#REF!

Nivel 1

0 Anlisis de inventarios Ejercicio fiscal 2010 Concepto Inventarios materia prima Inicial Final Variacin mensual Inventarios produccin en proceso Inicial Final Variacin mensual Producto terminado Inicial Final Variacin mensual Inventario total Inicial Final Variacin mensual Datos sobre el costo Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta % margen de utilidad bruta % costo de venta s/ventas 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% January 1 February 2 March 3 April 4 May 5 June 6 July 7 August 8 September 9

Cuenta contable de inventario de materia prima Cuenta contable de inventario de produccin en proceso Cuenta contable de inventario de producto terminado October 10 November 11 December 12 Anual

100.00% 0.00%

100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

100.00% 0.00%

Catalogo de ndices contable - fiscales Indice Concepto Cuentas de balance A AA0000 AA0100 AA0101 AA0102 AA0103 Continua. Activo Activo circulante Efectivo en caja y depositos en instituciones de crdito Efectivo en caja Bancos Nacionales Bancos Extranjeros

i i Catalogo de cuentas y saldos

Naturaleza Nivel No. Cuenta Descripcin Descripcin Id Id Tipo Tipo Clave Id2 Nivel Cuenta

ndice finan

-1

ndice financiero-fiscal Tipo

Saldo Inicial Cargos

Enero Abonos Mov neto

Feb

Febrero Cargos Abonos Mov neto Cargos

Marzo Abonos Mov neto Cargos

Abril

Abril Abonos Mov neto Cargos

Mayo Abonos Mov neto Cargos

Junio Abonos

Junio Mov neto Cargos

Julio Abonos Mov neto Cargos

Agosto Abonos Mov neto

Septiembre Cargos Abonos Mov neto Cargos

Octubre Abonos Mov neto Cargos

Noviembre

Noviembre Abonos Mov neto Cargos

Diciembre sin ajustes Abonos Mov neto Cargos

Diciembre con ajustes Abonos

mbre con ajustes Mov neto Cargos

Totales Abonos

Saldo final

Balanza de comprobacin Enero Cuenta Concepto Saldo inicial Cargos Abonos

Balanza de comprobacin Febrero Saldo final Cuenta Concepto Saldo inicial Cargos

Balanza de comprobacin Marzo Abonos Saldo final Cuenta Concepto Saldo inicial

comprobacin

Balanza de comprobacin Abril Cargos Abonos Saldo final Cuenta Concepto

arzo

Balanza de comprobacin Abril Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final Cuenta

Balanza de com

Mayo

Balanza de comprobacin Mayo Concepto Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Balanza de comprobacin Junio Cuenta Concepto Saldo inicial Cargos Abonos

Balanza de comprobacin Julio Saldo final Cuenta Concepto Saldo inicial Cargos

Balanza de comprobacin Agosto Abonos Saldo final Cuenta Concepto Saldo inicial

comprobacin

Balanza de comprobacin Septiembre Cargos Abonos Saldo final Cuenta Concepto

gosto

Balanza de comprobacin Septiembre Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final Cuenta

Balanza de com

Octub

Balanza de comprobacin Octubre Concepto Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Balanza de comprobacin Noviembre Cuenta Concepto Saldo inicial Cargos Abonos

Balanza de comprobacin Diciembre Saldo final Cuenta Concepto Saldo inicial Cargos

Abonos

Saldo final

0 Cdula de ajustes y reclasificacin Ejercicio 2010 Cuenta Nombre Concepto Debe Haber

Ajustes generado automticamente por el sistema 0 0 0 Materia prima Produccin en proceso Producto terminado Costo de ventas Sumatorias Para reflejar el saldo final de inventarios Para reflejar el saldo final de inventarios Para reflejar el saldo final de inventarios -

0 Tasas correspondientes a los impuestos Ejercicios 2008 - 2012 Ejercicio Conceptos Impuestos propios y trasladados Isr Ietu Iva tasa general Iva tasa franja fronteriza Retenciones de impuestos federales ISR. Servicios profesionales ISR. Arrendamiento IVA. Servicios profesionales IVA. Arrendamiento IVA. Comisionistas IVA. Fletes IVA. Adquisicin desperdicios industriales Retenciones estatales Estatales. Servicios profesionales Estatales. Arrendamiento Estatales. Impuesto Sobre Nminas 2008 2009 2010 2011

28.00% 16.50% 15.00% 10.00%

28.00% 17.00% 15.00% 10.00%

30.00% 17.50% 16.00% 11.00%

30.00% 17.50% 16.00% 11.00%

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 4.00% 15.00%

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 4.00% 15.00%

10.00% 10.00% 10.66% 10.66% 10.66% 4.00% 16.00%

10.00% 10.00% 10.66% 10.66% 10.66% 4.00% 16.00%

1.00% 1.00% 2.00%

1.00% 1.00% 2.00%

1.00% 1.00% 2.00%

1.00% 1.00% 2.00%

Tasa del ejercicio

30.00% 17.50% 16.00% 11.00%

10.00% 10.00% 10.66% 10.66% 10.66% 4.00% 16.00%

1.00% 1.00% 2.00%

Decanual SPM103-Gto
Datos del contribuyente y de su representante legal Razn o denominacin social Rfc Apellido pat rep leg Ape. materno rep leg

Nombre

Domicilio del contribuyente Calle No ext No Int Colonia Localidad

Informacin contable Software contable utilizado Contpaq Cdigo global Indique nivel de mayor 1 Mes Enero Cdigo Individual

Periodo de trabajo Ao 2010 Nmero de

A64061826 Ruta donde se guardara la licencia de uso C:\Snogari\

Diseado por

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Sistemas nogari

e su representante legal Nombre rep legal Rfc rep legal Curp representante legal

Ape. materno rep leg

ntribuyente Localidad Cdigo postal Municipio o delegacin Estado

trabajo Ao 2010 Nmero de serie A64061826586

Fecha de inicio de operaciones Mes Enero Ao 2009 Status Archivo Activo

a la licencia de uso

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stro a:

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eb:

ari.com

cnico

e uso

com/snogari

Estado de posicin financiera al 31 de January de 2010

Activo

Pasivo

DATOS DE IDENTIFICACION REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DENOMINACIN O RAZON SOCIAL RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL EJERCICIO INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI SE TRATA DE LA LTIMA DECLARACIN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIN DECLARACIN FECHA DE PRESENTACIN DE LA DECLARACIN INMEDIATA ANTERIOR NMERO DE OPERACIN DE LA DECLARACIN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO 0 0 0 0 0

0 2010

A. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACION PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

0 0

B. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRDITOS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA

0 0 0 0 0 0347 0000

C. DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES QUE PROVINIENTES DE LA CUFINRE

D. INVERSIONES

CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE CMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMVILES EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIN DE ENERGA (FUENTES RENOVABLES) TERRNOS (COSTO DE ADQUISICIN) ADAPTACIN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TOTAL

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA

TOTAL DEL ESTMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGIO DE EJERCICIOS ANTERIORES A

TOTAL DEL ESTMULO POR PROYECTOS DE INVERSIN EN LA PRODUCCIN CINEMATOGRFICA NACIONAL DE E EJERCICIO

DEDUCCIN EN EL EJERCICIO -

DEDUCCIN INMEDIATA EN EL EJERCICIO -

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO -

RMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0

OLGIO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO

CINEMATOGRFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL

E. ESTADO DE RESULTADOS VENTAS Y SERVICIOS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) VENTAS Y SERVICIOS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) VENTAS Y SERVICIOS NACIONALES (TOTAL) VENTAS Y SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS) VENTAS Y SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS) VENTAS Y SERVICIOS EXTRANJEROS (TOTAL) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (TOTAL) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (TOTAL) INGRESOS NETOS (PARTES RELACIONADAS) INGRESOS NETOS (PARTES NO RELACIONADAS) INGRESOS NETOS (TOTAL) INVENTARIO INICIAL (TOTAL) COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) COMPRAS NETAS (PARTES NO RELACIONADAS) COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) COMPRAS NETAS DE IMPORTACIN (PARTES RELACIONADAS) COMPRAS NETAS DE IMPORTACIN (PARTES NO RELACIONADAS) COMPRAS NETAS DE IMPORTACIN (TOTAL) INVENTARIO FINAL (TOTAL) COSTO DE LAS MERCANCAS (TOTAL) MANO DE OBRA (PARTES RELACIONADAS) MANO DE OBRA (PARTES NO RELACIONADAS) MANO DE OBRA (TOTAL) MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS) MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS) MAQUILAS (TOTAL) GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN (PARTES RELACIONADAS) GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN (PARTES NO RELACIONADAS) GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN (TOTAL) COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (TOTAL) UTILIDAD BRUTA (TOTAL) PRDIDA BRUTA (TOTAL) GASTOS DE OPERACIN (PARTES RELACIONADAS)

