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IMPLEMENTACIN
DEL
SISTEMA
DE
LOJA ECUADOR.
2013
~ II ~
~ III ~
AGRADECIMIENTO
Agradezco a todas las personas que me han ayudado y en especial al Sr. Wilson
Macas y su esposa, propietarios de la Farmacia Reina del Cisne por haberme
facilitado la informacin necesaria para la realizacin del presente trabajo.
La Autora
~ IV ~
DEDICATORIA
~V~
a. TTULO.
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA
FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011.
~6~
La
presente
tesis
titulada
IMPLEMENTACIN
DEL
SISTEMA
DE
Auditora.
se ejecut el
~7~
SUMMARY
With the intention of giving fulfillment to the aims raised in the project of thesis,
elaborel plan and account manual that was in use for the development of the
countable process; the inventory of goods was effected in physical form, stating
the presence of the existing products for the sale, designing a system of control,
by means of cards Kardex, (method FIFO); the countable process was executed,
constructing countable and auxiliary records of agreement to the needs of the
drugstore that they admitted to establish his development from the Initial Inventory,
up to the Financial statements, which reflect the results obtained in the present
period; The control of the book was formalized I pay, then to verify if the records of
our book are paid by me they were coinciding with the records of the bank we
realize the bank conciliation; Declaration of the VAT carried out in the form 104;
Declaration of Retention in the Source in form 103 of the months October,
November and December, 2011, clarifying in the values that the company must
pay SRI, and be a day with his tax debts.
On having finished with the development of the Thesis it comes near to the
principal conclusion that the Drugstore Reigns of the Swan count with a veracious,
royal and opportune information, which allows him a good capture of decisions, for
what one recommends to receive the present System of Commercial Accounting
that is designed in agreement to the needs of the Drugstore.
~8~
c. INTRODUCCIN.
La Farmacia Reina del Cisne, fue constituida por el Sr. Macas Apolo Wilson
Mario, quien inici sus actividades el 06 de diciembre del 2005 con un capital
propio de $. 50.000.00, dedicndose a la compra y venta de productos
farmacuticos medicinales y de aseo, luego se registr en el Servicio de Rentas
Internas con RUC N 0703299594001, y consta como Persona Natural Obligada
a llevar Contabilidad, esta funciona en local propio domiciliado en la Provincia de
El Oro, Cantn Balsas, Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo, Referencia:
a cien metros del Mercado Municipal, Telfono: 072517 495, es interesante
destacar que sus propietarios cuentan con toda la documentacin legal: como:
Patente, Permiso de Salud, Permiso de Bomberos, Permiso de sicotrpicos, y
actualmente las ventas mensuales ascienden a un valor aproximado de $.
20.000.00.
Teniendo como finalidad aportar con una informacin veraz, real y oportuna que
permita conocer a su propietario la situacin econmica y financiera que atraviesa
su empresa, y con ello una buena toma de decisiones que conlleve al desarrollo
de la misma.
~9~
~ 10 ~
d. REVISIN DE LITERATURA.
CONTABILIDAD.
~ 11 ~
2
3
~ 12 ~
~ 13 ~
realizado.
~ 14 ~
~ 15 ~
LA CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD.
CONTABILIDAD
DE SERVICIO
C
A
M
CONTABILIDAD
GENERAL
COSTOS O
INDUSTRIA
O
S
D
CONTABILIDAD
BANCARIA
A
CONTABILIDAD
DE
COOPERATIVAS
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
P
L
I
C
A
C
I
CONTABILIDAD
AGROPECUARIA
Controla las
pecuarias.
actividades
agrcolas,
ganaderas,
N
CONTABILIDAD
HOTELERA
1.
Fuente: www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad.
es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Acept...
~ 16 ~
Objetivos de la regulacin:
Cerrar pausadamente las cuentas auxiliares.
Incluir en el registro contable el valor del inventario fsico que se obtuvo
extracontablemente.
www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad.
ZAPATA, Snchez Pedro. Contabilidad General. Bogot Colombia. Sexta edicin (2008); Pg. 99
~ 17 ~
~ 18 ~
Inventario de Mercaderas.-
~ 19 ~
Asiento de Regulacin:
FECHA
CDIGO
4,1,1
DETALLE
PARCIAL
DEBE
Ventas
5,1,1
4,1,2
HABER
0,00
Costo de Ventas
0,00
0,00
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRODUCTO:
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD P. UNITARIO
Fuente: La aspirante
7
8
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD P. UNITARIO
TOTAL
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 112-115
Ibd. Pg. 121 - 124
~ 20 ~
Activos
1.1
Activos Corrientes
1.2
Activos no Corrientes
2.
Pasivos
2.1
Pasivos Corrientes
2.2
Pasivos no Corrientes
3.
Patrimonio
3.1
Capital Social
3.2
Resultados
3.2.1
~ 21 ~
4.
Ingresos
4.1
Ingresos Operacionales
5.
Costos
5.1
Costos Operacionales
5.2
5.3
Gastos Financieros
6.
Cuentas de Cierre
6.1
Prdidas y Ganancias
DOCUMENTOS FUENTE
INVENTARIO
INICIAL
ESTADO DE SITUACIN
FINAL
PROCESO
CONTABLE
ESTADO DE SITUACIN
INICIAL
ESTADO DE
RESULTADOS
BALANCE DE
COMPROBACIN
LIBRO
MAYOR
REGISTROS AUXILIARES
~ 22 ~
LIBRO
DIARIO
FACTURA N 001-001-0071
RUC.0703299594001
N AUT.SRI 1110256459
Cliente:
Fecha: ...
RUC. /C.I..
Direccin: .
G. de Reemisin
CANTIDAD
DESCRIPCIN
V/ UNITARIO
V/ TOTAL
SUBTOTAL
GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001.
DESCUENTO
AUT.N 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N0003201 al 0003800,
IVA 0%
IVA12%
TOTAL
------------------------------Entregue conforme
ORIGINAL: ADQUIRENTE
-------------------------Recib conforme
* COPIA: EMISOR
Fuente: Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 31
~ 23 ~
Fecha:
Contribuyente:
RUC./C.I. ...
Direccin:
Tipo de comprobante: ..
EJERCICIO
FISCAL
RETENCIN
SUBTOTAL:
TOTAL:
FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION
AGENTE DE RETENCIN
GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001. AUT. N 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N0003201 al 0003800, Fecha de
Autorizacin 24 /10/ 11 vlido hasta 24/10/2012
CANT.
UNIDAD
DETALLE
V. UNIT.
V. PARC.
V. TOTAL
..
GERENTE
CONTADOR
Fuente: La aspirante
~ 24 ~
xx
Bancos
xx
xx
Inventario de Mercaderas
xx
Suministros de Oficina
xx
Material de Aseo
xx
xx
xxxx
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres
xx
Equipo de Oficina
xx
Equipo de Computo
xx
Vehculo
xx
Edificio
xx
xxxx
TOTAL ACTIVOS
xxxxx
PASIVO
Credito Bancario por Pgar
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
TOTAL PASIVO
xxxx
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital
xxxx
TOTAL PATRIMONIO
xxxx
xxxxxxx
Ba lsa s, 1 de Octubre de l 2011
GERENTE
CONTADORA
Fuente: La aspirante
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
DEBE
CONTADORA
Fuente: La aspirante
~ 25 ~
HABER
CDIGO:
DETALLE
AS.
FOLIO
DEBE
HABER
SALDO
CONTADORA
Fuente: La aspirante
REGISTROS AUXILIARES.
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
AL
IVA PAG.
TOTAL
V. RETEN
TOTALES
Fuente: La Aspirante
Diario de Ventas.- Este auxiliar es utilizado para controlar las mercaderas que se
vende a crdito para el efecto se abrir un auxiliar por cada cliente, ya que de
esta manera nos permite tener un registro exacto y oportuno de todos los
movimientos realizados tales como ventas de mercaderas, abonos parciales,
hasta llegar a su cancelacin total.
10
Pedro Zapata Snchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edicin (2008), Pg. 41 - 42.
~ 26 ~
CLIENTE
N. FAC
B.IMPO 0%
B.IMPO 12%
IVA COB.
CAJA
CREDT.
TOTALES
Fuente: La aspirante
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
Fuente: La Aspirante
VALOR
CODIGO:
ABONO
SALDO
proveedores que permita conocer de forma efectiva y gil las deudas contradas
con cada proveedor, los abonos realizados por la empresa y los saldos
pendientes por cubrir, as como tambin los plazos otorgados, para que la
empresa tenga la facilidad de financiarse y cumplir oportunamente con sus
obligaciones, y de esta manera realizar un eficiente control de las mercaderas
adquiridas a crdito.
~ 27 ~
CDIGO:
N DE FACTURA
DETALLE
ABONO
DEUDA
Fuente: La Aspirante
SALDO
PLAZO
Nombres
Cargo
Sueld basc
Unificado
Total
Ingresos
Aporte
Personal
Total
Egresos
Liquido a
Pagar
TOTALES
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
Fuente: La Aspirante
11
ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edicin (2007). Pg. 388.
~ 28 ~
CUENTAS
DBITO
SALDOS
CRDITO
DBITO
CRDITO
CAJA
xxx
xxx
BANCO
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
INVENTARIO DE MERCADERAS
xxx
xxx
SUMINISTROS DE OFICINA
xxx
xxx
MATERIAL DE ASEO
xxx
xxx
xxx
xxx
IVA PAGADO
xxx
xxx
MUEBLES Y ENSERES
xxx
xxx
xxx
EQUIPO DE OFICINA
xxx
xxx
EQUIPO DE COMPUTO
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
EDIFICIO
xxx
xxx
VEHCULO
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
IVA COBRADO
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
CAPITAL
xxx
xxx
VENTAS
xxx
xxx
xxx
xxx
COSTO DE VENTAS
xxx
xxx
GASTOS DE SUELDOS
xxx
xxx
HONORARIOS PROFESIONALES
xxx
xxx
xxx
xxx
APORTE PATRONAL
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
SERVICIOS BSICOS
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
DEPRECIACIN DE VEHCULO
xxx
xxx
DEPRECIACIN DE EDIFICIO
xxx
xxx
CUENTAS INCOBRABLES
xxx
xxx
GASTOS GENERALES
xxx
xxx
xxx
xxx
GASTOS IVA
xxx
xxx
SERVICIOS BANCARIOS
xxx
xxx
INTERESES BANCARIOS
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
TOTAL
xxx
CONTADORA
Fuente: La Aspirante
~ 29 ~
xxxxx
COSTO DE VENTAS
(-) xxxxx
xxxxxxxxx
EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS
xxxx
HONORARIOS PROFESIONALES
xxxx
APORTE PATRONAL
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
DEPRECIACIN DE VEHCULO
xxxx
DEPRECIACIN DE EDIFICIO
xxxx
xxxx
CUENTAS INCOBRABLES
xxxx
xxxx
xxxx
SERVICIOS BANCARIOS
xxxx
INTERESES BANCARIOS
xxxx
SERVICIOS BSICOS
xxxx
GASTOS GENERALES
xxxx
xxxx
GASTOS IVA
xxxx
TOTAL EGRESOS
xxxxx
xxxxxxxxx
CONTADORA
Fuente: La aspirante
~ 30 ~
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxx
xx
xxxx
xxxxxxx
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
VEHCULO
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULO
EDIFICIO
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIN A LA FUENTE 1% POR PAGAR
RETENCIN A LA FUENTE 10% POR PAGAR
IVA POR PAGAR
xxxxxx
xxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
CAPITAL
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE
CONTADORA
Fuente: La aspirante
~ 31 ~
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
CONTADORA
Fuente: La aspirante
12
~ 32 ~
LIBRO BANCO.- Este auxiliar es utilizado para registrar todos los movimientos
bancarios de una empresa, sirve para llevar un mejor control de los depsitos,
cheques girados contra una cuenta bancaria, transferencias, etc. al finalizar el
mes es necesario conciliar este libro auxiliar con el Estado de Cuenta que enva el
banco.
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
DEBE
HABER
SALDO
TOTAL
Balsas,
31 de Diciembre
del 2011
Elaborado
por: La Aspirante
Fuente: La aspirante
realizados,
como
depsitos,
giros
de
cheques,
dbitos,
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N xxxxxxxxxx
AL----------
CLIENTE:
DIREC.
FECHA
DETALLE
COMP. N
DBITOS
Fuente: La aspirante
CRDITOS
SALDOS
~ 33 ~
BANCO DE MACHALA
xxxx
- NOTAS DE DEBI TO
xxxx
xxx
TARI FA CHEQUERA
xxx
xxx
xxxx
xxxxxx
+ NOTAS DE CREDI TO
xxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Concepto.- Es el vnculo jurdico personal, existente entre el Estado o las
entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos,
en virtud del cual debe satisfacerse una prestacin en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.13
~ 34 ~
Las sociedades
MES SUBSIGUIENTE
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
INTERNET
Fuente: www.sri.gob.ec/web/10138/173
14
www.sri.gob.ec/web/10138/173. Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC).
~ 35 ~
1. Los
contribuyentes
domiciliados
en
el
exterior,
que
no
tengan
Todas las dems personas estn obligadas a presentar declaracin aun cuando la
totalidad de sus rentas estn constituidas por ingresos exentos.15
en que no se haya practicado retenciones en ese mes, por lo que ser necesario
presentarlas en ceros de ser el caso. Uno de los requisitos que debe cumplir la
declaracin de retencin en la fuente para que se considere vlidamente
presentada, es pagar las retenciones al momento de la presentacin de la
declaracin, puesto que no hacerlo es una causal para considerarla como no
presentada segn el numeral e del artculo 580 del estatuto tributario.16
Art. 20.- Obligacin de Llevar Contabilidad.- (Sustituido por el Art. 25 de la Ley 9924, R.O. 181-S, 30-IV-99).- estn obligados a llevar contabilidad todas las
sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero
operen con un capital superior a los USD 60.000.00, o cuyos ingresos brutos
anuales de su actividad econmica sean superiores a USD 100.000.00, o los
costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas
naturales que desarrollen actividades agrcolas, pecuarias, forestales o similares.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de
los ingresos gravados se restar las devoluciones, descuentos, costos, gastos y
15
16
Ley de Rgimen Tributaria Interna. Captulo IX. Normas Sobre Declaracin y Pago
www.sri.gob.ec/web/10138/384. Informacin sobre Impuestos Impuesto a la Renta
~ 36 ~
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del
SRI, segn el siguiente calendario:18
AO SIGUIENTE
10 de febrero
12 de febrero
14 de febrero
16 de febrero
18 de febrero
20 de febrero
22 de febrero
24 de febrero
26 de febrero
28 de febrero
INTERNET
17
18
Ley de Rgimen Tributaria Interna. Captulo VI. Contabilidad y Correccin Monetaria Integral de los Estados Financieros
www.sri.gob.ec ... Presentacin de Anexos
~ 37 ~
sujetos pasivos del IVA declararn el impuesto de las operaciones que realicen
mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las
que hayan concedido plazo de un mes o ms para el pago en cuyo caso podrn
presentar la declaracin en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y
plazos que se establezcan en el reglamento.
Segundo Semestre
1
2
10 de julio
12 de julio
10 de enero
12 de enero
4
5
14 de julio
16 de julio
14 de enero
16 de enero
18 de julio
18 de enero
20 de julio
20 de enero
7
8
22 de julio
24 de julio
22 de enero
24 de enero
26 de julio
26 de enero
28 de julio
28 de enero
SUJETOS A RETENCIN.
AGENTES DE RETENCIN.
Instituciones Pblicas.
Contribuyentes Especiales.
Sociedades.
Empresas Seguros y Reaseguros.
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad.
Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad.
Bienes 30%
Bienes 30%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
Servicios 70%
Servicios 70%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
Ley de Rgimen Tributaria Interna. Captulo IV. DECLARACIN Y PAGO DEL IVA
~ 38 ~
~ 39 ~
Renta
IVA
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
8%
8%
8%
2%
10%
8%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
8%
1%
8%
1%
1%
2%
10%
2%
2%
1%
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
10%
8%
2%
1%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
70%
30%
30%
30%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
e. MATERIALES Y MTODOS.
1. Materiales.
Equipo de computacin
Memoria flash
Materiales de oficina
Impresiones
Copias
Anillados
2. Mtodos.
Inductivo.- Se utiliz este mtodo para estudiar cada una de las causas
reales que originan los problemas que ocasionan el deficiente proceso
contable en la Farmacia Reina del Cisne de la ciudad de Balsas, y que
impiden la obtencin de una informacin veraz real y oportuna, con el
propsito de llegar a concluir el problema general.
~ 40 ~
3. Tcnicas:
~ 41 ~
f. RESULTADOS.
Activos
1.1
Activos Corrientes
1.1.1 Caja
1.1.2 Banco
1.1.3 Cuentas por Cobrar
1.1.4 (-) Provisin de Cuentas Incobrables
1.1.5 Inventario de Mercaderas
1.1.6 Suministros de Oficina
1.1.7 Material de aseo
1.1.8 Bienes de uso Corriente
1.1.9 IVA Pagado
1.2
Activos no Corrientes
Pasivos
2.1
Pasivos Corrientes
~ 42 ~
XIII Sueldo
2.1.7.2
XIV Sueldo
2.1.7.3
Vacaciones
2.1.7.4
Fondos Reserva
Aporte Patronal
2.1.8.2
Aporte Personal
2.2
Pasivos no Corrientes
Patrimonio
3.1
Capital Social
3.1.1
Capital
3.2
Resultados
3.2.1
4.
Ingresos
4.1
Ingresos Operacionales
4.1.1 Ventas
4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas
5.
Costos
5.1
Costos Operacionales
5.1.1
Costos de Venta
5.2
XIII Sueldo
~ 43 ~
5.2.3.2
XIV Sueldo
5.2.3.3
Vacaciones
5.2.3.4
Fondos Reserva
Gastos Financieros
Cuentas de Cierre
6.1
Prdidas y Ganancias
~ 44 ~
ACTIVO:
Son todos los bienes y valores que posee la empresa.
1.1
ACTIVOS CORRIENTES.
Son aquellos valores que se convierten en lquidos en corto tiempo.
1.1.1
CAJA:
Conformado por todos los billetes, monedas que dispone o ingresan a la
empresa en efectivo.
SE DEBITA.- Por los valores ingresados en efectivo a la empresa.
SE ACREDITA.- Por los pagos o egresos del efectivo en la empresa, saldo
deudor.
1.1.2
BANCO:
Son todos los valores que posee la empresa en una cuenta bancaria.
SE DEBITA.- Cuando la empresa recibe cobros efectuados directamente al
banco, por los depsitos realizados del efectivo.
SE ACREDITA.- Cuando se paga o se realiza egresos mediante cheques, saldo
deudor.
1.1.3
1.1.4
~ 45 ~
1.1.5
INVENTARIO DE MERCADERAS:
Es una cuenta en donde estn
1.1.6
SUMINISTROS DE OFICINA:
Son todos los materiales de escritorio como papel, esferos lpiz, hojas de papel
bond, tinta, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de los mismos, saldo deudor.
1.1.7
MATERIAL DE ASEO:
Est conformado por todos los materiales fungibles destinados para el consumo
interno.
SE DEBITA.- por la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de estos, saldo deudor
1.1.8
1.1.9
IVA PAGADO:
Son valores que se cancelan en la compra de bienes o servicios se encuentran
grabados con tarifa 12% sobre el valor total.
SE DEBITA.- En la adquisicin de bienes o servicios.
SE ACREDITA.- Por devoluciones en compras, por la liquidacin y pago del
IVA, saldo deudor.
1.2
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Son bienes de larga duracin que se adquieren para el uso de las operaciones
regulares de la empresa y que no estn disponibles para la venta.
~ 46 ~
1.2.1
MUEBLES Y ENSERES:
Son bienes muebles destinados al servicio de la empresa como, vitrinas, sillas,
muebles para computadora, basureros, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de bienes muebles para el uso de la
empresa.
SE ACREDITA.- Por la venta de una de ellos, saldo deudor.
1.2.2
1.2.3
EQUIPO DE OFICINA:
Son los equipos que la empresa posee para trabajar en la oficina.
SE DEBITA.- Por la adquisicin de los equipos.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.4
1.2.5
EQUIPO DE CMPUTO:
Se trata de los equipos de computacin para el uso de la empresa.
SE DEBITA.- Por la compra de equipos de computacin.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.6
~ 47 ~
1.2.7
VEHCULO
Se registra el valor de los vehculos que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra de vehculos.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.8
1.2.9
EDIFICIO:
Se registra el valor de los edificios que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra o construccin de edificios.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.10
2.
PASIVOS:
Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los
derechos de terceras personas sobre propiedad o activo de la empresa.
2.1
PASIVOS CORRIENTES:
Representan las obligaciones o cuentas a corto o mediano plazo o menores a
un ao de acuerdo a la fecha de vencimiento en que la empresa debe pagar las
deudas.
2.1.1
~ 48 ~
2.1.2
IVA COBRADO:
Se utiliza en la venta de bienes o servicios que realiza la empresa.
SE DEBITA.- Por devoluciones en venta, liquidacin y pago del IVA.
SE ACREDITA.- Por el cobro del impuesto en la venta de bienes y servicios,
saldo acreedor.
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.16
2.1.7
~ 49 ~
2.1.8
2.2
PASIVO NO CORRIENTE:
Son las obligaciones que tiene la farmacia con tercero, a largo plazo.
2.2.1
3.
PATRIMONIO:
Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.
3.1
CAPITAL SOCIAL:
Son los aportes econmicos o en bienes que realizan la empresa.
3.1.1
CAPITAL :
Es el valor total de los bienes aportados por el propietario al realizar
operaciones y sus ampliaciones posteriores.
SE DEBITA.- Cuando se incrementa bienes o dinero a la empresa.
SE ACREDITA.- Cuando existen perdidas del ejercicio, saldo deudor.
3.2
RESULTADOS:
Representa las utilidades o perdidas de periodo, se efectan por el incremento
de las utilidades y disminuyen por las prdidas, aplicacin o distribucin a otras
cuentas.
3.2.1
4.
INGRESOS:
Comprende el conjunto de cuentas que originan ganancias o utilidad al final de
un ejercicio contable de la empresa.
4.1
INGRESOS OPERACIONALES:
Son todas las cuentas que han originado ingresos a la empresa de las cuales se
puede obtener ganancia.
~ 50 ~
4.1.1
VENTAS:
En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderas, sean
estas al contado o crdito y las devoluciones en ventas a precio de ventas.
SE DEBITA.- Por el valor de las devoluciones en ventas a precio de venta y por
el valor de las ventas netas en el asiento de regulacin.
SE ACREDITA.- Por el valor de las ventas o expendios a precio de venta, saldo
acreedor.
4.1.2
5.
COSTOS:
Son valores incurridos en la produccin o transformacin de un producto.
5.1
COSTOS OPERACIONALES:
Son valores que egresan de la empresa por las actividades que realizan.
5.1.1
COSTOS DE VENTA:
En esta cuenta se registran las ventas de mercaderas y las devoluciones en
ventas al costo.
SE DEBITA.- Por las ventas de mercadera al costo.
SE ACREDITA.-
regulacin.
5.2
5.2.1
GASTOS DE SUELDOS:
Son los valores que la empresa paga a sus trabajadores por la labor que ellos
realizan en la empresa.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el pago.
SE ACREDITA.- Por los asientos de cierre, saldo deudor.
~ 51 ~
5.2.2
HONORARIOS PROFESIONALES:
Corresponde a los pagos que se efecta al Contador por sus actividades
Tributarias.
SE DEBITA.- Por los valores pagados al Contador.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de gastos al final del
ejercicio.
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
SERVICIOS BSICOS:
Controla los gastos de lo que son agua, luz y telfono, los mismos que deben
ser ajustados al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el pago de estos servicios.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.
~ 52 ~
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
DEPRECIACIN DE VEHCULO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Vehculos por su uso,
desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciacin es del 20% anual y su vida til
es de cinco aos.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.12
DEPRECIACIN DE EDIFICIO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Edificios
por su uso,
CUENTAS INCOBRABLES:
Son los valores que se calculan sobre las Cuentas por Cobrar, este valor es el
porcentaje del 1% anual de las mismas que se van debitando poco a poco en
cada ejercicio contable.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el asiento de ajuste.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
~ 53 ~
5.2.14
GASTOS GENERALES:
Son los gastos imprevistos pagados por diferentes operaciones realizadas por la
farmacia.
SE DEBITA.- Por el valor pagado en el momento que se presenta el gasto.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.15
5.2.16
5.3
GASTOS FINANCIEROS:
Estos se originan en el momento que la farmacia requiere la obtencin de
capital de terceros, como servicios bancarios, prestados por una institucin
bancaria, entre otros.
5.3.1
SERVICIOS BANCARIOS:
Son los valores que nos debitan las instituciones bancarias de la cuenta
corriente por intereses de los sobregiros, por estado de cuenta, renovacin de
tarjeta, tarifa de chequera, tarifa considerada para los cheques que van a
cmara, etc.
SE DEBITA.- Por el valor debitado en el momento ocurren los servicios que nos
presta la institucin.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.3.2
INTERESES BANCARIOS:
Registra todos los valores pagados a instituciones financieras por concepto de
intereses por crditos otorgados a la Farmacia.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados por concepto intereses bancarios.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
6.
CUENTAS DE CIERRE:
Registra todas las cuentas que representan costos y gastos dentro de la
empresa y poder verificar la utilidad liquida del ejercicio.
~ 54 ~
6.1
PRDIDAS Y GANANCIAS:
Registra las prdidas o ganancias incurridas en el ejercicio econmico de la
empresa.
6.1.1
~ 55 ~
CANT. UNIDAD
1
1,1
1,1,1
500
490
450
330
135
25
44
30
100
100
200
542
1,1,2
1,1,2,01
1,1,3
DETALLE
ACTIV0
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
BANCO
V. UNIT.
FOLIO N 1
V. PARC.
V. TOTAL
87609,42
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
1,00
1,00
0,50
0,25
0,10
0,05
0,01
50000,00
24500,00
9000,00
3300,00
675,00
25,00
44,00
15,00
25,00
10,00
10,00
5,42
2346,58
~ 56 ~
2346,58
3479,85
135,00
215,00
325,00
100,00
138,50
218,75
14,50
5,85
15,80
6,60
8,35
15,20
25,65
35,70
5,45
3,90
27,80
5,60
8,30
5,50
15,00
28,90
15,00
25,00
24,65
5,00
6,50
16,20
15,00
10,00
350,00
230,00
93435,85
CANT. UNIDAD
DETALLE
V. UNIT.
FOLIO N 2
V. PARC.
VIENEN
Jofre Loaiza
Norma Caldern
Augusto Hurtado
Isabel Vargas
Mara Herrera
Zachary Peralta
Jury Romero
Nilo Apolo
Oscar Valarezo
Ronal Alvarado
Virgilio Zambrano
Samuel Torres
Willian Vargas
Maruja Torres
Washington Pacheco
Juan Cuenca
Francisco Ayora
Jorge Ordoez
Gober Pereira
Jos Galarza
Maribel Apolo
Mara Crdenas
Gabriel Quimis
Joffre Lozano
Mara Sarmiento
Patricio Uchuari
Irene Romero
Mara Castillo
Neli Gallardo
Alexandra Herrera
Mercedes Herrera
Piedad Balczar
Franco Paladines
Edwin Gallardo
Mery Guevara
Jos Maldonado
Didio Montesinos
Luz Crdova
Rosa Chuncho
Luis Pereira
Jimmy Camacho
Edin Fabin Apolo
Rosa Arvalo
Yolanda Chamba
Mariela Snchez
Santiago Losano
1,1,5
325,00
7,00
5,75
28,50
11,90
24,95
6,00
55,00
14,00
30,00
35,00
20,00
15,00
12,00
27,80
25,00
10,00
17,60
12,50
13,65
38,15
29,70
10,50
17,25
12,00
8,45
16,00
18,70
20,10
35,00
13,25
18,60
23,40
35,80
16,35
116,75
10,00
7,80
8,50
8,85
7,00
25,00
15,00
13,60
24,75
175,00
INVENTARIO DE MERCADERAS
4
3
2
Unidad
Unidad
Unidad
V. TOTAL
93435,85
~ 57 ~
29059,57
5,23
5,23
15,30
20,92
15,69
30,60
122495,42
CANT. UNIDAD
3
5
3
5
4
3
8
4
3
2
3
3
5
8
4
3
5
4
4
5
5
5
6
5
4
5
3
6
5
4
5
3
4
4
3
4
6
4
5
4
3
2
3
5
4
8
6
7
5
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
LECHE ENFAGROW PREMx400GR
LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x400GR
LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x900GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx1200GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx900GR
LECHE NAN -SIN LACTOSA 400GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICS X400GR
LECHE NAN -1 PRO-BIOTICSx400GR
LECHE GLUCERNA SR-VAINIx400GR
LECHE ENFAMIL 2 PREMIUMx 900GR
LECHE ENFAMIL 1 PREMIUMx900GR
LECHE ENFAMIL SIN-LACTOSAx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx900GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx900GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN CHOCx400GR
LECHE NUTRILON E-3 LATx400GR
LECHE PROGRESS GOLD TARx900GR
LECHE PROMIL GOLD 900GR
LECHE PROMIL GOLD 400GR
LECHE NIDO CRE 1+900GR
LECHE BLEMIL LATA
CERELAC PREBIO 1 WHEAT x 1KG EC
CERELAC 5 CEREALES X400GR
CERELAC TRIGOx400GR
CERELAC TRADIC FDAx200GRx1
CERELAC TRIGO 1000 GRS
COMPLAN FRESAx450GR
COMPLAN CHOCOLATEx450GR
COMPLAN VAINILLAx450GR
VITAFOS LATA x400 GR
PROTEINAS POLVO 400 GR. VAINILLA
BLEMIL PLUS 1 AE x 400 GR LTA
BLEMIL PLUS 2 NF x 400 GR
BLEMIL PLUS 1 NF x 400 GR
BLEMIL PLUS 2 AE X 400 GR
ENSOY POLVO VAINILLAx400GR
PEDIASURE POLVO VAINx 400GR
PEDIASURE POLVO VAINx 900GR
PEDIASURE POLVO CHOCOx400GR
PEDIASURE POLVO FRESAx400GR
PEDIASURE POLVO CHOCOx900GR
SUSTAGEN VAINIx400GR
CALCIOVITAM POLVO VAINILLx300G
LECHE PROGRESS GOLD TARx400GR
CEREAL NESTUM F2
NUTRICALCIN VAINILLA 400 GR.
CIRUELAX JALEA 150 GR
MULGATOL JALEAx100GR
PASAN
~ 58 ~
V. UNIT.
FOLIO N 3
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
7,65
10,67
22,10
23,70
19,91
8,34
9,63
10,49
11,66
26,06
28,50
8,90
16,28
7,82
16,28
7,82
7,82
5,80
13,49
22,68
10,60
7,81
8,83
8,95
4,51
4,15
1,97
9,08
11,98
11,98
11,98
10,48
4,52
12,70
10,50
10,50
12,70
5,07
7,94
16,03
7,94
7,94
16,03
7,20
3,75
7,20
3,45
4,13
3,52
3,27
22,95
53,35
66,30
118,50
79,64
25,02
77,04
41,96
34,98
52,12
85,50
26,70
81,40
62,56
65,12
23,46
39,10
23,20
53,96
113,40
53,00
39,07
52,98
44,75
18,04
20,75
5,91
54,48
59,90
47,92
59,90
31,44
18,08
50,80
31,50
42,00
76,20
20,28
39,70
64,12
23,82
15,88
48,09
36,00
15,00
57,60
20,70
28,89
17,60
9,81
122495,42
CANT. UNIDAD
5
7
5
4
3
6
4
9
7
4
15
24
3
5
4
5
4
3
6
5
8
4
4
3
4
5
6
7
8
4
7
6
5
8
4
8
7
6
5
4
3
8
5
8
3
4
10
3
5
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
DETALLE
VIENEN
APETITOL JALEAx100GR
ENTRETEN PIGEON STEP-3 C-TAPA
ENTRETEN PIGEON STEP-2 C-TAPA
ENTRETEN PIGEON ARO RF-31377
ENTRETEN PIGEON AGUA/MULTICOL
CHUPON PIGEON CAUCHO Sx1
CHUPON PIGEON CAUCHO Lx1
BIBERON PIGEON 7 OZ T-S BOCA-A P
BIBERON ANNIE PREMAT 2-3 ONZ
PA HUGGIES ACTVSEC CHEKY GDE x72 (tri)
PAAL HUGG. ACTSEC GRANDE 8x20
PAAL HUGG. ACTSEC MEDIA 8x24
PA HUG NAT CARE MEDIANO PAQ. X48
PAAL PAALIN U-SEC T-TE GDEx24
PAAL PEQUEIN EXCONF-PLUS E4x3
PAAL PLENITUD CLASIC-MEDx8
PAALIN TELA ULTRASEC GDE x 100
PAAL HUGG NAT-CARE RNx20
PAAL PAALIN U-SEC T-TE XDEx24
PAAL PLENITUD PROTECT MEDx8
PAAL PAALIN U-S
PAAL HUGG ACTSEC EXTGDE 4x72
PAAL PANOLINI GDEx 24
PAAL PEQUEIN EX-CONF-PLUS E2x4
PAAL PAALIN U-SEC T-TE MEDx100
PAITOS ANGELINO MANZANIx100
PAITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48. E
PAITOS HUGG NAT-C ARE C ALG REP
PAITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48
PAITOS JJ REP-ALOEx50
PAITOS JJ ORIGx50
PAITOS PEQUEIN ORIG REPx100
PAITOS JJ REP-ORIGx50
PAITOS PEQUEIN ALOE REPx100
PAITOS ASEPXIA HUM-LIPx25
PAITOS HUGG ACTSEC F-TOPx48
PAITOS HUGG ACTFRESH F-TOPx96
PAITO HUM. PAALIN MANZANILL. X 100
TOALLA INTIMA C-ALAS NOCTURx10
TOALLA INTIMA C-ALAS U-DELGx10
TOALLA INTIMA C-ALAS TELAx10
TOALLA MATERNITY x10
TOALLITAS PEQUEIN x80
TOALLA DURAMAX COCINA 24x1
TOALLA FEMINY DELG MALLA C-Ax8
TOALLA KOTEX NOCTURNAx8
TOALLA KOTEX NORMAL
TOALLA NOSOTR EXTRAP DIA-NOCHEx8
PEQUE TOALLA RECIEN NAC 80 UNID
NOSOTRAS PLUS NATURAL AJ SEG 30 x8 U
PASAN
~ 59 ~
V. UNIT.
FOLIO N 4
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,31
2,61
2,62
3,99
2,62
0,89
0,89
5,24
1,01
16,86
0,25
0,21
12,26
5,17
8,63
3,68
19,72
3,07
4,51
5,22
3,00
18,46
3,74
9,03
13,42
2,81
2,00
2,74
1,96
1,33
1,34
2,60
1,34
2,63
5,13
1,22
2,32
2,03
1,49
1,03
0,73
0,62
4,37
2,22
1,35
1,26
0,78
1,73
4,73
34,38
11,55
18,27
13,10
15,96
7,86
5,34
3,56
47,16
7,07
67,44
3,80
5,06
36,78
25,85
34,52
18,40
78,88
9,21
27,06
26,10
24,00
73,84
14,96
27,09
53,68
14,05
12,00
19,18
15,68
5,32
9,38
15,60
6,70
21,04
20,52
9,76
16,24
12,18
7,45
4,12
2,19
4,96
21,85
17,76
4,05
5,04
7,80
5,19
23,65
34,38
122495,42
CANT. UNIDAD
2
3
6
3
5
6
3
1
1
3
3
3
4
3
5
3
4
4
2
3
3
2
3
5
3
4
6
2
3
5
4
3
2
4
3
4
6
3
4
5
6
2
4
6
6
5
2
5
10
4
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
NOSOTRAS BASICAS ALAS 24X10 U
NOSOTRAS INV NATURAL AJ SSG 8 UNID
PROTEC KOTEX DIARIO DAYSx120
PROTEC CAREFREE DESOD-50+50
PROTEC CAREFREE ORIGx10 LLEV15
PROTEC CAREFREE TRIPLE-FRESx15
PROTEC KOTEX LIGHDAYx15
PROTECTOR DIARIO 10 x120 U
PROTECTOR DIARIO 24 x15 U
PROTEC NOSOTRAS x120
PROTEC CAREFREE ORIG 50+50
SHAMP ANGELINO MANZANILLAx150ML
SHAMP ANGELINO AVENA-MIELx250ML
SHAMP ANGELINO MANZANILLAx250ML
SHAMP JJ BABY-RIZADOSx400ML
SHAMP JJ BABY-RIZADOSx200ML
SHAMP HEAD&SH LI-RE 2 EN 1 X400ML
SHAMP HEAD&SH SENSIT-ALOEx400ML
SHAMP HEAD&SH PROT-CAIDAx400ML
SHAMP HEAD&SH PREV-CAIDA F-Mx400M
SHAMP HEAD&SH PUR-BRILLOx400M
SHAMP HEAD&SH SUAVE X400ML
SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx400ML
SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx200ML
SHAMP HEAD&SH SUAVE X200ML
SHAMP HEAD&SH ESEN-MARINx200ML
SHAMP HEAD&SH LIMPIEx400ML
SHAMP DOVE COLOR-DURx400ML
SHAMP DOVE REC-COMPLETAx400ML
SHAMP DOVE PROT-TERMICAx400ML
SHAMP DOVE CONT-CAIDAx400ML
SHAMP DOVE HID-INTENSAx400ML
SHAMP PANTENE RESTA-PROFx400ML
SHAMP PANTENE LISO-INTENx400ML
SHAMP PANTENE LISO-SEDOx400ML
SHAMP PANTENE CONTR-CAIDx400ML
SHAMP PANTENE RIZOS DEFINx200ML
SHAMP PANTENE RIZOS-HIDx400ML
SHAMP HERBAL PARACAIDASx355ML
SHAMP HERBAL HIDRADICIACOx355ML
SHAMP HERBAL DOMADOR-FIERx355ML
SHAMP HERBAL ADICTA-COLORx355ML
SHAMP HERBAL CURVAS-PELIGx355ML
SHAMP PMB MANZx100ML
SHAMP PMB MANZx500ML
SHAMP PMB MANZx8000ML
SHAMP PMB MANZ-CAB-RIZADx250ML
SHAMP VERONIQUE FCOx60ML
SHAMP VERONIQUE SACHx12MLx15 U
SHAMP HAR REPARA-PROTEGE X450ML
PASAN
~ 60 ~
V. UNIT.
FOLIO N 5
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
15,63
1,39
3,83
4,09
0,79
0,82
0,81
41,34
20,70
3,97
4,09
1,23
1,76
1,80
3,84
2,40
4,80
4,78
4,80
4,77
4,75
4,78
4,80
2,60
2,60
2,59
4,80
3,50
3,51
3,51
3,51
3,51
4,20
4,22
4,22
4,23
2,34
4,24
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
0,98
2,62
3,91
1,99
2,16
0,35
2,41
31,26
4,18
22,98
12,27
3,95
4,92
2,43
41,34
20,70
11,91
12,27
3,69
7,04
5,40
19,20
7,20
19,20
19,12
9,60
14,31
14,25
9,56
14,40
13,00
7,80
10,36
28,80
7,00
10,53
17,55
14,04
10,53
8,40
16,88
12,66
16,92
14,04
12,72
15,04
18,80
22,56
7,52
15,04
5,88
15,72
19,55
3,98
10,80
3,47
9,64
122495,42
CANT. UNIDAD
2
6
9
4
5
4
2
5
8
4
4
4
8
3
5
8
8
3
4
2
6
9
5
5
7
8
5
7
3
8
5
6
5
6
7
4
3
8
4
8
3
4
2
6
7
3
5
6
6
8
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
SHAMP EGO BLACK F- MEMx250ML
DAVESOL P SHAMPOO 60 ML
SHAMP ELVIVE REP-TOTALx400ML
SHAMP HERBAL 2EN1
SHAMP KONABONx150ML
SHAMP KETOCON x2&X120ML
SHAMP DELTACRIN X250ML
SHAMP CASPAZOL -FORTE FCOx220ML
SHAMP HIDRAPON TRIP-NUTRIx400ML
SHAMP REGE FORTEx400ML
SHAMP SAVITAL PLACENT C-CAIDx360
SHAMP SEDAL SOS RECONSx350ML
SHAMP ELVIVE REPARACIN TOTAL 5 x 400ML
SHAMP ELVIVE 2EN1 ANTICASPAx400ML
SHAMP HAR CLAROS-NATx450ML
SHAMP PANTENE BRI
SHAMP JJ LAVAND-M
SHAMP NIZORALx2%X100ML
SHAMP SEDAL RIZOS-OBEDx350ML
SHAMP EGO BLUE F-MENx250ML
8X4 DISCOVERY SPRAY 150ML
LOCION-CAP KATRINA FCOx1&60ML
LOCION JJ ANTIMOS
COLONIA PMB FRESCx250CC NEW-I
COLONIA PMB FRESCx100CC NEW-I
COLONIA PMB MIMOS-TERNURx100CC
COLONIA ANGELINO A-VERAx150ML
COLONIA CABALLITO FCOx120ML
COLONIA JJ GOTAS SOLx200ML
COLONIA JJ GOTAS ESTREx100ML
COLONIA JJ JOVENCITO
COLONIA JJ GOTAS LUNAx200ML
JABON ASEPXIA NEUTROx100GR
JABON ASEPXIA AZUFREx100GR
JABON ASEPXIA FORM-FORTEx100GR
JABON ASEPXIA EXFOLIANTEx100GR
JABON-LIQ LUX DESEO-MORAx250ML
JABON-LIQ PALM YOG-FRUTx250ML
JABON-LIQ PROTEX AVENAx221ML
JABON-LIQ PROTEX ALOEx221ML
JABON-LIQ PROTEX BALANCEx221ML
JABON LIQUIDO LECHE 400 G UNID
JABON DERMAC x100GR
JABON KINATOPIC ORIGx90GR
JABON KINATOPIC SULFx90GR
INFEN JABON INTIMO FEMENINO
JABON PROTEX FRESHx110GRx4
JABON PROTEX PROPOLISx110GRx4
JABON LACTIBON SYNDETx120GR
JABON SULFUROSO X90GR
PASAN
~ 61 ~
V. UNIT.
FOLIO N 6
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,43
1,76
3,75
3,95
7,09
8,68
11,34
5,42
2,90
2,61
3,11
2,76
4,16
4,36
2,41
4,45
3,22
8,61
2,76
2,43
2,75
1,84
3,22
3,18
1,73
1,73
1,97
2,37
3,62
2,25
2,25
3,74
2,28
2,29
2,29
2,29
2,31
3,32
2,59
2,59
2,59
4,50
7,40
4,61
5,99
4,50
2,03
2,01
3,32
0,81
4,86
10,56
33,75
15,80
35,45
34,72
22,68
27,10
23,20
10,44
12,44
11,04
33,28
13,08
12,05
35,60
25,76
25,83
11,04
4,86
16,50
16,56
16,10
15,90
12,11
13,84
9,85
16,59
10,86
18,00
11,25
22,44
11,40
13,74
16,03
9,16
6,93
26,56
10,36
20,72
7,77
18,00
14,80
27,66
41,93
13,50
10,15
12,06
19,92
6,48
122495,42
CANT. UNIDAD
6
5
4
4
5
8
6
3
3
5
4
5
7
5
3
2
6
4
6
5
4
3
4
6
3
4
5
5
4
5
4
3
6
3
5
5
8
6
5
9
3
4
4
6
3
5
4
3
4
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
V. UNIT.
VIENEN
JABON DERMA -Tx120GR
JABON AC -LACx90GR
JABON JJ BABY PRO
JABON RUDAx 80GR
JABON PROTEX PROPOLISx110GRx3
JABON AVENA DR. P
DESOD DOVE AER CLE-TONEx100GR
DESOD DOVE ROLL CLE-TONEx50ML
DESOD DOVE ROLL D-ACLARANTx50ML
DESOD DOVE ROLL ORIGx55GR
DESOD SS LADY BARR FLOR-FREx45GR
DESOD SS LADY DD ROLL FLO-FRx50M
DESOD SS LADY BARR TEEN FASHx45G
DESOD SS LADY BARR TEEN -SP SEXYx
DESOD SS LADY DD ROLL ACT-FREx50
DESOD SS LADY BARR ACT-FRESHx45G
DESOD SS LADY BARR DEPIL-CONx45GR
DESOD SS LADY BARR T-PERFECx45GR
DESOD AXE AER MUSKx160ML
DESOD AXE AER DARK-CHOCx160ML
DESOD AXE AER ULT-FOCUS SEx152ML
DESOD EXE AER BODY-2012x160ML
DESOD AXE AER EXCITE BODYx113GR
DESOD GILL BARR GEL POW-RUx82GR
DESOD GILL AER SPORTx150ML
DESOD GILL AER C-WAVEx150ML
DESOD GILL AER POW-RUSHx150ML
DESOD GILL BARR GEL ART-ICEx82GR
DESOD REXONA BARR MEN INVISIBx50
DESOD REXONA BARR CLINI WOMx48GR
DESOD REXONA V8-ROLx53GR
DESOD REXONA ROLL WOM NUTRx50ML
DESOD NIVEA AER SILVER F-Mx150ML
DESOD NIVEA AER PEARL-BEx150ML
DESOD NIVEA AER INVIS-PO MUJx150
DESOD SS 24/7 BARR EXTREMEx50GR
DESOD SS 24/7 BARR WATERPx50GR
DESOD SS 24/7 BARR C-NIGHTx50GR
DESOD SS 24/7 BARR FUSIONx50GR
DESOD SS 24/7 AER EXTREMEx215ML
DESOD SS 24/7 ROLL EXTREMEx50ML
DESOD AXE AER TWI
CREMA P/PEIN ANUA ONDAS-NATx250M
NDEO INVISIBLE B&W POWER FEM STICK 40 ML
NDEO INVISIBLE B&W POWER MAS ROLLON 50 ML
NDEO INVISIBLE B&W CLEAR FEM ROLLON 50 ML
8X4 SOFT KISS ROLLON x50 ML
NDEO ACLARADO NATURAL BARRA 43 G
NBODY FOR MEN 250 ML
EUCERIN SUN CLEAR SPRAY SPF 50 X200ML
PASAN
~ 62 ~
FOLIO N 7
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,07
1,25
0,85
0,85
2,00
0,95
3,29
1,54
1,74
1,54
2,49
1,43
2,48
2,49
1,42
2,48
2,86
2,85
2,73
2,73
2,65
2,66
2,73
3,37
3,07
3,10
3,07
3,37
2,23
4,20
1,28
1,30
3,26
3,28
3,19
2,45
2,47
2,48
2,45
2,94
1,42
2,58
2,07
3,11
2,65
2,65
1,43
3,11
2,79
15,83
6,42
6,25
3,40
3,40
10,00
7,60
19,74
4,62
5,22
7,70
9,96
7,15
17,36
12,45
4,26
4,96
17,16
11,40
16,38
13,65
10,60
7,98
10,92
20,22
9,21
12,40
15,35
16,85
8,92
21,00
5,12
3,90
19,56
9,84
15,95
12,25
19,76
14,88
12,25
26,46
4,26
10,32
8,28
18,65
7,95
13,25
5,73
9,32
11,16
31,65
122495,42
CANT. UNIDAD
3
7
4
3
5
5
4
5
6
8
5
6
5
5
5
3
4
6
3
6
5
6
3
4
3
5
5
4
4
5
4
9
4
4
8
5
9
3
5
5
8
4
3
3
5
2
3
5
8
10
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
PH5 EUCERIN SYNDET GEL 250
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 X250ML
NIVEA BODY LOCION ACLARADORA 250 ML
NIVEA BODY EXTRA SECA 400+ 125 ML
NIVEA BODY ACEITE 200 ML
ESPUMA-AFEIT NIVEA EXT-H P-Nx200
ESPUMA-AFEIT NIVEA SENS P-Sx200M
NIVEA CREMA x 30 CC
NIVEA SOFT x200 ML
NIVEA CREMA x 60 CC
NIVEA CREMA x 150 CC
NIVEA FOR MEN ROLLON SILVER PROTECT
NIVEA DEO STIK ANTITRANS. FEM 40 ML
GEL AFEIT NIVEA EXT-CONFORTx200M
ESPONJA D/BAO SUAV-NATURAL P-DE
TALCO RICO SPORTx150GR
TALCO MEXANA X150GR
TALCO MEXANA X85GR
TALCO RICO PIESx150GR
TALCO REXONA -EFFICx100GR
TALCO REXONA -EFFICx60GR
TALCO HANSAPLAST
CREMA P/PEIN DOVE REC-COMPLETx20
CREMA P/PEIN SEDAL SOS CERAMx300
CREMA P/PEIN ANUA RIZOS-FLEXx250
CREMA P/PEIN ELVIVE REP-TOTx300M
CREMA P/PEIN ANUA LISO-TOTx250ML
CREMA P/PEIN PANTENE CONT-CA-Cx3
TINTE HAR #50 CASTAO CLARO
TINTE KOLESTON KIT 5546 ROJO-EXO
TINTE COLOR TONE #20 NEGRO
TINTE COLOR TONE #36 CASTA-OSCURO
TINTE BIGEN-GUANTE #48 CASTAO INTE
TINTE BIGEN NEGRO AZULADO # 59
TINTE MAGICO NEGRO
TINTE HAR #81 RUBIO CLARO-CENI
TINTE ISSUE KIT # 4-65 CAST-ROJI
TINTE COLOR TONE # 40 CASTA-MEDIA
TINTE COLOR TONE # 60 TABAC-OSCU
TINTE COLOR TONE # 28 NEGRO AZULA
TINTE COLOR TONE # 45 CHOCOLATE
TINTE HAR #70 RUBIO MEDIANO
TINTE HAR # 60 RUBIO OSCURO
TINTE HAR #40 CASTAO MEDIANO
TINTE HAR #20 NEGRO
TINTE KOLESTON KIT 20 NEGRO
PESTAAS POSTIZAS EYESLASHES #G30
CERA TIBIA ACEITES ESPECIALES 250 ML
ACEITE DE AGUCATE 60 ML
ACEITE PMB MANZANILLAx100ML
PASAN
~ 63 ~
V. UNIT.
FOLIO N 8
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
10,21
4,54
4,54
4,88
1,75
4,07
4,07
0,88
5,33
1,83
3,27
2,65
3,11
4,87
2,85
1,86
1,65
1,61
1,86
1,90
1,18
2,15
2,11
2,35
2,07
3,61
2,07
4,24
4,02
5,86
2,23
2,23
2,24
2,85
0,48
4,02
2,43
2,23
2,25
2,23
2,25
4,02
4,02
4,02
4,02
5,86
2,04
7,92
0,73
0,97
30,63
31,78
18,17
14,65
8,75
20,35
16,28
4,39
32,00
14,67
16,37
15,90
15,54
24,35
14,25
5,58
6,60
9,66
5,58
11,40
5,90
12,90
6,33
9,40
6,21
18,05
10,35
16,96
16,08
29,30
8,92
20,07
8,96
11,40
3,84
20,10
21,87
6,69
11,25
11,15
18,00
16,08
12,06
12,06
20,10
11,72
6,12
39,60
5,84
9,70
122495,42
CANT. UNIDAD
8
6
6
12
6
8
2
5
2
3
2
3
8
5
2
5
7
8
3
2
5
8
5
5
4
6
3
5
5
3
2
4
5
1
2
4
7
4
6
3
2
7
2
7
6
4
3
5
6
5
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
ACEITE PMB MANZANILLAx250ML
ACEITE JJ ORIGINALx50ML
ACEITE JJ ORIGINALx100ML
FIJADOR TAFT FUERTEx75ML
AFEIT GILL PRESTB-3 ICEx4
RIMEL LUZETTE NEGROx1
SPORT CREAM ARTx30GR
SPORT CREAM DEPx30GR
EUC CREMA ANTIARRUGAS NOCHE Q10 ACTIVA
EUC CREMA ANTIARRUGAS DA Q10 ACTIVA
CREMA PONDS REJUVENESSx200GR
CUTIVATE CREMA 0,05% X 15 GR. 8,04
CREMA HINDS ANTI-AGE CORPx250ML
CREMA ASEPXIA CAMOUFLAGEx28GR
CREMA CICATRICURE ANTIARRUJx60GR
CREMA OXY 10 COLOR-PIELx30GR NEW
CREMA OXY 10 TRANSPx30GR NEW
CREMA JJ ADDx200ML
VITAGNI CREM-ANTIOXIDx60GR
CREMA EUCERIN Q10 ANTIARR NOCHx5
ESPUMA-AFEIT GILL P-SENSx312GR
ESPUMA -AFEIT GILL P-SENSx312GR
ACOND ELVIVE REP-TOTALx400ML
ACOND ELVIVE COLOR-VIVEx400ML
ACOND PANTENE RIZOS-HIDRx400ML
ACOND DOVE HID-INTENSAx400ML
ACOND DOVE PROT-TERMICAx400ML
ACOND DOVE COLOR-DURADEROx400ML
ACOND DOVE REC-COMPLETAx400ML
TRATAM DOVE RECON-CO DUALx20MLx2
CICATRICURE GEL 60 GR
GEL C&C LIMP MORNING-ENERx100GR
GEL RENE CHARD MANZANAx120GR
GEL EGO BLACK 90 GR CJ x 96 UN.
GEL EGO PREVENTION F-MENx500GR
GEL MOCO D-GORILA PUNKx270GR
GEL EGO BLACK F-MEN COLAPx250GR
GEL AFEIT GILL ORIGINALx200ML
GEL AFEIT GILL REFRESCANTx200ML
GEL EGO PREVENT F-MENCOLAPx250G
GEL EGO BLACK F-MENx500GR
GEL ROLDA POWER-FIX F-12x500GR
BLOQ SUNCARE GEL-100 TUBx60GR
GEL BIOLANS SILICONAx200GR
GEL EGO BLACK F-MENx200GR
GEL REY SALIVA LEONTRONIC F100x3
GEL REY SALIVA RINOGETON F10x350
GEL REY SALIVA COCOMOST F11x350G
GEL REY SALIVA HIPOBACAN F9x350G
GEL REY SALIVA GATOLECT F8x350G
PASAN
~ 64 ~
V. UNIT.
FOLIO N 9
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,17
0,65
1,27
1,78
3,86
1,58
1,24
1,21
15,94
12,39
10,68
8,04
4,01
5,49
19,09
2,94
3,06
3,06
11,18
15,62
4,15
4,15
3,75
3,75
4,24
3,50
3,44
3,50
3,44
2,95
16,70
5,55
1,27
0,46
3,40
3,01
2,22
4,92
4,97
2,51
3,02
3,20
11,45
0,88
1,10
2,25
2,42
2,42
2,42
2,42
17,36
3,90
7,62
21,36
23,16
12,64
2,48
6,05
31,88
37,17
21,36
24,12
32,08
27,45
38,18
14,70
21,42
24,48
33,54
31,24
20,75
33,20
18,75
18,75
16,96
21,00
10,32
17,50
17,20
8,85
33,40
22,20
6,35
0,46
6,80
12,04
15,54
19,68
29,82
7,53
6,04
22,40
22,90
6,16
6,60
9,00
7,26
12,10
14,52
12,10
122495,42
CANT. UNIDAD
6
4
6
5
4
2
3
4
6
6
5
6
4
6
4
10
10
6
14
8
5
6
9
4
15
6
10
10
7
3
9
5
6
4
10
2
4
5
7
8
13
1
5
2
4
3
6
8
5
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
GEL REY SALIVA TI
GEL ROLDA INCOLOROx120GR
GEL BIOLANS PANTENOL COLAPx200GR
DERIVA C GEL 15 GR.
BLOQ SUNDOWN SPF
BLOQ ANSOLAR DAI-USE SPF30x60GR
BLOQ ANSOLAR FLUID FPS70x60ML
BLOQ SUNCARE FPS-100x60GR
PASTA DENTURE KIDSCHICLEx50GR
PASTA DENTURE NI - TUBOx30GR
PASTA DENTURE TUBOx112GR
PASTA SENSODYNE BLANQ EX-FREx50G
PASTA SENSODYNE BLANQx90GR
PASTA S-ORAL -F TUBOx59GR
PASTA S-ORAL -F TUBOx56GR
PASTA COLGATE TRI
PASTA COLGATE M/P
PASTA COLGATE TOT
CEPILLO COLGATE ULTRA KIDS
CEPILLO COLGATE 360 MEDIOx1
CEPILLO COLGATE TRIP-ACC MEDIOx1
CEPILLO COLGATE TWISTER FRESH
CEPILLO REACH ACCES-MEDIO
CEPILLO SENSODYNE D-SENSx1
CEPILLO COLGATE PREM MEDIUMx1
ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx360M
ENJUA-BUCAL PLAX
ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx180M
ENJUA-BUCAL CLOREXIL FCOx240ML
ENJUA-BUCAL LISTE WHIT P-CEPx236
ENJUA-BUCAL LIST ANT-SARx18M
ENJUA-BUCAL LISTE COOL-Mx180ML
ENJUA-BUCALPLAX X180ML
ORALSEPT ENJ. BUCAL FCO. 240 ML
ORALSEPT MENTA FCO. 240 M
ORALSEPT TABLETAS C X 50
LISTERINE 180ML CITRUS UND
QUITA-ESM FOREV GLICE MORADx60ML
QUITA-ESM FOREV VIT-E VERDx60ML
QUITA-ESM NEW NALLS X60ML
BI- EUGLUCON M 500MG- 2,5MG 60 TAB VTA ECU
BI- EUGLUCON M 500MG- 5MG 60 TAB VTA ECU
VULAMOX DUO 625 MG x15 TAB REC
CIRUELAX COMPRIMIDO x20
DICYNONE 500 MG x20 COMP.
SUAVIGEL CREMA TUBO 30 ML
AD MUC UNGENTO TUBO 10 GR
FERRUM GOTAS 30 ML
PERFECTIL x 30 CAPSULAS
MARIMER HIPERTONICO SPRAY 100 ML
PASAN
~ 65 ~
V. UNIT.
FOLIO N 10
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,07
0,87
1,78
6,69
11,85
12,28
12,27
11,45
2,35
2,36
2,76
3,16
4,14
2,36
2,42
0,86
0,98
3,25
0,47
2,72
1,31
1,50
1,90
2,09
0,46
3,81
3,43
2,34
5,00
3,62
2,34
2,11
2,11
0,76
0,96
3,03
2,35
0,62
0,62
0,84
0,21
15,22
8,83
4,22
21,46
10,15
4,79
8,08
9,04
7,19
6,42
3,48
10,68
33,45
47,40
24,56
36,81
45,80
14,10
14,16
13,80
18,96
16,56
14,16
9,68
8,60
9,80
19,50
6,58
21,76
6,55
9,00
17,10
8,36
6,90
22,86
34,30
23,40
35,00
10,86
21,06
10,55
12,66
3,04
9,60
6,06
9,38
3,10
4,34
6,72
2,69
15,22
44,15
8,44
85,84
30,45
28,74
64,64
45,20
28,76
122495,42
CANT. UNIDAD
1
4
12
2
2
8
4
11
2
9
5
1
2
5
3
2
6
3
30
2
2
7
2
7
13
8
4
6
3
2
6
4
3
5
3
5
4
3
3
2
2
3
1
3
2
1
2
1
2
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
IRUXOL SIMPLEX 120 U / 100G/ 15GR
OMEPRAZOL 20 MG. X 14 CAP.
