Descripcion Total 1% Retencion en la Fuente Total Activo Por Impuestos Diferidos Total Capital Social Total Clientes Comerciales

Total Costo de Ventas Total Depreciacion Acum. Vehiculos Total Dividendos por Pagar Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo Total Estimacion Contable VNR Total Gasto Depreciacion Vehiculos Total Gasto Impuesto a la Renta Total Gasto Participacion Trabajdores Total Gasto VNR Total Impuesto a la Renta por Pagar Total Impuesto a la Renta Retenido Total Ingreso por Impuestos Diferidos Total Inv. Mercaderias Total IVA en Compras Total IVA en Ventas Total Participacion Trabajasdores Total Proveedores Total Reserva Facultativa Total Reserva Legal Total Resultado del Ejercicio Total Superavit Valuacion de PPE Total Utilidades acumuladas Total Vehiculos Total Ventas Total general

Debe 514.80 55,585.60 18,800.00 531.25 239,634.50 4,319.29 11,444.85 8,858.27 2,340.00 861.50 861.50 26,000.00 1,440.00 1,440.00 5,376.00 30,000.00 18,150.00 30,000.00 2,150.40 458,307.96

Haber 120.00 104,000.00 51,744.00 4,319.29 13,650.00 13,320.00 2,340.00 11,444.85 861.50 514.80 18,800.00 1,440.00 10,338.00 8,858.27 5,376.00 1,500.00 43,000.00 30,000.00 531.25 50,000.00 86,150.00 458,307.96

RAZN SOCIAL: DIRECCION COMERCIAL: EXPEDIENTE No.: ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):

P N D

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

CODIGO INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION SUBVENCIONES DEL GOBIERNO REGALAS INTERESES INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO OTROS INTERESES GENERADOS DIVIDENDOS GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (-) DESCUENTO EN VENTAS (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (-) BONIFICACIN EN PRODUCTO (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (+) MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEPRECIACIN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS OTROS COSTOS DE PRODUCCIN GANANCIA BRUTA OTROS INGRESOS DIVIDENDOS INTERESES FINANCIEROS GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS OTRAS RENTAS GASTOS DE VENTA GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO COMISIONES PROMOCIN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIN 520121 52012101 52012102 4,319.29 4,319.29 5201 520101 520102 520103 520104 520105 520106 520107 520108 520109 520110 520111 520112 520113 520114 520115 520116 520117 520118 520119 4,319.29 520212 520213 520214 520215 520216 520217 520218 520219 520220 520221 52022101 52022102 5202 520201 520202 520203 520204 520205 520206 520207 520208 520209 520210 41 4101 4102 4103 4104 4105 4106 410601 410602 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 51 5101 510101 510102 510103 510104 510105 510106 510107 510108 510109 510110 510111 510112 5102 510201 510202 5103 510301 510302 5104 510401 510402 510403 510404 510405 510406 510407 510408 42 43 4301 4302 4303 4304 4305 52 6,659.29 ADMINISTRATIVOS 2,340.00 65,714.40 -7,200.00 VALOR US$

84,514.40
83,999.60 514.80 18,800.00 18,800.00 14,000.00 12,000.00

P P P P P P P P P P P N N N N

P P P N P P P N P N P N P P P P P P P P P P P P

P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

5 DE 24 FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

CODIGO AMORTIZACIONES: INTANGIBLES OTROS ACTIVOS GASTO DETERIORO: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INVENTARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTANGIBLES CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIN: MANO DE OBRA MATERIALES COSTOS DE PRODUCCION GASTO POR REESTRUCTURACION VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS INTERESES COMISIONES GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS OTROS GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 15% PARTICIPACIN TRABAJADORES GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 520128 52012306 520124 52012401 52012402 52012403 520125 520126 520122 52012201 52012202 520123 52012301 520222 52022201 52022202 520223 52022301 52022302 52022303 52022304 52022305 52022306 520224 52022401 52022402 52022403 520225 520226 520227 520228 5203 520301 520302 520303 520304 520305 5204 520401 520402

VALOR US$ 2,340.00 -

P P P P P P P P P P P P P P P

P P P P P

P P

60 61 62 63 64 65 66 67

59,055.11 8,858.27 50,196.84 11,444.85 38,751.99

P P N P

38,751.99

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 15% PARTICIPACIN TRABAJADORES GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL PERIODO

71 72 73 74 75 76 77 79 38,751.99 -

P P P P

OTRO RESULTADO INTEGRAL

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIN VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIAS POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO GANANCIAS (PRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS REVERSION DEL DETERIORO (PRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 81 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 -

