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Versin 4
CONTENIDO
1 CONSIDERACIONES GENERALES Y FLUJOGRAMAS DE PROCESOS .............................. 1-1 1.1 APERTURA CUENTA CORRIENTE ........................................................................................................... 1-1 1.2 REGISTRO DE BENEFICIARIO SIGMA ..................................................................................................... 1-1 1.3 HABILITACIN DE USUARIOS CON PERFILES DE RESPONSABLE DE FONDOS ROTATIVOS Y RESPONSABLE DE LA CAJA CHICA .................................................................................................................... 1-1 1.4 FORMATO DE CHEQUE ............................................................................................................................. 1-1 2 OPERADOR DE EJECUCIN DEL GASTO ........................................................................................ 2-1 2.1 TRAMITE INICIAL ........................................................................................................................................ 2-1 2.1.1 Solicitud de Apertura de Fondo Rotativo................................................................................. 2-2 2.1.2 Solicitud de Incremento de Fondo Rotativo ........................................................................... 2-3 2.1.3 Solicitud de Disminucin de Fondo Rotativo.......................................................................... 2-4 2.1.4 Modificacin de solicitud de Apertura/Incremento/Disminucin de Fondo Rotativo .. 2-5 2.1.5 Eliminacin de solicitud de Apertura/Incremento/Disminucin de Fondo Rotativo.... 2-5 2.1.6 Verificacin de solicitud de Apertura/Incremento/Disminucin de Fondo Rotativo ... 2-6 3 APROBADOR DE EJECUCIN DEL GASTO..................................................................................... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 4.3 5 AUTORIZACIN DE SOLICITUD APERTURA/INCREMENTO/DISMINUCIN FONDO ROTATIVO ..... 3-1 ANULACIN DE SOLICITUDES ................................................................................................................. 3-4 VERIFICACIN Y APROBACIN FORMULARIO C-34 DE REVERSIN ............................................... 3-5 ANULACIN DEL FORMULARIO C-34 ..................................................................................................... 3-6 APROBACIN DOCUMENTOS DE REPOSICIN DE FONDO ROTATIVO ........................................... 3-6 ANULACIN DE REPOSICIONES .............................................................................................................. 3-7 APROBACIN MODIFICACIN APROPIACIN PRESUPUESTARIA ..................................................... 3-8 FIRMA DE DOCUMENTOS C-34............................................................................................................... 4-1 LIMITE DE CONTROL PARA CAJAS CHICAS .......................................................................................... 4-2 HABILITACIN DE OBJETOS DEL GASTO PARA FONDOS ROTATIVOS............................................. 4-3
RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO .......................................................................................... 5-1 5.1 FONDOS ROTATIVOS ................................................................................................................................ 5-1 5.1.1 Resumen de Gastos ...................................................................................................................... 5-1 5.1.2 Reposiciones al Fondo Rotativo .............................................................................................. 5-14 5.1.3 Rendicin Final del Fondo Rotativo ........................................................................................ 5-15 5.2 CAJAS CHICAS ......................................................................................................................................... 5-17 5.2.1 Autorizacin de Solicitudes Caja Chica ................................................................................. 5-17 5.2.2 Aprobacin de Reposiciones de Caja Chica ........................................................................ 5-18 5.2.3 Aprobacin Rendicin Final Caja Chica ................................................................................ 5-19 5.2.4 Anulacin de Solicitudes de Caja Chica ................................................................................ 5-20 5.2.5 Anulacin de Reposiciones de Caja Chica ........................................................................... 5-20 5.2.6 Aprobacin modificacin Apropiacin Presupuestaria CC .............................................. 5-21 5.3 PLANILLAS ................................................................................................................................................ 5-21 5.3.1 Pago de Planillas por Fondo Rotativo .................................................................................... 5-21 5.3.2 Reembolso de Planillas .............................................................................................................. 5-23 5.4 REPORTES Y CONSULTAS ..................................................................................................................... 5-24 5.4.1 Consulta y Reportes de Fondo Rotativo y Cajas Chicas ................................................. 5-24
5.4.2 Listado de Adelantos de Fondos ............................................................................................. 5-25 5.4.3 Extracto de Cuentas .................................................................................................................... 5-26 5.4.4 Estado Actual Fondo Rotativo .................................................................................................. 5-27 5.5 MANTENIMIENTO DE TABLAS FONDO ROTATIVO .............................................................................. 5-28 6 7 ENCARGADO ADMINISTRATIVO .......................................................................................................... 6-1 6.1 7.1 7.2 7.3 SOLICITUD DE APERTURA E INCREMENTO DE CAJA CHICA ............................................................. 6-1 REPOSICIN DE GASTOS CAJA CHICA - CAPTURA Y VERIFICACIN .............................................. 7-3 RENDICIN FINAL PARA CAJA CHICA.................................................................................................... 7-6 MODIFICACIN DE APROPIACIN PRESUPUESTARIA (CORRECCIN PRESUPUESTARIA)......... 7-8 RESPONSABLE DE LA CAJA CHICA .................................................................................................. 7-3
Las entidades que operen con el Mdulo de Fondos Rotativos en el SIGMA deben tomar en cuenta los siguientes requerimientos para la apertura de Fondos Rotativos y Cajas Chicas.
