta a otro con el sistema externo. Si una transaccin de ventas o de caja est completa y es consistente, el sistema la procesa automticamente y la enva a la gestin financiera. No obstante, si la transaccin de ventas o de caja est incompleta o es incosistente, puede utilizar la subvista Transacciones de ventas y Transacciones de caja para recibir, analizar y procesar los datos de la transaccin de ventas. A continuacin, puede visualizar y corregir los datos antes de liberarlos a la gestin financiera. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de transaccin de punto de venta [pgina 73].
Tareas
Crear gastos menores
1. Haga clic en Nuevo y a continuacin en Gastos menores. En la pantalla Gastos menores nuevos, indique los datos bsicos para el nuevo fondo de gastos menores. Adems del ID de gastos menores, indique la moneda, por ejemplo. El fondo de gastos menores slo puede crearse con una nica moneda. Tambin necesita indicar el grupo de determinacin de cuentas. Haga clic en Grabar . Si desea procesar los pagos en efectivo en distintas monedas, necesita crear un fondo de gastos menores adicional. Puede crear un nuevo fondo de gastos menores en esta vista o en el centro de trabajo Gestin de liquidez en la vista Datos maestros .
2.
Crear una salida de pago en efectivo

Para obtener ms informacin sobre esta actividad, consulte aqu [pgina 251].
Introducir un pago entrante en efectivo

Transferir efectivo
Supervisar las transaccionies de gastos menores en el diario de caja

1. Si desea visualizar el diario de caja a travs de una lista que contenga todas las transacciones realizadas para un fondo de gastos menores especfico, seleccione los gastos menores que desea visualizar y haga click en Vista . En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre de gastos menores> vaya a la lista desplegable Visualizar y seleccione Todo. Todas las entradas y salidas de pagos
250
se visualizan juntas con detalles sobre la contabilizacin, como el documento de identificacin y la fecha de contabilizacin. 2. Si desea utilizar el diario de caja de gastos menores para los pagos anulados, seleccione el pago relevante y haga click en Anular .
Cerrar gastos menores

1. 2. Si desea cerrar un fondo de gastos menores que ya no necesite, seleccione los gastos menores desde la columnaID de gastos menores. En la pantalla Gastos menores: <Nombre gastos menores>, haga clic en Acciones a continuacin en Cerrar gastos menores. Para poder cerrar un fondo de gastos menores, sus entradas deben tener un saldo de cero. Esto significa que necesita asegurarse de que ningn balance de caja se transfiera a ningn otro fondo de gastos menores o a una cuenta bancaria. y
5.4.2 Tareas 5.4.2.1 Crear un pago en efectivo saliente

Resumen
En sus operaciones comerciales del da a da, a veces es necesario pagar mercancas o servicios en efectivo, aparte de sus procesos de facturacin y pagosregulares. Puede pagar estas posiciones utilizando la caja para gastos menores de su empresa. El sistema registra estas transacciones en el libro de caja. Puede crear pagos en efectivo salientes en el centro de trabajo Gestin de pagos en Gastos menores.
Requisitos previos
Dispone de al menos un fondo de caja activo con efectivo suficiente para el pago. Los pasos aqu descritos se refieren a gastos de operacin ocasionales, como portes, en que se da una suma de dinero a un empleado para cubrir los gastos de un artculo, o el empleado lo paga por su cuenta y posteriormente se le reembolsa. Gastos como este se contabilizan en la cuenta de mayor apropiada en lugar de una cuenta de cliente o proveedor.
Procedimiento
1. Dirjase a la vista Gastos menores y seleccione el fondo de caja que necesite. Haga clic en Nuevo y a continuacin en Gastos menores salientes. Puede emplear la misma ruta de navegacin si est utilizando el libro de caja. En la pantalla Nuevo pago saliente en efectivo, introduzca los detalles relevantes del pago. Introduzca una breve descripcin especificando el motivo del pago en efectivo, as como la fecha de recepcin del pago, un nmero de recibo y si es necesario, el destinatario de pago. La fecha de contabilizacin es, por defecto, la fecha actual. No obstante, en caso necesario puede modificarla.
2.
251
3.
Seleccione si desea asignar el pago en efectivo a posiciones abiertas o si desea contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin asignar el pago.
Para contabilizar el pago en efectivo saliente directamente en una cuenta de mayor apropiada, seleccione la opcin Contabilizacin directa en una cuenta de mayor. En el campo Tipo de entrada, especifique si el pago debe visualizarse como importe bruto o neto. En la tabla de asignacin de cuenta, seleccione la cuenta de mayor apropiada y el cdigo de impuestos, e introduzca el importe neto o bruto del pago, dependiendo en el tipo de entrada que haya seleccionado previamente. Tambin puede introducir el centro de coste relevante o el ID de tarea de proyecto. Adems puede aadir lneas si introduce posiciones por separado, si divide la contabilizacin entre diferentes cuentas de mayor, o desea utilizar diferentes cdigos de impuestos. Si es necesario tambin puede borrar lneas. Si desea pagar facturas de cliente o proveedor, seleccione la opcin Referencia a posiciones. Seleccione las partidas abiertas de la lista mostrada y liqudelas con la transaccin de pago, o realice los pagos a cuenta sin tener que seleccionar una partida abierta de la lista. Estos pagos se contabilizan en la cuenta de cliente o proveedor respectiva. Si desea pagar posiciones en nombre de otro cliente o proveedor, haga clic en Cuentas y, a continuacin Aadir cuenta. Ahora tambin puede seleccionar desde las partidas abiertas que pertenecen a la cuenta que ha seleccionado. Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, consulte Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 102].
4.
Una vez haya introducido todos los detalles correctamente, haga clic en Enviar para grabar y contabilizar el pago en efectivo saliente. Haga clic en Cerrar para cerrar el editor y volver a la vista Gastos menores o el libro de caja. Opcional: Si necesita cancelar un pago en efectivo saliente, abra el libro de caja seleccionando el fondo de caja relevante y haciendo clic en Visualizar . En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre del diario de caja para gastos menores>, seleccione el pago relevante y haga clic en Anular .
5.
Resultado
Si ha seleccionado la opcin Contabilizacin directa en cuenta de mayor, por ejemplo, el pago en efectivo saliente se contabiliza en la cuenta de mayor seleccionada y el nuevo pago se visualiza con su nmero de documento correspondiente en el libro de caja. El libro de caja mostrar el saldo actual, que se habr visto disminuido por el pago entrante en efectivo.
Ejemplo
Un empleado de la empresa necesita una pequea cantidad en efectivo para enviar un documento empresarial. El empleado paga los portes y obtiene un recibo. El empleado entrega el recibo a la persona responsable de los gastos menores, que lo reembolsar al empleado. En la pantalla Nuevo pago en efectivo saliente introduzca los detalles del pago, tales como el importe, una descripcin breve y el destinatario del pago, y seleccione la cuenta de mayor adecuada. Entonces se libera el pago en efectivo. El pago se introduce en el diario de caja de gastos menores y el saldo en efectivo se actualiza automticamente.
252
5.4.2.2 Introducir un pago en efectivo entrante

Resumen
En sus operaciones comerciales del da a da, puede que reciba pagos de sus clientes u otros pagos ocasionales en efectivo. El sistema registra en el libro de caja estas transacciones, que se supervisan y se liquidan como cualquier otro pago. Los pagos en efectivo entrantes se contabilizan directamente en una cuenta de mayor o en una cuenta de cliente o proveedor en la que el pago entrante pueda asignarse a una posicin abierta o introducirse sin asignaciones como un pago a cuenta. Puede crear pagos en efectivo salientes en el centro de trabajo Gestin de pagos en Gastos menores.
Requisitos previos
Dispone de al menos un fondo de caja activo con efectivo suficiente para el pago.
Procedimiento
1. Dirjase a la vista Gastos menores y seleccione el fondo de caja que necesite. Haga clic en Nuevo y a continuacin en Pago en efectivo entrante. Puede emplear la misma ruta de navegacin si est utilizando el libro de caja. En la pantalla Nuevo pago entrante en efectivo, introduzca los detalles relevantes del pago. Introduzca una breve descripcin especificando el motivo del pago en efectivo, as como la fecha de recepcin del pago, un nmero de recibo y el pagador. La fecha de contabilizacin es, por defecto, la fecha actual. No obstante, en caso necesario puede modificarla. Para contabilizar el pago entrante en efectivo en una cuenta de un cliente o proveedor, seleccione el botn de seleccin Referencia a posiciones. Introduzca el cliente o proveedor relevante en el campo Pagador. Las posiciones abiertas se visualizarn en la tabla Posiciones abiertas. A continuacin puede seleccionar las posiciones abiertas a pagar fijando el indicador Verificado junto a las posiciones pertinentes. Si quiere introducir deducciones, como por ejemplo descuentos por pronto pago o reducciones debidas a mercancas daadas, haga clic en Cuentas y, a continuacin, en Aplicar descuento o crdito. Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. Para contabilizar el pago entrante en efectivo directamente en una cuenta de mayor, haga clic en el botn de seleccin Contabilizacin directa en una cuenta de mayor. En el campo Tipo de entrada, especifique si el pago debe visualizarse como importe bruto o neto. Introduzca el importe de pago en el campo Importe bruto o Importe neto basndose en su seleccin en la tabla Asignacin de cuentas y seleccione la cuenta de mayor adecuada. Si selecciona un cdigo de impuesto, el sistema calcular automticamente el importe de impuesto. En caso necesario, en la tabla Importes totales de impuestos se visualizarn las contabilizaciones relevantes para los impuestos creadas por sus entradas. Si el pagador desea pagar posiciones abiertas de otro cliente o proveedor en lugar de pagar sus propias posiciones abiertas, haga clic en Acciones y, a continuacin, en Aadir cuenta. Aparecer una ventana de dilogo donde podr seleccionar otro cliente o proveedor. Los pagadores disponibles se retienen, pero en la tabla Posicin abierta se visualizarn las posiciones abiertas de la cuenta de cliente o proveedor que acaba de seleccionar.
2.
3.
253
Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. 4. Cuando haya introducido todos los detalles correctamente, haga clic en Contabilizar para grabar el pago entrante en efectivo y contabilizarlo. Haga clic en Cerrar para cerrar el editor y volver a la vista Gastos menores o el libro de caja. Opcional: Si necesita cancelar un pago entrante en efectivo, abra el libro de caja seleccionando el fondo de caja relevante y haciendo clic en Visualizar . En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre del diario de caja para gastos menores>, seleccione el pago relevante y haga clic en Anular .
5.
Resultado
La contabilizacin se efectuar en la cuenta de mayor o cuenta de cliente/proveedor relevante, en funcin de sus selecciones, y el nuevo pago con su nmero de documento correspondiente se visualizar en el libro de caja. El libro de caja mostrar el saldo actual, que se habr visto aumentado por el pago entrante en efectivo.
5.4.2.3 Transferir efectivo

Resumen
Si su empresa gestiona uno o ms fondos de gastos menores para efectuar ciertos pagos en efectivo, tiene que asegurarse que haya suficiente efectivo en el fondo de gastos menores, pero tambin tiene que evitar que se acumulen importes excesivos. Por esto, es posible hacer transferencias de fondos entre dos fondos de gastos menores, desde gastos menores a cuenta bancaria y viceversa. De este modo puede controlar la liquidez y minimizar los riesgos en seguridad. Puede crear pagos en efectivo salientes en el centro de trabajo Gestin de pagos en Gastos menores.
Requisitos previos
Como mnimo tiene un fondo de gastos menores activo.
Procedimiento
1. Para transferir efectivo desde un fondo de gastos menores a otro, o de gastos menores a una cuenta bancaria, seleccione Nuevo, Transferencia de fondos salientes. Aparece la ventana Nueva transferencia de fondos salientes. Indique el importe de la transaccin, la fecha de contabilizacin y la fecha de documento para la ubicacin de gastos menores de la que se har la transferencia. Utilice el botn de seleccin apropiado para especificar si el efectivo debe transferirse a un fondo de gastos menores o a una cuenta bancaria. Depende de lo que haya seleccionado, haga entradas para el ID de gastos menores o el de cuenta bancaria. Seleccione Contabilizar . Para transferir efectivo de una cuenta bancaria a gastos menores, seleccione Nuevo, Transferencia de fondos entrantes. Aparece la ventana Transferencia de fondos entrantes. Indique el importe de la transaccin y el ID de cuenta de la cuenta bancaria desde la que se retirar el efectivo y haga clic en Contabilizar .
2.
254
Resultado
Ha controlado la liquidez de sus gastos menores de las maneras siguientes: con una transferencia de efectivo de su fondo de gastos menores a una cuenta bancaria u otro fondo de gastos menores, o con una transferencia de efectivo a su fondo de gastos menores desde otra ubicacin de gastos menores o cuenta bancaria.
5.5 Vista Depsitos 5.5.1 Gua rpida Depsitos de cheques

En la subvista Depsitos de cheques del centro de trabajo Gestin de pagos, puede crear depsitos para cheques entrantes que enven sus clientes o proveedores y as poder agruparlos y depositarlos en el banco. El documento de depsito es un documento que contiene toda la informacin necesaria para cobrar el cheque. En esta informacin se incluye el importe total, la moneda, las referencias a los cheques y la cuenta. Necesita utilizar un depsito de cheque diferente para cada cuenta y cada moneda. Una vez que haya asignado todos los cheques deseados al depsito de cheques, como por ejemplo todos los cheques recibidos en un da, los libera e imprime. A continuacin, enva el documento de depsito junto con los cheques en papel al banco, donde se procesarn y se abonarn a la cuenta correspondiente. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido. Todo cheque que asigne a un depsito debe haberse introducido anteriormente en la vista Control de pagos.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos

255
Tareas
Para poder utilizar un depsito de cheques, debe crear en primer lugar un almacenamiento de cheques. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Gua rpida de Datos maestros (Gestin de liquidez) [pgina 312].
Crear un depsito de cheques

1. 2. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Depsito de cheques.
En la pantalla Nuevo depsito de cheques, introduzca los datos necesarios para el depsito de cheques, es decir, adems de la informacin referente a su empresa, indique la cuenta a la que se deban abonar los cheques. En caso de ser necesario, puede sobrescribir los valores de propuesta para los campos siguientes: Fecha de contabilizacin Fecha en la que desea introducir el depsito en la contabilidad financiera.
Fecha de depsito Fecha en la que desea cobrar el depsito en el banco. Fecha valor Fecha en la que el banco estima liquidar el valor en la cuenta. La fecha fijada es, por defecto, tres das tras la fecha de depsito.
3.
Seleccione Grabar .
Asignar un cheque al depsito de cheques

1. Vaya a la vista Control de pagos, marque el cheque entrante correspondiente y seleccione Acciones para cheques y Asignar al depsito. Aparecer una ventana en la que deber introducir el ID de depsito. Tambin puede seleccionar el ID en la ayuda para entradas. Si no especifica o selecciona un depsito de cheques en la ventana y confirma el campo vaco, el sistema crear un nuevo depsito de cheques de manera automtica en proceso de fondo. Recomendamos que a continuacin navegue hasta la vista Depsitos de cheques y, si es necesario, sobrescriba los datos bancarios que seleccion el sistema. 2. Opcional: Seleccione el cheque deseado, haga clic en Editar y luego en Asignar al depsito . Aparecer una ventana en la que deber introducir el ID de depsito. Tambin puede seleccionar el ID en la ayuda para entradas.
Anular la asignacin de un cheque o modificar la asignacin a un depsito de cheques

1. Si desea anular o modificar la asignacin de un cheque (en caso de, por ejemplo, haber asignado por error un cheque a un depsito o si no est listo para cobrar el cheque), seleccione el depsito en la subvista Depsito de cheques. Haga clic en Editar . Seleccione la ficha Cheques asignados y marque el cheque. A continuacin, seleccione Anular asignacin del depsito de cheques . Si desea realizar otra asignacin, haga clic en
2.
256
Modificar asignacin al depsito e introduzca el ID de depsito de cheques en la ventana visualizada directamente o a travs de la ayuda para entradas.
Liberar el depsito o imprimir el documento de depsito

1. Si crea un depsito de cheques, este tiene el estado En preparacin. Antes de poder imprimir un documento de depsito de cheques, deber liberar el depsito. A partir de ese momento, no podr asignar ms cheques a ese depsito. Marque el cheque deseado y seleccione Acciones y luego Liberar e imprimir el documento de depsito, y podr enviar al banco el documento impreso junto con los cheques en papel. 2. Opcional: Si desea liberar un depsito de cheques para realizar su pago pero no quiere imprimir el documento de depsito (si, por ejemplo, el banco le proporciona el y, a continuacin, Liberar y documento en formato papel), seleccione Acciones fijar como En transferencia. De este modo, el depsito adquiere el estado necesario para as poder confirmar el pago en el sistema con el estado de cuenta bancaria. Si desde un primer momento selecciona liberar el depsito y no crear un documento impreso, marque el depsito correspondiente y haga clic en Editar . En la pantalla Depsito de cheques: <ID>, haga clic en Liberar . Si desea imprimir el documento de depsito de cheques ms tarde, seleccione el depsito correspondiente de la lista y haga clic en Imprimir documento de depsito .
Borrar un depsito de cheques

Solamente es posible borrar depsitos de cheques si tienen el estado En preparacin y si no presentan ningn cheque asignado. No es posible borrar los depsitos de cheques que ya se hayan liberado. 1. Seleccione el depsito de cheques deseado y haga clic en Borrar .
5.5.2 Gua rpida de Lotes de lockbox

Puede utilizar la subvista de Lotes de lockbox para realizar el seguimiento de los cheques entrantes, procesados por sus proveedores lockbox e importados al sistema como archivos. Este es un servicio que le proporciona su banco u otro prestatario de servicios. Recibir una direccin para su empresa, que sus clientes y proveedores podrn utilizar para enviarle cheques. Los cheques son procesados por el proveedor de servicios, en el que el proveedor deposita los cheques en su banco para ser abonados en la cuenta. Esta subvista le informa de las etapas de procesamiento, en las que el proveedor le enva archivos que puede cargar en su sistema para la verificacin. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido. El extracto bancario contiene el correspondiente depsito de cheques, que usted puede confirmar en el sistema. De este modo, su empresa puede externalizar tareas manuales que surjan del procesamiento de cheques. Los servicios lockbox solo se utilizan actualmente en los Estados Unidos. Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Depsitos.
257
Conceptos bsicos
Pagos recibidos

Tareas
Para poder utilizar el servicio lockbox, deber crear primero un almacenamiento de cheques para su proveedor lockbox. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Gua rpida de Datos maestros (Gestin de liquidez) [pgina 312].
Cargar un lote de lockbox

1. Para poder visualizar y verificar lotes de lockbox, primero deber cargar los archivos lockbox en el sistema. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Gestin de ficherosFicheros de entrada. Seleccione su empresa del registro de archivos de empresa y seleccione Nuevo Archivo de entrada . En la pantalla Nuevo archivo de entrada en el campo Tipo de fichero, seleccione Lockbox. En el campo ID del banco emisor, introduzca el proveedor de servicios que le enva los archivos lockbox. 3. Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Iniciar carga de archivo . Cuando se haya cargado el archivo, podr visualizar y verificar los detalles. Si el archivo cargado est completo y no contiene errores, seleccione confirmado . Si los archivos contienen errores, seleccione Acciones Marcar como Acciones Marcar como
2.
con errores . Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 319].
258
Verificar un lote de lockbox

1. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione Depsitos Lotes de lockbox . Seleccione el lote de lockbox que desea utilizar y haga clic en Editar . 2. En el editor Lote de lockbox: <ID> puede visualizar los cheques pertenecientes al lote. En la columna ID de cheque externo puede utilizar el nmero de cheque para visualizar el correspondiente cheque. Los cheques procesados mediante el procedimiento lockbox siempre estn asignados a un depsito de cheques. Los depsitos siempre se aaden a un lote de lockbox.
Anular un lote de lockbox

1. Si desea evitar que se pague un depsito de cheques, por ejemplo si el depsito incluye un cheque incorrecto, se puede anular el lote de lockbox. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione Depsitos Lotes de lockbox . Seleccione el lote de lockbox que desea cancelar y haga clic en Anular . Tenga en cuenta que no se pueden anular cheques individuales en el lote de lockbox. Deber anular el lote de lockbox completo, y el proveedor lockbox deber enviarle una versin actualizada del archivo lockbox. A continuacin podr importar el nuevo archivo en el sistema.
5.5.3 Gua rpida de Depsitos de letras de cambio

En la subvista Depsitos de letras de cambio es posible asignar letras de cambio por cobrar a un depsito de letras de cambio, de manera que la empresa pueda recibir pagos de letras de cambio de sus clientes. Cada letra de cambio recibido de un cliente debe asignarse a un depsito. Si ha asignado la letra de cambio apropiada al depsito, podr liberarse y emitirse. A continuacin, los depsitos de letras de cambio se envan en formato de archivo al banco para que se abone el importe. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido. Las transferencias comerciales no se ven afectadas por los depsitos de efectos comerciales. Existen dos tipos de letras de cambio que la empresa puede utilizar y asignar a depsitos: cobros de letra de cambio y letras de cambio descontadas. Los dos tipos de depsitos o los depsitos de letras de cambio correspondientes se vuelven a enviar al banco antes de la fecha de vencimiento de las letras de cambio. Si se utilizan cobros de letra de cambio, el pago se recibir en la fecha de vencimiento de las letras de cambio. Si se utilizan letras de cambio descontadas, el pago se recibir antes de la fecha de vencimiento de las letras de cambio, puesto que el banco compra la letra de cambio y, por tanto, permite un crdito cambiario. Si la empresa requiere un pronto pago para fines de liquidez, es recomendable utilizar una letra de cambio descontada. Sin embargo, deber pagar al banco por el pronto pago porque nicamente recibe el pago para la letra de cambio, sin intereses ni gastos. Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Depsitos.
259
Conceptos bsicos
Pagos recibidos

Tareas
1. Para poder crear letras de cambio por cobrar o para utilizar depsitos de letras de cambio, deber crear primero un almacenamiento de letras de cambio. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Almacenamiento de letras de cambio. 2. Datos maestros
Nuevo Almacenamiento de letras de cambio. Seleccione En la ventana visualizada, introduzca los datos requeridos, incluidos los datos para los campos siguientes: ID de almacenamiento de letras de cambio Introduzca un nombre para el almacenamiento de letras de cambio. Los valores alfanumricos estn permitidos (como AKRON 01).
ID de cuenta bancaria Especifique el nmero de la cuenta en la que deben abonarse las letras de cambio. y, luego Activar.
3.
Haga clic en Grabar
Si es posible, cree slo un almacenamiento de letras de cambio para cada empresa.
Crear un depsito de letras de cambio

1. 2. Seleccione Nuevo Depsito de letras de cambio.
En el editor Depsito de letras de cambio nuevo, introduzca los datsos necesarios para el depsito de letras de cambio, es decir, adems de la empresa, especifique la cuenta
260
bancaria en la que deben abonarse las letras de cambio y la moneda (EUR) en la que debe realizarse el pago. En el campo Tipo de depsito, indique si desea asignar un cobro de letras de cambio o una letra de cambio descontada al depsito. En caso necesario, puede sobrescribir los valores de propuesta para los campos siguientes: Fecha de contabilizacin Fecha en la que desea introducir el depsito en la contabilidad financiera.
Fecha de depsito Fecha en la que desea cobrar el depsito en el banco. Fecha valor Este campo est activado si ha seleccionado Descuento para el tipo de depsito. En este lugar puede introducir la fecha en la que el banco debe cobrar el importe de la cuenta y, por tanto, permitir el crdito cambiario.
3.
Haga clic en Grabar y cerrar .
Asignar letras de cambio al depsito de letras de cambio

1. Vaya a la vista Control de pagos, seleccione la letra de cambio por cobrar que desea utilizar, que tiene el status Listo para depsito, y marque cambio 2. Asignar a depsito. Acciones para letra de
En la ventana visualizada, introduzca el nmero del depsito de cheques o seleccinelo mediante la Ayuda para entradas, y especifique si desea utilizar un cobro de letras de cambio o una letra de cambio descontada. Confirme la seleccin. El status de las letras de cambio cambia entonces a Listo para transferencia.
Anular asignacin de una letra de cambio o modificar una asignacin a un depsito de letras de cambio
1. Si desea anular una asignacin de una letra de cambio o modificar una asignacin de una letra de cambio (si ha asignado una letra de cambio de forma incorrecta a un depsito, por ejemplo), seleccione el depsito en la subvista Depsito de letras de cambio. Haga clic en Editar . Seleccione la ficha Letras de cambio asignadas en el editor y seleccione la letra de cambio. A continuacin haga clic en Eliminar . Si desea realizar otra asignacin, haga clic en Modificar asignacin a depsito , introduzca el ID de depsito de letras de cambio en la ventana visualizada y confirma la seleccin.
2.
Liberar un depsito de letras de cambio

1. Si crea un depsito de letras de cambio, tiene el status En preparacin. Para poder emitir el depsito de letras de cambio, es decir, para poder enviar el depsito al banco, primero deber liberarlo. Una vez liberado el depsito de letras de cambio, ya no podr asignar letras de cambio a dicho depsito. Marque el depsito de letras de cambio apropiado y seleccione Acciones Liberar.
Una vez liberado el depsito de letras de cambio, no lo podr borrar. Slo es posible borrar un depsito de letras de cambio con el status En preparacin mediante la seleccin del depsito y haciendo clic en Borrar .
261
Emitir un depsito de letras de cambio

Para poder enviar un depsito de letras de cambio al banco, primero debe emitirse. As se generar un archivo que se puede cargar y enviar en los pasos siguientes. 1. 2. Marque el depsito de letras de cambio apropiado y seleccione Emitir. El status cambia a En transferencia. Acciones
Opcional: Si desea anular el status En transferencia porque todava no desea enviar el archivo al banco, por ejemplo, marque el depsito requerido y seleccione Acciones Liberado. Fijar como no emitido. Entonces el status se reinicializar en
Enviar un depsito de letras de cambio como un archivo al banco

1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Archivos de salida. Gestin de archivos
Opcional: Si desea verificar el archivo de depsito de letras de cambio antes de enviarlo, seleccione el depsito con el status En transferencia. El status muestra que el archivo todava no se ha descargado ni enviado. Haga clic en Editar . En la pantalla Archivo de salida: <ID>, seleccione la ficha Anexo y abra el archivo del ttulo de documento. Si el archivo contiene errores, podr excluirlo del envo seleccionando Acciones Rechazar. Marque el depsito de letras de cambio y haga clic en Editar . En la pantalla Archivo de salida: <ID>, en la ficha Anexo, seleccione el archivo de salida y grbelo en el PC. Ahora puede enviar el fichero al banco. Para indicar en el sistema que ha enviado el archivo del depsito de letras de cambio Acciones al banco, marque el depsito de letras de cambio y seleccione Liberar. El estado cambia de En liberacin a Liberado para transferencia. Esta actividad slo se ejecuta para que pueda signar los archivos que ya se han enviado en el sistema.
3.
4.
5.
Una vez confirmado el depsito de pago en estado de cuenta bancaria, marque el Acciones Confirmar. depsito de letras de cambio y seleccione El estado cambia de Liberado para transferencia a Confirmado. Con esta actividad tambin se quiere ofrecer un resumen de los archivos pagados y su status. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 319].
Anular un depsito de letras de cambio

Slo es posible borrar depsitos de letras de cambio con el status Liberado. 1. 2. Marque el depsito de letras de cambio apropiado y seleccione Anular . Se visualizar una ventana en la que debe seleccionar la fecha en la que debe crearse el asiento de anulacin para el depsito de letras de cambio. El valor de propuesta visualizado es la fecha de depsito, que se corresponde con la fecha en la que se cre un asiento para el depsito de letras de cambio en la contabilidad financiera. Si la anulacin se realiza en una fecha para la que el perodo contable ya est cerrado, podr sobrescribir dicha fecha.
262
5.5.4 Gua rpida de Cobros de letras de cambio

En la subvista Cobros de letras de cambio, puede indicar los cobros de letras de cambio que le llegan del banco. Su empresa recibe una notificacin de cobro del banco, ya sea en papel o electrnica, en la que le informa de que se aproxima la fecha de vencimiento de una letra de cambio por pagar. El pago se efectuar a menos que indique lo contrario al banco. Si introduce un nuevo cobro en el sistema, seleccione las letras de cambio que se incluyeron en el cobro que ha recibido del banco. Luego puede aprobar o rechazar cada letra de cambio. De esta forma, puede procesar letras de cambio con o sin aceptacin, as como efectos. Las transferencias comerciales no se ven afectadas por los cobros de efectos comerciales. Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Depsitos.
Conceptos bsicos
Salidas de pagos
Tareas
Cargar informacin electrnica para un cobro de letras de cambio
Esta seccin solo es relevante si el banco le enva una notificacin de cobro por va electrnica. Si recibe una notificacin en papel, vaya a la seccin Crear un cobro de letras de cambio. 1. Para poder visualizar y editar cobros de letras de cambio, primero deber cargar los archivos de cobro en el sistema. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione 2. Gestin de archivos Archivos de entrada. Nuevo
Seleccione su empresa del registro de archivos de empresa y seleccione Archivo de entrada.
263
En la pantalla Nuevo archivo de entrada en el campo Tipo de archivo, seleccione Aviso de cobro de letra de cambio. En el campo ID de banco emisor, introduzca la institucin financiera que le enva los datos de los cobros de letras de cambio. 3. Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Iniciar carga de archivo . Cuando se haya cargado el archivo, podr visualizar y verificar los detalles. Una vez completada la carga del archivo sin errores, seleccione Acciones Marcar como confirmado. Si los archivos contienen errores, seleccione Acciones Marcar como con errores. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 319].
Crear y autorizar un cobro de letra de cambio recibido en papel

Esta seccin solo es relevante si recibe una notificacin de cobro de su banco en papel y necesita crear un cobro de letra de cambio manualmente. Si recibe una notificacin electrnica, vaya a la seccin Autorizar o rechazar un cobro de letras de cambio. 1. Nuevo Cobro de letras de cambio. Seleccione En la actividad guiada del Nuevo aviso de cobro de letras de cambio, indique los datos necesarios para el cobro de la letra de cambio. Estos datos se pueden encontrar en la notificacin que ha recibido del banco. Adems del nmero de la empresa y el nmero de aviso de cobro, indique la cuenta desde la que deben cargarse los importes de la letra de cambio. Indique tambin la fecha de vencimiento de respuesta propuesta por el banco. Si a esta fecha no ha respondido, el banco acepta la letra de cambio y carga los importes. Haga clic en Siguiente . En el paso Seleccionar letras de cambio, primero seleccione la letra de cambio que quiere aceptar y que se visualiza conforme al estado de su emrpesa, cuenta bancaria y letra de cambio. A continuacin, utilice el smbolo de la flecha para copiar la letra de cambio seleccionada del rea de pantalla Todas las letras de cambio confirmadas al rea Letras de cambio aceptadas. Una vez haya comprobado todas las letras de cambio y aceptado las que necesita, haga clic en Finalizar . Esta actividad solo es necesaria para asignar en el sistema los cobros de letras de cambio que acepta. La aceptacin real del cobro de letras de cambio se realiza en papel al devolver el formulario de cobro al banco.
2.
Aceptar o rechazar un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica

1. 2. Seleccione un cobro de letra de cambio con el estado En verificacin y haga clic en Editar . En la pantalla Cobro de letra de cambio: <ID>, seleccione la letra de cambio para la que desea aceptar el cobro y haga clic en Aceptar cobro . Si no quiere aceptar letras de cambio, realice las selecciones adecuadas y haga clic en Rechazar cobro . Si rechaza el cobro de una letra de cambio, especifique el motivo. Haga clic en Liberar . Si desea grabar el cobro inicialmente como borrador sin volver a liberarlo, haga clic en Grabar .
3.
264
Si el estado es Liberado, puede anular la aceptacin para editarlo. Para ello, seleccione el tipo de letra de cambio relevante y haga clic en Anular . Entonces el estado se reinicializa en En verificacin. Con este estado, tambin puede anular el cobro. (Vase la seccin Anular un cobro de letra de cambio).
Emitir un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica

Para poder enviar al banco un cobro de letras de cambio recibido por va electrnica, primero debe emitirlo. As se genera un archivo de aceptacin de la letra de cambio que se puede cargar y enviar en los pasos siguientes. Tambin puede realizar este paso directamente tras liberar el cobro de la letra de cambio. (Vase la seccin Aceptar o rechazar un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica.) 1. 2. Seleccione el cobro de letras de cambio apropiado y haga clic en Emitir. Opcional: Si desea anular el estado En transferencia porque todava no desea enviar el archivo al banco, por ejemplo, marque el cobro requerido y seleccione Fijar como no emitido. El estado cambia de Emitido a Liberado. Acciones
Enviar un cobro de letras de cambio como archivo al banco

1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Archivos de salida. Gestin de archivos
Opcional: Si desea verificar el archivo de aceptacin antes de enviarlo, seleccione la aceptacin del cobro de letra de cambio con el estado En transferencia. El status muestra que el archivo todava no se ha descargado ni enviado. Haga clic en Editar . En la pantalla Archivo de salida: <ID>, seleccione la ficha Anexo y abra el archivo del ttulo de documento. Si el archivo contiene errores, podr excluirlo del envo seleccionando Acciones Rechazar. Marque la aceptacin del cobro de letras de cambio y haga clic en Editar . En la pantalla Archivo de salida: <ID>, en la ficha Anexo, seleccione el archivo de salida y grbelo en el PC. Ahora puede enviar el fichero al banco. Para indicar en el sistema que ha enviado el archivo del depsito de letras de cambio Acciones al banco, marque el depsito de letras de cambio y seleccione Liberar. El estado cambia de En liberacin a Liberado para transferencia. Esta actividad solo se ejecuta para que pueda signar los archivos que ya se han enviado en el sistema.
3.
4.
5.
Una vez confirmado el depsito de pago en estado de cuenta bancaria, marque la Acciones Confirmar. aceptacin del cobro de letras de cambio y seleccione El estado cambia de Liberado para transferencia a Confirmado. Con esta actividad tambin se quiere ofrecer un resumen de los archivos pagados y su estado. Si vuelve al centro de trabajo Gestin de pagos a la vista Cobros de letras de cambio, ver que el estado del cobro de la letra de cambio ahora es Cobrado. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 319].
265
Anular un cobro de letras de cambio

Si el cobro de una letra de cambio contiene errores, puede anularse. El flujo de proceso para ello depende de si el cobro de la letra de cambio se ha recibido por va electrnica o se ha creado manualmente. 1. Anular un cobro de letra de cambio recibido en papel a. b. 2. Seleccione el cobro de letras de cambio apropiado con el estado Liberado. Anular. El estado cambia a Anular y el cobro de la letra Seleccione Acciones de cambio ya no puede editarse. Seleccione el cobro de letras de cambio apropiado con el estado Liberado. Seleccione Acciones Anular. El estado cambia a En verificacin.
Anular un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica a. b. c.
Anular. El estado cambia a Anular y el cobro de la letra Seleccione Acciones de cambio ya no puede editarse.
5.6 Vista Notas de avisos de pago 5.6.1 Gua rpida de Avisos de pago
En la vista Avisos de pago puede indicar todos los avisos de pago entrantes que ha recibido de pagos iniciados por sus clientes proveedores. Estos pagos pueden incluir pagos salientes por dbito directo o pagos de cheques entrantes o transferencias de los que un cliente o proveedor le informa antes del procesamiento del pago. Una vez ha indicado los avisos de pago en el sistema, se utilizan paran soportar el proceso de compensacin automtico despus de haber realizado los pagos. En algunos casos no se crean avisos de pagos para pagos iniciados por un cliente o proveedor, pues habitualmente estos se pueden procesar rpidamente. Tambin puede no recibir avisos de pagos de pagos si su utilizacin no se ha especificado para clientes o proveedores concretos. Los avisos de pago salientes utilizados para informar a sus clientes o proveedores sobre los pagos que usted ha iniciado se crean en el sistema segn sea necesario, pero no se graban. Estos avisos de pago salientes se pueden generar directamente desde el sistema. Puede acceder a esta vista en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Conceptos bsicos
Avisos de pago de proveedor
Se ha cambiado un aviso de pago entre el pagador y el beneficiario. Contiene informacin de pago detallada para una fecha especfica relacionada con una o ms facturas. De esta manera, el aviso de pago anuncia una transaccin de pago. Ambos, tanto el comprador como el vendedor pueden enviar el mensaje. El aviso de pago informa de cundo, cunto y qu factura se pagar. Contiene informacin detallada sobre un pago necesario para imputar y compensar posiciones abiertas. Para ms informacin, consulte Avisos de pagos de proveedor [pgina 70].
266
Avisos de pago de cliente

Se ha cambiado un aviso de pago entre el pagador y el beneficiario. Contiene informacin de pago detallada para una fecha especfica relacionada con una o ms facturas. De esta manera, el aviso de pago anuncia una transaccin de pago. Ambos, tanto el comprador como el vendedor pueden enviar el mensaje. El aviso de pago informa de cundo, cunto y qu factura se pagar. Contiene informacin detallada sobre un pago necesario para imputar y compensar posiciones abiertas. Para ms informacin, consulte Avisos de pagos de cliente [pgina 64].
Transmisin electrnica de avisos de pago salientes

Puede enviar avisos de salidas de pago a sus clientes o proveedores utilizando una interfaz electrnica en lugar de imprimirlos en papel. Esto es posible si sus clientes o proveedores tambin han realizado las parametrizaciones del sistema necesarias para esta interfaz. Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes [pgina 67].
Tareas
Introducir un aviso de pago
Introducir un aviso de pago

1. 2. Seleccione las avisos de pago que desea anular. Haga clic en Editar . Verificar los datos para ganartizar que la factura que ha seleccionado es realmente una de las que quiere ver en la anulacin. Haga clic en Anular . Tambin puede anular un aviso de pago sin volver a verificar los datos. En tal caso, seleccionar el aviso de pago apropiado de la lista lista y haga clic sobre Anular . No se pueden anular los avisos de pago confirmados.
3.
5.6.2 Tareas 5.6.2.1 Introducir un aviso de pago

Resumen
Puede introducir avisos de pago que recibe de los clientes en el sistema. Para cada pago inicado por un cliente, puede recibir un aviso de pago de cada cliente o proveedor respectivo. Sin embargo, es ms habitual que el cliente enve un aviso de pago, especialmente para pagos realizados con un cheque entrante o transferencia bancaria. Puede crear avisos de pago recibidos en el centro de trabajo Gestin de pagos , en Avisos de pago.
267
Requisitos previos
Ha recibido un aviso de pago de un cliente. Este puede ser por escrito o por llamada telefnica.
Procedimiento
1. Vaya a la vista Avisos de pago y seleccione Nuevo Aviso de pago. En la pantalla Aviso de pago nuevo introduzca los datos relevantes en los campos obligatorios Empresa, ID de pagador/beneficiario, Importe de pago y Fecha de aviso. Indique la informacin adicional necesaria. Si el aviso de pago hace referencia a una salida de pago que un cliente o proveedor inicia en nombre de su empresa, como por ejemplo, un dbito directo, seleccione la casilla de seleccin Aviso de dbito. En Datos de pagador en el campo ID de pagador/beneficiario, introduzca el nombre del pagador o del beneficiario y todos los detalles bancarios disponibles. Si conoce la cuenta en que se va a realizar el pago, introduzca lo detalles correspondientes. Normalmente el pagador es el cliente que paga a su empresa. Tambin es posible que los pagos los realice un tercero en nombre del cliente. 2. En Partidas abiertas, seleccione todas las partidas abiertas relevantes para el pago fijando el indicador Correspondientes. Si se da una explicacin o hay que darla para una partida en concreto, puede aadirla haciendo clic en Ver todo e introduciendo el texto correspondiente en el campo Lnea de nota. Si las entradas son correctas, haga clic en Liberar . Una vez el aviso de entrega se haya liberado, no se podr borrar, slo se podr anular. Para hacerlo, haga clic en Anular .
Resultado
El nuevo aviso de pago se grabar en el sistema. En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos o Dbitos , puede ver una nueva entrada con el estado Notificado. Las partidas abiertas seleccionadas en el aviso de pago ahora tienen un nuevo ID de compensacin. Una vez que se haya realizado el pago o se haya confirmado en el extracto de cuenta, el aviso de pago se incluye en el proceso de compensacin de pagos automtico. Esto significa que el pago se ha utilizado para compensar una factura pendiente automticamente utilizando la informacin contenida en el aviso de pago, con lo cual se ha eliminado cualquier trabajo manual. Una vez el aviso de pago se haya confirmado en un extracto bancario, no ser posible anularlo.
Ejemplo
El Sr. Weaver recibe un aviso de pago de un cliente que informa a la empresa Akorn acerca de un pago que se realizar por transferencia bancaria a una cuenta de la empresa. Introduce el pago y los detalles bancarios del aviso de pago, selecciona las facturas pendientes de pago, y despus libera el aviso en el sistema. Una vez se ha realizado el pago y confirmado en Akron cuando el importe aparece en su extracto bancario, la informacin del aviso de pago y el extracto bancario se utiliza para compensar las facturas abiertas pagadas en la transferencia bancaria.
268
5.7 Vista Estados de centro de compensacin 5.7.1 Gua rpida para Estados del centro de compensacin
Puede acceder a la vista Estados de centro de compensacin desde el centro de trabajo Gestin de pagos. En la vista Estados de centro de compensacin puede cargar estados de centro de compensacin y actualizar partidas del sistema. Tambin puede ver los detalles del status y la transaccin de sus estados de centro de compensacin cargados, y anular estados de centro de compensacin incorrectos. Los estados de centro de compensacin los puede generar su proveedor de servicios para una o ms de sus empresas. Estos estados contienen una lista de transacciones individuales que se pueden ajustar con los pagosen En traslado que ha listado en el sistema.
Conceptos bsicos
Para obtener ms informacin, consulte Pagos de clientes con tarjeta de crdito [pgina 56]Pagos de clientes con tarjeta de crdito [pgina 210].
Tareas
Cargar Estados de centro de compensacin
Para obtener ms informacin, consulte Cargar un Estado de centro de compensacin [pgina 269].
5.7.2 Tareas 5.7.2.1 Cargar un extracto de centro de compensacin

Resumen
Este documento describe cmo cargar un extracto de centro de compensacin grabado localmente en el sistema y actualizar sus elementos correctamente. Los extractos de centro de compensacin los puede generar su proveedor de servicios para una o ms de sus empresas. Estos extractos contienen una lista de transacciones individuales que se pueden ajustar con los pagos En traslado que ha listado en el sistema. Esta opcin slo est disponible si dispone de tarjetas de crdito de alcance con Computop.
Requisitos previos
Ha autorizado a su empresa para aceptar pagos con tarjeta de crdito y ha seleccionado un proveedor de servicios. Su proveedor de servicios ha accedido a enviarle un extracto de centro de compensacin que contiene sus pagos de tarjeta de crdito preconfirmados.
269
Procedimiento
1. 2. Acceda al centro de trabajo Gestin de liquidez, vista del centro de trabajo Gestin de archivos, vista Archivos de entrada. Cargue el archivo del extracto de centro de compensacin grabado localmente que ha enviado el proveedor de servicios a su sistema. Para hacerlo, seleccione la empresa cuyo extracto de centro de compensacin desea cargar haciendo clic en Nuevo y, a continuacin, seleccione Archivo de entrada. Seleccione Extracto de centro de compensacin en la lista desplegable del campo Tipo de archivo e introduzca el correspondiente ID de centro de compensacin. Haga clic en Aadir y, luego, seleccione Archivo para buscar el archivo del extracto de centro de compensacin grabado localmente en la ventana emergente Aadir archivo. Cuando encuentre su archivo, haga clic en Aadir . El archivo aparecer debajo de los anexos. Haga clic en Iniciar carga de archivo y el sistema intentar hacer coincidir los elementos del extracto con los elementos correspondientes listados en el sistema. Si todos los elementos concuerdan, el sistema liberar automticamente el extracto de centro de compensacin y fijar el estado de todos los pagos coincidentes en Preconfirmado. Podr ver el anexo liberado en la vista Extracto de centro de compensacin del centro de trabajo Gestin de pagos. El importe neto total de este extracto volver a aparecer en su extracto bancario (puede haber una ligera discordancia debido a las distintas formas de calcular el importe neto con el redondeo comercial).
3. 4. 5. 6.
5.8 Vista Tareas peridicas 5.8.1 Gua rpida para Ejecuciones de medios de pago
En la subvista Ejecuciones de medios de pago puede realizar ejecuciones automticas que generen medios de pago para transferencia bancarias, dbitos directos, cheques y letras de cambio. Puede visualizar ejecuciones peridicas de medios de pago, as como ejecuciones de medios de pago que se han programado para una fecha concreta. Puede editar ejecuciones de medios de pago existentes y reprogramarlas. Tambin puede visualizar ejecuciones disponibles y comprobar los registros de aplicacin de ejecuciones ya realizadas. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales, por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos. Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance es posible proporcionar variantes estndar de MDRs. Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas. En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, los usuarios clave pueden supervisar y programar de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
270
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
Tareas
Crear una ejecucin de medios de pago
Active la ejecucin de medio de pago

1. 2. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de medios de pago, seleccione una ejecucin de medios de pago con el estado En preparacin y haga clic en Editar . En el editor Ejecucin de medios de pago: <ID>, puede comprobar los datos disponibles y realizar cualquier modificacin necesaria. Si realiza modificaciones de datos, asegrese de que graba . Haga clic en Activar . Tambin puede llevar a cabo este paso al crear una ejecucin de medios de pago. Entonces no ser necesario llevar a cabo un paso de activacin aparte. Tenga en cuenta que no podr modificar nada en una ejecucin existente despus de activarla.
3.
Programe una ejecucin de medios de pago

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de medios de pago, seleccione una ejecucin de medios de pago con el estado Activa y haga clic en Programar . Aparecer el editor Programar tarea. Si desea empezar una ejecucin de medios de pago inmediatamente y no intentar repetir la ejecucin, haga clic en Empezar inmediatamente . De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de medios de pago peridicamente, adems de la fecha de ejecucin, especifique cundo debe repetirse la ejecucin, por ejemplo, diaria o semanalmente. Haga clic en Grabar . Tambin puede llevar a cabo este paso al crear una ejecucin de medios de pago una vez la haya grabado y activado. Entonces no ser necesario llevar a cabo un paso de programacin aparte. Puede reprogramar una ejecucin activa en cualquier momento o modificar sus parmetros de programacin.
2.
3.

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvistaEjecuciones de medios de pago , seleccione la ejecucin de medios de pago que desea visualizar y haga clic en Visualizar tareas . Aparecer la ventana Supervisin de tareas. Podr comprobar qu ejecuciones estn programadas y modificar o cancelarlas si es necesario. Si desea modificar la fecha de ejecucin de un tarea, seleccione la tarea correspondiente y haga clic en Reprogramar . Si desea cancelar una tarea programada, haga clic en Cancelar tarea .
2.
271
Visualizar detalles de ejecucin

1. Si desea visualizar los detalles de ejecuciones ya ejecutadas, primero vaya a la vista Tareas peridicas y a la subvista Ejecuciones de medios de pago. Aqu podr seleccionar la ejecucin de medios de pago apropiada y verificar los detalles en la seccin Detalles de ejecucin. Puede visualizar cundo se ha realizado la ejecucin y el usuario que la ha creado. Tambin se visualiza el estado de ejecucin, como Finalizado. Si desea visualizar el registro, podr visualizarlo desde la columna ID de registro de la aplicacin. Aqu podr comprobar los resultados de la ejecucin, si se han creado los medios de pago y, si es as, qu medios se han creado.
2.
5.8.2 Tareas 5.8.2.1 Crear una ejecucin de medios de pago

Resumen
En la subvista Ejecuciones de medios de pago, puede crear medios de pago en papel o como archivos para el intercambio de medios de datos. Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Requisitos previos
En los centros de trabajo Dbitos o Crditos, ha terminado de procesar la propuesta de pago y ha ejecutado el pago.
Procedimiento
1. 2. En la vista Tareas peridicas, en la subvista Ejecuciones de medios de pago, elija medio de pago. Nuevo Ejecucin de
En Nueva ejecucin de medios de pago especifique los pagos que desee hacer y los criterios que desee aplicar quando ejecute el medio de pagos. Efecte las entradas en los siguientes campos obligatorios:

ID de empresa Tipos de medio de pago Para cada ejecucin, puede seleccionar solo un tipo de medio de pago (como Incluyendo cheque saliente). Formato Seleccione el formato que corresponde al medio de pago seleccionado (por ejemplo, cheque).
Aqu tiene otros criterios de seleccin que quiz le interese incluir:
Cliente/Proveedor de/a Puede definir un intervalo de valores que le permita seleccionar varios clientes o proveedores para una ejecucin de medio de pago. Si no hace una seleccin en este punto, el sistema incluir en la ejecucin a todos los clientes o proveedores introducidos en el sistema.
272
Fecha de ejecucin del pago de/a Puede definir un rango de valor que le permite especificar un perodo de proceso de pago para una ejecucin de medios de pago. Si no especifica nada en este punto, la ejecucin se realiza independientemente de la fecha. Incluyendo aviso de pago Puede fijar este indicador si desea generar avisos de pago durante la ejecucin.
3.
Hace clic en Grabar .
Resultado
Ha creado una ejecucin de medios de pago que ya se puede activar y efectuar de manera inmediata, o bien planificarse para ms adelante. Si solo ha grabado una ejecucin de medios de pago y an no la ha activado, todava puede modificarla.
5.8.3 Gua rpida para Ejecuciones de depsitos de pago

En la subvista Ejecuciones de depsitos de pago, puede realizar ejecuciones automticas que generan depsitos de pago para letras de cambio. Puede visualizar ejecuciones peridicas de depsitos de pago, as como ejecuciones de depsitos de pago que se han programado para una fecha futura. Puede editar las ejecuciones depsitos de pago existentes y reprogramarlas. Tambin puede visualizar ejecuciones disponibles y comprobar los registros de aplicacin de ejecuciones ya realizadas. Durante una ejecucin de depsitos de pago, el sistema busca letras de cambio vencidas, de manera que el depsito pueda crearse y enviarse al banco correspondiente. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Tareas
Crear una ejecucin de depsitos de pago
1. En la vista Tareas peridicas, en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago, elija Nuevo Ejecucin de depsitos de pago.
273
2.
En el editor Nuevos depsitos de pago, introduzca el ID de la empresa. Si desea utilizar un almacenamiento de letras de cambio especfico en la ejecucin, introduzca el ID adecuado. Tambin podr realizar entradas de campo adicionales para la Moneda o el ID de cuenta bancaria. Haga clic en Grabar . Si cierra la ejecucin de depsitos de pago sin activarla, podr volver a visualizarla y editarla en cualquier momento.
3.
Activar la ejecucin de depsito de pago

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago, seleccione una ejecucin de depsito de pago con el estado En preparacin y haga clic en Editar . En el editor Depsito de cheques: <ID>, puede comprobar los datos disponibles y realizar cualquier modificacin necesaria. Si realiza modificaciones de datos, asegrese de que hace clic en Grabar . Haga clic en Activar .
2.
3.
Programar una ejecucin de depsito de pago

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago, seleccione una ejecucin de depsito de pago con el estado Activa y haga clic en Programar . Aparecer el editor Programar tarea. Si desea empezar una ejecucin de depsito de pago inmediatamente y no intentar repetir la ejecucin, haga clic en Empezar inmediatamente. De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de depsito de pago peridicamente, adems de la fecha de ejecucin, especifique cundo debe repetirse la ejecucin de depsito de pago, por ejemplo, diaria o semanalmente. Haga clic en Grabar .
2.
3.

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago , seleccione la ejecucin de depsito de pago que desea visualizar y haga clic en Visualizar tareas . Aparecer la ventana Supervisin de tareas. Podr comprobar qu ejecuciones estn programadas y modificar o cancelarlas si es necesario. Si desea modificar la fecha de ejecucin de un tarea, seleccione la tarea correspondiente y haga clic en Reprogramar . Si desea cancelar una tarea programada, haga clic en Cancelar tarea .
2.

1. Si desea visualizar los detalles de ejecuciones ya ejecutadas, primero vaya a la vista Tareas peridicas y a la subvista Ejecuciones de depsitos de pago. Aqu podr seleccionar la ejecucin de depsito de pago apropiada y verificar los detalles en la seccin Detalles de ejecucin. Puede visualizar cundo se ha realizado la ejecucin y el usuario que la ha creado. Tambin se visualiza el estado de ejecucin, como Finalizado.
274
2.
Para visualizar el registro, haga clic en Visualizar registro . Aqu podr comprobar los resultados de la ejecucin, si se han creado los depsitos de pago y, si es as, qu depsitos se han creado.
5.8.4 Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito

Puede crear ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito. De este modo, se pueden agrupar pagos con tarjeta de crdito en una liquidacin y en un fichero. Este fichero de orden de pago se puede enviar al centro de compensacin (tambin designado como banco del comerciante). Puede visualizar ejecuciones peridicas de liquidacin de tarjeta de crdito, as como ejecuciones que se han programado para una fecha concreta. Puede editar ejecuciones de tarjeta de crdito existentes y reprogramarlas. Tambin puede visualizar ejecuciones disponibles y comprobar los registros de aplicacin de ejecuciones ya realizadas. Puede acceder a la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de pago desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Tareas
Crear una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito
1. 2. En la vista Tareas peridicas, en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito, seleccione Nueva Ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito. En la pantalla Nueva ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito, indique el ID de su empresa. Si slo quiere incluir un tipo concreto de tarjeta de crdito en la ejecucin, por ejemplo, seleccinelo de la lista desplegable. Aqu tiene otros criterios de seleccin que quiz le interese incluir: Cliente de/a Puede definir un intervalo de valores que le permita seleccionar varios clientes o proveedores para una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito. Si no hace
275
una seleccin en este punto, el sistema incluir en la ejecucin a todos los clientes o proveedores introducidos en el sistema.
Fecha de ejecucin de pago Puede especificar una fecha concreta de ejecucin del pago para la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito. Si no especifica nada en este punto, la ejecucin se realiza independientemente de la fecha.
3.
Hace clic en Grabar . Si cierra la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito sin activarla, podr volver a visualizarla y editarla en cualquier momento.
Activar una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito , seleccione una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito con el estado En preparacin y haga clic en Editar . En la pantalla Ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito: <ID>, puede comprobar los datos disponibles y realizar las modificaciones necesarias. Si realiza modificaciones de datos, asegrese de que hace clic en Grabar . Hace clic en Activar .
2.
3.
Programar una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito , seleccione una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito con el estado Activa y haga clic en Programar . Aparece la pantalla Programar tarea. Si desea empezar una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito inmediatamente y no intentar repetir la ejecucin, seleccione Empezar inmediatamente . De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito peridicamente, aparte de la fecha de ejecucin, especifique cundo debe repetirse la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito, por ejemplo, diaria o semanalmente. Hace clic en Grabar .
2.
3.

1. En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito , seleccione la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito que desea visualizar y haga clic en Visualizar jobs . Aparecer la ventana Supervisin de tareas. Podr comprobar qu ejecuciones estn programadas y modificar o cancelarlas si es necesario. Si desea modificar la fecha de ejecucin de un tarea, seleccione la tarea correspondiente y haga clic en Reprogramar . Si desea cancelar una tarea programada, haga clic en Cancelar tarea .
2.

1. Si desea visualizar los detalles de ejecuciones ya ejecutadas, primero vaya a la vista Tareas peridicas y a la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . Aqu podr seleccionar la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito apropiada y verificar los detalles en la seccin Detalles de ejecucin .
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Puede visualizar cundo se ha realizado la ejecucin y el usuario que la ha creado. Tambin se visualiza el estado de ejecucin, como Finalizada. 2. Si desea visualizar el registro, podr visualizarlo desde la columna ID de registro de la aplicacin. Aqu podr comprobar los resultados de la ejecucin, como si se han creado las rdenes de pago del centro de compensacin y, si es as, qu rdenes se han creado.
5.8.5 Gua rpida de Conversin de moneda extranjera (Efectivo)

Puede usar la conversin de moneda extranjera para convertir los balances de las cuentas de libro mayor de caja de la moneda extranjera a la moneda de empresa en una fecha clave especfica. Esta actividad de cierre es relevante para las empresas en las que las ganancias y las prdidas procedentes de la fluctuacin del tipo de cambio se visualizan en las cuentas de libro mayor de caja en moneda extranjera. Cuando se crearon las cantidades de estos balances, se convirtieron en la moneda de la empresa utilizando el tipo de cambio vigente en ese momento. El da que se crea el balance, se suele aplicar un tipo de cambio diferente, lo que provoca que tenga que revaluar los balances. Se puede repetir la conversin tantas veces como sea preciso hasta que se d salida o se liquiden los crditos. Puede acceder a la subvista Conversin de moneda extranjera para efectivo desde el centro de trabajo Gestin de pago en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Varias monedas

Utilice el mtodo de conversin de moneda extranjera para configurar los diferentes mtodos para introducir la conversin de moneda extranjera segn los requisitos legales. Para cada mtodo de conversin de moneda extranjera, defina los principios de contabilidad que deben ser utilizados por el mtodo de conversin correspondiente. Para ms informacin, vase Mtodo de conversin de moneda extranjera.


