ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR

Caiet de seminar
ndrumar elaborare propunere de proiect cu analiza financiar a proiectului

Master MANAGEMENTUL PROIECTELOR

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

1.INFORMAII DESPRE CONSORIUL PROIECTULUI

1.1. Date despre Organizaia Contractoare (structura juridic distinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect sau departament component al structurii juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect)
Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Codul Potal Sectorul/Judeul Nume: Prenume: Number ara Numr Web.pag.: / ara Numr

Persoana de Contact
Domnul Doamna Funcia: Strada: Codul Potal Telefon

Sectorul/Judeul ++ /

E-mail: Fax ++

1.2. Date despre organizaiile partener in cadrul proiectului - Partener 1(structura juridic distinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect sau dac este cazul departament component al structurii juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect)
Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Codul Potal Sectorul/Judeul Nume: Prenume: Number ++ Sectorul/Judeul / ara Fax ++ / Numr ara Numr

Persoana de Contact
Domnul Doamna Funcia: Strada: Codul Potal Telefon

1.3. Date despre organizaiile partener in cadrul proiectului - Partener 2 (structura juridic distinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect sau dac este cazul departament component al structurii juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect)
Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Codul Potal Sectorul/Judeul Nume: Prenume:
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

Numr ara

Persoana de Contact
Domnul Funcia: Doamna

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

Strada: Codul Potal Telefon

Number ++ Sectorul/Judeul / ara Fax ++

Numr /

1.4. Date despre organizaiile partener n cadrul proiectului - Partener 3 (structura juridic distinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect sau dac este cazul departament component al structurii juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect)
Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Codul Potal Sectorul/Judeul ara Numr

Persoana de Contact
Domnul Doamna Funcia: Strada: Codul Potal Telefon Nume: Prenume: Numr ara Fax ++ /

Number ++ Sectorul/Judeul /

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

2. REZUMATUL PROIECTULUI
A. Realizai rezumatul proiectului pe o singur pagin dup urmtoarea structur: 2.1.Titlul proiectului (max. 150 caractere sau conform ghid de elaborare propunere proiect):

2.2.Acronimul proiectului (max. 8 caractere) :

2.3.Cuvinte cheie (maximum cinci cuvinte):

2.4.Durata proiectului (exprimat n luni; recomandat 18-max.36 luni):

2.5. Programul / domeniul n care se nscrie proiectul, din care se poate face finanarea parial a proiectului eventual surs de finanare nerambursabil.

2.6.Scop proiect (max.4 rnduri); Justificarea necesitii proiectului (max.4 rnduri).

2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naional i internaional.

2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului (max. 3); obiective specifice evaluabile ale proiectului (3max.6).

2.9.Activiti principale desfurate n cadrul proiectului (rezolv obiectivele).

2.10.Rezultatele evaluabile ateptate ca urmare a realizrii proiectului :

2.11.Utilizatori i /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului:

2.12.Impactul i eficiena economic evaluabile ale proiectului:

2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului:

2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului:

2.15.Costuri estimate proiect (cost total=finanare+cofinanare; recomandat 50%-50%): (lei)

B. Realizai organigrama proiectului pe o singur pagin (reprezentare grafic rezumat)

FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI

3.1.Obiectivele proiectului

Descriei n detaliu obiectivele principale ale proiectului (maxim 1000 caractere)

3.2.Rezultatele estimate ale proiectului:

Evideniai rezultatele i impactul estimate n cadrul proiectului (maxim 500 de caractere)-

3.3.Descrierea activitilor proiectului

Punei n eviden principalele activiti propuse pentru realizarea proiectului (maxim 2000 de caractere)

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

3.4. Calendarul activitilor

Completai tabelul de mai jos cu activitile eligibile ale proiectului, att cele care au avut loc pn la momentul depunerii Cererii de finanare (exemplu achiziii de servicii de consultan) ct i cele previzionate a se realiza dup momentul depunerii Cererii de finanare (n vederea implementrii proiectului), precum i cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaiile de la punctele Plan de realizare al proiectului / Activitile proiectului, Managementul proiectului i Achiziiile publice.

Specificai, de asemenea, data (estimat a) elaborrii/ actualizrii studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii (dup caz).
Nr. Crt. Activitate 1 Activitate
Subactivitate
[ Titlul (sub)activitii, sugestiv, concis ]

Responsabil
[ Funcia / numele persoanei responsabile de implementarea activitii/ subactivitii ]

Luna 1*

Luna 2

Anul 1 Luna 3

Luna 12

Luna 1

Luna 2

Anul n Luna 3

Luna 12

Subactivitate 1.1 Subactivitate 1.n. Activ. 2

*) Anul 1, luna 1 = luna n care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

4. MANAGEMENTUL FINANCIAR N ETAPA NTOCMIRI PROPUNERII DE PROIECT

4. 1. Estimarea preliminar a contribuiilor membrilor consoriului n cadrul proiectului
Consoriul Proiectului Tip organizaie Implicare n cadrul proiectului Contribuia financiar a partenerilor (cofinanare) Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator/finanare din buget program (u.m.) n n natur numerar

(u.m.)
n numerar n natur

Organizaie Promotoare/ Coordonator proiect Partener 1 . Partener n TOTAL

4.2.Retragerea a unul sau mai muli parteneri n etapa ntocmirii propunerii de proiect nlocuirea unui partener cu alt partener nou se face pe domenii de competen echivalente avnd drept scop realizarea activitilor atribuite competenelor din cadru proiect.
Nr. crt Numele organizaiei partener care s-a retras din Consoriu Numele organizaiei partener care a intrat n Consoriu Contribuie financiar a partenerului retras/ (cofinanare) (u.m.) n n numerar natur Contribuie financiar a noului partener n Consoriu (cofinanare) (u.m.) n n numerar natur Diferene de contribuie nregistrate +/-

(u.m.)
n numerar n natur

1. .... m. TOTAL Nr. crt Numele organizaiei partener care s-a retras din Consoriu Numele organizaiei partener care a intrat Consoriu Suma estimat a fi primit de la finanator de ctre partenerul retras din proiect /finanare din buget program Suma estimat a fi primit de la finanator de ctre noul partener din Consoriu /finanare din buget program Diferene de finanare nregistrate +/-

(u.m.)

