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INGRESOS Saldo Inicial a partir del Segundo Informe Saldo CONPES 2011 Saldo Servicios Pblicos Saldo Contratacin Aseo y Mantenimiento Recursos Propios (venta de las terneras, donacin Seguros 2011, arriendos casetas escolares, certificados y constancias Fondo Fase 2011 Saldo CONPES 2012 Saldo Cuenta corriente Donaciones varias Venta de pasto sede el Hato Sexto y Sptimo abono arriendo caseta escolar 2012 el Hato Rendimientos Financieros Transferencia Servicio de luz Transferencia Servicio de Agua TOTAL INGRESOS TERCER TRIMESTRE EGRESOS O GASTOS Retefuente sobre Intereses, Banco Popular Gravamen a Movimiento Financiero Banco Popular Pago Factura arreglo red elctrica el Hato Pago elaboracin carns estudiantiles Pago servicio agua Pago servicio de energa Abono Contratos de Aseo 01 Y 02 de 2012 Pago factura compra de libros Pago factura Libros Ingls Instalacin alarmas todas las sedes Compra elementos deportivos Pago Estampllas Departamento Julio y Agosto Pago DIAN Julio y Agosto Compra de Impresoras Mantenimiento locativo Hato y Victoria TOTAL EGRESOS TERCER TRIMESTRE SALDO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE $ 63,628,356.14 $ 1,622,084.20 $ 620,659.44 $ 14,762,273.27 $ 2,466,397.51
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
24,347.32 109,100.78 882,300.00 1,637,700.00 73,900.00 2,056,870.00 3,185,200.00 3,776,474.00 1,741,576.00 7,741,400.00 2,011,970.00 1,262,100.00 1,805,000.00 3,932,054.00 1,565,230.00 $ $ 31,805,222.10 40,645,681.04
Se encuentra en proceso la legalizacin de pago de factura por elementos de aseo, gasto que no se ha cancelado por no estar ejecutado a satisfaccin En la parte acadmica, los estudiantes antiguos estn prematriculados y se cierra el proceso para estudiante snuevos, trasladados y de preescolar. Volvemos a solicitar la colaboracin activa de docentes y padres de familia para dar cabal cumplimiento al cronograma establecido por la SEC con base a las directrices del MEN Flor Mara Rodrguez de Parada
$ 57,064,042.51
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16,451.36 16,560.65 1,076,670.00 457,560.00 209,900.00 112,740.00 2,605,933.00 1,398,110.00 714,331.00 224,600.00 315,000.00 440,000.00
31,524.00
$ $
11,232.36 807,400.00
EGRESOS O GASTOS PENDIENTES DE PAGO Carns estudiantiles Mantenimiento de la red elctrica, sede el Hato Textos de Consulta Textos de Ingls Compra de 10 Impresoras Instalacin de alarmas en todas las sedes Impuestos descontados SALDO AL EFECTUAR LOS PAGOS COMPROMETIDOS
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Estos gastos no se han cancelado por no estar ejecutados a satisfaccin. Se encuentra igualmente en proceso de licitacin la compra de elementos deportivos por valor de $2.370.000 En la parte acadmica, se inicia el proceso de matricula 2013 por lo que solicitamos la colaboracin activa de docentes y padres de familia para dar cabal cumplimiento al cronograma establecido por la SEC con base a las directrices del MEN, por lo tanto deben diligenciar el formato de prematrcula e informar a los directores de curso algunos datos que se nos estn solicitando. Flor Mara Rodrguez de Parada
12
72,003,320.51
$ $
7,587,856.01 64,415,464.50
31,524.00
818,632.36
63,628,356.14
22,083,350.00
41,545,006.14
aboracin activa de docentes y base a las directrices del MEN, urso algunos datos que se nos
Es preciso informar que por errores en la apertura de la cuenta en el ao 2004 - 2005 y porque el Banco Agrario exige una certificacin que la Secretara de Educacin no expide ya que para eso estn los actos administrativos (resoluciones) de nombramiento, fue imposible abrir la otra cuenta que ordenaba la Secretara, razn por la cual nos vimos obligados a cancelar la cuenta del Banco Agrario y dar apertura a las dos cuentas ordenadas por la SEC las cuales se abrieron de ahorro en el Banco Popular y se nos autoriz para abrir una cuenta corriente para el manejo de los pagos con cheque evitando los riesgos al cargar efectivo En la parte acadmica, estn debidamente matriculados los estudiantes en el SIMAT, estando pendiente solamente un estudiante que viene de Fusagasug. Han existido algunos pequeos inconvenientes en el SIGES, por actualizaciones en ls Secretara de Educacin, sin embargo estuvo abierto hasta el mircoles 25 de abril a las 11,00 a.m. para que los docentes pudiesen ingresar sus evaluaciones