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RENDICIN DE CUENTAS
PRESUPUESTO AO 2012 Y AVANCE AO 2013
QU ES LA RENDICIN DE CUENTAS? Mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil que permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente. Es decir que contribuye al fortalecimiento de la relacin entre las autoridades y la poblacin, al permitir que sta tenga informacin directa, oportuna y veraz sobre las acciones y resultados de la gestin municipal.
Por ello, en cada Proceso del Presupuesto Participativo, los Presidentes Regionales y Alcaldes, deben informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el ao anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil.
LEYES QUE REGULAN LA RENDICIN DE CUENTAS La Rendicin de Cuentas en la legislacin nacional, se basa en: 9 Constitucin Poltica del Per. 9 Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin. 9 Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. 9 Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. 9 Instructivo N 001-2010-EF/76.01 - R.D. N 007-2010-EF/76.01 9 Ley N 26300 Ley de los Derechos de Participacin y Control Ciudadanos.
y y
DE
MUNICIPALIDADES DESARROLLO
Basndose en los Planes de Desarrollo Municipal Distritales Concertados y sus Presupuestos Participativos, el Consejo de Coordinacin Local Provincial procede a coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su Presupuesto Participativo, el cual luego de aprobado es elevado al Consejo de Coordinacin Regional para su integracin a todos los planes de desarrollo municipal provincial concertados de la regin y la formulacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
PlandeDesarrolloUrbano
PlandeAcondicionamientoTerritorial PlandeDesarrolloTurstico
PLANES MUNICIPALES O/M N016-2010AL/CPB En aprobacin
PlandeDesarrolloInstitucional
VISIN
Barranca provincia amigable, prspera y segura, orgullosa de Caral patrimonio de la humanidad, con un territorio ordenado en un ambiente saludable, que cumple un rol estratgico, articulador, exportador y en donde se practica la justicia, cultura y equidad.
FUENTE:PLANDEDESARROLLOCONCERTADO20092021
MISIN Brindamos servicios de calidad con buen trato generando valor y confianza en el vecino y la colectividad con identidad, competitividad y prctica de valores para el desarrollo local.
FUENTE:PLANDEDESARROLLOINSTITUCIONAL20122014
PLANDEDESARROLLOCONCERTADO2009 2021
EJESDEDESARROLLO Desarrolloeconmico, tursticoyfinanciero OBJETIVOSESTRATGICOS Implementar polticas de promocin y articulacin de las actividades agropecuarias, pesqueras tursticas, de servicio e industriales, generadoras de bienestar humano, socialyfuentesdetrabajo
Educacin,CulturayDeporte, Promover polticas de desarrollo educativo, cutural, deportivo y de esparcimiento concalidad,identidady inclusivasycompetitivas. valores Poblacinsaludabley Lograrunapoblacinsaludableconatencinintegraldesalud. sostenibleconcalidaddevida Gestinordenadayarticulada Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con la dotacin y acondicionamiento delterritorialydelmedio delainfraestrusturaurbanayrural. ambiente Desarrollar polticas y acciones para la recuperacin y preservacin del medio ambiente. Gobernabilidaddemocrticay Implementar una gestin local de desarrollo, participativa, planificada, eficiente con promotoradeldesarrollo equidadyjusticia.
PLANDEDESARROLLOINSTITUCIONAL20122014
LINEAESTRATGICA INSTITUCIONAL OBJETIVOSESTRATGICOS ConstruiridentidadcorporativaalinteriordelaMunicipalidad Mejorar y optimizar la gestin administrativa y econmica con calidad y buen trato al vecinoyalacolectividad Fortalecer y optimizar la gestin con organismos de cooperacin nacional e ModelodeGestinmoderna internacional conidentidadyliderazgo Desarrollarpolticasdeconservacinypreservacindelosrecursosnaturalesydel medioambiente Posesionar a la provincia en el mbito regional, nacional e internacional con la conformacindelosConsejosdeCuencasyMancomunidades Adecuaryconsolidarelterritoriourbanoruralconinfraestructuramoderna. Consolidarlaarticulacinpblicayprivadaparaeldesarrolloeconmico Lograr una poblacin culturalmente integrada, participativa, adecuadamente Adecuadaarticulacinconel informada e involucrada en programas sostenibles de desarrollo urbano y rural, vecinoylacolectividad ambiental,social,tursticoyeconmico. ValoraryfortalecerelposicionamientodeCaral,orgullodenuestraprovinciaydelpas Mejoradelacalidaddevida Generarcondicionesparaeldesarrollohumanoconequidadeinclusinsocial. conequidadyjusticia Fomentarlaorganizacinyparticipacinvecinaleproyectossostenibles
FUENTE:PLANDEDESARROLLOINSTITUCIONAL20122014
POI 2012
Contiene actividades y Resolucin de Alcalda N proyectos del ao 0146-2012-AL/RUV-MPB 2012 de la Entidad Contiene actividades y Resolucin de Alcalda N proyectos del ao 016-2013-AL/RUV-MPB 2013 de la Entidad Acuerdo de Concejo N 025-2012-AL/CPB Acuerdo de Concejo N 024-2013-AL/CPB Remitido al MEF en plazo establecido Remitido al MEF en plazo establecido
Contiene estrategias para el perodo de Gestin Municipal Contiene un total de 237 cargos entre OCUPADOS y PREVISTOS Se reduce 01 Gerencia y 02 Subgerencias
CANTIDAD
29
9563,487
Se incluye presupuesto para 04 proyectos en los distritos de Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto
(1): PIPs aprobados con Acuerdo de Concejo N 104-2012-AL/CPB
III.- PRESUPUESTO
AOS NORMA DE APROBACION PRESUPUESTO
PIA 2012
Acuerdo de Concejo N 01402011-AL/CPB Resolucin de Alcalda N 8602011-Al/RUV-MPB. Acuerdo de Concejo N 01122012-AL/CPB Resolucin de Alcalda N 6812010-Al/RUV-MPB.
