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Resumen Ejecutivo
Inversin en:
1. Proyecto nuevo. 2. Proyecto existente o ampliacin productiva. 3. Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa). 4. Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financieras. X
1.
Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto.
Siembra de flores de Marigold y exportacin transformacin en harina y xntofilas para
Direccin: Mariscal Miller 383 Balneario: Buenos Aires Distrito: Vctor Larco Herrera. Ciudad: Trujillo Departamento: La Libertad Telfono Domicilio: 044- 280151 Telfono Trabajo: 044-233395
Nombre comn: de acuerdo al sitio de siembra se le conoce como cempasuchil (Mxico), flor de muerto (Per), claveln (Espaa), clavel dorado (Venezuela) y otros nombres como: rosa de la india, clavel chino, maravilla azteca, clavel africano, clavel japons, copetes, tagetes, etc. Dentro de las variedades ms difundidas resaltan: Pemex, Orange Ade, Orange Frufi, Hawaii, Bella Flor y HI-X. En nuestro pas se inicia su siembra industrial de forma experimental en el valle de Caete desde donde se extiende a otros valles de la costa peruana, se siembra en la actualidad en los departamentos de Lima, Ancash, La Libertad, Piura, lugares que concentran la produccin de esta flor. Su contenido de xantofila, tambin conocido como Colorante Natural Amarillo, est constituido por una mezcla de pigmentos que pertenecen al grupo general de los carotenoides, que tienen gran demanda en el mercado nacional e internacional para la avicultura entre otros usos, ya que permite mejorar la coloracin en la piel, pico y patas en los pollos de carne y las yemas de huevos de gallinas de postura. Los derivados son usados en la industria farmacutica alimentaria (productos lcteos, mantequilla, queso yogur) (shampoo para el cabello),
El extracto liposoluble se emplea en la industria de los embutidos y en productos de panadera y pastelera, otras aplicaciones se dan en confitera, postres, bebidas etc.
La promocin del uso de colorantes que contengan sustancias naturales no sintticas especialmente si son usadas como aditivos en nuestros alimentos la constituyen como una alternativa de solucin para el desarrollo socioeconmico de la poblacin peruana por su gran demanda internacional y la tendencia cada vez mayor hacia el uso de productos inocuos. Los principales mercados para la comercializacin de harina de Marigold son Mxico, Estados Unidos y Espaa; tambin se comercializa este producto en otros pases como Ecuador, Chile, Colombia, Blgica, Italia, Hong Kong entre otros. El precio de la harina de Marigold esta en el orden de US.$ 1.50 por Kilogramo, pudiendo variar de acuerdo a la cantidad de gramos /kilogramos de xantfila que esta contenga.
4. Ubicacin geogrfica
La ubicacin que se ha elegido para el presente proyecto, son los valles de Vir y Chao, provincia de Vir, departamento de La Libertad, por contar con las condiciones climticas adecuadas.
B.
Contamos con una cartera de clientes extranjeros, y tenemos informacin exclusiva de clientes para la venta de harina de Marigold en el pas de Mxico. Nuestros proveedores de insumos agrcolas nos apoyan frecuentemente, con charlas dirigidas a nuestro personal de campo y agricultores, con ellos conjuntamente realizamos pruebas cada cierto tiempo sobre la efectividad y beneficios que nos proporcionara la aplicacin de productos especficos como abonos foliares, insecticidas y control de malezas y otros
lo cual demuestra que esta es una actividad que bien manejada puede ir creciendo e incrementando mas fases de transformacin , tiene la desventaja de no haber logrado hasta el momento aclimatar una variedad de flor que les permita rendimientos promedios uniformes, tambin tiene problemas de confiabilidad pues en varias oportunidades las habilitaciones de dinero no estuvieron a la orden del da con los agricultores. AGRODORAL S.A.C. Esta compaa habilita siembras en el valle de Vir, Chao, Trujillo, Chicama, la variedad de semilla con la que siembra los campos de sus habilitados muchas veces los ha dejado mal parados ante los ofrecimientos hechos a los agricultores, quienes manifiestan que muchos campos sembrados con la variedad que tienen no llegan a cubrir ni siquiera los costos de alquiler por los bajos rendimientos o de la falta de atencin de esta compaa a la hora de cosechar las flores, la inexactitud en el peso de cosecha del agricultor y que se sienten perjudicados, su planta transformadora de harina esta ubicada en el valle de Vir departamento de La Libertad Agrotrujillo S.A.C A la fecha esta no tiene actividades de siembra o exportacin.
