INFORME TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO

ULCUMAYO - 2013

CONTENIDO

HOJA RESUMEN 1. 2. 3. GENERALIDADES OBJETIVOS LIQUIDACION TECNICA 3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Alcances del proyecto base programado Presupuesto base Revisin del cuaderno de obra

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Visita a obra y levantamiento topogrfico Verificacin de metrados ejecutados Disminucin de obra Metrado base vs. Metrado realmente ejecutado

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES 3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS Pago Pago Pago Pago de materiales de mano de obra a contratistas de alquiler de maquinaria y equipo

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS Relacin de materiales que ingresaron a obra Clculo de los principales materiales Cuadro comparativo gastos previstos y reales Cuadro de valorizacin real vs valorizacin final Apreciaciones del anlisis Descripcin de reas alcanzadas Comentario tcnico

4.

LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA 4.2 Presupuesto de obra Consolidado general de recursos Anexo 01 del expediente tcnico Ordenes de compra Autorizaciones de gastos Comprobantes de pago Resoluciones Facturas de materiales por abastecimientos Facturas de materiales con fondo especial Facturas de alquiler de maquinaria y equipo Facturas de servicios de contratistas Facturas de gastos generales Planillas de mano de obra

RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA Costo de materiales Costo de mano de obra Costo de maquinaria y equipo Servicios de contratistas Gastos generales

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO 4.5. LIQUIDACION CONTABLE 5. 6. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA CONCLUSIONES ANEXOS: ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO

3: 4: 5: 6: 7: 8:

MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS RELACION DE MOVILIDADES RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS HOJA DE METRADOS PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

HOJA RESUMEN

CONSULTOR

ING. CABRERA EULER

MORA

HECTOR

MODALIDAD DE CONTRATO

: SERVICIO DE LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO GERENCIA DE URBANO Y RURAL DESARROLLO

ENTIDAD CONTRATANTE : AREA ENCARGADA OBRA : :

PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO REGIN PROVINCIA DISTRITO LUGAR : : : : JUNN JUNN ULCUMAYO ULCUMAYO

UBICACION DE LA OBRA :

MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTO BASE :

: ADMINISTRACION DIRECTA. S/. 385,394.64 : S/. 385,394.64 120 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO EJECUTADO PLAZO DE EJECUCION RESIDENTE DE OBRA : :

Ulcumayo, Enero del 2013.

LIQUIDACION DE OBRA: PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO

1. GENERALIDADES La Municipalidad Distrital de Ulcumayo, mediante Contrato de Locacin de Servicios N 093-2012-MDU/GM, encarg al consultor, los servidos para desarrollar y llevar a cabo la liquidacin de la obra denominada "PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO", ejecutada bajo la modalidad de Administracin Directa. 2. OBJETIVOS Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidacin de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidacin se divide en: Liquidacin Tcnica Liquidacin Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado. 3. LIQUIDACION TECNICA 3.1 Descripcin General del Proyecto

OBRA

: Pavimentado del CALLE LIMA del Distrito de Ulcumayo UBICACION : Dpto. de Junn Provincia de Junn Distrito de Ulcumayo Lugar Ulcumayo. FINANCIAMIENTO : ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Ulcumayo AREA ENCARGADA : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural PLAZO DE EJECUCION : 60 das calendarios INICIO : TERMINO : AREA DEL TERRENO : 298.50 ML AREA TRABAJADA : 298.50 ML RESIDENTE DE OBRA :

3.2

Revisin del Expediente Tcnico del Proyecto Base Programado y

a) Alcances Aprobado:

Descripcin del proyecto Comprende la ejecucin de: El Proyecto consiste en el mejoramiento de la funcionalidad y serviciabilidad de las vas en estudio, otorgndole al espacio pblico transitable una va de mejor confort y comodidad, mejorando el nivel de servicio a los conductores y peatones en este sector de la zona urbana. Cabe sealar que el Diseo Geomtrico del Proyecto est adecuado a los proyectos de Rehabilitacin de Veredas, proporcionados por la Municipalidad Distrital de Ulcumayo. Descripcin de las reas.
Item 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 04 04.01 Descripcin TRABAJOS PROVISIONALES MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - PAVIMENTACION CARTEL DE OBRA ALMACEN TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO MANTENIMIMIENTO DE VIA ALTERNA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION EN MATERIAL COMUN P/ PISTA Y VEREDAS EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUE EXCAVACION MANUAL P / CONEXION DOMICILIARIA EXCAVACION EN MATERIAL - CUNETAS Y MURO DE CONTENCION EXCAVACION EN MATERIAL - ALCANTARILLAS DEMOLICION DE CONCRETO - VEREDAS RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/CONEX. DOMIC. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/ALCANTARILLAS CARGUIO Y TRASLADO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 150 M. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - PAVIMENTACION DIST= 300 M. PAVIMENTO PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE Und. GLB GLB mes m2 da m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 Metrado 1.00 1.00 3.00 2,229.80 1.00 568.46 268.65 337.92 187.10 21.12 37.80 43.56 322.56 9.60 933.03 933.03 1,869.80

04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01 05.01.0 1 05.01.0 2 05.01.0 3 05.02 05.02.0 1 05.02.0 2 05.02.0 3 05.02.0 4 05.03 05.03.0 1 05.04 05.04.0 1 05.04.0 2 05.05 05.05.0 1 05.05.0 2 05.06 05.06.0 1 05.06.0 2 05.06.0 3 05.06.0 4 05.07 05.07.0 1 05.08 05.08.0 1 05.09 05.09.0 1 05.09.0 2 05.10 05.11 05.12 05.13 06 06.01 06.02 06.03 06.04