S/. 22007,978.00
PIA 2013
S/. 26564,083.00
%
4 22 12 18 1 43 0 100
TOTAL
32 5 27 1 0 0
5985,996 22007,978
10679,471 30 450,886
35 100
TOTAL
%
78 97 96 96 99 92 0 95
666
0.00
TOTAL
29 919,589
28 104,380
FUENTE:EVALUACINPRESUPUESTARIA AOFISCAL2012
RUBROS DE FINANCIAMIENTO 00 RECUROS ORDINARIOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 08 IMPUESTOS UNICIPALES 09 RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18 CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PIA
PIM
TOTAL
34 6 20 1 0 0
9563,487 26564,083.00
11113,879 28 532,244
39 100
TOTAL
%
100 88 105 108 9 86 0 93
TOTAL
FUENTE:REPORTESIAF AL24DEMAYODEL2013
ITEMS
EJEDEDESARROLLO(PLANDEDESARROLLOCONCERTADO)
CANT.DEPIPs
1 2
DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y FINANCIERO EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CON CALIDAD, IDENTIDAD Y VALORES
11 8
9.46 4.25
7,440,526.36
17.25
12
24,952,737.49
57.84
5 6
2 4
1,780,884.98 3,051,964.64
4.13 7.07
TOTAL
44
43,139,272.77
100
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ED EJE2 1 EJE3 1 2 3 EJEDEDESARROLLO POBLACIONSALUDABLECONATENCININTEGRALDE SALUD GOBIERNOREGIONALDELIMA POBLACIONSALUDABLECONATENCININTEGRALDE SALUD FONCODES TRABAJAPERU AGUAPARATODOS MVCS GOBIERNOREGIONALDELIMA EJE4 1 GESTIONORDENADAYARTICULADADELTERRITORIOY DELMEDIOAMBIENTE GOBIERNOREGIONALDELIMA
TOTALDEINVERSION(S/.)
N DEPIPs MONTODEINVERSION(S/.)
01
16547,225
01 02 02 03
02 11
9,195,726 34332,365
Consulta Amigable Consulta de Ejecucin del Gasto Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2012 Ao de Ejecucin: 2012 Incluye: Slo Proyectos TOTAL Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES Departamento 15: LIMA 21,149,699,995 36,480,753,890 27,331,918,688 27,536,294,703 27,066,419,763 24,272,526,168 6,964,922,712 18,498,037,928 12,595,126,423 12,780,959,800 12,469,921,117 10,981,202,895 6,964,922,712 18,491,212,841 12,594,750,959 12,778,489,486 12,467,711,721 10,979,000,731 840,735,124 1,749,993,848 1,130,058,994 1,238,672,648 1,214,880,984 Ejecucin Municipalidad PIA PIM Compromiso Anual Atencin de Compromiso Mensual 8,300,677 Avance % 1,055,023,078 74.2 67.4 67.4 69.4
Devengado
Girado
150201 BARRANCA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
5,985,996
9,315,437
8,200,595
8,296,193
6,119,560
89.1
ITEMS 1 2 3 4 5 6
EJEDEDESARROLLO(PLANDEDESARROLLOCONCERTADO) DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y FINANCIERO EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CON CALIDAD, IDENTIDAD Y VALORES POBLACION SALUDABLE Y SOSTENIBLE CON CALIDAD DE VIDA GESTION ORDENADA Y ARTICULADA DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y PROMOTORA DEL DESARROLLO APOYO INSTITUCIONAL
CANT.DEPIPs 2 5 1 7 0 2
TOTAL
17
16,010,796.53
100.00
APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNACIN DE LOS RECURSOS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIN Y MODERNIZACIN MUNICIPAL DEL AO 2013
META 13: Alcanzar una Ejecucin Presupuestal de Inversiones Igual Mayor al 40% y Alineamiento Estratgico de la Inversin del 80%
ALINEAMIENTO ESTRATGICO
ESTADSTICA E INFORMTICA Procesamiento de la cuenta corriente periodo fiscal 2012 Emisin masiva de 66,492 recibos en Impuesto Predial y arbitrios municipales 2012 Renovacin del 50% de equipos informticos de la Entidad, en el marco del proceso de Modernizacin Municipal Actualizacin del Portal Institucional
ESTADSTICA E INFORMTICA
Adquisicin de 40 nuevas computadoras con el Software original y sus correspondientes Licencias Conclusin de proyecto del Sistema Cartogrfico Caralino (SICCAR).
