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Cuentas
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE BANC.
CUENTA AHORROS BANC.
RENTAS POR COBRAR
VIGENCIA ACTUAL
PREDIAL UNIFICADO
INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIAS ANTERIORES
PREDIAL UNIFICADO
INDUSTRIA Y COMERCIO
DEUDORES
AVANCES Y ANTIC. ENTREG.
VIATICOS Y G. DE VIAJE
PROYECTOS DE INVERSION
PROPIEDAD PLAN. Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
CONSTRUCCIONES EN CURSO
EDIFICACIONES
BIENES MUEBLES EN BODEG.
MUEB. ENSERES EQUIPO.OF.
EQ.COMUNICAC. Y COMPUT.
EDIFICACIONES
EDIFICIOS Y CASAS
COLEGIOS Y ESCUELAS
CLINICAS Y HOSPITALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO AGRICOLA
EQUIPO DE ASEO
MUEB. ENSERES EQUIPO.OF.
MUEB. Y ENSERES
MAQUINAS Y EQUIPO OFICINA
EQUIPO DE COM. Y COMPUT.
EQUIPO DE COMUNICACIN
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO TRANSP. TRACC. ELE.
TERRESTRE
DEPRECIACION ACUMULADA
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEB.ENS. Y EQUIPO OFICINA
EQUIPO COM. Y COMPUTAC.
EQUIPO TRANSP. TRACC. ELE.
BIEN.BENEF.USO PUB.HIST.C.
Debitos
2,641,965
179,000
17,000
15,000
2,000
162,000
150,000
12,000
415,000
304,000
224,000
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304,000
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1,530,465
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330,000
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60,000
25,000
35,000
45,000
45,000
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-220,000
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-12,000
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242518
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312000
312002
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313001
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410000
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220,000
220,000
-15,000
-15,000
8,500
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8,500
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542302
542303
580000
580100
580135
580200
580228
INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS VALLAS Y TABLEROS
LICENCIAS DE URBANISMO
NO TRIBUTARIOS
TASAS
MULTAS
TRANSFERENCIAS
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION
SECTOR SALUD
SECTOR EDUCACION
PROPOSITO GENERAL
PARA FONPET
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
GASTOS
ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS DEL PERSONAL
GASTOS DE REPRESENTACIN
PRIMA DE NAVIDAD
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTAS
PRIMA DE SERVICIOS
SUBS. DE ALIMENTACION.
CONTRIB. EFECTIVAS
APOR. CAJAS COMPENSAC.
COT. SEG. SOC. EN SALUD.
COTIZACIONES RIESG PROF.
COT.ENT.ADM.REG PRIMA MED
COT.ENT.ADM.AHORRO INDIV.
APOR. SOBRE LA NOMINA
APOR. AL ICBF.
APOR. AL SENA.
APOT. A LA ESAP.
APOR. ESC. IND. INST. TEC.
GASTOS GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
SERVICIOS PUBLICOS
VIATICOS Y GAST. DE VIAJE.
COMUNICAC. Y TRANSPORTES
TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA INVERSION
PARA FUNCIONAMIENTO
OTROS GASTOS.
INTERESES
OPERACIONES DE CREDITO PUB. INTERNAS L.P
COMISIONES
OPERACIONES DE CREDITO PUB. INTERNAS L.P
5,734,400
4,446,200
2,974,500
960,000
1,680,000
24,000
48,000
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50,000
100,000
1,120,100
48,000
960,000
7,600
84,000
20,500
60,000
36,000
6,000
6,000
12,000
291,600
152,500
35,200
33,200
35,000
20,300
15,400
1,225,000
1,225,000
400,000
825,000
63,200
60,000
60,000
3,200
3,200
TOTALES DE PRUEBAS
8,376,365
INFORMACION ADICIONAL:
La depreciacion acumulada hasta el 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:
edificaciones $ 246,000, Maquinaria y equipo $25,500, Muebles y enseres $ 24,000, Equipo de computacion $ 38,500,
Equipo de transporte $ 12,000.
