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EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. 10.10 Caja 10.20 Fondos fijos 10.40 Cuentas corrients. TOTAL IMPORTE 10.00 5.00 25.00 40.00
2
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Concepto
12.10 12.30 19.22 49.30 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR LETRAS POR COBRAR INTERESES DIFERIDOS (LETRAS POR COBRAR) TOTAL
3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Concepto
14.10 PERSONAL 16.10 PRSTAMOS TOTAL
4
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS
Concepto
17.10 PRSTAMOS 19.50 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS 49.30 INTERESES DIFERIDOS (VINCULADAS) TOTAL
5
INVENTARIOS
Concepto
20.00 26.00 29.00 42.20 MERCADERAS ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS ANTICIPOS A PROVEEDORES TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18.20 SEGUROS 18.30 ALQUILERES TOTAL
7
Inversiones contabilizadas aplicando el metodo de las participaciones
30.10 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO TOTAL
8
PROPIEDADES DE INVERSION 31.00 INVERSIONES INMOBILIARIAS 39.10 DEPRECIACIN ACUMULADA TOTAL
9
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33.00 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 39.10 DEPRECIACIN ACUMULADA TOTAL
10
ACTIVO INTANGIBLE 34.00 INTANGIBLES 39.20 AMORTIZACIN ACUMULADA TOTAL IMPORTE 80.00 -40.00 40.00
11
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Concepto
10.40 45.10 45.10 45.60 37.30 37.30 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (S.ACREEDOR) PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA INTERESES DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS TOTAL
12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL
Concepto
42.10 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 42.30 LETRAS POR PAGAR 37.30 INTERESES DIFERIDOS TOTAL
13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Concepto
12.20 ANTICIPOS DE CLIENTES 40.00 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAG. 41.10 REMUNERACIONES POR PAGAR TOTAL
14
PROVICIONES
Concepto
48.00 PROVISIONES TOTAL
15
Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas
49.10 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO TOTAL
16
CAPITAL 50.10 CAPITAL SOCIAL 14.40 GERENTES TOTAL
Total
60.00 190.00 -20.00 -40.00 190.00
Total
10.00 50.00 60.00
Total
150.00 -20.00 -40.00 90.00
Total
Total
Total
80.00 100.00 -50.00 130.00
Total
Total
5.00
Otros Pasivos Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otros Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Proviciones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provicion por beneficios a los empleados Otros Pasivos
11 12 13
60.00
Total Pasivos Corrientes distintos de pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta Total Pasivos Corrientes S/. 245.00
170.00 90.00
30.00 5.00
Otros pasivos Ingresos diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Neto Capital emitido Primas de emicion Acciones de Inversion Acciones propias en cartera Otras reservas de capital Resultados Acumulados Otras reservas de patrimonio Total Patrimonio Neto S/. S/. 16 S/. S/. 295.00 540.00
350.00
50.00 100.00
500.00 1,040.00
Total Activos
S/.
1,040.00