Sabor Caseiro

Sabor Colonial Comercio de Alimentos

Elaborado por: Maycon Passarela

Data criao: 24/07/2013 14:01 Data Modificao: 25/07/2013 06:55

Tipo Empresa: Empresa nascente

1 - Sumrio Executivo 1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio 1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies 1.3 - Dados do empreendimento 1.4 - Misso da empresa 1.5 - Setores de atividade 1.6 - Forma Jurdica 1.7 - Enquadramento Tributrio 1.7.1 - mbito federal 1.7.2 - mbito estadual 1.7.3 - mbito municipal 1.8 - Capital Social 1.9 - Fonte de recursos 2 - Anlise de Mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de Marketing 3.1 - Descrio dos principais produtos e servios 3.2 - Preo 3.3 - Estratgias Promocionais 3.4 - Estrutura de Comercializao 3.5 - Localizao do negcio 4 - Plano Operacional 4.1 - Layout ou arranjo fsico 4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano Financeiro 5.1 - Estimativa dos investimentos fixos 5.2 - Capital de Giro 5.3 - Investimentos pr-operacionais 5.4 - Investimento Total 5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa 5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes 5.7 - Estimativa de custo de comercializao 5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra 5.10 - Estimativa do custo com depreciao 5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais 5.12 - Demonstrativo de resultado 5.13 - Indicadores de viabilidade 6 - Construo de Cenrio 7 - Avaliao Estratgica 7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliao do plano de negcio

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
O negcio trata-se de uma empresa no modelo Restaurante Fast-Food, qual o carro chefe ser a venda de pizzas caseiras com matria-prima da regiao de Brao do Norte. Indicadores Ponto de Equilbrio Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do investimento 6 meses Ano 1 R$ 210.062,18 28,02 % 221,44 %

1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies

Nome: Endereo: Cidade: Perfil: Jovem academico empreendedor Atribuies: Scio-Gerente Maycon Passarela Silvio Burigo 1111 Tubarao Estado: Santa Catarina

Nome: Endereo: Cidade: Perfil:

Viviane Possidonio SC 438 Gravatal Estado: Santa Catarina

Profissional na area de confeao Atribuies: Scio-Gerente

Nome: Endereo: Cidade: Perfil:

Maria Goreth da Silva Nereu Ramos 70 Grao Par Estado: Santa Catarina

Profissional na area Marketing e Comercial Atribuies: Socio-Gerente

3 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Nome: Endereo: Cidade: Perfil:

Bruno Tenfen Willybaldo Guesser BN Estado: Santa Catarina

Empreendedor na area de Marketing Atribuies: Socio-Gerente

1.3 - Dados do empreendimento

Nome da empresa: CNPJ/CPF: Sabor Caseiro

1.4 - Misso da empresa

Oferecer produtos alimentcios de qualidade, com a maior proximidade possivel do sabor caseiro.

1.5 - Setores de atividade

[ ] Agropecuria [ ] Indstria [x] Comrcio [x] Servios

1.6 - Forma Jurdica

( ) Empresrio (x) Sociedade Limitada ( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributrio

1.7.1 - mbito federal
( ) Empreendedor Individual (x) Regime SIMPLES ( ) Regime NORMAL IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)
4 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

1.7.2 - mbito estadual

( ) ICMS Regime Simplificado ( ) ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (SISTEMA DBITO E CRDITO)

1.7.3 - mbito municipal

( ) ISS Imposto sobre Servios

1.8 - Capital Social

N 1 2 3 4 Total Maycon Passarela Viviane Possidonio Maria Goreth da Silva Bruno Tenfen Scio Valor R$ 13.329,04 R$ 13.329,04 R$ 13.329,04 R$ 13.329,04 R$ 53.316,17 Participao (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

1.9 - Fonte de recursos

Economias de outros negocios.

5 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes) Populaao de 15 anos a 40 anos, na maioria estudantes. e que moram na regiao de Brao do Norte, Gravatal, Orleans, Rio Fortuna, Sao Martinho, Sao Ludgero e Grao Para. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Produto Caseiro e diferenciado Ambiente Agradaval Produto de facil compra Alta qualidade e sabor Praticidade e velocidade no Lanche Facil Acesso ao Local rea de abrangncia (onde esto os clientes?) A populacao da regiao gira em torno de 20 mil habitantes. Os clientes virao de Braco do Norte, Grao Para, Rio Fortuna, Sao Ludgero, Gravatal e encontrarao a empresa facilmente localizada na Av. Felipe Schimidt, a avenida principal da cidade. em frente ao posto Leao City, Proximo a Igreja Matrix. Antiga Claro.