1.3 Habilitacin de usuarios con Perfiles de Responsable de Fondos Rotativos y Responsable de la Caja Chica
El Gestor de Usuarios de la Direccin Administrativa debe solicitar la creacin de los perfiles de RESPONSABLE DE FONDOS ROTATIVOS y RESPONSABLE DE LA CAJA CHICA a los usuarios autorizados para la operativa del Fondo Rotativo y Caja Chica.
1-1
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TGN
Priorizacin de Pagos
1-2
1-3
Beneficiario
Cheque
Cargo a Rendir
ELABORADO
Recibo de Entrega
IMPRIME CHEQUE
Imprime Cheque
Cheque
Cargo a Rendir
Recibo de Entrega
1-4
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1-5
1-6
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ENCARGADO ADMINISTRATIVO
Confirma Responsable Caja Chica Se genera automticamente una solicitud de pago por Caja Chica
Cheque
1 Proceso del pago mediante cheque del Fondo
Cargo a Rendir
Recibo de Entrega
Ingresa estructura presupuestaria Aprueba Gastos Realizados (Reposicin de Gastos Caja Chica)
1-7
1-8
1-9
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Fondo Rotativo y Caja Chica, como se muestra el la Figura 2-1. El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Operador de Ejecucin del Gasto.
Figura 2-1
Fondos Rotativos
Trmite Inicial
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-2.
Figura 2-2
2-1
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-3 donde ingresa la siguiente informacin: En la Pestaa Responsable: Nombre y Apellidos del Responsable del Fondo Rotativo Tipo ID (selecciona de la lista de valores el tipo de Identificacin) Documento (ingresa el Nmero de Documento de Identidad) Exp Departamento (Selecciona de la Lista de Valores el Cdigo del Departamento) Item Unidad Cargo
Figura 2-3
Luego
captura
las
Fuentes
de
Financiamiento
haciendo clic en el botn de texto Fuentes de la Figura 2-3, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 2-5, donde ingresa: Fuente Organismo Financiador Cdigo SISIN (si corresponde a un proyecto de Inversin) Solicitado (ingresa el importe de la solicitud)
Figura 2-5
Para salir de la pantalla hace clic en el botn de texto Volver. Si requiere eliminar el registro hace clic en el botn de texto Eliminar.
2-2
Nota: En el Campo Mto. Limite se despliega el monto limite para la operativa del Fondo Rotativo fijado por la Direccin de Programacin Financiera del Viceministerio del Tesoro y Crdito Pblico del Ministerio de Hacienda. En el botn de texto Objetos: Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 26. En esta pantalla se encuentran habilitados todos los objetos del gasto con los que puede operar el Fondo Rotativo. Si el usuario requiere deshabilitar alguno de ellos, hace clic en la ventana de verificacin de texto Volver . Para salir de la pantalla el usuario hace clic en el botn
Figura 2-5
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior, el estado del documento es
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 27. El usuario ingresa la siguiente informacin: En el campo Solicitud selecciona el valor incremento. En el campo Nro. De F.R. selecciona el nmero de Fondo Rotativo al que se solicita el incremento. En la Pestaa Financieros: Importe Solicitado Justificacin La Pestaa de Respaldo tiene la informacin del Responsable del Fondo Rotativo por defecto.
Figura 2-6
2-3
Una vez ingresada la informacin requerida el usuario captura las Fuentes de Financiamiento haciendo clic en el botn de texto Fuentes de la Figura 2-7, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 2-8, donde ingresa: Fuente Organismo Financiador Cdigo SISIN (si corresponde a un proyecto de Inversin) Solicitado (ingresa el importe de la solicitud)
Figura 2-7
Para salir de la pantalla el usuario hace clic en el botn de texto Volver. Si requiere eliminar el registro hace clic en el botn de texto Eliminar. Nota: En el Campo Mto. Limite se despliega el monto limite para la operativa del Fondo Rotativo fijado por la Direccin de Programacin Financiera del Viceministerio del Tesoro y Crdito Pblico del Ministerio de Hacienda. Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior, el estado del documento es
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 29. El usuario ingresa la siguiente informacin: En el campo Solicitud selecciona el valor Disminucin. En el campo Nro. De F.R. selecciona el nmero de Fondo Rotativo al que se solicita la disminucin. En la Pestaa Financieros: Importe Solicitado negativo Justificacin La Pestaa de Respaldo tiene la informacin del Responsable del Fondo Rotativo por defecto.
Figura 2-8
2-4
Una vez ingresada la informacin requerida el usuario captura las Fuentes de Financiamiento haciendo clic en el botn de texto Fuentes de la Figura 2-9, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 2-10, donde ingresa: Fuente Organismo Financiador Cdigo SISIN (si corresponde a un proyecto de Inversin) Solicitado (ingresa el importe negativo de la solicitud)
Figura 2-9
Para salir de la pantalla el usuario hace clic en el botn de texto Volver. Si requiere eliminar el registro hace clic en el botn de texto Eliminar. Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior, el estado del documento es
pantalla que se muestra en la Figura 2.2. Para confirmar la eliminacin hace nuevamente un clic en el icono Eliminar .
2-5
2-6
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Fondo Rotativo y Caja Chica, como se muestra el la Figura 3-1. El usuario verifica que se encuentre conectado con el perfil Aprobador de Ejecucin del Gasto.
