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Contenido
Contabilizacin de Factura por FI ............................................................................................................ Introduccin ........................................................................................................................................ 2 Flujo de Proceso ................................................................................................................................. 3 Contabilizar una Factura por FI .......................................................................................................... 6 Visualizando un Documento SAP ..................................................................................................... 10 Anulacin de Individual de Documento ............................................................................................ 15 Visualizar un documento anulado..................................................................................................... 21 Anulacin masiva de documentos .................................................................................................... 24
Introduccin
Se ha recibido una Factura de un Acreedor que debe ser contabilizada por FI (FB60) en el sistema SAP. Luego como esa Factura fue contabilizada en la cuenta equivocada es necesario reversar la misma.
Acreedores
Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuacin, se actualizan las cuentas de mayor y de acreedor, en funcin de las actividades de pago de acreedor (deuda, anticipo, abono, etc.) que afectan a la operacin. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de acreedor. Para evitar la acumulacin de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan proveedores espordicos.
Objetivo
En este escenario se trata la contabilizacin de datos contables para acreedores en Acreedores.
Ventajas
Acreedores es tambin una parte integral del sistema de compras. Las contabilizaciones efectuadas en Acreedores tambin se registran directamente en el libro mayor. El programa de pagos puede efectuar automticamente las transferencias bancarias y los anticipos.
Flujo de Proceso
Este procedimiento muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma. Cada da se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra). Una vez contabilizada la Factura se proceder a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitir verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algn error se deber proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente. Contabilizacin de documentos de contabilidad de acreedores Compensacin manual y automtica de partidas abiertas Contabilizacin de anticipos mediante el programa de pagos Contabilizacin manual y automtica de pagos efectuados
Registros maestros
Anticipo
Entrada de documentos
Compensacin
Contabilizaci n de abonos con referencia a la factura Seleccin de facturas a pagar Creacin de medios de pago mediante Payment Media Workbench (alternativa 1) Creacin de medios de pago mediante el programa Classical Payment Medium Contabilizacin (alternativamanual 2) de pagos efectuados
Revisin y bloqueo de facturas para pago segn las necesidades Seleccion e el mtodo de pago
Iconos
Icono Significado Precaucin Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis
Convenciones tipogrficas
Tipo de Estilo Texto de Ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men, las trayectorias y las opciones. Referencias cruzadas a otra documentacin. Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que se desean resaltar. Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin, cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE. Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de datos. Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR. Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentacin.
Texto de Ejemplo
TEXTO DE EJEMPLO
Texto de Ejemplo
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.
Abreviaciones
R Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) O Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) C Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)
Objetivo
Ingresar una Factura por FI para luego compensar el Anticipo ingresado en el documento anterior con esta Factura.
Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin FB60 - Factura FB60
2.
Haga doble-clic en
3.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha factura Importe Moneda R/O/C R R R Descripcin Descripcin de Fecha factura. Ejemplo: 10.11.2004 Descripcin de Importe. Ejemplo: 12000 Descripcin de Importe. Ejemplo: MXP
4.
Haga clic en
5.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cta.mayor Importe moneda doc. Ind.impuestos Centro coste R/O/C R R R R Descripcin Descripcin de Cta.mayor. Ejemplo: 630040 Descripcin de Importe moneda doc. Ejemplo: * Descripcin de Ind.impuestos. Ejemplo: V2 Descripcin de Centro coste. Ejemplo: 1901
6.
Haga clic en
Resumen de documentos
7.
Haga clic en
Objetivo
Visualizar la Factura contabilizada en el paso anterior.
Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Documento FB03 - Visualizar FB03 Acreedores
10
2.
Haga doble-clic en
3.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N documento Sociedad Ejercicio R/O/C R R R Descripcin Descripcin de N documento. Ejemplo: 19000066 Descripcin de Sociedad. Ejemplo: BP01 Descripcin de Ejercicio. Ejemplo: 2004
4.
Haga clic en
11
5.
Haga doble-clic en
12
6.
Haga clic en
13
7.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Texto R/O/C R Descripcin Descripcin de Texto. Ejemplo: Texto Uno
8.
Haga clic en
14
Objetivo
Anular documento individual, visualizando documento antes de anular.
Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Acreedores Anular FB08 Anulacin Individual FB08
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5 Entradas encontradas
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2.
Haga clic en
18
3.
Haga clic en
Anular documento
19
4.
Haga clic en
20
Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Documento FB03 - Visualizar FB03 Acreedores
21
2.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N documento Sociedad Ejercicio R/O/C R R R Descripcin Descripcin de N documento. Ejemplo: 17000016 Descripcin de Sociedad. Ejemplo: BP01 Descripcin de Ejercicio. Ejemplo: 2004
3.
Haga clic en
4.
Haga doble-clic en
22
5.
Haga clic en
23
Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin Financiera Anular Anulacin en Masa F.80 Acreedores
2.
Haga doble-clic en
24
3.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N documento R/O/C R Descripcin Descripcin de N documento. Ejemplo: a Ejercicio R R 19000065
4.
Haga clic en
25
5.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Motivo de anulacin R/O/C R Descripcin Descripcin de Motivo de anulacin. Ejemplo: 01
6.
Haga clic en
7.
Haga clic en
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8. 9.
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El sistema despliega el mensaje de los documentos anulados, si existieran dentro del rango definido documentos previamente anulados no serian afectados y el reporte en pantalla despliega cual si fue posible anular.
10.
Resultado
Se ha podido cumplir exitosamente los pasos del Documento.
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