6 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

2.2 - Estudo dos concorrentes

Condies de Pagamento <Parmetro no definido> Boa, aceita cartoes S a vista Boa Servios aos clientes <Parmetro no definido> Bom Medio Medio Garantias oferecidas <Parmetro no definido> . . .

Empresa

Qualidade <Parmetro no definido>

Preo <Parmetro no definido> Medio Bom Ruim

Localizao <Parmetro no definido> Boa Boa Boa

Atendimento <Parmetro no definido> Bom Media Medio

Sabor Caseiro

Pastelaria da Kombi Boa Dani Lanches Media

Conveniencia Posto Media leao do trevo Posto Leao do Trevo Padaria kuerten boa boa

Ruim bom

boa bom

media boa

bom medio

bom bom

boa boa

Concluses O mercado nao possui muitos concorrentes diretos. Os servios oferecidos por estes sao de qualidade media e boas, no entanto sem algum diferencial muito forte. A introducao do pagamento a cartao de credito na regiao ainda exclusiva de apenas alguns estabelecimentos. O atendimento, no geral, bom e a localizacao da concorrencia se mostra boa tambem. O que trar os clientes at a nossa empresa ser, principalmente, a qualidade de um produto caseiro, servido de forma rpida e com possibilidade de pagamento no cartao.

7 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrio dos itens a serem adquiridos (matrias-primas, insumos, mercadorias e servios) Pizza Salgada Pizza Doce Pizza Camarao

Nome do fornecedor

Preo

Condies de pagamento

Prazo de entrega

Localizao (estado e/ou municpio)

Cristiane da Silva

R$10,00

1+ 1 em 15 dias

24 horas

Bairro Nossa Sra. Fatima Bairro Nossa Sra. Fatima Sao Ludgero

2 3

Cristiane da Silva

R$22,00 R$14,00

1 + 1 em 15 dias vista

24 horas 2x por semana

Suco de Laranja Natural Vita Laranja Refrigerantes da companhia Coca-Cola 255ml Chopp Saint Bier Agua 500ml Mesas de Canto com Cadeiras Mesa Cadeira Placa Frente Loja Tv 42 LCD Computador Desktop Impressora Fiscal Representante Coca Cola Saint Bier Sideropolis Termas da Guarda Moveis Ouriques Casas Silva Casas Silva Multiimagens Ltda Casa Silva Casa Silva Podium Informatica

R$1,67

a vista

7 dias

Tubarao

5 6 7 8 9 10 11 12 13

R$215,00 R$0,79 R$500,00 R$200,00 R$65,00 5000,00 R$1450,00 R$1000,00 R$450,00

30 dias 30 dias 30/60/90 12x 12x 30/60/90/120 12x 12x 5x Cartao

1 semana 3 dias 3 dias 1 semana 1 semana 30 dias 1 semana . .

Sideropolis Termas da Guarda Braco do Norte Brao do Norte Brao do Norte Centro Brao do Norte Bn BN BN

8 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
O produto carro-chefe ser a Pizza Caseira. Junto a ela serao comercializados Refrigerantes em lata, Suco natural Vitta Laranja, Chopp Saint Bier N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pizza Caseira Calabresa Pizza Caseira Frango Pizza Caseira 4 queijos Pizza Caseira Portuguesa Pizza Caseira Modo da Casa Pizza Caseira Mista Pizza Caseira Doce Sensaao Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Pizza Caseira Camarao Chopp sucos Refrigerante Produtos / Servios

3.2 - Preo
O preo ser baseado no clculo de Custos Fixos + Custos Variaveis - Impostos, ou seja, em cima do MarkUp em conjunto com uma analise de preco dos concorrentes. Ex) Fatia de pizza 4 reais.

3.3 - Estratgias Promocionais

Propagandas em radios, internet, pacotes de pao, midia digital e carros de som. Cartao de fidelidade para clientes do tipo, compre 10 lanches ganhe 1. Parcerias com empresas para aniversarios de funcionarios com desconto diferenciado. e Aniversario de empresas Aniversariante nao paga Parceria nas Universidades com lanche rpido. carteria convenio estudante

3.4 - Estrutura de Comercializao

Estabelecimento fisico na empresa e tambem por teleentrega, Face book.

