Manual Almacen

MANUAL DE ALMACEN
Ccuta: Centro Comercial Bolvar Local B-23 Tels.: (7) 5829010
Versin C09. Fecha de Revisin, Octubre 28 de 2009. TNS Ltda. Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-16-245 de 06-Jul-2006. Todos los derechos estn reservados. Impreso en Ccuta Colombia. La informacin de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorizacin escrita de TNS Ltda. Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda informacin contenida en el mismo est sujeta a cambios sin previo aviso. TNS LTDA. no es responsable de dao alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.
Tabla de Contenido
Contenido Pg. CAPITULO 1 ........................................................................................................... 5
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS ........................................................................................................ 5
CAPITULO 2 ........................................................................................................... 6
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO ................................................................................................... 6 Visin general................................................................................................................................................. 6 Contenido del Programa ................................................................................................................................. 7
CAPITULO 3 ........................................................................................................... 8
OPERACIONES RUTINARIAS..................................................................................................................... 8 Acceso al Programa ........................................................................................................................................ 8 Manejo de Ventanas ....................................................................................................................................... 9 Ingreso de la Informacin ..............................................................................................................................12 Como Crear Plan de Cuentas .....................................................................................................................12 Como Crear Artculos................................................................................................................................14 Como Crear Grupo Artculos ....................................................................................................................19 Como Crear Bodegas .................................................................................................................................19 Como Crear Grupo Contables ...................................................................................................................20 Como Crear Servicio .................................................................................................................................21 Como Crear Ciudades................................................................................................................................22 Como Crear Ubicaciones. .........................................................................................................................23 Como Crear Terceros ...............................................................................................................................23 Como Crear Centro de Costos ...................................................................................................................24 Como Crear Cuentas por Centro de Costos ...............................................................................................25 Procesos de la Informacin............................................................................................................................26 Como Crear Nota de Inventario.................................................................................................................26 Como Crear Compras. ...............................................................................................................................29 Como Crear Salidas. ..................................................................................................................................33 Como Crear Reintegros. ............................................................................................................................36 Como Crear Remisin de Entrada. ............................................................................................................39 Como Crear Traslado entre Bodegas. ........................................................................................................41 Como Recalcular Inventario. .....................................................................................................................44 Como Regenerar a Contabilidad................................................................................................................44 Manejo de Informes. ......................................................................................................................................45 Listado de Artculos. .................................................................................................................................45 Listado Detallado de Artculos. .................................................................................................................46 Inventario a Una Fecha. .............................................................................................................................48 Existencias por Serial / Lote. .....................................................................................................................49 Vencimiento de Artculos Por Lotes..........................................................................................................50 Kardex Detallado por Artculos. ................................................................................................................51 Kardex Total Por Artculo .........................................................................................................................53 Entradas Consumos. ..................................................................................................................................54 Entradas Devolutivos.................................................................................................................................55 Salidas de Consumo ..................................................................................................................................56 Salidas de Devolutivo ................................................................................................................................57
Costos de Consumo por Centro de Costo. .................................................................................................58 Total Centros de Costo Por Excel..............................................................................................................59 Movimiento Mensual de Almacn ............................................................................................................60 Importar Datos Visual TNS .......................................................................................................................61 Importar Archivo Plano .............................................................................................................................62 OPERACIONES NO RUTINARIAS.............................................................................................................64 Cmo Configurar Parmetros por Usuario ............................................................................................64 Cmo Configurar Parmetros ................................................................................................................65
CAPITULO 1
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS
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Almacn para Entidad Oficial fue diseado para manejar de una forma amigable y eficaz los artculos dentro y fuera del almacn con sus respectivas afines: servicios, proveedores y cdigos de contabilidad; efectuar un procesamiento eficaz, rpido y seguro para tener el inventario al da; suministrar informacin bsica de artculos en almacn, artculos con existencia mnima, existencia mxima, artculos en las diferentes dependencias. Soluciona el problema de trascripcin de inventario de un periodo a otro realizando el kardex promedio y generando reportes tales como: devolutivos no asignados, inventario de artculos por servicio, por cdigo contable y de consumo, relacin de ingresos, relacin de egresos, balance del movimiento. La interfaz con el usuario presenta contenido distribuido para mejorar la navegacin de forma intuitiva a travs de los mens, convirtindose en un software amigable, fcil de entender y utilizar Con Almacn, se observa un nuevo enfoque en la Administracin de Inventarios con una excelente esttica en la presentacin de Resultados y la simplificacin del proceso manual. El sistema le brinda al usuario ciertas facilidades de manejo tales como: - Llamadas rpidas a los Archivo Maestros de artculos, servicios, proveedores y cdigos de contabilidad. - Clave de acceso al sistema y configuracin personalizada de permisos por usuario para seguridad de la informacin almacenada. - Adaptar el software a la medida de la organizacin por medio de eventos personalizados que permiten aadir funcionalidades de acuerdo a las necesidades particulares de la institucin.
CAPITULO 2
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO Visin general
A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Almacn, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.
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ENTRADAS
Terceros Conceptos Ubicacin Artculos Grupos de Artculos Servicios Bodega Centros de costo Plan de cuentas Grupos Contables Ciudades
PROCESO
Nota de Inventario Compras Salidas Traslado entre bodegas Reintegros Remisin de entrada Generar a Contabilidad Recalcular Inventario Regenerar a Contabilidad
SALIDA
Listado de Artculos Listado Detallado de Artculos Inventario a una fecha Existencias Actuales Existencia Seriales/ Lotes Vencimientos de Artculos por Lotes Kardex Total por Artculo Kardex Detallado por Artculo Entrada Consumos Entrada Devolutivos Salida Consumos Salida Devolutivos Costos de Consumo por Centro de Costo Total Centro de Costo/Excel Movimiento Mensual
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Manual de Usuario Visual TNS Oficial 6 Mdulo de Almacn
Contenido del Programa