Figura 3-1
Fondo Rotativo y Caja Chica Fondos Rotativos Solicitudes Fondo Rotativo Autorizacin
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-2, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el documento a ser autorizado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic en el icono Autorizar o sobre el botn de texto Autorizar.
Figura 3-2
3-1
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-3 donde ingresa la siguiente informacin:
Figura 3-3
En la Pestaa Respaldo: Tipo de Documento (Selecciona de la lista de valores el tipo de Documento) Nmero de Documento Fecha de Documento
Figura 3-4
En la Pestaa Beneficiario y Cuenta: En el campo Tipo seleccionar con la lista de valores el Beneficiario y la cuenta fiscal con la que operara el Fondo Rotativo.
Figura 3-5
Nota: El beneficiario del Fondo Rotativo ser la Direccin Administrativa responsable de la operatoria del Fondo Rotativo con la cuenta corriente correspondiente al mismo.
3-2
En el botn de texto Fuentes (Figura 3-6): Autorizado (captura el importe autorizado). Cuenta Origen Libreta Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el botn de texto Volver. Si requiere eliminar el registro hace clic en el botn de texto Eliminar.
Figura 3-6
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar Autorizar y para confirmar la autorizacin de la solicitud de Fondo Rotativo hace clic en el icono o sobre el botn de texto Autorizar (Figura 3-3).
Al momento de autorizar el sistema genera en forma automtica el Formulario C-34 en estado APROBADO. Para consultar el Formulario C-34 el usuario hace clic en el icono Consulta icono Consulta C-34 muestra en la Figura 3-7.
Figura 3-7
El usuario hace clic en el botn de texto Consulta C-34. Desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 3-8. Para salir de la consulta el usuario hace clic en el icono Salir , luego hace clic en el botn de texto
volver de la Figura 3-7, nuevamente hace clic en el icono Salir para volver a la pantalla de la Figura 3-2.
Figura 3-8
3-3
Nota: Al momento de autorizar el documento de solicitud de disminucin de Fondo Rotativo se generan: una solicitud de gasto, la cual debe continuar con el proceso hasta la entrega del cheque para efectuar el depsito correspondiente; y el Comprobante C-34 en estado ELABORADO para continuar con el proceso hasta la aprobacin.
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-9
Figura 3-9
En esta pantalla el usuario realiza una consulta para encontrar el documento a ser anulado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic en el icono Anular o sobre el botn de texto Anular. o sobre el botn
Para confirmar la anulacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Anular de texto Anular.
Nota: Un documento puede ser anulado si ha sido autorizado y no pagado. La anulacin realiza en forma automticamente la reversin del documento C-34.
3-4
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-10, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el documento a ser verificado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento
Figura 3-10
correspondiente y hace un clic en el icono Verificar o sobre el botn de texto Verificar. Desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 3-11, donde el usuario ingresar los datos de la boleta de depsito en la Pestaa Depsitos . Para confirmar la verificacin, el usuario hace
o sobre el
Figura 3-11
3-5
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-12, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el documento a ser anulado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento o
Figura 3-12
Para confirmar la anulacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Anular de texto Anular.
o sobre el botn
Nota: El Documento C-34 que se requiere anular tiene que estar en estado APROBADO.
Reposiciones Al Fondo
Aprobacin de Reposiciones
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-13, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el documento a ser aprobado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento
Figura 3-13
3-6
Antes de confirmar la aprobacin, el usuario ingresa la siguiente informacin en la pestaa Cuenta Origen: (Figura 3-14) Banco Origen (selecciona de la lista de valores el cdigo del Banco Origen) Cuenta Origen (selecciona de la lista de valores el cdigo de la Cuenta Unica del Tesoro) Libreta Origen (selecciona de la lista de valores el cdigo de la Libreta Origen con la que se realizara el pago de la reposicin) Para confirmar la aprobacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Aprobar mensaje emergente. Nota: Se genera en forma automtica el Documento C-34 Con Imputacin Presupuestaria en estado APROBADO. , aceptando el
Figura 3-14
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-15 donde el usuario realiza una consulta para encontrar el documento a ser anulado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento o
Figura 3-15
Para confirmar la anulacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Anular botn de texto Anular.
o sobre el
Nota: Los Documentos de Reposicin que se requiere anular tiene que estar en estado APROBADO. Si fueron priorizados se debe anular el pago.
Manual Operativo Fondos Rotativos y Cajas Chicas
3-7
Fondo Rotativo y Caja Chica Fondos Rotativos Resumen de Gastos Aprobacin modif..
Presupuestaria
Apropiacin
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-16, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el cargo a ser aprobado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en el registro correspondiente de la ventana Modificacin de Pago y hace un clic en el icono Aprobar o sobre el botn de texto Aprobar.
Figura 3-16
3-8
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Fondo Rotativo y Caja Chica, como se muestra el la Figura 4-1.