BASE GRANULAR (E = 20 CM) PARA PAVIMENTOS URBANOS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS - JUNTA DE CONTRACCION SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E = 25 MM OBRAS DE ARTE Y OTROS CUNETAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CUNETAS ENCOFRADO PARA CUNETAS TRIANGULARES 0.60x0.30M TARRAJEO PULIDO DE FONDO DE CUNETAS VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE PARA VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VEREDAS TARRAJEO DE VEREDAS REDUCTORES DE VELOCIDAD CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL SEAL INFORMATIVA REGLAMENTARIA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN ZONA URBANA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA ACONDICIONAMIENTO DE BUZONES DEMOLICION DE TECHO DE BUZON ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON ACERO DE REFUERZO EN TECHO DE BUZON CONCRETO fc = 210 kg/cm2 REJAS METALICAS REJAS METALICAS PARA CRUCES ALCANTARILLAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 12" MURO DE CONCRETO SIMPLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS VISUALES CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO FLETE TERRESTRE ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS ENSAYO PARA CONCRETO GESTION SOCIAL EN MANEJO AMBIENTAL DESAGUE TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EXTRACCION DE TUBERIA ANTIGUA RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO SUMINISTRO Y COLOCADO DE TUBO PVC 8"

m2 m3 m2 und m

1,869.80 411.36 408.19 1,587.00 485.48

m3 m m

59.10 150.00 597.00

m2 m2 m3 m2

358.20 143.40 71.64 477.60

m3

2.52

und m2

6.00 24.00

und und

64.00 64.00

m3 m2 kg m3

5.09 48.98 243.79 5.09

14.85

32.00

m2 m3 GLB GLB GLB GLB m2 m m3 m

60.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 223.20 298.50 232.83 298.50

b)

Presupuesto Base: Para llevar a cabo la ejecucin de los trabajos descritos lneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:

Presupuesto Base: PAVIMENTACION 3ra ETAPA CALLE LIMA - TRAMO PUENTE - PLAZA DE ARMAS" ULCUMAYO- JUNIN COSTO DIRECTO 345,758.77 COSTO INDIRECTO 34,575.88 380,384.6 SUBTOTAL 4 SUPERVISION O INSPECCION 5,060.00 TOTAL DE PRESUPUESTO 385,394.6 4

Los precios del Presupuesto Base estn referidos al mes de abril del 2012. c) Revisin del Cuaderno de Obra: El Cuaderno de Obra se apertura el 07 de Diciembre de 2010, con la suscripcin del Residente Ing. Peinado De La Cruz Ronald, en las anotaciones de las ocurrencias. En la pgina No. 04 del 07/12/2010 del cuaderno de obra se inician los trabajos de trazo y replanteo por parte del topgrafo y procediendo al corte de roca suelta, del Km. 0+000 0+620. En la pgina No. 05 del 08/12/2010 se deja constancia que se continan con los trabajos de trazo y replanteo y con el corte de roca suelta con maquinaria (tractor oruga) 09 horas. En la pgina No. 06 del 09/12/2010 se indica que se llevan a cabo los trabajos de corte de roca suelta con

maquinaria, en donde a las 13:30 horas se realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria (cambio de aceite y filtros) En la pgina No. 07 del 10/12/2010 se realiza la continuacin de corte de roca suelta y el desquinche de taludes. En la pgina No. 08 del 11/12/2010 se continan con los trabajos de corte de roca suelta, trazo y replanteo de la trocha carrozable y tambin se continan con el desquinche de taludes. En la pgina No. 09 del 13/12/2010 se indica que se continan con los trabajos de corte de roca suelta, perfilado y conformacin de terraplenes y desquinche de taludes haciendo un total de 8 horas de trabajos con maquinaria. En la pgina No. 12 del 16/12/2010 se indican que se inicia los trabajos de limpieza de material + bolnerias, haciendo un total de 8 horas trabajadas con maquinaria. En la pgina No. 14 del 18/12/2010 se indican que se continan con los trabajos de corte de roca suelte, desquinche de taludes y conformacin de terraplenes. En la pgina No 16 del 21/12/2010 se indica que se continan con los trabajos de corte de roca suelte, desquinche de taludes, enrocado de piedras en el terrapln de la trocha carrozable. En la pgina No 20 del 29/12/2010 se indica que se continan con los trabajos de corte de roca suelta, desquinche de taludes, enrocado de terraplenes, para la conformacin de terraplenes de la trocha carrozable. 3.3. Verificacin de los Trabajos Ejecutados a) Visita a la Obra y levantamiento topogrfico para los metrados: Con la toma fotogrfica y topogrfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos ejecutados. Para la verificacin de los metrados realmente ejecutados se procedi al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados.

b)

Verificacin de Metrados Ejecutados Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de clculo de metrados (Ver Anexo No. 05).

c)

Metrado base vs Metrado realmente ejecutado Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra. (Ver en la siguiente pgina CUADRO 1) CUADRO 1

Item 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.03 05.03.01 05.04 05.04.01 05.04.02 05.05 05.05.01 05.05.02 05.06 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.07 05.07.01 05.08 05.08.01 05.09 05.09.01 05.09.02 05.10 05.11 05.12 05.13 06 06.01 06.02 06.03 06.04

