Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

(Extinderea producerii mturilor din sorg)

Beneficiar: Adresa juridic: Tel. de contact: Administrator:

SRL VIITORUL s. Frumuica, r-ul Ialoveni, Republica Moldova 0793 55 555 Ionescu Ion

Informaia inclus n acest plan de afaceri este confidenial i nu poate fi difuzat fr permisiunea conducerii ntreprinderii.

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

PLAN DE AFACERI
I. INFORMAII GENERALE PRIVIND NTREPRINDEREA

TITLUL PROIECTULUI INVESTIIONAL

Procurarea utilajului de produs mturi din sorg (mlai)

Denumirea solicitant (ntreprinderea): Forma organizatorico-juridic: IDNO: Nr i seria certificatului de nregistrare a ntreprinderii: Data nregistrrii ntreprinderii : Adresa juridic solicitant (raion, ora/sat, strada, numrul, cod potal) : Nr. Telefon: Nr. fax, email:

Societatea cu Rspundere Limitat VIITORUL

SRL 1002223334444 MD 0077777 01 mai 2010 MD-4952, s. Frumuica, r-ul Ialoveni, Republica Moldova 0793 55 555 viitorul@gmail.com Comerul cu ridicata al produselor agricole brute Fabricarea i comercializarea mturilor din sorg

Domeniul de activitate principal:

Adresa implementrii proiectului investiional (Adres, telefon, fax): Persoan de contact (Adres, telefon, fax, email):

Activitatea de fabricare a mturilor se va efectua n satul Frumuica, r-ul Ialoveni. Tel./fax (241) 54 780 Administrator: - Ionescu Ion

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

DATE DESPRE LUCRTORUL MIGRANT: Nume, Prenume: Anul naterii: ara n care muncete: Activitatea desfurat peste hotare: Ionescu Olga

13.11. 1956

Sexul:

Feminin

Rusia

Perioada de munc: Domiciliul n R. Moldova:

2007 - prezent

ef direcie comer, ooo Aiascom, or. Novgorod

s. Frumuica, r-l. Ialoveni

Stare civil: Necstorit/

Cstorit/

Copii: 1 mult

4 i mai

DATE DESPRE FONDATORI/ASOCIAI AI NTREPRINDERII: Nume, prenume Domiciliu Pondere n capital social (%)

Lucrtor migrant

Ruda lucrtorul ui migrant so

1. Ionescu Ion

s. Frumuica, r-ul Ialoveni s. Frumuica, r-ul Ialoveni

50%

2. Ionescu Petru

50%

fiu

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

DATE DESPRE ADMINISTRATOR: Nume, Prenume: Studii: Specialitatea: Ionescu Ion Superioare Inginer mecanic

Experiena profesional: Instituia/organizaia n care a activat administratorul SRL Vimatol SRL VIITORUL Domeniul Servicii reparaii auto Cultivare sorg i producere mturi Funcia Mecanic superior Administrator Perioada 01.01.1999 01.01.2010 01.05.2010prezent

II. DESCRIEREA NTREPRINDERII

2.1. Descrierea ntreprinderii i a activitii desfurate

ntreprinderea a fost fondat n anul 2010 de ctre un singur fondator Ionescu Ion, care a deinut 100% capitalul social n mrime de 5 400 lei. Ideea deschiderii unei ntreprinderi a aprut n urma experienei cptate de ctre membrii familiei la producerea manual a mturilor pe parcursul anilor 2008 2009. ntreprinderea a fost deschis n scopul obinerii de venit din activitatea comercial. De la deschidere i pn n prezent ntreprinderea a realizat vnzri anuale de cca 100 mii lei anual, obinnd un profit cumulativ de 35 mii lei. n anul 2012, ntreprinderea a efectuat modificri n statut, unde a fost modificat numrul de fondatori. Astfel, din ianuarie 2012, n calitate de fondatori sunt inclui: 1. Ionescu Ion 50%; 2. Ionescu Petru 50%. n calitate de administrator a fost numit Ionescu Ion, care are deplin libertate i rspundere 4

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

de a lua decizii n activitatea ntreprinderii. ntreprinderea i propune s extind activitatea de producere a mturilor din sorg (mlai) i s sporeasc volumul comercializrii acestora pe piaa Rusiei. n acest scop din anul 2012 ntreprinderea a arendat 50 ha teren agricol pe care va cre te sorg i va procura utilajul special de fabricat mturi din Romnia. Utilajul procurat va fi instalat n imobilul deinut de ctre fondatori. n urma implementrii proiectului de producerea mecanic a mturilor vor fi create 12 locuri noi de munc.