Figura 4-1
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-2, donde el usuario hace dos veces clic en el icono Cambiar de Lista de Documentos de Gasto o en el botn de
Figura 4-2
texto Cambiar de Lista, hasta ubicarse en la ventana de Documentos de Fondo Rotativo (enmarcado en la Figura 4-2) El usuario selecciona la Direccin Administrativa
4-1
Para cambiar el estado del documento a FIRMADO, el usuario hace un clic en la ventana de verificacin Firmar Todos. El usuario puede tambin quitar la firma del documento siempre que no haya sido incluido en la Priorizacin de Pagos. Para quitar la firma de un documento, nuevamente se hace un clic en la ventana de verificacin . Si desea quitar la firma de todos los documentos que se listan en la que se encuentra a la izquierda de cada documento. Si desea firmar todos los
documentos que se listan en la ventana de una sola vez, el usuario hace un clic en el botn de texto
ventana de una sola vez, el usuario hace un clic en el botn de texto Quitar Firma a Todos.
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-3, donde el usuario ingresa el (los) importe(s) mximo(s) del Fondo Rotativo correspondiente para el Control de Cajas Chicas en el campo Limite para C.C. y hace un clic en el icono Grabar .
Figura 4-3
4-2
Habilitacin de Objetos de FR
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-4, donde el usuario selecciona el nmero del Fondo Rotativo y en la pantalla inferior realiza la habilitacin o deshabilitacin de los cdigos de objeto del gasto en la ventana de verificacin . luego hace un clic en el icono Grabar
Figura 4-4
4-3
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Fondo Rotativo y Caja Chica, como se muestra el la Figura 5-1.
Figura 5-1
Resumen de Gastos
Solicitud del Gasto
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-2
Figura 5-2
Para crear un nuevo documento de solicitud de gasto de Fondo Rotativo, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 5-2.
5-1
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5-3 donde ingresa la siguiente informacin: Fondo (selecciona el Nmero del Fondo a operar) Tipo (selecciona el Tipo de Gasto (Anticipos, Gastos, Gastos Bancarios) En la Pestaa Beneficiario Tipo (selecciona de la lista de valores el tipo de documento) Documento (ingresa el nmero de documento de identificacin) Exp (selecciona el cdigo de la ciudad) Nombres (ingresa el nombre completo del
Figura 5-3
beneficiario) En la Pestaa Doc. Respaldo (Figura 5-4): Tipo (selecciona el tipo de Documento) Documento (ingresa el nmero de Documento de Respaldo) Fecha (ingresa la fecha del Documento de Respaldo)
Figura 5-4
Figura 5-5
Figura 5-6
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior, el estado del documento es
5-2
5.1.1.1.1
En la Figura 5-2 el usuario hace clic en el icono Imprimir , generndose el formulario Cargo a
Figura 5-7
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-8.
Figura 5-8
Para anular la solicitud de gasto de Fondo Rotativo, el usuario hace un clic sobre el icono Anular Gasto o en el botn de texto Anular Gasto.
Para confirmar la anulacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Anular Gasto solicitud de gasto queda en estado ANULADO. Nota: Solo se puede anular las solicitudes de gasto que han sido anulados sus pagos.
o en el
5-3
Figura 5-9
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-9, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el documento de solicitud de gastos a ser pagado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic en el icono Pagar o sobre el botn de texto Pagar.
Para confirmar el pago, el usuario hace nuevamente clic en el icono Pagar texto Pagar y confirma la aprobacin en el mensaje emergente.
o sobre el botn de
Seguidamente el sistema consulta si desea imprimir el cheque generado. El proceso para la impresin del cheque se encuentra explicado en el punto 5.1.1.4 de este manual. A continuacin el sistema consulta si desea imprimir el Cargo a Rendir. Nota: La impresin del cheque y el Cargo a Rendir, en esta etapa, son opcionales. El usuario puede imprimir el cheque en la opcin Impresin de Cheques y el Cargo a Rendir en la opcin Solicitud de Gastos.
5.1.1.4
5-4
Impresin de Cheques
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-10, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el cheque a ser entregado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic en el icono Imprimir Cheque botn de texto Imprimir Cheque. El sistema despliega el mensaje emergente de o sobre el
Figura 5-10
confirmacin para la impresin del Cheque, como se muestra en al Figura 5-11, al hacer clic en el botn de texto Si, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5-12. En esta pantalla el usuario ingresa el nmero de cheque fsico y el cdigo micra en los campos Cheque y Cdigo Micra, respectivamente. A Continuacin hace clic en el icono Imprimir Cheque texto Imprimir Cheque o en el botn de
Figura 5-11
Figura 5-12
5-5
En esta pantalla el usuario verifica lo siguiente: Reducir lo mximo el tamao del fijador de hoja en la bandeja de entrada de su impresora laser. El cheque se coloca de forma horizontal (el taln va en la parte posterior). Se configura la opcin de tamao de papel a Carta.
Figura 5-13
Luego 5-14
hace
clic
en
el
icono
Imprimir
Deshabilitar la opcin de Ajustar paginas grandes a pagina (shrink oversized pages to paper size Luego hace clic en el botn de texto OK.
Figura 5-14
5-6
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-15, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el cheque a ser entregado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic en el icono Entregar Cheque el botn de texto Entregar Cheque. Para confirmar la entrega, el usuario hace nuevamente clic en el icono Entregar Cheque o sobre el botn o sobre
Figura 5-15
de texto Entregar Cheque y confirma la entrega en el mensaje emergente, desplegndose la ventana para ingresar los datos del Habilitado para la entrega del Cheque, como se muestra en la Figura 5-16. A continuacin hace clic en el botn de texto Aceptar.