Descripcin TRABAJOS PROVISIONALES MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - PAVIMENTACION CARTEL DE OBRA ALMACEN TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO MANTENIMIMIENTO DE VIA ALTERNA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION EN MATERIAL COMUN P/ PISTA Y VEREDAS EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUE EXCAVACION MANUAL P / CONEXION DOMICILIARIA EXCAVACION EN MATERIAL - CUNETAS Y MURO DE CONTENCION EXCAVACION EN MATERIAL - ALCANTARILLAS DEMOLICION DE CONCRETO - VEREDAS RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/CONEX. DOMIC. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO P/ALCANTARILLAS CARGUIO Y TRASLADO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 150 M. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - PAVIMENTACION DIST= 300 M. PAVIMENTO PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE BASE GRANULAR (E = 20 CM) PARA PAVIMENTOS URBANOS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS - JUNTA DE CONTRACCION SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E = 25 MM OBRAS DE ARTE Y OTROS CUNETAS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CUNETAS ENCOFRADO PARA CUNETAS TRIANGULARES 0.60x0.30M TARRAJEO PULIDO DE FONDO DE CUNETAS VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE PARA VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VEREDAS TARRAJEO DE VEREDAS REDUCTORES DE VELOCIDAD CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL SEAL INFORMATIVA REGLAMENTARIA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN ZONA URBANA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA ACONDICIONAMIENTO DE BUZONES DEMOLICION DE TECHO DE BUZON ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON ACERO DE REFUERZO EN TECHO DE BUZON CONCRETO fc = 210 kg/cm2 REJAS METALICAS REJAS METALICAS PARA CRUCES ALCANTARILLAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 12" MURO DE CONCRETO SIMPLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS VISUALES CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO FLETE TERRESTRE ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS ENSAYO PARA CONCRETO GESTION SOCIAL EN MANEJO AMBIENTAL DESAGUE TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EXTRACCION DE TUBERIA ANTIGUA RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO SUMINISTRO Y COLOCADO DE TUBO PVC 8"

Und. GLB GLB mes m2 da m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m2 und m

Metrado Metrado Diferencia de Base Real Metrados 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,229.80 2,229.80 1.00 1.00 568.46 268.65 337.92 187.10 21.12 37.80 43.56 322.56 9.60 933.03 933.03 568.46 268.65 337.92 187.10 21.12 37.80 43.56 322.56 9.60 933.03 933.03

1,869.80 1,869.80 1,869.80 1,869.80 411.36 411.36 408.19 408.19 1,587.00 1,587.00 485.48 485.48

m3 m m m2 m2 m3 m2 m3 und m2 und und m3 m2 kg m3 m m m2 m3 GLB GLB GLB GLB m2 m m3 m

59.10 150.00 597.00 358.20 143.40 71.64 477.60 2.52 6.00 24.00 64.00 64.00 5.09 48.98 243.79 5.09 14.85 32.00 60.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 223.20 298.50 232.83 298.50

59.10 150.00 597.00 358.20 143.40 71.64 477.60 2.52 6.00 24.00 64.00 64.00 5.09 48.98 243.79 5.09 14.85 32.00 60.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 223.20 298.50 232.83 298.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados

realmente ejecutados. En ella se aprecia la ejecucin de los metrados. 3.4. Verificacin de Valorizaciones En el presente proyecto no se han confeccionado valorizaciones, debido a que la obra se ejecut por Administracin Directa. 3.5. Verificacin de los pagos efectuados Con la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Ulcumayo los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguiente manera: a) Pago de Materiales Los materiales se adquirieron de tres formas: - A travs de la Direccin de Abastecimientos mediante la emisin de rdenes de compra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera. - A travs de un Fondo Especial, asignado a la Direccin de Desarrollo Urbano, para efectuar compras y otros en forma directa. - Asumidos por el Comit Pro Parque Central. b) Pago de Mano de Obra La mano de obra fue asumida por: - En forma directa por el personal obrero proporcionado por el comit Pro Parque Central. - Por planilla de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo y pagada con Fondo asignado a obra. c) Pago a Contratistas: d) Se pag con Fondo Especial

Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo Pagados con Fondo Especial.

Los pagos realizados en total son:

Materiales adquiridos a travs de Abastecimientos S/. 14,894.70 Materiales adquiridos con el Fondo Especial S/. 686.20 Mano de Obra pagado con Fondo Asignado S/. 7,241.10 Alquiler maquinaria y equipo con Fondo Especial S/. 1,345.20 Pagos a Contratistas con Fondo Especial S/. 3,245.00 Gastos Generales pagados con Fondo Especial S/. 154.74

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS

S/. 27,566.94

Los detalles al respecto se indican en la Liquidacin Financiera. 3.6. Anlisis de Costos y Gastos realizados a) Relacin de materiales que ingresaron a obra: CUADRO 2 DESCRIPCION MATERIALES Cemento Portland tipo 1 Piedra chancada de 1/2" Hormign Arena gruesa Arena Fina Piedra mediana Material granular Gravilla Tierra de chacra Madera tomillo o similar Cal Cordel Wincha Cola sinttica Lija para madera Aguarraz Barniz Triplay Lupuma Alambre N 16 Alambre N 8 Acero Corrugado Agua Potable Alambre No.16 Alambre No.08 UNI CANTIDAD DAD BL M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 UND BL MTS PZA GL PL GL GL PL KG KG UND KG KL 376.00 22.00 5.00 28.00 9.00 2.00 15.00 4.00 30.00 24.00 56.00 25.00 1.00 3.00 4.00 1.00 5.00 1.00 3.00 4.50 60.00 1.00 20.00 P.U. TOTAL

19.50 7,332.00 46.00 1,012.00 20.00 100.00 26.00 728.00 26.00 234.00 38.50 77.00 44.00 660.00 15.00 60.00 40.00 1,200.00 2,245.70 8.50 476.00 0.50 12.50 81.00 81.00 30.00 90.00 1.90 7.60 12.50 12.50 32.00 160.00 32.00 32.00 4.00 12.00 4.00 18.00 344.40 82.60 3.00 3.00 2.60 52.00

Arandeles zincados Arena gruesa Clavos Clavos de 11/2 Clavos de 1/2 Petrleo Piedra Chancada Piedra de 1/4 Ti ratones zincados 1/4x2 Tirafones zincados 1/4x3 Triplay 4x8x4 Tubos de luz

KG M3 KG KL KL M3 M3 UND UND PL UND

1.00 4.00 5.00 1.00 1.00 4.00 6.00 150.00 50.00 2.00 3.00

2.80 18.75 2.60 7.00 3.00 40.25 31.66 0.10 0.15 17.00 5.00 TOTAL S/.