2.2 Descrierea proiectului investiional: ntreprinderea preconizeaz s investeasc 687,500 lei n procurarea utilajului de fabricare mecanic a mturilor din sorg. 2.2.1. Scopul i obiectivele investiiei (proiectului): Scopul investiiei planificate este mrirea volumului de mturi fab ricate, reducerea sinecostului, automatizarea procesului de fabricare i mbuntirea calitii produsului. Obiectivele propuse de ntreprindere dup efectuarea investiiei:

a) pe termen scurt:
b) Procurarea utilajului de producere a mturilor; Producerea materiei prime proprii; Iniierea producerii mecanice a mturilor; Creterea volumului de mturi pn la 180 000 buci anual; Exportarea a 95% din volumul produsului pe piaa Rusiei. Atingerea valorilor maxime de producere (200 000 mturi pe an); Reducerea sinecostului prin folosirea materiei prime proprii i utilajului performant; mbuntirea calitii produselor; Diversificarea produselor ca forma si dimensiuni; Creterea profitului ntreprinderii.

pe termen lung:

2.2.2. Descrierea investiiei n cadrul proiectului: Pentru a-i atinge scopul propus, ntreprinderea va procura utilaje necesare din Romania conform tabelului de mai jos. Curs valutar - 1 $ = 12,5 lei
Nr. de unit i 2 1 Costul unitar USD 25 000 10 000 Suma total Total investiii 312 500 125 000 Resurse Proprii Lei 162 500 75 000 Atrase PARE 1+1, Lei 150 000 50 000

Articole de investiie

Maina de mpletit cozile la maturi Maina de cusut maturi

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

Maina de asamblare maturi Total, suma Total, %

20 000 55 000

250 000
687 500 100%

250 000
487 500 71%

200 000 29%

Utilajul procurat va permite s se efectueze mecanic mpletirea cozilor de mtur, coaserea mturilor i asamblarea mturilor. Utilajul de fabricat mturi va fi deservit de 12 persoane, care vor asigura ntreg procesul de producere, inclusiv ambalare i stocarea produsului la depozit . Materia prim necesar va fi crescut pe 50 ha teren agricol care vor fi plantate cu sorg special pentru mturi. La moment ntreprinderea deine 30% din necesitatea anual de materia prim necesar pentru fabricarea mturilor i care va asigura activitatea pn la recoltarea noii roade de sorg. Finanarea proiectului investiional va fi efectuat din resursele financiare trimise de peste hotare de ctre soia fondatorului i din resursele ntreprinderii de la comercializarea produselor, inclusiv sub form de materie prim crescut de ntreprindere.

2.2.3. Impactul investiiei: Implementarea proiectului dat se va solda cu urmtoarele efecte: Va fi mrit volumul de mturi fabricate pn la 180 000 buci pe an; Vor fi micorate lucrrile manuale la fabricarea mturilor; Vor fi create 12 locuri noi de munc; Se va mbunti calitatea mturilor fabricate; Se va consolida poziia pe piaa extern; Se vor micora cheltuielile operaionale, etc.

2.2.4. Potenialii beneficiari ai proiectului Persoane asigurate cu loc de munc; Agenii economici (productorii de sorg) care vor avea unde vinde sorgul ca materie prim; 6

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

Administraia public (impozite la buget); Fondatorii ntreprinderii .

2.2.5. Durata de implementare a proiectului Pregtirea documentelor pentru participarea la Programul PARE 1+1 martie 2013; Atragerea resurselor financiare din Programul PARE 1+1 aprilie mai 2013; Procurarea utilajelor planificate aprilie 2013; Instalarea utilajelor i reglarea lor aprilie 2013; Instruirea personalului aprilie mai 2013; Plantarea sorgului pe terenurile arendate mai 2013; Iniierea operaional iunie 2013; Exportul de mturi iulie 2013.

2.2.6. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului La moment ntreprinderea nu dispune de careva utilaje, deoarece procesul de producere este efectuat manual, iar dup implementarea proiectului investiional, ntreprinderea va dispune de utilaje performante de fabricare a mturilor, ce permite mpletirea cozilor, coaserea mturilor i asamblarea mturilor. Utilajele procurate vor fi montate ntr-un imobil cu suprafaa de 500 m.p., asigurat cu energie electrica, gaz, ap i sistem de ventilare/nclzire. Imobilul respectiv aparine fondatorilor ntreprinderii i se afl pe teritoriul satului Frumuica. Materia prim necesar (sorgul) va fi crescut de ntreprinderea pe 50 ha teren arendat de la proprietarii din sat. Termenul arendei este de 5 ani, cu o plat anual de arend in mrime de 600lei/ha. Pentru prelucrarea terenului i transportarea materiei prime (mlai), ntreprinderea dispune de un tractor marca MTZ-82, dotat cu remorca, plug, semntoare si cultivator. nclzirea spaiilor de producere n perioada rece a anului este asigurata de un cazan care funcioneaz cu gaz natural. Personalul necesar ce va lucra la confecionarea mturilor se va angaja din populaia satului. 7

