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Acreedor: Un acreedor o proveedor es aquella persona (natural o jurdica) legtimamente facultada para exigir el pago o cumplimiento de una obligacin contrada por dos partes con anterioridad. Activos fijos: Los activos fijos son aquellos que no varan durante el ciclo de explotacin de la empresa (o el ao fiscal). Almacn: Un almacn es el lugar donde est depositado fsicamente el stock dentro de un centro. A nivel de almacn los stocks se gestionan slo cuantitativamente y no en base al valor. Los almacenes siempre son creados para un centro. El inventario se efecta a nivel de almacn dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Amortizacin: Son reducciones graduales de la deuda a travs de pasos peridicos sobre el capital prestado. Anticipo: Dinero entregado o pagado antes de la finalizacin definitiva de un contrato. Anulacin de Compensacin: Se pueden anular operaciones de compensacin de documentos individuales. Al anular la compensacin, se suprimen los datos de compensacin de las partidas individuales (y los datos de anulacin, si existan, se suprimen de la cabecera de documento). Se registran las modificaciones de documento, que pueden visualizarse en los documentos de modificacin. Apunte Estadstico: Registro que no es contabilizado, pero que se usa para prevenir o avisar algn movimiento (Prstamos financieros no contabilizados, avisos, entregas a rendir a cuenta). rea de Nmina: El rea de nmina permite agrupar a los empleados segn su periodicidad de nmina y momento de pago. Tambin es un agrupador de sistema que sirve para crear autorizaciones por diferentes tipos de planillas, y para emitir reportes. reas de Personal: Es el agrupador que permite describir a toda la variedad de empleados, segn el tipo de actividad que realizan y la jerarqua dentro de la empresa. rea de ventas: Es una combinacin de una organizacin de ventas con un canal de distribucin y un sector determinado rea Funcional: Caracterstica de los objetos colectores de Gastos y Costos que permite identificar la funcin de Costo o Gasto en Administrativos, Comerciales, Financieros, Operativos, Produccin, Inversin Bancos Generales: En SAP se refiere a las claves de banco que existen como un cdigo internacional. Van por pas. Banco propio: Son cdigos (5 caracteres) de banco a los que se les asignan las cuentas bancarias, la cuenta mayor y su moneda, y permite generar los movimientos de TR. Base de Referencia Receptora: Se refiere a la regla por la cual se determina cunto imputar a cada uno de los receptores de la distribucin / subreparto, pudiendo ser: tasas variables, montos fijos, porcentajes y pesos equivalentes. Bloqueo de altas: Bloquear un Activo Fijo para altas subsecuentes.
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Cabecera de un documento: supone todo aquello que afecta o es comn a cualquier documento. CC Nmina: Cada uno de los conceptos salariales que puede formar parte del desglose de la retribucin mensual de un trabajador Campos: En un registro, espacio usado para una categora particular de datos. Campos de Asignacin y Texto: Para ingresar campos de Asignacin, Referencia y Texto. Campo de Clasificacin: Permite la agrupacin de los planes de mantenimiento por Centro de Planificacin Campos sensibles: Son los campos que manejan informacin importante y sensible a los cambios ya que estos campos se utilizan en otros procesos y cualquier cambio influye en otros. Canal de distribucin: Elemento que describe a travs de qu canal se distribuirn las mercancas y/o servicios al cliente. Capitalizar: Agregar al capital el importe de los intereses devengados, para computar sobre la suma los rditos ulteriores, que se denominan inters compuesto. Categora de valoracin: agrupacin de materiales o servicios que se determinan contablemente de igual forma. Centro: Unidad organizativa logstica donde se realizan las actividades relacionadas a los movimientos de materiales (compra, venta, traslados, etc). Centro de Beneficio: Es una unidad organizativa dentro de la sociedad CO, cuya funcin es acumular costos. La definicin de los Centros de Beneficio puede basarse en: Requerimientos funcionales: produccin, ventas, logstica Criterios de distribucin: servicios generales Responsabilidad de costos: Distribuible Centro de Costo: Es una unidad organizativa dentro de la sociedad CO, cuya funcin es acumular costos. La definicin de los centros de costo puede basarse en: Requerimientos funcionales: produccin, ventas, logstica Criterios de distribucin: servicios generales Responsabilidad de costos: Distribuible Centro de Emplazamiento: Centro en el que estn instalados los objetos tcnicos (ubicaciones y equipos) de la empresa.