2.80 75.00 13.00 7.00 3.00 25.50 161.00 189.80 15.00 7.50 34.00 15.00 15,580.9 0 segn

b)

Calculo

de

los

principales

materiales

metrados reales. CUADRO 3

ITE M UN D INCIDEN CIA METRA DO REAL CANTIDAD SEGUN INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION

Pavimentacin de pisos y veredas 1.0 Concreto veredas 1 e=4"175 kg/cm2 Base granular Cemento Arena gruesa Piedra chancada Arena fina Encofrado y desencofrado Clavos Alambre N8 1.0 Sardinel alto 2 Cemento Arena gruesa Piedra chancada Clavos Acero corrugado 1/2" Alambre N8 (Encofrado de sardinel) 2.0 Pisos 0

M3 BL M3 M3 M3 Kg Kg BL M3 M3 Kg Kg Kg

0.13000 1.01000 0.07000 0.07000 0.01500 0.04000 0.06000 0.50400 0.00200 0.00400 0.01700 1.53000

126.95 128.95 126.96 126.95 126.96 62.10 62.10 151.09 151.09 151.09 151.09 151.09

16.50 128.22 8.89 8.89 1.90 2.48 3.11 78.15 0.30 0.60 2.57 231.17 15.11

0.10000 151.09

2.0 Piso concreto e=4" 1 Cemento Arena gruesa Piedra chancada Arena fina 2.0 Piso e=2"(baldosas) 2 Cemento Arena gruesa Piedra chancada Arena fina 3.0 GLORIETA - Falso piso e 1 =4" Hormign Cemento 3.0 Concreto s/corte 1:8 + 2 25% Cemento Hormign Piedra mediana 3.0 Encofrado y 3 desencofrado Alambre Clavos 3.0 Concreto cemento 4 corrido Cemento Hormign Piedra grande
ITE M

BL M3 M3 M3 BL M3 M3 M3 M3 BL BL M3 M3

0.82500 0.04800 0.06000 0.00900 0.48500 0.02700 0.03200 0.01200 0.12600 0.37800 0.39900 0.89000 0.45000 0.26000 0.13000

107.12 107.12 107.12 107.12 35.09 35.09 35.09 35.09 12.57 12.57 1.27 1.27 1.27 18.72 18.72 2.60 2.60 2.60
METRA DO REAL

88.37 5.14 6.43 0.96 17.02 0.95 1.12 0.42 1.56 4.75 0.00 0.51 1.13 0.57 4.87 2.43 0.00 7.93 2.26 1.30
CANTIDAD SEGUN INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO

BL M3 M3

3.05000 0.87000 0.50000

INCIDEN CIA

DESCRIPCION

UND

4.0 Pisos 0 Piso de concreto e=2" Cemento Piedra chancada Arena gruesa Arena fina 6.0 Pintura 0 6.0 Barniz en carpintera de 1 madera 7.0 OTROS 0

M2 BL M3 M3 M3

0.48500 0.03200 0.02700 0.01500

12.57 12.57 12.57 12.57 12.57

6.10 0.40 0.34 0.19

GL

0.12500

29.47

3.68

Bancas rsticas Madera Tablas Cemento Piedra chancada Arena gruesa Alambre N* 16 Acero 1/2 Poyos Cemento Piedra chancada Arena gruesa Alambre N 16 Clavos Acero 1/2 8.0 Pisos 0 Confitillo Gravilla Arena de playa 9.0 Bancas rsticas de madera y concreto 0 Cemento Piedra chancada Arena gruesa Acero 1/2 Encofrado Madera tomillo Triplay lupuna Alambre Clavos

P2 P2 BL M3 M3 VAR R BL M3 M3 KG KG VAR R M3 M3 M3 BL M3 M3 VAR R P P2

2

0.44500 10.0000 0 0.60750 0.04730 0.04730 0.05200 1.02000 9.00000 0.70000 0.70000 0.07660 0.07660 8.16000

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.45 10.00 0.61 0.05 0.05 0.05 1.02 0.00 9.00 0.70 0.70 0.08 0.08 8.16

0.08000 190.00 0.08000 40.40 0.12000 55.50 0.60750 0.04730 0.04730 1.02000 0.44500 0.00570 0.05200 0.02600 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 435.00

15.20 3.23 6.66 2.43 0.19 0.19 4.08 0.00 1.78 0.02 0.21 0.10 43.50

10. Tierra de chacra M3 0.10000 00 11. Varios no considerados 00 % alambre N16 en el KG 0.06000 acero Concreto en sardinel de vereda Cemento BL 7.80000 Arena M3 0.50000 3 Piedra chancada M 0.50000 RESUMEN

352.90

21.17

0.9315 0.9315 0.9315

7.27 0.47 0.47

CUADRO 4
ITE M CANTID CANTID UN AD AD QUE DIFEREN D PREVIST INGRES CIA A O

DESCRIPCION

OBSERVACION

1.0 0 2.0 0 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 0 7.0 0 8.0 0 9.0 0 10. 00 11. 00 12. 00 13. 00 14. 00 15. 00 16. 00 17. 00 18. 00 19. 00 20. 00