SCOTT NJA 200 ML
TROKEN 75 MG. X 28 COMP.
INVIGAN 500 MG.6 COMP.
TUSIGEN JBE.120 ML
CURAFLEX INY. 400 MG X 6 AMP.
ACI-TIP SUSP. 200 ML
ISLA-MINT X 50 PAST. MAST.
SALBUTAMOL INH. 200 DOSIS MK
ACRYLARM GEL-OFT x 10GR
ARANDA CAPx5 /100MG x30
BETA-DIPIN CAPx50/ 20MGx30
LIPITOR TABx40 MGx30
MEGAVIT -M CAPx30
METHERGIN GRAx0,125MGx30
NITAZOXANIDA SUSx100MGx60ML GENA
OLMETEC HCT TABx40Mx12.5MGx30
LANZOPRAL HELI-PACKx10 RIST
OLMETEC TABx20MGx30
TRILEPTAL TABx300MGx30
TUSILEXIL -SIMPLE JBEx5GRx120ML
MENTOL CHINO CAJx10GRx12
ACEVIT GOTx30ML
BENZETACIL - LA AMPx2400.000I
BETAMETASONA CREx0,1&X40GR
BUPREX - FORTE SUSP x120 ML
DIPROGENTA CRE TUB X15GR
DULCOLAX PERLAS GRAx5MGx30
FERRUM - KLINGE COM x100MGx30
GARAMICINA AMP -HYPAKx160MGx2ML
POENTOBRAL PLUS GOTx5ML
ROWEFER JBEx120ML
ROWETOS JBEx0,7GRx120ML
SUPRAVITAL CAPx30
TRIGENTAX CREx20GR
AMPLIPEN TABx 375 MGx12
ANEMIDOX -FERRUM CAPx20
BACTIFLOX TABx500MGx10
CARDIOBASC TABx100/12,5MGx30
CHICLE ORBIT MENTAx30
COLYPAN TABx300MGx20
CONCOR TABx5MGx30
CONVERTAL -D TABx12,5MGx20
DUSPANTALIN RETARD TABx200MGx30
FALAZINE TABx500MGx100
GLUCOFAGE COMx850MGx60
MAREOL TABx50MGx72
MEBO TUBOx30GR
NORVASC TABx10MGx30
PASAN
~ 66 ~
V. UNIT.
FOLIO N 11
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
11,47
9,60
2,97
21,58
7,82
2,82
7,70
5,13
6,67
6,42
7,62
33,75
22,18
2,21
9,64
8,53
3,44
31,42
3,59
25,08
15,07
3,90
5,02
4,77
1,70
2,07
2,12
1,88
4,60
10,93
3,86
6,47
8,62
4,89
7,15
2,81
10,90
7,58
10,48
20,12
12,53
9,22
15,36
11,00
13,42
14,73
15,44
10,34
12,48
34,01
11,47
38,40
35,64
43,16
15,64
22,56
30,80
56,43
13,34
57,78
38,10
33,75
44,36
11,04
28,92
17,06
20,64
94,26
107,73
50,16
30,14
27,30
10,04
33,39
22,10
16,56
8,48
11,28
13,80
21,86
23,16
25,88
25,86
24,45
21,45
14,05
43,60
22,74
31,44
40,24
25,06
27,66
15,36
33,00
26,84
14,73
30,88
10,34
24,96
34,01
122495,42
CANT. UNIDAD
4
2
2
6
6
12
2
9
7
3
3
3
5
7
2
2
4
5
6
5
3
3
5
2
4
5
5
6
14
11
5
8
6
3
4
7
3
4
1
4
5
10
2
5
4
3
7
3
3
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
OXTALEN TABx70MGx4
PLANTABEN SOBx3,5GRx30
PROSTALL COMx0,4MGx15
VASOACTIN GOTx4%X15ML
ZETIX COMx75MGx20
WELLOXON 30 VOLx60cc
ACROMONA OVUx500MGx60
ACTEBRAL COMx200MGx20
AEROFLUX SUSx120ML
AMOVAL COMPx500MGx21
ANTIAX SUSx480/100MGx5MLx180ML
ANULETTE COMx21
ANULETTE -CD COMx28
ATOSYL JBEx120ML
BINOTAL JBEx250MGx90ML
BIRM JBExGRx120ML
BRONAIR JBEx4MGx120ML
BUPREX MIGRA COMx20
CALCIFLUOR -D3 SUSx600MGx240ML
CARBAMAZEPINA TABx400MGx20 NIF
CARDIONIL COMx81MGx30
CLARITROMICINA TABx500MGx10
COMBANTRIN -COMP SUSx15ML
CONVERTAL -D COMx100MGx10
COXICAM COMx15MGx10
DAYAMINERAL TABx500MGx30
DAYAMINERAL -E JBEx240ML
DIPROSALIC UNGx3/0,05%X30GR
DISOFRIN JBEx1,5/30MGx60ML
DITOPAX SUSx250ML
ENEMA FLEET ADULTO PCOx133ML
FLUIDASA GOTx20MGx20ML
FLUIDASA JBEx500MGx200ML
FUGOS TABx300MGx2
GADUOL -COMPUESTO FCOx360ML
HAPECO PLUS JBEx240ML
HIDROTEX CREx30GRX1&x1
HISTAX JBEx100ML
LEMONFLU SOBx15GRx40
LEVOTIROXINA COMx0,1MGx50
MELOXICAM TABx15MGx10 LSTE
MESIGYNA INSTAYET AMPx1MLx1
MOMAX CREx1MGx15GR
OMNIVIT JBEx120ML
PROFLOX AMPx200MGx1
PROGYLUTON GRAx5/2MGx21
REDOXITOS GOMIT -MASTx25
SERTAL -NF AMPx100/15MGx2MLx3
SERTAL -NF COMx125/10MGx20
SOLO-CARE AQUAx360ML
PASAN
~ 67 ~
V. UNIT.
FOLIO N 12
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
7,02
12,77
12,83
9,36
7,06
1,07
6,30
2,59
8,27
4,01
3,28
1,67
1,85
3,32
5,50
18,50
3,78
0,18
1,62
2,52
4,15
5,94
3,77
7,60
4,06
3,66
4,12
3,68
1,04
2,27
1,33
2,30
5,30
3,03
1,65
2,53
5,77
7,11
15,74
3,75
3,20
3,80
7,85
1,58
3,05
6,62
2,19
4,34
4,68
10,43
28,08
25,54
25,66
56,16
42,36
12,81
12,60
23,31
57,89
12,03
9,84
5,01
9,25
23,24
11,00
37,00
15,12
0,89
9,72
12,60
12,45
17,82
18,85
15,20
16,24
18,30
20,60
22,08
14,56
24,97
6,65
18,40
31,80
9,09
6,60
17,71
17,31
28,44
15,74
15,00
16,00
38,00
15,70
7,90
12,20
19,86
15,33
13,02
14,04
20,86
122495,42
CANT. UNIDAD
5
3
7
3
2
4
3
4
3
4
2
2
3
2
3
4
5
3
4
7
2
3
2
3
1
3
4
2
2
1
1
4
5
4
1
2
7
1
2
2
2
5
7
2
6
20
4
3
1
5
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
TAZEP SUSx400MGx20ML
TERMYL GOTx30ML
TOPASEL AMPx150/10MGx1
UMBRAL CAPx500MGx50
ZALDIAR TABx37,5/325MGx20
ALCOHOL ANTISEP 1LTx1 WEIR
ALCOHOL ANTISEP FCOx1/2LT WEIR
RETINOIC CREx0,1&X30GR
COCIDERMIN UNGENTO TBO. 30 GR
CODETOL JBE x 120 ML
OXTALEN PLUS x4 COMPRIMIDOS
AUTDOL 15 MG x10 COMPRIMIDOS
TERBINOX CREMA 15 GR
GLADOX GEL 1% 30GR
XEFUREX SUSP. 125 MG./70 ML
OTICUM GOTAS 5 ML
PLAVIT 2 CC x 4 AMPOLLAS
ASVENTOL 5 MG. X 30 COMPRIMIDOS
FUNGIREX INCOLORO 60 ML
OTODYNE GOTAS 15 ML
CARDIOVASC H x 30 TABLETAS
MUCOXIN RELAX JBE. 120 ML
DEGRALER 5 MG. X10 COMPRIMIDOS
AMIKIN 500 MG. X 1 AMPOLLA
ACROVASTIN COMx40 MGx30
AUGMENTIN TABx500MGx10
BI-GLICEM TABx2,5MGx30
CEFIRAX SUSx100MG/5MLx75ML
CO-APROVEL COMx300/12,5MGx14
DIAVION CAPx30
DUOPRES TABx5/10MGx24
GAS-X TAB-MAS MENTAx25MGx18
GAS-X TAB-MAS CEREZAx125MGx18
GENTABRAND GOTx3&10ML
LINCOCIN AMPx600MGx2MLx25
NOOTROPIL COMx800MGx30
PERLAVIT CAPx1000UIx30
ROWATINEX CAPx50
VOLTAREN GRAx50MGx50
ZITROMAX TABx500MGx3
NUVARING ANILLO VAGINALx1
ACICLOVIR TABx800MGx10 GENF
B-DEX CON EQUIPO
BEROCCA PERFOR TAB-EFER NJAx10
BIENEX AMPx15MGx1,5MLx1
BRONAIR CAPx8MGx20
BUPREX SUSx100MGx5MLx120ML
CLARIXOL JBEx100/600MGx60ML
LOPID TABx600MGx20
MAXIDERM CREx15GR
PASAN
~ 68 ~
V. UNIT.
FOLIO N 13
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,18
2,41
3,69
8,73
7,06
2,31
1,23
2,78
3,87
3,69
10,84
8,25
3,27
3,03
7,13
1,12
3,72
20,00
1,05
0,78
12,50
5,00
10,01
5,16
42,35
7,33
6,53
24,42
14,72
10,64
46,90
4,28
4,31
2,12
47,51
15,58
9,56
13,02
8,47
22,63
11,46
4,19
1,70
4,46
3,23
0,20
1,79
7,34
14,16
0,89
5,90
7,23
25,83
26,19
14,12
9,24
3,69
11,12
11,61
14,76
21,68
16,50
9,81
6,06
21,39
4,48
18,60
60,00
4,20
5,46
25,00
15,00
20,02
15,48
42,35
21,99
26,12
48,84
29,44
10,64
46,90
17,12
21,55
8,48
47,51
31,16
66,92
13,02
16,93
45,26
22,92
20,95
11,90
8,92
19,38
4,03
7,16
22,02
14,16
4,45
122495,42
CANT. UNIDAD
6
4
3
2
6
5
9
4
5
3
9
5
7
2
2
3
1
2
2
2
5
4
5
3
6
3
20
7
3
5
7
20
8
3
30
4
5
2
3
8
5
3
2
6
3
16
13
6
3
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
NISTAT SUSx120ML
NOTUSIN -EXP JBEx100ML
NOTUSIN -100 JBEx100ML
NOTRIZIM PLUS GRAx20
PROCTO-GLYVENOL SUPx400/40MGx5
SERTAL GOTx20ML
TRYPTANOL TABx 25MGx30
UMBRAL GOTx100MGx30ML
UROSIN COMx300MGx50
CORDIAL-CEREBRAL-PLUS JBEx300M
MENTICOL SPLASH SPRAYx150ML
PRESERV DUO RETARD PAG4LLE6
REPELENTE REPELIN FCOx80ML
AMARYL-M COMx2/500MGx30
BINOTAL COMx1GRx50
CODIPRONT -EXP CAPx10
NEOGRIPAL TABx100
PROFINAL TABx400MGx96
VITACAP-G CAP-BLANDAx30
ALCOHOL ANTISEP 120MLx12 WEIR
8-VITA TAB-MASTx60
ALERCET TABx10MGx10
AMPIBEX SUSx1,5GRx60ML
CAPRIMIDA -D FORTE COMx30
CARBAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF
CLAVINEX SUSx250MGx5MLx60ML
CORICIDIN -S GRAx325/2MGx144
DIGESTA CAPx250MGx20
ENTEROGERMINA AMP-BEBx5MLx10
FALMONOX SUSx5MGx5MLx90ML
FERRO -B COMPLEX FCOx240ML
FINALIN FORTE TABx500/65MGx100
FUGOS SUSx100MGx5MLx30ML
HERPEXIL COPx800MGx10
IBUPROFENO TABx600MGx50 GENF
MUCOSOLVAN GOTx15MGx20ML
OFTALIRIO GOTASx10ML
PROFINAL TABx600MGx20
PROFLOX TABx750MGx6
TRIOVAL GOTASx15ML
ULTRAPROCT POMx1/0,61MGx15GR
VITA-B USD CAPx50
CICATRICURE MICRO-DERMOABx4PZAS
BISOLVON LINCTUS PEDIATRICO
BISOLVON LINCTUS ADULTO
DICLOFENAC MK 75 MG. AMPOLLAS
ALBENDAZOL MK 400 MG SUSP
AZITROMICINA KM 500 MG x 3 TA
NAPROXEN SODICO 550 MG. X20 TABLET.
UNGENTO DERMICO ANTIB. 15 GR
PASAN
~ 69 ~
V. UNIT.
FOLIO N 14
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
4,47
2,33
2,33
4,73
1,72
1,68
1,66
1,67
4,59
4,91
1,63
2,25
0,79
12,03
31,80
3,60
27,28
11,86
7,54
0,39
3,25
2,75
1,91
7,09
1,50
6,56
0,03
4,18
5,06
2,83
3,16
0,15
3,40
8,11
0,08
2,21
2,29
4,22
6,78
1,11
3,44
3,17
20,19
3,12
4,90
0,27
1,05
1,99
4,80
2,88
26,82
9,32
6,99
9,46
10,32
8,40
14,94
6,68
22,95
14,73
14,67
11,25
5,53
24,06
63,60
10,80
27,28
23,72
15,08
0,78
16,25
11,00
9,55
21,27
9,00
19,68
0,70
29,26
15,18
14,15
22,12
3,02
27,20
24,33
2,39
8,84
11,45
8,44
20,34
8,88
17,20
9,51
40,38
18,72
14,70
4,32
13,65
11,96
14,40
11,52
122495,42
CANT. UNIDAD
3
7
10
9
10
8
6
4
5
3
6
4
3
3
1
1
4
6
1
6
3
7
4
3
6
12
8
5
3
11
6
3
10
5
7
5
3
5
2
3
2
3
1
4
6
2
5
12
3
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
GRIFONIMOD 30 MG. X 30 COMPRIM.
CALCOL SUSPENSION 240 ML
PULMOCODEINA JARABE 120 ML
PASSINERVAL 240 ML
GLANIQUE 1 1,5 MG x 1 COMP.
FUNGIREX POLVO 45 GR.
ARTRICHINE x 30 TABLETAS
FUNGIREX POLVO GDE 90 GR.
PANALGESIC FORTE CRENA 32 GR
BIODROXIL SUSP. 250 MG. X60 ML
NEBULASMA EXPECTORANTE 120 ML
CLINDACIN 100 MG. X 3 OVULOS
TENVALIN FORTE JARABE 100 ML
TRIFAMOX IBL DUO SUSPENSION 30 ML
CARVEDIL 6,25 MG. X 28 COMPRIM
FERRUM MASTICABLE X 30 TABLETAS
MUCOSOLVAN GOTAS 20 ML
BUPREX SUSPENSION 120 CC
BI-EGLUCON 500MG/2,5 x60 COMP
BEMIN EXPECTORANTE 100 ML
HEPALIDIN FORTE X 20 CAPSULAS
GITRIMEB SUSP. 500 MG/5ML. X 20 ML
EPICA SUSP. 200 MG. /15 ML
OFTALIRIO SOLUCION 10 CC
AKIM AMP. 100 MG 2 CC
BISOLVON COMP. C X 20
OTOPREN GOTAS FCO. 10 ML
AGUA CARMELITANA 1000 ML
AGUA CARMELITANA 500 ML
ELIXIR PAREGORICO SIN OPIO 60 ML
ESENCIA MARAVILLOSA 60 ML
JARABE DE GOMA 1000 ML
TINTURA DE ARNICA 60 ML
TINTURA DE VALERIANA 60 ML
AGUA DE AZAHARES LITRO
KRESO TRIPLE 120 ML
GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS X 30
GELCAVIT STUDENTS CAPSULAS X 30
INSOCAPS CAPSULAS X 30
AMPIBEX CAPx1GRx20
DEPO-MEDROL AMPx80MGx1ML
DOLVEX TABx100MGx30
ENCEFABOL-MD GRAx600MGx10
FULLDERMA CREx20GR
METFORMINA TABx850MGx30 WINT
NASONEX SPRAY NASAL-INFANTIL
SILDENAFIL TABx50MGx2 GENF
ALBENDAZOL SUSx100MGx20ML KRO
APYRAL TABx1GRx12
ATORVASTATINA TABx40MGx10 LSTE
PASAN
~ 70 ~
V. UNIT.
FOLIO N 15
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
8,79
1,07
1,54
1,69
6,08
0,90
1,75
1,80
1,46
5,46
3,75
7,25
4,67
9,93
8,64
15,25
2,52
1,79
13,05
3,42
2,33
2,92
5,83
2,34
1,80
2,34
1,18
2,53
1,22
0,44
0,50
2,46
0,45
0,48
1,72
0,97
6,25
4,25
11,25
7,66
8,19
7,65
14,42
2,62
4,67
18,12
3,25
0,91
1,62
11,95
26,37
7,49
15,40
15,21
60,80
7,20
10,50
7,20
7,30
16,38
22,50
29,00
14,01
29,79
8,64
15,25
10,08
10,74
13,05
20,52
6,99
20,44
23,32
7,02
10,80
28,08
9,44
12,67
3,65
4,84
3,01
7,37
4,49
2,38
12,07
4,86
18,75
21,25
22,50
22,98
16,38
22,95
14,42
10,48
28,02
36,24
16,25
10,92
4,86
11,95
122495,42
CANT. UNIDAD
15
4
2
3
4
6
20
16
5
2
13
80
8
2
4
3
4
4
5
3
2
4
5
2
4
12
25
14
6
7
22
6
4
5
5
13
3
5
6
9
2
13
3
10
3
3
10
3
2
14
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
BENZOPAREGORICA TABx500MGx100
CATAPRESAN TABx150MGx20
CORODIN -D COMx50/12,5MGx30
ENCEFABOL SUSx100MGx5MLx100ML
ENCEFABOL SUSx200MGx5MLx90ML
FAGOL SUSx400MGx10ML
GLICEM TABx5MGx100
IBUPROFENO TABx200MGx20 NIF
NIZORAL TABx200MGx10
NOOTROPIL SOL-BEBx20%X125ML
PANKREOFLAT GRAx170/80MGx30
PERLAVIT CAPx200UIx30
PH-LAC SOLUC-INTIMOx200ML
FLEXURE -DI SOBx8GRx15
FUNGIUM CREx15GR
GARAMICINA SOL-OFTx10ML
GARASONE GOTASx10ML
GASTROVET GOTx15ML
GINKO-BILOBA GOTx40MGx30ML
GYNODIAN DEPOT AMPx1MLx1
HEPAPRONT CAPx20
HEPASIL -COMP CAPx70MGx24
HIERROVIT -PLUS TABx20
INFLAID TABx100MGx24
LAFEM SOLx200ML
LORATADINA TABx10MGx10
MIGROGYNON 21GRAGx1 RISTRA
MIGROGYNON -CD 28 GRAGx1 RISTRA
NEOGRIPAL GOTx15ML
NEUROBION GRAx200MGx20
NOVALGINA TABx500MGx100
RANITIDINA AMPx50MGx2MLx5
RESFRIN -A JBEx120ML
ROJAMIN -REFOR AMPx1MLx10
ROXICAINA -SIMP FCOx2%X50ML
SALBUTAMOL TABx4MGx20
SYSTANE FCOx15ML
TERBINAFINA CREx1&X20gr GENF
TRAZIDEX OFTENO GOTx5ML
TRICOXIN NISTATINA OVUx10
UMBRELLA WAT-PROF CREx225GR
UVAMIN-RETARD CAPx100MGx20
ZENTEL SUSx400MGx1
COTONETE TIPPYS CLASSIC REDx200
CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx120ML
CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx200ML
JERINGA MEGA 3CCx21x100
LACTIBON-FEM PH 3,5 FCOx240ML
QUERATOL -40 TUBOx40&x5GRx6
SAL ANDREWS SOBx50
PASAN
~ 71 ~
V. UNIT.
FOLIO N 16
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
0,07
4,91
13,01
10,48
10,87
1,10
0,04
0,03
6,55
14,50
0,24
0,07
3,88
17,33
1,74
4,48
7,97
0,62
1,82
6,15
5,12
2,86
2,41
7,16
3,87
0,08
0,11
0,25
2,37
1,80
0,07
1,85
1,72
4,14
2,98
0,02
6,80
2,64
4,62
1,98
13,90
0,16
2,01
1,55
2,10
2,57
0,06
7,98
14,57
0,09
1,05
19,62
26,02
31,44
43,48
6,60
0,87
0,48
32,75
29,00
3,13
5,76
31,04
34,66
6,96
13,44
31,88
2,47
9,08
18,45
10,24
11,44
12,05
14,32
15,48
0,98
2,76
3,54
14,22
12,60
1,59
11,10
6,88
20,70
14,90
0,31
20,40
13,20
27,72
17,82
27,80
2,03
6,03
15,50
6,30
7,71
0,60
23,94
29,14
1,22
122495,42
CANT. UNIDAD
9
15
2
2
3
2
2
2
1
1
2
1
2
3
2
3
2
1
2
1
1
2
5
30
2
2
3
4
4
7
8
6
1
4
8
6
9
5
6
2
6
3
6
6
5
3
4
5
4
50
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
TOPIC BUCAL ADUx15MGx15ML
YODOSALIL UNGx12GR
AMPICILINA TABx1GRx100 MK
ANGIORETIC -FORTE COMx100/25MGx20
CEREBROL TABx800MGx30
CORDARONE COMx200MGx30
COZAAR TABx50MGx30
DIOVAN -FCT TABx160MGx28
DOLONEX TABx550MGx36
ERITROMICINA CAPx500MGx50
FLEXURE CAPx500/400MGx30
FLEXURE SOBx15
FLORATIL PED TUTTI SOBx200MGx6
FUCICORT LEO CREx15GR
GASEC CAPx20MGx14
GOVAL GOTx0,1%X20ML
HIERROVIT -COMPLEX TABx30
HIPERLIPEN TABx100MGx20
IMMUVIT -PLUS Q10 CAPx30
LIVIAL TABx2,5MGx30
MEDROL TABx4MGx60
NEUTROFER-FOL AMP-BEBx5MLx20
ROXICAINA -SE AMPOULx2%X20ML
SIMEPAR CAPx70MGx200
SIMPAUSE CAPx100MGx30
TREX-F SUSx400MGx20ML
UNASYN SUSx250MGx5MLx60ML
BENUTREX -B-12 AMPx10MLx1
CATAFLAM GOTx1,5&X20ML
CALADRYL LOCx120ML
EMULSION SCOTT NARJAx200ML
EMULSION SCOTT NARJAx400ML
NIKXON TAB-MASTx90
AFLAZACORT COMx6MGx10
AMEFIN SUSx50MGx5MLx30ML
AMOVAL SUSx250MGx5MLx100ML
AMOXIL SUSx250MGx120ML
ANALGAN COMx1GRx20
ARTREN CAPx100MGx10
ASPIRINA -EFERV TABx500MGx50
BANEOCIN UNGx20GR
BEMIN -EXP JBEx100ML
BENZETACIL -LA AMPx1200.000UI
BENZETACIL 6-3-3 VIAL
BEPANTHOL UNGx30GR
BIFIDOLAC CAPx6
BINOCLAR SUSx250MGx60ML
BINOZYT SUSx200MGx5ML
BISOLVON COMx8MG x20
CALCIBON -D TABx1500MGx30
PASAN
~ 72 ~
V. UNIT.
FOLIO N 17
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,31
0,55
20,93
16,54
10,49
15,71
32,78
32,12
9,17
9,02
12,69
18,39
8,31
7,17
12,75
14,32
5,14
16,91
10,79
28,39
27,82
14,20
1,40
0,21
13,72
18,09
14,00
9,41
3,02
1,62
2,80
5,31
19,81
4,02
4,56
3,40
4,03
3,33
3,42
5,11
3,62
2,74
2,18
1,70
4,17
6,45
6,07
4,52
2,05
0,24
20,79
8,27
41,86
33,08
31,47
31,42
65,56
64,24
9,17
9,02
25,38
18,39
16,62
21,51
25,50
42,96
10,28
16,91
21,58
28,39
27,82
28,40
7,00
6,16
27,44
36,18
42,00
37,64
12,08
11,34
22,40
31,86
19,81
16,08
36,48
20,40
36,27
16,65
20,52
10,22
21,72
8,22
13,07
10,20
20,85
19,35
24,28
22,60
8,20
11,85
122495,42
CANT. UNIDAD
3
8
3
4
5
5
4
3
5
5
8
4
6
7
5
6
2
4
8
7
6
8
4
2
7
1
1
6
5
2
5
3
1
1
3
2
2
6
5
4
1
3
5
1
2
1
1
2
4
6
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
BUPREX -FLASH CAPx400MGx10
CALCIORAL JBEx240ML
CARDIASPIRINA TABx100MGx30
CEFADROXIL SUSx250MG/5MLx80ML
CEFRIN PPS SUSx250MGx60ML
CERAZETTE TABx0,075MGx28
CEREBROL SUSx1GRx120ML
CINAGERON GOTx150/20MGx20ML
COMPLEJO-B JBEx120ML
DEXTROMETOFANO -R JBEx120ML
DICLOXACILINA SUSx250MGx60ML NIF
DOSIN GOTx20ML
EUTIROX TABx100MGx50
FALMONOX TABx500MGx3
FEMEN -FORTE CAPx10
HELMINTAB SUSP. 400 MG x 20 ML
EPICA TAB 500 MG CAJA x5
SIRINA -BQ10CAP. 140 MG CAJA x30
VENDAS DE GASA 4"
CREMA CERO 20 GR. TRADICIONAL
ASBRON ELIXIR 120 ML
ACIDO FOLICO 5 MG x100 TABL.
TERMINEX ADULTOS
ATORVASTATINA 10 MG.
LOSARTAN 50 MG
TRIFAMOX 1000 MG.x 8 TABLETAS
SOMAZINA GOTAS 30 ML
SECNIL 1 GR x2 TABLETAS
MENTOLA UNGENTO POMO 70 GR
HELMINTAB 400 MG x15 TABL.
TEMPRA GOTAS S/ALCOHOL 30 CC
CLINDAMICINA CREMA VAG. 40 GR
ANILOK NARANJA 4,7 GR. 15 SOBRES
SIDELG (ORL ISTAT) 120 MG. X 30 CAPS.
NERVINETAS x15 TABLETAS
NAFIALINA x25 UNID.
DRISTAN CALIENTE CJA x 24 SOBRES
LINIMENTO OLIMPICO 100 ML
PEGAMENTO DURITA PAC x 72 PLAN x 14 U.
VINO NARANJOL x240 ML
AMINOCOR 40 MG x20 TABLETAS
EFFICOL PLUSS 200/165 MG x50 TAB.
BERIFEN -GELx50GR
BINOCLAR TABx500MG x 10
CARDIOVASC TABx50MGx30
ENORIN COMx200MGx28
LANZOPRAL CAPx30MGx14
VENASTAT TABx50MGx30
AMLODIPINO TABx5MGx10
BUCOTRICINA SOLx120ML
PASAN
~ 73 ~
V. UNIT.
FOLIO N 18
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,84
2,50
6,28
2,49
3,20
3,94
5,07
4,90
1,20
1,17
1,77
3,18
3,10
3,35
3,90
1,41
1,49
0,21
0,79
1,19
0,75
1,35
1,50
15,76
5,84
20,00
24,29
2,71
0,79
15,00
1,41
6,99
16,32
23,08
6,75
0,80
0,34
1,46
1,99
3,18
18,00
7,50
7,17
6,45
11,36
13,32
18,69
10,39
1,80
1,93
8,52
20,00
18,84
9,96
16,00
19,70
20,28
14,70
6,00
5,85
14,16
12,72
18,60
23,45
19,50
8,48
2,98
0,83
6,32
8,33
4,50
10,80
6,00
31,52
40,88
20,00
24,29
16,26
3,95
30,00
7,05
20,98
16,32
23,08
20,24
1,60
0,68
8,76
9,97
12,72
18,00
22,50
35,85
6,45
22,72
13,32
18,69
20,77
7,20
11,58
122495,42
CANT. UNIDAD
5
3
2
2
2
3
3
4
10
5
7
2
1
2
4
1
2
1
2
2
2
2
1
10
3
2
18
21
2
4
3
4
3
2
16
5
3
5
2
2
5
3
4
5
25
3
4
4
6
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
CORICIDIN JBEx60ML
CUTAMYCON CRE-VAGx20GRx3
DESINFLAM RETARD CAPx100MGx12
DISOFRIN -RET GRAx6/120MGx60
EFEMOLINA COLx1/0,25MGxMLx5ML
ENALTEN TABx10MGx30
MUPIRAL UNGx15GRx1
NEO-NYSTASOLONA CREx15GR
NEOGRIPAL SUSx60ML
NYSTASOLONA CREx15GR
REDOXON -DOB-ACC EFEx10
AMARILLO AL HUEVO SOBREx25
ASEPXIA CAPx30
ALBOTHYL OVUx90MGx6
AMLODIPINO TABx10MGx10
BACTIFLOX TABx750MGx10
BIOMETRIX A-OX CAPx30
BIOMETRIX CAPx30
CALCIBON +D SOYA TABx30
CALTRATE PLUS TABx30
DIUK TAB-MASx10MGx10
DIUK TAB-MASx5MGx10
FLUIMUCIL TAB-EFEx600MGx20
FLUIMUCIL -ORAL SOBx100MGx30
LANZOPRAZOL TABx30MGx28 LSTE
MEDROL TABx16MGx14
TEMPRA SUPx300MGx100
TERRAMICINA CAPx250MGx80
TRENTAL GRAx400MGx20
VALSARTAN TABx160MGx14 GENF
XEX COMx50MGx2
ALMODIPINO TABx10MGx10
ALMODIPINO TABx5MGx10
ANEMIDOX JBE X120ML
APRONAX TABx550MGx20
APRONAX GELx5,5&X40GR
BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML
BRISTAMOX SUSx250MGx100ML
CALCIBON FOLIC TABx30
CALTRATE -D TABx600GRx30
CAPSIFLU CAP-LIQx12
COENZIMA -Q10 CAPx10MGx30
EPIHIERRO JBEx50MGx5MLx120ML
ETRON SUSx250MGx120ML
ETRON TABx250MGx50
FEBRAX TABx300/275MGx20
FERBIO PLUS JBEx120ML
FERROPOLIN GOTx20MLx1
FLUIXZION COMx150MGx2
GINGIVIT GDEx112GR
PASAN
~ 74 ~
V. UNIT.
FOLIO N 19
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,12
3,98
6,00
6,73
6,28
4,26
5,75
1,35
3,19
1,43
2,56
5,45
19,45
12,44
1,66
14,95
14,77
14,28
9,94
8,28
9,48
9,47
16,93
0,33
7,02
18,88
0,14
0,25
12,03
4,26
6,77
1,66
1,46
8,55
0,27
5,94
5,00
4,64
10,78
7,17
2,91
8,11
6,72
4,41
0,12
3,44
8,52
3,43
4,37
3,62
5,60
11,94
12,00
13,46
12,56
12,78
17,25
5,40
31,90
7,15
17,91
10,90
19,45
24,88
6,64
14,95
29,54
14,28
19,88
16,56
18,96
18,94
16,93
3,32
21,06
37,76
2,50
5,33
24,06
17,04
20,31
6,64
4,38
17,10
4,27
29,70
15,00
23,20
21,56
14,34
14,55
24,33
26,88
22,05
2,96
10,32
34,08
13,72
26,22
10,86
122495,42
CANT. UNIDAD
5
4
5
3
2
5
4
3
4
2
2
3
4
4
5
2
3
4
4
4
5
6
6
3
3
6
2
5
1
3
1
1
2
1
1
2
2
2
3
4
3
4
3
4
4
2
4
6
6
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
GINGIVIT MED X56GR
KETOROLACO TABx10MGx10
NEURALGID AMPx3MLx5
NEUTRAFEM SOL-FEx200ML
PREDNICORTEN TABx5MGx30
6-COPIN GOTx10ML
UMBRAL JBEx150MGx5MLx60ML
ZADITEN GOTx0,25%X5ML
EQUIPO VOLUTROL HERENCO MICRO
EXFOLIANTE ASEPXIA P-NEGROSx150M
MASCARILLA HERENCO NEB-MASK NIx1
TERMOMETRO CARLITOS DIGIT AMINAL
TERMOMETRO FRISONEX DIGITALx1
VASELINA JJ C/Px100GR
VASELINA JJ PERFUMADx50GR
HANSAPLAST CURITAS STANDARD TRANSP x100
DUO RETARDANTE x3
DUO SABORES x 3
HANSAPLAST ESPARADRAPO IMPERM 1/2 x 1YD
ACEITE DE VASELINA 30 CC **
POLVO DR ANDERSON 120 GR
POLVO DR ANDERSON 240 GR
VENDA ELASTICA 3"
ALERGIN COMP. Cx 20
BEDOYECTA JGA PRELLENADA x1
BERLINASA CREMA 15 GR
PANALGESIC GEL X 60
RINSOL FCO. 20 ML
ARCOXIA TABx90MGx14
BIFIDOLAC SOBx1,0GRx6
CLAVINEX COMx500MGx21
CLAVINEX DUO COMPx875/125MGx14
CLIMASOY CAPx50MGx45
CURAFLEX -DUO SOBx15
LOPID TABx900MGx20
RACIPER TABx20MGx10
VASOACTIN COMx30MGx30
VASOACTIN-XR COMx120MGx30
HUMULIN -N AMPx100UIx10MLx1
ARTROX TAB-DISPERSx15MGx10
BAYCUTEN -N TUBx20GR
BITRIUM SUSx200/40MGx100ML
CLAVINEX DUO SUSx35ML
CLOPAN GOTx30ML
ENERVIT GOTx10ML
OSTEOSANTE TABx30
SODIFLUX CEREZA SUSx360ML
VOLTAREN EMULGELx30GR
PEDIALYTE 45MEQx500ML FRESA
PEDIALYTE 30MEQx500ML MANZANA
PASAN
~ 75 ~
V. UNIT.
FOLIO N 20
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,84
0,78
1,81
3,11
5,96
1,68
1,70
5,58
1,78
6,70
1,80
3,27
2,03
2,07
1,30
1,50
1,82
1,82
0,38
0,29
1,64
2,38
0,82
5,80
4,90
3,75
0,73
0,94
20,87
8,64
20,13
24,40
27,09
23,18
16,98
7,38
10,18
36,66
15,74
6,93
5,60
2,74
8,40
2,34
2,99
12,93
5,20
3,59
2,11
2,11
14,20
3,12
9,05
9,33
11,92
8,40
6,80
16,74
7,12
13,40
3,60
9,81
8,12
8,28
6,50
3,00
5,47
7,30
1,50
1,16
8,20
14,28
4,92
17,40
14,70
22,50
1,46
4,70
20,87
25,92
20,13
24,40
54,18
23,18
16,98
14,76
20,36
73,32
47,22
27,72
16,80
10,96
25,20
9,36
11,96
25,86
20,80
21,55
12,66
8,44
122495,42
CANT. UNIDAD
5
5
4
1
4
2
1
1
2
2
3
1
2
2
1
2
2
3
5
4
2
1
4
2
1
2
3
4
6
4
8
10
6
5
4
5
4
6
1
3
2
3
2
3
7
6
4
8
5
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
PEDIALYTE 30MEQx500ML DURAZNO
PEDIALYTE 30MEQx500ML COCO
VAPOREX FORTE DISPLAYx12
ADAZOL TABx200MGx50
AMIODARONA TABx200MGx10 LSTE
ANGIORETIC COMx50/12,5MGx20
AVIANT TABx5MGx30
BERIFEN -SR DEPO CAPx100MGx20
COLMIBE COMx10MGx30
CRIOGEL CAPx40MGx10
DESINBONE -D SOYA TABx30
BUPREX TABx5/20MGx24
DUSPATALIN RETARD TABx200MGx30
ESOZ TABx40MGx28
HEPA-MERZ SOB-GRANx10
ITALACTUS CAPx30
LYRICA CAPx75MGx28
MOBIC COMx7,5MGx10
ORSANAC COMx400MGx14
PRIMOLUT DEPOT AMPx500MGx2ML
SECOTEX OCAS COMx0,4MGx10
SINGULAIR TABx10MGx30
SULFADIAZINA -PLATA CREx30GR
TREX SUSx200MGx5MLx30ML
UROBACTRIANEL -FORTE TABx100
ZURCAL TABx20MGx14
ZURCAL COMx40MGx14
SPERSADEX -COM COLx5/1MGxMLx5ML
CLORURO SODIO 0,9&X1000ml
ACI-TIP COMx800/40MGx20
ALACTIL CREx22GR
AMBROXOL JBEx15MGx5MLx120ML MK
BEROCA PERFOR TAB-EFER NJAx10
BIOGENTA SOL-OFTx0,3&10ML
CEFADROXIL CAPx500MGx12 LSTE
CINAGERON CAPx20MGx20
CLARICORT SOLx0,05/1MGx60ML
COMPLEXIGEME AMPx10ML
CONTREX -JR TAB-MASTx200
DERMOVATE CREx0,05%X30GR
DICLOFENACO -R TABx100MGx20
ESOMEPRAZOL TABx40MG 14 LSTE
EROVIR SUSx10ML
FLAVONIX COMx96MGx30
FLUPULMIN ELIXIRx120ML
HEPAGOL TABx140MGx20
LA PROBIOTICO CAPx30
MELOXICAM AMPx15MGx1,5MLx3 GENF
MIGRAX TABx10
MINOCIN TABx100MGx12
PASAN
~ 76 ~
V. UNIT.
FOLIO N 21
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
2,17
2,11
4,07
10,69
2,24
9,64
37,21
12,86
26,90
9,47
8,99
23,50
13,42
24,06
18,21
7,65
24,28
9,93
7,43
7,61
9,10
47,23
1,96
15,99
32,48
10,93
16,98
5,81
1,31
4,99
0,86
0,67
4,46
2,33
4,20
4,37
6,06
1,08
12,86
7,62
1,49
8,25
12,13
8,79
1,33
4,38
5,80
2,43
2,60
6,47
10,85
10,55
16,28
10,69
8,96
19,28
37,21
12,86
53,80
18,94
26,97
23,50
26,84
48,12
18,21
15,30
48,56
29,80
37,15
30,44
18,20
47,23
7,84
31,98
32,48
21,86
50,94
23,24
7,86
19,96
6,88
6,70
26,76
11,65
16,80
21,85
24,24
6,48
12,86
22,86
2,98
24,75
24,26
26,37
9,31
26,28
23,20
19,44
13,00
19,41
122495,42
CANT. UNIDAD
4
6
4
4
6
4
5
6
3
4
6
4
5
4
4
2
5
1
8
7
1
2
5
3
5
2
2
3
4
3
3
4
5
5
5
2
2
1
4
2
5
6
1
3
1
4
6
4
3
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
MIXAVIT CALCIO JBEx180ML
SCHERIDERM CREx15GR
SECNOPRIL -PLUS TABx10
SHAMP NIZORAL x2&100ML
SISTALGINA -COM TABx2/500MGx20
SUPRADYN CAPx30
TAVEGYL GRAx1MGx20
WARFARINA TABx5MGx20
COREGA 5 MINUTOS TABx20
CREMA LUBRIDERM MA/ANTIx100ML
CREMA LUBRIDERM UVx200ML
DICETEL 100 MG. X 10 COMPRIM.
LEVOCET 5 MG. CPG x10 UNID.
MUCOSOLVAN JBE. ADULTO 30 MG.
FORMOL 1 LITRO
CEFORAL 500 MG. X 14 COMPR.
FUNGIREX CREMA 32 GR
CURAFLEX 1,5 GR. 15 SOBRES
CORICIDIN GOTAS PED. 15 ML
FUNCOR CREMA 15 GR.
IWIGAN 500 MG. X 10 TABLETAS
BERIFEN RETARD 100 MG. X 20 CAPS.
BERIFEN 75 MG X 5 AMPOLLAS 2 ML
ZIAC COMx5MGx30
ALZATEN X 30 GRAGEAS
PROX 550 MG. 20 TABL.
CIDRAX 500 MG. X 20 TABLETAS
HIDRAPLUS 45 CHICLE FDA. X 500
HIDRAPLUS 45 UVA FUNDA X 5 COJ
HIDRAPLUS 45 TUTIFRUTI FDA. X 50
AVIANT JBEx 60ML
CETRINE JBEx1MGx60ML
SIBELIUM CAPx5MGx20
UNIGYN TABx1GRx2
CODIPRONT CAPx30/30MGx10
COMPLEJO-B TABx250 MK
ETEC 1000 TABx1000MGx30
NEUROPLUS COMx10MGx20
ACRONISTINA SUSx120ML
ALKA-SELTZER TABx60
COMPLEJO-B GRAx20
VAGIRAL OVULOSx12
AMPIBEX CAPx500MGx240
ATLANSIL COMx200MGx20
ATOVAROL CAPx20MGx10
BERIFEN -GELx1&X20GR
CETIRIZINA JBEx5MGx60MH LSTE
CLIANE GRAx28
DESLER TABx5MGx30
DIGESTOPAN CAPx30
PASAN
~ 77 ~
V. UNIT.
FOLIO N 22
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
7,50
5,17
5,65
8,72
3,33
6,21
5,67
3,36
6,04
5,28
3,87
7,96
4,09
5,50
4,28
11,67
1,69
20,35
1,21
3,40
13,04
11,52
6,46
10,50
2,30
5,83
10,31
2,60
2,60
2,60
9,20
5,10
3,27
2,47
3,47
0,03
8,78
23,33
6,08
5,59
0,85
2,73
41,87
8,44
10,94
2,56
2,72
8,87
24,44
7,55
30,00
31,02
22,60
34,88
19,98
24,84
28,35
20,16
18,12
21,12
23,22
31,84
20,45
22,00
17,11
23,34
8,45
20,35
9,67
23,80
13,04
23,04
32,30
31,50
11,50
11,67
20,62
7,80
10,40
7,80
27,60
20,40
16,35
12,35
17,35
0,06
17,56
23,33
24,32
11,18
4,25
16,38
41,87
25,32
10,94
10,26
16,32
35,48
73,32
22,65
122495,42
CANT. UNIDAD
4
5
1
3
2
3
4
3
3
6
4
4
4
5
3
2
4
5
3
2
5
4
3
4
7
5
6
3
5
4
3
5
8
8
2
4
3
2
8
3
6
7
8
30
4
3
1
2
8
5
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
FAKTU SUPx5
LOSARTAN+HCTZ TABx50/12,5MGx30
NONAZET TABx10/20MGx30
SINGRIPAL TABx102
VOLTAREN -R GRAx100MGx10
YASMIN TABx30MCG/MGx21
ACETAMINOFEN TABx500MGx100 GENF
ASPIRINA ADVAN TABx65/650MGx40
BALSAMICO AMPx2MLx10
CLOTRIMAZOL CREx1&X40GR
DESINFLAM TABx50MGx60
DISOFRIN GBEx1,5/30MGx5MLx60ML
DOLGENAL COMx20MGx10
DOLGENAL COMx10MGx10
DOSTOL CAPx300MGx20
DUPHALAC JBEx220ML
DURACEF SUSx250MGx100ML
FORTICAL -D COMx30
KETOTIFENO TABx1MGx30
KIDCAL TUTI-FRU SUSx300MGx180M
LEVOCET CAP-BLANx5MGx10
LINIMENTO GARDEN C-NONIx180ML
LOXEM TABx15MGx10
MUCOSOLVAN JBEx30MGx120ML
RANITIDINA COMx150MGx30
REDOXON GOTx20&X20ml
ALCOHOL ANTISEP AERx250ML WEIR
EMULSION SCOTT FRUT-Tx400ML
EMULSION SCOTT CEREZAx400ML
MENTOL CHINO FORTE POMOx60GR
POLVO ASEPXIA CLARO-MATE
SALISH-K LOCx2/2%X120ML
TEMPRA JARABE
NEUROBION 10,000 MG. HYPAK AMP
SPASMOMEN 40 MG. X 30 GRAG.
KIOVIT 2 COMP. EFERV+ZINO
RAMACORT 20 MG. 30 COMPRIMI
TON-WAS BEBIBLE X 10 UNIDADES
CLOMAZOL CREMA TOPICA 20 GR
GINEDAZOL DUAL
VITA-NAT GOTAS X 30ML
VENDAS ELASTICAS 2"
VENDAS ELASTICAS 3"
TEMPRA MAST. 160 MG. X 200 TABL.
FINALIN NIOS X 30 TABL.
SILIME X 50 TAB. COMPUESTO
ACNOTIN 20 MG. X 30 CAPS. BLANDAS
NORDIPAX 10 MG. X 30 TAB.
FLUXZION 150 MG. X 2 COMPRIMIDOS
ELITOS ET FORTE JBE 120 ML
PASAN
~ 78 ~
V. UNIT.
FOLIO N 23
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,60
8,80
31,62
7,89
11,90
8,11
1,34
6,26
14,42
0,91
6,82
1,04
6,00
3,49
4,51
11,80
7,35
2,69
2,42
11,19
3,92
3,76
7,30
4,94
2,01
1,64
1,33
5,43
5,43
2,00
7,03
8,76
1,52
3,05
12,67
7,95
22,00
13,40
0,90
8,61
5,35
0,87
0,82
0,07
2,50
3,80
48,83
11,25
2,19
4,03
6,40
44,00
31,62
23,67
23,80
24,34
5,36
18,78
43,26
5,46
27,28
4,16
24,00
17,45
13,53
23,60
29,40
13,45
7,26
22,38
19,60
15,04
21,90
19,76
14,07
8,20
7,98
16,29
27,15
7,99
21,09
43,80
12,16
24,40
25,34
31,80
66,00
26,81
7,20
25,83
32,10
6,09
6,56
2,15
10,00
11,40
48,83
22,50
17,48
20,15
122495,42
CANT. UNIDAD
1
6
3
2
6
4
4
5
2
2
11
7
5
6
5
4
9
8
3
2
2
2
2
5
2
2
2
3
3
9
9
8
7
10
6
2
6
8
6
4
5
9
7
6
3
4
5
10
5
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
LUNELA PLUS X 60 CAPUS. GEL
FORMOL 1/2 LITRO
KIADON GOTx40MG/2MLx28ML
AMOXICILINA CAPx500MGx50
AMPLIPEN SUSx250MGx60ML
BINOZYT COMx500MGx3
CABRAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF
ODONTOGESIC TABx550MGx20
ALERGIN -PLUS TABx5/120MGx30
VALTREX TABx500MGx10
AMBROXOL JBEx30MG120ML
BIODROXIL SUSPx250MGx5MLx60 ML
ENALAPRIL -MALEA TABx10MGx30 NIF
UNASYN TAB 375MG
HEPATOCYL TABx30
LACTULOSA JBEx65%X200ML ABL
TERMINEX -MENTOL UNGx45GR
PARCHE JANSAP LEON-TERMICO
AMOVAL TABx750MGx21
CEFUR TABx500MGx12
CLARITROL SUSx250ML
CONDROSOL CAPx30
DOLONEUROBION GRAx30
FLUCOCID TABx150MGx2
MIRAPEX COMx0,25MGx30
NASONEX SPRAY NASALx140 DOSIS
ULTRAC NATAL CAPx30
UMBRELLA -KIDS EMULx120GR
YAS COMx3MG/0,02MGx28
COMPOTA GERBER P-2 DURAZx113GRx1
COMPOTA GERBER P-1 PERAx71GRx1
COMPOTA GERBER P-1 MANZANAx71GRx1
COMPOTA GERBER P-2 FRU-MIXx113GRx1
COMPOTA GERBER P-2 BANANx113GRx1
PILA ENERGIZER AAxE-91BP2 WC
RECOLECTOR HECES x120(135+27)
ALERCET-D CAPx5/120MGx10
AMEVAN SUSx250MGx5MLx120ML
ARLIVO JBEx35MGx100ML
BIO-T AMP-BEBx10MLx5
BIODROXIL SUSx500MGx5MLx60ML
CETRINE CAP-LIQx10MGx10
CLEMBROXIL JBEx120ML
DOLONEUROBION AMPx3
EGOGYN VITA-E CAPx400UIx30
FEMIKOL POLVOx90GR
FOSFOCINA SUSx250MGx60ML
HEPABIONTA -F AMPx2ML+JERING
HIDROCORTIF AMPx500MGx1
LUKASTMA TAB-MASx5MGx24
PASAN
~ 79 ~
V. UNIT.
FOLIO N 24
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
14,00
2,28
6,74
4,67
5,75
3,08
1,50
6,51
12,98
22,29
1,16
4,20
2,26
12,65
3,38
7,75
1,70
1,92
8,03
19,08
11,81
10,75
11,17
5,61
14,75
18,13
10,19
11,16
12,46
0,65
0,60
0,60
0,65
0,65
1,33
7,39
4,43
2,34
4,16
6,84
8,48
3,32
2,95
4,80
5,56
1,12
5,37
0,58
3,18
9,74
14,00
13,68
20,22
9,34
34,50
12,31
6,00
32,55
25,96
44,58
12,76
29,40
11,30
75,90
16,90
31,00
15,30
15,36
24,09
38,16
23,62
21,50
22,34
28,05
29,50
36,26
20,38
33,48
37,38
5,85
5,40
4,80
4,55
6,50
7,98
14,78
26,58
18,72
24,96
27,36
42,40
29,88
20,65
28,80
16,68
4,48
26,85
5,80
15,90
19,48
122495,42
CANT. UNIDAD
3
6
4
5
6
7
3
8
3
4
3
7
5
9
4
10
6
2
3
4
2
3
4
2
2
6
1
2
3
3
2
2
3
2
18
3
5
6
5
4
8
5
3
6
5
3
4
3
5
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
MEBENDAZOL SUSx100MGx10 FCOS
MEDICOX COMx100MGx20
MOBIC AMPx1,5MGx3
MUCOSOLVAN AMPx15MGx2ML
NEUMOCOL -F JBEx30MGx5MLx120ML
OTOZAMBON GOT-OTICASx8ML
OVUGEL OVU-VAGx600MGx1
PIRANTEL -COMPOSIT SUSx15ML KRO
TALERDIN -D JBEx60ML
TEGRETOL COMx200MGx30
TON-WAS AMP-BEBx10
TRAZIDEX UNGx3,5GR
TRIDERM CREx30GR
BLONDOR WELL MANZAN SOBx20GRx1
DESINFLAN RETARD CAP. X 12
ULCIUM ACE x2 SOBRES
BACTEROL FORTE x 10 COMPRIMIDOS.
GENFIBROZILO 600 MG
AMLODIPINO 5 MG
DOXIFEN C.B.V. X 10 OVULOS
ENCEFABOL MD 600 MG. X 10 TABL.
ZUTURA 40 MG. X 16 CAPSULAS
BERLINASA COMx1000UIx20
COLICA TABx40MGx30
CONVERTAL TABx50MGx15
EUCAMIEL JBEx120ML
FLUIMUCIL -ORAL SOBx200MGx30
GLUCOFAGE -XR TABx500MGx30
ITALACTUS SOB-GRANx10000UIx6
MEDOCOR COMx20MGx20
MOBIC COMx15MGx10
TEGRETOL -CR TABx200MGx50
TRIOVAL TABx80
VALPAKINE GRAx500MGx40
NYSTASOLONA OVULOS x 6
BUPREX -B-12 AMPx10MLx1
ABRILAR SUSx0,7GRx100ML
AFRIN GOT-INFx0,025&x15MLx6
AFRIN AFRIN GOT-ADUx0,05x15ML
BETAMETASONA +CLOT+NEOM CREx20GR
CATAFLAM SUPx12,5MGx5
CETRINE GOTx10MGx15ML
DUO-PAS TABx400MG/20MGx10
ENALAPRIL TABx20MG PAG2LL3 MK
GLUCOCID COMx500MGx30
KALOBA GOTx20ML
LAMISIL SPRAYx1&X30ml
LAMISIL POLVO-AEROSOLx90ML
LOSARTAN TABx50MGx30
SINEMET TABx250MGx30
PASAN
~ 80 ~
V. UNIT.
FOLIO N 25
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
3,61
3,81
8,30
1,28
2,98
3,08
5,99
0,84
4,78
4,19
12,35
4,70
3,42
1,17
5,28
3,33
3,09
9,08
4,78
8,88
12,52
9,98
3,06
10,58
8,12
4,17
15,09
13,44
6,11
7,50
14,58
16,24
9,87
16,42
0,12
9,41
5,17
4,37
1,26
1,52
0,72
4,73
3,30
3,50
4,91
6,73
6,58
8,84
3,31
13,34
10,83
22,86
33,20
6,40
17,88
21,56
17,97
6,72
14,34
16,76
37,05
32,90
17,10
10,53
21,12
33,30
18,52
18,17
14,35
35,52
25,03
29,94
12,24
21,17
16,24
25,02
15,09
26,88
18,33
22,50
29,17
32,48
29,61
32,84
2,16
28,23
25,85
26,22
6,30
6,08
5,76
23,65
9,90
21,00
24,55
20,19
26,32
26,52
16,55
40,02
122495,42
CANT. UNIDAD
3
5
5
4
5
7
2
2
1
5
2
4
1
4
6
2
1
10
1
7
25
4
10
3
4
3
6
5
4
5
4
3
4
3
5
6
5
7
4
15
50
3
2
4
1
4
3
6
8
5
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
STAMYL GRAx20
TRIOVAL DIA NOCHE COMx20
TRIPLE-C JBEx120ML
VALERPAN AMPx2/5MGx2ML
AGAROL FRAMBUESA FCOx240ML
BENZOATO-BENCILO SUSx120ML
ALDACTONE TABx100MGx30
DENSIBONE -D PLUS TABx60
DOLOXEN TABx100
FUNCOR CREx1&x15 GR.
HELIOCARE CAPx30
LORATADINA JBEx5MGx120ML NIFA
SINUTAB -PLUS NS TABx96
UDOX TABx500MGx3
VARSARTAN TABx160MGx14 GENF
ZINNAT TABx500MGx10
ALGODN FARMACOTON PAQx15GRx50
GASA GRAN x10x10x100
GASA PAQ 7x7x100U
ALERCET SUSx1MGx1MLx60ML
BEBETINA TABx80MGx144
BIENEX CAP-LIQx15MGx10
BUSCAPINA -COMP NF COMx20
CHELTIN FOLIC TABx150MG/600x30
DIPINOX GOTx20ML
DIPINOX COMP-COMx20
GENBEXIL AMPx280MG+JERING SEC
HIERROVIT -FORTE TABx250MGx30
OVA-MIT TABx50MGx10
PHARMATON -KIDDI JBEx200ML
SYSTANE FCOx15ML
UDOX SUSx200MGx5MLx30ML
VENTOLIN -EXP JBEx120ML
BILIDREN ENZIMATICO TABx30
BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML
CURAM SUSx156,25MGx5MLx120ML
CURAM SUSx457MGx70ML
NUTRIZYM PLUS GRAx20
RIFOCINA SPRAY FCOx20ML
CENTRUM SILVER TABx60
CURITA BAND-AID B
MICARDIS TABx80MGx14
UROSTAT COMx400MGx10
CALOIDAL SUSx200ML
CEBION TAB-MAS NARx500MGx12 (12)
LACTACYD SOL-FEMx200ML
CAREFRE BRISA 8 PERF x 100 UNID.
LISTERINE 236 MLNWHITENING UNID
AKIM AMP. 500 MG. 2 CC
FLOGISTAN CATAPLASMA POMO 70 G
PASAN
~ 81 ~
V. UNIT.
FOLIO N 26
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
5,83
2,52
4,83
2,92
2,29
1,76
18,94
9,56
11,81
3,31
24,46
1,32
18,01
9,81
4,26
26,40
15,38
0,08
4,56
3,72
0,04
4,59
0,24
5,50
2,48
3,43
0,83
1,28
4,48
6,67
6,80
7,96
7,87
7,65
5,21
4,81
4,90
4,73
4,92
0,18
0,07
12,50
19,52
1,00
10,84
4,61
3,91
3,79
4,19
1,12
17,49
12,60
24,15
11,67
11,45
12,32
37,88
19,12
11,81
16,55
48,92
5,28
18,01
39,24
25,56
52,80
15,38
0,80
4,56
26,04
0,88
18,36
2,40
16,50
9,92
10,29
4,98
6,40
17,92
33,35
27,20
23,88
31,48
22,95
26,05
28,85
24,50
33,11
19,68
2,66
3,50
37,50
39,04
4,00
10,84
18,44
11,74
22,73
33,52
5,60
122495,42
CANT. UNIDAD
3
4
6
3
1
4
4
5
4
6
3
2
5
4
4
3
3
3
4
2
8
2
3
2
6
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
3
2
1
1
3
2
2
2
9
5
4
8
6
2
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
FUNGIREX-U LIQUIDO FCO. 60ML
HIISTACALM CREMA 36 GR.
LINIMENTO OLIMPICO FCO
SEPTOPIC 0,1% CREMA 15 GR.
ASVENTOL 4 MG. X 30 COMPRIMIDOS
DOLANTAG CBG X 10 CAPSULAS
METHERGIN X 30 GRAGEAS
FAGOL SUSPENSION X 10 ML
BUCLIXIN JARABE X 120 CC.
LANICOR 0,25 MG. X 20 TABL.
GLIOTEN 10 MG. X 30 COMPRIMIDOS
ENIFLEX DUO 750/600 MG. X 60 C.
PYRALVEX GOTAS X 10ML
HIRUDOID FORTE GEL 30 GR.
XIARAX SUSP. 7,5 MG. X 60 ML
NEUTROFER FOL 1500/5 MG. X 30 COMPR.
COLYPAN LP. 300 MG. X 20 TABL.
BERSEN SUSP. 4 MG. X 60 ML
SILIMAX Q10 140 MG. X 20 TABL.