GASTOS DE OPERACIN (PARTES NO RELACIONADAS) GASTOS DE OPERACIN (TOTAL) UTILIDAD DE OPERACIN (TOTAL) PRDIDA DE OPERACIN (TOTAL) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR EXTRANJEROS (TOTAL) INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL) INTERESES MORATORIOS A FAVOR EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A FAVOR EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A FAVOR EXTRANJEROS (TOTAL) GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS) GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS) GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL) INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL) INTERESES DEVENGADOS A CARGO EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A CARGO EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES DEVENGADOS A CARGO EXTRANJEROS (TOTAL) INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL) INTERESES MORATORIOS A CARGO EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A CARGO EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS) INTERESES MORATORIOS A CARGO EXTRANJEROS (TOTAL) PRDIDA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS) PRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS) PRDIDA CAMBIARIA (TOTAL) RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS) RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS) RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE (TOTAL) RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES RELACIONADAS) RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS) RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE (TOTAL) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (TOTAL) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES NO RELACIONADAS) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (TOTAL) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (TOTAL) RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIEMTO (TOTAL) OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL) OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL) OTROS GASTOS (TOTAL) OTROS PRODUCTOS NACIONALES OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS OTROS PRODUCTOS (TOTAL) INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PRDIDA ANTES DE IMPUESTOS ISR IETU IMPAC PTU UTILIDAD EN PARTICIPACIN SUBISIDIARIA PERDIDA EN PARTICIPACIN SUBISIDIARIA EFECTOS DE REEXPRESIN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIN MONETARIA EFECTOS DE REEXPRESIN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIN MONETARIA UTILIDAD NETA PRDIDA NETA

G. DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL DATOS DEL INVENTARIO BASE INDIQUE EL MTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE: DATOS INFORMATIVOS MONTO DEL INVENTARIO INICIAL MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES OPCIN DE ACUMULACIN DE INVENTARIOS INDIQUE EL MTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL 1o DE ENERO DE 2005 PRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 DIFERENCIA DE LA COMPARACIN DE INVENTARIOS DE IMPORTACIN VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO QUE DECLARA PORCENTAJE DE ACUMULACIN INVENTARIO ACUMULABLE INVENTARIO REDUCIDO INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCAS ENAJENADAS A PLAZO SISTEMAS Y BASES DE VALUACIN INDIQUE LA OPCIN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA MTODOS DE VALUACIN INDIQUE EL MTODO DE VALUACIN UTILIZADO COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIN COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIN TIPO DE PRECIO CONSIDERADO

#REF!

0 11.00% 0 0 0

F. CONCILIACIN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL UTILIDAD O PRDIDA NETA EFECTOS DE REEXPRESIN RESULTADO POR POSICIN MONETARIA UTILIDAD O PRDIDA NETA HISTRICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES AJUSTE ANUAL POR INFLACIN ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS GANANCIA EN LA ENAJENACIN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL GANANCIA EN LA ENAJENACIN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES COSTO DE VENTAS CONTABLE DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN CONTABLE GASTOS QUE NO RENEN REQUISITOS FISCALES ISR, IETU, IMPAC Y PTU PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIN DE ACCIONES PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIN DE ACTIVO FIJO PRDIDA EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES AJUSTE ANUAL POR INFLACIN DEDUCIBLE ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS COSTO DE LO VENDIDO FISCAL MANO DE OBRA DIRECTA MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN DEDUCCIN DE INVERSIONES ESTMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DE ACCIONES PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIN DE ACCIONES UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTES DE PTU

G. DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FSICAS REGALAS Y ASISTENCIA TCNICA DONATIVOS OTORGADOS USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FSICAS FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FSICAS CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS SEGUROS Y FIANZAS PRDIDA POR CRDITOS INCOBRABLES VITICOS Y GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CRDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES CUOTAS AL IMSS CONSUMOS EN RESTAURANTES PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS -

H. ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE) EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS EN INSTITUCIONES DE CRDITO NACIONALES EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS EN INSTITUCIONES DE CRDITO DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) CONTRIBUCIONES A FAVOR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES EXTRANJERO INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) TERRENOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EN PROCESO MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIN ACUMULADA CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS AMORTIZACIN ACUMULADA SUMA DE ACTIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACAIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACAIONALES (TOTAL) CONTRIBUCIONES POR PAGAR ANTICIPO DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS ANTICIPO DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTROS PASIVOS SUMA PASIVO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIN RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO PRDIDAS ACUMULADAS PRDIDA DEL EJERCICIO EXCESO EN LA ACTUALIZACIN DE CAPITAL INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIN DE CAPITAL ACTUALIZACIN DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO MS CAPITAL CONTABLE

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO (SOLO APLICA PARA 2008 Y POSTERIORES)

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

RFC DE LA INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

APLICA PARA 2008 Y POSTERIORES)

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO (SOLO APLICA PARA

TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS 42,278

IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE, NO RECAUDADO POR LA INSTITUCIN DEL SI FINANCIERO TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR A CARGO (PROPIO) ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR RETENIDO A TERCEROS COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIN DE LA DECLARACIN IDE COMPENSADO EN CONSOLIDACIN DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DURANTE EL EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTA LA DECLARACIN OTRAS DISMINUCIONES DE IDE ESPECIFIQUE DIFERENCIA DE IDE

ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO (SOLO APLICA PARA 2008 Y POSTERIORES)

DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS

42,278

O PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE, NO RECAUDADO POR LA INSTITUCIN DEL SISTEMA 0 42,278 0 0 0

DEL IMPUESTO A LOS DEPSITOS EN EFECTIVO

AMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR A CARGO (PROPIO)

AMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR RETENIDO A TERCEROS

SACIONES DE IDE EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO

SACIONES DE IDE EFECTUADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE 0 0 0

TACIN DE LA DECLARACIN

PENSADO EN CONSOLIDACIN

CIONES DE IDE SOLICITADAS DURANTE EL EJERCICIO

CIONES DE IDE SOLICITADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIN DE 0 0

DISMINUCIONES DE IDE

42,278

I. DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIN INMEDIATA DE INVERSIONES UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTES DE PTU PTU PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO PRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO PRDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO RESULTADO FISCAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS CRDITO FISCAL POR DEDUCCIN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS OTRAS REDUCCIONES DE ISR IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO ESTMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO ESTMULO POR PROYECTOS DE INVERSIN EN LA PRODUCCIN CINEMATOGRFICA NACIONAL OTROS ESTMULOS TOTAL DE ESTMULOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA FEDERACIN IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS CRDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS IMPUESTO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIN FISCAL A CARGO IMPUESTO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIN FISCAL ENTREGADO (en exceso) OTRAS CANTIDADES A CARGO OTRAS CANTIDADES A FAVOR DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPSITOS EN EFECTIVO IMPUESTOA LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE ISR A CARGO DEL EJERCICIO ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IETU ISR A FAVOR DEL EJERCICIO IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGMENES FISCALES PREFERENTES SE_SUGIERE_0 SE_SUGIERE_0

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGMENES FISCALES PREFERENTES

J. DETERMINACIN DEL IMPUESTO AL ACTIVO SI OPTA POR APLICA EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROMEDIO DE INVENTARIOS PROMEDIO DE TERRENOS PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON OTROS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO DETERMINADO IMPUESTO DETERMINADO ACTUALIZADO REDUCCIONES DEL IMPAC IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS ACREDITAMIENTOS ESTMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIN FISCAL A CARGO IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIN FISCAL A FAVOR DIFERENCIA A CARGO SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

O AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS

SE_SUGIERE_0

CO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO

DETERMINACIN

DATOS INFO

DATOS INFORMAT

DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACIN DEL E

PROPORCIN DEL IETU CORRES

PROPORCIN DEL ISR PROPIO DEL

CLCULO

SI OPT POR APLICAR LO DISPUESTO

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA (PARA EL EJERCICIO 2008 Y POSTERIORES) INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIN INGRESOS ENAJENACIN DE BIENES EXENTOS POR ENAJENACIN DE BIENES PRESTACIN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EXENTOS POR PRESTACIN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTROS INGRESOS TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS DEDUCCIONES EROGACIONES POR ADQUISICIN DE BIENES EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES ERGOACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DEDUCCIN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) CONTRIBUCIONES A CARGO EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS BONIFICACIONES, DEPSITOS ANTICIPOS INDEMNIZACIONES POR DAOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES RESERVAS VICULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA O DE PENSIONES CREACIN O INCREMENTO DE RESERVAS DE RIESGOS CATRASTRFICAS (ASEGURADORAS) PAGO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DONATIOS PRDIDAS POR CRDITOS INCOBRABLES (SISTEMA FINANCIERO) QUITAS, CONDONACIONES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CRDITOS (SISTEMA FINANCIERO) MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES PRDIDAS POR CRDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEDUCCIN ADICIONAL DE INVERSIONES DEDUCCIN POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS BASE GRAVABLE DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS DETERMINACIN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA BASE GRAVABLE

IMPUESTO CAUSADO CRDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRDITO FISCAL POR INVERSIONES (1998 A 2007) CRDITO FISCAL DE INVENTARIOS CRDITO FISCAL DE DEDUCCIN INMEDIATA (PRDIDAS FISCALES) CRDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS IMPUESTO A CARGO (1a. DIFERENCIA) ISR PROPIO DEL EJERCICIO ISR PROPIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA ISR PROPIO POR ACREDITAR POR DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS O TULIDADES ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO IMPUESTO A CARGO (2a. DIFERENCIA) ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS PAGOS PROVISIONALES DE IETU EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL IETU ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL MISMO PERIODO PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS DIFERENCIA A CARGO ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IETU OTRAS CANTIDADES A CARGO OTRAS CANTIDADES A FAVOR IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO DATOS INFORMATIVOS TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007 MONTO TOTAL DE DEDUCCIN ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CRDITO FISCAL DE INVENTARIOS BASE PARA IDENTIFICAR EL CRDITO FISCAL DE PRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIN INMEDIATA DEDUCCIN DE TERRENOS PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO DEDUCCIN DE INVERSIONES CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA IETU UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA DATOS INFORMATIVOS DE OPERACIONES DE MAQUILA IETU DEL EJERCICIO INGRESOS GRAVADOS DEL IETU DEDUCCIONES DEL IETU ISR PROPIO DEL EJERCICIO INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO PARA ISR DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO PARA ISR

VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIN UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MQUILA CON PARTES RELACIONADAS DATOS INFORMATIVOS DE OPERACIONES DISTINTAS DE MAQUILA IETU DEL EJERCICIO INGRESOS GRAVADOS DEL IETU DEDUCCIONES DEL IETU ISR PROPIO DEL EJERCICIO INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO DE ISR DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO PARA ISR VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIN UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MQUILA CON PARTES RELACIONADAS

DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACIN DEL ESTMULO FISCAL (ARTCULO QUINTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 200 PROPORCIN DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA DEL EJERCICIO PROPORCIN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA IETU DEL EJERCICIO A CARGO PROPORCIN DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA PROPORCIN DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA PROPORCIN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO PROPORCIN DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE AMQUILA CLCULO DEL ESTMULO FISCAL DEL EJERCICIO SUMA DEL IETU A CARGO DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME A LA ARTCULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTCULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACOTR CORRESPONDIENTE MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTMULO FISCAL) INFORMACIN ADICIONAL INDIQUE POR QU FRACCIN DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPT EN EL EJERCICIO SI OPT POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCIN I DEL ARTCULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE:

MTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTCULO 216-BIS DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACIN LOS ACTIVO PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE. PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO PRECIO DE REVENTA DE COSTO ADICIONADO PARTICIPACION DE UTILIDADES

UTILIDAD FISCAL DETERMINADA SIN CONSIDERAR LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEAD DEL CONTRIBUYENTE VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD EN MONEDA NACIONAL (PESOS) UTILIDAD FISCAL TOTAL EN LOS TRMINOS DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y DEL ARTCULO 216-BIS DE LA LISR

DAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE

STEMA FINANCIERO)

RESARIAL A TASA NICA

LES DEL ISR DEL MISMO PERIODO

IVOS DE 1998 A 2007

CIEMBRE DEL 2007

TA DEDUCCIN DE TERRENOS

CIONES DE MAQUILA

ES DISTINTAS DE MAQUILA

TCULO QUINTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)

TIVIDADES DE MAQUILA DEL EJERCICIO

ONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA

AL DEL EJERCICIO

FICIOS DEL DECRETO DEL

OR EL FACOTR CORRESPONDIENTE

IONAL

DEL ARTCULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE:

16-BIS DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACIN LOS ACTIVOS QUE NO SEAN

TO ADICIONADO

RESIDUAL DE PARTICIN DE UTILIDADES MRGENES TRANSACCIONALES

DE UTILIDADES

ONTRIBUYENTE

SU PROPIEDAD EN

ARTCULO 216-BIS DE LA LISR

0 Estado de resultados Ejercicio 2010 Concepto Ventas netas (+) Ventas nacionales (-) Devoluciones sobre ventas nacionales (-) Desctos, reb y bonif s / ventas nacionales (+) Ventas extranjeras (-) Devoluciones sobre ventas extranjeras (-) Desctos, reb y bonif s / ventas extranjeras Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de operacin (+) Gastos de venta (+) Gastos de administracin Utilidad de operacin Otros ingresos (+) Productos financieros (+) Venta de activo fijo (+) Otros ingresos y productos Otros gastos (+) Gastos financieros (+) Costo en venta de activo fijo (+) Otros gastos Utilidad del ejercicio antes de impuestos Isr del ejercicio Ietu del ejercicio Ptu del ejercicio Utilidad neta del ejercicio January February March April May June July August September October November December Anual % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 Estado de costo de produccin y venta Ejercicio 2010 Concepto Inventario inicial de materia prima Compras netas (+) Compras nacionales (+) Gastos s / compras nacionales (-) Devoluciones sobre compras nacionales (-) Desctos, reb y bonif s/ compras nacionales (+) Compras de importacin (+) Gastos s / compras de importacin (-) Devoluciones sobre compras de importacin (-) Desctos, reb y bonif s/ compras de importacin Inventario final de materia prima Materia prima consumida Inventario inicial de produccin en proceso Mano de obra Gastos de fabricacin Maquilas Inventarios obsoletos Inventario final de produccin en proceso Costo de produccin Inventario inicial de producto terminado Inventario final de producto terminado Costo de produccin y venta January February March April May June July August September October November December Anual % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 Razones financieras Ejercicio 2010 Diciembre Razn Notas Ao anterior January February March April May June July August September October November December

Capital neto de trabajo

Activo circulante (-) Pasivo corto plazo (=) Capital neto de trabajo a. -

ndice de solvencia
Activo circulante (/) (=) Pasivo corto plazo ndice de solvencia b. -

Prueba del cido

Activo circulante - inventarios (/) (=) Pasivo corto plazo Prueba del cido c. -

Razn de deuda
Pasivo total (/) (=) Activo total Razn de deuda d. -

Periodo promedio de cobranza

Cuentas por cobrar (clientes) (/) (=) Ventas netas del periodo Promedio de cobranza e. 18,534,073 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das 0 das -

Rotacin del inventario

Costo de ventas (/) (=) Inventario promedio Rotacin inventarios (veces) f. -

Rendimiento sobre inversin

Utilidad despus de imptos *1 (/) (=) Total activos Rendimiento sobre inversin g. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

Rendimiento sobre capital contable

Utilidad despus de imptos *1 (/) (=) Capital contable Rendimiento sobre inversin h. 16,903,271 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