(u.m.)

(u.m.)
1. .... m. TOTAL

Nr. crt

Numele organizaiei partener care s-a retras din Consoriu

Descrierea motivelor ce au condus la retragerea partenerului (pentru fiecare caz n parte)

Impactul financiar estimat n cadrul proiectului prin retragerea respectivului partener (u.m.)

1. ..... m. TOTAL
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

5. ELABORARE PROPUNERE PROIECT

5.1. Plan de realizare al proiectului / Activitile proiectului (model aplicativ ) Durata Activitate / Subactivitate Denumire Activitate / Subactivitate
(Analiza stadiului actual)

Participani / Responsabiliti

(de la: ziua/ luna/an pn la: ziua/ luna/an)

Necesar resurse umane

(echivalent om x lun)

Rezultate
Documente de prezentare rezultate

Nivel diseminare

Necesar resurse financiare (Lei) Din care Total

Finanare din buget program Finanare din alte surse (cofinanare)

Categorii de cheltuieli conform Anexa 1

Din bugetul programului

Din alte surse (cofinana re)

Activitate 1

(Restrictiv)

Subactivitate 1.1

(Analiza stadiului actual)

(Restrictiv)

Subactivitate 1.2 Subactivitate 1.3

. ..
(Definirea sistemului nou)

. .

. .

(Confidenial)

. .

Subactivitate 1.4 Activitate 2 Subactivitate 2.1 Subactivitate 2.2 Subactivitate 2.3 Subactivitate 2.4 Activitate 3

. . . ..
(Proiectarea sistemului nou)
FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

Subactivitate 3.1

. .
(Realizarea sistemului nou)

Subactivitate 3.2

Subactivitate 3.3

Activitate 4 Subactivitate 4.1

(Implementarea sistemului nou)

Subactivitate 4.2 Subactivitate 4.3 Activitate 5 Subactivitate 5.1

..

Subactivitate 5.2

(Testarea sistemului nou) (Diseminarea sistemului realizat)

Management proiect Management Activitate 1 Procese de initiere a proiectului

Subactivitate 5.3

(Public) (Confideni

Activitate 6 Subactivitate 6.1.

..

..

..

..

al)

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

Subactivitate 6.2.

Subactivitate 6.3.

Subactivitate 6.4.

Subactivitate 6.5.

Subactivitate 6.6.

Management Activitate 2 Procese de planificare a proiectului Management Activitate 3 Procese de planificare a proiectului Management Activitate 4 Procese de executie, monitorizare si control Management Activitate 5 Procese de executie, monitorizare, control si Inchidere a proiectului Analiza dezvoltrii domeniului proiectului la nivel naional /international Procese de planificare a proiectului

Prima zi ultima zi de realizare proiect

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

10

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

5.2 Analiz financiar proiect:

Activitate/ Subactivitate Denumire Activitate/ Subactivitate Responsabi -liti / Participani Contribuia financiar a partenerilor(Cofinanare)(u.m.) n numerar n natur Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator (u.m.) TOTAL (u.m.)

n numerar

n natur

Activitate 1 Subactivitate 1.1 Subactivitate 1.2 Subactivitate 1.3 . .. . . . Subactivitate 4.3 Activitate 5 Subactivitate 5.1 Subactivitate 5.2 Subactivitate 5.3 Activitate 6 ..

Subactivitate 1.4 Activitate 2 Subactivitate 2.1 Subactivitate 2.2 Subactivitate 2.3 Subactivitate 2.4 Subactivitate 2.5 Activitate 3 Subactivitate 3.1 Subactivitate 3.2 Subactivitate 3.3 Subactivitate 3.4 Activitate 4 Subactivitate 4.1 Subactivitate 4.2

. . . .. . . .

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

11

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

5.3 Analiz proiect pe activiti i subactiviti:

Activitate Nr. n (An) 1. Denumire. 2. Conductorul Activitii 3. Obiective. Caracterizare. 4. Descrierea Subactivitilor n.1. Subactivitate Nr.n1 (SA1); Denumire. n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii SA1 a. Perioada de derulare : de la Luna "Ki" la Luna "Kj" b. Durata: (j-i) luni c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1 d. Partneri inclui n subactivitate e. Procese caracteristice partnerilor f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. g. Raportrile "R.n.1. - Tipul (Produs fizic; Produs soft; Lucrare scris) - Nivelul de rspndire: Confidenial; Restrictiv; Public - Titlul - Coninutul - Responsabil h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel) Contribuie financiar a partenerilor cofinanare Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator

n.1.4. Ieirile ctre Subactivitatea nij; Subactivitatea ml; Ani+1; ; Ani+2

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

12

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

5.4. Dezvoltai Activitatea Managementul proiectului dup urmtoarea structur:

1. Capacitatea de management a Organizaiei Contractoare. 2. Organizarea i structura de management a proiectului cuprinde manager proiect, responsabil financiar, responsabil achizitii publice, responsabil tehnic; functie de necesitati pot fi si asistent menager, responsabil cu comunicarea, secretar proiect si alte functii specifice. 3. Metodologia folosit: grafice GANT i PERT. (de preferat utiliznd soft specializat ). 4. Estimrile contribuiilor tehnice n domeniul specific al proiectului. 5. Comitetul de decizie. 6. Rezolvarea conflictelor. 7. Conductorii de pachete de lucru. 8. Urmrirea activitilor. 9. Evaluarea activitilor; Strategia de evaluare; Criterii pentru evaluarea succesului proiectului; Strategia de diseminare; Descrierea produsului de diseminat; Beneficii pentru economia structurii din care face parte consoriu i finanatorul; Avantajele produsului obinut; Exploatarea rezultatelor; Utilizarea rezultatelor de ctre partnerii consoriului; Utilizarea rezultatelor de ctre teri partneri. 10. Metode de monitorizare i raportare. 11. Subactivitile componente ale Activitii "Managementul Proiectului" care se desfoar pe toat durata proiectului ca o structur de sine stttoare dar integrat n proiect. 12. Evaluarea rezultatelor dup terminarea proiectului. 13. Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate intelectual. 14.Managementul echipei de proiect. 15. Managementul calitii proiectului. 16. Managementul comunicrii n proiect. 17.Analiza swot a proiectului. 18. Egalitatea de anse. 19. Dezvoltarea durabil i eficiena energetic. 20. Relaia cu alte programe, strategii, proiecte. [se va descrie modul n care proiectul propus sau implementat relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii naionale n domeniu; modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduri publice/private n regiune/ jude/ localitate; modul n care proiectul se ncadreaz n strategia localn naional i european de dezvoltare completnd tabelul de mai jos.] Documentul relevant [ Titlul (titlurile) (programelor) ] [ Titlul (titlurile) (strategiilor) ] [ Titlul (titlurile) (proiectelor) ] programului Mod de relaionare [ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanare cu programul (programele) menionat(e) ] [ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanare cu strategia (strategiile) menionat(e) ] [ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanare cu proiectul (proiectele) menionat(e) ] [ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanare cu documentul (documentele) menionat(e) ]

strategiei

proiectului

[ Alt(e) document(e) relevant(e) la nivel regional/naional/european ] 21.Sustenabilitatea proiectului

Precizai modul n care proiectul se va auto-susine financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin cererea de finanare; capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei dup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp); meninere i/sau cretere a gradului de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor i a locurilor de munc nou create. Orientativ: 3 pagini.
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

13

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

6. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

6.1. Descriei ce activiti sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor / beneficiarilor proiectului sau pieei / grupurilor int.

6.2. Descriei criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari ai proiectului sau sau piee / grupuri int.

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

14

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

7. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Precizai ce strategie vei aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional, naional i internaional? Precizai strategiile de diseminare pe durata proiectului.

8. IMPACTUL PROIECTULUI
8.1. Impactul asupra consoriului, partenerilor, societii, utilizatorilor / beneficiarilor proiectului sau pieei / grupurilor int. 8.2. Proceduri cantitative i calitative de msurare a impactului

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

15

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

8.3. INDICATORI DE MSURAREA IMPACTULUI

Se vor descrie indicatorii rezultai pentru msurarea impactului corelai cu indicatorii prevzui la strategia finanatorului. Completai valoarea prognozat a indicatorilor rezultai dup procedura de mai jos. Descriei/cuantificai orice rezultat imediat adiional sau rezultat direct din implementarea proiectului care nu este inclus n tabelul de mai jos, dar care aduce valoare adugata pentru proiect. Atenie! Valorile preconizate trebuie s fie realiste i realizabile. Pe baza acestor indicatori se va monitoriza atingerea obiectivelor proiectului la implementare, n cazul n care va fi acceptat spre finanare.
INDICATORI Valoare la nceputul perioadei de implementare proiect Valoare la sfritul perioadei de implementare proiect

Rezultat imediat (direct)

(indicatorii se vor corela cu rezultatele prevzute la pct 4)

.. Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung )

(indicatorii se vor corela cu rezultatele prevzute la pct 4)

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

16

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

9. BUGETUL PROIECTULUI
9.1. Bugetul proiectului pe capitole i cheltuieli - Contract finanare Nr. Capitolele de cheltuieli vor fi luate n considerare funcie de tipul proiectului. Cheltuieli Cheltuieli Nr.crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor eligibile neeligibile
(1) 1.1 Achiziia terenului 1.2 Amenajarea terenulu i protecia mediului TOTAL CAPITOL 1 2 Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 3.1 Studii de teren 3.2 Obinerea de avize, acorduri i autorizaii 3.3 Proiectare i inginerie 3.4 Achiziii 3.5 Consultan, Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1 Construcii i instalaii 4.2 Dotri de specialitate TOTAL CAPITOL 4 5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de antier 5.1 Organizarea de antier 5.2. Construcii i instalaii aferente organizrii de antier (2)

TOTAL (lei) (5)=(3)+(4)

TVA (6)

(3)

(4)

1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziia i amenajarea terenului

1.1.1.1

5.3. Cheltuieli conexe organizrii de antier TOTAL CAPITOL 5 6 Cap.6 - Cheltuieli diverse i neprevzute 6.1 Diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 6 7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare i publicitate 7.1 Audit 7.2 Informare i publicitate TOTAL CAPITOL 7 8 Cap.8 Alte cheltuieli neeligibile 8.1 Alte cheltuieli neeligibile TOTAL CAPITOL 8 TOTAL GENERAL 1. 2. Cheltuielile diverse i neprevzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile n limita a " 1%" din valoarea de la capitolul 4 de mai sus sau tip proiect. Cheltuieli neeligibile sunt taxe si dobnzi.
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

