Unidad de apoyo a la sostenibilidad

Clculo de costos y tarifas para sistemas con menos de 1000 conexiones

Iniciar el clculo para nuevos sistemas
Desarrollo de Planilla de anlisis de costos y estructuras tarifarias

s para sistemas con conexiones

uevos sistemas

Construccin de Costos y Tarifas para nuevas EPSAS

Tipo de Cambio promedio anual 7.80 Bolivianos por dolar

Datos generales
Nmero total de socios Nmero de lote valdos Nmero de personas por vivienda Consumo promedio Estimacin del consumo promedio por socio Estimacin del consumo promedio de la EPSA 217 20 4.5 25 3.375 732 personas Litros/da/persona cubos/mes cubos/mes

Relacin Costos menos Ingresos COSTOS DE FUNCIONAMIENTO [Bs/mes]

Costos de operacin y mantenimiento de sistema Energa elctrica Compra de agua del carro cisterna Mano de obra (plomero, jornales, etc.) Materiales e insumos 6847 0 6197 500 150

Costos de administracin Personal administrativo (secretaria y administrador) Servicios (alquiler, telfono, luz) Materiales de oficina Gastos de representacin

348 0 148 150 50

Costos de inversin ahorro para la reposicin

Inversiones futuras (nuevas conexiones y ampliacin del sistema)

1327 917 410 10%

Imprevistos ( en porcentaje)
P.e. la deavaluacin de la moneda, amortizaciones e intereses de un prstamo, y otros

Total costos Costo en bolivianos por cubo

Se asume que no hay prdidas del agua ni conexiones clandestinas

9374 12.800

10000

9000

852

8000

1327

7000

348

6000

5000

4000 6,847 3000

2000

1000

costos

para nuevas EPSAS

Bolivianos por dolar

personas Litros/da/persona cubos/mes cubos/mes

INGRESOS [Bs/mes]
Cobro por el servicio de agua potable Estructura tarifaria Consumo mnimo Cobro fijo mensual Tarifa por cubo adicional Consumo mensual Pago menual 8653

Cubos

Bolivianos 0 11.8143 Bolivianos

Clculo del cobro por el servicio por socio 3 cubos 35.4429 Bolivianos

Cobro por el servicio de alcantarillado

Porcentaje de cobro en relacin al servicio de agua potable

0 0%

Nuevas conexiones Nuevas conexiones al ao Derecho de conexin ($us) 5 222

722

Total ingresos

9374

722

costos
6847 348

ingre sos
8653 AP y Alc 722 Nuevas conex

O&M Adm Ktal Imprev

1327
852.2

8,653

ingresos

Energa elctrica de la bomba

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Tarifas establecidas por la superintendencia de electricidad para ELFEC

PD BT 11.39 0.458 Categora agua potable PD MT MD BT 11.395 9.345 0.251 0.286 40.654

Cargo Fijo (Bs/mes) Cargo Variable (Bs/kWh) Cargo Potencia (Bs/kWmes)

Nota: tarifas actualizadas al 15 de noviembre de 2006

Estimacin del costo de la energa elctrica Monofsico

Potencia de la Bomba HPs 3 potencia kw 2.24 Horas uso da 5 Consumo (kwmes) 450

Estimacin del costo de la energa elctrica Trifsico

Potencia de la Bomba HPs 4 potencia kw 2.98 Horas uso da 23 Consumo (kwmes) 2760

electricidad para ELFEC

PD BT 9.673 0.325 Categora fuera de punta PD MT MD BT 9.673 6.26 0.284 0.202 22.176 PD= Pequea Demanda MD= Mediana Demanda BT= Baja Tensin MT= Mediana Tensin

Tarifas Bolivianos al mes Agua potable 217.49 Fuera de punta 155.92

1HP=

0.746

kW

Tarifas Bolivianos al mes Agua potable 2200.84 Fuera de punta 1563.32

Servicio del carro cisterna

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Capacidad del carro cisterna Costo por el transporte

13 110

m3 Bs

6197

Bs/mes

Mano de obra para la operacin y mantenimiento del sistema

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Nro Personal tcnico fijo 1 Plomero 2 Tomero 3 Bombero 4 5

