Introduccin al ContaPlus

Uso y creacin de predefinidos

En este apartado vamos a explicar todo lo relacionado con los asientos predefinidos. Para ello, empezaremos con la coleccin que ofrece ContaPlus. Al crear la empresa podemos traspasar la coleccin de predefinidos mediante la casilla que realiza este proceso en Global \ Seleccin de Empresa dentro de la carpeta de Rutas de los Programas. Si activamos la opcin, se crearn, en la empresa nueva, 50 predefinidos, que pueden ser tiles no slo para la gestin, sino tambin para refrescar los conocimientos en el uso de asientos complejos ya que cada uno de ellos tiene una ayuda, acompaado del esquema del asiento contable.

Su uso es muy sencillo, slo tenemos que ir a Financiera \ Opciones de Diario \ Gestin de asientos y localizar a travs de la bsqueda incremental de predefinidos aqul que deseemos ejecutar, tambin podemos acceder a la ayuda de predefinidos por un botn de acceso rpido que se encuentra a la derecha de la barra de gestin. Acceso a ayuda on-line predefinidos.

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Lo ms importante de esta opcin es la rapidez, el ahorro de tiempo y seguridad en los datos que se introducen. Pero para que realmente sea operativa, debemos Para ello nos dirigimos a crearnos nuestros propios asientos predefinidos.

Financiera \ Opciones de Diario \ Predefinicin de Asientos y aqu aadimos uno, con el cdigo que queramos, por ejemplo el 100, cuya descripcin ser Venta de mercaderas, 16% de IVA, a un cliente a determinar, aadiendo vencimientos, el campo de enlace lo dejamos vaco de momento, pero sirve para que en la captura de asientos nos ejecute el predefinido 100 y seguidamente el predefinido enlazado.

Luego nos colocamos encima del nuevo registro o asiento y pulsaremos sobre el botn de Acceso a partidas de la barra de acceso rpido, y desde esta ventana: Aadir

Tenemos que aadir una a una todas las lneas que forman el asiento, vamos a comenzar por la primera lnea:

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Lnea 1: Cuenta de Ventas 700

Subcuenta Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 700 es en moneda local por lo que no usaremos esta opcin. Subcuenta: pondremos fija. Cdigo: 7000000, ya que siempre ser sa. Nmero de variable de subcuenta: el sistema pone 1, por defecto, lo dejamos as. Partida El importe de esta lnea lo ponemos al Haber.

Importe Pondremos Nmero. Ya que ser el primer dato que tendremos que dar al programa para que opere. Este importe ser la variable numrica N1 y podremos utilizarlo en las siguientes lneas del predefinido. Nmero de variable numrica (N): el sistema lo asigna automticamente, dejemos el 1.

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Concepto Lo ponemos variable, para que el asiento podamos modificarlo si lo deseamos. Nmero de variable de concepto: dejamos el 1. En ese campo podemos poner: Fact N:.

Proyecto Fijo: en este caso no usaremos analtica. Lo dejamos en blanco.

Segmento Fijo: en este caso no usaremos segmentos. Lo dejamos en blanco.

Documento Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.

El resto de informacin no es necesaria para esta lnea, podemos pulsar Aceptar.

Lnea 2: Cuenta de IVA 4770016

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Subcuenta Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 477 es en moneda local por lo que no usaremos esta opcin. Subcuenta: Pondremos fija. Cdigo: 4770016, ya que siempre utilizaremos esta subucuenta en este predefinido. Adems las subcuentas de IVA deben ser fijas. Nmero de variable de subcuenta: el sistema pone 3. programa, por defecto. Lo dejamos as. Partida La ponemos as. Lo asigna el

Importe Podremos Frmula En el campo de frmula ponemos: N1*0.16, de esta forma el sistema calcular automticamente la cuota de IVA. En este caso, N1 es la variable numrica 1, que corresponde al importe, que pongamos en la primera partida. Concepto Pondremos Anterior. As repetir lo puesto en este campo antes.

Proyecto Fijo: en este caso no usaremos analtica. Lo dejamos en blanco.

Segmento Fijo: en este caso no usaremos segmentos. Lo dejamos en blanco.

Documento Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.

Contrapartida

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Pondremos Variable Cdigo: pondremos los tres primeros dgitos de la cuenta de clientes: 430 Nmero de variable de subcuenta: el sistema asigna el nmero 4. nmero s es importante ya que lo usaremos en la siguiente lnea. Este

Factura Podemos poner manual o automtica, a eleccin del usuario. Sirve para

poder poner el nmero de factura y, posteriormente, obtener nuestros libros de facturas recibidas y emitidas. En este caso pondremos manual. Base imponible Ponemos Frmula En el campo de la frmula ponemos: N1, es decir, el dato de la primera lnea asociado a la subcuenta 7000000. Seguidamente aceptamos, ya tenemos la segunda lnea.

Lnea 3: Cuenta del Cliente

Subcuenta

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Partida en moneda extranjera: no usaremos esta opcin. Subcuenta: pondremos Definida, ya que la subcuenta del cliente la hemos introducido ya en la contrapartida de la lnea anterior. Variable subcuenta definida: Debemos poner el nmero 4 ya que es el nmero asignado por el sistema para la cuenta del cliente.

Partida Lo ponemos al Debe.

Importe Pondremos Cuadre de asiento, ya que es la ltima linea

Concepto Pondremos Anterior.

Proyecto Fijo: en este caso no usaremos analtica. Lo dejamos en blanco.

Segmento Fijo: en este caso no usaremos analtica. Lo dejamos en blanco.

Documento Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.

El resto de informacin no es necesaria, pero como queramos aplicar los vencimientos podemos marcar la casilla Asociar vencimientos. Seguidamente aceptamos, ya tenemos el predefinido completo. Con l podremos aadir todos los asientos de nuestra contabilidad que sean de ventas al 16% a cualquier cliente.

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Desde esta ventana salimos y nos vamos nuevamente a la Gestin de Asientos para utilizarlo. En el campo Entrada de Asientos Predefinidos ponemos el nuestro: 9008 y nos devolver esta pantalla:

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En ella, ponemos completo concepto (FACT N1) y ponemos el importe de la venta (1.000), luego pasaremos a esta otra ventana:

En la que debemos poner la subcuenta del cliente que deseemos. A continuacin, pondremos la serie y el nmero de factura, y si aceptamos nos encontramos directamente con la ventana de los vencimientos:

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En ella ponemos los datos que se nos piden: la fecha del primer vencimiento, las subcuentas implicadas, como la del banco del cobro y la del cliente, el concepto para ese vencimiento y el importe, que puede ser por el total o por una parte, si es por una parte del total factura, introducimos el importe y el sistema se encarga de preguntar si se desea seguir introduciendo ms vencimientos hasta completar el total de la deuda. Y ya tenemos el asiento en pantalla con los vencimientos creados en su propio fichero.