Antes de poder crear los informes de cierre, en primer lugar, es necesario efectuar algunas tareas preparatorias. El sistema ofrece su apoyo en este proceso. Para obtener ms informacin, consulte Actividades del cierre - Cierre del ejercicio.
277
Tareas
Deben introducirse los tipos de cambio actuales en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Tipos de cambio. Es necesario que haya definido y preparado en la configuracin las cuentas que desee convertir mediante la determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial. Es necesario que haya definido cmo va a valorar y contabilizar el sistema las diferencias de tipo de cambio. Para ello, es necesario que haya asignado los sistemas contables adecuados al mtodo de conversin de moneda extranjera. Para ms informacin, vase Mtodo de conversin de moneda extranjera.
Realizar una conversin de moneda extranjera para efectivo

1. Para crear una nueva ejecucin de reconversin de moneda extranjera, haga clic en Nuevo y despus en Ejecucin de conversin de saldos en efectivo en moneda extranjera. Para efectuar ejecuciones de conversin de moneda extranjera, dispone de las siguientes opciones: Conversin de moneda extranjera con referencia Para volver a utilizar los datos de una ejecucin de conversin de moneda extranjera previa, seleccione la ejecucin de conversin de moneda extranjera que desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los datos directamente a la pantalla de entrada para la nueva ejecucin de conversin de moneda. A continuacin, podr ajustar los datos copiados de la ejecucin de conversin de moneda previamente efectuada.
2.
Ejecucin de prueba Para efectuar la ejecucin de conversin de moneda como ejecucin de prueba, fije el indicador Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se simulan. Solamente puede borrar aquellas ejecuciones de conversin de moneda extranjera que haya programado o efectuado como una ejecucin de prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en Borrar .
Sistema contable Puede ejecutar la conversin para un nico sistema contable o para todos los sistemas contables. En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de ejercicio fiscal, se recomienda efectuar la conversin de forma separada para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de ejercicio fiscal del sistema contable.
278
Moneda Puede limitar la conversin de moneda extranjera a cuentas de libro mayor de caja en monedas especficas. Etapa de cierre Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre. Perodo/Ejercicio Seleccione el perodo y el ejercicio para los que desea efectuar la conversin de moneda extranjera.
3.
Para programar la conversin de moneda extranjera para una fecha/hora posterior, haga clic en Programacin y especifique la fecha/hora en la que el sistema ejecutar la la conversin. Si se dejan vacos los campos Fecha y Hora, la ejecucin se inicia inmediatamente. Puede continuar con su trabajo mientras el sistema ejecuta la tarea como proceso de fondo.
Visualizar y verificar registro de conversin de moneda extranjera

2.
General
279
Seleccin de datos
Mensajes
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contabilizados por el sistema para la valoracin en fecha clave y la anulacin de valoracin.
Saldos convertidos
Muestra, para cada cuenta de conciliacin de conversin, los documentos sujetos a errores durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de determinacin de cuentas. A fin de verificar si una ejecucin se ha realizado correctamente, puede ejecutar las siguientes verificaciones:
Registro Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un log, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar . Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede encontrar informacin sobre los errores en la ficha Mensajes . Una vez resueltos los errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin. Monitor de tareas Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el administrador del sistema.
5.8.6 Gua rpida para Ejecuciones de rechazo de dbito directo

Este documento contiene texto relevante para Suiza. Para garantizar que el sistema muestra el texto adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione Suiza. Grabe sus opciones y salga del sistema para asegurarse de que se han efectuado las modificaciones.
280
5.9 Informes 5.9.1 Estadsticas de pago: Clientes

Resumen
El informe proporciona un resumen del comportamiento de pago de los clientes respecto a su empresa para un perodo especfico. Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Fecha de contabilizacin propuesta El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos.
Analizar el informe
Este informe muestra lo siguiente: el nmero de das desde la recepcin de la factura hasta el pago (deudores); el importe del pago; el nmero promedio de das hasta la fecha de vencimiento neto; el nmero de das de atraso, en porcentaje, en el perodo especificado; y los descuentos por pronto pago permitidos, solicitados y no solicitados. Adems, el informe especifica el nivel ms alto de reclamacin para cada cliente y el nivel de reclamacin promedio que se emiti antes de que el cliente compensara la factura. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:

Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas. Desde cada cliente que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin

281
5.9.2 Registro de talonario de cheques

Resumen
El informe visualiza todos los nmeros de cheque de un lote de cheques que ya se han utilizado para cheques salientes o ya no estn disponibles debido a otras razones.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
ID de empresa Puede restringir la visualizacin a empresas especficas si solo desea ver la informacin de cheques respecto a las respectivas empresas. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar una o ms emrpesas. Remesa de cheques Puede restringir la visualizacin a remesas de cheques especficas asignadas a un banco en concreto. Estado Puede restringir la visualizacin a cheques con estado especfico. Este estado indica, por ejemplo, si el beneficiario ya ha cobrado un cheque. Los siguientes estados estn disponibles: Listo para transferencia El cheque se ha creado pero no se ha impreso todava.
En transferencia El cheque se ha impreso. Aunque se haya emitido el cheque, todava se puede invalidar, por ejemplo, si ha sufrido daos antes que se pudiera enviar al beneficiario. Cancelado El pago completo del cheque se ha cancelado. En este caso, no existe ningn nmero de cheque nuevo de sustitucin. Invalidar Se ha invalidado el cheque antes o despus de asignar un pago a dicho cheque y, si el cheque se invalid despus de su emisin, se ha utilizado un nuevo nmero de cheque. Confirmado Este estado significa que el beneficiario cobr el cheque. Un estado de cuenta bancaria ha confirmado la salida de pago.
Analizar el informe
Este informe visualiza todos los nmeros de cheques ya utilizados, como tambin la informacin pertinente a dichos cheques, como las fechas de invalidez, los motivos de anulacin o los estados de cheques. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, haga clic en el smbolo de filtro y seleccione los valores requeridos. Para analizar ms los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a lneas y columnas.
282
Desde este informe puede navegar hacia los detalles, como los datos maestros del banco o la empresa o la pantalla de verificacin.
Puede encontrar ms informacin para las siguientes caractersticas:
Nmero de cheque original Visualiza el nmero del cheque original en caso que se haya invalidado y sustituido por otro de nuevo. Si no, no se visualiza ningn valor en este campo. Indicador de migracin Visualiza si un cheque se ha transferido desde un sistema existente. Si no hay niguna migracin, no se visualiza ningn valor en este campo. Importe de pago Visualiza el importe de pago para el cheque correspondiente, independientemente de si se ha invalidado o cancelado en algn momento del proceso de pago. Solo si ya ha invalidado un cheque en la remesa de cheques, 0.00 se visualiza como importe de pago en este campo.
Consulte tambin
Verificar lotes y nmeros de cheque para cheques salientes [pgina 293]
283
6 Gestin de liquidez
6.1 Conceptos bsicos 6.1.1 Posicin de caja

Resumen
La Posicin de caja muestra el saldo bancario actual y los detalles de transaccin como los estados de cuenta bancaria indicados el da anterior. a Posicin de caja refleja el estado de liquidez a corto plazo de la empresa. El sistema le ofrece un resumen integrado de su posicin de caja en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Caractersticas
El sistema automticamente calcula la posicin de caja para su empresa. Esta informacin se muestra en la vista Posicin de caja del centro de trabajo Gestin de liquidez. Si selecciona un origen de transaccin, por ejemplo, Recibos de cliente y, luego, Ir a, Detalles de transaccin en el men contextual, puede desglosar de partidas individuales de posicin de caja el informe Posicin de caja: Detalles de transaccin. El sistema tambin permite ajustar dinmicamente su posicin de caja durante el curso del da de operacin. El sistema automatiza parcialmente muchos de los procesos para gestionar la liquidez como se describe a continuacin.
La funcin transferencia entre cuentas bancarias permite iniciar transferencias de fondos entre cuentas de la empresa. Puede acceder a esta actividad rpida desde el panel Tareas comunes del centro de trabajo Gestin de liquidez. Como alternativa, puede crear una nueva transferencia entre cuentas bancarias en la vista del centro de trabajo Control de pagos. La funcin transferencia bancaria permite iniciar pagos a cuentas bancarias de terceros en concepto de facturas o gastos pendientes. Tambin puede acceder a esta actividad rpida desde el panel Tareas comunes del centro de trabajo Gestin de liquidez. Adems, se puede crear una nueva transferencia bancaria saliente en la vista del centro de trabajo Control de pagos. Puede recibir notificaciones sobre actividades de pago intrada en forma de aviso de pago bancario. El sistema permite registrarlos para que se vean reflejados en la posicin de caja con la actividad rpida Nuevos avisos de pago bancario. Tambin puede abrirlos desde el panel Tareas comunes del centro de trabajo Gestin de liquidez.
Adems, el sistema permite visualizar la posicin de caja desde un nmero de perspectivas distintas. Puede visualizar los importes totales de la transaccin de cada modalidad de pago agrupada por banco. Para esto, seleccione la flecha Mostrar y, luego, Posicin de caja: Modalidad de pago. Tambin puede visualizar la posicin de caja agrupada por origen de transaccin. Esto muestra los importes totales de la transaccin para cada origen de transaccin. Para esto, seleccione la flecha Mostrar y, luego, Posicin de caja: Origen de transaccin.
284
SAP Business ByDesign FP3.5 Gestin de liquidez
Es importante actualizar la posicin de caja despus de transferir fondos o crear un nuevo aviso de pago bancario para garantizar que la posicin de caja mostrada refleja las modificaciones. Para esto, seleccione Opcin y, luego, Actualizar.
Ejemplo
Daniel Dough, gerente de caja de Akron Heating Inc., quiere verificar la posicin de caja del da actual. Abre el centro de trabajo Gestin de liquidez y, luego, la vista del centro de trabajo Posicin de caja. Se da cuenta de que existe un dficit de caja de 10 000 euros en la cuenta de la empresa en el Bank of America. Quiere transferir ese monto desde una cuenta bancaria de la empresa con un excedente a la cuenta del Bank of America a fin de evitar tener que pagar el inters deudor sobre el dficit. Selecciona Nueva transferencia entre cuentas bancarias desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y libera la transferencia. Crea un archivo de pago y lo graba en la ubicacin que corresponda para que el banco lo procese. Daniel tambin quiere pagar un gasto pendiente mediante transferencia bancaria. Para esto, selecciona Nueva transferencia bancaria desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y libera la transferencia. Crea un archivo de pago y lo graba en la ubicacin que corresponda para que el banco lo procese. Daniel recibe una llamada telefnica que lo notifica sobre un pago intrada. Quiere ver el pago entrante capturado por la posicin de caja. Abre la actividad rpida Nuevos avisos de pago bancario desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y la graba. Luego, libera el documento. Finalmente, Daniel quiere visualizar sus modificaciones en la posicin de caja. Abre la vista Posicin de caja como antes. Daniel no puede ver las modificaciones reflejadas en la posicin de caja de inmediato. Actualiza la pantalla y luego ve las modificaciones reflejadas en la posicin de caja. Luego hace un desglose para visualizar el informe de detalles de transaccin para Transferencias electrnicas entrantes para el Bank of America.
6.1.2 Bank Directory

Resumen
You can use the Bank Directory to store all the bank information necessary for your daily business operations in a central repository. This directory is fully integrated within the system and is used by the system to validate bank details included in payment information and validate bank data in business partner data. You can access the bank directory in the Liquidity Management work center, Master Data Bank Directory view.
Creating the Bank Directory

You have the following options for creating your bank directory:

You can create bank directory entries manually You can upload a bank directory from a third-party provider You can use a migration tool to create entries from a data spreadsheet
Manually Create a Bank Directory Entry Master Data Bank Directory You can manually create a bank directory entry at any time in the information about how to complete this task, see the Master Data Quick Guide [pgina 312]. Upload a Bank Directory File You can acquire a bank directory from a third-party provider, such as Accuity or the Deutsche Bundesbank (German Central Bank), and upload it to SAP Business ByDesign. You can acquire the bank directory from other sources, for
view. For
285
example from many state-controlled banks, but you must edit the file by ordering the bank data to match the specific format used by SAP Business ByDesign. For information about uploading a file from a provider other than Accuity or the Deutsche Bundesbank, see SAP Format for Bank Directory Upload. For information about uploading a file from Six Interbank Clearing, see Bank Directory Upload for Six Interbank Clearing Switzerland [pgina 287] While many state-controlled banks offer bank directory files free of charge, other third-party providers may charge a fee for this service. For more information on partner solutions and details about acquiring bank directory files from Accuity, refer to the Business ByDesign Business Center. You can upload the bank directory file for processing, in the Master Data Bank Directory about how to complete this task, see the Master Data Quick Guide [pgina 312]. view. For information
After the processing of the file is finished, the bank data contained in the file is displayed in the Bank Directory with a status of Active. To view the bank directory file and view the overall status of the processing of the file, click File Upload History in the Bank Directory view. If the overall status is red, you can correct any errors within the file and restart the file processing. Migrate Bank Directory Data You also have the option to migrate bank data into your system using a migration tool available during an implementation project in the activity list in the Business Configuration work center. Note that data migration requires special user authorizations. Your key user can grant the required authorizations using the Application and User Management work center.
Updating the Bank Directory

Bank directory information, such as addresses, contact details, and routing information can become out of date over time. By updating your bank directory, your company can avoid any problems associated with using incorrect or outdated information. You can keep your bank directory up to date by regularly uploading bank directory files from your provider of choice. You can update and overwrite all existing bank directory entries, including those from other providers and entries created manually, by selecting the Overwrite Existing Entries checkbox. Bank directory entries from a provider are always overwritten when you upload a bank directory file from that same provider.
Editing Bank Directory Entries

To edit a bank directory entry, open the Bank Directory view. Select the entry that you want to edit and click Edit . If you are using the Manage and Control Projects implementation focus, you can access your bank directory from the Business Partner Data work center. The editor is explained below.
Bank Data Enter the contact details for the bank in this section. You can enter the time period that the entry is valid for. You can also choose the appropriate check digit calculation method from the list. This list is maintained as bank directory master data. SWIFT Code Under Bank Control Data, you enter the SWIFT, or alternatively the Bank Identifier Code (BIC), and select the bank group that the bank belongs to. The SWIFT or BIC code is a unique identifier used to identify banks, most often in international wire transfers and other transactions. If you have accounts with several affiliated banks or several subsidiaries of the same bank, these banks may share the same SWIFT or BIC code. You click Identification via SWIFT/BIC in two situations:
286
If the bank directory entry is the only bank directory entry that uses this standard ID for automatic payments. That is, where this bank directory entry is the only entry for a particular bank and its SWIFT or BIC identifier. There may be more than one bank directory entry using the same SWIFT or BIC identifier. In this situation, the system is unable to identify the appropriate bank directory entry to use. Clicking Identification via SWIFT/BIC identifies the particular entry as the leading entry for this SWIFT or BIC identifier.
Click Identification via SWIFT/BIC in both situations to specify this bank directory entry as the leading bank. The SWIFT or BIC is a unique identifier used by banks to identify themselves in transactions. The system will now reference this bank directory entry for every transaction that uses the SWIFT or BIC identifier
National Bank Codes The national bank code details are used to identify the bank directory entry. You enter the national bank code details in the National Bank Code table cell. You can maintain multiple national bank code details for a single bank directory entry. To add national bank code details click Add Row. Generally, the national bank code type is entered automatically after you select the bank country. However, in certain cases, you may enter the national bank code and national bank code type manually. For example, in the United States, banks use many national bank codes and bank code types. Thus it is possible to manually enter the national bank code and bank code type for banks in the United States. Click Default to select the national bank code and national bank code type displayed as the default selection to be used for this bank directory entry. The selected national bank code details will now be used for automatic and electronic payments involving this entry. You click the Identification via National Bank Code check box in two situations: If the bank directory entry is the only bank directory entry that uses this national bank code for automatic payments. That is, where this bank directory entry is the only entry for a particular bank and its national bank code.
There may be multiple bank directory entries that use the same national bank code. In this situation, the system is unable to identify the appropriate bank directory entry to use in automatic payments. Clicking the checkbox identifies the particular entry as the leading entry for this national bank code.
Click Identification via National Bank Code in both situations to specify this bank directory entry as the leading bank. The national bank code is a unique identifier used by banks to identify themselves in domestic transactions. The system will now reference this bank directory entry for every transaction using the national bank code.
Assigned Branches You enter the contact details and assign a Branch Name for each branch of the bank directory entry in the Assigned Branches tab. The Branch ID is entered automatically by the system. To assign more than one branch to an entry, click Add Row and enter the details on the new row. If a bank directory entry is no longer relevant you can set the status to obsolete. Select the relevant entry, click Actions , then Set to Obsolete.
6.1.3 Carga de directorio bancario para Six Interbank Clearing: Suiza
287
6.1.4 Estados de cuenta bancaria

Resumen
Obtener informacin actualizada del estado sus cuentas bancarias es un factor importante para una gestin efectiva del flujo de medios financieros. Para obtener una visin precisa del estado de sus cuentas bancarias, necesita informacin sobre el saldo bancario actual. Su banco le facilita esta informacin via extracto bancario tanto en formato electrnico como fsico (papel). El sistema soporta ambos formatos de extracto bancario. Los extractos bancarios fsicos se introducen y actualizan en el sistema manualmente en la vista Extractos bancarios del centro de trabajo Gestin de liquidez. El sistema visualiza los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la misma vista. Puede cargar archivos de extractos bancarios electrnicos en la subvista Archivos de entrada de la vista Gestin de ficheros del mismo centro de trabajo.
Configuracin empresarial
Estn disponibles las siguientes opciones en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial, y corrseponden a los extractos bancarios.
Formatos de importacin para extractos bancarios Puede mantener los formatos de archivo disponibles para extractos bancarios y asignarlos a cuentas bancarias de la empresa, bancos o pases especficos en el centro de trabajo Configuracin empresarial de la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Formatos de import para extractos bancarios. Para obtener ms informacin, consulte Formato de extracto de cuenta electrnico [pgina 310] Liberar extractos bancarios Si requiere la aprobacin de extractos bancarios antes de poder liberarlos, puede hacerlo en el centro de trabajo Configuracin empresarial en la vista Lista de actividades. Si no se configuraron asignaciones, el sistema selecciona automticamente un formato en funcin del pas. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Liberar extractos bancarios. Puede conservar las parametrizaciones en forma individual para cada cuenta bancaria de la empresa. La verificacin de la aprobacin slo se aplica a los extractos bancarios que se cargaron como archivos de extractos bancarios electrnicos. Si no completa la actividad, la verificacin de aprobacin est activada por defecto.
Caractersticas
Los extractos bancarios se introducen y actualizan en el sistema en la vista Informes bancarios del centro de trabajo Gestin de liquidez. El sistema muestra los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la vista Estados de cuenta bancaria. En la lista Mostrar, seleccione Liberado para ver todos los extractos bancarios que se introdujeron y liberaron correctamente. Los extractos que se liberen no pueden eliminarse. Con el fin de mpoder mostrar extractos bancarios para el da actual, seleccione Estados de cuenta bancaria de hoy. La lista que se muestra ofrece un resumen del trabajo completado en el da actual. Estos datos no forman parte de la lista Estado de cuenta bancaria de este mes. Tras liberar un extracto bancario, el sistema relaciona las partidas individuales del extracto bancario con las asignaciones de pago pendientes (mediante la creacin automtica de una asignacin de pago por cada partida del
288
extracto bancario) e intenta liberar estas asignaciones de pago. El campo Estado de gestin de extractos bancarios muestra el estado de la gestin de este extracto bancario. Este puede tener el siguiente estado No iniciado, En proceso, Finalizado y Finalizado con errores. El campo Gestin de extractos bancarios finalizada con errores indica si ocurrieron errores tcnicos durante la gestin de extractos bancarios. Si la gestin no muestra un estado de Finalizado o si la gestin de extractos bancarios finaliz con errores, puede seleccionar Reiniciar gestin de extractos bancarios para volver a iniciar la gestin. Tambin puede liberar las asignaciones de pago de forma individual en el centro de trabajo Gestin de pagos. Si no se puede liberar la asignacin de pagos por motivos empresriales (no tcnicos), por ejemplo, una fecha de contabilizacin incorrecta o datos incompletos del interlocutor comercial, puede procesar las tareas de asignacin de pagos individuales en el centro de trabajo Gestin de pagos. Si selecciona En preparacin, se muestran los extractos bancarios que se introdujeron y guardaron pero no se liberaron. Si selecciona Cancelado, se muestran los extractos bancarios que se han anulado. Si selecciona Anular, se muestran los extractos bancarios que se han rechazado.
Importacin y edicin de extractos bancarios

El sistema admite la importacin manual y electrnica de ambos extractos bancarios. No obstante, el proceso de carga del extracto en el sistema es diferente para ambos:
Importacin manual de extracto bancario Para introducir manualmente la informacin de un extracto bancario en papel en la subvista Estado de cuenta bancaria , seleccione Nuevo y, a continuacin, Estado de cuenta bancaria. Importacin electrnica de extracto bancario Para importar un archivo de extracto bancario electrnico en la subvista Archivos de entrada, seleccione Nuevo y, a continuacin, Archivo de entrada.
Tambin puede editar los extractos bancarios existentes (que se introdujeron en forma manual y tienen un estado de En preparacin) en la vista Estados de cuenta bancaria . Seleccione el extracto bancario que desee editar y seleccione Editar . No puede editar los extractos bancarios creados automticamente, slo puede aprobarlos o rechazarlos.
Integracin de extractos bancarios

El sistema guarda los extractos bancarios y, a continuacin, los contabiliza en el libro mayor de acuerdo con las reglas de determinacin de cuentas definidas durante la configuracin empresarial. La gestin de extractos bancarios depende de una estructura de cuentas de compensacin para cada cuenta bancaria en el sistema. La primera contabilizacin se deriva automticamente de la gestin de partidas abiertas y de la gestin de pagos; la segunda se realiza de forma automtica en el extracto bancario. El extracto bancario se contabiliza en la cuenta bancaria correspondiente para compensar la contabilizacin de la cuenta de compensacin. Este proceso se ejemplifica mejor en el ejemplo comercial ms habitual, una transferencia bancaria:
Una transferencia bancaria completa y liberada, (con un estado de En preparacin), inicia la creacin de una contabilizacin en la cuenta de compensacin bancaria. Recibe un extracto bancario del banco. La transferencia bancaria se registra como una partida individual del pago en el extracto bancario. Cuando carga y libera este extracto bancario, se crea una contabilizacin en la cuenta bancaria. Esta contabilizacin compensa la contabilizacin de la cuenta de compensacin.
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El estado de la transferencia bancaria en el sistema cambia de En Preparacin a Confirmado.
Hay algunas excepciones en este proceso, como las tasas bancarias y los intereses. Se admiten los cargos bancarios e intereses. No obstante, posiblemente se requiera la asignacin manual de pagos en funcin del lugar en el que se incluyen las partidas individuales en el extracto bancario. Por ejemplo, puede recibir un extracto bancario que incluya partidas individuales de cargos bancarios o intereses incluidos como partidas separadas en el extracto, es necesario que realice la asignacin de pagos para asignarlos a la cuenta bancaria del libro mayor correcta. Para obtener ms informacin, consulte Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204] .
Ejemplo
Las empresas tienden a recibir sus extractos bancarios en formato de papel o de archivo electrnico, pero no ambos. Sin embargo, ambos se mencionan a continuacin a modo de ejemplo. Daniel Dough, gerente de caja de Akron Heating Inc. Recibe un extracto bancario en la contabilizacin. Abre el centro de trabajo Gestin de liquidez, vista Estados de cuenta bancaria. Elige Nuevo y, a continuacin, Estado de cuenta bancaria. Aparece la actividad guiada Crear extracto bancario. Introduce manualmente los detalles del extracto bancario y lo guarda. Daniel tambin recibe un extracto bancario electrnico a travs del software bancario de Akron. Abre la subvista Archivos de entrada . Elige Nuevo y, a continuacin, Archivo de entrada. Aparece la pantalla de actividades rpidas Nuevo archivo de entrada. Completa la actividad rpida y la guarda. Los extractos bancarios se guardan y liberan.
Informacin adicional sobre gestin de extractos bancarios

Despus de haber confirmado o liberado los extractos bancarios, el sistema contabiliza las posiciones correspondientes. Si las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones se muestran luego en el centro de trabajo Gestin de pagos de la vista Control de pagos adems del pago original. Esto significa, por ejemplo, que el sistema muestra la posicin del cheque saliente original, con el estado "En transferencia", y la posicin con el pago confirmado por el extracto bancario (el cheque saliente con el estado "Confirmado"). Una vez que se haya contabilizado el pago por completo, el sistema asigna de forma automtica ambas posiciones. (Este proceso se inicia automaticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado "Confirmado". Puede realizar el seguimiento del estado de procesamiento del extracto bancario si accede a la vista Estados de cuenta bancaria y selecciona el extracto bancario relevante. En el rea inferior de la pantalla, en Detalles, el campo Estado de gestin de extractos bancarios muestra las siguientes etapas:

No iniciado En proceso Completado
Segn el volumen del extracto bancario, el procesamiento puede demorar un tiempo. Una vez que se haya completado la asignacin de las posiciones del extracto bancario y se muestre el estado "Completado", slo se puede ver el pago con el estado "Confirmado" en el control de pagos. Si el procesamiento se interrumpe por problemas tcnicos, puede reiniciar el proceso utilizando Reiniciar gestin de extractos bancarios.
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6.1.5 Transferencias bancarias

Resumen
Puede utilizar transferencias bancarias para realizar tanto salidas de pagos automticas como manuales. Hay dos tipos de transferencias bancarias: transferencias bancarias, que se utilizan para realizar pagos de una cuenta de la empresa a cuentas terceras, y las transferencias entre cuentas del mismo banco, que se utilizan para transferir fondos entre cuentas bancarias de la empresa. stas se utilizan generalmente para tranferencias relacionadas con la gestin de liquidez.
Las siguientes opciones estn disponibles en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial y son relevantes para transferencias bancarias;
Transferencias bancarias salientes Puede revisar y modificar algunas de las opciones predefinidas para transferencias bancarias salientes en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En el paso Ajuste preciso, marque Gestin de flujo de caja > Transferencias bancarias salientes, puede ajustar las opciones para: Grupos de pases; Existe un grupo de pases cuando los pagos entre miembros se consideran pagos nacionales, por ejemplo, en la Unin Europea. Tambin puede crear su propios grupos de pases. Formatos de pago; Muestra la relacin entre los cdigos internos y externos que se utilizan para transmitir informacin de pagos entre el sistema y el banco para cada formato de pago disponible. Estos formatos estn estandarizados para que solo necesite modificar las opciones si su empresa ha llegado a un acuerdo especializado con el banco. Perfiles de correspondencia de pago; Puede elegir qu campos incluir en los formularios de correspondencia para cada perfil de correspondencia de pago. Transferencias electrnicas salientes Puede revisar y modificar las mismas opciones para transferencias electrnicas salientes en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Transferencias electrnicas salientes.
Caractersticas
Las transferencias bancarias y los traslados de cuentas bancarias pueden crearse desde cualquier punto del centro de trabajo Gestin de liquidez desde el rea de ventana Tareas comunes. Tambin puede crear una transferencia bancaria saliente o un traslado de cuentas bancarias en la vista Control de pagos de los centros de trabajo Gestin de liquidez y Gestin de pagos. Las transferencias bancarias nuevas tambin pueden iniciarse en los centros de trabajo Dbitos y Crditos de forma manual o automtica como parte de un pago manual o automtico.
Integracin de archivos de pago

Una transferencia bancaria o un traslado de cuentas bancarias no se ha completado hasta que la informacin de pago incluida en la operacin est en manos del banco o del software bancario para su recopilacin y procesamiento. Es preciso crear un archivo nuevo con el formato adecuado para concluir la transferencia. Luego, este archivo se graba en una ubicacin determinada externa al sistema para que el banco o el software bancario la recopile.
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El archivo se puede crear de forma automtica o manual. La ejecucin de medios de archivo de pago crear el archivo de forma automtica. Puede crear el archivo de pago generado de forma manual en la subvista Archivos de salida de la vista del centro de trabajo Gestin de archivos seleccionando la transferencia adecuada y marcando Crear archivo de pago .
6.1.6 Aviso de pago bancario

Resumen
El aviso de pago bancario contiene posiciones de la posicin de caja que los repositorios integrados no capturan automticamente. El aviso de pago bancario acta como una nota y garantiza que la posicin se refleje en la posicin de caja actual. El aviso de pago bancario se debe sustituir por un registro de transaccin en el prximo estado de cuenta bancaria. SAP admite una cantidad de formatos de archivo nacionales e internacionales (por ejemplo, el formato V11 para Suiza o CREMUL para Austria) para avisos de pago bancario. Puede ver y editar los avisos de pago bancario que introduzca en el sistema en la vista Avisos de pago bancario del centro de trabajo Gestin de liquidez. Posicin de caja e integracin de previsin de liquidez Este nuevo aviso de pago bancario es capturado automticamente por la posicin de caja y la previsin de liquidez. Sin embargo, slo est visible una vez que actualiza la vista de Posicin de caja. En la vista de Posicin de caja, haga clic en el botn Actualizar para actualizar la posicin de caja. En la vista Avisos de pago bancario, en el centro de trabajo Gestin de liquidez, puede ver todos los avisos de pagos bancarios existentes para la empresa agrupados de acuerdo con su estado. Desde aqu puede liberar avisos de pagos bancarios que tengan el estado de En preparacin. Tambin puede revertir (cancelar) y editar avisos de pago existentes. Los avisos de pagos bancarios con el estado Liberado son slo avisos capturados por la posicin de caja.
Ejemplo
Daniel Dough es gerente de caja de Akron Heating Inc. Daniel ha recibido un nuevo aviso de pago bancario en la contabilizacin que detalla un pago futuro desde un banco de un cliente. Desea capturar esto en la posicin de caja del da. Abre el centro de trabajo Gestin de liquidez. Selecciona Nuevo aviso de pago bancario desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y hace clic en Grabar. Debe liberar el aviso de pago bancario. Daniel abre la subvista Avisos de pago bancario. En la lista Mostrar, selecciona Avisos de pago bancario en preparacin. Selecciona el aviso de pago bancario relevante y hace clic en Liberar. Ahora, Daniel desea ver el efecto del nuevo aviso de pago bancario en su posicin de caja. Abre la vista Posicin de caja y actualiza la pantalla. Puede ver el nuevo aviso de pago bancario capturado por la posicin de caja. Entonces, Daniel despliega la vista para acceder al informe Posicin de caja: Detalles de transaccin; para esto, hace clic con el botn secundario en un origen de transaccin, por ejemplo, Recibos de cliente, y selecciona Ir a y, luego, Detalles de transaccin desde el men contextual.
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6.1.7 Remesa de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes

Los lotes y los rangos de nmeros de cheques se muestran en el centro de trabajo Gestin de liquidez en maestros cheques . Mis bancos . Hacer doble clcic en su banco y seleccionar Ver todos Cuentas bancarias Datos Lotes de
Asignacin automtica de nmero de cheque

Para que el sistema pueda asignar automticamente nmeros de cheque, debe haber creado una remesa de cheques para la cuenta bancaria apropiada en los datos maestros del banco y debe haber fijado el indicador Utilizado para la numeracin automtica de cheques. La asignacin automtica de nmeros de cheque asigna nmeros consecutivos a cheques y omite nmeros de cheque ya utilizados y recicla nmeros de cheque liberados por cancelaciones. El nuevo nmero de cheque se visualiza en la remesa de cheques en Siguiente cheque.
Asignacin manual de nmero de cheque

Sin embargo, si introduce manualmente el nmero de cheque, el sistema verifica si existe una remesa de cheques para la cuenta bancaria relevante y si el nmero introducido an no se ha utilizado. Si esto ocurre, el sistema utiliza la informacin de remesa de cheques en el cheque introducido. Si no existe remesa de cheques ni nmero de cheque apropiado para la cuenta bancaria relevante, el sistema genera un cheque sin asignacin de remesa de cheques y visualiza el correspondiente mensaje de advertencia.
Omitir el siguiente nmero de cheque

Si un formulario de cheque deja de ser vlido antes de crear el cheque, puede omitir el nmero visualizado en la remesa de cheques en Siguiente cheque. Para hacerlo, primero debe eliminar el nmero no vlido de la remesa de cheques. Seleccione la remesa de cheques y despus Invalidar cheque no utilizado. Introduzca el nmero del cheque para invalidar, la fecha de anulacin y el motivo de anulacin. Ahora el nmero consecutivo se visualiza en Siguiente cheque.
Resumen de nmeros de cheque utilizados

Para traer un resumen de los nmeros de cheque ya utilizados, proceda de la siguiente forma: 1. 2. 3. Vaya a la vista Control de pagos. Introduzca la cuenta bancaria relevante y la modalidad de pago Cheque saliente como valores de filtro. Clasifique los nmeros de cheque en la columna Nmero de referencia.
Modificar nmeros de cheque posteriormente

Posteriormente puede modificar los nmeros de cheque de uno o varios cheques a la vez. Antes de efectuar esta accin, deben cumplirse los siguientes requisitos:

Los cheques para modificar deben pertenecer a una remesa de cheques. El rango de nmeros seleccionado debe estar en el mbito de valores de la remesa de cheques. Los nmeros de cheque seleccionados deben ser nmeros consecutivos. Los cheques para modificar tienen el estado Listo para transferir, En transferencia o Cancelado. La remesa de cheques no se indica como Bloqueado.
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Si especifica un rango de nmeros, la diferencia entre el valor superior y el inferior debe corresponder al nmero de cheques para modificar.
Para modificar nmeros de cheque, primero debe determinar el siguiente nmero de cheque que no se ha utilizado. En la vista Control de pagos, seleccione los cheques relevantes utilizando<Ctrl>+botn izquierdo del ratn y Acciones para cheques Renumerar . Para un cheque, introduzca el nmero de cheque ms bajo y seleccione para varios cheques, el rango de nmeros de cheque para utilizar. La numeracin nueva significa que los valores en Cheque actual y Siguiente cheque automticamente se actualizan en la remesa de cheques.
Conmutar nmeros de cheque

Puede conmutar los nmeros de dos cheques dentro de una remesa de cheques posteriormente. Antes de efectuar estas acciones, deben cumplirse los siguientes requisitos:

Los cheques para modificar deben pertenecer a una remesa de cheques. Los cheques para modificar tienen el estado Listo para transferir, En transferencia o Cancelado. La remesa de cheques no se indica como Bloqueado.
Para conmutar dos nmeros de cheque en una remesa de cheques, seleccione los cheques relevantes utilizando <Ctrl>+botn izquierdo del ratn y seleccione Acciones para cheques Conmutar .
Dividir remesa de cheques

Puede dividir una remesa de cheques posteriormente. Esto resulta til, por ejemplo, si desea crear una remesa de cheques para cheques creados automticamente y una remesa de cheques para cheques creados manualmente. Para hacerlo, realice lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. Vaya a Vaya a Datos maestros Mis bancos y seleccione el banco que desea editar.
Cuentas bancarias
Remesa de cheques .
Determine el siguiente nmero de cheque de la remesa de cheques para dividir. Seleccione la fila de la remesa de cheques para dividir y despus Dividir remesa de cheques. Introduzca un nmero consecutivo y el primer nmero de cheque para la nueva remesa de cheques.
6.1.8 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

Resumen
Despus de haber confirmado o liberado los estados de cuenta bancaria, el sistema contabiliza las posiciones. Si las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones de estado de cuenta bancaria tambin se mostrarn luego en la vista Control de pagos hasta que se procese la asignacin de pagos. Despus de contabilizar completamente el pago, el sistema asigna automticamente ambas posiciones- la posicin cheque saliente, transferencia bancaria, o la posicin depsito de cheques y el estado de cuenta bancaria. (Este proceso se inicia automticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado Confirmado. Para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de la asignacin de pagos del estado de cuenta bancaria, proceda de la manera siguiente: 1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y luego seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione el estado de cuenta bancaria relevante.
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3.
En el rea inferior de la pantalla, en Detalles, el campo Estado de procesamiento de asignacin de pagos muestra las siguientes etapas: No iniciado

6.1.9 Datos maestros 6.1.9.1 Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin

Resumen
Un centro de compensacin (tambin denominado adquiriente), es una institucin financiera o un proveedor de servicios que acta como un tercero en la compensacin de contratos de pago futuros, por ejemplo, de pagos con tarjeta de crdito, para el pagador, para el beneficiario o para ambos. Un banco puede actuar como un centro de compensacin; sin embargo, un centro de compensacin no tiene que ser necesariamente un banco. Los centros de compensacin se actualizan en el sistema en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Los datos maestros de los centros de compensacin se actualizan en la subvista Centros de compensacin de la vista del centro de trabajo Datos maestros. Los datos de cuentas de centros de compensacin individuales se actualizan en la subvista Cuenta de centro de compensacin, en la misma vista del centro de trabajo.
Las siguientes opciones estn disponibles en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial y son relevantes para centros de comprensacin;
Tipos de tarjeta de crdito Puede revisar y modificar las parametrizaciones predefinidas para los tipos de tarjeta de crdito permitidas, como VISA o iners Club en el centro de trabajo Configuracin empresarial en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Tipos de tarjeta de crdito. Aqu tambin puede revisar y modificar la verificacin de la validez para cada tipo de tarjeta de crdito. Autorizaciones y liquidaciones de tarjetas de crdito Puede revisar y modificar los parmetros de autorizacin y liquidacin para tarjetas de crdito en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Autorizacin y liquidacin de tarjeta de crdito. Desde aqu, puede editar las siguientes parametrizaciones: Perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito
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Revisin y modificacin de perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito predefinidos. Tambin puede asignar perfiles de autorizacin a su empresa.
Perfiles del umbral de autorizacin de pagos Revisin y modificacin de los perfiles de autorizacin de pagos. Los pagos por debajo de los importes especificados no necesitan autorizacin. Tambin puede asignar perfiles de autorizacin a su empresa. Liquidaciones de tarjeta de crdito Especifique las parametrizaciones para pagos con tarjeta de crdito entrantes, como liquidacin individual o de lote. Tambin puede asignar perfiles de liquidacin a su empresa.
Caractersticas
Para crear una nueva entrada de centros de compensacin, abra la subvista Centros de compensacin y haga clic en Nuevo , despus Centro de compensacin. Introduzca los datos necesarios y haga clic en Grabar . Para crear una cuenta de centro de compensacin nueva abra la subvista Cuentas de centro de coste en el centro de trabajo Datos maestros y haga clic en Nuevo , despus en Cuenta de centro de compensacin. Aparece la pantalla Nueva cuenta de centro de compensacin. Introduzca el ID de empresa del centro compensacin en el campo ID de centro de compensacin y el nmero utilizado por el centro de compensacin para identificar a su empresa en el campo ID de comerciante. Su proveedor de servicios de tarjetas de crdito le proporciona este ID. Seleccione el ID de empresa de la empresa que utilizar la cuenta en el campo ID empresa. Tambin puede introducir el perodo de tiempo durante el cual la cuenta permanece vlida. Adems, existen tres etiquetas a completar, como se explica ms abajo.
Cuenta Introduzca un identificador interno en el campo Nmero de cuenta. Esto se utiliza slo para fines informativos. Seleccione la moneda que utilizar el centro de compensacin para informar a la empresa en el campo Moneda Tambin seleccione tambin el ID cuenta bancaria de la cuenta del centro de compensacin al que se harn los pagos. Seleccione el proveedor de servicios de la tarjeta de crdito elegida en el campo Proveedor de servicios de pago, en caso de que se pueda aplicar. Las tarjestas de crdito son la nica categora de tarjeta de crdito admitida.
Moneda preferida Seleccione las monedas que desea procesar con esta cuenta de centro de compensacin particular. Si, por ejemplo, se introduce EUR como moneda, todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados en euros se procesarn por esta cuenta. Si no se selecciona ninguna moneda, la cuenta procesar los pagos de la tarjeta de crdito en todas las monedas soportadas. Se actualin varias monedas para la misma cuenta. Tipo de tarjeta de crdito Seleccione los tipos de tarjeta de crdito particular, como VISA o Mastercard, que se procesarn por la cuenta en la columna Tipo de tarjeta de crdito. Introduzca el perodo de validez de la autorizacin en la columna Das de validez de autorizacin. En la mayora de los casos, el proveedor del servicio le proporcionar el nmero de das de validez de la autorizacin. El adquiriente (centro de compensacin) le enva esta informacin al proveedor y ste se la comunica al usuario. Introduzca esta informacin manualmente. El sistema hace referencia automticamente a la fecha de validez de la autorizacin contenida en una solicitud de autorizacin electrnica. Si la solicitud no contiene esta fecha, el sistema utiliza los das de la validez de la autorizacin introducidos por el usuario para calcular dicha fecha de validez de la autorizacin. En este caso, el sistema calcula automticamente la fecha de validez de la autorizacin sumando la fecha actual y los das de validez de la autorizacin introducidos por el usuario.
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Si no se introduce nada en la columna de Das de validez de la autorizacin, el sistema utilizar la fecha actual como fecha de validez de la autorizacin. La transaccin se procesar en el sistema pero no se autorizar ya que el perodo de autorizacin ser cero. Si desea seleccionar esta cuenta como procesador exclusivo de un tipo de tarjeta de crdito particular, seleccione la casilla de seleccin Por defecto. Todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados utilizando este tipo de tarjeta de crdito se procesarn por esta cuenta. Una vez finalizada esta actividad, debe grabar y activar la cuenta.
Ejemplo
Daniel Dough es el gestor de la caja de Akron Heating Technologies Inc. La empresa acaba de abrir una nueva cuenta con un centro de compensacin nuevo. Desea registrar esto en el sistema. Daniel abre la subvista Centros de compensacin de la vista del centro de trabajo Datos maestros en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Selecciona Nuevo y, a continuacin Centro de compensacin. Aparece la pantalla Nueva cuenta de centro de compensacin. Introduce los datos necesarios y hace clic en Grabar . Daniel ahora desea aadir los detalles de la cuenta al centro de compensacin nuevo. Abre la subvista Cuentas de centros de compensacin. Aparece la pantalla Nueva cuenta de centro de compensacin. Introduce los datos necesarios y graba sus entradas. Ahora desea activar la cuenta. Hace clic en Modificar status, y despus en Activar. El nuevo centro de compensacin y la cuenta de compensacin se han creado en el sistema y est disponibles para utilizacin.
6.1.9.2 Bank Directory

Resumen
You can use the Bank Directory to store all the bank information necessary for your daily business operations in a central repository. This directory is fully integrated within the system and is used by the system to validate bank details included in payment information and validate bank data in business partner data. You can access the bank directory in the Liquidity Management work center, Master Data Bank Directory view.
Creating the Bank Directory

You have the following options for creating your bank directory:

You can create bank directory entries manually You can upload a bank directory from a third-party provider You can use a migration tool to create entries from a data spreadsheet
Manually Create a Bank Directory Entry Master Data Bank Directory You can manually create a bank directory entry at any time in the information about how to complete this task, see the Master Data Quick Guide [pgina 312]. Upload a Bank Directory File You can acquire a bank directory from a third-party provider, such as Accuity or the Deutsche Bundesbank (German Central Bank), and upload it to SAP Business ByDesign. You can acquire the bank directory from other sources, for example from many state-controlled banks, but you must edit the file by ordering the bank data to match the specific view. For
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format used by SAP Business ByDesign. For information about uploading a file from a provider other than Accuity or the Deutsche Bundesbank, see SAP Format for Bank Directory Upload. For information about uploading a file from Six Interbank Clearing, see Bank Directory Upload for Six Interbank Clearing Switzerland [pgina 287] While many state-controlled banks offer bank directory files free of charge, other third-party providers may charge a fee for this service. For more information on partner solutions and details about acquiring bank directory files from Accuity, refer to the Business ByDesign Business Center. You can upload the bank directory file for processing, in the Master Data Bank Directory about how to complete this task, see the Master Data Quick Guide [pgina 312]. view. For information
After the processing of the file is finished, the bank data contained in the file is displayed in the Bank Directory with a status of Active. To view the bank directory file and view the overall status of the processing of the file, click File Upload History in the Bank Directory view. If the overall status is red, you can correct any errors within the file and restart the file processing. Migrate Bank Directory Data You also have the option to migrate bank data into your system using a migration tool available during an implementation project in the activity list in the Business Configuration work center. Note that data migration requires special user authorizations. Your key user can grant the required authorizations using the Application and User Management work center.
Updating the Bank Directory

Bank directory information, such as addresses, contact details, and routing information can become out of date over time. By updating your bank directory, your company can avoid any problems associated with using incorrect or outdated information. You can keep your bank directory up to date by regularly uploading bank directory files from your provider of choice. You can update and overwrite all existing bank directory entries, including those from other providers and entries created manually, by selecting the Overwrite Existing Entries checkbox. Bank directory entries from a provider are always overwritten when you upload a bank directory file from that same provider.
Editing Bank Directory Entries

To edit a bank directory entry, open the Bank Directory view. Select the entry that you want to edit and click Edit . If you are using the Manage and Control Projects implementation focus, you can access your bank directory from the Business Partner Data work center. The editor is explained below.
Bank Data Enter the contact details for the bank in this section. You can enter the time period that the entry is valid for. You can also choose the appropriate check digit calculation method from the list. This list is maintained as bank directory master data. SWIFT Code Under Bank Control Data, you enter the SWIFT, or alternatively the Bank Identifier Code (BIC), and select the bank group that the bank belongs to. The SWIFT or BIC code is a unique identifier used to identify banks, most often in international wire transfers and other transactions. If you have accounts with several affiliated banks or several subsidiaries of the same bank, these banks may share the same SWIFT or BIC code. You click Identification via SWIFT/BIC in two situations:
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If the bank directory entry is the only bank directory entry that uses this standard ID for automatic payments. That is, where this bank directory entry is the only entry for a particular bank and its SWIFT or BIC identifier. There may be more than one bank directory entry using the same SWIFT or BIC identifier. In this situation, the system is unable to identify the appropriate bank directory entry to use. Clicking Identification via SWIFT/BIC identifies the particular entry as the leading entry for this SWIFT or BIC identifier.
Click Identification via SWIFT/BIC in both situations to specify this bank directory entry as the leading bank. The SWIFT or BIC is a unique identifier used by banks to identify themselves in transactions. The system will now reference this bank directory entry for every transaction that uses the SWIFT or BIC identifier
National Bank Codes The national bank code details are used to identify the bank directory entry. You enter the national bank code details in the National Bank Code table cell. You can maintain multiple national bank code details for a single bank directory entry. To add national bank code details click Add Row. Generally, the national bank code type is entered automatically after you select the bank country. However, in certain cases, you may enter the national bank code and national bank code type manually. For example, in the United States, banks use many national bank codes and bank code types. Thus it is possible to manually enter the national bank code and bank code type for banks in the United States. Click Default to select the national bank code and national bank code type displayed as the default selection to be used for this bank directory entry. The selected national bank code details will now be used for automatic and electronic payments involving this entry. You click the Identification via National Bank Code check box in two situations: If the bank directory entry is the only bank directory entry that uses this national bank code for automatic payments. That is, where this bank directory entry is the only entry for a particular bank and its national bank code.
There may be multiple bank directory entries that use the same national bank code. In this situation, the system is unable to identify the appropriate bank directory entry to use in automatic payments. Clicking the checkbox identifies the particular entry as the leading entry for this national bank code.
Click Identification via National Bank Code in both situations to specify this bank directory entry as the leading bank. The national bank code is a unique identifier used by banks to identify themselves in domestic transactions. The system will now reference this bank directory entry for every transaction using the national bank code.
Assigned Branches You enter the contact details and assign a Branch Name for each branch of the bank directory entry in the Assigned Branches tab. The Branch ID is entered automatically by the system. To assign more than one branch to an entry, click Add Row and enter the details on the new row. If a bank directory entry is no longer relevant you can set the status to obsolete. Select the relevant entry, click Actions , then Set to Obsolete.
6.1.9.3 Bancos y cuentas bancarias

Resumen
Los datos del banco de su empresa y de su cuenta bancaria se actualizan en el centro de trabajo Gestin de liquidez, vista Datos maestros Mis bancos . El sistema le asigna a cada banco un identificador bancario nico,
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conocido como el ID de banco. A las cuentas bancarias, tambin se les asigna un identificador nico, conocido como el ID de cuenta bancaria. La actividad rpida Nuevo banco permite crear un registro empresarial de bancos y cuentas bancarias relacionadas.
Requisitos previos
Ha creado su directorio de bancos en la vista Datos maestros Directorio de bancos . Para obtener ms informacin acerca de cmo crear el directorio de bancos, consulte Acerca del directorio de bancos [pgina 285]Acerca del directorio de bancos [pgina 297]. Cada cuenta bancaria que usted crea en el sistema debe corresponder exactamente con una cuenta bancaria de su banco. No es posible crear una nueva entrada bancaria sin una entrada de directorio bancario existente y correspondiente para ese banco. Debe asignar un ID de banco desde el directorio de bancos a cada nueva entrada bancaria que cree. Este ID de banco se almacena en el directorio de bancos y es referenciado por la entrada bancaria. Si no existe una entrada de directorio de bancos adecuada, puede crear una nueva y asignarle el nuevo ID de banco, segn sea necesario.
Parametrizaciones de ajuste preciso

Estn disponibles las siguientes opciones en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial, y corresponden a los bancos y las cuentas bancarias.
Grupos de bancos Puede revisar y modificar las parametrizaciones de grupos de bancos en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Grupos de bancos. Los grupos de bancos se utilizan para la optimizacin de la determinacin de bancos durante el procesamiento de pagos automticos. Es posible que los pagos procesados dentro de un grupo de bancos particular tengan tiempos de procesamiento ms cortos y tasas reducidas. Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias para pagos automticos Puede actualizar la secuencia de cuentas bancarias de empresas y los procedimientos de pago que se van a utilizar en pagos automticos en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias para pagos automticos. Tambin puede priorizar cuentas bancarias y procedimientos de pago en base a ciertos parmetros de seleccin a fin de cumplir con sus necesidades empresariales. Por ejemplo, puede modificar las parametrizaciones a fin de pagar gastos grandes y poco frecuentes, como pagos a proveedores mediante cheque. El valor de los cheques en proceso de cobro puede mejorar la situacin de liquidez (en el corto plazo). Sin embargo, el procesamiento de cheques tambin es costoso y consume mucho tiempo. Es posible que esta no sea una modalidad de pago adecuada para pagar gastos pequeos y peridicos. Es posible modificar las parametrizaciones a fin de pagar estos gastos mediante transferencia bancaria electrnica.
Contabilizaciones en el libro mayor

La creacin de una nueva entrada bancaria y de cuentas bancarias relacionadas se registra en el libro mayor de la siguiente manera:
Todas las transacciones bancarias se documentan como asientos. El sistema deriva el libro mayor y los libros auxiliares relacionados automticamente desde los asientos. Cada entrada individual de cuenta bancaria que usted crea corresponde a una cuenta bancaria del libro mayor de caja. Este libro auxiliar registra todas las transacciones realizadas desde la cuenta bancaria y hacia ella.
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Estos libros auxiliares del libro mayor de caja son agregadas por el sistema en una cuenta de mayor simple que representa a la entrada bancaria. En esta cuenta, se detallan todas las transacciones para todas las cuentas bancarias asignadas a la entrada bancaria particular.
Crear una nueva entrada Mis bancos

Puede crear un nuevo banco si selecciona Crear y, luego, Mi banco en la subvista Mis bancos. Se muestra el editor de Mis bancos. Puede visualizar todos los campos relevantes seleccionando Visualizar todo. Las fichas que se muestran son:
General Aqu puede asignar el ID de banco. Tambin debe introducir un nombre y seleccionar el calendario de das laborales que se aplica a este banco. Estos campos son obligatorios. Adems, puede introducir la direccin y los detalles de direccin del banco. El sistema utiliza la informacin que usted introduce aqu como direccin principal estndar en la siguiente ficha. Direcciones Puede introducir y editar varias direcciones para el banco y, adems, seleccionar la direccin que se va a utilizar como la direccin estndar para este banco. Contactos Puede introducir y editar detalles de contacto para empleados individuales del banco. Tambin puede seleccionar un empleado individual como el contacto estndar para las comunicaciones con este banco. Formas de pago Puede seleccionar las formas de pago permitidas que se utilizan para pagos realizados desde cuentas bancarias de este banco. Es posible seleccionar las formas de pago utilizadas para pagos realizados desde esta cuenta. Este es el formato de archivo de pago permitido, como transferencia bancaria o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles para la cuenta bancaria se derivan de las formas de pago que seleccion para el banco. Las formas de pago disponibles se muestran en una lista. Slo se pueden utilizar los formatos suministrados con el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago electrnico [pgina 310]. Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios. La impresin de cheques est disponible como modalidad de pago estndar. No es necesario seleccionar una forma de pago especfica para el banco a fin de seleccionar la impresin de cheques como modalidad de pago.
Cuentas bancarias Puede introducir y editar varias cuentas bancarias para una entrada bancaria. Seleccione Aadir fila e introduzca el nmero de cuenta bancaria, una descripcin de la cuenta y un perodo durante el cual la cuenta permanecer vlida. Para obtener ms detalles, consulte la siguiente seccin.
Despus de completar los campos de arriba, seleccione Grabar . Al nuevo banco se le asigna automticamente el estado de Activo. Haga clic en Cerrar para cerrar la actividad rpida. El nuevo banco se muestra en la subvista Mis bancos. Puede editar un banco en cualquier momento, en la misma subvista. Seleccione la entrada bancaria que desea editar, elija Editar y, luego, seleccione los datos particulares que desea editar. Esta seccin contiene texto que slo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realizan los cambios.
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Crear una nueva cuenta bancaria

Introduzca los detalles de cada cuenta bancaria del banco en la ficha Cuentas bancarias del editor del banco. Seleccione Aadir fila para crear una nueva cuenta bancaria. Las fichas disponibles se describen a continuacin.
Cuenta Debe seleccionar un grupo de determinacin de cuentas para cada cuenta bancaria que crea. Esto determina qu entradas de asientos de grupos de bancos se van a contabilizar en las cuentas de mayor. Este campo es obligatorio y se tiene que actualizar para cada cuenta bancaria. Tambin puede seleccionar un tipo de cuenta de la lista disponible. Su banco puede que le proporcione detalles de IBA o BBAN o el mtodo de clculo de lo dgitos de control para esta cuenta. Los puede introducir en los campos pertinentes. Tambin puede introducir un Importe mnimo, Importe mximo y Lmite de descubierto para la cuenta bancaria. Estos lmites normalmente se acuerdan con el banco y le ayudan a asegurarse de que los niveles de liquidez en la cuenta estn dentro de los valores umbral acordados con el banco. El Lmite de descubierto es obligatorio y se tiene que actualizar. Si este campo no se actualiza, se fija a cero por defecto. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 304]. En algunos casos, puede mantener varias cuentas bancarias en el mismos banco que utilizan el mismo nmero de cuenta bancaria. Por ejemplo, su empresa puede efectuar un gran nmero de transacciones en moneda extranjera y, as, utilizar varias cuentas bancarias (cada una procesando una moneda diferentes) con el mismo nmero de cuenta bancaria. Puede introducir un nmero de cuenta alternativo para diferenciar esta cuenta de las otras que pueden utilizar el mismo nmero de cuenta bancaria en el campo Nmero de cuenta alternativo. Si desea pagar las comisiones bancarias para esta cuenta bancaria con otra cuenta, puede introducir el nmero de cuenta bancaria de la cuenta que desea utilizar para pagar las comisiones en el campo Cuenta bancaria para comisin. No puede borrar una cuenta bancaria del sistema una vez se ha activado.
Moneda alternativa Si desea actualizar contabilizaciones en una moneda distinta de la moneda de la cuenta principal, puede seleccionar las monedas alternativas en la ficha Moneda alternativa. Seleccione Aadir fila y las monedas adecuadas, segn sea necesario. Vas de pago Seleccione las vas de pago que se pueden utilizar para realizar pagos desde esta cuenta. Las vas de pago disponibles estn definidas por las formas de pago que seleccion en la ficha Formas de pago con anterioridad. Por ejemplo, si selecciona Transferencia de crdito SEPA en la ficha Formas de pago, puede seleccionar Transferencia de crdito SEPA en la ficha Va de pago de la cuenta bancaria. Remesas de cheques Una remesa de cheques es un grupo de cheques emitidos desde la misma cuenta bancaria. Puede actualizar los detalles de cada remesa de cheques en la ficha Remesa de cheques. Seleccione Aadir fila para crear una nueva remesa de cheques. Tiene que introducir una ID de remesa de cheques, una descripcin y los nmeros del cheque siguiente y del ltimo en la remesa de cheques. Estos campos son obligatorios. El sistema introduce de forma automtica las ID del cheque siguiente y del ltimo, segn los cheques salientes emitidos. Tambin tiene que seleccionar una o varias vas de pago en el campo de texto Va de pago de remesa de cheques permitida. Por ejemplo, puede seleccionar cheque impreso, cheques bancarios o cheques para pagos internacionales.
302
Si desea emitir cheques salientes de esta remesa de cheques, debe seleccionar la casilla de seleccin Utilizado para numeracin de pagos automtica. Esto tambin garantiza que el sistema proporciona el nmero de cheque adecuado para la actividad rpida Cheque saliente. Tambin puede introducir la ID de la siguiente remesa de cheques que se emitir desde esta cuenta en el campo ID de la siguiente remesa de cheques. El campo Fecha de recibo lo actualiza el usuario y slo tiene fines informativos. Si lo desea, puede introducir la fecha en la que recibi una remesa de cheques particular, para su propio registro. Si la remesa de cheques que recibi ya estaba numerada, seleccione la casilla de seleccin Formularios de cheque prenumerados. Tambin puede introducir una descripcin del mtodo de salida, por ejemplo, una impresora, en el campo Dispositivo de salida. Tambin puede introducir una descripcin del lugar de almacenamiento y el prefijo y sufijo de control.
Condiciones de la operacin de pago Esta ficha slo es relevante si se procesan letras de cambio con esta cuenta bancaria. Puede que tenga acuerdos preferentes con el banco para las letras de cambio de procesamiento. Se especifican las condiciones de este acuerdo en la etiqueta Condiciones de operaciones de pago. Se selecciona el tipo en particular de la letra de pago (crdito o dbito) en la columna tipo de documento. A continuacin, es posible seleccionar las condiciones de transaccin acordadas con el banco para las letras de pago de crdito o de dbito procesadas por esta cuenta. Por ejemplo, puede introducir 50000 euros por ao como Volumen mnimo de transaccin. Esto significa que ha acordado con el banco que esta cuenta bancaria tiene que procesar por lo menos 50000 euros por ao para esta letra de cambio en particular. Puede introducir el nmero obligatorio mnimo de operaciones en la columna Nmero mnimo de operaciones. Tambin puede introducir un nmero acordado de das que la Fecha valor puede exceder la Fecha de vencimiento en la columna Retraso acordado de la fecha valor despus de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si introduce dos das, el banco abonar en la cuenta dos das despus de la fecha de vencimiento. Tambin puede introducir un nmero mnimo de das que debe existir entre la fecha de depsito y la fecha de vencimiento en la columna Anticipo mnimo de la fecha de depsito antes de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si introduce dos das, la fecha de depsito debe ser por lo menos dos das antes de la fecha de vencimiento. El Anticipo mnimo de la fecha de depsito antes de la fecha de vencimiento y el Retraso acordado de la fecha valor despus de la fecha de vencimiento son interdependientes. Por ejemplo, puede tener una letra de cambio por cobrar con fecha de vencimiento del 15 de mayo. Ha introducido tres das en la columna Anticipo mnimo de la fecha de depsito antes de la fecha de vencimiento y dos das en la columna Retraso acordado de la fecha valor despus de la fecha de vencimiento para la cuenta bancaria pertinente. Tiene que depositar esta letra de cambio el 12 de mayo, tres das antes de la fecha de vencimiento. La fecha valor ser el 17 de mayo, segn las condiciones de la operacin de pago que especific para la cuenta bancaria. Si deposita la letra de cambio despus del 12 de mayo, la fecha valor se retrasa proporcionalmente. Por ejemplo, si deposita la letra de cambio el 15 de mayo, la fecha valor ser el 20 de mayo. Esto es debido a que el sistema an aplica las condiciones de la operacin de pago fijadas para la cuenta bancaria, a pesar del hecho de que deposit la letra de cambio antes de la fecha de vencimiento. Esto significa que la letra de cambio no se procesar antes de la fecha de vencimiento acordada.
6.1.9.4 Pagos ISR: Suiza
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6.1.10 Previsiones de liquidez 6.1.10.1 Verificacin de liquidez

Resumen
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago para verificae que hay suficientes fondos disponibles para realizar el pago. La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin de liquidez y Gestin de pagos. Esto incluye los siguientes mtodos de pago:

No se lleva a cabo una verificacin de liquidez en pagos de impuestos y transferencias de fondos. Puede seleccionar no realizar una verificacin de liquidez seleccionando la casilla Liberar sin asignacin de liquidez al crear la salida de pago. La seccin inferior explica cmo funciona la verificacin de liquidez.
Flujo del proceso

Al crear una salida de pago, se realiza una verificacin de liquidez en la cuenta bancaria relevante. El sistema aade el importe de transaccin al saldo de la cuenta bancaria relevante y lo verifica frente a los campos siguientes del editor de cuenta bancaria:

Importe mximo Importe mnimo Lmite de descubierto
El sistema utiliza el saldo de la cuenta bancaria confirmado y la liquidez planificada en una fecha de vencimiento especificada para calcular el saldo de la cuenta bancaria relevante. El sistema utiliza los avisos de pago recibido y salida de pago, los avisos de salida de pago bancario y las transferencia bancarias salientes todava por transferir, para calcular la liquidez planificada. Esto significa que las posiciones de liquidez esperadas, por ejemplo una transferencia bancaria saliente todava por transferir, se capturan cuando el sistema calcula el saldo de cuenta bancaria. Sin embargo, las transferencias bancarias recibidas todava por transferir no se incluyen porque en el sistema no existe un registro de ellas. Para calcular el importe de transaccin, el sistema compara la moneda de transaccin y la moneda de la cuenta bancaria. Si son diferentes, la moneda de transaccin se convertir en la moneda de la cuenta bancaria. La verificacin de liquidez es la siguiente: 1. 2. El sistema suma el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el importe es menor que el lmite de descubierto, se rechazar el pago. Si no, se pasar a la etapa siguiente de la verificacin de liquidez. El sistema vuelve a sumar el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el resultado es menor que el importe mnimo, el pago se liberar pero con liquidez limitada.
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Liberado con liquidez limitada significa que el sistema permitir realizar el pago de esta cuenta, sin embargo, tendr preferencia una cuenta con ms liquidez disponible. El sistema prioriza la cuenta preferida por encima de la otra cuenta cuando se crea la propuesta de pago. Si la suma del importe de la transaccin y del saldo de la cuenta bancaria es mayor que el importe mnimo, se pasar a la etapa siguiente de la verificacin de liquidez. 3. El sistema vuelve a sumar el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el resultado es mayor que el importe mximo, el pago se liberar pero con liquidez limitada. Si no, el pago se liberar con suficiente liquidez.
6.1.10.2 Previsin de liquidez

La previsin de liquidez muestra entradas y salidas de fondos esperadas para un perodo futuro. El perodo exacto que se muestra se define en la configuracin del sistema. Esta informacin le permite supervisar su posicin de liquidez y le ayuda a tomar decisiones financieras y de inversin a corto y mediano plazo. La previsin de liquidez ms reciente se crea y muestra en la vista Previsiones de liquidez. La configuracin estndar para el perodo de previsin de liquidez es de 90 das laborables.
Parametrizaciones del sistema

Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria, pngase en contacto con su usuario clave. Las parametrizaciones siguientes son relevantes para la previsin de liquidez:
Asegrese de que Caja y liquidez est activado en la configuracin de su sistema. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado en el rea de Gestin de flujo de caja. En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin de pagos y liquidez. Seleccione Caja y liquidez y responda las preguntas relacionadas con las previsiones de liquidez. En el paso Ajuste preciso, revisar y especificar las parametrizaciones en Parametrizaciones globales de la gestin de caja y liquidez. En el paso Ajuste preciso, revisar y especificar las parametrizaciones de la actividad opcional Previsin de liquidez. Puede aumentar el perodo de la previsin y crear nuevos cdigos de perfil para utilizar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, puede configurar perfiles de previsin de liquidez por regin (por ejemplo, puede asignar slo empresas europeas a un perfil dedicado).
Crear una previsin de liquidez

La prctica ms efectiva es que efecte la previsin de liquidez despus de que los datos relevantes hayan sido procesados en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Debe asegurarse de que las tareas de asignacin y compensacin pendientes se hayan completado y las reservas de pagos se hayan liberado. Adems, debe indicar y cargar todos los estados de cuenta bancaria disponibles. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
305
1.
Crear una ejecucin de previsin nueva La previsin de liquidez se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Puede crear una ejecucin de previsin de liquidez nueva en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Adems, puede seleccionar si desea realizar la ejecucin de inmediato o en otro momento ms adelante. Tambin puede programar ejecuciones de previsin frecuentes y peridicas para evitar tener que repetir la misma tarea cada vez que desea crear una previsin de liquidez nueva. Luego, el sistema recopila todos los datos que existen en el sistema segn lo definido por los parmetros de la ejecucin. De ser necesario, debe crear y liberar los documentos comerciales relevantes para asegurarse de que el sistema puede capturar los datos; por ejemplo, debe liberar todas las posiciones de planificacin de previsin. El sistema recopila datos de las siguientes fuentes: Crditos comerciales, como facturas y notas de crdito de cliente

Dbitos comerciales, como facturas y notas de crdito de proveedor Informes de gastos de viajes liberados Dbitos y crditos fiscales, como posiciones abiertas de facturas y declaraciones de impuestos liberadas Pagos entrantes y salientes Posiciones de planificacin de previsin que fueron liberadas y tienen una fecha de vencimiento futura
El sistema recopila los datos relevantes de las fuentes mencionadas y los agrega. Luego, el sistema calcula la fecha de esas posiciones. El sistema calcula las fechas de distinto modo segn la posicin, como se describe a continuacin. Para las facturas de cliente pagadas mediante un dbito directo entrante, se utiliza la fecha de las condiciones de descuento segn las parametrizaciones de la estrategia de pago. Para las facturas de cliente pagadas mediante todas las dems modalidades de pago salvo dbito directo entrante, se utiliza la fecha de vencimiento del pago total.