D P P P N D P D

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AO

GANANCIA POR ACCION (SLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA): Ganancia por accin bsica Ganancia por accin bsica en operaciones continuadas Ganancia por accin bsica en operaciones discontinuadas Ganancia por accin diluda Ganancia por accin diluda en operaciones continuadas Ganancia por accin diluda en operaciones discontinuadas UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

82
90 9001 900101 900102 9002 900201 900202 91

38,751.99
-

82

P P
-

P P

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIC 1, PRRAFO 16)

__________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CI / RUC:

__________________________________________ FIRMA CONTADOR NOMBRE: RUC:

6 DE 24 FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

RAZN SOCIAL: Direccin Comercial: No. Expediente RUC: FECHA DE LA JUNTA QUE APROB ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):

Correo electrnico: Telfono: AO: P POSITIVO

N NEGATIVO D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (-) PROVISION POR DETERIORO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 101 10101 10102 1010201 1010202 1010203 1010204 1010205 101020501 101020502 1010206 1010207 1010208 1010209 10103 1010301 1010302 261,742.86 235,016.10 226,314.50 3,841.60 3,841.60 4,860.00 7,200.00 -2,340.00 ACTIVO NO CORRIENTE 102 26,726.76 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIOS CONTRUCCIONES EN CURSO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIN VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVIL OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 10201 1020101 1020102 1020103 1020104 1020105 1020106 1020107 1020108 1020109 1020110 1020111 1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 26,211.96 30,000.00 -3,788.04 PROPIEDADES DE INVERSIN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION 10203 1020301 1020302 1020303 1020304 P P P P P P N N P N N P P P P P P P P P P P N N PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 3 301 30101 P P P P P P P P P P PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES EMITIDAS ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL 20201 20202 2020201 2020202 20203 2020301 2020302 20204 2020401 2020402 20205 20206 20207 2020701 PASIVO NO CORRIENTE 202 P P P P P P P P P P N P N P P P N P P P P P P N P PASIVO PASIVO CORRIENTE 2 201 42,109.61 42,109.61 42,109.61 9,018.00 10,583.35 8,858.27 13,650.00 P P P P P P P P P P P P P P P P P P

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES LOCALES DEL EXTERIOR PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 20102 20103 2010301 2010302 20104 2010401 2010402 20105 2010501 2010502 20106 20107 2010701 2010702 2010703 2010704

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303 1010304 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN - PRODUCIDO POR LA COMPAA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN - COMPRADO A DE TERCEROS MERCADERAS EN TRNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS INVENTARIOS (-) PROVISIN POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANTICIPOS A PROVEEDORES OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1010305 1010306 1010307 1010308 1010309 1010310 1010311 1010312 1010313 10104 1010401 1010402 1010403 1010404 10105 1010501 1010502 1010503 10106 10107 10108

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 DIVIDENDOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS OTROS PASIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE CLIENTES 2010706 20108 20109 20110

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 P PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 JUBILACION PATRONAL 2011201 219,633.24 104,000.00 104,000.00 44,500.00 43,000.00 1,500.00 531.25 531.25 31,850.00 31,850.00 P N P P P P P P P N P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20208 20209 2020901 2020902 20210

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 30102 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN 302 PRIMA POR EMISIN PRIMARIA DE ACCIONES RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA OTROS RESULTADOS INTEGRALES 303 304 30401 30402 305

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 SUPERAVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA 30502 Y EQUIPO SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION RESULTADOS ACUMULADOS GANANCIAS ACUMULADAS (-) PRDIDAS ACUMULADAS 30504 306 30601 30602

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA - VEZ DE LAS NIIF 30603 D RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES 30604 30605 D P

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGCOS

1020305 1020306

N N

RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES RESULTADOS DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL PERIODO

30606 30607 307 30701 30702

38,751.99 38,751.99 -

D D

ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE OTROS INTANGIBLES ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

10204 1020401 1020402 1020403 1020404 1020405 1020406 10205

514.80 P P P N N P P

P N

(-) PRDIDA NETA DEL PERIODO

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

10206 1020601

P P N P N P PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) P N P N

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020602 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVERSIONES SUBSIDIARIAS INVERSIONES ASOCIADAS INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS INVERSIONES (-) PROVISIN VALUACIN DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020603 1020604 10207 1020701 1020702 1020703 1020704 1020705 1020706

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIC 1, PRRAFO 16) __________________________________________ FIRM A NOMBRE:

__________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CI / RUC:

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

BALANCE DE COMPROBACION Supercias Descripcion 10101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1010306 Inv. Mercaderias 1020109 Vehiculos Resultado del Ejercicio 30601 Utilidades acumuladas 30401 Reserva Legal 30101 Capital Social IVA en Compras Proveedores 2010701 1% Retencion en la Fuente 101020502 Clientes Comerciales 1010502 Impuesto a la Renta Retenido 4101 Ventas 2010701 IVA en Ventas Costo de Ventas 30402 Reserva Facultativa 2010706 Dividendos por Pagar 52012101 Gasto Depreciacion Vehiculos 1020112 Depreciacion Acum. Vehiculos 30502 Superavit Valuacion de PPE 520226 Gasto VNR 1010313 Estimacion Contable VNR 10205 Activo Por Impuestos Diferidos 4109 Ingreso por Impuestos Diferidos 61 Gasto Participacion Trabajdores 2010705 Participacion Trabajasdores 63 Gasto Impuesto a la Renta 2010702 Impuesto a la Renta por Pagar Debe 239,634.50 26,000.00 30,000.00 30,000.00 18,150.00 1,440.00 5,376.00 55,585.60 861.50 2,150.40 1,440.00 18,800.00 4,319.29 531.25 2,340.00 514.80 8,858.27 11,444.85 861.50 458,307.96 Haber 13,320.00 18,800.00 30,000.00 50,000.00 43,000.00 104,000.00 1,440.00 5,376.00 120.00 51,744.00 861.50 86,150.00 10,338.00 1,500.00 13,650.00 4,319.29 531.25 2,340.00 514.80 8,858.27 11,444.85 458,307.96 Neto 226,314.50 7,200.00 30,000.00 (31,850.00) (43,000.00) (104,000.00) (120.00) 3,841.60 (83,999.60) (8,898.00) 18,800.00 (1,500.00) (13,650.00) 4,319.29 (3,788.04) (531.25) 2,340.00 (2,340.00) 514.80 (514.80) 8,858.27 (8,858.27) 11,444.85 (10,583.35) -

Total Balance De Comprobacion

Supercias 226,314.50 7,200.00 30,000.00 31,850.00 43,000.00 104,000.00 120.00 3,841.60 83,999.60 8,898.00 18,800.00 1,500.00 13,650.00 4,319.29 (3,788.04) 531.25 2,340.00 (2,340.00) 514.80 514.80 8,858.27 8,858.27 11,444.85 10,583.35

a a a pt pt pt

p a a pt p pt pt p pt a pt pt a a pt

Fecha

Descripcion 1 1/1/2013 Efectivo y Equivalentes de Efectivo Inv. Mercaderias Vehiculos Resultado del Ejercicio Utilidades acumuladas Reserva Legal Capital Social V/r Asiento de apertura 2 Resultado del Ejercicio Utilidades acumuladas V/r Unificacion de Resultados 1/1/2013 Inv. Mercaderias IVA en Compras 3

Debe 150,000.00 14,000.00 30,000.00

Haber

30,000.00 20,000.00 40,000.00 104,000.00

30,000.00 30,000.00

12,000.00 1,440.00 5,376.00 120.00 7,944.00

Proveedores 1% Retencion en la Fuente Efectivo y Equivalentes de Efectivo V/r Compra 150 Art. A 80,00 c/u 1/5/2013 4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo Clientes Comerciales Impuesto a la Renta Retenido Ventas IVA en Ventas V/r Venta 150 Art. 300 c/u 60% Credito 40% Contado 1/5/2013 5 Costo de Ventas Inv. Mercaderias V/r Venta 150 Art. 1/31/2013 6 Efectivo y Equivalentes de Efectivo Clientes Comerciales Impuesto a la Renta Retenido

19,710.00 30,240.00 450.00 45,000.00 5,400.00

10,500.00 10,500.00

5,136.00 21,504.00 240.00 24,000.00 2,880.00

Ventas IVA en Ventas V/r Venta 60 Art. 400 c/u 80% Credito y 20% Contado 1/31/2013 7 Costo de Ventas 4,300.00 Inv. Mercaderias V/r Venta 60 Art. 2/15/2013 8 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 19,353.60 Ventas 2,150.40 Clientes Comerciales V/r Cobro Venta 31/01/2013 3/31/2013 9 Utilidades acumuladas 18,150.00 Reserva Legal Reserva Facultativa Dividendos por Pagar V/r Costitucion de reservas y declaratoria de dividendos

