Proprietrio Luiz Carlos Salete Levi Ricardo Dalla Vani Tisco Erblai Menegol Mara Azambuja Lori Seibi

Arete Colombeli Jorge Boni Carlos Marcon Diego Santana Joo da Silva Saulo Bervian Lori del Svio Alex Almeida

Trabalho Domiciliar 2 Tx de Distrib (%) Gs (%) Valor do Cond 6.78 3.45 1.95 7.89 5.07 3.56 6.21 8.76 7.68 6.7 10.1 9.1 8.95 8.7 5.1 TOTAL 5.67 8.7 7.6 12.9 5.67 8.1 5.6 3.4 4.78 6.79 8.92 3.18 6.79 7.89 4.01 702.26 452.71 299.87 920.58 548.59 452.75 649.89 842.96 768.54 713.44 1053.90 869.90 915.63 911.20 524.06 10626.27

Total a Pagar 740.05 490.50 337.67 958.37 586.39 490.55 687.68 880.75 806.33 751.23 1091.70 907.70 953.42 949.00 561.86 11193.21

FLUXO DE CAIXA Condomnio Edifcio Joo Pedro (-) Despesas Ordinrias do ms: Salrios de funcionrios INSS/FGTS/PIS Vale transporte Energia eltrica Taxa de adm - Imobiliria Aluga gua Remunarao do sndico + Diferenas Servios Contbeis Manuteno do elevador Material de expediente Impostos - CPMF Despesas bancrias Conservao e limpeza Despesas Diversas Controle/acompanhamento clorificao 2450.00 426.31 145.42 214.34 35.70 1487.21 189.70 98.50 262.52 75.90 29.95 5.70 33.19 45.00 170.00

Sub-Total 1 (+) Fundo de Reserva (=) Sub-Total 2 (+) Despesas Extraordinrias: Conserto bomba gua (2-parcela) Manuteno da rede eltrica Honorrios advocatcios Reposio e carga extintores (3-parcela) Manuteno da rede de gua outras despesas Cadeira para portaria Box banheiro Anlise gua Lmpadas Concerto/manuteno telhado/calha Limpeza caixa de gua Pintura garagem Contribuio sindical patronal Instalao de molas areas Despesas do salo de festas Boletos bancrios de cobrana Manuteno de interfones Despesas de outorga de poo (=) Sub-Total 3 (-) Outros Ingressos (=) Valor rateado do ms de Janeiro: Lucro Ordinrio Valor de gua cobrada das lojas Aluguel do apto 706 Receitas de aplicaes financeiras Receitas de multas e juros TOTAL Gs R$ Consumo de Gs DESPESAS TOTAIS FUNDO DE RESERVA

5669.44 566.944 6236.38 100.00 19.12 215.00 189.20 64.31 56.00 98.30 81.30 62.50 113.00 300.00 156.70 560.30 210.00 378.90 25.90 171.10 321.90 749.90 3873.43 556.60 9553.21

81.60 250.00 182.50 42.50 556.60 Foi calculado todas as despesas ordinrias e extraordinrias. Em seguida, foi contabilizado o valor que cada condmino deve pagar, levando em considerao o fundo de reserva. E concluindo foi feito um Fluxo de caixa para determinar o valor rateado no ms que foi de 9553,21 reais.

1640.00 8986.27 566.944

9553,21 reais.

Demonstrativo dos custos dos Produtos Vendidos Estoque inicial de MP 340.00 (+) compras de MP 9000.00 (+) Frete sobre compras 45.00 (=) Custo das MP disponiveis 9385.00 (-) Estoque final de MP 710.00 (=) Custo das MP aplicadas 8675.00 (+) MOD 6200.00 (+) Custos indiretos 9929.00 MOI 5000.00 depreciao 2925.00 diversos custos 2004.00 (=) Custo de prod. em processo 24804.00 (+) Estoque inicial 8200.00 (=) Custo produao 33004.00 (-) Estoque final 400.00 (=) Custo de prod. Acabados 32604.00 (+) Estoque inicial 4560.00 (=) Custo prod. disponivel 37164.00 (-) Estoque final 500.00 (=) CPV 36664.00

DRE Receita Lquida (-) CPV (=) Lucro Bruto (-) Despesas Adm salarios diversos (-) Despesas Vendas salarios diversos frete (=) Lucro 32000.00 36664.00 -4664.00 3370.00 2500.00 870.00 4140.00 2800.00 1150.00 190.00 -12174.00

Foi contabilizado o Custo dos Produtos Vendidos, sendo seu resultado de 36664,00. E em seguida foi realizado o DRE, o qual constou um prejuzo de 12174,00. No foi considerado preo de venda e outros dados, pois o mesmo no foi necessrio usar.