Para las notas de crdito, se utiliza la fecha de vencimiento. Para posiciones de impuestos abiertas de facturas liberadas, se utiliza el primer da del mes siguiente a la fecha de la factura. Para declaraciones de impuestos, se utiliza la fecha de contabilizacin de la declaracin de impuestos. Para pagos entrantes y salientes, se utiliza la fecha de valor. El sistema calcula la fecha de valor de distinto modo para cada modalidad de pago. Para posiciones de planificacin de previsin, se utiliza la fecha de valor.
Pagos atrasados Abrir crditos y dbitos con fecha de vencimiento anterior a la fecha de la previsin de liquidez . Los pagos que todava no estn asignados aun documento de origen se visualizan con la primera fecha de la previsin de liquidez, en Pagos atrasados. Para visualizar las partidas vencidas, inclyuyendo la fecha de valor original, seleccionar Previsin de liquidez: Detalles de transaccin del men contextual del campo Importe. Arrastrar y soltar el atributo Fecha de valor original de la seccin No se muestra actualmente a la seccin Filas. Para visualizar la previsin de liquidez sin posiciones vencidas, puede iniciar, por ejemplo, el informe Previsin de liquidez por nivel de liquidez y fijar la casilla de seleccin Excluir posiciones vencidas. Las posiciones de planificacin de previsin vencidas y cerradas tampoco se muestran en la previsin. 2. Salida de datos de previsin La previsin se muestra en la subvista Previsiones de liquidez con el estado En modificacin. El sistema agrupa los orgenes de transaccin de la previsin de liquidez de acuerdo con la siguiente lgica. En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
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Los recibos de cliente derivan de facturas de cliente, pagos de clientes, como pago de tarjeta de crdito o cheque que recibe de sus clientes. Recibos entre empresas deriva de posiciones de planificacin de previsin que no estn vencidas. Recibos de impuestos deriva de crditos fiscales y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor positivo. Otros recibos deriva de transferencias entre cuentas bancarias y notas de crdito y pagos de proveedores.
En Desembolsos, se muestran todas las posiciones con un valor negativo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin. Pagos de proveedores deriva de facturas de proveedores, pagos a proveedores, como cheques o transferencias bancarias, y avisos de pago que usted envi al proveedor.

Gastos de empleado deriva de informes de gastos de viajes y del pago de dichos informes. Pagos entre empresas deriva de posiciones de planificacin de previsin. Recibos de impuestos deriva de dbitos fiscales y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor negativo.
Para la vista Previsin de liquidez por modalidad de pago, el sistema agrupa las modalidades de pago de acuerdo con la siguiente lgica. En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin. Depsitos de cheques deriva de depsitos de cheques recibidos.

Crditos de centro de compensacin automtica deriva de transferencias bancarias entrantes. Transferencias electrnicas entrantes deriva de transferencias electrnicas entrantes. Otros crditos deriva de pagos recibidos con tarjeta de crdito, dbito directo y en efectivo.
En Desembolsos, se muestran todas las posiciones con un valor negativo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin. Cheques pagados deriva de cheques salientes.

Dbitos de centro de compensacin automtica deriva de todas las transferencias bancarias salientes. Transferencias electrnicas salientes deriva de transferencias electrnicas salientes. Otros dbitos deriva de salidas de pagos con tarjeta de crdito, dbito directo y en efectivo.
Puede ver la previsin agrupada por origen de transaccin o modalidad de pago para perodos diarios, semanales o mensuales en la subvista Previsiones de liquidez. Para esto, seleccione la flecha Mostrar y, luego, la vista que desee visualizar. Adems, puede ver los informes de previsin desde distintas perspectivas segn su necesidad empresarial. Para esto, seleccione la vista Informes en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Por ejemplo, si desea tomar decisiones sobre gestin de la moneda, puede ver la previsin de todas las monedas de transaccin para el perodo seleccionado. Puede hacer lo mismo para orgenes de transaccin y modalidades de pago. 3. Nueva posicin de planificacin de previsin (Esta etapa es opcional). Si desea incluir posiciones futuras que afectarn la previsin de liquidez pero que no son capturadas por el sistema, como gastos de recursos humanos, debe crear una nueva posicin de planificacin de previsin. Despus de introducir esta posicin, debe actualizar los datos de previsin para la previsin de liquidez relevante. La nueva posicin de planificacin de previsin se incluye despus de que los datos de previsin se actualizaron del modo descrito. Para obtener ms informacin, consulte Posicin de planificacin de revisin [pgina 308]. Una previsin se puede actualizar nicamente el mismo da que fue creada.
307
Errores de recopilacin de datos de previsin

Si se produce un error durante la creacin de la previsin, la previsin se mostrar con el estado Recopilacin de datos fallida. En ID de previsin, debe seleccionar que se muestren las fuentes de los datos de previsin. Si las tres fuentes de datos (o alguna de ellas) faltan o tienen el estado Incompleto, la previsin de liquidez ha fallado y debe informar un incidente. Si las fuentes de datos tienen el estado Completo, debe seleccionar Verificar y finalizar para ver un mensaje de error que detalla el problema. Despus de corregir el error, seleccione Verificar y finalizar . La previsin ahora se mostrar en la subvista Previsiones de liquidez con el estado En modificacin. Por ejemplo, si selecciona Verificar y finalizar , aparecer un mensaje de error que le solicitar actualizar los tipos de cambio faltantes. Debe editar algunos tipos de cambio faltantes. Debe abrir el centro de trabajo Libro mayor y seleccionar Editar tipos de cambio en el panel Tareas comunes. Debe volver a la subvista Previsiones de liquidez y seleccionar ID de previsin para mostrar las fuentes de datos de previsin. Seleccione Verificar y finalizar . Ahora, la previsin se debe mostrar con el estado En modificacin.
6.1.10.3 Posicin de planificacin de previsin

Resumen
Si desea incluir una posicin de liquidez prevista que el sistema no ha capturado, tiene que crear una nueva posicin de planificacin de previsin mediante la tarea comn Nueva posicin de planificacin de previsin. Puede visualizar todas sus posiciones de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de previsin de la vista Previsiones de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez.
Caractersticas
Puede crear una nueva posicin de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de previsin de la vista Previsin de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez. Para esto, seleccione Crear luego, Posicin de planificacin de previsin. y,
Tambin puede crear una nueva posicin de planificacin de previsin desde cualquier lugar del centro de trabajo Gestin de liquidez, desde el panel Tareas comunes. Se muestra la actividad rpida Nueva posicin de planificacin de previsin. Los campos obligatorios estn marcados con un asterisco rojo en la pantalla. A continuacin, se explican las secciones de la actividad rpida.
Datos generales Seleccione la modalidad de pago e introduzca el importe de la posicin de liquidez prevista. En el campoDireccin de flujo de caja prevista, seleccione Aumento para un crdito futuro y Disminucin para un dbito futuro. En el campo Fecha valor prevista, introduzca la fecha en la que espera recibir la posicin. La posicin de planificacin de previsin deja de ser vlida (ya no es capturada por la previsin de liquidez) despus de la fecha introducida en el campo Fecha de caducidad. Datos bancarios Seleccione la empresa y la cuenta bancaria relevantes. Despus de hacerlo, el sistema introduce el nombre de la empresa, el nombre del banco y el cdigo bancario nacional automticamente. Datos de origen Introduzca el origen del pago o los gastos planificados, por ejemplo, gastos de empleados, en el campo Origen de transaccin. En el campo Progreso de transaccin, introduzca el estado actual del ciclo de vida de la
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transaccin de la posicin de planificacin prevista. Si, por ejemplo, recibi un aviso de una posicin de dbito futura, seleccione Dbitos/crditos de la lista.
Referencia Tambin puede introducir una nota para referencia propia en el cuadro de texto libre Referencia.
Despus de finalizar la actividad rpida, seleccione Grabar para grabar la posicin de planificacin de previsin. La posicin de planificacin de previsin debe ser liberada antes de que pueda ser capturada por la previsin de liquidez. Seleccione Acciones y, luego, Liberar en la actividad rpida a fin de liberar la posicin. Como opcin, puede liberar la posicin de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de previsin. En la lista Mostrar, seleccione En preparacin. Se muestran todas las posiciones de planificacin de previsin que fueron creadas pero no liberadas. Elija la posicin de planificacin de previsin que desea liberar y seleccione Acciones ; luego, seleccione Liberar.
Integracin de previsin de liquidez

No es necesario crear una previsin de liquidez antes de crear una nueva posicin de planificacin de previsin. El sistema captura la nueva posicin de planificacin de previsin dentro de la previsin de liquidez de dos maneras, segn si la previsin de liquidez ya existe o debe ser creada.
Si se crea una nueva previsin de liquidez despus de que se liber la posicin de planificacin de previsin, la posicin de planificacin de previsin recientemente creada ser capturada automticamente por la ejecucin de previsin de liquidez y aparecer en la previsin subsiguiente. Si actualiza los datos de previsin, puede capturar la nueva posicin de planificacin de previsin en una previsin existente. Para actualizar los datos de previsin, abra la subvista Previsiones de liquidez . Seleccione la previsin de liquidez relevante y elija Actualizar datos de previsin. La previsin de liquidez se actualiza con la nueva posicin de planificacin de previsin slo despus de que usted actualiza los datos de previsin de esta manera. La actualizacin puede tardar unos minutos, segn la cantidad de datos.
La previsin actualizada, incluida la nueva posicin de planificacin de previsin, aparece en la vista Previsiones de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez. Una previsin se puede actualizar nicamente el mismo da que fue creada.
Ejemplo
Daniel Dough es el gerente de caja de Akron Heating Inc. Recibi un aviso de gastos futuros de recursos humanos a travs de informacin de planificacin enviada desde el departamento de recursos humanos. Daniel abre la vista del centro de trabajo Previsiones de liquidez y crea un nuevo formulario de posicin de planificacin de previsin. Completa la actividad rpida y hace selecciona Grabar . Revisa la posicin de planificacin de previsin y, luego, selecciona Liberar . Despus de liberar la posicin de planificacin de previsin, puede actualizar y abrir la previsin de liquidez y ver que los gastos previstos de recursos humanos ahora fueron capturados por la previsin en la vista Previsiones de liquidez.
Consulte tambin
Previsin de liquidez [pgina 305]
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6.1.11 Formas de pago 6.1.11.1 Formatos de archivos de extracto bancario electrnico

Resumen
Puede utilizar la funcin de estado de cuenta bancaria electrnico para automatizar el proceso de contabilizacin de posiciones de pagos entrantes y salientes en su sistema con el fin de asignar y reconciliar efectivo, y para actualizar su posicin de caja. Los distintos bancos proporcionan diferentes extractos bancarios electrnicos en una variedad de formatos distintos, y con una variedad de detalles. SAP admite varios formatos de archivos nacionales e internacionales para extractos bancarios, incluidos los formatos que se enumeran en la siguiente tabla:
Pas Alemania, Reino Unido, China Estados Unidos, Canad, Australia Francia Formato Todos los formatos MT940 BAI2 AFB
A pesar de que estos formatos estn preconfigurados, generalmente, hay caractersticas especficas de un banco que deben ser tenidas en cuenta y, posiblemente, requieran un ajuste preciso en las opciones de configuracin (por ejemplo, los cdigos de las transacciones comerciales). Contctese con su banco para verificar el formato y las configuraciones de comunicacin especficas de su relacin.
6.1.11.2 Formas de pago electrnico

Resumen
La caracterstica Modos de pago electrnico se utiliza para seleccionar los formatos de fichero relevantes para el proceso automatizado de transmisin de pagos electrnicos a sus bancos. SAP admite los siguientes formatos de pago salientes:
Pas Francia Formato Formato nacional AFB Formato extranjero AFB Letras de cambio VCOM Depsito de letras de cambio AFB Respuesta de cobre de letras de cambio AFB Formato nacional DTAUS/DTIZV Formato extranjero DTAZV Transferencia de crdito SEPA BACS HSBC Lloyds Bank ACH CTX ACH CCD
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos
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Estos formatos ya estn preconfigurados para su sistema. Sin embargo, a menudo deben tenerse en cuenta detalles especficos del banco y probablemente tendr que ajustarse el formato del fichero. Pngase en contacto con el banco para verificar el formato y las parametrizaciones de comunicacin especficas de su relacin. Tambin puede realizar pagos utilizando el formado de pago manual. Para obtener ms informacin, consulte Formatos de pago manual [pgina 311].
6.1.11.3 Formatos de pago manual

Resumen

Requisitos previos
Antes de crear la salida de pago, debe seleccionar Pago manual como una Forma de pago disponible para el banco relevante. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y navegue hasta Datos maestros Mis bancos (seleccione una entrada) Editar General . Vaya a la etiqueta Formatos de pago, haga clic en Aadir fila y seleccione Pago manual de la lista.
Priorizacin de la forma de pago

El sistema prioriza las formas de pago proporcionadas con el sistema. El sistema prefiere usar las formas definidas en el sistema. Slo utiliza la forma de pago manual si no puede determinar una forma de pago particular y la forma de pago manual est permitida para la entrada particular Mi banco. Algunos ejemplos de cmo el sistema utiliza esta lgica para determinar la forma de pago son:
Usted crea una transferencia bancaria en USD de una cuenta bancaria hospedada en un banco alemn. La moneda de la cuenta bancaria es el Euro. Las formas de pago DTAUS0 y Manual estn seleccionadas para la entrada relevante Mis bancos. El sistema sabe que el formato DTAUS0 no puede utilizarse para los pagos en USD, de modo que selecciona automticamente la forma de pago Manual. En algunos casos, puede seleccionar Manual como la nica forma de pago permitida para sus cuentas bancarias. Este puede ser el caso si hospeda una cuenta bancaria en un pas que no soporta el formato especfico del pas. Esta forma de pago debe utilizarse para todas las transacciones realizadas desde esta cuenta bancaria.
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En otros casos, puede haber seleccionado tanto las formas de pago Manual como SWIFT internacional 103. Este puede ser el caso si hospeda una cuenta bancaria en un pas que no soporta el formato especfico del pas pero sigue necesitando crear transferencias internacionales. Si el banco puede procesar pagos utilizando la forma de pago SWIFT, se da por supuesto que el banco es independiente de los valores, nacionales o internacionales, que usted indica cuando crea la salida de pagos. En este caso, el sistema siempre utiliza la forma SWIFT tanto para las transferencias nacionales como internacionales. Puede hospedar una cuenta bancaria en un banco en Alemania. Las formas de pagos DTAUS0 y Manual estn seleccionadas para la entrada relevante Mis bancos. Crea una transferencia bancaria entre dos cuentas nacionales. Sin embargo, falta el nmero de cuenta bancaria de la entrada asociada de datos maestros Mis bancos. El sistema pretende utilizar la forma de pago DTAUS0. En este caso no utilizar la forma de pago Manual para procesar la transaccin. En su lugar, el sistema genera un mensaje de error para informar al usuario que faltan los datos maestros.
Procesamiento de pagos
Las secciones de abajo describen el flujo de proceso para el procesamiento de pago de salidas de pago creadas utilizando la forma de pago manual: Despus de liberar una salida de pago, por ejemplo una transferencia bancaria, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos , luego seleccione la vista del centro de trabajo Control de pagos . La transferencia bancaria se visualiza con un estado de Preparado para transferir. No puede crear un archivo de pago electrnico para una transferencia bancaria que utiliza la forma de pago manual. Necesita seleccionar la transferencia bancaria, haga clic en Acciones para transacciones bancarias, luego Predeterminado como Descargado manualmente. El estado de la transferencia bancaria cambia a En traslado. Si la transferencia bancaria se incluye en el siguiente extracto bancario, el estado cambiar a Confirmado. El proceso es similar al de las transferencias electrnicas y de dbito directo.
6.2 Vista Datos maestros 6.2.1 Gua rpida de Datos maestros (en Gestin de liquidez)
Las vistas Mis bancos, Directorio bancario, Centros de compensacin, Cuentas del centro de compensacin, Verificar almacenamientos, Almacenamientos de letras de cambio y Gastos menores puede accedes desde el centro de trabajo Gestin de liquidez en Datos maestros.
Conceptos bsicos
Bancos y cuentas bancarias
Los datos del banco de su empresa y de su cuenta bancaria se actualizan en el centro de trabajo Gestin de liquidez, vista Datos maestros Mis bancos . El sistema le asigna a cada banco un identificador bancario nico, conocido como el ID de banco. A las cuentas bancarias, tambin se les asigna un identificador nico, conocido como el ID de cuenta bancaria. Para obtener ms informacin, consulte Bancos y cuentas bancarias [pgina 299].
Directorio de bancos
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Puede utilizar el Directorio de bancos para almacenar toda la informacin bancaria necesaria para sus operaciones comerciales diarias en un repositorio central. Este directorio est completamente integrado al sistema, y se puede acceder a l desde la subvista Directorio de bancos de la vista Datos maestros del centro de trabajo Gestin de liquidez. Para ms informacin, consulte Directorio bancario [pgina 285]Directorio bancario [pgina 297].
Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin

Un centro de compensacin (tambin denominado adquiriente), es una institucin financiera o un proveedor de servicios que acta como un tercero en la compensacin de contratos de pago futuros, por ejemplo, de pagos con tarjeta de crdito, para el pagador, para el beneficiario o para ambos. Un banco puede actuar como un centro de compensacin; sin embargo, un centro de compensacin no tiene que ser necesariamente un banco. Los centros de compensacin se actualizan en el sistema en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Los datos maestros de los centros de compensacin se actualizan en la subvista Centros de compensacin de la vista del centro de trabajo Datos maestros. Los datos de cuentas de centros de compensacin individuales se actualizan en la subvista Cuenta de centro de compensacin, en la misma vista del centro de trabajo. Para obtener ms informacin, consulte Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin [pgina 295].

La caracterstica Modos de pago electrnico se utiliza para seleccionar los formatos de fichero relevantes para el proceso automatizado de transmisin de pagos electrnicos a sus bancos. Para obtener ms informacin, consulte Formatos de pago electrnico [pgina 310].
Formatos de pago manual


Para obtener ms informacin, consulte Formatos de pago manual [pgina 311].
Tareas
Actualizar un registro bancario
1. 2. De la vista Mis bancos seleccione el banco que desea actualizar, seleccione Editar Cuentas bancarias . La informacin sobre la cuenta bancaria se actualiza en la etiqueta Cuentas bancarias.
313
Seleccione Aadir fila e introduzca la informacin de la cuenta bancaria para crear una cuenta bancaria de empresa nueva. La informacin de la cuenta, como tipo de cuenta e IBAN, se introduce en la etiqueta Cuenta. Por ejemplo, se puede especificar otra cuenta para pagar los cargos bancarios de esta cuenta, en caso necesario, utilizando el campo Cuenta bancaria para la tasa. Utilizando esta cuenta puede realizar transacciones de moneda extranjera de forma frecuente. Para facilitarlo, el banco debe proporcionarle varias cuentas bancarias que utilicen todas el mismo nmero de cuenta. Para diferenciar estas cuentas bancarias de forma interna, puede introducir un nmero de cuenta bancaria alternativo en el campo Nmero de cuenta alternativo y el ID cuenta bancaria. Debe introducir un lmite de descubierto para la verificacin de liquidez. Este importe debe ser un nmero negativo. Si se mantiene un importe acordado como depsito con el banco, introdzcalo en el campo Importe mnimo. De forma similar, si se desea mantener el importe del depsito por debajo de un importe determinado, puede introducirlo en el campo Importe mximo. No son obligatorios pero se utilizan por la verificacin de liquidez. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 304]. 3. Puede actualizar las formas de pago permitidas para este banco en la etiqueta Formas de pago .stas son las formas de pago permitidas utilizadas para realizar pagos desde las cuentas de la empresa en este banco. Debe actualizar la etiqueta Formas de pago antes de actualizar los Mtodos de pago de las cuentas bancarias asociadas. Los mtodos de pago disponibles se definen en funcin de los formatos de pago que se seleccionen. Por ejemplo, si se selecciona US ACH en la etiqueta Formas de pago del banco, puede seleccionar los crditos ACH en la etiqueta Mtodos de pago de la cuenta bancaria. Seleccione la etiqueta Cuentas bancarias, seleccione una cuenta bancaria y marque Mtodos de pago para visualizar los mtodos de pago seleccionados para la cuenta bancaria. Centro de compensacin y Verificar estn disponibles por defecto ya que stos no requieren una forma de pago especfica. Puede crear y editar remesas de cheques emitidas para el usuario para esta cuenta en la etiqueta Remesas de cheques. Es posible separar y borrar las remesas de cheques. No obstante, no es posible separar las remesas de cheques que se han utilizado en pagos automticos. Si desea emitir cheques salientes de esta cuenta, debe seleccionar la casilla de seleccin Utilizado en pagos automticos. Esto permite al sistema emitir nmeros de cheques de forma automtica de esta cuenta. Este nmero se utiliza para cheques usados en pagos automticos. Si se selecciona, tambin proporciona automticamente el nmero de cheque en la actividad rpida Nuevo cheque saliente. Este paso slo es relevante si se procesan letras de cambio con esta cuenta bancaria. Puede que tenga acuerdos preferentes con el banco para las letras de cambio de procesamiento. Se especifican las condiciones de este acuerdo en la etiqueta Condiciones de operaciones de pago. Se selecciona el tipo en particular de la letra de pago (crdito o dbito) en la columna tipo de documento. A continuacin, es posible seleccionar las condiciones de transaccin acordadas con el banco para las letras de pago de crdito o de dbito procesadas por esta cuenta. Para grabar los registros bancarios actualizados, seleccione Grabar y, a continuacin Cerrar . Para abrir el banco desde la lista en la subvista Mis bancos, seleccione el ID de banco adecuado.
4.
5.
6.
314
Esta informacin pretende explicar la forma en la que se pueden actualizar los registros en el sistema. Para obtener ms informacin detallada acerca del editor vase Bancos y cuentas bancarias [pgina 299].
Crear una entrada en el directorio de bancos manualmente

1. 2. 3. 4. Abra la subvista Directorio de bancos. Seleccione Nuevo y, a continuacin, seleccione Entrada del directorio bancario. Introduzca el Nombre del banco y seleccione el Pas. Para visualiza todos los campo que se pueden editar, seleccione Visualizar todo. Se muestra la siguiente informacin adicional: En la etiqueta Sucursales asignadas, puede introducir la informacin de contacto individual para sucursales mltiples.
En la tabla Cdigos bancarios nacionales, puede introducir varios detalles del cdigo bancario nacional para una entrada de directorio bancario individual. Puede seleccionar uno de stos como la informacin detallada por defecto del cdigo bancario nacional para la entrada.
5.
Seleccione Grabar y Cerrar . Si los datos introducidos son inconsistentes, la entrada del directorio bancario se graba y se visualiza en la subvista Directorio bancario con el status Activo.
Cargar un archivo de directorio de bancos

1. 2. 3. Abra la subvista Directorio de bancos. Seleccione Nuevo bancos. y, a continuacin, seleccione Carga de archivo de directorio de
Seleccione el Formato. Esto especifica tanto el proveedor del archivo del directorio del banco como el formato utilizado, por ejemplo Accuity , Accuity (ZIP), Deutsche Bundesbank, o Plantilla. Para cargar un archivo de directorio de bancos de un proveedor no enumerado en la lista desplegable del campo Formato, seleccione Plantilla SAP. Antes de cargar el archivo, debe asegurarse de que los datos contenidos en el archivo cumplan con el formato admitido por SAP proporcionado en la plantilla. Para obtener ms informacin, consulte Formato SAP para Carga de directorio de bancos.
4. 5.
Puede introducir una Descripcin para ayudarle a identificar el fichero posteriormente en el historial de carga. Para actualizar y sobrescribir todas las entradas existentes del directorio de bancos, incluidas aquellas de otros proveedores y las entradas creadas manualmente, seleccione la casilla Sobrescribir entradas existentes. Las entradas del directorio de bancos de un proveedor siempre se sobrescriben cuando actualiza un archivo de directorio de bancos del mismo proveedor.
6. 7.
Para descargar el fichero del directorio bancario, marque Aadir fichero.
y seleccione el
Para revisar las entradas y preparar el fichero para procesar, seleccione Siguiente .
315
8.
Para descargar el fichero para procesar, seleccione Finalizar .
Una vez que se haya completado el procesamiento del archivo, los datos bancarios contenidos en el archivo se mostrarn en la subvista Directorio de bancos. Para ver el archivo de directorio de bancos y ver el estado general del procesamiento del archivo, haga clic en Historial de cargas de archivo en la subvista Directorio de bancos. Si el estado general est en rojo, puede corregir todos los errores dentro del archivo y reiniciar el procesamiento del archivo.
Crear una cuenta de centro de compensacin

1. 2. 3. Abra la subvista Cuentas de centros de compensacin. Seleccione Nuevo y, a continuacin Cuenta del centro de compensacin. Se visualiza el editor de la cuenta del centro de compensacin. En Cuenta del centro de compensacin, introduzca el ID centro de compensacin y, a continuacin, el nmero utilizado por el centro de compensacin para identificar a la empresa en el campo ID comerciante. Seleccione el ID de empresa de la empresa que utilizar la cuenta en el campo ID empresa. Tambin puede introducir el perodo de tiempo durante el cual la cuenta permanece vlida. Adems, existen tres etiquetas a completar: Cuenta Introducir un identificador interno en el campo Nmero de cuenta. Esto se utiliza slo para fines informativos. Seleccione la moneda que utilizar el centro de compensacin para informar a la empresa en el campo Moneda Seleccione tambin el ID cuenta bancaria de la cuenta del centro de compensacin al que se harn los pagos. Seleccione el proveedor de servicios de la tarjeta de crdito elegida en el campo Proveedor de servicios de pago, en caso de que se pueda aplicar.
4.
Moneda preferida Seleccione las monedas que desea procesar con esta cuenta de centro de compensacin particular. Si, por ejemplo, se introduce EUR como moneda, todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados en Euro se procesarn por esta cuenta. Si no se selecciona ninguna moneda, la cuenta procesar los pagos de la tarjeta de crdito en todas las monedas soportadas. Se actualin varias monedas para la misma cuenta.
Tipo de tarjeta de crdito Seleccione los tipos de tarjeta de crdito particular, como VISA o Mastercard, que se procesarn por la cuenta en la columna Tipo de tarjeta de crdito. Si desea seleccionar esta cuenta como procesador exclusivo de un tipo de tarjeta de crdito particular, seleccione la casilla de seleccin Por defecto. Todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados utilizando este tipo de tarjeta de crdito se procesarn por esta cuenta. Introduzca tambin el perodo de validez de la autorizacin en la columna Das de validez de autorizacin.
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En la mayora de los casos, el proveedor del servicio le proporcionar el nmero de das de validez de la autorizacin. El procesador de pagos (centro de compensacin) le enva esta informacin al proveedor y ste se la comunica al usuario. Introduzca esta informacin manualmente. El sistema hace referencia automticamente a la fecha de validez de la autorizacin contenida en una solicitud de autorizacin electrnica. Si la solicitud no contiene esta fecha, el sistema utiliza los das de la validez de la autorizacin introducidos por el usuario para calcular dicha fecha de validez de la autorizacin. En este caso, el sistema calcula automticamente la fecha de validez de la autorizacin sumando la fecha actual y los das de validez de la autorizacin introducidos por el usuario. Si no se introduce nada en la columna de los das de validez de la autorizacin, el sistema utilizar la fecha actual como fecha de validez de la autorizacin. La transaccin se procesar en el sistema pero no se autorizar ya que el perodo de autorizacin ser cero. 5. Haga clic en Grabar y, a continuacin, en Cerrar para activar la cuenta.
Crear un almacenamiento de cheques

1. 2. Abra la vista Almacenamiento de cheques. Seleccione Nuevo Almacenamiento de cheques e introduzca los datos solicitados. Nota sobre Tipo de ubicacin: Si el almacenamiento de cheques se utiliza como depsito de cheques, seleccione Interno. Nota: Se recomienda crear un slo almacenamiento de cheques para cada empresa.
Si el almacenamiento de cheques se utiliza como lockbox, seleccione Banco. Nota: Se recomienda crear un slo almacenamiento de cheques para cada empresa y proveedor.
3.
Grabe el nuevo registro.
Para obtener ms informacin, consulte Verificar lotes y nmeros de cheque para cheques salientes [pgina 293].
6.3 Vista Posicin de caja 6.3.1 Gua rpida Posicin de caja

Puede acceder a la vista Posicin de caja desde el centro de trabajo Gestin de liquidez en Posicin de caja. En la vista Posicin de caja , el gestor de caja puede visualizar la posicin de caja para el da. La definicin de la posicin de caja incluye agregar todos los pagos entrantes y salientes programados del da y determinar la existencia liquidez excesiva o solicitudes de prstamo. Esto normalmente ocurre despus de obtener la informacin de flujo de caja y que el estado de cuenta bancaria y los archivos lockbox se hayan procesado. La posicin de caja le proporciona informacin consolidada de todas las entradas y salidas de efectivo previstas en la organizacin. Puede utilizarla para obtener un resumen de las entradas y salidas de fondos previstas para el da de operacin actual, desglosadas por modalidad de pago y banco responsable. El sistema visualiza los saldos iniciales, cobros, desembolsos, flujo de caja neto y saldo final. Para posiciones y pagos no incluidos en el sistema, puede introducir avisos de pago bancario manuales para asegurarse de que dichos pagos se computan en la posicin de caja.
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Conceptos bsicos
Posicin de caja
La Posicin de caja muestra el saldo bancario actual y los detalles de transaccin como los estados de cuenta bancaria indicados el da anterior. a Posicin de caja refleja el estado de liquidez a corto plazo de la empresa. El sistema le ofrece un resumen integrado de su posicin de caja en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener ms informacin, consulte Posicin de caja [pgina 284].

Tareas
Crear una nueva transferencia de una cuenta bancaria a otra
1. 2. Seleccione Nueva transferencia entre cuentas bancarias del panel Tareas comunes. Seleccione un mtodo de pago, por ejemplo, transferencia bancaria o electrnica. A continuacin, introduzca el importe de la transaccin y seleccione la empresa. Debe introducir una fecha de ejecucin. El sistema automticamente introduce la fecha actual en este campo de modo estndar. Tambin puede introducir una fecha de contabilizacin. El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Esto se debe a que las transferencias de una cuenta bancaria a otra a menudo se completan en el mismo da en que se crean. Seleccione el ID de cuenta bancaria de las cuentas bancarias entre las que desee transferir el dinero. Si selecciona Transferencia bancaria como modalidad de pago, el sistema indica automticamente lasFechas valor de dbido y las Fechas valor de crdito para ambas cuentas bancarias. Una vez registrada y revisada la informacin relevante, seleccione Contabilizar . La transferencia bancaria se visualiza en la vista de centro de trabajo Control de pagos con el estado Listo para transferencia. El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado y debe ponerse a disposicin del banco o software bancario para que pueda procesarlo. Esto se puede hacer manualmente o automticamente. La ejecucin de medios de archivo de pago completa la actividad de forma automtica. Tambin se puede crear el archivo manualmente en la vista Control de pagos del centro de trabajo. Seleccione la transferencia y las Acciones para transacciones bancarias , Crear archivo de pago . Despus de crear el nuevo archivo de pago, vaya a la subvista Archivos de salida de la vista del centro de trabajo Gestin de archivos . El fichero saliente para la transferencia bancaria se visualiza aqu. Seleccione el archivo y Editar . Se visualiza la pantalla Fichero saliente. El nuevo archivo de pago real para
3.
4.
5.
318
transferir al banco se puede visualizar en la ficha Anexo de la pantalla de archivos de pago. Grabe el archivo desde la ventana del navegador a su ordenador local para enviarlo al banco.
6.4 Vista Gestin de ficheros 6.4.1 Gua rpida de Gestin de archivos

Puede acceder a la vista Archivos de entrada y Archivos de salida del centro de trabajo Gestin de liquidez en Gestin de archivos. En la vista Gestin de archivos, el jefe de caja puede controlar todos los archivos electrnicos entrantes y salientes para procesarlos, como los archivos de estados de cuentas bancarias y los de pagos. Se pueden introducir manualmente los archivos de estados de cuentas bancarias en el sistema, en el que se procesan automticamente. Tambin se pueden descargar los archivos de pago para procesarlos en adelante, por ejemplo, con software bancario externo.
Conceptos bsicos
Estados de cuenta bancaria
Obtener informacin actualizada del estado sus cuentas bancarias es un factor importante para una gestin efectiva del flujo de medios financieros. Para obtener una visin precisa del estado de sus cuentas bancarias, necesita informacin sobre el saldo bancario actual. Su banco le facilita esta informacin via extracto bancario tanto en formato electrnico como fsico (papel). El sistema soporta ambos formatos de extracto bancario. Los extractos bancarios fsicos se introducen y actualizan en el sistema manualmente en la vista Extractos bancarios del centro de trabajo Gestin de liquidez. El sistema visualiza los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la misma vista. Puede cargar archivos de extractos bancarios electrnicos en la subvista Archivos de entrada de la vista Gestin de ficheros del mismo centro de trabajo. Para ms obtener informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288]. Cuando se carga un fichero de extracto bancario, el sistema copia automticamente las lneas de nota en las descripciones de documento de posicin correspondientes. Antes de liberar un extracto bancario, puede introducir manualmente una descripcin de documento (texto de cabecera) y adaptar descripciones de documento de posicin individuales. Dichas descripciones se utilizan para la asignacin de pago automtica (asignaciones o contabilizaciones). Si el sistema no pudo asignar completamente el extracto bancario, se crea automticamente una tarea en la lista de trabajo de la gestin de pagos. NOTA: Si desea que el sistema cree siempre una tarea para liberar un extracto bancario, deber realizar las opciones de configuracin correspondientes en la actividad Gestin de tareas empresariales para gestin de pagos y de liquidez. La descripcin de documento (texto de cabecera) y las descripciones de documento de posicin se muestran finalmente en el asiento contable.
Formatos de archivos de extracto bancario electrnico

Puede utilizar la funcin de estado de cuenta bancaria electrnico para automatizar el proceso de contabilizacin de posiciones de pagos entrantes y salientes en su sistema con el fin de asignar y reconciliar efectivo, y para actualizar su posicin de caja. Para obtener ms informacin, consulte Formato de extracto de cuenta electrnico [pgina 310]
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Aviso de pago bancario

El aviso de pago bancario contiene posiciones de la posicin de caja que los repositorios integrados no capturan automticamente. El aviso de pago bancario acta como una nota y garantiza que la posicin se refleje en la posicin de caja actual. El aviso de pago bancario se debe sustituir por un registro de transaccin en el prximo estado de cuenta bancaria. Para ms informacin, consulte Avisos de pagos bancarios [pgina 292].
Tareas
Descargar un archivo saliente
1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez, elija la vista Gestin de archivos y luego seleccione la subvista Archivos salientes. Seleccione el archivo que desee visualizar y elija Editar para abrir el archivo saliente. Para visualizar todos los archivos salientes que se han descargado y enviado al banco, seleccione Visualizar y Liberados para transferencia. Para visualizar todos los archivos que an se tienen que descargar, seleccione Visualizar y a continuacin En liberacin. 3. Revise los detalles del archivo saliente en la ficha Anexo. Para visualizar dicho archivo, haga clic en el nombre en la columna Ttulo del documento. Tambin puede descargar la vista del documento utilizando el software bancario o un programa de texto. Para descargar el archivo, seleccione Descargar y grbelo en su PC. Si los datos del archivo no son vlidos o el banco rechaza el archivo de pago, tambin puede anular (cancelar) o rechazar el archivo saliente. Seleccione Acciones y a continuacin la accin apropiada para ello. El estado de los pagos contenidos en un archivo anulado o rechazado se modifica a No transferido. Puede crear un nuevo archivo para estos pagos despus que haya corregido el error original. 4. Seleccione Liberar para liberar el archivo saliente. Esta accin le permite diferenciar entre los archivos que se han descargado y que el banco est procesando de los archivos que todava se tienen que descargar. Por esto, los archivos con el estado Liberados para transferencia se han descargado y se han puesto a disposicin para procesarlos en adelante, mientras que los archivos con el estado En liberacin an se tienen que descargar. Despus que haya recibido el archivo de estado de cuenta bancaria que verifica que el banco ha procesado el archivo con xito, abra la subvista Archivos salientes. Seleccione Acciones , luego Confirmar para modificar el estado del archivo a Confirmado.
5.
Cargar un fichero de entrada

1. 2. 3. Navegue a la vista Gestin de ficheros, y luego seleccione la subvista Ficheros entrantes. Seleccione el registro de archivos de la empresa para la que desea cargar el estado de cuenta bancaria. Haga clic en Nuevo y, luego, seleccione Archivo entrante. Aparece la actividad rpida Nuevo archivo de entrada.
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4. 5.
Seleccione su tipo de fichero de la lista y el banco emisor. En la seccin a continuacin Anexos, haga clic en Aadir Fichero e introduzca los datos de fichero. Opcionalmente, puede introducir un ttulo y especificar un tipo de documento. Seleccione Aadir . Puede verificar que ha seleccionado el documento correcto si lo selecciona y elije Visualizar .
6. 7.
Seleccione Iniciar carga de archivo para importar y grabar dicho archivo. Ahora puede visualizar el estado de cuenta bancaria en la subvista Archivos entrantes con el estado En proceso. Si ha cargado accidentalmente el archivo incorrecto, seleccione Editar y escoja uno de nuevo o, si no, confirme el archivo de estado de cuenta bancaria seleccionando Acciones y a continuacin Marcar como confirmado. El archivo de estado de cuenta bancaria debera tener el estado Finalizado. Tambin puede marcar el archivo como errneo si selecciona Acciones Marcar como errneo. y
Si su archivo de estado de cuenta bancaria finaliza con el estado Error en procesamiento, tenga en cuenta los mensajes de error correspondientes para determinar el problema. Para visualizar los resultados de la importacin del estado de cuenta bancaria, abra la vista Estados de cuentas bancarias y busque el estado de cuenta bancaria relevante. El estado de cuenta bancaria debera tener el estado de consistencia Consistente. El sistema realiza verificaciones de consistencia para asegurarse de que el saldo inicial del archivo de estado de cuenta bancaria se corresponda al saldo final del ltimo. El sistema tambin verifica que la Fecha del extracto del estado de cuenta bancaria actual no sea anterior a la Fecha del extracto introducida anteriormente y tambin verifica que el ID de extracto sea consecutivo. Si el ID de extracto no es consicutivo y el sistema est configurado para crear tareas para tales estados de cuentas bancarias, el sistema graba el estado de cuenta bancaria con el ID de extracto actual con un estado Consistente y crea una tarea para notificarle esta discrepancia al usuario. Si existe el estado de cuenta bancaria anterior en el sistema, ste no verifica los saldos inicial y final. Si el Saldo inicial, Saldo final o Fecha de extracto son incorrectos, el estado de cuenta bancaria se graba con el estado Inconsistente. Si el sistema est configurado para crear tareas para estados de cuentas bancarias inconsistentes, el sistema crea una tarea para revisar dicho estado inconsistente. Puede visualizar el estado de cuenta bancaria si selecciona el ID de extracto de dicho estado.
Importar y verificar archivos lockbox

1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez, abra la subvista Archivos entrantes del centro de trabajo Gestin de archivos. El archivo lockbox que se carga no contiene informacin sobre la empresa o detalles de clientes beneficiarios, solo detalles de clientes pagadores. Por tanto, es necesario asignar el archivo lockbox a la empresa para que el pago se pueda reconocer dentro del sistema.
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3. 4.
Seleccione Nuevo , New Inbound File para visualizar la actividad rpida Nuevo archivo entrante. Seleccione el tipo de archivo Lockbox de la lista desplegable Tipo de archivo. Introduzca el emisor del archivo lockbox en el campo Emisor o seleccione uno de la lista desplegable. El emisor puede ser un banco que ofrece un servicio de proveedor lockbox o un proveedor lockbox a terceros. Cuando seleccione el Emisor, el sistema automticamente visualiza su cuenta bancaria con el proveedor, adems del cdigo bancario del registro de fichero de pago de la empresa. Haga clic en Aadir y seleccione Archivo. Introduzca el nombre del archivo que desee cargar o busque su ubicacin. Adicionalmente, puede introducir un ttulo en el campo Ttulo y especificar un Tipo de documento si lo desea. Seleccione Aadir . Puede verificar que ha seleccionado el documento correcto si lo selecciona y elije Visualizar .
5.
6.
Seleccione Iniciar carga de archivo . Esta funcin le evita hacer muchos esfuerzos, ya que el sistema automticamente ejecuta las acciones siguientes: El archivo se libera

Lotes de lockbox se crean Los cheques que se contienen en los lotes se crean en el sistema Estos cheques se liberan para la compensacin (el archivo contiene informacin de aviso) Tiene lugar la asignacin y la compensacin de pagos automtica para estos cheques.
7.
Ahora puede visualizar el lockbox en la subvista Archivos entrantes con el estado En proceso. Si ha cargado accidentalmente el archivo incorrecto, seleccione Editar y escoja uno de nuevo o, si no, confirme el archivo lockbox seleccionando Acciones y a continuacin Marcar como confirmado. El archivo de lockbox debera tener el estado Finalizado. Tambin puede marcar el archivo como errneo si selecciona Acciones y Marcar como errneo.
6.5 Vista Extractos bancarios 6.5.1 Gua rpida de Estados de cuenta bancaria
Puede acceder a la vista Extractos bancarios desde el centro de trabajo Gestin de liquidez en Extractos bancarios. La vista Estado de cuenta bancaria muestra el estado y el detalle de transaccin de los estados de cuenta bancaria recibidos de sus bancos. Puede visualizar los saldos iniciales y finales de cada estado de cuenta para cada banco de informe. Tambin puede introducir manualmente en el sistema estados de cuenta bancaria en papel. Tambin puede visualizar estados de cuenta bancaria de la vista Gestin de archivos.
Conceptos bsicos
Para ms obtener informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288].
Tareas
Introduccin manual de un extracto bancario
1. Seleccione Nuevo Estado de cuenta bancaria , introduzca los datos solicitados. (Nota:El sistema rellena automticamente el campo ID de cuenta bancaria con el ID de la cuenta bancaria utilizada en el extracto anterior. El sistema no calcula automticamente el Saldo final. Introduzca esta informacin del estado de cuenta bancaria ms actual.) Seleccione Siguiente para navegar hasta la fase Seleccionar posiciones. En esta fase puede ver los pagos semi-iniciados de la cuenta bancaria seleccionada. Para asignar directamente un pago a la posicin del estado de cuenta bancaria fije el indicador Seleccionado. Por este motivo, en la fase siguiente el estado Procesamiento posterior de esta posicin debera ser No relevante. Para seleccionar una posicin a procesar con este estado de cuenta bancaria, fije el indicador Seleccionado. Las transferencias bancarias individuales se visualizan para cada formato de pago individual. Puede confirmar transferencia bancarias individuales en este paso. Si el banco ha confirmado estas transferencias bancarias como un lote, deber introducir manualmente las transferencias bancarias individuales en el paso siguiente. Debe introducir el ID de mensaje de pago en el campo ID de documento como referencia. Para continuar seleccione Siguiente . Si la casilla Aviso est seleccionada para una posicin, existir una entrada de aviso para esta posicin. Esto significa que no debe introducir ninguna informacin del estado de cuenta bancaria al aviso de pago. El sistema lo hace automticamente. 3. Para editar una posicin de estado de cuenta bancaria que ya ha sido creada o crear una nueva posicin. Para editar una posicin existente, seleccinela en la lista y haga clic en Detalles de posicin . Puede introducir datos de Importe de gastos bancarios, Importe de dbito e Importe de crdito para la partida individual. Tambin puede editar datos de transaccin y de cuenta bancaria para facturas individuales incluidas en la partida individual. Para crear una posicin nueva, seleccione Aadir fila . Introduzca adecuadamente la Modalidad de pago, la Fecha de emisin, el ID de cliente/proveedor, el ID de referencia de factura, el Importe de gastos bancarios y el Importe de crdito o dbito. Para continuar seleccione Siguiente . Verifique los detalles del extracto que ha introducido. Si no desea contabilizar el estado de cuenta bancaria inmediatamente, seleccione Grabar para grabar una copia del estado de cuenta bancaria. Seleccione Contabilizar para liberar el estado de cuenta bancaria. Seleccione Cerrar para grabar el nuevo estado de cuenta bancaria y volver a la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
4.
5.
En funcin de su configuracin empresarial, el nuevo estado de cuenta bancaria se ha liberado para la aprobacin o se ha aadido a la lista de estados de cuenta bancaria en la vista Estados de cuenta bancaria.
323
6.6 Vista Control de pagos 6.6.1 Gua rpida de Control de pagos

En la vista Control de pagos puede supervisar y actualizar todos los pagos recibidos y salidas de pagos de la empresa. Puede filtrar los pagos por fecha, por beneficiario o por estado, por ejemplo, para visualizar pagos obsoletos que han sido cancelados, devueltos o rechazados. Puede crear pagos nuevos o introducir pagos creados manualmente o fuera del sistema. Tambin es posible mostrar detalles de pago para cada artculo. Estos detalles varan en funcin de la modalidad de pago y el estado del pago, por ejemplo, datos de depsito para cheques entrantes o el motivo por el cual se ha invalidado un cheque. Puede acceder a la vista Control de pagos desde el centro de trabajo Gestin de pagos o del centro Gestin de liquidez en Control de pagos.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
Salidas de pagos
Transferencias bancarias
Puede utilizar transferencias bancarias para realizar tanto salidas de pagos automticas como manuales. Hay dos tipos de transferencias bancarias: transferencias bancarias, que se utilizan para realizar pagos de una cuenta de la empresa a cuentas terceras, y las transferencias entre cuentas del mismo banco, que se utilizan para transferir fondos entre cuentas bancarias de la empresa. stas se utilizan generalmente para tranferencias relacionadas con la gestin de liquidez. Para ms informacin, consulte Transferencias bancarias [pgina 291].
Verificacin de liquidez
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago para verificae que hay suficientes fondos disponibles para realizar el pago.
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La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin de liquidez y Gestin de pagos. Esto incluye los siguientes mtodos de pago:

No se lleva a cabo una verificacin de liquidez en pagos de impuestos y transferencias de fondos. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 304].

La caracterstica Modos de pago electrnico se utiliza para seleccionar los formatos de fichero relevantes para el proceso automatizado de transmisin de pagos electrnicos a sus bancos. Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago electrnico [pgina 310].
Formas de pago manual


Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago manual [pgina 311].


El sistema le permite procesar pagos de clientes realizados con tarjeta de crdito, incluidos pagos entrantes de sus clientes y notas de crdito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crdito debe completar algunas etapas preliminares y, como paso ms importante, firmar un contrato con un proveedor de servicios (que debe ser un socio de SAP). Para obtener ms informacin, consulte Pagos de clientes mediante tarjeta de crdito [pgina 56]Pagos de clientes mediante tarjeta de crdito [pgina 210].
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Tareas
Crear un pago nuevo
1. Haga clic en Pago nuevo por y despus seleccione la modalidad de pago apropiada. Puede crear los tipos de pago siguientes: Cheque entrante

Cheque saliente Transferencia bancaria saliente Transferencia electrnica saliente Cheques mltiples
2.
Introduzca los detalles relevantes para la modalidad de pago seleccionada. Los detalles varan segn la modalidad de pago seleccionada. Los campos mandatorios estn indicados por un asterisco (*). Los pagos pueden crearse con referencia a una posicin abierta, a un cliente o a una cuenta de proveedor o se pueden contabilizar directamente a una cuenta de mayor. Para los tipos de pago recibido y salida de pagos seleccionados, en las opciones de configuracin puede definir opcionalmente si se deben generar tareas de aprobacin para este centro de trabajo para mtodos de pago especficos y cundo se exceden los importes umbral definidos. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste preciso en Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez.
3.
Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

Para obtener ms informacin sobre esta actividad, consulte aqu [pgina 230]aqu [pgina 294]aqu [pgina 331].
Crear una transferencia bancaria saliente nueva

1. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro de trabajo Control de pagos. Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor de cuenta de proveedor. 2. 3. Haga clic en Pago nuevo por y despus Transferencia bancaria saliente.
Indique los detalles relevantes para la transferencia bancaria. Los campos siguientes son obligatorios, como indica el asterisco (*): ID de empresa, Importe de pago, Beneficiario , Banco de beneficiario y seleccione un ID de cuenta desde el cual se debe efectuar el pago. Si no desea realizar una verificacin de liquidez en la cuenta bancaria antes de contabilizar la transferencia, marque la casilla de seleccin Asignacin de liquidez no obligatoria. Para obtener ms informacin sobre las verificaciones de liquidez, consulte Verificacin de liquidez [pgina 304].
4.
Haga clic en Completar datos bancarios . Siempre que sea posible, el sistema completa automticamente los dems campos. Por ejemplo, si no ha seleccionado una cuenta bancaria en el campo ID de cuenta bancaria, el sistema selecciona automticamente
326
la cuenta bancaria ptima. Para introducir ms detalles, como las instrucciones de pago, o para modificar el tipo de transferencia bancaria, por ejemplo, a transferencia bancaria internacional, haga clic en Visualizar todo para visualizar todos los campos disponibles. Las instrucciones de pago son servicios adicionales proporcionados por el banco que pueden aumentar la seguridad de la transaccin, por ejemplo, solicitando al banco receptor una notificacin del pago. Estos servicios slo estn disponibles para las transferencias bancarias internacionales. El banco le informar sobre las instrucciones de pago que ofrece y sobre las tasas adicionales que cobran por utilizarlas. Si la transferencia bancaria ya se ha completado fuera del sistema, no es necesario crear ningn archivo de pago. Si no desea crear ningn archivo de pago para esta transferencia bancaria, marque la casilla de seleccin Crear pago manualmente. Tambin puede seleccionar el titular de los gastos bancarios ocasionados por la transferencia. Si no desea ejecutar la transferencia bancaria de forma inmediata, puede introducir la fecha deseada para que el banco ejecute la transaccin en el campo Fecha de procesamiento bancario. Si hace clic en Completar datos bancarios despus de introducir la fecha, el sistema rellenar automticamente los campos Fecha valor prevista del banco y Fecha de contabilizacin. 5. Seleccione si desea asignar la transferencia a posiciones abiertas o si desea contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin asignar el pago. Para asignar la transferencia bancaria a posiciones abiertas, seleccione Referencia a posiciones. El sistema visualizar las posiciones abiertas para la cuenta de proveedor o cliente. A continuacin puede ajustar las transferencias a las posiciones abiertas. Tambin es posible aadir descuentos a dichas posiciones. Si desea pagar posiciones en nombre de otro cliente o proveedor haga clic en Cuentas y, a continuacin Aadir cuenta. Ahora puede seleccionar a qu partidas abiertas pertenecen a la cuenta que ha seleccionado. Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, vase Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 102].
Para utilizar la transferencias bancarias con el objetivo de efectuar un pago que no se ajuste a ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin directa en cuenta de mayor. Seleccione el pas y seleccione y tipo de entrada Bruta o Neta. Haga clic Aadir fila para asignar manualmente el pago a la cuenta de mayor relevante. Tambin es posible indicar una lnea de nota en la transferencia bancaria.
6. 7.
Haga clic en Contabilizar . La transferencia bancaria se visualiza en la vista de centro de trabajo Control de pagos con el estado Listo para transferencia. El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado para que el banco o software bancario pueda procesarlo. Puede realizarse automticamente mediante la ejecucin de archivo de medios de pago. Para obtener ms informacin sobre cmo crear una ejecucin de medios de pago, consulte Crear ejecucin de medios de pago [pgina 272]. Para crear el archivo manualmente para su transmisin al banco, proceda de la manera siguiente:
327
1. 2. 3.
En la vista Control de pagos, seleccione la transferencia bancaria relevante y haga clic en Acciones para transacciones bancarias , y luego Crear archivo de pago. Vaya a la vista de centro de trabajo Gestin de archivos, subvista Archivos de salida, seleccione el archivo de pago nuevo y haga clic en Editar . Desde la pantalla Archivo de salida vaya a la ficha Anexo y seleccione el archivo de pago. Para descargar el archivo desde la ventana de navegador a su PC, haga clic en Descargar .
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
Crear un cheque saliente

1. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro de trabajo Control de pagos. Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor de cuenta de proveedor. 2. 3. 4. 5. Haga clic en Pago nuevo por y luego Cheque saliente para abrir la actividad rpida Cheque saliente nuevo. Introduzca los datos apropiados para los campos ID de empresa, Importe de pago, yReceptor de pago. Haga clic en Completar datos bancarios . El sistema rellena los campos ID de cuenta bancaria y Nombre de banco de forma automtica. Asegrese de que el botn de seleccin Referencia a posiciones est seleccionado de manera que pueda ajustar la verificacin a la posicin abierta apropiada. Todas las posiciones abiertas en la cuenta de cliente o proveedor debe aparecer en la tabla Posiciones abiertas si ha introducido previamente el Beneficiario. Seleccione una o ms posiciones abiertas que deban pagarse con el cheque utilizando el indicador Asociado. En caso necesario pueden aplicarse los descuentos o los crditos a las posiciones abiertas para asegurarse de que el importe de pago se ajusta al importe de posicin abierta haciendo clic en Acciones , y despus en Aplicar descuento/crdito . Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, vase Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 102]. Si el cheque que est emitiendo no est relacionado con ninguna cuenta de cliente o proveedor, seleccione el botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor y luego marque la cuenta de mayor adecuada en la que debe contabilizarse el cheque. Esto se realiza, por ejemplo, si la empresa desea hacer una donacin. 6. 7. Para grabar la verificacin, haga clic en Contabilizar . Para imprimir manualmente un cheque con el fin de enviarlo al destinatario, haga clic en Acciones para cheques y luego Imprimir formulario de cheque.
328
El sistema imprime los cheques salientes de forma peridica. Si se crea un cheque fuera del sistema, puede parar de imprimir el cheque (en funcin de la informacin de cheque que se introduce en el sistema) mediante la seleccin del indicador Fijar como creado manualmente.
Para invalidar un cheque, por ejemplo, si el formulario de cheque est daado en la impresora y necesita imprimir uno nuevo, haga clic en Acciones para cheques y luego Invalidar. Esta opcin es posible mientras el cheque tiene el estado En transferencia. Observe que la invalidacin de un cheque no cancela el pago. Simplemente invalida el cheque antiguo y genera un nmero de cheque nuevo. Para cancelar un cheque, haga clic en Anular . Observe que slo puede cancelar un cheque mientras tenga el estado Listo para transferencia. Para obtener ms informacin, vase Remesas de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes [pgina 293].
Introducir un cheque recibido

1. 2. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro de trabajo Control de pagos. Haga clic en Pago nuevo por Cheque entrante nuevo. y luego Cheque entrante para abrir la actividad rpida
Para abrir ms de un cheque nuevo, haga clic en Pago nuevo por y luego Cheques mltiples para abrir la pantalla Nuevos cheques mltiples. Observe que con esta accin no puede reinicializar partidas nuevas. 3. Introduzca los detalles de pago relevantes, incluido el Pagador, Nmero de cheque, Importe de pago y seleccione la moneda correcta de la lista desplegable junto al importe. Indique cualquier otra informacin que sea necesaria. En Modalidad de aplicacin de pagos, seleccione si desea asignar el importe del cheque a posiciones abiertas o si desea contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin asignar el pago. Para asignar el cheque a posiciones abiertas, seleccione Referencia a posiciones. El sistema visualizar las posiciones abiertas para la cuenta de proveedor o cliente. A continuacin puede ajustar el cheque a las posiciones abiertas. Tambin es posible aadir descuentos a dichas posiciones.
4.
Para utilizar el cheque con el objetivo de efectuar un pago que no se ajuste a ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin directa en cuenta de mayor. Marque un pas y seleccione el Tipo de entrada. Haga clic Aadir fila para asignar manualmente el pago a la cuenta de mayor relevante.
5.
Haga clic en Contabilizar para grabar y contabilizar la nueva verificacin. Si desea crear ms de una verificacin, tambin puede utilizar el botn Contabilizar y nuevo . El cheque nuevo se graba en el sistema y se aade a los pagos enumerados en la vista Control de pagos.
Trabajar sin un pago existente

En funcin de la modalidad de pago utilizada para cada pago, estn disponibles diferentes opciones de edicin que influyen en el estado del pago o en el pago en s mismo.
329
1. 2. 3.
Seleccione el pago relevante y haga clic en Editar . Se abre la pantalla relevante para el tipo de pago seleccionado. Para evitar que se concluya el pago, haga clic en Anular . Siempre que la modalidad de pago soporte avisos de pago, para crear un aviso de pago para el pago seleccionado, haga clic en Crear aviso de pago . En funcin del estado para cada pago, quiz no sea posible editar o anular el pago o emitir un aviso de pago.
4.
Adems de las funciones generales enumeradas arriba, cada modalidad de pago tiene acciones posibles adicionales: Acciones para cheques Fijar como en transferencia: Indica que ya se ha creado un cheque de papel para el pago.
Invalidar: Cancela el cheque especfico que ha sido emitido y conserva el pago abierto en el sistema de manera que se pueda emitir un cheque nuevo. Asignar a depsito: Aade el cheque a un depsito de cheque apropiado de manera que se pueda enviar al banco. Imprimir formulario de cheque: Ordena al sistema a imprimir una carta cheque para el cheque. Renumerar: Permite asignar un nmero de cheque nuevo al cheque, por ejemplo, debido a una diferencia entre el nmero de cheque en el sistema y el nmero imprimido en el cheque. Alternar: Cambia los nmeros de cheque de dos cheques seleccionados. Fijar como no transferido: Indica que el cheque todava no se ha enviado a un banco o cliente o proveedor, de manera que puede volverse a emitir. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si el cheque se ha imprimido de forma incorrecta.
Acciones para transacciones bancarias Crear archivo de pago: Enva un archivo de pago que se enviar al banco y al centro de trabajo Gestin de liquidez . El archivo de pago se crear en la siguiente ejecucin de medios de pago programada si la accin no se utiliza.
Fijar como en transferencia: Indica que la transferencia ya ha tenido lugar mediante un servicio bancario online o de transferencia, por ejemplo, Fijar como no transferido: Indica que la transferencia todava no se ha enviado a un banco o socio comercial, de manera que puede volverse a emitir. Esta accin puede ser necesaria si el archivo de pago se ha transferido incorrectamente o si estaba corrupto.
Acciones para tarjetas de crdito Liquidar: Liquida un pago de tarjeta de pago que todava no se ha transferido.
330
6.6.2 Tareas 6.6.2.1 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

Resumen
Despus de haber confirmado o liberado los estados de cuenta bancaria, el sistema contabiliza las posiciones. Si las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones de estado de cuenta bancaria tambin se mostrarn luego en la vista Control de pagos hasta que se procese la asignacin de pagos. Despus de contabilizar completamente el pago, el sistema asigna automticamente ambas posiciones- la posicin cheque saliente, transferencia bancaria, o la posicin depsito de cheques y el estado de cuenta bancaria. (Este proceso se inicia automticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado Confirmado. Para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de la asignacin de pagos del estado de cuenta bancaria, proceda de la manera siguiente: 1. 2. 3. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y luego seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione el estado de cuenta bancaria relevante. En el rea inferior de la pantalla, en Detalles, el campo Estado de procesamiento de asignacin de pagos muestra las siguientes etapas: No iniciado

6.7 Vista Avisos de pagos bancarios 6.7.1 Gua rpida de Avisos de pagos bancarios
Puede acceder a la vista Avisos de pagos bancarios desde el centro de trabajo Gestin de liquidez en Avisos de pagos bancarios. En la vista Avisos de pagos bancarios, el gerente de caja puede introducir manualmente la informacin recibida del banco de la empresa en forma de avisos de pagos bancarios. Segn la informacin recibida por el banco, el gestor de caja puede introducir un aviso sin o con contabilizacin en contabilidad. Si no se realiza ninguna contabilizacin, los avisos se muestran en la posicin de caja y en la previsin de liquidez.
331
Conceptos bsicos
Avisos de pagos bancarios
El aviso de pago bancario contiene posiciones de la posicin de caja que los repositorios integrados no capturan automticamente. El aviso de pago bancario acta como una nota y garantiza que la posicin se refleje en la posicin de caja actual. El aviso de pago bancario se debe sustituir por un registro de transaccin en el prximo estado de cuenta bancaria. Para ms informacin, consulte Avisos de pagos bancarios [pgina 292].

