TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gerente general Gerente de produccin Gerente de planeacin Gerente de control Jefe departamento proyectos Jefe departamento

costos Jefe departamento programacin Contador Jefe departamento facturacin Jefe departamento compras Secretaria Chferes Almacenista general Velador Mensajero TECNICOS EN OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jefe de obra Residentes de obra Topgrafo Cadenero Estadalero Ingeniero laboratorio Ayudantes Jefe administrativo Almacenistas Chofer Velador $ 15,000.00 $ 16,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 16,000.00 $ 3,000.00 $ 9,000.00 $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ 35,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 12,000.00 $ 5,000.00 $ 6,000.00 $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

12 MESES GASTOS INDIRECTO DE OPERACIN CONCEPTO I. GASTOS TCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 Gerente general 2 Gerente de produccin 3 Gerente de planeacin 4 Gerente de control 5 Jefe departamento proyectos 6 Jefe departamento costos 7 Jefe departamento programacin 8 Contador 9 Jefe departamento facturacin 10 Jefe departamento compras 11 Secretaria 12 Chferes 13 Almacenista general 14 Velador 15 Mensajero SUBTOTAL I II. ALQUILERES Y AMORTIZACIONES 1 Renta oficina 2 Depreciacin equipo oficina 3 Mantenimiento equipo oficina 4 Renta almacn 5 Depreciacin equipo almacn 6 Mantenimiento equipo almacn 7 Luz oficina y almacn 8 Telfono oficina y almacn SUBTOTAL II III. OBLIGACIONES Y SEGUROS 1 Cuotas asociaciones profesionales 2 Anualidad cmaras 3 Seguros SUBTOTAL III IV. MATERIALES DE CONSUMO 1 Combustibles 2 Papelera oficina 3 Insumos para impresiones 4 Copias 5 Artculos de limpieza 6 Varios SUBTOTAL IV V. CAPACITACIN Y PROMOCIN 1 Gastos concursos 2 Proyectos no realizados 3 Propaganda 4 Capacitacin y cursos SUBTOTAL V SUMA INDIRECTOS DE OPERACIN COSTO DIRECTO ANUAL COSTO INDIRECTOS DE OPERACIN GASTO ANUAL $ 420,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 144,000.00 $ 60,000.00 $ 72,000.00 $ 60,000.00 $ 48,000.00

$ 42,000.00 $ 1,686,000.00 $ 60,000.00 $ 12,000.00 $ 5,000.00

$ 6,000.00 $ 30,000.00 $ 113,000.00 $ 10,000.00 $ 6,000.00 $ 21,000.00 $ 37,000.00 $ 108,000.00 $ 30,000.00

$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 148,000.00 $ 60,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 120,000.00 $ 2,104,000.00 $ 31,000,000.00 6.79% 0.067870968

OBARAS REALIZADAS EN UN AO Construccin de 20 casas residenciales: Construccin de 3 Bodegas Casa de la Cultura TOTAL AL AO $ 20,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 31,000,000.00 Factor de Indirectos Costo directo de 20 casas residenciales Costo directo de 3 Bodegas Costo directo de la Casa de la Cultura $ 21,904,419.35 $ 6,852,475.81 $ 5,760,354.84
1.0952 1.1421 1.1521