Personal contratado por servicios

Cantidad mes Costo Unitario Bs 1 500 1 0

Total 500 0 0 0 0

6 Jornales 7 8 9

0 0 0 0

500

Bs/mes

Personal administrativo
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Nro Personal administrativo fijo 1 Plomero 2 Tomero 3 Bombero 4 5

Personal contratado por servicios

Cantidad mes Costo Unitario Bs 2 500 1 300

Total 1000 0 300 0 0

6 Abogado 7 Auditor 8 9

0.08

0.08

0.01 0.00 0.00 0.00

1300

Bs/mes

Servicios administrativos en general

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Servicios 1 Alquiler 2 Luz 3 Agua 4 Telfono 5 Auditora externa 6 7 8

Cantidad mes Costo Unitario Bs 1 0 1 0 1 0 1 0.083333333 50 1170

Total 0 0 0 50 97.5 0 0 0

148

Bs/mes

Inversiones futuras
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Nro lotes valdos en la zonas Nro socios potenciales de otras comunidades Estimacin de nuevas conexiones por ao Costo nuevas conexiones de agua potable Costo nuevas conexiones de alcantarillado
Cuanto ms piensa invertir en los prximos 5 aos considerando que puede conseguir un financiamiento del 30% (Participacin popular y otros)

20 10 3 conexiones 77 $us/conexiones 0 $us/conexiones

2000 $us

410

Bs/mes

Estimacin del ahorro para reposicin

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Tipo de Cambio promedio anual

7.80

Bolivianos por dolar

Infraestructura del Sistema

N Infraestructura
Costo total $us vida util (aos)
valor de salvamento (Colocar %)

Reposicin anual

Ahorro mensual reposicin en B

Captacin 1 Bomba de agua 2 tablero elctrico 3 pozo 4 5 6 7 Almacenamiento 1 Tanque de almacenamiento 2 3 4 5 6 7 Tratamiento 1 Planta de tratamiento de agua 2 3 4 5 6 7 Distribucin 1 Red de agua potable 2 3 4 5 6 7 Sub Total $us

5,000.0 3,000.0 27,000.0

5 4 15 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1

0% 0% 0%

1,000.0 750.0 1,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,165.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,336.6

9,520.0

0%

Ahorro mensual ne intereses bo

Amortizacin $us/mes
Amortizacin en

Tasa de inters anual 6,000.0 0% 0%

43,316.0

0%

93,836.0

Infraestructura moviliaria e inmoviliaria

Inmoviliario 1 Sede del Comit 2 3 4 5 6 7 Moviliario 1 Computadora 2 3 4 5 6 7 Sub Total $us Total $us Total promedio mes $us Total promedio mes Bolivianos 21,000.0 25 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0% 840.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 924.0 7,260.6 605.1 4,719.4

600.0

30%

21,600.0 115,436.0 9,619.7 1233.29

Ahorro mensual necesario para reposicin en Bolivianos mes

Ayuda
Estimacin de costos
Cantidad
1

4,719

Costo Unitario $us

43,589.7

Costo unitario Bs
340,000.0

Costo total $us

Costo total Bs
340,000.0

Ahorro mensual necesario que genera intereses bolivianos mes

605 145,212 1% Bienes

43,589.7

Tabla terica de la vida util segn rubros

mortizacin $us/mes 20 asa de inters anual

aos en $us

Infraestructura de concreto

2,615

Pozo Bomba Tubera Muebles y escritorios Computadoras

Aos 25 15 5 20 10 5

Reposicin: Estimado que se tendra que ahorrar cada ao para reponer nuestra infraestructura en el futuro

Valor de salvamento: A cuanto se espera vender el producto una vez que ha terminado su vida til terica, por ejemplo al final de 5 aos la organizacin puede vender su computadora al 20% de su precio inicial. Es decir, si costaba 1000 $us en el 2000, al 2005 por la venta de la computadora se recibir 200 $us. No hay una tabla predeterminada del valor de salvamento, el valor que se de al final de la

Valor de salvamento: A cuanto se espera vender el producto una vez que ha terminado su vida til terica, por ejemplo al final de 5 aos la organizacin puede vender su computadora al 20% de su precio inicial. Es decir, si costaba 1000 $us en el 2000, al 2005 por la venta de la computadora se recibir 200 $us. No hay una tabla predeterminada del valor de salvamento, el valor que se de al final de la vida til del bien depende de los criterios personales de los miembros de la organizacin.