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Cisternas: Se denomina as a los vehculos de transporte especialmente acondicionados para el transporte de combustible Ciclo de distribucin / subreparto: El ciclo de distribucin/ subreparto es un conjunto de segmentos, que se ejecutan secuencialmente en un solo procesamiento.
Clave de Contabilizacin: define si se trata de una contabilizacin en el Debe o en el Haber y en qu clase de cuenta est contabilizada o se realizar la contabilizacin, (mayor, deudor o acreedor). Las claves de contabilizacin para operaciones en cuenta de mayor especial tienen sus propias claves de contabilizacin para las cules es obligatorio el ingreso de un CME. Clave de Control de bancos: Es una clave de verificacin para la combinacin del cdigo bancario y el nmero de la cuenta bancaria. Clave de grupo: Es una clave que se crea libremente cuando el deudor o proveedor pertenece a un grupo de empresas. Cdigo de cliente: Es el nmero interno que con el que SAP identifica a un cliente registrado en el maestro de clientes. Cdigo de proveedor: Es el nmero interno con el que SAP identifica a un proveedor registrado en el maestro de proveedores. Colector de Costos: Objeto de coste del Controlling peridico del producto que agrupa los costos reales peridicos producidos en la fabricacin de un material. Cuando se utiliza un colector de costos del producto, el producto es el objeto de costo principal. Condiciones: suponen recargos o reducciones que afectan al precio de un material o servicio y que por norma general se reflejan en el valor de este en el inventario. Condicin de Precios: Se considera como condicin de precios todos aquellos elementos a partir de los cuales se determina el importe total de la realizacin de un proyecto o la prestacin de un servicio. (Ej: precios, descuentos, impuestos)
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Contrato Marco: Acuerdo a largo plazo entre la empresa y un proveedor, puede realizarse a cantidad fija o a precio fijo. La distribucin es programada a travs de un plan de entrega. Control de Precio: El control de precio es un dato de cada material que indica la forma en que se valorar. Este puede ser: Variable (V) si con cada transaccin se actualiza el precio. Estndar (S) si todas las operaciones del mes se contabilizaran con un precio fijo. Las diferencias de precio se contabilizan en cuenta de diferencia de precio durante el mes y al final del mes, se usar dicha cuenta para revalorizar el inventario y toda la cadena de semielaborados y productos terminados que usaron ese material, directa o indirectamente. Cdigo de transaccin: Un cdigo de transaccin hace referencia a una operacin empresarial en SAP. Compensacin: Intercambio de cheques, letras u otros valores, entre entidades de crdito, con liquidacin peridica de los crditos y dbitos recprocos. Concepto bsqueda: Denominacin breve para utilizarla para Ayudas para bsqueda. Coste: Gasto realizado para la obtencin o adquisicin de un bien o de un servicio. Crear proveedor por Central: supone dar de alta un proveedor con todos sus datos, es decir: datos generales, financieros y de compras. Crear proveedor por Compras: supone dar de alta un proveedor nicamente con los datos generales y de compras. Creacin de un documento de ventas con referencia a otro: Al referenciar un documento a otro el sistema leer los datos del documento origen y los llevar al documento destino siendo siempre susceptibles de modificacin Cuenta Asociada: Cuando se contabilizan partidas en un libro auxiliar, el Sistema R/3, a su vez, contabiliza automticamente los mismos datos en el libro mayor. Cada libro auxiliar tiene una o ms cuentas asociadas en el libro mayor. Estas cuentas asociadas aseguran que el saldo de las cuentas de mayor siempre sea cero. Esto significa que se podrn preparar balances en cualquier momento y sin transferir las sumas de los libros auxiliares al libro mayor. La cuenta contable es asociada a un Deudor, Acreedor, Activo Fijo y Bancos y no ser registrado directamente en la cuenta contable. Cuenta de Mayor: Es una cuenta que se podr imputar directamente, y no es asociada. Cuenta EMRF: Cuenta que reflejara la provisin por la obligacin por pagar por entradas de mercancas, y la provisin por prestacin de servicios. Cuentas en Trnsito: Cuentas que deben dar cero y se utilizan para cerrar dinmicas de pagos y cobros.