ACROGRIP-H CAPx100
ANESTENKA -DP GOTx2ML
ARCOXIA TABx120MGx14
BIODROXIL TABx1000MGx12
CELEBREX TABx200MGx10
COLD-CREAM POMOx70GR
CURAM SUSx312,25MGx5MLx120ML
CUTACELAN CREx20&X30GR
FACTU SUPx5
GINSAVIT CAPx24
INMUNOKAST TAB-MASTx10MGx30
INMUNOKAST TAB-MASTx4MGx30
KUFER -Q RECARG CAPx20
LEODRIN COMx70MGx5
MICOSTOP COMx250MGx14
OLMETEC HCT TABx20M/12,5MGx30
OMEZZOL CAPx40MGx10
SINGULAIR TABx5MGx10
SINUTAB -PLUS TABx96
TECTA TABx40MGx14
TREX COMx500MGx3
VASERETIC TABx20/12,5x16 (Bx8)
VYTORIN TABx10MG/20MGx14
ZOLTUM COMx40MGx14
COMPOTA GERBER P-2 MANZx113GRx1
ACRONISTINA GOTx30ML
AMEFIN TABx300MGx1
ATOSYL JBEx60ML PEDIATRICO
BALSAMO ANALGESICO UNGx20GRx1
BENZO-DERMA UNGx12,5GRx24
BERIFEN LACTABSx50MGx20
PASAN
~ 82 ~
V. UNIT.
FOLIO N 27
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,08
1,02
1,38
8,82
20,00
3,31
8,69
1,09
3,19
0,80
7,61
25,00
3,84
9,39
3,34
7,84
9,17
6,72
5,47
6,66
2,17
27,69
12,75
11,03
1,17
9,07
9,07
8,00
10,83
22,90
10,69
12,26
17,06
21,20
24,36
9,69
15,74
19,13
22,83
13,32
12,68
21,70
12,72
0,65
2,34
2,85
2,19
1,01
5,48
3,40
3,24
4,08
8,28
26,46
20,00
13,25
34,75
5,44
12,77
4,80
22,83
50,00
19,20
37,56
13,34
23,51
27,51
20,16
21,87
13,32
17,36
55,38
38,25
22,06
7,02
27,21
27,21
24,00
21,66
45,80
32,07
24,52
34,12
42,40
24,36
29,07
31,48
19,13
22,83
39,96
25,36
43,40
25,44
5,85
11,70
11,40
17,52
6,06
10,96
13,60
122495,42
CANT. UNIDAD
5
6
4
3
100
4
6
5
3
3
5
4
5
6
3
5
3
2
8
5
8
8
3
120
100
100
20
40
100
4
8
8
40
5
4
25
10
5
50
12
12
30
4
40
12
10
8
9
15
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
BIALCOL SOLx200ML
CENTRUM JR TABx30
DIPROSPAN AMPx2/5MGx2ML
EUROVIR SUSx100ML
HEPABIONTA GRAx50
EXLUTON TABx0,5MGx28
LAMISIL CREx1&X15GR
MAXIOL FRESA SUSx360ML
METICORTELONE INF JBEx0,1MG/ML
METICORTELONE JBEx3MGx60ML
MICROLUT GRAx0,03MGx35
MUCILAN FRESA FCOx300GR
MUCILAN NATURAL FCOx300GR
NISTAGLOS GREx300GR
RHINODINA -D TABx5/120MGx10
SERVIFLOX TABx500MGx10
TOBIL SUSx200MGx30ML
FELIDEX TUBOx30GR
HILO-DENTAL REACH C/ CERA 50M
LINIMENTO MENT-CHINO ATLEx120M
VAPORAL UNG-POMOx60GR
VISINA -EXTRA SOL-OFTx15ML
ARANDA CAPx2,5/50MGx 30
XEFUREX TABx500MGx 30
SERTRALINA TAB x 50
ERALDOR TABx500MG
SILICONA BIOLAGE DROPx180 ML
NIMPAS TABLETASx 10
SUERO ORAL SOBREx30
ANGELIQ COMx28
CURAM TABx1000MG x2
HIERROVIT -ULTRA JBE X 220 ML.
LIPITOR TABx20 MGx10
LECHE MAGNESIA PHILL FCO x360 ML
DESPEX 2,5MG/5ML.x120 ML.
AMPLIMEN TABx750x 12
QUADRIDERM CREMA X20GR
GYNO-CANESTEN 3 CREMA VAG 2%
CIPROFLOXACINA TABx30
DULCETIN JBE x180 MG
COLUFASE SUSx 100M
HELIMOX TABx500MG
ACRO-B1-6-12 FORTEx30 TAB
ISLA MINT COMx10
BIOFER AMP-BEBx 5MLx10
COMBACTRIN - COMPUESTO
DISFLAN JBEx120ML
MUCOXIN RELAX JBE x 30 MG/5M x 120 M
DICLOFENACO AMP
DIAFORMINA TABx50
PASAN
~ 83 ~
V. UNIT.
FOLIO N 28
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,34
5,63
3,30
12,13
0,04
2,81
5,20
5,58
9,54
10,40
3,11
6,19
6,19
2,64
4,43
3,76
9,64
8,48
1,91
1,29
1,64
1,55
25,75
1,45
2,64
0,02
4,77
0,27
0,20
19,75
4,95
3,56
2,21
0,85
9,63
1,65
2,58
4,75
3,44
5,78
2,05
0,72
5,85
0,15
7,85
3,76
2,64
4,55
0,38
4,78
6,70
33,78
13,20
36,39
4,00
11,24
31,20
27,90
28,62
31,20
15,55
24,76
30,95
15,84
13,29
18,80
28,92
16,96
15,28
6,45
13,12
12,43
77,25
174,00
264,00
2,00
95,40
10,80
20,00
79,00
39,60
28,48
88,28
4,25
38,52
41,25
25,80
23,75
172,00
69,36
24,60
21,60
23,40
6,00
94,20
37,60
21,12
40,95
5,70
14,34
122495,42
CANT. UNIDAD
28
12
6
16
6
2
6
50
45
15
8
4
50
15
60
30
10
10
50
12
15
216
15
6
45
12
5
50
6
15
25
6
8
8
30
30
40
15
30
25
20
50
50
15
35
20
4
5
25
15
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
MICARDIS PLUS TABx 80/25MGx14
OVESTIN CRE-VAGx1GR
ISOPRINOSINE JARABE
ALIOT 20 MG. X16 XAPS.
FLAVICORT COMx6MG
NASTIFRIN x GOTAS 15 ML.
TOBRADEX SOL-OFT
CURITA CUREBAND P
LEMONFLU TABx24
ESPARADRAPO MICROPORE
COLLOPLUS SOL-TOP
DESITIN UNGx57GR
BASELMOX CAPx1GR
CLAXTAT 500 MG. x 10 TABLETAS
OMEZZOL CAPx10MGx10
CONRELAX TAB x 4 MGx 2
GERIMAX INST-ENER
NEXIUM TABx20MG x 10
BUCLIXIN TABx25MGx20
CLAVUROL SUS X60ML
VITAMINA-C NARJ EF
INFLALID TABx100MGx24
ALGODN FARMACOTON PAQx70GR
NITANID JARABE x 100 MG
FLEXIDOL COMx 250MGx30
AMPICILINA SUS x 120ML
GAMALATE JBEx80ML
JERINGA BD 3CCx21
NEOGASOL GOT ORAL 4%X20ML
POLIVITAMINAS + MIN
BIODROXIL CAPx500MGx12
PEROXNE CREx5%X60GR
AMEVAN SUSx125MGx5MLx120ML
FERROGLOVIN JBE
AMEVAN TABx500MG
FLURINOL TABx20MG
SIONEX-Q10 ADVANC
CALADRYL CLEAR LOCIONx120ML
LANZOPREZOL TAB 30
GITRIMEB TABx1GR
VENOSTASIN RETARD CAPx300MGx20
JERINGA BD 10CCx100
JERINGA BD 3CCx100
ABSORBENTE LECHE
CRESADEX COMx10MGx 15
DISLEP 25 MG. x 20 COMP.
BICORPAN CREx15GR
ESTERMAX CREMA VAGINAL
FLUCONAZOL MK x150 MG CAP
NIFURYL-R CAP
PASAN
~ 84 ~
V. UNIT.
FOLIO N 29
V. PARC.
V. TOTAL
122495,42
1,21
4,68
9,77
0,57
3,60
2,77
10,00
0,01
0,08
1,05
0,83
4,28
0,25
1,04
0,28
0,89
15,11
15,95
0,09
6,04
1,50
0,30
0,76
2,69
0,07
0,94
5,31
0,09
4,17
2,51
0,54
5,36
1,57
11,93
0,08
0,83
0,38
1,16
0,18
0,99
0,20
0,17
0,10
1,89
1,23
1,22
2,98
8,96
0,60
6,43
33,84
56,16
58,62
9,13
21,60
5,54
60,00
0,50
3,60
15,75
6,64
17,12
12,50
15,63
16,80
26,70
151,10
159,50
4,50
72,48
22,50
64,46
11,40
16,14
3,15
11,28
26,55
4,50
25,02
37,65
13,50
32,16
12,56
95,44
2,40
24,90
15,20
17,40
5,40
24,75
3,96
8,50
5,00
28,35
43,17
24,48
11,92
44,80
15,00
96,45
122495,42
CANT. UNIDAD
4
50
40
40
10
6
26
35
10
3
5
12
8
56
60
60
60
20
5
18
4
3
5
25
35
25
6
60
40
8
15
5
3
4
20
12
6
10
4
30
40
60
8
40
56
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
DETALLE
VIENEN
TERMINEX -ADU AMPx1
JERINGA CEGA 3CC
MESULID TABx 100 MG
TERBINAFINA TABx20
UMBRELLA-PLUS EMUL
BACTRIN FORTE JBE
CIPRAN TAB x 500MG
ECE CAPx200/200MG
KAZZ PLUS 10 AMPOLLAS BEBIBLES
LAXAGAR JBE 240 ML
DALACIN-T SOL 1%
AZITROMICINA x 3 CAPSULAS
ACETAGEN JBEx 160ML
DIOVAN COMx 320MGx28
HCT-25 TAB x 30
I-FLEX 750 MG. X 60 CAPSULAS
SINOVIOL CAPx30
PARAFON-FORTE TAB
URFAMYCIN SUS
HIDRASEC 10 MG. 18 SOBRES
VENTOLIN SOLx 5MG
ORNITAX SOB-GRAN x30
SPIRON GOT X30ML
ALDACTONE TABx25MG
NASTIZOL-COMP TABx 10
JERINGA 5CC x22
ALANTIL CREx 22GR
CARDIOVASC H x 30 COMP
ALERGIN x10MGx20 COMP
MATICO DR. PEA CREMA
JERINGA RYMCO 3CC
GLICOLIC-H 60ML
GOLDEN VIT PLUS JARABE 100 ML
NASTIFRIN JBEx 100ML
LUXOR COMx150/250MG x 4
MAGIC SEX (SILDENA)
ANSAID TAB x100 MG
PRUEBA EMB SAFE
FOSAMAX -PLUS TABx70 MGx2
LIPOX 40 MGx 30 COMPRIMIDOS
GELCAVIT Q10 CAPSULAS X 30
DENSIBONE D SOYAx30 TAB.
MENTOLA UNGENTO 60 GR
ADALAT-OROS TABx 20
DIOVAN-HCT COMx 160MGx28
P. H. KLEEN FLOR 4TIRAS x 12
V. UNIT.
122495,42
1,31
0,08
0,25
0,39
12,05
4,53
2,35
0,21
1,25
1,17
10,84
0,98
0,78
0,88
0,08
0,36
0,20
1,96
2,28
0,52
6,53
9,60
14,25
0,20
0,15
0,11
0,75
0,41
0,17
0,45
0,10
9,78
5,25
3,65
1,15
0,85
0,67
2,12
9,52
1,46
0,24
0,33
0,50
0,30
0,65
0,28
5,24
4,00
10,00
15,60
120,50
27,18
61,10
7,35
12,50
3,51
54,20
11,76
6,24
49,28
4,80
21,50
12,00
39,20
11,40
9,36
26,12
28,80
71,25
5,00
5,25
2,75
4,50
24,50
6,80
3,60
1,50
48,90
15,75
14,60
23,00
10,20
4,02
21,20
38,06
43,80
9,60
20,03
4,00
12,00
36,40
1,12
29059,57
10,75
1,50
10,75
1,50
1,1,6
1
1
caja
SUMINISTROS DE OFICINA
Grapadora
Grapas
PASAN
~ 85 ~
FOLIO N 30
V. PARC.
V. TOTAL
162,25
122657,67
CANT. UNIDAD
6
5
21
2
10
8
5
100
100
100
50
50
50
1,1,7
2
1
1
1
3
2
1,1,8
1
2
1
1
6
1,2
1,2,1
1,2,1,01
1,2,1,02
1,2,1,03
1,2,1,04
1,2,1,05
1,2,1,06
1,2,1,07
1,2,3
1,2,3,01
1,2,3,02
1,2,3,03
1,2,3,04
1,2,3,05
1,2,5
1,2,5,01
1,2,5,02
1,2,7
1,2,7,1
1,2,9
1,2,9,1
2
2,1,1
1
12
5
6
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
galon
galon
DETALLE
VIENEN
Archivadores
Factureros tipo libretin
Factureros de rollo
Comprobantes de retencin
Fundas grandes
Fundas medianas
Fundas pequeas
MATERIAL DE ASEO
Basureros
Escoba
Trapeador
Recojedor de basura
Desinfectante
Cloro
BIENES DE USO CORRIENTE
Rotulo Luminoso
Gigantografias
reloj de pared
Dispensador de agua
Vasos de cristal
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
Mostrador grande
Perchas metalicas
Vitrinas Grandes
Vitrinas Medianas
Vitrinas Pequeas
Sillones Giratorios
Escritorios para computadora
EQUIPOS DE OFICINA
Telefono inalambrico
Mquina registradora de dinero
Dispensador de agua
Refrigeradora Mabe
Televisor pantalla gigante LG
EQUIPO DE COMPUTO
Computadoras Sansung
Impresora Canon MP 280
VEHCULO
Camioneta
EDIFICIO
Casa Comercial
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
Progenda
Difare S.A.
V. UNIT.
FOLIO N 31
V. PARC.
V. TOTAL
122657,67
2,50
3,00
2,50
3,00
2,00
2,00
1,00
15,00
15,00
52,50
6,00
20,00
16,00
5,00
6,75
6,30
5,00
2,75
5,00
5,00
13,50
6,30
5,00
2,75
15,00
10,00
250,00
15,00
12,00
25,00
0,50
250,00
30,00
12,00
25,00
3,00
52,55
295,00
123005,22
9020,00
500,00
250,00
500,00
350,00
200,00
45,00
115,00
500,00
3000,00
2500,00
2100,00
600,00
90,00
230,00
120,00
25,00
400,00
500,00
120,00
0,00
25,00
400,00
500,00
600,00
90,00
1200,00
90,00
20000,00
20000,00
1045,00
1290,00
20000,00
60000,00
60000,00
91355,00
214360,22
40097,36
1206,21
25254,87
PASAN
40097,36
~ 86 ~
CANT. UNIDAD
DETALLE
V. UNIT.
FOLIO N 32
V. PARC. V. TOTAL
VIENEN
2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,1,7
2,1,8
2,2
2,2,1
40097,36
890,61
1905,94
3098,60
2137,61
736,39
1120,21
458,93
1238,80
2049,19
435,37
5,00
830,06
449,25
211,50
198,00
105,75
211,41
60,63
41877,67
PASIVOS NO CORRIENTES
CREDITO BANCARIO POR PAGAR
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
3983,19
3983,19
TOTAL PASIVOS
3
PATRIMONIO
3,1,1
CAPITAL
45860,86
168499,36
168499,36
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
214360,22
GERENTE
CONTADOR
~ 87 ~
87609,42
Bancos
2346,58
3479,85
Inventario de Mercaderas
29059,57
Suministros de Oficina
162,25
Material de Aseo
52,55
295,00
123005,22
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres
9020,00
Equipo de Oficina
1045,00
Equipo de Computo
1290,00
Vehculo
20000,00
Edificio
60000,00
91355,00
TOTAL ACTIVOS
214360,22
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
40097,36
435,37
5,00
830,06
449,25
60,63
41877,67
PASIVOS NO CORRIENTES
3983,19
3983,19
45860,86
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital
168499,36
TOTAL PATRIMONIO
168499,36
214360,22
GERENTE
CONTADORA
~ 88 ~
Octubre 03.- Se realiza depsito por un valor de $. 4710.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27130 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 330.63; ch/. N 27310 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 645.41; ch/. N 27500 a PROGENDA por un valor de $.
500.00; ch/. 27080 a OROVENTAS CIA LTDA. por un valor de $. 828.57,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N. 27310, ver Estado de Cuenta.
~ 89 ~
Stalin Ramrez $. 218.75; Yadira Jaramillo $. 14.50; Rina Moreno $. 5.85; Flix
Salazar $. 15.80; Juan Torres $. 6.60, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
917.86 y con tarifa 12% el valor de $. 26.00, nos cancelan $. 73.06 a
crdito y la diferencia en efectivo. (ver Anexo 19).
Se realiza depsito por un valor de $. 1934.00, ver Libro Banco.
Octubre 06.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Orfa Ros $. 8.35;
Yobanni Malla $. 15.20; Gladis Aguilar $. 25.65; Cristian Gonzales $. 35.70;
Wilfrido Aguilar $. 5.45; Flix ngel $. 3.90; ngel Pereira $. 27.80; Tania Chamba
$. 5.60; Patricia Rojas 8.30; Wilson Toro $. 5.50; ngel Maldonado $. 15.00;
Roque Maldonado 28.90; Tania Apolo $. 15.00; Hergar Huera $. 25.00; Guilber
Galarza $. 24.65; Pepe Paladines $. 5.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27400 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 6278.83; ch/. N 27420 a REPERTI S.A.
por un valor de $. 160.99; ch/. N 27590 a GENETIKAFARMA S.A. por un
valor de $. 500.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se realiza depsito por un valor de $. 2500.00, ver Libro Banco.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N. 27420, ver Estado de Cuenta.
~ 90 ~
Octubre 10.- Se realiza depsito por un valor de $. 2305.00, ver Libro Banco.
Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
5775.40 y con tarifa 12% el valor de $. 0.24, nos cancelan $. 95.00 a
crdito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 21).
Octubre 11.- Se realiza depsito por un valor de $. 1560.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27430 a
LIQUICAPS CIA. LTDA. Por un valor de $. 160.99; ch/. N 27520 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 494.65; ch/. N 27440 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 296.61; ch/. N 27640 a MEDIVEZA
CIA. LTDA. Por un valor de 75.00; ch/. N 27490 a CHEFAR S. A. por un
valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Octubre 12.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Jury Romero $. 6.00;
Nilo Apolo $. 55.00; Oscar Valarezo $. 14.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
~ 91 ~
Octubre 14.- Se realiza depsito por un valor de $. 1040.00, ver Libro Banco.
~ 92 ~
Octubre 17.- Se realiza depsito por un valor de $. 4180.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27530 a
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $.494.65; ch/. N 27570 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 221.91; ch/. N 27740 a PROGENDA
por un valor de $. 337.61; ch/. N 27880 a DIFARE S.A. por un valor de $.
9500.00; ch/. 27510 a QUIFATEX S.A. por un valor de $. 453.42, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N. 27880, ver Estado de Cuenta.
Octubre 19.- Se realiza depsito por un valor de $. 1160.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27210 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 190.40: ch/. N 27690 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 337.61, ver auxiliar de
cuentas por pagar.
Octubre 20.- Se realiza depsito por un valor de $. 1090.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27860 a
FARMALEMANA C. A por un valor
~ 93 ~
~ 94 ~
Octubre 27.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Luis Pereira $. 8.85;
Jimmy Camacho $. 7.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 30.00 por tarifa de chequera,
ver Estado de Cuenta.
~ 95 ~
Octubre 31.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Edin Fabin Apolo $.
25.00; Rosa Arvalo $. 15.00; Yolanda Chamba $. 13.60; Mariela Snchez $.
24.75, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 3964.88
y con tarifa 12% el valor de $. 713.76, la forma de pago es a crdito, y por
concepto de retencin se han entregado retenciones por un valor de $.
46.29 (ver Anexo 6).
Se cancela al contador el valor de $. 50.00, ms IVA retenindole el 10%
que corresponde a retencin a la fuente, ver factura N. 001-001-
~ 96 ~
por un valor de $.
~ 97 ~
~ 98 ~
DIFARE S.A. por un valor de $.323.27; ch/. N 28280 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 6100.00; ch/. N 27830 a OROVENTAS CIA. LTDA por un
~ 99 ~
Noviembre 09.- Se realiza depsito por un valor de $. 4716.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28250 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 2000.00; ch/. N 27970 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $.360.74; ch/. N 28080 a ROCNARF S.A. por
un valor de $. 122.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 346.95, valor que
corresponde a la cuota mensual por un valor de $. 305.91 y $. 41.04 por
intereses del crdito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de
Machala, ver Estado de Cuenta.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 12.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N. 29790; ch/. N. 28080; ch/. N. 28250;
ch/. N. 28280, ver Estado de Cuenta.
Noviembre 10.- Se realiza depsito por un valor de $. 1634.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28140 a
LIQUICAPS CIA. LTDA. por un valor de $. 175.89; ch/. N 28290 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 3200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Noviembre 11.- Se realiza depsito por un valor de $. 780.00, ver Libro Banco.
Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 5007.89
y con tarifa 12% el valor de $. 1041.58, la forma de pago es $. 261,26 en
efectivo a COMERCIAL DIVINO NIO y la diferencia a crdito, y por
concepto de retencin se han entregado retenciones por un valor de $.
60.49 (ver Anexo 8).
~ 100 ~
~ 101 ~
S.A.
por
un
de
$.
3718.00;
ch/.
28270
Noviembre 16.- Se realiza depsito por un valor de $. 2120.00, ver Libro Banco.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 28580 por un valor de $.
8000.00, a favor de GOBERTH PEARRETA, mismo que corresponde a
gastos personales (compra de materiales de construccin), ver corte
bancario.
Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
1467.54 y con tarifa 12% el valor de $.331.92, nos cancelan $. 175.64 a
crdito y la diferencia en efectivo ver Anexo 32.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28420 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 337.31, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Noviembre 17.- Se realiza depsito por un valor de $. 6100.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28320 a
OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE S.A. por un valor de $. 529.36, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28600 por
un valor de $. 350.00, a favor de GOBERTH PEARRETA, mismo que
~ 102 ~
Franco Jumbo $. 27.00; Nelly Condolo $. 13.80; Jess Maldonado $. 8.90, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
Se realiza depsito por un valor de $. 1400.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28200 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 412.35; ch/. N 28470 a MEDIVEZA CIA.
~ 103 ~
Noviembre 23.- Se realiza depsito por un valor de $. 910.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 27220 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 190.40; ch/. N 28340 a
QUIFATEX S. A. un valor de $. 369.30; ch/. N 28350 a DIFARE S.A. un
valor de $. 369.30; ch/. 28710 a DIFARE S.A. un valor de $. 870.00; ch/. N
28770 a DIFARE S.A. por un valor de $. 1300.00, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28510 por
un valor de $. 5596.59, y el ch/. N 28530 por 2687.08, a favor de
GOBERTH PEARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construccin), ver corte bancario.
~ 104 ~
~ 105 ~
~ 106 ~
~ 107 ~
~ 108 ~
~ 109 ~
Diciembre 07.- Se realiza depsito por un valor de $. 2413.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 28730 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 275.00; ch/. N 28850 a
QUIFATEX S. A. por un valor de $. 277.03; ch/. N 29190 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 3200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 29200 por
un valor de $. 1500.00, a favor de GOBERTH PEARRETA, valor que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construccin),
ver corte bancario.
~ 110 ~
Diciembre 13.- Se realiza depsito por un valor de $. 4196.00, ver Libro Banco.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29010 por $. 3409.64, a favor de
GOBERTH PEARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construccin), ver corte bancario.
~ 111 ~
S.A.
por
un
valor
de
$.
3500.00;
ch/.
29280
~ 112 ~
Diciembre 16.- Se realiza depsito por un valor de $. 710.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N 28670 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 258.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29470 $. 2800.00, a favor de
GOBERTH PEARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construccin), ver corte bancario.
Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 18.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N. 28670; ch/. N. 28980; ch/. N. 29220;
ch/. N. 29310; ch/. N. 29340; ch/. N. 29510, ver Estado de Cuenta.
~ 113 ~
por
un
valor
de
$.
190.40;
ch/.
29090
Diciembre 21.- Se realiza depsito por un valor de $. 2720.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 29060 a
MEDIVEZA CIA. LTDA. por un valor de $. 161.01; ch/. 29350 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 631.55; ch/. N 29300 a QUIFATEX S. A. por un
valor de $ 69.27, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Diciembre 22.- Se realiza depsito por un valor de $. 6795.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 29240 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 291.92; ch/. N 29320 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 368.63; ch/. N 29580 a GENETIKAFARMA S.A. un valor de
$. 50.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
~ 114 ~
Diciembre 26.- Se realiza depsito por un valor de $. 2360.00, ver Libro Banco.
Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N 29770 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 800.00; ch/. N 29750 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. por un valor de $. 30.00; ch/. N 29690 a COMERCIALIZADORA
DARPA por un valor de $. 204.87, ver auxiliar de cuentas por pagar.
Se debita de la cuenta corriente el ch/. N 29760 por 2000.00, a favor de
GOBERTH PEARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construccin), ver corte bancario.
Se debita de la cuenta corriente el valor de 1.85 por renovacin de tarjeta
de dbito, ver Estado de Cuenta.
Diciembre 27.- Se efecta el pago de los impuestos del mes de Noviembre (Retencin
en la Fuente 1% $. 260.12; Retencin en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del IVA $.
34,52), ms la tarifa de recaudacin que asciende al valor de $. 0.80, ver Estado de
Cuenta.
~ 115 ~
~ 116 ~
~ 117 ~
FECHA
CDIGO
1 Octb./2011
DETALLE
PARCIAL
Al 1 de Octubre del 2011 la FARMACIA REINA
DEL CISNE de la Ciudad de Balsas cuenta con
los siguientes bienes, derechos y obligaciones.
DEBE
HABER
1
1 Octb./2011
87609,42
1,1,1
Caja
1,1,2
Banco
2346,58
1,1,3
3479,85
1,1,5
Inventario de Mercaderas
1,1,6
Suministros de Oficina
1,1,7
Material de Aseo
1,1,8
1,2,1
Muebles y Enseres
9020,00
1,2,3
Equipo de Oficina
1045,00
1,2,5
Equipo de Computo
1,2,7
Vehculo
20000,00
1,2,9
Edificio
60000,00
29059,57
162,25
52,55
295,00
1290,00
40097,36
2,1,1
2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,1,7
2,1,8
2,2,1
3,1,1
5,00
830,06
449,25
60,63
3983,19
168499,36
1 Octb./2011
1,1,1
Caja
1,1,3
4,1,1
1045,02
232,32
Ventas
1256,51
tarifa 0%
1082,94
tarifa 12%
173,57
2,1,2
IVA Cobrado
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
3
5,1,1
Costo de Ventas
1,1,5
Inventario de Mercaderias
P/r. Venta a precio de costo.
4
2,2,1
919,32
5,3,2
1,1,2
Intereses Bancarios
Banco
P/r. pago de cuota de crdito bancario, ver
Estado de Cuenta.
123,35
1 Octb./2011
1 Octb./2011
435,37
20,83
983,86
983,86
PASAN
~ 118 ~
1042,67
217664,09
217664,09
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
217664,09
HABER
217664,09
5
3 Octb./2011
1,1,2
1,1,1
Banco
Caja
4710,00
4710,00
2,1,1
1,1,2
5,3,1
Servicios Bancarios
Tarifa considerada para ch/. 27310
2304,61
2304,61
7
3 Octb./2011
1,1,2
3,00
3,00
Banco
3,00
1,1,5
Inventario de Mercaderas
4153,32
tarifa 0%
3426,62
tarifa 12%
1,1,9
726,71
IVA Pagado
87,21
1,1,1
Caja
2,1,1
318,78
3880,22
2,1,3
1,1,1
Caja
41,53
9
4 Octb./2011
1,1,3
1175,00
1175,00
1,1,1
Caja
1,1,3
4,1,1
873,92
73,06
Ventas
943,86
tarifa 0%
917,86
tarifa 12%
2,1,2
26,00
IVA Cobrado
3,12
11
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
739,05
Inventario de Mercaderias
739,05
1,1,2
Banco
1,1,1
Caja
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
1934,00
PASAN
~ 119 ~
1934,00
233717,26
233717,26
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
233717,26
HABER
233717,26
13
5 Octb./2011
1,1,5
1,1,9
2,1,1
Inventario de Mercaderas
7183,75
tarifa 0%
6112,06
tarifa 12%
1071,69
IVA Pagado
128,60
2,1,3
7240,51
71,84
1,1,2
1,1,1
Banco
1340,00
Caja
1340,00
2,1,1
1,1,2
157,04
Banco
157,04
1,1,1
1,1,3
Caja
255,00
255,00
2,1,1
1,1,2
6939,82
Banco
6939,82
1,1,2
1,1,1
Banco
2500,00
Caja
2500,00
5,3,1
Servicios Bancarios
3,00
3,00
Banco
3,00
1,1,1
Caja
1,1,3
4,1,1
2088,93
150,05
Ventas
2238,98
tarifa 0%
2238,98
PASAN
~ 120 ~
254463,45
254463,45
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
254463,45
HABER
254463,45
21
7 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
1753,14
Inventario de Mercaderias
1,1,5
1753,14
1,1,2
1,1,1
Banco
600,00
Caja
600,00
2,2,1
835,98
5,3,2
Intereses Bancarios
112,16
1,1,2
Banco
948,14
1,1,1
1,1,3
Caja
125,80
125,80
Banco
2305,00
Caja
2305,00
Caja
5680,67
95,00
Ventas
5775,64
tarifa 0%
5775,40
tarifa 12%
2,1,2
0,24
IVA Cobrado
0,03
10 Octb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
4522,38
Inventario de Mercaderias
4522,38
Banco
1560,00
Caja
1560,00
1102,25
PASAN
~ 121 ~
273155,83
272053,58
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,2
DEBE
273155,83
Banco
HABER
272053,58
1102,25
Caja
75,00
75,00
31
12 Octb./2011 1,1,5
1,1,9
Inventario de Mercaderas
6135,61
tarifa 12%
1260,68
IVA Pagado
151,28
1,1,1
Caja
2,1,1
2,1,3
7396,29
tarifa 0%
104,94
7368,67
73,96
Banco
2784,00
Caja
2784,00
2614,79
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
2614,79
34
13 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
4923,40
78,00
Ventas
5000,90
tarifa 0%
4996,72
tarifa 12%
2,1,2
4,18
IVA Cobrado
0,50
35
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
3915,75
Inventario de Mercaderias
3915,75
Banco
1564,40
Caja
1564,40
PASAN
~ 122 ~
296658,74
296658,74
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
296658,74
HABER
296658,74
37
13 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
296,61
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
296,61
38
14 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
1040,00
Caja
1040,00
Caja
256,70
256,70
40
15 Octb./2011 2,1,8
1,1,1
60,63
Aporte Personal
Aporte Patronal
Caja
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Septiembre.
26,37
34,26
60,63
41
16 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
3641,60
115,00
Ventas
3754,58
tarifa 0%
3737,78
tarifa 12%
16,80
2,1,2
IVA Cobrado
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
42
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
Inventario de Mercaderias
16 Octb./2011
2,02
2939,87
2939,87
Banco
4180,00
Caja
4180,00
11007,59
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
11007,59
45
17 Octb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
3,00
PASAN
~ 123 ~
320199,74
320196,74
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
320199,74
DEBE
HABER
320196,74
3,00
Banco
3,00
Caja
57,45
57,45
Banco
1591,00
Caja
1591,00
654,50
Banco
654,50
Servicios Bancarios
3,00
3,00
Banco
3,00
Banco
1160,00
Caja
1160,00
528,01
Banco
528,01
Banco
1090,00
Caja
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
1090,00
53
20 Octb./2011 2,1,1
1,1,2
546,39
Banco
546,39
PASAN
~ 124 ~
325830,09
325830,09
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
21 Octb./2011
DEBE
325830,09
HABER
325830,09
54
1,1,1
Caja
1,1,3
4,1,1
3741,98
78,40
Ventas
2,1,2
3522,60
tarifa 0%
1041,11
tarifa 12%
2481,49
IVA Cobrado
297,78
21 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
2758,23
Inventario de Mercaderias
1,1,5
2758,23
Caja
75,25
75,25
Inventario de Mercaderas
6479,03
tarifa 0%
5595,43
tarifa 12%
1,1,9
883,60
IVA Pagado
106,03
2,1,1
2,1,3
21 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
6520,27
64,79
2500,00
Caja
2500,00
946,84
Banco
946,84
2,1,2
Caja
5989,66
150,40
Ventas
5779,37
tarifa 0%
2773,63
tarifa 12%
3005,74
IVA Cobrado
360,69
PASAN
~ 125 ~
348655,91
348655,91
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
348655,91
HABER
348655,91
61
22 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
4525,30
Inventario de Mercaderias
1,1,5
4525,30
Caja
185,45
185,45
Banco
2397,00
Caja
2397,00
6041,58
Banco
6041,58
Servicios Bancarios
3,00
3,00
Banco
3,00
Caja
3841,62
1,1,3
4,1,1
Ventas
160,40
4002,02
tarifa 0%
4002,02
67
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
3133,62
Inventario de Mercaderias
3133,62
Banco
1500,00
Caja
1500,00
Servicios Bancarios
3,00
3,00
PASAN
~ 126 ~
370446,88
370443,88
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,2
DEBE
370446,88
Banco
HABER
370443,88
3,00
1855,28
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
1855,28
71
26 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
4413,00
Caja
4413,00
Caja
15,85
15,85
73
27 Octb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
30,00
Tarifa de chequera
1,1,2
30,00
Banco
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
30,00
74
27 Octb./2011 2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,1,6
5,3,1
Servicios Bancarios
435,37
5,00
824,06
6,00
0,80
tarifa de recaudacin
1,1,2
0,80
Banco
P/r. pago de impuestos del mes de
Septiembre, ver Estado de Cuenta.
1271,23
75
27 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
Caja
1250,00
1250,00
728,44
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
728,44
77
28 Octb./2011 1,1,5
Inventario de Mercaderas
3504,56
tarifa 0%
2991,29
PASAN
~ 127 ~
383515,24
380010,68
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
tarifa 12%
1,1,9
61,59
2,1,3
HABER
380010,68
513,27
IVA Pagado
2,1,1
DEBE
383515,24
3531,10
35,05
Caja
2311,86
4,1,1
165,70
Ventas
2467,76
tarifa 0%
2386,06
tarifa 12%
2,1,2
81,70
IVA Cobrado
9,80
28 Octb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
1932,28
Inventario de Mercaderias
1,1,5
1932,28
Servicios Bsicos
61,00
Agua
8,00
Luz
50,00
Telfono
1,1,9
3,00
IVA Pagado
1,1,1
0,36
Caja
61,36
337,61
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
337,61
82
31 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
78,35
78,35
Inventario de Mercaderas
4628,64
tarifa 0%
3964,88
tarifa 12%
1,1,9
663,76
IVA Pagado
79,65
2,1,1
2,1,3
4662,00
46,29
PASAN
~ 128 ~
393172,28
393172,28
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
393172,28
HABER
393172,28
84
31 Octb./2011 5,2,2
1,1,9
Honorarios Profesionales
6,00
1,1,1
Caja
2,1,4
2,1,6
50,00
IVA Pagado
45,00
5,00
6,00
85
31 Octb./2011 5,2,1
Gastos de Sueldos
282,00
Vendedora
5,2,4
2,1,8
1,1,1
282,00
Aporte Patronal
34,26
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
Caja
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.
255,63
86
31 Octb./2011 5,2,3
2,1,7
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pago.
23,49
87
31 Octb./2011 2,1,7
23,49
Fondos Reservas
1,1,1
23,49
Caja
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre.
23,49
88
31 Octb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
5045,00
Caja
5045,00
8000,00
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
PASAN
~ 129 ~
8000,00
406693,77
406693,77
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
DEBE
VIENEN
406693,77
HABER
406693,77
90
31 Octb./2011 2,1,2
2,1,5
1,1,9
IVA Cobrado
IVA por Pagar
IVA Pagado
P/r. Liquidacin del IVA del mes de Octubre.
694,77
74,04
620,73
91
01 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
2,1,2
Caja
19077,79
135,20
Ventas
18901,70
tarifa 0%
16307,63
tarifa 12%
2594,07
IVA Cobrado
311,29
01 Novb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
Inventario de Mercaderias
13555,81
13555,81
Banco
7473,00
Caja
7473,00
Gastos Generales
Gastos personales
1846,39
1846,39
Banco
1846,39
5476,01
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
5476,01
96
01 Novb./2011 5,3,1
1,1,2
Servicios Bancarios
0,15
Interes Sobregiro
Banco
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.
0,15
0,15
97
01 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2
117,40
15,75
Banco
133,15
PASAN
~ 130 ~
455086,04
455086,04
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
455086,04
HABER
455086,04
98
01 Novb./2011 5,2,14
1,1,2
Gastos Generales
2,27
pago de impuestos
1,87
tarifa de recaudacin
0,40
Banco
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.
2,27
99
01 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
1,66
Estado de Cuenta
1,1,2
1,66
Banco
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.
1,66
100
01 Novb./2011 5,3,1
Servicios Bancarios
39,00
39,00
Banco
39,00
364,10
Intereses Bancarios
48,85
Banco
412,95
Caja
657,32
657,32
Caja
333,93
114,86
4,1,1
Ventas
440,86
tarifa 0%
374,75
tarifa 12%
2,1,2
66,11
IVA Cobrado
7,93
104
5,1,1
345,20
Costo de Ventas
345,20
Inventario de Mercaderias
1,1,5
Caja
PASAN
~ 131 ~
423,06
457416,29
456993,23
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
DEBE
457416,29
HABER
456993,23
423,06
106
07 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
859,13
4,1,1
117,36
Ventas
966,60
tarifa 0%
884,21
tarifa 12%
2,1,2
82,39
IVA Cobrado
9,89
07 Novb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
756,86
Inventario de Mercaderias
1,1,5
756,86
Caja
555,05
555,05
Banco
5843,60
Caja
5843,60
439,21
Intereses Bancarios
58,93
Banco
498,14
1092,78
Banco
1092,78
Inventario de Mercaderas
4946,53
tarifa 0%
3967,68
tarifa 12%
1,1,9
978,85
IVA Pagado
1,1,1
Caja
2,1,1
117,46
270,66
4743,86
PASAN
~ 132 ~
472203,20
472153,73
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
2,1,3
DEBE
472203,20
HABER
472153,73
49,47
113
1,1,2
1,1,1
Banco
4970,00
Caja
4970,00
8394,88
Banco
8394,88
530,07
Intereses Bancarios
71,12
Banco
601,19
Banco
4716,00
Caja
4716,00
2482,74
Banco
2482,74
305,91
Intereses Bancarios
41,04
Banco
346,95
Servicios Bancarios
12,00
12,00
Banco
12,00
Banco
1634,00
PASAN
~ 133 ~
495360,96
493726,96
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,1
DEBE
495360,96
Caja
HABER
493726,96
1634,00
1,1,2
3375,89
Banco
3375,89
Banco
780,00
Caja
780,00
1,1,9
Inventario de Mercaderas
tarifa 0%
5007,89
tarifa 12%
1041,58
IVA Pagado
124,99
1,1,1
Caja
2,1,1
2,1,3
6049,47
261,26
5852,71
60,49
752,27
Banco
752,27
Servicios Bancarios
3,00
3,00
Banco
3,00
Caja
422,75
199,86
Ventas
621,06
tarifa 0%
608,13
tarifa 12%
2,1,2
12,93
IVA Cobrado
1,55
127
5,1,1
Costo de Ventas
1,1,5
Inventario de Mercaderias
P/r. Venta a precio de costo.
486,30
486,30
PASAN
~ 134 ~
507555,49
507555,49
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
507555,49
HABER
507555,49
128
14 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2300,00
Caja
2300,00
28,00
Banco
28,00
Banco
70057,94
2,2,1
70057,94
Servicios Bancarios
0,30
0,30
Banco
0,30
Gastos Generales
4080,00
4080,00
Banco
4080,00
Caja
366,40
366,40
4130,31
Banco
4130,31
Gastos Generales
54000,00
Compra de un terreno
1,1,2
54000,00
Banco
54000,00
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
PASAN
~ 135 ~
642579,07
642518,44
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,1
DEBE
642579,07
Caja
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Octubre.
HABER
642518,44
60,63
137
16 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2120,00
Caja
2120,00
Gastos Generales
8000,00
8000,00
Banco
8000,00
Caja
1663,65
175,64
Ventas
1799,46
tarifa 0%
1467,54
tarifa 12%
2,1,2
331,92
IVA Cobrado
39,83
16 Novb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1409,00
Inventario de Mercaderias
1409,00
337,31
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
337,31
142
17 Novb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
6100,00
Caja
6100,00
898,66
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
898,66
144
17 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
350,00
350,00
Banco
350,00
PASAN
~ 136 ~
663633,33
663633,33
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
663633,33
HABER
663633,33
145
18 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
150,40
150,40
1,1,9
2,1,1
2,1,3
Inventario de Mercaderas
7594,42
tarifa 0%
6287,68
tarifa 12%
1306,74
IVA Pagado
156,81
7675,29
75,94
Banco
3407,50
Caja
3407,50
2180,66
Banco
2180,66
Gastos Generales
260,00
260,00
Banco
260,00
Caja
2063,95
4,1,1
214,11
Ventas
2225,91
tarifa 0%
1791,31
tarifa 12%
2,1,2
434,60
IVA Cobrado
52,15
151
5,1,1
Costo de Ventas
1596,36
Inventario de Mercaderias
1,1,5
1596,36
Caja
160,40
PASAN
~ 137 ~
681417,94
681257,54
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
DEBE
681417,94
HABER
681257,54
160,40
Banco
1400,00
Caja
1400,00
1706,32
Banco
1706,32
Caja
1303,13
151,22
Ventas
1433,17
tarifa 0%
1256,67
tarifa 12%
2,1,2
176,50
IVA Cobrado
21,18
156
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1122,19
Inventario de Mercaderias
1122,19
Banco
5736,00
Caja
5736,00
2160,64
Banco
2160,64
Gastos Generales
674,62
674,62
Banco
674,62
Banco
910,00
Caja
910,00
PASAN
~ 138 ~
696582,06
696582,06
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
696582,06
HABER
696582,06
161
23 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
3099,00
Banco
3099,00
Gastos Generales
8283,67
8283,67
Banco
8283,67
Caja
165,70
165,70
Inventario de Mercaderas
3412,33
tarifa 0%
2807,47
tarifa 12%
1,1,9
2,1,1
2,1,3
604,87
IVA Pagado
72,59
3450,80
34,12
Banco
2200,00
Caja
2200,00
200,00
Banco
200,00
Gastos Generales
2000,00
2000,00
Banco
2000,00
Servicios Bancarios
3,00
3,00
Banco
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N.
28620, ver Estado de Cuenta.
PASAN
~ 139 ~
3,00
716018,35
716018,35
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
HABER
716018,35
716018,35
169
25 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
2168,21
204,30
Ventas
2,1,2
2299,29
tarifa 0%
1689,16
tarifa 12%
610,13
IVA Cobrado
73,22
170
5,1,1
Costo de Ventas
1648,99
Inventario de Mercaderias
1,1,5
1648,99
Banco
2410,00
Caja
2410,00
337,31
Banco
337,31
Gastos Generales
1200,00
1200,00
Banco
1200,00
Caja
135,20
135,20
Banco
3600,00
Caja
3600,00
PASAN
~ 140 ~
727722,36
727722,36
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
727722,36
HABER
727722,36
176
28 Novb./2011 2,1,1
1,1,2
1800,00
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
1800,00
177
28 Novb./2011 5,2,7
Servicios Bsicos
61,00
Agua
8,00
Luz
50,00
Telfono
1,1,9
1,1,1
3,00
IVA Pagado
0,36
Caja
61,36
Inventario de Mercaderas
4008,91
tarifa 0%
3698,98
tarifa 12%
1,1,9
309,93
IVA Pagado
37,19
2,1,1
2,1,3
4006,01
40,09
Banco
490,00
Caja
490,00
5519,16
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
5519,16
181
29 Novb./2011 5,2,14
Gastos Generales
311,01
311,01
Banco
311,01
Caja
2096,42
4,1,1
48,25
Ventas
2111,79
tarifa 0%
1837,77
tarifa 12%
2,1,2
274,02
IVA Cobrado
32,88
183
5,1,1
Costo de Ventas
1653,55
Inventario de Mercaderias
1,1,5
1653,55
Caja
114,86
PASAN
~ 141 ~
743863,07
743748,21
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
DEBE
743863,07
HABER
743748,21
114,86
Servicios Bancarios
1,66
Estado de Cuenta
1,1,2
1,66
Banco
1,66
Banco
2680,00
Caja
2680,00
Servicios Bancarios
0,23
Interes Pagados
Banco
0,23
0,23
188
Gastos Generales
compra de materiales de construccin
Banco
91,90
91,90
91,90
Gastos Generales
Gastos personales
Banco
258,00
258,00
258,00
186,83
Banco
186,83
Banco
Gastos Generales
P/r. devolucin de ch/. N 28910, ver Corte
Bancario.
30 Novb./2011 5,2,2
Honorarios Profesionales
91,90
91,90
192
1,1,9
50,00
IVA Pagado
6,00
1,1,1
Caja
2,1,4
2,1,6
45,00
5,00
PASAN
~ 142 ~
6,00
747229,59
747229,59
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
747229,59
HABER
747229,59
193
30 Novb./2011
5,2,1
Gastos de Sueldos
282,00
Vendedora
5,2,4
2,1,8
282,00
Aporte Patronal
IESS por Pagar
1,1,1
34,26
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
Caja
255,63
5,2,3
2,1,7
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
2,1,7
23,49
Fondos Reservas
1,1,1
23,49
Caja
23,49
5,3,1
Servicios Bancarios
6,00
1,1,2
6,00
6,00
2,1,2
IVA Cobrado
2,1,5
549,92
1,1,9
34,52
IVA Pagado
515,40
1,1,1
Caja
17963,02
1,1,3
4,1,1
Ventas
183,55
17663,54
tarifa 0%
13638,31
PASAN
~ 143 ~
766352,57
765869,54
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
tarifa 12%
2,1,2
DEBE
766352,57
HABER
765869,54
4025,23
IVA Cobrado
483,03
01 Dicb./2011
5,1,1
Costo de Ventas
15222,40
Inventario de Mercaderias
1,1,5
15222,40
Banco
3330,00
Caja
3330,00
1,1,9
Inventario de Mercaderas
6926,07
tarifa 0%
5819,64
tarifa 12%
1106,43
IVA Pagado
132,77
1,1,1
Caja
246,38
2,1,1
2,1,3
6743,20
69,26
2070,13
Banco
2070,13
919,32
Intereses Bancarios
123,35
Banco
1042,67
Servicios Bancarios
6,00
6,00
Banco
6,00
Caja
117,36
PASAN
~ 144 ~
117,36
795199,97
795199,97
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
795199,97
HABER
795199,97
206
02 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
3333,00
Caja
3333,00
2275,00
Banco
2275,00
208
1,1,1
Caja
1,1,3
4,1,1
2052,37
243,11
Ventas
2259,82
tarifa 0%
1965,99
tarifa 12%
2,1,2
297,20
IVA Cobrado
35,66
209
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1920,85
Inventario de Mercaderias
1920,85
Caja
207,66
207,66
Banco
3439,00
Caja
3439,00
311,01
Banco
311,01
Gastos Generales
1900,00
1900,00
Banco
1900,00
Caja
1017,91
PASAN
~ 145 ~
811899,88
810881,97
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,3
4,1,1
2,1,2
DEBE
811899,88
HABER
810881,97
135,31
Ventas
1130,38
tarifa 0%
940,06
tarifa 12%
190,32
IVA Cobrado
22,84
215
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
885,10
Inventario de Mercaderias
885,10
Banco
8790,00
Caja
8790,00
277,03
Banco
277,03
218
5,2,15
10,71
2,1,3
8,54
2,1,4
0,12
2,1,5
1,90
0,15
2,1,6
2,1,4
2,1,5
2,1,6
5,3,1
Servicios Bancarios
342,00
5,12
75,94
6,15
1,20
tarifa de recaudacin
1,1,2
1,20
Banco
430,41
Banco
2413,20
Caja
2413,20
3752,03
PASAN
~ 146 ~
828593,67
824841,64
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,2
DEBE
828593,67
Banco
HABER
824841,64
3752,03
Gastos Generales
1500,00
1500,00
Banco
1500,00
Servicios Bancarios
30,00
Tarifa de chequera
Banco
30,00
30,00
Caja
175,64
175,64
225
08 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
1459,39
Banco
1459,39
226
Credito Bancario por Pagar
Intereses Bancarios
835,98
112,16
Banco
948,14
1,1,5
Inventario de Mercaderas
3436,55
tarifa 12%
1364,69
1,1,9
IVA Pagado
1,1,1
Caja
2,1,1
2,1,3
4801,24
tarifa 0%
163,76
271,12
4645,87
48,01
1,1,2
1,1,1
Banco
2785,45
Caja
2785,45
PASAN
~ 147 ~
840457,29
840457,29
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
840457,29
HABER
840457,29
229
9 Dicb./2011
1,1,1
Caja
1,1,3
4,1,1
1725,26
213,24
Ventas
1907,79
tarifa 0%
1651,89
tarifa 12%
2,1,2
255,90
IVA Cobrado
30,71
230
5,1,1
Costo de Ventas
1493,82
Inventario de Mercaderias
1,1,5
1493,82
1,1,2
1,1,1
11 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Banco
Caja
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
7003,00
7003,00
232
Caja
Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
214,11
214,11
233
12 Dicb./2011 1,1,5
Inventario de Mercaderas
6029,38
tarifa 0%
5445,86
tarifa 12%
1,1,9
583,52
IVA Pagado
70,02
1,1,1
Caja
2,1,1
35,47
2,1,3
6003,64
60,29
Caja
1343,69
235,71
Ventas
1556,34
tarifa 0%
1364,13
tarifa 12%
2,1,2
192,21
IVA Cobrado
23,06
12 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1218,63
Inventario de Mercaderias
1218,63
PASAN
~ 148 ~
860004,15
860004,15
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
12 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
DEBE
860004,15
HABER
860004,15
2535,03
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
2535,03
237
12 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
4671,92
4671,92
Banco
4671,92
Banco
4196,00
Caja
4196,00
Gastos Generales
3409,64
3409,64
Banco
3409,64
5258,19
Banco
5258,19
Caja
151,22
151,22
Gastos Generales
2800,00
2800,00
Banco
2800,00
114,90
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
114,90
244
15 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
1619,47
116,67
1706,83
tarifa 0%
1462,59
tarifa 12%
244,24
PASAN
~ 149 ~
884877,19
884847,88
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
2,1,2
DEBE
884877,19
IVA Cobrado
HABER
884847,88
29,31
15 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1336,46
Inventario de Mercaderias
1336,46
Banco
Caja
10580,50
10580,50
586,23
Banco
586,23
Gastos Generales
7200,00
15 Dicb./2011 2,1,8
1,1,1
7200,00
Banco
7200,00
60,63
26,37
34,26
60,63
Banco
710,00
Caja
710,00
258,00
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
258,00
252
16 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
2800,00
2800,00
Banco
2800,00
Servicios Bancarios
18,00
PASAN
~ 150 ~
908427,01
908409,01
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
908427,01
DEBE
HABER
908409,01
18,00
Banco
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
18,00
254
18 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
Caja
204,30
204,30
255
19 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1
Caja
1111,17
262,92
Ventas
1351,39
tarifa 0%
1162,23
tarifa 12%
2,1,2
189,16
IVA Cobrado
22,70
19 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1058,15
Inventario de Mercaderias
1058,15
Banco
4720,00
Caja
4720,00
200,00
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
200,00
259
19 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
1000,00
1000,00
Banco
1000,00
Inventario de Mercaderas
4085,71
tarifa 0%
3762,89
tarifa 12%
322,82
1,1,9
IVA Pagado
38,74
1,1,1
Caja
372,30
2,1,1
3711,29
PASAN
~ 151 ~
921108,00
921067,14
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
2,1,3
DEBE
921108,00
HABER
921067,14
40,86
951,00
Banco
951,00
Gastos Generales
compra de materiales de construccin
3500,00
3500,00
Banco
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
3500,00
263
21 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
Banco
2720,00
Caja
2720,00
861,83
Banco
861,83
Banco
6795,00
Caja
6795,00
710,55
710,55
Caja
48,25
48,25
Banco
5330,00
Caja
5330,00
Inventario de Mercaderas
5259,21
tarifa 0%
3890,47
tarifa 12%
1368,74
PASAN
~ 152 ~
947283,84
942024,63
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,9
DEBE
947283,84
IVA Pagado
HABER
942024,63
164,25
1,1,1
Caja
155,45
2,1,1
2,1,3
5215,42
52,59
536,00
Banco
536,00
Gastos Generales
2400,00
2400,00
Banco
2400,00
Caja
2076,09
164,38
Ventas
2199,56
tarifa 0%
1858,68
tarifa 12%
2,1,2
340,88
IVA Cobrado
40,91
273
5,1,1
1,1,5
Costo de Ventas
1722,28
Inventario de Mercaderias
1722,28
Banco
2360,00
Caja
2360,00
1034,87
Banco
1034,87
Gastos Generales
2000,00
2000,00
Banco
2000,00
PASAN
~ 153 ~
959741,71
959741,71
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
26 Dicb./2011 5,3,1
DEBE
959741,71
Servicios Bancarios
HABER
959741,71
1,85
Renovacion de tarjeta
1,1,2
Banco
P/r. debito por renovacin de tarjeta de dbito,
ver Estado de Cuenta..
1,85
278
27 Dicb./2011 2,1,3
260,12
2,1,4
5,00
2,1,5
34,52
2,1,6
5,3,1
6,00
0,80
1,1,2
Banco
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
306,44
279
27 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
258,00
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
258,00
280
27 Dicb./2011 5,2,14
Gastos Generales
427,56
427,56
Banco
427,56
Banco
2,1,1
30,00
30,00
Caja
183,55
183,55
283
28 Dicb./2011 1,1,5
Inventario de Mercaderas
2760,10
tarifa 0%
2040,21
tarifa 12%
1,1,9
2,1,1
2,1,3
719,89
IVA Pagado
86,39
2818,89
27,60
Banco
2370,00
PASAN
~ 154 ~
966165,60
963795,60
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
1,1,1
DEBE
966165,60
Caja
HABER
963795,60
2370,00
Servicios Bsicos
61,00
Agua
8,00
Luz
50,00
Telfono
1,1,9
1,1,1
3,00
IVA Pagado
0,36
Caja
61,36
1461,55
Banco
1461,55
Gastos Generales
7500,00
7500,00
Banco
7500,00
Caja
1036,20
4,1,1
253,23
Ventas
1267,19
tarifa 0%
1081,83
tarifa 12%
2,1,2
29 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5
29 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
185,36
IVA Cobrado
22,24
992,22
992,22
243,11
243,11
180,74
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
180,74
292
PASAN
~ 155 ~
977894,01
977894,01
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
29 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1
DEBE
977894,01
Banco
HABER
977894,01
3010,00
Caja
3010,00
Honorarios Profesionales
50,00
IVA Pagado
6,00
1,1,1
Caja
2,1,4
2,1,6
45,00
5,00
6,00
294
30 Dicb./2011 5,2,1
Gastos de Sueldos
282,00
Vendedora
5,2,4
2,1,8
1,1,1
282,00
Aporte Patronal
34,26
60,63
Aporte Personal
26,37
Aporte Patronal
34,26
Caja
255,63
2,1,7
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
23,49
80,74
XIII Sueldo
23,50
XIV Sueldo
22,00
Vacaciones
11,75
Fondos Reservas
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pagos.
23,49
296
30 Dicb./2011 2,1,7
23,49
Fondos Reservas
1,1,1
23,49
Caja
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Diciembre.
23,49
297
30 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2
332,43
Banco
332,43
PASAN
~ 156 ~
981712,93
981712,93
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
981712,93
HABER
981712,93
Servicios Bancarios
1,66
Estado de Cuenta
1,1,2
Banco
1,66
282,00
XIII Sueldo
1,1,1
282,00
Caja
282,00
IVA Cobrado
2,1,5
1,1,9
IVA Pagado
710,46
48,17
662,29
100,45
Suministros de Oficina
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses.
100,45
302
31 Dicb./2011 5,2,6
1,1,7
20,00
Materiales de Aseo
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses.
20,00
303
31 Dicb./2011 5,2,13
1,1,4
Cuentas Incobrables
3,43
3,43
202,95
5,2,9
23,51
5,2,10
71,67
5,2,11
Depreciacin de Vehculo
5,2,12
Depreciacin de Edificio
800,00
712,50
PASAN
~ 157 ~
984641,56
982830,93
FECHA
CDIGO
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
984641,56
HABER
982830,93
1,2,2
1,2,4
1,2,6
1,2,8
800,00
712,50
1,2,10
202,95
23,51
71,67
4,1,1
Ventas
96584,90
5,1,1
Costo de Ventas
75627,65
4,1,2
20957,25
306
5,2,16
Gasto IVA
1,1,2
Banco
P/r. pago en exceso del IVA en el m es de
Octubre y Noviem bre.
960,34
960,34
307
31 Dicb./2011
6,1,1
5,2,1
5,2,2
5,2,4
5,2,8
5,2,9
5,2,10
5,2,11
5,2,12
127686,66
846,00
150,00
102,78
202,95
23,51
71,67
800,00
712,50
5,2,6
5,2,13
Cuentas Incobrables
5,2,5
100,45
5,2,3
242,22
5,3,1
Servicios Bancarios
175,31
5,2,7
Servicios Bsicos
183,00
5,2,14
Gastos Generales
122375,08
5,2,15
5,3,2
Intereses Bancarios
706,71
Gasto IVA
960,34
5,2,16
20,00
3,43
10,71
4,1,2
6,1,1
20957,25
20957,25
3,2,1
6,1,1
309
Prdida del Presente Ejercicio
106729,41
106729,41
1337560,12 1337560,12
CONTADORA
~ 158 ~
CAJA
CDIGO: 1,1,1
1 Octb./2011
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
87609,42
1 Octb./2011
3 Octb./2011
2
5
1
2
1045,02
4 Octb./2011
4 Octb./2011
4 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011
9
10
12
14
2
2
2
3
1175,00
873,92
6 Octb./2011
6 Octb./2011
16
18
3
3
255,00
20
22
3
4
2088,93
9 Octb./2011
10 Octb./2011
24
25
4
4
125,80
10 Octb./2011
11 Octb./2011
26
28
4
4
5680,67
12 Octb./2011
30
75,00
12 Octb./2011
31
104,94
83556,04
12 Octb./2011
32
2784,00
80772,04
13 Octb./2011
13 Octb./2011
14 Octb./2011
34
36
38
5
5
6
4923,40
1564,40
1040,00
85695,44
84131,04
83091,04
39
256,70
40
41
6
6
3641,60
43
18 Octb./2011
46
18 Octb./2011
47
1591,00
81215,16
19 Octb./2011
20 Octb./2011
50
52
7
7
1160,00
1090,00
80055,16
78965,16
21 Octb./2011
54
3741,98
56
75,25
58
60
62
63
66
68
71
72
75
78
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
7 Octb./2011
7 Octb./2011
15 Octb./2011
15 Octb./2011
16 Octb./2011
17 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
24 Octb./2011
24 Octb./2011
25 Octb./2011
25 Octb./2011
26 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
AS. FOLIO
~ 159 ~
DEBE
HABER
87609,42
4710,00
88654,44
83944,44
318,78
83625,66
1934,00
1340,00
84800,66
85674,58
83740,58
82400,58
2500,00
82655,58
80155,58
600,00
82244,51
81644,51
2305,00
81770,31
79465,31
1560,00
85145,98
83585,98
83660,98
83347,74
60,63
83287,11
86928,71
4180,00
82748,71
57,45
82806,16
82707,14
82782,39
2500,00
5989,66
185,45
2397,00
3841,62
1500,00
4413,00
15,85
1250,00
2311,86
123969,58
SALDO
40902,75
80282,39
86272,05
86457,50
84060,50
87902,12
86402,12
81989,12
82004,97
80754,97
83066,83
CAJA
CDIGO: 1,1,1
DETALLE
VIENEN
P/r. pago de servicios bsicos.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador.
