RUBRO

VALOR UNITARIO (S/.)

UNIDADES REQUERIDAS

1. ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURA

Alquiler del local

MAQUINARIA Y EQUIPOS

3000.00

3800.00

Televisores
licuadora

1800.00

99.00

licuadora extractora

200.00

1 horno microondas

229.00

1 batidora elctrica

129.00

1 Refrigeradora

549.00

1 parrilla

250.00

1 computadora

1449.00

Cocina industrial con 6 hornillas

Juegos Infantiles (columpio, resbaladera)

HERRAMIENTAS

1428.60

7 Ollas medianas

4 Ollas pequeas

80

1 rayador opcional

5.00

2 palitos de goma

3.00

36 Dulceras

4.50

36

100 de cucharas

2.50

100

100 de tenedores

1.50

100

100 de cuchillos de mesa

2.00

100

100 de cucharitas

1.50

100

50 platos tendidos

4.90

50

50 platos hondos

4.90

50

50 vasos largos

3.50

50

50 vasos infantiles

4.50

50

50 platos infantiles

5.50

50

24 vasos pequeos

2.50

24

24 copas

5.50

24

24 platitos

2.50

24

4 coladores

5.00

2 juegos cucharones

5.00

1 olla presin

60.00

1 juego de ollas

120.00

1 olla arrocera

60.00

2 sartenes

30.00

2 kekeras

70.00

2 trinches

3.50

6 moldes para chocolates

2.00

4 tazones grandes de aluminio

15.00

4 tazones medianos de aluminio

7.00

4 tazones pequeos de aluminio

3.50

1 exprimidor

10.00

6 peladores

2.50

170.00

12 azafates

17.00

1 escurridor

3.50

13 servilleteros

5.00

13

24 individuales para nios

60.00

24

6 cuchillos de corte

10.00

4 tableros de plstico

7.00

6 secadores

4.50

6 medidores

3.50

12 jarras de vidrio grandes

25.00

12

36 tazas de losa

5.00

36

6 baldes
MUEBLES Y ENSERES

5.00

12

1 Pupitre para oficina

240.00

2 sillas giratorias de oficina

80.00

2 reposteros

230.00

8 mesas grandes

80.00

32 sillas grandes

50.00

32

5 mesa para nios

70.00

20 sillas para nios

50.00

20

1 recibidor

400.00

4 cuadros

15.00

4 espejos

75.00

Estatuillas de cermica y mrmol

45.00

2 maceteros grandes en la entrada

20.00

1 mdulo de caja (boleta)

250.00

2 cunas

200.00

3 mesas de cocina
TOTAL ACTIVOS FIJOS
2. GASTOS PREOPERATORIOS

80.00

Licencia de funcionamiento

191.40

Carn sanitario

30.00

Estatutos

300.00

Gastos de constitucin legal

50.00

Licencia de avisos

50.00

Otros gastos previos al proyecto

TOTAL GASTOS PRE OPERATORIOS
3. CAPITAL DE TRABAJO

50.00

MATERIA PRIMA E INSUMOS

Arroz

130.00

50Kg

Azcar

140.00

50Kg

Aceite

60.00

12

Harina

150.00

50Kg

Huevos

72.00

Fideos

57.70

12Kg

Leche

62.40

24

Avena

24.00

24

Quinua

30.00

12Kg

Soya

36.00

12Kg

Maca

7.00

12Kg

Sal

12.00

12

Chocolate de taza

36.00

24

Gelatinas

30.00

12

Chuno ingles

48.00

12Kg

Insumos perecibles en general (un mes)

MANO DE OBRA

3060.00

chefs

650.00

cajero

700.00

nutricionista(apoyo)

700.00

Niera

550.00

Mozos

450.00

Ayudante de cocina

450.00

Personal de Limpieza
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
4. COSTOS INDIRECTOS

450.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gerente general

1200.00

Gerente de administracin

900.00

Gerente de produccin

800.00

Gas

135.00

Luz,agua

250.00

Telfono

50.00

Transporte

224.00

tilesdeoficina

200.00

Mantenimiento de local (ao)

GASTOSDEVENTAS

300.00

Publicidad(volantes-300)

90.00

Promocin(globos grabados-mes)

120.00

Recepcin especial (helados + tarjeta)

16.00

Publicidad televisiva

120.00

Auspicio eventos

240.00

Tarjetas de invitacin

30.00

Tarjeta TOP
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS

UNIDADES REQUERIDAS

COSTO TOTAL
FIJO (S/.)