Figura 5-16
5-7
Generndose automticamente el Formulario de Recibo de Entrega de Cheque, como se muestra en la Figura 5-17. Para imprimir este recibo, el usuario hace clic en el icono .
Figura 5-17
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-18, donde el usuario realiza una consulta para encontrar el cheque a ser cancelado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic en el icono Cancelar Cheque el botn de texto Cancelar Cheque. Para confirmar la cancelacin del cheque, el usuario hace nuevamente clic en el icono Cancelar Cheque o sobre el botn de texto Cancelar Cheque desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 5-19 donde el usuario ingresa en forma resumida la causa por lo que se esta efectuando la cancelacin del cheque, luego hace clic en el botn de texto Aceptar.
Figura 5-19
o sobre
Figura 5-18
5-8
El estado de la solicitud del gasto queda en estado ELABORADO. Nota: No se puede anular un cheque si la solicitud de gasto forma parte de una reposicin.
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-20.
Figura 5-20
Para realizar la devolucin al Fondo Rotativo, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar pantalla que se muestra en la Figura 5-20. Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 521 donde ingresa la siguiente informacin: Fondo (selecciona el Nmero del Fondo a operar) Nro. De Boleta Depositante Concepto Total Efectivo Total Cheques Informacin del Detalle de Cheques: Banco Cuenta Cheque Importe Informacin del Cargo a Rendir Relacionado: Doc (Nmero del Documento del Cargo a Rendir) Monto para el cargo Nota:
Figura 5-21
en la
La informacin del Detalle de Cheques solo es necesaria cuando el importe del Total
Cheques es mayor a 0
5-9
Una vez ingresada la informacin requerida hace un clic en el icono Verificar texto Verificar. Luego hace clic en el icono Aprobar
o sobre el botn de
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-22. En esta pantalla, el usuario busca el documento de solicitud de gasto para proceder a realizar el descargo de los gastos realizados. La solicitud del gasto debe estar en estado ENTREGADO para que se habilite el botn Gastos Realizados. Una vez ubicado el documento de solicitud de gasto hace clic en el icono Gastos Realizados botn de texto Gastos Realizados. El o en el sistema
Figura 5-14
despliega la solicitud del gasto, donde nuevamente hace clic en el icono o botn de texto Gastos Realizados, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 5-23, donde ingresa la siguiente informacin: En la pestaa Descargos de Facturas: RUC (Nmero de RUC) Alfanumrico Factura (Nmero de la Factura) Orden Fecha Importe
Figura 5-15
5-10
Seguidamente
hace
clic
en
el
icono
Descargo
Presupuestario de Facturas
desplegndose la
pantalla que se muestra en la Figura 5-24 En esta pantalla el usuario ingresa la siguiente informacin: UE (Cdigo de la Unidad Ejecutora) Fte (Cdigo de la Fuente de Financiamiento) Org (Cdigo del Organismo Financiador) Prg (Cdigo del Programa) Pry (Cdigo del Proyecto) Act (Cdigo de la Actividad) Objeto (Cdigo del Objeto del Gasto) Importe
Figura 5-24
Para salir de esta pantalla hace clic en el botn de texto Volver. Si requiere eliminar el registro hace clic en el botn de texto Eliminar. Nota: La informacin de la categora programtica (UE, Fte, Org, Prg. Pry, Act, Sisin y Objeto) puede seleccionar haciendo clic en el icono Lista de Valores En la Pestaa Descargos de Documentos Internos: (Figura 5-25) Nro. Doc Beneficiarios (Nombre completo del Beneficiario) Concepto (concepto del gasto) Fecha Importe
Figura 5-25
Seguidamente hace clic en el icono Descargo Presupuestario de Documentos Internos el Descargo Presupuestario de Facturas.
. El
5-11
En la Pestaa Depsito: (Figura 5-26) Contiene la informacin de la opcin Devolucin al Fondo Rotativo; El usuario puede capturar la devolucin desde esta pestaa haciendo un clic en el botn de texto Crear Dep. capturando la informacin como se explica en el numeral 5.1.1.7.
Figura 5-26
Una vez ingresada toda la informacin requerida para el descargo de gastos realizados, hace clic en el botn de texto Finalizar Descargos de la Figura 5-26.
Fondo Rotativo y Caja Chica Fondos Rotativos Resumen de Gastos Modificacin de Apropiacin Presupuestaria
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-27. En esta pantalla, el usuario busca el cargo a rendir (resumen de gasto) para realizar la correccin presupuestaria.
Figura 5-27
5-12
Para crear el documento de correccin, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar ingresa la siguiente informacin: En la pestaa Justificacin: Ingresa la glosa de la operacin Luego hace un clic en el botn de texto Modificacin de Descargo, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 5-29.
Figura 5-28
. Se despliega la donde
En esta pantalla el usuario elige el descargo a modificar (Facturas o Documentos Internos) y selecciona el descargo correspondiente. Seguidamente Presupuestario hace clic en el icono Descargo
Figura 5-29
En esta pantalla el usuario captura la(s) estructura(s) programtica(s) a modificar: UE (Cdigo de la Unidad Ejecutora) Fte (Cdigo de la Fuente de Financiamiento) Org (Cdigo del Organismo Financiador) SISIN (Cdigo de Proyecto, si corresponde) Prg (Cdigo del Programa) Pry (Cdigo del Proyecto) Act (Cdigo de la Actividad) Objeto (Cdigo del Objeto del Gasto) Importe ya sea positivo o negativo
Figura 5-30
Nota:La lista de valores identifica las categoras programticas del resumen de gastos orginal con el texto En Descargo.
