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Pagamentos

Layout de Arquivo Padro CNAB 240 Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionrias Verso Agosto/2009

YLEC2403_v06.1

NDICE
1. COMPOSIO DO ARQUIVO
Pgina
........................................................................................................................

2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO .............................................................................. 2.1. Registro Header de Arquivo Tipo = 0 ................................................................................ 2.1.1. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 2.1.1.1. Registro Detalhe (Segmento A) Tipo = 3 ..........................
Obrigatrio para pagamento de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana, DOC, OP e TED. Obrigatrio para pagamento de DOC, TED e OP. Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana.

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.1.1.2. Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3

..........................

2.1.2. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

.....................................................................

2.1.3. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 2.1.3.1. Registro Detalhe (Segmento J) Tipo = 3 ........................... 2.1.4. Registro Trailer de Lote Tipo = 5
Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios
.....................................................................

2.1.5. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 2.1.5.1. Registro Detalhe (Segmento N) Tipo = 3 .......................... Informaes complementares do Segmento N: N1. GPS (Guia da Previdncia Social) .................................................................. N2. DARF Normal (Documento de Arrecadao de Receitas Federais) ......... N3. DARF Simples .......................................................................................... N4. GARE-ICMS-SP (Guia de Arrecadao Estadual) ................................... 2.1.5.2. Registro Detalhe (Segmento O) Tipo = 3 ..........................
Obrigatrio para pagamento de Contas e Tributos COM cdigos de barras. Informao complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos. Obrigatrio para pagamento de Tributos e Impostos SEM cdigo de barras.

2.1.5.3. Registro Detalhe (Segmento W)- Tipo = 3

...........................

Informaes complementares do Segmento W: W1. Tributos ou FGTS por cdigo de barras ................................ 2.1.5.4. Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3 .............................
Informao opcional para autenticao de pagamento no retorno. Vlido tambm para os segmentos A, B e J.
.....................................................................

2.1.6. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

2.1.7. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 2.1.7.1. Registro Detalhe (Segmento G) Tipo = 3 .......................... 2.1.7.2. Registro Detalhe (Segmento H) Tipo = 3 2.1.8. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 2.2. Registro Trailer de Arquivo Tipo = 9 3. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS
Opcional na Captura de Ttulos de Cobrana / DDA (Somente Retorno). Obrigatrio na Captura de Ttulos de Cobrana / DDA (Somente Retorno).
..........................

.....................................................................

..................................................................................

....................................................................................................

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1. COMPOSIO DO ARQUIVO
O ARQUIVO REMESSA formado por UM REGISTRO HEADER DE ARQUIVO, UM ou MAIS LOTES DE SERVIO e UM REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO. Cada LOTE DE SERVIO representa UM TIPO DE PAGAMENTO e formado por UM REGISTRO HEADER DE LOTE, UM ou MAIS REGISTROS DE DETALHE e UM REGISTRO TRAILER DE LOTE. Segue abaixo a ilustrao da estrutura de um ARQUIVO REMESSA: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO ARQUIVOREMESSA REGISTRO HEADER DE LOTE LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE REGISTRO TRAILER DE LOTE Tipo = 0 Tipo = 1 Tipo = 3 Tipo = 5 Tipo = 9

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

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2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

2.1. Registro Header de Arquivo Tipo = 0
Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia / Conta Nome da Empresa Nome do Banco Filler Cdigo Remessa / Retorno Data da Gerao do Arquivo Hora da Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo Nmero da Verso do Layout Densidade de Gravao Arquivo Uso Reservado do Banco Uso Reservado da Empresa Filler Ocorrncias para o Retorno NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(030) X(010) 9(001) 9(008) 9(006) 9(006) 9(003) 9(005) X(020) X(020) X(019) X(010) 033 0000 0 Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatrio Banco Santander Brancos 1=Remessa / 2=Retorno DDMMAAAA hhMMSS Ver Nota 10 060 Zeros Brancos Opcional Brancos Ver Nota 07 CONTEDO

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2.1.1. Registro Header de Lote Tipo = 1

Obrigatrio para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana, DOC, OP, TED CIP e TED STR.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Filler Endereo Nmero Complemento do Endereo Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 1 C Crdito 20 Ver Nota 02 031 Branco 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatrio Brancos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 07

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2.1.1.1. Registro Detalhe (Segmento A) Tipo = 3