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Octubre.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
123969,58
HABER
40902,75
61,36
SALDO
83066,83
83005,47
80
11
82
11
84
12
45,00
83038,82
85
12
255,63
82783,19
87
88
91
93
12
12
13
13
23,49
5045,00
82759,70
77714,70
96792,49
89319,49
102
103
14
14
657,32
333,93
89976,81
90310,74
105
106
15
15
423,06
859,13
90733,80
91592,93
108
109
112
113
116
120
122
123
126
15
15
15
16
16
555,05
17
17
17
18
133
18
136
137
139
142
19
19
19
145
147
150
20
20
20
152
153
155
157
160
20
21
21
21
21
163
165
169
171
22
22
23
23
174
23
~ 160 ~
78,35
83083,82
19077,79
7473,00
5843,60
270,66
4970,00
4716,00
1634,00
780,00
261,26
422,75
2300,00
366,40
72161,61
60,63
2120,00
1663,65
6100,00
150,40
3407,50
2063,95
160,40
1400,00
1303,13
5736,00
910,00
165,70
2200,00
2168,21
2410,00
135,20
154554,00
92147,98
86304,38
86033,72
81063,72
76347,72
74713,72
73933,72
73672,46
74095,21
71795,21
72100,98
69980,98
71644,63
65544,63
65695,03
62287,53
64351,48
64511,88
63111,88
64415,01
58679,01
57769,01
57934,71
55734,71
57902,92
55492,92
55628,12
98925,88
01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
02 Dicb./2011
03 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
9 Dicb./2011
11 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
18 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011
CAJA
CDIGO: 1,1,1
DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de servicios bsicos.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador.
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre,
ver rol de pago.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Noviembre.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Noviembre.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
PASAN
AS. FOLIO
175
177
179
182
23
24
24
24
184
186
24
25
192
DEBE
154554,00
HABER
98925,88
3600,00
61,36
490,00
2096,42
2680,00
53688,04
51008,04
25
45,00
50963,04
193
26
255,63
50707,41
195
198
200
201
26
26
27
27
23,49
50683,92
68646,94
65316,94
65070,56
205
206
208
27
28
28
210
211
214
216
220
28
28
29
29
29
224
227
228
229
231
30
30
30
31
31
232
233
234
238
31
31
31
32
241
244
246
32
32
33
249
250
33
33
254
255
257
260
263
265
34
34
34
34
35
35
204,30
1111,17
267
35
48,25
184716,71
~ 161 ~
114,86
SALDO
55628,12
52028,12
51966,76
51476,76
53573,18
17963,02
3330,00
246,38
117,36
3333,00
2052,37
207,66
3439,00
1017,91
8790,00
2413,20
175,64
271,12
2785,45
1725,26
7003,00
214,11
65187,92
61854,92
63907,29
64114,95
60675,95
61693,86
52903,86
50490,66
50666,30
50395,18
47609,73
49334,99
42331,99
4196,00
42546,10
42510,63
43854,32
39658,32
10580,50
39809,54
41429,01
30848,51
60,63
710,00
30787,88
30077,88
35,47
1343,69
151,22
1619,47
4720,00
372,30
2720,00
6795,00
30282,18
31393,35
26673,35
26301,05
23581,05
16786,05
16834,30
167882,41
CAJA
CDIGO: 1,1,1
DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de servicios bsicos.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador.
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Diciembre.
P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora.
TOTALES
AS. FOLIO
268
269
272
274
35
35
36
36
282
284
285
288
37
290
292
38
39
293
38
38
DEBE
184716,71
HABER
167882,41
5330,00
155,45
2076,09
2360,00
183,55
2370,00
61,36
1036,20
243,11
SALDO
16834,30
11504,30
11348,85
13424,94
11064,94
11248,49
8878,49
8817,13
9853,33
3010,00
10096,44
7086,44
39
45,00
7041,44
294
39
255,63
6785,81
296
299
39
40
23,49
282,00
181775,34
6762,32
6480,32
6480,32
188255,66
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
P/r. pago de cuota de crdito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
27310, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
27420, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de crdito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
2346,58
4
5
1
2
4710,00
7
12
14
2
2
3
15
17
18
3
3
2500,00
19
22
3
4
600,00
23
25
4
4
~ 162 ~
HABER
SALDO
2346,58
1042,67
1303,91
6013,91
2304,61
3709,30
3,00
3706,30
5640,30
6980,30
157,04
6823,26
6939,82
-116,56
2383,44
3,00
2380,44
2980,44
948,14
2032,30
4337,30
1934,00
1340,00
2305,00
15735,58
11398,28
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
27880, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
27680, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
28040, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
27710, ver Estado de Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
PASAN
AS. FOLIO
28
DEBE
15735,58
1560,00
29
32
4
5
2784,00
33
36
5
5
1564,40
37
38
43
6
6
6
1040,00
4180,00
44
45
47
6
7
48
49
50
7
7
1160,00
51
52
7
7
1090,00
53
58
7
8
2500,00
59
63
8
9
2397,00
64
65
68
9
9
69
70
71
10
10
73
10
74
75
10
10
76
10
81
88
11
12
89
12
~ 163 ~
HABER
11398,28
SALDO
4337,30
5897,30
1102,25
4795,05
7579,05
2614,79
4964,26
6528,66
296,61
6232,05
7272,05
11452,05
11007,59
444,46
3,00
441,46
2032,46
654,50
1377,96
3,00
1374,96
2534,96
528,01
2006,95
3096,95
546,39
2550,56
5050,56
946,84
4103,72
6500,72
6041,58
459,14
3,00
456,14
1956,14
3,00
1953,14
1855,28
97,86
4510,86
30,00
4480,86
1271,23
3209,63
4459,63
728,44
3731,19
337,61
3393,58
8438,58
8000,00
47371,40
438,58
1591,00
1500,00
4413,00
1250,00
5045,00
47809,98
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N.
28180, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario.
P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
PASAN
AS. FOLIO
1846,39
SALDO
438,58
7911,58
6065,19
13
5476,01
589,18
96
13
0,15
589,03
97
98
13
14
133,15
2,27
455,88
453,61
99
14
1,66
451,95
100
14
39,00
412,95
101
109
14
15
412,95
0,00
5843,60
110
15
498,14
5345,46
111
113
15
16
1092,78
4252,68
9222,68
114
16
8394,88
827,80
115
116
16
16
601,19
226,61
4942,61
117
16
2482,74
2459,87
118
16
346,95
2112,92
119
120
16
12,00
2100,92
3734,92
121
122
17
17
3375,89
359,03
1139,03
124
17
752,27
386,76
125
17
18
3,00
383,76
2683,76
28,00
2655,76
72713,70
72713,40
68633,40
93
94
13
13
95
129
130
HABER
47371,40
5843,60
4970,00
4716,00
1634,00
132
18
18
18
18
134
135
137
138
18
18
19
19
141
19
~ 164 ~
DEBE
47809,98
7473,00
780,00
2300,00
70057,94
0,30
4080,00
4130,31
54000,00
2120,00
8000,00
147704,52
337,31
143418,74
64503,09
10503,09
12623,09
4623,09
4285,78
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
deposito
delas
efectivo,
verpor
Libro
Banco.
P/r. el
pago de
cuentas
pagar,
ver auxiliar
de cuentas por pagar.
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
AS. FOLIO
DEBE
147704,52
6100,00
142
19
143
144
147
19
19
20
148
149
153
20
20
21
154
157
158
21
21
21
159
160
21
21
161
162
165
22
22
22
166
167
22
22
168
171
22
23
172
173
175
23
23
23
3600,00
176
179
24
24
490,00
180
181
24
24
185
186
25
25
187
188
189
HABER
143418,74
SALDO
4285,78
10385,78
898,66
350,00
9487,12
9137,12
12544,62
2180,66
260,00
10363,96
10103,96
11503,96
1706,32
9797,64
15533,64
13373,00
3407,50
1400,00
5736,00
2160,64
674,62
12698,38
13608,38
3099,00
8283,67
10509,38
2225,71
4425,71
200,00
2000,00
4225,71
2225,71
3,00
2222,71
4632,71
337,31
1200,00
4295,40
3095,40
6695,40
1800,00
4895,40
5385,40
5519,16
311,01
-133,76
-444,77
1,66
-446,43
2233,57
25
25
25
0,23
91,90
258,00
2233,34
2141,44
1883,44
190
25
186,83
1696,61
191
25
196
26
27
~ 165 ~
910,00
2200,00
2410,00
2680,00
91,90
1788,51
6,00
1782,51
5112,51
2070,13
3042,38
1042,67
178060,21
1999,71
3330,00
27
27
180059,92
01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
02 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12
12
13
13
Dicb./2011
Dicb./2011
Dicb./2011
Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
180059,92
HABER
178060,21
SALDO
1999,71
6,00
1993,71
5326,71
2275,00
3051,71
6490,71
311,01
1900,00
6179,70
4279,70
13069,70
277,03
12792,67
430,41
12362,26
14775,46
204
206
27
28
3333,00
207
211
28
28
3439,00
212
213
216
28
28
29
217
29
219
220
29
29
221
222
30
3752,03
1500,00
11023,43
9523,43
223
30
30,00
9493,43
225
30
1459,39
8034,04
226
228
231
30
30
31
948,14
7085,90
9871,35
16874,35
236
237
238
239
32
32
32
32
2535,03
4671,92
3409,64
14339,32
9667,40
13863,40
10453,76
240
242
32
32
5258,19
2800,00
5195,57
2395,57
243
246
32
33
114,90
2280,67
12861,17
247
248
250
33
33
33
586,23
7200,00
12274,94
5074,94
5784,94
251
252
33
33
258,00
2800,00
5526,94
2726,94
253
257
18,00
34
2708,94
7428,94
258
259
34
34
200,00
1000,00
7228,94
6228,94
261
35
951,00
222752,13
5277,94
~ 166 ~
8790,00
2413,20
2785,45
7003,00
4196,00
10580,50
710,00
4720,00
228030,07
BANCO
CDIGO: 1,1,2
DETALLE
VIENEN
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por renovacin de tarjeta de dbito,
ver Estado de Cuenta..
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. devolucin de ch/. N 29750, ver Corte
Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta..
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre.
TOTALES
AS. FOLIO
DEBE
228030,07
HABER
222752,13
3500,00
SALDO
5277,94
1777,94
4497,94
861,83
3636,11
10431,11
710,55
9720,56
15050,56
536,00
2400,00
14514,56
12114,56
14474,56
262
263
35
35
2720,00
264
265
35
35
6795,00
266
268
35
35
5330,00
270
271
274
36
36
36
275
276
36
36
1034,87
2000,00
13439,69
11439,69
277
37
1,85
11437,84
278
37
306,44
11131,40
279
280
37
37
258,00
427,56
10873,40
10445,84
281
284
37
286
287
38
38
291
292
38
39
297
2360,00
30,00
2370,00
10475,84
12845,84
1461,55
7500,00
11384,29
3884,29
180,74
3703,55
6713,55
39
332,43
6381,12
298
40
1,66
6379,46
306
41
960,34
245225,95
5419,12
5419,12
3010,00
250645,07
CDIGO: 1,1,3
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
PASAN
AS. FOLIO
1
2
1
1
~ 167 ~
DEBE
HABER
3479,85
232,32
3712,17
SALDO
3479,85
3712,17
1175,00
1175,00
2537,17
CDIGO: 1,1,3
DETALLE
VIENEN
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.
PASAN
AS. FOLIO
10
DEBE
3712,17
73,06
16
20
3
3
150,05
24
26
4
4
95,00
30
34
5
5
78,00
39
41
6
6
115,00
46
54
7
8
78,40
56
60
8
8
150,40
62
66
9
9
160,40
72
78
10
11
165,70
82
91
11
13
135,20
102
103
14
14
114,86
105
106
15
15
117,36
108
126
15
17
199,86
133
139
18
19
175,64
145
150
20
20
214,11
152
155
20
21
151,22
163
169
22
23
204,30
174
182
23
24
~ 168 ~
48,25
6138,98
HABER
1175
SALDO
2537,17
2610,23
255,00
2355,23
2505,28
125,80
2379,48
2474,48
75,00
2399,48
2477,48
256,70
2220,78
2335,78
57,45
2278,33
2356,73
75,25
2281,48
2431,88
185,45
2246,43
2406,83
15,85
2390,98
2556,68
78,35
2478,33
2613,53
657,32
1956,21
2071,07
423,06
1648,01
1765,37
555,05
1210,32
1410,18
366,40
1043,78
1219,42
150,40
1069,02
1283,13
160,40
1122,73
1273,95
165,70
1108,25
1312,55
135,20
1177,35
1225,60
4913,38
CUENTA:
FECHA
DETALLE
VIENEN
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
30 Novb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
01 Dicb./2011
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
02 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
05 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
06 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
08 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
9 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
11 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
12 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
14 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
15 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
18 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
19 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
23 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
24 Dicb./2011 P/r.
ventadedecuentas
Medicamentos,
ver de
Anexo
44.ver
P/r. la
abono
pendientes
cobro,
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
4 Octb./2011
AS. FOLIO
DEBE
6138,98
184
24
198
26
183,55
205
208
27
28
243,11
210
214
28
29
135,31
224
229
30
31
213,24
232
234
31
31
235,71
241
32
32
116,67
254
255
34
34
262,92
267
272
35
36
164,38
282
288
37
38
253,23
290
38
7947,10
HABER
4913,38
SALDO
1225,6
114,86
1110,74
1294,29
117,36
1176,93
1420,04
207,66
1212,38
1347,69
175,64
1172,05
1385,29
214,11
1171,18
1406,89
151,22
1255,67
1372,34
204,30
1168,04
1430,96
48,25
1382,71
1547,09
183,55
1363,54
1616,77
243,11
6573,44
1373,66
1373,66
AS. FOLIO
303
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
3,43
3,43
3,43
3,43
AS. FOLIO
1
3
8
~ 169 ~
1
1
2
DEBE
HABER
29059,57
983,86
4153,32
33212,89
983,86
SALDO
29059,57
28075,71
32229,03
CUENTA:
FECHA
FOLIO
4 Octb./2011
5 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
DETALLE
VIENEN
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.
P/r. Venta a precio de costo.
11
13
21
27
31
35
2
3
4
4
5
5
16 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
42
55
57
61
67
77
79
83
92
6
8
8
9
9
10
11
11
13
04 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
11 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
18 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
104
107
112
123
127
140
146
151
156
164
170
178
183
199
201
209
215
227
230
233
235
245
256
260
269
273
283
289
14
15
15
17
17
19
20
20
21
22
23
24
24
27
27
28
29
30
31
31
31
33
34
34
35
36
37
38
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
24 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Dicb./2011
DEBE
33212,89
HABER
983,86
739,05
7183,75
1753,14
4522,38
7396,29
3915,75
2939,87
2758,23
6479,03
4525,30
3133,62
3504,56
1932,28
4628,64
13555,81
345,20
756,86
4946,53
6049,47
486,30
1409,00
7594,42
1596,36
1122,19
3412,33
1648,99
4008,91
1653,55
15222,40
6926,07
1920,85
885,10
4801,24
1493,82
6029,38
1218,63
1336,46
1058,15
4085,71
5259,21
1722,28
2760,10
118278,53
992,22
75627,65
SALDO
32229,03
31489,98
38673,73
36920,59
32398,21
39794,50
35878,75
32938,88
30180,65
36659,68
32134,38
29000,76
32505,32
30573,04
35201,68
21645,87
21300,67
20543,81
25490,34
31539,81
31053,51
29644,51
37238,93
35642,57
34520,38
37932,71
36283,72
40292,63
38639,08
23416,68
30342,75
28421,90
27536,80
32338,04
30844,22
36873,60
35654,97
34318,51
33260,36
37346,07
42605,28
40883,00
43643,10
42650,88
42650,88
AS.
FOLIO
301
40
~ 170 ~
DEBE
HABER
162,25
162,25
SALDO
162,25
100,45
100,45
61,80
61,80
MATERIAL DE ASEO
CDIGO: 1,1,7
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses.
TOTALES
AS.
FOLIO
302
40
DEBE
HABER
SALDO
52,55
52,55
52,55
20,00
20,00
32,55
32,55
CDIGO: 1,1,8
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
TOTALES
AS.
FOLIO
DEBE
HABER
295,00
295,00
SALDO
0,00
0,00
295,00
IVA PAGADO
CDIGO: 1,1,9
AS.
FOLIO
8
13
31
57
2
3
5
8
87,21
128,60
151,28
106,03
77
80
83
10
11
11
61,59
0,36
79,65
84
90
112
123
146
12
13
15
17
20
6,00
117,46
124,99
156,81
620,72
0,00
117,46
242,45
399,26
164
177
22
24
72,59
0,36
471,85
472,21
178
24
37,19
509,40
30 Novb./2011 al Contador.
30 Novb./2011 P/r. Liquidacin del IVA del mes de Noviembre.
01 Dicb./2011
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
08 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
12 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
20 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
28 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17.
28 Dicb./2011 P/r. pago de servicios bsicos.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
30 Dicb./2011 al Contador.
31 Dicb./2011 P/r. Liquidacin del IVA del mes de Diciembre.
TOTALES
192
25
6,00
197
26
201
227
233
260
269
283
285
27
30
31
34
35
37
38
132,77
163,76
70,02
38,74
164,25
86,39
0,36
293
300
39
40
6,00
4 Octb./2011
5 Octb./2011
12 Octb./2011
21 Octb./2011
DETALLE
P/r. compra de medicamentos
P/r. compra de medicamentos
P/r. compra de medicamentos
P/r. compra de medicamentos
ver Anexo 1.
ver Anexo 2.
ver Anexo 3.
ver Anexo 4.
28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
~ 171 ~
DEBE
HABER
SALDO
87,21
215,81
367,09
473,12
0,00
620,72
515,40
1798,41
662,29
1798,41
534,71
535,07
614,72
515,40
0,00
132,77
296,53
366,55
405,29
569,54
655,93
656,29
662,29
0,00
0,00
MUEBLES Y ENSERES
CDIGO: 1,2,1
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
9020,00
9020,00
SALDO
0,00
0,00
9020,00
9020,00
AS. FOLIO
304
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
202,95
202,95
202,95
202,95
EQUIPO DE OFICINA
CDIGO: 1,2,3
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
1045,00
1045,00
SALDO
0,00
0,00
1045,00
1045,00
AS. FOLIO
304
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
23,51
23,51
23,51
23,51
EQUIPO DE COMPUTO
CDIGO: 1,2,5
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
~ 172 ~
DEBE
1290,00
1290,00
HABER
SALDO
0,00
0,00
1290,00
1290,00
AS. FOLIO
304
40
DEBE
HABER
0,00
0,00
SALDO
71,67
71,67
71,67
71,67
VEHCULO
CDIGO: 1,2,7
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
20000,00
20000,00
SALDO
0,00
0,00
20000,00
20000,00
CDIGO: 1,2,8
AS. FOLIO
304
40
DEBE
HABER
0,00
0,00
SALDO
800,00
800,00
800,00
800,00
EDIFICIO
CDIGO: 1,2,9
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
HABER
60000,00
60000,00
SALDO
0,00
0,00
60000,00
60000,00
CDIGO: 1,2,10
AS. FOLIO
304
~ 173 ~
40
DEBE
0,00
0,00
HABER
712,50
712,50
SALDO
712,50
712,50
CDIGO: 2,1,1
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
HABER
SALDO
6
8
13
2
2
3
2304,61
15
157,04
48756,44
17
6939,82
41816,62
29
31
4
5
1102,25
33
2614,79
45468,25
37
296,61
45171,64
44
11007,59
34164,05
48
654,50
33509,55
51
528,01
32981,54
53
57
7
8
546,39
59
946,84
38008,58
64
6041,58
31967,00
70
10
1855,28
30111,72
76
77
10
10
728,44
81
83
11
11
337,61
89
12
8000,00
29238,77
95
13
5476,01
23762,76
111
112
15
15
1092,78
114
16
8394,88
19018,96
117
16
2482,74
16536,22
121
123
17
17
3375,89
~ 174 ~
40097,36
40097,36
3880,22
7240,51
37792,75
41672,97
48913,48
7368,67
6520,27
32435,15
38955,42
3531,10
29383,28
32914,38
4662,00
32576,77
37238,77
4743,86
5852,71
64883,66
40714,37
48083,04
83896,70
22669,98
27413,84
13160,33
19013,04
11 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
28 Novb./2011
29 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
CDIGO: 2,1,1
AS. FOLIO DEBE
HABER
64883,66
83896,70
SALDO
19013,04
124
17
752,27
18260,77
129
18
28,00
18232,77
134
18
4130,31
14102,46
141
19
337,31
13765,15
143
146
19
20
898,66
148
20
2180,66
18361,12
154
21
1706,32
16654,80
158
21
2160,64
14494,16
161
164
22
22
3099,00
166
22
200,00
14645,96
172
23
337,31
14308,65
176
178
24
24
1800,00
180
24
5519,16
190
201
25
27
186,83
202
27
2070,13
15481,74
207
28
2275,00
13206,74
212
28
311,01
12895,73
217
29
277,03
12618,70
221
29
3752,03
8866,67
225
227
233
30
30
31
1459,39
236
32
2535,03
15521,76
240
32
5258,19
10263,57
243
32
~ 175 ~
7675,29
3450,80
4006,01
11395,16
14845,96
12508,65
16514,66
10995,50
6743,20
4645,87
6003,64
114,90
106272,84
12866,49
20541,78
10808,67
17551,87
7407,28
12053,15
18056,79
10148,67
116421,51
FECHA
CDIGO: 2,1,1
DETALLE
AS. FOLIO
VIENEN
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
30 Dicb./2011
DEBE
106272,8
HABER
116421,51
SALDO
10148,67
247
33
586,23
9562,44
251
33
258,00
9304,44
258
260
34
34
200,00
261
35
951,00
11864,73
264
35
861,83
11002,90
266
269
35
35
710,55
270
36
536,00
14971,77
275
36
1034,87
13936,90
279
37
258,00
13678,90
281
283
37
37
286
38
1461,55
15066,24
291
38
180,74
14885,50
297
39
332,43
113644,04
14553,07
14553,07
3711,29
5215,42
30,00
2818,89
128197,11
9104,44
12815,73
10292,35
15507,77
13708,90
16527,79
IVA COBRADO
CDIGO: 2,1,2
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
DETALLE
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
P/r. Liquidacin del IVA del mes de Octubre.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
PASAN
AS. FOLIO
2
1
10
2
26
4
34
5
41
6
54
8
60
8
78
11
90
13
91
13
103
14
~ 176 ~
DEBE
0,00
HABER
20,83
3,12
0,03
0,50
2,02
297,78
360,69
9,80
694,77
694,77
311,29
7,93
1013,99
SALDO
20,83
23,95
23,98
24,48
26,50
324,28
684,97
694,77
0,00
311,29
319,22
IVA COBRADO
CDIGO: 2,1,2
DETALLE
AS.
FOLIO
VIENEN
694,77
07 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
25 Novb./2011
30 Novb./2011
106
126
139
150
155
169
182
15
17
19
20
21
23
24
30 Novb./2011
01 Dicb./2011
197
198
26
208
214
229
234
28
29
31
31
32
34
36
38
40
03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
24 Dicb./2011
29 Dicb./2011
31 Dicb./2011
DEBE
255
272
288
300
HABER
SALDO
1013,99
9,89
1,55
39,83
52,15
21,18
73,22
32,88
549,92
483,03
35,66
22,84
30,71
23,06
29,31
22,70
40,91
22,24
710,46
1955,15
1955,15
319,22
329,11
330,66
370,49
422,64
443,82
517,04
549,92
0,00
483,03
518,69
541,53
572,24
595,30
624,61
647,31
688,22
710,46
0,00
0,00
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
08 Dicb./2011
12 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
CDIGO: 2,1,3
AS.
FOLIO
1
8
13
31
57
1
2
3
5
8
74
77
83
112
123
146
164
178
201
10
10
11
DEBE
HABER
SALDO
435,37
41,53
71,84
73,96
64,79
435,37
476,90
548,74
622,70
687,49
17
20
22
24
27
35,05
46,29
49,47
60,49
75,94
34,12
40,09
69,26
252,12
287,17
333,46
382,93
443,42
519,36
553,48
593,57
662,83
218
29
8,54
671,37
219
227
233
260
269
29
30
31
48,01
60,29
40,86
52,59
329,37
377,38
437,67
478,53
531,12
278
283
37
37
27,60
1336,09
271,00
298,60
298,60
~ 177 ~
0,00
435,37
342,00
35
260,12
1037,49
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
27 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
30 Dicb./2011
AS.
FOLIO
74
10
84
12
5,00
5,00
192
25
5,00
10,00
218
29
0,12
10,12
219
29
5,12
5,00
278
37
5,00
0,00
293
39
TOTALES
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
27 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
31 Dicb./2011
FECHA
31 Octb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
30 Dicb./2011
HABER
SALDO
5,00
5,00
5,00
15,12
0,00
5,00
20,12
5,00
5,00
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. Liquidacin del IVA del mes de Octubre.
AS.
FOLIO
74
90
10
13
197
26
218
29
219
29
75,94
278
300
37
40
34,52
TOTALES
CUENTA:
DEBE
DEBE
HABER
SALDO
830,06
830,06
74,04
34,52
0,00
74,04
108,56
1,90
110,46
830,06
940,52
34,52
48,17
988,69
0,00
48,17
48,17
AS.
FOLIO
84
12
6,00
6,00
192
25
6,00
197
26
12,00
12,00
218
29
0,15
12,15
219
29
6,15
6,00
278
37
6,00
0,00
293
39
TOTALES
DEBE
12,15
~ 178 ~
HABER
SALDO
6,00
18,15
6,00
6,00
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Dicb./2011
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
AS.
FOLIO
1
86
1
12
87
194
12
26
23,49
195
26
23,49
295
39
296
299
39
40
TOTALES
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
15 Octb./2011
31 Octb./2011
15 Novb./2011
30 Novb./2011
15 Dicb./2011
30 Dicb./2011
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
8 Octb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
14 Novb./2011
01 Dicb./2011
08 Dicb./2011
23,49
282,00
352,47
HABER
SALDO
449,25
80,74
449,25
529,99
80,74
506,50
587,24
563,75
80,74
644,49
691,47
621,00
339,00
339,00
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al libro
Diario.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Septiembre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver rol de
pago.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Octubre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Noviembre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre, ver rol de
pagos.
AS.
FOLIO
40
85
12
136
18
193
26
249
33
294
39
TOTALES
CUENTA:
DEBE
DEBE
HABER
SALDO
60,63
60,63
60,63
0,00
60,63
60,63
60,63
0,00
60,63
60,63
60,63
181,89
0,00
60,63
242,52
60,63
60,63
AS.
FOLIO
DEBE
HABER
4
23
1
4
919,32
835,98
3063,87
2227,89
97
13
117,40
2110,49
101
14
364,10
1746,39
110
15
439,21
1307,18
115
16
530,07
777,11
118
130
16
18
305,91
203
27
919,32
226
30
835,98
5267,29
3983,19
SALDO
3983,19
Estado de
Estado de
70057,94
471,20
70529,14
Estado de
69609,82
Estado de
TOTALES
~ 179 ~
74041,13
68773,84
68773,84
CAPITAL
CDIGO: 3,1,1
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situacin Inicial al
libro Diario.
TOTALES
AS. FOLIO
1
DEBE
0,00
0,00
HABER
SALDO
168499,36
168499,36
168499,36
168499,36
FECHA
31 Dicb./2011
DETALLE
P/r. la perdida del Ejercicio.
TOTALES
CDIGO: 3,2,1
AS. FOLIO
DEBE
309
41 106729,41
106729,41
HABER
0,00
0,00
SALDO
106729,41
CUENTA:
VENTAS
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
07 Novb./2011
DETALLE
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
AS. FOLIO
2
1
10
2
20
3
26
4
34
5
41
6
54
8
60
8
66
9
78
11
91
13
103
14
106
15
DEBE
HABER
1256,51
943,86
2238,98
5775,64
5000,90
3754,58
3522,60
5779,37
4002,02
2467,76
18901,70
440,86
966,60
SALDO
1256,51
2200,37
4439,35
10214,99
15215,89
18970,47
22493,07
28272,44
32274,46
34742,22
53643,92
54084,78
55051,38
126
139
17
19
621,06
1799,46
55672,44
57471,90
150
20
2225,91
59697,81
155
169
182
21
23
24
1433,17
2299,29
2111,79
17663,54
2259,82
1130,38
1907,79
1556,34
1706,83
1351,39
2199,56
1267,19
61130,98
63430,27
65542,06
83205,60
85465,42
86595,80
88503,59
90059,93
91766,76
93118,15
95317,71
96584,90
0,00
0,00
198
26
208
214
229
234
28
29
31
31
32
34
36
38
41
255
272
288
305
~ 180 ~
96584,90
96584,90
96584,90
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
DETALLE
P/r. la utilidad bruta en ventas.
P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.
AS. FOLIO
305
41
308
41
TOTALES
DEBE
20957,25
20957,25
HABER
20957,25
20957,25
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
07 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
25 Novb./2011
30 Novb./2011
DETALLE
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
AS. FOLIO
3
1
11
2
21
4
27
4
35
5
42
6
55
8
61
9
67
9
79
11
92
13
104
14
107
15
127
17
140
19
151
20
156
21
170
23
183
24
DEBE
983,86
739,05
1753,14
4522,38
3915,75
2939,87
2758,23
4525,30
3133,62
1932,28
13555,81
345,20
756,86
486,30
1409,00
1596,36
1122,19
1648,99
1653,55
01 Dicb./2011
199
209
215
230
235
245
256
273
289
305
15222,40
1920,85
885,10
1493,82
1218,63
1336,46
1058,15
1722,28
992,22
03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
24 Dicb./2011
29 Dicb./2011
31 Dicb./2011
27
28
29
31
31
33
34
36
38
41
TOTALES
CUENTA:
FECHA
75627,65
HABER
75627,65
75627,65
SALDO
20957,25
0,00
0,00
SALDO
983,86
1722,91
3476,05
7998,43
11914,18
14854,05
17612,28
22137,58
25271,20
27203,48
40759,29
41104,49
41861,35
42347,65
43756,65
45353,01
46475,20
48124,19
49777,74
65000,14
66920,99
67806,09
69299,91
70518,54
71855,00
72913,15
74635,43
75627,65
0,00
0,00
31 Octb./2011
DETALLE
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.
AS.
FOLIO
85
12
282,00
282,00
30 Novb./2011
193
26
282,00
564,00
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
294
307
39
41
282,00
TOTALES
DEBE
846,00
~ 181 ~
HABER
SALDO
846,00
846,00
0,00
846,00
0,00
CUENTA:
FECHA
DETALLE
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
31 Octb./2011 Contador.
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
30 Novb./2011 al Contador.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
30 Dicb./2011 al Contador.
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
CUENTA:
FECHA
AS. FOLIO
50,00
50,00
192
25
50,00
100,00
293
307
39
41
50,00
150,00
86
12
30 Novb./2011
194
26
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
295
307
39
41
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
150,00
0,00
0,00
DEBE
HABER
80,74
80,74
80,74
161,48
80,74
242,22
SALDO
242,22
242,22
242,22
0,00
0,00
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
150,00
150,00
31 Octb./2011
31 Octb./2011
SALDO
12
AS. FOLIO
FECHA
HABER
84
DETALLE
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pago.
CUENTA:
DEBE
AS. FOLIO
DEBE
HABER
SALDO
85
12
34,26
34,26
193
26
34,26
68,52
294
307
39
41
34,26
102,78
102,78
102,78
102,78
0,00
0,00
AS. FOLIO
301
307
~ 182 ~
40
41
DEBE
HABER
100,45
100,45
100,45
100,45
SALDO
100,45
0,00
0,00
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
28 Octb./2011
28 Novb./2011
28 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
AS. FOLIO
302
307
40
41
DEBE
HABER
20,00
20,00
20,00
20,00
SALDO
20,00
0,00
0,00
AS. FOLIO
80
11
177
24
285
38
307
41
DEBE
61,00
61,00
61,00
183,00
HABER
183,00
183,00
SALDO
61,00
122,00
183,00
0,00
0,00
AS. FOLIO
304
307
40
41
DEBE
HABER
202,95
202,95
202,95
202,95
SALDO
202,95
0,00
0,00
AS. FOLIO
304
307
40
41
DEBE
HABER
23,51
23,51
23,51
23,51
SALDO
23,51
0,00
0,00
AS. FOLIO
304
307
~ 183 ~
40
41
DEBE
HABER
71,67
71,67
71,67
71,67
SALDO
71,67
0,00
0,00
DEPRECIACIN DE VEHCULO
CDIGO: 5,2,11
DETALLE
P/r. depreciacin de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
AS. FOLIO
304
306
40
41
DEBE
HABER
SALDO
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
DEPRECIACIN DE EDIFICIO
CDIGO: 5,2,12
DETALLE
P/r. depreciacin de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
AS. FOLIO
304
307
40
41
DEBE
HABER
SALDO
712,50
712,50
712,50
712,50
712,50
0,00
0,00
CUENTAS INCOBRABLES
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011
DETALLE
P/r. las provisiones de cuentas incobrables.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
CDIGO: 5,2,13
AS. FOLIO
303
40
307
41
DEBE
3,43
HABER
SALDO
3,43
3,43
3,43
3,43
0,00
0,00
GASTOS GENERALES
FECHA
01 Novb./2011
01 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
DETALLE
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
PASAN
CDIGO: 5,2,14
AS. FOLIO
94
13
98
14
132
18
135
18
138
19
144
19
149
20
159
21
162
22
167
22
173
23
181
24
188
25
~ 184 ~
DEBE
1846,39
2,27
4080,00
54000,00
8000,00
350,00
260,00
674,62
8283,67
2000,00
1200,00
311,01
91,90
81099,86
HABER
0,00
0,00
SALDO
1846,39
1848,66
5928,66
59928,66
67928,66
68278,66
68538,66
69213,28
77496,95
79496,95
80696,95
81007,96
81099,86
GASTOS GENERALES
FECHA
30 Novb./2011
30 Novb./2011
05 Dicb./2011
07 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
31 Dicb./2011
CDIGO: 5,2,14
DETALLE
AS. FOLIO
VIENEN
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. devolucin de ch/. N 28910, ver Corte
Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
189
25
191
213
222
237
239
242
248
252
259
262
271
276
280
287
307
25
28
30
32
32
32
33
33
34
35
36
36
37
38
41
DEBE
HABER
81099,86
258,00
SALDO
0,00
81099,86
81357,86
91,90
81265,96
83165,96
84665,96
89337,88
92747,52
95547,52
102747,52
105547,52
106547,52
110047,52
112447,52
114447,52
114875,08
122375,08
0,00
0,00
1900,00
1500,00
4671,92
3409,64
2800,00
7200,00
2800,00
1000,00
3500,00
2400,00
2000,00
427,56
7500,00
122466,98
122375,08
122466,98
CDIGO: 5,2,15
DETALLE
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
AS. FOLIO
218
307
29
41
DEBE
HABER
SALDO
10,71
10,71
10,71
10,71
10,71
0,00
0,00
GASTO IVA
CDIGO: 5,2,16
DETALLE
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES
AS. FOLIO
306
307
41
41
DEBE
HABER
SALDO
960,34
960,34
960,34
960,34
960,34
0,00
0,00
SERVICIOS BANCARIOS
CDIGO: 5,3,1
DETALLE
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
27310, ver Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N.
27420, ver Estado de Cuenta.
PASAN
AS. FOLIO
DEBE
3,00
19
3,00
6,00
~ 185 ~
HABER
SALDO
3,00
0,00
0,00
6,00
SERVICIOS BANCARIOS
CDIGO: 5,3,1
DETALLE
AS. FOLIO
VIENEN
DEBE
6,00
HABER
SALDO
0,00
6,00
17 Octb./2011
45
3,00
9,00
18 Octb./2011
49
3,00
12,00
24 Octb./2011
65
3,00
15,00
25 Octb./2011
69
3,00
18,00
27 Octb./2011
73
10
30,00
48,00
27 Octb./2011
74
10
0,80
48,80
96
13
0,15
48,95
99
14
1,66
50,61
100
14
39,00
89,61
119
16
12,00
101,61
125
17
3,00
104,61
131
18
0,30
104,91
168
22
3,00
107,91
185
25
1,66
109,57
187
25
0,23
109,80
196
26
6,00
115,80
204
27
6,00
121,80
219
29
1,20
123,00
223
30
30,00
153,00
16 Dicb./2011
253
33
18,00
171,00
26 Dicb./2011
277
37
1,85
172,85
27 Dicb./2011
278
37
0,80
173,65
31 Dicb./2011
298
40
1,66
307
41
07 Dicb./2011
31 Dicb./2011
175,31
~ 186 ~
175,31
175,31
175,31
0,00
0,00
INTERESES BANCARIOS
FECHA
1 Octb./2011
8 Octb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
01 Dicb./2011
08 Dicb./2011
CDIGO: 5,3,2
DETALLE
HABER
SALDO
123,35
123,35
23
112,16
235,51
97
13
15,75
251,26
101
14
48,85
300,11
110
15
58,93
359,04
115
16
71,12
430,16
118
16
41,04
471,20
203
27
123,35
226
307
30
41
112,16
706,71
0,00
594,55
706,71
706,71
706,71
0,00
0,00
FECHA
DETALLE
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.
31 Dicb./2011 P/r. la perdida del Ejercicio.
CDIGO: 6,1,1
TOTALES
127686,66
HABER
20957,25
106729,41
SALDO
127686,66
106729,41
0,00
127686,66
0,00
GERENTE
CONTADORA
~ 187 ~
CUENTAS
DBITO
SALDOS
CRDITO
DBITO
CRDITO
1,1,1
CAJA
188255,66
181775,34
6480,32
1,1,2
BANCO
250645,07
245225,95
5419,12
1,1,3
7947,10
6573,44
1373,66
1,1,4
1,1,5
INVENTARIO DE MERCADERAS
1,1,6
SUMINISTROS DE OFICINA
1,1,7
MATERIAL DE ASEO
1,1,8
1,1,9
IVA PAGADO
1798,41
1,2,1
MUEBLES Y ENSERES
9020,00
1,2,2
1,2,3
EQUIPO DE OFICINA
1,2,4
1,2,5
EQUIPO DE COMPUTO
1,2,6
1,2,7
VEHCULO
1,2,8
1,2,9
EDIFICIO
1,2,10
2,1,1
2,1,2
3,43
3,43
118278,53
75627,65
42650,88
162,25
100,45
61,80
52,55
20,00
32,55
295,00
0,00
295,00
1045,00
1290,00
20000,00
60000,00
-
1798,41
202,95
23,51
71,67
800,00
-
9020,00
1045,00
1290,00
20000,00
60000,00
202,95
23,51
71,67
800,00
-
712,50
712,50
113644,04
128197,11
14553,07
IVA COBRADO
1955,15
1955,15
2,1,3
1037,49
1336,09
298,60
2,1,4
15,12
20,12
5,00
2,1,5
940,52
988,69
48,17
2,1,6
12,15
18,15
2,1,7
352,47
691,47
339,00
2,1,8
181,89
242,52
60,63
2,2,1
3,1,1
CAPITAL
3,2,1
4,1,1
6,00
74041,13
68773,84
168499,36
168499,36
106729,41
106729,41
VENTAS
96584,90
96584,90
4,1,3
20957,25
20957,25
5,1,3
COSTO DE VENTAS
75627,65
75627,65
5,2,1
GASTOS DE SUELDOS
846,00
846,00
5,2,2
HONORARIOS PROFESIONALES
150,00
150,00
5,2,3
242,22
242,22
5,2,4
APORTE PATRONAL
102,78
102,78
5,2,5
100,45
100,45
SUMAN
5267,29
1083536,35 1083536,35
~ 188 ~
254397,74
254397,74
CUENTAS
VIENEN
DBITO
SALDOS
CRDITO
1083536,35 1083536,35
DBITO
254.397,74
CRDITO
254.397,74
20,00
20,00
SERVICIOS BSICOS
183,00
183,00
5,2,8
202,95
202,95
5,2,9
23,51
23,51
5,2,10
71,67
71,67
5,2,11
DEPRECIACIN DE VEHCULO
800,00
800,00
5,2,12
DEPRECIACIN DE EDIFICIO
712,50
712,50
5,2,13
CUENTAS INCOBRABLES
3,43
3,43
5,2,14
GASTOS GENERALES
122375,08
122375,08
10,71
10,71
960,34
960,34
5,3,1
SERVICIOS BANCARIOS
175,31
175,31
5,3,2
INTERESES BANCARIOS
706,71
706,71
6,1,1
127686,66
127686,66
254397,74
254397,74
5,2,6
5,2,7
TOTAL
1337468,22 1337468,22
GERENTE
CONTADORA
~ 189 ~
96584,90
-75627,65
20957,25
EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS
HONORARIOS PROFESIONALES
APORTE PATRONAL
DEPRECIACIN DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIN DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIN DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIN DE VEHCULO
DEPRECIACIN DE EDIFICIO
CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO
CUENTAS INCOBRABLES
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS
SERVICIOS BSICOS
GASTOS GENERALES
MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO
GASTOS IVA
TOTAL EGRESOS
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
846,00
150,00
102,78
202,95
23,51
71,67
800,00
712,50
20,00
3,43
100,45
242,22
175,31
706,71
183,00
122375,08
10,71
960,34
127686,66
106729,41
GERENTE
CONTADORA
~ 190 ~
-3,43
xxx
6480,32
5419,12
1370,23
42650,88
61,80
32,55
295,00
56309,90
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
9020,00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES -202,95
EQUIPO DE OFICINA
1045,00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
-23,51
EQUIPO DE COMPUTO
1290,00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
-71,67
VEHCULO
20000,00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULO
-800,00
EDIFICIO
60000,00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIO
-712,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIN A LA FUENTE 1% POR PAGAR
RETENCIN A LA FUENTE 10% POR PAGAR
IVA POR PAGAR
8817,05
1021,49
1218,32
19200,00
59287,50
89544,36
145854,26
14553,07
298,60
5,00
48,17
6,00
339,00
60,63
15310,47
68773,84
68773,84
84084,31
PQTRIMONIO
CAPITAL
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
168499,36
-106729,41
61769,95
145854,26
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE
CONTADORA
~ 191 ~
94072,80
6573,44
77472,41
178118,65
113644,04
846,00
150,00
102,78
122375,08
183,00
175,31
352,47
181,89
1037,49
15,12
940,52
12,15
10,71
960,34
175,31
241162,21
-63043,56
2036,36
2036,36
70057,94
-5267,29
INTERESE BANCARIOS
-706,71
64083,94
80162,75
93435,85
-13273,10
CONTADORA
~ 192 ~
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
DEBE
HABER
SALDO
01/10/2011
01/10/2011
03/10/2011
4710,00
04/10/2011
1934,00
5643,30
05/10/2011
1340,00
6983,30
2500,00
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
27500 PROGENDA
03/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
27320 FARMALEMANA C. A.
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
2346,58
1042,67
1303,91
6013,91
330,63
5683,28
645,41
5037,87
500,00
4537,87
828,57
3709,30
67,04
6916,26
90,00
6826,26
9326,26
6278,83
3047,43
160,99
2886,44
500,00
2386,44
07/10/2011
08/10/2011
10/10/2011
2305,00
4343,30
11/10/2011
1560,00
5903,30
2784,00
1564,40
14/10/2011
1040,00
17/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
27340
12/10/2011
27480
12/10/2011
27650
12/10/2011
27660
13/10/2011
13/10/2011
SUMAN
600,00
2038,30
160,99
5742,31
494,65
5247,66
296,61
4951,05
75,00
4876,05
75,00
4801,05
7585,05
119,79
7465,26
195,00
7270,26
500,00
6770,26
1800,00
4970,26
6534,66
296,61
6238,05
7278,05
4180,00
24517,40
~ 193 ~
2986,44
948,14
11458,05
15405,93
N CHEQUE
BENEFICIARIO
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
27740 PROGENDA
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
DESCRIPCIN
DEBE
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
24517,40
1591,00
HABER
SALDO
15405,93
494,65
10963,40
221,91
10741,49
337,61
10403,88
9500,00
903,88
453,42
450,46
2041,46
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
1160,00
1090,00
2500,00
2397,00
25/10/2011
1500,00
1971,14
26/10/2011
4413,00
6384,14
19/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
27860 FARMALEMANA C. A.
20/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
27280 PROGENDA
21/10/2011
21/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
27760 FARMALEMANA C. A.
25/10/2011
25/10/2011
SUMAN
39168,40
~ 194 ~
150,00
1891,46
166,89
1724,57
337,61
1386,96
2546,96
190,40
2356,56
337,61
2018,95
3108,95
200,00
2908,95
346,39
2562,56
5062,56
213,84
4848,72
133,00
4715,72
600,00
4115,72
6512,72
362,93
6149,79
494,65
5655,14
337,61
5317,53
4500,00
817,53
346,39
471,14
166,89
6217,25
337,61
5879,64
35635,34
N CHEQUE
BENEFICIARIO
25/10/2011
27890 PROGENDA
25/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
27980 FARMALEMANA C. A.
26/10/2011
DESCRIPCIN
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
DEBE
39168,40
27/10/2011
27/10/2011
1250,00
5045,00
27/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
28/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
HABER
SALDO
35635,34
154,76
5724,88
191,13
5533,75
213,50
5320,25
195,00
5125,25
150,00
4975,25
100,00
4875,25
346,39
4528,86
1271,23
3257,63
4507,63
348,44
4159,19
250,00
3909,19
130,00
3779,19
337,61
3441,58
8486,58
8000,00
TOTAL
486,58
486,58
~ 195 ~
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
01/10/2011 SALDO INICIAL
01/10/2011 ABONOS OPERACIONES
03/10/2011 CH/. CAMARA
03/10/2011 CH/. CAMARA
03/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
03/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
03/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
03/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
03/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
05/10/2011 CH/. CAMARA
05/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
05/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
05/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/10/2011 CH/. CAMARA
06/10/2011 CH/. CAMARA
06/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
06/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
07/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/10/2011 ABONOS OPERACIONES
10/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
11/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
11/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
12/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
13/10/2011 CH/. CAMARA
13/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
17/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
19/10/2011 CH/. CAMARA
19/10/2011 CH/. CAMARA
SUMAN
AL 31 de Octubre
COMP. N
1001177001
27130
27310
21428466
21428467
27500
27080
27310
21414428
21414429
21428419
21300650
27410
21428420
27320
21420243
27400
27420
21414115
21414116
27590
27420
21414117
1101233501
21414119
27430
27520
27440
21081213
27640
27490
27340
27480
27650
21081214
27660
27450
21081215
21730247
27530
27570
27740
27880
21730224
27510
27880
27610
27620
27680
21730226
21308978
27680
27210
27690
~ 196 ~
DBITOS
CRDITOS
2346,58
1042,67
330,63
645,41
3350,00
1360,00
500,00
828,57
3,00
1201,00
50,00
500,00
183,00
67,04
840,00
90,00
500,00
6278,83
160,99
1880,00
620,00
500,00
3,00
600,00
948,14
2305,00
160,99
494,65
296,61
1560,00
75,00
75,00
119,79
195,00
500,00
2784,00
1800,00
296,61
1564,40
1040,00
494,65
221,91
337,61
9500,00
4180,00
453,42
3,00
150,00
166,89
337,61
1460,00
131,00
3,00
190,40
337,61
27608,03
28454,98
SALDOS
2346,58
1303,91
973,28
327,87
3677,87
5037,87
4537,87
3709,30
3706,30
4907,30
4957,30
5457,30
5640,30
5573,26
6413,26
6323,26
6823,26
544,43
383,44
2263,44
2883,44
2383,44
2380,44
2980,44
2032,30
4337,30
4176,31
3681,66
3385,05
4945,05
4870,05
4795,05
4675,26
4480,26
3980,26
6764,26
4964,26
4667,65
6232,05
7272,05
6777,40
6555,49
6217,88
-3282,12
897,88
444,46
441,46
291,46
124,57
-213,04
1246,96
1377,96
1374,96
1184,56
846,95
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
19/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
20/10/2011 CH/. CAMARA
20/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
20/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
21/10/2011 CH/. CAMARA
21/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
21/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
21/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
24/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
24/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
25/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
26/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
27/10/2011 CH/. CAMARA
27/10/2011 CH/. CAMARA
27/10/2011 TARIFA CHEQUERA
27/10/2011 RECAUDACION DE IMP
27/10/2011 TARIFA RECAUDACION
27/10/2011 RECAUDACION DE IMP
27/10/2011 TARIFA RECAUDACION
27/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
27/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
28/10/2011 CH/. CAMARA
31/10/2011 CH/. CAMARA
31/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
31/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
AL 31 de Octubre
COMP. N
21418206
27860
21081300
27750
27280
21081302
24650
28050
27470
27540
27700
28040
21081303
27760
28040
27630
27710
27890
21081304
27710
28060
26350
27930
21081307
21081306
20646516
28020
27980
27770
26990
27990
2826
4422862300
4422862300
4422865200
4422865200
21081308
28150
27720
28210
21081310
21081311
TOTAL
~ 197 ~
DBITOS CRDITOS
27608,03
28454,98
1160,00
200,00
1090,00
346,39
213,84
2500,00
133,00
600,00
362,93
494,65
337,61
4500,00
2397,00
346,39
3,00
166,89
337,61
154,76
1500,00
3,00
191,13
213,50
195,00
1913,00
500,00
2000,00
150,00
100,00
346,39
348,44
250,00
30,00
440,37
0,40
830,06
0,40
1250,00
130,00
337,61
8000,00
2745,00
2300,00
SALDOS
2006,95
1806,95
2896,95
2550,56
2336,72
4836,72
4703,72
4103,72
3740,79
3246,14
2908,53
-1591,47
805,53
459,14
456,14
289,25
-48,36
-203,12
1296,88
1293,88
1102,75
889,25
694,25
2607,25
3107,25
5107,25
4957,25
4857,25
4510,86
4162,42
3912,42
3882,42
3442,05
3441,65
2611,59
2611,19
3861,19
3731,19
3393,58
-4606,42
-1861,42
438,58
438,58
438,58
BANCO DE MACHALA
486,58
48,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
30,00
48,00
+ NOTAS DE CREDITO
= SALDO CONCILIADO
0,00
438,58
438,58
438,58
~ 198 ~
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
27920
01/11/2011
28030
01/11/2011
27870
01/11/2011
27550
01/11/2011
27730
01/11/2011
27900
01/11/2011
27940
01/11/2011
28090
01/11/2011
28100
01/11/2011
28110
01/11/2011
28240
01/11/2011
27460
01/11/2011
27790
01/11/2011
01/11/2011
02/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
08/11/2011
27560
08/11/2011
28070
08/11/2011
28160
08/11/2011
28170
08/11/2011
27960
08/11/2011
28120
7911,58
346,39
7565,19
1500,00
6065,19
48,86
6016,33
42,07
5974,26
629,20
5345,06
494,65
4850,41
337,67
4512,74
154,76
4357,98
360,74
3997,24
175,89
3821,35
175,89
3645,46
175,89
3469,57
1800,00
1669,57
734,00
935,57
346,39
589,18
133,15
456,03
2,27
453,76
1,66
452,10
412,95
5843,60
39,15
5882,75
498,14
5384,61
346,39
5038,22
346,39
4691,83
400,00
4291,83
4970,00
18286,60
~ 199 ~
SALDO
438,58
HABER
7473,00
01/11/2011
08/11/2011
DEBE
9261,83
494,65
8767,18
191,13
8576,05
53,46
8522,59
53,46
8469,13
360,74
8108,39
175,89
7932,50
10792,68
N CHEQUE
BENEFICIARIO
08/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
DESCRIPCIN
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
08/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
DEBE
18286,60
10/11/2011
1634,00
780,00
2300,00
10/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
175,89
7756,61
323,27
7433,34
6100,00
1333,34
346,39
986,95
120,00
866,95
601,19
SALDO
10792,68
4716,00
09/11/2011
10/11/2011
HABER
265,76
4981,76
2000,00
2981,76
360,74
2621,02
122,00
2499,02
346,95
2152,07
3786,07
175,89
3200,00
3610,18
410,18
1190,18
99,00
1091,18
250,00
841,18
323,27
517,91
80,00
437,91
2737,91
28,00
70057,94
2709,91
72767,85
15/11/2011
2040,00
70727,85
15/11/2011
2040,00
68687,85
15/11/2011
337,31
68350,54
15/11/2011
3718,00
64632,54
15/11/2011
75,00
64557,54
15/11/2011
7000,00
57557,54
15/11/2011
47000,00
10557,54
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
2120,00
337,31
8000,00
6100,00
105994,54
~ 200 ~
12677,54
12340,23
4340,23
10440,23
95992,89
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
17/11/2011
17/11/2011
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
17/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
21/11/2011
5736,00
21/11/2011
21/11/2011
28700 FARMALEMANA C. A.
21/11/2011
21/11/2011
24610 FARMALEMANA C. A.
22/11/2011
28330
22/11/2011
28480
22/11/2011
28740
22/11/2011
28540
22/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
25/11/2011
28450 QUIFATEX S. A.
25/11/2011
25/11/2011
SUMAN
369,30
10070,93
529,36
9541,57
9191,57
12599,07
1500,00
11099,07
680,66
10418,41
260,00
10158,41
11558,41
412,35
11146,06
70,37
11075,69
90,60
10985,09
1000,00
9985,09
133,00
9852,09
15588,09
369,30
15218,79
161,18
15057,61
1500,00
13557,61
130,16
13427,45
337,31
13090,14
337,31
12752,83
910,00
13662,83
190,40
13472,43
369,30
13103,13
369,30
12733,83
870,00
11863,83
1300,00
10563,83
5596,59
4967,24
2687,08
2280,16
2200,00
4480,16
2000,00
2480,16
200,00
2280,16
2410,00
122058,04
~ 201 ~
SALDO
95992,89
3407,50
1400,00
HABER
350,00
21/11/2011
22/11/2011
DEBE
105994,54
4690,16
337,31
4352,85
1200,00
3152,85
119343,77
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
VIENEN
28/11/2011
3600,00
490,00
28/11/2011
28/11/2011
29/11/2011
DEBE
122058,04
29/11/2011
28360
29/11/2011
28640
29/11/2011
28490
29/11/2011
28930
29/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
HABER
SALDO
119343,77
6752,85
300,00
6452,85
1500,00
4952,85
5442,85
99,98
5342,87
258,00
5084,87
161,18
4923,69
5000,00
-76,31
311,01
-387,32
1,66
2680,00
-388,98
30/11/2011
28890 QUIFATEX S. A.
2291,02
186,83
2104,19
30/11/2011
91,90
2012,29
30/11/2011
258,00
1754,29
1754,29
TOTAL
128828,04
127512,33
~ 202 ~
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
01/11/2011 SALDO INICIAL
01/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE
01/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 INTERESES DE SOBRE
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
01/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
01/11/2011 RECAUDACION DE IMP
01/11/2011 TARIFA RECAUDACION
01/11/2011 ABONOS OPERACIONES
01/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
01/11/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
02/11/2011 ABONOS OPERACIONES
07/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/11/2011 ABONOS OPERACIONES
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
SUMAN
AL 30 de Noviembre
COMP. N
27780
28220
27920
28030
27870
27550
27730
27900
27940
28090
28100
28110
21081315
21081314
21081314
2108116
210406336
28240
27460
4435113200
4435113200
1001177001
27790
235959
27550
27730
27780
27870
27900
27920
27940
28030
28090
28100
28110
28210
28220
1001177001
21081320
21081318
1001177001
27800
27810
27850
27560
28070
28160
28170
27960
28120
28130
28190
28280
27830
21081321
21081322
21081324
28310
~ 203 ~
DBITOS
CRDITOS
346,39
1500,00
48,86
42,07
629,20
494,65
337,67
154,76
360,74
175,89
175,89
175,89
3800,00
1170,00
0,15
2320,00
183,00
1800,00
734,00
1,87
0,40
133,15
346,39
1,66
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
412,95
853,60
4990,00
498,14
346,39
346,39
400,00
494,65
191,13
53,46
53,46
360,74
175,89
175,89
323,27
6100,00
346,39
1280,00
3200,00
490,00
120,00
17897,38
18286,60
SALDOS
438,58
92,19
-1407,81
-1456,67
-1498,74
-2127,94
-2622,59
-2960,26
-3115,02
-3475,76
-3651,65
-3827,54
-4003,43
-203,43
966,57
966,42
3286,42
3469,42
1669,42
935,42
933,55
933,15
800,00
453,61
451,95
448,95
445,95
442,95
439,95
436,95
433,95
430,95
427,95
424,95
421,95
418,95
415,95
412,95
0,00
853,60
5843,60
5345,46
4999,07
4652,68
4252,68
3758,03
3566,90
3513,44
3459,98
3099,24
2923,35
2747,46
2424,19
-3675,81
-4022,20
-2742,20
457,80
947,80
827,80
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
08/11/2011 ABONOS OPERACIONES
09/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
09/11/2011 CH/. CAMARA
09/11/2011 CH/. CAMARA
09/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
09/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
09/11/2011 ABONOS OPERACIONES
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
10/11/2011 CH/. CAMARA
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
10/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
11/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
11/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
14/11/2011 CH/. CAMARA
14/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/11/2011 CREDITO POR OPI RE
14/11/2011 TARIFA TRANSFERENCIA
15/11/2011 CH/. CAMARA
15/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
15/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/11/2011 CH/. CAMARA
17/11/2011 CH/. CAMARA
17/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
18/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
18/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
18/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
21/11/2011 CH/. CAMARA
21/11/2011 CH/. CAMARA
21/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
21/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
21/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
21/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
SUMAN
AL 30 de Noviembre
COMP. N
1101233501
28250
27970
28080
21081325
21081326
1101233501
29790
28080
28250
28280
28140
21081329
21081328
21081330
28290
27910
28000
28180
21081331
28400
28180
28390
2824
2825
821720526
821720526
28410
28570
28260
28460
28500
28270
28420
28580
28590
19896550
28320
28300
19896551
21954549
28600
19896553
19896552
28550
28380
28370
28200
28470
19348471
28700
28720
24610
28330
28480
28430
28440
19348472
~ 204 ~
DBITOS
CRDITOS
17897,38
18286,60
601,19
2000,00
360,74
122,00
1716,00
3000,00
346,95
3,00
3,00
3,00
3,00
175,89
1000,00
114,00
520,00
3200,00
99,00
250,00
323,27
780,00
80,00
3,00
28,00
1950,00
350,00
70057,94
0,30
337,31
7000,00
2040,00
2040,00
3718,00
75,00
337,31
8000,00
47000,00
2120,00
369,30
529,36
5600,00
500,00
350,00
1000,00
2407,50
1500,00
260,00
680,66
412,35
70,37
1400,00
90,60
1000,00
133,00
369,30
161,18
337,31
337,31
440,00
102648,08 111242,04
SALDOS
226,61
-1773,39
-2134,13
-2256,13
-540,13
2459,87
2112,92
2109,92
2106,92
2103,92
2100,92
1925,03
2925,03
3039,03
3559,03
359,03
260,03
10,03
-313,24
466,76
386,76
383,76
355,76
2305,76
2655,76
72713,70
72713,40
72376,09
65376,09
63336,09
61296,09
57578,09
57503,09
57165,78
49165,78
2165,78
4285,78
3916,48
3387,12
8987,12
9487,12
9137,12
10137,12
12544,62
11044,62
10784,62
10103,96
9691,61
9621,24
11021,24
10930,64
9930,64
9797,64
9428,34
9267,16
8929,85
8592,54
9032,54
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
22/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
22/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
22/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
23/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
23/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
24/11/2011 CH/. CAMARA
24/11/2011 CH/. CAMARA
24/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
24/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
25/11/2011 CH/. CAMARA
25/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
25/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
28/11/2011 CH/. CAMARA
28/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
28/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
29/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
30/11/2011 CH/. CAMARA
30/11/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA
30/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/11/2011 INTERESES DE SOBRE
30/11/2011 INTERESES DE SOBRE
30/11/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F
30/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE
30/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
30/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
AL 30 de Noviembre
COMP. N
2924
28740
28540
27220
28510
28530
28340
28350
28710
19348473
28770
28560
28620
19900539
28620
28450
19900540
28880
28010
28940
28360
28640
28490
28750
28930
19900768
19190987
28910
28890
35252
19589685
19589685
19589685
28910
21081341
28650
28890
28930
TOTAL
DBITOS CRDITOS
102648,08 111242,04
5296,00
1500,00
130,16
190,40
5596,59
2687,08
369,30
369,30
870,00
910,00
1300,00
2000,00
200,00
2200,00
3,00
337,31
2410,00
1200,00
300,00
3600,00
1500,00
99,98
258,00
161,18
311,01
5000,00
370,00
120,00
91,90
186,83
1,66
2170,00
0,05
0,18
91,90
510,00
258,00
3,00
3,00
127576,01 128919,94
~ 205 ~
SALDOS
14328,54
12828,54
12698,38
12507,98
6911,39
4224,31
3855,01
3485,71
2615,71
3525,71
2225,71
225,71
25,71
2225,71
2222,71
1885,40
4295,40
3095,40
2795,40
6395,40
4895,40
4795,42
4537,42
4376,24
4065,23
-934,77
-564,77
-444,77
-536,67
-723,50
-725,16
1444,84
1444,79
1444,61
1536,51
2046,51
1788,51
1785,51
1782,51
1782,51
BANCO DE MACHALA
1754,29
63,68
0,15
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,30
3,00
0,05
0,18
3,00
3,00
63,68
+ NOTAS DE CREDITO
DEVL CH/. TRANSF. X F
= SALDO CONCILIADO
91,90
91,90
1782,51
1782,51
1782,51
~ 206 ~
N CHEQUE
BENEFICIARIO
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
DESCRIPCIN
DEBE
1782,51
02/12/2011
3333,00
3439,00
02/12/2011
02/12/2011
28630 QUIFATEX S. A.
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
06/12/2011
05/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
28850 QUIFATEX S. A.
07/12/2011
07/12/2011
08/12/2011
28970 QUIFATEX S. A.
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
28860 GENETIKAFARMA S. A.
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
SALDO
3330,00
01/12/2011
06/12/2011
HABER
4912,51
170,13
4742,38
1700,00
3042,38
1042,67
1999,71
5332,71
2200,00
3132,71
75,00
3057,71
6496,71
311,01
6185,70
700,00
5485,70
1200,00
277,03
12798,67
430,41
12368,26
14781,46
275,00
14506,46
277,03
14229,43
3200,00
11029,43
1500,00
9529,43
2785,45
12314,88
159,39
12155,49
1300,00
10855,49
948,14
9907,35
7003,00
16910,35
258,00
16652,35
277,03
16375,32
2000,00
14375,32
2387,12
11988,20
2284,80
9703,40
4196,00
35289,65
4285,70
13075,70
2413,20
~ 207 ~
200,00
8790,00
SUMAN
5112,51
13899,40
3409,64
10489,76
220,00
10269,76
246,27
10023,49
27570,25
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
13/12/2011
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
29210 COMERCIALIZADORA DARPAauxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
29270 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
29280 TECNOQUIMICAS
auxiliar de cuentas por pagar.