Tareas
Crear un aviso de pago nuevo
1. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Aviso de pago bancario.
Tambin puede crear un aviso de pago nuevo mediante la tarea comn Nuevo aviso de pago bancario del rea de ventana Tareas comunes. 2. 3. En Datos generales seleccione Aviso de crdito bancario o Aviso de dbito bancario como el Tipo de aviso . El sistema introduce automticamente la fecha actual como la fecha de aviso y fecha de contabilizacin. Puede modificar estos datos en caso necesario. Introduzca la fecha en la que se cre el aviso en el campo Fecha de aviso. Puede introducir la fecha en la que espera que se contabilice el aviso de pago bancario en sus cuentas en el campo Fecha de contabilizacin. Si la nota representa un pago existente, seleccione la casilla de seleccin Pago confirmado para crear las contabilizaciones asociadas en la contabilidad. Si no selecciona esta casilla de seleccin, el aviso se considera como un aviso de pago futuro y el sistema no crea ninguna contabilizacin en contabilidad. En Datos de pago, seleccione la modalidad de pago e introduzca el importe del pago. Introduzca la fecha en la que se refleja la transaccin en la cuenta bancaria en el campo Fecha valor. Si no introduce ningn valor en este campo, el sistema introducir automticamente la fecha de aviso. La fecha valor debe ser igual o mayor que la fecha de aviso.
4.
5. 6.
332
7. 8. 9.
Tambin puede introducir el ID de un aviso que haya recibido de su banco o socio comercial en el campo ID de aviso externo. En Datos bancarios, introduzca el nombre del socio comercial y los datos bancarios, en caso de que se pueda aplicar. En la ficha Referencias, puede introducir una nota para referenciar posiciones individuales, por ejemplo una factura, en la ficha Posiciones de referencia. En caso necesario, tambin puede introducir una lnea de nota en la ficha Destino de utilizacin.
10. Seleccione Liberar para liberar el aviso de pago o seleccione Grabar para liberar la nota de pago en un momento posterior. Este documento contiene texto que es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y elija el pas relevante en el men desplegable Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
6.8 Vista Previsin de liquidez 6.8.1 Gua rpida Previsiones de liquidez

Puede acceder a la vista Previsiones de liquidez, la vista Ejecuciones de previsin de liquidez y la vistaPrevisin de partidas de planificacin del centro de trabajo Gestin de liquidez en Previsiones de liquidez. En estas vistas, el gestor de caja puede crear y visualizar la previsin de liquidez de la empresa. Ello le permite tomar decisiones a corto y medio plazo relativas a inversiones y financiacin. La previsin de liquidez muestra entradas y salidas de fondos esperadas para un perodo.
Conceptos bsicos
Previsin de liquidez
La previsin de liquidez muestra entradas y salidas de fondos esperadas para un perodo futuro. El perodo exacto que se muestra se define en la configuracin del sistema. Esta informacin le permite supervisar su posicin de liquidez y le ayuda a tomar decisiones financieras y de inversin a corto y mediano plazo. La previsin de liquidez ms reciente se crea y muestra en la vista Previsiones de liquidez. Para obtener ms informacin, consulte Previsin de liquidez [pgina 305].
Posicin de planificacin de previsin

Si desea incluir una posicin de liquidez prevista que el sistema no ha capturado, tiene que crear una nueva posicin de planificacin de previsin mediante la tarea comn Nueva posicin de planificacin de previsin. Puede visualizar todas sus posiciones de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de previsin de la vista Previsiones de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener ms informacin, consulte Posicin de planificacin de revisin [pgina 308].
333
Tareas
Crear y actualizar la previsin de liquidez
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, vaya aqu [pgina 334].
6.8.2 Tareas 6.8.2.1 Crear y actualizar la previsin de liquidez

Resumen
En el centro de trabajo Caja y liquidez puede crear una previsin de liquidez para su negocio. Esto le permite revisar los saldos en efectivo esperados para los siguientes noventa das de operacin (como una previsin a corto plazo, por ejemplo, para la semana de operacin actual desglosada en das). Tambin puede actualizar la previsin de liquidez. No obstante, slo debera utilizar esta caracterstica cuando aada nuevas posiciones de previsin a la previsin. La siguiente imagen ofrece un resumen de esta tarea. Seleccione cada elemento para visualizar las instrucciones paso a paso. La parametrizacin estndar para el perodo de previsin de liquidez es de 90 das laborables. Esta parametrizacin estndar puede modificarse en la configuracin de su sistema.
Procedimiento
1. Vaya al centro de trabajo Caja y liquidez y luego seleccione la vista Previsin de liquidez. Antes de crear o actualizar la previsin de liquidez debe crear una ejecucin nueva de previsin de liquidez. La prctica ms efectiva es que efecte la previsin de liquidez despus de que los datos relevantes hayan sido procesados en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Adems, debera cargar todos los estados de cuenta bancaria disponibles. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible. 2. Para verificar y corregir errores de recopilacin de datos, proceda de la siguiente manera: 1. 2. En la vista Previsin de liquidez abra la subvista Ejecucin de previsin de liquidez . Seleccione Nuevo y seleccione Ejecucin de previsin de liquidez. En el campo Descripcin introduzca el nombre de la ejecucin, seleccione el campo Perfil de previsin y seleccione un perfil de la lista desplegable. Observe que el ID de ejecucin de la previsin de liquidez se encuentra en la parte superior de la pantalla. Seleccione Grabar y, luego Activar . Luego seleccione Programacin . Seleccione si desea efectuar la ejecucin inmediatamente o ms adelante. Seleccione Grabar y, a continuacin Cerrar para cerrar la actividad rpida. Puede programar ejecuciones de previsin de liquidez de forma frecuente y recurrente, de modo que no tenga que realizar manualmente los pasos arriba mencionados.
3.
334
3.
Cuando la ejecucin haya finalizado tal y como estaba programada, abra la subvista Previsin de liquidez . La previsin se visualiza con el estado En modificacin. Puede utilizar la previsin tal y como est o aadir una posicin de planificacin de previsin segn sea necesario. Si su nueva previsin se visualiza con el estado de Recoleccin de datos fallida, significa que ha surgido un error y tiene que proceder como se indica a continuacin: 1. Seleccione el ID de previsin de la previsin relevante. La visualizacin de fuentes de datos de la previsin de liquidez. Seleccione Verificar y finalizar visualiza un mensaje que error que describe el error. Puede ver una descripcin detallada del mensaje de error en el registro de aplicacin. Si el estado de cualquiera de las fuentes de datos no es Completo, la ejecucin de previsin ha fallado y necesita informar del incidente. Si el mensaje de error hace referencia a las conversiones de moneda faltantes, debe actualizar la(s) tasa(s) de conversin faltantes en el centro de trabajo Libro mayor . Seleccione Editar conversin de moneda del planel Tareas comunes en el centro de trabajoLibro mayor . Indique la informacin de la conversin de moneda faltante. Grabe y cierre la actividad rpida. Cuando haya corregido el error, abra la subvista Previsin de liquidez y seleccione elID de previsin de la previsin. Seleccione Verificar y finalizar para verificar que se ha corregido el error.
2.
3. 4.
En la vista Previsin de liquidez seleccione la subvista Previsin de liquidez . Se visualiza la nueva previsin de liquidez. Puede desglosarlo seleccionando una posicin de flujo de caja particular y luego seleccionando Previsin de liquidez: por detalles de transaccin. Por ejemplo, puede desglosar desde una partida individual de los pagos de proveedor para una fecha concreta a las transacciones de pago individuales esperadas en las que consiste el saldo de pagos de proveedor. Si desea incluir las transacciones esperadas que afectarn a la previsin de liquidez en el futuro (pero que todava no estn capturadas en los repositorios integrados), puede hacerlo creando una posicin de planificacin de previsin nueva. Esto mejora la exactitud de la previsin. Seleccione Posicin de planificacin de previsin nueva del planel Tareas comunes. Cuando haya completado la actividad rpida de la posicin de planificacin de previsin nueva, seleccione Grabar , y luego Liberar . Cerrar la actividad rpida Si crea la posicin de planificacin de la previsin despus de haber creado la previsin, debe actualizar la previsin antes de que pueda visualizar la nueva posicin de planificacin de previsin en la previsin de liquidez. Para ello, abra la subvista Previsin de liquidez, seleccione la previsin relevante, que se denota por el ID de previsin de liquidez que indic previamene, y seleccione Actualizar posiciones de planificacin . Slo se actualizan las posicioines de planificacin de previsin, y slo es posible actualizar estas posiciones en el mismo da en que fueron creadas. No se han actualizado los datos del procesamiento de dbitos y crditos. Por consiguiente, una actualizacin no es un sustituto de una nueva creacin de previsin de liquidez. La actualizacin puede tardar unos minutos, segn el volumen de datos que deban procesarse.
5.
6.
Resultado
Se visualiza la previsin de liquidez actualizada basada en la nueva ejecucin de previsin de liquidez incluyendo la nueva posicin de planificacin de previsin. Para visualizar la previsin de liquidez, seleccione la vista Previsin de liquidez , y luego seleccione la subvista Previsin de liquidez .
335
6.9 Vista Notificaciones del estado de transacciones bancarias 6.9.1 Gua rpida para Notificaciones del estado de transacciones bancarias
En Suiza, cuando el banco no puede procesar un pago, el banco puede informarle de los detalles de la transaccin fallida mediante un fichero electrnico que cargar en su sistema. El fichero contiene informacin sobre la razn por la que no se pudo realizar el pago, por ejemplo, porque los fondos eran insuficientes o la informacin no era vlida. Al recibir ese fichero, puede decidir qu medida correctiva adoptar para resolver el error en la transaccin y completar el pago. En la subvista Notificaciones del estado de transacciones bancarias del centro de trabajo Gestin de liquidez, puede ver los detalles y el estado de las transacciones bancarias fallidas mediante las notificaciones del estado de las transacciones bancarias que recibir de su banco. En dichas notificaciones, puede ver todos los detalles de la transaccin como los tipos de fichero, las fechas de contabilizacin bancaria y las razones que motivaron las transacciones fallidas. Eso le permitir visualizar por qu se ha producido el error y adoptar una medida correctora antes de intentar procesar el pago de nuevo. Una notificacin del estado de transaccin bancaria puede tener el estado Cancelado o Liberado.
Conceptos bsicos
Gua rpida Control de pagos
En la vista Control de pagos puede supervisar y actualizar todos los pagos recibidos y salidas de pagos de la empresa. Puede filtrar los pagos por fecha, por beneficiario o por estado, por ejemplo, para visualizar pagos obsoletos que han sido cancelados, devueltos o rechazados. Puede crear pagos nuevos o introducir pagos creados manualmente o fuera del sistema. Tambin es posible mostrar detalles de pago para cada posicin. Estos detalles varan en funcin de la modalidad de pago y el estado del pago, por ejemplo, datos de depsito para cheques entrantes o el motivo por el cual se ha invalidado un cheque. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Control de pagos [pgina 223]Gua rpida Control de pagos [pgina 324].
Gua rpida Gestin de ficheros

Puede acceder a la vista Archivos de entrada y Archivos de salida del centro de trabajo Gestin de liquidez en Gestin de archivos. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Gestin de ficheros [pgina 319].
Tareas
Vista Notificacin del estado de transacciones bancarias
Cuando el banco no puede completar una transaccin, el banco crea un fichero de devolucin que puede cargar como fichero de entrada como Notificacin del estado de transacciones bancarias En la subvista Notificacin del estado de transacciones bancarias, puede ver los detalles de este fichero.
336
Para crear un fichero de notificacin de estado de transacciones bancarias, dirjase al centro de trabajo Gestin de liquidez, seleccione la vista Gestin de ficheros y a continuacin seleccione la subvista Ficheros de salida. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Gestin de ficheros [pgina 319]. 1. 2. Seleccione el fichero y haga clic en Visualizar . En la pantalla Notificacin del estado de transacciones bancarias, puede visualizar detalles sobre la transaccin como el importe de la misma, la fecha de contabilizacin bancaria y el motivo de la devolucin. En funcin de la razn descrita en la notificacin del estado de la transaccin bancaria, puede realizar actividades de procesamiento posterior para corregir el problema. Para resolver los pagos devueltos, puede que necesite reabrir dbitos o crditos ya compensados. Posteriormente podr incluir estos dbitos o crditos reabiertos en la siguiente ejecucin de pago programada y completar despus el procesamiento del pago mediante el procedimiento estndar. Opcional: Para comenzar el procesamiento posterior, dirjase a la vista Control de pagos. Puede acceder a la vista Control de pagos desde el centro de trabajo Gestin de pagos o del centro Gestin de liquidez en Control de pagos. 1. 2. Seleccione el pago que desea procesar posteriormente y haga clic en Visualizar todo . En Acciones dispone de tres opciones para el procesamiento posterior: Seleccione Anular si necesita recrear el pago porque, por ejemplo, es nesario realizar modificaciones en los datos maestros del cliente.
3.
Seleccione Fijar como no transferido, si desea reenviar el pago al banco sin realizar ninguna modificacin. A continuacin podr incluir el pago en el siguiente fichero que cree. Esta accin afecta al estado de su cuenta bancaria. Si el pago rechazado se incluye en un fichero con pagos que se han procesado con xito, existir una discrepancia entre el estado de la cuenta bancaria y el fichero. El estado de la cuenta bancaria contendr el importe total de los pagos procesados con xito, mientras que el fichero mostrar el importe total de todos los pagos del lote. Seleccione Fijar como En transferencia si seleccion por error Fijar como Rechazado.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Control de pagos [pgina 223]Gua rpida Control de pagos [pgina 324].
Anular notificaciones de estado de transacciones bancarias

Para notificaciones de estado de transacciones bancarias cuyo estado es Liberado, puede deshacer esto seleccionando la notificacin de estado de transaccin bancaria y haciendo clic en Anular . El estado de notificacin est ahora Cancelado y deber repetir la carga del fichero de entrada y realizar las modificaciones precisas.
Exportar datos empresariales mediante Microsoft Excel

Para obtener ms informacin, consulte Exportar datos empresariales mediante Microsoft Excel [pgina 338].
337
6.9.2 Tareas 6.9.2.1 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel

Resumen
Puede exportar diferentes tipos de datos del sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. Luego, puede utilizar Microsoft Excel para organizar y analizar los datos. Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
Requisitos previos
Vaya a Mi PC en la vista Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal para asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos:
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel. Haga clic en Instalar software adicional. Las parametrizaciones de su navegador se han efectuado con xito. Haga clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC.
Para obtener ms informacin, consulte Instalar software adicional.
Procedimiento
1. Antes de poder exportar los datos, debe estar visualizndolos. Dependiendo de los datos que desee exportar, seleccione una de las opciones.
Para exportar datos de un informe, abra el informe y seleccione si desea exportar la tabla o el grfico haciendo clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla. Para exportar datos de una lista de trabajo, abra la lista de trabajo y haga clic en Ir.
2.
Para exportar datos desde un grfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A Microsoft Excel. La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportar a Microsoft Excel. Personalizar Esta pantalla , las opciones de Si ha personalizado la lista de trabajo mediante personalizacin que ha realizado tambin aparecern en el documento de Microsoft Excel que se ha descargado. Por ejemplo, si ha movido o borrado columnas, stas aparecern en el mismo orden en el documento excel.
3.
Seleccione el idioma o la plantilla en el dilogo que aparece.
Si solamente hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el dilogo Exportar a Microsoft Excel. En este dilogo, puede seleccionar el idioma. Si hay ms de una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el dilogo Lista de plantillas. En este dilogo puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel que desee utilizar para la exportacin. La plantilla determinar el formato que tendrn los datos exportados. Se visualiza la versin de Microsoft Excel y el idioma que son relevantes para cada plantilla.
4.
Haga clic en Descargar.
338
5.
Aparece un mensaje que muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de exportar desde el sistema SAP Business ByDesign. Haga clic en Abrir o Grabar segn lo que desee hacer con los datos exportados. Segn el botn en el que haga clic, en Abrir o Grabar, hay dos resultados posibles:
Si hace clic en Abrir, se abre una hoja de trabajo con datos en Microsoft Excel. El archivo tiene un nombre temporal pero no se graba. Puede utilizar todas las funciones de Microsoft Excel para organizar los datos y grabar la hoja de trabajo. Si hace clic en Grabar, se abre un cuadro de dilogo Grabar como. Puede especificar un nombre apropiado y una ubicacin para grabar el archivo exportado a Microsoft Excel. Cuando la descarga se complete exitosamente, aparecer un mensaje. Luego, podr ir hasta la ubicacin donde grab la plantilla y abrirla.
6.
Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign. Se abrir el editor de plantillas. Con el editor, podr hacer las siguientes modificaciones en las plantillas:

Cambiar el nombre de una columna Cambiar el orden de las columnas seleccionando Desplazar hacia arriba y Desplazar hacia abajo Ocultar una columna desmarcndola en Visible
Haga clic en Generar para grabar las modificaciones en la plantilla. Un usuario clave tiene que cargar la plantilla adaptada de la vista Actualizacin de plantillas de Office al sistema SAP Business ByDesign.
6.10 Informes 6.10.1 Posicin de caja por modalidad de pago

Resumen
Muestra los saldos de gastos menores y los saldos y las contabilizaciones de cada cuenta bancaria, agrupados por modalidad de pago. Los importes se basan en los estados de cuentas bancarias ms los pagos sin confirmar. Incluye detalles de la transaccin para el actual da de operacin, como proporciona el estado de cuenta bancaria, y le proporciona toda la informacin que necesita para realizar la financiacin a corto plazo y tomar decisiones de inversin. Los detalles de la transaccin se derivan de estados de cuentas bancarias y pagos con fecha de vencimiento igual o posterior a la fecha que se introdujo. Este informe muestra los importes totales de ubicacin de caja para cada modalidad de pago que integra la posicin de caja agregada por el banco.
Requisitos previos
Para asegurarse de que la posicin de caja es lo ms precisa posible, verifique que todos los estados de cuentas bancarias disponibles estn cargados en el sistema.
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Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea visualizar. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Empresa El sistema introduce la empresa por defecto. Fecha valor El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Todos los pagos con fecha de vencimiento igual o posterior a esta fecha son capturados por la posicin de caja. Banco Se selecciona el banco en particular del cual desea ver la posicin de caja. Si no especifica un banco, el informe muestra la posicin de caja de todos los bancos de la empresa. Moneda Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa por defecto con la moneda de empresa asignada a la empresa durante la configuracin. Mostrar tasa de conversin de moneda Selecciona el tipo de cambio utilizado para calcular las conversiones de moneda en el informe.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra los importes totales de ubicacin de caja para cada modalidad de pago que integra la posicin de. Tambin visualiza los importes totales para cada modalidad de pago, por ejemplo, depsitos de cheques para cada banco. Puede analizar la informacin en el informe Posicin de tesorera desde varias perspectivas, por ejemplo, desde la agrupacin de transacciones bancarias por mtodo de pago y banco. Adems, puede configurar el informe y aadir ms criterios. Los saldos iniciales y finales se derivan del saldo de las cuentas bancarias y de los saldos de caja. Puede visualizar los saldos iniciales y finales para bancos individuales, cuentas bancarias y saldos de caja. Para mostrar la suma de gastos menores, utilice el filtro rpido para la fila Cuenta bancaria y seleccione # No asignado. Los pagos de gastos menores se confirman automticamente y se reflejan inmediatamente en los saldos iniciales y finales para cuentas de gastos menores dentro de este informe. Por lo tanto, los saldos iniciales y y finales de estas cuentas siempre sern iguales. El saldo inicial es el mismo que el saldo final del estado de cuenta bancaria anterior. Es posible que estos estados de cuentas bancarias incluyan posiciones que an se deben asignar. Estas posicioines se visualizan en No asignado. Generalmente, hay tareas de asignacin de pagos para estas posiciones, pero las tareas an se deben procesar. Los cheques que no se asignan a un depsito de cheques se acreditan en la cuenta bancaria enumerada en el almacenamiento de cheques de la empresa. En Cobros, se muestran los flujos de caja entrantes (las posiciones con un valor positivo). Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los depsitos de cheques derivan de chequed depositados. Los crditos del centro de compensacin automtica se derivan del lado entrante de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada. Los transferencias electrnicas entrantes se derivan de la parate entrante de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago seleccionada. Los otros crditos se derivan de pagos entrantes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de efectivo a banco y notas de crdito entrantes. Tambin se muestran los flujos de dinero entrante en los que no se seleccionaron modalidades de pago, por ejemplo, un aviso de pago bancario.
En Pagos, se muestran todos los flujos de caja salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.

Los cheques pagados derivan de cheques salientes. Los dbitos del centro de compensacin automtica se derivan del lado saliente de las transferencias bancarias y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada. Las transferencias electrnicas salientes se derivan de transferencias electrnicas salientes y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago seleccionada. Los otros dbitos se derivan de pagos salientes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de banco a banco y notas de crdito salientes. Tambin se muestran los flujos de dinero salientes en los que no se seleccionaron modalidades de pago, por ejemplo, un aviso de pago bancario. Los avisos del banco y del beneficiario/pagador pueden visualizarse en cada categora tanto para los flujos de caja entrantes como salientes. Esto depende de la modalidad de pago que se seleccion cuando se cre el aviso.
Para analizar los datos de este informe:

Utilice los filtros para manipular la visualizacin de datos en el panel de contenidos. Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas caractersticas: Empresa

Banco Caja
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men contextual. Puede visualizar el informe Posicin de caja: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del ratn en una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin

341
6.10.2 Posicin de caja por origen de transaccin

Resumen
Muestra los saldos de gastos menores y los saldos y las contabilizaciones de cada cuenta bancaria, agrupados por uso u origen de los pagos. Los importes se basan en los estados de cuentas bancarias ms los pagos sin confirmar. Los detalles de la transaccin se derivan de estados de cuentas bancarias y pagos con fecha de vencimiento igual o posterior a la fecha que se introdujo. Este informe muestra los importes totales de ubicacin de caja para cada modalidad de pago que integra la posicin de caja agregada por el banco.
Requisitos previos
Para asegurarse de que la posicin de caja es lo ms precisa posible, verifique que todos los estados de cuentas bancarias disponibles estn cargados en el sistema.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Empresa El sistema introduce la empresa de manera estndar. Fecha valor El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Todos los pagos con fecha de vencimiento igual o posterior a esta fecha son capturados por la posicin de caja. Banco Se selecciona el banco en particular del cual desea ver la posicin de caja. Si no especifica un banco, el informe muestra la posicin de caja de todos los bancos de la empresa. Moneda Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa de manera estndar con la moneda asignada a la empresa durante la configuracin. Mostrar tasa de conversin de moneda Selecciona el tipo de cambio utilizado para calcular las conversiones de moneda en el informe.
Analizar el informe
Este informe muestra un anlisis de los importes totales de posicin de caja para cada origen de transaccin, como Recibos de cliente, Pagos de proveedor, Pagos de impuestos, etc. Tambin muestra estos detalles particulares para cada banco y, si es necesario, cada cuenta bancaria y cada cuenta de gastos menores. Los saldos iniciales y finales se derivan del saldo de las cuentas bancarias y de los saldos de caja. Puede visualizar los saldos iniciales y finales para bancos individuales, cuentas bancarias y saldos de caja.
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Para mostrar la suma de gastos menores, utilice el filtro rpido para la fila Cuenta bancaria y seleccione # No asignado. Los pagos de gastos menores se confirman automticamente y se reflejan inmediatamente en los saldos iniciales y finales para cuentas de gastos menores dentro de este informe. Por lo tanto, los saldos iniciales y y finales de estas cuentas siempre sern iguales. El saldo inicial es el mismo que el saldo final del estado de cuenta bancaria anterior. Es posible que estos estados de cuentas bancarias incluyan posiciones que an se deben asignar. Estas posiciones se muestran debajo de No asignado. Generalmente, hay tareas de asignacin de pagos para estas posiciones, pero las tareas an se deben procesar. Los cheques que no se asignan a un depsito de cheques se acreditan en la cuenta bancaria enumerada en el almacenamiento de cheques de la empresa. En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los recibos de clientes se derivan de pagos de clientes como pagos con tarjeta de crdito, pago con dbito directo o cheque, avisos de pago bancario y avisos de pago que usted le enva a sus clientes. Los recibos entre empresas y dentro de la empresa se derivan de pagos, avisos de pago bancario y avisos de pago que se envan entre las empresas. En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pago abierta. Estas posiciones an no estn asignadas a una posicin de crdito comercial o de deuda fiscal abierta. El propsito de pago an no est determinado en el sistema. Otros recibos se derivan de los pagos de proveedores.
En Desembolsos, se muestran todas las posiciones con un valor negativo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los Pagos de proveedores se derivan de pagos de proveedores, como cheques o transferencias bancarias, avisos de pago bancario o avisos de pago que usted envi al proveedor. Los Gastos de empleado se derivan de pagos de informes de gastos de viajes. Los Pagos de impuestos se derivan de pagos de impuestos. Los Pagos entre empresas y dentro de la empresa se derivan de pagos, avisos de pago bancario y avisos de pago que se envan entre las empresas. En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pago abierta. Estas posiciones an no estn asignadas a una posicin de crdito comercial o de impuestos a pagar abierta. El propsito de pago an no est determinado en el sistema. Otros pagos se derivan de pagos de de clientes.

Utilice los filtros para manipular la visualizacin de datos en el panel de contenidos. Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas caractersticas: Empresa

Banco Caja
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men contextual.
343
Puede visualizar el informe Posicin de caja: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del mouse en un origen de transaccin, por ejemplo Recibos de clientes, y si selecciona Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin

6.10.3 Previsin de liquidez por nivel de liquidez

Resumen
Muestra los pagos que se esperan a medio plazo, por ejemplo, los prximos noventa das laborables, para cada cuenta bancaria agrupados por nivel de liquidez. Tiene que haber ejecutado primero una previsin de liquidez a fin de determinar los datos de previsin de liquidez. Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos o ms cortos, puede modificar esta parametrizacin en el ajuste preciso. El informe agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por nivel de liquidez, a fin de fomentar las inversiones y las decisiones financieras. Los distintos niveles de liquidez muestran la liquidez de los activos fijos y obligaciones de la empresa visualizando la etapa actual de una posicin de liquidez en el ciclo de vida de la transaccin.
Vistas
Previsin de liquidez por nivel de liquidez (estndar) Visualiza los niveles de liquidez para cada origen de transaccin para toda la empresa y cada banco en el perodo de tiempo seleccionado. Esta es la vista estndar. Previsin de liquidez por nivel de liquidez diario Muestra la misma informacin que antes pero no se visualiza la semana de calendario y el mes natural para cada da. Previsin de liquidez por nivel de liquidez semanal Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que los orgenes de transaccin y los importes relevantes se visualizan para cada semana del perodo seleccionado. Previsin de liquidez por nivel de liquidez mensual Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que los orgenes de transaccin y los importes relevantes se visualizan para cada mes del perodo seleccionado. Previsin de liquidez por nivel de liquidez semanal: atraso Muestra todas las posiciones atrasadas de impuestos a pagar y a cobrar y dbitos y crditos por suministros y servicios as como todas las posiciones de pago abiertas (pagos an sin compensar). Una posicin es atrasada cuando la fecha de pago prevista es anterior a la fecha de creacin de previsin. Las posiciones atrasadas de dbitos y crditos se visualizan en Crditos/Dbitos. Las posiciones de pago abiertas se visualizan en Pagos.
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Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez antes de utilizar el informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo hacerlo, consulte Crear y actualizar la previsin de liquidez. Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas: A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Empresa El sistema introduce la empresa por defecto. ID de previsin de liquidez Seleccione la previsin de liquidez particular en la que se va a basar el informe. Esta se completa por defecto con el ID de la previsin creada ms recientemente. Si selecciona un ID de previsin ms bajo, puede visualizar los datos histricos de previsin. Perodo de tiempo Seleccione el perodo de tiempo que desea analizar. No puede superar el perodo mximo definido en el perfil de previsin, durante la configuracin empresarial. Puede revisar y modificar los perfiles de previsin de liquidez en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Perfiles de previsin de liquidez.
Moneda de visualizacin Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa por defecto con la moneda de empresa asignada a la empresa durante la configuracin. Mostrar tasa de conversin de moneda Selecciona el tipo de cambio utilizado para calcular las conversiones de moneda en el informe.
Analizar el informe
Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas para el perodo de tiempo seleccionado. Agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por nivel de liquidez, a fin de fomentar las inversiones y las decisiones financieras. El sistema agrupa el informe en dos categoras:

Saldo de caja inicial Pagos
345
Esta categora visualiza todos los pagos recibidos y las salidas de pagos para cada modalidad de pago. Estos fondos normalmente tienen ms liquidez (ms efectivo) que los artculos vencidos que se visualizan en crditos/dbitos. Esto ocurre porque normalmente estn ms cerca del fin cel ciclo de vida de la transaccin. Por ejemplo, una transferencia bancaria visualizada en Pagos es ms probable que est en caja antes que una Factura recibida de un proveedor, visualizada en Crditos/dbitos.
Crditos/dbitos Visualiza todos los artculos de dbitos y crditos, por ejemplo facturas. Tambin se incluyen artculos de impuestos abiertos de crditos y dbitos comerciales. Estas transacciones normalmente tienen un nivel inferior de liquidez que los Pagos porque estn ms cerca del inicio del ciclo de vida de la transaccin.
Cada una de estas categoras se subdivide como se indica a continuacin:
Clientes visualiza todos los pagos y las notificaciones de pagos recibidos de sus clientes. Se incluyen transferencias bancarias, cheques, avisos de pagos, pagos con tarjeta de crdito y dbitos directos. Proveedres visualiza todos los pagos y las notificaciones de pagos enviados a sus proveedores. Se incluyen transferencias bancarias, avisos de pagos, pagos con tarjeta de crdito y dbitos directos. Empleados visualiza todos los pagos hechos a los empleados. Impuesto visualiza todos los pagos hechos a y recibidos de una autoridad fiscal. Dentro de/entre empresa(s) visualiza todos los pagos hechos entre y dentro de las empresas. Por ejemplo, aqu se incluyen las transferencias entre cuentas bancarias. En No asignado, se muestran todos los fondos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estos artculos aun no estn asignados a uno de impuestos a cobrar o a pagar o de comercio abierto. El propsito de pago an no est determinado en el sistema.
Para obtener informacin ms detallada acerca de cmo el proceso de liquidez recopila datos y calcula las fechas de previsin, consulte Previsin de liquidez. Para analizar los datos de este informe:

Utilice los filtros para manipular la visualizacin de datos en el panel de contenidos. Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas caractersticas: ID de cuenta bancaria

Empresa Semana de fecha valor Mes de fecha valor
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men contextual. Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del ratn en una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin

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Aunque el informe lee los datos de previsin en tiempo real, la previsin en s se crea a partir de la ejecucin de previsin de liquidez que usted crea y programa en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener ms informacin, consulte Previsin de liquidez.
6.10.4 Previsin de liquidez por modalidad de pago

Resumen
El informe Previsin de liquidez por modalidad de pago muestra las entradas y salidas de caja previstas para los veinte prximos das laborables. Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos, puede modificar esta parametrizacin en el ajuste preciso. El informe agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por modalidad de pago, a fin de fomentar las inversiones y las decisiones financieras.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles para este informe:
Previsin de liquidez por modalidad de pago Muestra los detalles de la modalidad de pago, como los crditos de centro de compensacin automtica, utilizados por cada origen de transaccin (por ejemplo, un banco), en el perodo seleccionado. Esta es la vista estndar. Previsin de liquidez por modalidad de pago (diaria) Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que las modalidades de pago y los importes relevantes se visualizan para cada da del perodo seleccionado. Previsin de liquidez por modalidad de pago (semana) Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que las modalidades de pago y los importes relevantes se visualizan para cada semana del perodo seleccionado. Previsin de liquidez por modalidad de pago (mensual) Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que las modalidades de pago y los importes relevantes se visualizan para cada mes del perodo seleccionado.
Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez antes de utilizar el informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo hacerlo, consulte Crear y actualizar la previsin. Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
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Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas: A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Anlisis del informe

Los datos del informe inicialmente se muestran en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como un grfico. Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas para el perodo de tiempo seleccionado. Agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por modalidad de pago, a fin de fomentar las inversiones y las decisiones financieras. En Cobros, se muestran todos los flujos de dinero entrantes (las posiciones con un valor positivo). Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.

Los cheques entrantes provienen de cheques depositados. Los crditos del centro de compensacin automtica se derivan del lado entrante de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada. Los transferencias electrnicas entrantes se derivan del lado entrante de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago seleccionada. Los otros crditos se derivan de pagos entrantes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de efectivo a banco y notas de crdito entrantes. Tambin se muestran los flujos de dinero entrantes, que resultan de posiciones de crdito comercial abiertas que no tienen modalidades de pago asignadas.
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En Desembolsos, se muestran todos los flujos de dinero salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.

Cheques pagados deriva de cheques salientes. Los dbitos del centro de compensacin automtica se derivan del lado saliente de las transferencias bancarias y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada. Las transferencias electrnicas salientes se derivan de transferencias electrnicas salientes y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada. Los otros dbitos se derivan de pagos salientes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de banco a banco y notas de crdito salientes. Tambin se muestran los flujos de dinero salientes en los que no se seleccionaron modalidades de pago, por ejemplo, un aviso de pago bancario. Las posiciones de planificacin de liquidez y los avisos de pago bancario que tienen relevancia para la contabilizacin se pueden visualizar en cualquier categora. Esto depende de la modalidad de pago que se seleccion cuando se cre el aviso.
Para obtener informacin ms detallada acerca de cmo el proceso de liquidez recopila datos y calcula las fechas de previsin, consulte Previsin de liquidez. Para analizar los datos de este informe:

Empresa
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men contextual. Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del mouse en una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar Ir a y, luego, hacer clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin

Vista Informes Resumen de informes en Gestin financiera Resumen de fuentes de datos en Gestin financiera Aunque el informe lee los datos de previsin en tiempo real, la previsin en s se crea a partir de la ejecucin de previsin de liquidez que usted crea y programa en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener ms informacin, consulte Previsin de liquidez.
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6.10.5 Previsin de liquidez por moneda de transaccin

Resumen
Muestra los pagos que se esperan a medio plazo, por ejemplo, los prximos noventa das laborables, para cada cuenta bancaria agrupados por moneda de transaccin. Tiene que haber ejecutado primero una previsin de liquidez a fin de determinar los datos de previsin de liquidez. Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos, puede modificar esta parametrizacin en el ajuste preciso. El informe analiza los saldos por moneda de transaccin para soportar las decisiones de gestin de monedas.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles para este informe:
Previsin de liquidez por moneda de transaccin (estndar) Muestra la cantidad total para cada moneda de transaccin en la previsin de liquidez seleccionada para el perodo de tiempo seleccionado. Se presentan los resultados para cada da del perodo de tiempo seleccionado. Tambin se visualiza la semana de calendario y mes natural relevante para cada da. sta es la vista estndar para este informe. Previsin de liquidez por moneda de transaccin diaria Muestra la misma informacin que antes pero no se visualiza la semana de calendario y el mes natural para cada da. Previsin de liquidez por moneda de transaccin semanal Muestra la misma informacin que ms arriba excepto que visualiza las cantidades totales para cada moneda de transaccin para cada semana del perodo de tiempo seleccionado. Previsin de liquidez por moneda de transaccin mensual Muestra la misma informacin que ms arriba excepto que visualiza las cantidades totales para cada moneda de transaccin para cada mesdel perodo de tiempo seleccionado.
Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez antes de utilizar el informe. Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
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A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Empresa El sistema introduce la empresa de manera estndar. ID de previsin de liquidez Especifica la previsin de liquidez particular de la que usted desea visualizar los detalles de la moneda de transaccin. Esto se completa por defecto con el ID de previsin creado ms recientemente. Si selecciona un ID de previsin ms bajo puede visualizar los datos de la previsin histrica. Perodo de tiempo Seleccione el perodo de tiempo en el que se basan los datos. No puede superar el perodo mximo definido en el Perfil de previsin, durante la configuracin empresarial. Puede revisar y modificar los perfiles de previsin de liquidez en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Perfiles de previsin de liquidez.
Moneda de la operacin Seleccione la moneda de la que deseara visualizar la previsin de liquidez. La moneda de transaccin es la moneda en la que se ha realizado el pago.
Anlisis del informe

Los datos del informe inicialmente se muestran en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como un grfico. Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas por moneda de transaccin para el perodo de tiempo seleccionado. Muestra los saldos agregados por moneda de la operacin, durante perodos de tiempo futuros, resultantes de acreedores y deudores por suministros y servicios, impuestos a pagar y a cobrar, todas las posiciones de pago y las posiciones de planificacin previstas introducidas manualmente. Para analizar los datos de este informe:

Utilice los filtros para manipular la visualizacin de datos en el panel de contenidos. Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas caractersticas: Nivel de liquidez Muestra cun lquidas son las transacciones o cun cerca estn de efectivizarse. Muestra la etapa actual de la posicin en el ciclo de vida de la transaccin. Para las posiciones de planificacin de previsin, se deriva del campo Progreso de transaccin.
Origen de la transaccin Aqu, se muestra el origen de la posicin de liquidez. Por ejemplo, un cliente o un proveedor. Debe/Haber Visualiza los flujos de caja entrantes y salientes.
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men contextual. Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin haciendo clic con el botn derecho del ratn en una posicin individual de moneda de transaccin; por ejemplo en Libra esterlina, seleccionando Ir a y, a continuacin, haciendo clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
351
Consulte tambin

6.10.6 Previsin de liquidez por origen de transaccin

Resumen
Muestra los pagos que se esperan a medio plazo, por ejemplo, los prximos noventa das laborables, agrupados por objetivo o origen. Tiene que haber ejecutado primero una previsin de liquidez a fin de determinar los datos de previsin de liquidez. Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos o ms cortos, puede modificar esta parametrizacin en el ajuste preciso. El informe agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por origen de transaccin, a fin de fomentar las inversiones y las decisiones financieras.
Vistas
Previsin de liquidez por origen de transaccin (estndar) Muestra la previsin de liquidez para los prximos cuatro das por origen de transaccin, por ejemplo recibos de cliente. Los resultados adems estn desglosados por banco individual. Tambin se visualiza la semana de calendario y mes natural relevante para cada da. Esta es la vista estndar para este informe. Previsin de liquidez por origen de transaccin diario Muestra la misma informacin que antes pero no se visualiza la semana de calendario y el mes natural para cada da. Previsin de liquidez por origen de transaccin semanal Muestra la misma informacin que antes pero los detalles se proporcionan para cada semana del perodo seleccionado. Previsin de liquidez por origen de transaccin mensual Muestra la misma informacin que antes pero los detalles se proporcionan para cada mes del perodo seleccionado. Previsin de liquidez por origen de transaccin semanal atrasado Muestra todas las posiciones atrasadas de impuestos a pagar y a cobrar y dbitos y crditos por suministros y servicios as como todas las posiciones de pago abiertas (pagos an sin compensar). Una posicin es atrasada cuando la fecha de pago prevista es anterior a la fecha de creacin de previsin. Las posiciones atrasadas de dbitos y crditos se visualizan en Crditos/Dbitos. Las posiciones de pago abiertas se visualizan en Pagos.
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Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez antes de utilizar el informe. Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
Caractersticas
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas: A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Anlisis del informe

Los datos del informe inicialmente se muestran en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como un grfico. Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas por origen de transaccin para el perodo de tiempo seleccionado. Muestra los saldos iniciales y finales, los cobros, los desembolsos y los flujos netos durante perodos de tiempo futuros. Estos pueden resultar de crditos y dbitos por suministros y servicios, impuestos a pagar y a cobrar, todas las posiciones de pago, y las posiciones de planificacin previstas introducidas manualmente. En Cobros, se muestran los flujos de caja entrantes (las posiciones con un valor positivo). Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
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Los recibos de clientes se derivan de facturas y pagos de clientes como un pago con tarjeta de crdito o cheque. Los recibos dentro de la empresa/entre empresas se derivan de posiciones de planificacin de previsin que no han vencido y tambin de facturas y pagos entre sus empresas. Los recibos de impuestos se derivan de impuestos a cobrar y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor positivo. En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estas posiciones an no estn asignadas a una posicin abierta de crdito por suministros y servicios o una posicin de impuestos a cobrar. El propsito de pago an no est determinado en el sistema. Otros recibos se derivan de pagos y notas de crdito de proveedor.
En Pagos, se muestran todos los flujos de caja salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los pagos de proveedor se derivan de pagos y facturas de proveedor para un proveedor como un cheque o una transferencia bancaria. Los gastos de empleado se derivan de informes de gastos de viajes y del pago de dichos informes. Los pagos entre empresas/dentro de la empresa se derivan de facturas y pagos entre sus empresas. Los pagos de impuestos se derivan de impuestos a pagar y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor negativo. En No asignado, se muestran todos los fondos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estas posiciones an no estn asignadas a una posicin abierta de crdito por suministros y servicios o de impuestos a pagar. El propsito de pago an no est determinado en el sistema. Otros pagos se derivan de pagos y abonos de cliente. Las posiciones de planificacin de previsin se pueden visualizar en cada categora para pagos recibidos y salidas de pagos. Esto depende del origen de transaccin asignado
Para obtener ms informacin acerca de la previsin de liquidez, consulte Previsin de liquidez. Para analizar los datos de este informe:


Empresa Fecha valor prevista Semana de fecha valor Mes de fecha valor
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men contextual. Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin haciendo clic con el botn derecho del ratn en una posicin individual de origen de transaccin; por ejemplo en Depsitos de cheques, seleccionando Ir a y, a continuacin, haciendo clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
354
Consulte tambin

355
7 Contabilidad fiscal
7.1 Conceptos bsicos 7.1.1 Centro de trabajo Gestin fiscal

El centro de trabajo Gestin fiscal lo asiste en la creacin de las siguientes declaraciones de impuestos:

Declaraciones de IVA o declaraciones de IVA anuales Declaracin recapitulativa Declaraciones de retencin de impuestos (Nota: Este tipo de declaracin de impuestos no es relevante para Alemania). Declaracin de impuesto sobre consumo y ventas (Estados Unidos) El impuesto sobre la renta corporativa, el impuesto al empleo, el impuesto comercial u otros tipos de impuestos sobre consumo no se consideran en el centro de trabajo Gestin fiscal.
El sistema detecta las posiciones de impuestos que deben informarse para el perodo de declaracin seleccionado en la ejecucin de la declaracin de impuestos, genera una declaracin de impuestos y determina el impuesto a pagar o a cobrar que se debe compensar. Lo hace en funcin de las opciones de configuracin, las transacciones comerciales y las entradas manuales de impuestos. Las declaraciones de impuestos del sistema pueden utilizarse como modelo para crear y enviar sus archivos de impuestos o sus formularios de declaracin de impuestos. (Nota: No es posible enviar datos de impuestos electrnicamente desde el sistema). Asimismo, puede introducir pagos anticipados de impuestos o el pago de un impuesto a pagar o a cobrar que se determin en una declaracin de impuestos relevante para el pago. Para obtener un resumen de las posiciones de impuestos abiertas o informadas de un perodo de declaracin seleccionado, puede utilizar los diversos informes proporcionados: Para obtener ms informacin acerca del centro de trabajo Gestin fiscal, consulte Ayuda Biblioteca de SAP
Business ByDesign rea empresarial Gestin financiera Gestin de flujo de caja Gestin fiscal . Encontrar un resumen de las vistas disponibles en el centro de trabajo Gestin fiscal, en las siguientes guas rpidas: Gua rpida para autoridades fiscales [pgina 411] Entradas manuales de impuestos:

Gua rpida para entradas de IVA/impuesto sobre ventas [pgina 414] Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 412] Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) [pgina 415]
Ejecuciones de declaracin fiscal:

Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de IVA [pgina 443] Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 439] Gua rpida para Ejecuciones de declaracin recapitulativa [pgina 445] Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) [pgina 441]
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SAP Business ByDesign FP3.5 Contabilidad fiscal
Declaraciones de impuestos:

Gua rpida para Declaraciones de IVA [pgina 421] Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 416] Gua rpida para Declaraciones recapitulativas [pgina 423] Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) [pgina 421]
Gua rpida para Pagos de impuestos [pgina 432]
Consulte tambin
Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 358] Escenario de ejemplo para pagos de impuestos [pgina 368] Escenario de ejemplo para entradas de impuestos [pgina 370]
7.1.2 Declaraciones de impuestos 7.1.2.1 Registro de impuestos

El sistema usa el registro de impuestos para almacenar continuamente todas las posiciones de impuestos y las posiciones de rectificacin de impuestos que se introdujeron automticamente como resultado de transacciones comerciales relevantes para impuestos o que se introdujeron manualmente. El sistema usa los datos del registro de impuestos para crear sus declaraciones de impuestos. Cada posicin del registro de impuestos representa un impuesto a cobrar o un impuesto a pagar entre su empresa y la autoridad fiscal. Los informes Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas, Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas y Todas las posiciones de IVA/ impuesto sobre ventas se basan en los datos del registro de impuestos. El registro de impuestos usa el indicador Informado para clasificar las posiciones de impuestos como informadas o abiertas. El sistema usa este indicador para verificar si una posicin de impuestos es relevante para una declaracin de impuestos que todava debe enviarse. Si el estado de una posicin de impuestos se fija como Informado, la posicin de impuestos no se incluye en la declaracin de impuestos. Para cada posicin de impuestos, se definen el tipo de asiento, el ID de asiento, el socio comercial, el importe de base gravable, la fecha de transaccin y la fecha de vencimiento de impuesto [pgina 362]. (Nota: El sistema no almacena el importe bruto para cada posicin de impuestos; slo lo hace en el nivel del asiento). A diferencia del libro auxiliar de impuestos, en el registro de impuestos, no se consideran las entradas de impuestos ni los datos de contabilizacin. Recomendamos encarecidamente no hacer entradas directamente en el centro de trabajo Libro mayor. Estas entradas no se introducen en el registro de impuestos. De lo contrario, deber aadir manualmente las posiciones de impuestos contabilizadas en el libro mayor en los formularios de declaracin para enviar sus declaraciones de impuestos a la autoridad fiscal. Libro auxiliar de impuestos El libro auxiliar de impuestos se utiliza para explicar las cuentas de mayor de impuestos en el libro mayor. Adems de las posiciones de impuestos valoradas y contabilizadas, el libro auxiliar de impuestos incluye otros datos de impuestos e informacin sobre transacciones comerciales subyacentes relevantes para impuestos. En el centro de trabajo Libro mayor, en el informe Impuesto: Partidas individuales, encontrar un resumen de las entradas de impuestos.
357
7.1.2.2 Cdigos de impuestos y eventos fiscales

Los cdigos de impuestos representan casos de usos especficos de impuestos. Introduzca los cdigos de impuestos cuando registre las transacciones comerciales (como facturas de clientes, entradas manuales de impuestos). Mediante la lgica de determinacin de impuestos almacenada en el sistema, ste deriva el tipo de impuesto, el evento fiscal y el tipo de tasa de impuesto (como tasa de impuesto estndar o reducida) a partir del cdigo de impuesto y determina el importe de impuesto correcto. El evento fiscal determina el campo del formulario de declaracin de impuestos en el cual se va a visualizar la posicin de impuesto (importe de impuesto o importe de base gravable). Este documento contiene texto relevante para Austria y Alemania. Para asegurar que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y seleccione el pas relevante en Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realizan los cambios.
Adems de los cdigos de impuestos predefinidos en el sistema, puede crear otros cdigos y asignarlos a eventos fiscales predefinidos por SAP. Para ello, puede encontrar las parametrizaciones en la configuracin de ajuste preciso, en Impuestos sobre mercancas y servicios Definir cdigos de impuestos . Puede visualizar las asignaciones de eventos fiscales y tipos de tasas de impuestos a los campos del formulario en la configuracin de ajuste preciso, debajo de Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios. Aqu, puede realizar otras asignaciones.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 387].
7.1.2.3 Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos

Este escenario de ejemplo describe un procedimiento que abarca los pasos tpicos desde la introduccin de una transaccin comercial relevante para impuestos hasta la creacin de una declaracin de impuestos. En nuestro ejemplo, se crea una declaracin de IVA para el perodo de declaracin comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2010: 1. Introduzca transacciones comerciales: Introdujo documentos de facturacin en el centro de trabajo Facturacin a clientes. El sistema aplica la lgica de determinacin de impuestos almacenada para determinar automticamente los importes de impuestos a partir de los datos de impuestos, el evento fiscal relevante y la tasa de impuesto, y, luego, contabiliza estos importes de impuestos en el libro mayor. Al mismo tiempo, las posiciones de impuestos relevantes para la declaracin de impuestos se transfirieron al registro de impuestos. Verificaciones previas a la ejecucin de la declaracin de impuestos: Recomendamos encarecidamente que realice las siguientes verificaciones de manera peridica (en especial, durante los cierres de fin de trimestre y fin de ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio de sistema, y despus de cambiar las parametrizaciones del sistema.
2.
358
1.
Ejecute el informe Reconciliacin de IVA/impuesto sobre ventas. Este informe compara los datos de impuestos relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas de impuestos del libro mayor y analiza si se produjeron diferencias tcnicas. Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de contabilizacin posterior al perodo de declaracin. Con esta verificacin, se evitan las diferencias de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca los siguientes perodos: Fecha de vencimiento de impuesto: 1.1.2010 31.10.2010
2.
Fecha de contabilizacin: 1.11.2010 31.12.9999
3.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de impuesto posterior al perodo de declaracin. Con esta verificacin, se evitan los importes de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca los siguientes perodos: Fecha de vencimiento de impuesto: 1.11.2010 31.12.9999
Fecha de contabilizacin: 1.1.2010 31.10.2010
4.
Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin. Elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el perodo del 1 de enero de 2010 al 31 de octubre de 2010 para la fecha de vencimiento de impuesto. Verifique qu importes se sustituyeron y contabilizaron manualmente en los documentos originales. Elija el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas: Detalles e introduzca el mes de octubre en Fecha de contabilizacin propuesta. El informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los documentos originales y los compara con los importes de impuesto que se contabilizaron realmente. Si un importe de impuesto se sustituy de forma manual, puede navegar directamente en el informe hasta llegar al asiento del importe de impuesto relevante y navegar un poco ms hasta el documento original.
5.
3.
Ejecute una declaracin de impuestos: En el centro de trabajo Gestin fiscal, puede crear una declaracin de impuestos mediante una ejecucin de declaracin de impuestos. Las posiciones de impuestos relevantes para el perodo de declaracin se seleccionan automticamente del registro de impuestos y, luego, se resumen y se asignan segn los campos afectados en el formulario de impuestos. Nota: Para asegurarse de que todas las posiciones de impuestos abiertas se tengan en cuenta, para la ejecucin, elija un perodo desde el 1 de enero del ao natural actual. Puede visualizar las posiciones de impuestos abiertas en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Verifique la declaracin de impuestos y enve los datos de impuestos: Seleccione la declaracin de impuestos creada en el sistema y verifique la exactitud de los datos de impuestos. Para esto, elija Vista previa y Detalles en la ficha Declaracin de impuestos. Libere una declaracin de impuestos: Una vez que haya enviado los datos de impuestos a la autoridad fiscal, seleccione la declaracin de impuestos en el sistema y, luego, elija Liberar. Como resultado, sucede lo siguiente: El estado de la declaracin fiscal en el sistema cambia de En Preparacin a Informado.
4.
5.
Las posiciones de impuestos relevantes obtienen el estado Informado en el registro de impuestos y pueden visualizarse en el informe Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas. El saldo de la cuenta de IVA/impuesto sobre ventas y compras se transfiere a la cuenta de impuestos a pagar.
Consulte tambin
Escenario de ejemplo para pagos de impuestos [pgina 368]
359
7.1.2.4 Estado de la declaracin de impuestos

Resumen
Aqu encontrar un resumen de las modificaciones en los estados de la declaracin de impuestos, siguiendo varias acciones:
Nuevo estado de la declaracin de impuestos Realizar un pago de impuestos (y liberar el pago en el centro de trabajo Gestin de pagos)
Estado de la declaracin de impuestos
Acciones permitidas:
Presentar la declaracin a la administraci n fiscal En preparacin X En preparacin Notificados Cancelado Notificados Notificados Completado Completado
Cancelar una declaracin de impuestos
Crear una devolucin de correccin
Borrar una declaracin de impuestos
Cancelar un pago de impuestos (en el centro de trabajo Gestin de pagos) Notificados
X X
(no aplicable) Cancelado (no aplicable) X Completado Reemplazados Reemplazados X Notificados (Estado del pago de impuestos: Cancelado
X X
Notas adicionales
Slo puede borrar declaraciones de impuestos con el estado En preparacin, dado que an no se ha actualizado ninguna posicin de impuesto en el registro de impuestos y ninguna ha sido contabilizada an. Puede utilizar una ejecucin de correccin para crear una devolucin de correccin adicional para una devolucin de correccin existente. El estado Completado se asigna automticamente una vez notificada la declaracin de impuestos y solicitado y liberado el pago de impuestos.
Consulte tambin
Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 358]
360
7.1.2.5 Declaracin de impuestos como tipo de declaracin de impuestos

Puede utilizar la declaracin de impuestos para notificar posiciones de impuestos y para iniciar pagos de los mismos que no se tengan en consideracin en sus declaraciones de impuestos normales. El sistema no cubre todas las reglas de impuestos legales de su pas en las declaraciones de impuestos genricas. Se tienen que realizar etapas adicionales fuera del sistema para enviar una declaracin de impuestos vlida y correcta.
Detalles
Durante una ejecucin de declaracin de impuestos de una declaracin genrica de los mismos, todas las posiciones de impuestos que no se han considerado en una declaracin de impuestos normal de un pas obtienen el estado Notificado en el registro fiscal. Adems, el sistema realiza todas las contabilizaciones relacionadas para reinicializar las cuentas de impuestos de entrada y de salida frente a una cuenta de obligaciones fiscales. Para los pases que no soporta el sistema o que no se incluyen en el alcance de su solucin empresarial, el sistema selecciona todas las posiciones de impuestos abiertas del pas de la autoridad fiscal durante las ejecuciones de declaracin de impuestos para declaraciones de impuestos genricas. Se proporcionan clases de declaracin de impuestos para declaraciones de impuestos genricas para los siguientes pases:

Bulgaria Finlandia Hungra Irlanda Portugal Rumana La declaracin de impuestos genrica no proporciona una solucin provisional para el procedimiento de reembolso de impuestos de entrada dentro de la Unin Europea. La declaracin de impuestos genrica se aplica a las posiciones de impuestos dentro de un pas de la respectiva autoridad fiscal. En comparacin, el procedimiento de reembolso de impuestos de entrada permite reclamar impuestos extranjeros a una autoridad fiscal local. Adems, la devolucin de impuestos genrica no soporta pagos avanzados, grupos de declaracin fiscal o retencies de impuestos.
La declaracin de impuestos genrica es una clase de declaracin de impuestos relevante para pagos. Puede iniciar y contabilizar un pago de impuestos entrante o saliente para el importe de impuestos calculado por la declaracin de impuestos genrica. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432]. Para una declaracin de impuestos genrica, puede crear una declaracin de impuestos rectificada como con las declaraciones de impuestos normales. Para obtener ms informacin, consulte Ejecucin de correccin y declaracin de impuestos enmendada). La funcin para arrastrar un crdito de una autoridad fiscal est disponible en la declaracin de impuestos genrica. Esto slo es relevante en los EE.UU. Para obtener ms informacin, consulte Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 362]. El arrastre se debe activar en los datos maestros de la autoridad fiscal. Para obtener ms informacin, vase Gua rpida para Autoridades fiscales [pgina 411].
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Requisitos previos
Antes de crear devoluciones fiscales genricas, asegrese de que se han definido los datos maestros para la autoridad fiscal. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Autoridades fiscales [pgina 411]. Tenga en cuenta que tiene que definir un acuerdo de declaracin de impuestos para la clase de declaracin de impuestos "Declaracin de impuestos 999".
Crear una declaracin de impuestos genrica

Navegue hasta el centro de trabajo Gestin fiscal, seleccione la respetiva vista en Tareas peridicas, seleccione Nueva Ejecucin de declaracin de impuestos e introduzca los datos necesarios. Puede encontrar informacin de muestra en la seccin Tareas de los documentos Gua rpida para ejecuciones de declaraciones de IVA [pgina 443] y Gua rpida para declaraciones de IVA [pgina 421].
7.1.2.6 Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuestos

Para cada transaccin relevante para los impuestos, el sistema crea la/s posicin/ones de impuestos correspondientes y determina la fecha de vencimiento de impuesto para cada una de ellas. La fecha de vencimiento de impuesto se utiliza para especificar el perodo del informe en el que la posicin de impuesto se enva a las autoridades fiscales con la declaracin de impuestos. En las parametrizaciones estndar del sistema, la fecha de vencimiento de impuesto corresponde habitualmente a la fecha de contabilizacin de la transaccin empresarial subyacente. Existen las siguientes excepciones:
Si indica una fecha de vencimiento de impuesto modificada al introducir facturas de clientes, proveedores y entradas de IVA manuales, esta fecha se utiliza como la fecha de vencimiento de impuesto. En el caso del pago anticipado del IVA, el sistema siempre utiliza la fecha de compensacin como fecha de vencimiento de impuesto. La fecha de compensacin determina declaracin del IVA que se utiliza para compensar el pago anticipado. Si se ha activado el traslado para un tipo de declaracin fiscal en los datos maestros de las autoridades fiscales, como ocurre en los EE.UU., el impuesto a cobrar resultante de la declaracin fiscal se compensa con la siguiente declaracin fiscal. En tales casos, el sistema establece por defecto la fecha de vencimiento de impuesto al inicio del siguiente perodo de declaracin.
Tambin puede especificar que la fecha de vencimiento de impuesto puede ser distinta a la de la contabilizacin. La parametrizacin necesaria para ello se encuentra en la configuracin empresarial, en la actividad denominada Determinacin de fecha de vencimiento de impuesto. Si modifica la parametrizacin estndar, el sistema determina automticamente la fecha de vencimiento de impuesto a partir de las reglas de derivacin implementadas en el sistema.
362
Tenga en cuenta que la modificacin de la parametrizacin estndar puede producir inconsistencias durante la reconciliacin peridica de posiciones de impuestos con cuentas de impuestos. Por ello recomendamos encarecidamente que slo configure esta parametrizacin despus de realizar una inspeccin minuciosa. Si decide modificar las parametrizaciones estndar, recomendamos que se abstenga de hacerlo durante el ao fiscal corriente. La modificacin no afecta a las posiciones de impuestos que ya se han introducido y contabilizado.
Determinacin de la fecha de vencimiento de impuesto para las transacciones seleccionadas tras modificar la parametrizacin estndar
Factura de cliente y abono de cliente Si no ha especificado la fecha de vencimiento de impuesto en el centro de trabajo Facturacin a clientes ara una factura de cliente o un abono de cliente, el sistema aplica la fecha de factura como fecha de vencimiento de impuesto por defecto. Factura de proveedor y abono de proveedor Si en centro de trabajo Facturacin de proveedores no ha especificado una fecha de vencimiento de impuesto modificada para una factura de proveedor o un abono de proveedor y sin embargo s ha indicado una fecha de contabilizacin, esta ltima se aplica como fecha de vencimiento de impuesto. Si no ha especificado ni fecha de vencimiento de impuesto modificada ni fecha de contabilizacin, el sistema aplica la fecha de factura como fecha de vencimiento de impuesto. La fecha de recepcin no es relevante para determinar la fecha de vencimiento de impuesto. Dbito directo entrante: El sistema utiliza la fecha del documento como fecha de vencimiento de impuesto. Transferencia bancaria saliente: El sistema utiliza la fecha de valor bancaria prevista como fecha de vencimiento de impuesto.
Si ha especificado una fecha de procesamiento bancario, el sistema la utiliza para proporcionar la fecha de valor bancaria prevista. De lo contrario, el sistema aplica el da posterior a la fecha del documento. En caso de una transferencia electrnica, la fecha de valor bancaria prevista proviene, sin modificar, de la fecha del documento. En cualquier caso, el sistema aplica el calendario de fbrica almacenado.
Estado de cuenta bancaria: Si un pago entrante o saliente que se introdujo mediante un estado de cuenta bancaria en el centro de trabajo Gestin de liquidez y que se puede compensar con una posicin abierta (como una transferencia bancaria recibida y un abono saliente), el sistema utiliza la fecha del estado de cuenta como fecha de vencimiento de impuesto. Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288].

Debe introducir los estados de cuenta bancaria en el sistema a diario. Si la fecha de un estado de cuenta bancaria es distinta a la fecha de valor de una posicin, debe realizar manualmente asiento de correccin de esta posicin en el centro de trabajo Gestin fiscal, en Entradas manuales de impuestos.
Cheque: En el caso de un cheque entrante, el sistema utiliza la fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento de impuesto. Si fuera un cheque saliente, el sistema utiliza la fecha de emisin como fecha de vencimiento de impuesto.
363
Si la fecha en la que el cheque no est bajo el control de la empresa difiere de la fecha de emisin, debe realizar un asiento de correccin en el centro de trabajo Gestin fiscal, en Entrada manual de impuestos. . Pago en efectivo: En el caso de un pago en efectivo entrante, el sistema utiliza la fecha de recepcin como fecha de vencimiento de impuesto. En el caso de un pago en efectivo saliente, el sistema utiliza la fecha de pago como fecha de vencimiento de impuesto. Viajes y gastos: En el caso de un informe de gastos, el sistema utiliza la fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento de impuesto. Compensacin manual: Cuando una posicin abierta se somete a la compensacin manual de pagos en los centros de trabajo Crditos o Dbitos, el sistema utiliza la fecha del documento como fecha de vencimiento de impuesto. Tenga en cuenta que, con las parametrizaciones estndar, el sistema utiliza la fecha actual como fecha del documento. Dbito/Crdito: Si se introduce un dbito o un crdito en el centro de trabajo Crditos mediante el Monitor de cuenta de cliente [pgina 146], el sistema utiliza la fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento de impuesto. Pago anticipado de impuestos: Si se realiza un pago anticipado de impuestos en el centro de trabajo Gestin fiscal, el sistema utiliza la fecha de vencimiento de la compensacin como fecha de vencimiento de impuesto. Asistencia (EE.UU): Si una declaracin fiscal (como Declaracin de impuestos sobre ventas y consumo) produce un arrastre, la fecha de vencimiento de impuesto es el da siguiente al final del perodo de declaracin de esta declaracin fiscal. Entrada manual de impuestos: Si introduce los impuestos manualmente en el centro de trabajo Gestin fiscal, debe especificar explcitamente la fecha de vencimiento de impuesto. Con las parametrizaciones estndar, el sistema propone la fecha actual por defecto. Cancelacin: En el caso de las anulaciones, el sistema estndar aplica la fecha de contabilizacin de la transaccin de anulacin como fecha de vencimiento de impuesto. Si, an as, la fecha de contabilizacin especificada es anterior a la fecha de vencimiento de impuesto de la posicin de impuesto original, el sistema aplica la fecha de vencimiento del impuesto de la posicin de impuesto original como fecha de vencimiento de impuesto.
7.1.2.7 Declaracin de impuestos

Resumen
Las empresas deben gravar con impuestos sus productos y servicios y deben pagar y declarar los impuestos recibidos a las Autoridades fiscales peridicamente. El sistema le ayuda a presentar sus declaraciones para varios tipos de impuestos de acuerdo con los requerimientos legales del pas en el que se ubica su empresa. Este documento contiene un texto especfico de una regin. Para garantizar que el sistema muestra el texto adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
7.1.2.8 Informes subsiguientes de posiciones de impuestos

Resumen
Tiene tres opciones para generar informes posteriormente posiciones abiertas de impuesto para la autoridad fiscal:
364
Puede crear una declaracin de impuestos enmendada y especificar el mismo perodo de generacin de informes para la ejecucin de correccin como la de la declaracin de impuestos a enmendar. Cree una declaracin de impuestos enmendada relacionada con el perodo de generacin de informes del 03/01 hasta el 03/31. Indique dicho perodo del 03/01 hasta el 03/31 para la ejecucin de correccin (consulte tambin: Ejecucin de correccin y declaracin de impuestos enmendada). Incluya las posiciones abiertas de impuestos de los perodos de generacin de informes en la declaracin de IVA siguiente (como la declaracin anticipada del IVA en Alemania). Cree una declaracin de impuestos para marzo y desea incluir todas las posiciones abiertas de impuestos del ao actual. Por tanto, indique 01/01 hasta 03/31 para la ejecucin de declaraciones de impuestos. Tenga en cuenta las posiciones abiertas de impuestos existentes cuando cree la declaracin de impuestos anual normal.
7.1.2.9 Clculo de tasas de contribucin de la cmara: Austria
Este documento contiene texto relevante para Austria. Para garantizar que el sistema muestra el texto adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione Austria. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
7.1.2.10 Importacin de servicios India
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema muestra el texto adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
7.1.2.11 Proceso Challan - India
365
7.1.2.12 Adquisicin de bienes de equipo: India 7.1.2.12

7.1.2.13 Pago anticipado de impuestos sobre servicios: India
7.1.2.14 Prepago de IVA: India
7.1.2.15 Pago separado de CST e IVA: India
366
7.1.2.16 Declaracin de impuestos sobre servicios: India
7.1.2.17 Reduccin de impuestos: India
7.1.2.18 Retencin de impuestos: India
7.1.2.19 Importacin de bienes: India
367
7.1.2.20 Traslados de stock: India
7.1.2.21 Compra por parte de comerciante no registrado: India
7.1.2.22 Retencin de impuestos 27Q: INDIA
7.1.3 Pagos de impuestos 7.1.3.1 Escenario de ejemplo para pagos de impuestos

Este escenario de ejemplo le mostrar los pasos tpicos para compensar el impuesto a pagar debido a la declaracin de impuestos. 1. 2. Verifique si el impuesto a pagar de la declaracin de impuestos notificada coincide con el valor que se visualiza en el informe IVA notificado / Posiciones de venta. Seleccione la declaracin de impuestos y haga clic en Pagar . Si es necesario, modifique la fecha de pago y la de contabilizacin propuesta por el sistema y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno y el estado En preparacin. Si los datos del pago son correctos, se enva una tarea Aprobar pago de impuestos al pool de trabajo del jefe.
3.
368
4.
Si el jefe aprueba este pago, el sistema realizar las siguientes acciones de forma automtica: Al pago se asigna el estado Liberado y se contabiliza en la cuenta de impuestos apropiada.