La tasa de interes anual del credito publico es del 12% anual y los intereses por por pagar corresponden al ultimo trimestre
A
NALCO CARTAGENA
CONTABLES
CONTABILIDAD PUBLICA
Z
CO
Creditos
2,706,513
500,000
500,000
500,000
1,872,148
708,000
225,600
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1,050,000
1,050,000
15,000
15,000
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3,500
2,300
10,338
8,000
7,500
1,200
4,800
2,750
4,760
1,500
52,500
10,000
24,200
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71,865
71,865
71,865
262,500
262,500
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50,000
100,000
-948,948
-1,277,548
-1,225,148
-1,225,148
0
125,000
125,000
-381,000
-346,000
-35,000
203,600
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26,700
6,618,800
3,078,800
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450,000
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3,540,000
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1,980,000
540,000
95,000
75,000
8,376,365
0
o de computacion $ 38,500,
resos que
y se invierte una
aga la incorporacion,
UN SOLO REGISTRO)
urante 12 aos
el ao 2,010,
arios de 2,009
na y las provisiones
Cdigos
100000
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110501
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131000
131007
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140000
142000
142011
142013
160000
160500
160501
160502
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163503
163500
163503
163504
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164001
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167002
167500
167502
168500
168501
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Cuentas
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE BANC.
CUENTA AHORROS BANC.
RENTAS POR COBRAR
VIGENCIA ACTUAL
PREDIAL UNIFICADO
INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIAS ANTERIORES
PREDIAL UNIFICADO
INDUSTRIA Y COMERCIO
DEUDORES
AVANCES Y ANTIC. ENTREG.
VIATICOS Y G. DE VIAJE
PROYECTOS DE INVERSION
PROPIEDAD PLAN. Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
CONSTRUCCIONES EN CURSO
EDIFICACIONES
BIENES MUEBLES EN BODEG.
MUEB. ENSERES EQUIPO.OF.
EQ.COMUNICAC. Y COMPUT.
EDIFICACIONES
EDIFICIOS Y CASAS
COLEGIOS Y ESCUELAS
CLINICAS Y HOSPITALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO AGRICOLA
EQUIPO DE ASEO
MUEB. ENSERES EQUIPO.OF.
MUEB. Y ENSERES
MAQUINAS Y EQUIPO OFICINA
EQUIPO DE COM. Y COMPUT.
EQUIPO DE COMUNICACIN
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO TRANSP. TRACC. ELE.
TERRESTRE
DEPRECIACION ACUMULADA
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
Debitos
2,641,965
179,000
17,000
15,000
2,000
162,000
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111,000
86,000
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304,000
304,000
4,000
300,000
1,530,465
410,000
330,000
80,000
100,000
100,000
110,500
92,300
18,200
820,000
450,000
150,000
220,000
204,000
180,000
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110,965
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25,000
60,000
25,000
35,000
45,000
45,000
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-220,000
-35,500
Creditos
0
0
168506
168507
168508
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220,000
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-15,000
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8,500
8,500
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71,865
71,865
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262,500
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-1,277,548
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125,000
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510305
510305
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20,600
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1,120,100
48,000
960,000
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6,000
6,000
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33,200
35,000
20,300
15,400
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1,225,000
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825,000
63,200
60,000
60,000
0
0
580200 COMISIONES
580228 OPERACIONES DE CREDITO PUB. INTERNAS L.P
TOTALES DE PRUEBAS
3,200
3,200
8,376,365
8,376,365
0
Debitos
Creditos
0
0
0
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0
-
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-
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-
0
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0
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0
-
0
-
0
-
0
-
Saldo Final
Saldo Corriente Saldo no Cte.
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906,500
1,735,465
179,000
179,000
0
17,000
17,000
0
15,000
15,000
2,000
2,000
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162,000
0
150,000
150,000
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12,000
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415,000
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304,000
304,000
0
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224,000
80,000
80,000
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111,000
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86,000
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25,000
25,000
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