*1: Para efectos prcticos se est calculando el isr y ptu sobre el resultado contable y considerando una tasa del 10% para ptu y para el isr la tasa del 30% a. El factor est expresado en pesos y representa el dinero disponible con el que cuenta la empresa para su funcionamiento. A mayor capital de trabajo, habr mayor liquidez en la empresa. b. Indica la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a sus deudas a corto plazo. El ndice esta expresado en pesos y, significa que se tiene para pagar el factor resultante por cada peso que se adeuda a corto plazo c. Indica la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a sus deudas a corto plazo sin considerar el monto de los inventarios debido a que su recuperacin en la mayora de los casos es ms lenta que los dems activos circulantes d. El factor ndica cuantos centavos por cada peso de lo que esta invertido en la empresa esta siendo financiado por terceros. Ejemplo, si el factor resulta 0.15 significa que por cada peso de inversin 15 centavos estn financiados por terceros e. El factor est expresado en das y representa el tiempo que tarda en promedio la empresa en recuperar la cartera de los clientes f. Indica el movimiento que tiene el inventario en promedio durante el transcurso de los meses del ejercicio. Ejemplo si en el mes de Junio se determina una rotacin de 3, significara que el inventario roto en promedio cada dos meses g. El factor est expresado en porcientos e ndica el rendimiento neto (utilidad despus de impuestos y obligaciones) que genera la totalidad de la inversin (activos) en la empresa. h. El factor est expresado en porcientos e ndica el rendimiento neto (utilidad despus de impuestos y obligaciones) que genera la inversin de los accionistas.

0 Determinacin del resultado fiscal del ejercicio y coeficiente de utilidad Ejercicio 2010

Ingresos Acumulables
(+) Ingresos totales por ventas (+) Productos financieros (+) Otros ingresos y otros productos (+) Anticpo de clientes del ejercicio (+) Utilidad fiscal en venta de activo fijo (+) Ajuste anual por inflacin acumulable (+) Inventario acumable (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables (+) Otros ingresos acumulables

#REF! #REF! -

Deducciones autorizadas
(+) Costo de ventas (+) Gastos de venta (+) Gastos de administracin (+) Gastos financieros (+) Otros gastos (+) Desctos, devol, reb y bonif s/ventas (+) Anticipo de clientes del ejer anterior (+) Prdida fiscal en venta de activo fijo (+) Ajuste anual por inflacin deducible (+) Deduccin de inversines (-) Depreciacin contable (+) Deduccin inmediata de activos fijos (-) Deudas a personas fsicas no pagadas (+) Deudas a personas fsicas pag ejerc ant (-) No deducibles (+) Otras deducciones fiscales (+) Otras deducciones fiscales (+) Otras deducciones fiscales

Determinacin del resultado fiscal e isr por pagar

Ingresos acumulables (-) Deducciones autorizadas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Determinacin del coeficiente de utilidad

Ingresos acumulables (-) Ajuste anual por inflacin acumulable (-) Inventario acumable Ingresos nominales Utilidad fiscal (-) Inventario acumable (+) Deduccin de inmediata Utilidad fiscal para coeficiente de utilidad #REF! #REF! 0.0347 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

Resultado fiscal del ejercicio antes ptu

(-) Ptu pagada en el ejercicio (=) Resultado fiscal del ejercicio despues ptu (-) Prdidas fiscales de ejerc ant pend de amort Resultado fiscal Impuesto causado del ejercicio Pagos efectuados y retenciones Estmulos fiscales IDE acreditable Impuesto por pagar

Coeficiente de utilidad del ejercicio Coeficiente de utilidad ejercicio anterior

0 Concentrado de contribuciones por pagar Ejercicio 2010 Impuesto sobre la renta Mes \ Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Isr propio Salarios Asimilables Retenciones Serv prof Arrendam Otras Impuesto Empresarial a tasa nica Impuesto al valor agregado Iva del contribuyente Por pagar A favor Retenciones de iva Impto sobre nminas Impuestos estatales Retenciones Serv prof Arrendam Subsidio p/ el empleo Aplicaciones Acreditam 2% IDE Compensaciones Otras Importe neto a desembolsar Fecha lmite de pago

Sumatorias

0 Detalle de contribuciones por pagar (Impuesto Sobre la Renta) Ejercicio 2010 Impuesto sobre la renta Mes \ Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Impuesto IDE acred Impuesto sobre la renta propio Isr total Sub emp Compens. Otros Isr neto Salarios IDE acred ISR Retenciones por salarios Salarios Total Sub emp Compens. Otros Salarios neto Asimilables IDE acred ISR Retenciones por asimilables Asimil Total Sub emp Compens. Otros Asim neto Serv prof IDE acred ISR Retenciones por servicios profesionales Serv P Total Sub emp Compens. Otros Serv P neto Arrendam IDE acred ISR Retenciones por arrendamiento Arrend Total Sub emp Compens. Otros Arrend neto Otras IDE acred ISR Retenciones por otros conceptos Otras Total Sub emp Compens. Otros Otros neto Isr neto a desembolsar -

Sumatorias

0 Concentrado de contribuciones por pagar Ejercicio 2010 Impuesto Empresarial a Tasa nica Mes \ Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Impuesto a cargo Compensac Otros IETU Neto Por pagar Compensac Impuesto al valor agregado Iva del contribuyente Otros Iva neto A favor Retenciones de iva Impto sobre nminas Retenciones Serv prof Arrendam Impuestos estatales Compensac estatal Otros estatal Estatal neto Importe neto a desembolsar -

Sumatorias

0 Determinacin de los ingresos nominales y pago provisional del impuesto sobre la renta Ejercicio 2010 Concepto Ingresos por ventas Productos financieros Otros ingresos y productos
1.15 Anticipo de clientes

January -

February -

March -

April -

May -

June -

July -

August -

September -

October -

November -

December -

Utilidad fiscal en venta de activo fijo Otros ingresos acumulables

Ingresos nominales acumulados (+) Ingresos nominales del mes (=) (x) (=) (-) (-) (=) (+) (-) (=) (x) (=) (-) (-) (=) Total ingresos nominales del periodo Coeficiente de utilidad Utilidad fiscal estimada Deduccin inmediata Deduccin de la ptu pagada Util. fiscal est. segn decreto 281106 Acumulacin de inventarios Prdidas fiscales de ejerc anteriores Resultado fiscal estimado Tasa del impuesto sobre la renta Pago provisional del periodo Retenciones del periodo Pagos efectuados con anterioridad Isr a enterar en el periodo 30%

0.0347 30% -

0.0347 30% -

30% -

30% -

30% -

30% -

30% -

30% -

30% -

30% -

30% -

0 Determinacin del impuesto al valor agregado Ejercicio 2010 Informacin contable Mes \ Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tasa 16% Ingresos totales Tasa 11% Tasa 0% Exentos Tasa 16% Dev, desc y reb s / vtas Tasa 11% Tasa 0% Exentos Tasa 16% Iva causado Tasa 11% Total Iva acreditable Determinacin del pago mensual definitivo del iva (efectivamente cobrado y pagado) Iva trasladado Acreditable Iva acreditable Ret del mes Ret mes ant Neto acredit Iva retenido por terceros Iva a cargo o (a favor) Iva devol inmediata Saldo a favor acreditado Iva del periodo Por pagar A favor -

Sumatorias

0 Determinacin de retenciones de impuestos federales Ejercicio 2010 Servicios profesionales a PF Mes \ Concepto Enero Provisionado (-) No pagado en el mes (+) Pagado del mes ant (=) Base de retencin Febrero (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Marzo (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Abril (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Mayo (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Junio (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Julio (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Agosto (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Septiembre (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Octubre (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Noviembre (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Diciembre (-) Provisionado (+) No pagado en el mes (=) Pagado del mes ant Base de retencin Gravados para Isr e iva Solo isr Arrendam. a PF Isr e iva Pagos a comisionistas Solo iva Fletes y acarreos Solo iva Adq desperdicio Industrial solo iva Serv prof 10.00% Retenciones de isr Arrendam. 10.00% Total retenido Serv prof 10.66% Arrendam. 10.66% Retenciones de iva Comisionistas 10.66% Fletes 4.00% Adq desp ind 16% Total retenido Serv Prof 1.00% Retenciones estatales Arrendam 1.00% Total retenido

0 Determinacin del impuesto sobre nminas Ejercicio 2010 Mes \ Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Sueldos Gravado Asimilables Gravado Premios por asistencia Gravado Exento Premios por puntualidad Gravado Exento Fondo de ahorro Gravado Exento Horas extras Gravado Exento Despensa Gravado Exento Aguinaldo Gravado Vacaciones Gravado Prima vac Gravado Ptu Exento Pagos x sep Exento Otras prestaciones Gravado Exento Total pagos Total percepciones Base No base 2% Impto s / nmina -