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Dficit: Descubierto que resulta comparando el haber o caudal existente con el fondo o capital puesto en la empresa. Descapitalizar: Dejar a una entidad, empresa, banco, etc., total o parcialmente sin los fondos o recursos que posea. Deudor: Cliente, que puede ser una persona natural o jurdica Destinatario: Empresa o persona a la que se le dejar la mercadera Dgito control: Se deriva de un procedimiento especial de dgito control, derivado de las cifras del nmero de empresa internacional y con ello se verifica si el nmero de empresa internacional entrado es vlido. Distribuciones y Subrepartos en Centros de Beneficio: El subreparto y la distribucin de gastos generales relevantes, se lleva a cabo al final del cierre de costos. Las distribuciones y subrepartos realizados a nivel de centros de costo se reflejan automticamente en los respectivos centros de beneficio. Adicionalmente pueden efectuarse subrepartos y distribuciones directamente a nivel de centros de beneficio (en este caso los repartos no se reflejan en los centros de costo). El subreparto se lleva a cabo mediante una clase especial de coste/ingreso. En la distribucin, se conserva la clase/nmero de cuenta de coste/ingreso original. Se pueden utilizar otros valores, cantidades o valores estadsticos contabilizados como base para imputaciones. Antes de efectuar el subreparto o la distribucin en la Contabilidad de centros de beneficio, debe verificarse que todos los costos hayan entrado a los centros de beneficio. Divisin de Personal : Es un agrupador de empresa dentro de HR. Es de carcter genrico y se encuentra asociada (unvocamente) a una Sociedad FI. Para este proyecto las divisiones de personal estn asociadas a la ubicacin geogrfica de las sedes de Hayduk, segn el departamento. Documento Contable: Son los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y tantas copias como las necesidades de la empresa lo exijan. Documento de Material: o documento de logstica, es el registro que realiza el sistema despus de haberse producido un movimiento fsico de material. Puede ir acompaado o no por un documento financiero.
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Estructura info: Tablas estadsticas especiales que contienen datos bsicos de distintas aplicaciones. Equipo: Objeto tcnico que representa todas las mquinas o dispositivos susceptibles de mantenimiento. Favoritos: Es separar las transacciones ms usadas por el usuario, para ubicar de forma rpidas las transacciones a utilizar. Fecha de Baja: Fecha utilizada para dar de baja a un Activo Fijo Fecha de Capitalizacin: Fecha utilizada para dar de Alta a un Activo Fijo Fecha de Contabilizacin: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la
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Lockbox: Se utiliza para hacer llegar los pagos efectuados del deudor. Si en la factura se especifica al deudor la lockbox, este debe efectuar las operaciones hacia esta optimizando el rendimiento de las operaciones. Log de Pagos: Conjuntos de pasos que el sistema ejecuta para generar el asiento contable de pago y genera el medio de pago. Log de Propuesta: Conjuntos de pasos que el sistema ejecuta para seleccionar los documentos a pagar. Lote: Cdigo de ruma Maestro de Material : El maestro de materiales contiene informacin sobre todos los materiales que una compaa aprovisiona, produce, almacena y vende. Es la fuente principal de la empresa para extraer datos especficos de los materiales. Maestro de Clientes: Tabla en donde se registra todos los datos maestros de los clientes. Maestro de Proveedores: Tabla en donde se registra todos los datos maestros de los proveedores (acreedores) Maestro de Servicio: Es un listado de servicios que sirven para estandarizar los servicios de la empresa. Mandante. Mnima unidad de gestin de SAP que es independiente y contiene sus propios registros maestros y de datos. Mandante: Mnima unidad de gestin de SAP R/3, que es independiente y contiene sus propios registros maestros y de datos.
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rdenes de Gastos Generales: El principal objetivo de esta clase de orden es acumular los costes plan y los costes reales producidos para un bien econmico o una medida operacional. Esto permite controlar en todo momento los costes mediante determinaciones actualizadas de desviaciones. rdenes de Inversin: Permite gestionar las medidas de inversin paralelamente como rdenes CO y como activos fijos contables en curso (AFeC). Las rdenes de inversin permiten supervisar los costes de los activos producidos internamente como, por ejemplo, la construccin de una cadena de montaje. En HAYDUK se utilizar para construccin de activos fijos. Organizacin de Compras: Unidad organizativa independiente de negociacin de Compras yasociada al Centro o Sociedad. Organizacin de Ventas: Unidad organizativa responsable de la comercializacin de determinados productos o servicios. Partida Abierta: Son documentos pendientes de pagar o cobrar. Partida Compensada: Son documentos que han sido cancelados totalmente.