14/12/2011
14/12/2011
29050 PROGENDA
13/12/2011
13/12/2011
15/12/2011
DEBE
35289,65
HABER
SALDO
27570,25
291,92
9731,57
3500,00
6231,57
1000,00
5231,57
2800,00
2431,57
114,90
15/12/2011
28980 DIPROBE
15/12/2011
15/12/2011
29100 FARMALEMANA C. A.
15/12/2011
15/12/2011
4000,00
5110,94
16/12/2011
16/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
27230
20/12/2011
29090
20/12/2011
29120
20/12/2011
29230
20/12/2011
20/12/2011
16/12/2011
19/12/2011
10580,50
2316,67
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
29300 QUIFATEX S. A.
22/12/2011
2720,00
6795,00
291,92
12445,86
134,92
12310,94
3200,00
9110,94
5820,94
258,00
5562,94
2800,00
2762,94
7482,94
200,00
7282,94
1000,00
6282,94
190,40
6092,54
179,73
5912,81
288,95
5623,86
291,92
5331,94
500,00
4831,94
3000,00
1831,94
4551,94
161,01
4390,93
631,55
3759,38
69,27
22/12/2011
22/12/2011
29580 GENETIKAFARMA S. A.
23/12/2011
5330,00
SUMAN
66145,15
~ 208 ~
12737,78
4720,00
22/12/2011
23/12/2011
159,39
710,00
21/12/2011
12897,17
3690,11
10485,11
291,92
10193,19
368,63
9824,56
50,00
9774,56
15104,56
149,20
53493,88
14955,36
N CHEQUE
BENEFICIARIO
DESCRIPCIN
23/12/2011
29540 QUIFATEX S. A.
23/12/2011
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, segn
auxiliar de cuentas por pagar.
23/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
DEBE
66145,15
HABER
SALDO
53493,88
173,02
14782,34
213,78
14568,56
2400,00
12168,56
2360,00
14528,56
800,00
13728,56
30,00
13698,56
204,87
13493,69
2000,00
11493,69
258,00
11235,69
213,78
11021,91
213,78
10808,13
306,44
10501,69
28/12/2011
310,00
11410,14
28/12/2011
5500,00
5910,14
28/12/2011
2000,00
3910,14
28/12/2011
28/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29080 PROGENDA
30/12/2011
31/12/2011
2370,00
12871,69
631,55
12240,14
520,00
11720,14
3010,00
6920,14
180,74
6739,40
118,65
6620,75
213,78
6406,97
1,66
6405,31
6405,31
TOTAL
73885,15
69783,93
~ 209 ~
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
01/12/2011 SALDO INICIAL
01/12/2011 CH/. CAMARA
01/12/2011 CH/. CAMARA
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
01/12/2011 ABONOS OPERACIONES
01/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
02/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
02/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
05/12/2011 CH/. CAMARA
05/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
05/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
05/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
06/12/2011 CH/. CAMARA
06/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION
06/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/12/2011 CH/. CAMARA
07/12/2011 CH/. CAMARA
07/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
07/12/2011 TARIFA CHEQUERA
07/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
08/12/2011 CH/. CAMARA
08/12/2011 CH/. CAMARA
08/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/12/2011 ABONOS OPERACIONES
09/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
09/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
14/12/2011 CH/. PAGADO NO E
15/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
SUMAN
AL 31 de Diciembre
COMP. N
28870
28830
19589686
22034497
22034496
28950
1001177001
28830
28870
22034498
22034499
21379825
28960
28630
28760
22034500
29040
29030
28840
22034502
4548361300
4548361300
4548364800
4548364800
4548366400
4548366400
22793088
28730
28850
22793087
29190
2926
29200
28970
29180
22793925
1101233501
22793091
22793092
28660
28860
28990
29000
29260
29010
29020
29160
29210
29270
29280
22793095
29310
29050
29340
28980
29220
29510
29100
~ 210 ~
DBITOS
CRDITOS
200,00
170,13
1070,00
1700,00
560,00
1700,00
1042,67
3,00
3,00
590,00
2560,00
183,00
2200,00
75,00
311,01
3439,00
700,00
1200,00
277,03
8450,00
342,00
0,40
5,12
0,40
603,67
0,40
340,00
275,00
277,03
2413,20
3200,00
30,00
1500,00
159,39
1300,00
2785,45
948,14
6240,00
763,00
258,00
277,03
2387,12
2284,80
2000,00
3409,64
220,00
246,27
291,92
3500,00
1000,00
4196,00
2800,00
114,90
3200,00
159,39
291,92
4000,00
134,92
43099,30
35289,65
SALDOS
1782,51
1582,51
1412,38
2482,38
4182,38
4742,38
3042,38
1999,71
1996,71
1993,71
2583,71
5143,71
5326,71
3126,71
3051,71
2740,70
6179,70
5479,70
4279,70
4002,67
12452,67
12110,67
12110,27
12105,15
12104,75
11501,08
11500,68
11840,68
11565,68
11288,65
13701,85
10501,85
10471,85
8971,85
8812,46
7512,46
10297,91
9349,77
15589,77
16352,77
16094,77
15817,74
13430,62
11145,82
9145,82
5736,18
5516,18
5269,91
4977,99
1477,99
477,99
4673,99
1873,99
1759,09
-1440,91
-1600,30
-1892,22
-5892,22
-6027,14
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Interseccin: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
16/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
16/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
16/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
19/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
19/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
19/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
20/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
21/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
22/12/2011 CH/. CAMARA
22/12/2011 CH/. CAMARA
22/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
22/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
23/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
26/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
26/12/2011 RENOV. TARJ. DEBITO
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 RECAUDACION DE IMP
27/12/2011 TARIFA RECAUDACION
27/12/2011 RECAUDACION DE IMP
27/12/2011 TARIFA RECAUDACION
27/12/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
28/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
28/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
29/12/2011 CH/. CAMARA
29/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/12/2011 CH/. CAMARA
30/12/2011 CH/. CAMARA
31/12/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA
TOTAL
AL 31 de Diciembre
COMP. N
22793096
22793099
21733974
28670
22793100
29470
28670
28980
29220
29310
29340
29510
22790483
29330
29480
27230
29090
29120
29230
29520
29500
29060
29350
29300
22793104
22787645
29240
29320
22793105
29580
29450
29540
29590
22793106
29730
29760
29770
22787646
29690
29750
1234044
28680
29600
29610
4624230100
4624230100
2624240900
2624240900
29750
29360
28920
29780
22787649
29800
29790
29080
22787652
29170
29620
202729
~ 211 ~
DBITOS
CRDITOS
43099,30
35289,65
8400,00
2140,00
40,50
258,00
710,00
2800,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4720,00
200,00
1000,00
190,40
179,73
288,95
291,92
500,00
3000,00
161,01
631,55
69,27
2100,00
620,00
291,92
368,63
6795,00
50,00
149,20
173,02
213,78
5330,00
2400,00
2000,00
800,00
2360,00
204,87
30,00
1,85
258,00
213,78
213,78
265,12
0,40
479,28
0,40
30,00
631,55
520,00
5500,00
2370,00
2000,00
310,00
180,74
3010,00
118,65
213,78
1,66
70278,54
73915,15
SALDOS
2372,86
4512,86
4553,36
4295,36
5005,36
2205,36
2202,36
2199,36
2196,36
2193,36
2190,36
2187,36
6907,36
6707,36
5707,36
5516,96
5337,23
5048,28
4756,36
4256,36
1256,36
1095,35
463,80
394,53
2494,53
3114,53
2822,61
2453,98
9248,98
9198,98
9049,78
8876,76
8662,98
13992,98
11592,98
9592,98
8792,98
11152,98
10948,11
10918,11
10916,26
10658,26
10444,48
10230,70
9965,58
9965,18
9485,90
9485,50
9515,50
8883,95
8363,95
2863,95
5233,95
3233,95
2923,95
2743,21
5753,21
5634,56
5420,78
5419,12
BANCO DE MACHALA
6405,31
1016,19
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
30,00
1,85
960,34
1016,19
+ NOTAS DE CREDITO
DEVL CH/. TRANSF. X F
= SALDO CONCILIADO
30,00
30,00
5419,12
5419,12
5419,12
~ 212 ~
~ 213 ~
~ 214 ~
~ 215 ~
~ 216 ~
~ 217 ~
~ 218 ~
~ 219 ~
~ 220 ~
~ 221 ~
g. DISCUSIN
La Farmacia Reina del Cisne, Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad por
el Servicio de Rentas Internas, anteriormente no registraba compras y ventas con
oportunidad ignorando el saldo real de las mercaderas; para dar cumplimiento a
las Obligaciones Tributarias, Declaraciones del IVA formulario 104, Declaraciones
de Retencin en la Fuente formulario 103, el Contador temporal que mantiene la
Farmacia se basaba en un resumen de compras y ventas desconociendo los
resultados que arroja la contabilidad en forma especfica; no se efectuaba los
auxiliares de cuentas por cobrar, y cuentas por pagar, consintiendo que los cobros
y pagos se hagan al azar; no exista control del libro banco, lo que imposibilitaba
estar al tanto del saldo actual de la cuenta corriente.
legales;
~ 222 ~
informacin investigada, como compras, ventas, cuentas por pagar, cuentas por
cobrar, pago de servicios bsicos, pago de sueldos y honorarios, movimientos de
la cuenta bancaria que mantiene la empresa; Libro Mayor, aqu es donde se
traslad sistemticamente y de manera clasificada los valores jornalizados, para
conocer su movimiento y saldo de manera individual; Balance de Comprobacin,
donde se resumi toda la informacin contable; Estado de Resultados, se hallan
detallados los ingresos y los gastos en el que se reflej una prdida del periodo,
debido a que los gastos generales son muy altos; Estado de Situacin Financiera,
informa sobre los recursos econmicos que posee la farmacia al final del ejercicio
operativo, deudas a los acreedores y el resultado del periodo econmico; como
tambin se ejecut las declaraciones del IVA en el formulario 104 y declaraciones
de Retencin en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre, Noviembre y
Diciembre del 2011, verificando de manera oportuna el valor que se deba pagar
por impuestos, contando actualmente la Farmacia con informacin real y oportuna
, para la toma adecuada de decisiones.
Se elabor el libro banco, para lo cual se solicit un corte bancario ya que sus
propietarios no contaban con estados de cuenta bancarios, en este se verifico el
constante movimiento de la cuenta por concepto de pagos y depsitos, as como
tambin pagos de impuestos, pago de estados de cuenta, un crdito bancario que
le permite cumplir con sus obligaciones de pago a la empresa.
~ 223 ~
h. CONCLUSIONES.
1. Se cre el Plan
~ 224 ~
6. Se dise Registros Auxiliares para las cuentas por pagar y por cobrar,
~ 225 ~
i. RECOMENDACIONES.
Detalladas
las
conclusiones
es
pertinente
proponer
las
siguientes
recomendaciones:
4. Continuar con el registro del Libro Banco esto les facilita conocer los saldos
~ 226 ~
6. Conservar los auxiliares para el control de las cuentas por pagar, y cuentas
~ 227 ~
j. BIBLIOGRAFA.
PGINA WEB:
1. ANEXOS. Anexo Relacin Dependencia. (en lnea). www.sri.gob.ec ...
Presentacin de Anexos. (16 de Febrero del 2013).
2. ANEXO
TRANSACCIONAL
REOC.
(en
lnea)
~ 228 ~
DE
(en
CONTABILIDAD
lnea).
GENERALMENTE
ACEPTADOS.
es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_
~ 229 ~
k. ANEXOS
COSTO
% DE
HISTORICO
DEPREC.
Muebles y Enseres
9020,00
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
( - ) VALOR
VALOR A
10%
902,00
8118,00
10
1045,00
10%
104,50
940,50
10
1290,00
33,33%
429,96
860,04
Vehculo
20000,00
20%
4000,00
16000,00
Edificio
60000,00
5%
3000,00
57000,00
20
TOTAL
91355,00
8436,46
82918,54
DEP.
EN 3
MENSUAL
MESES
811,80
67,65
202,95
94,05
7,84
23,51
286,68
23,89
71,67
3200,00
266,67
800,00
2850,00
237,50
712,50
7242,53
603,54
1810,63
PROVISIN ANUAL
1,14 mensual
3,43 3 meses
~ 230 ~
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Total
Ingresos
282,00
Aporte
Personal
26,37
Total
Egresos
26,37
Liquido a
Pagar
255,63
282,00
282,00
26,37
26,37
255,63
TOTALES
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Decimo
Tercero
23,50
282,00
23,50
TOTALES
Decimo
Fondos de
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
22,00
Vacacion
11,75
23,50
11,75
Aporte
Total
Patronal
Provisiones
34,26
115,01
34,26
115,01
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Total
Ingresos
282,00
Aporte
Personal
26,37
Total
Egresos
26,37
Liquido a
Pagar
255,63
282,00
282,00
26,37
26,37
255,63
TOTALES
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Decimo
Tercero
23,50
282,00
23,50
TOTALES
Decimo
Fondos de
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
22,00
Vacacion
23,50
11,75
11,75
Aporte
Total
Patronal
Provisiones
34,26
115,01
34,26
115,01
Nombres
Katty Zambrano
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Total
Ingresos
282,00
Aporte
Personal
26,37
Total
Egresos
26,37
Liquido a
Pagar
255,63
282,00
282,00
26,37
26,37
255,63
TOTALES
Nombres
Katty Zambrano
TOTALES
Cargo
Vendedora
Sueld basc
Unificado
282,00
Decimo
Tercero
23,50
282,00
23,50
Decimo
Fondos de Vacacion
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
11,75
22,00
~ 231 ~
23,50
11,75
Aporte
Total
Patronal Provisiones
34,26
115,01
34,26
115,01
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
04/10/2011 PROGENDA
1706837752001 002-001-0017722
58,87
0190122204001 001-001-0195177
295,36
23,76
1790371506001 007-001-531023
810,08
1790371506001 007-001-531096
1790371506001 007-001-530915
110,47
0990858322001 016-001-245825
1450,80
158,95
0990858322001 016-001-245748
701,04
3426,62
TOTALES
TOTAL
V. RETEN
58,87
0,59
2,85
319,12
3,19
114,91
13,79
924,99
9,25
356,69
42,80
356,69
3,57
110,47
1,10
19,07
1609,75
16,10
72,40
8,68
773,44
7,73
726,71
87,20
4153,33
41,53
ANEXO 1
05/10/2011
06/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
PROVEEDOR
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
PROGENDA
FARMALEMANA C. A
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
LIQUICAPS CIA. LTDA.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
0791743095001
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
1706837752001
1190043769001
0701657751001
1792167140001
0990858322001
0990858322001
001-001-22707
001-001-22714
016-001-247172
016-001-247043
001-001-22770
002-001-0017782
001-001-0055990
001-001-0093578
001-001-0015042
016-001-248283
016-001-248614
89,42
238,32
581,41
1345,17
667,38
32,16
161,06
181,54
147,50
2296,50
371,60
6112,06
TOTALES
TOTAL
111,02
235,90
13,32
28,31
19,18
2,30
13,50
675,35
16,74
1,62
81,04
2,01
89,42
238,32
692,43
1581,07
667,38
32,16
180,24
181,54
161,00
2971,85
388,34
1071,69
128,60
7183,75
V. RETEN
0,89
2,38
6,92
15,81
6,67
0,32
1,80
1,82
1,61
29,72
3,88
71,84
ANEXO 2
PROVEEDOR
12/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
14/10/2011 DIFARE S.A.
14/10/2011 DIFARE S.A.
14/10/2011
14/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
CHEFAR S. A.
COMERCIAL DIVINO NIO
REPARTI S.A.
PROGENDA
IMPROMEDIC S&G
QUIFATEX S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
GENETIKAFARMA S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
RUC
No. FAC
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0990036349001
0703507335001
1790462676001
1706837752001
1707974067001
0703299594001
0990858322001
0990858322001
1792027829001
0791743095001
0701664369001
0791743095001
001-001-22874
016-001-250059
016-001-250054
001-001-56954
002-001-0144573
007-001-0058164
002-001-0017864
001-001-3888
007-001-538346
016-001-251004
016-001-251112
001-001-16155
001-001-23109
006-001-65445
001-001-23118
TOTALES
430,73
1293,36
557,01
143,40
25,68
241,66
34,07
29,00
4,09
71,64
108,15
8,60
12,98
45,48
246,41
477,16
36,11
5,46
29,57
57,26
4,33
1260,68
151,28
177,54
63,74
1485,80
702,83
331,30
706,17
170,29
47,76
6135,61
TOTAL
V. RETEN
430,73
1535,02
591,08
143,40
97,32
108,15
177,54
45,48
310,15
1962,96
738,94
331,30
706,17
170,29
47,76
4,31
15,35
5,91
1,43
0,97
1,08
1,78
0,45
3,10
19,63
7,39
3,31
7,06
1,70
0,48
7396,29
73,96
ANEXO 3
~ 232 ~
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
0701664369001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0990333319001
0702205790001
0791743095001
0190166791001
016-001-252669
016-001-252727
016-001-253111
001-001-23260
006-001-64941
016-001-254273
016-001-254128
016-001-254311
001-001-93879
005-001-23571
001-001-23956
001-001-23295
001-001-45992
TOTALES
1269,05
305,99
100,80
303,11
1246,54
443,67
182,12
376,14
804,40
438,41
52,61
13,71
1,65
30,00
264,57
30,02
3,60
31,75
3,60
106,89
12,83
450,17
113,44
5595,43
883,60 106,03
TOTAL
V. RETEN
1707,46
305,99
114,51
303,11
30,00
1511,11
473,69
182,12
376,14
804,40
106,89
450,17
113,44
17,07
3,06
1,15
3,03
0,30
15,11
4,74
1,82
3,76
8,04
1,07
4,50
1,13
6479,03
64,79
ANEXO 4
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
1792027829001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
001-001-16192
016-001-255558
016-001-255750
016-001-255882
016-001-255943
016-001-255933
TOTALES
63,6
1388,24
978,71
314,68
235,22
10,84
112,08
277,95
16,4
41,88
64,96
2991,29
513,27
TOTAL
V. RETEN
13,45
33,35
1,97
5,03
7,80
63,6
1500,32
1256,66
331,08
277,1
75,8
0,64
15,00
12,57
3,31
2,77
0,76
61,59
3504,56
35,05
ANEXO 5
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0791743095001
1706837752001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
001-001-23429
002-001-17976
016-001-256715
016-001-257251
016-001-257261
TOTALES
485,99
131,57
2734,75
541,01
71,56
3964,88
588,19
75,57
70,58
9,07
663,76
79,65
TOTAL
485,99
131,57
3322,94
616,58
71,56
4628,64
V. RETEN
4,86
1,32
33,23
6,17
0,72
46,29
ANEXO 6
~ 233 ~
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0701657751001
1706837752001
0190122204001
0702205790001
0790062086001
0701664369001
0791743095001
1190043769001
016-001-258390
016-001-258466
001-001-094118
002-001-0018002
001-001-0196513
001-001-0024085
001-001-0351062
006-001-0065664
001-001-0023638
001-001-0056377
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
2892,41
245,93
129,41
88,73
273,39
261,4
76,41
3967,68
586,03
53,02
70,32
6,36
59,59
121,55
39,48
7,15
14,59
4,74
119,18
TOTAL
V. RETEN
14,30
3478,44
298,95
129,41
88,73
273,39
59,59
121,55
39,48
261,4
195,59
34,78
2,99
1,29
0,89
2,73
0,60
1,22
0,39
2,61
1,96
978,85 117,46
4946,53
49,47
ANEXO 7
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0703507335001
0701657751001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
1706837752001
0791743095001
0791743095001
016-001-260170
016-001-259863
016-001-260190
002-001-0148560
001-001-0094231
016-001-0261760
016-001-0261334
016-001-0261590
002-001-0018075
001-001-0023785
001-001-0023833
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
862,48
298,49
195,7
75,11
306,44
721,2
1365,89
415,54
108,24
320,55
338,25
358,6
96,33
97,93
168,38
43,03
11,56
11,75
20,21
202,66
117,68
24,32
14,12
TOTAL
V. RETEN
1221,08
394,82
293,63
243,49
306,44
721,2
1568,55
533,22
108,24
320,55
338,25
12,21
3,95
2,94
2,43
3,06
7,21
15,69
5,33
1,08
3,21
3,38
6049,47
60,49
ANEXO 8
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
1790371506001
0990858322001
0990858322001
1790371506001
016-001-262835
016-001-263087
016-001-263534
001-001-94407
007-001-554891
016-001-264218
016-001-264368
007-001-555433
TOTALES
~ 234 ~
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
1313,14
593,65
433,1
550,64
1329,33
1577,18
451,49
39,15
322,76
54,9
38,73
6,59
259,2
387,03
53,27
229,58
TOTAL
V. RETEN
31,10
46,44
6,39
27,55
1635,9
648,55
433,1
550,64
1588,53
1964,21
504,76
268,73
16,36
6,49
4,33
5,51
15,89
19,64
5,05
2,69
7594,42
75,94
ANEXO 9
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
25/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
001-001-0352773
001-001-24052
001-001-0016319
001-001-0016326
016-001-265856
007-001-0058979
008-001-771297
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
39,11
301,34
147,46
125,00
1599,50
433,06
162,00
334,25
40,11
270,62
32,47
2807,47
604,87
72,58
TOTAL
V. RETEN
373,36
301,34
147,46
125,00
1870,12
433,06
162,00
3,73
3,01
1,47
1,25
18,70
4,33
1,62
3412,34
34,12
ANEXO 10
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011
PROVEEDOR
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
016-001-266898
016-001-266961
016-001-266897
016-001-267006
001-001-24217
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
1961,25
564,06
429,20
204,96
539,51
225,20
76,69
27,02
9,20
8,04
0,96
3698,98
309,93
37,19
TOTAL
V. RETEN
2186,45
640,75
429,20
213,00
539,51
21,86
6,41
4,29
2,13
5,40
4008,91
40,09
ANEXO 11
PROVEEDOR
01/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
RUC
ABAD HNOS
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
No. FAC
0791743095001
0190122204001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0791743095001
0701664369001
001-001-24228
001-001-0197572
016-001-268561
016-001-268398
016-001-268652
016-001-269770
016-001-269668
001-001-094651
001-001-024369
006-001-065923
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
355,94
176,98
200,91
1696,57
245,62
2015,45
325,73
322,66
479,78
5819,64
TOTAL
64,12
43,10
243,32
284,20
409,39
32,30
7,69
5,17
29,20
34,10
49,13
3,88
30,00
3,60
355,94
241,10
244,01
1939,89
529,82
2424,84
358,03
322,66
479,78
30,00
1106,43
132,77
6926,07
V. RETEN
3,56
2,41
2,44
19,40
5,30
24,25
3,58
3,23
4,80
0,30
69,26
ANEXO 12
08/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA DARPA
FARMALEMANA C.A.
TECNOQUIMICAS
TECNOQUIMICAS
COMERCIAL DIVINO NIO
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
RUC
No. FAC
0790062086001
1190043769001
1791359372001
1791359372001
0703507335001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
001-001-0354271
001-001-056766
002-001-0148926
002-001-0148925
002-001-0152543
016-001-271240
016-001-271297
016-001-271022
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
101,26
1076,27
197,4
13,33
303,9
139,98
1604,41
3436,55
~ 235 ~
416,22
31,75
49,95
3,81
232,36
176,66
83,68
424,02
1364,69
TOTAL
V. RETEN
27,88
21,20
10,04
50,88
416,22
133,01
1076,27
197,4
245,69
480,56
223,66
2028,43
4,16
1,33
10,76
1,97
2,46
4,81
2,24
20,28
163,76
4801,24
48,01
ANEXO 13
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
PROVEEDOR
RUC
JARA AREBALO
REPARTI S.A.
JARQUIFAR S.A.
No. FAC
0301069944001
1790462676001
0190336298001
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0190166791001
0990858322001
0990858322001
001-001-0008413
007-001-59167
001-001-14248
001-001-24499
016-001-272129
016-001-272246
016-001-272301
001-001-46611
016-001-273573
016-001-273645
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
292,74
162,22
35,83
402,37
1710,12
279,83
176,48
266,28
1196,96
923,03
5445,86
TOTAL
299,86
5,96
73,02
35,98
0,72
8,76
116,08
88,6
13,93
10,63
292,74
162,22
35,83
402,37
2009,98
285,79
249,5
266,28
1313,04
1011,63
583,52
70,02
6029,38
V. RETEN
2,93
1,62
0,36
4,02
20,10
2,86
2,50
2,66
13,13
10,12
60,29
ANEXO 14
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
PROVEEDOR
RUC
ABAD HNOS
PROGENDA
IMPROMEDIC S&G
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
No. FAC
0190122204001
1706837752001
1707974067001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0791743095001
0791743095001
001-001-198344
002-001-018379
001-001-004039
016-001-274875
016-001-274869
001-001-0094936
001-001-024780
001-001-024772
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
376,06
279,71
2023,8
262,75
542,77
104,25
173,55
3762,89
52,09
246,85
23,88
6,25
29,62
2,87
322,82
38,74
TOTAL
V. RETEN
376,06
279,71
52,09
2270,65
286,63
542,77
104,25
173,55
3,76
2,80
0,52
22,71
2,87
5,43
1,04
1,74
4085,71
40,86
ANEXO 15
23/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0990858322001
0990858322001
0990858322001
1790462676001
0190122204001
1706837752001
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
REPARTI S.A.
ABAD HNOS
PROGENDA
016-001-276109
016-001-277069
016-001-276914
007-001-059401
001-001-0198617
002-001-00018435
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
1416,41
371,2
1749,37
V. RETEN
61,67
12,65
73,39
16,54
1930,29
476,65
2360,95
137,83
157,02
196,47
19,30
4,77
23,61
1,38
1,57
1,96
1368,74
164,25
5259,21
52,59
ANEXO 16
157,02
196,47
3890,47
TOTAL
513,88
105,45
611,58
137,83
PROVEEDOR
RUC
No. FAC
0701657751001 001-001-095074
0990858322001 016-001-278088
0990858322001 016-001-278043
TOTALES
B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.
TOTAL
420,5
499,51
1120,2
297,27
422,62
35,67
50,71
420,5
796,78
1542,82
2040,21
719,89
86,39
2760,1
V. RETEN
4,21
7,97
15,43
27,60
ANEXO 17
~ 236 ~
CLIENTE
FELICIA PALMA
EDISON CRESPO
MARLIN RAMIREZ
MERY GUEVARA
CARMITA RODRIGUEZ
JOFRE LOAIZA
MARCO LEON
XAVIER PEREIRA
FRANKLIN RAMIREZ
MARLIN RAMIREZ
FERNANDO ZAMBRANO
MARIA ALVERCA
VICTORIA CORDOVA
SANDRA VELASCO
MARIMA MARMOL
JOS MALDONADO
JOS MALDONADO
AURELIO ARMIJOS
ASENCIO YANANGOMEZ
CONSUMIDOR FINAL
MARIA RIOS
VICTORIA CORDOVA
JAVIER PANGAY
EDIN APOLO
EDIN APOLO
CONSUM,F,
JORGE C. MORA
MARIA PASTORI
N. FAC
001-001-000003132
001-001-000003133
001-001-000003134
001-001-000003135
001-001-000003136
001-001-000003137
001-001-000003138
001-001-000003139
001-001-000003140
001-001-000003141
001-001-000003142
001-001-000003143
001-001-000003144
001-001-000003145
001-001-000003146
001-001-000003147
001-001-000003148
001-001-000003149
001-001-000003150
001-001-000003151
001-001-000003152
001-001-000003153
001-001-000003154
001-001-000003155
001-002-000000027
001-002-000000028
001-002-000000029
001-002-000000030
TOTALES
11,49
26,19
51,27
18,90
6,25
71,12
212,68
24,75
253,54
44,05
IVA COB.
19,80
22,00
2,38
2,64
12,56
1,51
11,08
20,00
16,62
1,33
2,40
1,99
3,55
45,74
0,43
5,49
22,10
2,65
21,55
14,85
26,60
23,50
36,30
21,50
10,00
16,00
23,50
102,00
2,40
21,93
0,12
0,01
173,57
20,83
42,57
1082,94
CAJA
2,38
3,35
2,23
6,38
1,51
1,79
22,40
89,73
212,68
24,75
253,54
48,03
51,23
21,55
24,75
0,00
2,39
0,00
36,30
21,50
10,00
16,00
23,50
102,00
2,40
21,93
0,13
42,57
1045,02
CREDT.
19,80
32,78
23,96
58,96
17,39
16,87
14,85
24,21
23,50
232,32
ANEXO 18
CLIENTE
LAURA RAMIREZ
RAMIREZ MELVA
SAMUEL VARGAS
MIRIAN ROMERO
MERY GUEVARA
JORGE CARRION MORA
ESTALIN RAMIREZ
MARIA AGUILAR
MARIELA SANCHEZ
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
ROSA MONTESINOS
PATRICIA RIOFRIO
MIREYA AGUIRRE
MYREYA AGUIRRE
IRENE VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
IRENE VALAREZO
MARISOL MORA
CONSUMIDOR FINAL
TANIA MARTINEZ
COSME SARMAS
TOTALES
N. FAC
001-001-000003156
001-001-000003157
001-001-000003158
001-001-000003159
001-001-000003160
001-001-000003161
001-001-000003162
001-001-000003163
001-001-000003164
001-001-000003165
001-001-000003166
001-001-000003167
001-001-000003168
001-001-000003170
001-001-000003171
001-001-000003172
001-001-000003173
001-001-000003174
001-001-000003175
001-001-000003176
001-001-000003177
001-002-000000031
26,00
IVA COB.
3,12
3,12
CAJA
170,84
132,32
13,50
0,00
29,12
72,24
221,38
8,70
1,94
18,00
26,50
17,50
13,95
71,25
3,75
13,20
4,99
4,99
6,80
4,25
3,25
35,45
873,92
CREDT.
10,50
28,70
11,50
22,36
73,06
ANEXO 19
~ 237 ~
CLIENTE
LAURA ORTEGA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANDRA VELASCO
EDGAR HUERA
MARIANA LOPEZ
FELICIA PALMA
ERNESTINA ROBLES
CONSUMIDOR FINAL
WALTER APOLO
ZANCHAY PERALTA CELI
LILIA ORELLANA
CONSUMIDOR FINAL
ZULY RIOS
GABRIEL CORDOVA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANTIAGO LOZANO
SILVANA ORTEGA
DORA MASACHE
N. FAC
001-001-000003180
001-001-000003181
001-001-000003182
001-001-000003183
001-001-000003184
001-001-000003185
001-001-000003186
001-001-000003187
001-001-000003188
001-001-000003189
001-001-000003190
001-001-000003191
001-001-000003192
001-001-000003193
001-001-000003194
001-001-000003195
001-001-000003196
001-001-000003197
001-001-000003198
001-001-000003199
001-001-000003200
001-001-000003201
001-001-000003202
001-001-000003203
TOTALES
0,00
IVA COB.
0,00
CAJA
22,00
27,20
9,35
23,63
63,12
10,00
37,06
15,00
70,42
7,13
234,25
53,75
3,65
6,65
17,00
1,75
173,94
142,18
171,39
90,82
180,37
268,40
210,41
249,46
CREDT.
15,50
2088,93
150,05
25,80
35,50
18,75
10,00
26,00
8,50
10,00
ANEXO 20
CLIENTE
APOLO VICENTE
CONSUMIDOR FINAL
LILIA MATUTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YADIRA JARAMILLO
JULIO JARAMILLO
ANDREA ASTUDILLO
MAYRA ROJAS
PAULINA TAPIA
SANTTIAGO ANDRADE
KARINA CAMIZACA
EDUARDO ERAS
CONSUMIDOR FINAL
NESTOR GUACHISACA
CONSUMIDOR FINAL
KETTY ROJAS
MIRIAN RODRIGUEZ
CONSUMIDOR FINAL
ANI HUAILLAS
FRANKLIN MALLA
KARINA CHAMBA
GUIABACA ERIKE
ENDER ZUNBA
SORAYA SARAGURO
CARLOTA ZHININ
RINA MORENO
NOEMI ROMAN
LUZ CUENCA
TOTALES
N. FAC
B.IMPO 0%
001-002-000000032
001-002-000000033
001-002-000000034
001-002-000000035
001-002-000000036
001-001-000003204
001-001-000003205
001-001-000003206
001-001-000003207
001-001-000003208
001-001-000003209
001-001-000003210
001-001-000003211
001-001-000003212
001-001-000003213
001-001-000003214
001-001-000003215
001-001-000003216
001-001-000003217
001-001-000003218
001-001-000003219
001-001-000003220
001-001-000003221
001-001-000003222
001-001-000003223
001-001-000003224
001-001-000003225
001-001-000003226
001-001-000003227
B.IMPO 12%
IVA COB.
8,50
0,12
0,01
0,12
0,01
2,38
6,54
230,26
198,00
215,68
306,91
230,04
209,78
210,74
207,33
159,15
202,66
188,66
283,14
258,88
195,75
278,38
277,80
210,98
279,20
236,01
269,50
353,60
247,37
265,83
242,33
5775,40
0,24
0,03
CAJA
8,50
0,13
2,38
6,54
0,13
200,26
172,15
199,98
289,41
230,04
209,78
210,74
207,33
159,15
202,66
188,66
283,14
252,93
195,75
278,38
277,80
210,98
279,20
236,01
269,50
353,60
247,37
265,83
242,33
5680,67
CREDT.
30,00
25,85
15,70
17,50
5,95
95,00
ANEXO 21
~ 238 ~
CLIENTE
YADIRA JARAMILLO
SANDRA LOAIZA
SANDRA OCAMPO
BEATRIZ PATIO
CONSUMIDOR FINAL
ELIZABETH PEA
LETY SALAS
FELIX SALAZAR
MIREYA SALCEDO
OSCAR PINTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DARWIN ROMAN
NARCIZA RIOFRIO
HUGO RIVERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MELVA ROMERO
ANDRES GALLEGOS
MARICELA SUAREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003228
001-001-000003229
001-001-000003230
001-001-000003231
001-001-000003232
001-001-000003233
001-001-000003234
001-001-000003235
001-001-000003236
001-001-000003237
001-001-000003238
001-001-000003239
001-001-000003240
001-001-000003241
001-001-000003242
001-001-000003243
001-001-000003244
001-001-000003245
001-001-000003246
001-001-000003247
001-001-000003248
001-001-000003249
001-001-000003250
001-001-000003251
001-002-000000037
001-002-000000038
IVA COB.
0,50
0,50
CAJA
299,83
245,61
220,21
251,50
177,21
252,63
280,46
259,48
574,18
212,39
149,02
197,16
207,52
211,86
211,86
189,37
198,10
182,78
187,84
15,95
133,73
21,50
11,13
170,07
29,76
32,25
4923,40
CREDT.
10,00
15,80
18,00
25,75
8,45
78,00
ANEXO 22
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR PINTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NARCIZA RIOFRIO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LETY SALAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DARWIN ROMAN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARICELA SUAREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIVIANA ASANZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003252
001-001-000003253
001-001-000003254
001-001-000003255
001-001-000003256
001-001-000003257
001-001-000003258
001-001-000003259
001-001-000003260
001-001-000003261
001-001-000003262
001-001-000003263
001-001-000003264
001-001-000003265
001-001-000003266
001-001-000003267
001-001-000003268
001-001-000003269
001-001-000003270
001-001-000003271
001-001-000003272
001-001-000003273
001-001-000003274
001-001-000003275
001-002-000000039
001-002-000000042
001-002-000000043
001-002-000000044
001-002-000000045
16,80
IVA COB.
2,02
2,02
CAJA
91,57
159,15
170,52
176,85
160,20
108,35
141,20
137,98
151,04
88,18
187,39
179,32
95,11
149,74
160,84
176,19
180,86
176,57
103,36
149,32
177,59
118,53
151,97
161,34
28,17
16,06
12,59
4,31
27,30
3641,60
CREDT.
20,00
17,95
30,00
26,45
14,80
5,80
115,00
ANEXO 23
~ 239 ~
CLIENTE
JOSE CHAMBA
JOSE CHAMBA
MARICELA VIVANCO
CONSUMIDOR FINAL
ROSA MONTESINOS
CRISTIAN DELGADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
DANILO GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ALVERCA MARIA EST.
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-001-000003276
001-001-000003277
001-001-000003278
001-001-000003279
001-001-000003280
001-001-000003281
001-001-000003282
001-001-000003283
001-001-000003284
001-001-000003285
001-001-000003286
001-001-000003287
001-001-000003288
001-001-000003289
001-001-000003290
001-001-000003291
001-001-000003292
001-001-000003293
001-001-000003294
001-001-000003295
001-001-000003296
001-001-000003297
001-001-000003298
001-001-000003299
001-002-000000046
001-002-000000047
001-002-000000048
001-002-000000049
TOTALES
2481,49
IVA COB.
2,40
0,46
20,72
17,15
19,28
19,12
9,86
23,98
15,96
22,15
23,67
30,92
28,10
15,96
19,29
23,68
0,01
4,52
0,53
297,78
CAJA
6,00
5,15
22,42
4,26
24,50
149,59
189,29
149,35
195,70
164,26
193,39
160,10
179,93
178,45
92,01
223,84
148,99
206,75
220,88
272,97
262,30
148,99
180,08
220,99
0,12
110,83
6,28
24,54
3741,98
CREDT.
5,25
10,50
15,00
32,00
15,65
78,40
ANEXO 24
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
JUAN TORRES
CARLOS CARRION
JUAN PEREZ
SANDRA LOAIZA
DIEGO JARAMILLO
LUZ CUENCA
ORFA RIOS
NOEMI ROMAN
RINA MORENO
SORAYA SARAGURO
EYMAR ZUMBA
SORAYA SARAGURO
EYMAR ZUMBA
KARINA CHAMBA
YOBANNI MALLA
LUCIA BERMEO
MARTHA LEON
ALEXANDRA JARAMILLO
YADIRA JARAMILLO
MIRIAN RODRIGUEZ
CARLOS MASACHE
KETTY ROJAS
SILVANA ORTEGA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003300
001-001-000003301
001-001-000003302
001-001-000003303
001-001-000003304
001-001-000003305
001-001-000003306
001-001-000003307
001-001-000003308
001-001-000003309
001-001-000003310
001-001-000003311
001-001-000003312
001-001-000003313
001-001-000003314
001-001-000003315
001-001-000003316
001-001-000003317
001-001-000003318
001-001-000003319
001-001-000003320
001-001-000003321
001-001-000003322
001-001-000003323
001-002-000000050
001-002-000000051
001-002-000000052
001-002-000000053
001-002-000000054
3005,74
IVA COB.
17,12
24,10
30,92
31,91
0,31
CAJA
159,82
189,95
262,76
279,09
192,93
204,48
159,21
191,66
322,82
199,37
176,84
312,60
195,30
236,84
306,81
249,55
263,90
171,36
269,75
241,70
183,90
301,73
424,55
385,96
23,50
0,13
6,40
19,81
56,93
360,69
5989,66
34,59
23,27
33,49
26,74
18,36
32,33
45,49
41,35
0,01
0,69
CREDT.
35,00
25,80
18,75
15,00
28,35
17,85
9,65
150,40
ANEXO 25
~ 240 ~
CLIENTE
YANETH ARMIJOS
PAULINA TAPIA
MARIBEL ALBARADO
HERMAN JARA
GLADIS AGUILAR
JHON POGO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANCO JUMBO
PABLO BRITO
NELLY CONDOLO
SERGIO ORDOEZ
JESUS MALDONADO
FRANCO JUMBO
DANNA ACARO
NARCIZA AASCO
N. FAC
001-001-000003324
001-001-000003325
001-001-000003326
001-001-000003327
001-001-000003328
001-001-000003329
001-001-000003330
001-001-000003331
001-001-000003332
001-001-000003333
001-001-000003334
001-001-000003335
001-001-000003336
001-001-000003337
001-001-000003338
001-001-000003339
001-001-000003340
001-001-000003341
TOTALES
IVA COB.
4002,02
CAJA
170,30
241,65
189,50
181,78
173,74
182,15
160,28
128,12
128,99
164,21
328,14
299,36
232,58
261,40
291,99
266,11
246,29
195,03
3841,62
CREDT.
32,50
18,95
38,50
20,75
27,00
13,80
8,90
160,40
ANEXO 26
CLIENTE
DANIELA MUOZ
FRANKLIN CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
FELIX SALAZAR
JOS TAMAYO
CRISTIAN GONZALES
WILFRIDO AGUILAR
FEILIX ANGEL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-001-000003342
001-001-000003343
001-001-000003344
001-001-000003345
001-001-000003346
001-001-000003347
001-001-000003348
001-001-000003349
001-002-000000058
001-002-000000059
TOTALES
81,70
IVA COB.
8,94
0,86
CAJA
178,03
158,54
119,05
235,02
255,22
382,45
373,90
414,57
187,03
8,05
9,80
2311,86
CREDT.
15,35
22,70
35,40
23,50
46,50
15,00
7,25
165,70
ANEXO 27
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003352
001-001-000003353
001-001-000003354
001-001-000003355
001-001-000003356
001-001-000003357
001-001-000003358
001-001-000003359
001-001-000003360
001-001-000003361
001-001-000003362
~ 241 ~
IVA COB.
0,00
0,00
CAJA
47,90
11,60
47,45
16,60
1,20
10,80
6,70
5,90
5,90
31,09
30,50
215,64
CREDT.
0,00
0,00
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JAVIER MOTUCHE
CONSUMIDOR FINAL
PABLO BRITO
SERGIO ORDOEZ
HUGO FEIJOO
DANNA ACARO
NARCIZA AAZCO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003363
001-001-000003364
001-001-000003365
001-001-000003366
001-001-000003367
001-001-000003368
001-001-000003369
001-001-000003370
001-001-000003371
001-001-000003372
001-001-000003373
001-001-000003374
001-001-000003375
001-001-000003376
001-001-000003377
001-001-000003378
001-001-000003379
001-001-000003380
001-001-000003381
001-001-000003382
001-001-000003383
001-001-000003384
001-001-000003385
001-001-000003386
001-001-000003387
001-001-000003388
001-001-000003389
001-001-000003390
001-001-000003391
001-001-000003392
001-001-000003393
001-001-000003394
001-001-000003395
001-001-000003396
001-001-000003397
001-001-000003398
001-001-000003399
001-001-000003400
001-001-000003401
001-001-000003402
001-001-000003403
001-001-000003404
001-001-000003405
001-001-000003406
001-001-000003407
001-001-000003408
001-001-000003409
001-001-000003410
001-001-000003411
001-001-000003412
001-001-000003413
001-001-000003414
001-001-000003415
001-001-000003416
001-001-000003417
001-001-000003418
~ 242 ~
IVA COB.
0,00
1,19
6,17
1,93
1,02
1,37
11,69
CAJA
215,64
233,43
189,29
224,94
226,89
220,42
215,42
237,45
222,54
259,24
231,30
207,83
268,89
312,00
229,38
10,80
16,00
2,00
3,50
9,25
51,87
8,80
11,14
29,80
66,10
23,14
32,52
19,60
23,75
4,94
12,81
1,75
1,50
1,75
1,50
1,25
1,32
1,00
1,50
146,85
248,50
140,73
192,93
212,64
140,41
218,99
177,58
220,42
198,94
215,42
190,31
193,98
267,45
201,10
222,54
205,32
193,37
7419,74
CREDT.
0,00
25,80
38,70
40,50
12,30
10,00
7,90
135,20
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-001-000003419
001-001-000003420
001-001-000003421
001-001-000003422
001-001-000003423
001-001-000003424
001-001-000003425
001-001-000003426
001-001-000003427
001-001-000003428
001-001-000003429
001-001-000003430
001-001-000003431
001-001-000003432
001-001-000003433
001-001-000003434
001-001-000003435
001-001-000003436
001-001-000003437
001-001-000003438
001-001-000003439
001-001-000003440
001-001-000003441
001-001-000003442
001-001-000003443
001-001-000003444
001-001-000003445
001-001-000003446
001-001-000003447
001-001-000003448
001-001-000003449
001-001-000003450
001-001-000003451
001-001-000003452
001-001-000003453
001-001-000003454
001-001-000003455
001-001-000003456
001-001-000003457
001-001-000003458
001-001-000003459
001-001-000003460
001-001-000003461
001-001-000003462
001-001-000003463
001-001-000003464
001-001-000003465
001-001-000003466
001-001-000003467
001-001-000003468
001-001-000003469
001-002-000000060
IVA COB.
11,69
35,67
15,79
13,82
8,23
15,96
40,23
54,74
20,72
17,12
19,29
27,69
30,34
311,29
CAJA
7419,74
259,24
155,75
231,30
134,57
113,83
185,81
207,83
185,54
268,89
312,00
229,38
218,74
223,81
229,79
193,75
260,12
307,92
243,24
318,72
170,67
226,86
299,50
280,06
174,41
315,96
251,73
204,69
273,92
223,42
180,62
240,15
231,71
223,42
180,62
240,15
231,71
223,51
172,28
204,93
332,88
147,35
128,99
76,81
148,99
375,52
510,87
193,39
159,82
180,08
258,42
283,16
31,22
19077,79
CREDT.
135,20
135,20
ANEXO 28
~ 243 ~
CLIENTE
DANNA ACARO
FELIX SALAZAR
JOS TAMAYO
CRISTIAN GONZALES
WILFRIDO AGUILAR
FEILIX ANGEL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOSE YAGUANA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DANIELA MUOZ
FRANKLIN CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000061
001-002-000000062
001-002-000000063
001-002-000000064
001-002-000000065
001-002-000000066
001-002-000000067
001-002-000000068
001-002-000000069
001-002-000000070
001-002-000000071
001-002-000000072
001-002-000000073
001-002-000000074
001-002-000000075
001-002-000000076
001-002-000000077
001-002-000000078
001-002-000000079
001-002-000000080
001-002-000000081
001-002-000000082
001-002-000000083
001-002-000000084
001-002-000000085
IVA COB.
1,40
0,83
0,35
0,57
0,31
0,68
0,62
0,44
0,52
2,22
7,93
CAJA
6,44
1,81
2,00
0,83
2,66
1,14
2,91
21,13
96,23
17,70
2,78
5,30
10,04
6,34
11,38
4,13
44,25
4,84
1,18
14,42
6,95
16,74
20,76
8,99
22,99
333,93
CREDT.
17,60
10,50
5,35
6,93
10,00
5,00
9,09
17,39
20,25
12,75
114,86
ANEXO 29
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CARMITA TAPIA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000086
001-002-000000087
001-002-000000088
001-002-000000089
001-002-000000090
001-002-000000091
001-002-000000092
001-002-000000093
001-002-000000094
001-002-000000095
001-002-000000096
001-002-000000097
001-002-000000098
001-002-000000099
001-002-000000100
001-002-000000101
001-002-000000102
001-002-000000103
001-002-000000104
001-002-000000105
001-002-000000106
001-002-000000107
001-002-000000108
001-002-000000109
~ 244 ~
IVA COB.
CAJA
3,83
34,42
3,05
34,50
20,00
10,67
3,29
0,00
2,08
13,03
11,42
3,45
6,60
5,50
27,54
51,12
37,85
6,15
3,83
3,04
6,17
17,68
3,83
309,05
CREDT.
4,43
5,00
45,00
18,60
73,03
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VICTORIA CORDAVA
CONSUMIDOR FINAL
EFRAIN VIVANCO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000000110
001-002-000000111
001-002-000000112
001-002-000000113
001-002-000000114
001-002-000000115
001-002-000000116
001-002-000000117
001-002-000000118
001-002-000000119
001-002-000000120
001-002-000000121
001-002-000000122
001-002-000000123
001-002-000000124
001-002-000000125
001-002-000000126
001-002-000000127
001-002-000000128
001-002-000000129
001-002-000000130
001-002-000000131
001-002-000000132
001-002-000000133
001-002-000000134
001-002-000000135
001-002-000000136
001-002-000000137
001-002-000000138
001-002-000000139
001-002-000000140
001-002-000000141
001-002-000000142
001-002-000000143
TOTALES
82,39
IVA COB.
0,18
0,37
2,37
0,22
5,26
0,35
0,37
0,77
9,89
CAJA
309,05
7,95
13,78
82,91
6,93
3,43
10,64
7,68
3,00
21,97
15,15
3,25
9,37
9,09
22,64
4,74
4,47
1,19
20,78
71,67
6,37
6,99
14,90
9,88
9,16
12,16
4,64
2,02
116,51
3,24
11,31
4,48
5,70
7,20
13,93
CREDT.
73,03
858,18
117,36
ANEXO 30
CAJA
9,61
3,85
2,39
2,72
10,42
10,74
4,58
3,14
8,89
9,19
18,40
9,58
25,93
119,44
CREDT.
17,50
26,83
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
JUAN TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JUAN PEREZ
CARLOS CARRION
SUMAN
N. FAC
001-002-000000144
001-002-000000145
001-002-000000146
001-002-000000147
001-002-000000148
001-002-000000149
001-002-000000150
001-002-000000151
001-002-000000152
001-002-000000153
001-002-000000154
001-002-000000155
001-002-000000156
~ 245 ~
IVA COB.
0,10
1,07
1,17
18,00
5,75
15,30
39,05
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANDRA LOAIZA
CONSUMIDOR FINAL
DIEGO JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIEGO JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUZ CUENCA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ORFA RIOS
NOEMI ROMAN
SILVANA ORTEGA
KETTY ROJAS
CARLOS MASACHE
MIRIAN RODRIGUEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YADIRA JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
N. FAC
001-002-000000157
001-002-000000158
001-002-000000159
001-002-000000160
001-002-000000161
001-002-000000162
001-002-000000163
001-002-000000164
001-002-000000165
001-002-000000166
001-002-000000167
001-002-000000168
001-002-000000169
001-002-000000170
001-002-000000171
001-002-000000172
001-002-000000173
001-002-000000174
001-002-000000175
001-002-000000176
001-002-000000177
001-002-000000178
001-002-000000179
001-002-000000180
001-002-000000181
001-002-000000182
001-002-000000183
001-002-000000184
001-002-000000185
001-002-000000186
001-002-000000187
001-002-000000188
001-002-000000189
001-002-000000190
001-002-000000191
001-002-000000192
001-002-000000193
001-002-000000194
TOTALES
12,93
IVA COB.
1,17
0,37
0,01
1,55
CAJA
119,44
16,08
3,42
8,37
3,41
9,25
5,11
4,88
4,32
1,71
5,85
7,82
15,41
1,23
12,14
9,06
0,11
27,48
8,76
9,62
2,79
8,65
2,88
1,03
20,34
9,19
11,89
17,10
9,97
5,81
8,97
8,69
0,47
3,69
2,42
4,00
17,52
1,80
12,07
CREDT.
39,05
422,75
199,86
ANEXO 31
CAJA
20,92
8,40
11,49
19,64
4,52
4,22
2,71
65,77
5,02
142,69
CREDT.
12,50
5,00
8,70
35,00
17,65
15,00
12,85
10,60
6,95
10,90
15,66
10,00
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOSE CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
ANGEL PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000195
001-002-000000196
001-002-000000197
001-002-000000198
001-002-000000199
001-002-000000200
001-002-000000201
001-002-000000202
001-002-000000203
~ 246 ~
IVA COB.
1,12
0,50
1,62
45,00
45,00
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIA BERMEO
TANIA CHAMBA
PATRICIA ROJAS
CONSUMIDOR FINAL
RINA MORENO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
WILSON TORO
ANGEL MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000204
001-002-000000205
001-002-000000206
001-002-000000208
001-002-000000210
001-002-000000211
001-002-000000212
001-002-000000213
001-002-000000214
001-002-000000215
001-002-000000216
001-002-000000217
001-002-000000218
001-002-000000219
001-002-000000220
001-002-000000221
001-002-000000222
001-002-000000224
001-002-000000225
001-002-000000226
001-002-000000227
001-002-000000228
001-002-000000229
001-002-000000230
001-002-000000232
001-002-000000233
001-002-000000234
001-002-000000235
001-002-000000237
001-002-000000238
001-002-000000239
001-002-000000240
001-002-000000241
001-002-000000242
001-002-000000243
001-002-000000244
001-002-000000245
001-002-000000247
001-002-000000248
001-002-000000249
001-002-000000250
001-002-000000251
001-002-000000252
001-002-000000253
001-002-000000254
001-002-000000255
001-002-000000256
001-002-000000257
001-002-000000259
001-002-000000260
001-002-000000261
001-002-000000262
001-002-000000263
001-002-000000264
001-002-000000265
001-002-000000267
~ 247 ~
IVA COB.
1,62
1,85
0,20
2,02
1,27
0,49
1,81
2,46
1,42
3,51
0,54
0,01
0,37
1,12
0,13
0,34
0,27
1,49
0,11
0,44
0,42
0,72
22,61
CAJA
142,69
22,00
21,36
4,82
15,85
42,03
11,42
0,60
0,68
10,19
20,21
16,36
29,59
55,10
5,88
24,30
34,29
18,41
27,11
18,13
7,95
1,61
5,14
40,73
6,73
13,22
51,19
1,18
17,16
19,32
0,13
3,74
11,30
1,30
20,37
45,01
2,02
15,48
7,82
12,31
10,42
1,23
27,94
1,13
13,91
1,20
6,56
1,02
2,76
13,42
43,95
2,75
9,45
8,69
5,85
14,19
40,12
1009,32
CREDT.
45,00
16,85
15,00
27,00
5,85
4,69
17,50
131,89
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
TANIA APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERY GUEVARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000268
001-002-000000270
001-002-000000271
001-002-000000272
001-002-000000273
001-002-000000274
001-002-000000275
001-002-000000276
001-002-000000277
001-002-000000278
001-002-000000279
001-002-000000280
001-002-000000281
001-002-000000282
001-002-000000283
001-002-000000284
001-002-000000285
001-002-000000286
001-002-000000287
001-002-000000288
001-002-000000290
001-002-000000292
001-002-000000293
001-002-000000294
001-002-000000295
001-002-000000296
001-002-000000297
001-002-000000298
001-002-000000299
001-002-000000300
001-002-000000301
001-002-000000302
001-002-000000303
001-002-000000304
001-002-000000305
001-002-000000306
001-002-000000307
001-002-000000308
001-002-000000310
001-002-000000311
001-002-000000312
001-002-000000313
001-002-000000314
001-002-000000316
001-002-000000317
001-002-000000318
001-002-000000319
001-002-000000321
001-002-000000322
001-002-000000323
001-002-000000324
~ 248 ~
331,92
IVA COB.
22,61
0,32
2,12
0,48
0,72
0,48
0,31
0,39
0,43
0,37
4,96
0,28
0,14
0,36
0,81
0,17
0,15
0,63
0,96
0,45
2,21
39,37
CAJA
1009,32
18,90
3,20
25,95
1,02
0,83
9,11
19,87
3,18
4,74
6,66
10,44
3,99
1,91
8,65
16,10
6,84
9,18
6,15
1,78
17,42
11,36
7,57
1,96
3,91
4,31
41,83
10,74
48,11
9,19
94,85
66,80
3,67
4,74
0,78
2,83
5,77
3,09
3,20
3,67
32,39
6,07
12,73
6,15
3,16
2,69
1,43
22,43
9,67
8,71
41,41
2,71
CREDT.