9 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

3.5 - Localizao do negcio

Endereo: Bairro: Cidade: Estado: Fone 1: Fone 1: Fax: Avenida Felipe Schmidt Centro Braco do Norte Santa Catarina (48) 99-2655 (48) 9996-1414 ( ) -

Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha: No centro do municipio, onde transita o maior fluxo de pessoas por dia da cidade, facl visivilidade do estabelecimento. Aluguel com valor justo pelo o que a sala comercial oferece e tamanho suficiente para dar conforto a vrios clientes.

10 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios

Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao? 200 unidades de pizza/dia -> 1600 fatias pizza/dia Qual ser o volume de produo (ou servio) e comercializao iniciais? 26 pizzas por dia

4.3 - Processos operacionais

Horario de funcionamento. das 09:00h as 23:00 das quartas feiras a segunda feira. fechando as tercas feiras Bruno Cuidara da parte do marketing da empresa, trasendo cliente pra dentro com criatividade, e cuidara da parte de compras e estoque. Maria Gorete Cuidara do Caixa e Parte Financeira.

11 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Viviane Cuidara da parte de atendimento ao cliente e servir os mesmos. Maycon Cuidara da parte do tele entrega, e auxiliara no atendimento ao cliente no estabelecimento.

4.4 - Necessidade de pessoal

N Cargo/Funo Qualificaes necessrias Conhecimentos dos tipos de propagandas mais eficazes da regiao Criatividade de Inovar em meio a dificuldades

Marketing

Financeiro

Embasamento completo em controles Financeiros, Conhecimento de Fluxo de Caixa Monitoramento de contas Bancarias e Saber elaborar bem relatrios para Analises. Ser um bom ouvinte Ser um bom comunicador Conhecer bem dos produtos Ser um bom negociante.

Atendente

Compras

12 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
A Imveis N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Descrio Geladeira Vertical Mesas com Cadeira Balcao Forno Eletrico Forno a Lenha Instrumentos para Cozinha Mesa Cadeiras Placa Frente Local Computador Desktop Tv 42 LCD Impressora Fiscal Qtde 1 5 1 1 1 1 10 40 1 1 1 1 Valor Unitrio R$ 10.000,00 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 R$ 700,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 200,00 R$ 65,00 R$ 5.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.450,00 R$ 450,00 Total R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 R$ 700,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.600,00 R$ 5.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.450,00 R$ 450,00 R$ 36.200,00

SUB-TOTAL (A) B Mquinas N SUB-TOTAL (B) C Equipamentos N SUB-TOTAL (C) D Mveis e Utenslios N SUB-TOTAL (D) E Veculos N SUB-TOTAL (E)
13 de 29

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total R$ 0,00

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total R$ 0,00

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total R$ 0,00

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total R$ 0,00

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

F Computadores N SUB-TOTAL (F) TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 36.200,00 Descrio Qtde Valor Unitrio Total R$ 0,00

5.2 - Capital de Giro

A Estimativa Estoque Inicial N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL (A) B Caixa Mnimo 1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas Mdia Ponderada em dias 0 30 0,00 9,00 9 Pizzas Suco Vitta Laranja Barril de shop Refrigerante Coca Cola Lata Refrigerante 600 ml Coca Cola Refrigerante 600 ml Fanta Refrigerante 600 ml Sprite Refrigerante Sprite e Fanta (24 + 36) Maionese Aurea sache cx Ketchup Aurea Galao Guardanapos cx Descrio Qtde 100 15 2 60 12 12 12 60 2 4 1 Valor Unitrio R$ 10,00 R$ 14,00 R$ 215,00 R$ 1,67 R$ 2,20 R$ 2,25 R$ 2,25 R$ 1,78 R$ 14,00 R$ 8,00 R$ 17,00 Total R$ 1.000,00 R$ 210,00 R$ 430,00 R$ 100,20 R$ 26,40 R$ 27,00 R$ 27,00 R$ 106,80 R$ 28,00 R$ 32,00 R$ 17,00 R$ 2.004,40

Prazo mdio de vendas

(%)

