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1.1.
Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante, conforme necessrio: Campo Fornecedor O/P/C/N O Descrio / Ao Inserir o cdigo de fornecedor, que j foi atribudo quando da criao por compras.
O/P/C/N O P
Descrio / Ao Informar o cdigo da empresa, sempre FOS1 Informar a qual grupo de contas pertence o cliente (exemplo: pessoa jurdica, fsica). Essa informao vai determinar quais os campos obrigatrios para cada tipo de fornecedor / grupo de contas. Informar o cdigo de outro fornecedor, que por ter alguma informao igual ao do novo fornecedors, servir como modelo (o sistema traz as informaes cadastradas para o fornecedor modelo). Informar o cdigo da empresa em que est cadastrado o fornecedor modelo, sempre FOS1.
Modelo/Fornecedor
Empresa
1.2.
O/P/C/N O O O O
Descrio / Ao Informar o cdigo do cliente (o sistema j traz da tela anterior) FOS1 (o sistema j traz da tela anterior) Selecionar a conta de conciliao Selecionar a chave de ordenao, campo utilizado para determinar qual a informao que constar no campo atribuio. Deixar em branco. Utilizado para bloquear o cliente, em casos especficos. Pouco tilizado pela Fosbrasil Selecionar o tpo de clculo de Juros. Utilizado para fazer o clculo automtico dos juros, conforme a opo selecionada. Exemplo: clculo das partida em aberto, clculo dos saldos, etc Informar a data. Quando o sistema efetuou a ltima atualizao dos juros. Informar a periodicidade em que os juros sero calculados. Fica em branco, ser preenchido, quando a pedido de algum, o sistema calcular juros de partidas em aberto. Este campo normalmente preenchido automaticamente pelo sistema, no momento do clculo de juros. Ser carregado para o sistema o cdigo de cliente que ele tinha no sistema antigo.
Autorizao
P P P
Grupo de tolerncia
O O C
Receb.dif.pagto.
O/P/C/N O
Descrio / Ao Informar qual o banco esse fornecedor recebe normalmente, no que obrigatoriamente seja esse, mas o que aparecer na proposta que vai para o banco, esse dado pode ser alterado na confeco da proposta. Assinalar essa alternativa, para que sejam emitidos boletos bancrios individuais para cada partida em aberto Definir se sero agrupadas as partidas a pagar desse fornecedor. Esse agrupamento pode ser feito por tipo de documento, vencimento, etc.
Pagamento Individual
ChvAgrupamento