PROVEEDOR INTEGRAL DE LA INDUSTRIA PROCEDIMIENTO ACLARACIN DE SALDOS EN EL PROGRAMA SAE

1. Ubicar el acceso directo del programa SAE; en la barra de inicio o bien en el escritorio y pulsar doble clic. 2. Cuando nos aparezca la ventana de inicio, nos pedir el nombre de usuario y la contrasea; (previamente proporcionadas por el administrador del sistema) que tendrs que colocar en los espacios para su acceso. 3. Una, ves dentro del sistema, ubicaremos la barra de tareas, identificaremos el icono de MODULOS.

4. Al pulsar clic, nos desplegara una primera ventana, dndonos varias opciones, diseccionaremos el cursor hasta la opcin CUENTAS DE CLIENTES POR COBRAR. 5. A continuacin se desplegara una segunda ventana, donde identificaremos la opcin de ACTUALIZACIONES. 6. Aparecer una tercera ventana desplegable, y ubicaremos la opcin de RECEPCIN DE PAGOS Y ANTICIPOS, pulsando clic sobre esta. 7. Nos aparecer una primera pantalla, que tendremos que llenar con datos del proveedor, nmero de factura, tipo de pago y nmero de documento. Como se muestra a continuacin.

FECHA DE ELABORACIN 23 Jul. 12

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1
La clave del cliente la puedes filtrar pulsando el signo de (?) por nombre, o No. De cliente.
3 2

La fecha tendr que ser del da correspondie nte al pago.

Una, ves identificado el cliente, los campos restantes sern llenados automticamen te al pulsar ENTER.

Al pulsar (?), se desplegaran todas las facturas por saldar que fueron emitidas al proveedor, seleccionar y pulsar ENTER sobre el No. de Fac.

Solo tenemos 6 formas de saldar los pagos, elegiremos la opcin de CHEQUE, pulsamos ENTER y los dems campos se llenaran automticamente. En DOCUMENTO pondremos los 4 ltimos nmeros del cheque o el nm. de autorizacin de la transferencia bancaria. Los dems campos se rellenaran automticamente.

NOTA: Si el proveedor que vamos a liquidar cuenta con ms de una factura al momento de la operacin, debes tener en cuenta que el programa solo te permite realizar la captura una por una as que por cada una de las facturas tendrs que realizar los mismos pasos. 8. Al seguir los pasos anteriormente descritos las ventanas que aparecern son las siguientes.

La bsqueda del cliente puede ser por

cualquiera de las opciones, nombre, por nmero de proveedor, o por bsqueda manual.

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Ubicando al cliente

correspondiente seleccionarlo con el cursor y pulsar ENTER para que sea identificado y puesto en el campo correspondiente.

Para llenar el campo de documento, que en este caso es el nmero de la factura, tendrs que corroborar que los saldos en el estado de cuenta correspondan a las facturas pagadas, por el proveedor seleccionando una por una y repitiendo los procedimientos antes descritos; hasta completar el monto pagado.

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CONCEPTO: La opcin ms

comn para liquidar el pago es la de CHEQUE, pulsando clic sobre este; para que se rellenen los campos correspondientes hasta el DOCUMENTO, el cual se tendr que rellenar el ya manualmente, nmero sea cheque del o

aplicando documento

transferencia.

9. Para poder finalizar la tarea debemos guardar los cambios, buscando el icono (guardar), en la parte superior lado izquierdo de la pantalla, pulsando clic sobre este, y nos aparecer una primera ventana pequea de confirmacin. Confirmando que la operacin se iz adecuadamente.

10. Al confirmar la opcin anterior aparecer una segunda ventana, en la cual no se tendr que llenar ningn campo, ya que el sistema automticamente coloca el IVA de la factura y los dems caracteres no los maneja la empresa.
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11. Al aceptar la opcin anterior, aparecer una tercera ventana, que nos da la opcin de imprimir el reporte, para llevar un archivo y confirmacin de las facturas pagadas por los clientes. Ubicando la direccin de la carpeta en donde se guardara el archivo.

12. Al imprimir o guardar el reporte se da por terminada la tarea, y se puede continuar repitiendo los pasos anteriormente descritos, hasta liquidar todas las facturas.

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