3000.00
1

3800.00

3600.00

99.00

200.00

229.00

129.00

549.00

250.00

1449.00
1428.60

1190.00

320.00

5.00

9.00

36

162.00

100

250.00

100

150.00

100

200.00

100

150.00

50

245.00

50

245.00

50

175.00

50

225.00

50

275.00

24

60.00

24

132.00

24

60.00

20.00

10.00

60.00

120.00

60.00

60.00

140.00

7.00

12.00

60.00

28.00

14.00

10.00

15.00

VARIABLE (S/.)

12

204.00

3.50

13

65.00

24

60.00

60.00

28.00

27.00

21.00

12

300.00

36

180.00

30.00

240.00

160.00

460.00

160..00

32

1600.00

350.00

20

1000.00

400.00

60.00

300.00
45.00

40.00

250.00

400.00

240.00

191.40
30.00
300.00
50.00
50.00
50.00

50Kg

130.00

50Kg

140.00

12

60.00

50Kg

150.00

72.00
12Kg

57.70

24

62.40

24

24.00

12Kg

30.00

12Kg

36.00

12Kg

84.00

12

12.00

24

36.00

12

30.00

12Kg

48.00
3060.00

650.00

700.00
700.00
550.00

450.00
450.00
450.00
0

1200.00
900.00
800.00
135.00
250.00
50.00
224.00
200.00
300.00
90.00
120.00
16.00
120.00
240.00
30.00

3800.00
3600.00
99.00
200.00
229.00
129.00
549.00
250.00
1449.00
1428.60
1190.00
320.00
5.00
9.00
162.00
250.00
150.00
200.00
150.00
245.00
245.00
175.00
225.00
275.00
60.00
132.00
60.00
20.00
10.00
60.00
120.00
60.00
60.00
140.00
7.00
12.00
60.00
28.00
14.00
10.00
15.00
204.00
3.50
65.00

60.00
60.00
28.00
27.00
21.00
300.00
180.00
30.00

RUBRO
VALOR UNITARIO (S/.)
UNIDADES REQUERIDAS
VARIABLE (S/.)
1. ACTIVO FIJO

INFRAESTRUCTURA
Alquiler del local3000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
3800.00

Cocina industrial
con 6 hornillas

3000
1

3800

Televisores 1800.00
licuadora
99.00

3600

99

200.00
licuadora extractora
229.00
1 horno microondas

200

229

129

129.00
1 batidora elctrica
549.00
1 Refrigeradora

549

1 parrilla

250.00

250

1449.00
1
1 computadora
1428.60
Juegos Infantiles
(columpio, resbaladera)

