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ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO FI PARAMETRIZAO GERAL Criao de Regra de Validao Transao OB28 Criao de Regra de Substituio Transao OBBH

BH Ativao de campos para substituio e validao Transao SE16: Tabela GB01 Selecionar classe boliana: Item ou documento completo. Limpar o campo excluir do campo a ser ativado. Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativao do campo Criao SET`S de controle Transao GS01 e GS02

Incluso de campos na seleo Dinmica para as transaes FBL1N, FBL5N e FBL3N FBL5N Incluir Campo Chave de Referencia 3 Seleo Dinamica.

Incluso de campos na seleo Dinmica para as transaes FBL1N, FBL5N e FBL3N Transao: SE36 selecionar o banco de Dados lgico sendo: DDF = Clientes KDF = Fornecedores SDF = Contas Razo Entrar em Suplementos > Vises de seleo > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pr-sele;

Tabelas R/3 Transaes de consulta as tabelas: SE11 e SE16 Tabelas BSIK = Ttulos em aberto Fornecedores; BSAK = Ttulos compensados de fornecedores; LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores; LFB1 = Dados Mestre viso empresa de fornecedores; BSID = Ttulos em aberto de clientes; BSAD = Ttulos compensados de clientes; KNA1 = Dados mestre centrais de clientes; KNB1 = Dados mestres viso empresas de clientes; KNKK = Dados mestres de administrao de crdito ; WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ). FEBKEY = Numerador arquivo bancos. CDPOS = Itens do documento de modificao CDHDR = Cabealho do documento de modificao BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira BKPF = Cabealho do documento contbil BSIS = Contabilidade: ndice secundrio para contas do Razo BSAS = Contabilidade: ndice secundrio p/ctas.Razo (part.comp.) T001 = Empresa T001A = Controle de moedas T001B = Perodos contbeis permitidos T001C = Perodos de lanamento permitidos para sociedades T001D = Validao de documentos contbeis T001E = Dados de endereo a nvel de empresa T001Z = Dados adicionais de empresa T012 = Bancos da empresa T012K = Contas nos bancos da empresa T012A = Atrib.meios pagto.-> operaes bancrias T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI Transaes de Consultas CJ03 = Elemento PEP IW33 = Ordem service KS02 = Centro de custo KE53 = Centro de lucro MIR4 = Consulta fatura MM MM03 = Material GRR2 = Report Witer GCL2 = Leadger

Transao: OB46 18 - Preparativos para calculo de juros de mora 19 - Definir taxa de juros de referencia Transao: OBAC 20 - Definir condies dependentes do tempo Transao OB81 21 - Entrar valores de juros Transao: OB83 22 - Grupo de tolerncia para funcionrios 23 - Definir tolerncias clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Configuraes globais clculo de juros >> Definir tipos de clculos de juros R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Configuraes globais clculo de juros >> Preparativos para clculo de juros de mora R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Definir taxas de juros de referncia R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Definir condies dependentes do tempo R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Entrar valores de juros R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir grupo de tolerncias para funcionrios

Transao OBA3 24 - Motivos de diferena de pagamentos 25 - Definir contas para diferenas de pagamento Transao: OBXL 26 - Modificar viso Chave de instrues sntese Transao: OB47 27 - Criar condies de pagamento Transao: OBB8 28 - Criar condies de pagamento parcelada ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AC 1 - Definir rea de Controle de Crdito R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerncias (clientes) R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Diferenas de pagamento >> Definir motivos de diferena R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Diferenas de pagamento >> Definir contas para diferenas de pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automtico >> Imprimir >> Definir chave de instrues R/3 Sap Easy >> Logstica >> Vendas e Distribuio >> Dados Mestre >> Outros >> Condies de Pagamento Transao : OBB9

2 - Atribuir Empresa a reas de controle 3 - Atribuir Empresa a reas de controle 4 - Definir grupos de administrao de crdito 5 - Definir classes de risco 6 - Definir grupos de responsveis 7 - Definir responsveis por crdito 8 - Definir grupos de campos R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definio >> Contabilidade Financeira >> Definir rea de controle de Crditos R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Atribuio >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa rea de controle de crdito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Atribuio empresa reas de controle de crdito admitida. R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Grupos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Classes de Risco R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Grupo de Responsveis R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Responsveis por Crdito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>Conta de controle de Crditos >> Definir Grupos de Campos

9 - Atribuir Campos ao grupo de campos

10 - Determinar controle de crdito automtico Transao: OVA8 11 - Criao de Relatrios especficos 12 - Criao da variante de ordenao ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO TR 1 - Parametrizao de Data Efetiva Transao: OT01 2 - Parametrizao da Origem R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Atribuir campos aos grupos de campos R/3 Customizing >> Vendas e Distribuio >> Funes Bsicas >> Adm.crdito/riscos >> Administrao de crditos >> Determinar controle de crdito automtico R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transao contbil: superviso de crditos >> Administrao de crditos: definir estutura de linhas R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transao contbil: superviso de crditos >> Definir variantes de ordenao R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Configurao >> Definir proposta da data efetiva R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Configurao >> Definir smbolos de origem

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