ROTEIRO DE ENCERRAMENTO

1. CONSULTAR NF DE SADA NO CONTABILIZADAS E GERAR SISCON NO Wsiscon. 2. CONSULTAR NF DE ENTRADA NO CONTABILIZADAS E GERAR CONTABILIZAO NO wSISCON. 3. CONSULTAR NF-e CANCELADAS E GERAR SISCON PARA EXCLUIR A CONTABILIZAO EFETUADA. 4. CONSULTAR REQUISIES E CONTABILIZAR REQUISIES NO CONTABILIZADAS: no JCSSIG, menu \\Estoque\Requisies, consultar e contabilizar as requisies no contabilizadas e excluir as requisies criadas sem dados. 5. NO wSISCON GERAR CALCULA E APURA PARA CONTABILIZAO DE IMPOSTOS 6. EMITIR RELATRIO DE ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS E CONFRONTAR SALDOS NA CONTABILIDADE DE ICMS, IPI, PIS E COFINS 7. EMITIR RELATRIO E SADAS DE NOTAS FISCAIS E CONFRONTAR SALDOS NA CONTABILIDADE DE ICMS, IPI, PIS E COFINS 8. EMITIR RELATRIO DE FATURAMENTO NO JCSFAT E CONFRONTAR CONTABILIZAES NO RESULTADO 9. EMITIR RELATRIO DE ICMS ST NO JCSFAT E CONFRONTAR CONTABILIZAES DA ST NA CONTABILIDADE 10. EMITIR DARE PARA ICMS ST SC: no site da SEF SC, em DARE On-Line, emitir DARE: Tipo Recita: ICMS; Receita 1473 ICMS ST Apurao; Classe Vencimento 10049 ST prazo normal, emitir, aceitar e imprimir em duas vias. 11. LANAR ICMS ST SC A PAGAR NO FINANCEIRO. 12. EMITIR APURAO DE IPI E CONFRONTAR SALDOS COM CONTABILIDADE 13. GERAR DARF QUANDO IPI A RECOLHER: imprimir as DARF no SICALC cdigo receita 5123 e conferir e enviar para o financeiro. 14. LANAR IPI A PAGAR NO FINANCEIRO. 15. CONTABILIZAR DIFERENCIAL DE ALQUOTA DE ICMS (1/48) NAS AQUISIES DE IMOBILIZADO E LANAR NA DIME: abrir o arquivo \\Servidor\contabil\contabilidade\CONCILIACAO\2011-04\ 2.1.40.10.310 CONCILIACAO CONTABIL ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA IMOBILIZADO APROPRIACAO.xlsx e contabilizar o valor referente ao ms de fechamento. 16. CALCULO DEPRECIAO: no wSISCON, no menu //Patrimnio/Calculo Depreciao, informar o perodo para calculo e clicar em Calcular. 17. CONTABILIZAO DEPRECIAO: no wSISCON, no menu //Patrimnio/Lanamento Contabil, informar o perodo para contabilizao e clicar em Gerar. Conciliar Depreciao Contabil com o valor do Patrimnio. 18. CONCILIAR IMOBILIZADO COM PATRIMNIO: emitir razo contabil do IMOBILIZADO no wSISCON e confrontar os saldos com o relatrio de Bens do Patrimnio, no JCS. 19. APURAO DE ICMS. 20. CONCILIAR IRRF no wSISCON e JCSSIG. 21. DARF IRRF: imprimir as DARF no SICALC cdigo receita 0561 (rendimento assalariado), 1708 (remunerao servios PJ), 8045 (rendimentos comisso), 9385 (rendimentos resciso comisso -15%) e conferir e enviar para o financeiro. 22. CONCILIAR ISS no wSISCON e JCSSIG.