CONSTRUCCIN DE 20 CASAS GASTO INDIRECTO DE OBRA 6 mese de obra local CONCEPTO I. GASTOS TCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 Jefe de obra 2 Residentes de obra 3 Topgrafo 4 Cadenero 5 Estadalero 6 Ingeniero laboratorio 7 Ayudantes 8 Jefe administrativo 9 Almacenistas 10 Chofer 11 Velador SUBTOTAL I II. TRASLADO PERSONAL OBRA 1 Jefe de obra 2 Residentes 3 Ayudantes 4 Administrativos 5 Supervisin SUBTOTAL II III. COMUNICACIONES Y FLETES 1 Telfono obra 2 Radio obra 3 Giros 4 Transporte equipo mayor 5 Transporte equipo menor y enseres 6 Combustibles 7 Mantenimiento vehculo SUBTOTAL III IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 1 Cerca y puertas 2 Caseta d vigilancia 3 Oficina 4 Bodega cubierta 5 Almacn descubierto 6 Dormitorios 7 Sanitarios 8 Comedor y cocina 9 Inst. hidrulicas provisionales 10 Inst. elctricas provisionales 11 Caminos de acceso SUBTOTAL lV V. CONSUMOS Y VARIOS 1 Consumo elctrico 2 Consumo agua 3 Depreciacin equipo oficina 4 Depreciacin equipo campamento 5 Depreciacin equipo laboratorio 6 Fotografa 7 Sindicatos 8 Letreros 9 Papelera y copias 10 Varios SUBTOTAL V SUMA INDIRECTOS DE OBRA COSTO DIRECTO ANUAL COSTO INDIRECTO DE OBRA GASTO $ $ $ $ 90,000.00 96,000.00 36,000.00 18,000.00

$ 18,000.00 $ 54,000.00 $ 18,000.00 $ 24,000.00 $ 18,000.00 $ 372,000.00

$ 0.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 15,000.00 $ 36,000.00 $ 12,000.00 $ 72,000.00 $ 20,000.00 $ 3,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00 $ 1,000.00 $ 15,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 62,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 41,000.00 $ 547,000.00 $ 20,000,000.00 2.74%

0.02735

CONSTRUCCIN DE 3 BODEGAS GASTO INDIRECTO DE OBRA 4 mese de obra local CONCEPTO I. GASTOS TCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 Jefe de obra 2 Residentes de obra 3 Topgrafo 4 Cadenero 5 Estadalero 6 Ingeniero laboratorio 7 Ayudantes 8 Jefe administrativo 9 Almacenistas 10 Chofer 11 Velador SUBTOTAL I II. TRASLADO PERSONAL OBRA 1 Jefe de obra 2 Residentes 3 Ayudantes 4 Administrativos 5 Supervisin SUBTOTAL II III. COMUNICACIONES Y FLETES 1 Telfono obra 2 Radio obra 3 Giros 4 Transporte equipo mayor 5 Transporte equipo menor y enseres 6 Combustibles 7 Mantenimiento vehculo SUBTOTAL III IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 1 Cerca y puertas 2 Caseta d vigilancia 3 Oficina 4 Bodega cubierta 5 Almacn descubierto 6 Dormitorios 7 Sanitarios 8 Comedor y cocina 9 Inst. hidrulicas provisionales 10 Inst. elctricas provisionales 11 Caminos de acceso SUBTOTAL lV V. CONSUMOS Y VARIOS 1 Consumo elctrico 2 Consumo agua 3 Depreciacin equipo oficina 4 Depreciacin equipo campamento 5 Depreciacin equipo laboratorio 6 Fotografa 7 Sindicatos 8 Letreros 9 Papelera y copias 10 Varios SUBTOTAL V SUMA INDIRECTOS DE OBRA COSTO DIRECTO ANUAL COSTO INDIRECTO DE OBRA GASTO $ $ $ $ 60,000.00 64,000.00 24,000.00 12,000.00

$ 12,000.00 $ 36,000.00 $ 12,000.00 $ 16,000.00 $ 12,000.00 $ 248,000.00 $ 6,750.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 36,750.00 $ 3,000.00 $ 1,500.00 $ 8,000.00 $ 24,000.00 $ 7,500.00 $ 44,000.00

$ 3,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00 $ 1,000.00 $ 15,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 45,000.00 $ 87,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 3,000.00

$ 1,000.00 $ 6,000.00 $ 5,000.00 $ 3,500.00 $ 7,500.00 $ 29,500.00 $ 445,250.00 $ 6,000,000.00 7.42% 0.074208333

