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YouTube: http://www.youtube.com/user/ForexOnlineTrading twitter.com/SNTfx Email Trading Online e Expert Advisor: info@tradingonline-news.com Email Opzioni Binarie: supporto@we-trading.eu
Indice generale Il mercato Forex (rischi e opportunit).....................................................3 A chi rivolto il forex trading online?.....................................................3 Voglio imparare ad investire, cosa devo fare?..........................................3 Primi passi sul forex..............................................................................5 Personalit e Propensione al rischio........................................................5 Tipi di Trader......................................................................................6 Le 5 domande da fare ai Broker prima di aprire un Conto forex....................7 Il broker regolamentato FSA, Consob e Mifid?.......................................7 Quale la banca depositaria dei fondi?...................................................7 Spread fissi o variabili? .......................................................................7 Il supporto clienti disponibile h24 anche in Italiano?...............................7 Bonus, segnali operativi, lezioni di trading, seminari.................................8 Metodi di deposito/prelievo ed eventuali costi..........................................8 Tipi di piattaforme disponibili (metatrader, web-based, tablet, smartphone). 8 Le Regole da Rispettare.........................................................................8 Perch servono le regole?.....................................................................8 Come nascono queste regole? ..............................................................9 I Trading System Automatici.................................................................9 Vantaggi dei trading system automatici..................................................9 Conti demo, nano, micro, mini e standard ............................................10 Come Leggere un grafico (grafici lineari, a barre e a candele)....................12 L'analisi tecnica...................................................................................15 L'analisi Fondamentale.........................................................................15 I Trading System e il Trading Automatico................................................16 Il Forex, i futures e le opzioni per la copertura del rischio di cambio............17 Il Money Management..........................................................................19 Tassazione Forex e Opzioni Binarie.........................................................20 Tecniche di trading con le news macroeconomiche....................................23 Glossario............................................................................................25 Quotazione.......................................................................................25 Leva................................................................................................25 Pip..................................................................................................25 Spread.............................................................................................25 Lotto standard..................................................................................26 Stop Loss (SL)*.................................................................................26 Take Profit (TP).................................................................................26 Entrare in una posizione.....................................................................26 Chiudere una posizione......................................................................26
Tali caratteristiche rendono il forex uno dei mercati preferiti per il trading online. I broker che offrono il servizio di quotazione e le relative piattaforme acquisiscono la clientela di trader aggiungendo altri servizi che possano creare valore come le analisi di mercato aggiornate, le piattaforme per pc o per i cellulari e tablet, bonus di benvenuto e altri servizi.
Per imparare a guadagnare sul forex dalle oscillazioni del mercato, si pu richiedere un conto demo, con denaro virtuale per poter allenare e testare le proprie tecniche. Il conto demo uno strumento utile per chi si avvicina per la prima volta al trading online e permette di non rischiare il denaro reale. Nelle prime fasi di trading utile seguire i consigli di un professionista pi esperto e di studiare le basi dell'analisi tecnica e grafica. In questo sito troverai i concetti base che ti aiuteranno a sviluppare le tue competenze.
I grafici sono il punto di partenza di ogni analisi e sono il pane quotidiano dei trader. Si trascorrono ore a studiare i grafici su vari time-frame, confrontandoli con altri, individuando supporti e resistenze e altre figure tecniche importanti e l'esperienza ci aiuter a capire come anticipare certe figure in formazione e come interpretare la volatilit intraday. Appena si individua una figura che crea il segnale di ingresso, non bisogna aver fretta di entrare a mercato e consigliamo di attenzionare questi punti: guardare l'ora e se ci sono news in coincidenza, in tal caso utile non anticipare le entrate e attendere che la news abbia effetto sui mercati di almeno 3-4 minuti; non entrare a mercato qualche minuto prima di orari tondi come le 10, 11, 12 o 13,30, 15,30; referire sempre attendere qualche minuto dopo tali orari; quando fissate i prezzi di entrata o uscita non usate mai prezzi tondi come 1,4050 o 1,6100, anche in questo caso utile inserire valori come 1,4048 o 1,6095
Fatto ci non dovete dimenticare mai di fissare una perdita massima (stop loss) su ogni operazione in relazione al vostro capitale disponibile. Una delle regole di money management consigliata ci indica di non rischiare pi del 2% del proprio capitale per singolo trade. Se avessimo un saldo di 5000 euro, ogni trade dovrebbe avere uno stop loss fissato a 100 euro. In caso di posizioni chiuse in stop loss (e vi assicuro che accade a 5
tutti), anche ai pi bravi trader del mondo, dovete imparare a reagire con intelligenza, senza inseguire speranze di recupero in giornata. Affidatevi al buon senso e individuate nuovamente nuovi punti di ingresso che vi permettono di bilanciare il rischio/rendimento.