23. APURAO DE PIS: abrir o arquivo \\Servidor\contabil\contabilidade\DACON_MEMORIA CALCULO\ DACON - MEMORIA CALCULO 2011-05.xlsx e lanar os valores do resumo da apurao de PIS na guia Resumo Apu PIS. Adicionar na guia Imobilizado Aquisio os bens adquiridos no ms e com direito a credito. Lanar os valores no wSISCON, menu Escrita Fiscal\Calculo e apurao de impostos\apurao. 24. LANAR PIS A PAGAR NO FINANCEIRO. 25. DARF: imprimir as DARF no SICALC cdigo receita 6912 e conferir e enviar para o financeiro. 26. APURAO DE COFINS: abrir o arquivo \\Servidor\contabil\contabilidade\DACON_MEMORIA CALCULO\ DACON - MEMORIA CALCULO 2011-05.xlsx e lanar os valores do resumo da apurao de PIS na guia Resumo Apu COFINS. Adicionar na guia Imobilizado Aquisio os bens adquiridos no ms e com direito a credito. Lanar os valores no wSISCON, menu Escrita Fiscal\Calculo e apurao de impostos\apurao. 27. LANAR COFINS A PAGAR NO FINANCEIRO. 28. DARF: imprimir as DARF no SICALC cdigo receita 5856 e conferir e enviar para o financeiro. 29. GIA ST MG: no programa GIAST v2, digitar: GIA SEM Movimento quando no tiveram vendas para MG. Digitar Sigla da UF favorecida:MG; Perodo de Apurao: ms; IE UF Favorecida: 0.016.310.620.061; Valor dos produtos e demais valores, conforme relatrio de ICMS ST MG; na guia Arquivo, gerar arquivo da GIA do ms, Processar. 30. TRANSMITIR GIA ST MG: no programa //SEFANET/TED/TED, na guia Enviar, abrir o arquivo gerado na GIA, e Enviar. Na guia Comprovantes, selecionar a remessa do ms, clicar 2x e Imprimir e arquivar. 31. EMITIR GIA ST MG: No programa //GNRE/GNRE, digitar cdigo UF favorecida (14-0 MG), Cod. Receitar 10004-8, vencimento 09/mm/aaaa, convenio PROTOCOLO ICMS 189/2009, IE UF Favorecida 0016310620061, informaes complementares selecionar 21 Indstria - outros, perodo referencia e o valor do ICMS ST MG, salvar e imprimir e lanar no financeiro para pagamento. 32. LANAR ICMS ST MG A PAGAR NO FINANCEIRO. 33. ANALISAR SALDOS DE ESTOQUES E CONTAGENS: 34. INVENTARIO DE ESTOQUES: No JCSEST, no menu //Estoque/inventario, clicar em Gerar Inventario e informar a data do inventario e executar. 35. GERAR INVENTARIO NA ESCRITA FISCAL: No menu //Estoque/Outras Operaes/Gerar Inventario SISCON, informar a data e optar por atualizar custo e informar o percentual, para a respectiva contabilizao no wSISCON. 36. APROPRIACAO DA FOPA: Contabilizar o resumo da folha por CC e as provises de 13 e frias no arquivo \\Servidor\contabil\contabilidade\CONTABIL.FOPA\ APROPRIAO FOLHA 2011-MM.xlsx e criar novo lote no wSISCON para contabilizar. 37. FOPA NO JCSFIN: lanar os valores da FOPA no Financeiro para pagamento. 38. CONTABILIZAR JUROS FINANCIAMENTOS: abrir arquivo G:\_PRECISA\ CONTABILIZACAO JUROS FINANCIAMENTOS.xlsx, informar data do ms de encerramento, abrir novo lote no wSISCON e contabilizar os juros do ms. 39. GUIAS RECOLHIMENTO TRIBUTOS: Enviar .pdf para financeiro por e-mail.