OBJETIVOSESTRATEGICOS PEI
1.
Mejorar y optimizar la gestin administrativa y econmica con calidad y buen trato al vecino y colectividad. Construir identidad corporativa al interior de la municipalidad
2.
EVENTOS DE CAPACITACION
DIPLOMADO EXPERTOREGIMENJURIDICOMUNICIPAL
TALLERVIVENCIALTRABAJOENEQUIPO
5 6 7 8
TALLERVIVENCIALMOTIVACIONYSUPERACIONPERSONAL CHARLA PRODUCTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE GESTION CHARLA ESTRATEGIAS DE MARKETING SOCIAL Y POLITICO TALLER VIVENCIAL RESOLUCION DE CONFLICTOS, DIFERENCIAR AGENDA LABORAL DE LOS ASUNTOS FAMILIARES Y PERSONALES
AHORRO QUE REPRESENTO LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA N 1 2 3 4 TIPO DE VALOR VALOR N PROCESOS PROCESO REFERENCIAL ADJUDICADO LP ADP ADS AMC TOTAL 1 2 19 65 87 440,000.00 614,000.00 1,748,323.73 3,798,659.35 440,000.00 614,000.00 1,706,127.54 3,726,634.46 AHORRO 0.00 0.00 42,196.19 72,024.89 114,221.08
6,600,983.08 6,486,762.00
PATRIMONIO: S/.67,339,587.51
ACTIVO
PASIVOYPATRIMONIO
Porlosaosterminadosal31dediciembredel2011y2012
NOTA ACTIVO ACTIVOCORRIENTE EfectivoyEquivalentedeEfectivo InversionesDisponibles CuentasporCobrar OtrasCuentasporCobrar Existencias GastosPagadosporAnticipado TOTALACTIVOCORRIENTE
2011 % PASIVO PASIVOCORRIENTE ObligacionesTesoroPblico SobregirosBancarios CuentasporPagar OperacionesdeCredito ParteCorrienteDeudasaLargoPlazo OtrasCuentasdelPasivo TOTALPASIVOCORRIENTE
NOTA
2011 %
3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20
9 10 11 12 13 14
PASIVONOCORRIENTE DeudasaLargoPlazo BeneficiosSocialesyObligacionesPrevisionale IngresosDiferidos OtrasCuentasdelPasivo Provisiones TOTALPASIVONOCORRIENTE TOTALPASIVO PATRIMONIO HaciendaNacional HaciendaNacionalAdicional Reservas ResultadosAcumulados TOTALPATRIMONIO
21 22 23 24 25
26 27 28 29
TOTALACTIVO CUENTASDEORDEN 30
93,574,507.24 10,515,707.41
100.00 11.24
82,636,345.24 11,760,515.68
100.00 14.23
TOTALPASIVOYPATRIMONIO CUENTASDEORDEN 30
10,515,707.41
BALANCEGENERAL2012:ConresultadosfavorablesporTERCERAOCONSECUTIVO,que permitenalaEntidadSERSUJETOSDECREDITO
PERIODO
RECAUDACION
MOROSIDAD
2011 2012
1,359,931.08 1,529,107.81
405,002.56 511,406.46
30% 33%
954,928.52 1,017,701.35
70% 67%
COSTO REAL DE LA LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SEGURIDAD CIUDADANA (ORD. MUN. N 036-2011-AL/CPB)
AO 2011 SERVICIOS MUNICIPALES LIMPIEZA PUBLICA (Barrido de calles, recojo y disp. Final); PARQUES Y JARDINES; SERENAZGO
PRINCIPALES ADQUISICIONES
MAQUINARIAS
VOLQUETES DE 10 Y 16 M3 CAMION COMPACTADOR DE 20 M3 CAMION DE CARGA