Nmero de dias

Vendas apenas avista ou no cartao Vendas no Cartao Prazo mdio total

70,00 30,00

2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras

14 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Prazo mdio de compras

(%)

Nmero de dias

Mdia Ponderada em dias 15 0 30 15 7,50 0,00 4,50 3,75 16

Pizzas Refrigerantes Sucos Shopp Prazo mdio total

50,00 10,00 15,00 25,00

3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque Necessidade mdia de estoque Numero de dias 4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa 1. Contas a Receber prazo mdio de vendas 2. Estoques necessidade mdia de estoques Subtotal Recursos fora do caixa Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores prazo mdio de compras Subtotal Recursos de terceiros no caixa Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias Caixa Mnimo 1. Custo fixo mensal 2. Custo varivel mensal 3. Custo total da empresa 4. Custo total dirio 5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias Total de B Caixa Mnimo Capital de giro (Resumo) Descrio A Estoque Inicial B Caixa Mnimo
15 de 29

Nmero de dias 9 6 15

16 16 -1

R$ 9.778,75 R$ 13.868,15 R$ 23.646,90 R$ 788,23 -1 R$ -788,23

Valor R$ 2.004,40 R$ -788,23

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)

R$ 1.216,17

5.3 - Investimentos pr-operacionais

Descrio Despesas de Legalizao Obras civis e/ou reformas Divulgao Cursos e Treinamentos Outras despesas Embalagem TOTAL Valor R$ 900,00 R$ 10.000,00 R$ 3.000,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 15.900,00

5.4 - Investimento Total

Descrio dos investimentos Investimentos Fixos Quadro 5.1 Capital de Giro Quadro 5.2 Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3 TOTAL (1 + 2 + 3) Valor R$ 36.200,00 R$ 1.216,17 R$ 15.900,00 R$ 53.316,17 (%) 67,90 2,28 29,82 100,00

Fontes de recursos
16 de 29

Valor

(%)

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Recursos prprios Recursos de terceiros Outros TOTAL (1 + 2 + 3)

R$ 53.316,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.316,17

100,00 0,00 0,00 100,00

5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa

Quantidade Preo de (Estimativa de Venda Unitrio Vendas) (em R$) 150 150 80 80 80 80 80 80 40 10 8 200
17 de 29

Produto/Servio

Faturamento Total (em R$) R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 R$ 1.760,00 R$ 4.000,00 R$ 200,00 R$ 500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pizza Caseira Calabresa Pizza Caseira Frango Pizza Caseira 4 queijos Pizza Caseira Portuguesa Pizza Caseira Modo da Casa Pizza Caseira Mista Pizza Caseira Doce Sensaao Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Pizza Caseira Camarao Chopp sucos Refrigerante

R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 44,00 R$ 400,00 R$ 25,00 R$ 2,50

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

TOTAL Projeo das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 2,00 % ao ms para os 12 primeiros meses 2,00 % ao ano a partir do 2 ano ( ) Entradas diferenciadas por perodo Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1 Faturamento Total R$ 31.420,00 R$ 32.048,40 R$ 32.689,37 R$ 33.343,16 R$ 34.010,02 R$ 34.690,22 R$ 35.384,02 R$ 36.091,70 R$ 36.813,54 R$ 37.549,81 R$ 38.300,80 R$ 39.066,82 R$ 421.407,86

R$ 31.420,00

5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes

18 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Produto: Pizza Caseira Calabresa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Frango Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira 4 queijos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Portuguesa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Modo da Casa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Mista Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Doce Sensaao Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Camarao Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00

19 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Chopp Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: sucos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Refrigerante Materiais / Insumos usados TOTAL

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

5.7 - Estimativa de custo de comercializao

Descrio SIMPLES (Imposto Federal) Comisses (Gastos com Vendas) Propaganda (Gastos com Vendas) Taxas de Cartes (Gastos dom Vendas) (%) 5,25 0,00 2,00 1,00 Faturamento Estimado R$ 31.420,00 R$ 31.420,00 R$ 31.420,00 R$ 31.420,00 Custo Total R$ 1.649,55 R$ 0,00 R$ 628,40 R$ 314,20

Total Impostos Total Gastos com Vendas Total Geral (Impostos + Gastos)

R$ 1.649,55 R$ 942,60 R$ 2.592,15

Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8

Custo Total R$ 2.592,15 R$ 2.643,99 R$ 2.696,87 R$ 2.750,81 R$ 2.805,83 R$ 2.861,94 R$ 2.919,18 R$ 2.977,57