Sumatorias

0 Control del Subsidio para el empleo acreditado en pagos provisionales Ejercicio 2010 Subsidio para el empleo Saldo inicial Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Declar anual inicial Cargos del mes Total subsidio ISR propio Salarios Asimilables Acreditamientos ISR retenido

Sumatorias

Acreditamientos ISR retenido Serv Prof Arrendam Otras Total -

Subsidio p/empleo compensado Solicitado en Devolucin -

Saldo Subsidio p/empleo -

0 Control del Impuesto a los Depsitos en Efectivo Ejercicio 2010 Acreditamientos IDE Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Declar anual retenido Enterado Total ISR propio Salarios Asimilables ISR retenido

Sumatorias

Acreditamientos ISR retenido Serv Prof Arrendam Otras Total Ide compensado Solicitado en Devolucin Remanente IDE -

0 Control de pagos provisionales efectuados y declaraciones estadsticas Ejercicio fiscal 2010 Datos de identificacin del pago provisional o declaracin estadstica Concepto \ periodo January Medio de presentacin Tipo Folio de operacin Fecha de presentacin Datos de la normal Folio Fecha Isr propio Salarios Impuesto Sobre la Renta ISR retenido a terceros Asimilables Serv Profes Arrendam Otras Otros Imptos propios Impuesto empresarial tasa nica A cargo Impuesto al valor agregado Impuesto al valor agregado A favor Iva Retenido

Impuestos estata

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Sumatoria

0 Control de pagos provisionales efectuados y declaraciones estadsticas Ejercicio fiscal 2010 Impuestos Datos estatales de identificacin del pago Impuestos provisional o declaracin Cargos estadstica Concepto \ periodo January Retencin impto cedular Serv prof Arrend 2% Sobre nmina pagados en exceso Adicionales Actualizacin Recargos Subsidio p/ empleo o cas Otros acreditam. Isr Aplicaciones Compensaciones Iva Pago indeb Total pagado -

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

0 Determinacin de diferencias en pagos provisionales de isr propio y retenido Ejercicio 2010 Impuesto sobre la renta Mes \ Concepto January February March April May June July August September October November December Causado Isr propio y/o Impac Enterado Diferencia Causado IETU Enterado Diferencia Causado Retenciones por salarios Enterado Diferencia Retenciones por asimilables Causado Enterado Diferencia Retenciones por servicios profesionales Causado Enterado Diferencia Retenciones por arrendamiento Causado Enterado Diferencia Retenciones por otras retenciones Causado Enterado Diferencia -

Sumatorias

0 Determinacin de diferencias en pagos definitivos de iva e impuestos estatales Ejercicio 2010 Impuesto al valor agregado Mes \ Concepto January February March April May June July August September October November December Causado Iva propio Enterado Diferencia Causado Retenciones de iva Enterado Diferencia Causado Impuesto sobre nminas Enterado Diferencia Causado Impuestos estatales Retenciones por servicios profesionales Enterado Diferencia Retenciones por arrendamiento Causado Enterado Diferencia -

Sumatorias

0 Determinacin del IETU anual y contra el ISR anual January 2010 Concepto Ingresos gravados (-) Deducciones (-) Deduccin adicional de inversiones (-) Ptu pagada (=) Base gravable (X) Tasa (=) Impuesto del ejercicio del ejercicio (-) Crdito por sueldos y salarios salarios (-) Crdito por cuotas de seguridad social (-) Crdito por inversiones adquiridas entre 1998 y 2007 (artculo sexto transitorio LIETU) (-) Estmulo fiscal por inventarios al 31 de Diciembre de 2007 (-) Estmulo fiscal por perdidas fiscales generadas por deduccin inmediata aplicada en 2005, 2006 y 2007 (-) Estmulo fiscal por perdidas fiscales generadas a contribuyentes del rgimen simplificado en la transicin al nuevo rgimen en 2002 (=) Impuesto del ejercicio despues de aplicar crditos (-) Isr propio del ejercicio efectivamente pagado (para efectos del IETU no se considera el que se hubiese acreditado contra el cas) (=) ISR e IETU del ejercicio a cargo del contribuyente (-) Pagos provisionales del IETU (=) Saldo a cargo o a favor

(-) Crdito fiscal por exceso de deducciones sobre ingresos (se calcular aplicando la tasa del IETU a la diferencia que exista entre dichos conceptos)

al y contra el ISR anual Isr #REF! #REF! 30.00% #REF! #REF! #REF! #REF! 17.50% Ietu -

2010

iferencia que exista entre dichos conceptos)

cin al nuevo rgimen en 2002

e acreditado contra el cas)

0 Crdito fiscal IETU por deducciones mayores a los ingresos Ejercicio 2010 Concepto Ingresos gravados del ejercicio (-) (=) (x) (=) Deduccciones autorizadas del ejercicio Base del IETU Tasa del ejercicio Crdito fiscal por deducciones > a ingresos histrico 2008 2009 2010 2011

Actualizacin del ejercicio en que se gener el crdito fiscal Inpc ltimo mes del ejercicio en el que se gener el crdito fiscal (/) Inpc ltimo mes de la primera mitad del ejercicio en el que se gener el crdito fiscal Factor de actualizacin Crdito fiscal por deducciones > a ingresos histrico Crdito fiscal por deducciones > a ingresos actualizado

(=) (x) (=)

(-) (=)

Crdito fiscal por deducciones > a ingresos amortizado Remanente del crdito fiscal por ded > a ing para sig ejerc

Actualizacin al siguiente ejercicio en que se gener el crdito fiscal (/) Inpc ltimo mes de la primera mitad del siguiente ejercicio a aquel en el que se gener el crdito fiscal Inpc ltimo del mes en que se actualizo por ltima vez (=) (x) (=) Factor de actualizacin Remanente crdito fiscal por deducciones > a ingresos histrico Crdito fiscal por deducciones > a ingresos actualizado

(-) (=)

Crdito fiscal por deducciones > a ingresos amortizado Remanente del crdito fiscal por ded > a ing para sig ejerc

Actualizacin al siguiente ejercicio del remanente anterior del crdito fiscal (/) Inpc ltimo mes de la primera mitad del siguiente ejercicio a aquel en el que se gener el crdito fiscal Inpc ltimo del mes en que se actualizo por ltima vez (=) (x) (=) Factor de actualizacin Remanente crdito fiscal por deducciones > a ingresos histrico Crdito fiscal por deducciones > a ingresos actualizado

(-) (=)

Crdito fiscal por deducciones > a ingresos amortizado Remanente del crdito fiscal por ded > a ing para sig ejerc

Actualizacin al siguiente ejercicio del remanente anterior del crdito fiscal (/) Inpc ltimo mes de la primera mitad del siguiente ejercicio a aquel en el que se gener el crdito fiscal Inpc ltimo del mes en que se actualizo por ltima vez (=) (x) (=) Factor de actualizacin Remanente crdito fiscal por deducciones > a ingresos histrico Crdito fiscal por deducciones > a ingresos actualizado

(-) (=)

Crdito fiscal por deducciones > a ingresos amortizado Remanente del crdito fiscal por ded > a ing para sig ejerc

0 Crdito por inversiones adquiridas entre 1998 y 2007 (artculo sexto transitorio LIETU) Ejercicio 2010 Concepto Saldo pend de deducir al 1 Ene 08 actual. (x) (=) (x) (=) Tasa del impuesto Base del Crdito por inv de 1998 a 2007 Porcentaje de acreditamiento anual Crdito inversiones 1998-2007 historico 2008 2009 2010 2011

Actualizacin del crdito fiscal por inversiones adquiridas entre 1998 y 2007 (calculo anual)

Sexto mes del ejercicio fiscal en que aplica (/) INPC del mes de Diciembre 2007 (=) (x) (=) Factor de actualizacin Crdito inversiones 1998-2007 historico Crdito inversiones 1998-2007 actualizado

Actualizacin del crdito fiscal por inversiones adquiridas entre 1998 y 2007 (para pagos provisionales)