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED, Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana e OP.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 020 021 023 024 028 029 029 030 041 042 042 043 043 044 073 074 093 094 101 102 104 105 119 120 134 135 154 155 162 163 177 178 217 218 219 220 229 230 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(003) 9(003) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(020) 9(008) X(003) 9(010)V5 9(013)V2 X(020) 9(008) 9(013)V2 X(040) X(002) X(010) X(001) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo para Movimento Cdigo Cmara Compensao Cdigo do Banco Favorecido Cdigo da Agncia Favorecido Dgito Verificador da Agncia Conta Corrente do Favorecido Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome do Favorecido Nro. do Documento Cliente Data do Pagamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor do Pagamento Nro. do Documento Banco Data Real do Pagamento (Retorno) Valor Real do Pagamento Outras Informaes Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR Filler Emisso Aviso ao Favorecido Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 A Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 14 Obrigatrio Ver Nota 03 Ver Nota 03 Ver Nota 03 Ver Nota 03 Ver Nota 03 Obrigatrio Ver Nota 06 DDMMAAAA Ver Nota 05 Zeros Obrigatrio Ver Nota 15 DDMMAAAA Opcional Opcional Ver Nota 13 Brancos Ver Nota 16 Ver Nota 07

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2.1.1.2. Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED e OP. Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 214 215 225 226 229 230 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(003) 9(001) 9(014) X(030) 9(005) X(015) X(015) X(020) 9(008) X(002) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(004) X(011) 9(004) 9(001) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Filler Tipo de Inscrio do Favorecido CNPJ/CPF do Favorecido Logradouro do Favorecido Nmero do Local do Favorecido Complemento do Local Favorecido Bairro do Favorecido Cidade do Favorecido CEP do Favorecido Estado do Favorecido Data de Vencimento Valor do Documento Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Horrio de Envio de TED Filler Cdigo Histrico para Crdito Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 B Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CPF/CNPJ Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional DDMMAAAA Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 17 Brancos Ver Nota 07

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2.1.2. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Obrigatrio para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana, DOC, OP e TED.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 066 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V5 9(006) X(165) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria Quantidade Moeda Nmero Aviso de Dbito Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Ver Nota 43 Registro Tipo 3 Ver Nota 18 Brancos Ver Nota 07

8 de 35

2.1.3. Registro Header de Lote Tipo = 1

Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) 9(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Filler Endereo Nmero Complemento do Endereo Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 1 C Crdito 20 Ver Nota 02 030 Branco 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatrio Brancos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 07

9 de 35

2.1.3.1. Registro Detalhe (Segmento J) Tipo = 3

Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 091 092 099 100 114 115 129 130 144 145 152 153 167 168 182 183 202 203 222 223 224 225 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) X(030) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(008) 9(013)V2 9(010)V5 X(020) X(020) 9(002) X(006) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo de Instruo para Movimento Cdigo de Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor Nominal do Ttulo Valor Desconto + Abatimento Valor Multa + Juros Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Nro. do Documento Cliente Nro. do Documento Banco Cdigo da Moeda Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 J Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 08 Obrigatrio DDMMAAAA Obrigatrio Opcional Opcional DDMMAAAA Obrigatrio Opcional Ver Nota 06 Ver Nota 15 Opcional Brancos Ver Nota 07

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2.1.4. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 225 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V2 9(006) X(165) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria Quantidade de Moedas Nmero Aviso de Dbito Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Ver Nota 43 Zeros Ver Nota 18 Brancos Ver Nota 07

11 de 35

2.1.5. Registro Header de Lote Tipo = 1

Para pagamento de Contas e Tributos.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Filler Endereo Nmero Complemento do Endereo Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 1 C Crdito 20 Ver Nota 02 010 Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatrio Brancos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 07

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2.1.5.1. Registro Detalhe (Segmento N) Tipo = 3

Para pagamento de Tributos e Impostos sem Cdigo de Barras.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 037 038 057 058 087 088 095 096 110 231 111 240 230 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(020) X(020) X(030) 9(008) 9(013)V2 X(010) 120 CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo para Movimento Nro. do Documento Cliente Nro. do Documento Banco Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Informaes Complementares de acordo com o respectivo tributo Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 N Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 06 Ver Nota 15 Obrigatrio DDMMAAAA Ver Nota 41 Ver Nota 07 *

* Vide descrio de cada tributo a seguir.