RELATORIOS PRECISA: 40. EMISSO ARQUIVOS PRECISA: no Fiscal, modulo JCSFAT, em //Faturamento/Sistema/Utilitarios/Arquivo Consultoria informar o perodo de encerramento, e enviar por e-mail os arquivos gerados em /dados/f/temp/precisa para vera@precisaconsultoria.com.br . 41. EMISSO DANFE PRECISA: no Fiscal, modulo JCSFAT, em //Faturamento/NFE/Emisso de Danfe, selecionar as NF-e do ms encerrado, e imprimir em .pdf . 42. EMISSO ENTREGA PRECISA: no Gerencial, modulo JCSFAT, em //Faturamento/Relatrios/Vendas/Entregas, selecionar o perodo do ms encerrado, tipo Dt. Emisso, Listar Todos, Relatrio Entregas Resumido, Situao Todos, e gerar em .pdf. 43. EMISSO ENTREGA PRECISA: no Gerencial, modulo JCSFAT, em //Faturamento/Relatrios/Vendas/Entregas, selecionar o perodo do ms encerrado, tipo Dt. Emisso, Listar Todos, Relatrio Entregas Resumido, Situao Todos, e gerar tambm em .txt. 44. EMISSO ENTREGAS SEM NF: no Gerencial, modulo JCSFAT, em //Faturamento/Faturar-Entrega/ informar o numero da entrega e imprimir em .pdf e exportar em .txt 45. EMISSO FRETES NO MES: no Gerencial, modulo JCSFAT, em //Faturamento/CargaCarregamento/Relatrio, Modelo: Contratado X Previsto; Perodo: ms de encerramento; Data Sada; Frete: Todos. Emitir em .txt, importar para o Excel e apurar a despesa excludos os impostos creditados por transportador. 46. EMITIR RELATRIO DE ICMS ST: no JCSFAT, em //Faturamento/Nota Fiscal/Relatrio/Nota Fiscal ICMS ST, no modelo Todos, perodo do ms de encerramento e Estados Todos, emitir em .pdf. 47. RELATRIO DEVOLUO VENDAS: no modulo wSISCON, emitir um razo contabil das contas 415 e 417 do perodo de encerramento em .pdf. 48. RELATRIO DEVOLUO DETALHADO: modulo JCSCOM, em //Compras/Relatrios/Entradas, relatrio Completo, perodo do ms de encerramento, TES 101 e 162. 49. LANAMENTOS POR CC: modulo JCSFIN, em //A Pagar/Relatrios/Lanamentos por CC, origem Contas a Pagar + Requisies, CC Todos, e gerar em .pdf. 50. LANAMENTOS POR CC/NATUREZA: modulo JCSFIN, em //A Pagar/Relatrios/Lanamentos CPF por CC/Natureza, CC Todos, Natureza Todos, ms de encerramento, e gerar em .pdf. 51. LANAMENTOS REQUISIES POR CC/NATUREZA: modulo JCSEST, em //Estoques/Relatrios/Requisies,modelo detalhado, agrupado por CC e do ms de encerramento, e gerar em .pdf. 52. REQUISIO DA MISTURA: Modulo JCSEST, em //Estoque/Relatrios/Requisies, modelo Total por Produto, perodo do ms de encerramento, Nmero de OP1314,. e OP1315, OP1316 e OP6221. 53. FATURAMENTO: modulo JCSFAT, em //Faturamento/Relatrios/Vendas/Estatsticas de Vendas, Tipo Estado, Listar Faturamento no Perodo, perodo do ms de

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57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