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Puesto de trabajo responsable: Los Datos Maestros de Puestos de Trabajo son todas las personas o grupo de personas que son responsables de ejecutar un determinado mantenimiento dependiendo de la especialidad y complejidad del mismo Punto Medida: Los Datos Maestros de Puntos de Medida nos permiten documentar la condicin de un objeto mediante valores medidos. Esta informacin servir para propsitos operativos y/o analticos. Para nuestro caso en el Punto de Medida se usar valores de medida o valores de contador. Pool de trabajo: son agrupaciones para trabajar de forma masiva con datos que tienen las mismas caractersticas. Proceso: Conjunto de las fases sucesivas. Programa: Conjunto unitario de instrucciones que permite a un ordenador realizar funciones diversas, como el tratamiento de textos, el diseo de grficos, la resolucin de problemas matemticos, el manejo de bancos de datos, etc. Propuesta de Pago: Es el conjunto de documentos que el sistema elige para ser pagados, de acuerdo a los parmetros de pago ingresados por el usuario. Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. Ramo: Es la divisin por empresas segn el centro de gravedad de su actividad econmica. Se utiliza en forma de clave para limitar las evaluaciones. Receptor Alternativo de Pago: Acreedor beneficiario final de pago, el cual inicialmente corresponde a un acreedor principal. Receptor cheque: Acreedor. Referencia: Relacin, dependencia o semejanza de algo respecto de otra cosa. Registro Info: El registro info de compras (tambin conocido con la forma abreviada "registro info") contiene informacin sobre un material especfico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinacin de precio actual del proveedor en el registro info. Registro de cheques: Es la visualizacin de los cheques registrados por el usuario en el sistema. Remesas: Remisin que se hace de una cosa de una parte a otra. Remesa de cheques: Grupo de cheques, conocido normalmente como chequera. Report: Listado, informe o consulta de cualquier conjunto de datos existente en el sistema. Reporting: Informe.
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Tipo de posicin: clave que indica cmo se va a controlar el aprovisionamiento de cada una de las posiciones del documento de compras, para un material o servicio. Transporte: Documento que representa al vehculo donde se trasladara la mercadera UMB: Unidad de Medida Base. Unidad de almacenamiento en la que se define cada material. UMP: Unidad de Medida de Pedido. Unidad de compras en la que se determina la compra de un material o servicio. User Exit: Programa mediante el cual se consiguen funcionalidades que no da SAP estndar. Vale de acompaamiento de mercancas: albarn interno que sirve de acompaamiento a cada movimiento fsico del material en el sistema. Valores Estadsticos: Los valores estadsticos son cifras usadas en el mdulo de Controlling. Sirven como base de referencia en distribuciones y subrepartos, as como datos informativos en reportes estndar de centros de costo. Los valores estadsticos pueden ser: Versin de Fabricacin: Una versin de fabricacin determina qu alternativa de la lista de materiales se utiliza junto con qu hoja de ruta/receta de planificacin para producir un material o crear un plan maestro de produccin. Para un material, puede tener varias versiones de fabricacin para diferentes perodos de validez y mrgenes de tamao del lote. Vista: Conjuntos de campos de los Maestros agrupados por conceptos (Vista de compras, de almacenamiento, de contabilidad, etc.). Workbench: Habitualmente se denomina workbench al entorno de desarrollo y a todo lo que implique la manipulacin de cdigo fuente. Valoracin: Accin y efecto de reconocer, estimar o apreciar el valor o mrito de algo. Variante de informe: Una variante de informe proporciona una manera de almacenar criterios de seleccin predefinidos para un informe. Un informe individual puede tener varias variantes de informe definidas. Sin embargo, puede utilizarse una variante individual slo para un informe. Permite opciones de informe estandarizadas para proporcionar consistencia al informe. Va de Pago: Es la forma de pago que se utiliza en una transaccin de pago a acreedor (cheque, abono en cuenta, etc) Workflow: Es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cmo se estructuran las tareas, cmo se realizan, cul es su orden correlativo, cmo se sincronizan, cmo fluye la informacin que soporta las tareas y cmo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas.
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