N1. GPS

Informaes complementares para pagamento da GPS.

NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 140 141 155 156 170 171 185 186 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(006) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 X(045) CONTEDO

Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ms e Ano de Competncia Valor Previsto do Pagamento do INSS Valor de Outras Entidades Atualizao Monetria Filler

Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver Nota 46 17 Ver nota 47 Obrigatrio Opcional Opcional Brancos

N2. DARF Normal

Informaes complementares para pagamento de DARF Normal.

NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 159 160 174 175 189 190 204 205 212 213 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(008) 9(017) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(008) X(018) CONTEDO

Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Numero de Referencia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Data de Vencimento Filler

Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver Nota 46 16 DDMMAAAA Obrigatrio Obrigtorio Opcional Opcional DDMMAAAA Brancos

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N3. DARF Simples

Informaes complementares para pagamento de DARF Simples.

NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 157 158 164 165 179 180 194 195 209 210 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(008) 9(013)V2 9(005)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 X(021) CONTEDO

Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual da Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Filler

6106 Ver Nota 45 Ver Nota 46 18 DDMMAAAA Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Opcional Opcional Brancos

N4. GARE-ICMS-SP

Informaes complementares para pagamento de GARE-SP-ICMS.

NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 155 168 174 187 202 216 230 154 167 173 186 201 215 229 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(008) 9(012) CONTEDO

(Exceto ICMS Importao)

Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Data de Vencimento Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Numero Declarao Divida Ativa / Numero Etiqueta Perodo de Referncia Numero da Parcela / Notificao Valor da Receita Valor dos Juros / Encargos Valor da Multa Filler

Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver Nota 46 22 DDMMAAAA Obrigatrio Ver Nota 47 Obrigatrio Opcional Opcional Brancos

9(013) 9(006) 9(013) 9(013)V2 9(012)V2 9(012)V2 X(001)

14 de 35

2.1.5.2. Registro Detalhe (Segmento O) Tipo = 3

Para pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 091 092 099 100 107 108 122 123 142 143 162 163 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) X(030) 9(008) 9(008) 9(013)V2 X(020) X(020) X(068) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo para Movimento Cdigo de Barras Nome Concessionria / rgo Pblico Data de Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nro. do Documento Cliente Nro. do Documento Banco Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 O Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 44 Obrigatrio DDMMAAAA DDMMAAAA Ver Nota 41 Ver Nota 06 Ver Nota 15 Brancos Ver Nota 07

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2.1.5.3. Registro Detalhe (Segmento W) Tipo = 3

Informao Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.
CAMPO DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 016 017 097 177 229 231 015 16 096 176 228 230 240 015 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Numero Seqencial Registro Complementar Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 Informao Complementar 1 Informao Complementar 2 Informao Complementar do Tributo Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 W

* Vide descrio de cada tributo a seguir.

9(001) X(080) X(080) X(050) X(002) X(010)

Ver Nota 48 Ver Nota 49 Ver Nota 49 * Brancos Ver Nota 07

W1.

Informao complementar de Tributo / FGTS por Cdigo de Barras.

NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 177 178 179 184 185 186 187 200 201 216 217 225 226 227 228 228 PICTURE 9(002) 9(006) 9(002) 9(014) 9(016) 9(009) 9(002) X(001) CONTEDO

Identificador do Tributo Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Identificador do FGTS Lacre do Conectividade Social Digito do Lacre do Conectividade Social Filler

:: OBSERVAO ::

01 Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver nota 46 Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Brancos

Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o Pagamento de FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.

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2.1.5.4. Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno. Poder ser utilizado para qualquer forma de pagamento (segmentos A, B, J, O e N).
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 103 104 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(064) X(025) X(127) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Autenticao do Pagamento Protocolo do Pagamento Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 Z Brancos Ver Nota 07

:: OBSERVAO ::
A gerao deste segmento depende do parmetro cadastral do convnio, podendo inclusive ser gerado em conjunto aos segmentos A, B e J.