Wincha Base granular Cemento Arena gruesa Piedra chancada Arena fina Tierra de chacra Alambre #16 Barniz Marino Clavos 3" Confitillo

PZA
M3

1.00 16.50 348.00 20.15 24.32 4.23 45.50 4.00 3.68 7.66 15.20 24.00 2.80 3.23 3.85 3.14 45.00 2.00 48.15

1.00 15.00 382.00 32.00 10.00 4.23 30.00 4.00 4.00 7.00 6.00 24.00 3.00 4.00 4.00 4.00 60.00 1.00 56.00 25.00

0.00 -1.50 Dentro del margen 34.00 No Justificado 11.85 variacin proporcin -14.32 variacin proporcin 0.00 Dentro margen -15.50 Conforme 0.00 Conforme 0.32 Dentro margen -0.66 Dentro margen -9.20 0.00 0.20 0.77 Dentro margen 0.15 Dentro margen 0.86 Dentro margen 15.00 Justificado -1.00 Dentro margen 7.85 Dentro margen del del del del del en en del

BL
M3 M3 M3 M3

KG GLN KG
M3

Madera Tornillo PZA Perjola Triplay e = 6mm PZA Gravilla Lija de madera Cola sinttica
M3

PL GLN

Acero corrugado Varr 1/2" Aguarrs GLN Cal Cordel ML

del del

25.00

21. 00 22. 00 23. 00 24. 00

Tirafones 1/4 2" Tirafones 1/4 3" Tubo de luz Arena de playa

UN D UN D UN D M3

150.00 50.00 3.00 6.66

150.00 50.00 3.00

Como se puede apreciar en el Cuadro 4 la mayor cantidad de los materiales justifican su diferencia por estar dentro del margen de error, sin embargo en el caso de los materiales siguientes debemos decir: Material no justificado: MATERIAL Cemento CANT. 32.00 lbs PU 19.50 PARCIAL 624.00 TOTAL 624.00

En la pg. 18 del 26/03/2002 el Ing. Residente considera necesario reforzar el sobrecimiento de la Glorieta con acero corrugado pero no indica la cantidad, justificamos la diferencia en el metrado en contra del fierro. En el caso de la arena gruesa y piedra chancada la suma de ambas en la cantidad prevista es 44.47 m3 y la suma de lo realmente ingresado a obra es de 42 m3. Es decir, se encuentra dentro del margen, habindose variado las proporciones en el diseo de mezcla. Aportes efectuados por el Comit Pro Parque, segn el Anexo 01 del Expediente Tcnico son: MATERIAL Cemento MAQUINARIA Cargador Frontal 2 HM MANO DE OBRA Operarios y peones 1.646.76 1,646.76 125.00 250.00 250.00 CANT. 6 lbs PU 19.50 PARCIAL 117.00 TOTAL 117.00

Del anlisis resulta que, la comunidad, ha efectuado un aporte total de S/.2,013.76.

b-1) Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Real pagado por la Municipalidad: CUADRO 5 ITEM COSTO PREVIST O 22,261.46 20,534.87 o 1.829.00 2,550.10 47,175.43 -1,547.91 45,627.52 4,562.75 50,190.27 REAL 15,580.90 7,241.10 3,245.00 1.345.20 27,412.20 0.00 27,412.20 154.74 27,566.94

1.00 Materiales 2.00 Mano de Obra 3.00 Contratistas servicios 4.00 Maquinaria y equipo Costo Directo: +- Metrados SUB TOTAL Gastos Generales COSTO TOTAL

c)

Valorizacin Real vs Valorizacin Final con aporte del Comit de Pro Parque: Cuadro comparativo CUADRO 6 PAGADO POR LA CON APORTE MUNICIPALIDA DEL COMITE D 15,580.90 15,697.90 7,241.10 8,887.86 3,245.00 3,245.00 y 1,345.20 1,595.20 27,412.20 154.74 27,566.94 29,425.96 154.74 29,580.70

ITE M 1.00 2.00 3.00 4.00

COSTO Materiales Mano de obra Contratistas Maquinaria equipo

COSTO DIRECTO Gastos Generales COSTO TOTAL

En el costo con mayores metrados y/o disminucin se est considerando los aportes de la comunidad. e) Los cuadros comparativos me permite dar las siguientes apreciaciones: - Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta fsica del proyecto inicial a sido reducido con menor cantidad de baldosas ejecutadas. - En las baldosas, la disminucin de una parte de ellos segn metrado fsico, no altera en nada el funcionamiento del proyecto. - La comunidad ha efectuado aporte en materiales, mano de obra y equipo, segn Anexo 1 del Expediente Tcnico. f) Descripcin de las reas alcanzadas. Piso de circulacin interior - Piso cemento e=4" - Piso cemento e=2"(baldosa 0.55 x 0.55) 107.12 M2 35.09 M2

Pavimentacin de veredas - Veredas de concreto - Sardineles 01 Glorieta Piso de concreto Poyo de concreto Cobertura de madera - Bancas de concreto y madera (solamente en la actualidad los poyos) Habilitacin de juegos infantiles Tratamiento de reas de juego - Colocacin de confitillo - Colocacin de gravilla - Colocacin de arena de playa Equipamiento mobiliario - Banca de concreto y madera Tratamiento de reas verdes - Sembrado de csped segn informe se ejecut, en la actualidad existen solamente en algunos sectores del parque, por deterioro por lo que se asume el metrado del informe435.00 M2 - Sembrado de arbustos 12.00 M2 g) Comentario Tcnico: Era necesario que en los planos y presupuesto se consideren las juntas de contraccin, dilatacin y construccin en las veredas y sardineles para evitar que se produzcan fisuras. 4. LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA La informacin fue recopilada en coordinacin con las reas de: Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Direccin de Contabilidad, Direccin de 4.00 UND 190.00 M2 40.40 M2 55.90 M2 126.95 M2 151.09 ML 12.57 M2 1.95 ML 12.57 M2 2.00 UND 5.00 UND