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

2.2.7 Participare la alte proiecte/programe Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC) Programul Naional de Abilitare a Tinerilor (PNAET) Subvenii pentru Agricultur de la Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare JNPGA Alte Programe/Proiecte de Granturi (descriei)

Pn la moment ntreprinderea nu a participat nici la unul din Programele menionate, dar pentru viitor planifica sa apelezi la Fondul de Stat de Garantare a Creditelor .

3. RESURSELE UMANE ALE NTREPRINDERII 3.1. Locuri de munc Permaneni (persoane) Numrul actual de salariai, inclusiv: Sezonieri (persoane)

1. femei 2. brbai 3. tineri pn la 30 ani

Numrul planificat de salariai, (dup implementarea proiectului investiional) Anul 2013 Anul 2014

1 persoan - contabil 1 persoan - director 8 persoane la deservirea utilajului

12 persoane 16 persoane

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

Anul 2015 0 3.2. Descrierea resurselor umane Administraia ntreprinderii la moment este format din Administrator i Contabil. Dup efectuarea investiiei vor fi angajai suplimentar 12 persoane din sat, care vor asigura deservirea utilajelor i procesul de producere. Persoanele vor fi angajate permanent i vor fi instruite n efectuarea operaiunilor la utilajele de producere.

4. PRODUSUL I PIAA 4.1. Produsele existente la moment n cadrul ntreprinderii 2012 Suma 800,000 2013 Suma 1,600,000 2014 Suma 1,800,000 2015 Suma 2,000,000

Venituri operaionale Mturi din sorg Total Venituri Operaionale

800,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

4.2. Poziia produselor/serviciilor ntreprinderii pe pia comparativ cu cele ale concurenei Produsele oferite pe pia de ntreprinderea noastr se vor deosebi de produsele altor ntreprinderi productoare prin calitatea lor deoarece vor fi confecionate de utilaje performante ce permit executarea operaiunilor mai exact. Calitatea, preul, precum si diversificarea produselor dup form si dimensiuni va asigura o cot de pia n or. Novgorod de cca 25%. n comparaie cu concurenii preul de cost al unei uniti va fi mai mic cu 30% deoarece 9

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

vom utiliza materia prim crescut de ntreprindere i vom avea un volum mai mare de produse datorit productivitii sporite a utilajelor. Reducerea costului de producere ne va permite micorarea preului de comercializare, extinderea i consolidarea pieii, precum i meninerea profitului.

4.3. Principalii clieni Clieni prezeni Produse vndute Condiii de plat (numerar, 30 zile, 60 zile) n momentul realizrii Data iniierii colaborrii 2011

OOO POLILUX Novgorod, Rusia

Mturi diferite dimensiuni

de

4.4. Principalii concureni Concureni Persoane fizice ntreprinztori Individuali Productori din alte ri Ce produc? Mturi (manual) Mturi (manual) Mturi cu cozi din lemn Condiii de plat n momentul livrrii n momentul livrrii n momentul livrrii

4.5. Principalii furnizori Furnizori Ageni economici Ageni economici 4.6. Care este piaa int? Ct de mare estimai a fi aceast pia? Studierea i comercializarea produsului pe piaa Rusiei a fost iniiat din anul 2009 de fondatorii ntreprinderii care practic confecionare manual a mturilor i exportul n calitate de persoane fizice de mai muli ani. Din anul 2011 ntreprinderea deine o cota de piaa n or. Novgorod de cca 2 %. Dup efectuarea investiiei, segmentul de pia pretins de ntreprindere este de 25%, ori 500 000 USD anual. Piaa respectiv va fi asigurat de un contract de colaborare pentru livrarea de mrfuri pe o perioad de 5 ani cu un agent economic din or. Novgorod, care deine 95% din pia. De asemenea, n caz de necesitate(pre convenabil, probleme transport, reducerea 10 Ce furnizeaz? Sorg (mlai) A de legat Condiii de plat n momentul livrrii n momentul livrrii Data iniierii colaborrii 2010 2010

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

temporar a vnzrilor, etc.) vom realiza produsele noastre i pe piaa intern n volume mai mici.