17

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

9.2. Bugetul proiectului pe linii bugetare-Planificat - Contract finanare Nr.

Activitate 1 (Cheltuieli planificate: Finanare +cofinanare) (u.m) Activitat e . Activitate n (Cheltuieli planificate: Finanare +cofinanare) (u.m) Contribuia financiar a partenerilor(cofinanare) Total (u.m) Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator Total (u.m)

I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1.Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1. Salarii brute I.1.1.2. Contribuii angajator a) CAS; ( I.1.1.%) b) CASS; ( I.1.1.%) c) omaj ( I.1.1.%) d) altele, conform reglementrilor n vigoare ( I.1.1.%). I.1.2. Alte cheltuieli de personal (deplasri) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.3. Salarii colaboratori persoane fizice I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime i materiale a) Materii prime i materiale b) Materiale consumabile c) Combustibil d) Piese de schimb e) Obiecte de inventar I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform ghid solicitant/proiect) a) Colaboratori persoane juridice b) Tiprire, diseminare c) Amenajare spaiu interior d) Teste, msurtori ,analize e) Omologri f) Studii, anchete statistice g)Asisten tehnic, consultan I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte - total II.1. Regia (--%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii - total III .1. Echipamente pentru suport activiti III .2. Mobilier, aparatur, birotic III .3. Calculatoare electronice si echipamente periferice III .4. Mijloace de transport III .5. Studii pentru obiective de investiii III .6. Proiecte tehnologice inovative III.7. Alte dotri TOTAL ( I+II+III)
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

18

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

9.3. Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfurare

Anul I (Cheltuieli Planificate) (u.m.) Cofinanare
n numerar In natur

Anul

Anul n (Cheltuieli Planificate) (u.m.) Cofinanare

n numerar In natur
Finanare

TOTAL (u.m.) Cofinanare

n numerar In natur
Finanare

Finanare

I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1 Salarii brute I.1.1.2. Contributii a) CAS; ( I.1.1.%) b) CASS; ( I.1.1.%) c) omaj ( I.1.1.%) d) altele, conform reglementarilor in vigoare. I.1.2. Alte cheltuieli de personal (deplasri) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.3. Salarii colaboratori I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime si materiale a) Materii prime si materiale b) Materiale consumabile c) Combustibil d) Piese de schimb e) Obiecte de inventar I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform ghid solicitant/proiect) a) Colaboratori persoane juridice b) Tiprire, diseminare c) Amenajare spaiu interior d) Teste, msurtori ,analize e) Omologri f) Studii, anchete statistice g)Asisten tehnic, consultan I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte - total II.1. Regia (--%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii - total III.1. Echipamente pentru suport activiti III.2. Mobilier, aparatur, birotic III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice III.4. Mijloace de transport III.5. Studii pentru obiective de investiii III.6. Proiecte tehnologice inovative III.7 Alte dotari TOTAL ( I+II+III)

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

19

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

10. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI N ETAPA DE PLANIFICARE

10.1. Evaluarea riscurilor / surse de risc
Nr. Risc / Risc risc Surs de acoperit risc contractual (Da/Nu) Perioada de apariie n cadrul proiectului (activitate/ lun) Distribuia riscurilor ntre parteneri proiect (Partener N) Coeficient Impact de potenial importan negativ al riscului n (scala: proiect min.0(CIR) max.10) (scala: (IPN) min.0max.10) 5 6 Coeficient Posibilitate de impact de apariie potenial (scala: negativ min.0(scala: max.10) min.0(PA) max.10) (CIPN) 7 8 Coeficient posibilitate de apariie (scala: min.0max.10) (CPA) Evaluarea financiar a riscului (scala: min.0max.10) (EFR) Coeficient de impact financiar al riscului (scala min.0max.10) (CFR) 11 Scorul de risc (scala: min.0max.3000) (SR) Ierarhizare Strategie riscuri reducere (1 Risc efecte Maxim n negative risc Risc minim)

0 1 .. n

10

12

13

14

Procedura de calcul Scorul de Risc - SR: SR = CIR (IPN x CIPN + PA x CPA+ EFR x CFR) (max. 3000)

Exemplu: SR = 5 ( 9x9 + 3x3+ 9x9) = 855

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

20

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

10.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar n proiect:

Nr. Risc / Surs de risc financiar Distribuia Perioada de Risc Coeficient de riscurilor apariie n acoperit importan financiare cadrul contactual al riscului ntre proiectului financiar n parteneri (activitateDa/Nu proiect proiect lun) (scala: min.0max.10) (CIRF) Evaluarea riscului financiar (scala min.0max.10) (ERF) Coeficient de impact al riscului financiar (scala min.0max.10) (CIRF) Posibilitate de apariie (scala: min.0max.10) (PA) Coeficient posibilitate de apariie (scala min.0max.10) (CPA)
Scorul de risc Ierarhizare financiar riscuri (scala: min.0- financiare max.2000) (1 Risc Maxim (SRF)

m Risc minim)

Strategie de reducere efecte negative riscuri financiare

0 1 .. k

10

11

12

Procedura de calcul Scorul de Risc Financiar - SRF: SRF = CIRF (ERF x CIRF + PA x CPA) (max. 2000)

Exemplu: SRF = 6 ( 9x7 + 6x3) = 486

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

21

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

10.3. Planificarea rspunsului la factorii de risc:

Se vor evidenia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale rmase ct i strategiile pentru dezvoltarea oportunitilor i creterea efectelor pozitive. Se prezint n final planul privind managementul riscului n cadrul proiectului.
10.4. Monitorizarea i controlul riscurilor:

Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rmase cu evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidenia noi riscuri.
10.5. Analiza profilului de risc al proiectului

Element de analizat a. Propunerea de proiect este : Nou Combinaie cu una veche Continuarea unei propuneri mai vechi b. Managerul de proiect este Fr experien n domeniu Cu 2-4 ani experien Experien ndelungat n domeniu c. Durata proiectului este : Mai mare de 12 luni Mai mare de 6 luni Mai mic de 6 luni d. Numrul de parteneri implicai n desfurarea proiectului : Mai mult de 3 2-3 departamente Unul singur e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este : Nou pentru echipa de proiect Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect Este cunoscut pentru toi membrii proiectului f. Echipa de proiect este : Nou n totalitate Unii dintre membrii au mai colaborat Este o echip care a mai colaborat n alte proiecte g. Bugetul proiectului a fost construit : Independent (de ctre membrii echipei de proiect) Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) Autoritatea contractant i managerul de proiect h. Desfurarea temporal a activitilor, a fost stabilit Independent (de ctre membrii echipei de proiect)
FCRP - 2012

Notare 3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

22

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) Autoritatea contractant i managerul de proiect i. Suportul acordat managerului de proiect de ctre echipa de proiect, este : Sczut (lsat n seama finanatorului) Mediu (numai dac se traseaz directive n mod expres) Mare (implicare total) j. Proiectul prezint n final o interfa ctre : Exterior (alte proiecte similare) Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) De sine stttor

2 1

3 2 1

3 2 1

Modul de evaluare al profilului de risc: 1. Rspundeni la fiecare ntrebare a profilului de risc atribuind fiecreia o notare cuprins ntre 1 i 3 conform grilei de mai sus 2. Utilizai pentru calcul urmtoarea formul avnd coeficienii de importan menionai: 5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j 3. Interpretai rezultatele conform grilei: 44 66 risc sczut 67 112 risc mediu 113 132 risc ridicat

FCRP - 2012

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

23

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

11. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI

Operaia logic Obiective generale Care sunt obiectivele generale la care va contribui proiectul? Care sunt obiectivele specifice pe care le va realiza proiectul? Indicatori de performan verificabili n mod obiectiv Care sunt indicatorii cheie pentru obiectivele generale ? Surse i mijloace de verificare Care sunt sursele de informare pentru aceti indicatori? Care sunt sursele de informare existente sau care pot fi adunate? Care sunt metodele necesare pentru obinerea acestor informaii? Care sunt sursele de informare pentru aceti indicatori? Ipoteze Care este poziia obiectivelor proiectului fa de mediu strategic al proiectului? Consoriul proiectului poate realiza obiectivele propuse? Care sunt factorii i condiiile care nu sunt direct controlate de proiect, dar care sunt necesare pentru realizarea acestor obiective? Care sunt riscurile care trebuie luate n considerare?

Scopul proiectului

Care sunt indicatorii cantitativi i calitativi care s lmureasc dac i n ce msur obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate?

Rezultate preconizate

Activiti

Care sunt rezultatele concrete prin care se vizeaz atingerea obiectivelor specifice? Care sunt efectele i beneficiile preconizate ale proiectului? Ce mbuntiri i modificri va produce proiectul? Care sunt aspectele de dezvoltare durabil ? Care sunt activitile cheie care vor fi desfurate i n ce succesiune pentru a produce rezultatele preconizate?

Care sunt indicatorii care msoar dac i n ce msur proiectul atinge rezultatele i efectele preconizate?

Care sunt factorii externi i ce condiii trebuie ndeplinite pentru a obine rezultatele preconizate conform planificrii proiectului?

Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activiti (ex. personal, echipament, perfecionare, studii, aprovizionri, faciliti operaionale etc.)

Care sunt sursele de informare cu privire la desfurarea proiectului?

Care sunt condiiile solicitate nainte de nceperea proiectului? Ce condiii, aflate n afara controlului direct al proiectului, trebuie ndeplinite pentru implementarea activitilor planificate?

24
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

12. MANAGEMENTUL FINANCIAR N FAZA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Proiectul a fost declarat ADMIS de ctre comisia de evaluare a finanatorului i a urmat toate procedurile legale referitoare la atribuirea unui contract de finanare. Suma pentru care a fost aprobat proiectul spre finanare este de uniti monetare (u.m). din care: finanare din partea instituiei finanatoare . (u.m) i cofinanare parteneri (u.m)
12.1 Modificrile ce au intervenit n bugetul proiectului sunt: Capitolul de cheltuieli
Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator Contribuie financiar estimat parteneri cofinanare Total sum proiect propus spre finanare Sum Contribuie financiar aprobat aprobat parteneri pentru a fi cofinanare primit de (u.m) parteneri de la finanator n numerar n natur Total sum aprobat proiect Variaie %

(u.m)
n numerar n natur

(u.m)

(u.m)
I. Cheltuieli directe total II. Cheltuieli indirecte total III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii TOTAL ( I+II+III)

(u.m)

(u.m)

(u.m)

(u.m)

25
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

12. 2 n conformitate cu valoarea aprobat a proiectului, modificai valorile activitilor i subactivitilor dup modelul (opional):
Activitate 1/ (Cheltuieli Planificate) (u.m) Activitate 1/ (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Variaie % Activitate n / (Cheltuieli Planificate) (u.m) Activitate n / (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Variai e% Contribuie financiar estimat parteneri (cofinanare ) (u.m) Contribuie financiar aprobat parteneri (cofinanare ) (u.m) Variaie % Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator (u.m) Sum aprobat pentru a fi primit de parteneri de la finanator (u.m) Variaie %