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2.1.6. Registro de Trailer de Lote Tipo = 5

Para pagamento de Contas e Tributos.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 066 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V5 9(006) X(165) X(010) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria da Quantidade de Moeda Nmero Aviso de Dbito Filler Ocorrncias para o Retorno

033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Ver Nota 43 Registro Tipo 3 Ver Nota 18 Brancos Ver Nota 07

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2.1.7. Registro Header de Lote Tipo = 1

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 033 034 053 054 058 059 059 060 071 072 072 073 073 074 103 104 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) X(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(015) X(020) 9(005) 9(001) 9(012) 9(001) X(001) X(030) X(137) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Filler Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Filler

033 Ver Nota 01 1 I Informaes 03 Brancos 020 Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatrio Brancos

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2.1.7.1. Registro Detalhe (Segmento G) Tipo = 3

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 062 063 077 078 107 108 115 116 130 131 145 146 147 148 162 163 167 168 168 169 178 179 179 180 181 182 189 190 204 205 205 206 213 214 228 229 229 230 231 232 239 240 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) 9(001) 9(015) X(030) 9(008) 9(013)V2 9(010)V2 9(002) X(015) 9(005) 9(001) X(010) X(001) 9(002) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(002) 9(008) 9(001) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Filler Cdigo de Movimento Remessa Cdigo de Barras Tipo de Inscrio do Cedente Nmero de Inscrio do Cedente Nome do Cedente Data de Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Quantidade de Moeda Cdigo da Moeda Nmero do Documento de Cobrana Agencia Encarregada da Cobrana Digito Verificador da Agencia Praa Cobradora Cdigo da Carteira Espcie do Ttulo Data da Emisso do Ttulo Juros de Mora ao Dia Cdigo do Desconto 1 Data do Desconto 1 Valor / Percentual do Desconto 1 Cdigo para Protesto Nmero de Dias para Protesto Data Limite para Pagamento do Ttulo Tipo de Ttulo

033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 G Brancos Ver Nota 19 Ver Nota 08 Ver Nota 20 Ver Nota 21 Obrigatrio Ver Nota 22 Ver Nota 23 Ver Nota 24 Ver Nota 25 Ver Nota 26 Ver Nota 27 Ver Nota 28 Ver Nota 29 Ver Nota 37 Ver Nota 38 DDMMAAAA Ver Nota 30 Ver Nota 31 DDMMAAAA Ver Nota 32 Ver Nota 39 Ver Nota 40 DDMMAAAA Ver Nota 33

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2.1.7.2. Registro Detalhe (Segmento H - Opcional) Tipo = 3

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 018 019 033 034 073 074 074 075 082 083 097 098 098 099 106 107 121 122 122 123 130 131 145 146 160 161 200 201 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(015) X(040) 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 X(040) X(040) CONTEDO 01 04 19 20 21

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Filler Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio do Sacador/Avalista N. de Inscrio do Sacador/Avalista Nome do Sacador/Avalista Cdigo do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor / Percentual do Desconto 2 Cdigo do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor / Percentual do Desconto 3 Cdigo da Multa Data de incio de vigncia da Multa Valor a ser aplicado de Multa Valor do Abatimento Mensagem 1 Mensagem 2

033 Ver Nota 3 Ver Nota H Brancos Ver Nota Ver Nota Ver Nota

Ver Nota 31 DDMMAAAA ver Nota 32 Ver Nota 31 DDMMAAAA Ver Nota 32 Ver Nota 34 DDMMAAAA Ver Nota 35 Valor fixo de abatimento Ver Nota 36 Ver Nota 36

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2.1.8. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.
NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V2 X(181) CONTEDO

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria Quantidade de Moedas Filler

033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Ver Nota 43 Zeros Brancos

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2.2. Registro Trailer de Arquivo Tipo = 9

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de lotes do arquivo Quantidade de registros no arquivo Filler NOME DO CAMPO POSIO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 029 030 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(006) X(211) 033 9999 9 Brancos Registros Tipo 1 Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9 Brancos CONTEDO

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01. Lote de Servio

3. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS

Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'.

02. Forma de Lanamento 01 03 05 10 11 16 17 18 22 30 31 = = = = = = = = = = =

(1) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W. 03. Agncia Mantenedora da Conta e Conta Corrente

Crdito em Conta Corrente Transferncias para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR) Crdito em Conta Poupana Ordem de Pagamento Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras (1) DARF Normal GPS - Guia da Previdncia Social DARF Simples GARE-ICMS-SP Liquidao de ttulos em carteira de cobrana prprio Santander Banespa Liquidao de ttulos outros Bancos

Conta Corrente deve ser informada sem DV, pois este deve ser preenchido na posio 71 (quando header de arquivo / lote) ou 42 (quando segmento A). Para o pagamento de OP este campo deve seguir preenchido com zeros (segmento A). 04. Nmero Seqencial do Registro no Lote

Agncia Mantenedora deve ser preenchida sem DV. O campo destinado ao DV deve ficar em branco.