INPC ltimo mes del ejerc inmediato anterior (/) INPC del mes de Diciembre 2007 (=) (x) (=) (/) (=) Factor de actualizacin Crdito inversiones 1998-2007 historico Crdito inversiones 1998-2007 actualizado Meses del ejercicio Crdito inv 1998-2007 mensual pagos prov

0 Crdito por inventarios al 31 de Diciembre de 2007 (Art. 1ro.del decreto publicado en el DOF el5/Nov/2007) Ejercicio 2010 Concepto Importe del inventario valuado como establece la LISR al 31/Dic/2007 (x) (=) (x) (=) Tasa del impuesto Base crdito por inventarios al 31 Dic 07 Porcentaje de acreditamiento anual Crdito inventarios al 31 Dic 07 histrico 2008 2009 2010

Actualizacin del crdito fiscal por inverntarios al 31/Dic/2007 (calculo anual)

Sexto mes del ejercicio fiscal en que aplica (/) INPC del mes de Diciembre 2007 (=) (x) (=) Factor de actualizacin Crdito inventarios al 31 Dic 07 histrico Crd inventarios al 31 Dic 07 actualizado

Actualizacin del crdito fiscal por inverntarios al 31/Dic/2007 (para pagos provisionales)

INPC ltimo mes del ejerc inmediato anterior (/) INPC del mes de Diciembre 2007 (=) (x) (=) (/) (=) Factor de actualizacin Crdito inventarios al 31 Dic 07 histrico Crd inventarios al 31 Dic 07 actualizado Meses del ejercicio Crd inventarios al 31 Dic 07 para pagos provisionales

007)

2011

0 Determinacin del crditos fiscal de sueldos y salarios y pago de cuotas de seguridad social De Enero a January de 2010 Enero Concepto Sueldos y salarios Sueldos Asimilables a salarios Premio por asistencia Premio por puntualidad Fondo de ahorro Horas extras Despensas Aguinaldo Vacaciones Prima vacacional Ptu pagada Indemnizaciones, retiros y en gral pagos por separacin Otras prestaciones laborales Otras prestaciones laborales Otras prestaciones laborales Otras prestaciones laborales Base para crdito por sueldos y salarios (x) Factor de acreditamiento (=) Crdito por sueldos y salarios gravados Pagado 0.1750 Exento Pagado 0.1750 Febrero Exento Pagado 0.1750 Marzo Exento Pagado 0.1750 Abril Exento Pagado 0.1750 Mayo Exento Pagado 0.1750 Junio Exento Pagado 0.1750 Julio Exento Pagado 0.1750 Agosto Exento Pagado 0.1750 Septiembre Exento Pagado 0.1750 Octubre Exento Pagado 0.1750 Noviembre Exento Pagado 0.1750 Diciembre Exento -

Cuotas de seguridad social patronales Cuotas pagadas al imss Cuotas pagadas al sar, cesantia en edad avanzada y vejez Cuotas pagadas al infonavit Otras cuotas de seguridad social pagadas

0 Deduccin anual de inversiones adquiridas de Septiembre a Diciembre de 2007 (Art. Quinto transitorio LIETU) Ejercicio 2010 Concepto Total de inversiones adquiridas Sept - Dic 2007 (/) (=) (/) (=) Nmero de ejercicios en que se deducirn Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 (histrica) Meses del ejercicio Ded adicional de inversiones adq. de Sept a Dic 2007 mensual (histrica) 2008 2009 2010 2011 (N/A)

Actualizacin de la deduccin adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 (calculo anual)

ltimo mes del ejercicio en que se deduce (/) INPC del mes de Diciembre 2007 (=) (x) (=) Factor de actualizacin Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 (histrica) Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 actualizada

Actualizacin del crdito fiscal por inverntarios al 31/Dic/2007 (para pagos provisionales) 1 INPC Enero INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 2 INPC Febrero INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 3 INPC Marzo INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 4 INPC Abril INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 5 INPC Mayo INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 6 INPC Junio INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 7 INPC Julio INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 8 INPC Agosto INPC del mes de Diciembre 2007

0 Deduccin anual de inversiones adquiridas de Septiembre a Diciembre de 2007 (Art. Quinto transitorio LIETU) Ejercicio 2010 Concepto Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 9 INPC Septiembre INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 10 INPC Octubre INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 11 INPC Noviembre INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 12 INPC Diciembre INPC del mes de Diciembre 2007 Factor Ded adicional de inversiones adquiridas de Sept a Dic 2007 act (enero) 2008 2009 2010 2011 (N/A)

Determinacin del pago provisional mensual del IETU Ejercicio 2010 Concepto Ingresos por ventas cobrados Productos financieros cobrados Int a favor y ganancia camb (cobrados) Otros ingresos y productos cobrados Anticpo de clientes cobrados para IETU Venta de activo fijo cobradas Otros ingresos acumulables cobrados Otros ingresos acumulables cobrados Otros ingresos acumulables cobrados January 1 February March April May June July August September October November December

Ingresos nominales acumulados (+) (=) Ingresos nominales del mes Total ingresos nominales del periodo Deducciones del mes pagadas (+) Deducciones acumuladas Ded adic Inversiones de Sep-Dic 07 (mes) (+) Ded adic Inversiones de Sep-Dic 07 (acum) (=) Deducciones del periodo

17.50% -

(=) Base para IETU del periodo (x) Tasa del IETU (=) Pago provisional del periodo (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Crdito art 11 LIETU (Deduc > Ingresos) Crdito por sueldos y salarios Crdito por cuotas de seguridad social Crdito por inversiones adq 1998 - 2007 Crdito por inventario al 31 Dic 2007 Crd por perd generadas por ded inmed Crdito perdida fiscal '02 reg simplificado Pago prov de ISR del periodo Retenciones de Isr del periodo

(=) Pago prov de IETU a cargo del periodo (-) Pagos prov de IETU efect anteriormente

(=) Pago provisional de IETU a enterar

0 Actualizacin de prdidas fiscales Ejercicio 2010 Actualiz. Concepto Ejercicio para ejerc Importe Fecha a actualizar Mes Inpc ltima actualizacin Mes Inpc Factor de actualizacin Prdida fiscal actualizada

Prdida fiscal actua

0 Concentrado de depreciaciones contables, deduccin de inversiones y promedio de activos fijos Ejercicio 2010 Saldos iniciales Tipo de activo Moi Deprec acum Saldo x dep Depreciacin contable Saldos finales Deprec acum Saldo x dep

ndique si al periodo de trabajo tiene registrada las depreciaciones del ejercicin

Depreciacin fiscal

Deduccin inmediata

Depreciacin fiscal aplicable

Promedio de activos fijos

Adquisiciones en el ejercicio

Indice Financiero

Sumatorias

0 Calculo del ajuste anual por inflacin Ejercicio 2010

Concepto (+) Promedio anual de los crditos En moneda nacional En moneda extranjera (-) Promedio anual de los deudas En moneda nacional En moneda extranjera (=) Diferencia (x) Factor de ajuste por inflacin

Importe -

(=) Ajuste anual por inflacin deducible (=) Ajuste anual por inflacin acumulable

0 Cuentas para ajuste anual por inflacin e impuesto al activo Ejercicio 2010 Cuentas afectables para el ajuste anual por inflacin Cuentas que afectan a los crditos Num de cta Descripcin de la cuenta Num de cta Cuentas que afectan a las deudas Descripcin de la cuenta Num de cta Cuentas que afectan a los activos financieros para efectos del Impac Descripcin de la cuenta

i
0 Determinacin del saldo promedio anual de las deudas y de los crditos en moneda nacional Ejercicio 2010 Cuenta Promedio crditos Descripcin January 1 February 2 March 3 April 4 May 5 June 6 July 7 August 8 September 9 October 10 November 11 December 12 Promedio

0 Determinacin del saldo promedio anual de las deudas y de los crditos en moneda extranjera Ejercicio 2010 Cuenta Promedio crditos Sumatoria crditos Promedio deudas Sumatoria crditos Descripcin January 1 February 2 March 3 April 4 May 5 June 6 July 7 August 8 September 9 October 10 November 11 December 12 Promedio