I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1 Salarii brute I.1.2. Contributii a) CAS; ( I.1.1.%) b) CASS; ( I.1.1.%) c) omaj ( I.1.1.%) d) altele, conform reglementarilor in vigoare. I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasri) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.4. Salarii colaboratori I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime si materiale a) Materii prime si materiale b) Materiale consumabile c) Combustibil d) Piese de schimb e) Obiecte de inventar I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform ghid solicitant/proiect)

26
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

a) Colaboratori persoane juridice b) Tiprire, diseminare c) Amenajare spaiu interior d) Teste, msurtori ,analize e) Omologri f) Studii, anchete statistice g)Asisten tehnic, consultan I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte total II.1. Regia (--%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii - total III.1. Echipamente pentru suport activiti III.2. Mobilier, aparatur, birotic III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice III.4. Mijloace de transport III.5. Studii pentru obiective de investiii III.6. Proiecte tehnologice inovative III.7 Alte dotari TOTAL ( I+II+III)

27
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

12.3 Avnd n vedere modificarea de buget aprobat, reproiectai bugetul proiectului pe ani de desfurare (opional)
Anul I (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare Finanare Anul .. (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare n numerar n natur
Finanare

Anul n (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare n numerar n natur Finanare

TOTAL (u.m)

Cofinanare n numerar n natur

Finanare

n numerar I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1. Salarii brute I.1.2. Contribuii a) CAS; ( I.1.1.%) b) CASS; ( I.1.1.%) c) omaj ( I.1.1.%) d) altele, conform reglementarilor in vigoare. I.1.3.Alte cheltuieli de personal (deplasari) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.4. Salarii colaboratori I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime si materiale a) Materii prime si materiale b) Materiale consumabile c) Combustibil d) Piese de schimb e) Obiecte de inventar I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform ghid solicitant/proiect)

n natur

28
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

a) Colaboratori persoane juridice b) Tiprire, diseminare c) Amenajare spaiu interior d) Teste, msurtori ,analize e) Omologri f) Studii, anchete statistice g)Asisten tehnic, consultan I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte - total II.1. Regia (--%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii - total III.1. Echipamente pentru suport activiti III.2. Mobilier, aparatur, birotic III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice III.4. Mijloace de transport III.5. Studii pentru obiective de investiii III.6. Proiecte tehnologice inovative III.7 Alte dotari TOTAL ( I+II+III)

29
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

12.4 Monitorizarea financiar a bugetului aprobat al proiectului 12.4.1 Desfurarea proiectului n condiii ideale Graficul ideal de implementare al proiectului ( fr modificri n implementarea activitilor) Pentru fiecare trimestru de desfurare a proiectului completai urmtoarele tabele, n ordinea cronologic de desfurare a activitilor

Buget contractat (u.m) Perioada de implementa re (de la zz/ll/aa la zz/ll/aa) Sum aprobat pentru a fi primit de parteneri de la finanator

Suma pltit (u.m) Deviaii observate Total

Nr.

Activitate

Cofinanare parteneri/ numerar

Cofinanare parteneri / n natura

Total

Sum pltit partenerilor de ctre finanator

Cofinanare parteneri/ n numerar

Cofinanare parteneri/ n natur

Realizat

Realizat

Deviaii

Activitatea

Indicator pentru rezultate n cadrul activitii

30
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

Deviaii

Estimat

Estimat

Data ncepere a Perioada activitii de monitorizat implementat (zz/ll/aa) (zz/ll/aa)

Realizri Data finalizare implementare activitate Indicator pentru realizri (zz/ll/aa) n cadrul activitii

Rezultate

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

12.4.2 Desfurarea proiectului n condiii de introducere a unor factori perturbatori Graficul real de implementare al proiectului ( cu ntrzieri sau deviaii n implementarea activitilor )

Pentru proiectul analizat factorii perturbatori sunt : . (opional -vor fi precizai de ctre profesorul ndrumtor pentru fiecare tip de proiect n parte) Factorii perturbatori produc ntrzieri n implementarea activitilor: .. (opional-vor fi precizai de ctre profesorul ndrumtor pentru fiecare tip de proiect n parte) Modificrile ce au intervenit n bugetul proiectului sunt:
Capitolul de cheltuieli
Sum aprobat pentru a fi primit de parteneri de la finanator (u.m) Cofinanare parteneri Suma aprobat (u.m) n numerar n natur Total sum aprobat proiect (u.m) Variaie datorat factorilor perturbatori%

I. Cheltuieli directe - total II. Cheltuieli indirecte - total III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii TOTAL ( I+II+III)

Monitorizarea activitilor proiectului n condiiile unor factori perturbatori Pentru fiecare trimestru de desfurare a proiectului completai urmtoarele tabele, n ordinea cronologic de desfurare a activitilor
Realizri Data finalizare implementare activitate Indicator pentru realizri (zz/ll/aa) n cadrul activitii Rezultate Realizat Realizat Deviaii Indicator pentru rezultate n cadrul activitii Deviaii Estimat
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

Activitatea

31

Estimat

Data ncepere a Perioada activitii de monitorizat implementat (zz/ll/aa) (zz/ll/aa)

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

Buget contractat (u.m) Perioada de implementa re de la (zz/ll/aa) la (zz/ll/aa) Sum aprobat pentru a fi primit de parteneri de la finanator

Suma platita (u.m) Deviaii observate Total

Nr.

Activitate

Cofinanare parteneri/ n numerar

Cofinanare parteneri / n natura

Total

Sum pltit partenerilor de ctre finanator

Cofinanare parteneri/ n numerar

Cofinanare parteneri/ n natur

Cele mai ntlnite 3 probleme n implementarea proiectului datorate factorilor perturbatori 1.