A continuacin se presenta la estructura del mdulo de Almacn de Visual TNS:
ARCHIVOS Artculos Grupos de Artculos Servicios Terceros Grupos Contables Plan de Cuentas TABLAS Ciudades Prefijos de documentos Ubicacin Empresas Sucursales Periodos Login CONFIGURACION Parmetros de Usuario Generales Diseo de Informes FRF Diseo de Informes FR3 Ejecutar Evento Personalizado Salir MOVIMIENTOS Notas de Inventario Compras Salidas Reintegros Remisin de Entrada Traslado entre Bodegas ESPECIALES Recalcular Inventario Regenerar a Contabilidad IMPRIMIR LISTADO DE ARTCULOS Listado de Artculos Listado Detallado de Artculos INVENTARIO DE ARTCULO Inventario a una Fecha Existencias Actuales Existencias por serial/lote Vencimiento de Artculos por lotes KARDEX DE ARTCULOS Kardex Detallado por Artculo Kardex Total por Artculo RELACION DE INGRESO Entrada Consumo Salida Consumo RELACION DE EGRESO Salida de Consumo Salida de Devolutivos Costos de Consumo por Centro de Costo Total Centro de Costo/Excel MOVIMIENTO MENSUAL DE ALMACEN HERRAMIENTAS Calculadora Importar Archivo plano *.csv Importar Datos Visual TNS. AYUDA Acerca de...
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CAPITULO 3
OPERACIONES RUTINARIAS Acceso al Programa
El usuario al dar clic sobre el icono de Almacn visualizar la siguiente ventana:
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En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y el pensamiento del da. Oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrar la ventana de seleccin de empresa:
Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde est ubicada la Base de Datos de la Empresa y el nombre del Servidor en cual est ubicada dicha Base de Datos. Con el botn Listado de empresas puede seleccionar otra empresa diferente a la actual para trabajar en ella. Dando clic en el botn
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u oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se proceder a realizar el Login para el ingreso.
En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer. Seguidamente se mostrar la ventana Principal del programa:
Manejo de Ventanas
Ventana Principal
Barra Principal Barra Men Principal
Barra Botones de Acceso Rpido
Barra Informativa
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Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el perodo y ao fiscal de la empresa, y el nombre del Mdulo. Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa, la sucursal actual y nombre del Usuario que est actualmente trabajando. Barra Botones de Acceso Rpido: Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana, entre las cuales se encuentran las ms usadas.
Acceso a la tabla de Artculos Acceso a la tabla de Grupo Artculos Acceso a la tabla de Bodegas
Acceso a la Tabla Prefijos
Acceso a la tabla de Periodo Acceso a la Calculadora
Acceso a la ventana cambio de Usuario
Se desplaza al primer registro. Se desplaza al registro anterior. Se desplaza al registro siguiente. Se desplaza al ltimo registro.
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Permite Insertar un registro. Tambin se puede usar la tecla INS. Permite Borrar un registro. Tambin se puede usar la tecla SUPR. Permite Editar o Modificar un registro. Tambin se puede usar la tecla F9. Permite Grabar un registro. Tambin se puede usar la tecla F11. Permite Cancelar cualquier accin sobre un registro. Tambin se puede usar la tecla ESC. Refresca la Informacin.
Botn Vista Detalle Vista Listado Botn de Exportar
Cuadro de Filtro
Lista Desplegable de Campos
Botn de Bsqueda
Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno con todos sus campos o como un listado general con los campos claves. Botn Exportar: Sirve para seleccionar el registro actual y llevarlo como dato de entrada a otra ventana o documento donde se necesite. Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la bsqueda. Digitando (*) se muestran todos los registros de la tabla. El carcter (%) sirve de comodn para generar una bsqueda blanda Ej.: si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por EDI se digita: EDI%. Para buscar clientes que contengan el nombre PEDRO se digita %PEDRO% Listado desplegable de Campos de bsqueda: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar o buscar la informacin. Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l ejecuta la bsqueda o filtro con los parmetros digitados en el cuadro de Filtro y el campo de bsqueda seleccionado.
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Ingreso de la Informacin
RECUERDE... Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de Almacn, primero se deben ingresar los parmetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.
Como Crear Plan de Cuentas

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Cdigos Contables que se requieren para el manejo de la informacin contable de la empresa. Para la creacin de un nuevo Cdigo Contable solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Plan de Cuentas con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL ms T. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Cdigo Contable, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va a registrar el Cdigo Contable en el sistema, de acuerdo al Plan nico de Cuentas P.U.C. Creando primero las cuentas Mayores y luego la cuenta Auxiliar. Nombre: Introduzca aqu el primer nombre de la Cuenta, el cual es uno de los datos ms importantes ya que no puede quedar vaco.
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Cuenta se subdivide en Terceros: Marque si la cuenta maneja tercero o no, para que pueda ver reportes con Terceros, sin necesidad de crear los Terceros como cuentas contables auxiliares. Tipo de Cuenta Tipo de Retencin: Se utiliza est opcin para los cdigos contables de Tipo Retencin, ya sea: Fuente IVA ICA), seleccionando en la pestaa el Tipo y si no se deja en Ninguna. Es importante sealarla cuando sea de tipo retencin la cuenta para que al efectuar un Comprobante de Egreso me muestre la base y el porcentaje de retencin, de esta forma poder sacar los respectivos Certificados de Retencin. Porcentaje: Se debe digitar el porcentaje (3.5 6 10) de retencin de la respectiva cuenta. Base mnima: Se digita la base mnima para practicar la Retencin, solo es informativo.
Depreciacin/Amortizacin: Se debe digitar las cuentas de Depreciacin o Amortizacin (Debite a) (Acredite a) cuando a la cuenta auxiliar se le deba practicar los respectivos ajustes. Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn o usando LA BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas.
Otros - Cuentas de Cierre: Se digita la Cuenta Dbito 61 Costo de Ventas de Servicios y la Cuenta Crdito 7 Costo de Produccin o de Operacin, se usa en las Empresas Sociales del Estado cuando al final del mes hay que cerrar las cuentas de Costos. Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas. o usando la BARRA
Otros Centros Permitidos: Se digita el Centro de Costos que quiero manejar con dicha cuenta auxiliar. Otros - Concepto DIAN: Se digita el Concepto que la DIAN asigna para cada una de las cuentas en las cuales se debe presentar la informacin en Medios Magnticos. Para buscar el cdigo del Concepto se da clic en el botn o usando la BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana Conceptos DIAN.
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Otros reas Adm. Permitidas: Cuando la Entidad Maneja reas administrativas el usuario puede digitar el rea a la cuenta. Para seleccionar el rea se da clic en el botn ventana reas Administrativas. o usando la BARRA ESPACIADORA aparecer la
Sector Oficial Tercero Cuenta Recproca: Se digita el Cdigo del Tercero recproco con el cual est asociado el cdigo contable y la empresa realiza transacciones con otra entidad del estado, es importante este campo cuando se enva el informe a la Contralora CGN2. Para buscar el Tercero se da clic en el botn ESPACIADORA aparecer la ventana de Terceros. o usando la BARRA
Sector Oficial - Tipo de Saldo: Seleccione si el saldo de la cuenta es de Tipo Corriente o No Corriente, con solo dar clic en el Botn se despliegan las opciones.
Sector Oficial Cuenta de Movim. no Transaccional (SIDEF): Si la cuenta es No Transaccional debe dar clic en con el fin de solicitar el informe del SIDEF el cual solicita La Contralora Nacional. Sector Oficial Tipo de Cuenta Informe Flujos de Efectivo: En esta opcin el usuario debe dar clic en el botn o usando la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el tipo de cuenta.
Como Crear Artculos

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Artculos. Para la creacin de un nuevo Artculo solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Artculos con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegar la siguiente ventana.
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Artculo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin
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Diligencie la siguiente informacin:

Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Artculo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios entre los nmeros que identificarn al registro del Artculo. Fecha Actualizacin: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo, para el Artculo que se est insertando o modificando. Se usa como un control para indicar cundo se realiz el ltimo cambio en los datos del artculo Nombre: Introduzca aqu el nombre completo del Artculo, el cual es uno de los datos ms importantes para su identificacin en el sistema y obtener una mejor bsqueda. Artculo Tipo Farmacia: Indica si el artculo es un medicamento. Artculo de Consumo: Indica si el artculo es de consumo o si es un devolutivo, ejemplo de consumo son papel, lapiceros, jeringas entre otras. Ejemplo de devolutivos son computadores, mesas, sillas entre otras. Inactivo: Debe seleccionar la casilla si el Artculo se encuentra inactivo, en caso de que no sea as se deja en blanco. Grupo Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente del grupo al cual pertenece el Artculo que esta insertando. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. IVA: Introduzca el porcentaje correspondiente al IVA que se le cargar al Artculo en el momento de la compra.
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Unidad: Introduzca el nombre de la unidad menor o al detal con la cual se ir a controlar y a manipular este artculo. Este campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada artculo en cada uno de los casos. Unidad Mayor: Introduzca el nombre de la unidad mayor con la cual se ir a manejar este artculo. Este campo es opcional. En caso de especificar las dos unidades se debe digitar el nmero de unidades al detal que representa la unidad al mayor. (Ej. Una docena de pilas. Unidad al detal: UND. Unidad al Mayor: DOCENA. Factor: 12). Factor: Introduzca el factor del Artculo o la cantidad de unidades al detal que tiene la unidad mayor determinada para l Artculo. Factor Global: Introduzca el factor Global del Artculo o la cantidad de unidades al detal que tendr dicho factor global. Se usa para convertir las existencias del artculo a una unidad global Grupo Contable: Digite el cdigo correspondiente del grupo contable al cual pertenece el Artculo que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos Contables. Ver Cmo crear Grupos Contables. Tipo Serial: Determina si es un Artculo por lotes o no.
Existencias: Total: Aqu el sistema muestra la cantidad total que existe del artculo en el inventario. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Mnima: Digite la cantidad mnima que quiere que exista de este Artculo en bodega y podr manejar mejor los stock mnimos de cada artculo. Mxima: Digite la cantidad mxima que quiere que exista de este Artculo en bodega y podr manejar mejor los stock mximos de cada artculo.
Informacin de Compra: Costo Promedio: Aqu el sistema muestra el costo promedio del artculo segn su variacin en el costo de compra. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Ult. Costo: Aqu el sistema muestra el ltimo costo de compra del correspondiente artculo. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Ult. Costo Promedio>0: Aqu el sistema muestra el costo promedio del artculo mayor a Cero segn su variacin en el costo de compra. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Fecha de Compra: Aqu el sistema muestra la fecha de la ltima compra. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.
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Nro. de Compra: Aqu el sistema muestra el nmero de la ltima compra. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Proveedor: Aqu el sistema muestra el cdigo del ltimo proveedor. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Cantidad: Aqu el sistema muestra la cantidad de la ltima compra. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.
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Caractersticas:
RECUERDE... Estos tems solo se activan si tiene seleccionado la opcin Artculo Tipo Farmacia Principio Activo: Principio qumico del medicamento. Concentracin: Concentracin qumica del medicamento. Registro Invima: Cdigo del registro del medicamento. Ubicacin: Ubicacin del medicamento.
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Como Crear Grupo Artculos

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Grupos de Artculos con las cuales se clasificaran los diferentes artculos que comercializa o mantiene la empresa. Para la creacin de un nuevo Grupo de Artculos solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Grupo de Artculos con solo darle un clic en la opcin. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo de Artculos, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Grupo de Artculos dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios entre los nmeros que identificarn al registro del Grupo de Artculos. Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo del Grupo de Artculos, el cual es uno de los datos ms importantes para su identificacin en el sistema.
Como Crear Bodegas

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Bodegas en las cuales se van a manejar los inventarios o llevar kardex por separado. Para la creacin de una nueva Bodega solo se digita el cdigo de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: Seleccione la opcin Bodegas con solo darle un clic en el botn de la barra de acceso rpido. Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Bodega, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin como aparece a continuacin:
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Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Bodega dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro. Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo de la Bodega, el cual es uno de los datos ms importantes para su identificacin en el sistema.
RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.
Como Crear Grupo Contables

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Grupos Contables de Artculos que sern necesarios para el manejo contable de los diferentes productos o servicios. Para la creacin de un nuevo Grupo Contable de Artculos solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Grupo Contable con solo darle un clic en el botn. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo Contable de Artculos, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin:
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Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Grupo Contable de Artculos dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Grupo Contable de Artculos. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Grupo Contable de Artculos, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Inventario en Bodega: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario en bodega para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan
Inventario en Servicio: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario en servicio para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan
Cta. Gastos para Consumo: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar para Gastos de Consumo para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan
Dev. en Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Compras para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.
IVA en Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Compras para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.
Rem. Entrada Debito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Remisin de Entrada Debito para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan
Rem. Entrada Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Remisin de Entrada Crdito para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan
Como Crear Servicio

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Servicios. Para la creacin de un nuevo Servicio solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Servicios con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana.
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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Servicio, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa cdigo del nuevo Servicio. Nombre del Servicio: Digite aqu el nombre del nuevo Servicio. Responsable: Asigna el tercero responsable del servicio, para buscar el Tercero se da clic en el botn usando la BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana de Terceros.
o
Como Crear Ciudades

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de las Ciudades. Para la creacin de una nueva Ciudad solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. 3. Ingrese al men Archivos. Luego al Submen Tablas. Seleccione la opcin Ciudades con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegara la siguiente ventana.
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Ciudad, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin:
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Cdigo: Aqu se ingresa cdigo de la nueva Ciudad. (de preferencia cdigo DIAN correspondiente a la nueva ciudad). Nombre: Digite aqu el nombre de la nueva Ciudad. Departamento: Digite aqu el nombre del Departamento al cual pertenece la Ciudad.
Como Crear Ubicaciones.

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de las Ubicaciones. Para la creacin de la nueva ubicacin solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. 2. 3. Ingrese al men Archivos. Luego al Submen Tablas. Seleccione la opcin Ubicacin con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegar la siguiente ventana.
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Ubicacin, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa cdigo de la nueva Ubicacin. Descripcin: Digite aqu el nombre de la nueva Ubicacin.
Como Crear Terceros

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de personas que son considerados como terceros en la aplicacin. Para la creacin del nuevo tercero solo se requiere digitar obligatoriamente el cdigo, nombre y seleccionar tipo de tercero; los dems datos correspondientes al registro solicitados no tienen carcter obligatorio. 1. 2. Ingrese al men Archivos Seleccione a la opcin Terceros con solo dar clic. A continuacin se desplegara la siguiente ventana.
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Tambin es posible acceder dando clic sobre el icono ubicado en la barra de acceso rpido.
Acceso a la tabla de Terceros
Como Crear Centro de Costos

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar y parametrizar los centros de costos, con todos los datos correspondientes a registros; los datos obligatorios para la creacin del nuevo de centro de costo son el cdigo y la descripcin. 1. 2. Ingrese al men Archivos Seleccione la opcin Centro de Costos con solo darle clic. A continuacin se desplegara la siguiente ventana.
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Los datos solicitados para las cuentas de resultado se utilizan con el fin de obtener reportes.
Como Crear Cuentas por Centro de Costos