0 Determinacin del resultado contable y fiscal en la venta de activo fijo Ejercicio 2010 Aspecto contable de la venta de activo fijo Fecha de Tipo de bien adquisicin Datos de la venta Fecha Precio Moi Depreciacin acumulada Valor en libros Resultado contable vta activo Utilidad Prdida Costo en vta activo fijo ltimo mes primera mitad Mes Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Inpc Aspecto fiscal de la venta de activo fijo Mes de adquisicin Mes Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Jan 1900 Inpc Factor de actualizacin Costo en vta actualizado Resultado fiscal vta activo Utilidad Prdida -

Sumatorias

0 Historial del Impuesto al activo Ejercicio 2010 Calculo anterior a reformas para 2006 Ejercicio fiscal Concepto Promedio de activos financieros Promedio de inventarios Promedio de terrenos Promedio de activos fijos Total de promedios de activos Promedio de deudas Deduccin de salarios mnimos (N/A) Base para Impac anual Tasa del Impuesto Impac anual 2007 1.25% 2006 1.80% 2005 1.80% 2004 1.80% -

0 Historia resultados fiscales

ara 2006 2003 1.80% 2007 1.25% 2006 -

Calculo reformas para 2006 Ejercicio fiscal 2005 1.25% 2004 1.25% 2003 1.25% Ejercicio fiscal 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

1.25% -

istoria resultados fiscales

Resultado del ejercicio Utilidad Prdida

Nombre de la empresa: Nombre de la cdula Ejercicio fiscal 2010

Determinacin del inventario acumulable

2005 Concepto Inventario base al 31 de Diciembre de 2004 (-) Inventarios obsoletos (=) Inventario base al 31 de Dic de 04 (Rmf 3.4.31) (-) Inventarios de 1986 (-) Perdida por amortizar (-) Diferencias en inventarios de importacin (=) Inventario acumulable ( i ) ndice promedio de rotacin de inventarios (X) % de acumulacin de iventarios (=) Inventario acumulable en el ejercicio (+) Diferencias en inventarios de importacin Inventario total acumulable del ejercicio Inventario acumulable por reduccin Inventario a acumular en la dec anual del ejecicio #REF! Sugerido #REF! Aplicable Sugerido

2006 Aplicable Sugerido

2007 Aplicable Sugerido

2008

#REF! -

#REF! -

Determinacin de acumulacin en pagos provisionales Monto de acumulacin de ejercicios posteriores % de acumulacin de iventarios Inventario anual acumulable en pagos provisionales Inv mensual acumulable en pagos provisionales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

Nombre de la empresa: Nombre de la cdula Ejercicio Fiscal 2010 Concepto Determinacion del Inventario reducido

2005 Sugerido Aplicable Sugerido

2006 Aplicable Sugerido

2007 Aplicable Sugerido

2008 Aplicable Sugerido

2009 Aplicable

Inventaro reducido al 31 de Diciembre de 2005 (/) (=) (x) (=) (x) (=) (x) (=) Inventario base Resultado proporcin Inventario acumulable resultado Porciento de acumulacin de inventarios resultado No. de aos pendientes de acumulacin Monto de acumulacin de ejercicios posteriores Inventario acumulable (-) Monto de acumulacin de ejercicios posteriores (-) Monto acumulado en ejercicios anteriores (=) Monto acumulable en el ejercicio de reduccin

0.00% 11 -

0.00% 10 -

0.00% 9 -

0.00% 8 -

0.00% 7 -

Nombre de la empresa: Nombre de la cdula Ejercicio Fiscal 2010 Concepto Compras netas Inventario inicial Inventario final Inventario promedio anual ndice de rotacin de inventarios ndice de rotacin de inv. en promedio anual 2002

Determinacin de la rotacin de inventarios

2003 -

2004 -

2005

2006

2007

2008

Nombre de la empresa: Nombre de la cdula Ejercicio fiscal 2004 y 2003 Concepto Ejercicio fiscal 2004 Ejercicio fiscal 2003 Diferencia en inventario de importacin

Costo promedio mensual de los inventarios de importacin

Septiembre -

Octubre -

Noviembre -

Diciembre -

Promedio -

Nombre de la empresa: Nombre de la tabla: Rango Ms de 15 De ms de 10 a 15 De ms de 8 a 10 De ms de 6 a 8 De ms de 4 a 6 De ms de 3 a 4 De ms de 2 a 3 De ms de 1 a 2 De ms de 0 a 1

0 Porcentajes de acumulacin de inventarios 2005 25.00% 25.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.67% 15.00% 14.00% 13.00% 12.00% 25.00% 20.00% 20.00% 15.00% 12.50% 14.00% 13.00% 12.50% 11.50% 25.00% 20.00% 20.00% 15.00% 12.50% 13.00% 12.00% 12.00% 11.00% 25.00% 20.00% 20.00% 15.00% 12.50% 12.00% 11.00% 11.00% 10.00% 20.00% 10.00% 15.00% 12.50% 11.11% 10.00% 10.00% 9.00% 10.00% 10.00% 12.50% 10.00% 10.00% 9.09% 8.33% 10.00% 12.50% 9.00% 9.00% 8.00% 8.33% 8.33% 8.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.89% 7.00% 6.50% 7.00% 6.00% 6.00% 6.00% 4.91% 5.00% 3.84% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 Determinacin del costo de lo vendido para efectos fiscales Ejercicio 2010 Concepto Costo de ventas contable (+) Deduccin de inversiones que integran el costo (-) Depreciacin contable de inversiones que integran el costo (+) Erogaciones que integran el costo efectuadas a PF el ejercicio anterior pagadas este ejercicio () Erogaciones que integran el costo efectuadas a PF en el ejercicio no pagadas (-) Partidas no deducibles que integran el costo (+) Costo de lo vendido estimado por anticipos (RMF 3.4.19) del ejercicio (-) Costo de lo vendido estimado por anticipos (RMF 3.4.19) ejercicio anterior Costo de lo vendido fiscal

Anual -

0 Determinacin de la Participacin de los Trabajadores en las Utilidades Ejercicio fiscal 2010 Concepto Utilidad fiscal del Ejercicio (+) Ajuste anual por inflacin (+) Ajuste anual por inflacin deducible (-) Ajuste anual por inflacin acumulable (+) Dividendos o utilidades en acciones (+) Ingresos por dividendos o utilidades en acciones (-) Valor nominal de dividendos o utilidades que se reembolsen (+) Fluctuacin de moneda extranjera (+) Utilidad en fluctuacin cambiaria en deudas o crditos (-) Perdida en fluctuacin cambiaria en deudas o crditos (+) Enajenaciones u obsolecencia de bienes de activo fijo (+) Utilidad contable en enajenaciones de bienes de activo fijo (-) Perdida contable en enajenaciones de bienes de activos fijos (-) Utilidad fiscal en enajenacin de bienes de activo fijo (+) Perdida fiscal en enajenaciones de bienes de activos fijos (+) Deduccin de Inversiones (+) Depreciacin fiscal (-) Depreciacin contable (+) Deduccin inmediata de activos fijos Importes

Base para PTU Porcentaje de PTU PTU del Ejercicio PTU no cobrada de ejercicios anteriores

PTU a repartir

Importes #REF! -

#REF! 10% #REF! -

#REF!