Tipi di Trader
Uno degli aspetti che caratterizzano il forex trader la velocit di esecuzione degli ordini e di stress a cui sono sottoposti durante le fasi di lavoro. Possiamo distinguere diversi tipi di trading online con livelli di stress differenti: 1.il Trading Intraday - sono trader online che operano professionalmente, con decine o centinaia di operazioni giornaliere, aprendo e chiudendo varie operazioni anche con piccoli guadagni. 2.il Day Trading sono forex trader online che operano professionalmente, con poche operazioni giornaliere ma con target pi ampi di un trader intraday. E' richiesta una presenza davanti ai monitor meno impegnativa, ma costante, e sono sottoposti ad uno stress minore rispetto ai trader intraday. 3.il Trader di Posizione sono trader online che operano su grafici giornalieri, tengono aperte posizioni anche per diversi giorni o settimane e hanno una maggior capacit di sopportare movimenti sfavorevoli. Non necessario stare sempre davanti alle piattaforme, anche se bisogna aggiornarsi sull'andamento dei mercati. Lo stress ridotto ai minimi.
risolvere eventuali disguidi. Il supporto in italiano altrettanto importante per essere sicuri di non essere fraintesi.
Le Regole da Rispettare
Abbiamo gi scritto che per ottenere una rendita costante dal proprio trading online necessario seguire delle regole di gestione del capitale e delle operazioni che permettono di tenere sotto controllo il rischio e il rendimento. Senza regole ogni trader destinato a perdere soldi.
per effetto dell'emotivit potrebbe pensare di modificarlo durante il trade creando un risultato diverso da quello atteso. Un trading system automatico non potr mai modificare in modo discrezionale tale valore. La gestione del take profit un'altro aspetto importante che pu essere gestito dal robot forex. Solitamente un buon sistema tenta di ottenere un rapporto Tp/SL tra 1 e 3. A tal fine, i sistemi automatici di trading online fanno un massiccio utilizzo del trailing stop, cio dell'adeguamento costante dello stop loss in base all'andamento del trend della posizione, riuscendo spesso a trasformare lo stop loss in stop profit . Per maggiori informazioni sui Trading System Automatici puoi visitare www.expertadvisor-store.com
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In quest'altra tabella invece vi evidenzio il valore del PIP su EURUSD per ogni tipologia di lotto: Lotto 0,0001 0,01 0,1 1 Valore 1 PIP di EUR/USD in USD 0,001 0,1 1 10
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Sull'asse orizzontale riportato il tempo e sull'asse verticale sono riportati i prezzi di chiusura per unit di tempo. Il trascorrere del tempo crea una linea di tendenza del prezzo. Le rilevazione dei dati sull'asse temporale avvengono a tempi prestabiliti che in gergo si chiamano time-frame (TF). I time-frame possono essere settati dal tick al mensile (tick, 1 minuto, 5-15 minuti, 1-4 ore, giornaliero e mensile) e alcune piattaforme di trading online permettono di personalizzare i time-frame. Nel grafico sopra stato usato un time-frame giornaliero, dove si dunque registrato il prezzo di chiusura di ogni giorno.
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Grafico a Barre
I grafici lineari tuttavia non riescono a dare maggiori informazioni su come si mosso il prezzo durante il time-frame. A tal fine i grafici a Barre o bar chart sono diventati i pi utilizzati dai trader online. Questi grafici permettono di indicare: quotazione di apertura quotazione di chiusura minimo e massimo
Quindi un grafico a Barre permette di sintetizzare l'intero andamento del cross forex durante il time-frame scelto e sono facili da leggere.