Esta opcin le permite al usuario registrar y parametrizar para cada grupo de artculos en un centro de costo especfico la cuenta de inventario y costos, con el fin de contar con la informacin necesaria para elaborar el asiento contable de salidas y reintegros en el caso de que la empresa maneje centros de costos. (Opcin configuracin Generales)
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Procesos de la Informacin
Como Crear Nota de Inventario.
Esta opcin le permite al usuario realizar ingresos, salidas y ajustes de productos al inventario para mantenerlo actualizado, y con datos reales que correspondan al inventario fsico. Mediante esta opcin se realiza el respectivo documento de Nota de Inventario y as se formaliza el correspondiente ajuste. 1. 2. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Notas de Inventario con solo darle clic en la pestaa. desplegar la siguiente ventana. A continuacin se
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nota de Inventario, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin
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Diligencie la siguiente informacin: Nota No: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Notas de Inventario y seguidamente el nmero asignado a la respectiva nota. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
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Resumen: Aqu puede introducir los datos que tengan mayor relevancia sobre la informacin relacionada con la Nota de Inventario o detalles a tener en cuenta en este registro. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Nota de Inventario o detalles a tener en cuenta en este registro. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta los Artculos descritos en la correspondiente Nota de Inventario. Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la Nota de Inventario, con todos los datos correspondientes.
Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio al cual le desea modificar o ajustar su inventario en la correspondiente Bodega. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. o presione la
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo cambiar su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. o presione la BARRA ESPACIADORA y
Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger (Mayor y Detal). Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artculo que desea ajustar su inventario en la respectiva Bodega, mediante este documento. Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Vr. Parcial: El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta la cantidad descrita del correspondiente Artculo.
Versin 001
Como Crear Compras.

Esta opcin le permite elaborar o ingresar las compras de todos los productos que la empresa adquiere mediante su procedimiento de obtencin o compra de artculos. Con esta opcin se puede realizar el documento de la Compra e ingresar la misma al inventario en las diferentes bodegas. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Compras con solo darle un clic en la opcin. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.
Versin 001
Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de compra y seguidamente el nmero asignado a la compra. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Un documento puede digitarse y luego asentarse la transaccin, para que tenga incidencia en el kardex. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. o
Rubro: Digite el cdigo correspondiente al Rubro de Egreso por el cual se va a realizar la compra. Si desea desplegar los diferentes Rubros de clic en el botn ventana. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
Versin 001
Destinacin: Digite el cdigo correspondiente al Servicio al cual se va asignar la compra. Si desea desplegar los diferentes Servicios de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Modalidad: Especifica la modalidad de compra. Resumen: Aqu puede introducir los datos que tenga ms relevancia sobre la Compra o detalles a tener en cuenta en este registro. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Compra o detalles a tener en cuenta en este registro. Orden de Compra: Nmero que tiene fsicamente la Orden de compra entregada a el proveedor. Fecha de la Orden de Compra fsica. Factura: Nmero que tiene fsicamente la factura de compra entregada por el proveedor. Fecha de la factura fsica. Disponibilidad: Nmero que tiene la Disponibilidad presupuestal la cual autoriza la compra. Fecha de la Disponibilidad presupuestal. Registro Presup.: Nmero que tiene el Registro presupuestal el cual autoriza la compra. Fecha del Registro presupuestal. Cotizacin: Nmero que tiene fsicamente la Cotizacin de compra entregada por el proveedor. Fecha de la Cotizacin fsica. Generar Salida Nro.: Asigna el prefijo y numero de la salida automtica que se genera con los artculos detallados en esta compra. Con Costo Promedio: Determina si los artculos generados en la salida saldrn con precio promedio o de compra. Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizar cualquier clase de descuento que este configurado en esta compra. Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la compra por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la compra antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicarn al valor total de la compra. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la compra, despus de haber deducido los respectivos descuentos.
Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la compra, con todos los datos correspondientes.
Versin 001
Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo de su proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn Ver Cmo crear Artculos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos.
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificar su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. o presione la BARRA ESPACIADORA y
Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn opciones que puedes escoger (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las
Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que le otorga el proveedor al anterior Artculo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se compr de este Artculo, mediante este documento al respectivo proveedor. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargar al correspondiente Artculo. RETENCIONES
Versin 001
Concepto: Introduzca el cdigo correspondiente al Concepto de Retencin. Si desea desplegar los diferentes Conceptos de clic en el botn Concepto. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Base: Introduzca el valor sobre el cual se calcula el porcentaje de retencin. %Ret.: Digite el valor en nmeros del porcentaje de retencin. Valor: Computo del porcentaje de retencin sobre la base antes digitada.
Como Crear Salidas.

Esta opcin le permite elaborar o ingresar las salidas de todos los productos que la empresa adquiere mediante su procedimiento de obtencin o compra de artculos. Con esta opcin se puede realizar el documento de la Salida en las diferentes bodegas. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Salidas con solo darle un clic en la opcin. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Versin 001
Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de salida y seguidamente el nmero asignado a la salida. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Un documento puede digitarse y luego asentarse la transaccin, para que tenga incidencia en el kardex. Recibe: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que se le entregaran los artculos. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana.
Rubro: Digite el cdigo correspondiente al Rubro de Egreso por el cual se va a realizar la salida. Si desea desplegar los diferentes Rubro de clic en el botn ventana. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
Destinacin: Digite el cdigo correspondiente al Servicio al cual se va asignar la salida. Si desea desplegar los diferentes Servicios de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana.
Versin 001
Resumen: Aqu puede introducir los datos que tenga ms relevancia sobre la Salida o detalles a tener en cuenta en este registro. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Salida o detalles a tener en cuenta en este registro. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la salida.
Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la salida, con todos los datos correspondientes.
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn crear Artculos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo
Versin 001
Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que saldr de este Artculo. Vr. Parcial: Valor total cantidad * Costo und.
Como Crear Reintegros.

Esta opcin le permite elaborar o ingresar los Reintegros de todos los productos que la empresa asigna mediante su procedimiento de reintegro de artculos. Con esta opcin se puede realizar el documento de Reintegro en las diferentes bodegas. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Reintegro con solo darle un clic en la opcin. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Versin 001
Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de reintegro y seguidamente el nmero asignado al reintegro. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Un documento puede digitarse y luego asentarse la transaccin, para que tenga incidencia en el kardex. Recibe: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que se le entregaran los artculos. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana.
Origen: Digite el cdigo correspondiente al Servicio al cual se va asignar el reintegro. Si desea desplegar los diferentes Servicios de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Resumen: Aqu puede introducir los datos que tenga ms relevancia sobre el Reintegro o detalles a tener en cuenta en este registro. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con el Reintegro o detalles a tener en cuenta en este registro.
Versin 001
Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por el reintegro.
Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle del reintegro, con todos los datos correspondientes.
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn crear Artculos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo
Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn opciones que puede escoger (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las
Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que saldr de este Artculo. Vr. Parcial: Valor total cantidad * Costo und.
Versin 001
Como Crear Remisin de Entrada.