5. PROCESUL DE PRODUCIE

La fabricarea mturilor un rol important l joac calitatea materiei prime i modul de asamblare. 1. Aprovizionarea cu materie prim, cultivarea sorgului. Prelucrarea solului pe suprafaa de 50 ha va fi efectuat cu tractorul MTZ-82 i plugul PL-3-35 care asigur efectuarea arturii la adncimea de 22 -25 cm, agregat cu grapa stelat pentru nivelare. Pentru distrugerea resturilor vegetale, nainte de arat se vor executa o lucrare cu grapa cu discuri, care va fi arendat de la fermierii din localitate. Monocultura de sorg se poate practica timp de 3-5 ani pe acelai teren, dup care terenul este folosit pentru alte culturi. nainte de semnat terenul va fi afnat la adncimea de ncorporare a seminelor cu acelai tractor i cu cultivatorul din dotaie. Semnatul i Fertilizarea cu ngrminte chimice se va efectua n procesul semnatului cu semntoarea universal de tip SPC, care este dotat i cu dispozitiv pentru ncorporarea ngrmintelor. Dup semnat se vor executa lucrri de tvlugire pentru pstrarea umiditii, iar pe perioada de vegetaie se vor efectua 2-3 praile mecanice cu cultivatorul SCN-8, care este proprietatea ntreprinderii. n caz de necesitate suprafaa va fi prelucrat prin stropire cu chimicale pentru combaterea pduchelui verde al cerealelor. Stropitoarea va fi arendat de la fermierii din sat. Recoltarea se va efectua manual, iar mlaiul recoltat va fi transportat cu transportul gospodriei la baza de producere pentru prelucrare ulterioar. 2. Fabricarea mturilor. Principala operaiune la fabricarea mturilor este pregtirea materiei prime, care const din tierea sorgului dup mrimea necesar, uscarea lui, selectarea i pieptnarea. Lucrrile respective se vor efectua cu personalul ntreprinderii si n caz de necesitate vor fi solicitate suplimentar brae de munc la lucrri manuale necalificate. Dup ce materia prim a fost pregtit n malduri de o anumit mrime se efectueaz 11

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

operaiunea de mpletire la utilajul special, apoi se coase la alt utilaj i se asambleaz. Realizarea procesului de confecionare a maturilor se va efectua cu utilajul procurat, si anume: Maina de asamblare maturi, care pregtete materie prim i asambleaz mtura, Maina de mpletit cozi i Maina de cusut maturi. Mturile fabricate se ambaleaz, se pregtesc pentru comercializare i se depoziteaz.

6. DATE PRIVIND BUNURILE NTREPRINDERII 6.1. Date tehnice cu privire la principalele maini, utilaje i mijloace de transport aflate la moment n proprietatea agentului economic Denumirea mijlocului fix Descrierea Este destinat pentru transportare, ndeplinirii lucrrilor agricole de pregtire a solului, semnat si ngrijire a plantelor. Pentru arat Transport ncrcturi Semnatul mlaiului ngrijirea plantelor, prit mecanizat. Pregtirea solului pentru semnat.

Tractor MTZ-82 Plug PL-3-35 Remorca PTS Semntoare SPC-6 Cultivator SCN-8 Cultivator CPS

6.2.

Imobile/terenuri deinute de ntreprinderi la moment Denumire Descrierea Proprietate (menionai valoarea n lei) Privat nchiriat Suprafa de 500 m2, destinat producerii 50 ha 50 000 600 lei/ha anual

Hala de producere

Teren agricol

7. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI 7.1. ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI:

Articole de investiie

Data/luna/anul

Investiii

Resurse

Grant

12

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

ncep ut

sfrit

totale, inclusiv TVA (Lei)

proprii, inclusiv remitente (Lei) 162 500

PARE1+1, inclusiv credite (Lei) 150 000 grant PARE 1+1 50 000 Grant PARE 1+1 -

Maina de mpletit cozile la maturi Maina de cusut maturi Maina de asamblare maturi Aratul terenului Semnat sorg Mijloace circulante pentru producerea maturilor Plata de arenda pentru teren Total, suma Total, %

01.04. 2013 01.04. 2013A 01.04. 2013 10.10. 2012 01.03. 2013 10.06. 2013 20.12. 2013

30.04. 2013 30.04. 2013 30.04. 2013 20.10. 2012 05.03. 2013 01.01. 2014 30.12. 2013

312 500

125 000 250 000 20 000 45 000 100 000 30 000

882 500 100%

75 000 250 000 20 000 45 000

100 000 Credit bancar 30 000

582 500 66% 300 000 34%

7.2. Resursele financiare nerambursabile n cadrul Programului PARE 1+1 vor fi transferate ntr-o tran 2 Trane 3 trane

13