CONSTRUCCIN CASA DE LA CULTURA GASTO INDIRECTO DE OBRA 6 mese de obra local CONCEPTO I. GASTOS TCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 Jefe de obra 2 Residentes de obra 3 Topgrafo 4 Cadenero 5 Estadalero 6 Ingeniero laboratorio 7 Ayudantes 8 Jefe administrativo 9 Almacenistas 10 Chofer 11 Velador SUBTOTAL I II. TRASLADO PERSONAL OBRA 1 Jefe de obra 2 Residentes 3 Ayudantes 4 Administrativos 5 Supervisin SUBTOTAL II III. COMUNICACIONES Y FLETES 1 Telfono obra 2 Radio obra 3 Giros 4 Transporte equipo mayor 5 Transporte equipo menor y enseres 6 Combustibles 7 Mantenimiento vehculo SUBTOTAL III IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 1 Cerca y puertas 2 Caseta d vigilancia 3 Oficina 4 Bodega cubierta 5 Almacn descubierto 6 Dormitorios 7 Sanitarios 8 Comedor y cocina 9 Inst. hidrulicas provisionales 10 Inst. elctricas provisionales 11 Caminos de acceso SUBTOTAL lV V. CONSUMOS Y VARIOS 1 Consumo elctrico 2 Consumo agua 3 Depreciacin equipo oficina 4 Depreciacin equipo campamento 5 Depreciacin equipo laboratorio 6 Fotografa 7 Sindicatos 8 Letreros 9 Papelera y copias 10 Varios SUBTOTAL V SUMA INDIRECTOS DE OBRA COSTO DIRECTO ANUAL COSTO INDIRECTO DE OBRA GASTO $ 45,000.00 $ 96,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00

$ 9,000.00 $ 54,000.00 $ 18,000.00 $ 24,000.00 $ 18,000.00 $ 282,000.00

$ 0.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00

$ 15,000.00 $ 12,000.00 $ 36,000.00 $ 20,000.00 $ 3,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00 $ 1,000.00 $ 15,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 62,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 41,000.00 $ 421,000.00 $ 5,000,000.00 8.42%

0.0842

CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DATOS DEFINIDOS Costo directo: Anticipo materiales: Anticipo inicial: Tiempo de construccin (meses): Tiempo de iniciacin previa (meses): Tasa activa mensual: Factor de indirectos hasta el financiamiento: Utilidad indispensable: ** Cargos impositivos: CONSIDERACIONES Factor de sobrecosto: Utilidad: Revolvencia del capital: Periodo de pago de estimaciones (meses): Tiempo de pago (meses): CLAVE CD PV UN UB AM CV AI TC TI PE TP n VE TAM CONCEPTO Costo directo de obra Precio de venta Utilidad neta Utilidad bruta Anticipo materiales Costo de venta Anticipo inicial Tiempo de construccin Tiempo de iniciacin previa con erogaciones Periodo entre estimaciones Tiempo de pago Nmero de estimaciones Valor de estimacin Tasa activa mensual UNIDAD $ $ $ $ $ $ $ meses meses meses meses decimal $ %

$20,000,000.00 0.00% 10.00% 6 0 2.96% 1.0952 4.68% 0.45 1.1803 8.50% 10 1 0.5 VALOR $20,000,000.00 $23,605,113.26 $1,024,176.81 $1,862,139.65 $0.00 $22,580,936.45 $2,360,511.33 6 0 1 0.5 6 $3,934,185.54 2.96

* Dato supuesto si no se ha calculado la utilidad. ** Variables obtenidas del clculo de la utilidad. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO PAGO DE INTERS TOTAL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO NF= PIT= F= $17,580,010.82 $520,368.32 2.38%