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em 00001, em cada novo lote.

05. Tipo de Moeda

Utilizar BRL (Real).

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06. Nmero de Documento Cliente (Seu Nmero)

Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.). Caso parmetro Seu Nmero Obrigatrio tenha sido contratado no convnio, a informao de Seu Nmero e CPF/CNPJ Fornecedor se torna campo chave para caracterizar duplicidade.

07. Cdigo das Ocorrncias para Retorno

08. Composio do Cdigo de Barras

Cdigo adotado para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao das pagina 32 e 33. Segue abaixo exemplo de converso da LINHA DIGITVEL para formato do CD. DE BARRAS.

Detalhamento da LINHA DIGITVEL.

A B C D E F G H

033 9 9.13428 38000.000000 00484.103486 1 34530000036720 8 0 6

Contedo exemplo acima

Cdigo do banco destino Cdigo da moeda (9 = Real) Campo livre Dgito verificador do cdigo de barras Fator vencimento e valor DV 1 grupo (desprezado no cd. barra) DV 2 grupo (desprezado no cd. barra) DV 3 grupo (desprezado no cd. barra)

Descrio

Linha Dig. 01 a 03 04 05 a 32 33 34 a 47 10 21 32

Posies Cd. Barra 01 a 03 04 20 a 44 05 06 a 19

Lay Out 18 a 20 21 37 a 61 22 23 a 36

OBSERVAES 1. Para compor o cdigo de barras, no campo C deve ser desconsiderado os DV dos itens F,G e H. 2. Campo E deve ser preenchido sempre com 14 caracteres numricos. Caso seja inferior, alinhar dados a direita e complementar com zeros a esquerda. Seguindo a tabela, temos o seguinte CDIGO DE BARRAS, que dever ser informado na remessa:

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09. Cdigo do Convnio no Banco

Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

10. Nmero Seqencial do Arquivo

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada Header de Arquivo.

ATENO! Caso tenha sido contratada a funcionalidade de Seqencial para Teste, necessrio o envio de numerao a partir de 11, pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa ser processada em teste. 11. Tipo de Movimento 0 3 5 8 9 = = = = = Indica Indica Indica Indica Indica

(*) Necessrio possuir Compror Eletrnico contratado e operao cadastrada. 12. Cdigo da Instruo para Movimento 00 09 10 11 14 33 = = = = = =

INCLUSO ESTORNO (somente para retorno) ALTERAO INCLUSO COMPROR* EXCLUSO

Incluso de Registro Detalhe Liberado Incluso do Registro Detalhe Bloqueado Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio) Autorizao do Pagamento Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente Tipo de Movimento = 3)

13. Finalidade DOC, TED CIP e TED STR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 99 = = = = = = = = = = = = = =

Crdito em Conta Corrente Pagamento de Aluguel / Condomnio Pagamento de Duplicatas e Ttulos Pagamento de Dividendos Pagamento de Mensalidades Escolares Pagamento de Salrio Pagamento a Fornecedor / Honorrios Pagamento de Cmbio / Fundos / Bolsas Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos DOC / TED para Poupana DOC / TED para Depsito Judicial Penso Alimentcia Restituio de Imposto de Renda Outros

14. Cdigo da Cmara Centralizadora 018 810 700 000 = = = = TED CIP TED STR DOC CC

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15. Nmero do Documento Banco (Nosso Nmero)

16. Aviso ao Favorecido

Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo. Cdigo para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido (disponvel somente para pagamentos de CC e POUP). 0 2 5 6 = = = = No Emite Aviso Emite Aviso Somente para o Remetente Emite Aviso Somente para o Favorecido Emite Aviso para o Remetente e Favorecido