131,89
1663,19
175,64
ANEXO 32
30,75
5,00
8,00
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
HERGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
KARINA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SORAYA SARAGURO
CONSUMIDOR FINAL
SORAYA SARAGURO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000325
001-002-000000326
001-002-000000327
001-002-000000328
001-002-000000330
001-002-000000331
001-002-000000332
001-002-000000333
001-002-000000334
001-002-000000335
001-002-000000336
001-002-000000337
001-002-000000339
001-002-000000340
001-002-000000341
001-002-000000343
001-002-000000345
001-002-000000346
001-002-000000347
001-002-000000348
001-002-000000349
001-002-000000350
001-002-000000351
001-002-000000352
001-002-000000353
001-002-000000355
001-002-000000357
001-002-000000358
001-002-000000359
001-002-000000360
001-002-000000361
001-002-000000362
001-002-000000363
001-002-000000364
001-002-000000365
001-002-000000366
001-002-000000367
001-002-000000368
001-002-000000370
001-002-000000371
001-002-000000373
001-002-000000374
001-002-000000376
001-002-000000377
001-002-000000378
001-002-000000379
001-002-000000380
001-002-000000381
001-002-000000382
001-002-000000383
001-002-000000384
001-002-000000385
001-002-000000386
001-002-000000387
001-002-000000388
001-002-000000389
001-002-000000390
~ 249 ~
IVA COB.
1,22
0,15
1,44
0,29
0,63
0,54
0,00
0,00
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,27
0,00
0,00
2,67
0,62
1,89
0,00
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,54
0,00
0,00
0,35
0,00
0,44
13,60
CAJA
12,15
12,84
20,80
7,41
30,13
2,75
1,91
32,85
82,40
1,46
1,37
14,52
26,99
7,42
1,24
8,14
9,03
26,07
0,85
6,64
3,18
2,08
2,61
1,96
7,27
31,40
5,94
19,95
5,95
4,80
21,62
9,38
14,33
28,18
1,84
9,67
6,44
22,26
19,25
9,51
17,67
3,70
9,65
2,84
3,50
5,56
6,15
1,76
3,64
20,22
6,15
7,76
6,30
20,97
14,26
5,87
9,44
680,02
CREDT.
23,75
10,00
10,00
14,85
12,00
8,00
78,60
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ALEXANDRA JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARTHA LEON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000391
001-002-000000393
001-002-000000394
001-002-000000395
001-002-000000396
001-002-000000397
001-002-000000398
001-002-000000399
001-002-000000400
001-002-000000401
001-002-000000402
001-002-000000403
001-002-000000404
001-002-000000405
001-002-000000406
001-002-000000407
001-002-000000408
001-002-000000409
001-002-000000410
001-002-000000412
001-002-000000413
001-002-000000414
001-002-000000415
001-002-000000416
001-002-000000417
001-002-000000418
001-002-000000419
001-002-000000420
001-002-000000421
001-002-000000422
001-002-000000423
001-002-000000424
001-002-000000425
001-002-000000426
001-002-000000427
001-002-000000429
001-002-000000430
001-002-000000431
001-002-000000432
001-002-000000433
001-002-000000434
001-002-000000435
001-002-000000436
001-002-000000437
001-002-000000438
001-002-000000439
001-002-000000440
001-002-000000441
001-002-000000442
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000443
001-002-000000444
001-002-000000445
001-002-000000447
001-002-000000448
001-002-000000449
001-002-000000450
SUMAN
N. FAC
8,28
6,64
0,18
0,00
0,00
0,03
1,20
1,53
0,00
0,00
0,00
0,69
0,92
0,00
0,00
0,00
0,08
0,19
0,00
0,00
0,36
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,35
0,00
0,00
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,47
0,00
0,00
1,98
0,00
0,37
0,63
3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,99
0,80
250,58
30,07
4,74
7,44
9,94
1,44
9,77
34,62
1235,02
~ 250 ~
IVA COB.
13,60
CAJA
680,02
27,90
2,24
31,46
3,84
21,12
22,87
14,31
18,53
9,04
3,95
6,40
11,40
2,99
2,17
3,52
0,75
9,58
26,71
2,79
3,38
9,47
12,13
2,10
5,27
4,99
6,00
3,81
18,59
20,29
1,20
1,14
41,57
39,04
17,17
15,30
14,40
5,44
31,54
4,62
18,46
18,49
6,43
16,82
37,00
8,57
3,02
4,46
0,93
14,04
4,74
7,44
9,94
9,27
8,88
9,77
34,62
1371,92
CREDT.
78,60
24,29
27,80
13,06
143,75
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUILBER GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YOBANNI MALLA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000451
001-002-000000452
001-002-000000453
001-002-000000454
001-002-000000456
001-002-000000457
001-002-000000458
001-002-000000459
001-002-000000460
001-002-000000461
001-002-000000462
001-002-000000463
001-002-000000464
001-002-000000465
001-002-000000466
001-002-000000467
001-002-000000468
001-002-000000470
001-002-000000471
001-002-000000472
001-002-000000473
001-002-000000474
001-002-000000475
001-002-000000476
001-002-000000477
001-002-000000478
001-002-000000479
001-002-000000481
001-002-000000482
001-002-000000483
001-002-000000484
001-002-000000486
001-002-000000487
001-002-000000488
001-002-000000489
001-002-000000490
001-002-000000491
001-002-000000493
001-002-000000494
001-002-000000495
001-002-000000496
001-002-000000497
001-002-000000498
001-002-000000499
001-002-000000500
001-002-000000501
001-002-000000502
001-002-000000503
001-002-000000504
001-002-000000505
001-002-000000506
001-002-000000507
001-002-000000509
001-002-000000510
001-002-000000511
10,61
9,38
1,91
6,48
8,67
1,20
2,00
6,68
15,26
1,52
13,05
5,67
8,10
15,17
1,79
10,92
11,59
4,15
16,23
12,02
3,80
5,85
17,58
6,28
12,43
62,62
2,09
2,92
27,57
2,64
23,39
14,63
3,72
25,14
24,30
20,84
24,39
5,40
11,98
1,71
7,75
13,88
0,32
1,30
1,04
2,45
6,00
6,84
0,34
9,61
23,82
21,26
1791,31
3,91
IVA COB.
30,07
0,32
0,00
0,00
0,35
6,90
0,95
1,22
0,59
0,00
0,00
0,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,68
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
2,63
0,97
0,00
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
0,19
0,00
0,47
434,60
52,15
2,68
2,90
57,52
7,91
10,18
4,89
2,90
5,63
5,52
4,60
21,95
8,09
31,48
5,04
3,46
3,79
1,57
CAJA
1371,92
13,61
9,38
1,91
9,73
73,09
10,06
13,40
12,16
15,26
1,52
13,05
8,92
8,10
15,17
1,79
17,23
11,59
10,33
16,23
12,02
3,80
5,85
17,58
6,28
12,43
34,02
2,09
5,15
24,58
11,98
2,57
37,90
23,39
14,63
3,72
25,14
24,30
14,72
24,39
9,28
11,98
1,71
7,75
13,88
0,32
1,30
1,04
2,45
6,00
4,24
3,60
0,34
13,99
23,82
21,26
2063,95
CREDT.
143,75
28,60
25,00
11,76
5,00
214,11
ANEXO 33
~ 251 ~
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
WALTER VALAREZO
JOFRE PAMBI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YOBANNI MALLA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUILBER GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000513
001-002-000000514
001-002-000000515
001-002-000000516
001-002-000000517
001-002-000000518
001-002-000000519
001-002-000000520
001-002-000000521
001-002-000000522
001-002-000000523
001-002-000000524
001-002-000000525
001-002-000000526
001-002-000000527
001-002-000000528
001-002-000000529
001-002-000000532
001-002-000000533
001-002-000000534
001-002-000000536
001-002-000000537
001-002-000000538
001-002-000000539
001-002-000000540
001-002-000000541
001-002-000000542
001-002-000000543
001-002-000000544
001-002-000000545
001-002-000000546
001-002-000000547
001-002-000000548
001-002-000000550
001-002-000000551
001-002-000000552
001-002-000000553
001-002-000000554
001-002-000000555
001-002-000000557
001-002-000000558
001-002-000000559
001-002-000000560
001-002-000000561
001-002-000000562
001-002-000000563
001-002-000000564
001-002-000000565
001-002-000000566
001-002-000000567
001-002-000000568
001-002-000000569
001-002-000000570
001-002-000000572
001-002-000000574
001-002-000000575
~ 252 ~
IVA COB.
1,25
0,49
0,19
0,33
0,60
0,29
0,86
0,78
0,39
0,11
0,47
1,08
0,35
0,12
0,77
0,57
0,59
9,24
CAJA
22,50
0,51
9,99
9,09
4,68
1,76
51,17
13,08
3,06
12,27
4,05
3,62
17,01
5,80
11,20
20,51
12,74
0,23
0,23
6,15
13,45
8,17
9,61
4,82
12,69
18,28
2,43
8,78
18,83
2,46
9,94
4,37
3,50
20,62
0,93
6,22
6,00
9,98
6,45
4,38
19,82
14,19
12,32
3,87
1,14
12,28
5,03
12,01
14,26
4,47
25,83
19,79
9,66
12,54
20,73
5,53
575,03
CREDT.
22,85
8,75
5,00
15,90
20,00
72,50
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ANGEL PINZON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FREDY ESPINOZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NORMA CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
AUGUSTO HURTADO.
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
KARINA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000576
001-002-000000577
001-002-000000578
001-002-000000579
001-002-000000580
001-002-000000581
001-002-000000582
001-002-000000583
001-002-000000585
001-002-000000586
001-002-000000587
001-002-000000588
001-002-000000589
001-002-000000590
001-002-000000591
001-002-000000592
001-002-000000593
001-002-000000594
001-002-000000595
001-002-000000596
001-002-000000597
001-002-000000598
001-002-000000599
001-002-000000600
001-002-000000602
001-002-000000603
001-002-000000604
001-002-000000605
001-002-000000606
001-002-000000607
001-002-000000608
001-002-000000609
001-002-000000610
001-002-000000611
001-002-000000612
001-002-000000613
001-002-000000614
001-002-000000615
001-002-000000616
001-002-000000617
001-002-000000618
001-002-000000619
001-002-000000620
001-002-000000621
001-002-000000622
001-002-000000623
001-002-000000625
001-002-000000626
001-002-000000627
001-002-000000629
001-002-000000630
001-002-000000631
001-002-000000632
001-002-000000634
001-002-000000635
001-002-000000636
001-002-000000637
001-002-000000638
001-002-000000639
001-002-000000641
001-002-000000643
001-002-000000644
~ 253 ~
176,50
IVA COB.
9,24
0,47
0,73
CREDT.
72,50
0,86
CAJA
575,03
31,97
5,22
10,15
19,86
3,36
17,59
13,91
2,30
10,18
2,32
2,93
4,60
3,30
5,14
10,30
2,60
0,00
6,45
8,43
9,94
6,31
4,36
63,84
3,72
24,01
11,17
15,45
17,43
1,55
1,15
11,81
8,62
7,44
22,34
13,40
3,53
3,05
19,43
38,96
18,58
23,46
17,18
6,36
8,81
0,43
0,94
40,66
20,50
5,61
7,34
12,65
0,00
5,87
46,60
11,25
3,18
7,13
14,72
4,87
10,49
5,35
8,00
21,18
1303,13
151,22
ANEXO 34
0,77
0,13
0,31
0,49
0,35
0,14
0,40
0,19
0,72
1,20
1,03
0,08
0,37
0,45
2,75
0,25
0,25
7,60
6,00
12,50
13,80
16,70
5,12
17,00
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOFRE PAMBI
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000645
001-002-000000646
001-002-000000647
001-002-000000648
001-002-000000649
001-002-000000650
001-002-000000651
001-002-000000652
001-002-000000653
001-002-000000655
001-002-000000656
001-002-000000657
001-002-000000658
001-002-000000659
001-002-000000660
001-002-000000661
001-002-000000662
001-002-000000663
001-002-000000664
001-002-000000665
001-002-000000666
001-002-000000667
001-002-000000669
001-002-000000670
001-002-000000671
001-002-000000672
001-002-000000673
001-002-000000675
001-002-000000676
001-002-000000678
001-002-000000679
001-002-000000680
001-002-000000681
001-002-000000683
001-002-000000684
001-002-000000685
001-002-000000686
001-002-000000687
001-002-000000688
001-002-000000690
001-002-000000691
001-002-000000693
001-002-000000694
001-002-000000695
001-002-000000696
001-002-000000697
001-002-000000698
001-002-000000699
001-002-000000700
001-002-000000701
001-002-000000702
001-002-000000703
001-002-000000705
001-002-000000706
001-002-000000707
001-002-000000708
001-002-000000710
~ 254 ~
IVA COB.
0,32
0,06
0,31
0,25
0,14
1,38
0,14
0,81
0,19
0,54
0,03
0,02
0,46
0,15
0,56
1,83
0,33
0,59
0,47
0,31
8,90
CAJA
4,12
14,13
13,44
27,17
2,12
0,51
13,17
4,93
2,60
0,23
1,22
1,25
19,72
11,45
5,78
14,04
7,99
1,91
5,90
2,74
2,90
8,96
2,31
4,10
24,06
23,24
3,75
12,85
14,03
7,59
10,41
24,36
22,83
39,54
9,01
1,61
17,20
4,73
13,48
25,83
9,94
0,26
10,59
3,87
0,28
9,30
24,16
23,61
4,64
2,43
17,04
12,35
13,28
19,98
3,81
2,24
7,38
592,38
CREDT.
5,49
10,00
18,00
11,40
44,89
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARA HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000711
001-002-000000712
001-002-000000713
001-002-000000714
001-002-000000715
001-002-000000716
001-002-000000717
001-002-000000718
001-002-000000719
001-002-000000720
001-002-000000721
001-002-000000722
001-002-000000723
001-002-000000724
001-002-000000725
001-002-000000726
001-002-000000727
001-002-000000728
001-002-000000729
001-002-000000730
001-002-000000732
001-002-000000733
001-002-000000734
001-002-000000735
001-002-000000736
001-002-000000738
001-002-000000739
001-002-000000740
001-002-000000741
001-002-000000742
001-002-000000743
001-002-000000744
001-002-000000745
001-002-000000746
001-002-000000747
001-002-000000748
001-002-000000749
001-002-000000750
001-002-000000751
001-002-000000752
001-002-000000753
001-002-000000754
001-002-000000755
001-002-000000756
001-002-000000757
001-002-000000758
001-002-000000759
001-002-000000760
001-002-000000761
001-002-000000762
001-002-000000763
001-002-000000764
001-002-000000765
001-002-000000767
001-002-000000768
001-002-000000769
~ 255 ~
IVA COB.
8,90
1,45
1,49
2,70
0,03
0,32
0,26
0,14
0,12
0,45
0,70
0,06
0,19
0,36
0,19
0,70
0,42
0,72
0,19
19,35
CAJA
592,38
5,58
5,13
6,34
1,45
0,78
4,64
11,49
12,25
38,79
6,43
26,90
24,25
4,54
5,23
4,74
23,61
0,55
6,11
7,46
17,35
5,71
8,14
3,26
9,25
9,54
37,80
12,63
7,56
1,14
7,64
10,45
4,63
10,66
2,16
10,18
14,56
4,10
4,16
10,41
5,79
6,15
4,02
2,47
4,35
6,49
5,07
2,46
19,84
0,54
1,76
9,81
1,80
13,35
10,03
6,69
13,36
1093,92
CREDT.
44,89
12,08
35,00
12,25
104,22
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
STALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERY GUEVARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000000770
001-002-000000772
001-002-000000773
001-002-000000774
001-002-000000775
001-002-000000776
001-002-000000777
001-002-000000778
001-002-000000779
001-002-000000780
001-002-000000781
001-002-000000782
001-002-000000783
001-002-000000785
001-002-000000786
001-002-000000787
001-002-000000788
001-002-000000789
001-002-000000791
001-002-000000793
001-002-000000794
001-002-000000795
001-002-000000796
001-002-000000797
001-002-000000798
001-002-000000799
001-002-000000801
001-002-000000802
001-002-000000803
001-002-000000804
001-002-000000805
001-002-000000806
001-002-000000807
001-002-000000808
001-002-000000809
001-002-000000810
001-002-000000811
IVA COB.
19,35
0,58
41,64
0,22
0,72
1,38
1,07
0,87
1,87
3,40
0,72
0,96
0,44
73,22
CAJA
1093,92
6,00
32,16
9,59
22,36
14,98
2,22
10,12
86,58
11,19
13,48
25,07
19,48
13,23
455,64
0,71
63,94
10,20
6,22
8,07
17,53
32,93
2,24
12,63
1,87
4,20
14,28
12,85
10,94
10,62
16,90
25,79
25,21
31,75
6,69
17,93
6,02
12,67
2168,21
CREDT.
104,22
20,95
13,33
65,80
204,30
ANEXO 35
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000812
001-002-000000813
001-002-000000814
001-002-000000815
001-002-000000816
001-002-000000817
001-002-000000818
001-002-000000820
001-002-000000822
001-002-000000823
001-002-000000824
~ 256 ~
IVA COB.
0,48
0,47
0,64
2,37
3,96
CAJA
36,21
6,14
3,71
4,14
4,21
6,28
25,56
7,19
4,38
7,59
25,32
130,73
CREDT.
0,00
0,00
CLIENTE
N. FAC
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000825
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000826
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000827
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000829
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000830
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000831
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000832
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000833
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000834
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000835
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000836
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000837
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000838
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000839
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000840
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000841
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000842
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000843
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000844
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000845
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000846
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000847
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000849
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000850
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000851
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000852
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000853
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000854
MARLIN RAMIREZ
001-002-000000856
JURY ROMERO
001-002-000000857
MARLIN RAMIREZ
001-002-000000858
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000859
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000860
CARLOS LOPEZ
001-002-000000861
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000862
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000863
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000864
HERIBERTO MALDONADO001-002-000000865
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000866
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000867
ESTALIN RAMIREZ
001-002-000000868
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000869
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000870
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000872
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000873
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000874
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000875
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000876
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000877
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000878
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000880
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000881
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000882
MAURA RIOS
001-002-000000883
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000884
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000885
SUMAN
~ 257 ~
IVA COB.
3,96
0,20
0,33
0,32
0,49
0,12
0,63
0,69
0,84
0,23
2,09
1,51
0,43
0,15
0,39
0,19
0,43
0,35
0,35
13,71
CAJA
130,73
26,21
5,40
3,75
6,95
1,64
26,30
3,65
6,49
3,50
4,67
9,83
1,96
36,92
10,04
4,02
0,64
34,60
8,84
11,61
2,25
5,15
4,88
23,46
7,29
26,70
9,88
5,23
1,41
31,16
11,45
26,91
6,84
11,73
28,31
15,30
58,28
6,01
16,90
3,36
15,42
3,75
3,82
5,58
3,44
23,79
7,85
14,13
1,97
1,75
8,51
14,82
0,50
11,32
22,02
55,52
8,69
843,14
CREDT.
0,00
0,00
15,95
17,50
14,80
48,25
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
RONAL EFRAIN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CARLOS MORENO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000886
001-002-000000887
001-002-000000888
001-002-000000889
001-002-000000890
001-002-000000891
001-002-000000893
001-002-000000894
001-002-000000895
001-002-000000896
001-002-000000897
001-002-000000898
001-002-000000900
001-002-000000901
001-002-000000902
001-002-000000903
001-002-000000904
001-002-000000905
001-002-000000906
001-002-000000907
001-002-000000908
001-002-000000909
001-002-000000910
001-002-000000911
001-002-000000912
001-002-000000913
001-002-000000914
001-002-000000916
001-002-000000917
001-002-000000918
001-002-000000919
001-002-000000920
001-002-000000921
001-002-000000922
001-002-000000923
001-002-000000924
001-002-000000925
001-002-000000926
001-002-000000928
001-002-000000929
001-002-000000930
001-002-000000931
001-002-000000932
001-002-000000933
001-002-000000934
001-002-000000936
001-002-000000937
001-002-000000939
001-002-000000941
001-002-000000942
001-002-000000943
001-002-000000945
001-002-000000946
001-002-000000948
001-002-000000949
001-002-000000951
~ 258 ~
IVA COB.
13,71
0,60
0,62
0,42
3,03
0,85
0,06
0,03
1,93
0,44
2,02
0,58
0,42
0,51
0,63
0,65
0,67
0,19
1,09
0,11
0,63
29,18
CAJA
843,14
22,23
45,58
23,61
2,36
15,12
5,84
5,77
8,71
22,61
2,97
6,07
40,74
8,92
2,97
4,01
1,70
21,43
1,02
13,41
8,17
23,66
3,74
2,84
5,02
5,30
4,44
5,87
24,91
5,92
43,09
4,96
12,55
17,49
5,57
28,76
1,25
34,17
10,61
5,40
4,90
25,61
6,84
2,75
16,32
6,21
5,87
21,29
17,97
7,86
18,02
21,29
24,22
6,00
10,32
25,98
5,87
1579,24
CREDT.
48,25
48,25
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000000952
001-002-000000953
001-002-000000954
001-002-000000955
001-002-000000956
001-002-000000957
001-002-000000958
001-002-000000959
001-002-000000960
001-002-000000961
001-002-000000962
001-002-000000964
001-002-000000965
001-002-000000966
001-002-000000967
001-002-000000968
001-002-000000969
001-002-000000970
001-002-000000972
001-002-000000973
001-002-000000974
001-002-000000975
001-002-000000976
001-002-000000977
001-002-000000978
001-002-000000979
001-002-000000980
TOTALES
274,02
IVA COB.
29,18
0,35
0,23
0,32
0,77
0,29
0,64
0,49
0,48
32,74
CAJA
1579,24
8,26
12,15
2,16
4,94
3,00
18,62
7,15
14,80
7,44
33,02
35,25
28,20
9,81
63,11
12,85
11,47
12,06
23,17
31,44
10,12
2,91
5,42
4,49
115,70
15,91
10,92
12,68
CREDT.
48,25
2096,28
48,25
ANEXO 36
CAJA
520,84
432,57
250,36
206,75
219,48
288,62
262,30
301,96
148,99
180,04
219,72
159,82
271,36
187,88
173,78
149,71
287,82
233,43
268,89
231,30
4995,65
CREDT.
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003470
001-001-000003471
001-001-000003472
001-001-000003473
001-001-000003474
001-001-000003475
001-001-000003476
001-001-000003477
001-001-000003478
001-001-000003479
001-001-000003480
001-001-000003481
001-001-000003482
001-001-000003483
001-001-000003484
001-001-000003485
001-001-000003486
001-001-000003487
001-001-000003488
001-001-000003489
~ 259 ~
IVA COB.
55,80
46,35
26,82
22,15
23,52
30,92
28,10
32,35
15,96
19,29
23,54
17,12
29,07
20,13
18,62
16,04
425,81
0,00
0,00
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
MARLIN RAMIREZ
NILO APOLO
OSCAR VALAREZO
RONAL ALVARADO
MUNICIPIO DE BALSAS
MUNICIPIO DE BALSAS
ROSA MONTESINOS
VIRGILIO ZAMBRANO
SAMUEL TORRES
WILLIAN VARGAS
JUAN CARLOS YAGUANA
ELIZABET RIOS
MARUJA TORRES
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
JAVIER PANGAI
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ALBERCA MARIA
DIEGO PAUTA
DIEGO PAUTA
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
FRANCISCO AYORA
JORGE ORDOEZ
NELSON ARMIJOS
JOSE PESANTES
CONSUMIDOR FINAL
MARA CARDENAS
GABRIEL QUIMIS
JOFFRE LOZANO
MARIBEL APOLO
CONSUMIDOR FINAL
MARA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-001-000003490
001-001-000003491
001-001-000003492
001-001-000003493
001-001-000003494
001-001-000003495
001-001-000003496
001-001-000003497
001-001-000003498
001-001-000003499
001-001-000003500
001-001-000003501
001-001-000003502
001-001-000003503
001-001-000003504
001-001-000003505
001-001-000003506
001-001-000003507
001-001-000003508
001-001-000003510
001-001-000003511
001-001-000003512
001-001-000003513
001-001-000003514
001-001-000003515
001-001-000003516
001-001-000003517
001-001-000003518
001-001-000003519
001-001-000003520
001-001-000003521
001-001-000003522
001-001-000003523
001-001-000003524
001-001-000003525
001-001-000003526
001-001-000003527
001-001-000003528
001-001-000003529
001-001-000003530
001-001-000003531
001-001-000003532
001-001-000003533
001-001-000003534
001-001-000003535
001-001-000003536
001-001-000003537
001-001-000003538
001-001-000003539
001-001-000003540
001-001-000003541
001-001-000003542
001-002-000000981
001-002-000000982
001-002-000000983
001-002-000000984
~ 260 ~
IVA COB.
425,81
1,63
9,08
1,83
1,56
0,46
0,34
0,80
441,50
CAJA
4995,65
309,04
388,16
434,99
474,44
409,88
450,73
354,42
134,68
86,08
564,62
579,34
12,15
19,10
154,38
180,55
28,94
15,23
84,72
40,00
111,00
36,00
59,20
21,25
17,08
30,65
3,50
9,30
47,01
4,26
3,75
200,00
15,50
3,14
17,20
61,38
61,00
6,85
8,90
463,91
436,00
481,38
506,08
511,30
7,45
379,11
443,56
578,63
79,38
530,02
514,37
381,43
486,72
2,42
56,90
6,07
24,05
16322,84
CREDT.
0,00
65,50
10,00
15,40
90,90
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000000985
001-002-000000986
001-002-000000987
001-002-000000989
001-002-000000990
001-002-000000991
001-002-000000992
001-002-000000993
001-002-000000995
001-002-000000997
001-002-000000998
001-002-000000999
001-002-000001000
001-002-000001001
001-002-000001002
001-002-000001003
001-002-000001004
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001-002-000001007
001-002-000001009
001-002-000001010
001-002-000001011
001-002-000001012
001-002-000001013
001-002-000001015
001-002-000001016
001-002-000001017
001-002-000001019
001-002-000001020
001-002-000001021
001-002-000001022
001-002-000001023
001-002-000001024
001-002-000001025
001-002-000001026
001-002-000001027
001-002-000001028
001-002-000001029
001-002-000001030
001-002-000001031
001-002-000001032
001-002-000001033
001-002-000001034
001-002-000001035
001-002-000001036
001-002-000001037
001-002-000001038
001-002-000001039
001-002-000001040
001-002-000001041
001-002-000001042
001-002-000001043
001-002-000001044
001-002-000001045
001-002-000001046
~ 261 ~
IVA COB.
441,50
0,13
1,35
0,67
0,22
2,14
0,77
0,42
0,57
0,39
1,03
4,03
0,51
0,15
0,67
0,15
0,31
0,02
0,53
3,22
2,78
0,58
0,69
0,62
0,47
0,23
464,12
CAJA
16322,84
5,03
7,76
14,31
2,75
3,34
41,56
0,96
12,81
20,49
6,23
2,07
31,76
16,19
118,53
52,91
23,19
6,98
4,02
21,73
5,33
3,63
26,54
3,02
37,59
4,22
8,66
2,61
2,07
12,09
4,76
1,44
2,87
11,77
17,84
5,39
4,93
37,29
16,90
30,04
25,92
24,24
8,96
15,64
8,69
21,15
6,00
7,99
3,87
28,76
4,73
7,32
20,70
15,12
5,75
4,38
10,90
17174,54
CREDT.
90,90
90,90
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDINSON HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PATRICIO UCHUARI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LAURA RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
PEDRO ROMERO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MELVA RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001047
001-002-000001048
001-002-000001049
001-002-000001050
001-002-000001051
001-002-000001052
001-002-000001053
001-002-000001054
001-002-000001055
001-002-000001056
001-002-000001057
001-002-000001058
001-002-000001059
001-002-000001060
001-002-000001061
001-002-000001062
001-002-000001063
001-002-000001064
001-002-000001065
001-002-000001066
001-002-000001067
001-002-000001068
001-002-000001069
001-002-000001070
001-002-000001071
001-002-000001072
001-002-000001073
001-002-000001074
001-002-000001075
001-002-000001076
001-002-000001077
001-002-000001078
001-002-000001079
001-002-000001080
001-002-000001081
001-002-000001082
001-002-000001083
001-002-000001084
001-002-000001085
001-002-000001086
001-002-000001087
001-002-000001088
001-002-000001089
001-002-000001090
001-002-000001091
001-002-000001092
001-002-000001093
001-002-000001094
001-002-000001096
001-002-000001097
001-002-000001099
001-002-000001100
001-002-000001101
001-002-000001102
001-002-000001103
001-002-000001104
~ 262 ~
IVA COB.
464,12
1,63
0,63
0,91
0,10
1,94
0,14
0,85
0,27
1,65
0,55
0,45
7,29
1,11
1,40
483,03
CAJA
17174,54
5,27
4,44
26,53
18,14
23,55
6,97
6,85
6,22
5,10
11,57
8,55
10,92
14,32
14,33
6,00
0,90
21,05
33,90
1,04
2,72
23,68
1,02
3,22
9,31
1,34
0,42
7,95
6,56
2,52
9,39
2,74
1,40
0,96
1,93
4,44
4,44
3,75
16,90
6,90
6,44
3,33
0,95
49,96
40,73
75,84
2,72
1,96
1,11
6,33
3,22
10,21
68,05
64,83
19,18
24,07
6,58
17897,28
CREDT.
90,90
7,65
25,00
10,00
15,00
35,00
183,55
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000001105
001-002-000001106
001-002-000001107
001-002-000001108
001-002-000001109
001-002-000001110
001-002-000001111
001-002-000001112
IVA COB.
483,03
483,03
CAJA
17897,28
3,20
3,75
16,63
9,90
4,74
2,97
10,95
13,60
17963,02
CREDT.
183,55
183,55
ANEXO 37
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIA ALBERCA
IRENE ROMERO
CONSUMIDOR FINAL
MARA CASTILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NELI GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PATRICIO UCHUARI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001114
001-002-000001115
001-002-000001117
001-002-000001118
001-002-000001119
001-002-000001120
001-002-000001121
001-002-000001122
001-002-000001123
001-002-000001124
001-002-000001125
001-002-000001126
001-002-000001127
001-002-000001129
001-002-000001130
001-002-000001131
001-002-000001132
001-002-000001133
001-002-000001134
001-002-000001135
001-002-000001136
001-002-000001137
001-002-000001138
001-002-000001139
001-002-000001140
001-002-000001141
001-002-000001142
001-002-000001143
001-002-000001144
001-002-000001146
001-002-000001147
001-002-000001148
001-002-000001150
001-002-000001152
001-002-000001153
001-002-000001154
001-002-000001155
001-002-000001156
001-002-000001160
001-002-000001161
001-002-000001161
0,22
0,35
2,24
9,64
9,77
3,38
1,16
0,00
0,41
14,31
14,31
17,22
1,72
1,72
2,07
2,79
0,33
39,86
51,27
3,26
14,33
18,26
17,81
9,78
6,30
1,82
21,83
21,31
4,86
22,37
46,78
4,08
12,47
4,40
1,25
1,14
3,02
6,49
1,31
0,96
13,04
30,89
7,64
16,24
4,36
413,02
~ 263 ~
IVA COB.
0,31
1,64
6,43
5,54
7,20
0,20
0,77
0,66
0,86
0,80
12,75
0,10
1,53
0,16
0,02
3,37
0,40
106,89
12,83
CAJA
7,05
5,24
2,05
7,77
0,00
13,04
0,00
13,56
0,00
16,03
45,89
35,56
3,26
2,45
18,26
17,81
9,78
6,30
1,82
21,83
12,66
4,86
22,37
14,18
4,08
12,47
4,40
1,84
8,45
6,20
9,20
3,02
7,39
15,59
0,96
13,04
30,89
7,82
16,24
3,77
4,36
431,49
CREDT.
10,00
35,00
15,00
8,65
32,60
101,25
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001162
001-002-000001164
001-002-000001165
001-002-000001166
001-002-000001167
001-002-000001168
001-002-000001169
001-002-000001170
001-002-000001171
001-002-000001172
001-002-000001173
001-002-000001174
001-002-000001175
001-002-000001176
001-002-000001178
001-002-000001179
001-002-000001180
001-002-000001181
001-002-000001182
001-002-000001184
001-002-000001185
001-002-000001186
001-002-000001187
001-002-000001188
001-002-000001189
001-002-000001190
001-002-000001191
001-002-000001192
001-002-000001193
001-002-000001194
001-002-000001195
001-002-000001196
001-002-000001197
001-002-000001198
001-002-000001199
001-002-000001200
001-002-000001201
001-002-000001203
001-002-000001204
001-002-000001205
001-002-000001207
001-002-000001208
001-002-000001209
001-002-000001210
001-002-000001211
001-002-000001212
001-002-000001213
001-002-000001214
001-002-000001215
001-002-000001216
001-002-000001217
001-002-000001219
001-002-000001220
001-002-000001222
001-002-000001223
001-002-000001224
~ 264 ~
IVA COB.
12,83
0,18
0,21
0,41
1,08
0,66
0,19
0,60
0,37
0,67
1,36
1,02
1,33
1,08
0,21
0,80
1,26
24,27
CAJA
431,49
37,77
1,70
4,56
22,77
23,84
2,83
23,36
4,47
8,44
16,90
77,95
9,44
27,80
1,23
24,73
1,80
14,32
8,30
2,84
9,26
35,43
9,80
38,58
7,84
12,68
11,74
6,59
10,74
5,40
29,32
4,14
3,35
5,85
4,08
2,36
1,86
9,56
14,74
13,04
3,91
15,25
11,85
8,40
1,31
4,22
3,20
8,96
21,98
6,88
16,82
3,56
10,48
8,67
25,45
6,00
7,57
1147,42
CREDT.
101,25
15,00
14,70
27,80
158,75
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOS GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WASHINGTON PACHECO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GOBER PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000001226
001-002-000001227
001-002-000001228
001-002-000001229
001-002-000001230
001-002-000001231
001-002-000001232
001-002-000001233
001-002-000001234
001-002-000001235
001-002-000001236
001-002-000001237
001-002-000001238
001-002-000001239
001-002-000001240
001-002-000001241
001-002-000001242
001-002-000001243
001-002-000001245
001-002-000001246
001-002-000001247
001-002-000001248
001-002-000001249
001-002-000001250
001-002-000001251
001-002-000001252
001-002-000001253
001-002-000001254
001-002-000001255
001-002-000001256
001-002-000001257
001-002-000001258
001-002-000001259
001-002-000001261
001-002-000001262
001-002-000001263
001-002-000001264
001-002-000001265
001-002-000001266
001-002-000001267
001-002-000001268
001-002-000001269
001-002-000001270
001-002-000001271
001-002-000001272
001-002-000001273
001-002-000001274
001-002-000001275
001-002-000001276
001-002-000001277
001-002-000001278
001-002-000001279
001-002-000001280
001-002-000001281
001-002-000001282
001-002-000001283
001-002-000001284
001-002-000001285
~ 265 ~
IVA COB.
24,27
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,48
0,63
0,00
0,00
3,12
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
3,66
35,66
CAJA
1147,42
65,79
3,22
7,65
9,77
41,15
7,54
24,92
6,00
20,29
79,04
14,74
34,43
14,99
4,46
22,21
9,48
3,59
51,81
35,29
12,87
13,50
6,30
1,70
13,98
8,54
4,32
7,01
4,08
18,69
19,80
19,23
1,72
0,00
8,85
20,26
23,82
7,15
16,08
4,67
2,70
10,16
6,97
12,27
12,27
8,96
19,69
11,74
3,50
25,93
9,79
18,05
29,00
19,35
23,97
2,35
4,61
16,03
2,04
2055,74
CREDT.
158,75
15,78
17,40
25,92
25,26
243,11
ANEXO 38
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIBEL APOLO
SUMAN
N. FAC
001-002-000001286
001-002-000001287
001-002-000001288
001-002-000001289
001-002-000001290
001-002-000001291
001-002-000001292
001-002-000001294
001-002-000001295
001-002-000001296
001-002-000001297
001-002-000001298
001-002-000001299
001-002-000001300
001-002-000001301
001-002-000001302
001-002-000001303
001-002-000001304
001-002-000001305
001-002-000001306
001-002-000001307
001-002-000001308
001-002-000001309
001-002-000001310
001-002-000001311
001-002-000001312
001-002-000001313
001-002-000001314
001-002-000001315
001-002-000001316
001-002-000001317
001-002-000001319
001-002-000001320
001-002-000001322
001-002-000001323
001-002-000001324
001-002-000001325
001-002-000001326
001-002-000001328
001-002-000001329
001-002-000001330
001-002-000001331
001-002-000001332
001-002-000001333
001-002-000001334
001-002-000001335
001-002-000001336
001-002-000001337
001-002-000001338
001-002-000001340
001-002-000001341
001-002-000001342
001-002-000001343
001-002-000001344
001-002-000001345
001-002-000001347
001-002-000001348
~ 266 ~
IVA COB.
0,55
1,53
0,09
0,42
0,39
0,46
2,82
0,46
0,29
1,26
1,63
1,16
0,65
2,78
14,50
CAJA
6,29
3,37
2,17
2,72
21,54
4,82
4,51
30,45
10,35
17,64
10,91
11,46
17,15
6,15
5,69
1,70
19,11
2,34
19,47
0,38
8,81
12,71
6,44
9,83
9,01
1,86
0,00
8,55
5,54
8,55
26,87
13,27
5,49
35,63
23,07
2,56
0,80
2,90
4,26
12,89
3,96
9,00
26,18
19,22
3,24
8,61
1,77
4,74
8,85
18,21
19,65
6,26
2,97
10,89
0,93
6,05
11,77
559,57
CREDT.
4,50
17,00
6,00
18,00
14,95
17,41
77,86
CLIENTE
N. FAC
B.IMPO 0%
VIENEN
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
502,12
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000001349
001-002-000001350
001-002-000001351
001-002-000001352
001-002-000001353
001-002-000001354
001-002-000001355
001-002-000001356
001-002-000001357
001-002-000001358
001-002-000001359
001-002-000001361
001-002-000001362
001-002-000001363
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
WILLIAN VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
001-002-000001364
001-002-000001365
001-002-000001366
001-002-000001367
001-002-000001368
001-002-000001369
001-002-000001371
001-002-000001372
001-002-000001373
001-002-000001374
001-002-000001375
001-002-000001376
001-002-000001377
001-002-000001378
001-002-000001379
001-002-000001380
001-002-000001382
001-002-000001383
001-002-000001384
001-002-000001385
001-002-000001387
001-002-000001388
001-002-000001389
001-002-000001390
001-002-000001391
001-002-000001393
12,91
2,76
6,33
6,00
2,51
1,87
12,01
17,43
3,02
12,41
19,92
14,34
13,53
11,82
B.IMPO 12%
120,81
IVA COB.
14,50
39,94
4,79
0,32
15,24
0,04
1,83
0,32
0,04
13,41
1,97
19,45
7,59
2,15
11,30
3,63
6,98
25,69
8,49
1,30
59,91
5,53
29,24
13,29
10,47
6,66
3,99
1,76
27,89
4,99
19,35
1,21
13,53
1,30
940,06
5,13
0,62
6,80
0,82
1,76
190,32
0,21
22,84
CAJA
559,57
12,91
2,76
6,33
6,00
2,51
1,87
12,01
17,43
3,02
12,41
19,92
59,07
13,53
11,82
13,41
1,97
19,45
7,59
2,15
11,30
3,63
0,36
24,05
25,69
8,49
1,66
39,91
5,53
12,24
13,29
16,22
6,66
3,99
1,76
15,06
4,99
19,35
1,21
13,53
3,27
1017,91
CREDT.
77,86
20,00
17,00
20,45
135,31
ANEXO 39
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
ALEXANDRA HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001394
001-002-000001395
001-002-000001396
001-002-000001397
001-002-000001398
001-002-000001399
001-002-000001400
001-002-000001401
~ 267 ~
IVA COB.
CAJA
6,00
4,33
1,85
2,46
2,73
5,53
0,49
8,23
31,62
CREDT.
4,90
4,90
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERCEDES HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
SUMAN
N. FAC
001-002-000001402
001-002-000001403
001-002-000001404
001-002-000001405
001-002-000001407
001-002-000001408
001-002-000001409
001-002-000001410
001-002-000001411
001-002-000001412
001-002-000001414
001-002-000001415
001-002-000001416
001-002-000001418
001-002-000001419
001-002-000001421
001-002-000001423
001-002-000001425
001-002-000001426
001-002-000001427
001-002-000001428
001-002-000001429
001-002-000001430
001-002-000001431
001-002-000001432
001-002-000001433
001-002-000001434
001-002-000001436
001-002-000001437
001-002-000001438
001-002-000001439
001-002-000001441
001-002-000001443
001-002-000001444
001-002-000001445
001-002-000001446
001-002-000001447
001-002-000001448
001-002-000001450
001-002-000001451
001-002-000001452
001-002-000001453
001-002-000001454
001-002-000001455
001-002-000001456
001-002-000001457
001-002-000001458
001-002-000001459
001-002-000001460
001-002-000001461
001-002-000001462
001-002-000001463
001-002-000001464
001-002-000001465
001-002-000001466
001-002-000001467
~ 268 ~
IVA COB.
0,49
0,54
0,32
1,56
0,07
0,10
0,33
0,12
1,75
0,45
0,14
0,45
0,49
0,28
0,33
0,05
0,78
0,46
1,95
0,46
0,60
0,09
0,82
0,54
0,33
1,23
0,25
0,47
0,81
16,26
CAJA
31,62
0,55
4,59
5,05
4,78
39,39
2,20
9,40
22,90
9,12
1,76
13,21
8,10
13,92
7,75
52,54
5,47
3,39
41,23
1,31
5,03
2,83
17,08
10,14
41,57
21,04
36,99
14,80
5,67
9,97
3,45
3,34
26,93
8,87
18,24
4,32
5,56
17,44
3,84
7,65
15,72
11,50
28,08
5,55
19,30
12,67
6,84
14,23
0,51
18,61
2,33
5,03
5,94
7,22
6,15
6,53
11,13
720,38
CREDT.
4,90
12,70
5,40
10,00
14,00
47,00
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CUMBICOS
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PIEDAD BALCAZAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SAMUEL TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANCISCO AYORA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001468
001-002-000001469
001-002-000001470
001-002-000001471
001-002-000001472
001-002-000001473
001-002-000001474
001-002-000001475
001-002-000001476
001-002-000001477
001-002-000001478
001-002-000001479
001-002-000001480
001-002-000001481
001-002-000001482
001-002-000001483
001-002-000001484
001-002-000001485
001-002-000001486
001-002-000001487
001-002-000001488
001-002-000001489
001-002-000001490
001-002-000001491
001-002-000001492
001-002-000001493
001-002-000001494
001-002-000001495
001-002-000001496
001-002-000001497
001-002-000001498
001-002-000001499
001-002-000001500
001-002-000001501
001-002-000001502
001-002-000001503
001-002-000001504
001-002-000001505
001-002-000001506
001-002-000001507
001-002-000001508
001-002-000001509
001-002-000001510
001-002-000001511
001-002-000001512
001-002-000001513
001-002-000001514
001-002-000001515
001-002-000001516
001-002-000001517
001-002-000001518
001-002-000001519
001-002-000001520
001-002-000001521
001-002-000001522
001-002-000001523
~ 269 ~
IVA COB.
16,26
0,32
0,43
0,15
1,03
0,54
3,24
1,52
1,38
0,54
0,18
0,91
26,50
CAJA
720,38
1,70
31,08
0,32
8,41
29,74
20,73
2,40
19,64
2,69
11,55
9,64
32,04
11,77
21,78
2,69
63,18
33,82
3,15
3,15
21,16
4,27
8,90
4,45
20,00
37,93
16,74
5,10
2,97
4,93
10,21
2,74
0,75
3,88
8,50
4,26
1,86
8,51
22,47
14,39
4,09
4,33
28,34
11,96
5,87
2,83
10,78
4,46
1,75
15,85
6,31
17,50
14,24
2,03
15,49
10,75
4,49
1394,95
CREDT.
47,00
7,10
18,50
42,84
8,70
17,00
18,89
160,03
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
MARUJA TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000001524
001-002-000001525
001-002-000001526
001-002-000001527
001-002-000001528
001-002-000001529
001-002-000001530
001-002-000001531
001-002-000001532
001-002-000001533
001-002-000001534
001-002-000001535
001-002-000001536
001-002-000001537
001-002-000001538
001-002-000001539
001-002-000001540
001-002-000001541
001-002-000001542
001-002-000001543
001-002-000001544
001-002-000001545
001-002-000001546
001-002-000001547
001-002-000001548
001-002-000001549
001-002-000001550
001-002-000001551
001-002-000001552
001-002-000001553
001-002-000001554
001-002-000001555
001-002-000001556
001-002-000001557
001-002-000001558
001-002-000001559
001-002-000001560
TOTALES
255,90
IVA COB.
26,50
0,82
0,57
0,87
0,33
0,75
0,86
30,71
CAJA
1394,95
12,52
5,10
5,78
4,47
7,76
5,33
24,18
4,05
13,27
1,09
2,21
1,45
21,31
8,08
16,58
2,96
1,25
1,41
5,53
16,99
11,12
7,64
27,07
4,45
12,15
18,53
6,22
3,36
12,01
7,02
26,55
8,02
5,87
6,46
0,00
8,55
3,96
CREDT.
160,03
1725,26
213,24
ANEXO 40
CAJA
11,17
5,00
4,26
6,20
22,53
3,04
3,22
6,61
8,41
1,70
72,14
CREDT.
13,90
17,75
13,80
15,30
6,36
CLIENTE
WILLIAN VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001561
001-002-000001562
001-002-000001563
001-002-000001564
001-002-000001565
001-002-000001566
001-002-000001567
001-002-000001570
001-002-000001571
001-002-000001572
~ 270 ~
IVA COB.
0,60
0,66
1,26
13,90
CLIENTE
VIENEN
FRANCO PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDWIN GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUZ CORDOVA
SUMAN
N. FAC
001-002-000001573
001-002-000001574
001-002-000001575
001-002-000001576
001-002-000001577
001-002-000001578
001-002-000001579
001-002-000001580
001-002-000001581
001-002-000001582
001-002-000001583
001-002-000001584
001-002-000001585
001-002-000001586
001-002-000001587
001-002-000001588
001-002-000001589
001-002-000001590
001-002-000001591
001-002-000001592
001-002-000001593
001-002-000001594
001-002-000001595
001-002-000001596
001-002-000001597
001-002-000001598
001-002-000001599
001-002-000001600
001-002-000001601
001-002-000001602
001-002-000001603
001-002-000001604
001-002-000001605
001-002-000001606
001-002-000001607
001-002-000001608
001-002-000001609
001-002-000001610
001-002-000001611
001-002-000001612
001-002-000001613
001-002-000001614
001-002-000001615
001-002-000001616
001-002-000001617
001-002-000001618
001-002-000001619
001-002-000001620
001-002-000001621
001-002-000001622
001-002-000001623
001-002-000001624
001-002-000001625
001-002-000001626
001-002-000001627
001-002-000001628
~ 271 ~
IVA COB.
1,26
0,91
0,82
0,75
0,38
0,65
0,65
0,53
0,59
0,62
0,62
0,73
4,33
0,05
0,36
1,54
14,80
CAJA
72,14
22,47
7,64
23,20
3,58
7,68
12,72
3,12
1,96
3,15
1,21
4,91
2,04
7,78
4,45
6,84
6,15
8,71
12,36
7,70
7,47
5,76
12,20
14,13
5,72
7,35
28,16
12,19
1,38
1,03
14,41
22,69
5,03
26,91
12,39
4,63
22,67
11,14
22,07
6,84
7,22
4,31
6,07
8,00
10,79
9,63
16,17
2,31
3,02
14,34
7,26
4,69
3,37
1,73
13,66
8,12
1,54
586,22
CREDT.
13,90
12,50
17,75
26,26
12,85
83,26
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WILSON TORO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CHUNCHO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JORGE ORDOEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000001629
001-002-000001630
001-002-000001631
001-002-000001632
001-002-000001633
001-002-000001634
001-002-000001635
001-002-000001636
001-002-000001637
001-002-000001638
001-002-000001639
001-002-000001640
001-002-000001641
001-002-000001642
001-002-000001643
001-002-000001644
001-002-000001645
001-002-000001646
001-002-000001647
001-002-000001648
001-002-000001649
001-002-000001650
001-002-000001651
001-002-000001652
001-002-000001653
001-002-000001654
001-002-000001655
001-002-000001656
001-002-000001657
001-002-000001658
001-002-000001659
001-002-000001660
001-002-000001661
001-002-000001662
001-002-000001663
001-002-000001664
001-002-000001665
001-002-000001666
001-002-000001667
001-002-000001668
001-002-000001669
001-002-000001670
001-002-000001671
001-002-000001672
001-002-000001673
001-002-000001674
001-002-000001675
001-002-000001676
001-002-000001677
001-002-000001678
001-002-000001679
001-002-000001680
001-002-000001681
001-002-000001682
001-002-000001683
001-002-000001684
001-002-000001685
001-002-000001686
001-002-000001687
001-002-000001688
~ 272 ~
IVA COB.
14,80
1,17
0,19
0,41
0,05
1,38
0,33
0,19
2,28
1,20
0,73
0,35
23,07
CAJA
586,22
1,16
10,90
1,76
9,35
3,79
12,57
10,50
12,35
23,44
5,10
5,58
6,89
19,06
15,48
26,55
5,86
7,41
14,44
14,13
2,12
1,70
16,71
2,00
11,18
8,49
3,79
30,08
3,59
16,67
12,67
7,31
21,05
3,22
22,50
12,75
2,61
22,23
2,17
6,93
9,22
24,71
3,87
6,84
18,69
2,78
12,75
33,74
10,41
9,86
4,79
2,24
22,02
13,29
66,42
8,60
18,32
24,28
8,01
23,89
16,07
1343,10
CREDT.
83,26
45,65
14,85
35,00
25,00
20,00
11,95
235,71
ANEXO 41
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
EDI FAVIAN APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JORGE ORDOEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001689
001-002-000001690
001-002-000001691
001-002-000001692
001-002-000001693
001-002-000001694
001-002-000001695
001-002-000001696
001-002-000001697
001-002-000001698
001-002-000001699
001-002-000001700
001-002-000001701
001-002-000001702
001-002-000001703
001-002-000001704
001-002-000001705
001-002-000001706
001-002-000001707
001-002-000001708
001-002-000001709
001-002-000001710
001-002-000001711
001-002-000001712
001-002-000001713
001-002-000001714
001-002-000001715
001-002-000001716
001-002-000001717
001-002-000001718
001-002-000001719
001-002-000001720
001-002-000001721
001-002-000001722
001-002-000001723
001-002-000001724
001-002-000001725
001-002-000001726
001-002-000001727
001-002-000001728
001-002-000001729
001-002-000001730
001-002-000001731
001-002-000001732
001-002-000001733
001-002-000001734
001-002-000001735
001-002-000001736
001-002-000001737
001-002-000001738
001-002-000001739
001-002-000001740
001-002-000001741
001-002-000001742
001-002-000001743
001-002-000001744
001-002-000001745
~ 273 ~
IVA COB.
0,24
0,80
0,19
0,83
2,05
CAJA
8,96
8,94
3,54
16,09
8,55
3,91
6,84
20,18
12,41
36,45
5,93
20,11
6,00
1,63
1,99
3,50
3,51
14,00
2,64
6,84
15,00
21,67
13,72
12,46
23,14
3,34
7,96
23,85
43,05
27,60
3,89
20,27
6,30
6,16
15,05
8,55
12,59
2,98
29,12
15,07
12,32
3,94
26,09
14,75
5,82
2,50
6,30
29,48
29,89
7,19
19,10
5,95
7,86
16,18
10,55
6,84
29,07
737,61
CREDT.
12,85
28,75
27,35
15,25
84,20
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001746
001-002-000001747
001-002-000001748
001-002-000001749
001-002-000001750
001-002-000001751
001-002-000001752
001-002-000001753
001-002-000001754
001-002-000001755
001-002-000001756
001-002-000001757
001-002-000001758
001-002-000001759
001-002-000001760
001-002-000001761
001-002-000001762
001-002-000001763
001-002-000001764
001-002-000001765
001-002-000001766
001-002-000001767
001-002-000001768
001-002-000001769
001-002-000001771
001-002-000001772
001-002-000001773
001-002-000001774
001-002-000001775
001-002-000001776
001-002-000001777
001-002-000001778
001-002-000001779
001-002-000001780
001-002-000001781
001-002-000001782
001-002-000001783
001-002-000001784
001-002-000001785
001-002-000001786
001-002-000001787
001-002-000001788
001-002-000001789
001-002-000001790
001-002-000001791
001-002-000001792
001-002-000001793
001-002-000001794
001-002-000001795
001-002-000001796
001-002-000001797
001-002-000001798
001-002-000001799
001-002-000001800
001-002-000001801
001-002-000001802
~ 274 ~
IVA COB.
2,05
0,97
0,49
3,86
1,72
2,14
1,59
2,47
0,39
1,50
0,32
0,21
0,15
0,39
0,48
0,36
0,75
0,47
0,38
0,47
21,18
CAJA
737,61
12,78
0,29
9,03
4,56
19,67
41,14
16,07
19,96
15,91
7,64
27,12
50,12
11,54
3,83
8,69
6,75
21,65
13,41
4,36
5,18
14,85
23,08
6,68
13,53
2,80
26,88
20,11
14,04
2,79
3,02
1,97
5,98
5,72
9,72
19,93
2,71
5,14
16,31
5,94
8,39
13,06
11,32
3,37
1,82
7,01
4,36
3,56
8,92
4,35
3,02
6,93
6,84
13,96
12,75
2,74
16,81
1367,74
CREDT.
84,20
23,65
107,85
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARA CASTILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES
N. FAC
001-002-000001803
001-002-000001804
001-002-000001805
001-002-000001806
001-002-000001807
001-002-000001808
001-002-000001809
001-002-000001810
001-002-000001811
001-002-000001812
001-002-000001813
001-002-000001814
001-002-000001815
001-002-000001816
001-002-000001817
001-002-000001818
001-002-000001819
IVA COB.
21,18
0,64
0,02
0,69
0,73
0,21
0,82
5,02
29,31
CAJA
1367,74
6,15
2,07
20,92
19,01
6,00
60,82
12,22
27,47
7,56
8,59
1,97
3,02
11,41
3,83
7,64
6,22
46,83
1619,47
CREDT.
107,85
8,82
116,67
ANEXO 42
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUIS PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FELICIA PALMA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001820
001-002-000001821
001-002-000001822
001-002-000001823
001-002-000001824
001-002-000001825
001-002-000001826
001-002-000001827
001-002-000001828
001-002-000001829
001-002-000001830
001-002-000001831
001-002-000001832
001-002-000001833
001-002-000001834
001-002-000001835
001-002-000001836
001-002-000001837
001-002-000001838
001-002-000001839
001-002-000001840
001-002-000001841
001-002-000001842
001-002-000001843
001-002-000001844
001-002-000001845
001-002-000001846
001-002-000001847
001-002-000001848
001-002-000001849
001-002-000001850
~ 275 ~
IVA COB.
0,33
2,43
1,71
0,15
0,03
0,83
0,24
0,74
6,45
CAJA
5,55
20,44
4,32
2,24
5,88
12,41
15,96
10,61
11,91
22,42
21,32
24,65
10,18
2,80
8,79
3,11
8,23
1,64
1,89
2,16
5,01
5,55
20,23
5,10
4,15
8,69
16,97
5,03
6,94
0,71
16,64
291,52
CREDT.
28,35
10,25
35,00
73,60
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GLADIS AGUILAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CHUNCHO
MARIBEL ALBARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JHON POGO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN
N. FAC
001-002-000001851
001-002-000001852
001-002-000001853
001-002-000001854
001-002-000001855
001-002-000001856
001-002-000001857
001-002-000001858
001-002-000001859
001-002-000001860
001-002-000001861
001-002-000001862
001-002-000001863
001-002-000001864
001-002-000001865
001-002-000001866
001-002-000001867
001-002-000001868
001-002-000001869
001-002-000001870
001-002-000001871
001-002-000001872
001-002-000001873
001-002-000001874
001-002-000001875
001-002-000001876
001-002-000001877
001-002-000001878
001-002-000001879
001-002-000001880
001-002-000001881
001-002-000001882
001-002-000001883
001-002-000001884
001-002-000001885
001-002-000001886
001-002-000001887
001-002-000001888
001-002-000001889
001-002-000001890
001-002-000001891
001-002-000001892
001-002-000001893
001-002-000001894
001-002-000001895
001-002-000001896
001-002-000001897
001-002-000001898
001-002-000001899
001-002-000001900
001-002-000001901
001-002-000001902
001-002-000001903
001-002-000001904
001-002-000001905
001-002-000001906
~ 276 ~
IVA COB.
6,45
0,42
0,38
0,29
1,26
0,19
0,47
0,53
0,12
0,18
0,19
0,54
1,03
0,55
0,46
13,07
CAJA
291,52
9,90
6,22
17,76
3,93
3,58
6,50
12,47
0,43
11,75
2,12
14,97
1,02
2,74
4,50
13,62
4,38
6,07
1,66
3,64
21,04
13,07
9,92
3,02
9,77
3,43
24,16
11,56
1,54
4,45
8,50
28,18
2,15
6,05
13,77
5,05
13,05
4,47
3,47
7,15
19,23
10,29
16,71
14,40
9,65
5,52
3,65
7,95
5,09
14,75
11,49
12,94
4,27
3,06
13,97
6,66
4,63
776,85
CREDT.
73,60
13,75
8,50
9,49
23,19
17,65
146,18
CLIENTE
VIENEN
MARA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOFFRE LOZANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUIS PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
MARIBEL APOLO
CONSUMIDOR FINAL
GABRIEL QUIMIS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
HERMAN JARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARA CARDENAS
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO DE BALSAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
N. FAC
001-002-000001907
001-002-000001908
001-002-000001909
001-002-000001910
001-002-000001911
001-002-000001912
001-002-000001913
001-002-000001914
001-002-000001915
001-002-000001918
001-002-000001919
001-002-000001920
001-002-000001921
001-002-000001922
001-002-000001923
001-002-000001924
001-002-000001925
001-002-000001926
001-002-000001927
001-002-000001928
001-002-000001929
001-002-000001930
001-002-000001931
001-002-000001932
001-002-000001933
001-002-000001934
001-002-000001935
001-002-000001936
001-002-000001937
001-002-000001938
001-002-000001939
001-002-000001940
001-002-000001941
001-002-000001942
001-002-000001943
001-002-000001944
001-002-000001945
001-002-000001946
TOTALES
189,16
IVA COB.
13,07
0,45
0,06
1,40
0,47
1,79
0,60
0,41
0,71
0,71
1,34
0,20
0,49
0,60
0,41
22,70
CAJA
776,85
1,08
3,61
9,00
21,04
16,36
7,39
10,00
11,28
4,36
12,64
13,09
3,02
4,89
40,54
5,64
1,28
11,89
5,41
6,63
6,63
9,02
6,00
3,22
10,00
9,57
11,41
1,85
34,35
2,65
5,49
4,61
5,57
9,68
5,58
3,09
2,63
9,33
4,50
CREDT.