20 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1

R$ 3.037,12 R$ 3.097,86 R$ 3.159,82 R$ 3.223,01 R$ 34.766,15

5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

Estimativa de Vendas (em unidades) 150 150 80 80 80 80 80 80 40 10 8 200 Custo Unitrio de Matriais /Aquisies R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 22,00 R$ 215,00 R$ 14,00 R$ 1,67

Produto/Servio

CMD / CMV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Pizza Caseira Calabresa Pizza Caseira Frango Pizza Caseira 4 queijos Pizza Caseira Portuguesa Pizza Caseira Modo da Casa Pizza Caseira Mista Pizza Caseira Doce Sensaao Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Pizza Caseira Camarao Chopp sucos Refrigerante

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 880,00 R$ 2.150,00 R$ 112,00 R$ 334,00 R$ 11.276,00

21 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1

CMD/CMV R$ 11.276,00 R$ 11.501,52 R$ 11.731,55 R$ 11.966,18 R$ 12.205,51 R$ 12.449,62 R$ 12.698,61 R$ 12.952,58 R$ 13.211,63 R$ 13.475,86 R$ 13.745,38 R$ 14.020,29 R$ 151.234,72

5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra

(%) de encargos sociais 9,00 9,00 9,00 9,00

Funo

N de Empregados 1 1 1 1 4

Salrio Mensal

Subtotal

Encargos sociais R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 540,00

Total

Marketing Financeiro Atendente Compras TOTAL

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 6.000,00

R$ 1.635,00 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00 R$ 6.540,00

22 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

5.10 - Estimativa do custo com depreciao

Ativos Fixos IMVEIS Total Valor do bem R$ 36.200,00 Vida til em Anos 20,00 Depreciao Anual R$ 1.810,00 R$ 1.810,00 Depreciao Mensal R$ 150,83 R$ 150,83

5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

Descrio Aluguel Condomnio IPTU Energia eltrica Telefone + internet Honorrios do contador Pr-labore Manuteno dos equipamentos Salrios + encargos Material de limpeza Material de escritrio Taxas diversas Servios de terceiros Depreciao Contribuio Empreendedor Individual Outras taxas Combustivel Agua TOTAL Projeo dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2 ano ( ) Entradas diferenciadas por perodo Perodo Ms 1
23 de 29

Custo R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 6.540,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 138,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 50,00 R$ 9.778,75

Custo Total R$ 9.778,75

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1

R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 9.778,75 R$ 117.345,00

5.12 - Demonstrativo de resultado

Descrio 1. Receita Total com Vendas 2. Custos Variveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) 2.2 (-) Impostos sobre vendas 2.3 (-) Gastos com vendas Total de custos Variveis 3. Margem de Contribuio 4. (-) Custos Fixos Totais 5. Resultado Operacional: LUCRO
24 de 29

Valor R$ 31.420,00

Valor Anual

(%)

R$ 377.040,00 100,00

R$ 11.276,00 R$ 1.649,55 R$ 942,60 R$ 13.868,15 R$ 17.551,85 R$ 9.778,75 R$ 7.773,10

R$ 135.312,00 R$ 19.794,60 R$ 11.311,20 R$ 166.417,80 R$ 210.622,20 R$ 117.345,00 R$ 93.277,20

35,89 5,25 3,00 44,14 55,86 31,12 24,74

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1

Resultado R$ 7.773,10 R$ 8.124,14 R$ 8.482,19 R$ 8.847,41 R$ 9.219,94 R$ 9.599,91 R$ 9.987,48 R$ 10.382,81 R$ 10.786,04 R$ 11.197,34 R$ 11.616,86 R$ 12.044,77 R$ 118.061,99

5.13 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ponto de Equilbrio Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do investimento 6 meses Ano 1 R$ 210.062,18 28,02 % 221,44 %

25 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

6 - Construo de Cenrio
Receita (pessimista) 25,00 % Receita (otimista) 1,00 %

Cenrio provvel Descrio Valor 1. Receita total com vendas 2. Custos variveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV 2.2 (-) Impostos sobre vendas 2.3 (-) Gastos com vendas Total de Custos Variveis 3. Margem de contribuio 4. (-) Custos fixos totais Resultado Operacional R$ 11.276,00 R$ 1.649,55 R$ 942,60 R$ 13.868,15 R$ 17.551,85 R$ 9.778,75 R$ 7.773,10 35,89 5,25 3,00 44,14 55,86 31,12 24,74 R$ 31.420,00 (%) 100,00