17. Cdigo de Histrico para Crdito

Cdigo do histrico para credito na conta do favorecido (somente para Crdito em Conta Corrente ou Crdito em Conta Poupana). Necessrio que o convnio esteja com a opo de Histrico do Arquivo ativada. Caso campo seja enviado com zeros, ser adotada a opo default cadastrada no convnio. Cdigos e Descries Disponveis 0013 0021 0091 0109 0137 0149 0183 0197 0295 2060 0367 0491 0493 0495 1070 2214 8051 2039 2644 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = CRDITO DE DIVIDENDOS LIQUIDO DE VENCIMENTO PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS PAGAMENTO DE BENEFCIOS DO INSS PAGAMENTO A FORNECEDORES DEVOLUO DE LANAMENTO PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV TRANSFERNCIA MESMA TITULARIDADE PAGAMENTO DE PENSO ALIMENTCIA RESGATE PREVIDNCIA PAGAMENTO BENEFCIO PREVIDNCIA ESTORNO CONTRIBUIO PREVIDNCIA TRANSFERNCIA DE SALDO CRDITOS DIVERSOS RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES PAGAMENTO DIVERSOS - FORNECEDOR BOLSA AUXLIO

18. Nmero do Aviso de Dbito

Nmero atribudo pelo Banco para identificar um dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

19. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo de Movimento Remessa 01 02 03 04 05 06 07 = = = = = = = Entrada de Ttulos sem agendamento Pedido de Baixa Protesto para Fins Falimentares Concesso de Abatimento Cancelamento de Abatimento Alterao de Vencimento Concesso de Desconto

Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao nos registros do arquivo retorno.

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08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 33 34 35 40 41 42 43 44 75 76

ATENO!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Cancelamento de Desconto Protestar Sustar Protesto e Baixar Ttulo Sustar Protesto e Manter em Carteira Alterao de Juros de Mora Dispensar Cobrana de Juros de Mora Alterao de Valor/Percentual de Multa Dispensar Cobrana de Multa Alterao do Valor de Desconto No conceder Desconto Alterao do Valor de Abatimento Prazo Limite de Recebimento - Alterar Prazo Limite de Recebimento - Dispensar Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente Alterar nmero controle do Participante Alterar dados do Sacado Alterar dados do Sacador/Avalista Recusa da Alegao do Sacado Alterao de Outros Dados Alterao dos Dados do Rateio de Crdito Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico Alterao de Carteira Cancelar protesto Alterao de Espcie de Ttulo Transferncia de carteira/modalidade de cobrana Alterao de contrato de cobrana Entrada de ttulos bloqueados Entrada de ttulos conforme convnio

Para ttulos de origem DDA somente sero enviados os cdigos 01, 02, 09, 31, 75 e 76. Se contratado recebimento de instrues, a mesma ser notificada pelo cdigo 31. 20. Sacado Eletrnico / DDA Tipo de Inscrio da Empresa

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. 0 1 2 3 9 = = = = = Isento / No Informado CPF CNPJ PIS / PASEP Outros

21. Sacado Eletrnico / DDA Nmero de Inscrio da Empresa

O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).

Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

22. Sacado Eletrnico / DDA Data de Vencimento do Ttulo

Data de vencimento do ttulo de cobrana. "A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentao" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = ms / AAAAA = ano

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23. Sacado Eletrnico / DDA Valor Nominal do Ttulo

Valor original do ttulo de cobrana. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

24. Sacado Eletrnico / DDA Quantidade da Moeda

Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

25. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo da Moeda 01 02 03 04 05 06 07 08 09 = = = = = = = = = Reservado para Uso Futuro Dlar Americano Comercial (Venda) Dlar Americano Turismo (Venda) ITRD IDTR UFIR Diria UFIR Mensal FAJ-TR Real

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo

26. Sacado Eletrnico / DDA Nmero do Documento de Cobrana

Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.

27. Sacado Eletrnico / DDA Agncia Encarregada da Cobrana

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.

28. Sacado Eletrnico / DDA Dgito Verificador da Agncia

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

29. Sacado Eletrnico / DDA Praa Cobradora

Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.

30. Sacado Eletrnico / DDA Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.

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31. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: 1 = Valor Fixo At a Data Informada 2 = Percentual At a Data Informada 3 = Valor por Antecipao Dia Corrido 4 = Valor por Antecipao Dia til 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til 7 = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados

32. Sacado Eletrnico / DDA Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.

33. Sacado Eletrnico / DDA Tipo de Ttulo 0 = Ttulo no DDA 1 = Ttulo DDA

34. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo da Multa

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo de cobrana. Domnio: 1 = Valor Fixo 2 = Percentual

35. Sacado Eletrnico / DDA Valor ou Percentual a Ser Aplicado

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do ttulo de cobrana, por atraso no pagamento.