Esta opcin le permite elaborar o ingresar las Remisiones de Entrada de todos los productos que la empresa asigna mediante su procedimiento 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Remisin de Entrada con solo darle un clic en la opcin. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Versin 001
Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Remisin de Entrada y seguidamente el nmero asignado a la remisin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Un documento puede digitarse y luego asentarse la transaccin, para que tenga incidencia en el kardex. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. o
Destinacin: Digite el cdigo correspondiente al Servicio al cual se va asignar la remisin. Si desea desplegar los diferentes Servicios de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Remisin o detalles a tener en cuenta en este registro. Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizar cualquier clase de descuento que este configurado en esta remisin. Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la remisin por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la compra antes de realizar cualquier clase de descuento. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la compra, despus de haber deducido los respectivos descuentos.
Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la remisin, con todos los datos correspondientes.
Versin 001
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo de su proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn Ver Cmo crear Artculos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos.
Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que le otorga el proveedor al anterior Artculo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se compr de este Artculo, mediante este documento al respectivo proveedor. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargar al correspondiente Artculo.
Como Crear Traslado entre Bodegas.

Esta opcin le permite realizar traslados de artculos a las diferentes bodegas que tenga parametrizadas dentro del mdulo de Almacn. Aqu el usuario del sistema puede realizar el documento de Traslado entre Bodegas para hacer el ingreso o salida formal del inventario de la respectiva Bodega, de todos los artculos discriminados en el respectivo documento.
Versin 001
1. Ingrese al men Movimiento. 2. Seleccione la opcin Traslado entre Bodegas con solo darle un clic en la opcin. A continuacin se desplegar la anterior ventana:
Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la anterior ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin. Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del Traslado entre Bodegas y seguidamente el nmero asignado al respectivo documento. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con el documento que esta insertando o detalles a tener en cuenta en este registro.
Versin 001
Bodega Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde se le dar salida del inventario al los artculos que se detallaran en este documento. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Bodega Final: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde se le dar entrada al inventario a los artculos que se detallaran en este documento. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la factura, con todos los datos correspondientes.
Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea trasladar a la respectiva Bodega de la correspondiente empresa. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. o presione la
Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn las opciones que puede escoger (Mayor y Detal). y aparecer el listado de
Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artculo que desea trasladar a la respectiva Bodega, mediante este documento.
Versin 001
Como Recalcular Inventario.

Esta opcin Especiales -> Recalcular Inventario realiza un repaso de los movimientos de entradas y salidas, desde el inicio del ao contable con el fin de reconstruir la informacin que corresponde a saldos en cantidad y saldos en valor para cada material en una bodega especfica por cada periodo contable.
Como Regenerar a Contabilidad.

Esta opcin Especiales -> Regenerar A Contabilidad permite volver a generar comprobantes hacia el mdulo de contabilidad de los diferentes documentos de entrada y salida especificando en un cuadro de informacin diferentes parmetros que establecern filtros para obtener la informacin requerida.
Versin 001
Documentos: Permite definir que documentos de entrada o salida se desea regenerar (Carcter Obligatorio). Rango de Fechas: Establece el intervalo de fechas en los que se crearon los documentos que se pretende regenerar (Carcter Obligatorio). Filtro: Define el prefij con el que debern tener los documentos que se desee regenerar (Carcter Opcional). Reemplazar Existentes: Esta opcin verifica si el documento (Entradas o Salidas) que se est regenerando ya posee un documento contable asociado y si ese es el caso lo reemplaza por el documento contable que acabo de generar (Carcter Opcional). Comprobantes Resumidos por Da: Esta opcin permite generar un nico documento contable por cada da establecido en el Rango de Fechas.
Manejo de Informes.
Listado de Artculos.
Permite obtener informacin de existencias y costos de un artculo en un determinado periodo contable y en el caso de los artculos de tipo farmacia su fecha de vencimiento. Acceso: Men Imprimir ->Listado de Artculos-> Listado de Artculos. Filtros: Cdigo Contable Inicial: Especfica el cdigo contable desde el que se empezar a buscar los artculos (Carcter Obligatorio). Cdigo Contable Final: Especfica el cdigo contable hasta el que se finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Obligatorio).
Versin 001
Fecha de Vencimiento: Especfica la fecha de vencimiento mxima que podrn tener los artculos que se listen en el reporte; aplicable solo a los artculos tipo farmacia (Carcter Opcional). Perodo: Determina para que periodo contable especfico se desean mostrar las existencias y costo por cada artculo listado en el reporte. Titulo del Listado: Permite proporcionar un titulo personalizado al reporte.
Vista Previa.
Listado Detallado de Artculos.

Proporciona informacin de artculos en lo que corresponde a su cdigo, descripcin, unidad, unidad mayor, factor, fecha de actualizacin y grupo contable al que pertenece. Acceso: Men Imprimir ->Listado de Artculos-> Listado Detallado de Artculos.
Versin 001
Filtros: Rango a Imprimir. Artculo Inicial: Especifica el cdigo del artculo desde el que se empezar a buscar los artculos (Carcter Opcional). Artculo Final: Especfica el cdigo del artculo donde finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Opcional). Grupo Inicial: Especifica el cdigo del grupo desde el que se empezara a buscar los artculos (Carcter Opcional). Grupo Final: Especifica el cdigo del grupo donde finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Opcional). Fecha de Actualizacin. Permite establecer el intervalo de fechas en las que se buscarn los artculos que fueron actualizados Opciones Orden Alfabtico: Permite mostrar el listado de artculos ordenados alfabticamente. Sin Agrupar: Permite mostrar el listado de artculos sin necesidad de listarlos ordenndolos por grupo de artculos. Slo artculos de consumo: Permite mostrar el listado de artculos que slo sean de tipo consumo.
Vista Previa
Versin 001
Inventario a Una Fecha.

Permite obtener la informacin que corresponde a saldos en cantidades y costos para un listado especfico de artculos. Acceso: Men Imprimir ->Inventario de Artculos->Inventario a Una Fecha Filtros: Artculo Inicial: Especifica el cdigo del artculo desde el que se empezar a buscar los artculos (Carcter Opcional). Artculo Final: Especifica el cdigo del Artculo donde finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Opcional). Grupo Inicial: Especifica el cdigo del grupo desde el que se empezar a buscar los artculos (Carcter Opcional). Grupo Final: Especifica el cdigo del grupo donde finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Opcional). Cdigo Contable Inicial: Especifica el cdigo contable desde el que se empezar a buscar los artculos (Carcter Obligatorio). Cdigo Contable Final: Especifica el cdigo contable desde el que se finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Obligatorio). Fecha de Corte: Establece la fecha hasta la cual se desea obtener el inventario para un listado de artculos. Bodega: Establece la bodega para la cual se desea conocer la existencia de los artculos listados Unidad: Determina la unidad de presentacin para el reporte Mayor / menor. Opciones: Orden Alfabtico: Permite mostrar el listado de artculos ordenados alfabticamente. Salidas No Asentadas: Utilizada para tener en cuenta para mostrar existencias las salidas de almacn no asentadas Solo Negativos: Muestra solo aquellos artculos que posean un costo o existencia con valor negativo. Mostrar artculos con saldo cero: Muestra solo aquellos artculos que posean un costo o existencia con valor cero. Mostrar referencia: Muestra referencia a los artculos listados en el reporte. Agrupar: Muestra el listado de artculos agrupando con el criterio de grupo de artculos. Agrupar por Cdigo Contable: Muestra el listado de artculos agrupando con el criterio de Cdigo Contable.
Versin 001
Vista Previa.
Existencias por Serial / Lote.