4,300.00

21,504.00

3,000.00 1,500.00 13,650.00

3/31/3013

4/1/3013

4/20/3013

4/20/3013

6/5/3013

6/5/3013

12/31/3013

12/31/3013

12/31/3013

12/31/3013

12/31/3013

12/31/3013

10 Gasto Depreciacion Vehiculos Depreciacion Acum. Vehiculos V/r Depreciacion enero, febrero y marzo 2013 11 Depreciacion Acum. Vehiculos Superavit Valuacion de PPE V/r Valuacion PPE - Vehiculos 12 Proveedores Efectivo y Equivalentes de Efectivo V/r Pago compra de Mercaderias 1/01/2013 13 Efectivo y Equivalentes de Efectivo Clientes Comerciales V/r Cobro Ventas de Mercaderias 5/01/2013 14 Efectivo y Equivalentes de Efectivo Clientes Comerciales Impuesto a la Renta Retenido Ventas IVA en Ventas V/r Venta 50 Art. 350 c/u 20% Credito y 80% Contado 15 Costo de Ventas Inv. Mercaderias V/r Venta 50 Art. 16 Gasto VNR Estimacion Contable VNR V/r Registro VNR 17 Activo Por Impuestos Diferidos Ingreso por Impuestos Diferidos V/r Registro impuestos diferidos VNR 18 Gasto Depreciacion Vehiculos Depreciacion Acum. Vehiculos V/r Depreciacion Abril - Diciembre 2013 19 IVA en Ventas IVA en Compras V/r Liquidacion de IVA 20 Gasto Participacion Trabajdores Participacion Trabajasdores V/r Registro Participacion Trabajdores 21 Gasto Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta por Pagar V/r Registro Gasto Impuesto a la Renta 22 Impuesto a la Renta por Pagar Impuesto a la Renta Retenido

1,062.50 1,062.50

531.25 531.25

5,376.00 5,376.00

30,240.00 30,240.00

15,194.90 3,841.60 171.50 17,150.00 2,058.00

4,000.00 4,000.00

2,340.00 2,340.00

514.80 514.80

3,256.79 3,256.79

1,440.00 1,440.00

8,858.27 8,858.27

11,444.85 11,444.85

861.50 861.50

458,307.96

458,307.96 -

CUADRO DE DEPRECIACIONES Descripcion Costo V.ResidualImp. Depreciable V/U Meses Dep. Anual V1 15,000.00 2,250.00 12,750.00 72 2,125.00 V2 15,000.00 2,250.00 12,750.00 72 2,125.00 4,250.00

Conciliacion Tributaria
Ventas Ingreso por Impuestos Diferidos Total Ingresos Costos Gastos Total Gastos Utilidad Antes de 15% Participacion 15% Participacion Trabajadores Utilidad Antes de Impuestos (-)Ingresos Exentos Ingreso por Impuestos Diferidos (+)Gastos No Deducibles Exentos Gasto VNR (=) Utilidad Gravable (-) 22% Impuesto a la Renta 83,999.60 514.80 84,514.40 18,800.00 6,659.29 25,459.29 59,055.11 (8,858.27) 50,196.84 (514.80) 514.80 2,340.00 2,340.00 52,022.04 (11,444.85)

(=) Utilidad Neta

40,577.19

Dep. Mensual Dep. Acum Imp. Libros Valuacion Nuevo Importe V.ResidualImp. Depreciable 177.08 531.25 14,468.75 531.25 15,000.00 2,250.00 12,750.00 177.08 531.25 14,468.75 15,000.00 2,250.00 12,750.00 354.17 1,062.50 28,937.50 531.25 30,000.00 4,500.00 25,500.00

V/U Meses Dep. Anual Dep. Mensual 69 2,217.39 184.78 72 2,125.00 177.08 4,342.39 361.87 3,256.79

fecha

detalle

Unt.
150

entradas V. Unt.
80.00

V.Total
12,000.00

Unt.

salidas V. Unt.

1-Jan Inventario inicial 1-Jan Compra

-150 -50 -10 -50

70.00 70.00 80.00 80.00

Precio De Venta Gastos De Venta 60.00 6.00

VNR 54.00

Costo 80.00

Diferencia 26.00

Cnt. 90

salidas V.Total Unt.

200 150 50 150 140 90

saldos V. Unt.
70.00 80.00 70.00 80.00 80.00 80.00

V.Total
14,000.00 12,000.00 3,500.00 12,000.00 11,200.00 7,200.00

(10,500.00) (3,500.00) (800.00) (4,000.00)

Gasto VNR 2,340.00