146,18
12,06
1111,17
262,92
ANEXO 43
CAJA
11,26
39,20
5,00
8,34
16,21
1,25
22,36
12,19
6,84
122,65
CREDT.
10,37
13,76
8,45
23,95
7,25
11,85
29,05
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN
N. FAC
001-002-000001947
001-002-000001948
001-002-000001949
001-002-000001950
001-002-000001951
001-002-000001952
001-002-000001953
001-002-000001954
001-002-000001955
~ 277 ~
IVA COB.
0,00
0,00
0,00
0,00
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL.
EDIN FABIN APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
JIMMY CAMACHO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN
N. FAC
001-002-000001956
001-002-000001957
001-002-000001958
001-002-000001959
001-002-000001960
001-002-000001961
001-002-000001962
001-002-000001963
001-002-000001964
001-002-000001965
001-002-000001966
001-002-000001967
001-002-000001968
001-002-000001969
001-002-000001970
001-002-000001971
001-002-000001972
001-002-000001973
001-002-000001974
001-002-000001975
001-002-000001976
001-002-000001977
001-002-000001978
001-002-000001979
001-002-000001980
001-002-000001981
001-002-000001982
001-002-000001983
001-002-000001984
001-002-000001985
001-002-000001986
001-002-000001987
001-002-000001988
001-002-000001989
001-002-000001990
001-002-000001991
001-002-000001992
001-002-000001993
001-002-000001994
001-002-000001995
001-002-000001996
001-002-000001997
001-002-000001998
001-002-000001999
001-002-000002000
001-002-000002001
001-002-000002002
001-002-000002003
001-002-000002004
001-002-000002005
001-002-000002006
001-002-000002007
001-002-000002008
001-002-000002009
001-002-000002010
001-002-000002011
~ 278 ~
IVA COB.
0,00
0,45
1,49
1,25
0,39
1,16
0,75
1,07
0,55
0,42
0,60
0,25
0,42
0,50
0,73
1,32
11,35
CAJA
122,65
8,56
21,14
4,17
3,20
13,53
2,74
16,49
11,64
6,00
35,55
8,40
11,40
6,15
13,68
4,47
6,61
22,73
18,54
15,91
3,35
15,18
3,47
25,35
7,02
6,84
9,99
18,13
7,67
12,44
6,99
24,95
5,47
6,59
5,64
2,48
0,00
2,34
138,56
5,65
11,96
11,27
28,64
7,35
8,96
16,08
4,66
9,59
108,55
27,37
6,33
6,22
34,74
11,64
18,00
2,72
2,18
977,93
CREDT.
0,00
0,00
10,76
45,35
30,75
86,86
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
MARIBEL APOLO
SUMAN
N. FAC
001-002-000002012
001-002-000002013
001-002-000002014
001-002-000002015
001-002-000002016
001-002-000002017
001-002-000002018
001-002-000002019
001-002-000002020
001-002-000002021
001-002-000002022
001-002-000002023
001-002-000002024
001-002-000002025
001-002-000002026
001-002-000002027
001-002-000002028
001-002-000002029
001-002-000002030
001-002-000002031
001-002-000002032
001-002-000002033
001-002-000002034
001-002-000002035
001-002-000002036
001-002-000002037
001-002-000002038
001-002-000002039
001-002-000002040
001-002-000002041
001-002-000002042
001-002-000002043
001-002-000002044
001-002-000002045
001-002-000002046
001-002-000002047
001-002-000002048
001-002-000002049
001-002-000002050
001-002-000002051
001-002-000002052
001-002-000002053
001-002-000002054
001-002-000002055
001-002-000002056
001-002-000002057
001-002-000002058
001-002-000002059
001-002-000002060
001-002-000002061
001-002-000002062
001-002-000002063
001-002-000002064
001-002-000002065
001-002-000002066
001-002-000002067
~ 279 ~
IVA COB.
11,35
0,27
4,10
4,10
1,54
0,40
0,30
2,37
0,98
0,19
1,99
0,42
1,05
1,01
0,09
0,79
1,15
1,23
0,45
0,19
0,59
0,94
2,73
0,19
38,41
CAJA
977,93
2,18
8,41
9,26
28,61
8,16
9,40
38,29
38,29
14,35
10,21
2,81
7,87
34,49
40,01
9,13
18,58
0,00
9,94
3,28
12,20
8,74
5,70
33,71
18,57
4,47
23,14
3,54
9,79
9,39
18,26
8,13
6,80
6,80
10,70
22,38
11,20
13,89
7,35
26,94
33,41
35,01
8,55
11,46
10,81
26,46
104,40
7,76
6,10
23,63
5,47
8,37
6,35
14,77
31,09
34,58
17,37
1918,48
CREDT.
86,86
22,21
21,66
33,65
164,38
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
N. FAC
001-002-000002068
001-002-000002069
001-002-000002070
001-002-000002071
001-002-000002072
001-002-000002073
001-002-000002074
001-002-000002075
001-002-000002076
001-002-000002077
001-002-000002078
001-002-000002079
TOTALES
340,88
IVA COB.
38,41
0,68
CREDT.
164,38
0,63
CAJA
1918,48
6,31
1,91
52,35
15,78
16,32
7,13
11,74
19,65
3,81
4,49
12,27
5,86
40,91
2076,09
164,38
ANEXO 44
CAJA
9,56
5,03
7,71
5,18
6,98
4,76
3,37
13,73
5,62
13,02
6,11
1,19
9,06
14,70
5,15
2,62
10,01
16,05
12,15
28,57
1,73
3,57
20,07
8,64
17,11
8,15
7,88
17,12
12,43
8,69
2,74
10,93
6,43
3,07
10,79
319,92
CREDT.
0,49
0,65
0,06
CLIENTE
VICENTE APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ROSA MONTESINOS
VICENTE APOLO
MARA CARDENAS
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL.
MARA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN
N. FAC
001-001-000002080
001-001-000002081
001-001-000002082
001-001-000002083
001-001-000002084
001-001-000002085
001-001-000002086
001-001-000002087
001-001-000002088
001-001-000002089
001-001-000002090
001-001-000002091
001-001-000002092
001-001-000002093
001-001-000002094
001-001-000002095
001-001-000002096
001-001-000002097
001-001-000002098
001-001-000002099
001-001-000002100
001-001-000002101
001-001-000002102
001-001-000002103
001-001-000002104
001-001-000002105
001-001-000002106
001-001-000002107
001-001-000002108
001-001-000002109
001-001-000002110
001-001-000002111
001-001-000002112
001-001-000002113
001-001-000002114
~ 280 ~
IVA COB.
0,42
0,31
0,36
0,34
0,60
0,13
1,30
0,34
1,38
0,93
0,45
0,41
1,24
0,83
0,02
0,67
9,73
23,80
22,10
18,98
19,25
32,50
12,15
128,78
CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
GABRIEL QUIMIS
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
JOFFRE LOZANO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ROSA ARVALO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
YOLANDA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
TOTALES
N. FAC
001-001-000002115
001-001-000002116
001-001-000002117
001-001-000002118
001-001-000002119
001-001-000002120
001-001-000002121
001-001-000002122
001-001-000002123
001-001-000002124
001-001-000002125
001-001-000002126
001-001-000002127
001-001-000002128
001-001-000002129
001-001-000002130
001-001-000002131
001-001-000002132
001-001-000002133
001-001-000002134
001-001-000002135
001-001-000002136
001-001-000002137
001-001-000002138
001-001-000002139
001-001-000002140
001-001-000002141
001-001-000002142
001-001-000002143
001-001-000002144
001-001-000002145
001-001-000002146
001-001-000002147
001-001-000002148
001-001-000002149
001-001-000002150
001-001-000002151
001-001-000002152
001-001-000002153
001-001-000002154
001-001-000002155
001-001-000002156
001-001-000002157
001-001-000002158
001-001-000002159
001-001-000002160
001-001-000002161
001-001-000002162
001-001-000002163
~ 281 ~
185,36
22,24
CAJA
319,92
2,80
7,09
14,13
27,15
31,92
61,21
18,49
10,43
13,71
8,69
8,69
9,58
63,79
18,34
7,82
18,02
7,41
14,99
3,24
4,27
35,30
24,81
7,15
16,83
14,69
4,23
4,05
3,14
22,97
4,78
8,00
17,00
15,71
3,19
4,05
11,44
8,35
20,31
17,68
0,92
6,50
16,62
5,85
13,03
23,35
2,80
17,16
32,51
2,10
CREDT.
128,78
1036,20
253,23
ANEXO 45
46,75
26,55
18,45
7,70
25,00
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
Saldo inicial
04/10/2011
01/10/2011
001-001-000003132
03/11/2011
07/10/2011
ABONO
001-001-000003186
Venta a crdito.
135,00
135,00
0,00
19,80
19,80
Venta a crdito.
19,80
0,00
35,50
35,50
SALDO
135,00
07/11/2011
19/12/2011
VALOR
Venta a crdito.
0,00
35,50
35,00
35,00
SALDO TOTAL
225,30
190,30
35,00
N DE FACTURA
sep-11
DETALLE
Saldo inicial
VALOR
ABONO
SALDO
215,00
04/10/2011
01/10/2011 001-001-000003133
Venta a crdito.
03/11/2011
215,00
215,00
0,00
32,78
32,78
SALDO TOTAL
247,78
32,78
0,00
247,78
0,00
DETALLE
Saldo inicial
VALOR
CODIGO: 1,1,3,003
ABONO
SALDO
325,00
325,00
04/10/2011
325,00
01/10/2011 001-001-000003134
Venta a crdito.
0,00
01/11/2011
11/11/2011 001-002-000000099
Venta a crdito.
5,00
5,00
11/11/2011 001-002-000000102
Venta a crdito.
18,60
23,60
15/11/2011 001-002-000000194
Venta a crdito.
10,00
33,60
28/11/2011 001-002-000000856
Venta a crdito.
15,95
49,55
14,80
23,96
23,96
23,96
0,00
28/11/2011 001-002-000000858
Venta a crdito.
01/12/2011
64,35
04/12/2011 001-002-000001216
Venta a crdito.
05/12/2011
06/12/2011 001-002-000001320
Venta a crdito.
18,00
68,75
08/12/2011 001-002-000001377
Venta a crdito.
20,00
88,75
09/12/2011 001-002-000001455
Venta a crdito.
10,00
98,75
21/12/2011 001-002-000001871
Venta a crdito.
8,50
107,25
23/12/2011
30,75
76,50
30/12/2011
27,80
48,70
448,91
48,70
23,60
17,80
497,61
SALDO TOTAL
~ 282 ~
40,75
68,55
27,80
50,75
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
Saldo inicial
VALOR
ABONO
SALDO
16,35
23/11/2011
01/10/2011 001-001-000003135
Venta a crdito.
01/11/2011
04/10/2011 001-001-000003160
Venta a crdito.
06/11/2011
18/11/2011 001-002-000000312
Venta a crdito.
08/12/2011
27/11/2011 001-002-000000794
Venta a crdito.
22/12/2011
16,35
16,35
0,00
58,96
58,96
0,00
58,96
28,70
28,70
0,00
28,70
8,00
8,00
13,33
13,33
SALDO TOTAL
0,00
8,00
125,34
13,33
0,00
125,34
0,00
FECHA
N DE FACTURA
01/10/2011 001-001-000003136
01/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,005
ABONO
SALDO
17,39
17,39
17,39
17,39
SALDO TOTAL
17,39
0,00
0,00
FECHA
sep-11
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
01/10/2011 001-001-000003137
03/11/2011
Venta a crdito.
VALOR
325,00
CODIGO: 1,1,3,006
ABONO
SALDO
325,00
16,87
SALDO TOTAL
341,87
341,87
0,00
341,87
0,00
FECHA
sep-11
04/10/2011
N DE FACTURA
30/10/2011 001-002-000000058
24/11/2011
04/11/2011 001-002-000000067
29/11/2011
27/11/2011 001-002-000000741
21/12/2011
05/12/2011 001-002-000001279
30/12/2011
09/12/2011 001-002-000001452
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
VALOR
100,00
7,25
9,09
12,25
25,92
5,40
SALDO TOTAL
159,91
~ 283 ~
CODIGO: 1,1,3,007
ABONO
SALDO
100,00
100,00
0,00
7,25
7,25
0,00
9,09
9,09
0,00
12,25
12,25
0,00
25,92
25,92
0,00
5,40
154,51
5,40
FECHA
sep-11
04/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000249
Venta a crdito.
06/12/2011
21/11/2011 001-002-000000493
Venta a crdito.
11/12/2011
22/11/2011 001-002-000000519
VALOR
138,50
5,85
11,76
Venta a crdito.
22,85
12/12/2011
26/11/2011 001-002-000000722
Venta a crdito.
21/12/2011
13/12/2011 001-002-000001642
Venta a crdito.
35,00
45,65
SALDO TOTAL
259,61
CODIGO: 1,1,3,008
ABONO
SALDO
138,50
138,50
0,00
5,85
5,85
0,00
11,76
11,76
0,00
22,85
22,85
0,00
35,00
35,00
0,00
45,65
213,96
45,65
FECHA
N DE FACTURA
07/10/2011 001-001-000003183
07/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,009
ABONO
SALDO
25,80
25,80
25,80
25,80
SALDO TOTAL
25,80
0,00
0,00
FECHA
sep-11
23/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
116,75
02/10/2011 001-001-000003147
Venta a crdito.
14,85
02/10/2011 001-001-000003148
Venta a crdito.
24,21
03/11/2011
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,010
ABONO
SALDO
116,75
16,75
100,00
114,85
139,06
139,06
0,00
155,81
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
03/10/2011 001-001-000003149
Venta a crdito.
01/11/2011
VALOR
23,50
23,50
SALDO TOTAL
~ 284 ~
CODIGO: 1,1,3,011
ABONO
SALDO
23,50
23,50
0,00
23,50
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
02/12/2011 001-002-000001089
Venta a crdito.
26/12/2011
VALOR
CODIGO: 1,1,3,012
ABONO
SALDO
15,00
15,00
15,00
15,00
SALDO TOTAL
15,00
0,00
0,00
DETALLE
Saldo inicial
04/10/2011 001-001-000003159
Venta a crdito.
06/11/2011
VALOR
350,00
CODIGO: 1,1,3,013
ABONO
10,50
360,50
360,50
SALDO TOTAL
360,50
SALDO
350,00
360,50
0,00
0,00
DETALLE
01/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
218,75
CODIGO: 1,1,3,014
ABONO
218,75
04/10/2011 001-001-000003162
Venta a crdito.
04/11/2011
27/11/2011 001-002-000000774
Venta a crdito.
22/12/2011
02/12/2011 001-002-000001059
Venta a crdito.
28/12/2011
10/12/2011 001-002-000001467
Venta a crdito.
14,00
27/12/2011 001-002-000002028
Venta a crdito.
21,66
31/12/2011 001-001-000002154
Venta a crdito.
11,50
11,50
20,95
20,95
7,65
7,65
7,70
302,21
SALDO TOTAL
258,85
SALDO
218,75
0,00
11,50
0,00
20,95
0,00
7,65
0,00
14,00
35,66
43,36
43,36
DETALLE
31/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
05/10/2011 001-001-000003164
Venta a crdito.
04/11/2011
VALOR
24,75
CODIGO: 1,1,3,015
ABONO
24,75
22,36
22,36
47,11
SALDO TOTAL
~ 285 ~
47,11
SALDO
24,75
0,00
22,36
0,00
0,00
DETALLE
VALOR
19/10/2011 001-001-000003280
Venta a crdito.
15/11/2011
29/12/2011 001-001-000002100
Venta a crdito.
18,98
SALDO TOTAL
33,98
CODIGO: 1,1,3,016
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
18,98
37,96
15,00
15,00
DETALLE
Saldo inicial
Venta a crdito.
07/10/2011 001-001-000003180
07/11/2011
VALOR
230,00
CODIGO: 1,1,3,017
ABONO
SALDO
230,00
15,50
SALDO TOTAL
245,50
245,50
0,00
245,50
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
25/11/2011 001-002-000000664
Venta a crdito.
19/12/2011
06/12/2011 001-002-000001287
Venta a crdito.
10/12/2011 001-002-000001470
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
4,50
11,60
11,60
10,00
4,50
7,10
21,60
SALDO TOTAL
10,00
N DE FACTURA
08/10/2011 001-001-000003190
08/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
18,75
18,75
0,00
0,00
18,75
18,75
SALDO TOTAL
18,75
N DE FACTURA
DETALLE
08/10/2011 001-001-000003194
Venta a crdito.
08/11/201
VALOR
ABONO
SALDO
10,00
10,00
SALDO TOTAL
~ 286 ~
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
FECHA
sep-11
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
09/10/2011 001-001-000003201
09/11/2011
Venta a crdito.
VALOR
175,00
CODIGO: 1,1,3,021
ABONO
SALDO
175,00
26,00
SALDO TOTAL
201,00
0,00
0,00
201,00
201,00
FECHA
N DE FACTURA
09/10/2011 001-001-000003202
09/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,022
ABONO
SALDO
8,50
8,50
15/11/2011 001-002-000000182
Venta a crdito.
05/12/2011
0,00
12,85
0,00
0,00
8,50
12,85
12,85
21,35
SALDO TOTAL
21,35
FECHA
N DE FACTURA
09/10/2011 001-001-000003203
09/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
10,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,023
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
N DE FACTURA
sep-11
02/10/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicia
Abono de cuentas pendientes.
14,50
10/10/2011 001-001-000003204
Venta a crdito.
30,00
13/10/2011 001-001-000003228
Venta a crdito.
10,00
10/11/2011
Venta a crdito.
05/12/2011
SALDO
14,50
15/11/2011 001-002-000000191
ABONO
40
15,66
15,66
70,16
SALDO TOTAL
70,16
14,5
0,00
30,00
40,00
0,00
15,66
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
10/10/2011 001-001-000003205
10/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,025
ABONO
SALDO
25,85
SALDO TOTAL
~ 287 ~
25,85
25,85
25,85
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
10/10/2011 001-001-000003206
Venta a crdito.
10/11/2011
VALOR
15,70
15,70
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,026
ABONO
SALDO
15,70
15,70
0,00
15,70
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
10/10/2011 001-001-000003207
Venta a crdito.
10/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
17,50
0,00
0,00
17,50
17,50
17,50
SALDO TOTAL
17,50
N DE FACTURA
DETALLE
25/10/2011 001-001-000003325
Venta a crdito.
18/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
18,95
0,00
0,00
18,95
18,95
18,95
SALDO TOTAL
18,95
N DE FACTURA
DETALLE
15/11/2011 001-002-000000183
Venta a crdito.
04/12/2011
VALOR
ABONO
SALDO
10,60
0,00
0,00
10,60
10,60
10,60
SALDO TOTAL
10,60
N DE FACTURA
DETALLE
11/10/2011 001-001-000003216
Venta a crdito.
12/11/2011
15/11/2011 001-002-000000185
Venta a crdito.
04/12/2011
VALOR
ABONO
SALDO
5,95
5,95
10,90
10,90
16,85
SALDO TOTAL
~ 288 ~
16,85
5,95
0,00
10,90
0,00
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
VALOR
19/11/2011 001-002-000000370
Venta a crdito.
14,85
19/11/2011 001-002-000000373
Venta a crdito.
12,00
09/12/2011
ABONO
14,85
26,85
0,00
0,00
26,85
26,85
SALDO TOTAL
SALDO
26,85
N DE FACTURA
sep-11
03/10/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono decuentas pendientes.
23/10/2011 001-001-000003309
17/11/2011
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
06/11/2012
5,85
0,00
17,85
0,00
27,00
0,00
0,00
5,85
17,85
17/11/2011 001-002-000000233
SALDO
5,85
Venta a crdito.
17,85
27,00
27,00
50,70
SALDO TOTAL
50,70
N DE FACTURA
15/11/2011 001-002-000000181
04/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
15,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
SALDO TOTAL
15,00
N DE FACTURA
14/11/2011 001-002-000000173
05/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
35,00
0,00
0,00
35,00
35,00
35,00
SALDO TOTAL
35,00
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003304
17/11/2011
14/11/2011 001-002-000000159
03/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
15,00
15,00
12,50
12,50
27,50
SALDO TOTAL
~ 289 ~
27,50
15,00
0,00
12,50
0,00
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
13/10/2011 001-001-000003230
Venta a crdito.
12/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
15,80
0,00
0,00
15,80
15,80
15,80
SALDO TOTAL
15,80
N DE FACTURA
DETALLE
13/10/2011 001-001-000003231
Venta a crdito.
12/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
18,00
0,00
0,00
18,00
18,00
18,00
SALDO TOTAL
18,00
N DE FACTURA
DETALLE
13/10/2011 001-001-000003233
Venta a crdito.
13/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
25,75
0,00
0,00
25,75
25,75
25,75
SALDO TOTAL
25,75
N DE FACTURA
DETALLE
17/10/2011 001-001-000003261
Venta a crdito.
13/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
SALDO TOTAL
30,00
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
04/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
29/10/2011 001-001-000003345
Venta a crdito.
22/11/2011
04/11/2011 001-002-000000062
Venta a crdito.
28/11/2011
VALOR
ABONO
SALDO
15,80
15,80
35,40
35,40
10,50
10,50
61,70
SALDO TOTAL
~ 290 ~
61,70
15,80
0,00
35,40
0,00
10,50
0,00
0,00
N DE FACTURA
16/10/2011 001-001-000003254
14/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
20,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
SALDO TOTAL
20,00
N DE FACTURA
17/10/2011 001-001-000003265
15/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
26,45
0,00
0,00
26,45
26,45
26,45
SALDO TOTAL
26,45
N DE FACTURA
16/10/2011 001-001-000003258
15/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
17,95
0,00
0,00
17,95
17,95
17,95
SALDO TOTAL
17,95
N DE FACTURA
15/10/2011 001-001-000003248
14/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
8,45
0,00
0,00
8,45
8,45
8,45
SALDO TOTAL
8,45
N DE FACTURA
18/10/2011 001-001-000003272
14/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
ABONO
SALDO
14,80
14,80
14,80
SALDO TOTAL
14,80
14,80
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
17/10/2011 001-002-000000042
15/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
VALOR
CODIGO: 1,1,3,046
ABONO
SALDO
5,80
5,80
5,80
SALDO TOTAL
~ 291 ~
5,80
5,80
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/10/2011 001-001-000003276
Venta a crdito.
15/11/2011
VALOR
CODIGO: 1,1,3,047
ABONO
SALDO
5,25
0,00
0,00
5,25
5,25
5,25
SALDO TOTAL
5,25
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/10/2011 001-001-000003278
Venta a crdito.
15/11/2011
VALOR
10,50
10,50
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,048
ABONO
SALDO
10,50
10,50
0,00
10,50
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/10/2011 001-001-000003281
Venta a crdito.
15/11/2011
VALOR
32,00
32,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,049
ABONO
SALDO
32,00
32,00
0,00
32,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
VALOR
21/10/2011 001-001-000003295
Venta a crdito.
15/11/2011
11/12/2011 001-002-000001546
Venta a crdito.
15,30
SALDO TOTAL
30,95
15,65
CODIGO: 1,1,3,050
ABONO
SALDO
15,65
15,65
0,00
15,30
15,65
15,30
FECHA
sep-11
04/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
22/10/2011 001-001-000003301 Venta a crdito.
16/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
14/11/2011 001-002-000000145 Venta a crdito.
05/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
6,60
6,60
35,00
35,00
18,00
18,00
59,60
SALDO TOTAL
~ 292 ~
CODIGO: 1,1,3,051
ABONO
SALDO
59,60
6,60
0,00
35,00
0,00
18,00
0,00
0,00
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003302
16/11/2011
14/11/2011 001-002-000000156
05/12/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
25,80
SALDO TOTAL
41,10
ABONO
SALDO
25,80
0,00
15,30
0,00
0,00
25,80
15,30
15,30
41,10
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003303
16/11/2011
14/11/2011 001-002-000000155
05/12/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
18,75
SALDO TOTAL
24,50
ABONO
SALDO
18,75
0,00
5,75
0,00
0,00
18,75
5,75
5,75
24,50
N DE FACTURA
14/11/2011 001-002-000000161
14/11/2011 001-002-000000167
03/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
SALDO
5,00
8,70
13,70
13,70
SALDO TOTAL
ABONO
13,70
5,00
13,70
0,00
0,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
22/10/2011 001-001-000003307
17/11/2011
15/11/2011 001-002-000000180
05/12/2011
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
8,35
8,35
28,35
28,35
17,65
17,65
54,35
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,055
ABONO
SALDO
54,35
8,35
0,00
28,35
0,00
17,65
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/11/2011 001-002-000000353 Venta a crdito.
20/11/2011 001-002-000000382 Venta a crdito.
24/11/2011 001-002-000000630 Venta a crdito.
09/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
14/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
10,00
8,00
16,70
34,70
SALDO TOTAL
~ 293 ~
CODIGO: 1,1,3,056
ABONO
SALDO
10,00
18,00
34,70
18,00
16,70
16,70
0,00
34,70
0,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
21/11/2011 001-002-000000484 Venta a crdito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
22/11/2011 001-002-000000546 Venta a crdito.
12/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
15,20
25,00
15,90
56,10
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,057
ABONO
SALDO
15,20
15,20
0,00
25,00
25,00
0,00
15,90
15,90
0,00
56,10
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
20/11/2011 001-002-000000408 Venta a crdito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
24/10/2011 001-001-000003316
VALOR
ABONO
9,65
0,00
27,80
0,00
0,00
9,65
17/11/2011
9,65
27,80
27,80
37,45
SALDO TOTAL
SALDO
37,45
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
20/11/2011 001-002-000000423 Venta a crdito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
13,06
13,06
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,059
ABONO
SALDO
13,06
13,06
0,00
13,06
0,00
N DE FACTURA
20/11/2011 001-002-000000393
09/12/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
24,29
SALDO TOTAL
24,29
ABONO
SALDO
24,29
24,29
24,29
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
15/11/2011 001-002-000000184
04/12/2011
DETALLE
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
6,95
6,95
6,95
SALDO TOTAL
~ 294 ~
CODIGO: 1,1,3,061
ABONO
SALDO
6,95
6,95
0,00
0,00
N DE FACTURA
25/10/2011 001-001-000003324
17/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abonode las cuentas pendientes.
32,50
SALDO TOTAL
32,50
ABONO
SALDO
32,50
0,00
0,00
32,50
32,50
N DE FACTURA
21/12/2011 001-002-000001882
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
23,19
SALDO TOTAL
23,19
ABONO
SALDO
23,19
23,19
N DE FACTURA
23/12/2011 001-002-000001929
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
23,95
SALDO TOTAL
23,95
ABONO
SALDO
23,95
23,95
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
25/10/2011 001-001-000003328 Venta a crdito.
18/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
20/12/2011 001-002-000001857 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
25,65
25,65
0,00
38,50
0,00
13,75
13,75
25,65
38,50
38,50
13,75
64,15
77,90
N DE FACTURA
DETALLE
Venta a crdito.
18/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
21/12/2011 001-002-000001901 Venta a crdito.
25/10/2011 001-001-000003329
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
20,75
20,75
17,65
38,40
~ 295 ~
ABONO
20,75
20,75
0,00
17,65
17,65
N DE FACTURA
26/10/2011 001-001-000003334
18/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
27,00
SALDO TOTAL
27,00
ABONO
SALDO
27,00
0,00
0,00
27,00
27,00
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003403
26/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
38,70
SALDO TOTAL
38,70
ABONO
SALDO
38,70
0,00
0,00
38,70
38,70
N DE FACTURA
26/10/2011 001-001-000003336
22/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
13,80
SALDO TOTAL
13,80
ABONO
SALDO
13,80
0,00
0,00
13,80
13,80
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003404
26/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
40,50
SALDO TOTAL
40,50
ABONO
SALDO
40,50
0,00
0,00
40,50
40,50
N DE FACTURA
26/10/2011 001-001-000003338
21/11/2011
DETALLE
VALOR
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
8,90
SALDO TOTAL
8,90
~ 296 ~
ABONO
SALDO
8,90
8,90
8,90
0,00
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
Venta a crdito.
04/11/2011 001-002-000000061 Venta a crdito.
26/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
28/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
02/11/2011 001-001-000003406
VALOR
SALDO
10,00
17,6
10,00
17,6
27,60
SALDO TOTAL
ABONO
27,60
10,00
27,60
17,60
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
02/11/2011 001-001-000003407 Venta a crdito.
26/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
7,90
7,90
7,90
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,073
ABONO
SALDO
7,90
7,90
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
28/10/2011 001-001-000003342 Venta a crdito.
22/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
05/11/2011 001-002-000000078 Venta a crdito.
30/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
15,35
20,25
35,60
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,074
ABONO
SALDO
15,35
15,35
0,00
20,25
20,25
0,00
35,60
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
28/10/2011 001-001-000003343 Venta a crdito.
22/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
05/11/2011 001-002-000000079 Venta a crdito.
30/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
22,70
12,75
35,45
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,075
ABONO
SALDO
22,70
22,70
0,00
12,75
12,75
0,00
35,45
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
30/10/2011 001-001-000003346 Venta a crdito.
22/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
04/11/2011 001-002-000000063 Venta a crdito.
29/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
23,50
5,35
28,85
SALDO TOTAL
~ 297 ~
CODIGO: 1,1,3,076
ABONO
SALDO
23,50
23,50
0,00
5,35
5,35
0,00
28,85
0,00
N DE FACTURA
sep-11
06/10/2011
30/10/2011 001-001-000003347
22/11/2011
04/11/2011 001-002-000000064
29/11/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes .
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes .
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes .
35,70
SALDO TOTAL
89,13
ABONO
SALDO
35,70
0,00
46,50
0,00
6,93
0,00
0,00
35,70
46,50
46,50
6,93
6,93
89,13
N DE FACTURA
sep-11
06/10/2011
31/10/2011 001-001-000003348
23/11/2011
04/11/2011 001-002-000000065
29/11/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
ABONO
5,45
0,00
15,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5,45
15,00
15,00
10,00
10,00
30,45
SALDO TOTAL
SALDO
5,45
30,45
N DE FACTURA
sep-11
06/10/2011
04/11/2011 001-002-000000066
29/11/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
3,90
SALDO TOTAL
8,90
ABONO
SALDO
3,90
5,00
5,00
8,90
3,90
0,00
5,00
0,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003401
26/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
25,80
25,80
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,080
ABONO
SALDO
25,80
25,80
0,00
25,80
0,00
FECHA
N DE FACTURA
02/11/2011 001-001-000003405
26/11/2011
DETALLE
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
12,30
12,30
SALDO TOTAL
~ 298 ~
CODIGO: 1,1,3,081
ABONO
SALDO
12,30
12,30
0,00
12,30
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
09/11/2011 001-002-000000093 Venta a crdito.
01/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
4,43
0,00
0,00
4,43
4,43
4,43
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,082
ABONO
SALDO
4,43
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
13/11/2011 001-002-000000135 Venta a crdito.
02/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
17,50
17,50
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,083
ABONO
SALDO
17,50
17,50
0,00
17,50
0,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
16/11/2011 001-002-000000202 Venta a crdito.
06/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
27,80
45,00
72,80
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,084
ABONO
SALDO
27,80
27,80
0,00
45,00
45,00
0,00
72,80
0,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000229 Venta a crdito.
06/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
5,60
5,60
16,85
16,85
22,45
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,085
ABONO
SALDO
22,45
5,60
0,00
16,85
0,00
0,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000230 Venta a crdito.
06/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
8,30
8,30
15,00
15,00
23,30
SALDO TOTAL
~ 299 ~
CODIGO: 1,1,3,086
ABONO
SALDO
23,30
8,30
0,00
15,00
0,00
0,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000250 Venta a crdito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
13/12/2011 001-002-000001655 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
5,50
CODIGO: 1,1,3,087
ABONO
SALDO
5,50
4,69
4,69
25,00
10,19
35,19
5,50
0,00
4,69
0,00
25,00
25,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000251 Venta a crdito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
17,50
32,50
CODIGO: 1,1,3,088
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
17,50
17,50
0,00
32,5
0,00
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
18/11/2011 001-002-000000300 Venta a crdito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001166 Venta a crdito.
30/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
10/12/2011 001-002-000001483 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
28,90
30,75
15,00
42,84
117,49
CODIGO: 1,1,3,089
ABONO
SALDO
28,90
28,90
0,00
30,75
30,75
0,00
15,00
15,00
0,00
42,84
74,65
42,84
FECHA
sep-11
06/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
18/11/2011 001-002-000000302 Venta a crdito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
5,00
20,00
~ 300 ~
CODIGO: 1,1,3,090
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
5,00
5,00
0,00
20
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
19/11/2011 001-002-000000330 Venta a crdito.
09/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
23,75
0,00
0,00
25,00
23,75
23,75
48,75
48,75
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
21/11/2011 001-002-000000478 Venta a crdito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
23/11/2011 001-002-000000569 Venta a crdito.
13/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
24,65
24,65
0,00
28,60
0,00
20,00
0,00
0,00
24,65
28,60
28,60
20,00
20,00
73,25
73,25
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
06/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
21/11/2011 001-002-000000506 Venta a crdito.
11/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
23/11/2011 001-002-000000593 Venta a crdito.
13/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
25/11/2011 001-002-000000650 Venta a crdito.
19/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
06/12/2011 001-002-000001313 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
5,00
5,00
0,00
5,00
0,00
6,00
0,00
5,49
0,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
5,49
5,49
6,00
21,49
27,49
N DE FACTURA
sep-11
07/10/2011
22/11/2011 001-002-000000520
12/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
6,50
6,50
8,75
8,75
15,25
~ 301 ~
ABONO
15,25
6,50
0,00
8,75
0,00
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
07/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
22/11/2011 001-002-000000521 Venta a crdito.
12/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
26/11/2011 001-002-000000705 Venta a crdito.
19/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
16,20
16,20
0,00
5,00
0,00
18,00
0,00
0,00
16,20
5,00
5,00
18,00
18,00
39,2
39,20
N DE FACTURA
sep-11
07/10/2011
23/11/2011 001-002-000000577
13/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
7,60
0,00
0,00
15,00
7,60
7,60
22,6
22,60
N DE FACTURA
sep-11
08/10/2011
24/11/2011 001-002-000000620
13/12/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
10,00
SALDO TOTAL
22,50
ABONO
SALDO
10,00
0,00
12,50
0,00
0,00
10,00
12,50
12,50
22,5
N DE FACTURA
sep-11
08/10/2011
24/11/2011 001-002-000000627
14/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
7,00
13,80
13,80
20,80
~ 302 ~
ABONO
7,00
20,8
7,00
0,00
13,80
0,00
0,00
N DE FACTURA
sep-11
09/10/2011
24/11/2011 001-002-000000631
14/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
5,75
5,75
0,00
5,12
0,00
0,00
5,75
5,12
5,12
10,87
10,87
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
09/10/2011
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
11/11/2011 001-002-000000101 Venta a crdito.
02/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
26/11/2011 001-002-000000707 Venta a crdito.
20/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
17/12/2011 001-002-000001756 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
28,50
28,50
45,00
45,00
11,40
11,40
23,65
84,9
108,55
28,50
0,00
45,00
0,00
11,40
0,00
23,65
23,65
FECHA
sep-11
09/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
26/11/2011 001-002-000000714 Venta a crdito.
20/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
11,90
12,08
23,98
CODIGO: 1,1,3,101
ABONO
SALDO
11,90
11,90
0,00
12,08
12,08
0,00
23,98
0,00
FECHA
sep-11
09/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
27/11/2011 001-002-000000806 Venta a crdito.
23/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001558 Venta a crdito.
25/12/2011 001-002-000001991 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
24,95
65,80
6,36
10,76
107,87
~ 303 ~
CODIGO: 1,1,3,102
ABONO
SALDO
24,95
24,95
0,00
65,80
65,80
0,00
6,36
17,12
90,75
17,12
FECHA
sep-11
10/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
28/11/2011 001-002-000000857 Venta a crdito.
19/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
6,00
CODIGO: 1,1,3,103
ABONO
SALDO
6,00
17,50
17,50
23,50
23,50
6,00
0,00
17,50
0,00
0,00
FECHA
sep-11
11/10/2011
N DE FACTURA
02/12/2011 001-001-000003503
04/12/2011 001-002-000001207
06/12/2011 001-002-000001298
24/12/2011
26/12/2011 001-002-000002017
29/12/2011 001-001-000002093
30/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
55,00
65,50
14,70
17,00
22,21
23,80
198,21
CODIGO: 1,1,3,104
ABONO
SALDO
55,00
55,00
0,00
65,50
80,20
97,20
65,50
31,70
53,91
77,71
14,70
63,01
135,20
63,01
FECHA
sep-11
12/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001500 Venta a crdito.
23/12/2011 001-002-000001934 Venta a crdito.
29/12/2011 001-001-000002097 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
14,00
8,70
11,85
22,10
56,65
CODIGO: 1,1,3,105
ABONO
SALDO
14,00
14,00
0,00
8,70
20,55
42,65
14,00
42,65
FECHA
sep-11
13/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
08/12/2011 001-002-000001387 Venta a crdito.
15/12/2011 001-002-000001717 Venta a crdito.
29/12/2011 001-001-000002106 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
30,00
20,45
27,35
32,50
110,30
~ 304 ~
CODIGO: 1,1,3,106
ABONO
SALDO
30,00
30,00
0,00
20,45
47,80
80,30
30,00
80,30
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
23/12/2011 001-002-000001937 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
29,05
29,05
CODIGO: 1,1,3,107
ABONO
SALDO
29,05
29,05
FECHA
sep-11
13/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
07/12/2011 001-002-000001338 Venta a crdito.
11/12/2011 001-002-000001530 Venta a crdito.
19/12/2011 001-002-000001821 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
35,00
14,95
17,75
28,35
96,05
CODIGO: 1,1,3,108
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
14,95
32,70
61,05
35,00
61,05
FECHA
sep-11
13/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001510 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
20,00
17,00
37,00
CODIGO: 1,1,3,109
ABONO
SALDO
20,00
20,00
0,00
17,00
20,00
17,00
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
08/12/2011 001-002-000001379 Venta a crdito.
12/12/2011 001-002-000001561 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
17,00
13,90
45,90
CODIGO: 1,1,3,110
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
17,00
30,90
15,00
30,90
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001532 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
12,00
13,80
25,80
~ 305 ~
CODIGO: 1,1,3,111
ABONO
SALDO
12,00
12,00
0,00
13,80
12,00
13,80
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
05/12/2011 001-002-000001263
30/12/2011
13/12/2011 001-002-000001645
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
27,80
17,40
14,85
60,05
CODIGO: 1,1,3,112
ABONO
SALDO
27,80
27,80
0,00
17,40
17,40
0,00
14,85
45,20
14,85
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
13/12/2011 001-002-000001646
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
25,00
35,00
60,00
CODIGO: 1,1,3,113
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
35,00
25,00
35,00
FECHA
sep-11
14/10/2011
N DE FACTURA
11/12/2011 001-002-000001515
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
10,00
18,89
28,89
CODIGO: 1,1,3,114
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
18,89
10,00
18,89
N DE FACTURA
sep-11
15/10/2011
14/12/2011 001-002-000001672
15/12/2011 001-002-000001698
DETALLE
VALOR
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
17,60
SALDO TOTAL
58,30
ABONO
SALDO
17,60
0,00
11,95
40,70
40,70
17,60
11,95
28,75
17,60
N DE FACTURA
sep-11
15/10/2011
05/12/2011 001-002-000001282
30/12/2011
DETALLE
VALOR
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Abono de cuentas pendientes.
12,50
SALDO TOTAL
37,76
~ 306 ~
ABONO
SALDO
12,50
25,26
25,26
37,76
12,50
0,00
25,26
0,00
0,00
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
15/10/2011
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
05/12/2011 001-002-000001259 Venta a crdito.
30/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
13,65
13,65
0,00
15,78
0,00
0,00
13,65
15,78
15,78
29,43
29,43
N DE FACTURA
sep-11
15/10/2011
02/12/2011 001-001-000003538
07/12/2011 001-002-000001348
22/12/2011 001-002-000001924
28/12/2011 001-002-000002067
28/12/2011
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Venta a crdito.
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
38,15
38,15
0,00
15,40
32,81
46,57
80,22
64,82
64,82
38,15
15,40
17,41
13,76
33,65
15,40
53,55
118,37
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
16/10/2011
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
02/12/2011 001-001-000003535 Venta a crdito.
23/12/2011 001-002-000001932 Venta a crdito.
28/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
29/12/2011 001-001-000002102 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
29,70
29,70
0,00
10,00
17,25
7,25
26,50
26,50
29,70
10,00
7,25
10,00
19,25
39,70
66,20
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
17/10/2011
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
22/12/2011 001-002-000001926 Venta a crdito.
30/12/2011 001-001-000002135 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
SALDO
10,50
10,50
8,45
46,75
65,70
~ 307 ~
ABONO
10,50
10,50
0,00
8,45
55,20
55,20
N DE FACTURA
DETALLE
sep-11
18/10/2011
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
22/12/2011 001-002-000001913 Venta a crdito.
31/12/2011 001-001-000002138 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
ABONO
SALDO
17,25
17,25
10,37
26,55
54,17
17,25
17,25
0,00
10,37
36,92
36,92
FECHA
sep-11
19/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
22/12/2011 001-002-000001907 Venta a crdito.
29/12/2011 001-001-000002108 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
12,00
12,06
12,15
36,21
CODIGO: 1,1,3,122
ABONO
SALDO
12,00
12,00
0,00
12,06
24,21
12,00
24,21
FECHA
sep-11
19/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
02/12/2011 001-002-000001085 Venta a crdito.
25/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001139 Venta a crdito.
30/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
8,45
CODIGO: 1,1,3,123
ABONO
SALDO
8,45
10,00
10,00
32,60
32,60
51,05
51,05
8,45
0,00
10,00
0,00
32,60
0,00
0,00
FECHA
sep-11
20/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001126 Venta a crdito.
29/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
VALOR
16,00
35,00
51,00
~ 308 ~
CODIGO: 1,1,3,124
ABONO
SALDO
16,00
16,00
0,00
35,00
35,00
0,00
51,00
0,00
FECHA
sep-11
21/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001129 Venta a crdito.
29/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
18/12/2011 001-002-000001811 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
18,70
15,00
8,82
42,52
CODIGO: 1,1,3,125
ABONO
SALDO
18,70
18,70
0,00
15,00
15,00
0,00
8,82
33,70
8,82
FECHA
sep-11
21/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001136 Venta a crdito.
24/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
VALOR
20,10
8,65
28,75
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,126
ABONO
SALDO
20,10
20,10
0,00
8,65
8,65
0,00
28,75
0,00
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
09/12/2011 001-002-000001395 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
35,00
4,90
39,90
CODIGO: 1,1,3,127
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
4,90
35,00
4,90
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
09/12/2011 001-002-000001414 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
13,25
12,70
25,95
CODIGO: 1,1,3,128
ABONO
SALDO
13,25
13,25
0,00
12,70
13,25
12,70
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
10/12/2011 001-002-000001480 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
18,60
18,50
37,10
~ 309 ~
CODIGO: 1,1,3,129
ABONO
SALDO
18,60
18,60
0,00
18,50
18,60
18,50
FECHA
sep-11
22/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
12/12/2011 001-002-000001573 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
23,40
12,50
35,90
CODIGO: 1,1,3,130
ABONO
SALDO
23,40
23,40
0,00
12,50
23,40
12,50
FECHA
sep-11
23/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
12/12/2011 001-002-000001608 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
35,80
17,75
53,55
CODIGO: 1,1,3,131
ABONO
SALDO
35,80
35,80
0,00
17,75
35,80
17,75
FECHA
sep-11
24/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
15/12/2011 001-002-000001720 Venta a crdito.
12/12/2011 001-002-000001616 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
10,00
15,25
26,26
51,51
CODIGO: 1,1,3,132
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
15,25
41,51
10,00
41,51
FECHA
sep-11
24/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
13/12/2011 001-002-000001628 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
7,80
CODIGO: 1,1,3,133
ABONO
SALDO
7,80
12,85
7,80
20,65
7,80
0,00
12,85
12,85
FECHA
sep-11
24/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
14/12/2011 001-002-000001660 Venta a crdito.
21/12/2011 001-002-000001881 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
~ 310 ~
VALOR
8,50
CODIGO: 1,1,3,134
ABONO
SALDO
8,50
20,00
9,49
37,99
8,50
8,50
0,00
20,00
29,49
29,49
FECHA
sep-11
25/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
19/12/2011 001-002-000001825 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
8,85
CODIGO: 1,1,3,135
ABONO
SALDO
8,85
10,25
8,85
19,10
8,85
0,00
10,25
10,25
FECHA
sep-11
27/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
26/12/2011 001-002-000002003 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
7,00
CODIGO: 1,1,3,136
ABONO
SALDO
7,00
30,75
37,75
7,00
7,00
0,00
30,75
30,75
FECHA
sep-11
28/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
15/12/2011 001-002-000001690 Venta a crdito.
25/12/2011 001-002-000001993 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
25,00
12,85
45,35
83,20
CODIGO: 1,1,3,137
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
12,85
58,20
25,00
58,20
FECHA
sep-11
30/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
31/12/2011 001-001-000002146 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
15,00
18,45
33,45
CODIGO: 1,1,3,138
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
18,45
15,00
18,45
FECHA
sep-11
30/10/2011
N DE FACTURA
DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas las pendientes.
31/12/2011 001-001-000002161 Venta a crdito.
SALDO TOTAL
VALOR
13,60
25,00
38,60
~ 311 ~
CODIGO: 1,1,3,139
ABONO
SALDO
13,60
13,60
0,00
25,00
13,60
25,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
29/11/2011
VALOR
17,39
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,140
ABONO
SALDO
17,39
17,39
0,00
17,39
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
13/11/2011 001-002-000000137 Venta a crdito.
02/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
26,83
26,83
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,141
ABONO
SALDO
26,83
26,83
0,00
26,83
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
19/11/2011 001-002-000000360 Venta a crdito.
09/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
24/11/2011 001-002-000000643 Venta a crdito.
14/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
10,00
17,00
27,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,142
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
17,00
17,00
0,00
27,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
25/12/2011
VALOR
25,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,143
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
25,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
28/12/2011
VALOR
35,00
SALDO TOTAL
~ 312 ~
CODIGO: 1,1,3,144
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
35,00
0,00
FECHA
N DE FACTURA
DETALLE
03/12/2011 001-002-000001125 Venta a crdito.
29/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
VALOR
10,00
10,00
SALDO TOTAL
CODIGO: 1,1,3,145
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
CLIENTES
FELICIA PALMA
MARLN RAMREZ
FRANKLIN RAMIREZ
FERNANDO ZAMBRANO
STALIN RAMIREZ
ROSA MONTESINOS
EDGAR HUERA
NIXON MARTINEZ
MARIBEL ALBARADO
HERMAN JARA
GLADIS AGUILAR
JHON POGO
WILSON TORO
ROQUE MALDONADO
PEPE PALADINES
ISABEL VARGAS
ZACHARY PERALTA
NILO APOLO
OSCAR VALAREZO
RONAL ALVARADO
MUNICIPIO DE BALSAS
VIRGILIO ZAMBRANO
SAMUEL TORRES
WILLIAN VARGAS
MARUJA TORRES
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
FRANCISCO AYORA
JORGE ORDOEZ
MARIBEL APOLO
MARA CARDENAS
GABRIEL QUIMIS
JOFFRE LOZANO
MARA SARMIENTO
MARA CASTILLO
ALEXANDRA HERRERA
MERCEDES HERRERA
PIEDAD BALCAZAR
FRANCO PALADINES
EDWIN GALLARDO
DIDIO MONTECINOS
LUZ CORDOVA
ROSA CHUMCHO
LUIS PEREIRA
JIMMY CAMACHO
EDIN FAVIAN APOLO
ROSA AREVALO
YOLANDA CHAMBA
TOTAL
~ 313 ~
SALDO
35,00
48,70
5,40
45,65
43,36
18,98
11,60
15,30
23,19
23,95
13,75
17,65
25,00
42,84
6,00
23,65
17,12
63,01
42,65
80,30
29,05
61,05
17,00
30,90
13,80
14,85
35,00
18,89
40,70
64,82
26,50
55,20
36,92
24,21
8,82
4,90
12,70
18,50
12,50
17,75
41,51
12,85
29,49
10,25
30,75
58,20
18,45
25,00
1373,66
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
1206,21
500,00
58,28
31,84
337,61
175,76
213,84
154,76
130,25
154,76
87,84
191,13
107,16
114,90
276,91
190,40
194,51
180,74
2038,14
2268,77
CDIGO: 2,01,01
SALDO
PLAZO
1206,21
706,21
764,49 18 DE NOVB
796,33 24 DE NOVB
458,72 2 DE DICB
634,48
420,64
265,88
396,14 15 DE DICB
241,38
329,22
138,09 23 DE DICB
245,25 30 DE DIC
130,35
407,26 3 DE FEB
216,86
411,37 10 DE FEB
230,63
230,63
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
SUMAN
~ 314 ~
ABONO
DEUDA
25254,87
976,04
1612,73
774,39
6278,83
698,83
1593,57
3023,17
386,47
1548,67
589,26
9500,00
2000,59
735,88
1742,99
302,93
115,01
4500,00
1527,75
472,56
180,30
346,39
1498,77
1277,45
329,74
279,35
82,84
8000,00
3360,29
619,48
70,84
360,74
1800,00
400,00
32162,00
3513,98
53592,70
CDIGO: 2,01,02
SALDO
PLAZO
25254,87
24278,83
25891,56 18 DE NOVB
26665,94 18 DE NOVB
20387,11
21085,94 21 DE NOVB
22679,51 21 DE NOVB
25702,68 25 DE NOVB
26089,15 25 DE NOVB
27637,82 28 DE NOVB
28227,07 28 DE NOVB
18727,07
20727,66 2 DE DICB
21463,55 2 DE DICB
23206,54 5 DE DICB
23509,47 5 DE DICB
23624,48 5 DE DICB
19124,48
20652,23 9 DE DICB
21124,78 9 DE DICB
21305,08 9 DE DICB
20958,69
22457,46 12 DE DICB
23734,91 12 DE DICB
24064,64 12 DE DICB
24344,00 12 DE DICB
24426,84 12 DE DICB
16426,84
19787,13 15 DE DICB
20406,61 15 DE DICB
20477,46 15 DE DICB
20116,72
18316,72
17916,72
21430,70 23 DE DICB
016-001-258466
016-001-260170
016-001-259863
016-001-260190
016-001-261760
016-001-261334
016-001-261590
016-001-262835
016-001-263087
016-001-263534
016-001-264218
016-001-264368
016-001-265856
016-001-266898
016-001-266961
016-001-266897
016-001-267006
016-001-268561
016-001-268398
016-001-268652
016-001-269770
016-001-269668
016-001-271240
016-001-271297
016-001-271022
016-001-272129
016-001-272246
016-001-272301
016-001-273573
016-001-273645
016-001-274875
016-001-274869
VIENEN
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SUMAN
~ 315 ~
32162,00
53592,70
302,32
494,65
323,27
6100,00
360,74
2000,00
3200,00
323,27
1251,90
402,43
302,45
3718,00
713,99
1577,18
542,01
529,36
1658,27
648,65
1500,00
680,66
428,77
1000,00
412,35
1991,01
506,10
1500,00
369,30
161,18
369,30
870,00
1300,00
1883,89
1500,00
300,00
2191,61
643,55
424,91
211,83
5000,00
1700,00
246,74
1949,69
558,63
2200,00
2449,72
358,33
3200,00
1300,00
496,95
231,47
2059,03
2000,00
2025,86
283,65
255,77
3500,00
1313,84
1012,15
2277,57
286,63
631,55
291,92
78997,55
85079,58
21430,70
21733,02
21238,37
20915,10
14815,10
14454,36
12454,36
9254,36
8931,09
10182,99
10585,42
10887,87
7169,87
7883,85
9461,04
10003,05
9473,69
11131,96
11780,61
10280,61
9599,95
10028,72
9028,72
8616,37
10607,38
11113,49
9613,49
9244,19
9083,01
8713,71
7843,71
6543,71
8427,60
6927,60
6627,60
8819,21
9462,76
9887,66
10099,50
5099,50
3399,50
3646,24
5595,93
6154,56
3954,56
6404,27
6762,60
3562,60
2262,60
2759,55
2991,02
5050,05
3050,05
5075,91
5359,56
5615,32
2115,32
3429,16
4441,31
6718,87
7005,50
6373,95
6082,03
23 DE DICB
26 DE DICB
26 DE DICB
26 DE DICB
30 DE DIC
30 DE DIC
30 DE DIC
2 DE ENERO
2 DE ENERO
3 DE ENERO
6 DE ENERO
6 DE ENERO
9 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO
16 DE ENERO
16 DE ENERO
16 DE ENERO
20 DE ENERO
20 DE ENERO
23 DE ENERO
23 DE ENERO
23 DE ENERO
27 DE ENERO
27 DE ENERO
27 DE ENERO
30 DE ENERO
30 DE ENERO
3 DE FEB
3 DE FEB
016-001-276109
016-001-277069
016-001-276914
016-001-278088
016-001-278043
VIENEN
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
78997,55
368,63
85079,58
6082,03
5713,40
7686,06
6886,06
6628,06
7112,59
9523,32
8891,77
8371,77
9196,26
10774,36
10560,58
10560,58
1972,65
800,00
258,00
484,54
2410,73
631,55
520,00
824,48
1578,11
213,78
81789,51
92350,09
6 DE FEB
10 DE FEB
9 DE FEB
13 DE FEB
13 DE FEB
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
DEVL CH/. TRANSF. X F
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
890,61
75,00
195,00
133,00
150,00
112,31
337,61
42,07
70,37
263,62
161,01
30,00
1194,06
30,00
1296,53
CDIGO: 2,01,03
SALDO
PLAZO
890,61
815,61
620,61
487,61 6 DE DICB
337,61
449,92
112,31
70,24
-0,13
263,48 25 DE ENERO
102,47
72,47
102,47
102,47
DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SUMAN
~ 316 ~
ABONO
DEUDA
1905,94
929,53
395,93
109,37
296,61
221,91
453,42
336,62
346,39
337,61
250,00
130,00
629,20
494,65
175,89
80,00
1603,75
369,30
293,59
337,31
160,38
186,83
75,00
277,03
4661,15
5735,10
CDIGO: 2,01,04
SALDO
PLAZO
1905,94
2835,47 3 DE NOVB
3231,40 3 DE NOVB
3340,76 3 DE NOVB
3044,15
2822,24
2368,82
2705,44 17 DE NOVB
2359,05
2021,44
1771,44
1641,44
1012,24
517,59
341,70
261,70
1865,45 22 DE DICB
1496,15
1789,74 23 DE DICB
1452,43
1612,81 28 DE DICB
1425,98
1350,98
1073,95
1073,95
VIENEN
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
4661,15
159,39
220,00
69,27
173,02
5282,83
5735,10
1073,95
914,56
694,56
625,29
452,27
452,27
5735,10
~ 317 ~
ABONO
DEUDA
3098,60
828,57
88,53
235,94
660,71
494,65
426,42
500,00
190,40
699,11
168,59
47,28
362,93
300,08
33,30
337,61
445,67
348,44
481,13
337,67
734,00
346,39
346,39
175,89
346,39
360,74
43,82
258,79
250,00
317,34
337,31
334,87
337,31
369,30
298,33
200,00
534,11
200,00
352,38
275,00
474,98
33,30
258,00
398,35
291,92
258,00
291,92
103,21
171,81
213,78
8992,61
10006,64
CDIGO: 2,01,05
SALDO
PLAZO
3098,60
2270,03
2358,56 19 DE NOVB
2594,49 20 DE NOVB
3255,20 24 DE NOVB
2760,55
3186,97 26 DE NOVB
2686,97
2496,57
3195,68 4 DE DIC
3364,27 4 DE DIC
3411,55 4 DE DIC
3048,62
3348,70 9 DE DICB
3382,00 9 DE DICB
3044,39
3490,06 11 DE DICB
3141,62
3622,75 15 DE DICB
3285,08
2551,08
2204,69
1858,30
1682,41
1336,02
975,28
1019,10 25 DE DICB
1277,89 25 DE DICB
1027,89
1345,23 30 DE DIC
1007,92
1342,79 31 DE DIC
1005,48
636,18
934,50 8 DE ENERO
734,50
1268,62
1068,62 14 DE ENERO
1421,00 15 DE ENERO
1146,00
1620,98 21 DE ENERO
1654,28 21 DE ENERO
1396,28
1794,63 27 DE ENERO
1502,71
1244,71
952,79
1056,00 4 DE FEB
1227,81 4 DE FEB
1014,03
1014,03
ABONO
DEUDA
2137,61
179,72
1800,00
337,61
372,38
175,89
128,12
175,89
303,38
545,13
130,16
190,40
258,00
170,13
319,43
246,27
537,34
288,95
149,20
416,30
310,00
4232,50
4939,41
CDIGO: 2,01,06
SALDO
PLAZO
2137,61
2317,33 25 DE NOVB
517,33
179,72
552,10 9 DE DICB
376,21
504,33 23 DE DICB
328,44
631,81 29 DE DICB
1176,95 6 DE ENERO
1046,79
856,39
598,39
428,26
747,69 20 DE ENERO
501,42
1038,76 3 DE FEB
749,81
600,61
1016,91 11 DE FEB
706,91
706,91
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
736,39
90,00
180,74
200,00
346,39
100,00
53,46
53,46
207,94
90,60
133,00
135,49
134,92
1201,83
1260,55
CDIGO: 2,01,07
SALDO
PLAZO
736,39
646,39
827,13 10 DE DICB
627,13
280,74
180,74
127,28
73,82
281,75 9 DE ENERO
191,15
58,15
193,64 06 DE FEB
58,72
58,72
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
~ 318 ~
ABONO
160,99
296,61
337,61
195,00
175,89
1166,10
CDIGO: 2,01,08
SALDO
PLAZO
1120,21
959,22
161,01
1120,23 25 DE NOVB
823,62
486,01
291,01
115,12
1281,22
115,12
DEUDA
1120,21
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
ABONO
67,04
75,00
150,00
166,89
99,98
558,91
CDIGO: 2,01,9
SALDO
PLAZO
458,93
391,89
316,89
141,97
458,86 13 DE DICB
308,86
141,97
41,99
600,90
41,99
DEUDA
458,93
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
1238,80
160,99
119,79
120,05
166,89
600,00
191,13
120,00
428,73
311,01
160,60
200,00
152,99
118,65
1988,46
2101,17
CDIGO: 2,01,10
SALDO
PLAZO
1238,80
1077,81
958,02
1078,07 7 DE NOVB
911,18
311,18
120,05
0,05
428,78 28 DE DICB
117,77
278,36 11 DE DICB
78,36
231,36 26 DE ENERO
112,71
112,71
DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
ABONO
DEUDA
2049,19
500,00
494,65
327,99
494,65
213,50
62,96
75,00
145,99
123,75
161,18
277,03
50,00
2266,01
2709,88
CDIGO: 2,01,11
SALDO
PLAZO
2049,19
1549,19
1054,54
1382,53 2 DE DICB
887,88
674,38
737,34 12 DE DICB
662,34
808,33 8 DE ENERO
932,08 8 DE ENERO
770,90
493,87
443,87
443,87
DETALLE
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crdito.