TC =
Pn -1 Po x 100
Para la lnea de servicios TC = 4.89 % Anual Para la lnea de insumos agrcolas TC = 5.89 % Anual
de
mercado
proyectada
(dos
ltimos
aos;
D.
COSTOS PROYECTADOS Lnea Xantfilas de Marigold Servicios varios Insumos agrcolas Total 1 886,600 1,386 105,560 993,546 2 917,188 1,454 111,830 1,030,471 3 948,831 1,525 118,473 1,068,828 4 981,565 1,599 125,510 1,108,675 5 1,015,429 1,678 132,965 1,150,072
Promedio mensual
15,016
15,539
16,081
16,642
17,222
4. Estructura de costos.
PRESUPUESTO DE COSTOS Y EGRESOS (EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)
Denominacin Total Mensual Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Totales
Costo de Ventas
993,545.72
1,030,471.44
1,068,828.21
1,108,674.71
1,150,072.22
5,351,592.30
Gastos de Administracin Remuneraciones Servicios Bsicos Gastos Administrativos diversos Amortizacin Intangibles Depreciacin Imprevistos
171.00
2,052.00
Gastos de Ventas Remuneraciones Servicios Bsicos Gastos de Ventas diversos Amortizacin Intangibles Depreciacin Imprevistos
112.84
1,354.07
6. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza).
Nuestra produccin estar orientada 100% al mercado internacional, comenzando a exportar especficamente a Mxico.
Trminos de Venta 50% al contado 50% crdito a 30 das ( con carta de crdito de algn banco autorizado )
7. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)
Para el presente proyecto se ha estimado un monto de inversin de U.S. $ 250,000.00 (dlares americanos) pudiendo ser mayor si se decide en acuerdo con el o los posibles inversionista una ampliacin de reas a sembrar o la implementacin de una fase mas para obtencin de algn derivado
E.
Rubros Saldo inicial 1. Ingresos Ventas de harina de Marigold Ventas de servicios Ventas de Insumos varios
2. EGRESOS Compra de local Compra de maquinaria Muebles y enseres Intangibles Capital de trabajo Costo de operacin Costo de ventas Gastos adm. y ventas (menos depreciacin )
(1,266,313.61)
(5,900,830.51) -
Impuesto a la renta
(22,294.30)
(250,000.00) 250,000.00
74,884.41
80,534.52
83,691.58
86,868.38
90,166.33
416,145.22
(40,949.37) (22,157.36)
(45,044.31) (18,062.43)
(49,548.74) (13,558.00)
(54,503.61) (8,603.13)
(59,588.34) (3,518.40)
(249,634.37) (65,899.32)
4. Flujo de Caja Financ. Dividendos Aportes Saldo anual Saldo Acumulado 7,135.00 7,135.00 11,777.67 18,912.67 17,427.78 36,340.45 20,584.84 56,925.29 23,761.64 80,686.93 27,059.59 107,746.52 100,611.52 107,746.52 7,135.00 11,777.67 17,427.78 20,584.84 23,761.64 27,059.59 100,611.52 -
(993,545.72) 180,188.28
(1,030,471.44) 186,414.84
(1,068,828.21) 192,855.40
(1,108,674.71) 199,517.19
(1,150,072.22) 206,407.72
(5,351,592.30) 965,383.43
Gastos operativos
(83,716.57)
(80,116.57)
(80,116.57)
(80,116.57)
(80,116.57)
(404,182.83)
Administracin y Ventas Utilidad operativa Gastos Financieros Utilidad antes de imp. Impuesto a la renta
Utilidad neta
52,020.04
61,765.09
69,426.58
77,558.25
85,940.93
346,710.89
(5,202.00) 46,818.04
(6,176.51) 55,588.58
(6,942.66) 62,483.92
(7,755.82) 69,802.42
(8,594.09) 77,346.84
(34,671.09) 312,039.80
1. Breve descripcin de promotores del proyecto. Los promotores del presente proyecto de inversin tienen una gran experiencia en el manejo administrativo, conduccin del cultivo, y procesos de obtencin harina, y Oleo resinas de flor de Marigold pues anteriormente han venido trabajando tanto de forma independiente como prestando sus servicios en otras empresas dentro del mismo ramo. La ingeniera Mara Elizabeth Gonzlez Farroay cuenta con una experiencia laboral dentro de los procesos de siembra administracin control de calidad, saponificado, y extractado de Oleo resinas a travs de 10 aos de continua labor; el Sr. Marco Bojrquez Smith cuenta con una experiencia ganada a lo largo de 6 aos tambin ha laborado anteriormente en dos empresas ejecutando labores de asistencia tcnica, manejo de personal de siembra y cosecha, y labores administrativas, manejo de cultivos de Marigold de manera independiente y supervisin de exportaciones; por otra parte tenemos al seor, Orlando Martn Rodrguez Daz contador pblico colegiado que cuenta con una gran experiencia en el rea contable y adems dentro del campo agropecuario ha asesorado durante 3 aos a promotores y particulares que se dedican a labores agrcolas, brindando apoyo en sus labores administrativas, contable y tributarias.