Permite mostrar el listado de artculos mostrando existencias por serial /lote Acceso: Men Imprimir ->Inventario de Artculos->Existencias por Serial / lote Filtros: Artculo Inicial: Especifica el cdigo del artculo desde el que se empezar a buscar los artculos (Carcter Opcional). Artculo Final: Especifica el cdigo del Artculo donde finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Opcional).
Versin 001
Grupo Inicial: Especifica el cdigo del grupo desde el que se empezar a buscar los artculos (Carcter Opcional). Grupo Final: Especifica el cdigo del grupo donde finalizar la bsqueda de los artculos (Carcter Opcional). Bodega: Especifica la bodega para la cual se desean obtener las existencias por lotes de los artculos listados Serial / lote: Determina un Serial / lote especifico para el que se quiere conocer su existencia. Orden Alfabtico: Permite Ordenar por orden alfabtico el listado de artculos. Vista Previa.
Vencimiento de Artculos Por Lotes.

Lista la informacin correspondiente a artculos con fecha de vencimiento para sus lotes. Acceso: Men Imprimir ->Inventario de Artculos->Vencimiento de Artculos por Lotes Filtros: Fecha de Vencimiento Inicial: Especifica la fecha desde la que se empezar a buscar los lotes vencidos. Fecha de Vencimiento Final: Especifica la fecha en la que finalizar la bsqueda de los lotes vencidos. Artculo Inicial: Especifica el cdigo del Artculo desde el que se empezar a buscar los lotes de artculos (Carcter Opcional). Artculo Final: Especifica el cdigo del Artculo donde finalizar la bsqueda de los lotes de artculos (Carcter Opcional).
Versin 001
Grupo Inicial: Especifica el cdigo del grupo desde el que se empezar a buscar los lotes de artculos (Carcter Opcional). Grupo Final: Especifica el cdigo del grupo donde finalizar la bsqueda de los lotes de artculos (Carcter Opcional). Bodega: Especifica la bodega para la cual se desean obtener las existencias por lotes de los artculos listados. Orden Alfabtico: Permite listar los lotes ordenados alfabticamente a partir del nombre de los artculos.
Vista Previa
Kardex Detallado por Artculos.

Visualiza Informacin referente a movimientos (entradas / salidas) para un grupo de artculos mostrando informacin referente a fechas, costos, existencias y bodegas donde se gener o a donde se destina el movimiento. Acceso: Men Imprimir ->Inventario de Artculos->Kardex Detallado por Artculos.
Versin 001
Filtros: Fecha Inicial: Especifica la fecha desde la que se empezar a buscar los movimiento (entradas / salidas) para un Artculo. Fecha Final: Especifica la fecha en la que finalizar la bsqueda de los movimiento (entradas / salidas) para un Artculo. Artculo Inicial: Especifica el cdigo del Artculo desde el que se empezara a buscar los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Artculo Final: Especifica el cdigo del Artculo donde finalizar la bsqueda de los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Grupo Inicial: Especifica el cdigo del grupo desde el que se empezara a buscar los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Grupo Final: Especifica el cdigo del grupo donde finalizar la bsqueda de los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Referencia Inicial: Especifica la referencia de artculos desde la que se empezara a buscar los movimientos (entradas / salidas (Carcter Opcional): Referencia Final: Especifica la referencia de artculos desde la que se finalizar la bsqueda de los movimientos (entradas / salidas (Carcter Opcional): Tipo de Documento: Determina sobre qu clase de documento (Nota de Inventario, Compras, Remisiones de Entrada, salidas) se desea listar movimientos (entradas / salidas) para los artculos. Bodega: Especifica la bodega para la cual se desean buscar los movimientos (entradas / salidas) para los artculos especificados. Unidad. Determinad la unidad de presentacin para el reporte Mayor / menor.
Versin 001
Vista Previa.
Kardex Total Por Artculo

Visualiza informacin correspondiente a cada artculo totalizando todas sus entradas y todas sus salidas especificando su costo promedio. Acceso: Men Imprimir ->Inventario de Artculos->Kardex Total por Artculos. Filtros: Artculo Inicial: Especifica el cdigo del artculo desde el que se empezar a buscar los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Artculo Final: Especifica el cdigo del Artculo donde finalizar la bsqueda de los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Grupo Inicial: Especifica el cdigo del grupo desde el que se empezar a buscar los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Grupo Final: Especifica el cdigo del grupo donde finalizar la bsqueda de los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Periodo Inicial: Periodo en el que se comenzar la bsqueda de los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Periodo Final: Periodo en el que se finalizar la bsqueda de los movimientos (entradas / salidas) para un artculo (Carcter Opcional). Bodega: Especifica la bodega para la cual se desean buscar los movimientos (entradas / salidas) para los artculos especificados. Orden Alfabtico: Permite listar los artculos con su respectivo movimiento (entrada / salida) ordenados alfabticamente por su nombre. Mostrar Solo Cantidad: Especifica que en el reporte slo se muestre cantidades por cada artculo listado. Tipo de Unidad: Determina la unidad de presentacin para el reporte Mayor / menor.
Versin 001
Titulo: Permite personalizar el Ttulo del reporte.
Vista Previa.
Entradas Consumos.
Lista las entradas donde estn detallados aquellos artculos que son de tipo consumo. Acceso: Men Imprimir ->Relacin de Ingresos->Entradas de Consumo. Filtros: Fecha Inicial: Especifica la fecha desde donde se comenzar a buscar las entradas de artculos tipo consumo (Carcter Obligatorio). Fecha Final: Especifica la fecha desde donde finalizar la bsqueda de las entradas de artculos tipo consumo (Carcter Obligatorio).
Versin 001
Incluir artculos tipo farmacia: Le permitir a aquellos usuarios que no son de tipo farmacia ver en el reporte entradas relacionadas con artculos de farmacia (Carcter Opcional). Orden Alfabtico: Permite visualizar en forma ordenada las entradas de consumo teniendo como criterio el nombre del proveedor (Carcter Opcional).
Vista Previa.
Entradas Devolutivos.
Lista las entradas donde estn detallados aquellos artculos que son de tipo devolutivo. Acceso: Men Imprimir ->Relacin de Ingresos->Entradas de Devolutivo. Filtros: Fecha Inicial: Especifica la fecha desde donde se comenzar a buscar las entradas de artculos tipo devolutivo (Carcter Obligatorio). Fecha Final: Especifica la fecha desde donde finalizar la bsqueda de las entradas de artculos tipo devolutivo (Carcter Obligatorio). Orden Alfabtico: Permite visualizar en forma ordenada las entradas de devolutivo teniendo como criterio el nombre del proveedor (Carcter Opcional).
Versin 001
Vista Previa.
Salidas de Consumo
Lista las salidas donde estn detallados aquellos artculos que son de tipo consumo. Acceso: Men Imprimir ->Relacin de Egresos->Salidas de Consumo. Filtros: Fecha Inicial: Especifica la fecha desde donde se comenzar a buscar las entradas de artculos tipo consumo (Carcter Obligatorio). Fecha Final: Especifica la fecha desde donde finalizar la bsqueda de las entradas de artculos tipo consumo (Carcter Obligatorio). Servicio Inicial: Especifica el servicio desde donde se comenzar la bsqueda de salidas de consumo (Carcter Obligatorio). Servicio Final: Especifica el servicio donde finalizar la bsqueda de salidas de consumo (Carcter Obligatorio).
Versin 001
Incluir artculos tipo farmacia: Le permitir a aquellos usuarios que no son de tipo farmacia ver en el reporte entradas relacionadas con artculos de farmacia (Carcter Opcional). Orden Alfabtico: Permite visualizar en forma ordenada las entradas de consumo teniendo como criterio el nombre del proveedor (Carcter Opcional).
Vista Previa.
Salidas de Devolutivo
Lista las salidas donde estn detallados aquellos artculos que son de tipo devolutivo. Acceso: Men Imprimir ->Relacin de Egresos->Salidas de Devolutivo. Filtros: Fecha Inicial: Especifica la fecha desde donde se comenzar a buscar las salidas de artculos tipo devolutivo (Carcter Obligatorio). Fecha Final: Especifica la fecha desde donde finalizar la bsqueda de las salidas de artculos tipo devolutivo (Carcter Obligatorio). Servicio Inicial: Especifica el servicio desde donde se comenzar la bsqueda de salidas de Devolutivos (Carcter Obligatorio).
Versin 001
Servicio Final: Especifica el servicio donde finalizar la bsqueda de salidas de Devolutivos (Carcter Obligatorio).
Vista Previa.
Costos de Consumo por Centro de Costo.