SALDO TOTAL
~ 319 ~
ABONO
48,86
48,86
CDIGO: 2,01,12
SALDO
PLAZO
50,48 2 DE DICB
1,62
57,82
59,44 3 DE FEB
108,30
59,44
DEUDA
50,48
DETALLE
Compra a crdito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL
ABONO
175,89
346,39
122,00
99,00
28,00
771,28
CDIGO: 2,01,13
SALDO
PLAZO
796,36 25 DE DICB
620,47
274,08
152,08
53,08
25,08
796,36
25,08
DEUDA
796,36
ABONO
159,39
159,39
CDIGO: 2,01,14
SALDO
PLAZO
118,65 26 DE NOV
184,79 9 DE DICB
25,40
184,79
25,40
DEUDA
118,65
66,14
ABONO
277,03
291,92
179,73
204,87
953,55
CDIGO: 2,01,15
SALDO
PLAZO
134,92 10 DE DICB
544,66 24 DE DICB
267,63
462,00
729,63 7 DE ENERO
437,71
257,98
53,11
1006,66
53,11
DEUDA
134,92
409,74
ABONO
1000,00
1000,00
CDIGO: 02,01,16
SALDO
PLAZO
1065,51 13 DE FEB
1260,93 13 DE FEB
260,93
1260,93
260,93
DEUDA
1065,51
195,43
ABONO
DEUDA
289,81
289,81
~ 320 ~
CDIGO: 02,01,17
SALDO
PLAZO
289,81 12 DE ENERO
289,81
PROVEEDORES
PROGENDA
DIFARE S. A.
MEDIVEZA CIA. LTDA.
QUIFATEX S. A.
OROVENTAS CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
FARMALEMANA C. A.
LIQUICAPS CIA. LTDA.
CHEFAR S.A.
REPARTI S. A.
GENETIKAFARMA S. A.
IMPROMEDIC S&G
ROCNARF S.A.
DIPROBE
COMERCIALIZADORA DARPA
TECNOQUIMICAS
JARA AREBALO
SALDO
230,63
10560,58
102,47
452,27
1014,03
706,91
58,72
115,12
41,99
112,71
443,87
59,44
25,08
25,40
53,11
260,93
289,81
TOTAL
14553,07
TABLA DE AMORTIZACIN
BENEFICIARIO
INSTIT. FINANCIERA
Banco de Machala
MONTO EN USD
TASA DE INTERES
11,83%
PLAZO
2 aos
GRACIA
0 aos
FECHA DE INICIO
08/11/2009
MONEDA
FECHA
DOLARES
INTERES
PAGADO
ABONO A
CAPITAL
PRINCIPAL
SALDO
OBLIGACIN
0,00
0,00
3983,19
1 Octb./2011
123,35
919,32
3063,87
8 Octb./2011
112,16
835,98
2227,89
01 Novb./2011
15,75
117,40
2110,49
02 Novb./2011
48,85
364,10
1746,39
07 Novb./2011
58,93
439,21
1307,18
08 Novb./2011
71,12
530,07
777,11
09 Novb./2011
41,04
305,91
471,20
14 Novb./2011
01 Dicb./2011
123,35
919,32
69609,82
08 Dicb./2011
10
112,16
835,98
68773,84
70057,94
~ 321 ~
70529,14
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
5,23
5,23
47,07
47,07
5,23
5,23
5,23
5,23
SALDO FINAL
DEL
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
20,92
5,23
67,99
13
5,23
67,99
5,23
47,07
22
5,23
115,06
5,23
5,23
21
5,23
109,83
5,23
104,60
20
5,23
104,60
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5,23
47,07
2
5,23
10,46
5,23
5,23
5,23
47,07
SALDO FINAL
~ 322 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
5,23
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,23
15,69
5,23
47,07
12
5,23
62,76
5,23
10,46
10
5,23
52,30
5,23
5,23
5,23
47,07
5,23
47,07
18
5,23
94,14
~ 323 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
15,30
30,6
15,30
30,6
15,30
30,6
15,30
61,2
14,03
84,18
14,03
84,18
15,39
92,34
15,39
92,34
15,39
92,34
15,39
92,34
15,30
45,9
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,30
30,6
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,31
91,86
15,30
15,3
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,31
91,86
15,30
14,03
84,18
12
15,39
184,68
15,31
91,86
14,03
56,12
12
15,39
184,68
15,31
91,86
15,31
91,86
10
14,03
140,3
12
15,39
184,68
14
15,31
214,34
15,31
15,31
15,30
15,39
15,39
91,86
15,30
122,48
SALDO FINAL
~ 323 ~
15,30
15,30
14,03
15,39
15,39
28,06
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,65
22,95
8,56
17,12
8,56
17,12
8,56
34,24
8,56
34,24
7,65
22,95
8,56
51,36
SALDO FINAL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALIDAS
TOTAL
2
2
10,67
10,67
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
21,34
21,34
SALDO FINAL
~ 324 ~
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,67
53,35
10,67
21,34
10,67
74,69
10,67
21,34
10,67
96,03
~ 325 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
22,10
22,1
SALDO FINAL
DEL
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
23,70
CANTIDAD
P. UNITARIO
22,10
22,10
88,40
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
23,7
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
P. UNITARIO
TOTAL
23,70
23,70
23,70
23,70
142,20
19,91
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
66,30
22,10
118,50
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
22,10
SALIDAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
TOTAL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
5
20
19,91
SALDO FINAL
~ 325 ~
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
19,91
79,64
19,91
19,91
19,91
99,55
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
8,34
CANTIDAD
1
4
8,34
P. UNITARIO
8,34
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
3
4
7
1
6
4
10
33,36
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
33,36
33,36
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
8,34
8,34
8,34
8,34
8,34
8,34
8,34
25,02
33,36
58,38
8,34
50,04
33,36
83,40
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
~ 326 ~
9,63
5
20
9,63
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
9,63
28,89
9,63
9,63
9,63
19,26
~ 327 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
10,49
31,47
10,49
20,98
10,51
63,06
CANTIDAD
1
10,51
P. UNITARIO
10,49
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
4
3
7
2
9
6
8
6
5
8
11
10,49
52,55
SALDO FINAL
DEL
P. UNITARIO
TOTAL
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,51
10,49
10,51
10,51
10,49
10,51
41,96
73,43
73,43
20,98
94,41
63,06
83,92
63,06
52,55
83,92
115,61
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
5
20
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
11,66
34,98
11,66
34,98
11,66
34,98
11,66
23,32
11,66
23,32
11,66
93,28
11,66
34,98
11,66
81,62
SALDO FINAL
~ 327 ~
11,66
34,98
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
26,06
52,12
26,06
26,06
26,06
1
26,04
26,06
52,12
26,06
26,06
26,06
78,12
SALDO FINAL
DEL
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
26,06
52,12
26,06
104,24
26,06
26,06
26,06
78,18
26,06
52,12
26,06
130,30
26,06
26,06
26,06
156,36
26,06
26,06
26,06
130,30
26,04
78,12
26,06
52,12
26,04
78,12
SALIDAS
TOTAL
28,50
CANTIDAD
P. UNITARIO
52,12
1
1
3
28,50
28,50
28,5
85,5
SALDO FINAL
~ 328 ~
28,50
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
28,5
TOTAL
26,06
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
5
20
28,5
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
28,50
28,50
85,50
28,50
28,50
114,00
28,50
28,50
28,50
85,50
28,50
28,50
28,50
114,00
28,50
85,50
28,50
199,50
~ 329 ~
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
8,90
35,6
5
20
8,90
8,9
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
8,90
26,70
8,90
35,60
8,90
62,30
8,90
8,90
8,90
53,40
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
16,28
16,28
SALDO FINAL
~ 329 ~
16,28
5
20
16,28
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,28
81,40
16,28
16,28
16,28
97,68
16,28
16,28
16,28
81,40
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
7,82
15,64
2
3
4
7,82
7,82
15,64
23,46
7,82
31,28
7,82
5
20
7,82
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
7,82
62,56
7,82
15,64
10
7,82
78,20
7,82
15,64
7,82
62,56
7,82
23,46
11
7,82
86,02
7,82
31,28
15
7,82
117,30
7,82
7,82
14
7,82
109,48
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,83
ENTRADAS
3
P. UNITARIO
8,83
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
26,48
SALDO FINAL
~ 330 ~
8,83
5
20
8,83
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
8,83
26,48
8,83
8,83
8,83
17,65
~ 331 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
16,28
32,56
17,42
16,28
17,52
32,56
52,26
16,28
32,56
52,56
16,28
32,56
SALDO FINAL
DEL
TOTAL
16,28
65,12
16,28
32,56
16,28
97,68
16,28
16,28
16,28
81,40
17,42
52,26
16,28
65,12
17,42
52,26
3
2
17,52
16,28
52,56
32,56
17,42
52,26
17,52
52,56
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
1,89
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
1,89
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
7,56
1,89
1,89
1,89
1,89
SALDO FINAL
~ 331 ~
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,89
7,56
1,89
1,89
1,89
5,67
1,89
1,89
1,89
3,78
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,82
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
1
2
7,82
2
2
7,82
1
5
7,82
1
5
7,82
2
5
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
39,10
7,82
39,10
7,82
15,64
7,82
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
7,82
15,64
39,10
SALDO FINAL
~ 332 ~
7,82
7,82
7,82
7,82
5
20
7,82
7,82
15,64
7,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,82
7,82
23,46
7,82
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
23,46
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
23,46
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
39,10
7,82
54,74
7,82
15,64
7,82
39,10
7,82
7,82
7,82
31,28
7,82
39,10
7,82
70,38
7,82
7,82
7,82
62,56
7,82
15,64
7,82
46,92
7,82
39,10
11
7,82
86,02
7,82
7,82
10
7,82
78,20
7,82
7,82
7,82
70,38
7,82
15,64
7,82
54,74
1
6
7,82
7,82
7,82
46,92
~ 333 ~
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
7,82
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
1
3
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
23,46
SALDO FINAL
~ 333 ~
7,82
7,82
7,82
7,82
5
20
7,82
15,64
7,82
7,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,82
39,10
7,82
7,82
7,82
31,28
7,82
7,82
7,82
23,46
7,82
7,82
7,82
15,64
7,82
23,46
7,82
39,10
7,82
7,82
7,82
31,28
7,82
15,64
7,82
15,64
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
7,82
0,00
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TA R J ETA KA R DEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
1,77
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
1,77
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
7,08
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
5
20
1,77
1,77
SALDO FINAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,77
7,08
1,77
1,77
1,77
5,31
1,77
1,77
1,77
3,54
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
0,00
0,00
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TA R J ETA KA R DEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
FECHA
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
1,39
ENTRADAS
4
P. UNITARIO
1,39
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
5,56
SALDO FINAL
~ 334 ~
1,39
1,39
1,39
5
20
1,39
2,78
1,39
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,39
5,56
1,39
1,39
1,39
4,17
1,39
2,78
1,39
1,39
1,39
1,39
0,00
0,00
~ 335 ~
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
1,39
ENTRADAS
CANTIDAD
4
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
1,39
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
5,56
1,39
1,39
1,39
5
20
1,39
1,39
1,39
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
1,39
5,56
1,39
2,78
1,39
2,78
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
0,00
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
1,89
ENTRADAS
CANTIDAD
4
P. UNITARIO
1,89
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
7,56
1,89
1,89
1,89
1,89
SALDO FINAL
~ 335 ~
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,89
7,56
1,89
1,89
1,89
5,67
1,89
1,89
1,89
3,78
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR DEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,94
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
2
4
7,94
3
6
7,94
1
10
7,70
2
4
7,94
7,94
7,94
23,82
7,94
7,94
15,88
7,94
77,02
7,94
47,64
15,88
31,76
7,94
7,94
15,88
31,76
7,94
5
20
23,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,94
39,70
7,94
15,88
7,94
23,82
7,94
31,76
7,95
55,65
7,94
7,94
7,94
47,64
7,94
23,82
7,94
23,82
7,94
47,64
7,94
71,46
7,94
15,88
7,94
55,58
7,94
7,94
7,94
47,64
10
7,70
77,02
7,94
31,76
10
7,70
77,00
7,94
31,76
7,94
7,94
10
7,70
77,00
31,76
7,94
7,94
7,94
7,94
0,00
7,70
7,70
7,70
69,30
7,94
31,76
7,70
23,10
7,70
46,20
7,94
31,76
7,70
38,50
7,94
31,76
7,70
23,10
7,94
31,76
7,70
15,40
7,94
31,76
7,70
0,00
7,94
31,76
7,94
31,76
7,94
39,70
7,94
71,46
7,94
7,94
7,94
63,52
7,94
15,88
7,94
47,64
7,94
7,94
7,94
39,70
7,94
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
15,40
7,70
15,40
39,70
SALDO FINAL
~ 336 ~
7,94
7,94
7,94
7,94
15,88
7,94
~ 337 ~
D E L
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
16,03
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
01/10/2011 Sa l do Ini ci al .
02/10/2011 Venta de medi camento.
07/10/2011 Compra de medi camento.
1
2
16,03
1
3
16,03
4
4
16,03
16,03
1
1
1
2
16,51
64,12
16,03
16,03
16,93
1
16,93
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
50,79
16,03
33,02
16,03
32,06
16,03
16,03
32,06
64,12
16,03
48,09
16,03
32,06
16,03
50,79
SALDO FINAL
~ 337 ~
16,51
16,51
16,93
5
20
16,51
16,51
16,93
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,03
64,12
16,03
16,03
16,03
48,09
16,03
32,06
16,03
80,15
16,03
32,06
16,03
48,09
16,03
16,03
16,03
32,06
16,03
48,09
16,03
80,15
16,03
64,12
16,03
16,03
16,03
64,12
16,03
80,15
16,03
16,03
16,03
64,12
16,03
16,03
16,03
48,09
16,03
32,06
16,03
80,15
16,03
16,03
16,03
64,12
16,03
16,03
16,06
48,18
16,03
16,03
16,03
32,06
16,51
33,02
16,03
16,03
16,51
33,02
16,03
0,00
16,51
33,02
16,51
33,02
16,93
50,79
16,51
16,51
16,93
50,79
16,51
0,00
16,93
50,79
16,93
50,79
16,93
16,93
16,93
33,86
16,93
50,79
16,93
84,65
16,93
16,93
16,93
67,72
16,93
16,93
16,93
50,79
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,94
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
31,76
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
1
2
16,03
2
3
16,64
7,94
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
32,06
49,92
SALDO FINAL
~ 338 ~
16,64
23,82
7,94
7,94
15,88
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
31,76
7,94
39,70
7,94
7,94
7,94
31,76
7,94
7,94
7,94
23,82
7,94
7,94
7,94
15,88
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
0,00
0,00
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
32,06
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
TOTAL
7,94
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
16,03
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
16,64
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,03
48,09
16,03
16,03
16,03
32,06
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
32,06
16,03
48,09
16,03
32,06
16,03
16,03
16,64
49,92
16,03
0,00
16,64
49,92
~ 339 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,94
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
7,94
31,76
7,94
7,94
7,94
23,82
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
15,88
7,94
7,94
7,94
7,94
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
12/110/11
5,80
1
3
5,80
7,94
31,76
7,94
47,64
7,94
7,94
7,94
39,70
7,94
23,82
7,94
63,52
7,94
7,94
7,94
55,58
7,94
7,94
7,94
47,64
7,94
15,88
7,94
63,52
7,94
7,94
7,94
55,58
7,94
7,94
7,94
47,64
7,94
7,94
7,94
39,70
5,80
5,80
11,60
5,80
17,40
SALDO FINAL
~ 339 ~
5,80
5,80
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
11,60
15,88
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
TOTAL
7,94
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
5,80
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
5,80
5,80
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,80
23,20
5,80
11,60
5,80
34,80
5,80
11,60
5,80
23,20
5,80
5,80
5,80
17,40
5,80
17,40
5,80
34,80
5,80
5,80
5,80
29,00
5,80
5,80
5,80
23,20
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
8,74
CANTIDAD
P. UNITARIO
8,74
1
3
8,74
8,74
CANTIDAD
8,74
8,74
26,22
8,74
8,74
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
8,74
17,48
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
0,00
8,74
26,22
8,74
26,22
8,74
8,74
8,74
17,48
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,20
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
14,40
7,20
14,40
SALDO FINAL
~ 340 ~
7,20
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
17,48
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,74
7,20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,20
7,20
57,60
7,20
7,20
50,40
7,20
7,20
7,20
43,20
7,20
14,40
7,20
28,80
7,20
14,40
7,20
43,20
7,20
7,20
7,20
36,00
~ 341 ~
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
13,49
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
13,49
13,49
13,49
26,98
13,49
13,49
1
1
7,20
1
2
14,16
1
3
14,16
13,49
13,49
28,32
13,49
7,20
13,49
7,20
14,16
7,20
14,16
42,48
SALDO FINAL
~ 341 ~
14,16
5
20
14,16
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
13,49
53,96
13,49
13,49
13,49
40,47
13,49
26,98
13,49
13,49
13,49
13,49
13,49
26,98
13,49
13,49
13,49
13,49
7,20
7,20
13,49
0,00
7,20
7,20
14,16
28,32
7,20
0,00
14,16
28,32
14,16
28,32
14,16
14,16
14,16
14,16
14,16
42,48
14,16
56,64
14,16
14,16
14,16
42,48
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR DEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
22,68
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
22,68
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR DEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
5,96
CANTIDAD
P. UNITARIO
5,96
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
2
10,60
P. UNITARIO
1
3
10,70
22,68
22,68
113,40
22,68
22,68
22,68
90,72
22,68
22,68
22,68
68,04
10,60
10,60
10,60
21,20
10,60
10,60
32,10
SALDO FINAL
~ 342 ~
10,60
10,60
5
20
P. UNITARIO
TOTAL
5,96
23,82
5,96
11,91
5,96
11,91
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
21,20
22,68
SALIDAS
TOTAL
90,72
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
22,68
2 0 1 1
10,60
ENTRADAS
CANTIDAD
22,68
CANTIDAD
11,91
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR DEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
FECHA
22,68
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
113,40
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
23,82
TOTAL
22,68
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2 0 1 1
5,96
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
10,60
10,60
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,60
53,00
10,60
21,20
10,60
31,80
10,60
21,20
10,60
53,00
10,60
10,60
10,60
42,40
10,60
10,60
10,60
31,80
10,70
32,10
10,60
21,20
10,70
32,10
10,60
10,60
10,70
32,10
~ 343 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,81
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
15
7,81
7,81
7,81
7,81
7,81
15,63
7,81
117,20
7,81
7,81
7,81
15,63
7,81
15,63
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
7,81
7,81
7,81
7,81
31,24
7,81
15,63
7,81
15,62
7,81
7,81
7,81
7,81
15
7,81
117,20
16
7,81
124,96
7,81
15,63
14
7,81
109,34
39,07
7,81
7,81
13
7,81
101,53
7,81
15,63
11
7,81
85,91
7,81
23,44
7,81
62,48
7,81
7,81
7,81
54,67
7,81
15,63
7,81
39,07
P. UNITARIO
20,79
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
20,79
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
62,36
SALDO FINAL
~ 343 ~
20,79
5
20
41,57
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
20,79
62,36
20,79
41,57
20,79
20,79
D E L
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J E T A K AR D E X
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
15
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
13,25
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
13,25
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
198,70
13,25
26,49
13,25
13,25
13,25
26,49
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
13,25
26,49
SALDO FINAL
D E L
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J E T A K AR D E X
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
30
P. UNITARIO
3,91
CANTIDAD
P. UNITARIO
13,25
26,49
13
13,25
172,25
SALDO FINAL
~ 344 ~
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
198,70
13,25
13,25
12
13,25
159,00
13,25
26,49
10
13,25
132,50
13,25
13,25
13,25
119,25
13,25
13,25
13,25
106,00
13,25
13,25
13,25
92,75
13,25
13,25
13,25
79,50
13,25
26,49
13,25
52,99
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
117,20
TOTAL
13,25
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
15
2 0 1 1
3,91
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
3,91
11,72
3,91
15,63
7,81
11,72
3,91
7,81
11,72
7,81
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
30
3,91
3,91
117,20
3,91
29
3,91
113,39
3,91
11,72
26
3,91
101,66
3,91
3,91
25
3,91
97,75
3,91
15,63
21
3,91
82,11
3,91
7,81
19
3,91
74,29
3,91
11,72
16
3,91
62,56
3,91
3,91
15
3,91
58,65
3,91
7,81
13
3,91
50,83
3,91
11,72
10
3,91
39,10
3,91
7,81
3,91
31,25
~ 345 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,83
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
8,83
8,83
8,83
17,66
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
12,86
CANTIDAD
P. UNITARIO
12,86
8,83
44,15
8,83
17,66
8,83
26,49
TOTAL
1,97
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,86
25,72
12,86
25,72
12,86
0,00
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
1,97
1,97
1,97
3,94
1,97
1,97
~ 345 ~
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,91
SALDO FINAL
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
52,98
2011
8,83
CANTIDAD
25,72
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
FECHA
8,83
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
25,72
TOTAL
8,83
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
12,86
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
CANTIDAD
3
3
6
1
5
2
3
1
2
P. UNITARIO
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
TOTAL
5,91
5,91
11,82
1,97
9,85
3,94
5,91
1,97
3,94
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
12,70
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
22
12,70
279,40
12,70
25,40
12,70
12,70
12,70
38,10
12,70
12,70
12,70
25,40
12,70
50,80
12,70
12,70
12,70
38,10
12,70
12,70
12,70
25,40
12,70
12,70
SALDO FINAL
~ 346 ~
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,70
50,80
22
12,70
279,40
26
12,70
330,20
12,70
25,40
24
12,70
304,80
12,70
12,70
23
12,70
292,10
12,70
38,10
20
12,70
254,00
12,70
12,70
19
12,70
241,30
12,70
25,40
17
12,70
215,90
12,70
50,80
13
12,70
165,10
12,70
12,70
12
12,70
152,40
12,70
38,10
12,70
114,30
12,70
12,70
12,70
101,60
12,70
25,40
12,70
76,20
12,70
12,70
12,70
63,50
~ 347 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,50
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
22
10,50
231,00
10,50
10,50
21,00
10,50
10,50
21,00
10,50
10,50
10,50
21,00
10,50
73,50
10,50
10,50
10,50
21,00
10,50
10,50
10,50
21,00
SALDO FINAL
~ 347 ~
10,50
10,50
5
20
10,50
10,50
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,50
31,50
22
10,50
231,00
25
10,50
262,50
10,50
21,00
23
10,50
241,50
10,50
10,50
22
10,50
231,00
10,50
21,00
20
10,50
210,00
10,50
10,50
19
10,50
199,50
10,50
21,00
17
10,50
178,50
10,50
73,50
10
10,50
105,00
10,50
10,50
10,50
94,50
10,50
21,00
10,50
73,50
10,50
10,50
10,50
63,00
10,50
21,00
10,50
42,00
10,50
10,50
10,50
31,50
10,50
10,50
10,50
21,00
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
D E L 1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,50
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
11
10,50
115,50
10,50
21,00
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
31,50
10,50
10,50
2
6
10,50
10,50
21,00
63,00
SALDO FINAL
~ 348 ~
10,50
10,50
5
20
10,50
21,00
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,50
42,00
11
10,50
115,50
15
10,50
157,50
10,50
21,00
13
10,50
136,50
10,50
10,50
12
10,50
126,00
10,50
10,50
11
10,50
115,50
10,50
31,50
10,50
84,00
10,50
10,50
10,50
73,50
10,50
21,00
10,50
52,50
10,50
63,00
11
10,50
115,50
10,50
10,50
10
10,50
105,00
10,50
21,00
10,50
84,00
~ 349 ~
D E L
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
2 0 1 1
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
12,70
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
01/10/2011 Sa l do Ini ci al .
03/10/2011 Venta de medi camento.
10/10/2011 Compra de medi camento.
1
5
12,70
1
3
12,70
2
2
12,70
1
2
12,70
3
13
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
25,40
12,70
25,40
12,70
12,70
25,40
12,70
25,40
12,70
25,40
25,40
12,70
38,10
12,70
63,50
12,70
12,70
12,70
25,40
38,10
165,10
SALDO FINAL
~ 349 ~
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
5
20
EXISTENCIAS
12,70
25,40
12,70
25,40
12,70
12,70
12,70
25,40
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,70
76,20
12,70
12,70
12,70
63,50
12,70
63,50
10
12,70
127,00
12,70
25,40
12,70
101,60
12,70
12,70
12,70
88,90
12,70
38,10
10
12,70
127,00
12,70
25,40
12,70
101,60
12,70
12,70
12,70
88,90
12,70
25,40
12,70
63,50
12,70
25,40
12,70
88,90
12,70
25,40
12,70
63,50
12,70
12,70
12,70
50,80
12,70
25,40
12,70
76,20
12,70
25,40
12,70
50,80
12,70
38,10
12,70
12,70
13
12,70
165,10
14
12,70
177,80
12,70
12,70
13
12,70
165,10
12,70
25,40
11
12,70
139,70
12,70
12,70
10
12,70
127,00
12,70
25,40
12,70
101,60
12,70
12,70
12,70
88,90
12,70
12,70
12,70
76,20
12,70
12,70
12,70
63,50
12,70
25,40
12,70
38,10
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,95
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
8,95
35,80
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
17,90
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
SALDO FINAL
DEL
P. UNITARIO
TOTAL
8,95
44,75
8,95
35,80
8,95
80,55
8,95
8,95
8,95
71,60
8,95
17,90
8,95
53,70
8,95
8,95
8,95
44,75
8,95
8,95
8,95
35,80
8,95
8,95
8,95
26,85
8,95
8,95
8,95
17,90
8,95
8,95
8,95
8,95
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
5
20
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
11,98
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
~ 350 ~
11,98
11,98
5
20
11,98
11,98
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
11,98
59,90
11,98
11,98
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
~ 351 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,51
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
4,51
4,51
4,51
4,51
9,02
4,51
4,51
22,55
4,54
4,51
9,02
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
22,70
4,54
9,08
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
4,51
4,51
4,51
13,53
4,51
9,02
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
0,00
4,51
22,55
4,51
22,55
4,51
9,02
4,51
13,53
4,51
4,51
4,51
9,02
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
0,00
4,54
22,70
4,54
22,70
4,54
9,08
4,54
13,62
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALDO FINAL
~ 351 ~
11,98
11,98
18,04
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
4,51
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
11,98
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
11,98
11,98
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
11,98
11,98
11,98
23,96
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR DEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,15
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
4,15
20,75
1
5
4,15
1
5
4,17
2
6
4,18
4,15
4,15
4,15
4,15
8,30
4,15
4,15
20,85
4,15
4,15
20,75
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
8,30
4,15
8,30
8,30
25,08
SALDO FINAL
~ 352 ~
4,15
4,17
4,17
4,17
4,17
4,18
4,18
5
20
4,15
4,17
8,34
4,17
4,17
4,18
8,36
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
4,15
20,75
4,15
20,75
10
4,15
41,50
4,15
4,15
4,15
37,35
4,15
4,15
4,15
33,20
4,15
20,75
13
4,15
53,95
4,15
8,30
11
4,15
45,65
4,15
4,15
10
4,15
41,50
4,15
4,15
4,15
37,35
4,17
20,85
4,15
33,20
4,17
20,85
4,15
24,90
4,17
20,85
4,15
20,75
4,17
20,85
4,15
12,45
4,17
20,85
4,15
4,15
4,17
20,85
4,18
25,08
4,15
0,00
4,17
20,85
4,18
25,08
4,17
16,68
4,18
25,08
4,17
8,34
4,18
25,08
4,17
4,17
4,18
25,08
4,17
0,00
4,18
25,08
4,18
25,08
4,18
4,18
4,18
20,90
4,18
8,36
4,18
12,54
~ 353 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
9,08
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
9,08
9,08
9,08
36,32
36,32
9,08
18,16
54,48
9,08
9,08
9,08
9,08
9,08
18,16
9,08
9,08
9,08
9,08
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
54,48
9,08
36,32
9,08
18,16
9,08
36,32
9,08
54,48
9,08
18,16
9,08
36,32
9,08
54,48
10
9,08
90,80
9,08
9,08
9,08
81,72
9,08
9,08
9,08
72,64
9,08
18,16
9,08
54,48
9,08
9,08
9,08
45,40
9,08
9,08
9,08
36,32
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,52
13,56
SALDO FINAL
~ 353 ~
4,52
4,52
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
9,08
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
4,52
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
4,52
4,52
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
4,52
18,08
4,52
13,56
4,52
31,64
4,52
4,52
4,52
27,12
4,52
4,52
4,52
22,60
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
11,98
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
11,98
11,98
11,98
11,98
11,98
23,96
12,04
11,98
11,98
11,98
11,98
24,08
11,98
11,98
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
10
10,48
59,90
11,98
11,98
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
11,98
23,96
11,98
59,90
11,98
11,98
11,98
47,92
11,98
11,98
11,98
35,94
12,04
24,08
11,98
23,96
12,04
24,08
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
104,76
10,48
10,48
20,952
10,476
10,48
31,428
10,48
10,476
10,48
10,476
10,48
20,952
SALDO FINAL
~ 354 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
11,98
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
10,48
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,48
31,428
10
10,48
104,76
13
10,48
136,24
10,48
20,952
11
10,48
115,28
10,48
10,476
10
10,48
104,8
10,48
31,428
10,48
73,36
10,48
10,476
10,48
62,88
10,48
10,476
10,48
52,4
10,48
20,952
10,48
31,428
~ 355 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,07
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
5,07
15,21
5,07
10,14
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
5,07
20,28
5,07
15,21
5,07
35,49
5,07
10,14
5,07
25,35
5,07
5,07
5,07
20,28
5,07
5,07
5,07
15,21
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
7,20
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
1
3
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
21,60
SALDO FINAL
~ 355 ~
7,20
7,20
7,20
7,20
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
7,20
7,20
7,20
7,20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
7,20
7,20
36,00
7,20
7,20
28,80
7,20
7,20
7,20
21,60
7,20
21,60
7,20
43,20
7,20
7,20
7,20
36,00
7,20
7,20
7,20
28,80
7,20
7,20
7,20
21,60
7,20
7,20
7,20
14,40
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,13
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
4,13
12,38
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
8,25
4,13
4,13
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
28,89
4,13
12,38
10
4,13
41,30
4,13
4,13
4,13
37,17
4,13
8,25
4,13
28,91
4,13
4,13
4,13
24,78
4,13
4,13
4,13
20,63
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
1
2
3,75
1
3,75
3,75
7,50
3,75
3,75
SALDO FINAL
~ 356 ~
3,75
3,75
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
4,13
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,75
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
3,75
3,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
3,75
3,75
15,00
3,75
3,75
11,25
3,75
7,50
3,75
18,75
3,75
3,75
3,75
15,00
3,75
3,75
3,75
11,25
3,75
3,75
3,75
15,00
~ 357 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,75
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
3,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
7,5
3,75
7,5
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
CANTIDAD
1
P. UNITARIO
3,75
7,5
0,00
3,45
3,45
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
3,45
3,45
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
3,45
3,45
20,70
3,45
3,45
17,25
3,45
3,45
3,45
13,80
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
2
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,75
ENTRADAS
CANTIDAD
7,5
SALIDAS
P. UNITARIO
FECHA
TOTAL
3,75
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,45
ENTRADAS
CANTIDAD
DEL
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
10,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
21,50
SALDO FINAL
~ 357 ~
10,75
5
20
10,75
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,75
21,50
10,75
10,75
10,75
10,75
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,53
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
5,53
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
44,24
5,53
16,59
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
1
TOTAL
9,40
CANTIDAD
P. UNITARIO
16,59
5,53
27,65
CANTIDAD
9,40
1
9,40
5
20
9,40
P. UNITARIO
TOTAL
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
0,00
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
3
P. UNITARIO
9,94
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
9,94
ENTRADAS
CANTIDAD
5,53
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
FECHA
44,24
SALIDAS
P. UNITARIO
DEL
TOTAL
5,53
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
9,40
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
29,82
SALDO FINAL
~ 358 ~
9,94
5
20
29,82
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
9,94
29,82
0,00
0,00
0,00
0,00
~ 359 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,52
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
2
10
3,52
2
6
3,91
1
5
3,91
3,52
3,52
3,52
10,56
3,52
7,04
23,46
7,04
35,19
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
19,55
~ 359 ~
P. UNITARIO
TOTAL
3,52
3,52
17,60
7,04
3,52
10,56
10
3,52
35,19
13
3,52
45,76
3,52
10,56
10
3,52
35,20
3,52
3,52
3,52
31,68
3,52
7,04
3,52
24,64
3,91
23,46
3,52
21,12
3,91
23,46
3,52
17,60
3,91
23,46
3,52
14,08
3,91
23,46
3,52
10,56
3,91
23,46
3,52
7,04
3,91
23,46
3,52
3,52
3,91
23,46
3,91
19,55
1,52
1,52
11
3,91
43,01
3,52
3,52
3,52
0,00
3,91
3,91
10
3,91
39,10
10
3,91
39,10
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
35,19
3,91
7,82
3,91
27,37
3,91
3,91
3,91
23,46
SALDO FINAL
CANTIDAD
5
20
3,91
3,91
7,82
3,91
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,27
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
3,27
3,27
3,27
5
20
9,81
3,27
3,27
P. UNITARIO
TOTAL
13
3,27
3,27
42,51
3,27
12
3,27
39,24
3,27
9,81
3,27
29,43
3,27
3,27
8
14/12/2011 Venta de medi camento.
3,27
6,54
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
2,31
CANTIDAD
2,31
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
P. UNI TARI O
CANTI DAD
P. UNI TARI O
2,61
11,55
2,31
2,31
2,31
9,24
SALDO FINAL
~ 360 ~
2,61
2,61
5
20
EXI STENCI AS
TOTAL
2,61
TOTAL
2,31
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
P. UNITARIO
SALI DAS
TOTAL
5
20
2011
2,61
ENTRADAS
CANTI DAD
19,62
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DETALLE
3,27
SALIDAS
P. UNITARIO
FECHA
6,54
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
DEL
3,27
2011
2,31
ENTRADAS
CANTIDAD
0,00
2,61
2,61
CANTI DAD
P. UNI TARI O
TOTAL
2,61
2,61
18,27
2,61
2,61
20,88
2,61
2,61
2,61
18,27
2,61
2,61
2,61
15,66
~ 361 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
2,62
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
2,62
2,62
2,62
2,62
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
3,99
CANTIDAD
P. UNITARIO
2,62
2,62
15,72
2,62
2,62
2,62
13,10
CANTIDAD
3,99
3,99
SALDO FINAL
13,10
5
20
P. UNITARIO
TOTAL
3,99
3,99
15,96
3,99
3,99
19,95
3,99
3,99
3,99
15,96
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
2,62
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
2,62
5,24
SALDO FINAL
~ 361 ~
2,62
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
2,62
EXISTENCIAS
TOTAL
3,99
FECHA
SALIDAS
P. UNITARIO
DEL
TOTAL
2,62
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,99
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
2,62
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
2,62
2,62
7,86
5,24
2,62
13,10
2,62
2,62
2,62
10,48
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,89
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
0,89
8,01
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
0,89
0,89
8,01
15
0,89
13,35
5,34
0,89
0,89
14
0,89
12,46
0,89
0,89
13
0,89
11,57
0,89
0,89
12
0,89
10,68
0,89
0,89
11
0,89
9,79
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,89
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
0,89
8,01
SALDO FINAL
~ 362 ~
0,89
0,89
0,89
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
0,89
0,89
0,89
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
0,89
0,89
3,56
8,01
13
0,89
11,57
0,89
0,89
12
0,89
10,68
0,89
0,89
11
0,89
9,79
0,89
0,89
10
0,89
8,90
~ 363 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,24
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
5,24
10,48
5,24
5,24
10,48
5,24
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
5,24
47,16
5,24
10,48
11
5,24
57,64
5,24
10,48
5,24
47,16
5,24
5,24
5,24
41,92
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
1,01
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
1,01
5,05
1,01
1,01
1,01
2,02
1,01
2,02
1,01
1,01
SALDO FINAL
~ 363 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
1,01
1,01
7,07
5,05
12
1,01
12,12
1,01
1,01
11
1,01
11,11
1,01
2,02
1,01
9,09
1,01
2,02
1,01
7,07
1,01
1,01
1,01
6,06
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
2,81
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
2,81
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
16,8600
2,81
5,62
SALDO FINAL
DEL
TOTAL
2,81
16,86
2,81
5,62
2,81
11,24
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
16,86
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
10
16,86
168,64
16,86
16,86
16,86
16,86
33,73
16,86
16,86
16,86
16,86
16,86
SALDO FINAL
~ 364 ~
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
16,86
67,45
10
16,86
168,64
14
16,86
236,04
16,86
16,86
13
16,86
219,18
16,86
33,73
11
16,86
185,46
16,86
16,86
10
16,86
168,60
16,86
16,86
16,86
151,74
16,86
16,86
16,86
134,91
~ 365 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,25
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
0,25
200
0,25
0,25
0,25
0,76
0,25
1,27
0,25
0,76
0,25
0,25
50,65
20
0,25
20
5,06
0,25
40
5,06
0,25
10,13
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
12,26
3,80
0,25
1,27
10
0,25
2,50
0,25
0,76
0,25
1,75
0,25
0,25
0,25
1,50
0,25
0,76
0,25
0,75
0,25
0,25
0,25
0,50
200
0,25
50,65
202
0,25
50,50
20
0,25
5,06
182
0,25
45,50
20
0,25
5,06
162
0,25
40,50
40
0,25
10,13
122
0,25
30,89
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
24,52
SALDO FINAL
~ 365 ~
12,26
12,26
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
0,25
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
15
2011
12,26
ENTRADAS
CANTIDAD
50
200
12,26
12,26
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
12,26
36,78
12,26
24,52
12,26
61,30
12,26
12,26
12,26
49,04
12,26
12,26
12,26
36,78
D EL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR D EX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
0,21
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
192
0,21
0,21
1,27
0,21
0,42
0,21
1,69
0,21
0,21
0,21
1,06
40,52
48
24
48
0,21
10,13
0,21
5,06
0,21
10,13
SALDO FINAL
D EL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR D EX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
1
6
3,07
3,16
18,96
2
3,28
0,21
1,27
18
0,21
3,78
0,21
0,42
16
0,21
3,36
0,21
1,69
0,21
1,68
0,21
0,21
0,21
1,47
0,21
1,06
0,21
0,42
192
0,21
40,52
194
0,21
40,74
48
0,21
10,13
146
0,21
30,66
24
0,21
5,06
122
0,21
25,62
48
0,21
10,13
74
0,21
15,62
3,07
3,07
3,07
6,14
3,07
3,07
19,68
SALDO FINAL
~ 366 ~
3,16
3,16
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
3,07
5,06
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
TOTAL
0,21
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
24
2 0 1 1
3,07
ENTRADAS
CANTIDAD
50
200
6,32
9,48
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
3,07
3,07
9,21
3,07
3,07
12,28
3,16
18,96
3,07
6,14
3,16
18,96
3,07
3,07
3,16
18,96
3,07
0,00
3,16
18,96
3,16
18,96
3,28
19,68
3,16
12,64
3,28
19,68
3,16
3,16
3,28
13,12
~ 367 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
18,46
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
147,68
18,46
18,46
18,46
18,46
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
TOTAL
18,46
73,84
18,46
18,46
18,46
55,38
18,46
18,46
18,46
36,92
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
18,46
0,00
18,46
147,68
18,46
147,68
18,46
18,46
18,46
129,22
18,46
18,46
18,46
110,76
18,46
18,46
18,46
92,30
P. UNITARIO
10,26
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
10,26
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
20,52
SALDO FINAL
~ 367 ~
10,26
10,26
5
20
10,26
10,26
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
10,26
20,52
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
10,26
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,16
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
3,16
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
25,26
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
TOTAL
4,72
CANTIDAD
P. UNITARIO
4,72
PRECI O DE VENTA:
DETALLE
4,72
4,72
3,16
22,12
3,16
3,16
3,16
18,96
3,16
3,16
3,16
15,79
TOTAL
5,06
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALDO FINAL
~ 368 ~
5,06
5,06
P. UNITARIO
TOTAL
4,72
4,72
4,72
4,72
18,88
4,72
4,72
4,72
14,16
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
23,60
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
40,52
5
20
SALIDAS
P. UNITARIO
25,26
2011
5,06
ENTRADAS
CANTIDAD
3,16
CANTIDAD
4,72
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
FECHA
3,16
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
23,60
TOTAL
3,16
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
4,72
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
5,06
5,06
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,06
5,06
40,52
5,06
5,06
35,42
5,06
5,06
5,06
30,39
~ 369 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
4,43
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
4,43
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
26,58
4,43
4,43
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECI O DE VENTA:
FECHA
DETALLE
10
TOTAL
18,46
CANTIDAD
P. UNITARIO
18,46
PRECI O DE VENTA:
DETALLE
18,46
18,46
18,46
18,46
4,43
22,15
TOTAL
14,37
CANTIDAD
P. UNITARIO
SALDO FINAL
~ 369 ~
14,37
14,37
14,37
P. UNITARIO
TOTAL
18,46
18,46
18,46
18,46
166,14
18,46
18,46
18,46
147,68
18,46
18,46
18,46
129,22
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
184,60
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
114,93
5
20
10
SALIDAS
P. UNITARIO
26,58
2011
14,37
ENTRADAS
CANTIDAD
4,43
CANTIDAD
18,46
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
FECHA
4,43
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
DEL
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
184,60
TOTAL
4,43
SALIDAS
P. UNITARIO
P. UNITARIO
2011
18,46
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
14,37
14,37
14,37
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
14,37
14,37
114,93
14,37
14,37
100,59
14,37
14,37
14,37
86,22
14,37
14,37
14,37
71,83
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
5,29
2
7
5,29
1
6
6,17
2
6
6,17
3
9
4,11
10,58
5,29
5,29
10,58
5,29
5,29
5,29
5,29
10,58
37,03
5,29
5,29
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
37,03
P. UNITARIO
37,03
CANTIDAD
26,45
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,29
15,87
37,03
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,29
26,45
5,29
10,58
5,29
15,87
5,29
37,03
10
5,29
52,90
5,29
10,58
5,29
42,32
5,29
5,29
5,29
37,03
6,17
37,03
5,29
31,74
6,17
37,03
5,29
21,16
6,17
37,03
6,17
37,03
5,29
21,16
12
6,17
74,04
5,29
5,29
12
6,17
74,04
37,03
4,11
5,29
5,29
5,29
0,00
6,17
6,17
11
6,17
67,87
4,11
37,03
6,17
18,51
6,17
49,36
4,11
37,03
6,17
37,02
4,11
37,03
6,17
18,51
4,11
37,03
SALDO FINAL
~ 370 ~
6,17
6,17
12,34
18,51
~ 371 ~
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
19,72
ENTRADAS
CANTIDAD
2011
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
39,44
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
19,72
59,16
19,72
19,72
SALDO FINAL
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
P. UNITARIO
CANTIDAD
P. UNITARIO
78,88
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
19,72
19,72
39,44
19,72
59,16
19,72
98,6
19,72
39,44
19,72
59,16
19,72
19,72
19,72
39,44
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
78,88
19,72
19,72
19,72
59,16
19,72
59,16
19,72
118,32
19,72
19,72
19,72
98,6
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALDO FINAL
~ 371 ~
4,51
4,51
4,51
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
TOTAL
19,72
SALIDAS
TOTAL
P. UNITARIO
2011
4,51
ENTRADAS
CANTIDAD
5
20
4,51
4,51
4,51
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
4,51
4,51
27,06
4,51
4,51
22,55
4,51
4,51
4,51
18,04
4,51
4,51
4,51
13,53
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,00
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
SALDO FINAL
DEL
PRECIO DE VENTA:
DETALLE
3,00
3,00
3,00
21,00
3,00
3,00
3,00
18,00
3,00
3,00
3,00
15,00
3,00
3,00
3,00
12,00
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
24,00
13,42
5
20
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
SALDO FINAL
P. UNITARIO
TOTAL
13,42
53,68
13,42
13,42
13,42
40,26
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
TOTAL
3,00
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
13,42
ENTRADAS
CANTIDAD
DEL
P. UNITARIO
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
FECHA
5
20
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
8,63
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
~ 372 ~
8,63
5
20
8,63
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
8,63
8,63
60,41
8,63
8,63
51,78
~ 373 ~
D EL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T AR J ET A KAR D EX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
3,68
ENTRADAS
CANTIDAD
2 0 1 1
SALIDAS
P. UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
CANTIDAD
1
6
3,68
2
12
3,75
3,68
7,36
3,68
22,08
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
7,36
45
3,68
11,04
3,68
3,68
12
3,75
45
3,75
3,75
3,75
7,5
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
7,5
3,75
3,75
3,75
11,25
3,75
3,75
3,75
7,5
SALDO FINAL
~ 373 ~
3,75
3,75
5
20
3,75
3,75
P. UNITARIO
TOTAL
3,68
3,68
18,4
7,36
3,68
11,04
3,68
3,68
3,68
7,36
3,68
22,08
3,68
29,44
3,68
3,68
3,68
25,76
3,68
3,68
3,68
22,08
3,68
7,36
3,68
14,72
12
3,75
45
3,68
3,68
12
3,75
45
3,68
12
3,75
45
12
3,75
45
24
3,75
90
3,75
3,75
23
3,75
86,25
3,75
7,5
21
3,75
78,75
3,75
3,75
20
3,75
75
3,75
3,75
19
3,75
71,25
3,75
3,75
18
3,75
67,5
3,75
7,5
16
3,75
60
3,75
3,75
15
3,75
56,25
3,75
11,25
12
3,75
45
3,75
3,75
11
3,75
41,25
3,75
7,5
3,75
33,75
3,75
3,75
3,75
30
3,75
3,75
3,75
26,25
DEL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1 O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
MTODO: FIFO
PRECIO DE VENTA:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
5,22
SALIDAS
TOTAL
CANTIDAD
P. UNITARIO
EXISTENCIAS
TOTAL
SALDO FINAL
5,22
5
20
5,22
CANTIDAD
P. UNITARIO
TOTAL
5,22
5,22
26,1
5,22
5,22
20,88
Nota Aclaratoria: Para la elaboracin de las tarjetas Kardex solo se seleccion un grupo de productos, debido a que la
informacin es demasiado amplia, y se control por el mtodo FIFO o Primeras Entradas Primeras Salidas, con el objetivo de
evitar posibles adulteraciones en los medicamentos.
~ 374 ~
~ 375 ~
~ 376 ~
~ 377 ~
~ 378 ~
~ 379 ~
~ 380 ~
~ 381 ~
~ 382 ~
~ 383 ~
~ 384 ~
~ 385 ~
~ 386 ~
~ 387 ~
~ 388 ~
~ 389 ~
~ 390 ~
~ 391 ~
~ 392 ~
~ 393 ~
~ 394 ~
~ 395 ~
~ 396 ~
~ 397 ~
~ 398 ~
~ 399 ~
~ 400 ~
~ 401 ~
~ 402 ~
~ 403 ~
~ 404 ~
~ 405 ~
~ 406 ~
~ 407 ~
~ 408 ~
~ 409 ~
~ 410 ~
~ 411 ~
a. TEMA.
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA
FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011.
b. PROBLEMTICA.
falencias, puesto que los movimientos contables los llevan en forma emprica.
Como en el caso de la Farmacia Reina del Cisne, constituida por el Sr. Macas
Apolo Wilson Mario, esposa e hijos, (Persona Natural Obligada a llevar
Contabilidad), inici sus actividades el 06 de diciembre del 2005, con RUC N
0703299594001,
~ 412 ~
toma correcta de
decisiones.
2. Para evitar gastos, los propietarios mantienen un Contador temporal
encargado de las Obligaciones Tributarias. Lo que no permite solucionar al
instante problemas de carcter tributario que afecten a la farmacia.
Provocando en ocasiones atrasos en los pagos al SRI en donde se ve
omiso en los deberes impidiendo estar en estado tributario.
3. El descuido de sus propietarios no han adquirido
un programa de
~ 413 ~
obtener mayor
utilidad de su capital.
Para la empresa es muy valioso por que mediante esta contribucin lograr tener
un mejor desenvolvimiento laboral, puesto que de una u otra manera se pretende
~ 414 ~
d. OBJETIVOS.
Objetivo General:
1. Aplicar un Sistema de Contabilidad Comercial en la Farmacia Reina del
Cisne de la ciudad de Balsas, periodo Octubre - Diciembre del 2011.
Objetivos Especficos:
e. MARCO TERICO.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD.
Concepto.- Contabilidad es la unin de conocimientos y funciones referentes a la
consecuente iniciacin, la comprobacin de autenticidad, registro, clasificacin,
procesamiento, resumen, anlisis, interpretacin y el suministro de informacin
confiable y significativa, concerniente a las transacciones y acontecimientos que
son de ndole financiera, requeridos para la administracin y la operacin de una
~ 415 ~
empresa y para preparacin de informes que deben rendirse para cumplir con las
responsabilidades20
~ 416 ~
SARMIENTO R., Rubn. Contabilidad General. Quito Ecuador. Novena edicin (2003); Pg. 6
~ 417 ~
Jos Vicente Vsconez. Contabilidad general para el siglo XXI. Quito Ecuador. Tercera edicin (2004); Pg. 27.
Ibd., Pag. 89.
www.gestiopolis.com/canales/.../14/soportes.htm
22
23
24
~ 418 ~
Facturas.
FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS
FACTURA N 001-001-0071
RUC.0703299594001
N AUT.SRI 0001596749
Cliente:
RUC. /C.I. .
G. de Reemisin
CANTIDAD
Fecha: ...
Direccin: .
DESCRIPCIN
V/ UNITARIO
------------------------------Entregue conforme
ORIGINAL: ADQUIRENTE
V/ TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL
-------------------------Recib conforme
* COPIA: EMISOR
Fuente: Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 31
Comprobante de Retencin.
FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS
EJERCICIO
FISCAL
SUBTOTAL:
TOTAL:
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
ORIGINAL: ADQUIRENTE
FIRMA Y SELLO
AGENTE DE RETENCIN
* COPIA: EMISOR
Fuente: Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 34
~ 419 ~
Nota de Crdito.
FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS
Cliente:
RUC. /C.I..
G. de Reemisin
CANTIDAD
Fecha: ...
Direccin: .
DESCRIPCIN
V/ UNITARIO
----------------------------F. AUTORIZADA
V/ TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL
-------------------------F. CLIENTE
Fuente: Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 35
Nota de Dbito.
FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS
----------------------------F. AUTORIZADA
V/ TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL
-------------------------F. CLIENTE
Fuente: Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 34
~ 420 ~
Mercedes Bravo Valdivieso. Contabilidad General. Ediciones NUEVODIA Quito Ecuador. Cuarta edicin (2001); Pag. 97
25
~ 421 ~
Inventario de Mercaderas.-
~ 422 ~
26
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 112-115
~ 423 ~
CONCEPTO
CANT
P. UNIT.
SALIDAS
VALOR T.
CANT.
P. UNIT.
Fuente: La aspirante
EXISTENCIAS
VALOR T.
CANT.
P. UNIT.
VALOR T.
Texto para el estudio del Mdulo III. Contabilidad General; Pg. 121 - 124
~ 424 ~
ESTADO DE SITUACIN
FINAL
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE DE
COMPROBACIN
PROCESO
CONTABLE
ESTADO DE
SITUACIN INICIAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
Unidad
Detalle
P. Unitario
..
GERENTE
CONTADOR
Fuente: La aspirante
28
Pedro Zapata Snchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edicin (2004), Pag. 45.
29
~ 425 ~
P. Total
Activo
Activo Corriente
Caja
Caja General
Total De Activo Corriente
Total Activos
XXX
XXX
XXX
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas Por Pagar
Total Pasivo
XXX
XXX
Patrimonio
Capital
XXX
XXX
XXX
..
GERENTE
CONTADOR
Fuente: La aspirante
Detalle
Cdigo
Parcial
Debe
Haber
..
GERENTE
CONTADOR
Fuente: La aspirante
~ 426 ~
Cuenta: xxx
Cdigo: 000
N Asiento
Fecha
Descripcin
Movimiento
Debe
Haber
..
CONTADOR
GERENTE
Balance
Saldo
Deudor
Acreedor
Fuente: La aspirante
Aspirante
de Comprobacin.-
Elaborado por: La
Cdigo
Nombre da la Cuenta
Movimiento
Debe
Haber
Deudor
..
GERENTE
CONTADOR
Fuente: La aspirante
30
31
Saldo
Acreedor
Pedro Zapata Snchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edicin (2008), Pag. 41 - 42.
~ 427 ~
Ingresos
Ventas
xxx
xxx
xxx
Gastos
Gastos no Operacionales
xxx
Intereses Pagados
-xxx
Aporte Patronal
xxx
xxx
Servicio de Luz
xxx
xxx
Total Gastos
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
.
GERENTE
..
CONTADOR
Fuente: La aspirante
~ 428 ~
Activo
Activo Corriente
Caja
Banco
Cuentas por Cobrar
Total de Activo Corriente
Activo no Corriente
Muebles y Enseres
(-) Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres
Edificio
(-) Depreciacin Acumulada de Edificio
Vehculo
(-) Depreciacin Acumulada de Vehculo
Total de Activo no Corriente
Otros Activos
Anticipo Retencin 1% Impuesto Renta
Total de Otros Activos
Total de Activos
Pasivo
Pasivo Corriente
Prstamo Bancario
2% Ret. Fuente por Pagar
70% Ret. IVA por Pagar
1% Ret. Fuente por Pagar
30% Ret. IVA por Pagar
IESS por Pagar
Beneficios Sociales por Pagar
15% Trabajadores por Pagar.
25% Impuesto a la Renta por Pagar
10% reservas legales
Total Pasivo Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Utilidad Lquida del Ejercicio
Total Patrimonio
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
..
GERENTE
CONTADOR
Fuente: La aspirante
LIBRO BANCO.-
transacciones
impliquen
que
movimientos
bancarios,
tiene
las
mismas
caractersticas que cualquier libro auxiliar, sirve para llevar un mejor control de los
depsitos, notas de crdito, notas de dbito y cheques girados contra una cuenta
bancaria, al finalizar el mes se debe conciliar este libro auxiliar con el extracto o
resumen de cuenta que enva el banco.
~ 429 ~
Fec
ha
Cheque
Beneficiario
Descripcin
Debe
Fuente: La aspirante
Haber
Saldo
ESTADO DE CUENTA
BANCO DE MACHALA
SALDO ANTERIOR
CLIENTE
CTA. CTE. N
DIRECCIN
RUC.
Fecha
XXXXXX
Wilson Macas
XXXXXX
Calle Sucre y Juan Montalvo
0703299594001
Transaccin
Referencia
Debito
Fuente: La aspirante
Crdito
Saldo
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXXX
www.vastec.com.brEnlaces patrocinados.
~ 430 ~
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
La informacin del sujeto pasivo al que corresponde el anexo debe ser entregada
anualmente en las oficinas del SRI en medio magntico o por Internet (CD), el que
contendr un archivo con la informacin referente a la identificacin del
contribuyente, cnyuge o conviviente, hijos y discapacitados dependientes con el
detalle de los gastos deducibles.35
33
35
~ 431 ~
siendo
Declaracin Mensual del IVA.- Tiene como intencin obviar la captura de las
facturas una por una, pliza por pliza, como est creado en los programas de
contabilidad.
36
AGENTES DE RETENCIN.
Instituciones Pblicas.
Contribuyentes Especiales.
Sociedades.
Empresas Seguros y Reaseguros.
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad.
Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad.
Fuente: Tabla del contador 2011
36
Bienes 30%
Bienes 30%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
Servicios 70%
Servicios 70%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
http://www.sri.gob.ec/web/guest/384
~ 432 ~
PERSONAS OBLIGADAS A
LLEVAR CONTABILIDAD.
Renta
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
8%
8%
8%
2%
10%
8%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
8%
1%
8%
1%
1%
2%
10%
2%
2%
1%
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
10%
8%
2%
1%
IVA
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
70%
30%
30%
30%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
~ 433 ~
f. METODOLOGA.
Inductivo.- Se utilizar este mtodo para estudiar cada una de las causas reales
que originan los problemas que ocasionan el deficiente proceso contable en la
Farmacia Reina del Cisne de la ciudad de Balsas, y que impiden la obtencin de
una informacin veraz real y oportuna, con el propsito de llegar a concluir el
problema general.
Matemtico.-
~ 434 ~
~ 435 ~
g. CRONOGRAMA.
ACTIVIDADES
2011
2012
TIEMPO
OCTUBRE
NOVIEMB.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB.
OCTUBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
Presentacin
X X
Revisin
aprobacin
X X X
del proyecto.
3.
Revisin de literatura.
X X X X X X X X
4.
X X X X X X X X X X X X
campo.
5.
X X X X X X X X X X X X
de tesis.
6.
Presentacin
X X
Tramites
previo
la
X X
sustentacin de tesis.
8.
Sustentacin pblica y
graduacin.
~ 436 ~
h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO.
Talento Humano:
Aspirante:
Paladines Ochoa Yeni del Carmen
Directora de tesis:
Docente de la Modalidad de Estudios a Distancia
Personal que labora o tiene relacin con la empresa a investigar:
Sr. Wilson Macas Apolo y Sra. Betty Campoverde
Recursos Materiales:
Materiales y suministros,
Adquisicin de Bibliografa,
Escaneado de documentacin fuente como facturas, comprobante de
venta, de compra, etc.
Impresin, y reproduccin,
Movilizacin,
Alquiler de equipos,
Derechos arancelarios,
Imprevistos.
PRESUPUESTO
VALOR
Materiales y suministros,
USD. $ 250.00
Adquisicin de Bibliografa,
USD. $ 200.00
USD. $
20.00
USD. $ 250.00
Movilizacin,
USD. $ 200.00
Alquiler de equipos,
USD. $ 150.00
Derechos arancelarios,
USD. $ 100.00
Imprevistos
USD. $ 350.00
TOTAL
USD. $ 1520.00
Los Gastos efectuados para la elaboracin del trabajo de tesis estarn a cargo de
la aspirante.
~ 437 ~
FINANCIAMIENTO
VALOR
USD. $ 1520.00
VALOR TOTAL
USD. $ 1520.00
i. BIBLIOGRAFA.
VASCONEZ, Arroyo Jos Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Ao
2004. Tercera edicin, Editora Imprenta Mariscal. Quito Ecuador.
BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Ao 2001. Cuarta edicin.
Editora Nuevo Da. Quito Ecuador.
Texto para el estudio del mdulo tres. Contabilidad General. Ao 2007. Loja
Ecuador.
SARMIENTO, R. Rubn. Contabilidad General. Ao 2003. Novena Edicin,
Editora Voluntad. Quito Ecuador.
ZAPATA, Snchez
NDICE
~ 438 ~
CONTENIDOS
PGINAS
CERTIFICACIN
II
AUTORA
III
DEDICATORIA
IV
AGRADECIMIENTO
TTULO
INTRODUCCIN
REVISIN DE LITERATURA
11
MATERIALES Y MTODOS
40
RESULTADOS
42
DISCUSIN
222
CONCLUSIONES
224
RECOMENDACIONES
226
BIBLIOGRAFA
228
ANEXOS
230
~ 439 ~