36. Sacado Eletrnico / DDA Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.

37. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo da Carteira

Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco. 1 2 3 4 = = = = Cobrana Cobrana Cobrana Cobrana Simples Vinculada Caucionada Descontada

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38. Sacado Eletrnico / DDA Espcie do Ttulo 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 99 = = = = = = = = = = = = = CH Cheque DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao DSI Duplicata de Servio p/ Indicao LC Letra de Cmbio NCE Nota de Crdito a Exportao NCR Nota de Crdito Rural NPR Nota Promissria Rural TS Triplicata de Servio RC Recibo ND Nota de Dbito ME Mensalidade Escolar NF Nota Fiscal Outros

Cdigo adotado para identificar o tipo de ttulo de cobrana. 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 = = = = = = = = = = = =

DM Duplicata Mercantil DS Duplicata de Servio DR Duplicata Rural NCC Nota de Crdito Comercial NCI Nota de Crdito Industrial NP Nota Promissria TM Triplicata Mercantil NS Nota de Seguro FAT Fatura AP Aplice de Seguro PC Parcela de Consrcio DD Documento de Dvida

39. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo para Protesto

40. Nmero de Dias para Protesto

Cdigo adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. 1 = Protestar Dias Corridos 2 = Protestar Dias teis 3 = No Protestar 9 = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31') Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto.

41. Tributos e Concessionrias Valor Real da Efetivao do Pagamento. Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.

42. Tributos e Concessionrias Cdigo da Receita do Tributo

Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br.

Para situaes em que a empresa est enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico 6106.

43. Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores de Crditos / Pagamentos dos registros de detalhe (Registros do Tipo 3 / Segmentos A, B, J, N ou O)

44. Tributos e Concessionrias Cdigo de Barras

Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora ptica (informao na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).

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Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter para cdigo de barras. Devem ser desprezados os DV de cada boxe numrico (posies 12, 24, 36 e 48). NOTA Os tributos que podero ser arrecadados atravs de barra so: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, IPVA, DPVAT, GNRE, GARE-ICMS Importao, Tributos Municipais (IPTU, ISS, Multas, Taxas, etc.) e Concessionrias (Luz, Gs, Telefone, gua, etc.). Tal listagem pode ser alterada conforme negociaes entre os rgos pblicos, concessionrias e o banco. 45. Tributos e Concessionrias Tipo de Identificao do Contribuinte Considerar todos os tipos de identificao possveis. 1 2 3 4 6 7 8 9 = = = = = = = = CPF CNPJ NIT / PIS / PASEP CEI NB Nmero do Ttulo DEBCAD REFERNCIA

46. Tributos e Concessionrias Identificao do Contribuinte

Cdigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do tipo de identificao.

47. Tributos e Concessionrias Perodo de Apurao / Competncia

Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde MM = Ms e AAAA = Ano.

48. Tributos e Concessionrias Tipo de Informao

Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de informao 1 e 2, a saber:

1 = para uso da empresa (o banco no ir validar , armazenar ou tratar estes dados) 9 = para uso da informao complementar de tributo (o banco no ir validar , armazenar ou tratar estes dados)

49. Tributos e Concessionrias Informao Complementar de Tributo Uso complementar para pagamento de tributo.

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Cdigos de Ocorrncia para Retorno