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Grafico a Candele
Sono grafici di origine giapponese e si stanno vivendo un momento di forte interesse tra i trader perch oltre a dare le informazioni gi riscontrabili con i grafici a barre, la loro configurazione nel tempo crea i cosidetti patterns che ci danno una serie di informazioni maggiori sull'andamento del cross forex. La loro lettura estremamente semplice, anche pi dei grafici a barre, grazie
ai colori che distinguono le candele ribassiste da quelle rialziste. Il vero punto di forza dei grafici a candele e la combinazione delle loro figure che ci danno segnali di inversione o continuazione.
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L'analisi tecnica
L'analisi tecnica un modello interpretativo dell'andamento dei mercati o di una singola valuta. L'analisi tecnica studia il mercato tramite le rappresentazioni grafiche e gli indicatori. L'analisi tecnica permette di ottenere informazioni analitiche e di previsione per orientare i trader nella giusta direzione e permettergli di ottenere profitto dalle sue operazioni di trading online. L'analista tecnico non interessato a studiare tutte le cause di movimento dei prezzi ma interessato al movimento in se e alla forza con cui si esprime, quindi studia gli effetti e non le cause. L'analisi tecnica ci permette di capire: se un trend ancora forte, in modo da poter aprire un trade con poco rischio; se ci possono essere inversioni di trend e decidere se aprire o chiudere i trade; i prezzi in cui entrare o uscire al verificarsi di certe configurazioni grafiche; se certe configurazioni grafiche si ripetono e producono sempre gli stessi movimenti.
L'analisi Fondamentale
L'analisi fondamentale un modello interpretativo del valore che il mercato esprime in quel momento con l'obiettivo di identificare il reale valore e confrontarlo. La logica di trading con l'analisi fondamentale prevede di acquistare le valute sotto valutate e vendere le valute sopravalutate. Il trader deve essere informato sugli eventi economici e politici nazionali e internazionali e se si tratta di azioni, deve anche essere informato sulle notizie di sviluppo dell'azienda, progetti e bilanci. Deve inoltre saper valutare l'impatto delle notizie sul valore del titolo e calcolare gli impatti sugli utili futuri e altre variabili. L'analista fondamentale sempre a caccia di aziende sottovalutate con alto tasso di sviluppo o aziende sopravalutate che potrebbero soffrire in futuro. Alcuni degli indicatori pi utilizzati da questi analissti sono il rapporto Prezzo/Utili (p/u), Prezzo/patrimonio (p/bv), Prezzo/dividendo (Yield), Roe, Roi. L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale non sono due metodi alternativi per fare trading online ma sono due approcci che possono anche convivere, tutto dipende anche dal grado di capacit interpretativa del trader. Con l'analisi fondamentale si studia l'impatto di una notizia economica e con l'analisi tecnica si sceglie il timing di entrata e uscita. La sinergi sicuramente una soluzione da apprezzare. 15
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Con l'acquisto di N 1 Opzione Call su EUR/USD con strike 1,35, l'investitore paga un premio iniziale, ad esempio 0,015 dollari per il valore del contratto di 100.000 dollari. Il breakeven point diventa 1,35+0,015 = 1,3515. Ipotizzando il rinnovo automatico trimestrale delle opzioni, dopo un anno se la quotazione di EUR/USD 1,45 allora l'investitore eserciter l'opzione call incassando un guadagno pari a (1,45-1,35)*12,5 1500 = 1000 pips *12,5 17
1500 = 11.000 dollari pari a 7586 euro (al lordo delle imposte). Quindi in questo modo l'investitore ha perso 5109 sul sottostante ma ha recuperato 7586 dalla posizione in opzione ottenendo anche un guadagno di 2477 euro. Nel caso in cui l'investitore avesse deciso di coprirsi tramite una posizione sul forex spot EUR/USD (rischio pi elevato) i calcoli sarebbero stati i seguenti: Capitale da assicurare: 100.000 usd Rischio da assicurare: 5109 euro Leva finanziaria da usare: 1:100 Valore di 1 pip: 10 usd Massimo rischio per l'operazione in forex ipotizzato in 2000 usd E' dunque necessario l'acquisto di 1 lotto standard alla quotazione attuale di 1,35 con stop loss a 200 pips e un margine richiesto dal broker di circa 1000 usd. Fra un anno, alla quotazione ipotetica di 1,45 l'investitore pu liquidare la posizione sul forex con un guadagno di 1000 pips pari a 10.000 usd pi che sufficienti per coprire la perdita subita sul sottostante. C' per da specificare che questo tipo di copertura pi rischiosa perch durante l'anno possibile che le oscillazioni delle quotazioni possano toccare il livello di stop-loss costringendo l'investitore a subire una perdita immediata di 2000 usd e la necessit di aprire una nuova posizione per la copertura del sottostante.