Tesorera y de la Direccin de Obras, habiendo recibido la documentacin necesaria para el desarrollo del servicio contratado. Se verific la documentacin Tcnica, contable y administrativa en originales, siendo stas las siguientes: a) Presupuesto de Obra: El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Tcnico, es el resumen siguiente: Pavimentacin de Pisos y Veredas S/. 25,602.22 Glorieta 4,507.64 Rehabilitacin de Juegos Infantiles 1,859.19 Tratamiento de Senderos y Area de Juegos 2,115.93 Equipo Mobiliario bancas 1,299.70 Tratamiento de Areas Verdes 4,594.50 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) COSTO SUB DIRECTO IGV. 18% COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO b) c) d) Consolidado General de Recursos. Anexo 01 del Expediente Tcnico. Ordenes de Compra: No. (*) 384 394 545 FECHA 31.03.02 31.03.02 05.05.02 CONCEPTO Materiales Varios Materiales Varios Tierra de Chacra IMPORTE S/. 3,742.10 S/. 10,352.60 S/. 1,200.00 S/. 39,979.18 3.997.90 S/. 43,977.08 7.915.87 S/. 51,892.95

(*) Con relacin a la orden de Compra No. 384 por S/. 3,742.10, solamente se adquiri la suma de S/. 3,342.10 por exclusin del material confitillo por S/. 400.00, segn carta del mismo proveedor ELM SERVICE EIRL. El pago de S/. 3,342.10 se realiz mediante Comprobante de Pago No. 2002-2805 del 10.05.2002.

e)

Autorizaciones de Gastos: No. (*)780 774 936 FECHA DETALLE IMPORTE 31.03.02 Autoriza OC 2002- S/. 3,742.10 384 31.03.02 Autoriza OC 2002- S/. 10,352.60 394 05.05.02 Autoriza OC 2002- S/. 1,200.00 547

(*) Solamente se pag la suma explicado en la nota anterior de S/.3,342.10 segn motivo explicado en la nota anterior. f) Comprobantes de Pago: No. 2805 2804 3323 1508 1616 1787 2002 2159 2007 g) FECHA 10.05.02 10.05.02 02.06.02 10.03.02 17.03.02 24.03.02 31.03.02 07.04.02 31.03.02 DETALLE Cancela A.G. No. 780 Cancela A.G. No. 394 Cancela A.G. No. 936 Para Pago de Planillas semana del 01 al 05.03.2002 Para Pago de Planillas semana del 06 al 19.03.2002 Para Pago de Planillas semana del 20 al 26.03.2002 Para Pago de Planillas semana del 27.03 al 02.04.2002 Para Pago de Planillas semana del 03 al 09.04.2002 Para Pago de Horas Extras del 22 al 26.03.02

Resolucin Municipal Administrativa y Convenios: No. 0247 0561 0264 0948 0408 FECHA DETALLE DE LA RESOLUCION 09.03.02 Pago Mano de Obra Obras de Apoyo a la Comunidad 06.06.02 Modificacin RMA 0247 y 0482 16.03.02 Autorizacin de fondo Especial 07.09.02 Modificacin de RMA 0277 25.05.02 Modificacin RMA 0447 Convenio con el Comit Pro Parque

h) No. 1212 1211 0043 0011

Factura de Materiales Adquiridas a travs de la Oficina de Abastecimientos: FECHA PROVEEDOR 31.03.02 RP Servicios Mltiples 31.03.02 RP Servicios Mltiples 05.05.02 ELM SERVICE EIRL 31.03.02 ELM SERVICE EIRL CONCEPTO IMPORTE Materiales S/. Varios 312.60 Materiales S/. Varios 10,040.00 Tierra de S/. Chacra 1,200.00 Materiales S/. Varios 3,342.10 S/. 14.894.70

TOTAL DE FACTURAS (Ver Anexo 02)

i)

Facturas y/o Boletas de materiales adquiridas con Fondo Especial: CONCEPTO IMPORTE Alambre y S/. 17.50 Clavos Lidia Bartra Alambre S/. 13.00 Lidia Bartra Clavos S/. 5.20 Lidia Bartra Alambre S/. 13.00 Jos M. Vilca Alambre S/. 7.50 Jos M. Vilca Alambre S/. 7.80 Jos M. Vilca Clavos S/. 5.00 Depsito de Piedra S/. Materiales Seor de Chancada y 236.00 los Milagros Arena Gruesa Jos M. Vilca Triplay S/. 34.00 Margarita Rojas Tubos de Luz S/. 15.00 Lidia Bartra Alambre y S/. 5.20 Clavos Claudio Chara Alambre 16 S/. 3.00 Nicanor Cortez Confitillo S/. 190.00

No. FECHA PROVEEDOR 03162 20.03.02 Nilda Serrano 15419 14450 15468 98231 15525 15559 00720 21.03.02 23.03.02 24.03.02 25.03.02 27.03.02 28.03.02 29.03.02