Cenrio pessimista Valor R$ 23.565,00 (%) 100,00

Cenrio otimista Valor R$ 31.734,20 (%) 100,00

R$ 8.457,00 R$ 1.237,16 R$ 706,95 R$ 10.401,11 R$ 13.163,89 R$ 9.778,75 R$ 3.385,14

35,89 5,25 3,00 44,14 55,86 41,50 14,37

R$ 11.388,76 R$ 1.666,05 R$ 952,03 R$ 14.006,83 R$ 17.727,37 R$ 9.778,75 R$ 7.948,62

35,89 5,25 3,00 44,14 55,86 30,81 25,05

Aes corretivas e preventivas: Dividir o valor do faturamento pelos dias dos meses, e monitoralos, e assim corrigi-los com acoes de marketing

26 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS FORAS produtos caseiros e de alta qualidade, com preco acessivel Equipe Com boa experiencia em atendimento de meios de lidar com pessoas OPORTUNIDADES parceria com empresas com para comemoracao de aniversarios funcionarios Venda externa, utilizando teleentrega parceria em universidades - lanche rapido FATORES EXTERNOS

PONTOS FORTES

FRAQUEZAS PONTOS FRACOS Equipe com pouca experiencia com o produto

AMEAAS Falta de estacionamento. Apenas 1 fornecedor inicial. para pizza

Aes: fazer

27 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

8 - Avaliao do plano de negcio

Baseado nos numeros levantados vimos que este tipo de empreendimento viavel. O investimento inicial relativamente baixo, os concorrentes estao em nivel mdio e nao sao tantos e o mercado tem espao. No entanto, a decisao final ficar a cargo dos scios, j que terao de se envolver integralmente com o projeto trabalhando inicialmente na empresa.

28 de 29

Plano de Negcio - Sabor Caseiro

Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicvel para auxiliar na construo de um plano de negcios. A criao de uma empresa uma tarefa complexa e o plano de negcios, enquanto instrumento de planejamento, utilizado em todo o mundo e por diversas instituies, sendo aplicvel empresas dos mais diversos tamanhos e atividades. Neste sentido, um plano de negcios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial, acompanhamento de resultados e atrao de recursos e parceiros. Para Dolabela *, sua finalidade diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua empresa, projetada com base na sua viso, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, vivel ou no. Sua elaborao no garante a eliminao total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possveis erros sejam cometidos pela falta de anlise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Lusa: uma idia, uma paixo e um plano de negcios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. So Paulo: Cultura Editores Associados, 1999.

Informaes Gerais Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos que influenciam no desempenho do negcio, aos quais voc deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando oportunidades. Fatores internos tambm determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negcio. Esses fatores so de inteira responsabilidade do empreendedor e esto relacionados, por exemplo, a aes planejadas no curto e longo prazo e implantao de um bom modelo de gesto para a empresa. Um plano de negcios antes de mais nada uma ao de planejamento. Portanto, voc deve reunir o maior nmero possvel de informaes. Informao a matria-prima de um plano de negcio e quanto mais precisas forem as informaes pesquisadas por voc, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informaes podem ser obtidas em revistas especializadas, associaes, feiras, cursos, junto a outros empresrios do ramo, na Internet, com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionrios do governo, etc.). Um plano de negcio no um instrumento rgido, estando sujeito a ajustes em funo de mudanas do mercado e do ambiente interno do empreendimento. Assim, responsabilidade do empreendedor revis-lo permanentemente. O plano de negcios uma importante instrumento gerencial, mas no figura como fim em si mesma. Existem uma srie de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por voc na gesto do empreendimento, conforme cada caso. O plano de negcios pode vir a ser demandado por uma instituio financeira quando em um eventual pedido de emprstimo. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos, pois cada instituio financeira tm seus prprios requisitos e exigncias. Quanto mais claras as idias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negcio pode ser utilizado para conseguir scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca de recursos. Entretanto, o maior usurio do seu plano voc.

Tenho cincia e concordo com os termos acima. Maycon Passarela

29 de 29