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Il Money Management
Il Money Management uno strumento che serve ai trader per ottimizzare l'uso del capitale. Un buon Money Management permette di ottenere delle buone performance anche su sistemi di trading discreti. Le statistiche ci indicano che il 90% dei trader perde sui mercati e questo fenomeno dovuto soprattutto alla mancanza di regole di Money Management alla base delle loro decisioni di investimento. Le regole per iniziare. Investire al massimo il 2% del proprio capitale su ogni singola operazione Investire al massimo il 20% del totale del capitale a disposizione Cercare di ottenere un rapporto rischio/rendimento superiore a 1:1 con un attento posizionamento dello stop-loss Utilizzare il trailing-stop o stop in parit per preservare il capitale quando si raggiunge il 50% dell'obiettivo Ricordare che pu capitare di avere un'operazione in perdita, ma bisogna rivalutare la propria strategia se si presentano troppe operazioni susseguenti in perdita Bisogna ricordare che non si deve fare trading per forza ogni giorno o in ogni momento, pi ci si accanisce e pi lucidit si perde.
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I casi in cui obbligatorio dichiarare le plusvalenze: 1) Se si effettuato un investimento tramite banche o sim italiane con il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito non necessario dichiarare i proventi ottenuti. Questi regimi prevedono che sia lintermediario finanziario ad effettuare per conto del soggetto privato, tutte le operazioni fiscali quali la determinazione dellimponibile e il versamento dellimposta. Quindi il trader/investitore percepisce il reddito netto e non deve dichiarare nulla. 2) E' invece obbligatoria la compilazione del quadro RW, se ci sono stati movimenti di capitali con lestero anche senza la formazione di capital gain. L'agenzia delle entrate specifica che la funzione quella di monitoraggio dei movimenti verso lestero e dallestero. Per chi volesse approfondire largomento pu controllare al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/archivio_modelli/! ut/p/c5/rY7BUoMwFEW_pT_AeyliZBmmCKnmVSEgzaaDndoJCsVR2yFfL3ZP3fTd 5Zl73wEDY7r6aPf1tz109QdUYG43Ea4o1_M8piKJUIqESukLP0lx5OtJjuX8n_YLVHi zyZuhl7dZY3LSBWfAz3Kk1rEw5eLVqRJ0SJ70nH_QI1wughIoWWoQlb Euritenuta Quando si effettuano bonifici verso l'estero e non si effettuano le dichiarazioni di eventuali proventi percepiti, possono essere applicate delle sanzioni amministrative. La compilazione del quadro RW necessaria anche per valutare e evitare la doppia tassazione in Italia e nello stato estero. Inoltre per limitare levasione fiscale lUnione Europea ha emanato una direttiva (nota come European Union Savings Directive) che ha originato la cosiddetta euritenuta. Gli stati dellUnione Europea che non hanno acconsentito a comunicare in automatico agli altri stati membri i movimenti bancari dei cittadini stranieri investitori (per esempio Belgio, Austria, Lussemburgo), c lobbligo di applicare in automatico leuritenuta del 35%. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a leggere la. Direttiva 2003/48/Ce, Art. 10. Tobin Tax da Marzo 2013 - Forex Esente Esenzioni Market maker, fondi pensione e azioni small cap sono esenti. La Tobin tax dovuta indipendentemente dal luogo dove si conclude l'operazione e anche nel caso in cui la transazione "avvenga per effetto della conversione di obbligazioni". Quale deve essere il valore della transazione? L'emendamento intende "il valore del saldo netto" regolato giornalmente su ogni singolo strumento finanziario o il "corrispettivo versato".
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In questo momento il trader pu posizionarsi in linea con il supporto e la resistenza intraday, preparando un acquisto sopra la resistenza e una vendita sotto.
