Rubricas

Ano 1
Total de Proveitos
1.185.000,00
Materias -Primas
720.000,00
Fornecimentos e Servicos Externos
120.000,00
Encargos com Pessoal
325.350,00
Amortizacoes
71.429,00
Total dos Custos
1.236.779,00
RAI
- 51.779,00
Imposto
Resultados Lquidos
- 51.779,00
Rubricas
Stocks
Produtos acabados
Materias primas
Credito sobre clientes
Disponivel mnimo
Debitos a fornecedores
Necessidade em fundo de maneio
Investimento em Fundo de maneio

Ano 1
460000
180000
440000
25000
450000
655000
655000

Ano 2
3.245.000,00
1.980.000,00
330.000,00
693.600,00
71.429,00
3.075.029,00
169.971,00
40.185,00
129.786,00
Ano 2
460000
180000
440000
25000
450000
655000
0

Ano 3
3.245.000,00
1.980.000,00
330.000,00
665.520,00
71.429,00
3.046.949,00
198.051,00
67.337,00
130.714,00
Ano 3
460000
180000
440000
25000
450000
655000
0

Ano 4
3.245.000,00
1.980.000,00
330.000,00
628.080,00
71.429,00
3.009.509,00
235.491,00
80.067,00
155.424,00
Ano 4
460000
180000
440000
25000
450000
655000
0

Ano 5
3.245.000,00
1.980.000,00
330.000,00
600.000,00
71.429,00
2.981.429,00
263.571,00
89.614,00
173.957,00
Ano 5
460000
180000
440000
25000
450000
655000
0

Ano 4
5.000,00
0.000,00
0.000,00
8.080,00
1.429,00
9.509,00
5.491,00
0.067,00
5.424,00

Ano 4
460000
180000
440000
25000
450000
655000
0

Ano 5
3.245.000,00
1.980.000,00
330.000,00
600.000,00
71.429,00
2.981.429,00
263.571,00
89.614,00
173.957,00
Ano 5
460000
180000
440000
25000
450000
655000
0

Rubricas
Total dos Proveitos
Materias-Primas
Fornecimentos e Servicos Externos
Encargos com Pessoal
Amortizacoes
Total dos Custos
RAI
Imposto
Resultados Lquidos
CFE
Inv. CAP FIXO
Inv. CAP CIRC.
VR CAP. FIXO
VR CAP. CIRC.
CF
CF ACTUALIZADO
VAL

500000

-500000
-500000
-160238

1
1185000
720000
120000
325350
71429
1236779
-51779
0
-51779
19650
0
655000

2
3245000
1980000
330000
693600
71429
3075029
169971
40185
129786
201215
0
0

-635350
201215
-529458 139732,6

3
3245000
1980000
330000
665520
71429
3046949
198051
67337
130714
202143
0
0

4
3245000
1980000
330000
628080
71429
3009509
235491
80067
155424
226853
0
0

4
3245000
1980000
330000
600000
71429
2981429
263571
89614
173957
245386
0
0
142855
655000
202143
226853 1043241
116980,9 109400,6 503106,2