Permite conocer cul ha sido el costo total de todas las salidas agrupndolos por centro de costo. Acceso: Men Imprimir ->Relacin de Egresos->Costo de Consumo Por Centro de Costo. Filtros: Centro Inicial: Especifica el centro donde se comenzar la bsqueda de las salidas para obtener el costo total. Centro Final: Especifica el centro donde finalizar la bsqueda de las salidas para obtener el costo Fecha Inicial: Especifica la fecha inicial donde se comenzar la bsqueda de las salidas para obtener el costo total. Fecha Final: Especifica la fecha inicial donde finalizar la bsqueda de las salidas para obtener el costo total.
Versin 001
Vista Previa.
Total Centros de Costo Por Excel

Permite tener una relacin detallada por cada centro de costos de cuanto movimiento ha tenido para cada uno de los cdigos contables en lo que corresponde a salidas de almacn. Al final adicional a la vista previa del reporte generara un archivo Excel para permitirle al usuario utilizar todas las herramientas de procesamiento de informacin sobre en todo en la parte de estadsticas. Acceso: Men Imprimir ->Relacin de Egresos->Costo de Consumo Por Centro de Costo. Filtros: Centro Inicial: Especifica el centro donde se comenzar la bsqueda de las salidas para obtener el costo total. Centro Final: Especifica el centro donde finalizar la bsqueda de las salidas para obtener el costo Fecha Inicial: Especifica la fecha inicial donde se comenzar la bsqueda de las salidas para obtener el costo total. Fecha Final: Especifica la fecha inicial donde finalizar la bsqueda de las salidas para obtener el costo total.
Versin 001
Nombre de Archivo Excel: Es la ruta del archivo Excel que ser generado a partir de este reporte, se debe tener en cuenta que en el caso de que el programa este instalado sobre Windows Vista no se debe especificar como ruta del archivo una ubicacin sobre el directorio raz.
Vista Previa.
Movimiento Mensual de Almacn

Presenta la informacin relacionada con saldos por cada cuenta del plan contable derivado de los movimientos de entradas y salidas de artculos. Con una referencia al saldo anterior y el saldo restante despus de haberse realizado el movimiento para cada cuenta. Acceso: Men Imprimir ->Movimiento Mensual de Almacn. Filtros: Cdigo Contable Inicial: Especifica el cdigo contable desde el que se empezara a buscar movimientos para entradas y salidas (Carcter Obligatorio). saldos y
Versin 001
Cdigo Contable Final: Especifica el cdigo contable donde finalizar la bsqueda de saldos y movimientos para entradas y salidas (Carcter Obligatorio). Periodo: Especifica el periodo al que se limitara la bsqueda de saldos y movimientos para entradas y salidas (Carcter Obligatorio).
Vista Previa.
Importar Datos Visual TNS

Proporciona la posibilidad de poblar de informacin una base de datos nueva a partir de una existente. Se permite la importacin de la informacin esencial para realizar el movimiento de almacn; Grupos de Artculos, Grupos Contables de Artculos, Artculos , Servicios, Salidas, Compras , Nota de Inventario, Remisin de Entrada ,Traslados entre Bodegas. Acceso: Men Imprimir ->Importar Datos Visual TNS. Filtros: Tablas y Documentos a Importar: Permite especificar qu clase de informacin se desea importar. Empresa Origen de Datos: Especifica cul ser la base de datos desde donde se tomar la informacin para importar.
Versin 001
Fecha Inicial. Fecha que se tendr en cuenta para la bsqueda de notas de inventario, compras, salidas, remisiones de entrada y traslados entre bodegas cuya fecha de creacin sea igual o posterior a esta. Fecha Final. Fecha que se tendr en cuenta para la bsqueda de notas de inventario, compras, salidas, remisiones de entrada y traslados entre bodegas cuya fecha de creacin sea igual o anterior a esta. Nmero Inicial: Nmero del Documento (prefijo+nmero) que se tendr en cuenta para la bsqueda de notas de inventario, compras, salidas, remisiones de entrada y traslados entre bodegas cuyo nmero sea igual o posterior a este. Nmero Inicial: Nmero del Documento (prefijo+nmero) que se tendr en cuenta para la bsqueda de notas de inventario, compras, salidas, remisiones de entrada y traslados entre bodegas cuyo nmero sea igual o anterior a este. Condicin Adicional: Permite proporcionar una refinacin en la bsqueda de documentos de naturaleza de entradas o salidas (Ej.: Compras, Nota de Inventario, Salida de Almacn), Opcin recomendada para personas con conocimientos en lenguaje de consulta estructurada (SQL). Tipo de Modificacin: Permite establecer si se adicionarn o modificarn datos existentes a partir de la importacin.
Importar Archivo Plano