Indice Nacional de Precios al Consumidor con base a la segunda quincena d Ao \ Mes 0 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 0.0092800 0.0111320 0.0129560 0.0125140 0.0127860 0.0149820 0.0165190 0.0166310 0.0177900 0.0182120 0.0182820 0.0192680 0.0191290 0.0195990 0.0199450 0.0207430 0.0209490 0.0216020 0.0218950 0.0223810 0.0235450 0.0247060 0.0257920 0.0274980 0.0340750 0.0401810 0.0450120 0.0579610 0.0692830 0.0815310 0.0991060 0.1266600 0.1657500 0.3481400 0.6036600 0.9703800 1.6100000 3.2900000 9.1076000 12.2560000 15.0100000 0.0093911 0.0115900 0.0128870 0.0124170 0.0128280 0.0151340 0.0166720 0.0166450 0.0177340 0.0181990 0.0182960 0.0192130 0.0192400 0.0196820 0.0203190 0.0208270 0.0209350 0.0217400 0.0218950 0.0224620 0.0235420 0.0248080 0.0258720 0.0277250 0.0348450 0.0404020 0.0458540 0.0592410 0.0702780 0.0827030 0.1014000 0.1297700 0.1722600 0.3668200 0.6355200 1.0107000 1.6816000 3.5274000 9.8673000 12.4220000 15.3500000 0.0098066 0.0121310 0.0130120 0.0124860 0.0129520 0.0154400 0.0166580 0.0167430 0.0178460 0.0182960 0.0187370 0.0191710 0.0194340 0.0196820 0.0202770 0.0208960 0.0208110 0.0217820 0.0220760 0.0224840 0.0236120 0.0249020 0.0260130 0.0279690 0.0351140 0.0406570 0.0463030 0.0602740 0.0710090 0.0838250 0.1034800 0.1325400 0.1785500 0.3845800 0.6626800 1.0499000 1.7598000 3.7605000 10.3730000 12.5560000 15.6210000 0.0099032 0.0124360 0.0131080 0.0125280 0.0133000 0.0156060 0.0167550 0.0169920 0.0180250 0.0182960 0.0191230 0.0192960 0.0195860 0.0197100 0.0203880 0.0210200 0.0209350 0.0217830 0.0222420 0.0225450 0.0236420 0.0250300 0.0261770 0.0284120 0.0355900 0.0410010 0.0466270 0.0611850 0.0717990 0.0845750 0.1052900 0.1355300 0.1882300 0.4089300 0.6913500 1.0822000 1.8517000 4.0895000 10.6920000 12.7440000 15.8580000 0.0098895 0.0127280 0.0130670 0.0127080 0.0139390 0.0155790 0.0166440 0.0171730 0.0181640 0.0181290 0.0190540 0.0192960 0.0195590 0.0197660 0.0204440 0.0210340 0.0209900 0.0216440 0.0224080 0.0225450 0.0236920 0.0250830 0.0262290 0.0287140 0.0358700 0.0415490 0.0469540 0.0617230 0.0725020 0.0856840 0.1070100 0.1375800 0.1988100 0.4266600 0.7142700 1.1078000 1.9546000 4.3978000 10.8990000 12.9200000 16.1350000 0.0098203 0.0129360 0.0130670 0.0126530 0.0141190 0.0156760 0.0165050 0.0171450 0.0180950 0.0181710 0.0190410 0.0193090 0.0195860 0.0196820 0.0204570 0.0210620 0.0210740 0.0215330 0.0222280 0.0226250 0.0238360 0.0251960 0.0264230 0.0289500 0.0362250 0.0422560 0.0471430 0.0624790 0.0735000 0.0866340 0.1091300 0.1395100 0.2083800 0.4428200 0.7401200 1.1355000 2.0800000 4.7160000 11.1210000 13.0770000 16.4900000 0.0098895 0.0127150 0.0128870 0.0128200 0.0141330 0.0158560 0.0162980 0.0173810 0.0180540 0.0181290 0.0191790 0.0192540 0.0196980 0.0197380 0.0206500 0.0209650 0.0212120 0.0216850 0.0221720 0.0227110 0.0239520 0.0251770 0.0265230 0.0296920 0.0367480 0.0425940 0.0475420 0.0631860 0.0747460 0.0876840 0.1121800 0.1419600 0.2191200 0.4647100 0.7643800 1.1751000 2.1838000 5.0980000 11.3070000 13.2070000 16.7910000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ao \ Mes

19.0790000 22.5030000 25.0500000 26.9280000 29.6820000 45.0330000 56.9420000 65.6380000 78.1190000 86.7300000 93.7650000 98.2530000 103.3200000 107.6610000 112.5540000 116.9830000 121.6400000 126.1460000 134.0710000

19.4120000 22.7700000 25.2550000 27.0670000 30.9400000 46.0840000 57.8980000 66.7870000 79.1690000 87.4990000 93.7030000 98.1900000 103.6070000 108.3050000 112.9290000 117.1620000 121.9800000 126.5210000 134.3670000

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20.0890000 23.3590000 25.6940000 27.4710000 36.8530000 49.3210000 59.7930000 68.7450000 81.1220000 88.8160000 94.9900000 99.4320000 104.1020000 108.5630000 113.5560000 116.9580000 121.5750000 127.5900000 134.2180000

20.3000000 23.5170000 25.8390000 27.6090000 38.0230000 50.1240000 60.3240000 69.5570000 81.6550000 89.3420000 95.2150000 99.9170000 104.1880000 108.7370000 113.4470000 117.0590000 121.7210000 128.1180000 135.4670000

20.4800000 23.6660000 25.9630000 27.7310000 38.7980000 50.8360000 60.8490000 70.2280000 82.1950000 89.6900000 94.9670000 100.2040000 104.3390000 109.0220000 113.8910000 117.3800000 122.2380000 128.8320000 135.8360000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

base a la segunda quincena de Junio 2002

Ago 0.0100560 0.0124670 0.0128870 0.0127780 0.0142440 0.0160220 0.0163390 0.0176720 0.0179710 0.0181990 0.0192480 0.0190330 0.0197400 0.0196680 0.0208450 0.0209090 0.0213360 0.0217680 0.0222830 0.0227360 0.0240630 0.0254070 0.0266980 0.0301690 0.0371360 0.0429620 0.0479960 0.0644820 0.0754910 0.0890110 0.1145000 0.1448900 0.2437100 0.4827500 0.7861100 1.2265000 2.3579000 5.5146000 11.4110000 13.3330000 17.0770000

Sep 0.0103610 0.0126190 0.0126250 0.0128750 0.0142030 0.0160220 0.0163390 0.0175470 0.0177210 0.0179080 0.0193440 0.0189780 0.0198360 0.0196550 0.0205540 0.0209930 0.0213360 0.0218510 0.0223530 0.0229490 0.0241210 0.0254900 0.0268200 0.0308860 0.0375570 0.0432750 0.0496330 0.0656260 0.0763530 0.0901020 0.1157700 0.1475800 0.2567200 0.4976100 0.8095300 1.2754000 2.4994000 5.8779000 11.4760000 13.4610000 17.3210000

Oct 0.0106120 0.0126740 0.0127360 0.0130560 0.0145360 0.0161870 0.0162280 0.0175620 0.0178600 0.0180600 0.0191230 0.0189920 0.0197530 0.0195860 0.0205260 0.0209780 0.0214060 0.0219200 0.0222830 0.0231900 0.0241300 0.0255150 0.0268390 0.0312830 0.0383030 0.0434970 0.0524280 0.0661280 0.0772780 0.0916760 0.1175300 0.1508600 0.2700300 0.5141200 0.8378100 1.3239000 2.6422000 6.3678000 11.5630000 13.6600000 17.5700000

Nov 0.0107930 0.0129360 0.0126800 0.0128740 0.0148000 0.0164370 0.0163660 0.0175470 0.0181240 0.0181990 0.0190540 0.0190610 0.0197530 0.0195720 0.0207340 0.0209090 0.0214340 0.0218780 0.0223250 0.0231930 0.0242600 0.0255560 0.0270130 0.0316680 0.0393660 0.0438020 0.0547970 0.0668510 0.0780730 0.0928560 0.1195700 0.1537600 0.2836800 0.5443100 0.8665700 1.3850000 2.8208000 6.8728000 11.7180000 13.8520000 18.0360000

Dic 0.0109050 0.0128940 0.0126110 0.0128740 0.0149820 0.0163960 0.0164910 0.0175760 0.0182620 0.0182540 0.0191370 0.0190740 0.0196700 0.0197100 0.0207750 0.0209090 0.0214480 0.0217550 0.0222830 0.0233680 0.0244650 0.0256780 0.0271050 0.0328980 0.0396740 0.0441590 0.0561710 0.0677760 0.0787360 0.0944990 0.1227000 0.1579000 0.3139800 0.5676000 0.9033700 1.4793000 3.0436000 7.8880000 11.9630000 14.3190000 18.6050000

Mes \ Ao 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

20.6220000 23.8110000 26.1020000 27.8610000 39.4420000 51.5120000 61.3900000 70.9030000 82.6580000 90.1830000 95.5300000 100.5850000 104.6520000 109.6950000 114.0270000 117.9790000 122.7360000 129.5760000 136.1610000

20.8280000 24.0180000 26.2950000 28.0590000 40.2580000 52.3360000 62.1550000 72.0530000 83.4560000 90.8420000 96.4190000 101.1900000 105.2750000 110.6020000 114.4840000 119.1700000 123.6890000 130.4590000 136.8440000

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