CALCULO DE LA UTILIDAD DATOS DEFINIDOS Tasa pasiva anualizada: Riesgo anualizado empresarial: Tecnologa empresarial anualizada: Mano de obra insumida en el precio de venta: ** Factor de indirectos hasta el financiamiento: CONSIDERACIONES Precio de venta: Inversin en obra: Revolvencia del capital: Gastos no deducibles: Prestaciones exentas de ISR: CLAVE TPA REA TEA TAT PVO IMO RC UE UCD GND PRE PND UI ISR PTU INF SCI FAI UC CONCEPTO Tasa pasiva anualizada Riesgo empresarial anualizado de la obra Tecnologa empresarial anualizada Tasa anualizada total Precio de venta de la obra Inversin mxima en obra Revolvencia de capital Utilidad esperada Utilidad a costo directo Gastos no deducibles Prestaciones exentas de ISR PTU no deducible Utilidad indispensable Impuesto sobre la renta Participacin de los trabajadores de la utilidad Infonavit Suma de cargos impositivos Factor de ajuste impositivo Utilidad concurso UNIDAD % % % % $ $ veces % % % % % % % % % decimal decimal %

FIF

20.00% 5.00% 5.00% 29.29% 1.0952 $21,904,419.35 10.00% 10 1.39% 4.85% VALOR 20.00 5.00 5.00 30.00 21,904,419.35 2,190,441.94 10.00 3.00 3.29 1.39 4.85 0 4.68 35.00 10.00 0 0.45 0.55 8.50

* * * *

* Dato supuesto ** Variables obtenidas del clculo del factor de financiamiento UTILIDAD DE CONCURSO UC= 8.50

CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DATOS DEFINIDOS Costo directo: Anticipo materiales: Anticipo inicial: Tiempo de construccin (meses): Tiempo de iniciacin previa (meses): Tasa activa mensual: Factor de indirectos hasta el financiamiento: Utilidad indispensable: ** Cargos impositivos: CONSIDERACIONES Factor de sobrecosto: Utilidad: Revolvencia del capital: Periodo de pago de estimaciones (meses): Tiempo de pago (meses): CLAVE CD PV UN UB AM CV AI TC TI PE TP n VE TAM CONCEPTO Costo directo de obra Precio de venta Utilidad neta Utilidad bruta Anticipo materiales Costo de venta Anticipo inicial Tiempo de construccin Tiempo de iniciacin previa con erogaciones Periodo entre estimaciones Tiempo de pago Nmero de estimaciones Valor de estimacin Tasa activa mensual UNIDAD $ $ $ $ $ $ $ meses meses meses meses decimal $ %

$6,000,000.00 0.00% 10.00% 4 0 2.96% 1.1421 7.10% 0.45

1.2712 12.91% 6 1 1 VALOR $6,000,000.00 $7,627,270.82 $486,525.78 $884,592.33 $0.00 $7,140,745.04 $762,727.08 4 0 1 1 4 $1,906,817.71 2.96

* Dato supuesto si no se ha calculado la utilidad. ** Variables obtenidas del clculo de la utilidad.

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO PAGO DE INTERS TOTAL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

NF= PIT= F=

$9,189,712.27 $272,015.48 3.97%

CALCULO DE LA UTILIDAD DATOS DEFINIDOS Tasa pasiva anualizada: Riesgo anualizado empresarial: Tecnologa empresarial anualizada: Mano de obra insumida en el precio de venta: ** Factor de indirectos hasta el financiamiento: CONSIDERACIONES Precio de venta: Inversin en obra: Revolvencia del capital: Gastos no deducibles: Prestaciones exentas de ISR: CLAVE TPA REA TEA TAT PVO IMO RC UE UCD GND PRE PND UI ISR PTU INF SCI FAI UC CONCEPTO Tasa pasiva anualizada Riesgo empresarial anualizado de la obra Tecnologa empresarial anualizada Tasa anualizada total Precio de venta de la obra Inversin mxima en obra Revolvencia de capital Utilidad esperada Utilidad a costo directo Gastos no deducibles Prestaciones exentas de ISR PTU no deducible Utilidad indispensable Impuesto sobre la renta Participacin de los trabajadores de la utilidad Infonavit Suma de cargos impositivos Factor de ajuste impositivo Utilidad concurso UNIDAD % % % % $ $ veces % % % % % % % % % decimal decimal %