Se genera un asiento y el ID de asiento se asigna al pago. La declaracin de impuestos tiene el estado Finalizado.
5.
El importe que debe transferirse a las autoridades fiscales se encuentra ahora en la Gestin de pagos, en Control de pagos con estado Listo para transferir.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432].
7.1.3.2 Estado de Pagos de impuestos

A continuacin se incluye un resumen de los cambios en el estado de los pagos de impuestos iniciados en forma interna y externa, en funcin de las acciones realizadas:
Cambios en el estado de los pagos de impuestos iniciados en forma interna
Accin Estado (Centro de trabajo Gestin fiscal) Pagar En aprobacin
Accin (Centro de trabajo Mi rea de responsabilidad) Devolver para revisin
Estado
Accin (Centro de trabajo Gestin fiscal) Enviar Rechazar Anular
Estado
En preparacin En preparacin
En aprobacin Liberacin rechazada Cancelado
En aprobacin
Aprobar
Liberado
Cambios en el estado de los pagos de impuestos iniciados en forma externa
Accin (Centro de trabajo Gestin de pagos o Gestin de liquidez) Liberar*
Estado
Accin (Centro de trabajo Gestin fiscal)
Estado
Estado Accin (Centro de trabajo Mi rea de responsabilid ad) Aprobar Liberado Liberado
Accin (Centro de trabajo Gestin fiscal)
Estado
En preparacin
Aceptar* Enviar*
En aprobacin
Anular
Cancelado
En aprobacin Cancelar* Liberacin rechazada Cancelado
Devolver para revisin
En preparacin
* Debe realizar esta accin seleccionando la tarea correspondiente del pool de trabajo. Nota: Para tipos de pagos entrantes y salientes seleccionados introducidos en los centros de trabajo Gestin de pagos o Gestin de liquidez, tambin puede definir en las parametrizaciones de configuracin si, para este centro de trabajo, deben generarse tareas de aprobacin para modalidades de pago especficas y cuando se excede un importe umbral definido. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste preciso en Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez.
369
Consulte tambin
Tareas relevantes para pagos de impuestos en la lista de trabajo (resumen)
7.1.4 Operaciones fiscales y contabilizaciones de impuestos 7.1.4.1 Escenario de ejemplo para entradas de impuestos
Aqu, se describe la manera en que el sistema introduce una declaracin de impuestos relevante para el pago y cmo se realiza la compensacin de un dbito. Las entradas se presentan en forma simplificada (diagrama). 1. Transacciones comerciales: Usted emiti una factura de proveedor que tiene IVA/impuesto sobre ventas de EUR 19. Este impuesto soportado es un crdito para la autoridad fiscal. El sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta Mercancas IVA soportado (19%) Dbitos Debe 100 19 119 Haber
Usted emiti una factura de cliente que tiene IVA/impuesto sobre ventas de EUR 380. Este IVA/impuesto sobre ventas soportado es un dbito para la autoridad fiscal. El sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta Crditos Ingresos IVA/impuesto sobre ventas (19%) Debe 2380 2000 380 Haber
2. Declaracin de impuestos: Si se libera la declaracin de impuestos relacionada, el sistema contabiliza en la cuenta de IVA/impuesto sobre ventas y en la cuenta de IVA soportado, de la siguiente manera:
Cuenta IVA/impuesto sobre ventas Cuenta de dbitos Cuenta Cuenta de dbitos IVA soportado Debe 19 19 Debe 380 380 Haber Haber
Hay un saldo de EUR 361 en la cuenta de dbitos. 3. Pago del impuesto: Una vez que introdujo la salida del pago de impuesto, el sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta Cuenta bancaria de compensacin Banco
Debe 361
Haber
361
Si se libera el pago del impuesto, se compensa el saldo de la cuenta de dbitos:

Cuenta Cuenta de dbitos Cuenta bancaria de compensacin Debe 361 361 Haber
7.1.4.2 Mercancas y servicios sin cargo

Segn la ley de IVA alemana, "mercancas y servicios sin cargo" se refiere a la provisin de un servicio o mercaderas sin pago o servicio acordado, o a la provisin de un servicio o mercaderas exclusivamente para consumo o uso privado. Se realiza una distincin entre entregas sin cargo (3 par. 1b, ley de IVA alemana) y otros servicios sin cargo ( 3 par. 9a n. 1, ley de IVA alemana).
Entregas sin cargo Generalmente, el importe de base gravable para entregas sin cargo es el precio de adquisicin o el coste de sustitucin, incluidos todos los gastos generales en el momento en que las mercancas se toman del stock. El IVA no forma parte del importe de base gravable. Si no es posible calcular un precio de compra, se utiliza el coste de mercancas vendidas. El coste de mercancas vendidas incluye todos los costes incurridos en la provisin del servicio o el proceso de produccin hasta el momento en que las mercancas se tomaron del stock. Otros servicios sin cargo El importe de base gravable para servicios imponibles provistos sin cargo incluye todos los costes incurridos en relacin directa con la realizacin de estas actividades, incluidos los gastos que no estn sujetos a IVA (como costes de personal proporcionales). Esto slo es posible cuando la empresa tiene facultad total o parcial para reclamar la deduccin de IVA soportado para estos costes.
Registrar la transaccin comercial

Para poder contabilizar mercancas y servicios sin cargo, se necesitan los siguientes datos:

El importe neto en el momento en el que las mercancas se tomaron del stock. La cuenta de balance, la cuenta de gastos y la cuenta de capital propio relevantes para la contabilizacin, adems de los grupos de determinacin de cuentas correspondientes. Los cdigos de impuestos que se van a utilizar.
Introduzca las mercancas y los servicios sin cargo en el centro de trabajo Gestin fiscal, debajo de Entradas manuales de impuestos. En algunos casos, es posible que deba realizar contabilizaciones adicionales en otros centros de trabajo.
371
Ejemplos de aplicacin
1. Ejemplo de contabilizacin: Otros servicios sin cargo
Debe Otras reservas de ingresos (tipo de cuenta: EQUITY)
Haber
Gastos de viajes (tipo de cuenta: COSEXP) Impuesto sobre el valor aadido (tipo de cuenta: TAX)
Introducir impuesto manualmente
Grupo de determinacin de cuentas Z-1000 Otras reservas de ingresos A-7100 Gastos de viajes
Debe
Haber
Cdigo de impuesto
Importe del impuesto
119 100 Z1 Servicios sin cargo 19
Defina el grupo de determinacin de cuentas Z-1000 y el cdigo de impuesto Z1 como se describe a continuacin, en la seccin Configuracin empresarial.
2. Ejemplo de contabilizacin: Activo de poco valor sin cargo, originalmente introducido como gasto
Haber
Material de oficina (tipo de cuenta: COSEXP) Impuesto sobre el valor aadido (tipo de cuenta: TAX)
Grupo de determinacin de cuentas Z-1000 Otras reservas de ingresos A-7420 Material de oficina
Debe
Haber
Cdigo de impuesto
119 100 Z1 Mercancas sin cargo 19
Defina el grupo de determinacin de cuentas Z-1000 y el cdigo de impuesto Z2 como se describe a continuacin, en la seccin Configuracin empresarial.
3. Ejemplo de contabilizacin: Mercancas sin cargo del stock en almacn
Haber
Costes para mercancas terminadas (tipo de cuenta: COSEXP) Impuesto sobre el valor aadido (tipo de cuenta: TAX)
372
Grupo de determinacin de cuentas Z-1000 Otras reservas de ingresos Z-2000 Costes para mercancas terminadas
Debe
Haber
Cdigo de impuesto
119 100 Z1 Mercancas sin cargo 19
Defina el grupo de determinacin de cuentas Z-2000 y el cdigo de impuesto Z2 como se describe a continuacin, en la seccin Configuracin empresarial. Tambin debe introducir la salida del inventario. Para esto, vaya al centro de trabajo Logstica interna y seleccione Tareas comunes Consumo para centro de coste .
Contabilizar la salida de mercancas
Debe Costes para mercancas terminadas (tipo de cuenta: COSEXP)
Haber
Mercancas terminadas (tipo de cuenta: INV)
Dado que las contabilizaciones de la entrada de impuesto manual y de la salida de mercancas utilizan la misma cuenta de gastos, el sistema genera las siguientes contabilizaciones para cada saldo:
Debe Otras reservas de ingresos (tipo de cuenta: EQUITY) Mercancas terminadas (tipo de cuenta: INV) Impuesto sobre el valor aadido (tipo de cuenta: TAX) Haber
En Configuracin empresarial, en la actividad Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas, encontrar los planes de cuentas y los grupos de determinacin de cuentas predefinidos por SAP, junto con las cuentas asignadas. Las reglas para contabilizaciones automticas se definen para grupo de determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin sobre el proceso general de determinacin de cuentas, consulte Determinacin de cuentas automtica y Flujo del proceso: Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial. Las siguientes secciones slo hacen referencia a los procesos y las parametrizaciones especficos de las transacciones comerciales.
Planes de cuentas y cuentas

Puede introducir cuentas adicionales en la actividad Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas, debajo de Actualizar plan de cuentas. Cree las nuevas cuentas en cada plan de cuentas que utilice. Las cuentas necesarias deben pertenecer a los siguientes tipos de cuentas:
Para cuentas Por ejemplo: Material de oficina, Regalos, Telfono y Comunicaciones Tipo de cuenta COSEXP Costes/gastos
373
Para cuentas Por ejemplo, Mercancas y productos terminados, Stock de materias primas, Mercancas no terminadas Por ejemplo: Capital suscrito, Otras reservas de ingresos
Tipo de cuenta INV Stock en almacn EQUITY Capital propio
Grupos de determinacin de cuentas

Para poder contabilizar mercancas y servicios sin cargo, debe definir grupos de determinacin de cuentas adicionales que puedan ser utilizados para entradas manuales de impuestos. Cree un nuevo grupo de determinacin de cuentas para cuentas de capital propio (tipo de cuenta: EQUITY). En los ajustes precisos, seleccione cuentas Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de y, luego, debajo de Libros auxiliares Libro Actualizar grupos de determinacin de cuentas
mayor Grupo para otros dbitos Aadir fila . Especifique un nmero de grupo (como Z1000) y un nombre para el nuevo grupo de determinacin de cuentas (Otras reservas de gastos, por ejemplo). Luego, establezca el indicador Utilizado en otras contabilizaciones.
Determinacin de cuentas
Para los libros auxiliares Costes e Inventarios relevantes para la contabilizacin y para el libro mayor, verifique las parametrizaciones para los siguientes tipos de grupos y los grupos asignados:
Libro mayor/libro auxiliar Libro mayor Libro auxiliar Costes Libro auxiliar Inventarios Tipo de grupo Grupos para Otros dbitos Grupos para Gastos generales Grupos para Materiales
Establezca la determinacin de cuentas para el grupo de determinacin de cuentas Z-1000 Otras reservas de ingresos. Para hacerlo, en el ajuste preciso, seleccione Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas Determinacin de cuentas Libro mayor . Pase a la ficha Otros; debajo de Libros auxiliares, seleccione el valor de filtro Libro mayor y, luego, el valor de filtro para el tipo de grupo 4 Otros dbitos. Introduzca los siguientes datos:

Grupo de determinacin de cuentas: Z-1000 Otras reservas de ingresos Cuenta: 085500 Otras reservas de ingresos
Nota:Tenga en cuenta que los grupos de determinacin de cuentas se pueden aplicar a diferentes planes de cuentas.
Cdigos de impuestos y determinacin de impuestos

Los cdigos de impuestos representan un caso de utilizacin de impuesto y son utilizados automticamente por el sistema para calcular los importes de impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Cdigos de impuestos y eventos fiscales [pgina 358] y Determinacin de impuestos [pgina 387]. Para definir cdigos de impuestos para mercancas y servicios sin cargo, utilice los siguientes eventos fiscales:

311 - Mercancas entregadas sin cargo 3 Ib 350 - Servicios proporcionados sin cargo 3 IXa
De esta manera, estas transacciones tambin se mostrarn automticamente en el campo correcto del informe de IVA anual.
374
7.1.4.3 Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto)

Anticipos efectuados
Introduzca las solicitudes de anticipos para anticipos efectuados en el centro de trabajo Facturacin de proveedores. Si un anticipo se basa en un pedido de cliente definido en el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos, debe introducir una solicitud de anticipo con una referencia de pedido de cliente (y el nmero de pedido de cliente relevante). Si introduce una factura ms adelante, el sistema utiliza el nmero de pedido de cliente para identificar automticamente el anticipo al que se hace referencia. Para obtener ms informacin, consulte Editar solicitudes de anticipos para facturas de proveedor. Para crear la factura final, el sistema propone compensar todos los anticipos efectuados existentes al proveedor en la ficha Anticipos. Aqu, puede modificar el importe del anticipo. Puede compensar los importes restantes con una factura futura del proveedor. Para obtener ms informacin sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 362]. Ejemplo de sistema de contabilizacin (vista esquematizada) 1. Contabilice la transferencia bancaria saliente de su anticipo por 1000 EUR:
Anticipos efectuados IVA soportado Banco de crdito 1000 190 1190
2. Introduzca la factura final (factura de proveedor):

Gastos IVA soportado Dbitos 3000 570 3570
3. Asigne el anticipo a la factura final (compensacin):

Dbitos Anticipos de crdito efectuados IVA soportado de crdito 1190 1000 190
Despus de la compensacin, permanece un dbito de 2380 EUR netos (3570 - 1190) para el proveedor, junto con un impuesto a pagar de 380 EUR (570 - 190) a la autoridad fiscal (deduccin de IVA soportado). El sistema crea automticamente una posicin de crdito correspondiente en el registro de impuestos [pgina 357] y en el libro mayor de impuestos.
Solicitudes de anticipos recibidos

Para obtener ms informacin sobre cmo introducir y editar anticipos recibidos, consulte Anticipos de clientes.
375
El mtodo neto no est admitido.
Ejemplo de sistema de contabilizacin (vista esquematizada) 1. Introduzca una solicitud de anticipo de un cliente: Para esta solicitud de anticipo, el sistema crea automticamente una partida abierta en la cuenta de cliente (se efecta una contabilizacin no correspondiente en el libro mayor). Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de cliente [pgina 146] y Posiciones abiertas de crditos [pgina 145]. 2. Contabilice el recibo de un anticipo:
Cobro de dbito Solicitudes de anticipos de crdito recibidos IVA de crdito 19% 20 16,81 3,19
3. Introduzca la factura final (factura de cliente):

Crditos Ingresos de crdito IVA de crdito 19% 59,58 50,07 9,51
4. Asigne el anticipo a la factura final (compensacin):

Anticipos IVA de dbito 19% Crditos 16,81 3,19 20
Visualizar partidas de impuesto abiertas de anticipos Puede visualizar las partidas de impuesto abiertas de los anticipos, de la siguiente manera: 1. 2. 3. En el centro de trabajo Gestin fiscal, ejecute el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas [pgina 453]. En la pantalla de seleccin, introduzca la empresa y utilice la fecha de vencimiento de impuesto para especificar el perodo de declaracin. Debajo de Evento fiscal, seleccione los criterios Factura de anticipo entrante y Factura de anticipo saliente y haga clic en OK.
Rectificacin de impuestos manual Para realizar rectificaciones de impuestos retroactivamente para una solicitud de anticipo, pase al centro de trabajo Gestin fiscal, genere una contabilizacin debajo de Entradas manuales de impuestos e introduzca un cdigo de impuesto apropiado para anticipos entrantes o salientes.
7.1.4.4 Movimiento intracomunitario

El movimiento intracomunitario concierne a la entrega interna de mercancas entre dos pases de la Unin Europea (consulte 6a de la ley alemana sobre el IVA). Las entregas de mercancas intracomunitarias deben registrarse en
376
declaraciones recapitulativas e notificarlas a la Oficina Federal Alemana para impuestos (consulte 18a de la ley alemana sobre el IVA). Introduzca un traslado interno de estoc en el centro de trabajo Control de logstica de salida. Para hacerlo, haga referencia a Procesamiento de traslado interno de estoc.
Entradas manuales de impuestos

Para que el sistema calcule los impuestos para el traslado de stock para otro pas UE debe efectuar una entrada manual de impuestos en el centro de trabajo Gestin fiscal adems de efectuar el traslado interno descrito arriba. Para hacerlo, realice lo siguiente: 1. En Entradas manuales de impuestos, vaya a la vista Entradas de impuestos y haga clic en Nuevo. Introduzca los datos de empresa, pas y monea as como la fecha de contabilizacin. Introduzca su nmero de registro de impuestos para el pas UE de destino. Introduzca los siguientes datos de asiento en el mbito inferior de imagen:
Dbito Crdito 100 Cdigos de impuestos 507 Entrega intracomunitaria Importe del impuesto 0
2.
Cuenta Z 9999 Cuenta de compensacin Contabilizaciones manuales Z 9999 Cuenta de compensacin Contabilizaciones manuales
100
5 Adquisicin intracomunitaria (tasa estndar)
Nota: Los valores de dbito y crdito se utilizan para el traslado de stock de importes de valor. 3. Para realizar la contabilizacin en las cuentas de impuestos y para introducir los datos en el registro de impuestos, seleccione Contabilizar.
Consulte tambin
Gua rpida de Entradas de IVA [pgina 414] Gua rpida de Declaraciones recapitulativas [pgina 423] Gua rpida de Ejecuciones de la declaracin recapitulativa [pgina 445]
7.1.4.5 Transacciones comerciales imponibles en el extranjero

Declaraciones de impuestos y pagos de impuestos que resulten de ellas slo se admiten para los pasos incluidos en el alcance actual. Todava puede introducir entradas y posiciones de impuestos para otros pases. Requisitos previos
En Configuracin empresarial, en la tarea Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas, se definieron dos cuentas de compensacin de impuestos (cuentas de dbitos) del tipo de cuenta de libro mayor Crditos y OLIAB Otros deudores/acreedores (por ejemplo, con las descripciones Compensacin para impuesto de entrada extranjero y Compensacin para impuesto de IVA/impuseto de ventas).
Ha introducido los datos maestros de la autoridad fiscal extranjera en el centro de trabajo Gestin fiscal.
377
Si el pas del impuesto tiene una moneda diferente a la moneda de su empresa, se debern definir los valores correspondientes en el centro de trabajo Libro mayor en Tareas comunes Editar tipos de cambio .
Procedimiento general 1. Determine el saldo de las posiciones de impuestos para el pas del impuesto relevante en el informe fiscal Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Enve los datos fiscales relevantes a la autoridad fiscal extranjera fuera del sistema. Introduzca una entrada de impuesto manual y vuelva a contabilizar el crdito fiscal o el dbito fiscal en la respectiva cuenta de compensacin de impuestos. Introduzca el extracto bancario con el pago de impuesto entrante o saliente. A continuacin, realice una asignacin de pagos manualmente. Para ello, informe el pago de impuestos en la cuenta de compensacin de impuestos. Los saldos de la cuenta de compensacin de impuestos y en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas ahora estn compensados. No obstante, las posiciones de impuestos individuales an se muestran en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Nota: el sistema contabiliza automticamente una diferencia de moneda extranjera que surge de los cambios del tipo de cambio como ganancia o prdida.
2. 3.
4.
Escenario de ejemplo "Crdito fiscal para autoridad fiscal en Italia" Se introdujo una factura de proveedor con un cdigo de impuesto extranjero. El impuesto de entrada extranjero es devuelto por la autoridad fiscal relevante durante el procesamiento de devolucin de impuestos de entrada. Las descripciones de las cuentas utilizadas en el ejemplo pueden ser diferentes de las descripciones en el sistema. 1. Al finalizar el periodo de informes, debe determinar el saldo de las posiciones de impuestos para el pas fiscal Italia. Para ello, cambie al centro de trabajo Gestin fiscal, abra el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas y seleccione Italia como el pas fiscal. En este ejemplo, suponemos que el informe para el periodo de informes seleccionado muestra un crdito fiscal de 200 euros a la autoridad fiscal italiana. 2. Para volver a contabilizar el crdito fiscal de la cuenta Impuesto de entrada extranjero en la cuenta de compensacin de impuestos, introduzca la entrada siguiente en el centro de trabajo Gestin fiscal en Entradas manuales de impuestos:
Cuenta Cuenta de compensacin de impuestos Cuenta de compensacin de impuestos 1.200 EUR Dbito Crdito 1.000 EUR Cdigo de impuesto 2 - Compra nacional 20%
La partida individual en el asiento es la cuenta de compensacin de impuestos en impuesto de entrada extranjero 200 EUR. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para entradas de IVA/impuesto sobre ventas [pgina 414]. 3. Una vez que la autoridad fiscal italiana haya devuelto el importe del impuesto de entrada, se mostrar en el extracto bancario de su cuenta. Introduzca el extracto bancario en el centro de trabajo Gestin de liquidez con el pago de impuesto entrante. La partida individual en el asiento es banco a cuenta de compensacin bancaria 200 EUR. Cambie al centro de trabajo Gestin de pagos y realice una asignacin de pago manual para la posicin correspondiente en el extracto bancario. Para ello, seleccione la ficha Otra asignacin e introduzca la cuenta de compensacin de impuesto como la cuenta de libro mayor. La partida individual en el asiento es cuenta de compensacin bancaria a cuenta de compensacin de impuesto 200 EUR. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432].
378
4.
El saldo de la compensacin de impuestos ahora est compensado. El informe Posiciones abiertas de IVA/ impuesto sobre ventas tambin tiene un saldo cero. Las posiciones de impuestos individuales no se compensaron y an se muestran en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas (pero no en el informe Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas).
7.1.4.6 Clculo de impuesto de pas extranjero para ventas B2C

Resumen
El impuesto sobre mercancas y servicios, como IVA o impuesto sobre ventas estadounidense, aparece en facturaciones de clientes o proveedores y en actividades como pedidos de cliente, pedidos, facturacin de proyectos y gestin de gastos y reembolsos. El impuesto de pas extranjero es aplicable en un escenario donde una empresa tenga que aplicar impuestos extranjeros. En el caso de venta de mercancas, la empresa tiene que estar registrada en la autoridad fiscal del pas del cliente para aplicar y declarar el impuesto de pas extranjero. En caso de compras, es posible recibir una factura con impuestos extranjeros incluso si la empresa no est registrada en la autoridad fiscal extranjera. El sistema automticamente determina el impuesto aplicable en transacciones como la factura de cliente y la de proveedor. El escenario de ventas B2C para un impuesto de pas extranjero sucede cuando una empresa de un pas de la Unin Europea vende a una cuenta privada de un pas distinto, donde la empresa est registrada para el IVA. Las mercancas deberan entragarse con regularidad a personas privadas del extranjero donde el volumen de negocios del ao anterior sea superior al valor umbral definido. A es una empresa que suministra mercancas a una persona privada B en un pas de la Unin Europea. La conformidad jurdica significa que A debe registrarse en la autoridad fiscal del pas del cliente. La empresa A enva las facturas en el formato de facturacin del cliente y con el nmero de regristo de IVA de A. A necesita ceclarar las facturas a las autoridades fiscales del cliente. A necesita declarar el importe de base gravable como no sujeto a impuestos a la autoridad fiscal en el pas local.
Requisitos previos
Las obligaciones de aplicar los impuestos extranjeros hacen necesario que la compaa est registrada en la autoridad fiscal del pas extranjero. En el ajuste preciso, debe verificar si las parametrizaciones de los impuestos de pas extranjero estn listos para calcular impuestos (impuestos sobre mercancas y servicios, parametrizaciones de impuestos para compras). El usuario debera verificar los tipos de conversiones de moneda y los tipos de cambio. Debe asegurarse que la clasificacin fiscal, las clasificaciones de producto se actualizan apropiadamente en los datos maestros de materiales o servicios.
Flujo de proceso
El flujo del proceso asociado a los procesos de venta B2C con impuestos en el extranjero utilizando el sistema se resume a continuacin. Durante este proceso, puede acceder al centro de trabajo Gestin fiscal y alGestin de cuentas para ejecutar una venta desde el escenario de stock. 1. Despus de obtener el registro a la autoridad fiscal en el pas extranjero, abra el centro de trabajo Gestin fiscal y cree o edite la autoridad fiscal para el pas extranjero en que est ubicado el cliente. Dentro de la Unin Europea, las empresas de otros pases de la Unin Europea estn obligadas a registrarse si han excedido un valor umbral de ventas a cuentas privadas durante el pasado ao. El valor umbral vara de pas a pas y est en el rango de 35.000 a 100.000 EUR. El sistema graba los datos de la autoridad fiscal.
379
2.
Puede crear un acuerdo fiscal de empresa e indicar el nmero de registro de IVA que recibi de la autoridad fiscal. El sistema graba el acuerdo fiscal de empresa. Una vez haya creado el acuerdo fiscal de empresa y haya especificado el nmero de identificacin fiscal, todos los procesos posteriores con clientes particulares en ese pas estarn sujetos a impuestos como ventas nacionales en dicho pas. Sin registrarse, dichos escenarios de ventas estaran sujetos a impuestos como ventas nacionales en el pas de la empresa lo que se conoce como venta por correspondencia.
3.
Puede abrir el centro de trabajo Gestin de cuenta para crear una cuenta privada en un pas extranjero de la Unin Europea, donde se ha registrado la empresa. Desde la perspectiva del impuesto de pas extranjero, para un cuenta privada es importante que el pas est actualizado en los datos de direccin de la cuenta y que la cuenta no tenga ningn nmero de registro de IVA en el pas.
4. 5.
Puede ejecutar cualquier proceso de ventas, como venta desde stock con la cuenta privada en el pas donde se ha registrado la compaa. En todos los documentos de ventas como pedidos de cliente, documentos de facutra de cliente, rdenes de servicio, solicitudes de anticipo, entre otros, el usuario tiene que indicar el destinatario de las mercancas y tambin verificar el pas especificado en la direccin. Cuando hace clic en la ficha Impuestos el sistema debe completar automticamente el cdigo de impuesto y la residencia fiscal. Esto ayuda a llevar a cabo los clculos de impuestos para los servicios. Puede verificar si un escenario del impuesto de pas extranjero ha ocurrido navegando a la subficha Impuestos. All, el pas relevante para el impuesto debera ser el pas donde se ubica la cuenta. Otras posibilidades son: Si el sistema ha especificado una residencia fiscal diferente, como el pas en que est ubicada la empresa, puede sobrescribir dicha residencia utilizando la ayuda para entradas y asignar un cdigo de impuesto para la residencia fiscal modificada.
6. 7.
Si la ayuda para entradas no le ofrece la residencia fiscal deseada para el cliente, significa que para ese pas no existe un acuerdo fiscal de empresa. Puede verificarlo en el centro de trabajo Gestin fiscal. Si existe un acuerdo fiscal, pero no se ofrece la clave del pas deseado, puede ser que no exista la configuracin de impuestos para ese pas. Puede verificarlo en el ajuste preciso. Si el pas no est disponible en el ajuste preciso, puede que el sistema no soporte este pas. En este caso, no es posible utilizar el escenario de impuestos de pas extranjero para dicho pas. Si puede seleccionar el pas extranjero deseado como residencia fiscal, pero el sistema no lo propone para las ventas,los motivos pueden ser: Si la empresa no est ubicada en un pas de la Unin Europea, las ventas a personas privadas suelen ser exportaciones del pas de salida y no estn sujetas a impuestos en el extranjero.

La cuenta de cliente no es un cliente particular. La cuenta es un cliente particular, pero no est ubicada en la Unin Europea.
7.1.4.7 Clculo de impuesto de pas extranjero para servicios

Resumen
Los impuestos sobre mercancas y servicios, como IVA o impuesto sobre ventas estadounidense, aparecen en facturaciones de clientes o proveedores y en actividades como pedidos de cliente, rdenes de servicio, facturacin de proyectos y gestin de gastos y reembolsos. El impuesto de pas extranjero es aplicable en un escenario donde
380
una empresa tenga que aplicar impuestos extranjeros. En el caso de servicios de venta, la empresa en principio tiene que estar registrada con la autoridad fiscal del pas del cliente para aplicar y declarar el impuesto de pas extranjero. Para compras, es posible recibir una factura con impuestos extranjeros incluso si la empresa no est registrada con la autoridad fiscal extranjera. El sistema automticamente determina el impuesto aplicable en transacciones como la factura de cliente y la de proveedor. Escenarios de servicios para impuestos extranjeros ocurre especialmente para los tipos especficos de servicios relacionados con la propiedad inmobiliaria o los servicios de transporte. Una empresa construye un edificio para un cliente B en un pas de la Unin Europea. El edificio est situado en un pas extranjero. El cliente no es una persona sujeta a impuestos. La conformidad legal significa que la empresa proveedora de servicios en principio tiene que registrarse con la autoridad fiscal del pas en que se presta el servicio. La empresa enva la factura con el nmero de identificacin de IVA desde el pas prestatario de servicios. La empresa declara el importe de la facutra a la autoridad fiscal en el pas prestatario de servicios aplicando la legislacin local para facturaciones. La empresa declara el importe de base gravable como no sujeto a impuestos a la autoridad legal en el pas de origen de la empresa.
Requisitos previos
Dentro de la Unin Europea, en principio se requiere a las empresas que se registren con la autoridad fiscal del pas extranjero de la Unin Europea en circunstancias especiales. En el ajuste preciso, debe verificar que las parametrizaciones de los impuestos de pas extranjero estn listos para calcular impuestos (impuestos sobre mercancas y servicios, parametrizaciones de impuestos para compras). Tambin debe verificar las conversiones de moneda y los tipos de cambio. Debe asegurarse que la clasificacin fiscal y las clasificaciones de producto se actualizan apropiadamente en los datos maestros de materiales o servicios. Los rangos de nmeros se tienen que asignar para la combinacin de empresa vendedora y residencia fiscal. Las atoridades fiscales proporcionan oficialmente las tasas de conversin de moneda en distintos pases. Solo se permite utilizar otros tipos de cambio con el permiso de las autoridades fiscales.
Flujo de proceso
El flujo del proceso asociado con el impuesto de pas extranjero para servicios utilizando el sistema se resume a continuacin: 1. Despus de obtener el registro con la autoridad fiscal en el pas extranjero, abra el centro de trabajo Gestin fiscal y cree o edite la autoridad fiscal para el pas extranjero en que est ubicado el cliente. El sistema graba los datos de la autoridad fiscal. Tiene que crear un acuerdo fiscal de empresa e indicar el nmero de identificacin fiscal que recibi de la autoridad fiscal. El sistema graba el acuerdo fiscal de empresa. Una vez haya creado el acuerdo fiscal de empresa y haya especificado el nmero de identificacin fiscal, todos los procesos de ventas posteriores con clientes particulares en ese pas estarn sujetos a impuestos como ventas nacionales en dicho pas. Sin registrarse, dichos escenarios de ventas estn sujetos a impuestos como ventas nacionales en el pas de la empresa. 3. Puede crear un nuevo servicio o editar uno de existente si va al centro de trabajo Datos del producto y a la vista Servicios. El sistema verifica en el escenario de compras y ventas en qu lugar estos servicios estn sujetos a impuestos. El servicio puede estar sujeto a impuestos en: Destino: En este caso, tiene que aadir una lnea para cada pas que sea parte de la transaccin y marque la casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino.
2.
381
Cliente/Proveedor: En este caso, el servicio est sujeto a impuestos en el pas en que el proveedor est registrado. Tiene que aadir una lnea para cada pas que sea parte de la transaccin y desmarcar la casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino. El servicio est sujeto a cobro revertido: En este caso, los Servicios estn sujetos a cobro revertido y el comprador debe el impuesto en el pas en que se tenga que pagar. Esto se visualiza en el Motivo de exencin fiscal. El servicio est sujeto a cobro revertido y a impuestos en destino: En este caso, los servicios estn sujetos a cobro revertido y tambin a impuestos en el destino. El usuario tiene que aadir el Motivo de exencin fiscal y tambin marcar la casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino para todos los pases en la transaccin. Tiene que hacer entradas en la vista Ventas o en la vista Compras. El sistema copia los datos a la otra vista.
4.
Las entradas que se tienen que hacer en la vista Ventas o en la vista Compras son como de indica a continuacin: Ventas: En todos los documentos de ventas como pedidos de cliente, documentos de facutra de cliente, rdenes de servicio, solicitudes de anticipo, entre otros, tiene que indicar el destinatario de las mercancas y tambin verificar el pas especificado en la direccin.
Compras: En todos los documentos de compras como pedidos o facturas de proveedor, rdenes de servicio, solicitudes de anticipo, el sistema verifica el pas del proveedor comparando los datos maestros con los datos de la factura.
5. 6.
Cuando hace clic en la ficha Impuestos, el sistema visualiza el cdigo de impuesto y la residencia fiscal. Esto ayuda a llevar a cabo los clculos de impuestos para los servicios. Puede verificar si un escenario de impuesto de pas extranjero ha sucedido al navegar hacia la subficha Impuesto. La residencia fiscal es el pas que se visualiza cuando selecciona el destinatario de las mercancas en las ventas o el pas del proveedor para las compras. Otras posibilidades son: Si el sistema ha especificado una residencia fiscal diferente, como el pas en que est ubicada la empresa, puede sobrescribir dicha residencia utilizando la ayuda para entradas y asignar un cdigo de impuesto para la residencia fiscal modificada.
Si la ayuda para entradas no le ofrece la residencia fiscal deseada para el cliente, significa que para ese pas no existe un acuerdo fiscal de empresa. Puede verificarlo en el centro de trabajo Gestin fiscal. Si existe un acuerdo fiscal, pero no se ofrece la clave del pas deseado, puede ser que no exista la configuracin de impuestos para ese pas. Puede verificarlo en el ajuste preciso. Si el pas no est disponible en el ajuste preciso, puede que el sistema no soporte este pas. En este caso, no es posible utilizar el escenario de impuestos de pas extranjero para dicho pas. Si puede seleccionar el pas extranjero deseado como residencia fiscal, pero el sistema no lo propuso para los documentos de ventas y compras, los motivos pueden ser: Que la empresa no est ubicada en un pas de la Unin Europea. En este caso, las ventas a personas privadas normalmente se consideran como exportaciones del pas de salida y, por lo tanto, no estn sujetas a impuestos de pases extranjeros.

La cuenta de cliente no es un cliente particular. En este caso se aplica el cobro revertido. La cuenta es un cliente particular, pero no est ubicada en la Unin Europea.
382
7.1.4.8 Diferentes tipos impositivos en facturas

Resumen
Para las facturas que tienen mercancas y servicios con diferentes tipos impositivos, es necesario asignar un tipo impositivo correcto a cada posicin, y mostrar los totales de cada tipo impositivo en la factura (14 de la ley de IVA, prrafos nm. 4 7 y 32 del reglamento de ejecucin de ley de IVA), de modo que pueda emitir una factura que permita al cliente reclamar la deduccin de impuestos. Con el fin de que se pueda asignar un tipo impositivo a una posicin de una factura especfica, recomendamos realizar el siguiente procedimiento para liberar FP1.2: En los datos maestros, aada el tipo impositivo correcto a la descripcin del producto (utilice corchetes); por ejemplo, el tipo impositivo reducido del 7% para los medios impresos o alimentos (consulte el Apndice 2 de la ley del impuesto sobre el valor aadido (IVA), o el tipo impositivo estndar para todos los productos no abarcados por 12 prrafo 2 ley de IVA Si se especifica un tipo impositivo en la descripcin del producto, resulta fcil y claro ver en la factura el tipo impositivo que se aplic a cada posicin de la factura. El importe del impuesto se muestra en la factura para cada tipo impositivo. Los datos maestros del producto o servicio se encuentran en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, en la vista Productos o Servicios.

Manual de instrucciones para instalar calentadores (7%) Calentador (19%)
Tenga en cuenta que se pueden producir desviaciones si partes del servicio representan servicios secundarios no independientes. En este caso, el mtodo de clculo de impuestos utilizado est basado en el servicio principal, y el tipo impositivo del servicio secundario debe ajustarse. Cambio del tipo impositivo Si se cambia una ley de tipo impositivo, tambin debe cambiar los datos maestros del impuesto para sus productos, as como tambin las descripciones del producto. Introduzca un nuevo producto con el nuevo tipo impositivo, y comience a utilizarlo en la fecha de entrada en vigor del tipo impositivo. Puede utilizar productos con tipos impositivos anteriores para transacciones como cancelaciones o devoluciones. La descripcin del producto y el aviso de exencin fiscal deben mantenerse en el idioma del deudor, de modo que ambos textos aparezcan en la factura. De no ser as, la descripcin del producto y el aviso de exencin fiscal no aparecern en la factura.
Requisitos previos
Especifique las parametrizaciones de impresin para impuestos en el centro de trabajo Configuracin empresarial, vista Lista de actividades, fase Ajuste preciso, etapa Configurar estrategia de precios. Seleccione el valor siguiente para el elemento de precios Impuesto (etapa 90) de la columna Impresin de total: Slo si <> 0. La remuneracin acumulada para cada tipo impositivo se imprime luego al final de la factura. Los importes impositivos con valor 0 no se imprimen.
Si hay una exencin fiscal conforme a 4 de la ley de IVA o entregas y servicios, especifique esto en los datos maestros del producto. Seleccione un servicio o un producto en el centro de trabajo Portafolio de productos
383
y servicios, vista Productos o Servicios y, a continuacin, elija Editar > Ver todo, y navegue hasta la ficha Ventas hasta la ficha Impuestos. Introduzca la exencin fiscal aqu segn se describe a continuacin: Pas: ES

Tipo de impuesto: MWST Tipo impositivo: Nulo Motivo de la exencin fiscal: Extento de impuestos segn 4 de la ley de IVA, 828 o Extento de impuestos segn 4 de la ley de IVA, 2-7 Si se aplica una exencin fiscal conforme a 4 nm. 8-28 de la ley de IVA, el motivo correspondiente a la exencin fiscal tal como Alquiler extento de impuestos (alquiler exento de impuestos) debe especificarse en el campo Notas de la factura. En determinados casos, tambin se debe especificar un aviso de transferencia de la deuda fiscal en el campo Notas de la factura para el Mecanismo de inversin del sujeto pasivo [pgina 402].
7.1.4.9 Descuentos: Descuentos por pronto pago y bonos

Resumen
Descuento por pronto pago
Los descuentos por pronto pago son deducciones del importe de la factura cuando se paga la factura dentro de un perodo de descuento por pronto pago determinado. El importe seleccionable para descuento por pronto pago puede ser diferente al importe de la factura porque el descuento por pronto pago slo es vlido para los costes de material; los servicios no son seleccionables para descuento por pronto pago. Encontrar ms informacin debajo de Descuentos por pronto pago para facturas de proveedor en Finanzas [pgina 82] y Descuentos por pronto pago para facturas de cliente en Finanzas [pgina 155]. Activos fijos Slo los costes de adquisicin y produccin ms los costes indirectos se pueden capitalizar en los activos fijos. Si emite un descuento por pronto pago, debe reducir el importe del activo fijo segn corresponda.
Condiciones de pago para descuentos por pronto pago

Las condiciones de pago para descuentos por pronto pago especifican el porcentaje del descuento por pronto pago, el perodo de disponibilidad del descuento y la fecha de pago final. Puede especificar varias condiciones de descuento por pronto pago. Por ejemplo, un proveedor puede ofrecer un descuento de 3% para pagos en 10 das y de 2% para pagos en 20 das. Una vez que se cumplen los 20 das, el descuento caduca, y todo el importe se debe pagar en 30 das. En el Reino Unido, no se utilizan condiciones de pago con varias condiciones de descuento por pronto pago. Si se definen ms de un conjunto de condiciones de descuento, el sistema utiliza el primer conjunto para procesar los descuentos. Por ejemplo, si las condiciones de pago estipulan que se ofrece un descuento de 3% para pagos en 10 das y un descuento de 2% para pagos en 20 das, el sistema aplica las condiciones que estipulan un descuento de 3% para pagos realizados en 10 das.
Bonos
Los bonos se consideran notas de crdito; por ejemplo, al final del ejercicio se manejan como notas de crdito de volumen y se tratan como descuentos por pronto pago con respecto a la ley de impuestos.
384
Procedimiento bruto o neto

Existe la posibilidad de reducir el importe de la factura si se toma el importe bruto o el neto:
Si el descuento por pronto pago se toma del importe bruto, tambin se debe corregir el importe de impuesto cuando se toma el descuento por pronto pago. Si el descuento por pronto pago se toma del importe neto, el importe de impuesto no se descuenta; por lo tanto, no se requiere la correccin del importe de impuesto. En el Reino Unido, el descuento por pronto pago se toma del importe neto. Sin embargo, el importe de impuesto se calcula para el importe neto descontado. Para los pagos realizados dentro del perodo de descuento por pronto pago, el pago vencido es el importe de factura descontado ms el impuesto descontado. Para los pagos realizados despus del perodo de descuento por pronto pago, el pago vencido es el importe total de la factura ms el impuesto descontado. Por lo tanto, en el Reino Unido, no es necesario corregir el informe de impuesto sobre el valor aadido porque el mismo impuesto descontado se aplica antes y despus del perodo de descuento.
En los siguientes ejemplos, suponemos que el importe de base gravable es bruto.
Procedimiento bruto El importe neto de factura de EUR 1.000,00 ms el impuesto sobre el valor aadido de EUR 190,00 suma EUR 1.190,00: Aqu, el descuento por pronto pago de 3% es de EUR 35,70. El importe a pagar con descuento es de EUR 1154,30. El impuesto declarado en la fecha de la factura es de EUR 190. Si en la fecha de pago se aplica el descuento por pronto pago, el importe de impuesto se ajusta unos EUR 5,70. Esto hace que el importe de impuesto que se debe declarar sea de EUR 184,30. Procedimiento neto El importe neto de factura de EUR 1.000,00 ms el impuesto sobre el valor aadido de EUR 190,00 suma EUR 1.190,00: Aqu, el descuento por pronto pago de 3% es de EUR 30,00. El importe a pagar con descuento es de EUR 1.160,00. Por lo tanto, el impuesto declarado durante el perodo de descuento por pronto pago o despus de ste es de EUR 190.00. El importe de impuesto no se ajusta. En el Reino Unido, el descuento por pronto pago se aplica al importe neto. Entonces, un descuento por pronto pago de 3% en GBP 1.000 es de GBP 30, lo que es igual a GBP 970. El impuesto siempre se aplica al importe de factura con descuento; por lo tanto, un impuesto de 17,5% en GBP 970 es de GBP 169,75. Entonces, el importe a pagar durante el perodo de descuento por pronto pago es de GBP 1139,75. Una vez que finaliza el perodo de descuento por pronto pago, el importe neto de factura vuelve a ser el importe completo (GBP 1.000), pero el impuesto sigue siendo de GBP 169,75. Por lo tanto, el importe bruto a pagar es de GBP 1169,75.
Requisitos previos
Cree los motivos de deduccin para descuentos por pronto pago en el centro de trabajo Configuracin empresarial. En la vista Lista de actividades, seleccione Ajuste preciso en Actividades Categoras de deduccin - [pas], debajo de Categoras de deduccin para [pas] > Descuento por pronto pago. Encontrar las actividades para todos los pases para los que defini el alcance. Asigne la categora de deduccin Descuento por pronto pago al tipo de impuesto Impuesto sobre el valor aadido (IVA) en el centro de trabajo Configuracin empresarial. En la vista Lista de actividades, seleccione Ajuste preciso en la Actividad Rectificacin de impuestos para deducciones. De esta manera, definir para cada residencia fiscal la manera en que se corrige el IVA si se contabiliza un descuento por pronto pago. Con la categora de deduccin, el sistema determina:
Si para este pas se debe procesar un clculo retroactivo de impuestos o no.
385
La cuenta para descuentos por pronto pago sobre gastos e ingresos mediante la determinacin de cuentas. Las cuentas determinadas se especifican en la determinacin de cuentas y se pueden modificar, si es necesario.
7.1.4.10 Diferencias de tipo de cambio en asientos

Si indica y contabiliza transacciones comerciales con monedas extranjeras, la fecha de conversin definida en el sistema y el tipo de conversin predefinido se utilizan para la conversin de moneda automtica de las posiciones individuales de un asiento en la moneda de la empresa. El sistema utiliza reglas y parametrizaciones diferentes para determinar la fecha de conversin y el tipo de posicin de impuestos y otras partidas individuales. Las diferencias se visualizan en la siguiente tabla:
Todas las partidas individuales sin posiciones de impuestos. Fecha de conversin La fecha de contabilizacin se utiliza por defecto como fecha de conversin para todos los sistemas contables y empresas. Las fechas de conversin se definen en la actividad Ajuste preciso Perfiles de conversin de moneda . La asignacin de un perfil de conversin de moneda a un sistema contable y una empresase especifica en la actividad de ajuste preciso Tipo de conversin (valor de la cotizacin de compra, promedio de tasa de cambio de divisas o cotizacin de venta) Integracin y ampliacin Sistema contable . El tipo de conversin Promedio de tasa de cambio de divisas se utiliza para todas las residencias fiscales. Se define el tipo de conversin para cada residencia fiscal y se indica en la actividad Ajuste preciso Impuesto sobre Definir mercancas y servicios El tipo de conversin Promedio de tasa de cambio de divisas se utiliza para todos los sistemas contables y empresas. Las fechas de conversin se definen en la actividad Ajuste preciso Perfiles de conversin de moneda . La asignacin de un perfil de conversin de moneda a un sistema contable y una empresase especifica en la actividad de ajuste preciso Integracin y ampliacin Sistema contable . Posiciones de impuestos La fecha del impuesto de la transaccin comercial se utiliza por defecto como fecha de conversin. No puede modificar las opciones de configuracin.
conversiones de moneda .
Para casi todas las transacciones comerciales y contabilizaciones, la fecha del impuesto coincide con la fecha de contabilizacin. Con las parametrizaciones estndar mencionadas arriba, las diferencias del tipo de cambio se visualizan en los asientos. As pues, le recomendamos que no cambie las parametrizaciones estndar para evitar diferencias del tipo de cambio inesperadas en los documentos contables. Caractersticas especiales:
La fecha del impuesto ms reciente de todas las posiciones de factura se utiliza para la conversin de moneda de los importes de factura en las facturas de cliente y de proveedor. Puede cambiar manualmene la fecha del impuesto para cada posicin de factura para las facturas de cliente. Para las facturas de proveedor, se utiliza la siguiente secuencia de orden para determinar la fecha del impuesto: Si el documento de factura est asignado a una entrada de mercancas contabilizada, el sistema utiliza la fecha de factura (y no la fecha de entrada de mercancas) como fecha del impuesto.
Si el documento de factura est asignado a una confirmacin de entrada de mercancas contabilizada, el sistema utiliza la fecha de entrada de mercancas (y no la fecha de entrada de entrega) como fecha del impuesto.
386
Si no existe ni la confirmacin de la entrada de mercancas ni la entrada de mercancas, el sistema utiliza la fecha de factura como la fecha del impuesto. Si cambia la fecha de contabilizacin en el documento de factura, la fecha de contabilizacin modificada tambin se utiliza como fecha del impuesto.
Puede indicar manualmente tipos de cambio para facturas de proveedor. No obstante, esto slo tiene efecto en la conversin de posiciones de impuestos y por consiguiente puede causar diferencias en el tipo de cambio. Para una devolucin de mercancas, el sistema utiliza la fecha de factura del documento de factura relacionado como fecha del impuesto. Si no se puede asignar ningn documento de factura a la devolucin de mercancas pero se ha asignado un pedido, el sistema utiliza la fecha del pedido.
Ejemplo: Factura de proveedor con fecha de conversin diferente Indica y contabiliza una factura de proveedor en moneda extranjera que hace referencia a una entrada de mercancas anterior.
Fecha de entrada de mercancas 01.06. Fecha de factura Fecha de contabilizacin N/D Fecha de conversin Fecha de conversin para importes brutos y para posiciones de netos impuestos 03.06. 01.06.
03.06.
El sistema utiliza la fecha de factura que se corresponde con la fecha de contabilizacin estndar, como la fecha de conversin para contabilizar los importes brutos y netos. El sistema utiliza la fecha de entrada de mercancas de le entrega como la fecha de conversin para las posiciones de impuestos contabilizadas. Si se definen tipos de cambio diferentes en 1 de junio y 3 de junio, se representa una diferencia de tipo de cambio en el documento contable para la factura de proveedor.
Consulte tambin
Perfil de conversin de moneda
7.1.5 Determinacin de impuestos 7.1.5.1 Determinacin de impuestos 7.1.5.1.1 Determinacin de impuestos

Resumen
El sistema proporciona un evento fiscal y utiliza los nmeros resultantes para generar informes de impuestos. Este informe creado automticamente no sustituye la calificacin fiscal del cliente o del propio usuario. SAP no asume responsabilidad por la exactitud del informe creado automticamente o el informe de impuestos generado. Como regla, las empresas tienen la obligacin legal de calcular los impuestos sobre los productos que compran o venden, o sobre los servicios que utilizan, y de recaudar estos impuestos, que deben pagar sus clientes. Despus de que se proporcionaron los productos o servicios, los impuestos se deben declarar y pagar a las autoridades fiscales relevantes.
387
Los impuestos se calculan para documentos comerciales como pedidos, facturas, notas de crdito o anticipos. Debido a que las leyes de clculo de impuestos son diferentes en cada pas, su empresa enfrenta el desafo de calcular el impuesto correcto para cada transaccin comercial. El sistema le ayuda calculando de forma automtica el impuestos para los siguientes tipos:
Impuesto sobre el valor aadido (IVA) Este impuesto es recaudado en muchos pases, en especial en los de la Unin Europea. Hay muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos pases, como Canad y Australia, el impuesto sobre el valor aadido se recauda como "Impuesto sobre mercancas y servicios". Impuesto sobre ventas y consumo Este impuesto se recauda, por ejemplo, en los Estados Unidos y, de manera similar, en Canad (impuesto provincial sobre ventas). Retencin de impuestos Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios pases. El sistema puede calcular la retencin de impuestos para los Estados Unidos.
Adems, el sistema ofrece una herramienta de gestin de informes que le brinda un control efectivo sobre la declaracin obligatoria de estos impuestos.
Requisitos previos

Ha creado los Datos maestros para determinacin de impuestos [pgina 394]. Definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos Las siguientes actividades son necesarias para definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos: El alcance de la solucin para el clculo de impuestos est especificado en el sistema en la Configuracin empresarial, debajo de Soporte y servicios integrados. El concepto empresarial Clculo de impuestos est ubicado en el paquete empresarial Entorno empresarial.
Si, adems, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opcin relevante en Alcance. En el paso Preguntas, navegue hasta el rea empresarial Ventas y seleccione Nueva operacin > Ofertas con clculo de impuestos.
Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la informacin necesaria para sus casos empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deber ampliar su sistema. Para obtener ms informacin sobre la determinacin de impuestos y cmo el sistema fusiona y clasifica datos, consulte Elementos para determinacin de impuestos [pgina 396].
Determinacin de nmero de identificacin fiscal

En los siguientes casos, se determina de nuevo el nmero de identificacin fiscal:

Se ha modificado la fecha del impuesto Se ha modificado el grupo de declaracin de impuestos, comprador o vendedor El nmero de identificacin fiscal es incorrecto Se ha modificado el pas del impuesto
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Nmeros de impuesto sobre el valor aadido (IVA)

Para entregas de exportacin Para obtener la exencin fiscal para entregas dentro de la comunidad, debe registrar, entre otras cosas, el nmero de IVA del receptor del servicio, que se va a utilizar para recibir las mercancas. Si hay varios nmeros de IVA asignados al registro maestro del cliente, el sistema selecciona el nmero de IVA segn los siguientes criterios:

El nmero de IVA del pas en el que est ubicado el destinatario de las mercancas. Si no se introduce el nmero de IVA del pas de entrega en los datos maestros, el sistema busca otros nmeros introducidos en los datos maestros y selecciona un nmero diferente del nmero del pas desde el cual se envan las mercancas. Si slo hay un nmero de IVA para el pas en el que se inicia el envo de las mercancas, o si no hay ningn nmero, los requisitos previos para una entrega dentro de la comunidad no se han cumplido y la entrega debe ser gravada a la tasa de impuestos relevante. Si el nmero de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrar automticamente en la factura. Puede sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, slo puede sobrescribir utilizando los nmeros que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
Para otros servicios realizados en el extranjero Segn la directiva de la UE 2008/8/CE y la legislacin fiscal especfica de pas, existe una regulacin nueva, en particular para comisiones B2B refereridas al lugar en que se realizar los servicios. Por lo general, el lugar en que se suministran los servicios sirve como direccin de destinatario del servicio. Si el servicio se proporciona en una sucursal de otro pas, la direccin de esa sucursal extranjera es vlida. Como ejemplo puede consultar 3a (2) de la Ley alemana del impuesto sobre el valor aadido (UStG). Para distinguir entre las empresas y los individuos como destinatarios del servicio, el sistema (rbol de decisin de impuestos) verifica si se ha introducido un nmero de IVA en los datos maestros de la cuenta. Si falta el nmero de IVA, el caso comercial se trata como un servicio que se ha realizado para un individuo. Por lo tanto, es importante recordar introducir el nmero de IVA al introducir los datos maestros de la cuenta.
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Mecanismo de inversin del sujeto pasivo significa, en algunos casos, que el cliente es, por ley, responsable del IVA, y est obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin IVA, pero con una notificacin indicando que la deuda fiscal se transfiere al cliente. El cliente debe calcular y pagar el IVA a la autoridad fiscal, y normalmente puede reclamar la deduccin de IVA soportado. La transferencia de la deuda fiscal al receptor del servicio se llama mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos con mecanismo de inversin de sujeto pasivo [pgina 402].
Impuestos en la gestin de pedidos para terceros

En escenarios de ventas tpicos, las transacciones tienen lugar directamente entre una empresa y un cliente, ambos socios comerciales estn ubicados en el mismo pas y la empresa produce y entrega una mercanca o servicio directamente al cliente. En tales escenarios no se necesitan regulaciones de impuestos especiales. Pero en el evento
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en que uno o ms parmetros de este escenario empresarial difieren de la situacin tpica, por ejemplo, direccin del cliente y direcciones de entrega no son iguales, se aplican regulaciones especiales dependiendo de la complejidad de los escenarios. Para obtener ms informacin, consulte Impuestos en la gestin de pedidos para terceros y transacciones en cadena [pgina 405].
Fecha relevante para la declaracin de IVA

La fecha utilizada para la declaracin de IVA depende del documento comercial. Por ejemplo, en la factura del proveedor se utiliza la fecha de recepcin y, en la factura del cliente, la fecha del impuesto. Pero si lo desea, puede introducir adems una fecha de vencimiento de impuesto modificada. Para obtener ms informacin sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 362].
Introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos contables

Puede introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos contables de la siguiente forma:
Pedidos de cliente Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione Nuevo pedido de cliente o uno existente para su tratamiento. Seleccione Visualizar todos. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin seleccionada en Cdigo de impuesto. Facturas o notas de crdito Vaya al centro de trabajo Facturacin de cliente y seleccione Nueva factura manual o una factura o nota de crdito existente para su tratamiento. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin de factura seleccionada en Cdigo de impuesto. Pedido Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos bsicos, en Impuestos tratamiento. Seleccione seleccionar el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de pedido seleccionada.
Factura de proveedor Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de factura seleccionada.
rbol de decisin de impuestos

El sistema utiliza el rbol de decisin de impuestos para determinar correctamente un evento fiscal. El rbol de decisin de impuestos consta de una secuencia de preguntas lgicamente conectadas que el sistema determina como verdaderas o falsas despus de compararlas con los datos introducidos en los documentos. De esta manera, los hechos se limitan hasta que el evento fiscal y el mtodo de clculo de impuestos correcto se ha determinado. Las preguntas se comparan con los datos introducidos en el documento y se responden; el proceso subyacente puede ser representado como flujo de proceso. Las preguntas del siguiente ejemplo se utilizan para determinar el evento fiscal Exportacin a tercer pas para una empresa radicada en Alemania.
390
Cada pas tiene asignado un rbol de decisin de impuestos.
391
Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinacin de impuestos describe una muestra de cmo se determina un evento fiscal para una factura: 1. 2. El agente comercial crea y graba una factura manual. Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la determinacin de impuestos, como: Ubicacin del proveedor o el comprador
Atributos fiscales del socio comercial Uno de estos atributos es el motivo de exencin fiscal que depende de ciertas leyes especficas de cada pas. Atributos fiscales de los productos El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los productos. Normalmente, los productos se gravan a tasa de impuesto estndar, y no se necesitan otras entradas.
392
3. 4.
El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinacin de impuestos, y los datos se procesan automticamente en un rbol de decisin de impuestos. El sistema calcula los impuestos en base a los siguientes componentes: Evento fiscal

Tipos de impuestos Tipos de tasas de impuestos como tasa estndar de impuesto sobre el valor aadido Tasa de impuesto como un porcentaje Importe gravable
5.
El sistema incluye el resultado de la determinacin y el clculo de impuestos en el pedido. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinacin de precios y en la ficha Impuestos de la ficha Posiciones . Todos los detalles de impuestos determinados por el sistema se muestran en la ficha Impuesto. Por ejemplo: Residencia fiscal

Cdigo de impuesto Cdigo de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos Regin fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Canad Fecha de impuesto En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente: Base gravable

Tipo de tasa de impuesto Tasa de impuesto Motivo de exencin fiscal, si es necesario Importe del impuesto Tipo de deducibilidad (slo para documentos de compra) Parmetros especficos de cada pas (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido (en Francia o la India), cdigo de jurisdiccin fiscal (Estados Unidos) o regin (Canad). Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas automticamente y con exactitud por el sistema. Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que el sistema no determine la residencia fiscal correcta o el cdigo de impuesto correcto para la transaccin. Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para entradas muestra slo los pases para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se actualizan para su empresa. Sin embargo, tambin puede introducir otra residencia fiscal en el que las ventas se deben informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los cdigos de impuestos especficos para este pas. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este pas. Luego, debe volver a activar la determinacin de impuestos en el documento, de manera que se pueda encontrar el nmero de identificacin fiscal correcto para la transaccin. Para pases que tienen tasas de impuesto mltiples, puede introducir el criterio de clculo de impuestos manualmente. Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el pas donde se presta el servicio o donde se encuentra el receptor de las mercancas fue modificado en un documento siguiente de una transaccin comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Cdigo de impuesto. Esto afecta, por ejemplo, a modificaciones en datos de direccin en una confirmacin de servicio creada para una orden de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de cliente.
393
Consulte tambin
Procesamiento de parte Determinacin de impuestos EE.UU. [pgina 408] (Este documento cubre conceptos especficos para los Estados Unidos, tales como el clculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)
7.1.5.1.2 Detalles de Determinacin de impuestos 7.1.5.1.2.1 Datos maestros para la determinacin de impuestos
Para asegurar que la determinacin de sus procesos de ventas se ejecuta correctamente, ha creado los siguientes datos maestros:
Autoridad fiscal
En el centro de trabajo Gestin fiscal ha creado un registro de datos maestros de cada autoridad fiscal responsable de la empresa.
Acuerdos fiscales de la empresa