5-13
Una vez ingresada la informacin requerida hace un clic en el icono Verificar texto Verificar en la pantalla de la Figura 5-28.
o sobre el botn de
Nota: La correccin deber ser imputada para la misma unidad ejecutora y clase de gasto. El importe total debe ser cero (0)
5.1.2
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-31.
Figura 5-31
Para crear un nuevo documento de reposicin, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar pantalla que se muestra en la Figura 5-31. Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 532 donde ingresa la siguiente informacin: Fondo (selecciona el Nmero del Fondo a operar) en la
Figura 5-32
5-14
Luego hace clic en el botn de texto Incluir, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 5-33. Si el usuario requiere deshabilitar uno de los cargos a rendir, hace clic en la ventana de verificacin .
Una vez seleccionados todos los cargos a rendir el usuario hace clic en el botn de texto Aceptar. Seguidamente en el botn de texto Continuar de la Figura 5-32.
Figura 5-33
o sobre el
La informacin de los resmenes de gasto que forman parte de la reposicin se encuentran haciendo clic en el botn de texto Cargo a Rendir.
Figura 5-34
5.1.3
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-35.
Figura 5-35
5-15
Para realizar la Rendicin Final el usuario busca el Nmero del Fondo Rotativo, luego hace clic en el botn de texto Generar , el sistema despliega el mensaje emergente donde el usuario confirma el cierre del Fondo Rotativo.
En el proceso de Rendicin Final del Fondo Rotativo el sistema genera automticamente los siguientes documentos:
Los documentos generados automticamente por el proceso de rendicin final que se encuentren en estado ELABORADO deben ser verificados y aprobados, haciendo clic en los botones de texto Verificar Documento y Aprobar Documento, respectivamente.
Figura 5-36
Los documentos generados automticamente por el proceso de rendicin final que se encuentren en estado ELABORADO deben ser verificados y aprobados, haciendo clic en los botones de texto Verificar Documento y Aprobar Documento, respectivamente. para ver el detalle del documento hace clic en el icono .
5-16
NOTA: Al realizar la aprobacin de los documentos C-34 el sistema cierra el Fondo Rotativo.
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5-38.
Figura 5-38
En esta pantalla el usuario realiza una consulta para encontrar el documento a ser autorizado. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic en el icono Autorizar o sobre el botn de texto Autorizar.
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 539 donde ingresa la siguiente informacin: En la Pestaa Autorizacin: Tipo Doc. Respaldo (seleccione de la lista de valores el tipo de documento de respaldo) Nmero Documento Fecha Resolucin Importe Autorizado
Figura 5-39
5-17
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar Autorizar y para confirmar la autorizacin de la solicitud de Fondo Rotativo hace clic en el icono o sobre el botn de texto Autorizar.
El sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5-40, donde el usuario confirma el Responsable de Caja Chica, hace clic en el botn de texto confirmar. El documento queda en estado AUTORIZADO.
Figura 5-40
Nota: El Sistema genera automticamente el Nmero de la Caja Chica y la solicitud de gasto en el Fondo Rotativo, para proceder al pago del mismo. El proceso continua con el pago, impresin y entrega del cheque, procesos explicados en el punto 5.1.1 de este manual.
5.2.2
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-41 donde el usuario ubica con el cursor el registro de reposicin de Caja Chica a aprobar del Fondo Rotativo correspondiente, luego hace un clic en el icono Aprobar o sobre el botn de texto Aprobar.
Figura 5-41
5-18
Para confirmar la aprobacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Aprobar botn de texto Aprobar.
o sobre el
Nota: El Sistema genera automticamente la solicitud de gasto en el Fondo Rotativo, para proceder al pago del mismo. El proceso continua con el pago, impresin y entrega del cheque, procesos explicados en los puntos 5.1.1. de este manual.
5.2.3
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-42 donde el usuario ubica con el cursor el registro de reposicin de Caja Chica a aprobar del Fondo Rotativo, luego hace un clic en el icono Aprobar Aprobar. o sobre el botn de texto
Figura 5-42
Para confirmar la aprobacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Aprobar botn de texto Aprobar.
o sobre el
5-19
5.2.4
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-43 donde el usuario ubica con el cursor el registro de solicitud de Caja Chica a anular, luego hace un clic en el icono Anular o sobre el botn de texto Anular.
Figura 5-43
Para confirmar la anulacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Anular de texto Anular.
o sobre el botn
5.2.5
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-44 donde el usuario ubica con el cursor el registro de reposicin de Caja Chica a anular, luego hace un clic en el icono Anular o sobre el botn de texto Anular.
Figura 5-44
Para confirmar la anulacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Anular de texto Anular.
o sobre el botn
5-20
5.2.6
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-45 donde el usuario ubica con el cursor el registro de modificacin prespuestaria (correccin) a aprobar, luego hace un clic en el icono Aprobar Aprobar. o sobre el botn de texto
Figura 5-45
Para confirmar la aprobacin, el usuario hace nuevamente clic en el icono Aprobar botn de texto Aprobar.
o sobre el
5.3 Planillas
Esta opcin permite atender los pagos provenientes de otros Mdulos que no afectan el saldo del Fondo Rotativo.