encerramento, e gerar em .pdf. Emitir para Tipo: Estado, Clientes, Produtos, Representantes, Estado com Frete Pago, Estado com Frete a Pagar. FATURAMENTO: Gerar Fiscal. Modulo JCSFAT, em //Faturamento/Relatrios/Vendas/Estatsticas de Vendas, Tipo Estado, Listar Faturamento no Perodo, perodo do ms de encerramento, e gerar em .pdf. FATURAMENTO POR PRODUTOS EM .TXT: No modulo JCSFAT, em //Faturamento/Relatrios/Vendas/Entregas, perodo do ms de encerramento, Data de Emissao, Listar Operacionais, Relatorio de Entregas por Produtos, Situao Emitidos e gerar em .TXT. COMPRAS NCONTABIL: Modulo JCSCOM, em //Compras/Relatrios/Entradas, Relatrio Arquivo do Excel, perodo do ms de encerramento, Listar No Contbeis, Filtro Listar Todos, importar para o Excel e justificar cada compra por natureza e CC. RELATRIO IMOBILIZADO razo analtico do imobilizado do ms de encerramento RELATRIO PATRIMNIO listagem do patrimnio do ms de encerramento RELATRIO DESCONTOS CONCEDIDOS razo contabil da conta 371 descontos concedidos do ms de encerramento RELATRIO APURAO ICMS no wSISCON, em Escrita Fiscal emitir o relatrio de apurao do ms de encerramento na DIME. RELATRIO APURAO IPI no wSISCON, em Escrita Fiscal emitir o relatrio de apurao do ms de encerramento. RELATRIO APURAO PIS no wSISCON, em Escrita Fiscal emitir o relatrio de apurao do ms de encerramento. RELATRIO APURAO COFINS no wSISCON, em Escrita Fiscal emitir o relatrio de apurao do ms de encerramento. INFORMAES DO MS: alimentar a planilha C:\_PRECISA\INFORMACOES DO MES.xlsx com as informaes de ESTOQUES, PRODUO, FATURAMENTO e enviar. ENVIAR RESUMO FOPA: enviar em .pdf os RESUMO DA FOPA GERAL, POR CC E EXTRATO POR FUNCIONRIO. INFORMAES FOPA- enviar os valores do Liquido da Folha, Fiscal e Ger, o valor do INSS e FGTS a pagar. RESUMO DA FOPA: enviar o resumo da folha geral e por CC em formato .pdf. RESUMO DA FOPA: enviar o resumo da folha por CC em formato .xls. RESUMO DA FOPA: enviar o as provises de frias e 13salario em formato .pdf. APROPRIAO FOPA: enviar o arquivo APROPRIAO FOLHA AAAA-MM.xlsx CESTAS BSICAS POR CC- informar o lanamento efetuado no C.Pagar. INFORMAR SAL GER INFORMAR UNIMED VALOR PAGO E VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONRIOS INFORMAR VALE TRANSPORTE valor do Resumo da FOPA ENVIAR COMPOSIO DO ADTO A FORNECEDORES : composio no arquivo da conciliao contabil da conta 919 (1.1.30.50.010 Adto Fornecedores) do ms. EMISSO BALANCETE CONTABIL DO MS DE ENCERRAMENTO

DECLARAES: 1. DIME SC: No programa wSISCON //Escrita Fiscal/Declaraes e Arquivos/DIME, selecionar perodo, conferir saldos com Livro de Entrada, Livro de Sada, digitar ICMS

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ST SC, informar valor do ms do Diferencial de Alquota, conforme planilha do Excel, conferir saldo ICMS CIAP, conferir Saldo Credor ICMS Anterior. TRANSMITIR DIME SC: Gerar arquivo. Validar no SAT no menu 1. DIME - Transmisso com validador on-line. Selecionar o arquivo gerado/salvo no C:\Arquivos de programas\SEFSC\DIME\Gerados. Clicar em Validar. No apresentando erro, clicar em Enviar. Imprimir Recibo de transmisso. GERAR SINTEGRA: em wSISCON //Escrita Fiscal/Declaraes e Arquivos/Sintegra, gerar o arquivo do Sintegra para validao. VALIDAR SINTEGRA: no programa Validador Sintegra 2010, na guia validar, abrir o arquivo C:\sintegra\sin00001-MM-AAAA.txt, e clicar em Validar. Na guia criticas, imprimir os Erros e Advertncias e corrigir no sistema wSISCON e JSCSIG. GRAVAR ARQUIVO SINTEGRA: Na guia Resumo do Validado Sintegra 2010, Imprimir o Resumo da Validao e Gerar Mdia para transmisso e Imprimir o Recibo para transmisso. TRANSMITIR SINTEGRA: No programa //SEF-SC Convenio 57-95/Entrega Sistema de Entrega de Arquivos do Convenio 57-95, no menu /Entrega/Configurao/Importao de Remessas Validadas, selecionar a remessa do ms, atravs da opo pular, informando o nmero do Protocolo emitido no Recibo do programa Validador Sintegra, Finalizar. Aps, no menu /Entrega/Entrega/Envio de Remessas, enviar a remessa selecionada, informando o CRC do Contabilista e Senha. Aps, emitir o Recibo Sintegra no menu /Entrega/Produtos/Impresso do Recibo de Entrega/Processamento, informando o Contribuinte e o ms da Remessa. LIVRO ELETRNICO ISS (15 do ms) EMITIR E ENVIAR DACON (10 do ms subseqente) EMITIR E ENVIAR DCTF (25 do ms subseqente) EMITIR E ENVIAR PER/DCOMP SPED FISCAL (20 do ms seguinte) SPED PIS/COFINS