00 01 02 03 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG B1 B3 B4 B8 CA CB CC CD CE CF CH CI CJ CK CL CM CN CO HA HB HC HD HE Crdito ou Dbito Efetivado Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado Controle Invlido Tipo de Operao Invlido Tipo de Servio Invlido Forma de Lanamento Invlida Tipo/Nmero de Inscrio Invlido (gerado na crtica ou para informar rejeio)* Cdigo de Convnio Invlido Agncia/Conta Corrente/DV Invlido Nmero Seqencial do Registro no Lote Invlido Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido Tipo de Movimento Invlido Cdigo da Cmara de Compensao do Banco do Favorecido/Depositrio Invlido Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositrio Invlido Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido Nome do Favorecido no Informado Data Lanamento Invlida/Vencimento Invlido Tipo/Quantidade da Moeda Invlido Valor do Lanamento Invlido Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido/Contribuinte Invlido Logradouro do Favorecido no Informado Nmero do Local do Favorecido no Informado Cidade do Favorecido no Informada CEP/Complemento do Favorecido Invlido Sigla do Estado do Favorecido Invlido Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido Cdigo/Nome da Agncia Depositrio no Informado Nmero do Documento Invlido(Seu Nmero) Nosso Nmero Invalido Incluso Efetuada com Sucesso Alterao Efetuada com Sucesso Excluso Efetuada com Sucesso Agncia/Conta Impedida Legalmente Bloqueado Pendente de Autorizao Bloqueado pelo cliente Bloqueado pela captura de titulo da cobrana Bloqueado pela Validao de Tributos Cdigo de barras - Cdigo do Banco Invlido Cdigo de barras - Cdigo da Moeda Invlido Cdigo de barras - Dgito Verificador Geral Invlido Cdigo de barras - Valor do Ttulo Invlido Cdigo de barras - Campo Livre Invlido Valor do Documento/Principal/menor que o minimo Invlido Valor do Desconto Invlido Valor de Mora Invlido Valor da Multa Invlido Valor do IR Invlido Valor do ISS Invlido Valor do IOF Invlido Valor de Outras Dedues Invlido Valor de Outros Acrscimos Invlido Lote No Aceito Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlida para o Contrato Tipo de Servio Invlido para o Contrato

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HF HG HH HI HJ HL HU IJ IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV TA XB XC XF YA YB YC YD YE YF ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZK Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 C1 C2 C3 C4 C6 C7

Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente Lote de Servio fora de Seqncia Lote de Servio Invlido Arquivo no aceito Tipo de Registro Invlido Verso de Layout Invlida Hora de Envio Invlida Competncia ou Perodo de Referencia ou Numero da Parcela invalido Municpio Invalido Numero Declarao Invalido Numero Etiqueta invalido Numero Notificao invalido Inscrio Estadual invalida Divida Ativa Invalida Valor Honorrios ou Outros Acrscimos invalido Perodo Apurao invalido Valor ou Percentual da Receita invalido Numero Referencia invalido Lote no Aceito - Totais do Lote com Diferena Nmero de Inscrio do Contribuinte Invlido Cdigo do Pagamento ou Competncia ou Nmero de Inscrio Invlido Cdigo do Pagamento ou Competncia no Numrico ou igual zeros Ttulo no Encontrado Identificao Registro Opcional Invlido Cdigo Padro Invlido Cdigo de Ocorrncia Invlido Complemento de Ocorrncia Invlido Alegao j Informada Transferencia Devolvida Transferencia mesma titularidade no permitida Cdigo pagamento Tributo invlido Competncia Invlida Valor outras entidades invlido Sistema Origem Invlido Banco Destino no recebe DOC Banco Destino inoperante para DOC Cdigo do Histrico de Credito Invalido Autorizao iniciada no Internet Banking Conta com bloqueio* Conta fechada. necessrio ativar a conta* Conta com movimento controlado* Conta cancelada* Registro inconsistente (Ttulo)* Apresentao indevida (Ttulo)* Dados do destinatrio invlidos* Agncia ou conta destinatria do crdito invlida* Divergncia na titularidade* Conta destinatria do crdito encerrada* COMPROR Devolvido por outros bancos** COMPROR Recusado** COMPROR Rejeitado por sistema** COMPROR Rejeitado por horrio** COMPROR Aprovado** COMPROR Compromisso Invlido**

(*) Ocorrncias geradas para informar o motivo de devoluo em arquivo retorno. As mesmas sempre so acompanhados do cdigo ZA (Transferncia Devolvida). (**) Ocorrncias exclusivas para complemento da situao de compromissos de COMPROR. (*) e (**) Disponvel apenas para o layout Santander com opo de pagamento de Tributos.e Concessionrias.

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Consideraes Gerais

Campos numricos no formatados: preencher com zeros Campos numricos formatados: preencher com zeros esquerda. Campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

Segue abaixo detalhamento da coluna PICTURE.

9(016)V2

Representa se o campo numrico (9) ou alfa (X). Informa a quantidade de caracteres do campo. Indica a quantidade de casas decimais do campo em questo.

BANCO SANTANDER

CASH MANAGEMENT PAGAMENTOS

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