Cate efecte datorate problemei respective au fost rezolvate?

Ce influene produc probleme respectiv nerezolvat?

2.

3.

32
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

13. EFECTE FACTORI PERTURBATORI

13. 1 Cuantificai efectele factorilor perturbatori n desfurarea proiectelor rularea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al proiectului pe activiti i pachete de lucru. (opional)
Activitate 1/ (Cheltuieli Planificate) (u.m) Activitate 1/ (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Variaie % Activitate n / (Cheltuieli Planificate) (u.m) Activitate n / (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Variaie % Contribuie financiar estimat parteneri cofinanare (u.m) Contribuie financiar aprobat parteneri cofinanare (u.m) Variaie % Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator (u.m) Sum aprobat pentru a fi primit de parteneri de la finanator (u.m) Variaie %

I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1. Salarii brute I.1.2. Contribuii a) CAS; ( I.1.1.%) b) CASS; ( I.1.1.%) c) omaj ( I.1.1.%) d) altele, conform reglementarilor in vigoare. I.1.3.Alte cheltuieli de personal (deplasari) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.4. Salarii colaboratori I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime si materiale a) Materii prime si materiale b) Materiale consumabile c) Combustibil d) Piese de schimb e) Obiecte de inventar I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform

33
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

ghid solicitant/proiect) a) Colaboratori persoane juridice b) Tiprire, diseminare c) Amenajare spaiu interior d) Teste, msurtori ,analize e) Omologri f) Studii, anchete statistice g)Asisten tehnic, consultan I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte total II.1. Regia (--%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii - total III.1. Echipamente pentru suport activiti III.2. Mobilier, aparatur, birotic III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice III.4. Mijloace de transport III.5. Studii pentru obiective de investiii III.6. Proiecte tehnologice inovative III.7 Alte dotari TOTAL ( I+II+III)

34
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

13.2 Cuantificai efectele factorilor perturbatori n desfurarea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al proiectului pe ani de

desfurare a proiectului (opional)

Anul I (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare In numerar
I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1. Salarii brute I.1.2. Contribuii a) CAS; ( I.1.1.%) b) CASS; ( I.1.1.%) c) omaj ( I.1.1.%) d) altele, conform reglementarilor in vigoare. I.1.3.Alte cheltuieli de personal (deplasari) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.4. Salarii colaboratori I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime si materiale a) Materii prime si materiale b) Materiale consumabile c) Combustibil d) Piese de schimb e) Obiecte de inventar

Anul .. (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare In numerar n natura Finanare

Anul n (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare In numerar In natur Finanare

TOTAL (u.m) Cofinanare In numerar In natur Finanare

Finanare

n natura

35
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform ghid solicitant/proiect) a) Colaboratori persoane juridice b) Tiprire, diseminare c) Amenajare spaiu interior d) Teste, msurtori ,analize e) Omologri f) Studii, anchete statistice g)Asisten tehnic, consultan I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte - total II.1. Regia (--%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii - total III.1. Echipamente pentru suport activiti III.2. Mobilier, aparatur, birotic III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice III.4. Mijloace de transport III.5. Studii pentru obiective de investiii III.6. Proiecte tehnologice inovative III.7 Alte dotari TOTAL ( I+II+III)

36
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

FCRP - 2012

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

13.3 Monitorizarea riscurilor n condiiile apariiei factorilor perturbatori 13.3.1. Evaluarea riscurilor n proiect n condiiile apariiei de factori perturbatori
Nr.
Risc / Surs de risc existent Risc / Redistribuirea Surs de riscurilor ntre risc nou partenerii de datorat proiect n noua factorilor situaie perturbato ri Impactul potenial negativ n cazul factorilor perturbatori (scala: min.0max.10) (IPNP) Posibilitate de apariie factor perturbator (scala: min.0max.10) (PAP) Scor de risc Ierarhizare IPNP x PAP riscuri (min 0 max (1Risc 100) Maxim n risc minim) Strategie de reducere efecte negative Perioada de apariie n cadrul proiectului (activitatelun) Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1 .. n

13.3.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar n proiect

Nr.
Risc / Risc / Redistribuirea Surs de Surs de riscurilor ntre risc risc financiar partenerii de financiar nou datorat proiect n noua existent factorilor situaie perturbatori Impactul potenial negativ n cazul factorilor perturbatori (scala: min.0max.10) (IPNPF) Posibilitate de apariie (scala: min.0max.10) (PAF) Scor de risc IPNPF x PAF (min 0 max 100) Ierarhizare riscuri (1Risc Maxim n risc minim Strategie de reducere efecte negative Perioada Risc acoperit de contactual apariie n cadrul (Da/Nu) proiectului (activitatelun)

1 .. n

37
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

14. STRATEGIA DE RSPUNS LA FACTORII PERTURBATORI Prezentai strategia de rspuns la factorii perturbatori analizai n cadrul punctului numrul 9, astfel nct proiectul s fie de succes.

Rebugetai activitile prezentate tabele numrul 9.1 i 9.2 pe baza strategiei dumneavoastr de rspuns astfel nct la sfritul proiectului variaia nregistrat ntre cheltuielile aprobate i cheltuielile cu factorii perturbatori s fie nul. (opional)

15. MONITORIZAREA FINANCIAR N FAZA DE FINALIZARE I POST FINALIZARE A PROIECTULUI

Realizai un raport financiar final al proiectului n care s prezentai urmtoarele aspecte: (opional) 11. 1 Gradul de ndeplinire al obiectivelor n raport cu previziunile iniiale 11.2 Gradul de realizare al rezultatelor proiectului n raport cu previziunile iniiale 11. 3 Gradul de utilizare al sumelor alocate pe activiti n raport cu bugetul aprobat al proiectului (viznd deopotriv finanarea i cofinanarea partenerilor) 11.4 Prezentai i calculai indicatori financiari care pot cuantifica succesul financiar al proiectului n conformitate cu normele n vigoare.