12765 25.03.02 04527 25.03.02 15643 31.03.02 04796 07.04.02 01288 07.04.02

04058 07.04.02 Comercializadora Derivados del Fierro SA 00022 23.03.02 Luis Navarrete 78311 22.03.02 Alfredo Ibaez 78342 23.03.02 Alfredo Ibaez 08381 25.03.02 LUCOCIZA EIRL 08685 25.03.02 LUCOCIZA EIRL TOTAL DE ESPECIAL j) FACTURAS PAGADAS

Pernos de anclaje Agua Petrleo Petrleo Petrleo Petrleo CON FONDO

S/. 25.90 S/. 82.60 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 5.50 S/. 8.00 S/. 686.20

Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y Equipo, con Fondo Especial: FECHA PROVEEDOR Alquiler Equipos Construccin Alquiler Equipos Construccin Alquiler Equipos Construccin Alquiler Equipos construccin Alquiler Equipos Construccin CONCEPTO Alq. Mezcladora Alq. Mezcl. y comp. Alq. Herramientas Alp. Mezcladora Alq. encof. Madera IMPORTE S/. 165.20 S/. 306.80 S/. 377.60 S/. 165.20 S/. 330.40 S/. 1,345.20

No.

00181 27.03.02 00173 24.03.02 00178 28.03.02 00179 26.03.02 00177 28.03.02

TOTAL FACTURA MAQUINARIA Y EQUIPO

k)

Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios varios pagados por Servicios de Contratistas con Fondo Especial: FECHA PROVEEDOR 28.03.02 Jorge Cruz Vsquez 06.04.02 VEIP Ingenieros SRL CONCEPTO IMPORTE Rehab. Juegos S/. Inf. 1,829.00 Const. Glorieta, S/. bca 1,416.00

No. 0012 0004

TOTAL FACTURAS SERVICIOS CONTRATISTAS l)

S/. 3,245.00

Facturas, Boletas y/o Recibos varios pagados con Fondo Especial aplicados a Gastos Generales:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 00041 31.03.02 Serv. Publicitarios Pintado Paneles S/. 41.30 Real 49527 27.03.02 Luis Ayala Pio Copia de planos S/. 3.20 00230 21.03.02 Susana Franco Revelado de S/. 12.50 Fotos 03355 29.03.02 Azucena Roldan Rollo de S/. 10.00 pelcula VARIOS VARIOS Personal Tec-Adm. Movilidades S/. 37.00 varias VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS (Anexo S/. 50.74 COMPARTIDOS/7 6) TOTAL FACTURAS GASTOS GENERALES m) No. 01 02 03 04 05 06 07 Planillas de Mano de Obra: DETALLE Planilla semana del 01 al 05.03.2002 Planilla semana del 06 al 12.03.2002 Planilla semana del 13 al 19.03.2002 Planilla semana del 20 al 26.03.2002 Planilla semana del 27.03 al 02.04.2002 Planilla semana del 03 al 09.04.2002 Planilla de Horas extras semana del 22 al 2603-2002 MONTO S/. 200.00 S/. 979.90 S/. 1,259.86 S/. 2,006.52 S/. 1,889.86 S/. 280.00 S/. 624.96 S/. 7,241.10 S/. 154.74

TOTAL REPORTE DE PLANILLAS

4.2. RECURSOS FINANCIEROS El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de: a) Direccin de Abastecimientos: Materiales de Construccin b) Direccin de Obras: Se asign Fondo Especial para pagos directos a: materiales Proveedores de S/. 686.20 Pago de Planillas (RMA) S/.7,241.10 Pago de Alquileres Varios S/.1,345.20 Servicio de contratistas S/.3,245.00 Gastos Varios S/. 154.74 12.672.24 TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS EN OBRA 27,566.94 4.3 a) ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA Costo de Materiales: Materiales Adquiridos por Abastecimientos 14,894.70 Materiales Adquiridos con Fondo Especial TOTAL COSTO DE MATERIALES COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV (Ver Anexo 01) b) Costo de Mano de Obra: Asistente de Obra Operarios Oficiales S/. 1,600.00 S/. 3,255.00 S/. 2.386.10 S/. S/. 686.20 S/. Compra de S/. 14,894.70

S/. 15.580.90 S/. 22,261.46

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA

S/. 7,241.10

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE(Anexo 01) S/. 20,534.87 c) Costo de Maquinaria y Equipo: Alquiler Alquiler Alquiler Alquiler de Mezcladora de Compactadora de Herramientas Madera para encofrado S/. S/. S/. S/. 495.60 141.60 377.60 330.40

TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 1.345.20 COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 2,550.10 Servicios de Contratistas: - Rehabilitacin Juegos Infantiles - Construccin de Glorieta y Bancas S/. 1,829.00 S/. 1.416.00

d)

TOTAL COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS S/. 3,245.00 COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 1,829.00 e) Gastos Generales: Gasto realizado segn detalle k) TOTAL GASTOS GENERALES COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO 4.4. REVISION TRIBUTARIO Y VERIFICACION DEL S/. 154.74 S/. 154.74 S/. 4,562.75 ASPECTO

De la verificacin efectuada no se encontr obligacin imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores. 4.5. LIQUIDACION CONTABLE

COSTO DE OBRA: COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE 3,245.00 MATERIALES S/. 15,580.90 MANO DE OBRA 7,241.10 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,345.20 SERVICIOS CONTRATISTAS S/. 27,412.20 154.74 S/. 27.566.94

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL COSTO DE OBRA

5.

CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la Liquidacin Financiera, sin incluir los aporte efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:

ITE M

CENTRO DE COSTO

SEGUN LIQ. TECNICA S/. 22,261.46 20,534.87 2.550.10 1,829.00 S/. 47,175.43 -1,547.91 45.627.52 4,562.75 S/. 50.190.27

01 MATERIALES 02 MANO DE OBRA 03 MAQUINARIA Y EQUIPO 04 SERVICIO DE CONTRATISTAS COSTO DIRECTO PARCIAL + - METRADOS TOTAL COSTO DIRECTO 05 GASTOS GENERALES COSTO TOTAL

PAGADO POR MUNICIPALI DAD S/. 15,580.90 7,241.10 1,345.20 3,245.00 S/. 27,412.20 0.00 27,412.20 154.74 S/. 27,566.94

SALDOS S/. 6,680.56 13,293.77 1,204.90 -1,416.00 S/. 19,763.23 -1,547.91 18,215.32 4,408.01 S/. 22,623.33

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que tambin incluyen el IGV 18%. 6. INFORME FINAL VALORIZADO De acuerdo al Informe Tcnico mostrado en el Cuadro 6 de la Liquidacin Tcnica, con el aporte del comit Pro Rehabilitacin del Parque Central el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/.29,580.70, segn se detalla en el cuadro siguiente: ASUMIDO POR LA ITE CENTRO DE COSTO MUNICIPALI M DAD 01 MATERIALES 02 MANO DE OBRA 03 MAQ. Y EQUIPO 04 SERVICIO DE ASUMIDO POR EL COMITE PRO PARQUE VALORIZACl ON TOTAL DEL PROYECTO S/. 15.697.90 8,887.86 1,595.20 3,245.00

S/. S/. 117.00 15,580.90 7,241.10 1,646.76 1,345.20 250.00 3,245.00 0.00

CONTRATISTAS

TOTAL COSTO DIRECTO 04 GASTOS GENERALES COSTO TOTAL

S/. S/. 2,013.76 27,412.20 154.74 0.00 S/. S/. 27,566.94 2.013.76

S/. 29,425.96 154.74 S/. 29,580.70

La valorizacin total de los trabajos ejecutados con los aportes de la Municipalidad Ulcumayo y el Comit Pro Rehabilitacin del PARQUE CENTRAL, del Distrito de Ulcumayo, representan el 58.93% del Presupuesto Base con mayores metrados, detallado en el Anexo 8.

INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA 1. ANTECEDENTES Mediante Adjudicacin Directa Selectiva, se suscribi el Contrato de Servido de Liquidacin de Obras de Apoyo a la Comunidad, Construccin y Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las Especificaciones Tcnicas entregadas y en lo general por el Texto Unico Ordenado del D.S. No. 0122001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001PCM, la Ley 27209 Ley de Gestin Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Pblico correspondiente al ejercicio 2003. La Obra: "Rehabilitacin del Parque Central, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Accin Presupuestas para el Ejercicio 2002, dentro del Programa de obras de Apoyo a la Comunidad, bajo la modalidad de Administracin Directa. La comunidad del sector a travs del Comit Pro Parque, ha participado en la rehabilitacin del parque con los aportes de materiales, mano de obra y equipo. La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA, el da 01 d Abril del 2002, con la suscripcin del documento por parte de: Arq. Vilma Rocadura, Directora de la Direccin de Obras Urbanas Arq. Pablo Marmol, Residente de Obra; y, Sr. Carlos Roca, Presidente del Comit Pro Rehabilitacin del Parque Central. 2. a) DE LA LIQUIDACION CRITERIOS GENERALES La presente Liquidacin Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Tcnicas de las bases del concurso, as como de la propuesta presentada materia del presente informe. Asimismo, para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnica y las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta la verificacin fsica de la obra y en los documentos proporcionados por la Direccin

de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Direccin de Obras y Direccin de Tesorera. Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueron prorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultneamente, bajo la misma modalidad. b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administracin Directa, no se ha efectuado ninguna valorizacin de avance durante su ejecucin. Por consiguiente la Municipalidad Distrital de Ulcumayo, no ha otorgado ningn adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagos contra entrega. c) obra. d) DEL VENTAS TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS No hemos encontrado anomalas en los materiales utilizados en

En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastos incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra. e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/. 50,190.27 (Ver Anexo 8). 3. DEL COSTO DE OBRA Como resultado de la Liquidacin Final de Obra, expuestos en la Liquidacin Tcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin final de obra de: "PAVIMENTADO DEL CALLE LIMA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Ulcumayo, asciende a S/.27,566.94 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTlSElS Y 94/100 NUEVOS SOLES).

----------------------------------FIRMA DEL C.P.C.

----------------------------------FIRMA DEL CONSULTOR

CONCLUSIONES CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA: 1. La obra se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas contenidas en el Expediente Tcnico, por lo que no merece observacin alguna. En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque; consideramos que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento, dado el tiempo transcurrido, desde la terminacin de los trabajos a la fecha de nuestra verificacin fsica. En el proyecto ejecutado contempla la disminucin de obra en el menor metrado de baldosas de concreto como la ms relevante, que en el contexto global no altera el funcionamiento del proyecto. El detalle del metrado se aprecia en la liquidacin tcnica literal f ). El gasto efectuado por la Municipalidad est por debajo de lo previsto, que estimamos se debe a los menores metrados ejecutados, a la participacin de la comunidad y en la minimizacin de los costos como consecuencia de la ejecucin por administracin directa de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en forma ptima el resultado final.

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CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA: 1. Los costos realizados para la ejecucin de la obra, por parte de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo, estn dentro del Presupuesto Base aprobado y no merece reparos. La documentacin sustentatoria de la presente Liquidacin Financiera, ha sido revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramos conforme.

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----------------------------------FIRMA DEL C.P.C.

----------------------------------FIRMA DEL CONSULTOR

ANEXOS