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Dclarer une socit Prvoir les journaux de transfert Dfinir les catgories Comptables Dfinir les catgories de produit Prparer les tats dimpression Dclarer un lieu de dpt Crer des familles de produits Crer des Articles Crer des comptes divisionnaires Crer ou supprimer des journaux Crer des tiers Mode de rglement et le modle de rglement Crer un modle de rglement Effectuer le transfert en comptabilit Enregistrer un rglement 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
Pensez utiliser le menu contextuel , clic droit pour ajouter consulter modifier des lments. Mettre en place la structure commerciale
Effectuer la sauvegarde : dans votre rpertoire lextension des fichiers de gestion com est .gcm lextension des fichiers comptable est .mae
Vous venez de crer votre socit XXX.MAE ( comptable ) Recommencez la manipulation ( suivant,,) pour crer votre socit XXXX.GCM
Dans le sous-volet
rglement : il faut indiquer les journaux de transfert pour les oprations de reglments
Dclarer la vente France, ( tapez FRANCE ET VALIDER) dclarer de mme, Achat France et Stock France , C'est cette manipulation qui vous permet de choisir les comptes de tansfert en comptabilit , au niveau de chaque famille d' articles Dfinir les catgories de produit :
( indiquez sil y a u suivi de stock) Fichier A propos de .. Volet options
Allez chercher dans documents standards dans commun et rechercher le document qui vous convient ( exemple : facture de ventes : choisir Facture clients ) Cette manipulation peut tre faite par la suite au moment d' tablir des factures ou d' autres documents comme des devis , des bons de commandes....
Crer des familles de produits ou d'articles ( une famille regroupe plusieurs articles , la modification ou le paramtrage effectu au niveau de la famille est rpercut sur tous les articles de la famille )
Structure Famille darticles ( clic droit )
Dans le volet complment ; il faut aussi mettre en place les comptes utiliss pour les achats et pour les stocks ( sil y a suivi de stock)
Saisir les 2 ou 3 premiers chiffres du compte et valider ou aurez une liste restreinte de comptes ; attention pour les comptes de TVA ; il faut taper un code ci-dessous A pour la TVA dductible ; V pour la TVA collecte
Procder de mme pour les comptes de la classe 7 ; Crer les Comptes auxiliaires de clients des fournisseurs
Dans le volet Identification , saisir les coordonnes du client ;penser rattacher au compte collectif client ( 41100000)
C:\Programmes Files \GecoMaes\ Documents standards slectionnez la liste que vous voulez .
En
Enregistrer un rglement
Traitement Document des ventes Slectionner la facture qui fait lobjet du paiement ( en double-cliquant dessus ) Utilisez licne de valorisation du document
Prenez lhabitude regarder les infobulles qui saffichent sous les icnes