5.3.1
Para realizar la atencin de Pago de Planillas, el comprobante de gasto C-31 cuyo beneficiario es la misma Direccin Administrativa deber estar pagado y conciliado en el sistema, comprobante que da origen al formulario Planillas.
5-21
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hace clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-46 donde el usuario selecciona la planilla a pagar, luego hace un clic en el icono pagar o en el botn de texto Pagar.
Figura 5-46
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 547, donde el usuario selecciona el nombre del funcionario a generar el pago, posicionndose con el mouse en el registro correspondiente, para confirmar el pago, hace nuevamente un clic en el icono pagar en el botn de texto Pagar. o
Figura 5-47
El
usuario
acepta
el
mensaje
de
confirmacin,
desplegndose el mensaje para la impresin del cheque, como se muestra en la Figura 5-48. y luego acepta el mensaje de entrega del cheque.
Figura 5-48
Nota: Las opciones de impresin y entrega del cheque son opcionales, el usuario puede realizar en las opciones del Fondo Rotativo como se explican en los numerales 5.1.1.4 y 5.1.1.5 de este manual
5-22
5.3.2
Reembolso de Planillas
Se podr realizar la atencin de reembolso de planillas, cuando se requiera efectuar una devolucin a la cuenta origen pagadora, esto se dar lugar desde el mdulo que lo origino. Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hace clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-49 donde el usuario selecciona la planilla a reembolsar, luego hace un clic en el icono Reembolsar texto Reembolsar.
Figura 5-49
o en el botn de
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 550, para confirmar el reembolso el usuario hace nuevamente un clic en el icono Reembolsar el botn de texto Reembolsar. En la ventana Planilla de Personal se encuentran todos los registros de los funcionarios que forman parte de la planilla, y para realizar el reembolso estos registros deben estar en estado REEMBOLSO y/o ENTREGADO o en
Figura 5-50
Si existe un registro en estado REEMBOLSO, el sistema genera el pago, la impresin y la entrega del cheque por el importe del reembolso. Desplegando en pantalla la confirmacin de la impresin y entrega del cheque, como se muestra en la Figuro 5-51.
Figura 5-51
Nota: Las opciones de impresin y entrega del cheque son opcionales, el usuario puede realizar en las opciones del Fondo Rotativo como se explican en los numerales 5.1.1.4 y 5.1.1.5 de este manual
Manual Operativo Fondos Rotativos y Cajas Chicas
5-23
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hace clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-52 donde el usuario busca el Nmero de Fondo Rotativo, luego hace un clic en el icono Imprimir .
Figura 5-52
Desplegndose el mensaje emergente, donde el usuario selecciona el tipo de Reporte Historial Cajas Chicas.
5-24
5.4.2
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-53 donde el usuario selecciona:
Figura 5-53
Una vez que ingresa los parmetros seleccionados , el usuario hace clic sobre el icono imprimir de la Figura 5-53.
5-25
5.4.3
Extracto de Cuentas
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-54 donde el usuario selecciona: F.R. (ingresa el Nmero de Fondo Rotativo) Fecha inicial Fecha Final
Figura 5-54
Una vez que ingresa los parmetros seleccionados , el usuario hace clic sobre el icono imprimir de la Figura 5-54
5-26
5.4.4
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Men Principal:
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-55 donde el usuario selecciona: Por Fondo Rotativo Selecciona la DA y el Nmero de Fondo Por Cuenta Fiscal} Selecciona la Cuenta Fiscal
Figura 5-55
Una vez que ingresa los parmetros seleccionados , el usuario hace clic sobre el icono imprimir de la Figura 5-55
Manual Operativo Fondos Rotativos y Cajas Chicas
5-27
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-56 donde el usuario selecciona el formato de cheque haciendo clic en el icono lista de valores .
Figura 5-56
5-28
El usuario antes de verificar realiza las pruebas del formato haciendo clic en el icono Probar Formato o en el botn de texto Probar Formato, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 5-57.
de la pantalla
Figura 5-57
5-29
ENCARGADO ADMINISTRATIVO
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Fondo Rotativo y Caja Chica, como se muestra el la Figura 6-1.
Figura 6-1
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 6-2
Figura 6-2
Para crear un nuevo documento de solicitud de Caja Chica, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 6-2.
6-1
Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 6-3 donde ingresa la siguiente informacin: En la Pestaa Responsable Nombre Tipo ID (seleccionar de la lista de valores el tipo de identificacin) Documento (ingresar el nmero de documento de la identificacin) Exp Departamento (seleccionar de la lista de valores el cdigo del Departamento) Item Cargo Unidad
Figura 6-3
En la Pestaa Financieros Lugar (seleccionar de la Lista de valores el cdigo del lugar) Importe Solicitado Justificacin
Figura 6-4
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar Figura 6-3. y luego hace clic en el icono Verificar o sobre el botn de texto Verificar, de la
6-2
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda aparece el mdulo de Fondo Rotativo y Caja Chica, como se muestra el la Figura 7-1.
Figura 7-1
Cajas Chicas
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 7-2.