2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto (un prrafo resumen de currculum vitae que incluya: a) experiencia previa de cada miembro gerencial relacionada a la actividad del proyecto; b) edad y c) nivel de educacin e institucin educativa).
Mara Elizabeth Gonzlez Farroay DNI 16615545 Edad 42 Domicilio: Las Magnolias 380 - H Telfono 044 289018 Profesin Ingeniero Agrnomo Registro CIP N 36099 Estudios Universitarios: Universidad Pedro Ruiz Gallo Lambayeque Titulo Profesional: Ingeniero agrnomo Estudios de Pos grado: Universidad Particular Cayetano Heredia Lima Cromatografa Experiencia Laboral: Agripsa( Agroindustrias Peruanas S.A. ) Chiclayo (1992)
F.-
El equipo (1):
Promotor de cultivo de Marigold. Alidesa ( Alimentos Deshidratados S.A.) Barranca (1993) Jefe de promotores de siembra y supervisora de siembras y cosechas en el cultivo de Marigold. Agripsa (Agroindustrias peruanas S.A.) Huaral (1994 1995) Supervisora de Promotores de siembra en el cultivo de Marigold y Analista Control de Calidad (xntofilas). Agrobasa ( Agrcola Barranca S.A.) (1995-1998) Jefe de Planta Extractora de Oleorresinas: Marigold y Paprika Jefe de Planta Producto Saponificado: Marigold y Paprika Jefe de Control de Calidad. ROCSA INTERNACIONAL DIV. INNOVA (1999) Asesora en Gerencia de Produccin Extraccin de Oleorresinas y Producto saponificado l de Marigold. AGROTRUJILLO S.A.C. (2000-2002) Gerente Administrativo
Marco Amrico Bojrquez Smith D.N.I. 15586838 Edad: 42 aos Grado de instruccin Superior Incompleta Estudios de Administracin de Empresas sexto ciclo Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin Huacho IPAE Ciclo Bsico de contabilidad Adex Curso de comercio exterior Experiencia Laboral Banco de Crdito del Per Abril 1984 Octubre 1991 Asahi Garasu (Japn) Octubre 1991 Marzo 1193 Agripsa - Huacho Marzo 1993 Abril 1995 Promotor de siembras de Marigold , control de calidad y cosecha Agrotrujillo Setiembre 1999 - Diciembre 2002 Jefe de Siembra y Cosecha
Orlando Martn Rodrguez Daz Registro CPP N 02-2854 D.N.I. 26731475 Edad: 39 aos Domicilio: Calle Mariscal Miller 383 - Balneario de Buenos Aires Distrito de Vctor Larco Herrera Ciudad de Trujillo Telfono Casa: 044- 280151 Telfono Trabajo: 044-233395 Estudios Universidad Privada Cesar Vallejo Trujillo Titulo: Contador Pblico
Estudios Actuales: Universidad Nacional de Trujillo Maestra en Ciencias Econmicas con mencin en Tributacin Experiencia Laboral: Asesoramiento Contable Tributario y financiero el las empresas: Multillantas S.A. (1992 1997) Walter Vargas Importador Exportados S.A. (1994 2000) Walter Vargas S.A. (1992 1998) Golosinas S.A. (1998 2000) Cia. Walter Vargas S.A. (1996 continua) Neumticos del norte S.A.C: (1998 continua) Tecnicentro del norte S.A. (1999 continua) Agrotrujillo S.A.C. (2000 continua) Tambo Inca S.A. (2001 2002) Aquaservis EIRL (2001 continua) M&J EIRL (2002 continua)
3.
G.