La news sullo Zew stata evidentemente peggiore delle attese (-51,2 contro l'atteso -45,1) e questo ha creato un movimento ribassista considerevole. Il trader stato abile nel posizionarsi al ribasso con un guadagno potenziale di oltre 50 pips. Solitamente questo tipo di trading prevede un take profit di pochi pips, circa 20, in quanto le news possono creare anche alta volatilit in poco tempo oppure preferibile l'utilizzo di stop loss e trailing stop. 24
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Se hai bisogno di aiuto e altre informazioni puoi contattarci via email a supporto@we-trading.eu
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Glossario
Quotazione
Una quotazione viene ricevuta dall'agente di cambio Forex, e ci da le informazioni relative alla coppia rilevante, prezzo di acquisto e prezzo di offerta. Per esempio, il termine EUR/USD 1,4906/1,4909 significa acquistare al prezzo pi alto, e vendere al prezzo pi basso (cio, acquistare 1 Euro per 1,4909 USD e vendere 1 Euro per 1,4906 USD).
Leva
La leva usata sia nel trading Forex che di commodities. Ci consente di eseguire transazioni commerciali molto maggiori di quanto il nostro conto possa permetterci. Agenti di cambio di Forex diversi consentono livelli di leva diversi nel loro conto. La leva massima generalmente fino a 800 volte l'importo originale nel nostro conto. Per esempio, una leva di 100 ci consente di intraprendere una transazione da $100.000 con soli $1000 nel nostro conto. Un importo di $10.000 con la stessa leva ci consentir di intraprendere una transazione da $1.000.000. In questo caso, un piccolo cambiamento dell'1% nel tasso della valuta pu portare a un guadagno di $10.000. Nota! L'incremento della leva incrementa il rischio.
Pip
Un pip l'unit pi piccola nel Forex, cio l'ultima cifra nella coppia. Generalmente la quarta cifra dopo la virgola. Per esempio, se un prezzo per EUR/USD cambia da 1,4903 a 1,4905, la differenza di 2 pip. Il valore di un singolo pip cambia secondo la coppia e dipende dalla portata della transazione. Per esempio, in una transazione da $10.000 di una coppia EUR/USD, un cambiamento del tasso di un pip pari a $1. In una transazione da $100.000 ogni pip vale $10.
Spread
La differenza fra il tasso di acquisto e il tasso d'offerta chiamata spread. Lo spread molto importante perch in pratica la commissione che paghiamo all'agente di cambio Forex per ogni singola operazione di trading (gli spread cambiano da un agente di cambio all'altro). Per esempio, in una transazione da $10.000, uno spread di 3 pip fra il il tasso di acquisto e il tasso d'offerta significa una commissione di $3.
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Lotto standard
Le dimensioni di una transazione sono misurate in lotti. Un lotto si riferisce a una transazione di 100.000 della valuta di base. Per esempio, vendere 0,1 di lotto in una coppia EUR/USD si riferisce a una transazione da 10.000
di vendita (che aprir una nuova posizione corta). Posizione lunga/corta - Calcolo di Guadagno/Perdita L'esempio seguente illustra come calcolare i tuoi guadagni e le tue perdite Coppia: EUR/USD Tasso attuale (quotazione): 1,4906/1,4909 Il saldo del tuo conto: $5000 Leva: L'agente di cambio di Forex offre la leva massima di 200. Azione di trading: Entrare una posizione corta (vendita) a un tasso di 1,4906 (la vendita sempre eseguita per il tasso pi basso in una quotazione) Stop loss: Impostiamo l'ordine SL al tasso di 1,4916 (se il tasso dell'Euro supera questo prezzo la posizione si chiuder automaticamente). possibile trovare ulteriori informazioni su come impostare un ordine Stop loss nella presentazione della strategia. Volume della transazione: abbiamo scelto un volume di $100.000 (quindi, impostando la leva a 20:1 $100.000/$5.000). Scenario A: Il tasso dell'Euro sceso di 40 pip a 1,4866. Il guadagno in questo caso 40 pip X $10 per ogni pip = $400 (come prima ricordato, con un volume della transazione di $100.000, il valore di ogni pip $10). Scenario B: Il tasso dell'Euro salito di 40 pip a 1,4946. Analisi della perdita: Poich abbiamo impostato l'SL, la posizione si chiusa al tasso di 1,4916, cio, 10 pip superiore al tasso della posizione di entrata. Il calcolo in questo caso sar: 10 pip X $10 per ogni pip = Perdita di $100.
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