Figura 7-2
7-3
Para crear un nuevo documento de reposicin, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar 7-3, donde el usuario ingresa la siguiente informacin: o o o o Fecha Inicial Fecha Final Total del Resumen Informacin Adicional , ,
Seguidamente hace un clic en el icono Grabar usuario hace clic para ingresar los
correspondientes, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 7-4, donde ingresa la siguiente informacin: En la pestaa Facturas: o o o o o o RUC (Nmero de RUC) Alfanumrico Factura (Nmero de la Factura) Orden Fecha Importe
Figura 7-4
Seguidamente hace clic en el icono Descargo Presupuestario de Facturas la pantalla que se muestra en la Figura 7-5
desplegndose
7-4
En esta pantalla el usuario ingresa la siguiente informacin: Fte (Cdigo de la Fuente de Financiamiento) Org (Cdigo del Organismo Financiador) Prg (Cdigo del Programa) Pry (Cdigo del Proyecto) Act (Cdigo de la Actividad) Codigo SISIN Objeto (Cdigo del Objeto del Gasto) Importe Para salir de esta pantalla hace clic en el botn de texto Volver. Nota: La informacin de la categora programtica (Fte, Org, Prg. Pry, Act, SISIN, Objeto) puede seleccionar haciendo clic en el icono Lista de Valores En la Pestaa Documentos Internos: Nro. Doc Fecha Importe Receptor del Pago Concepto del Pago
Figura 7-5
Figura 7-6
Seguidamente hace clic en el icono Descargo Presupuestario de Documentos Internos el Descargo Presupuestario de Facturas.
. El
Una vez ingresada toda la informacin requerida para el descargo de gastos realizados, hace clic en el botn de texto Volver. Luego hace clic en el icono Verificar o sobre el botn de texto Verificar, de la Figura 7-3.
7-5
Cajas Chicas
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 7-7.
Figura 7-7
Para crear el documento de rendicin final de Caja Chica, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 7-8, donde el usuario ingresa la siguiente informacin: Fecha Inicial Fecha Final Total del Resumen Informacin Adicional
Figura 7-8
Nota: El monto Total del Resumen debe ser igual al monto asignado a la Caja Chica. Seguidamente hace un clic en el icono Grabar , habilitndose el botn de texto Descargos, donde
el usuario hace clic para ingresar los descargos correspondientes, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 7-9, donde ingresa la siguiente informacin:
7-6
En la pestaa Facturas: o o o o o o Seguidamente RUC (Nmero de RUC) Alfanumerico Nmero (Nmero de la Factura) Nro. Orden Fecha Importe hace clic en el icono Descargo
Presupuestario de Facturas
desplegndose la
pantalla que se muestra en la Figura 7-10 En esta pantalla el usuario ingresa la siguiente informacin: y Fte (Cdigo de la Fuente de Financiamiento) y Org (Cdigo del Organismo Financiador) y Prg (Cdigo del Programa) y Pry (Cdigo del Proyecto) y Act (Cdigo de la Actividad) y Sisin y Objeto (Cdigo del Objeto del Gasto) y Importe
Figura 7-9
Figura 7-10
Nota: La informacin de la categora programtica (Fte, Org, Prg. Pry, Act, Sisin y Objeto) puede seleccionar haciendo clic en el icono Lista de Valores En la Pestaa Documentos Internos: Nro. Doc Fecha Importe Receptor del Pago Concepto del Pago
Figura 7-11
7-7
Seguidamente hace clic en el icono Descargo Presupuestario de Documentos Internos el Descargo Presupuestario de Facturas.
. El
Una vez ingresada toda la informacin requerida para el descargo de rendicin final de Caja Chica, hace clic en el botn de texto Volver. Luego hace clic en el icono Verificar o sobre el botn de texto Verificar, de la Figura 7-8.
de
Apropiacin
Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 7-12. En esta pantalla, el usuario busca el cargo a rendir (resumen de gasto) para realizar la correccin presupuestaria.
Figura 7-12
7-8
Para crear el documento de correccin, el usuario hace un clic sobre el icono Insertar ingresa la siguiente informacin: En el campo Justificacin: Ingresa la glosa de la operacin Luego hace un clic en el botn de texto Modificacin de Descargo, desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura 7-14. En esta pantalla el usuario elige el descargo a modificar (Facturas o Documentos Internos) y selecciona el descargo correspondiente. Seguidamente Presupuestario hace clic en el icono Descargo
Figura 7-13
. Se despliega la donde
Figura 7-14
En esta pantalla el usuario captura la(s) estructura(s) programtica(s) a modificar: Fte (Cdigo de la Fuente de Financiamiento) Org (Cdigo del Organismo Financiador) SISIN (Cdigo de Proyecto, si corresponde) Prg (Cdigo del Programa) Pry (Cdigo del Proyecto) Act (Cdigo de la Actividad) Objeto (Cdigo del Objeto del Gasto) Importe ya sea positivo o negativo
Figura 7-15
Una vez ingresada la informacin requerida hace un clic en el icono Verificar texto Verificar en la pantalla de la Figura 7-15.
o sobre el botn de
Nota: La correccin debe pertenecer a la misma clase de gasto del original y el importe total debe ser cero (0)
Manual Operativo Fondos Rotativos y Cajas Chicas
7-9