Proporciona la posibilidad de poblar una tabla especfica de la base de datos a partir del mapeo de informacin proveniente de un archivo con extensin .csv Acceso: Men Imprimir ->Importar Archivo Plano Filtros: Archivo Plano: Se especifica la ruta del archivo .csv que sirve de origen de datos. Nombre de Tabla. Especifica la tabla que ser el destino de los datos provenientes del archivo .csv
Versin 001
Adicionar/Actualizar. Establece si los datos provenientes del archivo de extensin .csv se adicionaran solamente en la tabla o actualizarn la informacin en caso de que los campos establecidos como paralelos coincidan.
Nombre de Campo: En esta columna se ingresan los nombres de los campos de la tabla que se desea poblar con informacin Llave: Especifica si este campo es o constituye llave primaria en la tabla que se desea poblar de informacin. Vr. Predeterminado: Utilizado en el caso de que no provenga ningn dato similar del archivo .csv y se desee establecer un valor por defecto para ese campo. Tabla a Buscar: Se utiliza para el caso en el que el dato proveniente del archivo .cvs sea un dato referenciado en una tupla de otra tabla pero en si mismo no hace parte de la tabla a la que se desea poblar de informacin. Campo a Buscar: Campo por el cual se buscar en la tabla a Buscar el dato proveniente del archivo .csv. Campo a Retornar: Campo cuyo resultado se guardar en la columna nombre de campo posterior a la consulta que se realiza utilizando los parmetros de tabla a buscar, campo a buscar y nombre de campo. Ilustracin. Tabla Kardex kardexid Archivo .csv kardexid cdigo proveedor codprefijo nmero codcomp proveedorid codprefijo nmero codcomp
En este caso el archivo .csv no posee el campo proveedorid; pero este puede ser consultado a partir del cdigo del proveedor para el caso la entrada de los datos a importar quedaran de la siguiente forma. Estructura de Importacin. Nombre de Campo proveedorid Tabla a Buscar Terceros Campo a buscar cdigo proveedor Campo a Retornar Terid
Versin 001
Botn Importar: Ejecuta la accin importar datos a partir del archivo .csv. Botn Guardar: Permite guardar en un archivo .txt la estructura de la importacin que deseemos realizar para una ocasin posterior. Botn Recuperar: Permite recuperar un archivo .txt con la estructura de la importacin que deseemos realizar.
OPERACIONES NO RUTINARIAS
Cmo Configurar Parmetros por Usuario
Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros de cada usuario para el manejo del programa. 1. 2. Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Configuracin Parmetros de usuario al darle un clic en la pestaa aparece a continuacin la siguiente ventana:
Ruta del Puerto para Impresin Texto: Introduzca la ruta del Puerto (Lpt1, Com1) donde se enviaran los documentos a imprimir directamente a la impresora. Ruta Archivos Temporales: Introduzca la ruta de la carpeta en donde guardar los archivos temporales, para el buen funcionamiento del programa es necesario esta informacin. Bodega: Seleccione el cdigo de la bodega predeterminada para el usuario, es decir, que al momento de registrar una Nota de Inventario, Entrada, Salida y Remisiones de Entrada se le asigne por defecto la bodega en el registro del detalle. Tipo Farmacia: Se debe chequear esta opcin si el usuario es la persona encargada del manejo de artculos de Farmacia.
Versin 001
Cmo Configurar Parmetros

Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros generales usados en el programa. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana: Se compone de dos pestaas: Generales: Son las configuraciones necesarias para el buen funcionamiento del programa. Sin estos parmetros no se podrn ejecutar las depreciaciones. A
Cdigo del Servicio/Centro Bodega: Selecciona una bodega que ser la que se utilice al momento de generar un reporte en el mdulo de Almacn de los bienes que se encuentran en bodega. Maneja Centro de Costos: Seleccionar esta opcin si se maneja centros de costos. Incluir IVA como parte del Costo en Entradas: al seleccionar esta opcin indica que se incluye el IVA como parte del costo. Confirmar Base e IVA en Compras: Si se chequea esta opcin al momento de Asentar la Entrada (Compra), se muestra una ventana donde se debe confirmar el valor de la Base e IVA. Evitar que un Usuario modifique Documentos de otros: Con esta opcin se evita que un usuario diferente al que cre el documento (Entradas- Salidas) lo modifique, es decir, que no lo pueda reversar o editar. Integrar con Contabilidad: Si se maneja el mdulo de Contabilidad de Visual TNS y se desea que los documentos registrados en el Mdulo de Almacn se registren automticamente en Contabilidad se debe chequear esta opcin.
Versin 001
Auxiliar Proveedores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores en

o Compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas, la cual se utilizar en el momento de la integracin con Contabilidad.
. Grupo de Material Recursos Propios (No Generar Contabilizacin): Es un grupo contable que se parametriza en el caso que desee que un determinado grupo de artculos no produzcan ninguna causacin contable. Integrar con Activos Fijos: Si se maneja el mdulo de Activos Fijos de Visual TNS y se desea que los documentos de salida registrados en el Mdulo de Almacn generen una entrada automtica en Activos Fijos se debe chequear esta opcin. Ruta Activos Fijos: especifica la ruta de la base de datos donde sern generados los registros de Activos Fijos. Servidor: Indica el nombre del servidor o IP donde se encuentra la base de datos de Activos Fijos. La segunda pestaa es la de Informes.
Informes: Ingrese el nombre y el cargo de cada una de las personas que deben firmar los Documentos. Estos datos aparecen en los reportes. Imprimir Artculos Ordenados Alfabticamente: Esta opcin permite que al momento de imprimir los artculos se impriman por orden alfabtico y no en el orden en que fueron registrados, que es la opcin por defecto. Salidas Tipo de Formato: Se debe seleccionar el tipo de formato a utilizar para la impresin de las Salidas. Ruta de Script Personalizado: Si en el tipo de formato se seleccion Personalizado, se debe registrar el nombre del evento utilizado para generar la impresin de la salida.
Versin 001

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MANUAL DE ALMACEN

Ccuta: Centro Comercial Bolvar Local B-23 Tels.: (7) 5829010

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 6 Mdulo de Almacn

Contenido del Programa

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 7 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 8 Mdulo de Almacn

Barra Principal Barra Men Principal

Barra Botones de Acceso Rpido

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 9 Mdulo de Almacn

Acceso a la Tabla Prefijos

Acceso a la tabla de Periodo Acceso a la Calculadora

Acceso a la ventana cambio de Usuario

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 10 Mdulo de Almacn

Botn Vista Detalle Vista Listado Botn de Exportar

Lista Desplegable de Campos

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 11 Mdulo de Almacn

Como Crear Plan de Cuentas

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 12 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 13 Mdulo de Almacn

Como Crear Artculos

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 14 Mdulo de Almacn

Diligencie la siguiente informacin:

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 15 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 16 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 17 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 18 Mdulo de Almacn

Como Crear Grupo Artculos

Como Crear Bodegas

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 19 Mdulo de Almacn

Como Crear Grupo Contables

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 20 Mdulo de Almacn

Como Crear Servicio

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 21 Mdulo de Almacn

Como Crear Ciudades

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 22 Mdulo de Almacn

Como Crear Ubicaciones.

Como Crear Terceros

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 23 Mdulo de Almacn

Acceso a la tabla de Terceros

Como Crear Centro de Costos

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 24 Mdulo de Almacn

Como Crear Cuentas por Centro de Costos

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 25 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 26 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 27 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 28 Mdulo de Almacn

Como Crear Compras.

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 29 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 30 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 31 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 32 Mdulo de Almacn

Como Crear Salidas.

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 33 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 34 Mdulo de Almacn

Diligencie la siguiente informacin:

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 35 Mdulo de Almacn

Como Crear Reintegros.

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 36 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 37 Mdulo de Almacn

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 38 Mdulo de Almacn

Como Crear Remisin de Entrada.

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 39 Mdulo de Almacn

Diligencie la siguiente informacin:

Manual de Usuario Visual TNS Oficial 40 Mdulo de Almacn