FIF

20.00% 5.00% 5.00% 29.29% 1.1421 $6,852,475.81 16.67% 6 1.39% 4.85% VALOR 20.00 5.00 5.00 30.00 6,852,475.81 1,142,307.72 6.00 5.00 5.71 1.39 4.85 0.00 7.10 35.00 10.00 0.01 0.45 0.55 12.91

* * * *

* Dato supuesto ** Variables obtenidas del clculo del factor de financiamiento UTILIDAD DE CONCURSO UC= 12.91

CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DATOS DEFINIDOS Costo directo: Anticipo materiales: Anticipo inicial: Tiempo de construccin (meses): Tiempo de iniciacin previa (meses): Tasa activa mensual: Factor de indirectos hasta el financiamiento: Utilidad indispensable: ** Cargos impositivos: CONSIDERACIONES Factor de sobrecosto: Utilidad: Revolvencia del capital: Periodo de pago de estimaciones (meses): Tiempo de pago (meses): CLAVE CD PV UN UB AM CV AI TC TI PE TP n VE TAM CONCEPTO Costo directo de obra Precio de venta Utilidad neta Utilidad bruta Anticipo materiales Costo de venta Anticipo inicial Tiempo de construccin Tiempo de iniciacin previa con erogaciones Periodo entre estimaciones Tiempo de pago Nmero de estimaciones Valor de estimacin Tasa activa mensual UNIDAD $ $ $ $ $ $ $ meses meses meses meses decimal $ %

$5,000,000.00 20.00% 10.00% 6 2.96% 1.1521 4.27% 0.45

1.2297 7.77% 12 1 1 VALOR $5,000,000.00 $6,148,656.18 $245,967.15 $447,213.00 $1,229,731.24 $4,672,957.79 $614,865.62 6 0 1 1 6 $819,820.82 2.96

* Dato supuesto si no se ha calculado la utilidad. ** Variables obtenidas del clculo de la utilidad.

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO PAGO DE INTERS TOTAL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

NF= PIT= F=

$5,687,402.44 $168,347.11 2.92%

CALCULO DE LA UTILIDAD DATOS DEFINIDOS Tasa pasiva anualizada: Riesgo anualizado empresarial: Tecnologa empresarial anualizada: Mano de obra insumida en el precio de venta: ** Factor de indirectos hasta el financiamiento: CONSIDERACIONES Precio de venta: Inversin en obra: Revolvencia del capital: Gastos no deducibles: Prestaciones exentas de ISR: CLAVE TPA REA TEA TAT PVO IMO RC UE UCD GND PRE PND UI ISR PTU INF SCI FAI UC CONCEPTO Tasa pasiva anualizada Riesgo empresarial anualizado de la obra Tecnologa empresarial anualizada Tasa anualizada total Precio de venta de la obra Inversin mxima en obra Revolvencia de capital Utilidad esperada Utilidad a costo directo Gastos no deducibles Prestaciones exentas de ISR PTU no deducible Utilidad indispensable Impuesto sobre la renta Participacin de los trabajadores de la utilidad Infonavit Suma de cargos impositivos Factor de ajuste impositivo Utilidad concurso UNIDAD % % % % $ $ veces % % % % % % % % % decimal decimal %

FIF

20.00% 5.00% 5.00% 29.29% 1.1521 $5,760,354.84 8.33% 12 1.39% 4.85% VALOR 20.00 5.00 5.00 30.00 5,760,354.84 512,183.06 12.00 2.50 2.88 1.39 4.85 0 4.27 35.00 10.00 0 0.45 0.55 7.77

* * * *

* Dato supuesto ** Variables obtenidas del clculo del factor de financiamiento UTILIDAD DE CONCURSO UC= 7.77