HERRAMIENTAS

1449
1428.6

11733.6

170.00
7 Ollas medianas
80
4 Ollas pequeas

1190

320

5.00
1 rayador opcional
4.5
2 palitos de goma

36 Dulceras

4.50

36

162

2.50
100 de cucharas
1.50
100 de tenedores

100

250

100

150

2.00
100 de cuchillos
de mesa
1.50
100 de cucharitas

100

200

100

150

4.90
50 platos tendidos
4.90
50 platos hondos

50

245

50

245

50 vasos largos3.50
4.50
50 vasos infantiles

50

175

50

225

50

275

5.50
50 platos infantiles
2.50
24 vasos pequeos

24

60

24 copas

5.50

24

132

24 platitos

2.50

24

60

4 coladores

5.00

20

5.00
2 juegos cucharones
1 olla presin 60.00

10

60

120

120.00
1 juego de ollas
1 olla arrocera60.00

60

2 sartenes

30.00

60

2 kekeras

70.00

140

2 trinches

3.50

6 moldes para 2.00

chocolates
15.00
4 tazones grandes de aluminio

12

60

7.00 de aluminio
4 tazones medianos
3.50 de aluminio
4 tazones pequeos

28

14

10

1 exprimidor 10.00
6 peladores 2.50

15

12 azafates

17.00

12

204

1 escurridor

3.50

3.5

13 servilleteros5.00
24 individuales60.00
para nios

13

65

24

60

60

6 cuchillos de 10.00
corte
7.00
4 tableros de plstico

28

6 secadores

4.50

27

6 medidores

3.50

21

25.00
12 jarras de vidrio
grandes
5.00
36 tazas de losa

12

300

36

180

5.00

6 baldes
MUEBLES Y ENSERES

1 Pupitre para240.00
oficina

30

240

80.00de oficina
2 sillas giratorias
2 reposteros 230.00

160

460

80.00
8 mesas grandes
50.00
32 sillas grandes

160

32

1600

350

70.00
5 mesa para nios
50.00
20 sillas para nios

20

1000

1 recibidor

400.00

400

4 cuadros

15.00

60

4 espejos

75.00

300

45.00
Estatuillas de cermica
y mrmol
20.00
2 maceteros grandes en la entrada

40

250

400

240

250.00
1 mdulo de caja
(boleta)
200.00
2 cunas

80.00

3 mesas de cocina
TOTAL ACTIVOS FIJOS

5447.5

45

5705

25886.1

2. GASTOS PREOPERATORIOS

191.40
Licencia de funcionamiento
30.00
Carn sanitario

Estatutos

50.00
Gastos de constitucin
legal
50.00
Licencia de avisos

191.4
30

300.00

300
50
50

50.00 al proyecto

Otros gastos previos

TOTAL GASTOS PRE OPERATORIOS

50
671.4

3. CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA E INSUMOS

Arroz

130.00

100Kg

260

Azcar

140.00

100Kg

280

Aceite

7.5

15 litros

112.5

Harina

150.00

50Kg

150

Huevos

4.5

22 Kg

100

Fideos

4.8

30 Kg

144

Leche

2.6

48 tarros grandes

124.8

Avena

20 Kg

80

Quinua

12Kg

36

Soya

12Kg

36

Maca

7.00

12Kg

84

Sal

12 paquetes

12

1.5
Chocolate de taza
2.5
Gelatinas

Chuno ingles

24

36

12 kg

30

12Kg

48

3500 en general (un mes)

Insumos perecibles
MANO DE OBRA

3500

chefs

1000

1000

cajero

700.00

700.00
nutricionista(apoyo)
550.00
Niera

Mozos

450.00
Ayudante de cocina
450.00
Personal de Limpieza

500

5033.3
700
700
700

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

1000
450
450
3300

1700

6733.3

4. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

1200.00
Gerente general

1200

900

900.00
Gerente de administracin
800.00
Gerente de produccin

Gas

135.00

135

Luz,agua

250.00

250

Telfono

50.00

50

Transporte

224.00

224

200.00
tilesdeoficina
300.00
Mantenimiento
de local (ao)

800

200

GASTOSDEVENTAS

300

90

90.00
Publicidad(volantes-300)
120.00
Promocin(globos
grabados-mes)
16.00 (helados + tarjeta)
Recepcin especial
120.00
Publicidad televisiva
240.00
Auspicio eventos
30.00
Tarjetas de invitacin

4059
120
16
120
240
30


Tarjeta TOP
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS

696

80
4755
34612.5

6733.3

41345.8

25886.1

Platos de
comida
N de
ordenes al
da

Jan-01

Feb-01

Mar-01

Apr-01

May-01

70

90

110

130

150

Jun-01

Jul-01

Aug-01

Sep-01

Oct-01

Nov-01

Dec-01

170

190

210

230

250

270

300

TOTAL

2170