ANEXA NR. 1

38
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

CATEGORII DE CHELTUIELI admise la finanare din bugetul programului in funcie de destinaia acestor
Cheltuieli pentru: 1. Cercetare-dezvoltare, inovare i demonstrare 1.1. Cercetare fundamental 1.2. Cercetare precompetitiv 1.3. Cercetare competitiv 1.4. Demonstrare tehnologic 1.5. Demonstrare 1.6. Cercetare aplicativ 1.7. Transfer tehnologic 1.8. Stimularea inovrii 1.9. Altele similare 2. Diseminare de informaii 2.1. Reele de calculatoare 2.2. Software 2.3. Publicaii specifice domeniului tiinei tehnologiei i inovrii 2.4. Aalte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afi, brour, panou de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagin web 2.5. Cri, tratate, dicionare, enciclopedii, compendii, manuale i altele asemenea 2.6. Altele 3. Manifestri 3.1. Atelier de lucru 3.2. Mas rotund, colocviu 3.3. Sesiune de comunicri tiinifice 3.4. Simpozion 3.5. Conferin 3.6. Congres 4. Imagine 4.1. Aciuni promoionale 4.2. Publicitate 4.3. Reclam 4.4. Materiale i obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii i altele asemenea, necesare marcri anumitor evenimente 4.5. Altele asemenea 5. Dezvoltarea cunotinelor 5.1. Cursuri i instruiri 5.2. Seminarii 5.3. Vizite de studiu 5.4. Stagii de pregtire 5.5. Documentaii 5.6. Acces la instalaii naionale 5.7. Altele 6. Stimularea cercetrii 6.1. Granturi/Burse 6.2. Premii 6.3. Mobilitate inclusiv internaional 6.4. Altele similare 7. Construcie i dezvoltate instituional i excelen tehnologic
39
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

Echipamente pentru cercetare-dezvoltate i pri ale acestora Calculatore electronice, echipamente periferice Aparatur, birotic i mobilier Stand de prob, testare Autolaborator Studii legate de obiective i investiii

8. Evaluarea performanelor 8.1. Testare, verificare, ncercri 8.2. Msurtori 8.3. Analize 8.4. Omologri 8.5. Altele similare 9. Parteneriat internaional 9.1. Programe internaionale i bilaterale 9.2. Taxe de participare, cotizaii 9.3. Manifestri internaionale 9.4. Invitaii strini 9.5. Altele similare 10. Sinergie i dezvoltare local 10.1. Parc tiinific/tehnologic 10.2. Centru de inovare i incubare 10.3. Centru de transfer tehnologic 10.4. Centru de legturi cu industria 10.5. Centru de difuzie a inovrii 10.6. Centru de informare 10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane 10.8. Altele 11. Stimularea ntreprinderilor i difuzia inovrii 11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum ar fi: 11.1.1. Subvenionarea dobnzii la credit sau a dobnzii i a unei pri din credit 11.1.2. Participarea la capital 11.1.3. Capital de risc 11.1.4. Capital de start 11.1.5. Microcredit 11.1.6. Granturi 11.1.7. Altele 11.2. Sprijin pentru achiziia de brevete i licene 11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naional i internaional 11.4. Proiect tehnologic i inovativ 11.5. Altele 12. Demonstrarea i valorificarea rezultatelor 12.1. Aciuni promoionale pentru cunoaterea rezultatelor 12.2. Stand de prezentare 12.3. Trg i expoziie intern/internaional 12.4. Altele 13. Servicii 13.1. Conducere de program/proiect 13.2. Consultan/asisten tehnic 13.3. Expertiz 13.4. Monitorizare
40
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

Evaluare Anchete Audit Depozitare Servicii de traducere, instruire, tiprire, editare, multiplicare, difuzare, paz, ntreinere, reparaii 13.10. Altele 14. Sprijin logistic 14.1. Transport 14.2. Diurn 14.3. Cazare 14.4. Combustibil 14.5. Mas oficial 14.6. Trataie 14.7. Asisten medical de urgen 14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-tiinific sau istoric 14.9. Cadouri/suveniruri 14.10. Amenajare de spaiu, design 14.11. nchiriere de sli, echipamente, autovehicule, nchiriere de spaii de cazare, spaii de depozitate, altele 14.12. Telecomunicaii i pot etc. 14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile 14.14. Taxe vamale, coletrie 14.15. Altele. 15. Alte cheltuieli realizare proiect - Cheltuieli complementare necesare realizrii proiectului i programului 15.1.Cheltuieli de personal; 15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile; 15.I.1.2. Contributii: 15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari 15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii; 15.I.2.1.Materii prime si materiale; 15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti: 15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului; 15.II. Cheltuieli indirecte; regia. 15.III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii 15.III.1. Echipamente pentru suport activiti cercetare - dezvoltare 15.III.2. Mobilier, aparatur, birotic 15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice 15.III.4. Mijloace de transport 15.III.5. Studii pentru obiective de investiii 15.III.6. Proiecte tehnologice inovative 15.III.7. Alte dotari 16. Alte cheltuieli specifice proiect

13.5. 13.6. 13.7. 13.8. 13.9.

41
FCRP - 2012 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;