Ha asignado un acuerdo fiscal de la empresa en el registro e datos maestros para la autoridad fiscal. Introduce un nmero de identificacin fiscal para el tipo de impuesto para confirmar que su empresa est registrada y que ha declarado los impustos a la autoridad relevante.
Certificado de exencin fiscal en los datos maestros de cuenta

En pases como Estados Unidos, Francia e Italia, cuentas como las de las organizaciones si nimo de lucro pueden estar exentas del pago de impuestos durante un cierto perodo de tiempo. Para estas cuentas se define un nmero de certificado de exencin apropiado y la fecha de validez en los datos maestros de la cuenta. Estas entradas son necesarias para las transacciones de pago. Si la exencin es vlida el da del pago, no se contabilizan impuestos. El nmero de certificado de exencin se indica automticamente en el documento de pago. En los datos maestros de la cuenta se puede indicar un motivo de exencin de impuestos.
Cdigo de domicio fiscal en las daots maestros de la cuenta para Estados Unidos
Ha creado un domicilio fiscal en los datos maestrs de la cuenta.
Empresa
Los datos de la empresa, como la empresa, la direccin y el cdigo de domicilio fiscal se indican en la gestin organizativa.
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Productos
Si no indica otra informacin en un registro maestro de producto, el producto se grava con la tasa de impuestos estndar. Si queire modificar la tasa de impuesto estndar de varios pases, debe asignar el tipo de tasa de impuesto y, si es necesario, el motivo de exencin de impuestos del producto relevante en los datos maestros.
Servicios
Para servicios, debe especificar qu tipos de servicios ofrece y como se deben gravar o quien est sujeto a impuesto en una transaccin comercial concreta, de forma que el sistema determine los cdigos fiscales relevantes. Indique sus servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios y si es necesario asignarlos al motivo de exencin de impuestos relevante en la ficha Impuestos , o especifique si el servicio paga impuestos en la ubicacin donde se proporcionan los servicios: Especficos para la Unin Europea
Algunos servicios siempre estn gravados en la oficina central de la empresa que proporciona el servicio, incluso si se proporcionan en una cuenta situada fuera del pas. En los registros de datos maestros de estos servicios, asegrese de que no se indicado nada en el campo Motivo de exencin fiscal de la ficha Impuestos , y de que no se ha fijado el indicador Sujeto a impuestos en destino. Segn la Directiva 2008/8/ EC y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios que se proporcionan para un consumidor particular final en el extranjero. Algunos servicios siempre deben estar gravados en la ubicacin donde se proporcionan, como los trabajos de construccin o edificacin. Para estos servicios fijar el indicador Sujeto a impuestos en destino en la ficha Impuestos . Aqu el sistema verifica la ubicacin del destinatario de mercancas (o la ubicacin donde se proporciona el servicio). La tansaccin no se grava a nivel nacional si la ubiacin donde se proporciona el servicio es el extranjero. En este caso, la empresa que proporciona las mercancas o servicios debe gravar la transaccin comercial en el pas de destino y registrarla tambin all. Segn la Directiva 2008/8/EC y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010, ello es necesario, por ejemplo, para trabajos con propiedades muebles tangibles de un consumidor particular final en el extranjero. Otros servicios como los proporcionados por una empresa situada en el extranjero o trabajos especficos se gravan segn el mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Para obtener ms informacin, consulte Mecanismo de inversin del sujeto pasivo [pgina 402]. Desde el punto de vista del vendedor, la transaccin se debe informar, pero el impuesto adeudado se transfiere a la cuenta. Si este motivo de exencin de impuesto se indica en el registro maestro de servicios, el sistema aplica la regla de inversin del sujeto pasivo a la transaccin de ventas correspondiente. La nota que hace referencia a la invesin del impuesto adeudado (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) se imprime en la factura. El motivo relvante de exencin de impuestose debe indicar oara el servicio en la ficha Impuestos . De acuerdo a la Directiva 2008/8/ED y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, desde el 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios que se proporcionan para una empresa en el extranjero. La regla bsica determina automticamente si la central de la empresa que brinda las mercancas o los servicios se encuentra en cualquier estado miembro de la UE. En el caso de las cuentas nacionales, sin embargo, el sistema no reconoce automticamente la regla de de inversin del sujeto pasivo. Cuando sea aplicable, el usuario debe sobrescribir manualmente el cdigo de impuestos en los documentos de ventas (13b (1) N. 2 - 5). Para ello puede crear su propio cdigo de impuestos y la frase legal en la configuracin empresarial. Para ms informacin, vase Impuesto sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin [pgina 406]. El evento fiscal y el cdigo del motivo de exencin fiscal correpondientes ya estn disponibles en el sistema.
395
Consulte tambin
Impuestos sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin [pgina 406] Determinacin de impuestos [pgina 387]
7.1.5.1.2.2 Elementos de la determinacin de impuestos

Resumen
Las secciones siguientes le ofrecen un resumen de los elementos de la determinacin de impuestos y sus relaciones:
Tipo de impuesto y tipo de tasa de impuesto

Todo tipo de impuesto en un evento fiscal tiene un tipo de tasa de impuesto y una tasa de impuesto que se aplica a la base imponible (en la mayora de los casos, el importe neto) para calcular el importe de impuesto para el tipo de impuesto pertinente. Las tasas de impuesto estn representadas en el sistema por tipos de tasa de impuesto en el ejemplo de Alemania, la tasa de impuesto del 19% para el impuesto sobre el valor aadido corresponde al tipo de tasa de impuesto estndar. De esta forma, es fcil representar dependencias temporales. Si la tasa de impuesto para este tipo de impuesto cambia debido a una nueva ley, se puede definir una tasa de impuesto nueva en el sistema para una fecha de validez especfica sin tener que crear un nuevo cdigo de impuesto. Especificidades de pas
India y Canad Para jurisdicciones fiscales como India y Canad, donde existe ms de un tipo de impuesto, se pueden utilizar los campos siguientes: Tipo de tasa de impuesto y Motivo de exencin fiscal, as como Tipo de deducibilidad para documentos de compras. Alemania El tipo de tasa de impuesto estndar se calcula para el impuesto sobre el valor aadido sobre la base del importe neto. Esto significa que, si la tasa de impuesto es el 19%, se calcula un importe de impuesto de 19 euros para un importe neto de 100 euros.
Tasa de impuesto
Especificidades de pas
Canad y Estados Unidos Para Canad, los impuestos se configuran previamente para cada provincia y territorio en Canad, y para cada estado en los Estados Unidos. No obstante, antes de utilizar el sistema, se tiene que verificar si estas tasas de impuesto an son vlidas, de acuerdo con las modificaciones legislativas recientes.
Evento fiscal
En el evento fiscal, el sistema determina el mtodo de tasacin a utilizar para la transaccin comercial de acuerdo con:
los tipos de impuesto que son aplicables
396
si la transaccin comercial es imponible o no si la transaccin comercial est sujeta a impuestos o no la tasa de impuesto que es aplicable
Para transacciones comerciales transnacionales, el sistema utiliza un rbol de decisiones de impuestos tanto para el pas de salida como para el pas receptor con el fin de determinar el mtodo de tasacin utilizado en el evento fiscal para cada pas. Los rboles de decisiones relevantes se determinan por los pases introducidos en el documento, en particular por los pases del proveedor y del destinatario de mercancas. Otras jurisdicciones fiscales pueden ser la:

ubicacin de la residencia fiscal del vendedor que proporciona un servicio ubicacin de la residencia fiscal del comprador para el que se proporciona un servicio ubicacin en la que se tiene que proporcionar el servicio
Implicaciones del evento fiscal para otras reas:
Para calcular el impuesto, el evento fiscal considera lo siguiente: tipo de impuesto vencido

procedimiento para clculo de impuestos motivos de exencin fiscal, si es necesario
Para determinar el impuesto, el evento fiscal especifica lo siguiente: criterios de asignacin para los informes de impuestos
el campo en el que se visualiza el impuesto en la declaracin de impuestos: puede asignar eventos fiscales a los campos del formulario de la declaracin de impuestos para el pas relevante. Para obtener ms informacin, consulte Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios.
En contabilidad, el evento fiscal controla la determinacin de cuentas.
Naturalmente, existen ms eventos fiscales en el sistema para otras transacciones comerciales habituales. No obstante, no puede crear sus propios eventos fiscales. Especificidades de pas
Alemania Ejemplos de eventos fiscales 10: Adquisicin nacional 1)

100: Adquisicin intracomunitaria 310: Aprovisionamiento nacional de mercancas y servicios 400: Aprovisionamiento intracomunitario (4 Nr. 1b Ley del IVA)
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA: campos 21, 46 y 47. Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero de la Unin Europea, existen dos eventos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE vlidos a partir del 1 de enero de 2010. Venta 455 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
155 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
Se pueden producir errores si se utilizan estos eventos fiscales con una fecha del impuesto anterior.
397
Tipo de deducibilidad
Adems de la tasa de impuesto, tambin cuenta el porcentaje en el que el IVA soportado es deducible. Dependiendo del tipo de empresa o el tipo de volumen de negocios saliente en el que se ha incorporado un determinado volumen de negocios entrante, el IVA soportado se puede deducir en un porcentaje del 100%, 0% o un porcentaje determinado especficamente para la empresa. Con este fin, se definen tipos de deducibilidad que representan el porcentaje. Los dos tipos de deducibilidad utilizados con mayor frecuencia son Totalmente deducible (100%) y No deducible (0%).
Cdigo fiscal
El mtodo adecuado para calcular impuestos viene determinado por una combinacin de tipo de impuesto, evento fiscal y tipo de tasa de impuesto, y por el tipo de deducibilidad para el IVA soportado del volumen de negocios. Puede definir el cdigo fiscal en el sistema para evitar errores cuando estos parmetros se introduzcan de forma manual. Cada cdigo fiscal representa una combinacin unvoca de los parmetros siguientes:
En ventas Evento fiscal

Tipos de impuesto Tipos de tasa de impuesto correspondientes
En compras Evento fiscal

Tipos de impuesto Tipos de tasa de impuesto correspondientes Tipos de deducibilidad
Esto hace posible definir todos los parmetros representados por un cdigo fiscal en el documento seleccionando un cdigo fiscal, sin tener que introducir cada parmetro de forma individual. Los impuestos se pueden calcular de forma automtica solo para los productos del maestro de productos. Esto es porque, a veces, tiene que introducir el cdigo fiscal manualmente, especialmente en compras. Como alternativa, puede introducir una categora de producto, de manera que el tipo de tasa de impuesto para esta categora se pueda utilizar y, as, permitir el clculo de impuestos automtico. El sistema utiliza un cdigo fiscal unvoco para un evento fiscal solo para los pases que tienen un tipo de impuesto. Especificidades de pas
Canad e India En ambos pases se pueden considerar varios tipos de impuesto para un evento fiscal. India, por ejemplo, utiliza varios tipos de impuesto y cada tipo de impuesto tiene varios tipos de tasa de impuesto y tipos de deducibilidad, El nmero de combinaciones posibles que pueden resultar hace que sea imposible trabajar de forma eficiente con cdigos fiscales. En estos pases, el cdigo fiscal corresponde al evento fiscal. Alemania De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA: campos 21, 46 y 47. Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero de la Unin Europea, existen dos cdigos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE vlidos a partir del 1 de enero de 2010:
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Compras: 430 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, completamente deducible Ventas: 530 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo" Excepcin para Italia: En Italia, el cdigo fiscal para ventas es: 540 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
Regin exenta
En muchos pases existen regiones y reas que tienen un status especial en la legislacin fiscal. Por ejemplo, Bsingen y Helgoland estn exentas del impuesto sobre el valor aadido alemn. En la configuracin empresarial, puede definir las regiones exentas de las normativas impositivas nacionales o que tienen un status especial. Estas regiones pueden corresponder a regiones polticas, comunidades o zonas libres de impuestos y se derivan directamente del cdigo postal.
Cdigo de domicilio fiscal

Los niveles de domicilio fiscal se consideran en el clculo de impuestos si los impuestos son a nivel de estado, condado y ciudad pero no a niveles nacionales de gobierno. Los diferentes niveles de un cdigo de domicilio fiscal representan diferentes niveles administrativos. El ajuste preciso de esta actividad garantiza que el sistema utiliza todos los niveles administrativos para determinar la tasa de impuesto para cada autoridad. En algunos pases, no obstante, otros niveles de gobierno tienen jurisdiccin fiscal. En estos casos, puede adaptarlos. Defina tasas de impuesto despus de haber actualizado el cdigo de domicilio fiscal. Especificidades de pas
Estados Unidos En los Estados Unidos, los impuestos los recaptan no solo los estados, sino tambin los condados y las ciudades; para ventas nacionales, la tasacin, por lo tanto, depende del estado, del condado y de la ciudad en la que su empresa y el destinatario de mercancas se encuentren. Con este fin, puede introducir un cdigo de domicilio fiscal en los datos maestros de la empresa y del cliente. El cdigo de domicilio fiscal representa la ubicacin de su empresa, de su cliente o de su proveedor en una estructura jerrquica, de manera que un pas puede tener varios estados que, a su vez, pueden tener varias ciudades y municipios. El cdigo de domicilio fiscal se estructura como sigue: 2 caracteres alfanumricos para el primer nivel; es el cdigo de estado estndar

6 caracteres alfanumricos para el segundo nivel; por ejemplo, el condado 6 caracteres alfanumricos para el tercer nivel; por ejemplo, la ciudad 1 carcter alfanumrico para el cuarto nivel, por ejemplo, la ubicacin o el rea
No es necesario utilizar los cuatro niveles. El nmero de niveles utilizados depende del estado. Esta funcin actualmente se utiliza solo en los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, los cdigos de domicilio fiscal se han preconfigurado en el sistema en el nivel de estado de EE.UU. Tiene que introducir ms niveles, segn sea necesario. Si un cdigo de domicilio fiscal no se ha asignado a un cliente, el sistema utiliza el estado de los EE.UU. de la direccin como cdigo de domicilio fiscal. Ejemplo
Cdigo de domicilio fiscal - Descripcin Estado de Nueva York Cdigo de domicilio fiscal NY Tasacin en % 4%
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Cdigo de domicilio fiscal - Descripcin Condado de Albany Condado de Allegany
Cdigo de domicilio fiscal NYAL0181 NYAL0221
Tasacin en % 4% 4,5%
En el cdigo de domicilio fiscal NYAL0181, NY es Estado de Nueva York, AL0181 es Condado de Albany en el Estado de Nueva York. Para el Condado de Albany, se consideran dos niveles de cdigo de domicilio fiscal, y se impone un 8% (4% + 4%) de impuesto. Para el Condado de Allegany, se impone un 8,5% (4% + 4,5%).
Canad Otros pases como Canad tienen tasas de impuesto que dependen de regiones. Es debido a que Canad est dividido en provincias y territorios. En estos casos, utilice el campo Regin.
Exencin fiscal
La exencin fiscal es una exencin de todos los impuestos o de determinados que se imponen en un pas. En la mayora de los casos, la base de la exencin fiscal viene determinada por requerimientos legales. En algunos casos, se pueden aplicar sin tener que considerarlos. Para garantizar la transparencia, muchos legisladores requieren que el motivo de la exencin fiscal se especifique en los documentos relevantes, como facturas. Los motivos de exencin fiscal se facilitan en el sistema, no se pueden modificar y se asignan a un tipo de impuesto. Los certificados de pago directo de un cliente y de organizacin exenta son aplicables hasta que se revoquen. Los certificados de exencin fiscal se determinan automticamente en un documento de ventas. Puede asignar motivos de exencin fiscal relevantes a los datos maestros de producto y cliente, seleccionando la entrada relevante en los campos Motivo de exencin fiscal. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento del certificado de exencin fiscal [pgina 401]. Especificidades de pas
Estados Unidos Para los Estados Unidos, estn disponibles varios tipos de certificado de exencin fiscal: Certificado de pago directo - continuo

Certificado de organizacin exenta - continuo Certificado de uso exento - continuo Certificado de uso exento - individual Certificado de reventa - continuo Certificado de reventa - individual
Tambin hay que aadir el estado. Solo se pueden encontrar automticamente los siguientes tipos de certificados de exencin fiscal, dado que solo en estos casos es seguro que siempre se aplican los certificados de exencin: Certificado de pago directo continuo
Certificado de organizacin exenta continuo
Para todos los dems tipos de certificados necesitar la informacin del cliente de si se puede utilizar el certificado para la transaccin actual. A continuacin, deber asignar los tipos manualmente en una transaccin de venta.
400
Informacin del texto legal

La informacin de texto legal es una explicacin textual de los motivos de exencin impresos en facturas. Estos textos explican la razn por la cual determinadas transacciones estn exentas de impuestos, lo que le permite cumplir con los requisitos legales. La informacin de texto legal est impresa en una factura de cliente, si, por ejemplo, es aplicable una exencin fiscal. No obstante, si los textos no estn disponibles en el idioma requerido, el sistema el texto en ingls para la factura.
7.1.5.1.2.3 Procesamiento de certificado de exencin fiscal

Resumen
Una exencin fiscal es una exencin de todos o determinados impuestos estatales o nacionales por la que parte de los impuestos que normalmente se recolectaran de un individuo o una organizacin no se cobran. Un certificado de exencin fiscal es un certificado que enva un cliente a una empresa para reclamar la exencin del impuesto sobre las ventas. En este sistema, el certificado de exencin fiscal contiene la siguiente informacin:

Indica el perodo de tiempo durante el cual se pueden aplicar las exenciones fiscales. Indica si las exenciones fiscales se aplican a una sola transaccin de ventas o a varias. Indica si el importe exento (acumulado) supera el importe mximo cuando las exenciones se aplican en varias transacciones de ventas. Esto se aplica a los Certificados de exencin fiscal para Francia solamente.
Indica el motivo de la exencin fiscal
En Francia, un cliente puede solicitar la exencin del IVA a las autoridades. Si se le concede, el cliente recibe una carta de confirmacin que incluye un nmero de licencia y el perodo por el cual est exento de IVA. El cliente enva esta carta a un proveedor que deber tener en cuenta la exencin fiscal cuando le emita facturas. El proveedor no puede incluir impuestos en las facturas del cliente durante el perodo de validez de la licencia de exencin.
Requisitos previos
El cliente ha solicitado la exencin fiscal a la autoridad fiscal y ha recibido un certificado de exencin fiscal. Este certificado se ha asignado a la cuenta.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos tpico para el Certificado de exencin fiscal de cliente en la facturacin a clientes. 1. Cuando crea un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, el sistema busca certificados de exencin existentes y asigna uno vlido automticamente. Puede rechazar la propuesta y evitar que la exencin se aplique en el nivel de cabecera o partida individual. Puede asignar en forma manual un certificado existente y el motivo de la exencin relevante en el nivel de cabecera o partida individual.
401
Al crear o ver un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, puede observar un conjunto de elementos (campos, enlaces, botones, casillas de verificacin). Estos elementos slo son visibles si la empresa vendedora est ubicada en EE. UU. o Francia. 2. Tambin puede crear un certificado nuevo si no existe y asignarlo de inmediato al documento de ventas o facturacin. El sistema le permite introducir la informacin de exencin fiscal relevante enviada por el cliente directamente en el documento comercial. Para obtener ms informacin, consulte Crear certificados de exencin fiscal El certificado registra y muestra el total de los importes exentos. El importe exento de cada certificado que surge de durante el proceso de facturacin se acumula en el certificado correspondiente. En Francia, puede fijar un importe mximo de impuestos que no puede superarse. El sistema evita que el importe acumulado supere el lmite durante el proceso de creacin de factura si un certificado slo permite que haya un importe limitado exento. La cancelacin de facturas de facturas que incluyen certificados anula la acumulacin realizada anteriormente. En el centro de trabajo Gestin de clientes, en la vista Informes, puede supervisar en tiempo real los certificados de exencin fiscal creados en el sistema y enviados a la empresa.
3.
7.1.5.1.2.4 Determinacin de impuestos con mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Resumen
Al impuesto sobre el valor aadido (IVA) se le cargan ingresos de la venta de mercancas y servicios. Esto significa que un empresario emite una factua que incluye el IVA a un cliente (como receptor del servicio) y paga el IVA a la autoridad fiscal responsable. En consecuencia, el empresario es el contribuyente sujeto a IVA. En algunos casos, no obstante, el cliente es, por ley, responsable del IVA, y est obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin IVA, pero con una notificacin indicando que la deuda fiscal se ha transferido al cliente. El cliente debe calcular y pagar el IVA a la autoridad fiscal, y normlamente puede reclamar la deduccin de IVA soportado. La transferencia de la deuda fiscal al receptor del servicio se llama Mecanismo de inversin del sujeto pasivo e invierte la responsabilidad fiscal.
Determinacin automtica de impuestos con mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Especificidades de pas de Alemania A algunos servicios, como los ofrecidos por una empresa ubicada en el extranjero, o los servicios ofrecidos para un receptor de servicios ubicado en el extranjero, se les aplican los impuestos segn el mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Desde la perspectiva del vendedor, hay que informar de la transaccin, pero la deuda fiscal se transfiere al cliente. Segn la directiva 2008/8/EC y su implementacin de acuerdo con la Ley Anual de Impuestos de 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios prestados a una empresa extranjera. Esta regla bsica se determina automticamente si la central de la empresa que proporciona las mercancas o los servicios est en un Estado miembro de la UE. No hay que introducir ningn cdigo de exencin fiscal en el maestro de servicios. Para Alemania, el sistema actualmente solo cubre la transferencia de la deuda fiscal para otros serevicios proporcionados por un empresaraio ubicado en el extranjero si estos servicios se proporcionan en el propio pas
402
(Apart.13b pr.1 n 1 Ley IVA), o si una empresa alemana proporciona unos tales servicios a un receptor de servicios ubicado en el extranjero. El flujo de proceso para la determinacin de impuestos describe el evento de determinacin de impuestos 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap.13b II 1 n 1 UStG, evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo, y las anomalas a tener en cuenta: 1. 2. Crear un pedido de cliente, un pedido o una factura. Mientras se est procesando el documento, el sistema transfiere los datos fiscales relevantes para la determinacin de impuestos. Son ejemplos de datos fiscales relevantes del mecanismo de inversin del sujeto pasivo: Ubicacin del proveedor o el comprador Venta de un servicio La empresa vendedora debe estar ubicada en Alemania. La direccin del vendedor se utiliza como base, y el sistema normalmente utiliza la direccin estndar de su empresa a menos que haya sobreescrito la direccin el el pedido de cliente, en la ficha Partes implicadas .
El receptor del servicio debe estar ubicado en el extranjero. La ubicacin donde se realiza la prestacin del servicio se utiliza y no debe estar en Alemania. Si el receptor de un sevicio es un particular, el servicio solo est sujeto al mecanismo de inversin del sujeto pasivo si este se presta en la Unin Europea (UE). Si las posiciones de una factura contienen servicios prestados en distintas ubicaciones (segn la direccin del receptor de las mercancas o servicios en la ficha Partes implicadas ),esas direcciones se utilizan primero.
Compra de un servicio El proveedor debe estar ubicado en el extranjero. La direccin del proveedor se utiliza como base, y el sistema utiliza la direccin estndar.
El receptor del servicio debe estar ubicado en Alemania. La ubicacin de prestacin del servicio es decisiva. Tambin es posible que posiciones individuales de factura contengan distintas ubicaciones en las que se han prestado servicios (segn la direccin del receptor de servicios). En este caso se utiliza como prioridad.
Atributos fiscales de los productos El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los productos. Introduzca las siguientes opciones para el mecanismo de inversin del sujeto pasivo en los datos maestros de servicios en las fichas Ventas > Impuestos y Compras > Impuestos , segn sea necesario: Motivo de exencin fiscal: Comprador responsable del IVA
La casilla Sujeto a impuestos en destino no debe estar seleccionada.
3. 4.
El sistema procesa todos los datos fiscales relevantes para la determinacin de impuestos. El sistema calcula el impuesto utilizando los siguientes componentes: Evento fiscal, por ejemplo 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap. 13b II 1 n 1 UStG para comprar o 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo para ventas

Cdigos de impuestos Tipo de impuesto Tipo de tasa de impuesto, como la tasa completa del impuesto sobre el valor aadido con la que se determina la tasa del impuesto como porcentaje, por ejemplo el 19%. Importe gravable
403
5.
El sistema introduce el resultado de la determinacin del impuesto y el clculo del impuesto en el documento que se est procesando actualmente. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinacin de precios.Todos los detalles del impuesto determinado por el sistema se visualizan en la ficha Detalles del impuesto, como Residencia fiscal y Cdigo del impuesto de la residencia fiscal. Si se determina la inversin del sujeto pasivo para un pedido de cliente o una factura manual, en la factura impresa se visualiza una nota de que el cliente debe pagar el impuesto.
Puede encontrar ms informacin sobre el proceso general de la determinacin de impuestos en Determinacin de impuestos [pgina 387]. El sistema no puede procesar otros escenarios de mecanismo de inversin del sujeto pasivo en la determinacin automtica de impuestos, por tanto se deben verificar de forma manual.
Control manual del mecanismo de inversin del sujeto pasivo

En algunos pases hay tambin otros procesos de venta o compra que estn sujetos a la inversin de sujeto pasivo, pero el sistema no los puede determinar automticamente, como por ejemplo en Alemania ventas segn la 13b (5) UStG o compras segn 13b (2). Especificidades de pas de Alemania
Para las unidades de radio mviles y los circuitos integrados con una fecha de impuestos a 1 de julio de 2011 y un importe de factura de como mnimo 5000 euros, la inversin del sujeto pasivo se aplica segn el pr.13b (2) n 10 UStG. En este caso tiene que modificar manualmente el cdigo de impuesto por uno de los siguientes: 15 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
515 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
Para estos procesos, el sistema proporciona los eventos fiscales 313 Suministro de inversin de sujeto pasivo 13b V UStG y 50 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 4, 6 - 9 UStG, 11 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 2 UStG, 12 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 3 UStG, 13 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 5 UStG y 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 1 UStG. Pero debe crear su propio cdigo fiscal en su sistema. Si obtiene sus ingresos de ventas segn la 13b (5) UStG, debe introducir manualmente el cdigo fiscal.
Eventos fiscales grabados en el sistema

Especificidades de pas de Alemania Los siguientes eventos fiscales estn actualmente grabados en el sistema y se pueden utilizar para crear cdigos de impuestos para Alemania:
Compras: 11 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 2 UStG

12 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 3 UStG 13 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 5 UStG 50 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 4, 6 9 UStG 240 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 1 UStG 15 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
Ventas: 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo
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313 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b V UStG 315 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
El sistema proporciona los siguientes cdigos de impuestos y combinaciones de eventos fiscales y los determina automticamente:
El cdigo de impuesto 504 No imponible (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) est vinculado al evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo El cdigo de impuesto 530 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo vinculada al evento fiscal 455 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo
Para compras, cdigo fiscal 430 Compra de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, totalmente deducible con el evento fiscal 155. Si necesita ms cdigos de impuestos, puede crearlos en Definir cdigos de impuestos de la actividad Impuestos sobre mercancas y servicios en actividades Ajuste preciso . Configuracin empresarial Proyectos de implementacin Lista de
Cuando crea un cdigo de impuesto, asegrese de que proporciona el tipo de impuesto en Detalles.
7.1.5.1.2.5 Tasacin del procesamiento de pedidos de terceros

Resumen
Los escenarios del procesamiento de pedidos de terceros involucra como mnimo tres partes: Vendedor, cliente y proveedor. Un procesamiento de pedido de terceros es una transaccin de ventas efectuada por varias partes para una posicin, en la que la posicin se enva directamente desde el proveedor al cliente o al destinatario de las mercancas. Para ms informacin respecto al proceso general en el sistema, vase Procesamiento de pedido de terceros. La transaccin en cadena significa aprovisionamiento de mercancas entre tres o ms entidades legales, en la que las obligaciones contractuales de todas las partes en la cadena se descargan por un movimiento individual de mercancas del primer proveedor en la cadena hasta el cliente final. Desde un punto de vista de tasacin, son de inters los escenarios en los que las transacciones de ventas cruzan fronteras y se deben determinar las sujetas a impuestos. Esto tambin tiene un impacto dentro del pas en el que se deben pagar las tasas. En los procesos siguientes, el sistema soporta al usuario visualizando mensajes de advertencia y lanzando una verificacin de los cdigos de tasas:
El usuario es un proveedor en una transaccin en cadena e introduce una parte del destinatario de las mercancas distinta a la cuenta. El sistema visualiza el mensaje si las oficinas centrales del destinatario de la mercanca y la empresa estn en pases diferentes. En un trato con terceros, el usuario es la empresa que crea un pedido de cliente al que se ha asignado un proveedor externo. El proveedor externo suministra la mercanca directamente al cliente. Estas transacciones no suelen facturarse automticamente durante una ejecucin de factura.
Especficos de cada pas en el caso de que el vendedor y el proveedor sean diferentes:
Alemania: Estas transacciones no se facturan automticamente durante una ejecucin de factura si la oficina central de su empresa est en Alemania.
El impuesto sobre el valor aadido para las transacciones en cadena se trata de forma distinta, especialmente si la posicin se transporta ms all de la frontera. Es necesario decidir sobre la base de caso por caso a qu compaa implicada se le permite emitir una factura exenta de impuestos. Si la tasa no se ha calculado automticamente de
405
forma correcta en esta transaccin, o si la tasa se ha calculado incluso si la transaccin est exenta de tasas, modifique el cdigo de tasa y, en caso necesario, el pas de la tasa en la etiqueta Tasas de forma correspondiente.
Acuerdo triangular intracomunitario

Un acuerdo triangular intracomunitario es un procesamiento especial de pedido a terceros en el que todos los participantes se encuentran en distintos estados miembros de la UE. En determinadas circunstancias, una simplificacin se puede aplicar en los acuerdos triangulares intracomunitarios. Los requisitos previos para la aplicacin de este proceso son:

Las tres empresas de la transaccin empresarial para el mismo artculo. Todas las empresas participantes se registran en estados miembros de la UE con fines de impuestos sobre el valor aadido. El artculo pasa directamente desde el primer proveedor al cliente final. El artculo pasa de un estado miembro de la UE a otro. El primer proveedor de la primera empresa es responsable del transporte del artculo.
Especificidades de pas
Alemania: Si se puede aplicar la simplificacin a la transaccin triangular, entonces el cdigo fiscal 512 Transaccin triangular puede introducirse manualmente en la factura.
7.1.5.1.2.6 Impuestos sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin

En esta actividad de configuracin puede crear y modificar parmetros necesarios para la determinacin de impuestos en procesos de ventas, compras y servicios, como por ejemplo, domicilios fiscales, conversiones de moneda, regiones con tratamiento fiscal especial, informacin de texto legal y cdigos de impuestos. Estos parmetros los requiere el sistema para determinar impuestos exigibles de un documento empresarial. Para cumplir con los requisitos legales especficos de un pas, se necesitan los tipos de conversin de moneda. Esto incluye la clase de tipo de cambio y las clases de conversin que deben utilizarse para convertir los importes de impuesto de la moneda del documento a la moneda del informe. Para acceder a la actividad de configuracin Actualizar partes implicadas, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Impuesto sobre mercancas y servicios de la lista de actividades.
Requisitos previos
Ha finalizado la actividad Opciones de impuestos para compras de los procesos de compras. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Opciones de impuestos para compras de la lista de actividades.
406
Conceptos bsicos
Determinacin de impuestos
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA), impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 387].
Datos maestros para la determinacin de impuestos

Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 394].
Tareas
Definir tipo de conversin de moneda
1. 2. 3. 4. 5. 6. Para crear una nueva conversin de moneda, haga clic en Aadir fila . Seleccione el pas para el cual el tipo de cambio es vlido. Introduzca la fecha para el fin del perodo de validez para el tipo de cambio y el tipo de conversin. Introduzca la clase del tipo de cambio utilizado, por ejemplo, el tipo de cambio histrico y el tipo de cambio fijado por la normativa de la UME. SI es necesario, modifique el tipo de conversin que tiene por defecto en Valor medio a o bien Valor de la oferta o bien Valor vendedor. Grabe las entradas.
Definir regiones con tratamiento fiscal especial

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Para definir una regin con tratamiento fiscal especial, haga clic en Aadir fila . Seleccione el pas de la regin con tratamiento fiscal especial. Introduzca un cdigo para la regin con tratamiento fiscal especial. Introduzca una descripcin para la regin. Seleccione el estado de la regin con tratamiento fiscal especial. Opcional: Bajo Detalles, introduzca el Cdigo postal. Grabe las entradas.
Definir los esquemas de tipo impositivo

1. 2. 3. Para definir tasas de impuesto y fechas de validez, haga clic en Aadir fila . Seleccione un pas para el que desea crear un esquema de tipo impositivo. Seleccione los tipos de impuestos aplicables de los impuestos que deben declararse y pagarse a las autoridades fiscales respectivas, como el impuesto sobre el valor aadido, el impuesto sobre ventas y consumo, y la retencin de impuestos.
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4. 5. 6. 7.
Seleccione el tipo de tasa de impuesto; por ejemplo, estndar, reducida o tasa de exencin. Introduzca la fecha a partir de la cual la tasa de impuesto es vlida. Introduzca la tasa como un porcentaje. Grabe las entradas.
Definir frases estndar para informacin de textos legales

Se recomienda que cree una frase estndar especfica de un pas, ya que los motivos de exencin pueden cambiar segn el pas. Si una frase estndar no est disponible en el idioma requerido, en las facturas se imprime el texto en ingls. En esta vista se visualizan todos los idiomas. Para introducir los textos legales para un idioma especfico, debe iniciar la sesin en el sistema en el idioma correspondiente. 1. 2. 3. Para definir frases estndar para la informacin de texto legal, haga clic en Aadir fila . Seleccione el pas para el cual la informacin de texto legal es vlida. Seleccione el tipo de impuesto aplicable para el cual se necesitan textos legales, como por ejemplo, el impuesto sobre el valor aadido, el impuesto sobre ventas y consumo, y la retencin de impuestos. Seleccione el nmero del motivo de exencin fiscal. Verifique la seleccin del campo Idioma. Este campo est preconfigurado segn el idioma en el que ha iniciado la sesin y debe corresponder al idioma del texto legal. Introduzca el texto legal explicando la base legal de la exencin. Este texto se incluir en las facturas cuando sea necesario. Grabe las entradas.
4. 5. 6. 7.
Definir cdigos de impuesto

Para obtener ms informacin, consulte aqu.
Una vez finalizadas estas tareas, le recomendamos revisar las tareas de las actividades especficas de pas que sean necesarias para los pases definidos en el alcance.
7.1.5.1.3 Determinacin de impuestos: Estados Unidos

Aqu puede encontrar la informacin fiscal especfica para los Estados Unidos.
Tributacin de entregas
Los impuestos sobre las entregas de materiales dentro de Estados Unidos se determinan en funcin de la legislacin del estado de destino (entrega). Solo en el caso de California y Texas los impuestos de las entregas se establecen
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en funcin del estado de origen (procedencia). Los impuestos sobre prestaciones de servicios se determinan de acuerdo con la legislacin del estado de destino. Puede aadir sus propias combinaciones en la configuracin empresarial y decidir qu combinacin se basa en el origen o en el destino para una transaccin intraestatal, lo que significa que tanto el punto de procedencia como el de destino se encuentran dentro del mismo estado de Estados Unidos. Para acceder a la actividad, dirjase al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Impuesto sobre mercancas y servicios: Estados Unidos de la lista de actividades.
Enlace
El enlace es una conexin entre un contribuyente y un estado donde el contribuyente tiene que pagar impuestos. Las reglas para establecer la conexin entre las dos partes varan de un estado a otro. No obstante, con este enlace el estado est obligado a recaudar el impuesto de ventas para las ventas. Por tanto, una venta dentro de un estado en particular slo estar sujeta a impuestos en el sistema si la empresa vendedora tiene enlace en el estado. Si el vendedor no tiene enlace, no se determinar ningn impuesto sobre la venta y el sistema asignar el cdigo de impuesto 507 Venta no sujeta a impuesto segn reglas de enlace al documento de ventas. Eso significa que la compaa vendedora emite una factura sin impuestos a causa del enlace. La transaccin se registra estadsticamente en el registro de impuestos. Si su empresa tiene enlace en un estado, debe tener preparadas las siguientes parametrizaciones:
Haber creado una autoridad fiscal para ese estado en el centro de trabajo Gestin fiscal. Para obtener ms informacin, consulte la Gua rpida para Autoridades fiscales (gestin fiscal) [pgina 411]. Haber creado entradas en el sistema para cada autoridad fiscal ante la cual se han presentado declaraciones de impuestos. Haber creado un acuerdo fiscal de la empresa para cada autoridad fiscal que sea relevante. Haber introducido un nmero de registro fiscal para el acuerdo fiscal de la empresa. Eso documenta que la empresa est registrada en el estado donde est situada la autoridad fiscal, y proporciona la base de la determinacin del enlace en la determinacin de impuestos.
Si el acuerdo fiscal de empresa se ha creado correctamente para un estado, y se lleva a cabo una venta en dicho estado, la determinacin de impuestos funciona tal como se describe en la Determinacin de impuestos [pgina 387].
7.1.6 Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos (GDPdU)

Resumen
Este texto describe la manera en que el sistema SAP Business ByDesign asegura que las autoridades fiscales pueden acceder a los datos del sistema si la ley lo requiere.
Requisitos previos
Quienes pagan impuestos deben brindar autorizacin a las autoridades fiscales para que accedan a todos los datos relevantes para impuestos de sus sistemas de procesamiento de datos. Las regulaciones aplicables se describen en un documento por el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, el 16 de julio de 2001 - IV D2 S 0316 136/01,
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publicadas en el Bundessteuerblatt (boletn oficial de administracin fiscal federal), parte I, pgina 415, como Principios alemanes de acceso a datos y auditora de documentos digitales (GDPdU). En otros pases tambin se aplican normativas parecidas. Por ejemplo, en Austria los datos relevantes para impuestos tambin deben ponerse a disposicin en soportes de datos para las autoridades fiscales, segn las normativas estipuladas en la Seccin 131 (subseccin 3) y Seccin 132 (subseccin 3) de la ley tributaria federal (Federal Tax Code) austraca. Los GDPdU contienen reglas para cumplir con el derecho de acceso a los datos. Los GDPdU estipulan que a los auditores fiscales se les deben otorgar los siguientes medios de acceso:
Z1: Acceso directo de slo lectura

Los GDPdU le otorgan a los auditores fiscales el derecho a acceder directamente al sistema de procesamiento de datos de la empresa. Es decir, tienen autorizacin para evaluar por s mismos los datos relevantes para impuestos directamente en el sistema. Los auditores fiscales estn autorizados a acceder a los datos almacenados (incluidos los datos maestros y los enlaces) en modo de slo lectura, mediante el hardware y software de quien paga los impuestos. Los auditores fiscales slo pueden utilizar el hardware y el software para acceder a los datos almacenados electrnicamente. Por lo tanto, no se permite a los auditores fiscales el acceso remoto (en lnea) al sistema de procesamiento de datos. El acceso de slo lectura incluye lectura, filtro y clasificacin de datos mediante los informes y le herramientas de valuacin disponibles en el sistema de procesamiento de datos. Para esto, utilice el centro de trabajo Auditora de SAP Business ByDesign.
Z2: Acceso indirecto

A fin de habilitar el acceso de slo lectura del auditor fiscal, los datos son recolectados y procesados electrnicamente por el pagador de impuestos, o por cualquier tercero autorizado por el pagador, siguiendo las instrucciones del auditor fiscal. El auditor fiscal slo puede solicitar una evaluacin mediante las herramientas de evaluacin disponibles en el sistema de procesamiento de datos del pagador de impuestos. En SAP Business ByDesign, puede implementar el acceso Z2 en toda la organizacin mediante los informes disponibles en los centros de trabajo a fin de preparar los datos solicitados por el auditor. Las opciones de seleccin se deben usar de manera tal que aseguren que el informe contenga todos los datos relevantes en un formulario no condensado. Si tiene dudas acerca de qu datos seleccionar, consulte al auditor con anticipacin. Luego, podr descargar los informes a Microsoft Excel. Para asegurarse de que los datos del archivo de Microsoft Excel coincidan con los datos del sistema, puede definir un proceso de verificacin para generar los informes y descargarlos a Excel en base al principio de control doble.
Z3: Liberacin de soporte de datos

El pagador de impuestos puede crear informes de datos para el auditor, que contengan los datos relevantes y guardarlos en un soporte de datos que se pueda procesar electrnicamente. Este soporte de datos se deber entregar al auditor para que realice su evaluacin. En SAP Business ByDesign, puede implementar el acceso Z3 utilizando la ejecucin de extraccin para datos financieros que se encuentra en el centro de trabajo Libro mayor, debajo de Tareas peridicas. El Z3 - Liberacin de soporte de datos tambin permite el procesamiento electrnico de los datos relevantes para impuestos austracos se es necesario segn la ley tributaria federal (Federal Tax Code). El paquete de informes especfico de Austria contiene los informes que normalmente requieren las autoridades fiscales y de los cuales, por lo tanto, deber extraer y retener los datos.
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La autoridad fiscal puede reclamar cualquiera de estos derechos individualmente o en combinacin. El derecho a acceder a los datos est limitado exclusivamente a los datos relacionados con los impuestos. Los datos deben estar en idioma alemn.
Datos relevantes para impuestos en SAP Business ByDesign

Las regulaciones incluidas en los GDPdU otorgan a las autoridades fiscales el derecho a acceder a los datos relevantes para impuestos. En particular, esto significa que puede permitir el acceso a datos de contabilidad financiera y de gestin. El siguiente resumen contiene informes estndar que incluyen objetivos de auditora tpicos. Como usuario, debe acordar con el auditor qu datos son relevantes para impuestos en su caso y qu informes debe seleccionar para proporcionar la informacin solicitada. Resumen de informes en SAP Business ByDesign
7.2 Vista Administraciones fiscales 7.2.1 Gua rpida de Autoridades fiscales (Gestin fiscal)
Esta vista le permite introducir y editar datos maestros para autoridades fiscales nacionales y extranjeras as como datos financieros relevantes para el IVA/impuesto sobre ventas o la retencin de impuestos y los acuerdos fiscales de su empresa. Adems de los datos relativos al IVA o a la retencin de impuestos, los datos maestros de la autoridad fiscal tambin pueden incluir informacin relevante para otros centros de trabajo, como el centro de trabajo Procesamiento de nmina.
Conceptos bsicos
Los datos maestros de la autoridad fiscal son necesarios para que el sistema pueda efectuar entradas de impuestos, crear declaraciones de impuestos e introducir pagos de o para la autoridad fiscal de forma correcta. Una parte esencial de los datos maestros de la autoridad fiscal es el acuerdo fiscal de empresa. Cubre todas las regulaciones entre la empresa y la autoridad fiscal en la ficha Acuerdo fiscal de empresa. Introduzca todos los nmeros de identificacin fiscal de su empresa y almacene las normas aplicables a la creacin y transmisin de declaraciones de impuestos para IVA o retencin de impuestos (EEUU) que se han acordado entre la empresa y la autoridad fiscal pertinente. La pantalla Acuerdo fiscal de empresa le proporciona un resumen de todas las autoridades fiscales en las que la empresa o la subsidiaria est registrada. De este modo, el sistema puede desencadenar y contabilizar pagos de impuestos . Tiene que haber introducido los datos para la transaccin de pago y haber seleccionado el tipo de declaracin de impuestos relevante en la ficha Acuerdo de declaracin de impuestos como relevante para pago. Para pagos de impuestos iniciados externamente, es decir, pagos de impuestos introducidos en otro centro de trabajo para la Gestin fiscal, el sistema puede utilizar slo la asignacin de pagos automtica (centro de trabajo Gestin de pagos) para identificar un pago como pago de impuestos si se especifica una autoridad fiscal como beneficiario o pagador. A continuacin, el pago de impuestos se puede asignar de forma correcta en el centro de
411
trabajo Gestin fiscal o contabilizar como un prepago de impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432].
Tareas
Introducir datos maestros de autoridad fiscal
1. Seleccione Autoridades fiscales Nuevo Autoridad fiscal . Introduzca la direccin y los datos de comunicacin y grabe las entradas. El sistema asigna un nmero unvoco a la autoridad fiscal. Seleccione Ver todo, cambie a la ficha Datos financieros e introduzca los mtodos de pago relevantes para su empresa o subsidiaria. Introduzca las cuentas que se utilizan para transacciones de pago con la autoridad fiscal en Datos bancarios. Cambie a la ficha Acuerdos fiscales de empresa e introduzca las parametrizaciones estndar de los tipos de declaracin de impuestos que son vlidos para su empresa. Almacene aqu todas las subsidiarias que estn registradas con la autoridad fiscal seleccionada: Inicio validez/Fin validez le permite definir el perodo general de validez del acuerdo fiscal de la empresa.
2. 3. 4.
Si est registrado con una autoridad fiscal en el extranjero, tambin tiene que introducir sus nmeros de identificacin de IVA extranjeros en la ficha Nmeros de identificacin fiscal. Nota: Si comercia con un tercer pas o un pas de la UE, o si se proporcionan mercancas y servicios intracomunitarios, las empresas deben estar registradas con la autoridad fiscal relevante en el extranjero en algunos casos. Si es aplicable a su empresa, tambin tiene que introducir los datos maestros de las autoridades fiscales extranjeras y los nmeros de identificacin fiscal respectivos (consulte tambin Movimiento intracomunitario [pgina 376]). Cambie a la ficha Acuerdos de declaracin de impuestos. Para un tipo de declaracin de impuestos relevante para el pago, introduzca el importe hasta el que se introduce directamente una diferencia de un pago iniciado externamente y un importe de impuesto determinado en Tolerancia para pagos de impuestos (consulte tambin Gua rpida de pagos de impuestos [pgina 432]). El indicador Arrastre slo es relevante para los EEUU. Fije este indicador si un crdito de la autoridad fiscal se debe compensar en el siguiente perodo.
5.
Grabe las entradas. El registro de datos maestros de la autoridad fiscal ya est activo.
7.3 Vistas de entradas manuales de impuestos 7.3.1 Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos)
En esta vista puede introducir posiciones de impuestos sobre ventas y consumo que el sistema no incluye automticamente con las transacciones comerciales.
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Puede acceder a la vista Entradas de impuestos sobre ventas y consumo desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Entradas manuales de impuestos.
Recomendamos encarecidamente no realizar ninguna entrada en las cuentas de impuestos directamente en el libro mayor. Estas entradas no crean entradas en el registro de impuestos y no se introducen en el libro auxiliar de impuestos. Por el contrario, deber aadir manualmente los importes de impuestos contabilizadas en el libro mayor en los formularios de declaraciones de IVA antes de que sean enviados a la autoridad fiscal. Tenga en cuenta que, al realizar una entrada manual de impuestos, el sistema no verificar si la combinacin de cuenta de mayor y cdigo de impuesto introducida est permitida.
Conceptos bsicos
Cada entrada de impuestos manual se introduce automticamente en el registro de impuestos [pgina 357] como posicin de impuestos abierta, contabilizada en la cuenta de impuestos relevantee incluida en la ejecucin de la declaracin fiscal para el perodo de informe afectado. Se hacen entradas manuales de impuestos sobre ventas y consumo, por ejemplo, en los siguientes casos:
Ha creado una factura sin datos fiscales. La posicin o posiciones de impuestos an no han sido notificadas a la autoridad fiscal. Ejecuta un asiento de correccin de impuestos para una entrega o un servicio sin cargo.
Tareas
Verifique las opciones predefinidas y los datos fiscales
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa se han definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales [pgina 411]). Para visualizar las posiciones de impuestos notificadas o abiertas para un perodo seleccionado, puede utilizar los informes Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre las ventas, Posiciones notificadas de IVA / impuestos sobre las ventas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.
Realizar una entrada de impuestos sobre ventas y consumo

1. Haga clic en Nuevo e introduzca los datos de empresa y moneda, as como la fecha de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha de vencimiento del impuesto. En cada partida individual, introduzca el grupo de determinacin de cuenta apropiado (columna Cuenta de mayor), el cdigo de impuesto a utilizar, informacin sobre la jurisdiccin fiscal (Estado y Cdigo de jurisdiccin fiscal) o Cdigo postal, as como el importe en el Haber o Debe para hacer posible que se compense el saldo de importe bruto. Para comprobar la validez de las entradas, seleccione Verificar . Si an no quiere hacer la entrada, seleccione Grabar . El sistema asigna automticamente un ID a la entrada de impuestos manual.
2.
3. 4.
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5.
Para realizar la contabilizacin en las cuentas de impuestos y para introducir las posiciones de impuestos en el registro de impuestos, seleccione Contabilizar . El sistema crea un asiento, para el que ahora puede visualizar el ID de asiento.
7.3.2 Gua rpida de Entradas de IVA

Estas entradas de impuestos se realizan para indicar las posiciones de impuestos de forma manual o para efectuar rectificacin de impuestos de IVA o IVA soportado que el sistema no incluye automticamente con las transacciones comerciales. Puede acceder a la vista Entradas de IVA desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Entradas manuales de impuestos.
Recomendamos encarecidamente no realizar ninguna entrada en las cuentas de IVA directamente en el libro mayor. Estas entradas no crean entradas en el registro de impuestos y no se introducen en el libro auxiliar de impuestos. Por el contrario, deber aadir manualmente los importes de impuestos contabilizadas en el libro mayor en los formularios de declaraciones de IVA antes de que sean enviados a la autoridad fiscal. Tenga en cuenta que, al realizar una entrada manual de impuestos, el sistema no verificar si la combinacin de cuenta de mayor y cdigo de impuesto introducida est permitida.
Conceptos bsicos
Cada entrada de IVA se introduce en el registro de impuestos [pgina 357] como una posicin de impuestos contabilizada en la cuenta de IVA relevante e incluida en la ejecucin de declaracin de IVA para el perodo de informe afectado. Las entradas de IVA manuales se realizan en los casos siguientes, por ejemplo:
Ha creado una operacin comercial y ha introducido la tasa de impuesto incorrecta o el cdigo de impuestos por error. La posicin o posiciones de impuestos an no han sido notificadas a la autoridad fiscal. Mercancas y servicios sin cargo [pgina 371] (toma para uso privado) Movimiento intracomunitario [pgina 376]
Tareas
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa declarante se han definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua rpida para Autoridades fiscales [pgina 411]). Para visualizar las posiciones de impuestos notificadas o abiertas para un perodo seleccionado, puede utilizar los informes Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre las ventas, Posiciones notificadas de IVA / impuestos sobre las ventas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.
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Entradas manuales de impuestos

1. Haga clic en Nuevo e introduzca los datos de empresa y moneda, as como la fecha de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha de vencimiento del impuesto. Introduzca en cada partida individual el grupo de determinacin de cuentas apropiado (columna Cuenta de mayor), el cdigo de impuesto que debe utilizarse y el importe en el Haber o Debe de manera que se compense el saldo de importe bruto., Para comprobar la validez de las entradas, seleccione Verificar . Si an no quiere hacer la entrada, seleccione Grabar . El sistema asigna automticamente un ID a la entrada de impuestos manual. Para realizar la contabilizacin en las cuentas de impuestos y para introducir las posiciones de impuestos en el registro de impuestos, seleccione Contabilizar . El sistema crea un asiento, para el que ahora puede visualizar el ID de asiento.
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3. 4. 5.
Para obtener ms informacin sobre cmo declarar posiciones de impuestos para una declaracin de impuestos creada anteriormente, consulteInforme subsiguiente de posiciones de impuestos [pgina 364].
7.3.3 Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos)
En esta vista, introduce ventas relevantes para la retencin de impuestos, junto con los proveedores, si las ventas no se incluyeron cuando se introdujeron las facturas de proveedor. Esta funcin atae solamente a las ventas a las que no se les haya aplicado la retencin de impuestos. Puede acceder a la vista Entradas de importe de base gravable de retencin desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Entradas manuales de impuestos.
Conceptos bsicos
Las ventas relevantes para la retencin de impuestos (importes de base gravable de retencin) se introducen automticamente como posicin de impuestos en el registro de impuestos [pgina 357] y se tienen en cuenta para el perodo de informe relevante en la ejecucin de la declaracin fiscal para la retencin de impuestos. Puede realizar correcciones manuales en las ventas relevantes para la retencin de impuestos en, por ejemplo, los siguientes casos:
Seleccion el cdigo de retencin de impuestos incorrecto cuando introdujo una factura de proveedor sin una referencia a pedido. Cuando se contabiliz la factura de proveedor, no haba clasificado el proveedor correspondiente como relevante para la retencin de impuestos. Indic accidentalmente un proveedor como relevante para la retencin de impuestos, pero ya haba contabilizado las facturas para ese proveedor en concreto.
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Tareas
Verificar las parametrizaciones predefinidas y los datos fiscales
Para introducir de forma manual importes de base gravable de retencin, debe haber realizado las parametrizaciones siguientes:
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa se han definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales [pgina 411]). Ha especificado en el sistema que la empresa debe efectuar un informe de retencin de impuestos. Para ello, vaya a la vista Autoridades fiscales y seleccione una entrada que desee editar. Cambie a la ficha Acuerdo fiscal de empresa y fije el indicador Retencin de impuestos. Ha especificado en los datos maestros de proveedor correspondientes que el proveedor est sujeto a retencin. Para ello, en el centro de trabajo Base de proveedores en Proveedores, seleccione las lneas relevantes y, en Editar Datos financieros Datos fiscales , introduzca los datos. En esta etapa, tambin debe haber introducido el nmero de identificacin fiscal del proveedor.
Introducir un importe de base gravable de retencin

1. Haga clic en Nuevo y en Entrada de impuestos e introduzca los datos de empresa y moneda, as como la fecha de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha de vencimiento del impuesto. Genere una nueva partida individual en el rea inferior de la pantalla, seleccione Cdigo de retencin de impuestos e introduzca los ingresos en Importe en el Debe o Importe en el Haber . Grabe las entradas. El sistema asigna automticamente un ID a esa entrada manual. Para crear una entrada en el registro fiscal, seleccione Liberar .
2.
3. 4.
7.4 Vista Declaraciones fiscales 7.4.1 Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos)
Puede acceder a la vista Declaracin de impuestos sobre ventas y consumo desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Declaraciones fiscales Declaracin de impuestos sobre ventas y consumo . Esta vista muestra las declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo creadas previamente en la vista Ejecuciones de declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo [pgina 439].
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Conceptos bsicos
Impuesto sobre ventas y consumo
El Impuesto sobre ventas se recauda sobre la venta de mercancas y servicios sujetos a impuestos para transacciones realizadas dentro de un estado (transacciones intraestatales), o si la empresa subsidiaria del vendedor est situada en el estado del comprador (transaccin interestatal). En ambos casos el vendedor recauda los impuestos del comprador y paga el IVA a la autoridad fiscal estatal. El Impuesto sobre el consumo se recauda sobre la compra de mercancas y servicios para compras desde otros estados (transaccin interestatal). Si el vendedor no tiene una empresa subsidiaria independiente en el mismo estado que el comprador (es decir, sin nexo), el vendedor no tiene autorizacin para recaudar o pagar impuestos. El comprador paga el impuesto sobre el consumo en el estado en que se consumen las mercancas. Determinadas mercancas, referencias intermedias y materiales destinados a reventa o continuar el procesamiento estn exentos de impuestos y no estn sujetos al impuesto sobre el consumo. La autoevaluacin normalmente afecta a las empresas a gran escala que tienen un certificado de exencin fiscal (como un permiso de pago directo). Esas empresas no transfieren impuestos al vendedor al efectuar una compra, sino que pagan los impuestos directamente a la autoridad fiscal. Hay que presentar el certificado de exencin fiscal al vendedor.
Introducir posiciones de impuestos sobre ventas y consumo

En los siguientes casos, el sistema determina e introduce las posiciones de impuestos sobre ventas y consumo:
Si ha introducido una factura de cliente para un cliente situado en su estado (transaccin intraestatal). Su declaracin de impuestos muestra el impuesto sobre ventas del que debe informar y pagar a su autoridad fiscal estatal. Ha introducido una factura de cliente para un cliente situado en un estado diferente (transaccin interestatal). Su empresa tiene una subsidiaria (y por lo tanto un nexo) en el estado donde est ubicado el cliente. Su declaracin de impuestos muestra el impuesto sobre ventas del que debe informar y pagar a la autoridad fiscal del estado del cliente. Ha introducido una factura de proveedor para un proveedor de un estado diferente que no tiene presencia empresarial (o nexo) en su estado. Su declaracin muestra el impuesto sobre consumo que debe pagar. Para un cliente en el centro de trabajo Crditos o un proveedor en el centro de trabajo Dbitos, ha introducido manualmente un Cargo/crdito nuevo con un cdigo de impuesto para el impuesto sobre ventas y consumo. La declaracin de impuestos muestra una Entrada manual de dbitos/crditos. (Nota: El sistema siempre utiliza el estado en el que est ubicada la residencia fiscal del cliente o el proveedor.) Ha efectuado entradas de impuestos manuales para el impuesto sobre ventas y consumo.
En los siguientes casos, el sistema no determina e introduce posiciones de impuestos sobre ventas y consumo:
En el centro de trabajo Facturacin de proveedores, ha introducido una Factura nueva sin pedido mediante un producto que est exento de impuestos en su estado. En ese caso, en su declaracin de impuestos aparece el importe de base gravable pero no el impuesto sobre ventas. Ha introducido una factura de compra o de cliente utilizando un producto destinado a la reventa o a continuar con el procesamiento. En ese caso, en su declaracin de impuestos aparece solo el importe de base gravable pero no el impuesto sobre consumo. Ha introducido una factura de cliente para un cliente con certificado de exencin fiscal (como un permiso de dbito directo). En su declaracin de impuestos aparece solo el importe de base gravable pero no el impuesto sobre consumo.
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Pagos del impuesto sobre ventas y consumo

Para sus pagos adelantados de impuestos habituales, el usuario determina el importe a pagar creando una declaracin de impuestos en una Ejecucin de prueba. (Nota: No puede liberar declaraciones de prueba. Las posiciones de impuestos de esas declaraciones de prueba no son introducidas.) Crea una declaracin de impuestos a notificar para el perodo total de informe en una declaracin de impuesto sobre ventas en la que el sistema determina el impuesto a pagar restante. Para iniciar pagos de impuestos, dispone de las siguientes opciones:
Iniciar un pago adelantado de impuesto sin importe de redondeo en el centro de trabajo Gestin de impuestos en Tareas comunes Nuevo pago adelantado de impuesto . Se inicia un pago de impuesto para una declaracin de impuesto sin importe de redondeo en el centro de trabajo Gestin de impuestos utilizando la declaracin de impuestos. Si los pagos de impuestos redondeados son obligatorios en un estado, inicie el pago en el centro de trabajo Gestin de pagos (por ejemplo, con un cheque saliente).
Para obtener ms informacin sobre los procedimientos individuales, consulte a continuacin la seccin Tareas.
Error en la declaracin de impuestos

Si detecta un error en una declaracin de impuestos, tendr las siguientes opciones:
Puede borrar una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado En preparacin en cualquier momento. (Nota: Puede utilizar esta opcin para las declaraciones de impuestos que haya creado en la ejecucin de prueba. Tenga en cuenta que las declaraciones de impuestos creadas en la ejecucin de prueba no pueden liberarse.) Una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado Notificada solo se puede cancelar. Tambin puede crear una declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de informe en una ejecucin de correccin. En esta ejecucin todas las posiciones de impuestos del mismo perodo de informe se vuelven a introducir. Para obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos, consulte Informe posterior de posiciones de impuestos [pgina 364]. Una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado externamente un pago de impuestos solo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro de trabajo Gestin de pagos. Una declaracin de impuestos para la que ya se ha realizado una compensacin de pagos no se puede cancelar.

Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 412] Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 439] Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 362] Estado de la declaracin de impuestos [pgina 360] Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432] (especialmente la seccin Conceptos bsicos) Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 358]
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Tareas
Verifique las opciones predefinidas
Para poder crear declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo correctamente en el sistema, deber haber introducido las siguientes opciones y datos maestros:
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que existan datos maestros definidos para las Autoridades fiscales (consulte tambinGua rpida para autoridades fiscales [pgina 411]). Debe haber introducido la informacin fiscal de los impuestos sobre ventas y consumo en Acuerdo fiscal de empresa Nmeros de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo de declaracin de impuestos.
Debe haber introducido las regiones y los motivos de exencin de impuestos sobre ventas y consumo en el centro de trabajo Datos de producto para el material o servicio correspondiente en la ficha Compra o Ventas en Impuestos. En el centro de trabajo Socio comercial, debe haber introducido los datos relevantes para el impuesto para un proveedor. Para ello, marque un proveedor y seleccione Editar Datos financieros . Vaya a la ficha Datos fiscales. Introduzca el nmero de identificacin fiscal aplicable en el estado del proveedor y una exencin fiscal existente, por ejemplo si el proveedor no tiene presencia comercial (o nexo) en su estado. (Nota: Para el proveedor debe especificar el impuesto sobre el consumo en el documento de facturacin utilizando explcitamente el cdigo de impuesto.)
En el centro de trabajo Socio comercial, ha introducido la informacin de impuestos para el impuesto sobre el consumo aplicable a un cliente. Para ello, marque un cliente y seleccione Editar Datos financieros . Introduzca los datos fiscales en las fichas Datos fiscales y Certificado de exencin fiscal.
Verifique los datos fiscales

Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas para un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Abrir posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas. Para verificar los detalles de una declaracin de impuestos, proceda de la siguiente manera: 1. 2. 3. Seleccione el valor por el que desea filtrar de la visualizacin de filtro. Seleccione la lnea de la declaracin de impuestos. El sistema muestra la informacin de impuestos para la declaracin de impuestos en el rea inferior de la pantalla. Para obtener un resumen de los ingresos de ventas individuales con sus documentos originales y eventos fiscales, seleccione Vista , cambie a la ficha Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles en un campo del formulario fiscal.
Enve los datos fiscales y libere la declaracin de impuestos

Nota: La funcin para enviar datos fiscales a las autoridades fiscales directamente desde el sistema no est incluida. Una vez haya enviado los datos fiscales a la autoridad fiscal, debe liberar la declaracin de impuestos en el sistema. El resultado de la liberacin es el siguiente:
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El estado de la declaracin fiscal cambia de En Preparacin a Notificado. Las posiciones de impuestos de la declaracin de impuestos obtienen el estado Notificado en el registro de impuestos y pueden visualizarse en el informe Posiciones notificadas de IVA/impuesto sobre ventas. El balance de las cuentas de impuestos relevantes se transfiere a la cuenta de cargo de impuestos (cuenta de compensacin de impuestos).
Inicie un pago adelantado de impuesto para una declaracin de impuestos de ejecucin de prueba (iniciado internamente)
Para iniciar un pago adelantado de impuesto cuyo importe ya ha definido en una ejecucin de prueba de la declaracin de impuestos, proceda de la manera siguiente: 1. 2. Seleccione Tareas comunes Nuevo pago adelantado de impuesto .
Introduzca el acuerdo fiscal de empresa, el importe de impuesto y la fecha de contabilizacin. Introduzca una fecha del perodo de informes afectado como la fecha de compensacin. Seleccione Ejecutar. Al pago se le asigna un nmero interno. El pago liberado se introduce y contabiliza automticamente como una posicin de compensacin en el registro fiscal. El ID de entrada de diario de la entrada de diaria generada se visualiza en el pago. Nota: Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista de trabajo. Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos.
3.
4.
Inicie un pago de impuesto para una declaracin de impuestos (iniciado internamente)

Para iniciar un pago de impuesto de una declaracin de impuestos notificada, proceda de la manera siguiente: 1. 2. Seleccione una declaracin de impuestos con el estado Notificado y luego seleccione Pagar . Si es necesario, modifique la fecha de pago y la de contabilizacin propuesta y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno y el estado En preparacin. El pago liberado se introduce y contabiliza automticamente como una posicin de compensacin en el registro fiscal. El ID de entrada de diario de la entrada de diaria generada se visualiza en el pago. Nota: Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista de trabajo. Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos. Una vez realizado el pago, la declaracin de impuestos obtiene el estado Finalizado.
3.
Inicie un pago con cheque para autoridad fiscal (iniciado externamente)

Los pagos de impuestos redondeados son obligatorios en algunos estados. Para iniciar un pago con cheque, proceda de la manera siguiente:
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1. 2.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione en Tareas comunes Nuevo cheque saliente. Introduzca los datos bancarios y del pago y el beneficiario de la autoridad fiscal. Si es necesario, modifique la fecha de contabilizacin y la de emisin propuesta por el sistema y seleccione Liberar. El pago se encuentra en el Control de pagos con el estado Listo para transferencia. Si el cheque ha sido emitido, modifique el estado del pago con cheque y defnalo como En transferencia. El sistema ha identificado automticamente el pago como un pago de impuesto utilizando la Asignacin de pagos del pago a la autoridad fiscal. Ahora se visualizar en el centro de trabajo Gestin de impuestos, en Pagos de impuestos. Si el sistema no ha podido encontrar una declaracin de impuestos adecuada para el pago o el importe del importe de impuesto asignado es distinto del importe del pago de impuesto, se enva una tarea Revisar y liberar pago de impuesto a la lista de trabajo del centro de trabajo Gestin de impuestos. Prosiga como se decribe en Tarea - revisar y liberar pagos de impuestos. Si el pago de impuesto es liberado, el estado de la declaracin de impuestos subyacente cambia automticamente de Liberado a Finalizado.
3.
4.
7.4.2 Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos)

Este documento contiene texto especfico para los Estados Unidos. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones Ayuda en pantalla . Seleccione EE.UU. Estados Unidos en el men desplegable, grabe sus parametrizaciones y entre de nuevo en el sistema.
Tareas
Visualice el documento especfico para Estados Unidos.
7.4.3 Gua rpida para Declaraciones de IVA

Puede acceder a la vista Pagos de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Pagos de impuestos. La vista muestra las declaraciones de IVA y las declaraciones de IVA anuales que se han creado previamente en el sistema mediante las ejecuciones de declaracin de IVA. Puede supervisar el estado de sus declaraciones de IVA, utilizar las declaraciones de IVA creadas como plantilla para la presentacin electrnica a la autoridad fiscal, y desencadenar el pago del IVA a pagar determinado a su autoridad fiscal.
Conceptos bsicos
El empresario debe presentar una declaracin de IVA anual y declaraciones de IVA peridicas a la autoridad fiscal, y ejecutar los pagos previos de IVA. El sistema le ayuda a realizar la gestin de impuestos de acuerdo con el 18, prrafo 3 de la ley alemana sobre el IVA, de conformidad al cual el empresario debe calcular el impuesto a pagar o supervit, y notificarlo a la autoridad fiscal.
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Las declaraciones de IVA creadas en el sistema incluyen todas las posiciones de impuesto de las transacciones comerciales relativas al IVA y las entradas de IVA manuales que deben notificarse para el perodo de informes correspondiente. Despus de presentar los datos de declaracin de impuestos a su autoridad fiscal y modificar el estado de la declaracin a Notificado en el sistema, puede desencadenar el pago de impuestos para compensar el impuesto a pagar determinado en esta vista. Si detecta un error en una declaracin de impuestos, tendr las siguientes opciones:

Puede borrar una declaracin de IVA con el estado En preparacin en cualquier momento. Una declaracin de IVA con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de declaracin en una ejecucin de correccin. En esta ejecucin todas las posiciones de IVA del mismo perodo de declaracin se vuelven a introducir. Para obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos, consulte Informe posterior de posiciones de impuestos [pgina 364]. Una declaracin de IVA con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado externamente un pago de impuestos slo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro de trabajo Gestin de pagos (consulte tambin Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432]). Una declaracin de IVA para la que ya se ha realizado una compensacin de pagos no se puede cancelar.
Consulte tambin:

Gua rpida para entradas de IVA/impuesto sobre ventas [pgina 414] Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de IVA [pgina 443] Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 362] Estado de la declaracin de impuestos [pgina 360] Envo electrnico de la declaracin de impuestos Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432] (especialmente la seccin Conceptos bsicos) Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 358]
Tareas
Verifique las opciones predefinidas
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 411]).

Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas para un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Abrir posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas. Para verificar los detalles de una declaracin de impuestos, proceda de la siguiente manera: 1. 2. 3. Seleccione el valor por el que desea filtrar de la visualizacin de filtro. Seleccione la columna de la declaracin de IVA. El sistema muestra la informacin de impuestos para la declaracin recapitulativa en el rea inferior de la pantalla. Para visualizar el formulario creado en el sistema, haga clic en Vista previa .
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4.
Para obtener un resumen de los ingresos de ventas individuales con sus documentos originales y eventos fiscales, seleccione Vista , y despus cambie a la ficha Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles en un campo del formulario fiscal.
Enve los datos fiscales y libere la declaracin de impuestos

Nota: La funcin para enviar datos fiscales a las autoridades fiscales directamente desde el sistema no est incluida. Para obtener ms informacin acerca del procedimiento para enviar sus declaraciones de IVA, consulte Envo electrnico de la declaracin de impuestos. Una vez haya enviado los datos fiscales a la autoridad fiscal, debe liberar la declaracin de impuestos en el sistema. El resultado de la liberacin es el siguiente:

El estado de la declaracin fiscal cambia de En Preparacin a Notificado. Las posiciones de impuestos de la declaracin de impuestos obtienen el estado Notificado en el registro de impuestos y pueden visualizarse en el informe Posiciones notificadas de IVA/impuesto sobre ventas. El balance de las cuentas de impuestos relevantes se transfiere a la cuenta de cargo de impuestos (cuenta de compensacin de impuestos).
Inicie un pago de impuesto para una declaracin de impuestos (iniciado internamente)

1. 2. Seleccione una declaracin de IVA notificada y Pagar . Si es necesario, modifique la fecha de pago y la de contabilizacin propuesta por el sistema y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno y el estado En preparacin. El pago liberado se introduce y contabiliza automticamente como una posicin de compensacin en el registro fiscal. El ID de entrada de diario de la entrada de diaria generada se visualiza en el pago. Nota: Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista de trabajo. Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos. Una vez realizado el pago, la declaracin de impuestos obtiene el estado Finalizado.
3.
7.4.4 Gua rpida para Declaraciones recapitulativas

Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaracin recapitulativa del centro de trabajo Gestin fiscal en Declaraciones fiscales Ejecuciones de declaracin recapitulativa . Esta vista muestra declaraciones recapitulativas que se han generado en el sistema mediante las ejecuciones de declaraciones recapitulativas. Puede supervisar el estado de sus declaraciones recapitulativas en el sistema y utilizarlas como plantilla para el envo electrnico a la Oficina Federal Alemana para impuestos.
Conceptos bsicos
Las declaraciones recapitulativas muestran, para el perodo de informes seleccionado, todas las entregas de mercancas nacionales dentro de la zona comunitaria de la UE, otros servicios, y entregas para operaciones triangulares intracomunitarias. Para cada adquisicin, el sistema lista la remuneracin acumulada para las mercancas y servicios provistos, as como el correspondiente nmero de registro de IVA.
423
Las declaraciones recapitulativas slo se utilizan para supervisar los movimientos de mercancas dentro de la UE y no +son relevantes para el pago. Los pagos de IVA efectuados a las autoridades fiscales se desencadenan en el sistema en funcin de declaraciones de IVA o declaraciones fiscales anuales por adelantado. Las declaraciones recapitulativas se envan cada mes o cada trimestre de forma electrnica a la Oficina Federal Alemana para impuestos (para Alemania). En la declaracin recapitulativa el sistema tiene en cuenta las actividades siguientes:
En el centro de trabajo Facturas de cliente, ha introducido una entrega de mercancas a un cliente en otro pas de la UE. En el centro de trabajo Facturas de cliente, ha introducido un servicio intracomunitario que ha proporcionado. (Nota: Tenga en cuenta la modificacin legal a la Directiva 2008/8/EC, que entr en vigor el 1 de enero de 2010, relacionada con el lugar de servicio y la inversin del sujeto pasivo de IVA.) En el centro de trabajo Gestin fiscal, ha introducido una entrada de IVA manual para una entrega de mercancas intracomunitaria o para una operacin triangular intracomunitaria. Ha entregado mercancas a su sucursal en otro pas de la UE para su propio uso permanente. (Consulte tambin: Movimiento intracomunitario [pgina 376]).
Si determina un error en una declaracin fiscal, tendr las siguientes opciones:

Puede borrar una declaracin recapitulativa con el estado En preparacin en cualquier momento. Una declaracin recapitulativa con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de declaracin en una ejecucin de correccin. En esta ejecucin todas las posiciones de IVA del mismo perodo de declaracin se vuelven a introducir. Para obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos, consulte Declaracin posterior de posiciones de impuestos [pgina 364].

Gua rpida para Entradas de IVA [pgina 414] Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 362] Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa [pgina 445] Estado de la declaracin de impuestos [pgina 360] Envo electrnico de la declaracin de impuestos Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 358]
Tareas
Verifique opciones predefinidas
Para permitir la correcta creacin de declaraciones recapitulativas en el sistema, deber haber introducido las siguientes opciones y datos maestros:
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 411]). Tambin deber haber introducido la informacin sobre el impuesto y el nmero de registro de IVA del estado de la UE de destino en Acuerdo fiscal de empresa Nmero de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo de declaracin de impuestos.
424
Ha introducido una exencin fiscal vlida (por ejemplo, debido a una inversin del sujeto pasivo) para un producto o servicio. Para ello, seleccione la posicin que desea editar en el centro de trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas. Seleccione la fila de la organizacin de ventas, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca los datos de impuesto y la razn de la exencin fiscal. En el centro de trabajo Datos de socio comercial, ha introducido la informacin de IVA / impuestos sobre las ventas para un cliente. Para ello, seleccione un cliente para editar y haga clic en Datos financieros. Introduzca la informacin relevante para el impuesto en Datos de impuesto.
Verifique los datos de impuestos

Para visualizar las posiciones notificadas o las posiciones de impuestos abiertas y los documentos originales para un perodo seleccionado, puede utilizar los informes Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre las ventas, Posiciones notificadas de IVA / impuestos sobre las ventas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas. Para verificar los detalles de una declaracin recapitulativa, proceda de la siguiente manera: 1. 2. 3. 4. Seleccione el valor por el que desea filtrar de la visualizacin de filtro. Seleccione la fila de la declaracin recapitulativa. El sistema muestra la informacin de impuestos para la declaracin recapitulativa en el rea inferior de la pantalla. Para visualizar el formulario creado en el sistema, haga clic en Vista previa . Para obtener un resumen de los ingresos de venta individuales con sus documentos originales y eventos fiscales, seleccione Vista , y despus cambie a la ficha Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles .
Nota: (Los eventos fiscales utilizados en las declaraciones recapitulativas para Alemania son como sigue: , , 400 Aprovisionamiento intracomunitario (art.nm.4 1b Ley del IVA), 403 Venta en operacin triangular, y 455 Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo.)
Enve declaracin recapitulativa

Actualmente la funcin de envo electrnico de la declaracin recapitulativa directamente desde el sistema noest disponible. Para obtener ms informacin acerca del procedimiento para enviar la declaracin recapitulativa, consulte Envo electrnico de la declaracin de impuestos.
7.4.5 Gua rpida para devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios: Australia
Esta vista visualiza las devoluciones peridicas del impuesto sobre bienes y servicios que se crearon previamente en el sistema utilizando las ejecuciones de dichas deevoluciones. Puede supervisar el estado de sus devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios, utilizar dichas devoluciones creadas como plantilla para la presentacin electrnica a la autoridad fiscal, as como desencadenar el pago del impuesto sobre bienes y servicios a pagar determinado a su autoridad fiscal. Puede acceder a la subvista Devoluciones sobre bienes y servicios desde la subvista del centro de trabajo Contabilidad fiscal en la vistaDeclaraciones fiscales.
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Conceptos bsicos
El emprendedor debe enviar una devolucin peridica de las devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios a la autoridad fiscal, as como ejecutar el pago. El sistema le ayuda a cumplir con la gestin de impuestos conforme a las leyes del sistema fiscal australiano. Las declaraciones de devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios creadas en el sistema incluyen todas las posiciones de impuesto de las transacciones comerciales relativas al dichas declaraciones, as como las entradas manuales de las devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios que deben notificarse para el perodo de informes correspondiente. Despus de presentar los datos de declaracin de impuestos a su autoridad fiscal y modificar el estado de la declaracin a Notificado en el sistema, puede desencadenar el pago de impuestos para compensar el impuesto a pagar determinado en esta vista. Si determina un error en una declaracin fiscal, tendr las siguientes opciones:
Puede borrar una declaracin de devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios con el estado En preparacin en cualquier momento. Una declaracin de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de informe en una ejecucin de correccin. En esta ejecucin todas las posiciones de devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios del mismo perodo de informe se vuelven a introducir. Para obtener ms informacin acerca de cmo se pueden tener en cuenta posteriormente las posiciones de impuestos, consulte Declaracin posterior de posiciones de impuestos. Una declaracin de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado externamente un pago de impuestos slo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro de trabajo Gestin de pagos (consulte tambin Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 432]). Una declaracin de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios para la que ya se ha realizado una compensacin de pagos no se puede cancelar.
Tareas
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que se han definido los datos maestros para su autoridad fiscal. Para obtener ms informacin, vase Gua rpida para Autoridades fiscales [pgina 411].
Crear una nueva ejecucin de declaracin de impuestos

1. 2. 3. 4. 5. Vaya al centro de trabajo Gestin fiscal, elija la vista Declaraciones de impuestos y, luego, abra Nueva ejecucin de declaracin de impuestos, debajo de Tareas comunes. En la actividad rpida Nueva ejecucin de declaracin de impuestos, entre en el campo Descripcin. En el campo Rgimen de declaracin fiscal, seleccione el acuerdo relevante. El sistema tomar los detalles de la declaracin fiscal. Introduzca las fechas De y A. Haga clic en Grabar para fijar el estado de la ejecucin de declaracin de impuestos como En preparacin. El sistema le dar un nmero de ID de ejecucin.
426
6.
Haga clic en Activar para fijar el estado en Activo. Haga clic en Programar y luego en OK para ejecutar la declaracin de forma inmediata. Tambin puede especificar una fecha y una hora en el campo Programar para ejecutarlo ms adelante. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Declaraciones de impuestos. Las posiciones contabilizadas despus de la fecha seleccionada para la ejecucin de declaracin no son consideradas en la ejecucin. Por lo tanto, si desea realizar contabilizaciones en el perodo que an est abierto despus de la ejecucin de declaracin de impuestos, debe crear una declaracin de correccin. Puede volver a programar cualquier ejecucin de declaracin que fue programada pero que an no se realiz. Para hacerlo, introduzca una nueva hora de inicio para la ejecucin de declaracin de impuestos.
7.

Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas para un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Abrir posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas. Para verificar los detalles de una declaracin de impuestos, proceda de la siguiente manera: 1. 2. 3. Vaya a la vista Declaraciones de impuestos y seleccione la subvista Declaraciones de IVA. El estado de la declaracin es En preparacin. Seleccione Devolver y haga clic en Editar para visualizar los detalles de la devolucin. Haga clic en Liberar para marcar la declaracin de impuestos como declarada en el sistema. El resultado de la liberacin es el siguiente: El estado de la declaracin fiscal cambia de En Preparacin a Notificado.
Las posiciones de impuestos de la declaracin de impuestos obtienen el estado Notificado en el registro de impuestos y pueden visualizarse en el informe Posiciones notificadas de IVA/impuesto sobre ventas. El balance de las cuentas de impuestos relevantes se transfiere a la cuenta de cargo de impuestos (cuenta de compensacin de impuestos). Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos. Una vez realizado el pago, el sistema actualiza el estado de la devolucin de impuestos en Completada.
4.
Haga clic en Vista previa para comprobar los detalles del formulario creado en el sistema.
Enviar datos fiscales

1. 2. Imprima la plantilla de formulario y rellene su forma jurdica manualmente. Presente la declaracin a la autoridad fiscal.
7.4.6 Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre servicios India

Esta vista se utiliza para visualizar y actualizar todas las declaraciones (challans) de impuestos sobre servicios que ha creado mediante las ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios [pgina 449] en el sistema.
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Puede acceder a la subvista Declaraciones de impuestos sobre servicios desde el centro de trabajo Contabilidad fiscal , vista Declaraciones de impuestos.
Conceptos bsicos
En India, las empresa estn obligadas a recaudar impuestos sobre sus servicios y a pagar a la autoridad fiscal el impuesto sobre servicios cobrado. Adems del pago mensual del impuesto (challan), la empresa debe enviar un formulario de declaracin de impuesto sobre servicios (ST3) con los detalles del pago. La declaracin de impuesto sobre servicios debe ser enviada a mitad de cada ao; el perodo puede ser de abril a septiembre o de octubre a marzo. Para obtener ms informacin, consulte Declaracin de impuestos sobre servicios - India [pgina 367]. Si determina un error en una declaracin fiscal, tendr las siguientes opciones:
Puede borrar una declaracin de impuestos sobre servicios con el estado En preparacin en cualquier momento. Una declaracin de impuestos sobre servicios con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de informe en una ejecucin de correccin. En esta ejecucin se vuelven a introducir todos los challans de impuestos sobre servicios del mismo perodo de informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos, consulte Informe posterior de posiciones de impuestos [pgina 364]. Una declaracin de impuestos sobre servicios con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado externamente un pago de impuestos slo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro de trabajo Gestin de pagos (consulte tambin Gua rpida para Pagos de impuestos [pgina 432]). Una declaracin de impuestos sobre servicios para la que ya se ha realizado una compensacin de pagos no se puede cancelar.
Si la declaracin de impuestos sobre servicios (ST-3) para este perodo de informes todava no se ha creado, el challan de correccin se incluir automticamente en la ejecucin normal del impuesto sobre servicios. Si la declaracin de impuestos sobre servicios (ST-3) para este perodo ya se ha creado, entonces deber crear la declaracin de correccin del impuesto sobre servicios para el mismo perodo. El challan de correccin se incluir automticamente en la ejecucin de correccin del impuesto sobre servicios.
Tareas
Verificar opciones predefinidas
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios, Parametrizaciones de impuestos para compras e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que se han definido los datos maestros para su autoridad fiscal. Para obtener ms informacin, consulte Acuerdo fiscal de empresa - India Asegrese de que ha introducido los datos de impuestos para el maestro de proveedores y el maestro de clientes en los centros de trabajo Base de proveedores y Gestin de clientes respectivamente. Asegrese de que ha introducido el cdigo contable del impuesto sobre servicios en el centro de trabajo Datos de producto.
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Asegrese de que ha introducido los datos de impuestos para Ventas y Compras en el centro de trabajo Datos de producto.
Verificar los datos de declaracin (challan) de impuestos sobre servicios

1. 2. Seleccione el valor por el que desea filtrar de la visualizacin de filtro. Seleccione la lnea de la declaracin (challan) de impuestos sobre servicios. El sistema muestra la informacin de impuestos para la declaracin de impuestos sobre servicios en el rea inferior de la pantalla. Haga clic en Vista previa para visualizar el formulario ST-3 creado en el sistema. Para obtener un resumen de las posiciones individuales de impuestos sobre servicios con sus documentos originales y detalles de impuestos, seleccione Vista, y despus cambie a la ficha Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles .
3. 4.
Actualizar los detalles de challan

El banco le proporciona un nmero de challan que debe actualizar en el sistema. Para hacerlo, siga los pasos a continuacin: 1. Seleccione la fila de la declaracin de impuestos para la que quiere introducir los detalles de challan y haga clic en Vista para abrir la pantalla Pago de impuesto sobre servicios. Haga clic en Grabar para grabar todos los detalles de challan. Abra la ficha Declaracin de impuestos para ver el campo Detalles de challan. nicamente puede editar los campos de esta pantalla despus de que se haya autorizado el pago. 3. 4. Introduzca el Nmero de identificacin de challan, la Fecha de challan y el Cdigo BSR para cada tipo de servicio para el que se haya realizado el pago. Haga clic en Grabar para grabar todos los detalles de challan.
2.
Enviar impuesto sobre servicios a la autoridad fiscal

1. Seleccione la ficha con la declaracin de impuestos para la que quiera generar el formulario ST3. Haga clic en Liberar para marcar la declaracin de impuestos como declarada en el sistema. Haga clic en Vista previa para ver los detalles del formulario ST3. Realice una impresin y envela a la autoridad fiscal.
2. 3.
7.4.7 Gua rpida para Rectificacin de impuestos: India

Esta vista visualiza las rectificaciones de impuestos que se crearon previamente en el sistema utilizando las ejecuciones de declaraciones de impuestos sobre servicios. Puede hacer un seguimiento del estado de sus rectificaciones de impuestos y cancelarlas si es necesario. Puede acceder a la subvista Rectificaciones de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal en la vistaDeclaraciones de impuestos.
Conceptos bsicos
La caracterstica de la rectificacin de impuestos se utiliza principalmente para los siguientes escenarios:
429
Importacin del servicio: El sistema activa el IVA soportado una vez pagado el IVA repercutido correspondiente de una factura de importacin a las autoridades fiscales. Para obtener ms informacin, consulte Importacin de servicios India [pgina 365]. Adquisicin de bienes de inversin: El sistema activa el impuesto de consumo soportado aplazado en dos partes: El primer 50% se activa cuando creas el primer certificado de impuestos sobre servicios una vez contabilizada en el sistema la factura de bienes de inversin.
El 50% siguiente se activa cuando creas el primer certificado de impuestos sobre servicios el siguiente ejercicio fiscal. Para obtener ms informacin, consulte Adquisicin de bienes de inversin India [pgina 366]Adquisicin de bienes de inversin India [pgina 366].
Tareas
Verifique las rectificaciones de impuestos
1. 2. Vaya a la vista Declaraciones de impuestos y seleccione la subvista Rectificaciones de impuestos. Seleccione la rectificacin (en estado Liberado) y haga clic en el ID de rectificacin para abrir el Resumen de rectificaciones de impuestos. Verifique los detalles de la rectificacin de impuestos que ha seleccionado. Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Rectificaciones de impuestos.
3.
Cancele las rectificaciones de impuestos

1. 2. Vaya a la vista Declaraciones de impuestos y seleccione la subvista Rectificaciones de impuestos. Seleccione la rectificacin (en estado Liberado) que desea cancelar. Haga clic en Accin > Cancelar para cancelar la rectificacin de impuestos. El sistema modifica el estado de la rectificacin de impuestos a Liberacin cancelada.
7.4.8 Gua rpida para informes A-29: Mxico

En esta vista puede supervisar los informes A-29 que se crearon previamente en la vista Ejecuciones de informe A 29 [pgina 451]. Las empresas en Mxico responsables de pagar tasas necesitan enviar el informe A-29 cada ao. Este informe concede una vista consolidada a todas las tasas pagadas por la compaa a lo largo del ao. No existe ningn pago asociado con el informe. Puede acceder a la subvista Informes A-29 desde el centro de trabajo Gestin fiscal , en la vista Tareas peridicas.
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Tareas
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que se han definido los datos maestros para su autoridad fiscal. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Autoridades fiscales [pgina 411].
Crear ejecuciones de devolucin de impuestos

1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaya al centro de trabajo Gestin fiscal y, a continuacin, abra Nueva ejecucin de declaracin de impuestos en Tareas comunes. En la actividad rpida Nueva ejecucin de la declaracin fiscal entre en el campo Descripcin. En el campo Rgimen de declaracin fiscal, seleccione el acuerdo relevante. El sistema tomar los detalles de la declaracin fiscal. Introduzca las fechas Desde y Hasta. Haga clic en Grabar para fijar el estado de la ejecucin de declaracin de impuestos como En preparacin. El sistema le dar un nmero de ID de ejecucin. Haga clic en Fijar como activo para modificar el estado a Activo. Haga clic en Programacin para abrir la pantalla Planificar job . Haga clic en Inicio inmediato para iniciar la declaracin. Tambin puede especificar otras programaciones de job para que se ejecuten ms tarde, peridicamente o de forma aislada. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Declaraciones de impuestos. Las posiciones contabilizadas despus de la fecha seleccionada para la ejecucin de declaracin no son consideradas en la ejecucin. Por lo tanto, si desea realizar contabilizaciones en el perodo que an est abierto despus de la ejecucin de declaracin de impuestos, debe crear una declaracin de correccin. Puede volver a programar cualquier ejecucin de declaracin que fue programada pero que an no se realiz. Para hacerlo, introduzca una nueva hora de inicio para la ejecucin de declaracin de impuestos.
7.
Verificar datos fiscales y liberar la declaracin de impuestos

1. 2. 3. Vuelva a la vista Devoluciones de impuestos y seleccione la subvista Informes A-29. Seleccione un informe (en estado En preparacin) y haga clic en Vista para abrir el informe. Haga clic en Devolucin fiscal y, a continuacin, seleccione una lnea para visualizar los detalles fiscales correspondientes de una combinacin de tipo de proveedor y transaccin. En Resumen de transaccin, haga clic en el enlace del importe individual para visualizar los detalles correspondientes a ese campo. Seleccione una lnea y haga clic en Detalles para ver el resumen consolidado de ambos documentos, IVA y Reconciliacin.
4. 5.
431
6. 7.
Haga clic en Exportar > A Microsoft Excel para descargar todos los detalles que se pueden ver en la pantalla. Haga clic en Liberar para marcar la declaracin de impuestos como notificada en el sistema. El resultado de la liberacin es el siguiente: El estado de la declaracin fiscal cambia de En Preparacin a Notificado.
Las posiciones de impuestos de la declaracin de impuestos obtienen el estado Notificado en el registro de impuestos y pueden visualizarse en el informe Posiciones notificadas de IVA/impuesto sobre ventas. El sistema crea un fichero con todos los detalles.
Cargar fichero al sitio Web

La funcin para enviar datos fiscales a las autoridades fiscales directamente desde el sistema no est incluida. 1. 2. Seleccione Devolver y haga clic en Vista para visualizar los detalles de la ejecucin. Vaya a la etiqueta Anexos para visualizar el enlace al fichero electrnico que se ha creado en el sistema. Haga clic en el fichero para descargarlo en su sistema y abrirlo directamente. Tambin puede cargar el fichero en el sitio Web de la autoridad fiscal mexicana http://www.sat.gob.mx para cumplir con los requisitos legales definidos por el Servicio de Administracin Tributaria (SAT), la autoridad fiscal mexicana.
Actualizar detalles de confirmacin

Una vez se han enviado los datos, la autoridad fiscal mexicana le proporcionar un Nmero de recibo del folio y un Nmero de transaccin que deber actualizar en el sistema. Para hacerlo, siga los pasos a continuacin: 1. 2. 3. Seleccione el informe para el que desea cargar los detalles y haga clic en Vista En la etiqueta Resumen, en Informacin de confirmacin, actualice los nmeros correspondientes que se han recibido desde la autoridad fiscal. Haga clic en Grabar para grabar la informacin en el sistema SAP Business ByDesign. Si se crea una devolucin de correccin y se enva el archivo al gobierno, necesitar hacer referencia a la devolucin fiscal original. Junto con la fecha de envo, debe mencionar el Nmero de recibo del folio y el Nmero de transaccin de la devolucin original en la devolucin de correccin.
7.5 Vista Pagos de impuestos 7.5.1 Gua rpida de Pagos de impuestos

Acerca de este documento
Puede acceder a la vista Pagos de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Pagos de impuestos. Esta vista visualiza todos los pagos de impuestos entrantes y salientes que se han iniciado en el centro de trabajo Gestin fiscal (iniciados internamente) o en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin que liquidez (iniciados externamente).
432
Conceptos bsicos
Pagos de impuestos en el sistema
En el sistema, los pagos de impuestos se diferencian segn el tipo y el lugar de origen de los pagos relevantes para IVA, de la siguiente manera:
Los pagos de impuestos se inician dentro (iniciados internamente) o fuera (iniciados externamente) del centro de trabajo Gestin fiscal. Los pagos de impuestos pueden iniciarse como pagos manuales de tasa fija (por ejemplo, pagos adelantados de IVA) o debido a declaraciones de impuestos. Los pagos de impuestos pueden coincidir con los importes de impuestos determinados de las declaraciones de impuestos o diferir de estos importes (diferencia de pago de impuestos).
La distincin entre los pagos iniciados dentro del centro de trabajo Gestin fiscal (iniciados internamente) o fuera de ste (iniciados externamente) determina el proceso de liberacin y aprobacin y la gestin de tareas empresariales para pagos de impuestos, asignaciones de estado de los mismos y declaraciones de impuestos, y el proceso de introduccin y cancelacin de pagos de impuestos. Ejemplos:
Iniciados internamente: Introduzca el pago previo del IVA o un pago de impuestos para la declaracin de los mismos en el centro de trabajo Gestin de impuestos. Iniciados externamente: Introduzca una transferencia bancaria o un pago con cheque (EE.UU.) a la autoridad fiscal en el centro de trabajo Gestin de pagos. Iniciados externamente: Introduzca un dbito directo o un reembolso de impuestos de la autoridad fiscal con un estado de cuenta bancaria en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Nota sobre el reembolso de impuestos (Alemania): Tenga en cuenta que un impuesto a cobrar solo se considera legal si es aprobado por la autoridad fiscal, es decir, cuando hay una notificacin de pago recibido o una de correspondiente. Si la autoridad fiscal no lo aprueba cerrando la fecha clave, debe hacer un crecimiento cuando efecte el cierre del ejercicio.
NOTA: Los impuestos a pagar o a cobrar no se reinicializan en los centros de trabajo A pagar y A cobrar.
Pagos de impuestos iniciados internamente

Para pagos de impuestos iniciados internamente, el sistema determina automticamente la cuenta bancaria que se debe usar y no se puede introducir manualmente. La seleccin de cuenta bancaria se puede configurar en la actividad opcional Determinacin de cuentas bancarias y modalidades de pago y prioridades de dichas modalidades. Si desea utilizar una cuenta bancaria especfica, le recomendamos que cree un pago iniciado externamente en el centro de trabajo Gestin de pagos como se describe en Tareas ms abajo. Si selecciona la autoridad fiscal como beneficiario, el pago de impuestos automticamente se asigna (asignacin de pagos) y se registra en el centro de trabajo Gestin fiscal. A continuacin, debe asignar la declaracin de impuestos registrado a su pago de impuestos de modo que el impuesto a pagar de la declaracin de impuestos se pueda reinicializar.
Pagos de impuestos iniciados externamente

Asignacin de pagos En el centro de trabajo Gestin de pagos, el sistema primero intenta asignar automticamente pagos a las transacciones comerciales apropiadas (pagos originales), socios comerciales, otros gastos (tasas, intereses) o al libro mayor apropiado o cuentas de gastos. El tipo de ubicacin de pago se determina con la transaccin comercial subyacente y el documento original del pago. La asignacin de pagos se tiene que efectuar manualmente si falta informacin o hay inconsistencias en los datos (vase Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204] y Efectuar una asignacin manual de pago [pgina 233]). Para algunos pagos que se inician en Gestin de pagos, por ejemplo, transferencias bancarias o cheques salientes, el sistema intenta encontrar una orden de pago adecuada y asignar
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el pago original (documento original). Una vez la asignacin de pagos ha ocurrido y se ha liberado, el estado de la orden de pago se fija en Confirmado. Para introducir la compensacin de un impuesto a pagar con un estado de cuenta bancaria en el centro de trabajo Gestin de liquidez, el sistema no busca una orden de pago adecuada; en lugar de esto, intenta asignar directa y atuomticamente el pago al socio comercial. Si una autoridad fiscal fue especificada en el estado de cuenta bancaria, el pago se asigna automticamente al centro de trabajo Gestin fiscal. Un pago de impuestos se crea con el estado En preparacin en el centro de trabajo Gestin fiscal. Si el estado de cuenta bancaria se libera y el sistema pudo asignar unvocamente una declaracin de impuestos al pago de impuestos, dicho pago recibe el estado Liberado. Diferencias en el pago de impuestos Para pagos de impuestos iniciados externamente, el sistema determina automticamente las declaraciones de impuestos registradas adecuadas. Una vez que el sistema (no) ha determinado ninguna o mltiples declaraciones de impuestos, o que el impuesto a pagar determinado en la declaracin de impuestos difiere del pago de los mismos, se crea una tarea Revisar y liberar pago de impuestos en su lista de trabajo. Puede especificar que una diferencia en el pago de impuestos hasta un importe determinado se contabilice inmediatamente como un gasto. En este caso, no se crea ninguna tarea en la lista de trabajo. Para ello, en los datos maestros para la autoridad fiscal define una Tolerancia de diferencias en pagos de impuestos en el Acuerdo fiscal de empresa en Acuerdos de declaracin de impuestos. Si una diferencia de pagos determinada cae por debajo de este valor, la diferencia de pagos de impuestos se libera inmediatamente con la aprobacin y se introduce automticamente como un gasto. Se pueden producir diferencias en el pago de impuestos por los siguientes motivos, por ejemplo:
Ha introducido un estado de cuenta bancaria con una nota de crdito o un dbito directo de su autoridad fiscal en el centro de trabajo Gestin de pagos que no es relevante para el IVA/impuesto sobre las ventas (por ejemplo, el impuesto de sociedad o el impuesto sobre la renta). Como en el pago la autoridad fiscal se introduce como el socio comercial, el sistema ha asignado errneamente el pago al centro de trabajo Gestin fiscal utilizando la asignacin de pagos automtica. El sistema ha asignado una declaracin de impuestos a un pago de impuestos iniciado externamente. Como el pago de impuestos difiere del importe de impuestos determinado de la declaracin de impuestos, existe una diferencia en el pago de impuestos. El sistema ha asignado ms una declaracin de impuestos a un pago de impuestos iniciado externamente. Eso tambin provoca una diferencia en el pago de impuestos.
Grupos de declaracin de impuestos tiles

Antes de iniciar un pago de impuestos a la autoridad fiscal, verifique en el informe Abrir posiciones de impuestos sobre las ventas / IVA si las posiciones de impuestos an se tienen que autorizar para el perodo de jerarqua de empresa seleccionado. Si es necesario, efecte una nueva ejecucin de la declaracin fiscal (o ejecucin de correccin). Despus de modificar el estado de la posicin de impuestos a Notificado con Liberar, se visualiza en Posiciones de impuestos sobre las ventas / IVA notificadas. Este informe visualiza el impuesto a cobrar o el importe excedente para el perodo de informes seleccionado que la autoridad fiscal tiene que reembolsar (reembolso de impuestos). Nota: Le recomendamos que siempre introduzca un perodo del informe que empiece con el ao natural actual para sus ejecuciones de declaracin de impuestos de modo que el sistema pueda determinar de manera fidedigna todas las posiciones de impuestos abiertas en sus declaraciones de impuestos.
Cancelar pagos de impuestos y anular asignaciones de pagos

El procedimiento sobre cmo se cancela un pago de impuestos y si, antes de que esto suceda, se anula una asignacin de pagos, depende del estado y el origen (iniciado externa/internamente) del pago y de si dicho pago de impuestos se desencaden debido a una declaracin de impuestos. Es necesario anular o cancelar asignaciones de pagos o pagos de impuestos por las siguientes razones:
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Se ha introducido una cantidad incorrecta para el pago de impuestos. Se desencaden por error un pago de impuestos como pago anticipado de impuestos y no debido a una declaracin de impuestos mensual (o al revs). La declaracin de impuestos incorrecta se asign al pago de impuestos. Se desencaden un pago a la autoridad fiscal por error y, por esto, se clasific errneamente como un pago de impuestos.
Se cancelan pagos de impuestos iniciados externamente en el centro de trabajo Gestin de pagos. A continuacin, el pago apropiado tambin recibe el estado Cancelado en el centro de trabajo Gestin fiscal. Es necesario haber anulado en primer lugar una asignacin de pagos [pgina 231] existente. Para pagos iniciados externamente para los que ya se haya realizado una anulacin de pago, solo puede modificar o anular una asignacin de pago existente o asignarlo a otro estado de cuenta bancaria empleando una nueva asignacin de pago. (Nota: Los pagos que fueron introducidos empleando estados de cuentas bancarias se consideran como efectuados y no se pueden cancelar.) Si una asignacin de pago liberada es anulada despus, el sistema automticamente genera una nueva asignacin de pagos con el estado En preparacin y una tarea en la lista de trabajo para asignar pagos. Se cancelan pagos de impuestos iniciados internamente en el centro de trabajo Gestin fiscal. El pago referenciado en el centro de trabajo Gestin de pagos recibe el estado Cancelado. Solo los pagos de impuestos con el estado Liberado se pueden cancelar. Es necesario anular los pagos de impuestos con el estado En preparacin. Si desea cancelar o anular un pago de impuestos iniciado debido a una declaracin de impuestos, una asignacin existente a la declaracin de impuestos se elimina en el centro de trabajo Gestin fiscal. El estado de la declaracin fiscal relevante cambia de Finalizado a Informado.
Tareas
Para permitir pagos de impuestos para ser determinados, generados e introducidos en el sistema, deber haber definido las siguientes opciones y datos maestros:
Ha definido las parametrizaciones de determinacin de cuentas en Configuracin empresarial (vase Determinacin de cuentas automtica). Ha definido los datos maestros para los bancos y las cuentas bancarias en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Vlido para Estados Unidos: Para pagos con cheque, es necesario haber definido los datos relevantes para cheques aqu. Ha definido los datos maestros de la(s) autoridad(es) fiscal(es), detalles bancarios y modalidades de pago estndar (por ejemplo, transferencia bancaria o pago con cheque). Para obtener ms informacin, consulte: Gua rpida para Autoridades fiscales (Gestin fiscal) [pgina 411]). Es necesario haber marcado un tipo de declaracin de impuestos que sea relevante para pagos de impuestos. Para ello, vaya a la vista Autoridades fiscales en Acuerdo fiscal de la empresa Acuerdo de declaracin de impuestos y fije el indicador Pago requerido para un tipo de declaracin de impuestos relevante para los pagos.
Introducir un pago anticipado de impuestos (iniciado internamente)

1. 2. En Tareas comunes, elija Nuevo pago de impuestos. (Tambin puede hacerlo desde la vista Pagos de impuestos, seleccionando Nuevo Pago anticipado de impuestos). Introduzca el Acuerdo de declaracin de impuestos y los datos necesarios en la ficha Pagos anticipados.
435
3. 4.
Seleccione Liberar. El sistema genera un ID de pago interno y contabiliza el pago. Ahora se visualiza el ID de entrada de diario de la entrada de diaria generada. Ahora encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos.
Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista de trabajo. Siempre que an no se haya liberado su pago anticipado de impuestos, en la ficha Pagos de impuestos puede asignar declaraciones de impuestos a este pago. Esta conversin del pago slo es posible para el importe completo. Notas adicionales:
En Alemania, normalmente se compensan los pagos anticipados especiales con la ltima declaracin del IVA del ao (normalmente en diciembre). Para ello, introduzca una fecha en diciembre del ao natural como la Fecha de compensacin. Pago anticipado especial (pago 1/11): Para calcular manualmente el pago anticipado especial, determine el total de los pagos anticipados de impuestos y el pago anticipado especial del ao pasado y divida el total entre 11. Si, contrariamente a lo que se espera, la empresa no puede continuar hasta final de ao, pero por ejemplo solo hasta agosto y un pago anticipado especial fue ejecutado al empezar el ao, la ltima declaracin de IVA tiene lugar en agosto. Para asegurar que el pago anticipado especial se incluye en esta declaracin del IVA, el perodo seleccionado para la ejecucin de la ltima declaracin del IVA tiene que ser del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre (no del 1 al 31 de agosto).
Introducir un pago de impuestos para liquidar directamente una declaracin de impuestos (iniciada internamente)
1. 2. Seleccione una declaracin de impuestos con el estado Informado al que no se ha asignado ningn ID de pago de impuestos. Seleccione Pagar . Si es necesario, modifique la fecha de pago y la de contabilizacin propuesta por el sistema y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno y el estado En preparacin. (Sugerencia: Para poder ver el ID de pago de impuestos asignado recientemente tiene que cargar la vista actual: Ahora puede navegar directamente a la vista de pagos de impuestos si utiliza el enlace visualizado.) Se enva al jefe la tarea Aprobar pago de impuestos. Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista de trabajo. Una vez que se haya aprobado el pago, recibe el estado Liberado. El pago se introduce automticamente como una posicin de compensacin en el registro fiscal y se contabiliza a las posiciones de impuestos apropiadas. Se genera un asiento y su ID se asigna al pago. La declaracin de impuestos tiene el estado Finalizado. Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos.
3.
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Introducir una transferencia bancaria para autoridad fiscal (iniciada externamente)

1. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione en transferencia bancaria saliente . 2. 3. 4. Introduzca los datos bancarios y del pago y el beneficiario de la autoridad fiscal. Seleccione Liberar . Al pago se le asigna un nmero interno. El pago se encuentra en el Control de pagos con el estado Listo para transferencia. En Asignaciones de pagos puede encontrar una asignacin de pago con el estado Liberado con el que la orden de pago correspondiente se confirm automticamente. El pago se asigna automticamente al centro de trabajo Gestin fiscal empleando la autoridad fiscal especificada. Una tarea Revisar y liberar pagos de impuestos se enva a la lista de trabajo del centro de trabajo Gestin fiscal para este pago. Prosiga como se describe en Tarea: revise y libere pagos de impuestos. Tareas comunes Nueva
5.
Nota: Este procedimiento es el mismo que se emplea para introducir un cheque saliente. Tenga en cuenta que aqu el sistema deriva una fecha de vencimiento de impuesto de la fecha de emisin del cheque. La fecha de vencimiento de impuesto determina el perodo del informe para esta posicin de impuestos. Si la fecha en la que el cheque no est bajo el control de la empresa difiere de la fecha de emisin, tiene que hacer manualmente un asiento de correccin en el centro de trabajo Gestin fiscal en Entrada manual de impuestos.
Introducir un pago de impuestos con estado de cuenta bancaria creado manualmente (iniciado externamente)
1. Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione en estado de cuenta bancaria . 2. 3. Introduzca el Saldo final del estado de cuenta bancaria y grabe sus entradas. Seleccione Siguiente para ir a la fase Crear y editar posiciones y luego Aadir lnea . Seleccione la modalidad de pago Dbito directo saliente (impuesto a pagar) o Dbito directo entrante (reembolso de impuestos), introduzca la autoridad fiscal y el importe en el Debe y en el Haber. Introduzca todas las otras posiciones del estado de cuenta bancaria y grabe las entradas. Vaya a la fase Revisar y seleccione Liberar . Ahora ya puede encontrar el pago en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos con el estado Confirmado. (Nota: Los pagos que se introdujeron con un estado de cuenta bancaria y en los que los datos eran consistentes, inmediatamente reciben el estado Confirmado al liberarse.) Si el pago no se pudo confirmar, verifique en el centro de trabajo Gestin de pagos en Asignacin de pagos si el pago se asign correctamente a la autoridad fiscal y que la asignacin de pago apropiada tiene el estado Liberado. Si no, puede encontrar una tarea para procesar manualmente la asignacin de pago en la lista de trabajo. Finalmente, vaya al centro de trabajo Gestin fiscal y seleccione la tarea Revisar y liberar pago de impuestos en la lista de trabajo. Prosiga como se describe en Tarea: revise y libere pagos de impuestos. Tareas comunes Nuevo
4. 5.
6.
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Introducir un pago de impuestos cargando un estado de cuenta bancaria creado (iniciado externamente)
El banco le ha enviado un archivo con los datos del estado de la cuenta bancaria, el cual tambin se muestra un dbito directo o un reembolso de impuestos proveniente de la autoridad fiscal. Para transferir los pagos del estado de cuenta bancaria en el sistema, proceda del siguiente modo: 1. Una vez haya grabado el archivo de texto localmente para el estado de cuenta bancaria, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione en archivos 2. 3. 4. Archivos de entrada Nuevo Archivo de entrada . Gestin de
En Tipo de fichero, seleccione el valor Estado de cuenta bancaria e introduzca su banco. Seleccione Aadir y seleccione el archivo que ha grabado localmente. Seleccione Iniciar carga de archivo. Recibir un mensaje sobre la creacin de un nuevo estado de cuenta bancaria en el sistema. Lo puede encontrar en Estados de cuentas bancarias en el estado En preparacin. Se cre una tarea para liberar el estado de cuenta bancaria en la lista de trabajo. Una vez haya liberado el estado de cuenta bancaria, puede encontrar los pagos de dicho estado en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos en el estado Confirmado. Si una posicin del estado de cuenta bancaria no se pudo asignar, se crea una tarea apropiada para editar la asignacin de pago en la lista de trabajo. Finalmente, vaya al centro de trabajo Gestin fiscal y seleccione la tarea Revisar y liberar pago de impuestos en la lista de trabajo. Prosiga como se describe en Tarea: revise y libere pagos de impuestos.
5.
6.
Introducir un dbito directo por encima de pagos de impuestos mltiples (iniciados externamente)
Si un estado de cuenta bancaria tiene dos (o ms) pagos de impuestos en solo un dbito directo, la asignacin de pagos no puede identificar los pagos de impuestos de forma individual. En este caso, cree una transferencia bancaria para la autoridad fiscal para cada pago de impuestos, de modo que dichos pagos se pueden identificar individualmente utilizando la asignacin de pagos y se pueden asignar e introducir correctamente en el centro de trabajo Gestin fiscal . Por ejemplo, si un dbito directo contiene dos pagos de impuestos, proceda del siguiente modo: 1. Cree dos transferencias bancarias en el centro de trabajo Gestin de pagos en comunes 2. 3. Nueva transferencia bancaria saliente . Tareas
Despus que su jefe haya aprobado la tarea, puede encontrar los pagos en el control de pagos con el estado Listo para transferencia. Para cada transferencia bancaria, seleccione Acciones para transacciones bancarias , Fijar como En transferencia. El estado de las transferencias bancarias se ha fijado como En transferencia. Seleccione la asignacin de pagos apropiada para editar en Asignaciones de pagos. En Asignacin de pago, fije el filtro Transferencias bancarias, copie las transferencias bancarias introducidas anteriormente, grabe las entradas y libere la asignacin de pago. Los pagos reciben el estado Confirmado. La asignacin de pago identifica ambas transferencias bancarias como pagos de impuestos, con la autoridad fiscal como pagador. Una tarea Revisar y liberar pago de impuesto se enva al centro de trabajo Gestin fiscal para cada transferencia bancaria.
4.
5.
438
7.6 Tareas peridicas 7.6.1 Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos)
Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo . En esta vista, se realizan ejecuciones de declaracin de IVA para crear automticamente la declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (como se requiere en EE.UU.)
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 357], luego se totalizan y se asignan con los eventos fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Como resultado de la ejecucin, se crea una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (EE.UU.) [pgina 416].
Tareas
Verificar opciones predefinidas y los datos fiscales
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que existan datos maestros definidos para las Autoridades fiscales (consulte tambinGua rpida Autoridades fiscales [pgina 411]). Debe haber introducido la informacin fiscal de los impuestos sobre ventas y consumo en Acuerdo fiscal de empresa Nmeros de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo de declaracin de impuestos.
En el centro de trabajo Datos de producto debe haber introducido la jurisdiccin fiscal y los motivos de exencin fiscal para impuestos sobre ventas y consumo para el producto apropiado en Compras Impuesto . Debe haber introducido una exencin fiscal vlida para el producto y el vendedor correspondiente. Para ello, seleccione la posicin que desea editar en el centro de trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas. Seleccione la fila del vendedor, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca los datos de impuesto. En el centro de trabajo Datos de socio comercial, debe haber introducido los datos relevantes para el impuesto para un proveedor. Para ello, marque un proveedor para editar y seleccione Datos financieros. Vaya a la ficha Datos fiscales. Introduzca el nmero de identificacin fiscal aplicable en el estado del proveedor y una exencin fiscal existente, por ejemplo si el proveedor no tiene presencia comercial (o nexo) en
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su estado. (Nota: Para el proveedor debe especificar el impuesto sobre el consumo en el documento de facturacin utilizando explcitamente el cdigo de impuesto.)
En el centro de trabajo Datos de socio comercial, ha introducido la informacin de impuestos para el impuesto sobre el consumo aplicable a un cliente. Para ello, seleccione un cliente para editar y haga clic en Datos financieros. Cambie a las fichas Datos de impuestos y Certificado de exencin fiscal e introduzca los datos de impuestos y el Motivo de exencin fiscal. Para visualizar las posiciones de IVA notificadas o no notificadas para un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Posiciones de IVA /impuestos sobre las ventas no notificadas, Posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.
Planificar una ejecucin de declaracin de impuestos

Recomendamos encarecidamente que realice las siguientes verificaciones de manera peridica (en especial, durante los cierres de fin de trimestre y fin de ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio de sistema, y despus de cambiar las parametrizaciones del sistema. 1. Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas. Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de contabilizacin posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan las diferencias de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de impuesto posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan los importes de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione tambin el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin. Elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el perodo de tiempo para la fecha de vencimiento de impuesto. Verifique qu importes se han sustituido y contabilizado manualmente en los documentos originales. Seleccione el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas: Detalles e introduzca el perodo de informe en Fecha de contabilizacin propuesta. El informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los documentos originales y los compara con los importes de impuesto que se han contabilizado realmente. Si un importe de impuesto se ha sustituido de forma manual, puede navegar directamente en el informe hasta llegar al asiento del importe de impuesto relevante y navegar un poco ms hasta el documento original.
2.
3.
4.
5.
Para obtener ms informacin, consulte Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 358].
Crear y realizar una ejecucin de declaracin de impuestos

1. Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos . Seleccione Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de declaracin de IVA existente. Para ello, en Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin de impuestos . Los datos se sobre ventas y consumo , marque una ejecucin y seleccione Copiar
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copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente. Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base para la ejecucin nueva. Para ello, en Declaraciones de impuestos Declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo , marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones y Programar ejecucin de declaracin de impuestos para prximo perodo . 2. Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para la ejecucin. Nota: Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin. Para crear una declaracin de impuestos modificada para un declaracin de impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin. 3. Para crear una ejecucin de declaracin de impuestos, haga clic en Grabar . El sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado En preparacin. Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una de las siguientes acciones: Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
4.
Para realizar una ejecucin ms adelante (para distribuir la carga del sistema, por ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo y seleccione Grabar y cerrar .
Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crear ninguna declaracin de impuestos. 5. En Declaracin de impuestos Declaracin de impuestos sobre ventas y
consumo , encontrar una declaracin de impuestos nueva con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo [pgina 416].
7.6.2 Gua rpida para ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos)
Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Tareas peridicas Ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos . En esta vista realiza ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos para crear automticamente sus declaraciones de retencin de impuestos.
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las ventas no notificadas relevantes para la retencin de impuestos a partir del perodo de informe seleccionado se seleccionan automticamente del registro de impuestos [pgina 357], luego se agrupan y se les asignan los eventos fiscales a los campos relevantes de la declaracin de impuestos. Como
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resultado de la ejecucin, el sistema crea una declaracin de retencin de impuestos (formulario o fichero MISC 1099) con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para declaraciones de retencin de impuestos (EE.UU.) [pgina 421].
Tareas
Para poder crear declaraciones de retencin de impuestos en el sistema, deber haber introducido las siguientes opciones y datos maestros:
Verifique las opciones de ajuste preciso para la retencin de impuestos y declaraciones de retencin de impuestos en Configuracin empresarial. Autoridades fiscales Acuerdo fiscal de empresa , ha fijado el indicador En Retencin de impuestos e introducido datos relevantes para impuestos. En el centro de trabajo Base de proveedores, ha introducido los proveedores con informacin de retencin de impuestos. Para ello, seleccione el proveedor relevante y Editar Datos financieros Datos fiscales . En la seccin Clasificacin de retencin de impuestos, defina el tipo de tasa de retencin de impuestos. Si para EE.UU., por ejemplo, no retiene importes pero informa de los pagos en el 1099-MISC, seleccione Sin retencin de seguridad. Adems, si tiene que retener un porcentaje determinado, seleccione Sujeto a retencin.
Ha definido un tipo de ingreso para la retencin de impuestos en el centro de trabajo Datos de producto. Seleccione la posicin relevante para el procesamiento en Materiales o Servicios, marque Visualizar todas y luego vaya a de impuestos . Compras Retencin
Para visualizar los importes de base de retencin de impuestos y facturas relacionadas para un perodo seleccionado, puede utilizar el informe Posiciones de retencin de impuestos.
Cree y realice una ejecucin de declaracin de impuestos

1. Seleccione Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos . Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin existente. Para ello, en Tareas peridicas Ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos , seleccione una ejecucin y luego Copiar . Los datos se copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente. Tambin puede utilizar una declaracin de retencin de impuestos existente como base para la ejecucin nueva. Para ello, en Declaraciones de impuestos Declaraciones de retencin de impuestos , marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones y Programar ejecucin de declaracin de impuestos para prximo perodo . 2. Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para la ejecucin. Nota: Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin. Para crear una declaracin de impuestos corregida para una declaracin de retencin de impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
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3.
Para crear una ejecucin de declaracin de impuestos, haga clic en Grabar . El sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado En preparacin. Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una de las siguientes acciones: Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una declaracin de retencin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
4.
Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crear ninguna declaracin de impuestos. 5. Declaraciones de impuestos Declaraciones de retencin de impuestos , En encontrar una declaracin de retencin de impuestos con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para declaraciones de retencin de impuestos (EE.UU.) [pgina 421].
7.6.3 Gua rpida Ejecuciones de declaracin de IVA

Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaraciones de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Tareas peridicas Ejecuciones de declaraciones de impuestos . En esta vista, efecta ejecuciones de la declaracin fiscal o ejecuciones de correccin para crear automticamente declaraciones del IVA y declaraciones fiscales anuales.
Conceptos bsicos
Durante la ejecucin, el sistema determina las posiciones de impuestos relevantes para el perodo de jerarqua de empresa seleccionado de las transacciones comerciales y entradas manuales de impuestos. Para ello, se utiliza la Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuestos [pgina 362]. En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 357], luego se totalizan y se asignan con los eventos fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Se crea una declaracin de IVA anual anticipada en el sistema como resultado de la ejecucin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Declaracin de IVA [pgina 421].
Tareas
Verificar opciones predefinidas y los datos fiscales
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales [pgina 411]).
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Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas para un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Abrir posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas.
Planificar una ejecucin de declaracin de impuestos

Recomendamos encarecidamente que realice las siguientes verificaciones de manera peridica (en especial, durante los cierres de fin de trimestre y fin de ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio de sistema, y despus de cambiar las parametrizaciones del sistema. Fin de la nota 1. Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas. Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de contabilizacin posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan las diferencias de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de impuesto posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan los importes de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione tambin el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin. Elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el perodo de tiempo para la fecha de vencimiento de impuesto. Verifique qu importes se han sustituido y contabilizado manualmente en los documentos originales. Seleccione el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas: Detalles e introduzca el perodo de informe en Fecha de contabilizacin propuesta. El informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los documentos originales y los compara con los importes de impuesto que se han contabilizado realmente. Si un importe de impuesto se ha sustituido de forma manual, puede navegar directamente en el informe hasta llegar al asiento del importe de impuesto relevante y navegar un poco ms hasta el documento original.
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3.
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5.
Para obtener ms informacin, consulte Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 358].
Crear y realizar una ejecucin de declaracin de impuestos

1. Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos . Seleccione Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de declaracin de IVA existente. Para ello, en Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin de IVA , marque una ejecucin y seleccione Copiar . Los datos se copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente. Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base para la ejecucin nueva. Para ello, en Declaraciones de impuestos Declaraciones y de IVA , marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones Programar ejecucin de declaracin de impuestos para prximo perodo .
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2.
Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para la ejecucin. Nota: Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin. Para crear una declaracin de impuestos modificada para un declaracin de impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
3.
Para crear una ejecucin de declaracin de impuestos, haga clic en Grabar . El sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado En preparacin. Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una de las siguientes acciones: Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
4.
Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crear ninguna declaracin de impuestos. 5. Declaracin de impuestos Declaraciones de IVA , puede encontrar la En declaracin del IVA con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Declaracin de IVA [pgina 421].
7.6.4 Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa

Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaracin recapitulativa desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin recapitulativa . En esta vista puede realizar ejecuciones de declaraciones de impuestos para crear las declaraciones recapitulativas automticamente.
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin de impuestos, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informes seleccionado se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 357], luego se totalizan y se asignan con los eventos fiscales a los campos relevantes en la declaracin recapitulativa. Como resultado de la ejecucin, el sistema crea una declaracin recapitulativa con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 423].
Tareas
Para permitir la correcta creacin de declaraciones recapitulativas en el sistema, deber haber introducido las siguientes opciones y datos maestros:
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Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas y servicios. Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 411]). Tambin deber haber introducido la informacin sobre el impuesto y el nmero de registro de IVA del estado de la UE de destino en Acuerdo fiscal de empresa Nmero de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo de declaracin de impuestos.
Ha introducido una exencin fiscal vlida (por ejemplo, debido a una inversin del sujeto pasivo) para un producto o servicio. Para ello, seleccione la posicin que desea editar en el centro de trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas. Seleccione la fila de la cadena de distribucin, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca los datos de impuesto y la razn de la exencin fiscal. En el centro de trabajo Datos de socio comercial, ha introducido la informacin de IVA / impuestos sobre las ventas para un cliente. Para ello, seleccione un cliente para editar y haga clic en Datos financieros. Introduzca la informacin relevante para el impuesto en Datos de impuesto. Para visualizar las posiciones notificadas o las posiciones de impuestos abiertas y los documentos originales para un perodo seleccionado, puede utilizar los informes Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre las ventas, Posiciones notificadas de IVA / impuestos sobre las ventas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.

1. Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos . Seleccione Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin existente. Para ello, en Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin recapitulativa , seleccione una ejecucin y, a continuacin, marque Copiar . Los datos se copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente. Como alternativa, puede utilizar una declaracin recapitulativa existente como base para la ejecucin nueva. Para ello, en Declaraciones de impuestos Declaraciones y recapitulativas , marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones Programar ejecucin de declaracin de impuestos para prximo perodo . 2.
Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para la ejecucin. Nota: Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin. Para crear una declaracin recapitulativa que previamente ha enviado a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
3.
Para crear una ejecucin de declaracin de impuestos, haga clic en Grabar . El sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado En preparacin. Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una de las siguientes acciones: Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una declaracin recapitulativa, haga clic en Grabar y cerrar .
4.
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Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crear ninguna declaracin de impuestos. 5. Declaracin de impuestos Declaraciones recapitulativas , encontrar una En declaracin recapitulativa nueva con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 423].
7.6.5 Gua rpida para ejecuciones de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios: Australia
En esta vista, puede llevar a cabo ejecuciones de declaraciones de impuestos o ejecuciones de correccin para crear las devoluciones peridicas sobre bienes y servicios. Puede acceder a la subvista Ejecuciones de devolucin sobre bienes y servicios desde el centro de trabajo Gestin fiscal , en la vista Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Durante la ejecucin, el sistema determina las posiciones de impuestos relevantes para el perodo de jerarqua de empresa seleccionado de las transacciones comerciales y entradas manuales de impuestos. Para ello, se utiliza la Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuestos [pgina 362]. En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 357], luego se totalizan y se asignan con los eventos fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Una declaracin peridica de GST se crea en el sistema como resultado de la ejecucin. Para obtener ms informacin, vase Gua rpida de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios [pgina 425]. Vase tambin:
Tareas
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Recomendamos encarecidamente que realice las siguientes verificaciones de manera peridica (en especial, durante los cierres de fin de trimestre y fin de ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio de sistema, y despus de cambiar las parametrizaciones del sistema. 1. Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas. . Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de contabilizacin posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan las diferencias de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de impuesto posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan los importes de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione tambin el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin. Elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el perodo de tiempo para la fecha de vencimiento de impuesto. Verifique qu importes se han sustituido y contabilizado manualmente en los documentos originales. Seleccione el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas: Detalles e introduzca el perodo de informe en Fecha de contabilizacin propuesta. El informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los documentos originales y los compara con los importes de impuesto que se han contabilizado realmente. Si un importe de impuesto se ha sustituido de forma manual, puede navegar directamente en el informe hasta llegar al asiento del importe de impuesto relevante y navegar hasta el documento original.
2.
3.
4.
5.
Para obtener ms informacin, vase Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos. [pgina 358]

1. Seleccione Tareas comunesEjecucin de declaracin de impuestos nueva. Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de devoluciones peridicas sobre bienes y servicios existente. Para ello, en Tareas peridicas Ejecucones de devoluciones peridicas sobre bienes y servicios,seleccione una ejecucin y, a continuacin, seleccione Copiar . Los datos se copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente. Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base para la ejecucin nueva. Para ello, en Declaraciones fiscales Devolucin del impuesto sobre bienes y servicios, marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones y Programar ejecucin de declaracin de impuestos para prximo perodo . Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para la ejecucin.
2.
448
Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin. Para crear una declaracin de impuestos modificada para un declaracin de impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin. 3. Seleccione Grabar para crear la ejecucin de devolucin fiscal. El sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado En preparacin. Seleccione Activar y realice una de las siguientes acciones: Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
4.
Para realizar una ejecucin posteriormente (para distribuir la carga del sistema, por ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo y, a continuacin, seleccione Grabar y cerrar . Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crea ninguna declaracin de impuestos.
En Declaracin de impuestos devolucin del impuesto sobre bienes y servicios, puede encontrar impuesto sobre bienes y servicios con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, vase Gua rpida de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios [pgina 425].
7.6.6 Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios India

En esta vista, efecta ejecuciones de la declaracin de impuestos para crear automticamente declaraciones de impuestos y declaraciones fiscales anuales. Puede acceder a la subvista Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios desde el centro de trabajo Contabilidad fiscal , vista Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Durante la ejecucin, el sistema determina las posiciones de impuestos relevantes para el perodo de jerarqua de empresa seleccionado de las transacciones comerciales y entradas manuales de impuestos. Para ello, se utiliza la Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuestos [pgina 362]. En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 357], luego se totalizan y se asignan con los eventos fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Una declaracin peridica de GST se crea en el sistema como resultado de la ejecucin. Para obtener ms informacin, vase Gua rpida para declaraciones de retencin de impuestos - India [pgina 427]. Vase tambin:
449
Tareas
Predefinir parametrizaciones
Asegrese de que puede visualizar las parametrizaciones de las declaraciones fiscales en la Configuracin empresarial en Proyectos de implementacin en la actividad Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios. Asegrese de que puede visualizar las parametrizaciones de las declaraciones fiscales en la Configuracin empresarial en Proyectos de implementacin en la actividad Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios. Asegrese tambin que los datos de la empresa relevantes para impuestos estn definidos en el Acuerdo fiscal de empresa. Actualice los datos siguientes: Acuerdos de devolucin de impuestos: Estos datos forman parte de los datos maestros de la autoridad fiscal seleccionada e incluyen las parametrizaciones estndar para presentar las devoluciones de impuestos a la autoridad fiscal as como los pagos fiscales procedentes de las devoluciones fiscales.
De: / A: Con estas entradas, se especifica el perodo que el sistema debera utilizar para seleccionar las partidas abiertas fiscales.

1. Haga clic en Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de declaracin de impuestos. Tambin puede seleccionar una fila que se aplique a una ejecucin existente y haga clic en Copiar . Los datos se copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente. 2. 3. Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para la ejecucin. Para crear una ejecucin de declaracin de impuestos, haga clic en Grabar . El sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado En preparacin. Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha posterior, deber poseer el estado Activo. Para hacerlo, haga clic en Activar . Ahora, puede realizar las siguientes tareas: Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una declaracin de impuestos, haga clic en Programar y OK. Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crea ninguna declaracin de impuestos.
4.
Para llevar a cabo la ejecucin posteriormente (para distribuir la carga del sistema, por ejemplo), haga clic en Programar e introduzca la fecha y la hora. Para verificar la validez de los datos en su declaracin fiscal, puede: Verificar la declaracin fiscal creada con el status En preparacin. En caso necesario, puede borrar la declaracin fiscal con este status.
450
Fije el indicador Ejecucin de prueba. Tenga en cuenta que la declaracin fiscal creada en una ejecucin de test no puede seguir procesndose.
Para crear una declaracin de impuestos modificada para datos de impuestos presentados con anterioridad a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
5.
Para poder visualizar la nueva declaracin fiscal con el status En preparacin, puede: Seleccione la lnea de la ejecucin afectada en la vista Ejecuciones de declaracin de impuestos. En los detalles que aparecen a continuacin, pase a la etiqueta Detalles de ejecucin y seleccione el enlace visualizado en Nmero de declaracin de impuestos.
Vaya a la vista Declaraciones de impuestos sobre servicios, filtre por Declaraciones de impuestos en preparacin y seleccione su declaracin de impuestos.
7.6.7 Gua rpida para ejecuciones de informes A-29: Mxico

En esta vista, efecta las ejecuciones del informe A-29 para crear automticamente su informe A-29 como indica la disposicin legal en Mxico. Puede acceder a la subvista Ejecuciones de informe A-29 desde el centro de trabajo Gestin fiscal , en la vista Tareas peridicas.
Conceptos bsicos

Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 362] Gua rpida para informes A-29: Mxico [pgina 430] Ejecuciones de datos en masa
Tareas
Preparar una ejecucin de declaracin de impuestos

Recomendamos encarecidamente que realice las siguientes verificaciones de manera peridica (en especial, durante los cierres de fin de trimestre y fin de ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio de sistema, y despus de cambiar las parametrizaciones del sistema.
451
1.
Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas. . Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin. Elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el perodo de tiempo para la fecha de vencimiento de impuesto. Verifique qu importes se han sustituido y contabilizado manualmente en los documentos originales. Seleccione el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas: Detalles e introduzca el perodo de informe en Fecha de contabilizacin propuesta. El informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los documentos originales y los compara con los importes de impuesto que se han contabilizado realmente. Si un importe de impuesto se ha sustituido de forma manual, puede navegar directamente en el informe hasta llegar al asiento del importe de impuesto relevante y navegar hasta el documento original.
2.
3.
Para obtener ms informacin, vase Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos. [pgina 358]

1. Seleccione Tareas comunesEjecucin de declaracin de impuestos nueva. Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de informe A-29. Para ello, en Tareas peridicas Ejecucones de informe A-29,seleccione una ejecucin y, a continuacin, seleccione Copiar . Los datos se copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente. Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base para la ejecucin nueva. Para ello, en Declaraciones fiscales Informes A-29, marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones y Programar ejecucin de declaracin de impuestos para prximo perodo . Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para la ejecucin. Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin. Para crear una declaracin de impuestos modificada para un declaracin de impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin. 3. Seleccione Grabar para crear la ejecucin de devolucin fiscal. El sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado En preparacin. Seleccione Activar y realice una de las siguientes acciones: Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
2.
4.
Para realizar una ejecucin posteriormente (para distribuir la carga del sistema, por ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo y, a continuacin, seleccione Grabar y cerrar . Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crea ninguna declaracin de impuestos.
452
En Declaracin de impuestos Informes A-29, encuentra sus isnformes A-29 con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para informes A-29: Mxico [pgina 430]
7.7 Informes 7.7.1 Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas

Utiliza este informe para visualizar los impuestos a cobrar y a pagar para que se notifiquen para un perodo del informe seleccionado. La fuente para todos los importes visualizados en este informe es el Registro de impuestos [pgina 357]. Los importes se muestran en la moneda de la declaracin de impuestos y, por lo tanto, pueden ser distintos del expresado en la moneda de transaccin:
Por defecto, el informe muestra los importes de base gravable y los importes de impuestos aplicables. El Importe de impuesto aplicable es el importe de base gravable que se ha contabilizado realmente teniendo en cuenta la deducibilidad. El importe de base gravable es el importe de base utilizado directamente para el clculo del importe. Asimismo, opcionalmente puede visualizar los siguientes ratios o caractersticas: Importe de impuesto interno: El importe de impuesto interno se calcula automticamente al entrar en la transaccin comercial o el documento fuente.

Diferencia: Una diferencia de importe entre el importe de impuesto interno y el importe de impuesto. Importe de impuesto: Importe que realmente se ha contabilizado. Importe de documento: Importe bruto de las posiciones de la transaccin original o el documento fuente Importe de exencin: El importe de base gravable que est exento de impuestos. Importe de impuesto derogado: Si el importe de impuesto se modific manualmente en la transaccin comercial o el documento fuente y por tanto difiere del importe de impuesto interno, este indicador se fijar automticamente en el informe. Para visualizar el indicador Importe de impuesto derogado en el informe, primero debe arrastrar y soltar este campo de la seccin No mostrado actualmente a la seccin Filas.
Para visualizar Importe de impuesto interno, Diferencia, Impuesto de importe, Importe de documento o Importe de exencin en el informe, haga clic en el smbolo de seleccin mltiple del rea izquierda del men en Columnas y aada las entradas que falten. Si su empresa es una empresa matriz de un grupo de declaracin de impuestos, puede visualizar tambin las posiciones de impuestos del grupo de declaracin de impuestos. Para ello, fije el indicador Incluir subsidiarias. Para obtener ms detalles, puede navegar directamente a los informes de partidas individuales. Para ello, haga clic (botn izquierdo del ratn) en una entrada para visualizar el men contextual.
Consulte tambin

453
7.7.2 Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas

Este informe se utiliza para visualizar todos los impuestos a cobrar y los impuestos a pagar notificados, as como las devoluciones fiscales relacionadas en un perodo de informes seleccionado. La fuente para todos los importes visualizados en este informe es el Registro de impuestos [pgina 357]. Los importes se muestran en la moneda de la declaracin de impuestos y, por lo tanto, pueden ser distintos del expresado en la moneda de transaccin:

Consulte tambin

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7.7.3 Todas las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas

Puede utilizar este informe para visualizar todas las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas (es decir, todos los impuestos a cobrar y a pagar, sus importes de base gravable y los documentos base originales) para un perodo del informe seleccionado. La fuente para todos los importes visualizados en este informe es el Registro de impuestos [pgina 357]. Los importes se muestran en la moneda de la declaracin de impuestos y, por lo tanto, pueden ser distintos del expresado en la moneda de transaccin:

Consulte tambin

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7.7.4 Resumen de clculo de IVA/impuesto sobre ventas

Este informe se utiliza para comparar, a nivel de asiento, el importe de impuesto proporcional determinado con el importe de impuesto que realmente se ha contabilizado. Para este informe, se utilizan todas las transacciones comerciales en las que la fecha de transaccin est dentro del perodo de de contabilizacin que especific como parmetro de seleccin para el informe. Si se encuentran diferencias, tambin se muestran los nmeros de los asientos relacionados. Puede realizar un seguimiento de las diferencias que se muestran en el informe, en los asientos o en el documento original. La fuente de datos para todos los importes visualizados en este informe es el Registro de impuestos [pgina 357].
Caractersticas
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera Puede grabar los valores que especific en la pantalla de seleccin como una variante del informe que puede utilizar la prxima vez que ejecute el informe. Puede utilizar el men contextual de los campos seleccionados (por ejemplo, ID de asiento) para navegar hasta el asiento o el diario.
Variaciones de impuestos en el informe

El informe calcula los importes de impuestos en base a los asientos. Se muestra una diferencia de impuestos en el informe cuando el importe de impuesto calculado es diferente del importe de impuesto contabilizado. El importe de impuesto interno es calculado por el sistema cuando usted introduce la transaccin comercial. Si modific manualmente el importe de impuesto interno en la transaccin comercial y, por lo tanto, es diferente del importe contabilizado, aparece el indicador Importe de impuesto derogado en el informe. Para los asientos creados en una versin anterior, no se muestran valores debajo de Importe de impuesto interno. Para visualizar los importes de impuestos internos de las diferencias existentes, debe mostrar la columna adecuada del informe. Para hacerlo, en el rea de mens izquierda, debajo de Columnas, haga clic en el smbolo de seleccin mltiple y copie la entrada Importe de impuesto interno. Marque un Importe de impuesto interno diferente del Importe de impuesto contabilizado desde el men contextual (botn izquierdo del mouse) del importe seleccionado y seleccione Asiento para pasar al documento original. Verifique los datos del impuesto y, si es necesario, anule la entrada o realice una entrada de correccin. Puede introducir importes de impuestos manualmente en las siguientes transacciones y documentos de asientos contables:
Centro de trabajo Dbitos, crditos Factura de proveedor Transaccin o documento de asiento contable Factura/nota de crdito Entrada manual de crdito/dbito Factura de proveedor
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Gestin de pagos
Asignacin de pagos Pago en efectivo entrante/pago en efectivo saliente Cheque entrante/cheque saliente Transferencia bancaria saliente Transferencia electrnica saliente Informe de gastos Entrada manual de impuestos
Viajes y gastos, gastos e ingresos Contabilidad fiscal
Consulte tambin

7.7.5 Posiciones de retencin de impuestos

Puede usar este informe para visualizar todos los pagos relevantes para retencin de impuestos para un perodo especificado. La visualizacin incluye las facturas subyacentes, los importes de retencin de impuestos y los importes base del impuesto relativos a cada pago. Con las parametrizaciones predeterminadas, se visualizan los valores en la moneda de la declaracin fiscal de retenciones. Para este informe, el registro de impuestos sirve como origen de los datos para los importes de retencin de importes y los importes base dels impuesto. Antes de crear los informes de retencin de impuestos, debe definir las siguientes parametrizaciones para los datos maestros:
Centro de trabajo Base de proveedores: Debe tener proveedores almacenados con los datos relevantes para la retencin de impuestos. Para esto, seleccione Tareas comunes Nuevo proveedor. Seleccione Visualizar todo para cambiar a Datos financieros Datos de impuestos. Introduzca el nmero de impuesto, la clasificacin de retencin de impuestos y una exencin fiscal existente. Centro de trabajo Datos de producto: Debe marcar los productos y servicios de los proveedores como relevantes para la retencin de impuestos, de manera que el sistema pueda determinar automticamente los datos de retencin de impuestos para estos productos y servicios, y pueda copiarlos en la declaracin de retencin de impuestos. Para esto, seleccione la posicin relevante para procesamiento, debajo de Servicios o Materiales y, luego, cambie a Compras Retencin de impuestos.
Caractersticas
Cuando haya ejecutado el informe, se mostrarn valores estndar para los campos de entrada obligatorios en la pantalla de seleccin. Realice las modificaciones necesarias.
Consulte tambin

457
458
8 Viajes y gastos
8.1 Conceptos bsicos 8.1.1 Anticipos por viajes

Resumen
Puede proporcionar a sus empleados anticipos por viajes para futuros viajes de negocios. Cuando el empleado regresa del viaje y enva los gastos reales del viaje para que se le reembolsen, el anticipo se le deduce del importe a reembolsar. Este documento describe los pasos preparatorios necesarios en cuanto a la configuracin empresarial y las etapas del propio proceso. Solo se describe el proceso bsico, dado que el procedimiento exacto vara de una empresa a otra.
Requisitos previos
Para permitir la utilizacin de anticipos, acceda al centro de trabajo Configuracin empresarial como usuario clave y siga los siguientes pasos:
Crear una cuenta de compensacin para anticipos

1. 2. En la vista Lista de actividades del centro de trabajo Configuracin empresarial, dirjase a la fase Ajuste preciso. En el rea Contabilidad financiera y de gestin, seleccionePlan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas > Editar plan de cuentas. Verifique si el plan de cuentas que desea utilizar contiene una cuenta para anticipos. Si no existe tal cuenta, cree una cuenta nueva para anticipos con gestin de posiciones abiertas en el plan de cuentas que corresponda. Para obtener ms informacin sobre la edicin de planes de cuentas, consulte Visualizar y editar planes de cuentas. Seleccione Editar estructuras de informes financieros. En Estructuras de informes financieros, aada la cuenta nueva a su estructura de informes. Seleccione Actualizar grupo de determinacin de cuentas. Dirjase a Libro mayor > Determinacin de cuentas > Costes y fije el indicador para utilizarlo en el informe de gastos. Seleccione el perfil de determinacin de cuentas. En la pantalla de detalles de costes, vaya a la ficha Costes generales . Aada el Grupo de determinacin de cuentas para costes generales y asgnele la cuenta para anticipos. Anote el nombre del cdigo (alias) del grupo de determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica.
3. 4. 5.
Crear un tipo de recibo para anticipos

1. 2. En la vista Lista de actividades del centro de trabajo Configuracin empresarial, vaya a la etapa Ajuste preciso. Seleccione el rea empresarial Gestin de flujo de caja.
SAP Business ByDesign FP3.5 Viajes y gastos
459
3. 4. 5. 6.
Seleccione Informe de gastos > Editar tipos de recibo. Cree un tipo de recibo con el nombre Anticipo e introduzca los datos necesarios. Asigne el tipo de recibo a un grupo de reembolso de gastos de forma que su utilizacin quede restringida a un grupo particular de empleados. Asigne el nombre listado para el grupo de determinacin de cuentas (cdigo alias) al tipo de recibo Gasto.
Verificar el acuerdo de gastos

Para asegurarse de que un empleado puede utilizar el tipo de gastos nuevo, verifique el acuerdo de gastos del empleado en la Configuracin empresarial y, en caso necesario, modifique el grupo de reembolso de gastos.
Flujo de proceso
Una vez haya completado las etapas del ajuste preciso descritos anteriormente, puede crear y procesar los anticipos de la siguiente manera:
Crear un anticipo
Un anticipo por viaje puede aplicarlo tanto un empleado como un responsable de gastos en nombre del empleado: 1. 2. 3. 4. Si usted es el responsable de gastos, vaya a la vista Informes de gastos en el centro de trabajo Viajes y gastos. Seleccione Nuevo. En la lista desplegable, seleccione Informe de gastos en nombre de. Introduzca los datos del empleado, el tipo de informe de gastos, el fin comercial y las fechas de inicio y fin. A continuacin introduzca un recibo con el tipo de recibo Anticipo y el importe del anticipo. Para terminar, haga clic en Confirmar.
Aprobar un anticipo
Los gerentes realizan los siguientes pasos para aprobar un anticipo: 1. 2. En el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad, vaya a la vista Aprobacin. Selecciones un anticipo y haga clic en Aprobar. De esa forma se genera un dbito en el empleado y se contabiliza el gasto en el libro mayor.
Pago de un anticipo
Para que el contable pague un anticipo a un empleado, ya sea manualmente o mediante una ejecucin de pago automtica, siga los siguientes pasos: 1. 2. En el centro de trabajo Dbitos, vaya a la vista Proveedores (para efectuar el pago manualmente) o a la vista Tareas peridicas (para efectuar una ejecucin automtica de pagos). Ahora el anticipo ser abonado al empleado segn el proceso de pagos estndar para dbitos.
Enviar los gastos reales del viaje tras un viaje de negocios

Para enviar los gastos reales del viaje a su regreso de un viaje de negocios: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Viajes y gastos, vaya a la vista Informes de gastos. Abra el informe de gastos para editarlo y dirjase a la ficha Recibos. Borre el anticipo de la lista de recibos e introduzca los gastos reales. Vaya a la ficha Revisar. Se visualizan el pago recalculado y el importe de reembolso pendiente.
460
Aprobar el reembolso
Una vez que el responsable de gastos ha verificado el informe de gastos, el jefe del empleado seguir los siguientes pasos para aprobar el reembolso. El responsable de gastos o interventor desencadenar el pago al empleado. 1. 2. 3. En el centro de trabajo Viajes y gastos, vaya a la vista Mi rea de responsabilidad. Dirjase a la vista Aprobacin. Apruebe el reembolso. De esa forma se genera un dbito al empleado para el importe de reembolso abierto y se contabiliza el gasto en el libro mayor. El reembolso se paga entonces como un pago manual o en una ejecucin de pagos. Si los gastos de viaje son inferiores al importe del anticipo, el sistema genera un crdito por la diferencia. En ese caso, el crdito se aplica al siguiente informe de gastos del empleado. Si se crea un informe de gastos para una fecha futura, se desactivan las tasas de reembolso.
8.1.2 Revisin y aprobacin de informes de gastos

Resumen
El sistema SAP Business ByDesign admite el proceso completo de informe de gastos y reembolso. Esto incluye la creacin, revisin y aprobacin de informes de gastos, y el pago del importe del reembolso. Segn el escenario, los roles y los ajustes de la configuracin, diferentes flujos de trabajo de aprobacin son posibles.
Requisitos previos
Las parametrizaciones estndar de la configuracin empresarial definen una revisin de un informe de gastos mediante realizada por el responsable de gastos y una aprobacin realizada por el jefe responsable directo, el jefe del centro de coste o el responsable del proyecto. Adems, puede definir importes umbrales para una revisin o aprobacin del informe de gastos, de manera que el sistema slo inicia una revisin o aprobacin cuando el informe de gastos supera un importe determinado. Si se define una aprobacin, tambin se activa el control doble. Esto significa que el aprobador de un informe de gastos no puede ser la misma persona que lo cre. Una excepcin de este principio slo se da para aquellos empleados que son gestor responsable, gestor del centro de coste o responsable del proyecto. Ellos puede aprobar sus propios informes de gastos. Si se requiere un control adicional para estos gestores, se debe configurar un autorixador alternativo en el centro de trabajo Gestin de aplicacin y usuario. En ese punto se asigna en primer lugar el centro de trabajo Gestin de Mi rea al empleado que desee como autorizador alternativo y, a continuacin, se restringe la autorizacin de empleado para la empresa correspondiente en el mismo centro de trabajo en Distribucin de tareas > Distribucin del trabajo del empleado.
Caractersticas
La tabla siguiente muestra los flujos de trabajo estndar de aprobacin que estn activos para las diferentes combinaciones de ajustes de configuracin, roles del gestor de informes de gastos y centros de trabajo utilizados:
461
Flujos de trabajo de aprobacin
Escenario
Todos los empleados del centro de trabajo Pgina principal > Autoservicios de empleado (ESS)
Responsable de gastos en el centro de trabajo Viajes y gastos
Jefe, jefe de centro de coste o responsable de proyecto en el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad Aprueba
Contable de acreedores en el centro de trabajo Dbitos
Con aprobacin
Crea y graba El empleado informa sus propios gastos de viajes en el centro de trabajo Pgina principal con ESS El responsable de gastos informa los gastos de parte de un colega en el centro de trabajo Viajes y gastos El responsable de gastos informa sus propios gastos en el centro de trabajo Pgina principal con ESS El jefe informa los gastos para un empleado en el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad El gestor informa acerca de sus propios gastos con ESS Crea y graba Crea, graba y revisa
Revisa
Paga
Con aprobacin
Crea, graba y revisa
Aprueba
Paga
Con aprobacin
Aprueba
Paga
Con aprobacin
Revisa y modifica, Crea y aprueba si es necesario
Paga
Con aprobacin
Revisa y modifica, Aprueba si es necesario Revisa
Paga
Sin aprobacin del El empleado informa jefe gastos propios en el centro de trabajo Pgina principal con ESS Control doble
Paga
Crea y graba El responsable de gastos informa gastos propios en el centro de trabajo Pgina principal con ESS El empleado informa gastos propios en el centro de trabajo Pgina principal con ESS El empleado informa gastos propios en el centro de trabajo Pgina principal con ESS El empleado informa gastos propios en el centro de trabajo Pgina principal con ESS Crea y graba Revisa
Aprueba
Paga
Aprobacin segn el importe umbral para el informe de gastos Revisin segn el importe umbral para el informe de gastos Sin revisin ni aprobacin
Aprueba, si el Paga importe del informe de gastos supera el umbral Paga
Crea y graba
Revisa, si el importe del informe de gastos supera el umbral
Crea y graba
Paga
462
8.1.3 Regla de 183: Austria
8.1.4 Regla de 5/5/15: Austria
8.1.5 Compensacin no monetaria - Alemania

Resumen
Los ingresos por empleo que se pagan en formas diferentes al dinero (como comidas gratuitas) se llaman compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria se trata como ingresos imputados para fines fiscales. Cualquier compensacin que reciba un empleado en la forma de comidas gratuitas se trata como ingresos a los que se aplican el seguro por empleo y el seguro social. El valor de la compensacin no monetaria se define por ley en la Ordenanza que regula el valor de compensacin no monetaria (Sachbezugsverordnung). La compensacin no monetaria no reduce las comidas por manutencin que los empleados reciben en viajes de negocios. En el informe de gastos, se incluye un enlace Manutencin libre en donde puede introducir deducciones por comidas por manutencin en los casos en los que los empleados reciban comidas gratuitas durante un viaje de negocios. El enlace slo puede verse si ha definido deducciones especficas de la empresa correspondientes en la configuracin.
Caractersticas
Los empleados introducen en sus informes de gastos la compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria puede administrarse de las siguientes formas:
La compensacin no monetaria se transfiere automticamente a la nmina del empleado en donde se le aplican los impuestos. Los empleados son los nicos responsables de pagar los impuestos sobre la compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria se deduce del importe de reembolso de modo que no se le aplican impuestos.
463
Clculo de impuestos de la compensacin no monetaria

Para garantizar la aplicacin de impuestos sobre la compensacin no monetaria, debe introducir los valores por las comidas gratuitas como entradas. SAP ofrece los siguientes tipos de entradas para este motivo:

Compensacin no monetaria por desayuno, beneficio imponible Compensacin no monetaria por almuerzo, beneficio imponible Compensacin no monetaria por cena, beneficio imponible
Los beneficios imponibles son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del empleado. Si desea que el empleado pague impuestos sobre la compensacin no monetaria, puede utilizar estos tipos de entradas para tal fin. Si el alcance de su solucin incluye Nmina, el sistema transfiere estos importes a la Nmina de forma automtica. Si la Nmina no forma parte del alcance de su solucin, es necesario que tome medidas para garantizar que el empleado pague impuestos sobre estos importes.
Deduccin de compensacin no monetaria de importes de reembolso

La compensacin no monetaria puede introducirse como deducciones de las siguientes formas:
Definir tipos de entradas de deducciones separados para compensacin no monetaria en la configuracin Si desea usar importes de compensacin monetaria como deducciones, defina tres nuevos tipos de entrada: Compensacin no monetaria para desayuno, deduccin

Compensacin no monetaria para almuerzo, deduccin Compensacin no monetaria para cena, deduccin
Para hacerlo, realice lo siguiente: 1. 2. 3. 4. En el centro de trabajo Configuracin empresarial en Lista de actividades > Ajuste preciso > Gestin de flujo de caja, seleccione la actividad Informes de gastos Alemania. Seleccione el enlace Editar tipos de entrada Aada el tipo de entrada Compensacin no monetaria para desayuno, deduccin. Realice las siguientes parametrizaciones: Ficha Definicin: Columna Categora de gastos: Otro

Columna Tasacin: Compra nacional (exenta) Columna Pago y tasacin: Importe de reembolso (pago, sin tasacin)
Ficha Grupos de reembolso de gastos: Aada los grupos Empleados y Gerentes. Ficha Importes mximos: Para cada grupo de reembolso de gastos, introduzca el valor -1.50 EUR (2008), y en la columna Reaccin, seleccione la opcin Sin reaccin (el importe es el valor por defecto).
Ficha Determinacin de cuentas: Aada un grupo de determinacin de cuentas y seleccione una cuenta en la columna Grupo de determinacin de cuenta para cuenta de gastos.
5.
Aada los tipos de entradas Compensacin no monetaria para almuerzo, deduccin y Compensacin no monetaria para cena, deduccin. Contine como se mencion, pero en la ficha Importes mximos, introduzca un valor de -2.67 EUR (2008). Los tipos de entradas que define estn disponibles en Informes de gastos con los valores predeterminados correspondientes.
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Puede eliminar los tipos de recibo suministrados por SAP de la Ayuda para entradas Tipo de recibo ofrecida para la seleccin en Informes de gastos mediante la delimitacin de su validez de la forma siguiente: 1. 2. En la tabla Tipos de recibo disponibles, seleccione el tipo de recibo que debe eliminarse. En la seccin Detalles, el la ficha Definiciones , haga clic en Aadir fila para que se pueda editar la fecha Vlido hasta del tipo de recibo seleccionado. De los contrario, ser un campo slo de lectura. Introduzca una fecha Vlido hasta nueva para el tipo de recibo seleccionado para delimitarlo desde la fecha necesaria. Seleccione la fila nueva introducida debajo de sta y brrela.
3. 4.
Introduzca como Otros gastos en Informes de gastos Como solucin temporal, puede utilizar el tipo de entrada Otros gastos con un valor negativo. Esta deduccin reduce el importe de reembolso, no las comidas por manutencin. Esto resulta necesario dado que se debe contar con una deduccin incluso si las comidas por manutencin son 0,00 euros (si el viaje del empleado dur menos de ocho horas).
8.2 Vista Informe de gastos 8.2.1 Gua rpida de Informes de gastos

Puede acceder a la vista Informes de gastos desde el centro de trabajo Viajes y gastos. Esta vista le ofrece una ubicacin central para gestionar y revisar los informes de gastos. A continuacin puede enviar los informes de gastos para su aprobacin de gestin y reembolso subsiguiente. Adems de crear sus propios informes de viajes y otros gastos, puede crear dichos informes para otros empleados.
Conceptos bsicos
Para un resumen completo del escenario y las etapas de proceso individuales, consulte Escenario empresarial de gastos y reembolso. El sistema soporta todos los informes de gastos y procesos de reembolso consistentes en crear un informe de gastos, revisarlo y aprobarlo as como en abonar el importe de reembolso al empleado. En funcin del escenario, los roles y las opciones de configuracin, son posibles diferentes workflows de aprobacin. Consulte Revisin y aprobacin de informe de gastos [pgina 461]. Gastos y reembolos tambin le permite abonar anticipos para viajes de negocios futuros. Para obtener ms informacin, consulte: Anticipos [pgina 459]. Los ingresos por empleo que se pagan en formas diferentes al dinero (como comidas gratuitas) se llaman compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria se trata como ingresos imputados para fines fiscales. Cualquier compensacin que reciba un empleado en la forma de comidas gratuitas se trata como ingresos a los que se aplican el seguro por empleo y el seguro social. El valor de la compensacin no monetaria se define por ley en la Ordenanza que regula el valor de compensacin no monetaria (Sachbezugsverordnung). Para obtener ms informacin, consulte Compensacin no monetaria: Alemania [pgina 463].
465
Tareas
Crear un informe de gastos nuevo
La actividad guiada Informe de gastos nuevo le permite registrar sus gastos empresariales en el sistema a fin de que la empresa se los pueda reembolsar. La actividad guiada le permite crear informes para gastos de desplazamiento, semanales o de otro tipo. Para completar un informe de gastos debe introducir los detalles de los gastos, adjuntar los recibos y revisar los detalles introducidos. Despus el informe es enviado a un responsable de gastos para su revisin, y la aprobacin la debe conceder el director pertinente. En cuanto se aprueba el informe se procesa el reembolso. Para obtener ms informacin, consulte Crear un informe de gastos nuevo.
Crear un nuevo informe de gastos en nombre de

La actividad guiada Nuevo informe de gastos en nombre de le permite registrar los gastos de empresa de un compaero en el sistema a fin de que la empresa se los pueda reembolsar. La actividad guiada le permite crear informes de gastos para viajes semanales o de otro tipo. Para completar un informe de gastos debe introducir los detalles de los gastos, adjuntar los recibos y revisar los detalles introducidos. El informe se enva al superior adecuado para su aprobacin. En cuanto se aprueba el informe se procesa el reembolso. Para obtener ms informacin, consulte Crear un nuevo informe de gastos en nombre de [pgina 466].
Crear una solicitud de viaje mediante un informe de gastos

En los casos en los que quiera enviar una solicitud de viaje antes de emprenderlo porque necesita la autorizacin de su jefe o porque le hace falta un anticipo, puede crear un informe de gastos para este fin. Para obtener detalles sobre los requisitos previos para anticipos, consulte Anticipos [pgina 459]. 1. 2. 3. Vaya a la vista Informes de gastos y haga clic en Nuevo . Introduzca Viaje de negocios como el tipo de informe de gastos, el motivo y las fechas de inicio y fin. No es necesario introducir ningn recibo. En caso necesario, puede introducir recibos para anticipos. No debe indicar ningn otro recibo porque, de lo contrario, se generarn reembolsos, cosa que no se desea en este lugar. Finalice el informe de gastos y haga clic en Cerrar . El informe de gastos se graba y se inicia el proceso de revisin y aprobacin.
4.
8.2.2 Tareas 8.2.2.1 Crear nuevo informe de gastos en nombre de

Resumen
La actividad guiada Nuevo informe de gastos en nombre de le permite registrar los gastos de empresa de un compaero en el sistema a fin de que la empresa se los pueda reembolsar. La actividad guiada le permite crear informes de gastos para viajes semanales o de otro tipo. Para completar un informe de gastos debe introducir los
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detalles de los gastos, adjuntar los recibos y revisar los detalles introducidos. El informe se enva al superior adecuado para su aprobacin. En cuanto se aprueba el informe se procesa el reembolso. .
Procedimiento
1. En la vista Informes de gastos del centro de trabajo Viajes y gastos, seleccione Informe de gastos nuevo en nombre de. La pantalla Informe de gastos nuevo se abre y, en primer lugar, se le pide que introduzca el ID de empleado. Haga clic en Siguiente para visualizar los otros campos de entrada. Para especificar el tipo de informe de gastos y para introducir la informacin general asociada con el informe de gastos. haga clic en la flecha desplegable junto al campo Tipo de informe de gastos y, a continuacin, seleccione un tipo de informe de gastos.
2.
Si selecciona Viaje de negocios de la lista desplegable, el sistema automticamente visualiza los campos asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial, las fechas y la localidad, y el kilometraje. Introduzca los detalles en esos campos y, a continuacin, haga clic en Siguiente para ir a la etapa siguiente. Para algunos campos, puede seleccionar Informe por perodo (reembolso de recibos y kilometraje) de la lista desplegable. El sistema le permite introducir varios viajes as como otros gastos de empresa. Automticamente, visualiza los campos asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial, las fechas y el kilometraje. Introduzca los detalles en esos campos y, a continuacin, haga clic en Siguiente para ir a la etapa siguiente Si selecciona Solo recibos de la lista desplegable, el sistema automticamente visualiza los campos asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial y comentarios.
La pantalla de entrada se adapta segn su seleccin. 3. Para un viaje de negocios, por lo menos tiene que introducir un Fin comercial, una fecha de inicio y un pas. Es posible utilizar la funcin Copiar datos de otro informe de gastos para completar todos los datos que coincidan con un viaje anterior. Para modificar la asignacin de costes estndar definida en los datos maestros de empleados para este informe de gastos, haga clic en Editar asignacin de costes para abrir el dilogo de asignacin de costes. Con un clic en Aadir fila aparecern dos campos de entrada que le permitirn introducir un porcentaje y un tipo de asignacin de costes, como centro de coste, proyecto, pedido de cliente. Utilice la Ayuda para entradas para seleccionar el tipo de asignacin de costes apropiado de la lista. Si selecciona un tipo de asignacin de costes, el sistema le ofrecer automticamente los campos de entrada correspondientes para este tipo, de manera que pueda introducir ms detalles de su asignacin de costes. Si, por ejemplo, selecciona Pedido de cliente, podr introducir el pedido de cliente y la posicin de pedido de cliente. Si selecciona el tipo de asignacin de costes tarea de proyecto, podr introducir la tarea de proyecto. Para seleccionar la tarea de proyecto, puede utilizar la Ayuda para entrada para este campo. Por defecto mostrar todas las tareas de proyecto a las que est asignado el empleado directa o indirectamente, incluyendo tareas de proyecto realizadas para la empresa compradora. Si introduce tal tarea de proyecto, el sistema automticamente encontrar el correspondiente proyecto entre empresas, pedido y posicin del pedido y los visualiza en Informacin multisociedad. Si desea ver un rango ms amplio de tareas de proyecto disponibles, deber utilizar la Bsqueda avanzada. En este lugar puede borrar el ID de empleado y utilizar slo el ID de empresa para buscar todas las tareas de proyecto disponibles. 7. 8. Haga clic en Siguiente para ir a la etapa Recibos. En la etapa Recibos, en Comprobantes de gastos, haga clic en Aadir fila para aadir un recibo. El sistema automticamente asigna un nmero de ID de recibo en el campo ID. En el campo Tipo de recibo, haga clic en la Ayuda para entradas y seleccione un tipo de recibo. El sistema visualiza de forma automtica los campos asociados con el tipo de recibo. Introduzca los detalles en esos campos. En el campo Importe del recibo, introduzca el importe del recibo y seleccione una moneda.
4. 5.
6.
467
9.
Si desea aadir anexos para los recibos individuales introducidos, vaya a la ficha Anexos en la etapa Recibos y haga clic en Aadir . Debe decidir cmo desea adjuntar los recibos.
Si selecciona Archivo, se visualizar la ventana de dilogo Aadir archivo. Navegue al fichero que desea cargar y haga clic en Aadir . Pulse Siguiente para ir a la etapa siguiente. Si selecciona Enlace, se visualizar la ventana de dilogo Aadir enlace. Introduzca los detalles asociados con el enlace y seleccione Aadir. Pulse Siguiente para ir a la etapa siguiente.
10. En la etapa Anexos, en la ficha Anexos generales , puede aadir cualquier otro anexo necesario. Vaya a la ficha Resumen de anexos para visualizar un resumen de todos los anexos aadidos. 11. Despus de haber revisado los detalles, gastos y recibos que ha introducido, grabe el informe de gastos en el sistema. El informe de gastos nuevo se graba en el sistema y se enva para su revisin y aprobacin.
Ejemplo
Jack Ingersoll ha recibido detalles sobre los gastos de un compaero que ahora est de vacaciones. Jack necesita crear un informe de gastos para su compaero para que se le reembolsen los gastos. Para empezar a crear el informe de gastos para su compaero, Jack abre la actividad guiada Informe de gastos nuevo en nombre de y empieza a introducir el empleado y los detalles de los gastos. Cuando ha aadido todos los gastos, adjunta los recibos relevantes y revisa sus entradas. Despus graba el informe de gastos, que se enva al superior relevante para que sea aprobado. El compaero recibe el reembolso una vez se ha aprobado el informe de gastos.
8.3 Vista Acuerdos de gastos 8.3.1 Gua rpida de Acuerdos de gastos

Puede acceder a la vista Acuerdos de gastos desde el centro de trabajo Viajes y gastos. En estaa vista puede actualizar las opciones centrales que definen los derechos a reembolso de los empleados. Se asigna un acuerdo de gastos a cada empleado, y estos acuerdos definen su derecho a presentar informes de gastos. Los acuerdos de gastos son vlidos para una perodo definido. Los informes de gastos solo funcionan cuando existe un acuerdo vlido para el perodo del viaje.
Tareas
Creacin de un acuerdo de gastos nuevo
1. 2. 3. En la vista Acuerdo de gastos haga clic en Nuevo abre la pantalla de acuerdo de gastos. y luego en Acuerdo de gastos. Se
Introduzca los datos del empleado. En la seccin Asignacin de validez puede aadir un conjunto nuevo y asignar la validez adecuada. En Detalles puede asignar un Grupo de reembolso de gastos para los recibos desde los grupos predefinidos disponibles en funcin de los tipos de recibo para los que el empleado debe poseer autorizaciones para ver y enviar. Por ejemplo:
468
Todo: Los empleados asignados a este grupo estn autorizados a ver y enviar todos los tipos de recibo. Restringido: Los empleados asignados a este grupo estn autorizados slo para un conjunto limitado de tipos de recibo.
4. 5.
En la seccin Asignacion de costes puede modificar o borrar las asignaciones de costes disponibles o aadir una nueva. En la seccin Detalles bancarios puede elegir entre los detalles bancarios disponibles y seleccionar una modalidad de pago. Si no se selecciona ninguna modalidad de pago, el sistema aplica la modalidad estndar.
Edicin del acuerdo de gastos

1. 2. En la vista Acuerdo de gastos, seleccione un acuerdo de gastos existente de la lista y haga clic en Editar . Se abre la pantalla de acuerdo de gastos. En la seccin Asignacin de validez ver los conjuntos disponibles para este acuerdo de gastos cuya validez puede restringir o validar. Aqu tambin puede aadir un conjunto nuevo y asignarle la validez adecuada. En la seccin Asignacion de costes puede modificar o borrar las asignaciones de costes disponibles o aadir una nueva. En la seccin Detalles bancarios puede elegir entre los detalles bancarios disponibles y seleccionar una modalidad de pago. Si no se selecciona ninguna modalidad de pago, el sistema aplica la modalidad estndar.
3. 4.
8.4 Vista Nuevo clculo de liquidacin de gastos 8.4.1 Gua rpida de Nuevo clculo de liquidacin de gastos
Puede acceder a la vista Ejecucin de nuevo clculo de liquidacin de gastos a partir del centro de trabajo Viajes y gastos en Tratamiento de excepciones. Esta vista le permite gestionar y revisar informes de gastos ya liquidados. Si, por ejemplo, las modificaciones legales para tasas de reembolso se emiten demasiado tarde y en consecuencia no son entregas por SAP, algunos informes de gastos pueden contener tasas de reembolso desactualizadas. Puede utilizar la ejecucin Nuevo clculo de liquidacin de gastos para volver a calcular los informes de gastos afectados despus de la implementacin de las modificaciones legales. El sistema calcula de nuevo todos los informes de gastos para un perodo facilitado independientemente de su estado. Los resultados se envan a la contabilidad financiera para la contabilizacin y al clculo de nmina para el pago. La vista Tratamiento de excepciones no existe para Estados Unidos, el reembolso de gastos se basa en recibos.
Conceptos bsicos
Puede obtener ms informacin sobre el procesamiento en masa automtico en Ejecucin de datos en masa (EDM).
469
8.5 Vista Acumulacin de kilometraje 8.5.1 Gua rpida de Acumulacin de kilometraje

Puede acceder a la vista Acumulacin de kilometraje a partir del centro de trabajo Viajes y gastos en Tratamiento de excepciones. En esta vista puede ver el kilometraje y la acumulacin de reembolso para un empleado. Tambin puede fijar el valor inicial para la acumulacin de kilometraje y la acumulacin del importe de reembolso para un empleado.
Tareas
Fijacin del valor inicial para la acumulacin de kilometraje
1. Abra la vista Acumulacin de kilometraje y seleccione un empleado de la lista resultante. Haga clic en Vista para abrir la actividad rpida Resumen de la acumulacin de kilometraje. Si el empleado no aparece en la lista, haga clic en Nuevo para abrir la actividad rpida Acumulacin de kilometraje nueva. Introduzca el ID de empleado y haga clic en Grabar y cerrar para aadirlo a la lista de empleados. 2. Haga clic en Fijar kilometraje en valor inicial e indique los detalles relevantes. Luego haga clic en OK . Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Acumulacin de kilometraje.
El valor inicial de su acumulacin de kilometraje queda fijado en el sistema y se tendr en cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado. Esta funcionalidad es vlida los pases siguientes:

RU Francia Canad Suiza
Fijacin del valor inicial para la acumulacin de importes de reembolso

1. Abra la vista Acumulacin de kilometraje y seleccione un empleado de la lista resultante. Haga clic en Vista para abrir la actividad rpida Resumen de la acumulacin de kilometraje. Haga clic en Fijar importe de reembolso en valor inicial e indique los detalles relevantes. Luego haga clic en OK . Haga clic en Cerrar para volver a la vista Acumulacin de kilometraje. El valor inicial de su acumulacin de reembolso queda fijado en el sistema y se tendr en cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado.
2.
470
Esta funcionalidad solo es vlida para Austria.
8.6 Vista acumulacin del da 8.6.1 Gua rpida para la acumulacin del da: Austria
En esta vista puede visualizar el total de das acumulados para viajes de negocios a distintas comunidades en Austria para un empleado. Tambin puede fijar el valor inicial para la acumulacin de das para un empleado. Puede acceder a la subvista Acumulacin de das a partir del centro de trabajo Viajes y gastos en la vista Tratamiento de excepciones.
fondo

Regla de 5/5/15: Austria [pgina 463] Regla de 183: Austria [pgina 463]
Tarea
Crear historial de viajes de negocios
1. Abra la vista Acumulacin de das y seleccione un empleado de la lista resultante. Haga clic en Vista para abrir la actividad rpida Resumen de la acumulacin de das. Si el empleado no aparece en la lista, haga clic en Nuevo para abrir la actividad rpida Acumulacin de das nueva. Introduzca el ID de empleado y haga clic en Grabar y cerrar para aadirlo a la lista de empleados. 2. Haga clic en Crear historial de viajes de negocios e indique los detalles relevantes. Luego haga clic en OK . Haga clic en Grabar para grabar las modificaciones. Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Acumulacin de das.
El valor inicial de su acumulacin de das queda fijado para cada comunidad en el sistema y se tendr en cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado.
8.7 Informes 8.7.1 Informes de gastos por objeto de coste

Resumen
Este informe proporciona un resumen de la distribucin de costes para los gastos de desplazamiento y otros gastos para los distintos centros de coste, proyectos, pedidos de cliente y rdenes de servicio.
471
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vistas: Por centro de coste (estndar) Visualiza los informes de gastos agrupados por centro de coste. Por proyecto Visualiza los informes de gastos agrupados por proyecto, adems de los gastos totales por cada empleado por proyecto. Por pedido de cliente Visualiza los informes de gastos agrupados por pedido de cliente, adems de los gastos totales por cada uno de estos pedidos. Por orden de servicio Visualiza los informes de gastos agrupados por orden de servicio, adems de los gastos totales por cada empleado por orden de servicio.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea visualizar al seleccionar valores para variables. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Pas de gestin de informes El pas de gestin de informes es el pas en el que est ubicada su empresa. Por ejemplo, para una empresa de los Estados Unidos, debe seleccionar US01 - Liquidacin en los EE. UU.. Pas El pas de destino del viaje. Creado el El intervalo de fecha en la que se crearon los informes de gastos. Categora de informe de gastos Las siguientes categoras estn disponibles: Basado en viaje: El informe de gastos es para un viaje de negocios individual.

Basado en recibo: El informe de gastos solo contiene recibos. Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar durante un perodo de tiempo particular, como una semana o un mes. Esta categora slo puede seleccionarse si ha especificado US01 - Liquidacin en los EE. UU. como pas del informe.
Fecha de inicio de informe de gastos La fecha en la que se ha iniciado el viaje de negocios. Esta variable solo es importante si ha seleccionado Basado en viaje o Basado en perodo como la Categora de informe de gastos. El informe de gastos basado en recibos no tiene una fecha de inicio de informe de gastos. ID de liquidacin de gastos de desplazamiento Si desea restringir los datos visualizados a informes de gastos particulares, introduzca los IDs aqu.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en gestin financiera
472
Analizar el informe
El informe visualiza los informes creados por sus empleados, adems de los centros de costes, proyectos, pedidos de cliente u rdenes de servicio relevantes. Un informe de gastos se lista en ms de un centro de coste si los gastos afectan a mltiples centros de costes. La Duracin es la longitud del viaje de negocios en das. El Importe contabilizado es el importe que se contabiliza y se asigna al centro de coste, proyecto, pedido de cliente u orden de servicio. Tenga en cuenta que este importe incluye el IVA. Para analizar los datos de este informe:

Utilice los filtros para manipular la visualizacin de datos en el panel de contenidos. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho del mouse y seleccione Ir a, Visualizar detalles en el men contextual. Por defecto, los datos se visualizan agrupados por centro de coste. Tambin puede visualizar los datos agrupados por proyecto: Arrastre la caracterstica del Proyecto a la tabla como una columna a la izquierda de Empleado. Para restringir los datos en un solo centro de coste, seleccione Filtro, Seleccione filtro e introduzca el centro de coste. Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin

8.7.2 Informes de gastos - Resumen

Resumen
Este informe proporciona un resumen de los informes de gastos que han creado sus empleados o personal administrativo en un perodo seleccionado.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Pas de gestin de informes El pas de gestin de informes es el pas en el que est ubicada su empresa. Por ejemplo, para una empresa de los Estados Unidos, debe seleccionar US01 - Liquidacin en los EE. UU.. Creado el La fecha en la que se crearon los informes de gastos.
473
Categora de informe de gastos Las siguientes categoras estn disponibles: Basado en viaje: El informe de gastos es para un viaje de negocios individual.

Basado en recibo: El informe de gastos slo contiene recibos. Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar duranto un perodo de tiempo particulas, como una semana o un mes. Esta categora slo puede seleccionarse si ha especificado US01 - Liquidacin en los EE. UU. como pas del informe.
Fecha de inicio de informe de gastos La fecha en la que se ha iniciado el viaje de negocios. Esta variable slo es aplicable si ha seleccionado Basado en viaje o Basado en perodo como la Categora de informe de gastos. ID de liquidacin de gastos de desplazamiento Si desea limitar la seleccin de datos a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs aqu.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera Puede grabar los valores que especifica en la pantalla de seleccin como una variante del informe que puede utilizar para ejecutar exactamente el mismo informe de nuevo en el futuro.
Analizar el informe
El informe visualiza los informes de gastos creados por sus empleados, junto con detalles como los importes de los gastos solicitados y los nombres de los empleados. El importe de liquidacin incluye todos los gastos, tambin aquellos que ha pagado la empresa por avanzado. Tenga en cuenta que este importe incluye el IVA. Para analizar los datos de este informe:

Para aadir detalles adicionales al rea de contenido de este informe como columnas, seleccione un informe de gastos con el botn de la derecha del ratn y seleccione Atributos > Caracterstica. En la ficha Atributos , seleccione el atributo que desea aadir y seleccione Aadir y OK. Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, utilice el botn de la derecha del ratn y seleccione Ir a -> Visualizar detalles. Se abre el informe de gastos. Desde este informe, puede navegar al informe Recibos y reembolsos que contiene detalles adicionales como el importe de reembolso, el tipo de recibo y el importe que la empresa haba pagado previamente. Para abrir este informe, seleccione una posicin con el botn de la derecha del ratn y seleccione Ir a > Recibos y reembolsos en el men contextual. Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin

474
8.7.3 Informes de gastos: Recibos y reembolsos

Resumen
Este informe muestra detalles de los informes de gastos creados por sus empleados. Los detalles incluyen los tipos de recibo para cada liquidacin y para los reembolsos.
Caractersticas
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Pas de gestin de informes El pas de gestin de informes es el pas en el que est ubicada su empresa. Por ejemplo, para una empresa de los Estados Unidos, debe seleccionar US01 - Liquidacin en los EE. UU.. Creado el El intervalo de fecha en la que se crearon los informes de gastos. Fecha de inicio de informe de gastos La fecha en la que se ha iniciado el viaje de negocios. Esta variable solo es importante su ha seleccionado Basado en viaje o Basado en perodo como la Categora de informe de gastos. El informe de gastos basado en el recibo no tiene una fecha de inicio de gastos. Categora de informe de gastos Las siguientes categoras estn disponibles: Basado en viaje: El informe de gastos es para un viaje de negocios individual.

Basado en recibo: El informe de gastos contiene solo los recibos de gastos diversos. Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar duranto un perodo de tiempo particulas, como una semana o un mes. Esta categora solo puede seleccionarse si ha especificado US01 - Liquidacin en los EE. UU. como pas del informe.
ID de liquidacin de gastos de desplazamiento Si desea limitar la visualizacin de los datos a uno o ms informes de gastos, puede especificar los IDs de informes de gastos aqu.
Anlisis del informe

El importe de liquidacin incluye todos los gastos, tambin aquellos que ha pagado la empresa por avanzado. El importe de reembolso es la cantidad reeembolsada al empleado que reclama los gastos. Estos importes incluyen el impuesto sobre el valor aadido.
Utilice los filtros para manipular la manera en que los datos se muestran en el panel de contenidos.
475
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho del ratn y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual. Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin

8.7.4 Informes de gastos - Importes sujetos a impuestos y libres de impuestos para nmina
Resumen
Este informe muestra los gastos reembolsados segn fiscalidad. Los datos se dividen en importes libres de impuestos, beneficios imponibles, importes imponibles a una tasa fija y gastos deducibles de impuestos.
Caractersticas
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe realizar una seleccin de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Pas de gestin de informes El pas de gestin de informes es el pas en el que est ubicada su empresa. Por ejemplo, para una empresa de los Estados Unidos, debe seleccionar US01 - Liquidacin en los EE. UU.. Modificado el Si un informe de gastos se modifica despus de haber procesado los reembolsos gravables en la nmina, los resultados de la nmina para el empleado deben calcularse de nuevo. ID de informe de gastos Si desea limitar la seleccin a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs de informes de gastos aqu.
Anlisis del informe

El informe muestra todos los informes de gastos que contienen reembolsos relevantes para impuestos, y un desglose de los detalles fiscales de estos informes. Se muestran los siguientes importes:
Pago al empleado Importe reembolsado al empleado en base al informe de gastos.
476
Importe libre de impuestos Importe en el que no hay impuestos con vencimiento. Beneficio imponible Gastos reembolsados al empleado, que superan el importe exento de impuestos. Los beneficios imponibles son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del empleado. Imponible a tasa fija Este importe es imponible a un porcentaje fijo definido por la autoridad fiscal local. Por ejemplo, en Alemania, los reembolsos diarios por comidas son imponibles a una tasa fija si el importe del reembolso no es ms de dos veces el importe exento de impuestos. Gastos deducibles de impuestos Este importe reduce los ingresos gravables del empleado. La exencin de impuestos de los reembolsos y reembolsos diarios tiene un lmite legal. Si las tasas de reembolso de gastos de la empresa son inferiores al importe exento de impuestos, los empleados pueden deducir la diferencia en sus declaraciones de impuestos como gastos relacionados con ingresos, lo cual reduce sus ingresos gravables.

Utilice los filtros para manipular la manera en que los datos se muestran en el panel de contenidos. Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho del ratn y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual. Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin

8.7.5 Informes de gastos Devolucin de IVA soportado

Resumen
El informe ofrece un resumen de los gastos que incluyen impuestos, como IVA, y que han sido producidos por los empleados durante un viaje de negocios en el extranjero. La empresa puede solicitar el reembolso de estos impuestos de la autoridad fiscal extranjera.
Caractersticas
Pas de gestin de informes
477
El pas de gestin de informes es el pas en el que est ubicada su empresa. Por ejemplo, para una empresa de los Estados Unidos, debe seleccionar US01 - Liquidacin en los EE. UU..
Pas El pas, en el que se originaron los gastos. Fecha de recibo La fecha del recibo. Tipo de recibo Puede seleccionar el tipo de recibo, como por ejemplo hotel o taxi.
Anlisis del informe

El informe muestra gastos pagados en un pas extranjero. Tambin muestra el importe total para cada tipo de recibo. Puede utilizar esta informacin para enviar solicitudes de reembolso de impuestos de autoridades fiscales extranjeras. Para analizar los datos de este informe:

Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho del mouse y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual. Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin

8.7.6 Informes de gastos: Itinerario

Resumen
Este informe proporciona un resumen de los viajes de negocios que han hecho los empleados segn el destino. Muestra solamente los informes de gastos para viajes de negocios, pero no incluye informes de gastos que contienen slo recibos.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Pas de gestin de informes
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El pas de gestin de informes es el pas en el que est ubicada su empresa. Por ejemplo, para una empresa de los Estados Unidos, debe seleccionar US01 - Liquidacin en los EE. UU..
Pas El pas de destino del viaje. Ciudad La ciudad de destino del viaje. Creado el La fecha en la que se crearon los informes de gastos. Fecha de arribo La fecha de arribo a la ciudad de destino. ID de liquidacin de gastos de desplazamiento Si desea limitar la seleccin de datos a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs aqu.
Este informe muestra los destinos de sus empleados. Si desea ver todos los empleados que viajaron a un evento como una feria comercial, especifique una Ciudad e introduzca un Rango de fecha de arribo. Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra los destinos de los viajes de negocios. Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde el rea No mostrado actualmente. Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe y seleccione Visualizar informe de gastos en el men contextual. Para visualizar el itinerario de los viajes de negocios individuales, arrastre las columnas Empleado e ID de informe de gastos hacia la izquierda. Esto le permite ver los datos organizados por viaje de negocios y los itinerarios con todos los destinos de los viajes de negocios individuales.
Consulte tambin

8.7.7 Informes de gastos: Resumen de viajes a comunidades en Austria

Resumen
Este informe proporciona una lista de viajes de negocios que los empleados hacen a diferentes comunidades en Austria. Puede utilizar este informe para verificar la exactitud de los valores sujetos a impuestos y libres de impuestos.
Caractersticas
479
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin, se explican las variables ms importantes:
ID de municipio Una secuencia de nmeros para identificar comunidades o municipios de Austria independientes polticamente. ID de informe de gastos El identificador nico del informe de gastos. Si desea limitar la seleccin a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs de informes de gastos aqu. Viaje dentro de la misma semana Indica si el empleado ha viajado a una comunidad particular dentro de la misma semana.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera Anlisis del informe
Duracin de la estancia (das) Indica el nmero de das que un empleado permanece en una comunidad en Austria Intervalo entre estancias (das) Especfica el intervalo de tiempo entre dos viajes a la misma comunidad de Austria.

Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos con el botn derecho del ratn y seleccione Ir a -> Visualizar Detalles del men contextual. Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
8.7.8 Informes de gastos: Importes gravables y libres de impuestos para Austria

Resumen
Estos informes muestran una lista de importes gravables y libres de impuestos. Los valores libres de impuestos que se muestran en el informe pueden ser considerados como gastos relacionados con ingresos, y el empleado puede solicitar una exencin fiscal a la autoridad fiscal. El empleador decide esto basndose en la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1988, 16 prr. 19.
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Caractersticas
Ejecutar el informe Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un asterisco (*). A continuacin, se explican las variables ms importantes.
ID de liquidacin de gastos de desplazamiento El identificador nico del informe de gastos. Si desea limitar la seleccin a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs de informes de gastos aqu. Modificado el La fecha en la que se modificaron los informes de gastos. Si modifica un informe de gastos despus de que los reembolsos gravables fueron procesados en la nmina, los resultados de la nmina para el empleado deben ser recalculado. Creado el La fecha en la que se crearon los informes de gastos. Tipo de viaje El tipo de viaje, segn la distancia recorrida por el empleado. Por ejemplo: Viaje de negocios corto, viaje de negocios largo.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera Analizar el informe El informe muestra todos los informes de gastos que contienen reembolsos relevantes para impuestos, y un desglose de los detalles fiscales de estos informes. Se muestran los siguientes importes:
Pago al empleado Importe reembolsado al empleado en base al informe de gastos. Importe exento de impuestos Importe en el que no hay impuestos con vencimiento. Beneficio imponible Gastos reembolsados al empleado, que superan el importe exento de impuestos. Los beneficios imponibles son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del empleado. Imponible a tasa fija Este importe es imponible a un porcentaje fijo definido por la autoridad fiscal local. Por ejemplo, en Alemania, los reembolsos diarios por comidas son imponibles a una tasa fija si el importe del reembolso no es ms de dos veces el importe exento de impuestos. Gastos relacionados con ingresos Este importe reduce los ingresos gravables del empleado. La exencin de impuestos de los reembolsos y reembolsos diarios tiene un lmite legal. Si las tasas de reembolso de gastos de la empresa son inferiores al importe exento de impuestos, los empleados pueden deducir la diferencia en sus declaraciones de impuestos como gastos relacionados con ingresos, lo cual reduce sus ingresos gravables. Reembolso diario por comidas exento de impuestos Importe de reembolso diario por comidas en el que no hay impuestos con vencimiento.

481
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos con el botn derecho del mouse y seleccione Ir a -> Visualizar Detalles en el men contextual. Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
482
www.sap.com/contactsap
2012 SAP AG. Reservados todos los derechos SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios de SAP mencionados aqu, as como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros pases. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, y B2B 360 Services son marcas registradas de Crossgate AG en Alemania y en otros pases. Crossgate es una empresa de SAP. Todos los dems nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento solo tienen carcter informativo. Las especificaciones de productos en cada pas pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carcter informativo, sin representacin ni garanta de ningn tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las nicas garantas para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garanta que acompaan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garanta adicional.

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Documentacin del producto SAP Business ByDesign FP3.

Gestin de flujo de caja

Gestin de flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAP Business ByDesign FP3.5 Tabla de contenidos

P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign FP3.5 Tabla de contenidos

Gestin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

SAP Business ByDesign FP3.5 Tabla de contenidos

P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos

Gestin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign FP3.5 Tabla de contenidos

344 347 350 352

Contabilidad fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

SAP Business ByDesign FP3.5 Tabla de contenidos

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Viajes y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

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SAP Business ByDesign FP3.5 Tabla de contenidos

1 Gestin de flujo de caja

Deudores/Acreedores Gestin de pagos y liquidez Gestin fiscal Viajes y gastos

SAP Business ByDesign FP3.5 Gestin de flujo de caja

P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign FP3.5 Gestin de flujo de caja

2.1 Salidas de pagos 2.1.1 Salida de pagos

P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign FP3.5 Conceptos bsicos

Flujo del proceso

Pagos salientes manuales

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2.1.2 Determinacin de modalidad de pago/reserva

En los datos maestros del cliente o proveedor En las partidas abiertas

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Datos maestros de proveedor

Datos maestros de cliente

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2.1.3 Salidas de pagos automticas iniciadas internamente

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SAP Business ByDesign FP3.5 Conceptos bsicos

Gestin de flujo de caja :

SAP Business ByDesign FP3.5 Conceptos bsicos

P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos

Flujo del proceso

Para obtener ms informacin, consulte:

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Moneda Fecha de prxima ejecucin de pago

Posiciones de dbito pendientes [pgina 76]

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Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.

Para obtener ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 288].